GBP/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта цепляются за поддержку 1.1914, но

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1908 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на покупку фунта, который стремительно вырос на 60 пунктов в район 1.1968. Но даже если вы не успели или не рассмотрели сигнал на покупку, то более оптимальным решением были продажи на ложном пробое в районе 1.1968. Выход довольно слабого PMI по строительному сектору Великобритании стал поводом к наращиванию коротких позиций. На момент написания статьи фунт вернулся уже назад в район 1.1908, позволив забрать еще около 50 пунктов прибыли. С технической точки зрения мало что изменилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Наверняка при очередном тесте 1.1908 медведи добьются пробоя этого диапазона, а сильная статистика по американской экономике послужит поводом для наращивания коротких позиций. По этой причине с покупками во второй половине дня советую не торопиться, особенно против такого медвежьего рынка. Ожидаются данные по композитному индексу деловой активности и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США, которые зададут направление рынка в ходе американской сессии, но все внимание будет больше сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC, который будет разбавлен речью члена FOMC Джона Уильямса. Только формирование ложного пробоя на 1.1914, на который я бы особо не рассчитывал, приведет к сигналу на открытие длинных позиций с целью восстановление в район 1.1978 – уровень, который был образован по итогам европейских торов. Говорить об остановке медвежьего рынка можно будет лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.1978. К слову, там проходят средние скользящие, явно ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2026. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2027, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.1914 — обновления годовых минимумов избежать не удастся. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.1859. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сегодня пока не добились очередного обновления годового минимума, но ждать осталось недолго. Сейчас первостепенной их задачей является защита нового сопротивления 1.1978 тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако, как вы можете понимать, этого явно мало для продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формированию ложного пробоя на 1.1978 по аналогии с утренней точкой входа, что приведет к новому движению фунта вниз в район годовых минимумов. Но лишь пробой и обратный тест снизу вверх 1.1914 вместе с сильной статистикой по США и ястребиным протоколом ФРС дадут новый сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимуму 1.1859, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.1816. Более дальней целью выступит область 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.1978, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2026. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2072, либо еще выше – от 1.2121 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачек в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714 до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1978. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможна фиксация прибыли по шортовым позициямFTSE - возможна фиксация прибыли по шортовым позициямМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт под давлением из-за отставки министров в Великобритании

Фунт стерлингов дешевеет по отношению к доллару после отставки двух ключевых членов кабинета министров Великобритании. Во вторник вечером глава британского Министерства финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид объявили об уходе со своих постов. Сразу после этой новости британская валюта просела на 1,8%, до уровня 1,1899 – самого низкого с марта 2020 года.В последнее время фунт испытывает сильное давление из-за значительного скачка цен на природный газ как в Европе, так и в Великобритании. Ожидалось, что возникшая неопределенность в политических кругах Соединенного Королевства подтолкнет инфляцию к новым рекордам, но в вечерние часы вторника британская валюта все же набралась сил и перешла к небольшому росту по отношению к доллару. Сегодня, 6 июля, пара GBP/USD также пыталась восстановить потери, торгуясь в зеленой зоне, однако позже вновь перешла к снижению. К 12:40 по московскому времени котировки фунта опустились на 0,20%, до отметки 1,1933.Валюта Великобритании и так пребывает под существенным давлением с конца 2021 года и на сегодня торгуется вблизи самого слабого с начала пандемии уровня. Таким образом, GBP – это далеко не та валюта, к которой стоило бы сейчас прикасаться как с фундаментальной, так теперь и с политической точки зрения.А в это время доллар торгуется вблизи 20-летнего максимума благодаря инвесторам, ожидающим глобального экономического упадка и стремительного роста цен на газ. Уже сейчас стоимость электроэнергии в Германии и Франции на год вперед находится на рекордно высоком уровне. Участники торгов на фоне негативных настроений более не рассматривают рисковые валюты, прибегая к более надежным активам. В 13:17 по московскому времени индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, поднялся на 0,20%, до отметки 106,75, чуть выше своего 20-летнего пика на уровне 106,57, достигнутого накануне.Особый интерес для рынка представляет предстоящая сегодня публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, так как последнее заседание привело к тому, что американский регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это повышение самое значительное с 1994 года.Новым главным финансистом Великобритании уже назначен Надим Захави, а министром здравоохранения – Стивен Баркли. Однако столь резкая смена политических элит все больше способствует повышению тревожности в стране, усугубляя ее пошатнувшееся положение. Ведь после того, как канцлер и министр здравоохранения ушли в отставку, следующим шагом может стать уход со своего поста и нынешнего премьер-министра. При этом отставки кабинета министров нельзя назвать главным поводом вчерашнего падения фунта. Основным триггером снижения котировок британской валюты служит именно сложившаяся политическая нестабильность, которая обещает властвовать в стране как минимум ближайшие несколько недель. В Банке Англии и вовсе заявили, что отныне экономические перспективы Британии и целого мира заметно ухудшились. Напомним, Шотландия и Уэльс, входящие в Соединенное Королевство, выделят 100 млн фунтов стерлингов на военную помощь Украине.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать после разочаровывающего отчета

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Слабые данные по розничным продажам и отсутствие желающих покупать евро даже в районе очередного годового минимума – все это привело к дальнейшему падению пары. К сожалению, после пробоя 1.0236 обратного теста снизу вверх я так и не увидел. По этой причине пропустил точку входа в короткие позиции и остался вне рынка. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии выходит достаточно большой ряд статистики по экономике США и какой бы она ни была, шансов у покупателей европейской валюты крайне мало. Композитный индекс деловой активности и индекс деловой активности PMI в секторе услуг зададут направление рынка во второй половине дня, но все внимание будет больше сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC, который будет разбавлен речью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть я сомневаюсь в том, что мы увидим существенную реакцию рынка на протокол, ведь и так всем все ясно в каком направлении двигается ФРС, однако небольшая встряска должна быть. В случае дальнейшего падения евро рассчитывать можно лишь на ближайшую поддержку 1.0194. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе 1.0247. Именно там начнут действовать крупные продавцы с целью успеть за медвежьим рынком. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0247 я получу точку входа на покупку, что может нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0292, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0194, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0162. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0119, либо еще ниже – в районе 1.0072 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, предприняв удачную попытку пробоя годовых минимумов. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, скорей всего это движение будет лишь технической коррекцией. Формирование ложного пробоя на 1.0247 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0194. Пробой и закрепление ниже этого диапазона во время публикации протокола заседания комитета, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разобрал выше – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0162. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0072, что откроет прямую дорогу к паритету евро по отношению к доллару. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247, ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0292, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0240. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.07.2022

EUR/USD продолжает снижаться вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 1.0100. Учитывая среднюю дневную волатильность пары в 70-90 пунктов (см. EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации), эта дистанция может быть пройдена за 2-3 дня. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «доллар продолжает доминировать на рынке. Бегство от рисков и кредитно-денежная политика ФРС, остающаяся на сегодняшний день самой жесткой среди политик основных мировых центральных банков, являются главными драйверами роста доллара». Между тем в еврозоне растут «риски рецессии и, возможно, стагфляции (это когда при высокой инфляции экономика не растет или даже сокращается. Безработица при этом тоже, как правило, растет)». Евро остается под давлением этих рисков, в то время как ЕЦБ, несмотря на участившиеся сигналы со стороны руководства банка относительно возможности повышения в скором времени процентных ставок, продолжает занимать выжидательную позицию. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0228, обновляя вчерашний, почти 20-летний, минимум 1.0235. Негативный импульс нарастает, и пара продолжает снижаться в сторону паритета евро с долларом. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0880 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1015 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а возможный коррекционный рост будет, скорее всего, ограничен уровнем сопротивления 1.0580 (ЕМА50 на дневном графике). В основном же сценарии ждем дальнейшего снижения. Уровни поддержки: 1.0200, 1.0100, 1.0000 Уровни сопротивления: 1.0355, 1.0428, 1.0485, 1.0537, 1.0580, 1.0780, 1.0800, 1.0880, 1.1000, 1.1015 Торговые Рекомендации Sell по рынку. Stop-Loss 1.0280. Take-Profit 1.0200, 1.0100, 1.0000 Buy Stop 1.0280. Stop-Loss 1.0190. Take-Profit 1.0355, 1.0428, 1.0485, 1.0537, 1.0580Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: падение к паритету «не за горами»

Несмотря на то что начало этой недели выдалось спокойным (в понедельник в США отмечали День Независимости, а американские банки и биржи были закрыты), вторник оказался весьма волатильным и успешным для покупателей доллара. Вчера индекс доллара DXY вырос на 1,34%, прибавив 141 пункт, и уверенно закрепился в зоне выше отметки 106.00. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.55, вблизи максимума вчерашнего торгового дня. Как видим, до очередной круглой отметки 107.00 осталось совсем немного, и она, скорее всего, также будет вскоре преодолена. Доллар продолжает доминировать на рынке. Бегство от рисков и кредитно-денежная политика ФРС, остающаяся на сегодняшний день самой жесткой среди политик основных мировых центральных банков, являются главными драйверами роста доллара. В начале этой недели наиболее ощутимые потери против него понес, пожалуй, евро. Во вторник пара EUR/USD потеряла более 150 пунктов, снизившись к отметке 1.0265, самому низкому уровню с января 2003 года. Месяц только начался, а EUR/USD уже потеряла 2,5%. Сегодня снижение EUR/USD возобновилось в начале европейской торговой сессии. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0228, двигаясь вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 1.0100. Учитывая среднюю дневную волатильность пары в 70-90 пунктов (см. EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации), эта дистанция может быть пройдена за 2-3 дня, а там, как говорится, рукой подать до паритета евро с долларом (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.07.2022»). В мире сейчас, и это не секрет, острый дефицит на энергоресурсы. Но наиболее остро он сейчас ощущается в Европе, где значительно выросшие цены на газ увеличили риски рецессии и, возможно, стагфляции (это когда при высокой инфляции экономика не растет или даже сокращается. Безработица при этом тоже, как правило, растет). В то же время настроения инвесторов еврозоны ухудшаются. Так, опубликованный в понедельник индекс доверия инвесторов Sentix упал до -26.4 в июле против прогноза -19.9 и против значения -15.8 в мае. Из других экономических данных, которые были опубликованы во вторник, индексы PMI (от S&P Global Services) за июнь в Испании, Италии, Франции и Германии. Большинство показателей не оправдали ожиданий и свидетельствуют об ускорении темпов замедления экономики. Производственный составной индекс PMI S&P для Еврозоны в июне составил 52, а аналогичный PMI в секторе услуг в июне составил 53. Евро никак не отреагировал на эти слабо позитивные данные, а опубликованные сегодня утром данные указали на слабый, значительно слабее прогноза, рост розничных продаж в еврозоне (они выросли на +0,2% в мае против прогноза о росте на +0,4% и -1,4% в апреле. В годовом исчислении розничные продажи выросли лишь на +0,2% в мае против +4,0% в апреле и прогноза +5,4%). Сегодня волатильность в котировках евро и пары EUR/USD повысится в 14:00 с публикацией индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США и в 18:00 (GMT), когда будут опубликованы протоколы с июньского заседания ФРС (подробнее см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022»). Публикация протоколов чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. По итогам завершившегося 15-16 марта заседания руководители центрального банка повысили процентную ставку на 0,25% (впервые с 2018 года) и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту, в том числе и против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает свободный

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2094 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв этого диапазона даже на фоне вполне адекватной статистике по активности в Великобритании указывает на пессимизм, который наполнил рынки в последнее время из-за опасений, связанных с надвигающейся рецессией. К сожалению, обратного теста 1.2094 снизу вверх я не дождался, не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому войти в короткие позиции не получилось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1993, казалось, дал призрачные шансы на коррекцию, которая, увы, не состоялась. Только покупки на ложном пробое от 1.1938 позволили компенсировать убытки и немного заработать – движение вверх составило более 30 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это особо не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сегодня из данных по Великобритании можно выделить лишь отчет по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь этого года. Однако, как показывает практика, даже хорошие цифры не оказывают необходимой поддержки фунту. Вчерашние отчеты от PMI являются этому подтверждением. В техническом плане можно рассчитывать на формирующуюся дивергенцию на индикаторе MACD, которая отлично просматривается на часовом графике. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа вряд ли существенно изменит курс фунта, поэтому только ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1908 даст сигнал на покупку, способный остановить это медвежье безумие, которое мы сейчас наблюдаем. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1968. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2018, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2072, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1908 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1859. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на хоть какую-либо коррекцию вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи добились очередного обновления годового минимума, и сейчас первостепенной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1968 тест которого может состояться уже в первой половине дня. Однако этого явно мало для продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1968, который был образован по итогам сегодняшнего дня. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1908, которая является достаточно важным уровнем. За нее развернется настоящая борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалят GBP/USD к минимуму 1.1859, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.1816. Более дальней целью выступит область 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.1968 медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2018. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2072, либо еще выше – от 1.2121 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение падения фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1908 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1950. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера проявили результативность и, обновив ближайшие минимумы, сумели обозначить новый экстремум. Сейчас главная задача заключается в удержании позиций и сохранении медвежьих настроений. Среди дальнейших медвежьих ориентиров можно выделить психологический уровень 1,0000 и минимум 2000 года 0,8225. Пройденные поддержки 1,0339-49 сейчас могут оказывать сопротивление при восстановлении позиций, а закрепление выше 1,0339-49 может спровоцировать развитие нового масштабного коррекционного подъёма. Н4 – Н1На младших таймфреймах идёт развитие нисходящего тренда. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0184 – 1,0102 – 0,9970. Ключевые уровни младших таймов формируют ориентиры на случай развития восходящего коррекционного движения. Их сейчас можно отметить на 1,0316 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0407 (недельная долгосрочная тенденция). При закреплении выше ситуацию лучше будет оценить заново.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение прошли поддержку 1,2000 и обновили минимум июня (1,1933). Данные уровни в случае восстановления позиций игроками на повышение могут оказать сопротивление. Если медвежьи настроения сохранят свою силу и результативность, то на следующем этапе снижения важное значение будет иметь покорение района поддержек 1,1500 (психологический уровень) – 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Н4 – Н1На младших таймах действует нисходящий тренд, основные преимущества на стороне игроков на понижение, понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1860 – 1,1765 – 1,1633). В настоящий момент пара находится в зоне коррекции и тестирует на прочность центральный Пивот-уровень дня (1,1992), далее основное значение для игроков на повышение будет иметь недельная долгосрочная тенденция (1,2083). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото спустилось с небес на землю

Самая высокая за четыре десятка лет инфляция в США, вооруженный конфликт на Украине и растущие как на дрожжах риски рецессии глобальной экономики... Казалось бы, что может быть лучше для золота? Драгметалл принято считать инструментом хеджирования геополитических, инфляционных и иных рисков, и благоприятный внешний фон теоретически должен являться основанием для его покупок. На самом деле котировки XAUUSD падают к области 6-месячных минимумов. Золото проигрывает другим активам-убежищам, и похоже, ситуация нескоро изменится. Спекулянты продолжают избавляться от драгметалла. На неделе к 1 июля они сократили чистые длинные позиции на 15 тыс. лотов, до 47 тыс. лотов, причем основной объем был обусловлен новыми короткими продажами. Для хедж-фондов сильный доллар США и высокая доходность казначейских облигаций – более веские аргументы, чем боевые действия на Востоке Европы или взлет американской и европейской инфляции выше 8%. Динамика спекулятивных позиций по золотуЕсли в период стагфляции золото проигрывало конкуренцию американской валюте, то во времена повышенных рисков скорой рецессии у нее появилось гораздо больше достойных противников. Казначейские облигации США, японская иена и швейцарский франк притягивают к себе деньги со всего мира, в то время как отток капитала из ориентированных на драгметалл ETF идет на протяжении восьми из последних десяти недель. До этого речь шла о притоке в течение 14 пятидневок. Что касается инфляции, то имеют значение не цифры, а то, как ФРС будет на них реагировать. Джером Пауэлл и его коллеги не хотят вставать на старые грабли. Они учли печальный опыт своих предшественников, которые в 1970-х изначально действовали очень осторожно, с оглядкой на экономику, а затем были вынуждены повышать ставки агрессивно. Это привело к самому серьезному взлету безработицы с 1930-х. Центробанк намерен сломать инфляционное мышление, чтобы оно не закрепилось в экономике. Для этого придется пожертвовать рынком труда и, возможно, окунуть Штаты в рецессию. Впрочем, из двух зол следует выбирать наименьшее. Динамика американских инфляционных ожиданийРосту индекса USD способствует не только решительность Федрезерва. Крайне неуютно на фоне нового витка энергетического кризиса и осторожности ЕЦБ чувствует себя евро. Удельный вес единой европейской валюты в структуре индекса USD составляет 57%, поэтому падение EURUSD к области 20-летнего дна не могло не отразиться на показателе. Так как золото котируется в долларах, укрепление американской валюты, как правило, приводит к его снижению. Технически на дневном графике драгметалла четко отработал паттерн Расширяющегося клина. После отката к отметкам 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от волны 4-5 последовало восстановление нисходящего тренда. Золото направляется к пивот-уровням на $1720 и $1705 за унцию. В связи с этим рекомендую удерживать сформированные от $1805 короткие позиции и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Обновление цены 1.2095 произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара прошла вниз более 50 пунктов и уперлась в уровень 1.2042. Там была зафиксирована прибыль, а также открыты позиции на покупку фунта в обратную сторону. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на GBPUSD вернулось, и стало очевидно – на более крупный отскок вверх рассчитывать не стоит при таком медвежьем рынке. В итоге —выход в ноль. Других точек входа образовано не было, так как фунт продолжил падение. Сильные данные по композитному индексу деловой активности PMI Великобритании и довольно неплохой показатель по росту активности в сфере услуг не спасли положение фунта. Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике вместе с отчетом о финансовой стабильности от Банка Англии подтвердили опасения трейдеров: регулятор продолжит агрессивную политику повышения ставок даже на фоне быстро слабеющей экономики – это плохой знак для британского фунта. Во второй половине сильный отчет по объёму промышленных заказов в США привел к еще большему укреплению доллара. Сегодня ждем цифры по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь этого года, а также очередное выступление члена Комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа. Во второй половине дня выходят данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США. Выступление члена FOMC Джона Уильямса не будет иметь такой важности, как протокол FOMC июньского заседания. По всей видимости, трейдеры будут искать намеки на дальнейшую агрессивную политику, что лишь укрепит позиции доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1981 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2038 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2038 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли особо получится, учитывая, какой медвежий рынок сейчас наблюдается. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1925, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1981 и 1.2038. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1925 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1871, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и отсутствия активности покупателей на очередных годовых минимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1981, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1925 и 1.1871. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0422 пришелся на момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, хотя сейчас объективно видно, что можно было рассчитывать на хорошее движение вниз. Покупки на отскок по цене 1.0374 принесли убытки. Других точек входа образовано не было, так как евро падал весь день. Данные по индексу деловой активности в секторе услуг Франции и Италии были вполне сносными, но это не оказало поддержки европейской валюте, которая возобновила свое падение против доллара США. Достаточно сильные отчеты по росту объёма заказов на товары длительного пользования и объёму промышленных заказов привели к еще большему укреплению позиции американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные цифры по розничным продажам в еврозоне, а также публикуются прогнозы по экономике еврозоны, которые могут очень сильно навредить и так слабому евро, что приведет к дальнейшему падению пары. По этой причине советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Во второй половине дня выходят данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США. Выступление члена FOMC Джона Уильямса не будет иметь такой важности, как протокол FOMC июньского заседания. По всей видимости, трейдеры будут искать намеки на дальнейшую агрессивную политику, что лишь укрепит позиции доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0295 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0356. В точке 1.0356 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей по странам еврозоны и лишь в случае резкого скачка розничных продаж, что вряд ли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0244, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0295 и 1.0356. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0244 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0198, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов и плохих прогнозов по экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0295, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0244 и 1.0198. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговые переговоры США и Китая откровенные и конструктивные

Евро и британский фунт обвалились по отношению к доллару США, что указывает на реальную обеспокоенность инвесторов надвигающейся рецессией мировой экономики. Спрос на активы-убежища, к которым сейчас можно отнести и американский доллар, в очередной раз доказывает его ведущую роль в мировой экономике. А пока валютные трейдеры продолжают избавляться от рисковых активов, а американский фондовый рынок лихорадит в преддверии квартальных отчетов, согласно официальным заявлениям обеих сторон, вчера вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен провели виртуальную встречу, обсудив ряд макроэкономических вопросов. В китайских СМИ упоминаются разговоры на тему тарифов и санкций США в отношении Китая, но не геополитика. В отчете США не упоминались тарифы или санкции, но отмечались глобальные экономические последствия военной спецоперации России на территории Украины. Складывается такое ощущение, что и вовсе переговоров никаких не было. В отчете Китая говорится о важности координации макроэкономической политики двух стран и поддержания стабильности мировых цепочек поставок. В заявлении также упоминаются тарифы и санкции США в отношении Китая. Напомню, что совсем недавно президент США Джо Байден заявил, что Белый дом может снизить тарифы на китайские товары, введенные при администрации бывшего президента Дональда Трампа, однако до конкретных действий дело пока так и не дошло. В отчетах обеих стран разговор описывался как «откровенный». Также была высказана надежда на продолжение диалога и на необходимость поддерживать связь. По словам китайской стороны, сейчас как никогда необходима стабилизация цепочек поставок, что позволит укрепить связь. Подобного рода действия пойдут на благо обеих стран и остального мира. В США назвали переговоры «откровенными и предметными», но в официальном протоколе встречи не упоминались тарифы или санкции. Министр финансов США Джанет Йеллен подняла вопросы, вызывающие озабоченность, включая влияние России на мировую экономику и несправедливую, нерыночную экономическую практику Китая. Еще месяц назад Йеллен заявляла, что администрация хотела бы изменить тарифы, введение которых на самом деле не сочетается со стратегическими интересами США. Стоит отметить, что с января 2021 года администрация Байдена не вела никаких экономических переговоров с Китаем и не добивалась каких-либо дальнейших торговых уступок. Вместо этого экономическая политика в Азии была сосредоточена на заключении нового торгового соглашения с союзниками в регионе, которое все еще находится на ранней стадии. Экономисты отмечают, что отмена тарифов окажет лишь незначительное влияние на инфляцию в США и торговлю Китая. Возможная рецессия в США представляет куда большую угрозу для перспектив Китая, чем санкционные ограничения, действующие сейчас. Китайские власти неоднократно критиковали санкции США в отношении фирм и компаний, таких как Huawei Technologies Co., а также высказывали негодование введенными дополнительными тарифами на товары. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0280 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0280, только после откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0340 и 1.0390. Однако даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0230, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0230, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0190. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0160 и 1.0110. Британский фунт уверенно идет к обновлению минимумов 2020 года. Говорить о восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.1970, что приведет к моментальному рывку на 1.2020 и 1.2070, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120. Если медведи пробьются ниже 1.1900, то прямиком дорога фунту на 1.1860. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1820, открывая дорогу на 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: провал «оззи». Решение РБА по ставке оказалось бесполезным?

Австралийский доллар переживает очередной спад, потеряв надежду на восстановление после решения регулятора по поводу ключевой ставки. По оценкам аналитиков, ее повышение не помогло «оззи», а позитивный тренд валюты остался недосягаемым.Валюта Зеленого континента обрушилась сразу после решения Резервного банка Австралии (РБА) повысить процентные ставки на 50 б.п. Однако в дальнейшем «оззи» восстановился, хотя до закрепления в повышательном тренде ему далеко. После заявления регулятора участники рынка начали распродажи австралийского доллара, опасаясь возможной рецессии и экономической нестабильности. Днем ранее, во вторник, 5 июля, «австралиец» продемонстрировал нисходящую динамику по отношению к американскому конкуренту в паре AUD/USD, корректируясь после кратковременного роста. В дальнейшем тандем торговался около отметки 0,6810, приближаясь к многолетнему минимуму в 0,6760, зафиксированному в конце прошлой недели.В среду, 6 июля, австралийский доллар занял защитную позицию на фоне опасений рынков по поводу глобальной рецессии и роста цен на сырьевые товары. Пара AUD/USD курсировала вблизи отметки 0,6796, стараясь закрепиться на текущих позициях. На фоне усиления тревоги по поводу рецессии инвесторы снизили ожидания в отношении резкого повышения процентных ставок. При этом участники рынка пересмотрели свои прогнозы насчет существенного увеличения ставок в ближайшем будущем со стороны РБА. Напомним, что руководство банка приняло решение увеличить ключевую ставку (OCR) на 50 б.п., до 1,35%. Эксперты считают это самым высоким показателем с мая 2019 года. Отметим, что регулятор впервые повышает ставку на 50 б.п. два раза подряд.Большинство экономистов сомневаются в излишне «ястребином» настрое РБА, полагая, что регулятор в ближайшее время воздержится от дальнейшего увеличения ставки. Этому способствуют отчеты представителей ведомства, в которых члены центробанка прогнозируют смягчение инфляции в 2023 году. В случае реализации такого сценария манипуляции со ставками не понадобятся, уверены специалисты. Однако валютные стратеги банка HSBC допускают повышение ставки со стороны РБА, поскольку сомневаются, что домохозяйства Австралии справятся с ростом стоимости заимствований. В августе этого года HSBC ожидает увеличения ставки еще на 50 б. п., затем регулятор возьмет паузу, а в четвертом квартале 2022-го и в первом квартале 2023 года денежная ставка РБА достигнет 2,6%, подводят итог эксперты.Многие аналитики согласны с позицией HSBC и ожидают дополнительного повышения ставки РБА (на 50 б.п.). Подобный сценарий может быть запущен с 27 июля, после публикации индекса потребительских цен Австралии за второй квартал 2022 года. Отметим, что целью РБА является ставка в 2,85%. Данного показателя регулятор планирует достичь к концу этого года.Некоторые специалисты рассчитывают на очередное повышение ставок РБА в сентябре и ноябре 2022 года (на 25 б.п.). В данный момент регулятор внес минимальные изменения в заключительный пункт своего отчета, в котором подтверждает дальнейший подъем процентных ставок. При этом размер и сроки будущих повышений процентных ставок будут определяться текущими макроданными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда. Согласно прогнозам регулятора, в конце 2022 года инфляция достигнет пика, а в 2023 году снова снизится до уровня 2–3%.Сложившаяся ситуация ставит под сомнение ближайшие перспективы австралийского доллара. По оценкам аналитиков, шаткая динамика «оззи» не позволяет последнему совершить прорыв. При этом решение РБА по ставке не оказало существенного влияния на AUD. В итоге «австралийцу» трудно определиться с направлением, а действующая стратегия РБА не позволяет ему извлечь выгоду из решения регулятора. По предварительным прогнозам, в ближайшие месяцы РБА будет ужесточать свою монетарную политику, но не слишком сильно. Однако это мало поможет дальнейшему росту AUD, уверены аналитики Commerzbank. В настоящее время динамика австралийского доллара зависит от внешних факторов, таких как перспективы экономического развития в Китае и вероятность наступления рецессии. В случае сохранения напряженности на мировых рынках австралийский доллар останется под давлением, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

От Бориса Джонсона уходят ключевые министры. FTSE100 падает

Глава казначейства и министр здравоохранения Великобритании объявили о своей отставке. Причиной послужила череда скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Оба чиновника заявили, что не хотят продолжать работать в действующем кабинете министров по этическим соображениям. И Джавид, и Сунак признались, что утратили доверие к руководству страны.Последней каплей в чаше терпения министров стало признание Джонсона в том, что он знал о выдвинутых против заместителя главы правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера обвинениях в сексуальных домогательствах. Таким образом, Джонсон, зная о недостойном поведении Пинчера, назначил его на ключевую должность в правящей партии. После этого в адрес премьера посыпалась критика, в итоге приведшая к уходу Риши Сунака и Саджида Джавида.Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку. Однако выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.Джонсон принес извинения избирателям за назначения Пинчера. «Если бы я мог вернуть время назад, я бы пересмотрел это [назначение] и признал бы, что Пинчер не собирается извлекать уроки и меняться. Я сожалею о произошедшем», — сказал он в интервью Sky News.Великобритания, безусловно, чувствует себя не в лучшей форме из-за стремительной инфляции, боевых действий на Украине и всевозможных местных трудностей, от которых страдает британская политика. И без того охваченный различными скандалами и неудачами на выборах, премьер-министр Борис Джонсон во вторник получил еще больший удар, когда в отставку ушли как Риши Сунак, канцлер казначейства, так и Саджид Джавид, министр здравоохранения, — ключевые члены кабинета. Лондонский биржевой индекс показывает снижение с целью обновления минимумов 2021 года. Экономический рост в последние месяцы замедлился, и кризис стоимости жизни очень реален для многих. Инфляция почти наверняка достигнет двузначных значений к осени, но должна стабилизироваться в конце этого года, прежде чем резко снизиться в следующем — если только Россия не прекратит поставки энергоносителей в Европу.Самой сильной стороной экономики Великобритании является занятость. Сокращение стоимости жизни действительно становится более масштабным кризисом с резко растущей безработицей. Может показаться, что титанические усилия Сунака по программе трудоустройства в связи с отпусками давно закончились, но они удерживали компании и сотрудников на плаву во время карантина. Безработица составляет всего 3,8%, а вакансий — 1,7 млн. Новый министр финансов Великобритании Надим Захави дал понять, что хочет сократить налоги быстрее, чем его предшественник Риши Сунак, поскольку он изложил планы по стимулированию экономики Великобритании, испытывающей трудности. Захави сказал, что он "полон решимости сделать больше" для снижения налогов в интервью Sky News в среду, всего через несколько часов после принятия своего нового поста после драматической отставки Сунака. Правительство надеется, что они смогут добиться более быстрого снижения налогов с Захави на посту по сравнению с Сунаком.55-летний Захави занял руководящую должность в казначействе, в то время как Великобритания столкнулась с худшим кризисом стоимости жизни за последнее поколение, а премьер-министр Борис Джонсон борется за то, чтобы остаться у власти после громких отставок Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида во вторник вечером. В своем вступительном слове Захави сказал, что Великобритания должна продолжать проявлять бдительность в отношении инфляции, но он рассмотрит "все доказательства" того, как он может стимулировать экономический рост.Захави ранее занимал пост министра образования Джонсона и получил известность благодаря своей роли в наблюдении за успешным внедрением вакцинации в стране во время пандемии Covid-19. В правящей консервативной партии его считают надежной парой рук с опытом работы.Его повышение последовало за тем, как Сунак ушел в отставку после почти двух с половиной лет управления казначейством, заявив Джонсону в своем заявлении об отставке, что правительство "не может продолжать в том же духе".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин избавился от заемных средств и спекулятивных инвесторов: что это означает для рынка?

Биткоин переходит в новую фазу стабилизации после крупнейшей распродажи за последние годы. Продавцы начинают терять инициативу, что видно по неудачному ретесту уровня поддержки $19k. Покупатели и долгосрочные инвесторы активно скупают свободные объемы BTC, доводя ежемесячный отток монет с бирж до 0,32% от общего числа коинов на рынке. Однако несмотря на это достигнуть фатального преимущества быкам не удается. В итоге складывается ситуация, при которой продавцы уже не могут продавливать цену, а покупатели не обладают достаточными объемами для зарождения восходящего движения.Основной причиной отсутствие полноценного восходящего движения является страх участников рынка. Индекс страха и жадности по-прежнему находится на отметках страх, а недавняя распродажа все еще свежа в памяти инвесторов. Несмотря на явно негативный окрас от рекордной фиксации убытков в истории и прочих негативных последствий худшего этапа медвежьего рынка, паника в конце июня носила оздоровительный характер. Согласно исследованию Glassnode, на рынке криптовалют остались только долгосрочные инвесторы. Практически все спекулятивные инвесторы покинули рынок и распродали свои запасы.Схожее мнение высказывали эксперты JPMorgan. Они отмечали снижение доли заемных средств на рынке, что указывает на снижение объемов маржинальной торговли, которая негативно влияла на рынок за счет крупных заимствований. По мнению банка снижение трейдерской активности позитивно повлияло на рынок криптовалют, и в ближайшем будущем стоит ожидать спад упаднических настроений. Помимо этого снижение уровня спекуляций позитивно скажется на волатильности главного цифрового актива. В перспективе это будет означать менее болезненные реакции участников рынка на негативные фундаментальные новости. Также важно отметить, что снижение торговой активности и спекуляций позволит избежать дополнительных волнений на рынке, которые намеренно провоцируют крупные инвесторы. Другими словами, рынок Bitcoin избавился от балласта, который оказывал деструктивное влияние на построение восходящего тренда криптовалюты.Однако это не говорит о старте полноценного восходящего движения в ближайшем будущем. Glassnode и CryptoQuant фиксируют массированные переводы монет BTC с криптобирж, однако они несравнимы с объемами, которые наполнили рынок в середине июня. Важно также отметить, что несмотря на стабилизацию ситуации мы наблюдаем продолжение тренда на приток монет Биткоина на криптобиржи.При этом число активных адресов остается примерно на уровне 850 тысяч, что явно недостаточно при текущих рыночных объемах BTC. Количество ежедневных транзакций также остается на низком уровне, что указывает на недостаток спроса. Однако важно понимать, что на рынке криптовалют находится более $11 миллиардов в стейблкоинах, и этот показатель не снижается. Это говорит о том, что рынок не уверен в образовании локального дна Биткоина на отметке $17,7k. Мы также не увидели массового откупа и формирования соответствующего паттерна, характерного для акции "buy the dip".По итогу мы имеем ситуацию, когда рынок максимально "очистился" от спекулятивных и заимствованных средств, но не готов к полноценному восходящему движению. Технические индикаторы также намекают на сохранение флетовой динамики движения цены, а покупательские настроения остаются слабыми. В результате мы наблюдаем активное накопление, которого хватает для удержания котировок BTC/USD в одном ценовом диапазоне, но недостаточно для формирования долгосрочного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.07.22

Детали экономического календаря от 5 июля Вчера были опубликованы данные итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг, которые вышли немного лучше ожиданий, но это не спасло евро и фунт от стремительного снижения. Трейдеры связывают обвал курса евро до уровней 2002 года с тем, что ЕЦБ, вероятно, будет медленно повышать процентные ставки, поскольку экономика рискует погрузиться в рецессию. В итоге рынок сыграл на опережение, устроив распродажу евро. Разбор торговых графиков от 5 июля Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения обновила локальный минимум среднесрочного нисходящего тренда, вследствие чего котировка оказалась на уровне 2002 года. Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз более чем на 200 пунктов. Вследствие этого был пробит психологический уровень 1.2000, что привело к пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление долларовых позиций более чем на 82% относительно восходящего тренда 2020–2021 годов. Экономический календарь на 6 июля Сегодня в центре внимания станут данных по розничным продажам в Европе, которые могут привести к еще большему ослаблению евро. Ведь темпы их роста должны замедлиться с 3,9% до 3,1%. Дальнейшее снижение потребительской активности является негативным фактором. В период американской торговой сессии опубликуют данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, число которых должно снизиться с 11,4 млн до 11,3 млн. Это негативный фактор, что может повлиять на долларовые позиции. Временной таргетинг: Розничные продажи ЕС – 12:00 по МСК Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS США – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 июля В данной ситуации спекулятивный ажиотаж зашкаливает на рынке, это может привести к игнорированию сигнала о перепроданности евро. Вследствие чего нисходящий ход может ускориться по направлению значения 1.0150-1.0000. Стоит отметить, что рано или поздно возникнет фиксация коротких позиций, это приведет к технической коррекции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 июля Локальный откат в сторону ранее пройденного уровня может привести к перегруппировке торговых сил, что впоследствии усилит короткие позиции. Последующий сигнал к продаже возникнет после удержания цены ниже значения 1.1900 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к ускорению нисходящего цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена Биткоина приобретает восходящий тренд при агрессивном накоплении: что это значит?

За последние две недели Биткоину удалось стабилизироваться в диапазоне $19k-$21k. При этом наблюдается серьезная консолидация цены в данном диапазоне, благодаря чему попытка медведей пробить рубеж $19k оказалась провальной. Характер защиты нижней границы диапазона указывает на активизацию покупательской аудитории и готовность инвесторов двигать цену вверх к ключевому уровню сопротивления на отметке $21k.Ценовой успех подкрепляется стартом активного накопления Биткоина всеми группами адресов. Общие темпы накопления превысили показатели в 60 460 BTC в месяц. Другими словами, ежемесячно рынок поглощает около 0,32% от общих объемов Биткоина. Последний рекорд был установлен в 2017 году, когда показатель поглощаемых монет BTC достигал 52 тысяч. Важно остановиться подробнее на китах, которые за последний месяц аккумулировали почти 9 миллионов монет, что является вторым крупнейшим показателем за последние 5 лет. Все эти факторы косвенно указывают на постепенно растущий спрос на первую криптовалюту.Что касается технической стороны, то здесь важно отметить несколько потенциальных целей. В условиях ограниченной ликвидности игрокам необходимо пользоваться каждой возможностью получить дополнительное "топливо" для дальнейшего освоения широкого диапазона $20k-$30k. В районе $21,5k-$22k сосредоточено большое число ликвидаций, которые могут помешать более мощному восходящему импульсу в дальнейшем.Однако попытке достичь финального диапазона в текущем положении Биткоину мешает серьезный уровень сопротивления на отметке $20,2k. Актив в очередной раз достиг данной области, но не смог импульсно пробить ее, что может свидетельствовать об очередном откате к нижней границе области в районе $19k. Другими словами, медведям не удалось реализовать нисходящий сценарий, благодаря уверенной защите $19k. Впоследствии цена BTC на растущих объемах возобновила импульсное движение к уровню $20,2k, но продавцы не пустили котировки дальше.Восходящие рывки не имеют успеха на текущем этапе, так как в июне рынок пережил масштабную распродажу. Гигантские объемы монет BTC осуществляют давление на цену криптовалюты, что негативно влияет на ее восходящий потенциал. Темпы накопления не позволяют цифровой монете реализовать необходимые импульсные сигналы. Помимо этого, рынок остается в области экстремального страха. Несмотря на старт активного накопления, далеко не все инвесторы участвуют в закупке. Недавний приток капитала в шортовые BTC-продукты также говорит о медвежьих планах рынка.Число уникальных адресов также остается на уровне 850 тысяч, а суточные объемы торгов превышают отметку в $35 миллиардов только при повышенной волатильности. Другими словами инвесторы не уверены в формировании локального дна и ожидают повторного снижения Bitcoin ниже $19k. Однако этот процесс требует фундаментального триггера, а потому этот процесс может занять месяцы. По состоянию на 6 июля нет предпосылок для серьезного восходящего движения или пробоя уровня $19k. Продавцы и покупатели не обладают необходимыми объемами для реализации своих целей. Поэтому, вероятнее всего, стоит ожидать флетового движения с локальными вспышками волатильности и заколами важных уровней. Вместе с тем технические индикаторы все чаще указывают на формирование локальных восходящих импульсов, что подтверждает рост покупательских настроений. Однако как видно на графике BTC/USD, эти паттерны носят волатильный и импульсивный характер, а для полноценного роста необходима стабильность покупательских объемов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт рухнул после отчета Банка Англии о финансовой стабильности

Британский фунт продолжает испытывать серьезные проблемы и в очередной раз обновил вчера годовые минимумы. Всему причиной отчет Банка Англии, в котором отмечено, что мировые экономические перспективы «существенно ухудшились» после того, как рост цен на сырьевые товары привел к росту инфляции во всем мире — это создает дополнительный риск для снижения экономики в ближайшие месяцы. Центральный банк Великобритании заявил, что волатильность цен на энергоносители создает значительный риск дальнейших сбоев в цепочках поставок, которые могут усилить экономические потрясения в будущем. «Глобальные перспективы заметно ухудшились», — заявил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на брифинге в Банке Англии. «Развитие событий, связанных с действиями России является ключевым фактором, который повлияет на глобальную перспективу мировой экономики». В опубликованном отчете Банка Англии о финансовой стабильности во вторник указано, что официальные лица в сентябре проведут ежегодные стресс-тесты банков оценивая возможность «глубокой» рецессии, которая может произойти в экономике из-за дальнейшего повышения процентных ставок. «Учитывая значительную неопределенность перспектив, FPC продолжит следить за ситуацией. Мы готовы изменить ставку в Великобритании — в любом направлении — в зависимости от развития рисков», — сказал Бейли. В отчете также указано, что несмотря на всплески инфляции и резкий рост стоимости заимствований, большинство британских домохозяйств и предприятий по-прежнему способны справиться с нагрузкой. Положение капитала британских банков остается сильным, а рост прибыли в результате повышения процентных ставок позволит им в будущем справиться с потрясениями. Обслуживание долга остается доступным для большинства британских предприятий, однако ожидается, что более высокие процентные ставки и цены, более слабый экономический рост и продолжающиеся сбои в цепочках поставок окажут давление на корпоративные прибыли. В отчете также ожидается, что рост заработной платы в Великобритании и пакет мер поддержки правительства смягчат удар по домохозяйствам, что сохранит количество уязвимых заемщиков на уровне начала года. Как я отмечал выше, британский фунт уверенно идет к обновлению минимумов 2020 года. Говорить о восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.1970, что приведет к моментальному рывку на 1.2020 и 1.2070, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120. Если медведи пробьются ниже 1.1900, то прямиком дорога фунту на 1.1860. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1820, открывая дорогу на 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1953 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2000 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня – нижняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1953 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2000 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня – нижняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1953 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2000 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.1897 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, согласно нашим планам на понижение от 1 июля, инструмент полностью отработал указанные уровни, обновив минимум текущего года, а также минимум 2017, что позволило зафиксировать прибыль по следующей схеме:Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой идеей! Средний проход от откатных уровней составил более 2500п!Для тех, кто ещё не зафиксировал прибыль от закрытия коротких позиций, рекомендуем сделать это по текущим ценам.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс