Доллар подкосили, а евро и фунт окрылили геополитические новости, тогда как иена отступила от края пропасти

C того момента, когда Вашингтон успешно встроил доллар в центральную нервную систему мировой экономики, а США получили роль доминирующей силы, минуло более 70 лет. И главный урок нынешнего кризиса, по словам геополитического стратега Джорджа Фридмана, заключается в том, что Соединенные Штаты продемонстрировали, что, возможно, самое мощное оружие в мире – это доллар. Почему же американская валюта имеет такую силу? Ответ на этот вопрос вполне очевиден: USD – это единица расчета глобальных кредитов и выставления счетов, средство платежа и сбережения, дающее привилегии эмитенту, который может использовать валюту по своему желанию. Поскольку на долю доллара приходится около 40% мировых торговых расчетов и около 60% государственных резервов, нет сомнений в том, что он имеет большее влияние, чем евро, иена или фунт. Однако превращение американской валюты в оружие приведет не только к фрагментации мировой экономики, но и может вынудить остальной мир найти способы для совершения сделок и хранения ценностей в обход США, предупреждают эксперты. В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что попытки разработать альтернативную систему могут потенциально снизить доминирующую роль доллара на финансовых рынках и в трансграничных платежах. Недавно CEO BlackRock Ларри Финк заявил о том, что конфликт на востоке может привести к масштабному изменению цепочек поставок, систем платежей и, весьма вероятно, сделает цифровые валюты более популярными. «Еще до начала военных действий на Украине некоторые государства исследовали и разрабатывали цифровые валюты и нормативную базу для их работы. Глобальная цифровая платежная система, если будет правильно спроектирована, может сделать прозрачными международные платежи, снизить риск отмывания денег и коррупцию. Цифровые валюты могут снизить стоимость международных транзакций, например, когда работник посылает деньги своей семье в другую страну», – сказал Л. Финк. Определенные усилия в данном направлении уже сейчас предпринимает Поднебесная. Трансграничная межбанковская платежная система Китая (CIPS – альтернатива системе SWIFT) и его цифровая валюта (eCNY) могут стать доминирующей платежной системой и валютой, соответственно, для торговли между Китаем и его многочисленными торговыми партнерами, передает издание The Financial Times. В долгосрочной перспективе электронный юань также может стать важной резервной валютой. Однако Поднебесной еще предстоит построить соответствующую инфраструктуру, чтобы стать глобальным финансовым центром, отмечают в PineBridge Investments. Отсутствие действительно заслуживающей доверия альтернативы предполагает, что гринбек останется доминирующей мировой валютой. Глобальные корпорации, пенсионные фонды и управляющие активами держат свои деньги в долларах, получая возможность иметь средства сбережения и быструю ликвидность от свопов. Пока нет реальной угрозы существованию USD и платежеспособности американского правительства, они будут избегать активных шагов по продаже активов, номинированных в долларах. «Гринбек является государственной валютой квазиимперской глобальной системы, в которой разные экономические регионы связаны между собой общей резервной валютой», – считает американский политолог Герман Марк Шварц. По его мнению, резервные валюты, не обладающие ни военным влиянием, ни глубиной фондовых рынков, приносящих более высокую доходность, – такие как евро, иена или фунт стерлингов, – не могут стать доминирующей валютой. Газовая «бомба» для евро Сильно перепроданный из-за опасений относительно экономических последствий военного конфликта в Украине и угрозы его распространения на запад, евро получил выгоду от надежд на мир во вторник, тогда как защитный доллар пострадал от усиления тяги к риску.Накануне состоялся очередной раунд мирных переговоров между Киевом и Москвой, которые удивили прогрессом.После того, как глава российский делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были конструктивными, участники рынка вновь поверили в возможность дипломатического урегулирования кризиса и деэскалацию напряженности. В результате индекс USD потерял 0,7%, просев до 98,50 пункта. В то же время EUR/USD прервала четырехдневную полосу потерь и подскочила до 1,1135, прибавив примерно 150 пунктов на фоне обнадеживающих заголовков. В среду гринбек тестирует многодневные минимумы в районе 98,00, снижаясь более чем на 0,5%. Следующий нисходящий барьер возникает на уровне 97,70 (недельный минимум 10 марта), за которым идет 55-дневная скользящая средняя на 96,95. Поскольку доллар остается на заднем плане, пара EUR/USD не оставляет попыток продлить вчерашний отскок. Важной поддержкой является отметка 1,1100, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя. Далее пара столкнется с промежуточным сопротивлением на уровне 1,1140, прежде чем продолжит свой рост до 1,1200. С другой стороны, если EUR/USD опустится ниже 1,1100 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, то следующая поддержка располагается на 1,1080 (61,8% коррекции Фибо), и далее – на 1,1040 (50% коррекции Фибо). Доллар оказался под давлением во вторник на фоне оптимизма вокруг российско-украинских мирных переговоров. Тем не менее, снижение американской валюты не должно продлиться долго, считают в ING. «Мы сомневаемся, что в большинстве активов осталось много премии за геополитический риск, поскольку рынки, похоже, заняли оптимистичную позицию задолго до того, как мирные переговоры дали какой-либо результат», – сообщили экономисты банка.«Доллар остается в состоянии стать лидером рынка, в основном благодаря тому, что ФРС ускоряет темпы ужесточения: в настоящее время мы ожидаем повышения регулятором ключевой ставки на 50 б.п. как в мае, так и в июне», – добавили они.«Мы по-прежнему подозреваем, что валютный рынок может еще дальше отойти от российско-украинской ситуации и начать реагировать на ставки и дифференциал доходности. Все это указывает на более сильный доллар. Закрепление USD выше 98,00 может быть ранним признаком этой динамики», – заявили в ING. Что касается пары EUR/USD, которая во вторник выросла более чем на 1%, по мнению экономистов банка, сегодня она может удержаться около 1,1100, но по-прежнему есть значительные риски снижения в ближайшие недели. «Геополитический риск теперь выглядит почти полностью заложенным в цены, в то время как дифференциалы ставок и другие фундаментальные факторы указывают на ослабление пары EUR/USD», – отметили в ING. Предполагается, что американский ЦБ, который уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов на своем мартовском заседании, будет более агрессивным, чем его европейский коллега, что приведет к росту доллара по отношению к евро. Кроме того, ожидается, что Европа в силу своей географической близости и зависимости от поставок энергоносителей из России пострадает сильнее, чем США, из-за конфликта, который начался с вступления российских войск на территорию соседнего государства 24 февраля и привел к резкому росту цен на энергоносители. «Чем дольше будет продолжаться военный конфликт, тем выше будут экономические издержки и тем выше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях», – заявила в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард. Однако эти комментарии, похоже, не оказывают заметного влияния на динамику единой валюты по отношению к ее американскому конкуренту, поскольку инвесторы продолжают расценивать позитивные сдвиги в диалоге между Москвой и Киевом как шанс на скорое заключение мирного соглашения. При этом рынки полностью игнорируют риск отключения российского газа для ЕС. Учитывая, что европейские лидеры отказываются платить за «голубое» топливо» в рублях, заявляя о неприемлемости такого варианта, вероятность реализации подобного сценария остается высокой. Ни к какой немедленной катастрофе для Старого Света отключение газа не приведет, поскольку уровень наполненности европейских хранилищ сейчас составляет около 25%. Впрочем, уже в апреле в регионе ожидается похолодание, и без российского газа уровень наполненности европейских хранилищ снова начнет сокращаться, а цены на газ, скорее всего, пойдут вверх. Это, в свою очередь, вызовет больше проблем у энергоемких производств в Европе. Однако по-настоящему катастрофической ситуация в регионе обещает стать ближе к осени, и европейские лидеры будут вынуждены вернуться к вопросу покупок газа за рубли. Сейчас же они отвергают такую возможность по политическим соображениям, учитывая, что военный конфликт на Украине находится в активной фазе. В любом случае на курсе единой валюты отключение ЕС от российского газа отразится самым негативным образом, и снижение пары EUR/USD к паритету в таком случае вполне вероятно. Пока что основная валютная пара сохраняет «бычий» настрой. Она может нацелиться на 1,1200, пока покупатели продолжают защищать 1,1100. Иена возвращается в игру Примечательно, что улучшение рыночных настроений, которое вызвало ослабление доллара, привело не только к широкому ралли рисковых активов, но подняло с почти семимесячного «дна» защитную иену. Во вторник японская валюта выросла на 0,89% по отношению к гринбеку до 122,83 иены. Днем ранее пара USD/JPY упала до самого низкого уровня с августа 2015 года в области 125,10. Зияющий разрыв между «ястребиной» ФРС и «голубиным» Банком Японии привел к недавнему падению иены. Инвесторы избавлялись от японской валюты, так как BOJ ускорил печать денег для выкупа облигаций с рынка для того, чтобы остановить рост доходностей.В среду Банк Японии объявил, что он провел чрезвычайную рыночную операцию, предложив купить госбонды на сумму 100 млрд иен сроком на 10–25 лет, но пара USD/JPY не смогла восстановиться. Более того, она продолжила снижаться, просев за день на 0,9%, до 121,50. Накануне министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что правительство будет внимательно следить за движением национальной валюты, чтобы предотвратить чрезмерное ослабление иены, что навредит экономике. «Хотя комментарии японских официальных лиц вряд ли сами по себе изменят тенденцию к ослаблению иены, они должны, по крайней мере, помочь замедлить недавние быстрые темпы продаж JPY», – сказали стратеги MUFG Bank. Японская иена наслаждается ралли, но более широкий прогноз предполагает, что она вряд ли значительно восстановится на данный момент, полагают в Scotiabank. «Дифференциалы номинальной доходности являются мощным источником поддержки для USD в данный момент. Широкие спреды доходности также делают JPY дорогой для покупок и привлекательной валютой фондирования. Цены на сырьевые товары могут оставаться высокими, что ослабляет условия торговли Японии. В результате роста стоимости импорта позиция страны по внешним счетам в последние месяцы ослабла, что подорвало позицию иены в качестве безопасного убежища», – сообщили специалисты банка. По их словам, позиционирование рынка по японской валюте стало слишком «медвежьим», что и обусловило коррекцию USD/JPY. «Откат ниже 120 может быть возможен в ближайшие 2–4 недели, но мы считаем, что риск того, что ФРС поднимет ставки на 50 б.п. на майском заседании и, возможно, просигнализирует о том, что темпы ужесточения наберут обороты в течение следующих нескольких заседаний, ограничит возможности для потерь доллара и сохранит хорошую поддержку USD/JPY в зоне 118–120», – заявили в Scotiabank. Между тем аналитики Credit Suisse отмечают, что пара USD/JPY, похоже, достигла предельных максимумов на 125,29–125,86 (от 2015 года) и ожидают фазы консолидации с поддержкой на 121,02–120,72. «Мы, вероятно, уже увидели пик в этой фазе укрепления USD/JPY, и с учетом того, что торгово-взвешенный индекс JPY также получает ключевую поддержку линии шеи к основанию 2014/2016 годов, мы ожидаем дальнейшего краткосрочного ослабления, а затем фазы консолидации», – сказали они. «Поддержка отмечена на уровне Фибо 38,2% коррекции ралли с конца февраля и 13-дневной экспоненциальной средней в области 121,02–120,72, которая пока должна выстоять. Ее прорыв и закрытие ниже могут привести к более глубокой просадке – к поддержке на 119,75. Прорыв выше 123,21 необходим, чтобы расчистить путь для возвращения к 124,31, а пробой этого уровня расчистит путь для восстановления к недавним максимумам на 125,10», – сообщили в Credit Suisse. Фунт в предвкушении апреля В отличие от своего европейского коллеги, британский фунт продемонстрировал во вторник скромные успехи, укрепившись по отношению к доллару США на символические 0,04%. Достигнув локального максимума в области 1,3160, пара GBP/USD опустилась ниже отметки 1,3100 и завершила вчерашние торги вблизи 1,3095. Фунт продолжил демонстрировать слабость после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли в понедельник сообщил, что регулятор смягчил свои прогнозы по ставкам, сославшись на экономическую неопределенность.При этом он предупредил о топливном кризисе и резком росте стоимости жизни из-за санкций против России. «Это действительно исторический шок для реальных доходов. Шок от цен на энергоносители в этом году будет сильнее, чем в 1970-х годах», – заявил Э. Бейли. По его словам, Банк Англии примет необходимые меры для смягчения последствий удара для британской экономики. В среду в подобном ключе высказался заместитель главы BOE Бен Бродбент. «Отмечается много непредсказуемых потрясений, поражающих экономику, вещей, которые в противном случае стимулировали бы объем производства и инфляцию, и соответствующий путь процентных ставок также непредсказуем», – сообщил он. «Российская операция на Украине привела к существенному росту стоимости энергоносителей и других товаров. Как крупный чистый импортер промышленных товаров и сырья, сомнительно, что Великобритания когда-либо испытывала внешний удар по реальному национальному доходу в таких масштабах. С точки зрения денежно-кредитной политики это приведет в ближайшей перспективе к сложному сочетанию еще более высокой инфляции и более слабого внутреннего спроса и роста производства», – добавил Б. Бродбент. Впрочем, эти комментарии не оказали существенного влияния на фунт, который сегодня все-таки присоединился к так называемому «ралли облегчения», следуя за общим негативным настроем рынка в отношении доллара. Пара GBP/USD выросла внутри дня на 0,4% в район 1,3150. Закрытие выше этой области может сигнализировать о возможном развороте фунта, полагают экономисты Scotiabank. «Динамика фунта стерлингов с момента тестирования уровня $1,33 на прошлой неделе указывает на продолжение просадки в направлении повторного теста $1,30. Тем не менее, вчера британская валюта дважды прилично удержалась в районе $1,3050 и сумела совершить чистый пробой уровня $1,3100 без особого давления со стороны продавцов», – отметили они. Недавнее повышение ставки Банка Англии на 25 б.п. не смогло поддержать ралли фунта, и он развернулся от внутримесячного максимума на $1,3295. Однако снижение британской валюты с пика $1,4248 в июне прошлого года, похоже, приближается к завершению, и пара GBP/USD готовится к предположительно лучшему апрелю, считают специалисты DBS Bank. «Фунт находится под давлением, и его ценовое движение происходит в пределах нисходящего канала, где мы имеем модель коррекции двойной тройки. Эта модель обычно считается коррективной по своей природе, и когда она будет завершена, это даст возможность открыть длинные позиции по GBP/USD. В течение 10-летнего периода апрель является наиболее конструктивным месяцем для "быков"», – заявили они. Стратеги Bank of America полагают, что сильный апрельский сезон может привести к росту GBP/USD до 1,3500. «Рынки продемонстрировали поддержку цены на 1,3000 в марте, и мы предполагаем, что это уровень, который покупатели будут защищать до тех пор, пока какое-нибудь фундаментальное/макроэкономическое событие не ослабит фунт. Мы рассматриваем длинные позиции по GBP/USD на мартовском падении, пока пара торгуется выше поддержки на 1,3000. Вершина апрельского канала находится на 1,3500», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Германия будет покупать газ за рубли. Доллар разворачивается

В эти дни в центре внимания трейдеров кроме переговоров по Украине будут макроэкономические данные. В среду рынки оценивают первую серьезную порцию отчетов из Америки и Европы. Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 6,9% в годовом выражении. Между тем рынки рассчитывали на улучшение показателя до 7,1%. Число рабочих мест в частных американских компаниях в марте увеличилось на 455 тысяч при прогнозном повышении на 450 тысяч. Февральская оценка была скорректирована до 486 тысяч с первоначального значения в 475 тысяч. Пятничные пейроллы, как ожидается, не вызовут дискомфорта на рынке. Скорее всего, они окажутся сильными. Стабильный рынок труда позволит ФРС повысить повышать процентные ставки более резко. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы уже закладывают в цены такой сценарий. Поэтому влияние ключевого отчета по занятости может быть посредственным. Трейдеры евро оценивают картину по инфляции в Германии, и, пока покупатели не ослабляют хватку, курс EUR/USD растет. Инфляция в марте достигла исторического рекорда, увеличившись до 7,3% в годовом выражении. Ранее самый высоки показатель в Германии был зафиксирован в марте-мае 1992 года, тогда он составлял 6,2%. Безусловно, здесь сыграла роль с высокими ценами на энергоносители. В конце недели будет опубликован общий показатель по еврозоне, однако уже сейчас видно, насколько тревожная ситуация с ценами в Старом свете. Это значит, что ЕЦБ может начать повышать ставки в этом году. Пара EUR/USD сохраняет бычий настрой, хотя надежды на скорейшее разрешение украинского кризиса практически угасли. Информация поступает крайне противоречивая, что происходит на самом деле, никто не знает. Иными словами, идет та самая неопределенность, которую так боятся рынки. В случае просадки ниже 1,1070 инициатива вновь будет у медведей. Уровни поддержки расположены на 1,1115, 1,1070, 1,1020. Уровни сопротивления – на 1,1150, 1,1190, 1,1230. В противовес евро играет тот факт, что в экономике евроблока появляются новые трещины. Газовую проблему тоже можно сюда отнести. Энергетический продукт из РФ нужно покупать за рубли, и Старый свет противится. В Германии объявили об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Последствия могут быть более чем серьезными. Среди прочих немецкие политики называют массовую безработицу. Впрочем, уже появились новости о переговорах между Владимиром Путиным Олафом Шольцом. Немецкая сторона может рассмотреть возможность рублевых платежей за российский газ. Газовая тематика важна для позиционирования европейской валюты, однако, как отмечают аналитики, продавать евро имеет смысл только в случае отключения газа Европе. Пока идет диалог (неважно, в каком ключе), нужно держать руку на пульсе. Формирование коротких позиций по паре EUR/USD все еще имеет смысл, при этом не стоит исключать и рывка котировки вплоть до отметки 1,1300. На стороне покупателей евро сейчас, в том числе, коррекция американского доллара. Как только он продолжит восходящий тренд, позиции европейской валюты ухудшатся. Вопрос в том, когда проявится этот восходящий тренд. Индекс доллара на дневном графике сформировал интересный диапазон – 97,80–99,40. Такой паттерн зачастую свидетельствует о продолжении тренда. Продажа американской валюты в последние сессии была стремительной, речь заходит о перепроданности. Логичным выглядит отскок от отметки 97,80. У доллара есть шанс вновь закрепиться выше 98,00 пункта.Между тем продолжение развития коррекционного снижения несет в себе риски дальнейшего продвижения к югу и повторного тестирования недельных минимумов вблизи 97,70, зафиксированных 10 и 17 марта. Далее индикатор может столкнуться с временными уровнями поддержки на 96,98 и 96,56.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости крипторынка: падение Bitcoin, эйфория монеты Will Smith Inu и соцсеть Илона Маска с поддержкой Dogecoin

На закрытии торгов во вторник стоимость главной криптовалюты отчиталась падением на 1,1%, актив завершил сессию на отметке в $47 400. В среду на момент написания материала цифровое золото торгуется на уровне $47 170.Ведущие альткоины крипторынка охотно переняли динамику лидера и показали накануне уверенное снижение. Так, Ethereum потерял 0,5%, Binance Coin просел на 0,8%, а XRP обвалился на 4,1%. Эффектным увеличением отчитался лишь токен Terra, выросший в цене на 7% – до нового исторического рекорда.Однако главной звездой рынка криптовалют в среду стал, несомненно, альткоин Will Smith Inu, стоимость которого в моменте росла на 1288% – до $0,0000044. За минувшие сутки монета подорожала на 459%. Поводом для создания токена стал скандал на премии «Оскар»: актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку над его женой.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация крипторынка за прошедшие 24 часа снизилась на 5% – до $2,2 трлн. Показатель страха и жадности просел за сутки на 4 пункта – до 56 пунктов.Накануне стоимость ВТС начала снижаться перед сильным сопротивлением на уровне в $48 000, которое он не смог проскочить в первые дни недели. В среду эксперты аналитической компании CryptoQuant сообщили о том, что крупные держатели цифровых активов (крипто-киты) начали отправлять Bitcoin на биржи. Традиционно инвесторы отправляют виртуальную валюту на биржи с целью ее последующей продажи. К слову, на протяжении последних шести месяцев крипто-киты уверенно скупали цифровое золото.Аналитики из CryptoQuant прогнозируют, что в ближайшее время стоимость биткоина начнет активно снижаться.Стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск задумывается о создании собственной социальной сети с поддержкой виртуальной монеты-мема Dogecoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости крипторынка: падение биткоина, эйфория монеты Will Smith Inu и соцсеть Илона Маска с поддержкой Dogecoin

На закрытии торгов во вторник стоимость главной криптовалюты отчиталась падением на 1,1%, актив завершил сессию на отметке в $47 400. В среду, на момент написания материала, цифровое золото торгуется на уровне $47 170.Ведущие альткоины крипторынка охотно переняли динамику лидера и показали накануне уверенное снижение. Так, Ethereum потерял 0,5%, Binance Coin просел на 0,8%, а XRP обвалился на 4,1%. Эффектным увеличением отчитался лишь токен Terra, выросший в цене на 7% – до нового исторического рекорда.Однако главной звездой рынка криптовалют в среду стал, несомненно, альткоин Will Smith Inu, стоимость которого в моменте выросла на 1288% – до $0,0000044. За минувшие сутки монета подорожала на 459%. Поводом для создания токена стал скандал на премии «Оскар»: актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку над его женой.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация крипторынка за прошедшие 24 часа снизилась на 5% – до $2,2 трлн. Показатель страха и жадности просел за сутки на 4 пункта – до 56 пункта.Накануне стоимость ВТС начала снижаться перед сильным сопротивлением на уровне в $48 000, которое он не смог проскочить в первые дни недели. В среду эксперты аналитической компании CryptoQuant сообщили о том, что крупные держатели цифровых активов (крипто-киты) начали отправлять Bitcoin на биржи. Традиционно инвесторы отправляют виртуальную валюту на биржи с целью ее последующей продажи. К слову, на протяжении последних шести месяцев крипто-киты уверенно скупали цифровое золото.Аналитики из CryptoQuant прогнозируют, что в ближайшее время стоимость биткоина начнет активно снижаться.Стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск задумывается о создании собственной социальной сети с поддержкой виртуальной монеты Dogecoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россияне исчерпали интерес к криптовалютному убежищу

Активная конвертация российского рубля в биткоины снижается, хотя политики по-прежнему активно используют аргумент о том, что цифровые монеты используются россиянами для уклонения от санкций. Россияне исчерпали интерес к криптовалютному убежищу Так по данным Chainalysis, 18 марта объем торгов криптовалютами в рублевом эквиваленте упал более чем вдвое по сравнению с недавним пиком примерно в 70 млн долл. 7 марта, даже с учетом того, что объем торгов в рублях, составляющий около 7,4 миллиона долларов, составляет лишь часть глобального объема. Ежедневный общий объем биткойнов составляет в среднем от 20 до 40 миллиардов долларов. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард вновь вернулась к проблеме во вторник с утверждением, что есть признаки того, что россияне пытаются обойти санкции, используя криптовалюты. Тем не менее президент не привела конкретных примеров. И хотя объем на первый взгляд резко упал, данные показывают только потенциальную криптовалютную деятельность российских инвесторов на криптобиржах, и не включает все транзакции, проводимые в блокчейнах. Таким образом, прямые переводы между криптокошельками остаются за пределами учета. И все же данные, предоставленные крипто-фирмой Kaiko, также показывают, что активность стейблкоинов Tether, деноминированных в рублях, самая популярная торговая пара с рублем, снизилась по сравнению с пиковым значением 7 марта, составившим примерно 38 миллионов долларов. По словам Кайко, 22 марта было сообщено об объеме торгов в рублях/долларах США на сумму менее 5 миллионов долларов. Фирма также отметила, что существует только три глобальных криптобиржи, Binance, Yobit и LocalBitcoins, предлагающие криптовалютные торговые пары, номинированные в рублях. В то же время следует предположить, что после блокировки некоторых криптокошельков, связанных с определенными российскими лицами, стоит предположить, что потоки были перенаправлены на другие кошельки через миксеры, и лишь после этого вновь вышли на биржи – свободными от истории. Так, криптовалютная компания Elliptic ранее заявляла, что обнаружила цифровой кошелек, который может быть связан с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями, и передала информацию властям. Соучредитель фирмы сказал, что криптовалюта не может способствовать крупномасштабному уклонению физических или юридических лиц, находящихся под санкциями. Однако это лишь один случай из множества. Основной же части подсанкционных субъектов, вероятно, удастся избежать обездвиживания денежной массы. Читать статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 марта. Серая статистика из США никакого влияния на рынок не оказала

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Снижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около 27 фигуры в рамках волны e в E. Вчера произошла неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, что привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако этот отход не имеет таких последствий для волновой разметки, как в случае с инструментом Евро/Доллар. Этот отход наверх может быть всего лишь внутренней волной в составе e в E. И на текущий момент он даже не выглядит как полноценная волна, настолько он слабый. Таким образом, в случае с волновой разметкой британца, вообще никаких изменений сейчас внести нельзя, и в этом нет никакого смысла. Нужно подождать возобновления снижения котировок и удачной попытки прорыва отметки 1,3042. Британец тоже немного подрос на новостях из Турции Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 30 марта повысился на 70 базовых пунктов. Повышение спроса на фунт было гораздо более слабым в последние дни, чем на евровалюту. С моей точки зрения, ни евро, ни фунт не готовы сейчас к более сильному росту. Вчера обе валюты повышались исключительно на одной новости. Из Турции поступила информация о ходе переговоров между Украиной и Россией, из которой рынки сделали вывод, что соглашение между двумя странами может быть достигнуто и подписано в ближайшем будущем. Я думаю, что это не так, но рынок считает, что вероятность мира выросла за последние два дня. Именно на этом фоне евро и фунт укрепили свои позиции. Сегодня в Америке вышел отчет ADP по изменению числа занятых в американской экономике. Это число выросло на 455 тысяч, как и ожидали рынки. Итоговый ВВП за четвертый квартал составил 6,9% в квартальном исчислении, а не 7,0%, как показала предыдущая оценка. Однако и в первом, и во втором случае несоответствие ожиданиям было минимальным. Рынок даже не стал обращать внимания на эти данные. Из этого я делаю вывод, что оба инструмента движутся под влиянием геополитики. Рынок продолжает ждать позитивных новостей из Турции и верит в то, что они могут быть. Однако обе волновые разметки говорят сейчас о том, что повышаться спрос должен на доллар, а не на евро. Таким образом, мы имеем конфликт между геополитическим фактором и волновым анализом. Пока я думаю, что волновой анализ победит. Но для этого нужно, чтобы снижение котировок обоих инструментов возобновилось уже сегодня или завтра. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волну d в E я предлагаю считать завершенной, а усложнения волновой разметки не жду до тех пор, пока инструмент не осуществит удачную попытку прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Отмечу, что волна d может принять трехволновой вид и сильной удлиниться – волна b получилась именно такой. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Британия ужесточает правила игры на крипторынках: капитал покидает региональный сектор

Крипторынки Британии взбудоражены новостью о том, что правительство собирается в ближайшие недели объявить о новом режиме регулирования рынка криптовалют. При этом акцент будет сделан на стейблкоины. Британия ужесточает правила игра на крипторынках: капитал покидает региональный сектор Известно, что министерство финансов ведет переговоры с фирмами и торговыми группами, включая криптовалютную биржу Gemini (эмитент собственного стабильного коина), привязанную к доллару США, сообщает CNBC. Канцлер казначейства Риши Сунак станет ключевой фигурой следующего этапа регуляции, сообщив точные данные о новом надзоре за цифровыми активами. По данным Банка Англии, на данный момент криптовалюта по-прежнему является каплей в воде в глобальной финансовой системе стоимостью 469 трлн долл, что составляет всего 0,4% от общей суммы. Тем не менее официальные лица Банка Англии уже некоторое время выдвигают аргументы в пользу регулирования. «Вам не нужно учитывать большую часть финансового сектора, чтобы вызвать проблемы с финансовой стабильностью, — сказал заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф. — Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро и растет в основном в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны принять это к сведению». Он отметил, что крупные банки предоставляют услуги по хранению криптоактивов, и для инвестиций в этот сектор появилось 200 специализированных хедж-фондов. Само казначейство, которое в прошлом году провело консультацию по регулированию криптовалюты, отказалось от комментариев новости от CNBC. Тем не менее в пользу этой версии говорит то, что только в четверг Банк Англии призвал политиков усилить глобальную систему регулирования криптовалют, чтобы они не угрожали более широкой стабильности финансовых рынков. Комитет по финансовой политике центрального банка Великобритании также предложил расширить роль пруденциальных регуляторов и регуляторов целостности рынка и усилить их координацию. Замечания Комитета в целом отражают тревогу, что крипторынок стоимостью 1,7 трлн долл. в настоящее время достаточно велик, чтобы в трудные времена он мог внести хаос в финансовую систему. Этот объем сейчас больше, чем рынок субстандартных ипотечных кредитов на сумму 1,2 триллиона долларов, который спровоцировал глобальный кризис более десяти лет назад, отмечает Комитет. «Необходимы более совершенные нормативно-правовые базы как внутри страны, так и на глобальном уровне», — говорится в протоколах заседаний комитета Банка Англии от 9 и 18 марта, которые были опубликованы в четверг. Комитет Банка Англии собирается разработать рекомендации Министерству финансов Великобритании по адаптации полномочий по надзору за активами, многие из которых не входят или раньше не входили в компетенцию Управления финансового надзора. Отдельно заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс написал адресованное банкам письмо, предупреждающее их о том, что долгосрочное обращение с активами, вероятно, будет отличаться от текущей структуры. В письме генеральным директорам Вудс отметил «повышенный интерес» со стороны банков и инвестиционных фирм к выходу на различные криптовалютные рынки. Он сделал акцент на том, что соответствующее требование к капиталу для поддержки такой деятельности составляет 100%, несмотря на то, что эта же цифра подверглась широкой критике со стороны банков, когда прошлым летом Базельский комитет по банковскому надзору предложил ее. Следует признать, что с учетом доли криптовалют в обороте прямой риск для финансовой системы Великобритании на данный момент ограничен. Однако риски для стабильности могут возникнуть, если темпы роста сохранятся, а активы будут более укореняться в более широкой системе без надлежащего контроля со стороны надзорных органов. В целом, такой шаг выглядит закономерным. Отдельно хочется обратить внимание, что регуляторы различных стран постепенно переходят от вопроса «разрешить ли оборот криптовалют в принципе?» к вопросу «в каком формате это должно происходить». Похоже, большая часть политической системы мира приняла и смирилась с популярностью и спросом на блокчейн-технологии, что само по себе — огромный шаг вперед. Читать статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Афтершоки» стамбульской встречи

Пара евро-доллар пытается закрепиться в рамках 11-й фигуры, на волне спада антирисковых настроений и снижения спроса на американскую валюту. Но несмотря на изменившийся фундаментальный фон, покупателям eur/usd не удаётся беспрепятственно развить северное наступление. Например, по итогам вчерашнего дня трейдеры вынуждены были вернуться в область 10-й фигуры, встретив сопротивление продавцов. Схожая картина наблюдается и сегодня. Быкам eur/usd с трудом даётся каждый завоёванный пункт. И несмотря на повторный штурм 11-й фигуры, дальнейшие северные перспективы пары по-прежнему остаются туманными. Противоречивая ценовая динамика объясняется сразу несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, на рынке чувствуются своеобразные «афтершоки» вчерашних переговоров в Турции. Напомню, что представители России и Украины вчера впервые признали, что прошедший раунд переговоров прошёл в «конструктивном ключе». На фоне общего предшествующего скептицизма такая оптимистичная риторика позволила покупателям eur/usd организовать масштабное наступление. Цена обновила 2,5-недельный хай и обозначилась в области 11-й фигуры. Но, как часто это бывает в подобных случаях, излишний оптимизм затем сменяется если не разочарованием, то некоторой настороженностью. Другими словами, как только первые позитивные эмоции улеглись, возник вполне закономерный и логичный вопрос: «а что, собственно дальше?». И этот вопрос пока что остаётся без ответа. Есть множество предположений, экспертных мнений и комментариев политиков с обеих сторон. Однако на данный момент никто из них не может сориентировать участников рынка относительно дальнейших перспектив развития ситуации. Участники переговорных групп согласовали, а если быть точнее – лишь обозначили свои позиции, которые по некоторым пунктам, судя по всему, совпали. С одной стороны, на фоне предыдущих раундов переговоров стамбульская встреча может считаться «прорывной». С другой стороны, очевидно, что сторонам ещё необходимо преодолеть определённый и достаточно долгий путь согласования будущего договора, выкристаллизовав общую позицию по многим подпунктам. Так, по словам представителя украинской делегации, дата следующего раунда переговоров станет известна «после доработок в подгруппах и реакции России на концепт общего соглашения». Кроме того, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины. Также здесь необходимо процитировать последние заявления пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сегодня также прокомментировал итоги стамбульской встречи. Он назвал позитивным моментом тот факт, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации. Но в целом, он не считает результаты встречи «прорывными». Другими словами, в Кремле не увидели прорыва в переговорах в Стамбуле, но вместе с тем отметили определённое продвижение в этом процессе. Такую позицию можно по-разному интерпретировать в контексте торговых решений – с одной стороны, сегодняшняя риторика носит более сдержанный характер, с другой же стороны, вчерашняя встреча де-факто сдвинула переговорный процесс с мёртвой точки. К слову, сегодня Владимир Мединский заявил о том, что Украина вчера «впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ». Таким образом, фундаментальный фон теперь носит не однополярный, а достаточно противоречивый фон. Помимо российско-украинских переговоров есть и ещё одна тема фундаментального характера, которая оказывает влияние на пару eur/usd. Речь идёт о «газовом вопросе». Многие страны Европы предварительно отвергли предложение Москвы об оплате российского газа рублями. Россия в ответ намекнула на отключение поставок «голубого топлива» в ближайшей перспективе. Однако сегодня Дмитрий Песков уточнил, что процесс оплаты российского газа, поставляемого в «недружественные страны» в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта. По его словам, это растянутый во времени процесс – соответствующий механизм оплаты будет со временем обнародован. Данный факт снизил градус накала в этом вопросе. Кроме того, по мнению ряда экспертов, Евросоюз в любом случае будет вынужден искать точки соприкосновения с Россией, так как не обладает возможностью в оперативном порядке диверсифицировать поставки энергоресурсов. Таким образом, общая ситуация пока что складывается в пользу дальнейшего роста eur/usd, хотя данный рост, вероятней всего, будет сопровождаться южными откатами. Тяга к риску всё же преобладает, несмотря на сохраняющуюся геополитическую нестабильность. Рынок акцентирует своё внимание на оптимистичных тезисах, одновременно оттеняя осторожные и скептические оценки. С точки зрения техники, пара на данный момент тестирует уровень сопротивления 1,1150 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Это важный таргет, который станет своеобразным маркером для покупателей eur/usd. Если по итогам сегодняшнего дня быки останутся над этим уровнем, то откроют себе путь к следующему ценовому барьеру 1,1240 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на недельном графике). Лонги можно рассматривать только после того как покупатели закрепятся над 1,1150 (на данный момент продавцы пытаются контратаковать, открывая короткие позиции). Продажи на сегодняшний день носят крайне рискованный характер, ввиду снижения антирисковых настроений и слабости американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 марта. Кристин Лагард заклинает инфляцию

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется из-за повышения котировок вчера и сегодня. Теперь предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и очень плохо вписывается в текущую волновую разметку. Тем не менее волновая картина все еще не требует внесения кардинальных изменений. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончится в ближайшие дни, то инструмент еще может построить предполагаемую волну 5 в E. Если же повышение котировок продолжится, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Отмечу, что волна 4 в любом случае выглядит как коррекционная. То есть она не может быть первой волной нового повышательного участка тренда. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не должен пропустить инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва станет сигналом о готовности рынка к новым продажам инструмента. Если же снижение котировок инструмента на этом закончится, то вся волна E примет одноволновой вид и будет признана завершенной 7 марта. Геополитика оказала серьезнейшее влияние на рынок в течение вторника, но может оказывать его и в дальнейшем. Поэтому я бы сейчас допускал вариант с началом формирования нового повышательного участка тренда тоже. Президент ЕЦБ скоро начнет обращаться к гадалкам Инструмент Евро/Доллар в среду повысился еще на 80 базовых пунктов. Таким образом, активность рынка остается достаточно высокой. Новостной фон в течение дня сегодняшнего дня был интересным. В Европе выступила с речью президент ЕЦБ Кристин Лагард. Так как все внимание в Евросоюзе уделено сейчас только одному вопросу – инфляции – то говорить Кристин могла только о ней. «Цены на продукты питания и энергоносители должны прекратить расти», - заявила Лагард. С ее слов, «что-то должно помочь Еврозоне избежать стагнации и высокой инфляции». Прогноз по инфляции сейчас очень нестабильный, так как военный конфликт между Россией и Украиной не заканчивается и продолжает оказывать влияние на мировые рынки и европейскую экономику. Лагард ожидает, что цены все же стабилизируются, но при этом будут гораздо выше заложенных в бюджет и выше, чем до 24 февраля 2022 года. «Мы не прогнозируем, что цены на энергоносители будут продолжать расти и расти, тем не менее, они, вероятно, будут оставаться высокими», - заключила президент ЕЦБ. Я считаю, что ее заявление в среду - это чистой воды неуверенность в будущем и даже в происходящем прямо здесь и сейчас. Очевидно, что рано или поздно цены прекратят ускоряться в своем росте. Однако рынок очень интересует та информация, когда это случится. Ответа на этот вопрос ЕЦБ дать не может. Повлиять на рост цен ЕЦБ не может. Остается только сидеть и молча наблюдать за тем, как растут цены на нефть, газ, сырье, а за ними и на все остальное. Действенных инструментов борьбы с инфляцией в Европе сейчас нет. Риск стагфляции, учитывая последние отчеты по ВВП, очень велик. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае дальнейшего повышения котировок, выше отметки 1,1153. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые рынки падают впервые с начала недели

На торгах в среду биржевые индексы Европы снижаются после эффектного роста днем ранее. На момент написания материала сводный показатель ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 потерял 0,73%, опустившись до 458,73 пункта. Список роста среди компонентов индекса возглавляют ценные бумаги британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC (+14,6%), а также норвежской энергетической Equinor (+5,4%) и инжиниринговой Aker (+5,1%). Немецкий индикатор DAX потерял 1,34%, просев до отметки 146252,97 пункта, а французский CAC 40 упал на 1,03%, до уровня 6722,19 пункта. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 0,75% и 0,81% соответственно, и лишь британский FTSE 100 символически подрос на 0,04% благодаря увеличению мировой стоимости нефти.Максимальное снижение сегодня показывают ценные бумаги компаний со значительным присутствием в России. Так, акции французских финансовых конгломератов Societe Generale и BNP Paribas просели на 3,2% и 2,5% соответственно, а котировки автоконцерна Renault обвалились на 4,7%.Стоимость акций крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG снизилась на 0,7%. Спасти бумаги от падения не смогла даже объявленная накануне программа выкупа объемом до $6 млрд, начало которой запланировано на четверг.Капитализация французского энергетического гиганта TotalEnergies, британских British Petroleum и Shell выросла на 2,5%, 1,7% и 2,8% соответственно благодаря резкому увеличению нефтяных цен на 2%. Главной причиной отрицательной динамики фондовой Европы в среду эксперты называют отсутствие важных позитивных новостей в российско-украинских переговорах. К слову, с начала текущей недели биржевые индексы показывали перманентное увеличение. Так, с понедельника британский FTSE 100 набрал 0,8%, французский CAC 40 – 2,7%, а немецкий DAX – 2,3%.Тем временем в текущем месяце уровень инфляции в Испании взлетел до 9,8% с 7,6% февраля. Полученный показатель стал рекордным с 1985 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение лишь до 8%.Согласно предварительным данным, в марте индекс потребительского доверия в Швеции обвалился до минимумов тринадцатилетней давности: до 73,5 пункта с февральских 89 пунктов. Основным стимулом для роста фондового рынка Европы во вторник стали результаты стамбульских переговоров между Россией и Украиной. По словам российского государственного и политического деятеля Владимира Мединского, Кремль планирует деэскалировать текущий конфликт и рассмотреть предложения Украины. Кроме того, Мединский сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора главами Министерств иностранных дел двух государств.При этом заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Однако позже Пентагон рассказа о том, что Россия отводит войска от Киева, но наращивает свое присутствие в других локациях Украины.Геополитическая напряженность на востоке Европы, начавшаяся более месяца назад, оказала серьезное негативное давление на фондовые рынки. Кроме того, аналитики уверены, что российско-украинский конфликт замедлит рост мировой экономики, спровоцирует усиление инфляции и дефицит продуктов и сырья в некоторых государствах. В результате во вторник сводный показатель ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 1,74% – до 462,09 пункта.Максимальными результатами среди компонентов показателя отчитались ценные бумаги британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC (+40%), итальянского производителя автокомпонентов Faurecia SE (+17,3%) и оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+15,8%). Список снижения здесь возглавили акции шведской компании Boliden (-8,7%), а также норвежских Norsk Hydro (-6,7%) и Equinor (-5,1%). Накануне немецкий индикатор DAX взлетел на 2,79% – до пятинедельного максимума, французский CAC 40 увеличился на 3%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 2,41% и 2,98% соответственно, а британский FTSE 100 набрал 0,86%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные по ВВП и занятости от ADP не смогли воодушевить инвесторов.

Обнародованные сегодня окончательные данные по ВВП США за 4-ый квартал оказались хоть и несколько хуже ожиданий 6.9%, прогнозировался рост 7.1% против 2.3% кварталом ранее, все равно эти цифры показывают уверенное восстановление экономики в постпандемийный период, что может в перспективе оказать заметную поддержку рынку акций. Кроме цифр по ВВП, сегодня выходили мартовские данные по количеству новых рабочих мест от компании ADP. Значения оказались заметно выше ожиданий – 455 000 против прогноза роста на 450 000, и, что еще немаловажно, были представлены пересмотренные в сторону повышения февральские значения в 486 000. Рынок довольно вяло отреагировал на экономическую статистику, полностью сосредоточившись на ситуации вокруг Украины. Неудачное, как считают политологи, выступление на пресс-конференции по итогам переговоров в Турции представителей российской стороны ввело в заблуждение инвесторов, посчитавших, что может быть достигнут мир между Украиной и Россией, что приведет к окончанию военного противостояния. На этом фоне во вторник рынки заметно прибавили, но сегодня уже отмечается негативная реакция. Европейские фондовые индексы находятся на «красной» территории перед открытием торгов в Америке. Фьючерсы на основные фондовые индексы США также торгуются на отрицательной территории. Что с высокой вероятностью приведет к снижению местного фондового рынка. На валютном рынке доллар практически не отреагировал на цифры от ADP, похоже, что инвесторы ждут открытия торгов и тогда уже будут приниматься решения либо о покупках активов и продаже доллара, или, наоборот, об их продажах и покупке американской валюты в качестве актива убежище. Рынок нефти показывает рост контрактов в преддверии 31 марта, когда вступит в действие решение Москвы продавать природный газ за рубли. С высокой вероятностью мы будем наблюдать негативную динамику на торгах в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует заметный рост

Фондовая Азия демонстрирует заметный рост во время сегодняшней торговой сессии. Практически все индикаторы увеличились больше чем на 1%. Снижение показывает лишь один индикатор – японский Nikkei 225 потерял 1,44%. Остальные индексы АТР уверенно растут: Shanghai Composite поднялся на 1,29%, Shenzhen Composite на 1,66%, Hang Seng Index на 1,09%. Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI увеличились чуть меньше других – на 0,62% и 0,32%. Позитивный настрой инвесторов обусловлен в первую очередь очередными переговорами между РФ и Украиной, которые прошли в Стамбуле. Российская сторона отмечает конструктивность встречи между представителями двух стран. Намечены шаги к подписанию мирного договора между государствами, а также возможность встречи лично президентов России и Украины. Не только азиатские, но и все другие мировые фондовые индикаторы откликнулись на эти новости повышением. Евро укрепил позиции по отношению к доллару, и прилично снизилась стоимость нефти.Одновременно с этим снижение японского индекса обусловлено негативными данными по корпоративной отчетности. Кроме того, инвесторы опасаются новой волны заболевания коронавирусом, как это уже произошло в КНР. В Японии также зафиксировано снижение розничных продаж (на 0,8%) в прошлом месяце относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Такое существенное снижение случилось впервые за последние полгода. При этом, согласно прогнозам экспертов, снижение должно было составить 0,3%. Также был пересмотрен в сторону снижения этот показатель за январь: с 1,6%, объявленных ранее, до 1,1%. Котировки акций Nintendo снизились практически на 6% вследствие сообщения о переносе выпуска следующей части наиболее популярной игры компании Legend of Zelda на следующий год. Также среди компонентов индекса Nikkei 225 потеряли в цене акции компаний Sony, подешевевшие на 0,4%, Fast Retailing, потерявшие 1,2%, а также Toyota Motor, снизившиеся на 1,8%. Другие же японские компании показали рост: SoftBank Group, акции которой прибавили 2%, Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 3%, а также Mitsui O.S.K. Lines, выросшие на 2,3%. Среди компонентов индекса Hang Seng Index отметим компанию Country Garden Holdings Co., цена акций которой увеличилась на 7,2%, BOC Hong Kong с бумагами, подорожавшими на 5,6%, Geely Automobile Holdings, Ltd., прибавившими 4,3%, а также Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd., чьи котировки выросли на 4,2%.При этом некоторые китайские компании показали немного меньший рост: Meituan прибавила лишь 0,4%, а стоимость бумаг Tencent Holdings, Ltd. и JD.com увеличилась на 1,5% и 1,2% соответственно. Ценные бумаги компании China Mobile, Ltd. потеряли в цене 1,3%, а PetroChina Co. – 1,2%.Среди компонентов индекса KOSPI больше других подорожали ценные бумаги компании Hyundai Motor (на 2,3%), тогда как стоимость бумаг Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 демонстрирует уверенный рост уже на протяжении недели, что привело к достижению им максимальной с начала текущего года отметки.Среди составляющих этого показателя выделились компании Life360 Inc. с бумагами, подорожавшими на 9,6%, а также Brainchip Holdings и Carsales.com, прибавившими по 3,8% и 3,5% соответственно. Одновременно с этим котировки акций компании BHP снизились на 0,1%, а South32 и Whitehaven Coal – еще больше, на 3,5%. Также падение продемонстрировали компании, связанные с нефтепродуктами: ценные бумаги Woodside Petroleum потеряли 0,8%, а Santos – 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 марта: инвесторы упорно игнорируют плохие сигналы

Фьючерсы на американские фондовые индекс немного снизились на торгах в среду, после вчерашнего очередного ралли, наблюдаемого уже вторую неделю. Однако сдерживающим фактором дальнейшего роста являются опасения по поводу инверсии кривой доходности, что указывает на начало рецессии в экономике США. Также трейдеры внимательно следят за развитием событий вокруг Украины, которые вчера отчасти послужили катализатором роста фондового рынка. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подешевели на 57 пунктов, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,4%. Даже после того, как вчера Россия заявила, что сократит свое военное присутствие в некоторых частях Украины, несколько стран, включая США и Великобританию, по-прежнему скептически относятся к обещанию Москвы. Несмотря на ожидаемое сглаживание военного конфликта цены на сырую нефть уверенно закрепились выше 100 долларов за баррель, что еще раз указывает на возможное замедление темпов роста американской экономики. Это также касается и стран еврозоны, которые сейчас испытывают серьезные проблемы с ценами на энергоносители и продукты питая, что вперемешку с перебоями в цепочках поставок приводит к еще большему росту инфляции. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уже предупредила о пагубных последствиях конфликта России в Украине и призвала правительства и инвесторов предоставить финансирование для укрепления устойчивости Европы. По итогам вчерашнего дня индексы Dow и S&P 500 продемонстрировали рост четвертый день подряд. Nasdaq Composite поднялся на 1,8%. В результате недавнего ралли, за последние 10 дней рынок почти вырос на 10% и это при условии, что ничего позитивного в мире не происходило. Более агрессивного повышение Федеральной резервной системой процентных ставок также упорно игнорируется трейдерами. Все спешат за подешевевшим рынком акций в расчете на получение хорошей дивидендной доходности в период изменения денежно-кредитной политики США и роста доходности рынка облигаций. Еще в понедельник доходность 5-летних и 30-летних казначейских облигаций США продемонстрировала инверсию впервые с 2016 года. Исторически эта инверсия является признаком приближающейся рецессии. Однако инвесторы в значительной степени проигнорировали это событие, так как доходности 2-летних и 10-летних облигаций пока является нормальной. Эксперты отмечают, что даже в случае перевернутой кривой доходности в ближайшие двадцать месяцев риск замедления роста экономики будет маловероятен. Пока все говорит только о повышенном риске рецессии, но не как о ее начале. Сегодня инвесторы будут следить за экономическими данными, включая данные об экономическом росте, данные о продажах жилья и национальный отчет ADP по занятости. Эстер Джордж, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити, планирует выступить вечером перед Экономическим клубом Нью-Йорка.Новый цифровой доллар США и его отличия от CBDCСтраны еврозоны под угрозой замедления роста экономики из-за высокой инфляции Премаркет Акции производителя чипов Micron выросли на 4% после того, как компания превзошла оценки экономистов. Акции Lululemon подскочили на 7% после опубликования оптимистичных прогнозов и объявления о программе обратного выкупа акций. Акции BioNTech, производителя лекарств подскочили на 5,9% на премаркете после того, как компания сообщила о значительно более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли за четвертый квартал. Бумаги Micron Technology выросли, после данных о квартальной прибыли в размере 2,14 доллара на акцию, что на 17 центов выше оценок. Производитель компьютерных чипов также сообщил о более высокой, чем ожидалось, выручке, поскольку продажи чипов продемонстрировали сильный рост. Акции подскочили на 4,1% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Вчерашняя попытка прорыва $4 588 оказалось успешной. Однако именно эту область медведи штурмовали во второй части североамериканской сессии и сегодня также делают на нее акцент. Закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд. Ближайшей целью является сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 588, можно ожидать снижения в район $4 539, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 488, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль резко укрепился в последние недели: доллар и евро пора покупать. Ситуация в Украине

Доллар/рубль, дневной график.Как видим, доллар и евро укрепились почти до до-украинских значений.Это результат нескольких факторов: граждане не имеют возможности купить валюту в банке. На бирже действует огромный 12% налог на покупку. Есть подозрение, что у значительного числа импортеров - особенно мелких - есть и проблема купить валюту, и, вероятно, проблема перевода средств - и ввоза купленных товаров.В последнюю неделю некоторую поддержку рублю оказало решение Кремля требовать за товары российского экспорта рубли. Это, конечно, и может создать спрос иностранцев на рубли - хотя покупатели пока сопротивляются новому порядку. Но надо иметь в виду, что такой порядок на такую же сумму сократит приток валюты внутрь России - то есть нетто-приток валюты не изменится. Вчера в пользу рубля сыграл позитив по переговорам Россия - Украина.Теперь о негативе: конфликт в Украине, вопреки оптимистам, очень далек от завершения. Соглашения о прекращении огня нет. Соглашения о линии отвода войск для прекращения боестолкновений нет. Обстрелы со стороны России продолжаются. Вероятно, отвод войск от Киева вчера вызовет переброску войск на Восток Украины - зона Донбасса - Мариуполь - и бои продолжатся, увы. Соответственно, никакого ослабления санкций не будет еще долго. Нет никаких причин долгосрочного укрепления рубля. Высокие процентные ставки по кредитам, падение спроса из-за роста цен, проблемы с импортными товарами и комплектующими - все это в минус для экономики и рубля.Моё личное мнение, что к концу года или ранее мы снова увидим те максимумы, которые показали доллар и евро. Пора покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Страны еврозоны под угрозой замедления роста экономики из-за высокой инфляции

Европейская валюта пробивается к очередным недельным максимумам и цепляется за уровень 1.1160, подтверждая позитивные настроения покупателей рисковых активов после вчерашних переговоров России и Украины. И хоть многие инвесторы восприняли заявления с осторожностью, ослабление геополитической напряженности будет способствовать дальнейшему укреплению пары EURUSD. Вчера российские представители получили письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу. В целом, встречу можно считать положительной, а переговоры довольно конструктивными. «Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор», - заявил Владимир Мединский. Речь зашла даже о возможном подписании мирного договора, на котором возможна встреча Владимира Путина и Зеленского. Мединский также отметил, что в настоящий момент, при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе. Поддержку европейская валюта сегодня получила и после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Хоть трейдеры и рассчитывали на более агрессивный тон - сделанные заявления указывают на реальную обеспокоенность главы центрального банка происходящим, что рано или поздно вынудит регулятора действовать более активно. Лагард предупредила о пагубных последствиях конфликта России в Украине и призвала правительства и инвесторов предоставить финансирование для укрепления устойчивости Европы. Тут же появились новости о том, что Германия запустила экстренный план подготовки к вероятному отключению российского газа, поскольку президент Владимир Путин продолжает настаивать на том, чтобы выплаты теперь происходили в российских рублях. Вчера министр экономики Роберт Хабек заявил, что крупнейшая экономика Европы, которая получает более 50% природного газа из России, инициировала первый из трех этапов плана, так как ситуация с поставками в будущем может значительно ухудшиться. Предложение России вести расчету в рублях европейские страны от Германии до Италии назвали нарушением условий контракта. Однако меры, на которые пошли российские власти являются прямым ответом на санкции и противостоянии Европы, что угрожает еще больше перевернуть энергетические рынки. Европейские цены на газ выросли на 15% после заявления Германии, но затем снизились. Возвращаясь к сегодняшнему выступлению Лагард, стоит отметить, что ЕЦБ отлично понимает значительные риски для экономического роста еврозоны. Высокие цены на энергоносители, рост цен на продукты питания и появившиеся проблемы в цепочках поставок наверняка приведут к более крупному росту инфляции, что потребует от регулятора более активных действий в отношении денежно-кредитной политики. «Лучший способ сейчас справиться с неопределенностью, — это соблюдать принципы постепенности и гибкости», — сказала Лагард. Напомню, что европейские политики на прошлом заседании решили полностью завершить экстренную программу покупки облигаций и заявили, что регулярная программа покупки может быть остановлена уже в третьем квартале. Пойдет на такие меры регулятор при условии, если будут наблюдаться серьезные фундаментальные изменения – это, собственно, сейчас и происходит. Согласно недавнему опросу менеджеров по закупкам, опубликованному S&P Global, производственный сектор еврозоны сталкивается с беспрецедентным ростом затрат на запчасти и сырье, что негативно отразится на потребительских ценах в ближайшие месяцы. Данные опроса подчеркивают, что военная спецоперация России на территории Украины оказывает существенное влияние на экономику еврозоны, а также выявляет риск серьезного падения ВВП еврозоны во втором квартале. Еще до марта этого года общая деловая активность была в отличной форме и поддерживалась сектором услуг, который вырос после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. По данным S&P Global, предприятия уже готовятся к более слабому росту активности, а недавние падение уверенность до самого низкого уровня почти за полтора года является доказательством подготовки бизнеса к очередному плохому этапу. И хоть президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на той неделе преуменьшила вероятность сценария стагфляции, заявив, что даже самый мрачный сценарий на 2022 год предусматривает рост экономики еврозоны на 2,3%, однако в последнее время не все происходит так, как думаю политики еврозоны. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины остается достаточно высокой даже несмотря на недавний прорыв в переговорах. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для сохранения бычьего рынка, покупателям евро необходим прорыв выше 1.1160, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1200 и 1.1230. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.1100. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.1070 и 1.1030. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт застрял в широком боковом канале и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3160. Сделать это можно будет после уверенной защиты поддержки у основания 31-й фигуры, о котором также нужно хорошенько подумать. В случае пробоя этого диапазона ближайшие крупные поддержки будут просматриваться в районе: 1.3060 и 1.3003. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после пробоя выше 1.3160, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам: 1.3190 и 1.3220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 марта (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к максимумам вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3114 и детально рекомендовал, что делать в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, а было их сразу несколько, привели к образованию сигналов на покупку фунта с целью обновления максимума 1.3155, что и произошло. В результате движение вверх составило порядка 40 пунктов. Ложный пробой на 1.3155 дал сигнал на продажу фунта, и на момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов. С технической точки зрения изменилось немногое, однако на новые уровни стоит обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и изменению объема ВВП за четвертый квартал прошлого года. Только очень сильные показатели будут способны к возврату спроса на американский доллар. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов – ставлю на прорыв и рост выше 1.3155. Для уверенного продолжения восходящей коррекции GBP/USD важная задача покупателей будет заключаться в возврате под контроль этого диапазона, чего не удалось сделать в первой половине дня. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз 1.3155 приведут к дополнительному сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3187. Выход за пределы этого уровня приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и рывку фунта вверх, в район 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по американской экономике будут этому способствовать. Прорыв и обратный тест 1.3219 дадут сигнал на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3253 и 1.3289. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до новой поддержки 1.3106, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3062, либо еще ниже – от минимума 1.3033 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы в очередной раз отбились от покупателей в районе 1.3155, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на сохранение торговли в широком боковом канале и снижение фунта. В таком случае ближайшей целью будет 1.3106. Только прорыв и обратный тест этого диапазона вместе с сильными данными по рынку труда США, ВВП за 4-й квартал этого года, а также ястребиными заявлениями представителей ФРС приведут к образованию нового сигнала на продажу фунта. В таком случае можно рассчитывать на выход в район минимума 1.3062, ну а более дальней целью выступит поддержка 1.3033. При сценарии прорыва 1.3155 будет снос стоп-приказов продавцов, что приведет к более крупной восходящей коррекции. Все, что будет необходимо медведям – защита 1.3187. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к еще одной точке входа в короткие позиции с целью замедления роста пары. При сценарии отсутствия активности на 1.3187 у медведей могут начаться серьезные проблемы. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.3219. Продавать там советую также при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от 1.3253, либо еще выше – от максимума 1.3286 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3065. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 марта (разбор утренних сделок). Евро обновил недельные максимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1134 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост в район 1.1134 привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро, однако это привело лишь к незначительной нисходящей коррекции пары – примерно на 20 пунктов. Во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард быки добились прорыва 1.1134, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе сегодняшнего выступления Лагард заявила, что действия России уже сейчас создают значительные риски для экономического роста еврозоны, а также внесли значительную неопределенность в экономические перспективы. Высокие цены на энергоносители, которые сейчас являются чуть ли не основной головной болью регулятора, а также рост цен на продукты питания и проблемы с цепочками поставок, скорей всего, приведут к росту инфляции в будущем. Это вынудит ЕЦБ действовать более агрессивно. По мнению Лагард, лучший способ, при котором денежно-кредитная политика может справиться с этой неопределенностью — принципы постепенности и гибкости. Подобного рода заявления стали подтверждением ее взглядов относительно более агрессивной политики, о которых Лагард впервые заговорила на прошлой неделе. Несмотря на стремительный скачок евро вверх, быки не сумели закрепиться выше утреннего сопротивления 1.1134, что привело к пересмотру технической картины. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и изменению объема ВВП за четвертый квартал прошлого года. Только очень сильные показатели будут способны к возврату спроса на американский доллар. В случае снижения пары после выхода статистики первостепенной задачей быков будет защита новой поддержки 1.1108, образованной по итогам европейской сессии. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал по входу в рынок в длинные позиции. Не менее важной задачей также будет прорыв и закрепление выше утреннего максимума 1.1158, который вернет надежду на возврат к максимумам месяца. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1195. Более дальней целью выступит уровень 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона лишь укрепит бычий тренд, образованный после вчерашних переговоров России и Украины. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1108 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума 1.1047, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1035 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ожидаемо проявили себя после обновления недельного максимума и дивергенции на индикаторе MACD, на которую я делал отдельный акцент в утреннем прогнозе. И хоть рынок находится под контролем покупателей, сегодняшние заявления члена FOMC Истер Джордж могут привести к более крупной коррекции пары. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита нового сопротивления 1.1158. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD в район 1.1108. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.1074. Там покупатели наверняка проявят себя более активно и попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.1035. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1158 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Если на 1.1158 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1195. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1230, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1070. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: коррекционный рост может вскоре выдохнуться

Укрепление евро и иены, продолжающееся сегодня второй день подряд, отражается на индексе доллара DXY. Их доли в DXY составляют 57,6% и 13,6% соответственно. Для справки - доли других валют в DXY: фунт 11,9%, канадский доллар 9,1%, шведская крона 4,2%, франк 3,6%. Евро и иена выросли во вторник и сегодня продолжают укрепляться, в том числе против доллара. Поводом для этого стали итоги переговоров между представителями России и Украины, завершившиеся вчера в Стамбуле. Стороны заявили о достижении прогресса в переговорах. В среду Россия представит свои встречные предложения, а пока временно приостановлено продвижение российских войск на киевском и черниговском направлениях. Между тем военная напряженность на Украине сохраняется, в то время как между сторонами по-прежнему сохраняются значительные противоречия. Участники рынка надеются, что решения властей помогут скорее завершить проведение специальной военной операции на территории Украины, что, в свою очередь, будет способствовать ослаблению санкций в отношении России. А пока что санкционные ограничения остаются в силе, в то время как европейские компании отказываются переходить на оплату российского газа рублями, что может привести к полной остановке подачи газа в Европу из России. Как заявила сегодня глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, «чем дольше длится конфликт, тем выше будут экономические издержки, и тем больше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях». Она также сказала, что «в контексте продолжающегося конфликта мы предпримем любые необходимые действия». Но что это значит, пока неясно. Она также отметила, что ЕЦБ завершит программу покупки активов (APP) в третьем квартале, как и планировалось. Рынок достаточно вяло реагирует на заявления чиновников ЕЦБ, уделяя больше внимания ситуации на Украине и взаимоотношениям между Европой и Россией. Так, на фоне прогресса на российско-украинских переговорах вчера 2-летние немецкие гособлигации выросли сразу на 10 базовых пунктов впервые с 2015 года. Сегодня евро и пара EUR/USD могут получить дополнительную поддержку со стороны предварительных данных по инфляции потребительских цен в Германии за март, которые будут опубликованы в 12:00 (GMT). Ожидается, что годовая потребительская инфляция выросла в Германии в марте на +6,7% (против +5,5% в феврале). Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики, и новые признаки роста цен усилят ожидания повышения ключевой процентной ставки ЕЦБ в этом году. «Если не произойдет резкой эскалации конфликта в Украине, первое повышение может произойти к концу этого года, - заявил в среду представитель ЕЦБ и глава центрального банка Словакии Петер Казимир. - APP может закончиться в 3-м квартале», а «повышение ставки может произойти после этого», заявил другой представитель ЕЦБ Мадис Мюллер. Ожидания скорого начала ужесточения кредитно-денежной политики ЕЦБ являются в настоящий момент вторым по значимости фактором (после ситуации на Украине), влияющим на динамику евро. Соответственно, рост этих ожиданий и продвижение к урегулированию военного конфликта на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, способствуют укреплению евро и росту EUR/USD. Участники рынка, следящие за динамикой доллара и пары EUR/USD, также обратят сегодня внимание на публикацию в 12:15 и 12:30 (GMT) важнейших макро данных по США - отчета ADP по уровню занятости в частном секторе и годового ВВП США за 4 квартал (финальный релиз). Ожидается, что рост числа работников в частном секторе США в марте составил +450 000 (против роста на 475 000 в феврале, 509 000 в январе, 807 000 в декабре, 534 000 в ноябре, 571 000 в октябре 2021 года). Реакция рынка может быть негативной, а доллар снизиться, если данные окажутся также хуже прогноза. В свою очередь данные по ВВП являются одними из ключевых данных (наряду с данными по рынку труда и инфляции) для ФРС с точки зрения ее монетарной политики. В предыдущем 3-м квартале ВВП вырос на +2,3%. Положительные данные по ВВП окажут поддержку доллару и фондовым индексам США. Первая оценка была +6,9%, а вторая 7,0%. Технический анализ и торговые рекомендации На фоне позитивных новостей относительно итогов переговоров между представителями Украины и России, завершившихся в Турции, пара EUR/USD резко выросла во вторник, обновив 4-недельные максимумы вблизи отметки 1.1136. Сегодня пара также пытается развить восходящую динамику. Тем не менее прорваться выше важного уровня сопротивления 1.1150 (ЕМА50 на дневном графике) без дополнительных драйверов ей будет сложно. Вероятнее всего, пару ждет отбой вблизи данного уровня сопротивления и возобновление снижения. Драйвером этого снижения могут выступить публикуемые сегодня (в 12:15 и 12:30 GMT) важные макро данные из США, если они окажутся позитивными для доллара. Прорыв важного краткосрочного уровня поддержки 1.1097 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD. Впрочем, агрессивные участники рынка, вероятно, сочтут возможным войти в короткие позиции по EUR/USD уже от текущих отметок. В альтернативном сценарии коррекционный рост продолжится. Сигналом для этого станет пробой локального уровня сопротивления 1.1161 (сегодняшний максимум), а целями выступят уровни сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.1350 (локальные максимумы и ЕМА144 на дневном графике), 1.1430 (ЕМА200 на дневном графике). Однако лишь пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.1550 (ЕМА200 на недельном графике) вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровню сопротивления 1.1740 (ЕМА200 на месячном графике). Несмотря на текущий рост, пока что мы придерживаемся сценария на возобновление снижения EUR/USD. Уровни поддержки: 1.1097, 1.1024, 1.1000, 1.0900, 1.0850, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1200, 1.1285, 1.1300, 1.1350, 1.1430, 1.1500, 1.1550, 1.1740, 1.1780 Торговые Рекомендации Sell by-market. Sell Stop 1.1085. Stop-Loss 1.1170. Take-Profit 1.1024, 1.1000, 1.0900, 1.0850, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Buy Stop 1.1170. Stop-Loss 1.1085. Take-Profit 1.1200, 1.1285, 1.1300, 1.1350, 1.1430, 1.1500, 1.1550, 1.1740, 1.1780Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - фиксация длинных позиций с профитомGOLD - возможен набор лонгов и удержание до 2075$AUSNZD - возможна фиксация сетки продаж с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Южные перспективы «луни»

Канадский доллар в паре с американской валютой продолжает укрепляться, возобновив южный тренд. «Луни» на этой неделе демонстрировал противоречивые ценовые движения, но в итоге вернулся к южному сценарию. В целом, на протяжении марта пара usd/cad снизилась на 400 пунктов, отражая «стрессоустойчивость» канадца в непростых и нестабильных геополитических условиях. «Луни» пользуется поддержкой со стороны Банка Канады, нефтяного рынка и ключевых макроэкономических индикаторов. И хотя некоторые эксперты допускают, что канадский регулятор может разочаровать инвесторов на своём очередном заседании (13 апреля), трейдеры в большинстве своём игнорируют подобные сигналы. По паре usd/cad по-прежнему доминируют медвежьи настроения. Основным союзником канадского доллара выступает Банк Канады. На последнем своём заседании, которое состоялось 2 марта, члены Центробанка снова повысили процентную ставку на 25 базисных пунктов и задекларировали дальнейшие ужесточение монетарной политики. После мартовского заседания были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда и инфляции. Оба релиза оказались достаточно сильными, позволив канадцу снова проявить характер – не только в паре с гринбеком, но и в основных кросс-парах. В частности, что касается инфляции, то здесь общий индекс потребительских цен подскочил в феврале до 1,0% в месячном исчислении. Это самый сильный темп роста с 2013 года. В годовом выражении ИПЦ вырос до 5,7% - это максимальное значение показателя с 1991 года. Также стоит отметить, что общий инфляционный индекс второй месяц подряд превышает пятипроцентную отметку, отражая сильнейшее ценовое давление. Базовая инфляция аналогичным образом демонстрирует положительную динамику: стержневой индекс потребительских цен в годовом исчислении подскочил до 4,8%, обновив годовой максимум. Положительную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись до отметки 5,5%, с предыдущего значения 6,5%. Это минимальное значение с февраля 2020 года. Количество занятых в феврале в стране увеличилось на 336 тысяч, при прогнозе роста на 120 тысяч. Также необходимо сказать, что розничные продажи в Канаде подскочили сразу на 3,2% (в месячном исчислении), тогда как эксперты прогнозировали роста на 2,4%. Показатель вверх рванул вверх, учитывая тот факт, что в предыдущем месяце он вышел на отметке 1,8%. Другими словами, ключевые макроэкономические индикаторы усилили ястребиные ожидания – по мнению большинства аналитиков, Банк Канады 13 апреля снова повысит ставку на 25 базисных пунктов. Более того, на рынке появились слухи о том, что канадский регулятор может продемонстрировать и более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Речь идёт о 50-пунктном повышении по итогам апрельского заседания. Данный мессидж является достаточно спорным, учитывая нестабильную геополитическую ситуацию и волатильность нефтяного рынка. Впоследствии «луни» может пострадать от слишком завышенных рыночных ожиданий, но на данный момент ястребиные слухи играют в пользу продавцов usd/cad. Можно сказать, что канадский доллар пользуется повышенным спросом во исполнение торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Южная динамика пары обусловлена также поведением гринбека. Индекс доллара США постепенно, но уверенно снижается, отражая спад антирисковых настроений на валютном рынке. Итоги вчерашних переговоров между Россией и Украиной позволили предположить, что стороны в обозримом будущем могут заключить компромиссное соглашение. На этом фоне гринбек просел по всему рынку, и в том числе – в паре с канадским долларом. А вот нефтяные котировки после вчерашнего снижения сегодня возобновили рост. Известно, что страны ОПЕК+ завтра проведут очередную встречу для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Предшествующие комментарии представителей нефтяного Картеля позволяют предположить, что ОПЕК+, вероятней всего, увеличит добычу в соответствии с согласованным ранее графиком. Однако интрига относительно данного вопроса сохраняется, и данный факт оказывает соответствующее влияние на динамику нефтяных котировок. С точки зрения техники, пара usd/cad на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах H4, W1 и MN индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Основной уровень поддержки находится на отметке 1,2420 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Продавцам важно преодолеть данный таргет, чтобы обозначить дальнейшие южные перспективы в контексте 23-й фигуры. Вполне вероятно, что в районе таргета 1,2400 южный импульс временно угаснет, позволив покупателям организовать коррекционную контратаку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс