Изменение ВВП, как в 90-х, инфляция, как в 2000-х. Итоги 2022 года в России глазами МВФ

Изменение ВВП, как в 90-х, инфляция, как в 2000-х. Итоги 2022 года в России глазами МВФ С 18 апреля в Вашингтоне проходят "Весенние встречи" МВФ и Всемирного банка. Новый прогноз развития мировой экономики предполагает замедление глобального роста с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 году. В этих показателях "средней температуры по палате" России нет и близко. Страна, по прогнозу МВФ, вернется к цифрам 20- и 30-летней давности. Согласно опубликованным данным, изменения в экономике ощутят 143 страны, на долю которых приходится 86 процентов мирового ВВП.К примеру, прогнозный ВВП на 2022 год окажется существенно ниже прошлогоднего для:Италии – минус 4,3%Франции – минус 4,1%Бразилии – минус 3,8%Великобритании – минус 3,7%Китая – минус 3,7%А вот Саудовской Аравии МВФ пророчит рост ВВП на 4.4%, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии +1,9%, 0,8% может прибавить Япония. Согласно отчету, на изменение показателей существенное влияние оказала война в Украине: "К началу этого кризиса мировая экономика еще не полностью восстановилась от пандемии. Еще до войны инфляция во многих странах росла под влиянием дисбалансов между спросом и предложением и мер поддержки, принимавшихся во время пандемии, вызывая ужесточение денежно-кредитной политики. В этих условиях, помимо непосредственных и трагических гуманитарных последствий, война приведет к замедлению экономического роста и росту инфляции" – Пьер-Оливье Гуринша, блог МВФ.Как понимаете, в этом свете самый неутешительный прогноз экономического спада за Украиной. Вместо 3.4% роста реального ВВП, падение на 35%. Более чем 20% падения ВВП в стране не наблюдалось с 1994 года. Снижением на 9.8% ознаменовался 2015 год, на 15.1% – 2009. Каким видят 2022 год в РоссииЧто касаемо России, то, по ожиданиям Международного валютного фонда, реальное ВВП страны скатится с 4.7% до -8,5%.Примечательно, что за 30 лет членства РФ в международной организации падение ВВП наблюдалось по итогам 8 лет:1991 год – минус 5%1992 год – минус 14,5%1993 год – минус 8,7%1994 год – минус 12,7%1995 год – минус 4,1%2009 год – минус 7,8%2015 год – минус 2%2020 год – минус 2,7% Кроме падения ВВП, сравнимого по цифрам с 1993 годом, аналитики МВФ полагают, что годовая инфляция в России в 2022 году составит 21,3%. В последний раз более чем 20% рост цен наблюдался в 2000-2001 годах. Отметим, что, согласно данным, опубликованным МВФ, эти цифры могут быть далекими от реальности, а реальность гораздо хуже: "Рост может дополнительно замедлиться, а инфляция может превысить наш прогноз, если, например, санкции распространятся на экспорт российских энергоносителей" – Пьер-Оливье Гуринша, блог МВФ.При этом в пресс-релизе Всемирного банка еще 10 апреля были приведены более удручающие цифры: "Ожидается, что в этом году экономика Украины сократится примерно на 45,1%. Российская экономика, пострадавшая от беспрецедентных санкций, уже погрузилась в глубокую рецессию, а в 2022 году ожидается сокращение экономики на 11,2%".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 21 апреля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Вслед за единой европейской валютой вчера потянулся вверх и британский фунт стерлингов. Впрочем, это может быть ещё очень громко сказано. Daily Как хорошо видно на дневном графике цены, валютная пара фунт/доллар торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне. Создаётся впечатление, что рынок исчерпал все драйверы для чёткого и определённого ценового движения и взял паузу, которая уже порядком затянулась, и совершенно непонятно, когда закончится. Сегодня некоторое оживление в ход торгов по GBP/USD могут принести выступление руководителей Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так на 19:30 по московскому времени запланирована речь главы Банка Англии Эндрю Бейли, а в 20:00 (МСК) состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если вернуться к технической картине по GBP/USD, то необходимо отметить, что по итогам вчерашних торгов пара вернулась не только выше знакового психологического уровня 1.3000, но и сумела закрыть торги среды выше сильного технического уровня 1.3050, а также красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Если рост продолжится, то его следующими целями станут отметки 1.3080, 1.3100, а также уровень 1.3134, где проходит синяя линия Киджун всё того же индикатора. Как видно на дневном графике цены, именно Киджун является камнем преткновения для быков по данной валютной пары. Об этом можно судить по торгам 14 апреля, когда попытки пройти вверх Киджун не увенчались успехом, после чего пара опустилась под 1.3000, правда, ненадолго. Сильная поддержка проходит на 1.2971, и это наглядно демонстрирует ход торгов 13 апреля, когда пара резко развернулась вверх от этой отметки. Н4 Как видим на четырёхчасовом графике, в моменте написания пара пытается преодолеть сопротивление, которое ей оказывает чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. Если 89 ЕМА будет истинно пробита, на откате к ней можно пробовать покупки с целями в ценовой зоне 1.3100-1.3134. Обратите внимание, что на 1.3134 проходит сильная оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Не забываем, что именно здесь на дневном графике располагается и Киджун, о чём уже упоминалось при описании дневного графика. Исходя из этого, можно прийти к заключению, что технически продажи пары из сильной ценовой зоны 1.3100-1.3134 выглядят достаточно перспективными. Предположу, что это и будет основной торговой идеей по данной валютной паре. По крайней мере в текущей ситуации всё выглядит именно так. Тем не менее, учитывая торговлю пары в узком диапазоне и достаточно неопределённый ход торгов, нельзя полностью сбрасывать со счетов и покупки инструмента. Впрочем, пока хороших и технически обоснованных точек для открытия длинных позиций найти гораздо сложнее. К тому же доллар США продолжает получать поддержку от планов ФРС по ужесточению своей денежно-кредитной политики. Что же, посмотрим, что руководители обоих Центробанков скажут сегодня и как это отразится на ходе торгов по GBP/USD. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 21 апреля 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продемонстрировала достаточно неплохой рост, по итогам которого вернулась выше важнейшего психологического и технического уровня 1.0800. Необходимо отметить, что из уст руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) всё чаще звучат голоса о возможности начать процесс повышения ставок уже летом этого года. Впрочем, пока такие комментарии носят весьма робкий и довольно-таки расплывчатый характер. По моему личному мнению, рынок уже в достаточной степени учёл позиции ЕЦБ и ФРС, а вот новых драйверов для ценового движения EUR/USD пока не наблюдается. Что же, давайте сначала заглянем в экономический календарь, а уж потом перейдём к рассмотрению технической картины по евро/доллару. Тут стоит отметить, что вчерашние данные по сальдо торгового баланса без сезонных поправок и промышленному производству еврозоны оказались лучше прогнозных значений. Возможно, это оказало некоторую поддержку единой европейской валюте. Сегодня в фокусе участников рынка будут данные по индексу потребительских цен еврозоны. Позже, уже в ходе американской сессии, состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Что характерно, выступления руководителей ЕЦБ и ФРС намечены на одно и то же время, на 20:00 по московскому времени. В этой связи можно ожидать усиление волатильности, если, конечно, для этого будет дан необходимый повод. В принципе, сложно ожидать, что Лагард и Пауэлл резко поменяют риторику и чем-то удивят рынки. Всё уже было сказано и пересказано много раз. Daily Глядя на техническую картину, которая наблюдается на дневном графике, нельзя не обратить внимание на свечу за 19 апреля, которая явно носит разворотный характер. Подтверждением этому стал вчерашний рост EUR/USD, который сегодня может быть продолжен. Цена закрытия вчерашних торгов выше 1.0800 наглядно демонстрирует нежелание рынка закрепляться ниже этой важной отметки. И вот прямо сейчас в моменте написания данной статьи евро/доллар показывает достаточно сильный рост, и торги ведутся уже вблизи ещё одного знакового уровня 1.0900. Что же, судя по технической картине на этом временном промежутке, по моему личному мнению, больше оснований рассчитывать на дальнейшее укрепление котировки. Хотя, учитывая важность момента, а именно сегодняшних попыток вернуться выше 1.0900, от однозначных выводов всё-таки стоит воздержаться. Н4 Глядя на четырёхчасовой график, отмечаем уверенное прохождение верх чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней. Если пара закрепится выше 89 ЕМА, на откате к ней стоит попробовать покупки. Для продаж достаточно привлекательно технически выглядит выделенная ценовая зона 1.0925-1.0965. Как видим, здесь наблюдается сильное сопротивление продавцов, с которым пара сталкивалась ранее, а также располагается оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Таким образом, если подытожить сегодняшний обзор по EUR/USD, имеют место быть как покупки, так и продажи главной валютной пары. По крайней мере есть все технические предпосылки прийти именно к такому заключению. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 15 апреля мы давали торговую идею на повышение курса EURUSD после ложного пробоя года с целями фиксации прибыли по площадке продавцов. Сегодня эта идея отработала по цели.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией!Проход составил 1300п против 450п риска.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОбозначенное ранее торможение в районе отработанной недельной цели (1,0806) развивается игроками на повышение в новый коррекционный подъём. Вчера пройден дневной краткосрочный тренд (1,0846). Далее ориентиры для продолжения восстановления позиций можно отметить на 1,0921 – 1,0972 – 1,1022. В результате закрепления выше будет ликвидирован дневной мёртвый крест Ишимоку. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение завладели недельной долгосрочной тенденции и развивают подъём. Пройдено первое сопротивление классических Пивот-уровней текущего дня (1,0885), два последующих являются сейчас повышательными ориентирами внутри дня (1,0918 – 1,0968). Пройденные ключевые уровни сегодня объединились в зону поддержек, чтобы отстаивать бычьи интересы в районе 1,0813-35. Закрепление ниже вновь может изменить действующий баланс сил младших таймов. Поддержки классических Пивот-уровней в настоящий момент можно отметить на 1,0802 – 1,0752 – 1,0719. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСила и влияние месячной поддержки вновь провоцирует фунт на возможное формирование восходящей коррекции. В качестве поддержки сформирована даже дивергенция по Чинкоу на дневном тайме. В настоящий момент пара находится в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,3059). Дальнейшее развитие коррекции и появление новых перспектив зависит на данном участке пути от ликвидации мёртвого креста Ишимоку (1,3059 – 1,3097 – 1,3135 – 1,3173), который имеет усиление от месячного сопротивления в районе 1,3164. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение закрепились выше ключевых уровней 1,3042-41 (недельный долгосрочный тренд + центральный Пивот-уровень). Сохранение позиций позволят продолжить усиление бычьих настроений. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,3092 – 1,3121 – 1,3171 (сопротивления классических Пивот-уровней). Потеря ключевых уровней (1,3042-41) вернёт на рынок игроков на понижение. Их поддержками являются классические Пивот-уровни, сейчас они расположены на 1,3013 – 1,2963 – 1,2934. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 21 апреля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD снижается по направлению к восходящей линии тренда. По прогнозам, цена может развернуться вниз от 1-го уровня сопротивления 0.74568, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 0.73559, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи, 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Наш медвежий прогноз также подтверждается индикатором Облако Ишимоку. Однако существует вероятность того, что цена может пробить 1-й уровень сопротивления и подняться до 2-го уровня сопротивления 0.75381, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.74568 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.73559 Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.75381 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD может оказаться под медвежьим давлением. Прогноз на 21 апреля 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD придерживается нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления 1.08482, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, и направиться к 1-му уровню поддержки 1.07627, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, 61.8% проекции Фибоначчи и 138.2% уровню расширения Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается индикатором Облако Ишимоку. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.09368, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.08482 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи. Тейк-профит: 1.07627. Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи, 61.8% проекция Фибоначчи и 138.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.09368 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро растет на фоне ожиданий агрессивной политики ФРС

Сегодня состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который может удивить трейдеров своими заявлениями. Совпадение или нет, но совсем недавно ряд политиков ФРС вскользь упоминали о том, что комитет рассматривает возможность более агрессивного повышения процентных ставок в мае этого года – и речь не про 0,5%. Инвесторы с довольно высокой вероятностью ожидают от Федеральной резервной системы повышения процентной ставки на полпункта в следующем месяце. Но совсем недавно президент ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда заявил, что не следует исключать повышения сразу на 75 базисных пунктов. Последнее подобное повышение такого масштаба было в 1994 году. Буллард всегда славился своей агрессивностью, которая в настоящий момент более уместна, чем когда-либо ранее. Однако, повышая ставки, центральный банк рискует рецессией. Куда более важный момент заключается в том, что Джером Пауэлл хочет подавить инфляцию, не нанеся при этом серьезного ущерба рынку труда. Как отмечают эксперты, успех или неудача станут определяющей частью наследия председателя Федеральной резервной системы и политики занятости, которую он отстаивает. Этой темы совсем недавно касались и другие политики ФРС. «Можем ли мы охладить спрос на рабочую силу, не вызывая падения занятости», - задался вопросом глава ФРС Кристофер Уоллер. «Грубая политика процентных ставок обязательно что-то сломает — это тот сложный путь, по которому мы сейчас идем». В настоящее время американский рынок труда уже вернулся к уровням, которые наблюдались до пандемии коронавируса, демонстрируя практический полную занятость населения. Безработица в настоящее время находится на сверхнизком уровне в 3,6%. При этом, совсем недавно Пауэлл дал рынку труда не слишком позитивную оценку, отметив его нездоровый образ в текущих экономических условиях. И речь не об отсутствии рабочих мест, а совсем наоборот – сейчас имеется более 1,7 вакансий на каждого безработного. Это очень сильно подогревает инфляцию, заставляя работодателей предлагать все более и более высокую заработную плату для новых сотрудников, либо повышать ее старым, чтобы те не ушли в поисках более выгодных предложений. Инфляция, измеряемая предпочтительным индикатором ФРС, выросла на 6,4% за 12 месяцев, закончившихся в феврале, что более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%. Сегодня Пауэлл сделает ряд важных заявлений о предстоящих перспективах политики, прежде чем центральный банк США войдет в свое обычное молчание перед заседанием, запланированным на 3-4 мая. Стоит отметить, что осторожная реакция ФРС на растущее ценовое давление критикуется уже многими ведущими политиками и экономистами. Все давят на то, что реакция очень медленная, что пагубно влияет на экономику и серьезно ее тормозит - скатывая в рецессию. Совсем недавно экономисты Goldman опубликовали отчет, в котором ожидают 35% вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие несколько лет. Сейчас политики ФРС частично оправдывают свое позднее начало борьбы с инфляцией тем, что они столкнулись с неожиданными потрясениями, такими как вторжение России в Украину и очередной всплеск коронавируса в Китае. В любом случае, если сегодня председатель ФРС не коснется темы более агрессивного повышения процентных ставок в США на 0,75%, скорей всего рисковые активы продолжат рост, так как более агрессивная политика Европейского центрального банка, который вдруг вспомнил, что уровень инфляции в еврозоне практически догнал инфляцию в США, также будет реализована в ближайшее время. По некоторым ожиданиям членов совета управляющих ЕЦБ, регулятор может поднять депозитные ставки выше нуля уже до конца этого года при условии, что экономика еврозоны не испытает серьезного потрясения. Военная спецоперации на территории Украины представляет значительный риск для экономики еврозоны, о чем не перестают твердить европейские политики. Однако это вряд ли помешает ЕЦБ повысить стоимость заимствований, чтобы отреагировать на серию «неожиданно» высоких инфляционных скачков. Все это будет дальше подталкивать к покупкам евро с текущих минимумов, но как долго они продляться – большой вопрос. Рынок еще явно не нащупал дно и говорить о его развороте в сторону севера пока еще очень рано.Рекомендую ознакомиться:Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу годаEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Акции Netflix рухнули на 25%, но фондовый рынок это проглотил Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Что касается технической картины пары EURUSD Евро продолжает укреплять свои позиции на фоне ожиданий более агрессивной политики Европейского центрального банка при этом трейдеры забывают, что Федеральная резервная система также рассматривает вариант повышения ставок в мае уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%.Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров будет и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому, когда «нервотрёпка» со ставками утихнет, скорей всего давление на рисковые активы вернется. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0890, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0930 и 1.0970. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0810. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0760 и 1.0720. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупателями рисковых активов пока предпринимаются все усилия по выстраиванию восходящей коррекции пары, но делается это с большим трудом. Сейчас быкам необходимо как следует сосредоточится на пробое и закреплении выше сопротивления 1.3070. Выход за пределы этого диапазона приведет к продолжению коррекции и даст возможность к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3100 и 1.3130. При возврате давления на торговый инструмент скорей всего покупатели предпочтут действовать более активно около 1.3040, но не исключено их появление только в области 1.3020. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.2990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 21 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, развернется от уровней сопротивления индикаторов Ишимоку и Стохастик, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 3158, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 2892, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 3312, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3158 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 2892 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 3312 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти в США тают на глазах. Завтра начинается эмбарго на поставку российской нефти в США

После того как Управление энергетической информации США сообщило об уменьшении запасов сырой нефти на 8 млн баррелей за неделю, цены на нефть выросли. Это по сравнению с увеличением запасов на 9,4 млн баррелей за предыдущую неделю, что, однако, не оказало существенного влияния на цены. Днем ранее, во вторник, Американский институт нефти оценил сокращение запасов сырой нефти примерно в 4,5 млн баррелей. По данным EIA, запасы нефти составляют 413,7 млн баррелей, что для этого времени года на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Цены на нефть вновь перешли к росту: На фоне этих новостных показателей был форс-мажор на ливийских экспортных терминалах и закрытие двух крупных месторождений, в том числе Шарара, крупнейшего в стране, а также новость о том, что поставки российской нефти за границу за последние семь дней упали на 25 процентов. Дополнительное давление в сторону увеличения цены оказал Международный валютный фонд, который во вторник пересмотрел свой прогноз роста мировой экономики на этот год в сторону снижения, заявив, что он, вероятно, будет на один процентный пункт ниже, чем прогнозировалось ранее. Между тем EIA добавило бычьих настроений, также сообщив об уменьшении запасов бензина на 800 000 баррелей при добыче на прошлой неделе на уровне 9,8 млн баррелей в сутки. Это по сравнению с сокращением запасов бензина в размере 3,6 млн баррелей на предыдущей неделе и среднесуточной добычей в 9,5 млн баррелей. В отношении средних дистиллятов власти оценили дефицит запасов в 2,7 млн баррелей за неделю при среднем производстве в 4,8 млн баррелей в день. Это по сравнению с сокращением запасов в 2,9 млн баррелей на предыдущей неделе и среднесуточной добычей в 4,7 млн баррелей в сутки. На момент написания нефть марки Brent торговалась по 107 долларов за баррель, а нефть West Texas Intermediate - по 102,20 доллара за баррель. Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России почти вдвое, несмотря на санкции, которые вступят в силу уже завтра. Индия также удвоила закупку Российской нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В апреле резко возросла отрицательная корреляция BTC и USD: что это значит для криптовалюты?

Апрель стал для криптовалютного рынка и конкретно Биткоина поворотным во всех смыслах. С одной стороны, актив оказался очень полезным в условиях геополитической нестабильности и экономического кризиса. С другой - показал себя уязвимым перед санкциями и зависимым от доллара США и ключевой ставки. Именно ужесточение монетарной политики оказало самое негативное влияние на криптовалюту. Биткоин оказался чувствителен к ключевой ставке, что, с одной стороны, роднит его со сберегательными средствами, но с другой - оставляет в сложной ситуации в преддверии старта программы количественного ужесточения.Мы уже обсуждали, что актив находится на распутье, и многие инвесторы не определились с его основной функцией. Напомним, что Биткоин мог расцениваться как сберегательное средство для защиты от инфляции или резервный актив. Но судя по всему, BTC не сумел разорвать связи с фондовым рынком, и криптовалюта по-прежнему считается полноценным высокорисковым активом. Негативные эффекты от этого актив уже ощущает. За неполный апрель из криптофондов на BTC вывели почти $200 миллионов.Однако, по данным Kaiko, в апреле еще и выросла отрицательная корреляция между BTC и USD. О чем это говорит? О том, что Bitcoin окончательно оказался по другую сторону баррикад, как и фондовый рынок. Это грозит массовым оттоком капитала из продуктов на основе криптовалюты. Основной задачей ФРС сейчас является укрепление доллара США и снижение уровня инфляции. Федрезерв планирует добиться этого путем снижения интереса к акциям и другим высокорисковым активам. С другой стороны, необходимо повысить интерес к казначейским и ипотечным облигациям, которыми обеспечен USD.Согласно данным CoinShares, объем рынка Биткоина снизился на 32% в сравнении со средним недельным показателем в 2022 году. Это говорит о том, что рынок массово выводит средства из криптовалюты, чтобы избежать убытков. Корреляция с фондовыми индексами при этом остается высокой, что указывает на совместное падение двух институтов после старта программы количественного ужесточения. Другими словами, инвесторы разгружают свои портфели, чтобы не потерять до 30% капитала.Однако впоследствии это может позитивно сказаться на котировках BTC/USD. Достигнув локального дна, инвесторы начнут возвращаться в актив со среднесрочными планами. После их постепенной реализации начнется очередной период аккумулирования свободных монет BTC старожилами рынками. Впоследствии актив возобновит восходящее движение и вернется к отметкам $45k-$48k. Но даже в такой позитивной ситуации нужно понимать, что правила использования ликвидности поменялись. С одной стороны, это сделает рынок более структурированным и предсказуемым, но с другой - будет тормозить его рост.Тем временем BTC/USD после локального восстановления и закрепления выше $40k начал консолидироваться. Об этом свидетельствуют неуверенные свечи "доджи". Это указывает на усиление давления продавцов, а также исчерпание восходящего импульса. В такой ситуации вполне вероятно ожидать ретеста зоны поддержки $40k. MACD продолжает движение ниже нулевой отметки, а RSI и стохастик указывают на активизацию медвежьих объемов. При такой ситуации, вероятней всего, BTC удастся дотянуться до области $42k-$43k, после чего последует ретест $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли сейчас покупать золото? Мнения двух крупнейших банков США

В понедельник золото замахнулось на $2 000, а минимумом следующих 2 дней стал уровень $1 940. Высокая волатильность актива заставляет задуматься: покупать слитки или игра не стоит свеч? В начале недели драгоценный металл торговался на 5-недельном максимуме. В понедельник он даже протестировал психологически важную отметку в $2 000. Трамплином для котировок выступило усиление геополитических и инфляционных рисков. Сейчас инвесторы опасаются, что эскалация российско-украинского конфликта приведет к еще большему росту цен. Однако трейдеры рассматривают слитки не только как хедж от инфляции, но и как «страховку» от рецессии. Повышенное инфляционное давление может вынудить ФРС значительно ускорить ужесточение своей монетарной политики. Это увеличивает риск замедления экономического роста. И все-таки ястребиный настрой Федрезерва является в большей степени негативным фактором для рынка золота. Комментарии чиновников о более резком повышении процентных ставок стимулируют рост главных конкурентов драгметалла: доллара и доходности казначейских бондов. Именно этот фактор столкнул золото с более чем месячного пика во вторник. Под давлением сильного доллара и растущей доходности котировки снизились на 1,4%. В среду желтый актив продолжил двигаться вниз, несмотря на откат доллара и падение доходности. Он подешевел на 0,2%, или $3,40, до отметки в $1 955,60. Высокая волатильность золота на этой неделе бросает тень на его дальнейшую динамику. Слитки по-прежнему подвержены влиянию конфликтующих факторов. Это очень затрудняет прогнозирование на краткосрочную перспективу.Однако в более отдаленном будущем вырисовывается довольно ясная картина. Аналитики 2 крупнейших американских банков сохраняют бычий настрой в отношении драгоценного металла. Давайте рассмотрим их прогнозы. The Bank of AmericaВ настоящее время золото стремится удержать поддержку на отметке в $1 960. Но даже если актив упадет ниже нее, это не катастрофично, считают аналитики BofA. По их мнению, драгметалл будет иметь шанс прорваться к $2 000 до тех пор, пока котировки не опустятся ниже среднего трендового уровня – $1 888. Сейчас BofA рассматривает диапазон от $1 940 до $1 950 как возможность для долгосрочного инвестирования, а все, что ниже, – для среднесрочных сделок. Банк по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении слитков и ожидает увидеть новый ценовой рекорд к концу текущего года. – Дневные, недельные и месячные уровни котировок указывают на более высокую стоимость золота в этом году, – говорится в отчете BofA. – Поэтому мы предполагаем, что драгметалл все еще может достичь цены в $2 175.Также аналитики прогнозируют бычью динамику серебра. Их прогноз на конец года – $30 за унцию. The Wells Fargo Bank По мнению Wells Fargo, сейчас не время разочаровываться в низких показателях золота по сравнению с некоторыми другими сырьевыми товарами. Драгметалл еще покажет свою мощь в этом году. Высокая инфляция, геополитическая неопределенность и отрицательная динамика акций вынуждают все больше инвесторов искать активы для диверсификации своих портфелей. – Несмотря на то что в прошлом году роль ключевого накопителя стоимости была отдана биткоину, мы думаем, что 2022 год может стать годом золота, – отметил в недавнем отчете аналитик Джон Лафорж. – Конечно, биткоин превосходит металл по простоте хранения и использования, но золото общепризнано и имеет более низкую волатильность.Не вдаваясь слишком глубоко в дебаты о том, в какой же актив лучше инвестировать в кризисное время, эксперт Wells Fargo спрогнозировал, что к концу года цена на желтый актив может достичь $2 100.На предстоящее крупное ралли указывают фундаментальные показатели предложения золота. Сейчас они находятся ниже среднего за 5 лет уровня и продолжают падать. Сокращение предложения всегда исторически поддерживало стоимость золота. И высока вероятность, что в этот раз все повторится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу года

Евро продолжает укреплять свои позиции по мере того, как представители Европейского центрального банка дают все больше комментариев о том, какой политика регулятора будет в будущем – и это будущее совсем близко. Вряд ли это приведет к развороту среднесрочного нисходящего тренда по рисковым активам, однако факт, что регулятор уже сигнализирует об изменении политики позволяет не допустить падения евро ниже уровня 1.0100 по отношению к доллару США. Но и даже в текущих условиях, ставить на то, что 1.0760 будет годовым минимумом пока еще очень рано. Впереди нас ждет сложное время, в котором ФРС ужесточает политику, а экономика еврозоны продолжает скатываться в рецессию из-за всего происходящего в мире. Косвенно, на это намекают и представители Европейского центрального банка. По ожиданиям члена совета управляющих ЕЦБ Пьера Вунша, регулятор может поднять депозитные ставки выше нуля уже до конца этого года, если экономика еврозоны не испытает серьезного потрясения. Военная спецоперации на территории Украины представляет значительный риск для экономики еврозоны, о чем не перестают твердить европейские политики. Однако это вряд ли помешает ЕЦБ повысить стоимость заимствований, чтобы отреагировать на серию «неожиданно» высоких инфляционных скачков. К слову, сегодня выходят мартовские показатели по инфляции в еврозоне и ничего хорошего от этого отчета экономисты не ждут. В лучшем случае инфляция окажется на уровне 7,5%, но многие ожидают, что она превысит этот уровень и будет ближе к 8,0%. «Без каких-либо действительно плохих новостей переход к концу этого года ЕЦБ к нулевой или даже положительной процентной ставке был бы легкой задачей», — сказал Вунш. Напомню, что в феврале президент Кристин Лагард ЕЦБ заявила, что регулятор начинает идти по пути ускоренного сворачивания программы покупки активов и повышению процентных ставок. Уже на прошлой неделе Лагард дала понять, что следующая встреча официальных лиц в июне этого года положит начало изменению в сторону курса повышения процентных ставок. ЕЦБ также после сохранения процентных ставок на прежних уровнях пообещал продолжить завершение программы покупки облигаций. Ориентиром сейчас выступает третий квартал этого года – именно тогда, по мнению Кристин Лагард, необходимо начать повышение процентных ставок. Среди экономистов и инвесторов все больше спекуляций о том, как быстро будут расти ставки во второй половине этого года, когда программа покупки активов будет полностью завершена. Инвесторы делают ставку на то, что ставка по депозитам, которая в настоящее время составляет -0,5% и является отрицательной с 2014 года, в этом году достигнет нуля. Некоторые члены совета управляющих ЕЦБ даже предложили прекратить покупку облигаций в конце этого квартала и повысить процентные ставки уже в июле. Вунш сказал, что согласен с тем, что этот график возможен. «Конечно, это будет зависеть от данных. Если у нас будет еще один инфляционный сюрприз, это, безусловно, сценарий, который я бы рассмотрел». По мнению Вунша, любое нарушение поставок природного газа из России в валютный блок рассматривается как серьезный риск, хотя не факт, что это помешает ЕЦБ продолжать сворачивание сверхмягкой политики. «Конечно, бывают ситуации, когда мы чувствуем себя более комфортно, наблюдая за развитием инфляции. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда оказываемая поддержка с точки зрения денежно-кредитной политики негативно влияет на инфляцию. Поэтому начало процесса нормализации должно быть относительно независимым от реальной экономики», - отметил Вунш. Его коллега по амплуа Йоахим Нагель менее агрессивен, но также считает, что Европейский центральный банк может поднять процентные ставки в начале третьего квартала, если решит прекратить покупку облигаций в конце июня. «Я дума. мы сможем завершить покупки, возможно, уже в конце второго квартала», — сказал Нагель журналистам. В таком случае первое повышение процентной ставки может произойти в начале третьего квартала этого года – собственно, как и обещала недавно президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Нагель добавил, что такой сценарий будет соответствовать ожиданиям инвесторов, ожидающих, что депозитная ставка ЕЦБ, которая в настоящее время находится на рекордно низком уровне -0,5%, поднимется до нуля к концу этого года. По словам политика, частота повышения ставок во второй половине года будет зависеть от экономических данных. Рекомендую ознакомиться:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Акции Netflix рухнули на 25%, но фондовый рынок это проглотил Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Политика центральных банков очень резко меняется Что касается технической картины пары EURUSD Евро продолжает укреплять свои позиции на фоне ожиданий более агрессивной политики Европейского центрального банка при этом трейдеры забывают, что Федеральная резервная система также рассматривает вариант повышения ставок в мае уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%. Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров будет и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому, когда «нервотрёпка» со ставками утихнет, скорей всего давление на рисковые активы вернется. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0890, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0930 и 1.0970. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0810. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0760 и 1.0720. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупателями рисковых активов пока предпринимаются все усилия по выстраиванию восходящей коррекции пары, но делается это с большим трудом. Сейчас быкам необходимо как следует сосредоточится на пробое и закреплении выше сопротивления 1.3070. Выход за пределы этого диапазона приведет к продолжению коррекции и даст возможность к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3100 и 1.3130. При возврате давления на торговый инструмент скорей всего покупатели предпочтут действовать более активно около 1.3040, но не исключено их появление только в области 1.3020. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.2990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.04.22

Детали экономического календаря от 20 апреля Данные по промышленному производству в Европе отразили рост 2,0% после спада на 1,5%. Стоит учесть, что эти данные были за февраль и они уже неактуальны в связи с текущей ситуацией в мире. Мартовские показатели однозначно будут хуже. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах за март, где зафиксировали их спад на 2,7%. Это отрицательный показатель для рынка недвижимости США. Разбор торговых графиков от 20 апреля Валютная пара EURUSD в стадии отката поднялась выше уровня 1.0800. Это движение укладывается в структуре нисходящего тренда. Поэтому трейдеры рассматривают его в качестве перегруппировки торговых сил перед последующим снижением. Валютная пара GBPUSD сумела отскочить от уровня поддержки 1.3000. Это привело к формированию незначительного по масштабу откату от точки опоры. При всем этом ценовом изменении котировка по-прежнему находится в районе основания среднесрочного нисходящего тренда. Тем самым сохраняя шанс на последующий рост объема коротких позиций. Экономический календарь на 21 апреля Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в Европе, где прогнозируют дальнейший рост потребительских цен с 5,9% до 7,5%. Стоит учесть, что эти данные итоговые за март, где в случае подтверждение предварительной оценки не стоит ожидать от рынка какой-либо реакции. Простыми словами, данные уже учтены в цене. Если итоговые данные будут отличаться от предварительной оценки (7,5%), в этом случае может возникнуть спекулятивный интерес на рынке. Напоминаю, что инфляция уже пробила все мыслимые и немыслимые пределы, это негативный факт для экономики ЕС. В период американской торговой сессии опубликуют еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может вырасти с 166 тыс. до 171 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 523 тыс. до 1 500 тыс. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 12:00 по МСК Заявки на пособие в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 апреля Первый сигнал к продаже евро поступит с рынка в момент возвращения цены ниже уровня 1.0800. Этот ход укажет на процесс восстановления объема коротких позиций. Основной сигнал к продаже евро возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.0750 в четырехчасовом периоде. До исполнения второго сигнала на продажу евро сохраняется риск дальнейшего формирования отката, переходящего в итоге во флэт. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 апреля В данной ситуации действующий откат укладывается в границах отклонения психологического уровня. Это может привести к амплитудному движению, что замедлит формирование отката. Основной сигнал к пролонгации нисходящего тренда ждет нас уже после удержания цены ниже отметки 1.2950 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 21 апреля

Биткоин за минувшие сутки вырос в цене еще на несколько сотен долларов. В последнюю неделю, после удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, криптовалюта остановилась в своем снижении. Изменения стоимости биткоина минимальные, поэтому никаких изменений или дополнений в текущую волновую картину внести нельзя. Остается только ждать, когда движение немного усилится, что позволит сделать новые выводы. Таким образом, на момент написания статьи волновая картина остается неизменной. Были построены три волны коррекционного восходящего участка тренда, но этот участок также может получиться и пятиволновым вида a-b-c-d-e. В этом случае уже с текущих отметок криптовалюта может начать построение новой повышательной волны e с целями, расположенными около расчетной отметки 50 364$. В противном случае я ожидаю нового снижения биткоина в рамках первой волны нового понижательного участка тренда. Глава Ripple нашел причину, почему рынок прекратил рост Так как в последние несколько месяцев криптовалютный рынок переживает не лучшие свои времена, а многие аналитики считают, что это лишь самое начало «криптозимы», в данное время очень сложно найти факторы роста для биткоина или других криптовалют. Безусловно, такое положение вещей не устраивает довольно-таки большое количество бизнесменов, инвесторов и главных действующих лиц всей индустрии. Ведь если криптовалюты не растут, то нет притока новых инвесторов. А если нет новых инвесторов, то криптовалюты не растут. Это вечная погоня за ростом криптовалютного рынка, у которой пока нет какого-то верхнего лимита. Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, считает, например, что в отсутствии роста альткоинов виноваты «биткоин-максималисты». Под новым понятием понимаются те люди, которые активно поддерживают биткоин, говорят о нем, инвестируют в него, но при этом игнорируют другие криптовалюты (явный намек на Ripple). Другими словами, инвесторы, миллионеры, компании активно продвигают биткоин, так как сами инвестируют в него, но не готовы заняться продвижением других криптовалют, что очень огорчает их создателей. Вероятно, по мнению Брэда Гарлингхауса, Илон Маск и Майкл Сэйлор должны покупать побольше альткоинов и популяризировать эти криптовалюты в медийном пространстве. Как видим, идет обычная борьба за деньги. Сальвадор разорвал отношения с МВФ из-за биткоина В это же время стало известно, что Сальвадор не получил и не получит новый транш от МВФ, а переговоры остановлены. Об этом заявил бывший глава ЦБ Карлос Асеведо. Он отметил, что оформление биткоина в качестве законного платежного средства в стране вызвало шквал критики со стороны МВФ, а также неоднократные призывы отменить это решение. Однако президент Сальвадора Найиб Букеле отказался от этого и продолжает верить, что биткоин позволит его стране повысить свой уровень в экономическом плане. Пока что особой выгоды Сальвадор из биткоина не извлек, а вот разрыв связей с МВФ может ему дорого обойтись. Также Сальвадор не выпустил биткоин-облигации, о которых говорил весь прошлый год из-за неблагоприятной ситуации на криптовалютном рынке. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трехволновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трехволновой или пятиволновой? В первом случае снижение котировок уже началось в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно, не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли сейчас покупать золото? Мнения 2 крупнейших банков США

В понедельник золото замахнулось на $2 000, а минимумом следующих 2 дней стал уровень $1 940. Высокая волатильность актива заставляет задуматься: покупать слитки или игра не стоит свеч? В начале недели драгоценный металл торговался на 5-недельном максимуме. В понедельник он даже протестировал психологически важную отметку в $2 000. Трамплином для котировок выступило усиление геополитических и инфляционных рисков. Сейчас инвесторы опасаются, что эскалация российско-украинского конфликта приведет к еще большему росту цен. Однако трейдеры рассматривают слитки не только как хедж от инфляции, но и как «страховку» от рецессии. Повышенное инфляционное давление может вынудить ФРС значительно ускорить ужесточение своей монетарной политики. Это увеличивает риск замедления экономического роста. И все-таки ястребиный настрой Федрезерва является в большей степени негативным фактором для рынка золота. Комментарии чиновников о более резком повышении процентных ставок стимулируют рост главных конкурентов драгметалла: доллара и доходности казначейских бондов. Именно этот фактор столкнул золото с более чем месячного пика во вторник. Под давлением сильного доллара и растущей доходности котировки снизились на 1,4%. В среду желтый актив продолжил двигаться вниз, несмотря на откат доллара и падение доходности. Он подешевел на 0,2%, или $3,40, до отметки в $1 955,60. Высокая волатильность золота на этой неделе бросает тень на его дальнейшую динамику. Слитки по-прежнему подвержены влиянию конфликтующих факторов. Это очень затрудняет прогнозирование на краткосрочную перспективу.Однако в более отдаленном будущем вырисовывается довольно ясная картина. Аналитики 2 крупнейших американских банков сохраняют бычий настрой в отношении драгоценного металла. Давайте рассмотрим их прогнозы. The Bank of AmericaВ настоящее время золото стремится удержать поддержку на отметке в $1 960. Но даже если актив упадет ниже нее, это не катастрофично, считают аналитики BofA. По их мнению, драгметалл будет иметь шанс прорваться к $2 000 до тех пор, пока котировки не опустятся ниже среднего трендового уровня – $1 888. Сейчас BofA рассматривает диапазон от $1 940 до $1 950 как возможность для долгосрочного инвестирования, а все, что ниже, – для среднесрочных сделок. Банк по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении слитков и ожидает увидеть новый ценовой рекорд к концу текущего года. – Дневные, недельные и месячные уровни котировок указывают на более высокую стоимость золота в этом году, – говорится в отчете BofA. – Поэтому мы предполагаем, что драгметалл все еще может достичь цены в $2 175.Также аналитики прогнозируют бычью динамику серебра. Их прогноз на конец года – $30 за унцию. The Wells Fargo Bank По мнению Wells Fargo, сейчас не время разочаровываться в низких показателях золота по сравнению с некоторыми другими сырьевыми товарами. Драгметалл еще покажет свою мощь в этом году. Высокая инфляция, геополитическая неопределенность и отрицательная динамика акций вынуждают все больше инвесторов искать активы для диверсификации своих портфелей. – Несмотря на то что в прошлом году роль ключевого накопителя стоимости была отдана биткоину, мы думаем, что 2022 год может стать годом золота, – отметил в недавнем отчете аналитик Джон Лафорж. – Конечно, биткоин превосходит металл по простоте хранения и использования, но золото общепризнано и имеет более низкую волатильность.Не вдаваясь слишком глубоко в дебаты о том, в какой же актив лучше инвестировать в кризисное время, эксперт Wells Fargo спрогнозировал, что к концу года цена на желтый актив может достичь $2 100.На предстоящее крупное ралли указывают фундаментальные показатели предложения золота. Сейчас они находятся ниже среднего за 5 лет уровня и продолжают падать. Сокращение предложения всегда исторически поддерживало стоимость золота. И высока вероятность, что в этот раз все повторится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы и розничные инвесторы бегут с крипторынка: что ждет Биткоин в ближайшем будущем?

За последние две недели Биткоину не удалось добиться каких-либо значимых результатов и актив вернулся в привычный диапазон $32k-$45k. Продолжить восходящее движение криптовалюте не позволила набирающая обороты новая политика ФРС. Сокращение ликвидности и корреляция с фондовыми индексами отбросили BTC на второй план. И несмотря на массовое накопление криптовалюты и успешное восстановление котировок выше $40k, нет оснований полагать, что активу удастся возобновить мощное восходящее движение. Политика ФРС предусматривает сокращение ликвидности на рынке путем изъятия из оборота ранее напечатанных денег. Этот процесс получил название политика количественного сокращения, старт которой запланирован на следующий месяц. При этом мы видим, что геополитический новостной фон продолжает оставаться неопределенным и напряженным. Война в Украине не приближается к стадии деэскалации, а мировые санкции против РФ набирают обороты. Сопряжение этих двух фундаментальных факторов вынуждают инвесторов искать счастье в других инструментах и даже отраслях. Это подтверждают данные CoinShares, согласно которым только институциональные инвесторы вывели более $97 миллионов с крипторынка на прошлой неделе. Напомним, приблизительные даты начала изъятия ликвидности появились с публикацией отчета ФРС в начале апреля. На прошлой неделе отток поддержали не только европейские, но и американские компании, что указывает на рост зависимости BTC от ключевой ставки. Криптовалюта болезненно восприняла массовое повышение ключевой ставки странами Европы. В итоге общий отток Биткоина за неполный апрель уже составляет $196 миллионов. CoinShares приводит важный фактор, который отражает настроения рынка. Согласно отчету на прошлой неделе инвестиционные продукты на базе корзины криптовалют привлекли $5,3 миллиона. Это прямо указывает на тот факт, что инвесторы концентрируются на сохранении капитала с незначительной прибылью. На это также указывает стабильно высокий интерес к золоту, а также токенам, привязанным к драгметаллу, вроде PAX/USDT. Глава компании Inviertis также указала, что значительно возрос спрос на недвижимость в Испании. Примечательно, что большую часть оплаты клиенты производят в криптовалюте. Это также является признаком осторожности и традиционализма инвесторов, которые выбирают в сложной геополитической и экономической обстановке выбирают безопасные активы с понятной механикой получения прибыли. В такой ситуации стоит ожидать сохранения негативной динамики криптовалют и Биткоина. Инвесторы постепенно готовятся к удару, который нанесет первый акт изъятия денег из оборота. А с учетом повышенной корреляции BTC и стока, есть все основания полагать, что криптовалюта тоже обвалится. В более узкой перспективе стоит ожидать дальнейшей консолидации, и попытки вернуться в район $42k-$44k. Однако этот процесс обещает быть постепенным и медленным, так как рынок не обладает достаточными покупательскими объемами. Технические индикаторы подтверждают эту направленность: стохастик и RSI отражают неудачные попытки запустить восходящий импульс, а также слабые объемы покупок. MACD начал разворачиваться, но все еще находится ниже нулевой отметки. Также важно следить за фигурой "медвежий флаг", которая свидетельствует о продолжении падения цены. В целом ситуация вокруг BTC остается напряженной и, с большой долей вероятности, будет ухудшаться. Ключевой задачей для покупателей сейчас станет удержание отметки $40k, после неудачного штурма $42k-$43k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост. Рекорды Тесла. Восточный конфликт - мы внутри решающей битвы

S&P500Рынок США удерживает рост.В среду главные индексы США закрылись разнонаправленно: Доу +0.7%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.1%.Технологии NASDAQ утянули вниз акции Netflix после сообщений об оттоке пользователей - однако это было связано с отключением пользователей из России, не связано с самой компанией. Энергетика: нефть снова поворачивает к росту - Брент 108 долл. в четверг.Запасы нефти в США резко упали за неделю, -8 млн барр. после роста почти +10 млн барр. неделей ранее. Российский рубль еще немного укрепился в среду - на бирже ММВБ - импортеры по-прежнему далеки от восстановления оборотов покупки валюты. Доллар и евро на ММВБ 76 и 82 руб. соответственно, однако курс наличных (курс покупки у населения) много выше, 85.80 и 93.00 соответственно. S&P500 4459, диапазон 4430 - 4500.Акции Тесла резко растут вне основной сессии +5% после отчета о рекордной прибыли в 3.3 млрд долл. Тесла показала огромный рост выручки за год, +81%, до 18.8 млрд долл. В среду вышел отчет ФРС о состоянии экономики США "Бежевая книга". ФРС отметила, что экономика остается в сильной форме, однако конфликт в Европе и рост инфляции омрачили перспективы роста. Собеседники ФРС, в основном из производственного сектора, сообщили о сильном увеличении цен на материалы, перевозки и рабочую силу. Многие округа отметили скачки цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные материалы с начала конфликта вокруг Украины и введения карантина в Китае. Некоторые из округов указали на снижение уровня продаж из-за высоких цен.В целом ситуация на рынке США спокойная, и рынок готов продолжить рост - несмотря на ожидание повышения ставки ФРС уже в начале мая.Большая двадцатка под угрозой раскола. Представители развитых стран - США, Британии и Канады - устроили демонстрацию игнорирования России на встрече финансовых министров. Минфин России Силуанов заявил о риске мировой нестабильности из-за бойкота России. Другие страны осудили поведение России в Украине - но не так жестко, Китай выступил против "удаления стран" из двадцатки. USDX 100.1, диапазон 99.80 - 100.30. Падение доллара по индексу идет второй день, рост остановлен. Рынок сомневается в твердости ФРС в борьбе с инфляцией - ведь есть возможность, что экономический рост упадет быстрее, чем снизится инфляция. USDCAD 1.2480, диапазон 1.2380 - 1.2560. Пара резко повернула вниз - поскольку и доллар падает, и нефть растет - оба фактора играют на снижение пары. Двигаемся вниз. Отчеты вчера показали рост инфляции в Канаде выше прогнозов +5.5% годовых, это требует повышения ставки от Банка Канады - и также давит на пару вниз. Заключение. Рынок США продолжит попытки роста, несмотря на ожидание повышения ставки ФРС.Конфликт в Восточной Европе. Идет третий день Большого Наступления российской армии на Донбассе. Несмотря на концентрацию сил и собранные резервы - пока только ожесточенные обстрелы позиций противника и попытки продвинуться. Параллельно обстрелам ракет подвергаются разные места в Украине. Помощь Запада Киеву постепенно наращивает темп и качество. Время играет на обороняющуюся сторону. Многие эксперты согласны в том, что ситуация разрешится до начала мая. Это особенно важно для проведения посевной кампании в Украине - иначе осенью будут проблемы с продовольствием - и новый рост цен во всем мире, поскольку и Украина, и Россия - важнейшие поставщики продуктов питания на мировой рынок. Все следят за конфликтом в эти дни, все главные мировые СМИ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: от взлетов и падений «луни» растерян и смотрит то на юг, то на север

Канадский доллар начал неделю на подъеме, а завершает ее в некоторой растерянности. После разочаровывающей макростатистики и очередного витка инфляции «луни» заметно просел. Однако «канадец» старается «держать лицо» и ищет пути выхода из сложившейся ситуации.В середине текущей недели канадский доллар укрепился по отношению к американскому, достигнув отметки 1,2584. Однако после четырех дней роста пара USD/CAD продемонстрировала нисходящий импульс, отступив от локального максимума в 1,2644. К настоящему моменту тандем с трудом удерживает завоеванные позиции, но полон решимости наверстать упущенное. В четверг, 21 апреля, пара USD/CAD торговалась по 1,2480, время от времени склоняясь то в южную, то в северную сторону.Подножку «луни» подставила растущая инфляция, зафиксированная в Канаде. Согласно текущим данным, в марте потребительская инфляция в стране разогналась до 6,7%, превысив прогнозы. Напомним, что в феврале этот показатель составлял 5,7%. На этом фоне Банк Канады заинтересован в повышении процентных ставок выше текущих уровней. Ближайшие цели регулятора – обуздать инфляцию и при этом не спровоцировать рецессию в экономике.Давление на пару USD/CAD оказывает растущая американская валюта. По мнению аналитиков, противостояние доллару истощает «луни». В дальнейшем «канадец» еще сильнее просядет по отношению к «американцу», однако укрепится в паре с евро.Поддержку валюте Страны кленового листа оказало повышение ключевой ставки Банком Канады (на 50 б.п.), зафиксированное на минувшей неделе. Кроме этого, регулятор заявил о старте количественного ужесточения в ответ на разгоняющуюся инфляцию. Канадская экономика получила фору благодаря дорожающим сырьевым товарам и энергии. Это способствует решительным действиям ЦБ Канады, направленным на нормализацию монетарной политики. Экономика страны находится в выигрыше по сравнению с другими государствами, которые являются импортерами энергии и углеводородов. В подобной ситуации CAD получает трехстороннюю поддержку: от значительного притока денег в страну, от роста деловой активности и потенциального ужесточения монетарной политики регулятора.По мнению специалистов, галопирующая инфляция – весомый аргумент для дальнейшего ужесточения ДКП Банком Канады. Реализация такого сценария усилит позиции канадского доллара в среднесрочной перспективе. В подобной ситуации эксперты рекомендуют удерживать короткие позиции по паре USD/CAD с целью 1,2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3064 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3095 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью1.3133 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3064 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3095 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3133 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3064 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3038 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх с целью 1.3095 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс