Анализ торговой недели 28 марта – 1 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Инфляция в Евросоюзе: привет Кристин Лагард.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели успела показать довольно неплохой рост, а в конце недели – довольно сильное падение. Таким образом, несмотря на то, что была преодолена на этой неделе критическая линия, пока что сказать о готовящемся росте европейской валюты по-прежнему сложно. На текущий момент пара евро/доллар по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку, поэтому американский доллар все еще выглядит более привлекательно в глазах трейдеров. Тем более, что евро на этой неделе рос исключительно благодаря геополитическому фактору. То есть, абсолютно безосновательно, так как геополитический фактор не давал никаких поводов для оптимизма. Во вторник стало известно, что Киев и Москва могут договориться о мирном соглашении. Именно в такой трактовке и формулировке. Валютный рынок же отреагировал на это сообщение так, как будто оно уже подписано, а российские войска уже направляются обратно в Россию. Все, что стало известно во вторник, это определенный прогресс в переговорах, который дает надежду на заключение соглашения когда-нибудь позже. Однако, очень многие политологи считают, что мирное соглашение не будет подписано в ближайшие недели и даже месяцы. Многие их них говорят, что, когда стороны хотят заключить мир, то они ведут переговоры и на это время прекращают огонь. В случае же украино-российского конфликта ничего такого не наблюдается. Поэтому многие эксперты считают, что переговоры – это ширма, которая просто дает время Москве наладить логистику, произвести замену личного состава армии, передислоцировать определенные части. А раз так, то никаких оснований для роста у евровалюты на этой неделе не было. Она скорректировалась, воспользовавшись предоставленным шансом, но дальнейший рост – безосновательный. Анализ COT. Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели наиболее важным отчетом стал отчет по инфляции в Евросоюзе. Вообще, важных событий и публикаций в течение недели было очень много, однако большая их часть была опять проигнорирована, а участники рынка большее внимание уделяла геополитике, а не экономике. В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен в ЕС вырос в марте до 7,5%. То есть практически догнал американскую инфляцию, которая составляет сейчас 7,9%. Примечательно, но ранее Кристин Лагард заявила, что ждет замедления инфляции в Еврозоне и отказывается верить в угрозу стагфляции. Мы тогда еще предположили, что в реальности все будет с точностью наоборот. Так и получается. ВВП в четвертом квартале показал минимальный прирост, а инфляция скоро обгонит американскую. Цены на нефть и газ продолжают расти в среднесрочной перспективе и могут провоцировать новое ускорение инфляции. Помимо этого, Евросоюз стоит на пороге «газовой войны» с Россией, а также на пороге «продовольственного кризиса» из-за военного конфликта в Украине. Торговый план на неделю 4 - 8 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара ненадолго превысила линию Киджун-сен, но пока не дает оснований предполагать дальнейший рост. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу роста доллара США, а не наоборот. Цена находится ниже облака Ишимоку, поэтому шансов на рост евро по-прежнему немного. Скорее, падение евро возобновится с целями 1,0833 и 1,0661. Пока что продажи остаются наиболее актуальными. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они сейчас не актуальны. Во-первых, нет ни одного технического сигнала или признака, что может начаться восходящий тренд. Во-вторых, «фундамент» и «макроэкономика» продолжают оказывать сильное давление на евро. В-третьих, «геополитика» может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. Лишь преодоление линии Сенкоу Спан Б мы бы стали рассматривает в качестве сильного основания для нового восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти остывает от заявления Байдена, но все равно продолжает падать

В пятницу вечером мировые цены на черное золото демонстрируют снижение. Так, на момент написания материала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent просела на 0,02% – до $104,69 за баррель, а майских фьючерсов на нефть WTI -- на 0,81%, до $99,47 за баррель.В ушедшем марте нефть марки Brent выросла в цене на 6,9%, а марки WTI – на 4,8%. При этом за первый квартал текущего года стоимость барреля ведущих марок увеличилась на 39% и 33% соответственно.На протяжении всего дня в пятницу сырьевой рынок показывает устойчивый минус, при этом ситуация на нем остается далекой от эффектного обвала нефтяных цен накануне. Поводом для ощутимой отрицательной динамики в четверг стало заявление американского президента Джо Байдена о том, что США планируют ежедневно высвобождать из стратегических запасов страны в среднем по 1 млн баррелей черного золота на протяжении ближайших шести месяцев.Выступая в Белом доме, Байден призвал американские компании активно увеличивать нефтедобычу, чтобы добиться снижения стоимости сырья. Это позволит уменьшить роль экспорта российских энергоносителей, заявил он.Комментируя выступление президента Соединенных Штатов, рыночные эксперты назвали решение Байдена "временной мерой", способной ограничить весенний рост цен на черное золото. При этом аналитики подчеркнули, что конфликт на востоке Европы оказывает решающее влияние на сырьевой рынок, где важнейшей проблемой остается перспектива потери нефти из РФ.Вслед за появлением новости, ослабившей опасения дефицита на рынке, стоимость нефти марки Brent мгновенно обрушилась на 6%, а марки WTI – на 7%. При этом аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs в четверг понизили прогноз стоимости нефти марки Brent на второе полугодие текущего года на $10 за баррель – до $125 за баррель. Дополнительное давление на нефтяные котировки в пятницу оказывает перманентное укрепление американской валюты. Так, за сутки индекс доллара увеличился на 0,33% – до 98,64 пункта. Чаще всего растущий в цене доллар делает сырье менее доступным для держателей альтернативных валют.Кроме того сегодня участники нефтяного рынка анализируют еженедельную статистику американской нефтегазовой компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах. Согласно данным компании, за неделю по 1 апреля их количество увеличилось на две штуки – до 533 штук.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В рублях или в евро? Страсти по газу нарастают, интрига сохраняется. А газ тем временем дорожает

Фьючерсы на природный газ растут в ходе торгов пятницы на 4–5%. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии европейских торгов находились на отметке $1 480, а позже резко выросли до $1 512,7. На момент подготовки материала котировки держатся в диапазоне от $1 460 до $1 500.Энергетический кризис, который разворачивался в Европе на протяжении почти всего 2021 года, с развитием военной операции России на территории Украины получил новые поводы для дальнейшего усиления. Так, на сегодняшний день российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» разрабатывает сценарий полной остановки поставок газа тем странам, которые намерены бойкотировать энергоресурсы РФ. К ним относится весь Европейский союз. 28 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» принять меры по переводу на рубли всех расчетов за природный газ с недружественными странами до 31 марта. Судя по реакции европейских лидеров на подобные заявления Кремля, Европа не готова пойти на такие условия, ну или пока не готова.Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что контракты с РФ по поставкам газа были заключены именно в евро, поэтому оплачиваться в дальнейшем и будут только в евро.Вторит французскому чиновнику и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, заявляя, что Берлин ни на какие уступки России не пойдет. Германия не даст России возможности обойти жесткие санкции, которые касаются в том числе российского Центробанка.Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна планирует производить расчеты за российский газ исключительно в евро, так как в контрактах на поставку энергоресурсов указаны расчеты в евро, в некоторых случаях в долларах США, но никак не в рублях.К слову, немецкие власти уже предупредили своих граждан о том, что в стране назревает острая нехватка топлива. Если поставки газа в Германию существенно нарушатся, то немецкое правительство будет вынуждено нормировать потребление энергоресурсов в своей стране. Нормирование коснется в первую очередь крупных промышленных потребителей. Глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек уже призвал всех потребителей голубого топлива максимально сократить его потребление.Одну из самых радикальных в Европе позиций относительно поставок топлива из России занимает Польша. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий недавно заявил, что до конца текущего года его страна собирается полностью прекратить импорт российского газа, нефти и угля. Стоит сказать, что Польша годами работала над тем, чтобы сократить свою зависимость от российских энергоресурсов. Так, США, Катар и Норвегия экспортируют сжиженный природный газ на недавно расширенный терминал в Свиноуйсьце на северо-западе Польши. А в конце этого года будет запущен новый газопровод, по которому газ будет поступать в Польшу из Норвегии. Также Польша намерена, насколько это возможно на данном этапе развития зеленой энергетики, задействовать и возобновляемые источники энергии. Решение европейских компаний не принимать новые условия партнерства РФ вполне обоснованы, ведь эти условия идут вразрез с введенными против России санкциями. Польская газета Rzeczposploita пишет о том, что Польша должна справиться с ситуацией, когда поставки газа из России в Польшу вдруг прекратятся в начале апреля, ведь газовые хранилища у нее заполнены сырьем на 65%. Но вот Германии в этой ситуации не позавидуешь, ведь склады ее заполнены газом всего на 26%.Германия может рассмотреть в качестве альтернативных поставщиков увеличенные закупки в Норвегии или Нидерландах. Беда в том, что они не смогут полностью заменить российского газа, который на сегодняшний день покрывает все 40% немецкого спроса. От длительной блокировки поставок голубого топлива из России пострадает в первую очередь немецкая промышленность.Как видим, Евросоюз не готов идти навстречу новым требованиям Кремля по поставкам газа. Тем не менее, согласно агентству Reuters, в пятницу не произошло немедленного прерывания поставок газа из России. Потоки по-прежнему стабильны по магистральным трубопроводам, которые доставляют голубое топливо в Европу, а именно по «Северному потоку – 1» через Балтийское море и трубопроводу в Словакию через Украину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Рост доллара под вопросом. Какой козырь готовит евро?

Опубликованные на этой неделе макроэкономические данные благоприятны для дальнейшего роста доллара, поскольку они выступают некой благодарной почвой к более решительному ужесточению политики ФРС. В пятницу в центре внимания ежемесячный отчет NFP. Трейдеры рассчитывали на увеличение рабочих мест в марте на 490 тыс., но ожидания не оправдались, показатель составил 431 тыс. Между тем уровень безработицы снизился сильнее – на 3,6% по сравнению с ожидающимся уменьшением на 3,7%. Инвесторы также обратят внимание на сигналы от средней почасовой заработной платы на фоне ожиданий более агрессивной реакции политики для сдерживания высокой инфляции. Более сильный отчет NFP мог бы подтолкнуть доходность трежерис и курс доллара выше, а слабый – вызвать разочарование. Хотя показатель занятости не дотянул до прогнозов, в целом картину по рынку труда нельзя назвать пессимистичной. Если трейдеры доллара и отреагируют снижением, то ненадолго. Рост американской валюты должны поддержать угасающие надежды на деэскалацию конфликта на Украине. Для EUR/USD это означает дальнейшее снижение. В случае нисходящего движения отметка 1,1040 является первой поддержкой перед 1,1020 и 1,1000. Ближайшим сопротивлением выступает 1,1080, затем 1,1100. Если закрытие произойдет выше 11-ой фигуры, покупатели могут проявить интерес к евро, а краткосрочный технический прогноз станет бычьим. В этом случае у пары EUR/USD появится возможность нацелиться на 1,1160.Евро может подставить подножку доллару Своим значительным укреплением в последнее время доллар обязан прежде всего росту доходностей трежерис и сигналам на повышение ставки на 50 б.п. в мае. Однако недавно ралли застопорилось, и данный фактор можно расценивать в качестве дальнейшего нисходящего движение гринбека. Почему? Разворот по индексу доллара и в паре EUR/USD связан с повышением доходности европейских гособлигаций. Инвесторы начали закладывать в котировках вероятность повышения ставок ЕЦБ в этом году, что и поспособствовало отскоку евро к отметке 1,1100, тогда как в начале марта курс находился около 1,0800. Индекс доллара столкнулся с достаточно мощным техническим сопротивлением в районе 99,25 и поддержкой около 97,75. В марте он в основном пребывал в боковике. При пробое отметки 97,75 можно будет говорить о более масштабном падении доллара, в особенности по отношению к евро. Негативное развитие сценария для доллара приведет к падению индикатора к следующему уровню поддержки в районе 96,30. Это действительно станет проблемой для гринбека, поскольку создаст угрозу для долгосрочного восходящего тренда, наблюдавшегося более года назад. Важные факторы следующей недели Пожалуй, одним из основных событий будет публикация протокола мартовского заседания FOMC 6 апреля. Инвесторы будут искать подсказки в отношении того, насколько агрессивными будут действия ФРС в дальнейшем и как она планирует сокращать свой баланс. В релизе будут содержаться сигналы и информация, необходимые рынкам для анализа дальнейшего поведения доллара. Индекс доллара должен вырасти, если ФРС покажет, что настроена более агрессивно, чем предполагают рыночные игроки. При пробое вверх сопротивления 99,25 покупатели нацелятся на максимумы марта 2020 года выше 100,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордный рост европейской инфляции и Нонфармы с изъянами

Сегодняшние макроэкономические релизы не помогли ни быкам, ни медведям eur/usd. Продавцы не смогли значительно усилить вчерашний успех, а покупатели, соответственно, не смогли переломить ситуацию в свою пользу. В целом настрой по паре остаётся медвежьим, хотя противоречивые отчёты не позволили трейдерам импульсно уйти к основанию 10-й фигуры с последующим прицелом на 1,0950. Итак, в первой половине сегодняшнего дня покупателей eur/usd порадовала европейская инфляция. Индекс потребительских цен снова оказался в «зелёной зоне» и снова отличился рекордным ростом. Так, общий ИПЦ в марте рванул вверх, достигнув отметки 7,5% (в феврале он был на уровне 5,9%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 6,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал неплохую динамику, поднявшись до трёхпроцентной отметки. Анализируя структуру релиза, можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились на 44,7%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 5%. Стоимость услуг выросла на 2,7% по сравнению с 2,5% в феврале. Реагируя на эту публикацию, пара eur/usd обновила внутридневной хай, но практически сразу сникла. По большому счёту, рынок был готов к таким результатам, особенно после релиза данных по росту немецкой инфляции. Напомню, что в Германии индекс потребительских цен также продемонстрировал достаточно сильный рост: в годовом и месячном выражении индикаторы также вышли в «зелёной зоне», сигнализируя о аналогичных тенденциях в общеевропейском масштабе. Кроме того, как уже было указано выше, рост общеевропейского индекса потребительских цен был обусловлен в основном ростом цен на энергию. Несмотря на надвигающийся (вероятный) энергетический кризис, представители Европейского Центробанка по-прежнему уверены в том, что ситуация в этом году нормализуется, а волатильность снизится. В этом контексте необходимо отметить, что сегодня появилась информация о том, что Россия не прекратит поставки газа в Европу с 1 апреля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переход на оплату рублями экспорта российского газа «не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с сегодняшнего дня». При этом он добавил, что указ о новой системе расчетов за российский газ может быть отменен, если наступят «иные условия». Возвращаясь к европейской инфляции, стоит сказать, что рынок продемонстрировал очень скромную реакцию на рекордный релиз и по другой причине: трейдеры не ожидают от ЕЦБ ужесточения риторики или (тем более) монетарной политики в обозримом будущем. Стоит напомнить, что месяц назад еврозона аналогичным образом удивила инвесторов рекордным ростом инфляции, однако члены европейского регулятора фактически проигнорировали данный факт, продемонстрировав на очередном заседании пассивно-выжидательное поведение. На данный момент риторика несколько изменилась, но лишь в контексте QE. Например, сегодня главный экономист Европейского Центробанка Филипп Лейн заявил, что если прогноз инфляции ухудшится, то «ЕЦБ переосмыслит сроки прекращения количественного смягчения». При этом он указал на относительно слабый рост уровня заработных плат. Собственно, по этой причине покупатели eur/usd сегодня и не стали откупоривать шампанское. Единая валюта кратковременно усилила свои позиции, но затем последовала за гринбеком, который отреагировал на опубликованные Нонфармы. Так, уровень безработицы в США снизился в марте до 3,6%. Это лучший результат с марта позапрошлого года. До коронавирусного кризиса этот показатель на протяжении нескольких лет – с ноября 2017 года по март 2020 года – колебался в диапазоне 3,5%-4,1%. Это говорит о том, безработица сейчас де-факто вернулась в область докризисных значений. Также порадовали долларовых быков и зарплаты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос до 5,6% (в годовом выражении) и до 0,4% (в месячном исчислении). Оба компонента вышли в «зелёной зоне». На обратной стороне медали – слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Данный показатель вырос на 430 тысяч, при прогнозе роста до 510 тысяч и предыдущем значении 750 тысяч. В частном секторе экономики было создано 426 тысяч рабочих мест (прогноз – 490 тысяч), в производственной сфере – 38 тысяч. Другими словами, темп прироста рабочих мест снизился относительно предыдущего отчётного периода. И всё же, несмотря на изъяны Нонфармов, настрой остаётся медвежьим. Ведь в целом ключевые данные по рынку труда отразили положительные тенденции – уровень безработицы снижается, зарплаты растут. Такая динамика позволяет говорить о том, что Федрезерв будет и дальше держать курс на ужесточение монетарной политики. Европейский Центробанк в этом плане менее «мобилен», учитывая риск энергетического кризиса, геополитическую нестабильность в Восточной Европе и слабый рост заработных плат в еврозоне. Таким образом, по паре eur/usd по-прежнему актуальны короткие позиции при любых более-менее масштабных северных всплесках. Первая цель южного движения – отметка 1,1000 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 0,0950. Данный ценовой барьер держал оборону на протяжении двух недель марта, поэтому является достаточно сильным уровнем поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордный рост европейской инфляции и Нонфармы «с изъянами»

Сегодняшние макроэкономические релизы не помогли ни быкам, ни медведям eur/usd. Продавцы не смогли значительно усилить вчерашний успех, а покупатели, соответственно, не смогли переломить ситуацию в свою пользу. В целом, настрой по паре остаётся медвежьим, хотя противоречивые отчёты не позволили трейдерам импульсно уйти к основанию 10-й фигуры с последующим прицелом на 1,0950. Итак, в первой половине сегодняшнего дня покупателей eur/usd порадовала европейская инфляция. Индекс потребительских цен снова оказался в «зелёной зоне», и снова отличился рекордным ростом. Так, общий ИПЦ в марте рванул вверх, достигнув отметки 7,5% (в феврале он был на уровне 5,9%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 6,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал неплохую динамику, поднявшись до трёхпроцентной отметки. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились на 44,7%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 5%. Стоимость услуг выросла на 2,7% по сравнению с 2,5% в феврале. Реагируя на эту публикацию, пара eur/usd обновила внутридневной хай, но практически сразу сникла. По большому счёту, рынок был готов к таким результатам, особенно после релиза данных по росту немецкой инфляции. Напомню, что в Германии индекс потребительских цен также продемонстрировал достаточно сильный рост: в годовом и в месячном выражении индикаторы также вышли в «зелёной зоне», сигнализируя о аналогичных тенденциях в общеевропейском масштабе. Кроме того, как уже было указано выше, рост общеевропейского индекса потребительских цен был обусловлен, в основном ростом цен на энергию. Несмотря на надвигающийся (вероятный) энергетический кризис, представители Европейского Центробанка по-прежнему уверены в том, что ситуация в этом году нормализуется, а волатильность снизится. В этом контексте необходимо отметить, что сегодня появилась информация о том, что Россия не прекратит поставки газа в Европу с 1 апреля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переход на оплату рублями экспорта российского газа «не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с сегодняшнего дня». При этом он добавил, что указ о новой системе расчетов за российский газ может быть отменен, если наступят «иные условия». Возвращаясь к европейской инфляции стоит сказать, что рынок продемонстрировал очень скромную реакцию на рекордный релиз и по другой причине: трейдеры не ожидают от ЕЦБ ужесточения риторики или (тем более) монетарной политики в обозримом будущем. Стоит напомнить, что месяц назад еврозона аналогичным образом удивила инвесторов рекордным ростом инфляции, однако члены европейского регулятора фактически проигнорировали данный факт, продемонстрировав на очередном заседании пассивно-выжидательное поведение. На данный момент риторика несколько изменилась, но лишь в контексте QE. Например, сегодня главный экономист Европейского Центробанка Филипп Лейн заявил, что если прогноз инфляции ухудшится, то «ЕЦБ переосмыслит сроки прекращения количественного смягчения». При этом он указал на относительно слабый рост уровня заработных плат. Собственно, по этой причине покупатели eur/usd сегодня и не стали «откупоривать шампанское». Единая валюта кратковременно усилила свои позиции, но затем последовала за гринбеком, который отреагировал на опубликованные Нонфармы. Так, уровень безработицы в США снизился в марте до 3,6%. Это лучший результат с марта позапрошлого года. До коронавирусного кризиса этот показатель на протяжении нескольких лет – с ноября 2017 года по март 2020 года – колебался в диапазоне 3,5%-4,1%. Это говорит о том, безработица сейчас де-факто вернулась в область докризисных значений. Также порадовали долларовых быков и зарплаты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос до 5,6% (в годовом выражении) и до 0,4% (в месячном исчислении). Оба компонента вышли в «зелёной зоне». На обратной стороне «медали» – слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Данный показатель вырос на 430 тысяч, при прогнозе роста до 510 тысяч и предыдущем значении 750 тысяч. В частном секторе экономики было создано 426 тысяч рабочих мест (прогноз – 490 тысяч), в производственной сфере – 38 тысяч. Другими словами, темп прироста рабочих мест снизился относительно предыдущего отчётного периода. И всё же, несмотря на «изъяны» Нонфармов, настрой остаётся медвежьим. Ведь в целом, ключевые данные по рынку труда отразили положительные тенденции – уровень безработицы снижается, зарплаты растут. Такая динамика позволяет говорить о том, что Федрезерв будет и дальше держать курс на ужесточение монетарной политики. Европейский Центробанк в этом плане менее «мобилен», учитывая риск энергетического кризиса, геополитическую нестабильность в Восточной Европе и слабый рост заработных плат в еврозоне. Таким образом, по паре eur/usd по-прежнему актуальны короткие позиции при любых более-менее масштабных северных всплесках. Первая цель южного движения – отметка 1,1000 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 0,0950. Данный ценовой барьер «держал оборону» на протяжении двух недель марта, поэтому является достаточно сильным уровнем поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала снижение

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на завершении вчерашней торговой сессии. Все основные показатели региона потеряли около 1%. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 упал на 0,94%, немецкий индекс DAX снизился на 1,31%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 0,83%, французский CAC 40 – на 1,21%. Итальянский индикатор FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 1,1% и 1,23% соответственно. При этом необходимо отметить, что за первый квартал текущего года британский индекс FTSE 100 прибавил 1,8%, в то время как немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли 9,2% и 6,9% соответственно. Сводный индикатор STOXX Europe 600 за первый квартал снизился в общей сложности более чем на 6%.Внимание инвесторов привлекли статистические данные из Великобритании. Согласно этим сведениям, за последний квартал прошлого года рост ВВП страны составил 6,6% (по предварительным данным, рост оценивался в 6,5%). В поквартальном выражении увеличение ВВП составило 1,3%, что также превзошло ранее объявленные данные о росте в 1%. Благодаря этой информации индикатор FTSE 100 немного укрепился.Также отмечается снижение уровня безработицы в феврале в государствах, входящих в еврозону, до 6,8% с январского уровня в 6,9%. Это не совсем совпало с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали снижение до 6,7%. Безработица в Германии в прошлом месяце осталась на февральском уровне в 5%. Общее количество незанятых людей снизилось на 18 тыс. человек, хотя предполагалось, что снижение этого показателя достигнет 20 тыс. В Германии отмечен рост розничных продаж на 0,3% в феврале в сравнении с январским уровнем. Однако, согласно прогнозам аналитиков, рост должен был составить 0,5%.Во Франции за прошедший месяц потребительские цены увеличились на 5,1% в годовом выражении по сравнению с февральским уровнем в 4,2%. Это превзошло ожидания аналитиков, которые предсказывали рост этого индикатора лишь до 4,9%. Расходы потребителей в стране также выросли, правда не так стремительно, как цены, – на 0,8%. Эксперты прогнозировали более значительный рост этого показателя. Вопреки получению прибыли за первый квартал 2022 фингода, компания Hennes & Mauritz AB несколько потеряла свои позиции. Стоимость ценных бумаг упала на 12,9%, так как профит компании не удовлетворил ожиданий инвесторов. Компания Air France-KLM сообщила о том, что во главе останется прежний исполнительный директор Бенджамин Смит. Котировки акций компании снизились на 1,5%. Благодаря информации о предстоящей крупной сделке на общую сумму в 1,6 млрд фунтов стерлингов (что эквивалентно $2,1 млрд) по покупке компании Brewin Dolphin Holdings компанией Royal Bank of Canada, стоимость ценных бумаг Brewin Dolphin Holdings увеличилась сразу на 61%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы снова никак не отреагировали после публикации важных экономических данных из США

Обнародованные данные по занятости в США оказались неоднозначными и сразу после публикации на валютном рынке не было никакой заметной реакции. Согласно представленным данным американская экономика получила в марте 431 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза в 490 000. Но следует отметить и позитивную новость. В сторону повышения до 750 000 были пересмотрены февральские значения. Коэффициент безработицы упал больше, что ожидалось до 3.6% с 3.8% при прогнозе снижения до 3.7%. Итак, почему мы не видим традиционного раскачивания рынка после выхода важных данных по американскому рынку труда? Полагаем, что этому есть две основные причины. Первая, несмотря на то, что цифры оказались ниже прогноза, все равно они являют собой сигнал о сильном приросте новых рабочих мест. Второй причиной может быть ожидание реакции американских инвесторов после открытия рынка в Америке. Также инвесторы могут проявлять осторожность ввиду влияния сильного фактора – геополитической напряженности между Россией и консолидированным Западом посредством конфликта на Украине. Теперь после выхода статистики по занятости в фокусе рынка будет обнародование данных индекса деловой активности в производственном секторе от ISM (PMI). Напомним, что здесь ожидается рост показателя до 59.0 пункта с 58.6 пункта. Если данные не выйдут хуже прогноза, можно будет ожидать локального роста спроса на акции в Штатах и локального ослабления курса доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Куда бедному инвестору податься: доллар уже не впечатляет, но продолжает против своих конкурентов отчаянно сражаться, а они

Геополитический кризис, который разразился на востоке Европы больше месяца назад, многие запомнят как конец эпохи «дивидендов мира», когда планета наслаждалась десятилетиями глобального мира и стабильности без крупных военных конфликтов, передает издание South China Morning Post. Роберт Кийосаки, известный американский предприниматель и автор ряда бизнес-бестселлеров считает, что в будущем мир ожидает падение американского доллара. Он призывает «накануне третьей мировой войны» инвестировать в золото и цифровые активы. «Мир в беде. Государственный долг взлетит до небес. Доллар вот-вот рухнет. Покупайте больше золота и биткоинов перед третьей мировой», – сказал он. Ларри Финк, главный исполнительный директор BlackRock, уверен, что мир уже никогда не будет таким, как прежде. Недавно он заявил, что российско-украинский конфликт может привести к ускорению использования цифровых валют в качестве инструмента для расчетов, что даст международный импульс глобализации последних трех десятилетий. «Продуманно разработанная глобальная цифровая платежная система может улучшить расчеты по международным транзакциям, снизив при этом риск отмывания денег и коррупции», – считает он. В начале минувшего месяца глава Белого дома Джо Байден поручил федеральному правительству изучить возможность создания цифрового доллара, что может изменить способ перемещения и использования денег по всему миру. Некоторые эксперты опасаются, что внедрение цифровой валюты Центрального банка (CBDC) в финансовую систему позволит США не только блокировать международные банковские операции в долларах или связанных валютах, но будет угрожать любому частному кошельку. «По сути, это абсолютная финансовая власть, которая будет распространяться за пределы Соединенных Штатов. Соответственно, вопрос о возможной блокировке долларов на территории другой страны переходит из разряда фантастики в практическую плоскость. Деньги потеряют какую-либо анонимность», – отмечают они. Подобные опасения вызывают то, что в долгосрочной перспективе Китай может создать закрытую экосистему для использования своей цифровой валюты (eCNY) с его многочисленными торговыми партнерами. В таком случае китайское правительство получило бы подробные сведения о транзакциях каждого субъекта в рамках данной системы, что стало бы дополнительным источником власти. Аналитики не исключают, что в обозримом будущем появятся две глобальные денежные системы – западная и китайская, которые будут по-разному работать и частично накладываться друг на друга, вызывая дискомфорт. При этом дальнейшее использование Соединенными Штатами американской валюты в качестве оружия против так называемых «стран-изгоев» будет сильнее подрывать доверие к доллару, деградация которого спровоцирует новый валютный хаос, предупреждают эксперты. Пока что преимущества Соединенных Штатов, обусловленные совокупным размером экономики и открытостью финансовых рынков, позволяют американской валюте занимать доминирующее положение в мире. Она по-прежнему остается главным бенефициаром потоков в «тихие гавани». «Индекс USD не впечатлил в последнее время, но продемонстрировал некоторую устойчивость, и потенциал роста сохраняется на фоне продолжающихся "ястребиных" высказываний чиновников ФРС и ожиданий рынка по ставкам, которые включает повышение ставок почти на 100 б.п. в течение следующих двух заседаний FOMC», – сообщили специалисты Westpac. Они прогнозируют прорыв индекса USD выше 100 в ближайшие недели. Американский ЦБ в следующий раз примет решение по монетарной политике 4–5 мая, и фьючерсы на ставку по федеральным фондам показывают 71%-ную вероятность повышения ставки на 0,5%. Второе из двух заседаний FOMC состоится 14–15 июня. В середине недели гринбек опустился до четырехнедельного минимума в районе 97,68 после месячной консолидации, которая последовала за захватывающим дух подъемом до более чем девятимесячного максимума в области 99,41. В четверг американская валюта смогла восстановить самообладание и возобновила наступление не только против своих европейских визави – евро и фунта, но против японской иены. Денежные потоки, обусловленные фактом завершения календарного месяца и квартала, послужили попутным ветром для доллара. Он также получил поддержку благодаря своему статусу выдающегося убежища, поскольку мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. Гринбек вернулся к росту, отыгрывая сильные данные по инфляции в США. Опубликованный накануне отчет показал, что в феврале индекс расходов на личное потребление увеличился на 0,4%. По сравнению с январем подъем несколько замедлился, но годовой PCE при этом вырос до 5,4%, отметив новый почти 40-летний максимум. Повышенная инфляция приводит к снижению тяги к сбережению и заставляет американцев возвращаться на рынок труда в поисках заработка. Косвенным подтверждением этого являются обнародованные вчера еженедельные данные по пособиям по безработице в США. Так, число первичных обращений выросло до 202 тыс. с 188 тыс. неделей ранее. Однако количество повторных заявок уменьшилось до 1,307 млн., что в последний раз наблюдалось в конце 1969 года. Сильный рынок труда дает карт-бланш ФРС, чтобы сильней давить на педаль ужесточения монетарной политики. Это является хорошей новостью для доллара. Отсутствие позитива на геополитическом фронте, в сочетании с возобновившимся укреплением гринбека, привело к тому, что пара EUR/USD потеряла более 100 пунктов в четверг и остается под давлением в районе 1,1050 в пятницу. Опасения по поводу энергетического кризиса в Европе усиливаются после того, как в пятницу президент России Владимир Путин установил для европейских покупателей российского газа крайний срок оплаты в рублях, к чему они не готовы. Москва поставляет около трети всего газа в Европу. Пара EUR/USD с начала марта получает поддержку в районе 1,1000, однако риски снижения сохраняются, говорят экономисты Rabobank, которые ожидают, что пара будет продвигаться вниз, к 1,0800, в течение следующего месяца. «Мы полагаем, что курс EUR/USD в этом году останется ниже, чем он мог бы быть без геополитического конфликта и энергетической неопределенности, и мы сохраняем 1-месячный прогноз по паре на уровне 1,0800, чтобы отразить сохраняющиеся риски для экономики еврозоны», – сообщили они. «Если же рынок останется уверенным в том, что еврозона сможет избежать рецессии, вполне вероятно, что евро может удерживать диапазон от $1,09 до $1,11 в ближайшие месяцы. Более конкретные признаки мира, вероятно, могут сместить этот диапазон на уровни $1,10–1,12», – полагают в Rabobank. Финансовые рынки пока не в полной мере заложили в цены расширяющуюся дивергенцию в курсах ФРС и ЕЦБ, поэтому евро будет еще больше обесцениваться по отношению к доллару, считают стратеги Natixis. Пара EUR/USD рухнет, если российско-украинский конфликт распространится на Европу, отмечают они. Беспокойство о поставках российского газа в Европу затронуло не только единую валюту, но и фунт, который близок к тому, чтобы продемонстрировать недельные потери по отношению к доллару США на уровне 0,4%. До российско-украинского конфликта стерлинг считался одной из самых перспективных валют на этот год, поскольку ФРС выглядела отстающей от Банка Англии в плане ужесточения монетарной политики. Однако принимая во внимание геополитическую неопределенность и глядя на то, как британская экономика скатывается в стагфляцию – состояние, характеризующееся низкими темпами реального выпуска и высокой инфляцией, BOE занял осторожную позицию и понизил прогноз по ставкам. Перед ЦБ действительно стоит сложная задача: если темпы реального роста доходов населения и так низкие, как сдержать инфляцию ужесточением политики, не отправив при этом экономику в рецессию? Во втором квартале, согласно прогнозам, инфляция в Соединенном Королевстве ускорится до 8%. Хотя Банк Англии ставит на то, что рост потребительских цен начнет замедляться в конце этого года, смягчающаяся позиция регулятора, скорее всего, еще не раз напомнит о себе фунту. Пара GBP/USD закрылась в четверг практически во флэте. В пятницу она продолжает торговаться в боковом диапазоне над отметкой 1,3100. В случае если пара закроется ниже этого уровня, могут наблюдаться дополнительные потери в направлении 1,3050 и 1,3000. С другой стороны, 100-дневная скользящая средняя на 1,3135 может рассматриваться как промежуточное сопротивление перед 1,3160 (50-дневная скользящая средняя) и 1,3200 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%). Пара USD/JPY поднялась на 0,4% на этой неделе, продолжив трехнедельный рост на 6,5%. «Доводы в пользу того, что пара USD/JPY пойдет намного выше, по-прежнему убедительны, поскольку повышение ставок ФРС произведет революцию в арифметике хеджирования для инвесторов, использующих иену, а чувствительность к затратам на хеджирование растет», – сообщили специалисты RBC Capital Markets. «Вполне вероятно, что этого потока еще не произошло, и мартовское ралли в основном было вызвано инвесторами за пределами Японии, ожидающими продажи иены на внутреннем рынке. Если позиционирование улучшится, мы вернемся к покупкам на падении пары USD/JPY», – добавили они. Пара USD/JPY возобновила рост после нисходящей коррекции к 121,30. В TD Securities видят уровень 120 в качестве основания и прогнозируют возвращение пары к 125,00 во втором квартале. «Мы видим потенциал движения пары USD/JPY в северном направлении до тех пор, пока конец цикла ужесточения ФРС не начнет явственно обрисовываться на горизонте, если только Банк Японии каким-то волшебным образом не решит последовать примеру Федрезерва. Как минимум, мы думаем, что это обозначает уровень 120 в качестве основания для пары, пока мы не пройдем активную фазу ужесточения ФРС. Самое раннее, когда это может наметиться – примерно третий квартал. Однако на данный момент просадки USD/JPY должны терять импульс и угасать», – отметили стратеги банка. «Мы прогнозируем возвращение пары к 125, но более агрессивный настрой ФРС может легко протолкнуть ее еще выше», – заявили в TD Securities.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина падает. Криптоэксперты призывают не паниковать: апрель для ВТС обещает быть успешным

Утро пятницы главная криптовалюта начала с ощутимого снижения в районе 5% и уже просела до отметки в $44 700.Согласно данным крупнейшей по объему торгов цифровыми активами бирже Binance, к моменту написания материала ВТС потерял в стоимости 4,82% и торгуется по $44 732. По информации веб-сайта CoinMarketCap, отслеживающего цены на криптоактивы, цифровое золото потеряло за сутки 5,33%, обвалившись до $44 590.Ведущие альткоины из топ-10 по капитализации охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и также начали активно снижаться. В результате за последние 24 часа токен Ethereum снизился на 3,1%, XRP потерял 4,9%, а Avalanche – 0,6%. Исключением стал лишь токен Solana, который вырос на 3%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 2,7% – до $2,19 трлн.При этом индикатор доминирования Bitcoin в четверг просел на 0,1% – до 39,7%, а показатель страха и жадности – на 3 пункта, до 52 пунктов. В пятницу последний индекс просел еще на 2 пункта – до 50 пунктов.По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. Уверенный бычий тренд криптовалюты начался 14 марта, когда ВТС стоил около $37 000, а уже 28 марта монета достигла максимума 2022 года – отметки в $48 160. Однако дальше цифровой актив натолкнулся на техническое препятствие, и наступил период активной коррекции. Как итог, всего за несколько дней биткоин откатился ниже ключевого уровня поддержки в $45 000. Если падение первой криптовалюты продолжится, то вскоре она рискует оказаться в области очередной потенциальной поддержки на уровне $42 000.Напомним, в январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, многие аналитики сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе ведущие центробанки и многие частные игроки начнут постепенно сменять резервы с доллара и евро и перейдут к их диверсификации. Вполне возможно, что какая-то часть обновленных резервов будет содержать криптовалюты, в частности биткоин.Что же касается предварительных прогнозов криптоэнтузиастов относительно поведения ВТС в наступившем месяце, то они напоминают, что традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в трех.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия - Украина: Горячие новости - и пища для ума

01.04 Россия против Украины: Две интересные истории.История 1: Отравление Абрамовича. Независимые команды расследователей сообщили несколько дней назад, что имело место отравление Абрамовича и двух переговорщиков от Украины - в период мирных переговоров Россия-Украина. Но более интересен не факт отравления - а то, что все стороны - и Россия, и Украина, и Запад - заявили, что ничего про это не знают. Скоро появилась и версия - это потому, что все хотели успеха переговоров, а история с отравлением могла сорвать переговоры.История 2. Пожар на нефтебазе под Белгородом 1 апреля. Молчание по этому поводу - и Минобороны России, и командования ВСУ - вот молчание интересно. Через несколько часов Песков заявил, что это ВСУ. Но интересны причины молчания. Для Киева - риск получить резкое обострение и расширения конфликта. (Я лично думаю, что США уже строго сказали Киеву больше так не делать - под угрозой прекратить поставки оружия - моё личное мнение). Для Минобороны России - это огромный провал. Как так не предусмотреть залеты вертолетов на территорию России???? Не защитить Белгород???? То есть НИКОМУ не выгоден инцидент. Подробнее про Запад - я уверен, вопреки российской пропаганде, что Западу нужно как можно скорее прекратить конфликт. И точно в планы Запада не входит расширение географии конфликта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни взял паузу

Канадский доллар в паре с американской валютой позавчера обновил многомесячный минимум, достигнув отметки 1,2430. В последний раз пара находилась на таких низах в ноябре прошлого года. Тогда медведи usd/cad штурмовали вначале 23-ю, а затем и 22-ю фигуру. Однако на сегодняшний день южный импульс оказался краткосрочным: после обновления годового минимума луни вернулся в диапазон 1,2470-1,2530, где и залёг в дрейф. Очевидно, что для дальнейшего развития южного тренда трейдерам необходимы достаточно веские основания фундаментального характера. Тогда как на данный момент на рынок поступают весьма противоречивые сигналы. Поэтому участники рынка вынуждены сейчас занимать осторожную и осмотрительную позицию. Этим обстоятельством и обусловлен фактический флет, который образовался в рамках 60-пунктного ценового диапазона. В целом, пара usd/cad находится в рамках южного тренда, который, очевидно, сейчас застопорился. Если взглянуть на недельный таймфрейм, то мы увидим, что канадский доллар за последние три недели укрепился на 450 пунктов. Такая ценовая динамика была обусловлена сразу несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, это «ястребиная» позиция канадского Центробанка. На мартовском заседании Банк Канады снова повысил ставку на 25 базисных пунктов и при этом дал понять, что готов и дальше ужесточать монетарную политику. Во-вторых, росту луни поспособствовали ключевые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в предыдущем месяце (кроме последнего релиза по росту ВВП Канады, который, собственно, и подкосил позиции канадца). Инфляция и рынок труда продолжают играть на стороне канадского доллара. В частности, индекс потребительских цен подскочил до 1,0% в месячном исчислении (самый сильный темп роста с 2013 года), а годовом выражении ИПЦ вырос до 5,7% (это максимальное значение показателя с 1991 года). Базовая инфляция подскочила до 4,8%, обновив годовой максимум. Что касается рынка труда, то здесь уровень безработицы снизился до отметки 5,5% (это минимум с февраля позапрошлого года), а количество занятых в стране увеличилось на 336 тысяч (при прогнозе роста на 120 тысяч). Такие цифры помогли луни усилить южный тренд по паре usd/cad. Более того, на рынке появились слухи о том, что канадский регулятор на своём очередном заседании (13 апреля) может повысить процентную ставку сразу на 50 пунктов. И хотя такой сценарий, на мой взгляд, маловероятен, подобные разговоры позволили продавцам пары обновить многомесячный ценовой минимум. Однако к концу текущей недели медведи usd/cad всё же отступили. Дело в том, что вчера были опубликованы достаточно противоречивые данные по росту ВВП Канады. В месячном исчислении был зафиксирован рост на 0,2% (результат совпал с прогнозами), а в годовом выражении – до 3,5% (индикатор вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозного уровня 3,6%). Структура релиза говорит о том, что рост был зафиксирован прежде всего в отраслях, производящих товары. Также положительную динамику продемонстрировал и строительный сектор, который уверенно восстанавливается. Так, строительство жилья подскочило на 4,3% - это самый сильный темп роста с марта прошлого года (после предыдущего двухмесячного спада). А вот сектор услуг, наоборот, подкачал. В отчётном месяце была зафиксирована негативная динамика. Речь идёт о сфере гостиничных услуг, общепита, развлечения и отдыха. Эти компоненты отразили самое большое ежемесячное снижение со времён первой волны коронавирусного кризиса (то есть с апреля 2020 года). По мнению ряда экспертов, рост канадской экономики в первом полугодии замедлится, из-за геополитической нестабильности и существующих проблем с цепочками поставок. Другими словами, вчерашний релиз остудил пыл продавцов usd/cad, хотя ничего катастрофичного в нём нет. Тем не менее, медведи пары отступили в ожидании очередного информационного драйвера. В среднесрочной перспективе динамика луни будет зависеть от «окраса» американских Нонфармов. Если сегодняшние данные в сфере рынка труда выйдут в «зелёной зоне», покупатели usd/cad получат ещё один повод для наступления. В обратном случае продавцы снова перехватят инициативу, и, вероятно, снизят цену к основанию 24-й фигуры. В любом случае пара в среднесрочной перспективе вряд ли покинет коридор 1,2400-1,2530, однако вектор движения внутри данного диапазона будет зависеть от американских данных, и, главное – от реакции на них большинства трейдеров. Ведь если Нонфармы окажутся противоречивыми, то неизвестно, каким образом будут расставлены соответствующие акценты. Поэтому принимать торговые решения целесообразно уже после публикации сегодняшних данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 1 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был один единственный сигнал на продажу по цене 1.3124, который образовался в первой половине дня. В момент обновления уровня 1.3124 индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, и все, на что можно было рассчитывать – 12 пунктов прибыли. На протяжении дня уровень 1.3124 тестировался еще много раз, однако до образования нормальной точки входа в рынок дело так и не дошло. Тест цены 1.3152, наблюдавшийся во второй половине дня, произошел в момент, когда MACD достаточно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что, согласно моей стратегии, ограничивало восходящий потенциал пары. Других точек входа я так и не дождался. Вчерашний отчет по изменению объема ВВП Великобритании за 4 квартал этого года вселил некоторую уверенность в покупателей британского фунта, но так и не помог им пробиться выше недельных максимумов и закрепиться там. Удручающее состояние британских домохозяйств вместе с высокой инфляцией не позволят инвесторам пока видеть перспективы британского фунта и экономики. Сегодня планируется публикация отчета по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который может в очередной раз испортить настроения инвесторам. В случае если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, давление на британский фунт серьезно возрастет. Во второй половине дня выходят данные по американскому рынку труда: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе могут укрепить позиции американского доллара, что приведет к возврату пары к недельным минимумам и полностью перечеркнет все попытки покупателей продолжить восходящую коррекцию. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3144 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно после выхода слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3117, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3144 и 1.3196. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3117 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3070, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары и продавать фунт согласно сценарию №2 от крупных уровней сопротивления. Экономические перспективы Великобритании с каждым днем становятся все более мрачными, поэтому рассчитывать на активный рост фунта даже на текущих минимумах вряд ли приходится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3144, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3117 и 1.3070. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 1 апреля Инвесторы начинают приходить в себя после мартовского бычьего ралли В повышении процентной ставки на 0,5% нет смысла11 криптовалютных бирж Индии уклонялись от уплаты налогов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро доллару – не конкурент

Рынок нервничает, и его можно понять. С одной стороны, очень хочется купить подешевевшие с начала года на 5-9% фондовые индексы США, с другой, умом понимаешь, что их двухнедельное ралли на исходе марта может оказаться обманчивым. Уж слишком много козырей у «медведей». И самая агрессивная за несколько десятилетий ФРС, и вооруженный конфликт в Украине. Слухи об эскалации последнего на фоне ухода российских войск с прилегающих к Киеву территорий взвинтили котировки не только S&P 500, но и EURUSD. Увы, но музыка для покупателей евро играла недолго. У доллара по-прежнему предостаточно козырей, чтобы единая европейская валюта нет, не сломала тренд, а хотя бы провела полноценную коррекцию. Чиновники FOMC в последнее время как с катушек слетели. Только и говорят о повышении ставки по федеральным фондам на 50 б.п в мае. «Ястребы» и вовсе хотят довести ее до нейтрального уровня в 2,4-2,5% как можно быстрее и только потом сделать паузу. Срочный рынок увеличил вероятность «большого шага» ФРС на ближайшем заседании Комитета до 71%. На таком фоне комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что центробанк может как ужесточить денежно-кредитную политику, так и ослабить ее, выглядят приговором для «быков» по EURUSD. Предполагаемая траектория движения ставки ФРСНе менее печальной для поклонников евро представляется картина с экономикой. Рост американской деловой активности и падение европейской говорят о дивергенции в динамике ВВП. Обычно это играет на руку валюте с более сильной экономикой. Сдерживающим фактором для доллара США является вторая за последние несколько дней инверсия кривой доходности, разницы в ставках по 10-ти и 2-летним долгам, которая обычно сигнализирует о рецессии в течение ближайших 12 месяцев. Судя по сигналам рынка, спад в экономике США так же вероятен, как и в еврозоне, которая находится в непосредственной близости от вооруженного конфликта.Дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, а также расхождения в экономическом росте Штатов и еврозоны – не единственные драйверы пике EURUSD. Доллар США пользуется повышенным спросом как валюта-убежище в период зашкаливающих геополитических рисков. Почему же при таком многообразии «медвежьих» козырей, основная валютная пара не падает камнем вниз? Я вижу, по меньшей мере, три причины. Во-первых, фактор разных скоростей денежно-кредитной политики, в частности, агрессия Федрезерва, уже заложен в котировки доллара США. Во-вторых, евро – это валюта оптимистов. Инвесторы верят, что в скором времени бои на территории Украины будут завершены. Наконец, в-третьих, «быкам» по EURUSD помогают американские фондовые индексы. Точнее, жадность инвесторов, которые хотят приобрести акции. Все это создает предпосылки для консолидации основной валютной пары, о чем мы говорили в предыдущем материале. Технически ставка на отбой от верхней границы консолидации 1,088-1,116 отработала на ура. «Быки» по EURUSD не смогли вывести пару на волю, столкнувшись с паттерном «Три индейца». Рекомендую наращивать шорты на прорыве поддержки на 1,1035 и переворачиваться, вставая в лонг на отбое от 1,092 и 1,088. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия - Украина: Горячие новости - и пища для ума.

01.04 Россия против Украины: Две интересные истории.История 1: Отравление Абрамовича. Независимые команды расследователей сообщили несколько дней назад, что имело место отравление Абрамовича и двух переговорщиков от Украины - в период мирных переговоров Россия - Украина. Но более интересен не факт отравления - а то что все стороны - и Россия и Украина и Запад - заявили что ничего про это не знают. Скоро появилась и версия - это потому, что все хотели успеха переговоров, а история с отравлением - могла сорвать переговоры.История 2. Пожар на нефтебазе под Белгородом 1 апреля. Молчание по этому поводу - и Минобороны России и командования ВСУ - вот молчание интересно. Через несколько часов Песков заявил, что это ВСУ. Но интересны причины молчания. Для Киева - риск получить резкое обострение и расширения конфликта. ( Я лично думаю что США уже строго сказали Киеву больше так не делать - под угрозой прекратить поставки оружия - моё личное мнение). Для Минобороны России - это огромный провал. Как так, не предусмотреть залеты вертолетов на территорию России???? Не защитить Белгород???? То есть НИКОМУ не выгоден инцидент. Подробнее про Запад - я уверен вопреки российской пропаганде - что Западу нужно как можно скорее прекратить конфликт. И точно в планы Запада не входит расширение географии конфликта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Фунт демонстрирует очень низкую волатильность, игнорируя

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако дотянуться до ни так и не удалось. Несмотря на слабый отчет по активности в производственном секторе Великобритании, которая хоть и продемонстрировала рост в марте, но не такой сильный, как многие ждали, волатильность осталась на очень низком уровне, а крупного падения фунта не произошло. Это говорит о сконцентрированности трейдеров на важных отчетах по американской экономике, которые и будут задавать тон рынка во второй половине дня. Учитывая, что до теста 1.3106 и 1.3142 дело не дошло, сигналов и точек входа также образовано не было. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я отмечал выше, отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за март этого года не привел к крупной распродаже фунта, так как небольшое замедление роста этого индикатора не стало критичным для экономики. Другое дело – как трейдеры отреагируют на сегодняшние данные по американскому рынку труда. В случае сильного роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе быкам придется активно защищать ближайшую поддержку 1.3106. Ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район середины бокового канала 1.3142. Пробой и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район верхней границы и вчерашнего максимума – 1.3179, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только очень слабые данные по американскому рынку труда во второй половине дня могут привести к такому развитию событий. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3106 лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: От состояния рынка труда США зависит медвежий рынок. Учитывая, что покупатели фунта всю неделю пытались вернуться в рынок и продолжить его рост, наблюдаемый с середины прошлого месяца, сильный обвал GBP/USD будет хорошим ответом продавцов и жирной точкой во всем этом деле. Стоит отметить, что чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на дальнейшее падение пары по нисходящей тенденции, просматриваемой с 23 марта этого года. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя вместе с сильными данными по занятости в США дадут точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3106. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3179 – максимума вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.3155. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: оснований для более глубокой коррекции пока нет

Подходит к концу очередная весьма волатильная торговая неделя. Инвесторы продолжают анализировать поступающие макро данные и следить за событиями на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. Энтузиазм участников рынка, последовавший за итогами встречи во вторник в Турции представителей России и Украины, вновь снизился, а мировые фондовые индексы упали в среду и четверг. Из комментариев официальных лиц правительства России и Украины стало понятно, что до завершения военного конфликта на Украине еще далеко. Спрос на доллар как на защитный актив вновь растет. Сегодня индекс доллара DXY растет второй день подряд. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 98.53, на 80 пунктов выше минимума, достигнутого во вторник, когда завершились российско-украинские переговоры. Мировые фондовые индексы, как мы отметили выше, также резко упали в предыдущие два дня, в то время как страны Запада готовят новый пакет экономических санкций против России. Таким образом, тема военного конфликта на Украине остается главным драйвером финансового рынка, в то время как инфляция продолжает ускоряться на фоне растущих цен на энергоносители. Однако, публикация важных экономических индикаторов также продолжает оставаться одним из драйверов на финансовом рынке. Сегодня безусловным центром внимания участников рынка будет публикация (в 12:30 GMT) официального ежемесячного отчета Минтруда США с данными по занятости в марте. Экономисты ожидают увеличения оплаты труда, роста числа рабочих мест на 490 000 и снижения безработицы еще на 0,1%, до 3,7%. Это весьма сильные показатели, которые должны усилить мнение рынка о том, что ФРС решительно настроена на ужесточение своей монетарной политики, поскольку данные с рынка труда (вместе с данными по инфляции и ВВП) являются ключевыми для ФРС при планировании ее политики. На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность единовременного повышения процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов, что может произойти уже на ближайшем заседании 3-4 мая. Всего же руководители ФРС планируют еще 6 повышений процентных ставок в этом году. Таким образом, к концу года процентная ставка ФРС должна составить как минимум 2% или более, если она будет повышаться на заседаниях ФРС не на 0,25%, а на 50%. Также ожидается, что центральный банк США вскоре может начать сокращение своего баланса, который составляет примерно 9 трлн долларов. Золото также пользуется спросом в текущей ситуации, хотя и уступает в этом доллару. Хотя золото является популярным защитным активом в ситуации растущей инфляции, геополитической и экономической неопределённости, его котировки крайне чувствительны к изменениям в политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении их процентных ставок котировки золота, обычно, снижаются. Если публикуемые сегодня данные Минтруда США совпадут с прогнозом или окажутся лучше него, то доллар, вероятно, укрепится, поскольку вероятность более жёсткой монетарной политики ФРС усилится. Что касается золота и пары XAU/USD, то здесь все же необходимо проявлять аккуратность при планировании торговли. Сильные данные с рынка труда США, безусловно, являются мощным позитивным драйвером для доллара. Логично предположить, что пара XAU/USD в этом случае снизится. Вопрос в том – как сильно будет это снижение, учитывая сильный рост инфляции в США и в мире (годовой индекс потребительских цен в США в феврале вырос на 7,9% (против 7,5% в январе) достигнув самого высокого уровня за 40 лет, а в Европе инфляция в феврале составила 5,8%, почти в три раза превышая целевой уровень ЕЦБ), а также ситуацию на Украине, являющейся европейской страной. По нашему мнению, даже если данные с рынка труда США подтвердятся, спрос на золото не снизится, а падение пары XAU/USD не будет иметь масштабный характер. Но вот если данные не оправдают ожиданий рынка, то рост пары XAU/USD возобновится. Несмотря на планы ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, многие экономисты ожидают возобновления роста цен на золото, особенно, если станет очевидным, что ФРС не удается справиться с ростом инфляции. Технический анализ и торговые рекомендации На момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1934.00, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой может обусловить начало нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 1922.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1908.00 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция маловероятна. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, двигаясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. В текущей ситуации предпочтительными выглядят длинные позиции. Сигналом для входа в них может стать пробой локального уровня сопротивления 1939.00 (сегодняшний максимум) или локального уровня сопротивления 1965.00. Подтверждающим сигналом станет пробой локального уровня сопротивления 1975.00 (максимум прошлого месяца). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1934.00 XAU/USD снизится к уровням поддержки 1922.00 или 1908.00. Вблизи этих уровней и отметки 1900.00 можно расположить отложенные ордера на покупку. Тем не менее, теоретически все же можно допустить более глубокое снижение, вплоть до ключевых уровней поддержки 1856.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1842.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00), но только – теоретически. Преобладает сильный восходящий импульс, что делает нисходящую коррекцию маловероятной и незначительной. В текущей ситуации инвесторы воспринимают золото как инструмент хеджирования и сохранения стоимости, защищая инвестиции от множества рисков. Господствующий на рынке негативный фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего роста котировок золота. Уровни поддержки: 1934.00, 1922.00, 1908.00, 1900.00, 1877.00, 1856.00, 1842.00, 1832.00, 1800.00 Уровни сопротивления: 1949.00, 1965.00, 1975.00, 2000.00, 2010.00, 2070.00, 2075.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1925.00. Stop-Loss 1941.00. Take-Profit 1922.00, 1908.00, 1900.00, 1877.00, 1856.00, 1842.00, 1832.00, 1800.00 Buy Stop 1941.00. Stop-Loss 1925.00. Buy Limit 1920.00, 1910.00, 1900.00. Stop-Loss 1885.00. Take-Profit 1949.00, 1965.00, 1975.00, 2000.00, 2010.00, 2070.00, 2075.00, 2100.00, 2200.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Евро немного просел против доллара перед данными

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1035 и 1.1093 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на слабые отчеты по производственной активности в странах еврозоны, данные оказались не такими ужасными, как ожидали некоторые экономисты. Это позволило сохранить пару EUR/USD в узком боковом канале перед выходом отчетов по американскому рынку труда. Низкая волатильность не позволила дотянуться до вышеуказанных уровней, соответственно и сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась тактика на американскую сессию. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вышедшие показатели по инфляции в еврозоне в очередной раз доказали Европейскому центральному банку что медлить с изменением политики смерти подобно. Годовой уровень инфляции в марте этого года в еврозоне подскочил с 5,9% в феврале, до 7,5% - один из самых крупных уровней, наблюдаемых за последнее время. Слабые отчеты по деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии не добавили особого оптимизма трейдерам, готовящимся к более важной статистике по американскому рынку труда и рассчитывающим на вероятное укрепление американского доллара. От того, каким будет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и зависит дальнейшее направление пары. Хорошие показатели наверняка усилят давление на евро, что приведет к падению и тесту 1.1035. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и пробой мартовских максимумов, нужны активные действия около уровня 1.1093 – где выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по США разочаруют, а также ожидается и отчет по уровню безработицы, прорыв и тест 1.1093 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1131. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1174 и 1.1227. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1035, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1005. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0977, либо еще ниже – в районе 1.0948 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ожидаемо проявили себя после слабых данных по еврозоне, явно намекающих на проблемы в экономике в ближайшем будущем. Рынок уже не находится под полным контролем покупателей, а данным по США могут и вовсе перечеркнуть все попытки быков на этой неделе выстроить сильный бычий тренд. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1093, от которого зависит довольно многое. Отбив эту область во время выхода данных по занятости в США, медведи могут рассчитывать на выстраивание нового нисходящего тренда. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1093 приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1035. Падение к этому уровню произойдет только в случае сильной статистики по США, что ударит по стоп-приказам покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1035 образует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.1005 и 1.0977, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1093, а такое возможно лишь в случае очередных позитивных новостей по переговорам России и Украины, быки продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1131. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1174, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава центрального банка заявил о том, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1150. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Тройной страйк золота, показавшего рост по итогам дня, месяца и квартала

Последний день марта принес сплошной позитив на рынок золота. Слитки закрыли сессию в плюсе, а еще продемонстрировали месячный прирост и впечатляющий подъем в первом квартале.Вчера в течение первой половины дня цены на желтый актив находились преимущественно в красной зоне. Давление на желтый актив оказало резкое снижение котировок нефти, которое ослабило опасения рынка по поводу ускорения инфляции. Стоимость черного золота упала на фоне сообщений о том, что американский президент Джо Байден готов распорядиться о выделении до 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов США. Однако во второй половине четверга настроение на рынке золота резко изменилось на противоположное. Котировки перешли к уверенному росту после того, как российский лидер Владимир Путин пригрозил прекратить экспорт газа, если «недружественные» страны откажутся платить за него в рублях. – Для того чтобы покупать наш природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов с завтрашнего дня будут производиться платежи за поставленный газ, – отметил президент РФ. По мнению аналитиков, решение Кремля поставило Европу в трудное положение и повысило риски усиления ценового давления. Это подстегнуло спрос на золото, которое является хедж-инструментом против инфляции. По итогам вчерашних торгов желтый актив подорожал на 0,8%, или $15. Финальной стала отметка в $1 954. – Последние действия Москвы по газовым контрактам свидетельствуют о том, что до прорыва в мирных переговорах между Россией и Украиной, похоже, еще очень далеко, – прокомментировал ситуацию аналитик Эдвард Мойя. Эксперт считает, что до тех пор, пока прогресс в переговорах о прекращении огня и деэскалации остается недостижимым, золото будет продолжать рост. Однако металл может встретить серьезное сопротивление на уровне $1 970. В случае если котировки смогут его пробить, откроется быстрый путь к $2 000.Напомним, что в феврале, когда началась российская спецоперация на Украине, металл-убежище взял восходящий курс. На фоне роста геополитической напряженности котировки смогли перешагнуть в марте порог в $2 000, который оставался непреодолимым с августа 2020 года. Военный конфликт на территории Восточной Европы в сочетании с высокой инфляцией вызвали сильную волну притока капитала на рынок золота в первый месяц весны. По его итогам драгметалл подорожал на 2,8%, что позволило слиткам показать с начала года впечатляющий рост. За 3 месяца 2022 года стоимость золота поднялась на 6,9%. Это лучший с июля–сентября 2020 года квартальный результат желтого актива. Напомним, что по итогам прошлого года котировки спикировали на 3,7%. Дальнейшие перспективы золота Заглядывая во второй квартал, можно предположить, что военное противостояние в Восточной Европе и его влияние на глобальную экономику останутся доминирующими темами на финансовых рынках. – Вероятность экономического коллапса в России, высокая угроза рецессии в Европе и США, на что указывает перевернутая кривая доходности, помогут поддержать динамику золота по сравнению с большинством активов на протяжении большей части года, – спрогнозировал стратег Bloomberg Майк Макглоун.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс