Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3004 произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать реализации сценария №2 на покупку. Ждать пришлось не долго: спустя пол часа я увидел еще один тест 1.3004 и в тот момент MACD уже находился в области перепроданности. Было принято решение купить фунт. Чуть позже произошел еще один тест 1.3004, где MACD уже начал восстанавливаться снизу вверх к нулевой границе, подтверждая правильность входа в рынок на покупку. В итоге рост составил более 50 пунктов. Смешанные данные по числу заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка населения привели к падению фунта в первой половине дня так как просигнализировали об ухудшении благосостояния британских домохозяйств. Затем акцент был смещен на вторую половину дня и на данные по индексу потребительских цен в США. По отчету министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. Месячная инфляция подскочила на 1,2%. Экономисты прогнозировали рост CPI до 8,4% годовых и на 1,2% по сравнению с февралем. Заявления члена FOMC Лайель Брайнард привели к укреплению американского доллара во второй половине дня и к возврату торгового инструмента к минимумам месяца. Сегодня в ходе европейской сессии нужно ознакомиться с данными по индексу потребительских цен в Великобритании и индексу розничных цен. Но даже сильные отчеты не приведут к росту фунта, так как высокая инфляция только усугубит положение дел для министерства финансов Великобритании. Во второй половине дня выйдут очередные данные по инфляции в США. Ожидаются отчеты по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Сильные показатели укрепят позиции доллара и надежды на более активное повышение ставок в США. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3022 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3071 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3071 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно в случае слабых данных по экономике и инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2989, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3022 и 1.3071. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2989 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2950, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат к недельным минимумам и их пробой может усилить медвежий рынок, что приведет к новому падению пары, а слабые данные по инфляции только усилят пессимизм инвесторов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3004 и 1.2960. Рекомендую ознакомиться:Американская инфляция укрепляет доллар, давит на экономику и не оставляет ФРС выбора Исследование МВФ: в коррумпированных странах все чаще пользуются криптовалютами Британцы стали еще бедней Китай продолжает бить тревогуПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Розничные инвесторы продают, а крупные накапливают: стоит ли ждать дальнейшего снижения цены Биткоина?

Биткоин второй раз за двое суток протестировал зону ниже $40k. Это негативный сигнал, отражающий болезненные процессы на рынке криптовалют. Продажи превалируют над покупками, из-за чего главный криптоактив продолжает снижаться. При этом наблюдается интересная тенденция по аккумулированию монет BTC и больших объемов стейблкоинов институциональными инвесторами. Эти факты намекают на безоблачное будущее для криптовалюты в среднесрочной перспективе. Однако на более короткой дистанции сохраняется вероятность снижения ниже $40k. Главная проблема Биткоина на текущем этапе заключается в излишней пассивности рынка. Идет массовое накопление монет BTC, но вместе с тем наблюдается сниженная активность в сети главной криптовалюты. Это говорит о том, что число пользователей растет низкими темпами, из-за чего число и объемы транзакций заметно сократились. Также наблюдается сохранение тенденции по фиксации прибыли инвесторами. Согласно данным Glassnode, более 58% монет BTC находится в прибыли. Это связано с тем, что за текущим восходящим трендом цены стояли инвесторы, которые начали активно покупать криптовалюту в диапазоне $35k-$40k. Эти факты говорят о том, что игроки не верят в затяжное ралли цены Bitcoin и готовы фиксировать небольшую прибыль.Несмотря на это, крупные холдеры продолжают активно покупать криптовалюту. За усугублением снижения котировок BTC/USD стоят розничные инвесторы, которые в панике распродают свои активы. Помимо этого, продолжается распределение объемов Биткоина между майнерами, но этот приток на биржи нивелируется другими крупными инвесторами. Проблема в том, что крупные держатели не готовы предпринимать активные действия и молчаливо накапливают монеты BTC. В такой ситуации особого влияния на цену криптоактиву не производится, и продавцы продолжают продавливать цену ниже $40k.Согласно данным Glassnode, более 67% крупных инвесторов находятся в прибыли. Это говорит о том, что их первоначальные инвестиции приходились на более глубокие показатели Биткоина. Учитывая тот факт, что продают в основном розничные торговцы, можно сделать вывод, что институционалы продолжат накапливать BTC для реализации более долгосрочных целей. Как мы уже говорили, ходл на рынке криптовалют продолжает доминировать, пусть и в ущерб текущей цене.Важным сигналом к скорому возобновлению восходящего движения Биткоина является достижение абсолютного рекорда двух показателей, характеризующих добычу первой криптовалюты. Сложность майнинга BTC достигла ATH, а параллельно к абсолютной вершине приблизился и хешрейт монеты. Это косвенно говорит о том, что в ближайшем будущем появится определенный дефицит Bitcoin на рынке из-за снижения скорости добычи новых монет. Это вызовет повышенный спрос на актив и позитивно скажется на котировках BTC/USD.Что касается движения цены Биткоина в ближайшие дни. Актив за два дня четко обозначил область поддержки $39,2k-$40,1k. Монета два раза протестировала нижнюю границу этого диапазона, что говорит о высоком давлении медведей. Учитывая важное правило трейдинга, есть все основания полагать, что криптовалюта продолжится снижаться и перейдет в диапазон $36,4k-$40k. Технические индикаторы косвенно указывают на это, ведь RSI и стохастик указывали предпосылки к восстановлению. Однако этот импульс оказался нереализованным. Помимо этого, на дневном таймфрейме мы видим формирование фигуры "медвежий флаг", что может спойлерить снижение вплоть до диапазона $25k-$30k. Для реализации этого паттерна цене необходимо пробить отметку $39k. Прямо сейчас ситуация напряженная и с учетом того, что Santiment увидели признаки "откупа дна", пробоя судьбоносного рубежа не произойдет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0865 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного решения на продажу евро далее по тренду. К сожалению, после снижения пары на 10 пунктов, давление снизилось и увидеть более крупное падение не удалось. Спустя некоторое время была реализована точно такая же ситуация, где после движения вниз на 10 пунктов продавцы вновь ушли с рынка, позволив евро сильно вырасти после данных по инфляции в США. Тест цены 1.0887 совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что казалось было идеальным сценарием на покупку евро. Однако сделка принесла убытки. И лишь в середине американской сессии, после третьего по счета теста цены 1.0865 я получил хороший сигнал на продажу евро, который привел к падению более чем на 40 пунктов. Это позволило компенсировать утренние потери и немного заработать. Данные по индексу потребительских цен Германии и индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны ничем особо не удивили, хотя настроения оказались лучше прогнозов экономистов. Акцент был на вторую половину дня и на данные по индексу потребительских цен в США. По отчету министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. Месячная инфляция подскочила на 1,2%. Экономисты прогнозировали рост CPI до 8,4% годовых и на 1,2% по сравнению с февралем. Заявления члена FOMC Лайель Брайнард привели к еще большему укреплению американского доллара во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ждем отчеты по изменению объема промышленного производства Италии и индексу потребительских цен Испании, которые вряд ли серьезно повлияют на рыночную волатильность. По этой причине ожидаю сохранения давления на евро и рекомендую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Во второй половине дня выйдут очередные данные по инфляции в США. Ожидаются отчеты по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Сильные показатели укрепят позиции доллара и надежды на более активное повышение ставок в США. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Однако рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет, а сильные данные по инфляции в США подтверждают ястребиные намерения ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0822, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0845 и 1.0886. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0784, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как геополитические события будут и дальше негативно сказываться на курсе рисковых активов. Реальных поводов для покупки евро пока нет, так как наличие проблем с инфляцией наверняка приведет к рецессии экономики еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0784. Рекомендую ознакомиться:Американская инфляция укрепляет доллар, давит на экономику и не оставляет ФРС выбора Исследование МВФ: в коррумпированных странах все чаще пользуются криптовалютами Британцы стали еще бедней Китай продолжает бить тревогуПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал на росте инфляции. Диапазон

S&P500Рынок США упал на росте инфляции.Главные индексы США упали второй день: Доу, NASDAQ, S&P500 - все минус 0.3% во вторник.S&P500 4397, диапазон 4360 - 4430Главным событием вторника был отчет по инфляции - инфляция в США снова выросла в марте, до +8.5% годовых, за месяц +1.2% - лидировали цены на топливо.Отметим всё же, что базовая инфляция (без топлива и продуктов питания) снизилась до +0.3% в марте с +0.5% в предыдущие месяцы.Рост инфляции до 40-летних максимумов не оставляет ФРС выбора - необходимо ужесточать монетарную политику. Рынок ждет повышения ставки +0.5% уже в мае от ФРС и сокращения денежной массы на 95 млрд долл. в месяц.Авиационная отрасль восстанавливается после пандемии - заказы Боинга выросли в марте в 1.4 раза за месяц.Мировая торговля также растет - оборот внешней торговли Китая вырос в марте, +13%Энергетика: нефть снова растет, несмотря на падение рынка США, - Брент 105 долл. в среду. Минэнерго США прогнозирует дальнейший рост цен на топливо в США летом до максимальных уровней с 2014 года.Минэнерго США прогнозирует рост продаж СПГ из США +25% в текущем году. Инфляция продолжает рост и в США, и в Европе - в Британии годовой уровень инфляции достиг рекордных +7%.USDX 100.20, диапазон 99.90 - 100.50. Индекс доллара вчера преодолел уровень 100 - на росте инфляции в США и ожидании повышения ставки ФРС. USDCAD 1.2617, диапазон 1.2580 - 1.2700. Пара пока больше реагирует на рост доллара, чем на рост нефти, но рост постепенно замедляется, диапазон.Заключение: обстановка на рынке США спокойная - сил для сильного роста пока нет - но и нет оснований для больших продаж, диапазон.Конфликт в Восточной Европе - идут тяжелые позиционные бои на Восточной части конфликта. Россия, по данным экспертов, продолжает стягивать новые силы и резервы для усиления атаки. Лидер России Путин вчера сделал несколько заявлений о конфликте - Путин сказал, что "цели операции будут безусловно достигнуты" - под целью на данный момент Кремль предполагает, скорее всего, полное занятие территорий Донецкой и Луганской области по админ. границам и взятие Мариуполя, который обороняется уже 48 дней (для сравнения, героическая оборона Брестской крепости в 1941 году длилась 32 дня). Когда Путина спросили о возможности быстрого завершения конфликта - он дал понять, что это возможно, если вторая сторона обеспечит выполнение целей операции Кремля - то есть фактически пойдет на все условия Москвы. Следует ожидать ожесточенных столкновений в ближайшие 10-15 дней, до начала мая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.04.2022

Как и ожидалось, уровень безработицы в Великобритании снизился с 3,9% до 3,8%. И этот факт не должен вызывать удивления, так как данные еще за февраль. А рост безработицы должен был случиться лишь в марте. Так что статистика пока его не отражает. И понятное дело, что на общем фоне, подобные данные выглядят как глоток свежего воздуха и заряд оптимизма, которые и способствовали росту фунта.Уровень безработицы (Великобритания):Однако, после открытия американской торговой сессии направление движения котировок развернулось на сто восемьдесят градусов. Все дело в инфляции, которая в Соединенных Штатах продолжает расти заметно быстрее, нежели ожидалось. Так, даже по самым пессимистичным прогнозам, темпы роста потребительских цен должны были ускориться с 7,9% до 8,4%. Основной же прогноз и вовсе предсказывал рост лишь до 8,3%. Но оказалось, что инфляция ускорилась до 8,5%. То, что инфляция уже наносит колоссальный вред экономике, нет никаких сомнений. И при этом она еще продолжает расти. В общем, картина не из приятных. По идее, это должно оказывать негативное влияние на американскую валюту. Однако, она стала расти. Судя по всему, при виде очередных рекордов по инфляции, инвесторы вспомнили о том, что прогноз Федеральной Резервной Системы касательно уровня процентных ставок, это не какая-то конкретная цифра, а диапазон, имеющий нижнею и верхнею границы. И раз уж инфляция продолжает упорно расти, то многие предположили, что готовится стоит к повышению ставки рефинансирования до верхней границы диапазона. А это значит, что на каждом втором заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, регулятор будет повышать ее не на 0,25%, а сразу на 0,50%. Иными словами, темпы повышения процентных ставок будут раза в полтора выше, нежели обещала Федеральная Резервная Система. И рынку теперь нужно подготовиться к этому марафону. Инфляция (Соединенные Штаты):Инфляция растет не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. В том числе и в Великобритании, где темпы роста потребительских цен ускорились с 6,2% до 7,0%. Что в общем-то совпало с основным прогнозом. Однако, в отличие от Соединенных Штатов, это еще не означает, что Банк Англии будет активнее повышать ставку рефинансирования. Такая вероятность конечно же есть, но это всего лишь вероятность. Так что фунт начал немного расти, но именно что немного. Это больше напоминает незначительный отскок после вчерашнего снижения.Инфляция (Великобритания): При этом, нет никаких сомнений, что в Соединенных Штатах инфляция продолжит расти. И эта мысль получит сегодня еще одно подтверждение в виде индекса цен производителей, который должен ускориться с 10,0% до 11,0%. Для инфляции это опережающий показатель. Следовательно, доллар продолжит усиливать свои позиции. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD третьи сутки подряд движется в пределах психологического уровня 1.3000 имея достаточно узкую амплитуду. Это указывает на процесс накопления торговый сил, что может стать сигналом в предстоящем ускорение на рынке.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, это сигнализирует о сохраняющемся интересе трейдеров к нисходящему циклу.Скользящие линии MA на индикатор Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал на продажу английской валюты. Alligator H1 имеет множество переплетений между линиями MA, это в свою очередь подтверждает стадию накопления торговых сил.На торговом графике дневного периода котировка находится на пороге пролонгации среднесрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Ценовой застой в пределах отклонения уровня 1.3000 в скором времени завершится. С высокой долей вероятности он станет рычагом для спекулянтов в предстоящем на рынке ускорении. Стоит учесть, что сигнал о пролонгации нисходящего тренда будет подтвержден лишь после удержания цены ниже значения 1.2950 в четырехчасовом периоде. Что касается восходящего развития цены, то трейдеры рассматривают этот сценарий в виде локально отскока цены от уровня поддержки 1.3000. Сигнал к действию поступит с рынка в момент удержания цены выше значения 1.3055. В перспективе этот ход может привести к отметки 1.3105, после чего не исключается разворот цены.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2996 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3055 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3102 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2996 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3055 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3102 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вверх. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2996 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.2960 (чёрная пунктирная линия).В случае тестирования этой линии возможно начало работы вверх с целью 1.3022 – откатного уровня 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар укрепляет свои позиции после данных по инфляции Прорыв уровня 1.0849 приведет к росту евро в район 1.0886 и 1.0931 Прорыв 1.0810 приведет к распродажам евро в район 1.0772 и 1.0728 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в очередном боковом канале Прорыв уровня 1.3022 приведет к росту фунта в район 1.3052 и 1.3079 Прорыв 1.2988 приведет к распродажам фунта в район 1.2950 и 1.2911 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен в Великобритании Индекс розничных цен Великобритании Изменение объема промышленного производства Италии Индекс потребительских цен в Испании США: Индекс цен производителей Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Не совсем однозначные данные по экономике Великобритании привели к падению фунта в первой половине дня, хотя уровень безработицы снизился. Рост перед отчетом по рынку труда в район 1.3034 привел к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие коротких позиций, что затем вылилось в распродажу фунта более чем на 40 пунктов. Однако до ближайшей поддержки 1.2990 мы так и не дотянули. Во второй половине дня пара вернулась в районе 1.3034. Пробой и обратный тест этого уровня сверху вниз состоялся сразу после выхода данных по инфляции в США, что привело к сигналу на покупку. Несмотря на бычьи настроения, увидеть мощный рост GBP/USD вверх не получилось. После скачка на 15 пунктов давление на фунт вернулось, а торговля переместилась ниже 1.3034. Других сигналов не было. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта в первой половине дня произошло после новостей о том, что средний заработок в Великобритании без учета бонусов вырос лишь на 4,1% по сравнению с прошлым годом, однако с учетом поправки на инфляцию за тот же период средний заработок снизился на 1,3%. Очевидно, что стремительный рост стоимости жизни лишает британцев преимуществ сильного рынка труда и создает новые сложности. Безработица упала до 3,8% за три месяца. Несмотря на это быки попытались вернуть рынок под свой контроль, но данные по инфляции в США вновь разрушили их планы. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. По сравнению с прошлым месяцем CPI вырос на 1,2%, что стало самым большим ростом с 2005 года. После возврата фунта к месячным минимумам в район 1.2988 проблем у покупателей стало намного больше. Теперь им необходимо думать над тем, как защищать этот диапазон, так как по всей видимости медведи не собираются никуда уходить. Только ложный пробой на 1.2988 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район новой середины бокового канала 1.3022. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария, пробой и тест 1.3022 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3052. Однако движение от этого уровня вверх будет зависеть от данных по Великобритании. Резкий скачек вверх индекса потребительских цен и индекс розничных цен в Великобритании приведет к росту в район более дальней цели 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2988, лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.2950. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в области 1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние слабые данные по экономике Великобритании и высокая инфляция в США продолжили оказывать давление на пару. Многое будет зависеть от того – проявят ли себя продавцы сегодня в районе 1.3022, или нет. Первостепенной задачей сейчас является именно защита этого уровня, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя вместе со слабой инфляцией в Великобритании дадут точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и снижения пары в район 1.2988. Пробой и обратный тест 1.2988 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и к сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3022, особых проблем для них это не создаст. Это всего лишь середина бокового канала – среднесрочный тренд остается нисходящим. Однако при таком сценарии лучше всего продажи отложить до 1.3052. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3079, либо еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар укрепляет свои позиции после данных по инфляцииВысокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреля B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3040. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2980. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: между зашкаливающей инфляцией и ужесточением ДКП

Американская валюта оказалась между двух огней. С одной стороны – предельно высокая инфляция в США, с другой – усиление вероятности повышения ставки ФРС. Однако гринбек сумел извлечь пользу из этой ситуации и сохранить спокойствие.Напомним, что зашкаливающая инфляция в США является сигналом для ужесточения ДКП со стороны Федрезерва. Для решения данного вопроса регулятор готов повысить ключевую ставку (возможно, сразу на 50 б.п.). Реализация такого плана благоприятна для доллара, полагают эксперты.Вечером во вторник, 12 апреля, гринбек оставался стабильным по отношению к евро после отчетов о годовой инфляции в США, которая по итогам марта ускорилась до 8,5%, максимального значения с декабря 1981 года. При этом за месяц потребительские цены в стране увеличились на 1,2%. Однако USD слабо отреагировал на текущую макростатистику, удивив рынки. Многие инвесторы полагают, что инфляция выходит на плато, поэтому заняли выжидательную позицию.Утром в среду, 13 апреля, ситуация с динамикой гринбека почти не изменилась. Доллар оставался спокойным, демонстрируя минимальную реакцию на происходящее. При этом «американец» немного просел по отношению к «европейцу», но сохранил высокие позиции. Рынки замерли в ожидании дальнейших действий Федрезерва, которому придется отреагировать на раскручивание инфляционной спирали. Напомним, что уровень инфляции в США оказался максимальным за последние 40 лет.Текущая динамика потребительских цен, которые в данный момент взлетели на 1,2%, влияет на дальнейшую стратегию ФРС. Галопирующая инфляция – это повод для регулятора резко поднять процентную ставку и ужесточить монетарную политику. Напомним, что подобные меры позитивно влияют на национальную валюту.Европейской валюте, в отличие от американской, намного сложнее. В среду «европеец» обрушился до пятинедельного минимума на фоне ухудшения перспектив мирного разрешения российско-украинского конфликта. В последнее время на динамику евро сильнее всего влияет геополитика, а не макростатистика. Однако сильные данные по инфляции способны ускорить «ястребиный» разворот ЕЦБ, полагают эксперты. Реализация такого сценария приведет к ужесточению ДКП и повышению процентной ставки. Многие аналитики ожидают от ЕЦБ переоценки перспектив EUR. Здесь важно соблюсти баланс, поскольку капитуляция покупателей евро спровоцирует падение пары EUR/USD до критических отметок. В настоящее время пара EUR/USD демонстрирует относительную устойчивость, курсируя в диапазоне 1,0844–1,0845. По мнению специалистов, в ближайшее время возможно ее снижение до 1,0600–1,0700. При этом у тандема есть шансы на рост до 1,0900–1,1000, если геополитическая ситуация стабилизируется.Уверенность рынка в достаточно агрессивном ответе ФРС на вызов, брошенный галопирующей инфляцией, вполне закономерна. Регулятор принимает все возможные меры для сдерживания растущих цен, хотя эти действия не всегда успешны. Нарастанию инфляционного давления способствует сильный потребительский спрос, которому сложно реализоваться из-за ограниченных производственных мощностей и проседания рынка труда. По мнению аналитиков, растущие потребительские цены станут драйвером повышения ставок ФРС и доходности госбондов США. Это даст фору доллару и откроет ему дорогу к дальнейшему подъему. Американская валюта обернет себе на пользу и зашкаливающую инфляцию, и ужесточение монетарной политики Федрезерва, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0826 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0866 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0899 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От данной линии возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0826 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0866 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0899 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От данной линии возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0826 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.0758 – нижний граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0866 – откатный уровень 14.6% (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. Достаточно разносторонняя фундаментальная статистика в первой половине дня по еврозоне не позволила занять четкую позицию трейдерам, что привело к низкому объему торгов и такой же волатильности рынка. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0886 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии оказалась не совсем удачной, так как данные по инфляции в Германии ничем не удивили. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0839 мы также не дотянули. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США все изменилось. Прорыв и закрепление выше 1.0886 привели к сигналу на покупку евро, однако бычий рынок закончился также быстро, как и начался. В итоге пришлось фиксировать убытки. Возврат под 1.0886 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона – все это дало отличный сигнал на продажу евро. В результате падение составило более 50 пунктов, что позволило перекрыть убытки и неплохо заработать. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашний отчет по инфляции в США наделал много шума. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. По сравнению с прошлым месяцем CPI вырос на 1,2%, что стало самым большим ростом с 2005 года. Половину месячного роста обеспечили расходы на бензин, однако ожидаемо, серьезный вклад в показатель внесли и цены на продукты питания. Экономисты прогнозировали рост CPI до 8,4% годовых и на 1,2% по сравнению с февралем. После неудачной попытки вернуть себе инициативу, покупатели евро ушли с рынка, так как ожидания более агрессивной политики ФРС пересилили желание покупать рисковые активы. Сегодня выходит ряд статистики, который вряд ли поможет евро. Советую обратить внимание на изменение объема промышленного производства Италии и индекс потребительских цен в Испании. Оба показателя имеют незначительное влияние на рынок, поэтому в случае отсутствия активных действий быков в районе 1.0849, вера в восходящую коррекцию EUR/USD быстро иссякнет. В случае дальнейшего снижения пары, а такой сценарий более вероятен, только формирование ложного пробоя в районе 1.0810 даст первую точку входа на покупку. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужен рост пары и активные действия выше 1.0849. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0886, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.0931 и 1.0970. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0810, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0772. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера сделали все, что от них требовалось. Обновление очередного недельного минимума указывает на то, что рынок остается под контролем продавцов. Как я отмечал выше, сегодня нет таких данных впервой половине дня, которые спасли бы евро от дальнейшего падения. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0849, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0810. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0810 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0772 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня на фоне сильной фундаментальной статистики и при сценарии отсутствия медведей на 1.0849, ничего страшного не произойдет. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0886. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Высокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в очередном боковом канале В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0886. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0800. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: пара под давлением быков. Прогноз на 13 апреля 2022

Согласно 4-часовому графику, цена находится под давлением быков. Возможно движение вверх 1-го уровня поддержки (102,31), что соответствует коррекции 78,6% и проекции 61,8% по Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления (114,65), что соответствует коррекции 38,2% по Фибоначчи и графическому сопротивлению. Бычьи настроения подтверждает индикатор стохастик: цена торгуется на уровне поддержки. В качестве альтернативы цена может сломить структуру входа и направиться ко 2-му уровню поддержки (97,04), который является графическим локальными минимумом и выступает в роли поддержки.Торговая рекомендацияВход: 102,31Условия для входа: коррекция 78,6% и проекция 61,8% по ФибоначчиТейк-профит: 114,65Условия для фиксации прибыли: коррекция 38,2% по ФибоначчиСтоп-лосс: 97,04Условия для активации ордера стоп-лосс: графический локальный минимум, играющий роль поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается падение цены. Прогноз на 13 апреля 2022

На 4-часовом графике цена находятся в медвежьем импульсе. Мы можем ожидать падение котировок от 1-го уровня сопротивления (0,93377), что соответствует коррекции 61,8% по Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки (0,92883), что соответствует коррекции 50% и проекции 61,8% по Фибоначчи. Индикатор стохастик поддерживает медвежьи настроения, так как цена торгуется на уровне сопротивления. В качестве альтернативы цена может продолжить движение вверх к 2-му уровню сопротивления (0,93760), что соответствует проекции 61,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0,93377Условия для входа: коррекция 61,8% по ФибоначчиТейк-профит: 0,92883Условия для фиксации прибыли: коррекция 50% и проекция 61,8% по ФибоначчиСтоп-лосс: 0,93760Условия для активации ордера стоп-лосс: проекция 61,8% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция укрепляет доллар, давит на экономику и не оставляет ФРС выбора

Американский доллар медленно, но уверенно продолжил укреплять свои позиции против ряда рисковых активов - особенно против европейской валюты и британского фунта после того, как вчера стало известно, что потребительские цены в США выросли в марте до максимального уровня с конца 1981 года. Это свидетельствует о болезненно высокой стоимости жизни в США и усиливает давление на Федеральную резервную систему с целью еще более агрессивного повышения процентных ставок. Аналогичная ситуация происходит и во многих других странах, но именно в США это приводит не только к вероятной рецессии, но также и усиливает политический раскол, который может привести к потере Сената демократами и проигрышу на промежуточных выборах. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% по сравнению с прошлым годом в марте, после скачка до 7,9% в феврале. Широко используемый индикатор инфляции вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим приростом с 2005 года. Половину месячного роста обеспечили расходы на бензин, однако ожидаемо, серьезный вклад в показатель внесли и цены на продукты питания. Экономисты прогнозировали рост CPI до 8,4% годовых и на 1,2% по сравнению с февралем. И хоть многие экономисты считают март пиком текущего инфляционного периода, однако геополитическая ситуация заставляет придерживаться и другого мнения. Рост цен на энергоносители явно не окончательный, особенно учитывая продолжающуюся военную спецоперацию России на территории Украины. Однако обвинять Россию в высоких ценах на энергоносители в США, как это пытались делать демократы, а также американских президент Джо Байден, было бы нелепо. Высокие цены уже давно стали основной головной болью американцев после самой масштабной программы стимулирования экономики, длящейся более двух лет во время пандемии коронавируса. Федеральной резервной системе ничего не остается, как повышать процентные ставки более агрессивно, о чем политики заявили еще в начале этого месяца. Резкий инфляционный скачек открыл дверь для повышения процентных ставок на полпроцента уже на майском заседании комитета, так как инфляция вряд ли снизится до цели центрального банка в 2% в ближайшее время. Не стоит забывать о том, что Китай ушел в глубокую изоляцию после очередной вспышки Covid-19, а увеличение спроса только усугубляет проблемы в цепочках поставок. Совсем недавно премьер-министр Китая Ли Кэцян выпустил предупреждение о возможных рисках для экономического роста. Это свидетельствует о повышенной обеспокоенности перспективами дальнейшего восстановления ВВП, поскольку широкомасштабные введения ограничений и блокировок из-за Covid нарушают производство и цепочки поставок, что приводит к непредвиденным расходам и тратам. По словам политика, Китай изучит и примет более мягкую экономическую политику по мере необходимости для поддержки экономики. Что касается президента США Джо Байден, то, как я отмечал выше, он подвергся критике за то, что не смог обуздать цены, так как простым американцам теперь приходится платить непомерно высокие цены за топливо и продукты. Инфляция в более широком смысле усложнит усилия демократов по сохранению своего небольшого отрыва на промежуточных выборах в конце этого года. В то же время нарастают риски того, что высокие потребительские цены приведут экономику к рецессии. Растущий хор экономистов предсказывает, что экономическая активность сократится в ближайшее время довольно существенно, так как потребители снизят свои расходы в ответ на более высокие цены. Резкое вмешательство ФРС в свою денежно-кредитную политику в стремлении наверстать упущенное также станет серьезным ударом по экономике - рост стоимости заимствований еще никогда не помогал справиться с кризисом. Базовая инфляция, без учета волатильных категорий в виде энергоносителей и продуктов питания, выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Это меньше, чем прогнозировалось. Выросла и стоимость услуг. Так средний прирост составляет 5,1% по сравнению с прошлым годом – это самый большой скачек с 1991 года. По прогнозам ряда экономистов, к концу года инфляция снизится до уровня в 6%, что будет и дальше оказывать давление ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла. Как я отмечал выше, ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на полпункта на своем следующем заседании в мае — и, возможно, на одном или нескольких заседаниях после этого. Однако произойдет второе повышение не раньше, чем начнется сокращение баланса ФРС. Тот факт, что рост заработной платы не успевает за ценами, лишь подливает масла в огонь. Даже несмотря на то, что работодатели повышают заработную плату, чтобы привлечь и удержать работников - инфляция съедает значительную часть доходов американцев. Средняя почасовая заработная плата с поправкой на инфляцию в марте снизилась на 2,7% по сравнению с годом ранее, что стало 12-м снижением подряд. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0930, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0970 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0840, как это было в конце прошлой недели. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0810 и 1.0770. Но не только в США наблюдаются такие проблемы. Вчера стало известно, что стремительный рост стоимости жизни лишает и британцев преимуществ сильного рынка труда. Да, всем может показаться радостным, что безработица упала до 3,8% за три месяца – самого низкого уровня с конца 2019 года. Количество вакансий в марте этого года выросло до нового рекорда почти в 1,28 миллиона человек, что отражает острую нехватку рабочих мест. Однако все это не помогает британцам зарабатывать, так как высокая инфляция, стоимость услуг и коммунальные платежи вместе с ценами на топливо съедают львиную долю их дохода. Тем не менее, как отмечают некоторые эксперты, наблюдаемого ускорения роста заработной платы, вероятно, будет достаточно, чтобы убедить Банк Англии снова повысить процентные ставки в мае этого года. Но, несмотря на рост рынка труда, постоянная нехватка квалифицированных специалистов и рабочей силы наряду с растущими затратами создают дополнительную нагрузку на домохозяйства, вынуждая работодателей повышать зарплаты в расчете на поиск нужных сотрудников, что еще больше подогревает инфляцию. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт провалил нижнюю границу бокового канала и продолжает медвежий тренд. Быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3040. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3105 и затем к 1.3140. Если же медведи добьются пробоя 1.2990, можно смело ловить фунт в район 1.2950 и 1.2910. Пока ничто не указывает на то, что быки будут активно бороться за рынок даже на текущих минимумах. Вышедшие недавно данные по экономике Великобритании еще раз это доказали. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лаэль Брейнард: сокращение баланса начнется в июне. Швеция не собирается следовать советам Кремля.

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США продолжал свой новый виток падения. Однако, помимо публикации отчета по инфляции в США, состоялось и новое выступление председателя ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард, которая неделей ранее заявила, что ставка в мае будет повышена на 0,5%, а баланс ФРС может начать сокращаться уже в мае. На этот раз риторика Брейнард немного смягчилась. Она заявила, что сокращение раздутого баланса ФРС «может начаться» в июне, если члены FOMC проголосуют за это в мае. Помимо этого, Брейнард сделала и еще несколько довольно важных заявлений. Например, она сообщила, что после повышения ставки несколько раз и начала сокращения баланса она ожидает снижения спроса и падения инфляции. Она отметила, что не может в данное время сказать, какой будет «постпандемическая и послевоенная» норма для экономики США. По поводу нейтральной ставки ФРС, Брейнард отметила, что она «исторически может находится на низких уровнях». В целом же глава ФРБ Миннеаполиса не сделала больше громких и важных заявлений. Скорее, даже наоборот, все остальное, что сказала Брейнард, относится к разряду «банальщины». Ну а по поводу переноса начала сокращения баланса ФРС с мая на июнь, то в этом нет ничего страшного или «голубиного». Мы считаем, что в текущих обстоятельствах это не слишком важно. Все равно инфляция растет и будет продолжать расти до тех пор, пока ставка не поднимется хотя бы до 1,5%. Тем временем состоялось выступление главы шведского МИДа Анн Линде. Она заявила, выступая в Боснии и Герцеговине, что граждане Финляндии и Швеции сами решат, вступать им в НАТО или нет, и не нуждаются в советах и угрозах от Кремля. «Мир после 24 февраля очень сильно отличается от мира до 24 февраля. Наши страны сами будут решат собственное будущее, особенно в сфере безопасности», - заявила Линде. Таким образом, как видим, конфликт между Западом и Россией продолжает нарастать. Если еще одна «спецоперация» Кремля начнется теперь уже в Скандинавии, а с нашей точки зрения вероятность этого очень высока, при чем в самое ближайшее время, то это будет означать новые санкции для России, а Евросоюз, скорее всего, уже точно и навсегда откажется от российских энергоносителей, а также начнет строить «стену Трампа» на границе с РФ. С нашей точки зрения, Россией и страны ЕС по-прежнему движутся в направлении эскалации и вовлечения новых участников в военный конфликт, а никак не в противоположном направлении. Все это потенциально может вызвать новые падения евро и фунта, фондовых рынков США и Европы, криптовалютного рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Исследование МВФ: в коррумпированных странах все чаще пользуются криптовалютами

Биткоин уже потерял половину роста, который можно было наблюдать после достижения годовых минимумов в конце января этого года. Пока покупатели не сильно активничают и скорей всего весь акцент сместится на поддержку в район $37 000, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Аналогичная ситуация и с эфиром, которому также есть куда падать. Прежде чем разобраться с тем, откуда лучше покупать, и где лучше продавать, хотелось бы пару слов сказать об исследовании Международного валютного фонда. Согласно недавним цифрам, криптовалюты более популярны в странах, которые считаются коррумпированными, а также в странах со строгим контролем за движением капитала, что повышает аргументы в пользу более строгого регулирования отрасли. Конечно было бы удивительно, если бы подобного рода организация сделала иное заявления, дав «зеленый свет» для криптовалют, но то, что отчет и выводы опубликованы именно тогда, когда якобы весь мир борется с попыткой России уйти от санкций при помощи криптовалют как минимум вызывает определённый скептицизм. В отчете сказано, что страны должны требовать от посредников, а речь сейчас про биржи и цифровые обменники, внедрять процедуры «знай своего клиента» — стандарты KYC проверки личности, которые предназначены для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Некоторые страны, например США, уже ввели такие меры контроля для многих крупнейших бирж и организаций, связанных с криптовалютами. Однако уровень надзора в разных странах сильно отличается друг от друга. В Китае, к примеру, решили не забивать себе голову и вовсе запретили все криптовалюты и транзакции, связанные с ними – тем более что говорить о работе криптобирж, либо других компаний в этой сфере. В исследовании также сказано, что криптоактивы могут использоваться для перевода доходов от коррупции или для обхода контроля за движением капитала, однако о каких конкретно странах идет речь отмечено не было. Исходные данные об обороте криптовалют были получены из информации, собранной в ходе опроса, проведенного немецкой компанией Statista. Опрос охватил 55 стран, от 2000 до 12000 респондентов в каждой. У участников спрашивали владели ли они цифровыми активами или использовали их в 2020 году. В Statista заявили, что на ее результаты стоит обратить внимание, но также отметили, что их следует интерпретировать с осторожностью, учитывая небольшой размер выборки и качество данных. Учитывая, что к апрелю 2022 года ситуация на криптовалютном рынке и вовсе очень сильно поменялась, данный отчет и исследование МВФ больше носит формальный характер, где главным выводом является необходимость в жестком регулировании сферы – в общем ничего нового. Что касается технической картины биткоина В настоящий момент рынок находится под контролем медведей, а страх инвесторов продолжает нарастать с каждым днем все больше и больше, возвращая биткоин с небес на землю. 200-дневная средняя в районе отметки $48 550 осталась где-то совсем далеко, и для возврата инициативы со стороны покупателей необходимы активные действия в районе 100-дневной средней, которая как раз расположилась в области $41 220. Только пробой этого диапазона откроет возможность по выходу на максимумы в район: $43 200 и $43 530. Тот факт, что биткоин уже начинает постепенно пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение в будущем, которое вероятно произойти после выхода данных по инфляции в США – пускай не сразу, но рынок криптовалют будет вынужден на это отреагировать, так как имеет высокую корреляцию с американским фондовым рынком. В случае снижения торгового инструмента, только пробой уровня $39 290 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $37 500, а там и рукой подать до $36 000. Что касается технической картины эфира Акцент смещен на новое сопротивление $3 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 306, а там и совсем рядом 200-дневная средняя скользящая, которая проходит в области $3 480. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 480 послужит новым импульсом по выходу на уровни: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 950. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 740 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 49-й. Инфляция в США растет, рынки падают.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением. С нашей точки зрения, это абсолютно логичная реакция фондового рынка на происходящее сейчас в мире. Мы уже говорили ранее, что учитывая планы ФРС по ужесточению монетарной политики, фондовый рынок будет испытывать проблемы в 2022-2023 годах. Несмотря на то, что пару недель назад основные фондовые индексы довольно серьезно выросли, все-таки в первые 3,5 месяца 2022 года на рынке наблюдается коррекция. Вчера же в Штатах был опубликован отчет по инфляции за март. Стало известно, что этот показатель вырос уже до 8,5% г/г, хотя месяцем ранее составлял 7,9%. Таким образом, инфляция продолжает расти и не слишком сильно реагирует на все угрозы от членов ФРС. Она никак не реагирует и на завершение программы QE и на первое повышение ключевой ставки. Поэтому, как мы уже говорили ранее, потребуется достаточно много времени, чтобы опустить инфляцию на целевой уровень 2%. Мы считаем, что не менее 1,5 лет и то, при условии НЕ ухудшения геополитической обстановки и НЕ начала новой войны или военной операции где-нибудь в мире. А надо сказать, что новая военная операция вполне может начаться в ближайшее время в Финляндии. А потом и в Швеции. Дело в том, что после нападения России на Украину финны начали массово подписывать петиции и требовать от своего правительства вступления в НАТО. А Москва по-прежнему не хочет, чтобы где-то рядом с ее границами располагались натовские военные базы. Если Финляндия вступит в Альянс, то базы НАТО с ракетами среднего и дальнего действия могут располагаться всего лишь в 200 км от Санкт-Петербурга. Поэтому в Кремле неоднократно предупреждали Стокгольм и Хельсинки, что их попытка войти в Альянс вызовет ответную реакцию в Москве. Однако, похоже, что Стокгольм и Хельсинки не боятся угроз из Кремля точно также, как Кремль не боится новых западных санкций. В Скандинавии явно считают, что с таким соседом нужно быть начеку. А в это же время вчера уже начали поступать первые сообщения о перемещениях военной техники на границе с Финляндией. По сведениям местных жителей, наблюдается скопление военной техники на границы точно также, как несколько месяцев назад возле украинской границы. Поэтому уже в ближайшие пару месяцев мы можем получить второй военный конфликт в Европе, так как финны и шведы хотели подать заявку на вступление в НАТО этим летом. А до лета остается полтора месяца. А Кремль не будет ждать официального вступления этих стран в Альянс, чтобы потом не иметь конфликта со всем Альянсом. По Украине новостей сейчас немного. Следует только знать, что военный конфликт продолжается, а переговоры продолжаются по видеосвязи и не дают никакого результата.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 апреля 2022 года

По итогу вчерашнего дня евро снизился на 54 пункта, минимумом дня коснувшись целевого уровня 1.0820. Сигнальная линия осциллятора Марлин из бокового движения сдвинулась заметно вниз, поэтому боковое движение в рамках диапазона 1.0820-1.0945 уже не состоится. Теперь цене осталось закрепиться под достигнутым уровнем и продолжить путь в диапазон 1.0636/70.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вернулся под нулевую линию – в зону понижающейся тенденции, цена продолжает движение под обеими индикаторными линиями. После закрепления цены под 1.0820 ждём цену в диапазон 1.0636/70, где состоится важнейшее решение евро на долгосрочную перспективу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 апреля 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов немного снизился, не меняя общей технической картины последних трёх недель – пологое продвижение цены вниз при боковом, почти по нулевой линии продвижении осциллятора Марлин. К сегодняшнему утру цена немного задержалась на минимуме марта, есть риск разворота от данного уровня в коррекционный рост (до 1.3119), но также есть 60%-я вероятность продолжения технической картины – неспешного продвижение цены к целевому уровню 1.2900 – к минимуму декабря 2019 года.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин движется хаотически. Собственно цена снижается под индикаторной линией баланса по стандартной форме. У цены есть потенциал для продолжения нисходящего движения. Ждём отработку целевого уровня 1.2900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 апреля 2022 года

Во вторник йена закрыла день на уровне его открытия. Этим и удерживается интрига – закрепится ли цена над целевым уровнем 125.85 и продолжит рост, или уйдёт под 125.08 и двинется в среднесрочное понижение до целевого диапазона 119.57-120.00? Дивергенция цены с осциллятором Марлин на дневном графике не нарушена, это обстоятельство придаёт разворотному сценарию статус основного.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин намеревается обосноваться в зоне «медведей», хотя сама цена растёт быстро и не даёт осциллятора пойти на явное опережение. Слом растущей тенденции здесь видится в два этапа: сначала цена должна закрепиться под линией ценового канала, ниже 125.08, причём уровень почти совпадает с пиком 28 марта, затем цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна, в районе отметки 124.58. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс