Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт неожиданно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду в первой половине дня торговалась исключительно вбок и в узком ценовом диапазоне. Однако на американской торговой сессии все изменилось, а фунт стерлингов начал неожиданно для многих расти. Мы уже говорили, что было, скорее, падение американской валюты, а не рост фунта, так как европейская валюта тоже показала рост. А падение доллара могло произойти из-за отчета по запасам сырой нефти, который оказался в 9 раз больше, чем прогнозировалось. Конечно, вряд ли кто-то мог предсказать такое значение отчета, вряд ли кто-то мог предсказать, что один раз в год и на него рынок среагирует. Тем не менее, был и технический сигнал к росту пары. Цена вчера не смогла преодолеть уровень 1,2981, который является минимумом за 15 месяцев. Таким образом, отскок от этого уровня также вполне мог спровоцировать сильный отскок. Однако, если брать среднесрочную перспективу, то мы не видим, что кардинально изменилось в раскладе сил между евро, фунтом и долларом. Таким образом, несмотря на рост фунт в среду, падение пары все еще остается наиболее вероятным развитием событий. Что касается торговых сигналов, то он, по большому счету, был только один. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2981, но сделала это очень неточно, и трейдеры могли открыть поначалу сделку на продажу, так как уход ниже этого уровня был достаточно глубоким. Но и это не беда. В этом случае сделка на продажу закрылась в небольшом убытке, после чего сформировался сигнал на покупку, который тоже следовало отрабатывать. После его формирования пара прошла вверх 110 пунктов и именно столько можно было заработать по второй сделке. Естественно, убыток по первой сделке был полностью перекрыт. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 6,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1,7 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» по-прежнему открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще чаще. В данное время нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Даже при учете повышения ставки Банком Англии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов рванул с места в карьер, но пока все еще располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому есть неплохой шанс на то, что от этой линии случится отскок, который спровоцирует возобновление нисходящего движения. Мы не считаем, что уровень 1,2981 после двух попыток преодоления все-таки устоит. Мы не считаем, что вчерашний рост был таким уж необходимым и обоснованным, с фундаментальной точки зрения. На 14 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3113) и Киджун-сен(1,3038) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг на Туманном Альбионе не запланировано важных событий и публикаций. А в Штатах выйдет один лишь важный отчет – по розничным продажам. Тем не менее, теперь важно, чтобы вчерашний рост завершился, чтобы понять, на каком свете теперь находится пара, и чего от нее ожидать в ближайшие дни. Рост фунта оказался довольно сильным, но что будет дальше, если фундаментальной поддержки по-прежнему нет? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В преддверии

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня торговалась в присущей для себя манере последних дней. То есть вбок и с невысокой волатильностью. Однако через несколько часов после старта американской торговой сессии началось падение американской валюты. Падение было внушительным и практически на ровном месте. Что это значит? На время, когда началось это движение, не было запланировано никаких важных публикаций или событий. Тем не менее, есть две гипотезы, почему с долларом произошло то, что произошло. Первая – цена слишком близко подошла к уровню 1,0806, который является 15-месячным минимумом. И хотя отскока от него не последовало, все равно рост мог быть спровоцирован «псевдоотскоком» от этого уровня. Вторая – отчет по запасам сырой нефти в США, который превысил прогнозное значение в 9 раз. Однако даже несмотря на такой рост евровалюты, нисходящая тенденция не отменена, а падение евро может возобновиться в любой момент. Глобальный фундаментальный и геополитический фоны не изменились для пары, поэтому и трендовых изменений мы пока не ждем. К сожалению, вчера в течение дня был сформирован только один сигнал. Сформирован он был тогда, когда все движение вверх уже закончилось. Опять-таки, к сожалению, цена не смогла дойти до уровня-экстремума 1,0806 всего лишь три пункта. Иначе был бы сформирован сильный сигнал на покупку, который мог бы принести не менее 70 пунктов прибыли трейдерам. А в итоге сигнал на покупку сформировался только около критической линии. Естественно, этот сигнал уже не следовало отрабатывать. Таким образом, ни одной сделки по евровалюте в среду открыто не было. Отчет COT: Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данный отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара начала новый виток коррекции против нисходящего тренда. На данный момент цена находится недалеко от критической линии, поэтому сейчас еще нельзя даже заявить, что эта линия преодолена. А значит от нее может случиться отскок или «ложный пробой». Так или иначе, но евровалюта не сумела еще даже добраться до своего предыдущего локального максимума. Поэтому несмотря на довольно странный рост в среду, мы считаем, что вероятность падения евро остается очень высокой. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0809, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1011) и Киджун-сен(1,0876). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 14 апреля в Евросоюзе состоится подведение итогов абсолютно бессмысленного заседания ЕЦБ. «Бессмысленного» - потому что никаких важных решений по монетарной политики от регулятора сейчас не ждет никто. И даже от Кристин Лагард сейчас никто не ждет громких заявлений. Таким образом, реакция рынка может последовать, но шансов на этой немного. В Штатах отмечаем отчет по розничным продажам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня провела в том же боковом канале, что и трое суток до этого – между уровнями 1,2980 и 1,3049. Лишь к концу среды она сумела закрепиться выше уровня 1,3049. В целом следует отметить, что на американской торговой сессии случилось довольно сильное падение американской валюты. При чем и против евро, и против доллара. Это падение на первый взгляд довольно трудно объяснимо, однако при ближайшем рассмотрении приходят в голову, как минимум, две возможные причины. Первая – фунт стерлингов также отскочил сегодня от важного уровня 1,2980, который является 15-месячным минимумом. Таким образом, возможно это было чисто техническое движение. Вторая – отчет по запасам нефти в США. Естественно, этот отчет чисто теоретически может повлиять на движение доллара, однако обычно этого не происходит. Тем не менее, сегодня стало известно, что запасы нефти выросли на 9,4 миллиона баррелей при прогнозах +1,1 миллион. Это очень сильное отклонение от прогноза, поэтому на основании этого отчета и могло случится падение доллара. Так или иначе, важно другое: пара опять не смогла преодолеть уровень 1,2980, поэтому дальнейшее падение пока откладывается, а фунт может даже несколько дней показывать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в среду также максимально напоминает флэт. Первые три сигнала на покупку были сформированы около области 1,2981-1,2993. Больше всего требует анализа первый сигнал на покупку, который был очень неоднозначным. Сразу следует отметить, что он сформировался приблизительно во время публикации отчета по инфляции в Великобритании. Британская инфляция выросла в марте до 7,0%, что гораздо выше прогнозов. Поэтому падение британской валюты(любая реакция рынка) было ожидаемым. Однако продолжалось оно недолго. Цена ушла немного ниже уровня 1,2981, что по ошибке можно было принять за сигнал на продажу. Однако напомним, что сутками ранее на сильной американской инфляции в итоге подорожал(по итогам дня) доллар. И это логично, так как, чем выше инфляция, тем выше шансы на повышение ставки ФРС, что хорошо для доллара. Поэтому от британской валюты также следовало ждать именно роста, а не падения. И в любом случае на момент закрепления ниже 1,2981 цена уже прошла вниз 46 пунктов, а волатильность в последнее время невысокая. Поэтому в итоге следовало рассматривать три сигнала на покупку. После второго отскока от 1,2993 цена прошла вверх 20 пунктов, но потом вернулась к 1,2993, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Третий сигнал на покупку можно было не отрабатывать, так как вероятность начала трендового движения была невелика. Тем не менее, те новички, которые все же открыли сделки, могли заработать по этому сигналу несколько десятков пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ за последние несколько дней сформировался боковой канал, но сегодня цена все же покинула его. Таким образом, некоторое время британский фунт может показывать рост, но мы не рассчитываем на рост выше уровня 1,3107, для этого сейчас практически нет никаких оснований. Даже сегодняшний рост на 75 пунктов выглядит «чересчур сильным». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3042-1,3049, 1,3102, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован один лишь важный отчет – по розничным продажам, а также несколько второстепенных, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD большую часть среды опять провела внутри флэта. Несмотря на то, что мы практически каждый день фиксируем флэт внутри дня, в целом пара все же продолжает снижаться. Сегодня она вплотную подошла к уровню 1,0806, но не смогла его ни отработать, ни преодолеть. Сразу после второго подхода к этому уровню началось сильное восходящее движение, которое суммарно отвело евровалюту на 60 пунктов от минимумов дня. Хотя, конечно, назвать 60 пунктов «сильной коррекцией», или хотя бы просто «коррекцией», или даже «откатом» явно не получается. Мы увидели просто неудачную попытку преодоления важного уровня. Отход котировок наверх – абсолютно логичное развитие событий. Сегодня в течение дня не было ни одного важного события ни в Евросоюзе, ни в Америке. Вряд ли индекс цен производителей мог спровоцировать падение американской валюты на 60 пунктов. Этот индекс, по сути, производный от инфляции, отображает ту же суть происходящего: цены растут и растут они все быстрее. Таким образом, даже превышенные прогнозы по производственным ценам ну никак не мог шокировать трейдеров. Мы считаем, что движения сегодняшнего дня были техническими. Пара уже успела выйти за пределы бокового канала, но мы предупреждали начинающих трейдеров, что он достаточно формальный, больше для визуализации, а не для торговли. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в течение дня не нуждается в каких-либо комментариях или объяснениях. На азиатской, европейской и половине американской торговых сессиях пара находилась между уровнями 1,0806 и 1,0837 с небольшими погрешностями. Таким образом, начинающие трейдеры увидели не просто флэт, а низковолатильный флэт. А во второй половине американской сессии – неожиданный рост европейской валюты, который не был спровоцирован «фундаментом» или «макроэкономикой». Как несложно догадаться, все торговые сигналы дня были сформированы около одного уровня 1,0837, что и является признаком флэта. Первый сигнал на продажу сформировался при отскоке от этого уровня, а цена не смогла пройти вниз и 15 пунктов. Однако первые три торговых сигнала были сигналами на продажу. Цена ни разу не закрепилась выше уровня 1,0837, поэтому короткая позиция должна была быть открыта только одна. С третьей попытки пара все же прошла вниз около 15 пунктов, что позволило выставить по сделке Stop Loss в безубыток, по которому она и закрылась в момент преодоления уровня 1,0837. Отрабатывать единственный сигнал на покупку, вероятно, не следовало, хотя эта сделка могла бы принести 10-20 пунктов прибыли. Однако все торговые сигналы до него были ложными, а движение – откровенным флэтом. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей. По-прежнему нет ни линии тренда, ни нисходящего канала. Максимум, что можно сейчас сформировать, краткосрочная нисходящая линия тренда(присутствует на иллюстрации). Однако о ее силе говорить не приходится, так как он охватывает в себе движения всего за три дня. Еще сегодня пара может закрепиться выше нее, что абсолютно не будет означать, что теперь евровалюта будет расти хотя бы несколько дней. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0938, 1,0966. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ и это событие мы даже в разряд важных сейчас бы не относили. Ставка изменена не будет, а Кристин Лагард вряд ли заявит что-то новое. Тем не менее, в это время все же следует быть осторожными с открытием любых позиций. В Америке важный отчет будет один – розничные продажи за март. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: лед тронулся в вопросах регулирования криптоотрасли. Хорошо это или плохо для рынка

Уровень в 40 000 долларов за биткоин устоял, и сейчас главная криптовалюта осторожно восстанавливается, сохраняя запас хода к отметке в 42 000 долларов за монету. А пока технический сценарий более-менее ясен, а волатильность остается низкой, предлагаю рассмотреть перспективу регулирования криптоотрасли и то, как она скажется на состоянии рынка. Регулирование - признак созревания отраслиКриптовалютное пространство остается в основном нерегулируемым. Но в нескольких странах, в частности в США и ЕС власти уже изучают возможность регулирования рынка.Мнения по поводу того, как это скажется на отрасли, разнятся. Все зависит от того, какие именно меры будут предприняты регулирующими органами, но их еще предстоит разработать. Тем не менее, некоторые специалисты, включая венчурного упрвляющего Джалака Джобанпутра, считают, что регулирование в итоге будет способствовать укреплению легитимности цифровых валют как нового класса активов.В своем недавнем интервью Yahoo Finance Джобанпутра отметил, что всегда считал, что когда криптовалютный сектор вырастет до точки, где будет много пользователей, его регулирование станет неизбежным. Начало разработки регуляторных мер он считает благоприятным. Для того, чтобы этот сектор рос, важно, чтобы регулирующие органы понимали, что представляет собой эта технология.Что касается Соединенных Штатов, у властей пока нет никакого регламента, хотя правительство продолжает изучать криптовалюты, чтобы найти лучший способ регулирования этого нового класса активов. Несмотря на отсутствие четкого регулирования криптовалюты в большинстве стран мира, правительства взимают налоги с участников криптоиндустрии. Кроме того, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в соответствующих органах перед началом работы в большинстве стран.Ethereum против Bitcoin: долгосрочная перспективаСтоит отметить, что тот же Джобанпутра в своем интервью также сказал о растущей конкуренции между Биткоином и Эфириумом. Он считает, что вторая криптовалюта в долгосрочной перспективе бросит вызов королю криптовалют, хотя пока что Bitcoin сохраняет свое доминирование. «Мы начинаем видеть инновации, происходящие в сети Bitcoin. Мы, конечно, видели, как он играет роль средства сбережения, защиты от инфляции из-за экспансионистской денежно-кредитной политики по всему миру за последние пару лет. Но, в конце концов, Bitcoin - это самая безопасная цепочка блоков, которая существует прямо сейчас».Джанет Йеллен vs криптовалютаМы неоднократно слышали о том, что власти США, в частности, министр финансов Джанет Йеллен очень настороженно относились к криптовалютному рынку. Изменилось ли ее мнение по поводу этого класса активов после того, как президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы власти начали изучение криптоотрасли?Джанет Йеллен на днях выступила с речью о цифровых активах в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, и рассказала о политике, инновациях и регулировании. Она признала криптовалюту и ее широкий потенциал, но также поддержала суверенные деньги.В своей речи она, похоже, признала, что рост криптовалют, таких как Bitcoin, оказал значительное давление на мировую финансовую систему и что нынешняя система нуждается в обновлении, ускорении и сокращении расходов для конечных пользователей. Однако она также заявила, что системе нужны предложения, чтобы помочь ей улучшиться.Реагируя на выступление, Майкл Сэйлор написал в Твиттере, что его можно рассматривать как важную веху и потенциально может обозначить переломный момент для принятия Биткоина во всем мире. Ранее Сэйлор уже говорил, что секретарь Йеллен, которая активно критиковала криптовалюту и биткоин, по-видимому, смягчает свою позицию по отношению к цифровым активам.Недостатки традиционных финансов и преимущество криптовалютМинистр финансов Йеллен признала несколько заметных недостатков в традиционных финансах, с которыми хорошо справились криптовалюты, в частности, Bitcoin. Она заявила, что расчеты занимают значительное время, несмотря на новые технологии, которые сделали действующую финансовую систему более эффективной. Тем не менее, большинство американцев по-прежнему считают, что расчеты по сделкам занимают больше времени, чем следовало бы.Она подчеркнула, что такие задержки оказали значительное влияние на людей, находящихся в затруднительном финансовом положении, когда сторона, нуждающаяся в деньгах, не может получить средства достаточно быстро или вовремя.На этом фоне Йеллен признала криптовалюты и их роль в повышении скорости расчетов, заявив, что рост цифровых активов может стать катализатором, необходимым для улучшения существующей системы. Приводя в пример Bitcoin, Йеллен заявила, что c его помощью можно рассчитаться на любую сумму в любой точке мира всего за десять минут, а криптовалюты, появившиеся позже, способны производить расчеты еще быстрее.Доверие или осторожный интересДжанет Йеллен, осветив проблему международных переводов и то, насколько дорого обходится проведение международных транзакций, отметила, что еще неизвестно, сможет ли технология блокчейн соответствовать этому обещанию.Будучи представителем власти, она считает, что об этом еще рано говорить. Необходимо будет преодолеть такие проблемы, как время обработки, стоимость и технологические барьеры для доступа.Суверенные деньги остаются на лидирующих позицияхЙеллен также заявила, что, по ее мнению, суверенные деньги лежат в основе хорошо функционирующей финансовой системы. Она также представила подробную историю денег в Соединенных Штатах, чтобы противопоставить ее биткоину, заявив, что он возник из процесса, в основном сосредоточенного на низовом уровне.Тем не менее, потепление ее заявлений относительно криптовалюты стоит считать благоприятным признаком. Особенно с учетом того, что еще в 2021 году она была ярой противницей криптовалюты, заявляя, что те используются для отмывания денег и незаконного финансирования. Она также предлагала «налог на нереализованный прирост капитала», который мог иметь разрушительные последствия для держателей цифровых активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя дальнейший путь доллара не выглядит гладким, евро рискует растерять поклонников остатки, если ЕЦБ не подаст

Опубликованные накануне мартовские данные по индексу потребительских цен в США позволили некоторым экспертам с Уолл-стрит заявить, что пик инфляции близок. Базовый CPI, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоносителей, в марте расширился на 0,3% в месячном выражении после увеличения на 0,5% в феврале. Замедление роста показателя поддерживает идею о том, что ФРС, возможно, не придется быть столь агрессивной в плане ужесточении политики позже в этом году. Вооружившись этой идеей, ключевые американские фондовые индексы в ходе вчерашней сессии выросли на 1%. Достаточно умеренный рост базовой инфляции спровоцировал улучшение рисковых настроений и вызвал откат защитного гринбека от достигнутых ранее пиковых значений с мая 2020 года. В моменте USD отступил по всему спектру рынка, но лишь для того чтобы обновить двухлетние максимумы за пределами уровня 100. Доллар восстановился позднее во вторник после того, как несколько более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, позволили трейдерам отыграть часть излишне экстремального позиционирования по американской валюте. Признаки того, что инфляция в Соединенных Штатах движется не по столь разрушительной траектории, оказали лишь локальную поддержку рынку акций. Основные американские фондовые индексы завершили торги в минусе. В частности, S&P 500 снизился на 0,34%, до 4397,45 пункта. Судя по всему, инвесторы осознают, что даже в случае более приземленных ожиданий, подразумевающих шесть раундов повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года наряду с активными продажами активов с баланса регулятора – это комбинация, которая слабо сочетается с сильным рынком акций. К тому же есть вероятность, что стремительный рост цен в стране продолжится. Ускорение инфляции может сильно повлиять на хрупкий фондовый рынок, который в этом году уже пострадал от обеспокоенности инвесторов в связи с ситуацией на Украине и политикой центрального банка. После инфляционного шока последует шок ставок, который в конечном итоге приведет к шоку рецессии, говорят стратеги Bank of America, которые прогнозируют, что индекс S&P 500 упадет на 11% от текущих уровней. «Последними костяшками домино, которые выпадут с точки зрения ожиданий рецессии, станет рост доходности облигаций и ослабление доллара», – заявили в BofA. С ними солидарны специалисты Commerzbank, которые утверждают, что гринбек будет бороться за дальнейшее укрепление. «Вполне возможно, что еще более агрессивные ожидания по ставкам не поддержат доллар, и могут даже нанести ему ущерб из-за риска рецессии», – сообщили они. Инфляция в США начала ускоряться прошлой весной, и сначала руководители ФРС настаивали на том, что все это было временным шоком от пандемии, поскольку выплаты государственной помощи и применение вакцин вызвали всплеск спроса, который обрушился на запутанные глобальные цепочки поставок. С тех пор рост цен распространился как на услуги, так и на товары. В ответ американский ЦБ начал то, что может оказаться одним из самых быстрых шагов по нормализации денежно-кредитной политики в современной истории ФРС. Если статданные вынудят регулятора стать еще более агрессивным, риски ошибки и, соответственно, рецессии возрастут. Поступающая из США макростатистика теперь будет оцениваться инвесторами еще более тщательно, хотя сомнений в повышении ставки по федеральным фондам на 0,5% в мае уже практически не осталось. Поскольку такое развитие событий уже почти на 90% учтено в котировках, любой «медвежий» сигнал доллар, вероятно, будет отыгрывать довольно чувствительно, особенно в условиях перекупленности. Представители центрального банка США разошлись во мнениях относительно того, станет ли высокая инфляция повторяющейся проблемой в будущем, требующей повторного повышения ставок, что резко контрастирует с их широким консенсусом относительно текущего курса политики. То, как будут развиваться эти дебаты, может изменить курс политики ФРС на долгие годы. Так, заместитель председателя американского ЦБ Лаэль Брейнард заявила, что снижение инфляции до целевого уровня ФРС в 2% является самой важной задачей центрального банка, но она уверена, что серия повышений процентных ставок и сокращение огромных запасов облигаций позволят регулятору достичь этого. По словам Л. Брейнард, определенные надежды вселяет тот факт, что базовая инфляция, которая исключает энергоносители и продукты питания, начинает снижаться, даже несмотря на то, что общий рост цен достиг самого высокого уровня с 1981 года. Она сказала, что ожидает снижения спроса и инфляции в ближайшие месяцы, поскольку ФРС оперативно повысит процентные ставки. Как только американская экономика преодолеет ценовое давление, вызванное ограничением поставок из-за пандемии и конфликтом в Украине, есть веские основания полагать, что экономическая картина приблизится к допандемическим нормам, добавила Л. Брейнард. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин считает, что повышательное ценовое давление может сохраниться, если фирмы переформатируют цепочки поставок, сделав их не только более устойчивыми к потенциальным сбоям, но и более дорогостоящими, а правительство потратит средства на пособия стареющему населению или на оборону. «Если в будущем приступы высокой инфляции станут более частыми, чем это было до пандемии, наши усилия по стабилизации инфляционных ожиданий могут потребовать периодов, когда мы будем ужесточать денежно-кредитную политику сильнее, чем это было в последнее время», – отметил глава ФРБ Ричмонда. Однако на данный момент, по мнению Т. Баркина, задача ФРС предельно ясна: быстро повысить процентные ставки до нейтрального уровня, который, по оценкам, составляет около 2,4%. «Лучший краткосрочный путь для нас – быстро перейти к нейтральному диапазону, а затем проверить, ослабевает ли инфляционное давление эпохи пандемии и насколько устойчивой стала инфляция. Если необходимо, мы можем двигаться дальше», – заявил он. Тем временем президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что нейтральной политики, которая способна лишь сдержать повышательное давление на цены, недостаточно для оказания воздействия на инфляцию. Более того, он подчеркнул, что последние данные по CPI служат призывом к более решительным действиям американского ЦБ. Хотя данные, опубликованные во вторник, показали некоторые признаки замедления базового инфляционного давления в США, они мало что смогли сделать, чтобы успокоить опасения рынка по поводу более быстрого ужесточения политики ФРС или вызвать какие-либо значимые продажи доллара. Американская валюта потеряла привлекательность после публикации данных по инфляции, но сумела восстановиться благодаря «ястребиным» комментариям представителей Федрезерва. Коснувшись локального минимума в районе 99,80, индекс USD вырос на 0,26% и завершил вчерашние торги вблизи 100,30. В то время как доллар преодолел психологически важный рубеж 100, пара EUR/USD продолжила свое движение к ключевому уровню 1,0800. Воспользовавшись минутной слабостью гринбека, основная валютная пара подскочила к отметке 1,0900. Однако затем она развернулась вниз, поскольку комментарии представителей FOMC показали, что, несмотря на снижение некоторых показателей инфляции, будущему ужесточению политики ФРС нет альтернативы. В результате доллар смог вернуть свою силу, а единая валюта снизилась на 0,51%, до $1,0828. Дополнительное давление на евро оказало то, что президент РФ Владимир Путин во вторник назвал переговоры о прекращении конфликта на Украине «тупиковой ситуацией». Кроме того, немецкие законодатели призвали как можно скорее ввести эмбарго на российскую нефть, которое, если оно будет введено, негативным образом скажется на перспективах экономического роста региона. В среду индекс USD продолжил развивать ралли, дойдя до новых вершин в районе 100,50 – область, которую он в последний раз посещал в мае 2020 года. Следующее значимое препятствие находится на 100,85. Если «бычий» импульс сохранится, то в игру может вступить пик апреля 2020 года на уровне 100,95. Между тем пара EUR/USD неустойчиво торгуется в нижней части диапазона 1,0800–1,0900. Текущая ценовая динамика сулит паре дополнительные потери на краткосрочном горизонте, и путем наименьшего сопротивления для нее по-прежнему является снижение. «Пара EUR/USD зажата между опасениями относительно конфликта в Украине, которые давят на евро, и опасениями по поводу рецессии в США, которые могут оказать понижательное давление на доллар», – отметили специалисты Commerzbank. «Поскольку сейчас снова преобладают опасения по поводу эскалации конфликта в Украине, которые более реальны и ближе по времени для рынка, евро снова находится под большим давлением. Если признаки того, что может произойти новый этап эскалации конфликта между Киевом и Москвой, действительно усилятся, вполне возможно, что EUR/USD опустится ниже отметки 1,0800», – добавили они. Доллар продолжит демонстрировать хорошие результаты по сравнению с низкодоходными валютами, такими как евро, считают стратеги Societe Generale. «В отличие от доходности немецких облигаций, евро не демонстрирует скачка в преддверии решения ЕЦБ», – сообщили они, имея в виду очередное заседание ЕЦБ в четверг. Пара EUR/USD завтра сползет к отметке 1,0800, если не получит поддержки со стороны европейского ЦБ, полагают в Scotiabank. «Сохранение без изменений прежних заявлений ЕЦБ о намерениях будет чревато для евро риском дальнейшего ослабления в ближайшие дни, особенно в преддверии второго тура президентских выборов во Франции 24 апреля», – отметили экономисты банка. «Ранние опросы показывают, что Эммануэль Макрон побеждает Марин Ле Пен (54% – 46% по данным Opinionway и 52,5% – 47,5% согласно Ifop), но импульс может быстро измениться до голосования; особенно после телевизионных дебатов 20-го числа», – заявили в Scotiabank. Выборы во Франции и события на Украине обладают достаточным потенциалом, чтобы вызвать решительный шаг евро вниз от психологически важной черты – $1,08. Уверенный пробой этой отметки не только откроет дорогу к минимумам пандемии на $1,06, но может стать лишь первым аккордом в долгосрочном снижении единой валюты в направлении $0,85. Мы можем стать свидетелями скорой капитуляции поклонников единой валюты и увидеть пару EUR/USD ниже паритета в ближайшие полгода, если на предстоящем заседании ЕЦБ, вопреки ожиданиям рынка, не подаст какие-либо «ястребиные» сигналы. Если же регулятор уже завтра продемонстрирует готовность повысить ключевую ставку в ближайшие месяцы, это запустит переоценку ожиданий инвесторов относительно евро. Политическая разрядка в ближайшие недели также способна развернуть отношение к единой валюте, сделав покупки евро от текущих уровней привлекательными на долгосрочную перспективу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Апрельское заседание ЕЦБ: превью

Пара евро-доллар медленно, но уверенно сползает к основанию 8-й фигуры. Последние инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США, играют на стороне гринбека, усиливая позиции долларовых быков. Также в «союзниках» у доллара – геополитические факторы и ястребиные намерения большинства членов ФРС. Европейская валюта в свою очередь находится под гнётом множества проблем, которые не позволяют ей организовать даже минимальную контратаку. Южный тренд в силе: на протяжении последних двух недель пара снизилась более чем на 300 пунктов. Поэтому тестирование 7-й фигуры является лишь вопросом времени. Учитывая такую диспозицию, говорить о переломе тренда в среднесрочной перспективе не приходится. Однако покупатели eur/usd в ближайшее время всё же могут организовать «коррекционное контрнаступление», особенно если завтрашнее заседание Европейского Центробанка предоставит соответствующий информационный повод. Такой сценарий вполне вероятен, особенно на фоне рекордного роста инфляции в еврозоне и усиливающихся слухов о том, что ЕЦБ решится на первое повышение процентной ставки уже в этом году. Одни эксперты называют в качестве временного ориентира сентябрь, другие – декабрь, но суть от этого не меняется. Сам факт ястребиных намерений со стороны ЕЦБ окажет ситуативную поддержку евро. Если Центробанк допустит первый шаг в этом направлении в рамках текущего года, единая валюта получит временную поддержку, а пара eur/usd сможет уйти на коррекцию. Однако здесь необходимо отметить, что северные откаты по паре априори носят ненадёжный характер. Во-первых, рынок в большинстве своём закладывает в цены два повышения ставки до конца текущего года. Такие ожидания стали актуальны после последнего инфляционного релиза, который отразил рост индекса потребительских цен в еврозоне до 7,5%. Это очередной исторический рекорд – максимальное значение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1997 года. При этом стержневой ИПЦ подскочил до трёхпроцентной отметки. Очевидно, что европейский регулятор уже не сможет проигнорировать этот «инфляционный бум», в очередной раз повторив мантру о том, что рост ключевых индикаторов носит временный характер. Но судя по предшествующей риторике представителей ЕЦБ, любое ужесточение политики европейского ЦБ в этом году будет исключительно в разрезе прекращения его программ QE. Большинство представителей Центробанка не решаются говорить о перспективах повышения ставки в обозримом будущем, за исключением, пожалуй, Хольцманна, Казимира и Шнабеля. И здесь необходимо уяснить один простой момент: если вся «ястребиность» ЕЦБ завтра сведётся к анонсированию более раннего завершения программы количественного смягчения, евро окажется под сильнейшим давлением. Более того, на мой взгляд, единая валюта не получит поддержки и в том случае, если регулятор гипотетически допустит вариант повышения ставки во второй половине текущего года. Этот сценарий уже частично заложен в текущие цены, поэтому особого эффекта не произведёт. Только если европейский регулятор «приблизит» возможную дату первого повышения ставки до июня-июля, тогда – вполне вероятно – евро получит определённую поддержку, в том числе и в паре с долларом. Но и в этом случае рассчитывать на перелом тренда eur/usd не стоит. Любые коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций, с первой целью 1,0805 (ценовой минимум года, который сейчас совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которой откроет путь в область 7-й фигуры. Ведь не стоит забывать, что единая валюта находится под гнётом многих фундаментальных факторов – политического и экономического характера. Во-первых, российско-украинские переговоры на данный момент зашли в тупик. Об этом говорят всё чаще, и на самом высоком политическом уровне. Поэтому геополитическая нестабильность в Восточной Европе будет и дальше служить якорем для евро. Энергетический кризис, который надвигается на европейский регион, также не способствует росту единой валюты, хотя и способствует усилению инфляции. Во-вторых, европейские инвесторы внимательно наблюдают за политическими событиями во Франции. Напомню, что по итогам первого тура президентских выборов «в финал» вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля и на данный момент интрига здесь сохраняется. С одной стороны, предварительные социологические опросы отражают лидерство Макрона (согласно одному опросу, соотношение 54%/46%, согласно другому опросу – 52%/47%). Но с другой стороны, разрыв не так уж и велик – ситуация может кардинальным образом измениться после проведения публичных дебатов. В любом случае, гипотетически возможная победа Ле Пен - это ещё один фактор давления на евро. Да, соперница Макрона отказалась от идеи возвращения к франку и отказалась от вывода страны из состава ЕС. Но вместе с тем она намерена добиться того, чтобы эта европейская структура «эволюционировала», превратившись в Союз Наций, не связанный общими законами Евросоюза. Если в преддверии второго тура поддержка Ле Пен будет расти среди французов, европейская валюта будет и дальше терять свои позиции. Таким образом, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему находятся в приоритете, даже если апрельское заседание Европейского Центробанка окажется на стороне евро. Основная цель – 1,0805. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 апреля. Британец никак не может нащупать «дно» рынка

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Все потому, что инструмент изо дня в день движется только в одном направлении и с невысокой амплитудой. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время в рамках волны e в E. Удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам британца. Эта волна может получиться очень протяженной, а может – укороченной. Так как лоу предполагаемой волны с в E уже пробит, то волна e в E может завершиться в любой момент. Чисто технически она уже обновила лоу предыдущей волны. Однако я все же рассчитываю, что снижение британца в рамках этой волны будет гораздо более сильным, учитывая текущую ситуацию в Украине и экономический фон в Великобритании, США и Европе. В целом волновая картина по-прежнему выглядит очень органично. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю. Британец не может никак найти факторы роста Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 13 апреля снизился на 10 базовых пунктов, а сутками ранее потерял около 30. Таким образом, спрос на британца продолжает снижаться, хоть и не слишком быстро. А сам инструмент - продолжает падать, хоть и не слишком быстро. Такая неспешность рынка с продажами инструмента говорит о том, что веских причин для этого он пока не видит. Но он также не видит вообще никаких причин и для того, чтобы покупать сейчас фунт. Вчера выяснилось, что инфляция в Великобритании растет примерно такими же темпами, что и в США. Она лишь опаздывает на пару месяцев от американского показателя. Не удивлюсь, если по итогам апреля или мая британская инфляция превысит 8%. Однако в данное время внимание будет обращено на Банк Англии и Эндрю Бейли. Напомню, что британский регулятор уже трижды повышал процентную ставку в этом году. Но вот готов ли он и дальше ужесточать денежно-кредитную политику? Аналитики не уверены в положительном ответе на этот вопрос. С самого начала 2022 года рынки были уверены, что Банк Англии повысит ставку один или два раза. Сейчас же, когда случилось целых три повышения, а инфляция все равно продолжает расти, ясно, что требуется принять более серьезные меры. Но в ходе одного из последних своих выступлений губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что он не уверен в необходимости повышать ставку в четвертый раз подряд. Помимо этого, Бейли ни разу не говорил о том, что следует в 2022 году довести ставку до нейтрального значения, как в Америке. А британский ВВП не настолько силен, как американский. В четвертом квартале был прирост всего на 1,3% кв/кв, в Америке в том же квартале прирост составил 6,9% кв/кв. Исходя из этого, у ФРС сейчас гораздо больше возможностей ужесточать денежно-кредитную политику, чем у британского ЦБ. Преимущество сохраняется у валюты США, что позволяет ожидать дальнейшее снижение спроса на британца и снижение котировок инструмента еще на 200-300 пунктов вниз. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна e в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заявления Путина поднимают стоимость нефти

Стоимость нефти растет в среду днем из-за высокой вероятности проблем с поставками сырья. На момент написания обзора цена июньских фьючерсов Brent поднялась на 1,74%, достигнув $106,46 за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 1,5%, до отметки $101,9.Триггером возобновившегося роста котировок послужило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не желает выполнять ряд договоренностей, которые были приняты противоборствующими сторонами ранее в Стамбуле в ходе очных переговоров. Конфликт между Россией и Украиной затягивается, поэтому вопрос о проблемах в поставках российской нефти на мировой рынок сегодня вновь актуален. Очевидно, что затянувшийся конфликт на востоке Европы благоволит ценам на черное золото. Во вторник также появились сведения, указывающие на возможное выпадение российских поставок. Так, аналитики ОПЕК в очередном ежемесячном отчете MOMR понизили оценку российской добычи в 2022 году на 530 тыс. баррелей в сутки. Министерство энергетики США ожидает, что к концу следующего года добыча нефти в России снизится на 1,7 млн баррелей в сутки.По данным источников агентства Reuters, добыча нефти и газового конденсата в РФ в период 1–11 апреля сократилась на 6%, то есть на 0,7 млн баррелей в сутки. Однако стоит сказать, что официальных данных по этому поводу пока нет, так как ЦДУ ТЭК с текущего месяца не публикует оперативных ежемесячных данных по добыче.Важно то, что сегодняшняя волатильность цен на нефтяном рынке неподконтрольна странам ОПЕК, так как спровоцирована в основном политическими факторами. Об этом сообщил генсекретарь ОПЕК в беседе с еврокомиссаром по энергетике. Также он добавил, что вклад России в мировые поставки составляет 7 млн баррелей в сутки, и заместить этот объем энергосырья ОПЕК никак не сможет. Это заявление генсекретаря энергетического альянса можно расценивать как деликатный отказ западноевропейским странам в поддержке политического давления на Россию путем торговли энергоносителями. Генсекретарь намекнул, что ускоренная добыча нефти в Персидском заливе бессмысленна, оттого осуществлять ее никто не будет.А вот США в этом отношении удалось все же достичь прогресса. Индийская Indian Oil Corp (IOC) в своей последней закупке исключила нефть Urals и другие высокосернистые сорта. Произошло это после того, как президент США лично побеседовал с индийским премьер-министром.Однако нельзя исключать того факта, что IOC могла руководствоваться не столько рекомендациями Байдена, сколько техническими причинами. Оценить ситуацию станет возможно лишь тогда, когда индийские энергетические компании будут делать новые закупки сырья. Все-таки цена на Urals позволяет получить скидку более 30% к эталонной марке Brent, поэтому отказываться от российской нефти для Индии было бы крайне нелогично.В то же время спрос на энергоноситель вот-вот обещает существенно подняться, о чем свидетельствует снятие ряда карантинных ограничений в Китае. Эта новость привела к тому, что вчера фьючерсы на нефть отскочили на все 6%. Правда, пока нельзя с уверенностью сказать, как долго будут сохраняться карантинные меры в Шанхае и не будет ли новых вспышек вируса в других городах. Велика вероятность, что к концу апреля многие ограничения будут сняты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не случайность, а закономерность: цена криптовалюты SHIB резко взлетела на 15%

Во вторник приложение для торговли цифровыми и традиционными финансовыми активами Robinhood добавило поддержку токена Shiba Inu (SHIB). Сейчас альткоин ужe oтoбpaжaeтcя нa caйтe компании, xoтя менеджмент платформы все еще oфициaльнo нe oбъявил o лиcтингe SHIB. Информация пока появилась лишь в блоге онлайн-брокера. Несмотря на это, стоимость Shiba Inu мгновенно взлетела на 15%, а токен стал фаворитом роста в топ-100 рейтинга криптовалют.Кроме монеты-мема, в приложение были добавлены криптовалюты Solana, Polygon и Compound. Теперь пользователи онлайн-платформы могут покупать и продавать вышеперечисленные активы, при этом возможность пополнения виртуальных кошельков и вывода средств появится чуть позже. На текущий момент на Robinhood доступны 11 кpиптoвaлют.Комментируя информацию о добавлении поддержки новых виртуальных валют, представители Robinhood рассказали, что в последний год клиенты компании постоянно просили о более широком выборе цифровых активов. Объясняя выбор монет, в Robinhood подчеркнули, что оценивали их по «строгому набору правил». Напомним, звездный час токена Shiba Inu случился в ушедшем году, с того времени число долговременных инвесторов в криптовалюту перманентно увеличивается. Так, только с начала 2022 года количество «ходлеров» выросло на 1 900% и достигает сегодня 3 750 адресов. Под «ходлерами» здесь подразумеваются кошельки, которые держат SHIB больше года. При этом число инвесторов, которые хранят монеты-мемы не более месяца, снизилось в марте на 38% – до 49 790 адресов. Важно отметить, что на хранении долговременных держателей находится лишь порядка 5% от общей капитализации SHIB. В то же время на кошельках, хранящих токены от месяца до года, накопилось около 93% от общего количества криптовалюты.Если же от новостей специфических виртуальных активов перейти к более традиционных, то на закрытии торгов во вторник стоимость биткоина уменьшилась на 0,8%, упав до отметки $39 600. Несмотря на множественные попытки первой криптовалюты корректироваться вверх после обвала накануне, к концу дня ВТС просел параллельно с падением фондовых индексов США.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 0,4% – до $1,93 трлн. При этом показатель страха и жадности потерял за прошедшие 24 часа 12 пунктов, просев до 20 пунктов. В начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов криптоаналитиков на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за первую неделю текущего месяца цена цифрового золота просела с $48 000 до $43 000. В середине апреля главным понижательным фактором для рынка криптовалюты эксперты продолжают называть российско-украинский конфликт. Аналитики уверены, что, чем быстрее напряженная геополитическая обстановка начнет стабилизироваться, тем увереннее будет чувствовать себя рынок цифровых активов в ближайшей перспективе. После достижения мирных договоренностей экономика будет нуждаться в восстановлении, на которое понадобится немало денег. Одной из составляющих этого ощутимого объема средств будет криптовалюта. В этом случае рынок цифровых активов получит эффектный толчок и устремится к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение

Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение на закрытии вчерашних торгов. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 0,35%. Индикаторы европейских бирж снизились примерно на столько же: немецкий DAX и британский FTSE 100 уменьшились на 0,48% и 0,55% соответственно, французский CAC 40 потерял 0,28%, итальянский FTSE MIB – 0,33%, а испанский IBEX 35 уменьшился всего на 0,1%. В Германии зафиксирован очередной скачок инфляции: в прошлом месяце рост цен составил 7,3% в сравнении с февральскими 5,1%. Это максимальный показатель инфляции, зафиксированный за все время наблюдения. Близится очередное заседание ЕЦБ, и инвесторы ожидают, какие решения на нем будут приняты. Согласно прогнозам экспертов, центробанк может сохранить процентную ставку на уровне 0. Однако есть вероятность, что она будет увеличена, как это уже сделано в США.В США инфляция показала очередное увеличение с февральских 7,9% до 8,5% в марте. При этом, согласно прогнозам, рост цен должен был составить 8,4%. Более высокие темпы инфляции являются важным моментом при принятии регулятором решений относительно ужесточения монетарной политики. Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали компании Evotec SE (-6,8%), TUI AG (-5,7%), Rolls-Royce Holdings PLC (-5,5%), а также CD Projekt S.A. (-4%). При этом другие компании-компоненты индекса показали увеличение стоимости акций. Среди них оказались Diploma PLC (+11,5%), Nokian Renkaat Oyj (+8,5%), TeamViewer AG (+5,1%), а также Auto1 Group SE (+4,9%). Из-за появившихся сведений о продаже неизвестным инвестором ценных бумаг немецких банков Deutsche Bank AG и Commerzbank AG по цене ниже рыночной на общую сумму в 1,75 млрд евро котировки акций обеих компаний упали на 9,4% и 8,5% соответственно. Предполагается, что продажа бумаг была совершена компанией Capital Group.Объявив об уходе с российского рынка из-за российско-украинского конфликта, компания Nokia потеряет около 100 млн евро, что будет отражено уже в отчете за первый квартал текущего года. Это привело к снижению стоимости ценных бумаг компании на 1,4%.Французская компания Societe Generale также сообщила об уходе с российского рынка и продаже Росбанка и страхового бизнеса компании «Интеррос». В результате этого сообщения котировки акций Societe Generale снизились на 1,9%. Вследствие падения розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце из-за снижения потребительского доверия и увеличения цен подешевели ценные бумаги английских компаний-ретейлеров. Так, стоимость акций Tesco Plc снизилась на 1,7%, J Sainsbury Plc – на 2,6%, а Ocado Group Plc – на 4,3%. При этом котировки акций корпорации LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE выросли на 2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Усиление давления производственной инфляции будет подталкивать ФРС более агрессивно поднимать процентные ставки

Обнародованные данные индекса цен производителей (PPI) в США показали усиление темпа роста инфляции. Согласно представленным данным, производственная инфляция в годовом выражении выросла до 11.2%, что выше прогноза в 10.6% и значения в 10.3% за предыдущий рассматриваемый период. В месячном исчислении показатель подскочил до 1.4% против ожидания роста в 1.1% и февральского роста в 0.9%. Валютный рынок ответил на эти новости усилением давления доллара на рынке Форекс. На момент написания комментария индекс доллара ICE растет на 0.18%, до 100.47 пункта. Фьючерсы на тройку основных американских фондовых индексов показывают перед открытием торгов в США разнонаправленную динамику. Доу и индекс широкого рынка S&P 500 снижаются, правда, не столь заметно. А фьючерс на высокотехнологический NASDAQ 100, наоборот, слабо подрастает. Ожидаем, что открытие торгов в США будет также разнонаправленным. Представленные данные производственной инфляции могут так же, как и предыдущие значения потребительской инфляции, усилить давление на ФРС и вынудить регулятор более агрессивно поднимать процентные ставки. В этом случае местный рынок акций будет испытывать прессинг, а курс доллара вместе с доходностями трежерис повышаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 апреля. Европейская валюта имеет потенциал снижения еще на 400-500 пунктов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно непохожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал и продолжает построение предполагаемой волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Если этого не случится, то котировки не опустились еще под лоу волны 3 в E, то есть волна E не может еще считаться завершенной в абсолютно любом случае. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента в ближайшие месяцы будет зависеть не только от экономики, но и от геополитики, цен на газ и нефть, расширения зоны военного конфликта на территории других стран. Рынки уже по инерции избавляются от евро Инструмент Евро/Доллар в среду не потерял и не набрал ни одного базового пункта. Таким образом, лучше всего сейчас к движению инструмент подходит глагол «сползать». В текущее время котировки евро находятся около лоу волны 3, и пока что нет никаких веских причин ожидать завершения построения всего понижательного участка тренда. Напомню, что практически каждый день на рынок поступают новости и данные, которые свидетельствуют о слабом состоянии европейской экономики и гораздо более сильном состоянии американской экономики. Каждый день приходят новости, которые указывают на готовность ФРС к повышению процентной ставки до отметок 2,5 – 3,5% в ближайшие год-два. Помимо этого, уже в мае или июне начнется программа количественного ужесточения – обратная программе QE (количественное смягчение). Это означает, что ФРС будет сразу по двум флангам атаковать инфляцию. В Евросоюзе и в ЕЦБ ни о чем таком даже не думают. Состоянии европейской экономики сейчас таково, что любое повышение ставки приведет к рецессии. А ставка сейчас, кто не помнит, отрицательная. Однако многие зарубежные аналитики считают, что европейская экономика уже стоит на грани рецессии и стагфляции. Инфляция в Евросоюзе находится на уровне Британии или США, а вот темпы экономического роста гораздо более скромные. Помимо этого, напоминаю, что именно Евросоюз больше всего из вышеперечисленной «троицы» зависит от Украины и РФ. Из Украины импортируется продовольствие, из России – энергоносители. Санкции, война, изменение конъюнктуры рынка – все это отразится на потребителях из Европы, инфляции, рынках, ценах на товары и услуги. Таким образом, Евросоюзу сейчас нечем бороться с инфляцией, а это значит, что спрос на евровалюту может продолжать снижаться. Если волна 5 в E действительно получится пятиволновой, то все получится очень красиво с волновой точки зрения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 апреля. Это уже не шутки: инфляция в США выросла до 8,5%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник и среду продолжала не слишком сильный процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0808, который на данный момент почти отработан. Отбой котировок от этого уровня позволит европейской валюте на некоторое время взять паузу, но кажется, что от дальнейшего падения ее уже ничто не спасет. Закрепление курса пары под уровнем 1,0808 приведет к изменению сетки уровней Фибо, а падение будет продолжено в направлении следующего уровня коррекции. Я считаю, что вариант с дальнейшим падением сейчас наиболее вероятный. Вчера в США вышел очередной отчет по инфляции. Он показал, что цены в США продолжают расти, невзирая на какие-то там действия со стороны ФРС, на заявления со стороны членов FOMC. По итогам марта цены выросли на 8,5% г/г. Сейчас уже даже говорить о том, что такой высокой инфляции в Америке не видели более 40 лет, не имеет смысла, так как начиная с 7% инфляции на каждом следующем отчете можно говорить то же самое. Тем не менее следует отметить, что доллар США, хоть и с некоторым опозданием, вырос на отчете по инфляции, что, с моей точки зрения, вполне логично. Теперь остается ждать следующего заседания ФРС, которое состоится лишь в начале мая. На нем уже практически стопроцентно будет повышена ставка, причем сразу на 0,5%, а член FOMC Лаэль Брейнард заявила вчера о том, что уже в июне может начать уменьшаться баланс ФРС. В последнем протоколе FOMC было сказано, что ежемесячное сокращение баланса будет составлять 95 млрд $. А пока трейдеры ждут следующего заседания, остается только наблюдать за все новым и новым ростом доллара США. На текущий момент этот рост основан только на экономических факторах. Но в любой момент к ним могут присоединиться и геополитические факторы. Все больше поступает сообщений о том, что Россия стягивает войска на Восток Украины, а Киев активно эвакуирует население Донецкой и Луганской областей, ожидает новой атаки. Переговоры же продолжаются без особой надежды на достижение мирного соглашения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,0865. В итоге процесс падения котировок может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление над уровнем 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста пары, который вряд ли будет сильным. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short - 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находится очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 апреля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике с целью 1,0638. Новые продажи - при закрытии под 1,0808 на часовом графике с той же целью. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0808 на часовом графике с целью 1,0970. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 апреля. Инфляция в Великобритании: +7% г/г

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новое падение к коррекционному уровню 1,2980. Еще один отбой от него позволяет рассчитывать на новый разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3071. Закрепление курса пары под уровнем 1,2980 повысит шансы на дальнейшее падение британца в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Вчера сразу после выхода отчета по американской инфляции доллар США упал, а уже через час начал расти. Сегодня после выхода британской инфляции фунт упал вниз, но уже через час начал расти. В обоих случаях инфляция превышала ожидания трейдеров. В обоих случаях она составляет уже совершенно космические значения, очень высокие для «западного мира». Однако ни первый, ни второй отчеты не смогли кардинально повлиять на настроение трейдеров. Последние четыре дня пара фунт-доллар находится между уровнями 1,2980 и 1,3071, то есть в достаточно нешироком боковом коридоре. Таким образом, трейдеры-медведи все еще держат британца и его судьбу в своих руках, а трейдеры-быки все еще ничего не могут им противопоставить. Если бы медведи атаковали каждый день, то британец уже бы подбирался к уровню 1,2000. Вместо этого мы видим постепенные распродажи фунта стерлингов, которые приводят к довольно медленному падению. Теперь, как и в случае с ФРС, стоит ожидать новых комментариев от членов денежно-кредитного комитета Банка Англии. Несмотря на то что британский регулятор уже трижды повысил процентную ставку, инфляция продолжает расти. Таким образом, Банку Англии следует продолжать повышать ставку, но готов ли он делать это и готова ли экономика столкнуться с замедлением, потому что ужесточение ДКП неминуемо приводит к торможению экономики? Последний отчет по ВВП в Великобритании показал однопроцентный прирост в четвертом квартале. Это немного. Дальнейшее повышение ставки может привести к падению экономического роста. Отсутствие повышения - к еще большему росту инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,3044. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над линией тренда поменяет его на некоторое время на «бычье», а британец может вырасти до уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5249, а количество Short - на 6937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки чаще продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC). В среду в Великобритании все отчеты дня уже вышли. Отчет по инфляции оказался важным, но реакция трейдеров не была слишком сильной. На вторую половину важных записей в календарях событий США и Великобритании не значится. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целью 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,2980 на часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США закрылись падением. Инвесторы напуганы рекордной инфляцией в стране

На закрытии торгов во вторник биржевые американские индексы показали снижение на фоне выхода данных по рекордному уровню инфляции в марте. При этом ранее на протяжении всей сессии индикаторы демонстрировали активный рост. В результате максимальным падением отчитались ценные бумаги компаний, входящих в технологический, финансовый и сектор здравоохранения. Так, Dow Jones Industrial Average потерял 0,26%, снизившись до 34220,36 пункта. Standard & Poor's 500 просел на 0,34% – до 4397,45 пункта, а значение Nasdaq Composite упало на 0,3% – до 13371,57 пункта.Главными фаворитами среди компонентов Dow Jones накануне оказались ценные бумаги Dow Inc (+2,11%), Chevron Corp (+2,08%) и Coca-Cola Co (+1,18%). Список падения здесь возглавили акции компаний Cisco Systems Inc (-2,00%), Visa Inc Class A (-1,56%) и Merck & Company Inc (-1,15%).Максимальные результаты среди составляющих индекса S&P 500 показали ценные бумаги Marathon Oil Corporation (+4,16%), Devon Energy Corporation (+3,71%) а также Darden Restaurants Inc (+3,16%). Лидерами снижения оказались акции CarMax Inc (-9,54%), Catalent Inc (-6,53%) и Twitter Inc (-5,38%).Впечатляющий рост среди компонентов Nasdaq Composite по итогам вторника продемонстрировали ценные бумаги компаний Polarityte Inc (+82,97%) и Lixte Biotechnology Holdings Inc (+67,27%). Минимальными результатами здесь отчитались акции Hoth Therapeutics Inc (-31,43%), Altamira Therapeutics Ltd (- 31,33%) и Athersys Inc (-31,27%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (1631) превысило число подешевевших (1562). При этом показатели 149 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2111 компаний снизились, 1696 – увеличились, a 261 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 0,45% – до 24,26 пункта.Согласно данным Министерства труда США, опубликованным накануне, в ушедшем месяце индекс потребительских цен взлетел до максимума декабря 1981 года – на 8,5% по сравнению с прошлым годом и значительно превысил прогнозы рынка. В ушедшем феврале этот показатель составил 7,9%.Аналитики предполагают, что полученные данные ощутимо повлияют на решение Федеральной резервной системы США об увеличении ключевой ставки на майском заседании. При этом многие экономисты уверены в том, что Центробанк повысит ставки сразу на половину процентного пункта.Перманентное ускорение уровня инфляции может стимулировать падение и без того достаточно неустойчивого в последнее время фондового рынка. Так, в 2022 году мировые биржи уже пострадали от беспокойства инвесторов в связи с напряженной геополитической обстановкой на востоке Европы, политикой центрального банка и последствиями жестких локдаунов в китайском Шанхае.К слову, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в КНР, а также общее снижение мировых рынков, накануне азиатские фондовые индексы демонстрировали уверенный рост. Так, гонконгский Hang Seng набрал 0,5%, а китайский Shanghai Composite – 1,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 апреля: поможет ли американскому рынку начало сезона отчетности

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в среду после очередного провального дня, произошедшего вчера на фоне высокой инфляции в США, стремящейся семимильными шагами в район 9,0%. И хоть трейдеры с Уолл-стрит пытаются не обращать на нее внимания, сосредоточившись на начале сезона отчетности о прибылях и убытках компаний за первый квартал 2022 года, оптимизма рынку явно недостает. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 152 пункта, или на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подскочили на 0,6% и 0,7% соответственно. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. Широко используемый индикатор инфляции вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим приростом с 2005 года. Сегодня еще выйдет отчет по ценам производителей за март этого года. Вряд ли резкий скачек инфляции производителей приведет к обвалу рынка, как это было вчера, но определенное давление на него будет образовано. По данным экономистов ожидается, что PPI вырастет на 1,1% в прошлом месяце. Что касается долгового рынка, то 10-летние казначейские облигации достигли нового трехлетнего максимума, превысив 2,82%. Сегодня доходность 10-летних облигаций находится на уровне 2,73%. Как я отмечал выше, сегодня начинается сезон отчетов о прибылях и убытках за первый квартал, и многие аналитики уже пересмотрели свои прогнозы и ожидания из-за роста цен на сырьевые товары, военной спецоперации России на территории Украины и новой вспышки пандемии коронавируса в Китае. Уже отчитался JPMorgan Chase, который опубликовал смешанные результаты. Банк сообщил об убытке в размере $524 млн за первый квартал из-за произошедших потрясений на рынке, связанных с санкциями против России. Это снизило прибыль на акцию на 13 центов. Выручка за этот период составила 31,59 миллиарда долларов, что немного больше, чем ожидали аналитики. Премаркет Акции Delta Air Lines выросли на 6,6% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке. Авиакомпания также сообщила, что в марте ежемесячная выручка впервые превысила допандемический уровень. BlackRock — компания по управлению активами сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 9,52 доллара на акцию по сравнению с прогнозом в 8,75 доллара. Выручка в основном соответствовала прогнозам. Бумаги Antares Pharma - специализированной фармацевтической компании взлетели на 48,7% на премаркете после того, как Halozyme Therapeutics согласилась купить ее за 960 миллионов долларов, или 5,60 долларов за акцию. Что касается технической картины S&P500 Быки так и не сумели вчера пробиться выше уровня $4 433 и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот диапазон. Пессимизма очень много, и скорей всего неудачная попытка закрепления выше $4 433 в начале торгов после данных по инфляции в США выльется в очередную распродажу. В таком случае покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 383. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 319 и $4 265. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 433, что позволит вернуть восходящий потенциал дотянуться до ближайшего сопротивления $4 488 и $4 539. Пробой этих диапазонов откроет дорогу на максимумы: $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ставок ФРС не окажет влияние на золото и биткоин

В этом году повышение ставок ФРС окажет минимальное влияние на золото и биткойн. Предположительно в течение года Федеральная резервная система собирается повысить процентные ставки в пять-семь раз. В прошлом месяце ФРС уже повысила на 25 базисных пунктов.По мнению исполнительного председателя HIVE Blockchain Technologies Фрэнка Холмса, более высокие процентные ставки не смогут обрушить рынок золота и криптовалют. Потому что реальные процентные ставки не станут положительными. Криптовалютный рынок движется своей собственной траекторией.Холмс обсудил влияние повышения процентных ставок на цены биткойнов и золота на конференции «Биткойн 2022» в Майами. HIVE Blockchain Technologies - это первый публичный майнер криптовалюты, который зарегистрирован на венчурной Бирже в Торонто.Со слов Холмса: повышение процентных ставок сейчас является очень деликатным вопросом. И ФРС нужно быть очень осторожной. Особенно в год выборов 10- и 2-летние облигации теперь инвертированы. Но, когда дело дойдет до драки, произойдет быстрый экономический спад. Так же Холмс сказал, что весьма вероятно, что к концу этого года или в 2023 году США и ЕС будет в рецессии.Многие эксперты ожидали, что в период геополитической напряжённости в Украине криптовалюта станет активом-убежищем подобно золоту. Однако в первые дни этого геополитического кризиса криптовалюты не росли так, как золото. Но Холмс не согласен. Добавив, что стоимость Ethereum сначала упала до 2400 долларов, но тут же взлетела до 3500 долларов.А с минимумов 24 февраля Ethereum и биткойн выросли.Холмс рассказал о некоторых проблемах криптовалют. Удерживать криптовалюту может регулирование. ЕС против США в регулировании. Политики в США прилагают большие усилия, в надежде что Канада тоже объединит все усилия для налогообложения, и защиты криптоактивов.Холмс советует инвесторам сохранять оптимизм.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Фунт быстро откупили после обновления очередного

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Вполне ожидаемый скачок инфляции в Великобритании привел к рывку пары вверх, как это было вчера после публикации индекса потребительских цен в США, а затем и к распродаже фунта. Ложный пробой на 1.3022 дал отличную точку входа в короткие позиции. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Прорыв 1.2988 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому в продажи я не добавлял. На момент написания статьи фунт уже откупили, и пара вернулась назад в рамки бокового канала, в котором находилась еще утром. По этой причине я решил не пересматривать техническую картину на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкий инфляционный скачок в Великобритании — до 7,0% годовых в марте этого года — не стал чем-то удивительным, хотя экономисты рассчитывали на менее серьезный рост показателя. Все это привело к распродаже фунта по той причине, что основная проблема в Великобритании как раз и состоится в рекордном росте инфляции, которая съедает существенную часть дохода граждан. Банк Англии при этом особо вмешиваться в ситуацию не собирается, что будет и дальше только ухудшать положение дел. В случае очередного падения фунта во второй половине дня только ложный пробой на 1.2988 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район новой середины бокового канала 1.3022. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария пробой и тест 1.3022 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3052. Однако движение от этого уровня вверх будет зависеть от данных по ценам производителей в США. Более медленный рост индекса, что вряд ли, приведет GBP/USD в район более дальней цели 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.2988 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.2950. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в области 1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Как мы видим, данные по экономике Великобритании не сильно помогли фунту. Очередное обновление локальных минимумов свидетельствует о сохранении нисходящего тренда. Однако стоит отметить, что закрепиться на минимумах ниже 1.2988 в первой половине дня не удалось, что может привести к восходящей коррекции пары. Первостепенной задачей сейчас является защита уровня 1.3022, с чем они отлично справились в ходе европейской сессии. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому только формирование ложного пробоя вместе с сильной инфляцией по США дадут точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и повторного снижения пары в район 1.2988. Пробой и обратный тест 1.2988 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3022 особых проблем для них это не создаст. Это всего лишь середина бокового канала – среднесрочный тренд остается нисходящим. Однако при таком сценарии лучше всего продажи отложить до 1.3052. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3079, либо еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2988. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Желающих продавать евро стало меньше

Данные, вышедшие в первой половине дня по странам еврозоны не привели к всплеску волатильности в паре EUR/USD. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии после хорошего отчета по объему промышленного производства в Италии оказалась не совсем удачной. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0810 мы также не дотянули. По этой причине техническая картина на вторую половину дня, как и стратегия, никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Несмотря на то, что продавцы евро не форсируют события, рынок остается под их контролем. Во второй половине дня выходят данные по ценам производителей в США, которые могут вернуть спрос на доллар, что приведет к продолжению развития медвежьей тенденции в паре. Вчерашний инфляционный скачек в США обрисовал достаточную ясную картину того, как дальше будет действовать Федеральная резервная система в ближайшее время. По этой причине поводов для покупки пары EUR/USD пока очень мало. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0810 даст первую точку входа в длинные позиции. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужен рост пары и активные действия выше 1.0849. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0886, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.0931 и 1.0970. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0810, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0772. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не особо себя проявляют. По всей видимости безразличие европейских трейдеров, а помним, что вчера рынок также в первой половине дня застрял в узком боковом канале, сохранилось и сегодня. Но с приходом американских игроков может многое измениться. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0849, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0810. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0810 вместе с резким скачком цен производителей в США образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0772 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0849, ничего страшного не произойдет. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0886. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на высокую вероятность дальнейшего падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс