Как геополитическая ситуация разрывает мировую экономику и почему это выгодно Биткоину?

За последние два месяца произошло множество событий, которые глобальным образом повлияли на геополитические процессы. Спустя время можно утверждать, что мир каким мы его знали перестает существовать, и уже в эту минуту происходит глобальный передел экономики, сфер влияния и отделение частей от когда-то целого общего. И есть все основания утверждать, что в новом мировом порядке Биткоин займет важное место. Начнем нашу цепочку с далекого коронавируса, который спровоцировал небывалый рассвет крипторынка и фондового рынка. Однако впоследствии это привело к рекордному в США росту инфляции до 7,5%. В связи с этим ФРС анонсировал ужесточение монетарной политики и усложнение доступа к ликвидности. По состоянию на 14 апреля, ключевая ставка была поднята на 25 базисных пунктов, однако темпы роста инфляции превзошли самые пессимистичные ожидания. Произошло это из-за войны в Украине, и ФРС заявили, что ставка будет повышать более жестко и стремительно. Изначально, повышение ключевой ставки болезненно отразится на фондовом рынке, который в период коронакризиса вырос на 200% от ВВП США. Но учитывая корреляцию рынка и криптовалют, программа количественного сокращения больно ударит и по крипторынку. Однако важно понимать, что политика ФРС в первую очередь направлена на укрепление позиций доллара США и ипотечных и казначейских облигаций, которые являются фундаментом, на которым базируется валюта Америки. И здесь появляется существенная и долгосрочная кризисная проблема. Связана она с войной в Украине и западными санкциями. Мировое инвестиционное сообщество повергло в шок то, с какой легкостью Запад заморозил все долларовые активы РФ. Несмотря на то, что более 60% резервных средств государств обеспечены USD, это был сильный удар по репутации фиата как безопасного и надежного средства. Тоже самое касается и золота: санкции США не позволяют РФ каким-либо образом распоряжаться или реализовывать золотовалютный резерв. В такой ситуации главная криптовалюта может стать очень важным рыночным активом, который в долгосрочной перспективе заменит USD и золото. Очевидно, что рынку понадобится время и анализ будущей законодательной базы о регулировании криптовалют. Но есть все основания полагать, что BTC по силам превзойти главные резервные валюты и стать безопасным финансовым инструментом. Технология блокчейна способна обеспечить безопасность и анонимность транзакций, а эмиссионный лимит позволяет активу сохранять высокий спрос даже в условиях кризиса ликвидности. На текущем этапе Биткоину нужно утвердиться в качестве безопасного и выгодного сберегательного средства. Крупные инвесторы продолжают накапливать актив, поэтому первые шаги в использовании BTC как резервного средства уже используются. Несмотря на это инвесторам нужно сделать четкий выбор: использовать актив как высокорисковый инструмент и таким образом похоронить Bitcoin по мере ужесточения монетарной политики. Или использовать его в новом качестве на постоянной основе. По состоянию на 14 апреля BTC/USD сохраняет повышенную корреляцию с фондовыми рынками и SPX. Это говорит о том, что сейчас Биткоин расценивается как высокорисковый актив, который будет терять популярность по мере ужесточения монетарной политики. Мы видим, что на дневном таймфрейме цене удалось отстоять рубеж в $40k. Но технические индикаторы указывают на слабость и краткосрочность импульса. MACD продолжает нисходящее движение в красной зоне, что спойлерит высокую вероятность повторного ретеста $40k. А стохастик и RSI совершили локальный рывок вверх, но приобрели флетовую динамику, что говорит о доминации продавцов в районе $42k-$44k. Учитывая это, рынку нужно накапливать стейблкоины и быть готовым подхватить цену BTC ниже $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Инвесторы не верят в жесткость ФРС

S&P500Рынок США вырос, доллар упалГлавные индексы США выросли в среду: Доу +1%, NASDAQ +2%, S&P500 +1.2%.Российский рубль: Курс рубля стоит на месте последние два-три дня, доллар 79.80, евро 86.40 - решение ЦБ России облегчить доступ импортерам к валюте остановило чрезмерное укрепление рубля.Отметьте: в пятницу в США - страстная Пятница (выходной перед Пасхой). S&P500 4446, диапазон 4415 - 4480Главный индекс рынка в среду рос целый день и закрылся около максимумов дня. В результате роста было перекрыто падение двух предыдущих дней. Таким образом, падение рынка на росте инфляции в марте и ожидании ужесточения политики ФРС вчера было остановлено. Примечательно, что в среду вышло еще одно подтверждение роста инфляции в США - индекс оптовых цен PPI за март - промышленные цены выросли в марте +1.4% - значительно выше, чем в предыдущие месяцы и выше прогноза. Базовые цены также выросли выше прогноза, +1%.Однако, как видим, рынок проигнорировал ускорение инфляции - возможность купить акции по пониженным ценам перевесила - и инвесторы перешли к покупкам. На инвесторов, вероятно, позитивно повлиял рост запасов нефти в США, +9.4 млн барр. (запасы бензина всё же упали, - 2.9 млн барр.).Энергетика: Нефть остается на высоких уровнях, Брент 108 долл. в четверг.В США фьючерсы на газ обновили 13-летний рекорд.USDX 99.60, диапазон 99.90 - 99.30. Доллар падает по индексу второй день - инвесторы сомневаются в готовности ФРС твердо вести анти-инфляционный курс. USDCAD 1.2540, диапазон 1.2480 - 1.2600. Пара резко повернула вниз на общем снижении доллара - падение более 100 пунктов от максимума, рост сломлен, диапазон.Курс EURUSD показывает на разворот наверх от долгосрочных минимумов. Заключение: Падение рынка США остановлено, ожидаем новый рост в ближайшие дни. Индексы можно покупать.Конфликт в Восточной Европе: Россия продолжает наращивать войска в восточной части конфликта, интенсивность бое-столкновений усиливается и будет нарастать до начала мая. Путин заявил публично, что "цели операции безусловно будут выполнены". Это означает готовность идти до конца. Киев также полностью готов к сопротивлению. Запад, в свою очередь, увеличивает помощь Киеву - США объявили о новом пакете помощи на 800 млн долл. Киеву, страны ЕС приняли пакет помощи на 1.5 млрд евро. В пользу Киева смещается и качество военной помощи - начинают поступать тяжелые виды вооружения. Вчера в Киеве были высокие представители стран Балтии и Польши - и снова тема - новая помощь Киеву, в том числе вооружениями. Переговоры между сторонами формально продолжаются - но не имеют никаких серьёзных продвижений. Ожидаем кульминации сражений в ближайшие 15 дней до начала мая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Начнет ли ЕЦБ поднимать процентные ставки? (есть вероятность роста пар EURUSD и EURJPY)

После публикации последних данных по динамике потребительской инфляции в зоне евро и особенно в Германии начал на рынке активно муссироваться вопрос о вероятности того, что ЕЦБ придется начать все-таки поднимать процентные ставки. Эта тема вышла на первый план и оказывает сильное влияние на европейский рынок акций, который по итогам торгов среды не смог даже в полной мере поддержать те оптимистичные настроения, которые царили в Америке после выхода первых корпоративных отчетов, которые оказались лучше ожиданий. Ранее европейский регулятор делал все, чтобы отсрочить этот неприятный для региона вопрос, стараясь не ввергнуть местную экономику в рецессию на фоне конфликта на Украине. Но сейчас это будет сделать крайне сложно. Усиление инфляционного давления вряд ли может быть проигнорировано банком, а значит есть высокая вероятность того, что итогом заседания станет повышение процентных ставок. Важным вопросом остается, с каким темпом регулятор будет это делать. Пока ключевая процентная ставка находится на нулевой отметке. Ставка по депозитным средствам -0.50%, маржевого кредитования на уровне 0.25%. Если будет принято фактически историческое решение о старте повышения ставок, которые были понижены до нынешних значений в марте 2016 года, то это может стать судьбоносным решением. Поэтому на рынке гадают: если ЕЦБ решит поднять ставки, то на сколько сразу и с каким темпом он будет это делать в ближайшем обозримом будущем? Мы полагаем, что есть высокая вероятность того, что сегодня ставки могут быть увеличены на 0.25%. Регулятор, возможно, постарается протестировать реакцию экономики на эти меры, а затем уже принимать более конкретные действия. Если действительно все так и будет, то уже на сегодняшней пресс-конференции К. Лагард будет говорить на эту животрепещущую тему. Какова будет реакция европейского рынка акций и евровалюты? Считаем, что, возможно, решение ЕЦБ поднять ставки на четверть процентного пункта не окажет негативного влияния на местный рынок акций, который сейчас находит под впечатление старта корпоративной отчетности. А вот курс евро может продолжить уверенный рост к доллару, с одной стороны, поддерживаемый спросом на акции компаний, а с другой, фактом повышения процентных ставок ЕЦБ, который на некоторое время сместит баланс сил в его пользу. В целом рассматриваю ситуацию на рынках, полагаем, что есть вероятность локального ралли на рынках акций, сопровождаемого снижение доходности гособлигаций и ослаблением курса доллара по всему фронту. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется под уровнем 1.0925. Решение ЕЦБ повысить процентные ставки может привести к резкому росту пары с ее движением в область 1.1035 или даже еще выше. Пара EURJPY держится ниже сильного уровня сопротивления 137.00. Новость о поднятии стоимости заимствований ЕЦБ может спровоцировать рост пары к 138.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвестируем в Платину!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по платине.Итак, за последнее время в связи с геополитическими рисками и возможными долларовыми рисками цены на сырьё, товары и драгметаллы существенно выросли.Золото и серебро нацелены на обновление своих годовых экстремумов:На этом фоне платна выглядит недооценённой, но при этом запас хода на рост котировок у неё огромный.Предлагаю рассмотреть торговую идею на повышение курса платины по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 2020 и начала 2021 года. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 600$. Прибыль зафиксировать на пробое 1350 и 1920$Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3112 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3177 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3112 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3177 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3112 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.3069 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт улетел в

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вполне ожидаемый скачек инфляции в Великобритании привел к рывку пары вверх, как это было вчера после публикации индекса потребительских цен в США, а затем и к распродаже фунта. Ложный пробой на 1.3022 дал отличную точку входа в короткие позиции. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Прорыв 1.2988 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому в продажи я не добавлял. Ближе к середине дня быки вновь предприняли неудачную попытку роста выше 1.3022, что привело к сигналу на продажу фунта и к падению на 40 пунктов. Лишь в ходе американской сессии покупатели добились прорыва 1.3022. Однако все произошло без обратного теста сверху вниз, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Бычий рынок был сдержан лишь в районе 1.3104, где после ложного пробоя можно было продать фунт в расчете на небольшую коррекцию вниз в 15 пунктов в конце дня. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкий спрос на британский фунт указывает на вполне вероятное завершение мартовского медвежьего рынка. Рост инфляции, за которым вчера можно было наблюдать в Великобритании после публикации отчета, еще раз подтверждает необходимость в активных действиях со стороны Банка Англии в отношении процентных ставок даже на фоне замедления темпов экономического роста. Бездействие приведет к более худшим экономическим проблемам. На фоне этих ожиданий вполне вероятно начали действовать крупные покупатели, особенно учитывая на каких привлекательных уровнях сейчас находится британский фунт. Первостепенной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.3113, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Конечно, рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня будет не совсем верно, поэтому советую открывать там длинные позиции только после ложного пробоя. Важной статистики по Великобритании сегодня нет, а отчет об условиях кредитования не будет иметь значения для рынка. Для дальнейшего роста быкам нужно на что-то опираться, так как легко выбраться выше ближайшего сопротивления 1.3163 не получится. Пробой и тест 1.3163 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3192. Более дальней целью выступит максимум 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3113, панике поддаваться не нужно. Лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3089. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3064, либо еще ниже – в области 1.3036 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Неожиданно резкий рост фунта застал многих медведей врасплох. Теперь ситуация для продавцов усложнилась - нисходящий тренд слома и как поведут себя крупные игроки в текущей ситуации не совсем понятно. Лучше всего с продажами сегодня не торопиться, а дождаться роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего уровня сопротивления 1.3163. Рассчитывать также можно и на 1.3192, но и там советую открывать короткие позиции только при формировании ложного пробоя. При возврате давления на фунт медведям нужно будет очень постараться, чтобы хоть что-то предложить в районе 1.3113. Я не думаю, что быки будут сильно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх приведет к образованию сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы: 1.3089 и 1.3064, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3192, советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3219. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ и ждут роста евро B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность выстраивания восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3192. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3090. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне скромных покупок и массовой фиксации прибыли: что будет с активом дальше?

После окончательного разрушения формации восходящего тренда, Биткоин начал восстанавливаться. Активу удалось удержать отметку $40k, и по итогам вчерашнего торгового дня вырасти почти на 3%. Несмотря на это оптимизм в отношении криптовалюты носит временный характер, ведь есть все основания полагать, что BTC продолжит снижаться до диапазона $34k-$40k. Первый и самый главный фактор, который указывает на несостоятельность криптовалюты в текущих рыночных условиях – фиксация прибыли. Сначала обсудим майнеров, которые последнюю неделю активно избавляются от своих запасов криптовалюты. По данным Glassnode, сложность добычи первой криптовалюты достигла абсолютного максимума. Это спровоцировало значительное снижение комиссионных доходов от транзакций в сети Биткоина. И чтобы компенсировать недополученную прибыль, которая все равно остается на уровне бычьего рынка, майнинг-компании перераспределяют капитал и избавляются от запасов BTC.Биткоин продолжает расплачиваться за большой прирост розничных инвесторов в конце февраля и марте месяце. За этот период доля индивидуальных трейдеров в сети криптовалюты выросла до 18,7%. Основной зоной интереса таких инвесторов стал диапазон $34k-$42k. Благодаря росту цены BTC/USD число убыточных монет сократилось на 10,5%. В итоге это сыграло против Биткоина, так как розничные торговцы начали массово фиксировать прибыль и осуществлять давление на цену криптовалюты. Важно отметить, что при этом не наблюдался, балансирующий продажи, покупательский интерес. Крупные компании продолжали пассивно покупать криптовалюту, используя стратегию долгосрочного хранения.Фиксация прибыли составила более 55% от всех транзакций в сети главной криптовалюты на прошлой и теперешней неделе. Объемы реализованных убытков сократились с 20 000 BTC до 8300 BTC. При этом объемы фиксации прибыли за тот же период составил более 13 000 BTC. Для Биткоина это негативный сигнал, который свидетельствует о том, что солидная часть инвесторов не верит в затяжной рост криптовалюты. Обычно на первом этапе происходит локальная фиксация прибыли, но в текущих условиях объемы проданных биткоинов не были должным образом компенсированы активностью покупателей. Как результат, Bitcoin полностью разрушил восходящую структуру и вернулся в зимний диапазон колебаний, где будет продолжаться пассивное накопление.Техническая картина BTC/USD также дает пищу для размышлений, ведь на дневном таймфрейме формируется опасная фигура "медвежьего флага". Потенциал реализации данной пессимистичной формации находится в области $25k-$30k. Запуском отработки паттерна "флага" станет полноценный пробой зоны $41k-$39k. Цена дважды ретестила этот показатель, но сумела восстановиться выше $41k. Но есть вероятность продолжения нисходящей динамики, так как откуп покупателей был не столь существенным, как большинство красных свечей за последнюю неделю. Но нужно констатировать, что актив нащупал зону поддержки, и дальше все будет зависеть от решительности и возможностей покупателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро выигрывает со счетом 1:0, но USD еще покажет, кто на рынке король

Европейская валюта обходит американскую, однако последняя не сдается и собирает силы перед очередным рывком. По мнению аналитиков, в ближайшее время доллар не только сравняет счет, но и обойдет евро.В среду, 13 апреля, гринбек продемонстрировал существенный рост, обновив максимумы двухлетней давности. Причины этого – хорошие перспективы на фоне просевшего «европейца» и сильные данные по производственной инфляции в Америке. Согласно отчетам Министерства труда США, в марте индекс PPI увеличился на 11,2%, превысив текущие прогнозы. Это самый значительный рост показателя с ноября 2010 года, подчеркивают в ведомстве.Несмотря на позитивные данные, повышательный эффект оказался недолгим. В четверг, 14 апреля, «американец» сдал свои позиции под напором дорожающего «европейца». Последний сумел обойти соперника по паре EUR/USD в преддверии ожиданий по поводу дальнейшей монетарной политики ЕЦБ. Участники рынка рассчитывают, что регулятор начнет повышение ставок в четвертом квартале 2022 года. Что касается программы выкупа активов центробанка, то ее завершение планируется в июле.Однако расчеты ЕЦБ могут не оправдаться, поскольку геополитическая ситуация оставляет желать лучшего. Задачу, стоящую перед регулятором, осложняют резкий рост цен на энергоносители, усиление инфляционного давления, ухудшение потребительского доверия в еврозоне и снижение реальной заработной платы. При этом многие аналитики уверены, что ЕЦБ поднимет процентную ставку вслед за Федрезервом. В подобной ситуации европейская валюта существенно подорожает.В отношении ближайших перспектив пары EUR/USD мнения экспертов разделились. Некоторые из них утверждают, что с учетом возрастающей дивергенции в кривых, отражающих монетарные стратегии ФРС и ЕЦБ, тандем существенно просядет. Их оппоненты ожидают роста пары EUR/USD до 1,0900–1,1000. В настоящее время тандем испытывает серьезное давление на фоне российско-украинского конфликта, «раскачивая» динамику обеих валют. В четверг, 14 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0917, уверенно поднимаясь к новым вершинам. В сложившейся ситуации шансы гринбека на рост достаточно высоки. По мнению аналитиков, провал USD – временное явление. Позитивному настрою способствуют стабильные макроданные по потребительской инфляции в США, которые демонстрируют замедление инфляционного давления. На этом фоне участники рынка ожидают, что до конца этого года Федрезерв ускорит меры по ужесточению ДКП. Такой подход способствует локальному росту американской валюты.Существует мнение, что санкции Запада против России спровоцируют быстрый переход к новой глобальной денежной системе – «Бреттон-Вудс 3». Ее основой являются расчеты за сырьевые товары в национальных валютах. При этом роль доллара сводится почти к «декоративной». Многие эксперты не согласны с таким подходим и считают систему «Бреттон-Вудс 3» крайне неустойчивой. По оценкам экономистов Rabobank, возможность переключения глобальных торговых потоков с USD на другие валюты имеет ограниченный потенциал. Заменить гринбек не смогут ни евро, ни юань, ни сырьевые валюты. Они не выдерживают конкуренции с долларом в планетарном масштабе и способны только дополнить его в международных расчетах, подчеркивают в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью 1.0953 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА - 1.0903 (синяя тонкая линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью 1.0953 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно откатное движение цены вниз с целью тестирования 8 средней ЕМА 1.0903 (синяя тонкая линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх. Маловероятный сценарий: от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0837 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ и ждут роста евро Прорыв уровня 1.0931 приведет к росту евро в район 1.0970 и 1.1007 Прорыв 1.0885 приведет к распродажам евро в район 1.0846 и 1.0810 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт улетел в космос. Под прицелом уровень 1.3163 Прорыв уровня 1.3163 приведет к росту фунта в район 1.3192 и 1.3219 Прорыв 1.3113 приведет к распродажам фунта в район 1.3089 и 1.3064 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ Отчет об условиях кредитования в Великобритании США: Изменение объема розничной торговли Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Увеличение запасов нефти в США не привело к падению цен

Вчера, после того как Управление энергетической информации США сообщило, что запасы сырой нефти увеличились на 9,4 млн баррелей за неделю, цены на сырую нефть снизились. Запасы нефти составляют 421,8 млн баррелей. Для текущего времени года это примерно на 13 процентов ниже среднего показателя за пять лет. По сообщению Американского института нефти, неожиданное увеличение запасов не привело к значительному снижению цен: как нефть марки Brent, так и нефть марки West Texas Intermediate оставались выше 100 долларов за баррель. Что касается бензина, EIA сообщило об уменьшении запасов на прошлой неделе в размере 3,6 млн баррелей по сравнению с оценкой в 2 млн баррелей на предыдущей неделе. Производство бензина в среднем составляло 9,5 млн баррелей в день за неделю до 8 апреля по сравнению с 9,1 млн баррелей в день на предыдущей неделе. EIA оценило снижение запасов средних дистиллятов, которые вызывают беспокойство в транспортном секторе из-за особенно ограниченного предложения, на 2,9 млн баррелей за неделю. Производство средних дистиллятов на прошлой неделе составило в среднем 4,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 5 млн баррелей в сутки неделей ранее. На этой неделе цены на нефть отыграли часть своих недавних потерь, поскольку Соединенные Штаты и Международное энергетическое агентство готовились начать высвобождение в общей сложности 240 миллионов баррелей из резервов для того, что бы сдержать рост цен на нефть в течение следующих шести месяцев. Однако ОПЕК противостояла изменению настроений рынка тем, что отвергла призывы ЕС увеличить добычу для сдерживания цен. По причине того, что ЕС обсуждает потенциальное нефтяное эмбарго в отношении России. Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что если ввести нефтяное эмбарго для России, это может привести к потере более 7 миллионов баррелей нефти в день. И восстановить или заменить это количество будет невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся

Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. Данные, вышедшие в первой половине дня по странам еврозоны не привели к всплеску волатильности в паре EUR/USD. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии после хорошего отчета по объему промышленного производства в Италии оказалась не совсем удачной. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0810 мы также не дотянули. Вторая половина дня была куда интересней: ложный пробой на 1.0810 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара быстро восстановилась в район 1.0849. Закрепление выше этого диапазона привело к дополнительному входу в длинные позиции и к росту EUR/USD еще на 45 пунктов в район 1.0886. Там медведи попытались защитить этот диапазона, что вылилось во вполне ожидаемую нисходящую коррекцию на 15 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Цены производителей в США ожидаемо оказались выше прогнозов экономистов, но трейдеры не отреагировали на них так, как на недавний отчет по инфляции в США, который наделал много шума. Это позволило евро немного укрепить свои позиции против доллара США во второй половине дня. У многих акцент сделан на сегодняшние данные от Европейского центрального банка, которые могут привести к реальным изменениям в расстановке сил на рынке. Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и отчет по монетарной политике не так будут важны, как пресс-конференция, на которой Кристин Лагард обрисует дальнейшие планы регулятора по изменениям в денежно-кредитной политике. Если президент ЕЦБ намекнет на повышение процентных ставок уже в конце этого года – евро сильно вырастит против доллара США. Если риторика останется сдержанной - наверняка давление на пару вернется. В случае снижения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе 1.0885 даст первую точку входа на покупку. Но чтобы увидеть выстраивание восходящей коррекции по паре нужен рост и активные действия выше 1.0931 – очень крупный уровень, который медведи защищают очень активно еще с 6 апреля этого года. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0970. В случае роста выше и этого уровня, а также ястребиных заявлений Кристин Лагард в отношении процентных ставок, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1007 и 1.1041, где рекомендую фиксировать прибыль. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0885, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0846, чуть выше которого проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи так и не сумели ничего предложить в районе месячных минимумов, что вынудило трейдеров уходить с рынка перед сегодняшним важным заседанием ЕЦБ. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0931, от которого зависит довольно многое. Медведи неоднократно защищали этот диапазон, и наверняка выше этого уровня расположено много их стоп-приказов. Формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0885. Однако все зависит от того, как ЕЦБ намерен бороться с высокой инфляцией, толкающей экономику в рецессию. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, однако до них сегодня еще следует добраться. Лучшим сценарием для медведей будет сохранение пары в боковом канале. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0885 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0846 и 1.0810, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в первой половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0931 ожидаю более резкого рывка евро вверх. Но лишь позитивные новости по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится, позволят выстроить более мощный бычий тренд по паре. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0940. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0820. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джеймс Буллард: пора действовать! Финляндия примет решение по НАТО в течение ближайших двух недель.

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США немного вырос на торгах в среду, но в целом он продолжает корректироваться. И это абсолютно логично, с нашей точки зрения, так как инфляция в Штатах продолжает расти, как на дрожжах. Растет она и по всему миру, растут цены на энергоносители, военная операция в Украине продолжается, поэтому мы бы сделали вывод, что сейчас гораздо больше оснований для дальнейшего роста инфляции, нежели для ее снижения. Пока что ФРС только один раз повысила ставку и отказалась от программы QE. В мае-июне ставка может быть повышена еще два раза на 0,5%, а также может быть принято решение о старте программы QT(количественное ужесточение). То есть лишь в ближайшие два месяца ФРС начнет действительно ужесточать монетарную политику. Следовательно, первые результаты деятельности ФедРезерва можно будет оценивать не ранее, чем через 2-3 месяца. Именно в этот срок инфляция в Штатах может хотя бы немного замедлиться. В это же время один из самых ярых «ястребов» в ФРС Джеймс Буллард в очередной раз заявил, что время сидеть и ждать пока инфляция сама начнет снижаться ужа давно прошло. Буллард отметил, что невозможно снизить инфляцию, не повышая ставки, а ФРС должна быть агрессивной в этом вопросе, реагируя на самую высокую инфляцию за 40 лет. Напомним, что Буллард выступает за повышение ключевой ставки на 3% в течение одного только 2022 года. Средние прогнозы говорят о том, что ставка к концу году будет составлять 2,0-2,5%. Тем временем, в Финляндии начинаются парламентские слушаний и дебаты, которые будут длиться в течение следующих пары недель по вопросу вступления в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин. На совместной пресс-конференции с премьер-министров Швеции Магдаленой Андерссон Марин заявила: «Мы должны тщательно все проанализировать и не обязательно должны принимать одинаковое решение со Швецией и в одно и тоже время. В течение нескольких недель решение по этому вопросу будет принято». Напомним, что Финляндия и Швеция не пытались вступить в НАТО, который был создан в 1949 году, занимая все это время нейтралитет. Однако последние события на Украине очень резко и быстро изменили общественное мнение и взгляды политиков на вопросы безопасности. A Хельсинки прямо заявили, что «были иного мнения о нашем соседе». Поэтому вопрос со вступлением в НАТО действительно может быть решен положительно. Другой вопрос: что будет делать в этом случае Кремль? Напомним, что Украина тоже хотела вступить в НАТО и получила «спецоперацию». Теперь Москва будет проводить еще две «спецоперации» в Финляндии и Швеции? Ведь об этом чуть ли не открыто говорят Песков, Лавров и другие первые лица России... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 50-й. Газовая война и энергетический кризис: начало.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду небольшим ростом. Вчера в течение дня не поступало действительно важных сообщений макроэкономического характера, а большее внимание трейдеров было уделено валютному рынку, на котором доллар США во второй половине дня совершил впечатляющий кульбит, сильно подешевев против евро и доллара. При чем до сих не совсем понятно, почему это произошло и как долго будет продолжаться? Есть, конечно, предположение, что все дело в отчете по запасам сырой нефти в США, который показал увеличение оных на 9 миллионов баррелей при прогнозе +1 миллион. Однако это лишь гипотеза. Также возможны и технические причины роста евро и фунта против доллара. Время покажет. Тем временем, цены на газ выросли до 7$ за 1 миллион британских тепловых единиц. Если перевести это значение в более привычные кубометры, то стоимость газа превышает сейчас 1500$ за 1 тыс. кубометров. Другими словами, цена на газ продолжает расти. И, естественно, она может тянуть за собой цены на все по всему миру вверх. То есть инфляция благодаря росту цен на энергоносители может продолжать ускоряться и в ЕС, и в США, и в Великобритании. Как мы уже говорили, только Штаты располагают необходимой силой экономики, которая позволяет им повысить ключевую ставку до 3,5% в ближайшие полтора года. Именно такое ужесточение монетарной политики может действительно замедлить индекс потребительских цен. Но потребуется время. А вот Европа не просто не может повысить ставки сейчас, она еще и находится на грани энергетического кризиса. Сейчас еще хорошо, что зима закончилась и потребность в газе упала. До следующей зимы есть 5-6 месяцев, чтобы разрешить вопрос с поставками газа. Напомним, что ЕС хочет отказаться от импорта российских газа и нефти, но понимает, что не может их заменить в короткие сроки на углеводороды из других стран. И откуда бы ЕС не импортировал энергоносители, цены везде одинаковые(плюс-минус). Даже более того, сейчас для ЕС действуют долгосрочные контракты на поставку газа из РФ, которые были заключены по старым ценам, которые в 5-6 раз ниже текущих. Если эти контракты разорвать и заключить новые с кем угодно, то и цены будут новыми. То есть отказ от газа из России приведет к тому, что газ и отопление в Евросоюзе могут подскочить в стоимости в 5-6 раз. Не удивительно, почему Евросоюз не отказывается от российских углеводородов, не смотря на все угрозы со стороны Брюсселя и официальных лиц. Однако многие эксперты считают, что под давлением США Евросоюз все же введет рано или поздно нефтяное и газовое эмбарго. Это может привести к еще большему росту цен на энергоносители. Экономика ЕС находится на грани рецессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 14 апреля.

Биткоин в течение первой половины текущей недели продолжал снижение в рамках новой нисходящей волны. Слегка освежим в памяти сведения о текущей волновой разметке. В период с 10 ноября по 24 января был построен трех волновой нисходящий участок тренда, который выглядит завершенным. С 24 января по сейчас день строится повышательный участок тренда, который также принял трех волновой вид, но может принять более протяженный, пяти волновой вид типа a-b-c-d-e. Таким образом, повышение котировок главной криптовалюты в мире может возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 50 364$, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Это будет волна e и завершение повышательного участка тренда. Так как в последние два месяца биткоин растет в стоимости, я не могу сделать однозначный вывод о том, что новостной фон оказывает на него давление. Однако, отмечу, что фондовый рынок США, к примеру, тоже не показывает однонаправленного движения вниз из-за геополитического конфликта между Украиной и Россией, из-за планов ФРС по ужесточению монетарной политики и программе QT(количественное ужесточение). Скорее всего, либо прямо сейчас, либо после завершения волны e, начнется построение нового понижательного участка тренда. Возможно, также трех волнового. Новостей из мира криптовалют сейчас немного. Важных новостей, которые поступали бы из криптовалютного пространства в последние дни и недели, немного. Время от времени проходят определенные мероприятия, проходят выступления значимых игроков криптовалютного рынка(Майкл Сэйлор, Кэти Вуд), комментируют ситуацию мастодонты инвестиционного цеха вроде Уоррена Баффета. Но все это не то! Нет действительно важных новостей, которые могли бы повлиять на настроение рынка. Посмотрите на движение криптовалюты в последние два месяца – это типичная коррекционная структура! Для построения таковой структуры новостной фон вообще не требуется. Она выглядит, как в учебнике по волновому анализу! Что же действительно можно выделить в последние недели? Конференцию «Биткоин-2022», на которой выступили Майкл Сэйлор, Фрэд Тиль и Кэти Вуд, каждый из которых дал новые прогнозы в отношении стоимости биткоина через 5-10 лет, которые естественно превышают самые смелые фантазии инвесторов? Каждый из спикеров заявил, что популярность и принятие биткоина будет продолжать расти во всем мире, он будет все чаще вытеснять золото и другие инвестиционные инструменты, а институциональные инвесторы будут все чаще обращаться к «цифровому золоту», чтобы диверсифицировать риски. Рынок уже давно сыт по горло подобными прогнозами. Большая их часть говорит о новой волне популяризации биткоина, его преимуществах над фиатными деньгами и золотом, растущем регулировании со стороны правительств и центральных банков, которые добавляют биткоину стабильности и снижают волатильность, из-за которых многие инвесторы обходят его стороной. Но, с моей точки зрения, это всё нельзя считать вескими причинами для нового up-тренда. Волновая разметка, наоборот, говорит о весьма более вероятном построении нового понижательного участка тренда. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трех волновой или пяти волновой? В первом случае снижение котировок уже продолжается в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 апреля 2022 года

Вчера мы переоценили возможности доллара, пробоя поддержки 1.0820 так и не произошло. Может показаться, что инвесторы не стали принимать активных действий накануне сегодняшнего заседания ЕЦБ и решили удержать евро в диапазоне 1.0820-1.0945, но на самом деле произошла реакция на общее ослабление доллара, получившего импульс со стороны резко упавших доходностей американских гособлигаций во вторник и среду. По 2-летним бумагам доходность снижалась ещё с понедельника, за это время она снизилась с 2,54% до 2,27%, и вчера доллар немного откоррелировал. Этим действием рынок даёт понять, что курс евро в текущей ситуации в большей степени зависим от политики ФРС, нежели от политики ЕЦБ. И если ожидания рынка относительно июньского повышения ставки ЕЦБ оправдает, у евро определённо нет причин для роста. В лучшем для него случае цена ещё немного задержится в диапазоне 1.0820-1.0945. Это наш основной сценарий. Если основной сценарий окажется нарушенным, цена закрепится над 1.0945, то вероятен рост евро к 1.1085 – к линии канала Фибоначчи (daily), в область индикаторной линии Крузенштерна (голубого цвета). Одновременно с этим окончательно сформируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Правда, мы не видим причин для такой активности спекулянтов за 2,5 недели до повышения ставки ФРС на 0,50 пунктов.На четырёхчасовом графике также формируется конвергенция, её можно принять уже за сформированную, так как сигнальная линия осциллятора Марлин в положительной области. Потенциала конвергенции достаточно, чтобы подвести цену к области сопротивления ценового уровня 1.0945 и линии Крузенштерна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 апреля 2022 года

Вчера австралийский доллар попытался развить нисходящее движение (что видно по длинной нижней тени), но общая ситуация с американским долларом, упавшим на 0,48%, не дала развить наступление «медведей». Осциллятор Марлин находится в отрицательной области, коррекционный рост представляется не выраженным. Вероятно, целевой уровень 0.7500 останется не преодолённым, то есть цена не закрепится над ним.На графике четырёхчасового масштаба видна небольшая конвергенция цены с осциллятором, коррекция продолжает развитие. Цену ждёт сильно сопротивление – диапазон 0.7500/10, образованный целевым уровнем (минимум декабря 2017 года) и линией Крузенштерна. От указанного диапазона, в соответствии с основным сценарием, ждём новую волну снижения. Закрепление цены над 0.7510 откроет цель 0.7558 – локальное сопротивление 4-го и 6-го апреля (на графике отмечены галочками).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 апреля 2022 года

Йена полностью отработала целевой диапазон, определённый двумя рядом расположенными линиями ценового канала зелёного цвета недельного таймфрейма. Сегодняшний день цена начала с усиленного снижения, она пытается преодолеть поддержку нижней линии ценового канала (125.08), чтобы, закрепившись под ней, направиться на отработку целевого диапазона 119.57-120.00. Дивергенция цены с осциллятором Марлин сформировалась. На графике Н4 осциллятор Марлин перемещается в область снижения. Для закрепления тенденции цена должны уйти под линию Крузенштерна, ниже отметки 124.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика?

Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня продолжала не слишком сильное нисходящее движение. В течение дня был опубликован только один важный отчет – инфляция в Великобритании за март. Этот отчет показал, что инфляция продолжает ускоряться не только в США или Евросоюзе, но и на Туманном Альбионе. Выросла она уже до 7,0%. В связи с этим можно было ожидать определенной реакции трейдеров на этот отчет. Однако всплеск эмоций был минимальным и на любом таймфрейме не сразу даже можно понять, в какое именно время вышел этот отчет. Тем более, что пара фунт/доллар большую часть дня опять находилась в боковом канале, что видно на младших ТФ. На 4-часовом же ТФ сохраняется ярко выраженная нисходящая тенденция. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, а попытка во второй половине дня закрепиться выше мувинга в текущих обстоятельствах выглядит случайностью. Падение британской валюты сохраняется и очень неспешное. В этом моменте очень важно не попасть в ловушку. За счет того, что пара теряет в день не более 10-20 пунктов, может сложиться впечатление, что движение очень слабое. Но на самом деле, если пара будет снижаться на 10-20 пунктов каждый день, то за месяц потеряет более 3 центов. В ситуации с фунтом стерлингов набор факторов, которые толкают пару вниз, примерно тот же, что и по евро. Геополитика, сила монетарной политики ФРС, статус «резервной» валюты доллара. При этом всем, как раз британский фунт может себе позволить продолжать некоторое время падение, так как пока что он скорректировался всего лишь на 45% против восходящего тренда 2020 года(что хорошо видно на старших ТФ). В то время, как евровалюта скорректировалась уже на 100% и в данное время берет курс на уровень 1,0606, который является многолетним минимумов. Однако в случае с фунтом стерлингов не все так плохо. Все-таки Банк Англии уже повысил трижды ключевую ставку и, возможно, из-за растущей инфляции решится повысить ее в этом году еще два-три раза. В этом случае фунт не будет иметь достаточно оснований для продолжения падения против доллара. Если, конечно, не изменится геополитический фактор. К сожалению, геополитика сейчас – это источник рисков и глобальной неопределенности. Борис Джонсон, новые санкции против РФ, призыв британцев покинуть Россию. Важных новостей геополитического характера сейчас действительно немного. Складывается ощущение, что весь мир сейчас ждет эскалации военного конфликта в Украине. Напомним, что российские войска покинули четыре области Украины, но начали передислоцировать свои силы на Восток и Юго-Восток. Таким образом, именно там и ожидаются масштабные бои в ближайшие недели, о чем открыто заявляют в Киеве и намекают в Москве. Тем временем, стало известно, что за свои «коронавирусные вечеринки» Борис Джонсон получит штраф от полиции Лондона. Также штрафы будут выписаны Риши Сунаку, жене Джонсона Кэрри и некоторым членам правительства. На этом в вопросе нарушения «локдауна» можно поставить жирную точку. Можно сказать, что Борису Джонсону удалось выйти сухим из воды. Очень вовремя для него лично началась «военная операция» в Украине, которая и позволила сместить все внимание общественности с личности Джонсона на Украину и Россию. В это же время в Великобритании продолжают вводить всевозможные санкции против РФ. В новом пакете будет находиться запрет на импорт из России стали и железа, а также на экспорт квантовых технологий. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Таким образом, Британия продолжает гнуть наиболее «антироссийскую» линию. Напомним, что буквально несколько дней назад в Киев с неанонсированным визитом приехал Борис Джонсон, который прогулялся по Хрещатику, встретился с Владимиром Зеленским, обсудил новые санкции против РФ и военную помощь для Украины, объемы и масштабы которой будут расширены и увеличены в ближайшее время. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2993 и 1,3153. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения, даже если мувинг до этого будет преодолен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3031 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3092 R2 – 1,3123 R3 – 1,3153 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать восходящую коррекцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,2970 и 1,2939, если цена останется ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3123 и 1,3153(или выше). Следует признать, что у трейдеров имеются проблемы с преодолением 30-го уровня. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала не слишком сильное, но стабильное и уверенное падение. В итоге был отработан уровень 1,0808, который является 15-месячным минимумом пары евро/доллар. А это означает, что в долгосрочном плане нисходящая тенденция сохраняется, а уровень 1,0808 с высокой долей вероятности будет преодолен. А преодоление этого уровня откроет дорогу медведям к 1,06$ и 1,05$. Как мы уже говорили ранее, совершенно не удивимся, если к концу года увидим ценовой паритет между евро и долларом. Также мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что такой сложной ситуации, как сейчас, у евро давно уже не было. Несмотря на то, что евро падает уже 15 месяцев, примерно половину этого срока падение выглядело, как простая коррекция против куда более сильного восходящего тренда. Потом фундаментальный фон начал меняться в пользу доллара, а сейчас он стал таковым, что очень сложно найти хотя бы один возможный фактор роста для валюты ЕС. Поэтому изо дня в день можно, в принципе, просто перечислять все те причины, по которым европейская валюта может продолжать падение. Ведь проблема заключается в том, что речь идет о глобальных факторах, которые не уходят из информационного пространства и сознания трейдеров в течение дня или двух. Речь идет о геополитике, о макроэкономике, о разнице в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС. Такие факторы могут оказывать влияние в течение очень долгого времени. Поэтому мы считаем, что еще несколько месяцев европейская валюта вполне может продолжать свое падение. Ее перспективы сейчас зависят от того, когда и чем завершится геополитический конфликт в Европе, будет ли Кремль проводить новые «спецоперации» в Европе, насколько плохо европейская экономика будет чувствовать себя из-за военного конфликта в Украине и санкций, введенных против России. Пока что ответы на все эти вопросы таковы, что ничего хорошего евро ждать не приходится. Однако, если завтра все же начнет поступать информация о том, что началась деэскалация военного конфликта между РФ и Украиной, это может придать оптимизма покупателям валюты Евросоюза. К сожалению, скорее всего, все будет наоборот. В ближайшее время практически все военные эксперты ожидают нового наступления российских войск на Востоке и Юго-Востоке Украины. Инфляция в Штатах уже перестала впечатлять трейдеров. По сути, в последнее время вся цепочка новостей выглядит следующим образом: инфляция в Штатах растет – ФРС ужесточает «ястребиную» риторику – начинаются новые разговоры о 5-10-15 повышениях ставки на 0,25%-0,5%-0,75% - геополитика на Украине ухудшается – ЕЦБ говорит о слабом состоянии европейской экономики – повышается инфляция в США. Мы ходим по замкнутому информационному кругу. Все новости изо дня в день, из недели в неделю, по сути, одни и те же. Поэтому и на валютном рынке практически ничего не меняется. Европейская валюта продолжается падение, как она это делала два месяца, 4 месяца или 6 месяцев назад. Время от времени она, конечно, корректируется, потому что ни один тренд не обходится без коррекций, поэтому время от времени евро даже показывает рост. Который даже вызывает удивление у трейдеров, так как никаких оснований видеть сейчас рост евро нет. Но это чисто технические коррекции, у них нет фундаментальных оснований. Поэтому и по итогам среды сказать, по большому счету, нечего. В этот день не было ни важной макроэкономической статистики, ни фундаментальных событий. На такие новости, как выступление очередного члена монетарного комитета ФРС, который заявляет о готовности повышать ставки и сокращать баланс, рынки уже даже не обращают особого внимания. То, что ФРС будет теперь повышать ставки высокими темпами, не вызывает сомнений уже ни у кого. Таким образом, пока что нам остается только наблюдать за дорожающим долларом, ждать следующего заседания ФРС, ждать когда инфляция начнет замедляться. В геополитическом плане – ждать развития событий на Украине, надеяться, чтобы Кремль не начал «спецоперацию» в Финляндии и Швеции, которых хотят этим летом вступить в НАТО. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0806 и 1,0948. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0804 и 1,0742 в случае отскока от мувинга. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0986, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс