Анализ EUR/USD. 21 апреля. В ЕЦБ сделали неожиданное заявление

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно, несмотря на повышение в течение сегодняшнего дня. Инструмент продолжает построение волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. Однако она также может получиться укороченной и оказаться уже завершенной, так как инструмент опускался ниже лоу предыдущей волны 3 в E. Таким образом, евро еще обладает потенциалом к снижению, но все же может его завершить. Целью остается отметка 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Сегодня котировки евровалюты повысились к уровню 161,8% по Фибоначчи, и я предлагаю считать этот уровень определяющим. Если будет совершена удачная попытка прорыва этого уровня, то про продажи на некоторое время следует забыть, так как может начаться построение нового повышательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0948 укажет на неготовность рынка к покупкам инструмента. Инфляция в ЕС очень высокая Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов. Повышение котировок евро началось рано утром, и связано оно было, вероятнее всего, с выступлением некоторых представителей ЕЦБ, которые заявили о готовности повысить процентную ставку уже в июле. Напомню, что президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно обращала внимание на неготовность европейской экономике к ужесточению денежно-кредитной политики. ЕЦБ еще даже не избавился от программы стимулирования экономики. Однако член монетарного комитета ЕЦБ Мартиньш Казакс сообщил, что регулятор может пойти на такой шаг в июле. Он позитивно прокомментировал заявление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который ожидает замедления инфляции во втором полугодии, и согласился с его выводом. Луис де Гиндос также заявил, что нет никаких препятствий для повышения ставки в июле. На фоне этих заявлений вероятность ужесточения денежно-кредитной политики выросла выше 50%, а спрос на европейскую валюту увеличился. Я бы не стал слишком сильно радоваться по этому поводу, так как своего слова еще не сказала Кристин Лагард. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, который показал итоговое значение +7,4% в годовом исчислении. Этот отчет вышел в 11 часов по московскому времени, и после него спрос на европейскую валюту начал снижаться. Я обращаю внимание читателей, что на текущий момент, после роста на 110 базовых пунктов, инструмент находится всего лишь на 20 пунктов выше уровней открытия дня. То есть преимущество евровалюты сохранялось в течение нескольких часов, после чего спрос на нее вновь начал снижаться. Исходя из этого наблюдения я ожидаю, что нисходящая волна 5 в E все же получится более протяженной, а не укороченной. Я ожидаю нового снижения котировок и на основании того факта, что военный конфликт в Украине не приближается к своему разрешению. Многие военные аналитики продолжают утверждать, что военные действия будут продолжаться от нескольких месяцев вплоть до конца 2023 года. А если брать в расчет еще и пассивную войну, то этот конфликт может затянуться на долгие годы. Последствия для европейской экономики от него будут серьезными. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может строиться внутренняя коррекционная волна в 5 в E, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0948 возвестит о ее завершении. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Галопирующая инфляция в еврозоне и ЕЦБ, кто кого победит? (ожидаем сильного роста пары евродоллар уже в следующем месяце)

Инфляция в зоне евро продолжает неудержимо расти, о чем свидетельствовали представленные в четверг данные европейского статистического агентства. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в еврозоне снова вырос, какой месяц подряд, и хоть данные оказались чуть меньше консенсус-прогноза, но продемонстрировали заметный рост показателя как в месячном выражении, так и в годовом исчислении. В марте потребительская инфляции в зоне евро подскочила на 2.4% против прогноза роста на 2.5% и февральского значения в 0.9%. В соотношении год к году показатель взлетел до 7.4% против ожидания роста до 7.5%, что заметно выше, чем за предыдущий рассматриваемый период, когда индикатор достиг отметки в 5.9%. Как теперь в этой ситуации будет действовать ЕЦБ? Станет ли он снова игнорировать реальность, пока неясно. Сегодня позднее в 20.00 МСК анонсировано выступление председателя ЕЦБ К. Лагард. Что она будет говорить? Будет снова увиливать, проговаривая ничего не значащие фразы о том, что «текущие условия в экономике будут только усложняться». Или все-таки она просигнализирует о том, что регулятор будет вынужден обратить пристальное внимание на галопирующую инфляцию в регионе и начинать уже действовать. На самом деле это действительно непростой вопрос. Ранее мы неоднократно указывали на то, что старт процесса повышения процентных ставок на фоне неудержимо растущей инфляции ввергнет регион евро в глубокую рецессию, что обязательно скажется на экономике и уровне жизни европейцев, которые и так уже испытывают заметные проблемы на фоне эскалации украинского кризиса. Мы полагаем, что с высокой вероятностью ЕЦБ все-таки придется, как бы ему ни хотелось, начать поднимать ставки. Пусть не столь агрессивно, как это во многом ожидают от ФРС. Считаем, что с очень высокой вероятность такое решение уже будет принято в мае. Конечно, это будет способствовать укреплению курса евро, который пока не учитывает такую возможность, например, в паре с американским долларом. При таком варианте развития событий пара евродоллар может уже в мае протестировать отметку 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Швеция настаивает на запрете Proof-of-work на территории ЕС

Курс биткоина уверенно подбирается к отметке в $43 000 и похоже в наблюдаемом мировом хаосе, желающих обзавестись биткоином становится все больше и больше. В последнее время наблюдается реальный отток криптовалют с централизованных бирж и все больше и больше людей начинает доверять DEX. Но в данном обзоре я хотел бы поговорить не о развитии индустрии, а о планах Европейского союза этому помешать. Все уже наверное забыли о том, что ЕС планирует внедрить запрет на работу протокола по технологии Proof-of-Work, делая акцент на то, что майнинг и поддержка работы сети очень сильно загрязняют окружающую среду. Proof-of-Work (PoW) используется тогда, когда техническое оборудование майнера решает сложные математические задачи. За добавление проверенного блока в блок-цепочку майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты. При этом затрачивается большое количество энергии на всю операцию. В марте, новое правило, которое фактически могло бы запретить популярную криптовалюту биткойн в Европейском союзе, было отклонено. Комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам проголосовал 30 голосами против 23, чтобы исключить это положение из проекта Markets in Crypto Assets (MiCA) – всеобъемлющего нормативного акта ЕС по управлению цифровыми активами. Шесть членов комиссии воздержались при голосовании. Рассматриваемое в то время положение требовало, чтобы все криптоактивы соответствовали «минимальным стандартам экологической сертификации ЕС в отношении их механизма консенсуса, используемого для проверки транзакций». Для криптовалют, таких как биткойн и эфир, оборот которых в ЕС достаточно высокий, правило предлагает план поэтапного отказа, чтобы перевести их механизм консенсуса с Proof-of-work на другие методы, которые потребляют меньше энергии. Напомню, что у эфира уже есть планы по переходу на механизм консенсуса Proof-of-Stake, однако вряд ли такой вариант будет приемлем для биткойна, так как это меняет всю его суть. Вчера Швеция и ЕС вновь обсудили запрет на технологию proof-of-work. Документы, опубликованные немецким сайтом, свидетельствуют о сохраняющейся озабоченности по поводу воздействия этой технологии на окружающую среду и по всей видимости точка в этом вопросе еще не поставлена. Согласно документам, шведский финансовый регулятор и Европейская комиссия обсудили возможность запрета технологии. На ноябрьской встрече между шведскими финансовыми и экологическими регуляторами, а также подразделением Европейской комиссии по цифровой политике обсуждался запрет на торговлю криптоактивами, такими как биткойн. Многие делегаты на этой встрече пришли к выводу, что биткоину было бы неплохо перейти на другую технологию доказательства proof-of-stake, видимо не совсем понимая, как все устроено. Из полученных в распоряжение экспертов документа следует, что политика введения запрета по этому вопросу не заброшена, а продолжает прорабатываться в полную силу. Шведские официальные лица ранее дали понять, что сделают все, чтобы запретить эту технологию по экологическим причинам. Пока особых «движений» по этому вопросу в Еврокомиссии нет, но в будущем, даже при их появлении, вряд ли это серьезно отразиться на курсе биткоина, так как даже в момент мартовского голосования курс первой криптовалюты сильно не пострадал. Если в ЕС и введут этот запрет, всегда найдутся те, кто сможет его обойти – не велика потеря для сообщества в целом. Рекомендую ознакомиться:Сможет ли биткоин вернуть себе статус платежного средства Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу годаПочему евро растет на фоне ожиданий агрессивной политики ФРСЧто касается технической картины биткоина Сегодня быки сумели защитить крупный уровень сопротивления $41 220, который отлично вчера забрали под свой контроль. На этом фоне спрос на биткоин только увеличился. Страх инвесторов постепенно снижается по мере движения первой в мире криптовалюты в район $43 200, что подтверждает силу мартовского бычьего рынка, который никуда ни делся. Да, коррекция вниз была довольно крупная, но быки справились с задачей и прорвались выше $41 200. 200-дневная средняя в районе отметки $48 550 уже кажется не такой далекой, но для развития инициативы со стороны покупателей необходимы активные действия в районе $43 200 и $45 350. Тот факт, что биткоин уже начинает постепенно пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение после сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Снижение американского фондового рынка наверняка потянет за собой вниз и биткоин. В случае падения торгового инструмента, только пробой уровня $41 200 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $39 290, а там и рукой подать до $37 500. Самой дальней целью медведей будет область $36 000. Что касается технической картины эфира Акцент остается на новом сопротивлении $3 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 306, а там и совсем рядом 200-дневная средняя скользящая, которая проходит в области $3 480. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 480 послужит новым импульсом по выходу на уровни: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 950. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 740 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сможет ли биткоин вернуть себе статус платежного средства

В момент принятия криптовалют мировым сообществом, а отнести этот период можно на 2018-2019 года, многие говорили о том, что биткоин будет использоваться как платежное средство неконтролируемое и нерегулируемое центральными банками. Многие пророчили ему большое будущее именно в этом сегменте: устанавливались банкоматы - кафе, рестораны и любой другой бизнес пытался внедрить биткоин в качестве средства оплаты, но получить большого распространения эта история не сумела. После обвала рынка криптовалют, а также больших задержек с обработкой транзакций биткоина, и высоких издержек, а именно он на тот момент использовался в качестве оплаты, многие отказались от этой затеи. Сейчас мало кто использует криптовалюты для оплаты повседневных товаров, и причиной тому являются не проблемы тех годов, а высокая стоимость комиссий за транзакции. До того момента, пока проблема будет актуальна, продавцы будут отказываться принимать криптовалюту в качестве оплаты. Эксперты из Morgan Stanley считают, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. В исследовании сказано, что платежная компании Strike, которая совсем недавно объявила о партнерстве с NCR и платежной фирмой Blackhawk, имеет все шансы быстро завладеть свободной нишей. Это означает, что большое количество магазинов и ресторанов в США скоро смогут принимать платежи в биткойнах. Платежная система Strike будет использовать Lighting Network, что упрощает и ускоряет обработку данных, делая платежи более дешевыми. Очевидно, что партнерство с физическими магазинами является более важной вехой в «эволюции использования биткойнов в качестве платежного средства», поскольку более 85% продаж в США происходят в магазинах, а не в интернете. Как я отмечал выше, комиссия за отправку биткойн-транзакций с использованием Lightning Network близка к нулю – это подходит для совершения микротранзакций, к примеру для покупки кофе или хот-дога. В будущем продавцы смогут принимать криптовалюту, а покупателей делать оплату при помощи криптокарт. Все больше торговых точек также будут иметь возможность принимать платежи через существующие платежные терминалы, что может привести к широкому распространению подобного вида услуг. Сейчас криптовалюта широкого используется для невзаимозаменяемых токенов NFT. По мере того, как все больше брендов будет стремиться размещать рекламу в метавселенной, может возникнуть растущая необходимость принимать различные способы оплаты, включая криптовалюту. Похоже будущее уже наступило, теперь дело за развитием новых технологий. Что касается технической картины биткоина Сегодня быки сумели защитить крупный уровень сопротивления $41 220, который отлично вчера забрали под свой контроль. На этом фоне спрос на биткоин только увеличился. Страх инвесторов постепенно снижается по мере движения первой в мире криптовалюты в район $43 200, что подтверждает силу мартовского бычьего рынка, который никуда ни делся. Да, коррекция вниз была довольно крупная, но быки справились с задачей и прорвались выше $41 200. 200-дневная средняя в районе отметки $48 550 уже кажется не такой далекой, но для развития инициативы со стороны покупателей необходимы активные действия в районе $43 200 и $45 350. Тот факт, что биткоин уже начинает постепенно пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение после сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Снижение американского фондового рынка наверняка потянет за собой вниз и биткоин. В случае падения торгового инструмента, только пробой уровня $41 200 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $39 290, а там и рукой подать до $37 500. Самой дальней целью медведей будет область $36 000. Что касается технической картины эфира Акцент остается на новом сопротивлении $3 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 306, а там и совсем рядом 200-дневная средняя скользящая, которая проходит в области $3 480. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 480 послужит новым импульсом по выходу на уровни: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 950. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 740 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сводка новостей из Евросоюза: цены растут стремительно, дефицит торгового баланса увеличивается, а беженцы продолжают прибывать

Годовая инфляция в 19 странах Евросоюза ускорилась до 7,4% с 5,9%, отмеченных месяцем ранее, согласно окончательной оценке Евростата. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне предварительной оценки – 7,5%. Для сравнения: в прошлом году инфляция в странах ЕС была всего 1,3% годовых. Только за март этого года потребительские цены в ЕС увеличились на 2,4%, и это окончательная оценка. Согласно предварительной оценке, рост потребительских цен был на уровне 2,5%.Помимо этого, страны Евросоюза испытывают торговый дефицит уже четвертый месяц подряд, виной чему небывалый рост стоимости импорта энергоносителей. По последнему сообщению Евростата, нескорректированный дефицит торгового баланса в 19 странах, где используется евро, составил €7,6 млрд (или $8,2 млрд). За аналогичный период прошлого года наблюдался профицит торгового баланса на уровне €23,6 млрд. Платежи за импорт взлетели на 38,8% в годовом исчислении, а доходы от экспорта поднялись всего на 17,0%.Стоит заметить, что торговля стран Евросоюза крайне редко бывает с дефицитом, но сейчас мы его наблюдаем уже четвертый месяц подряд. В последний раз он длился более одного месяца в 2011 году.Согласно данным по всему Европейскому союзу, в состав которого включены 27 стран, стоимость импорта энергоносителей в январе и феврале выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом существенно увеличился импорт продуктов питания и напитков, различного сырья, химикатов и автомобилей.Дефицит торгового баланса Евросоюза сильно увеличился за первые два месяца с начала текущего года с поставщиком энергоресурсов Россией – более чем в три раза, до €25,2 млрд. Увеличился также с Норвегией – с прошлогодних €0,1 млрд до €10,7 млрд. Дефицит также почти удвоился с Китаем – до примерно €60 млрд. То же самое можно сказать об Индии, Японии и Южной Корее. При этом профицит торгового баланса у ЕС по-прежнему сохраняется с США, Великобританией и Швейцарией.Помимо прочего, европейские страны ожидают очередных трудностей из-за мигрантов. Так, по свежим подсчетам ООН, с начала боевых действий из Украины выехало примерно 5 млн человек, то есть как минимум втрое больше, чем в 2015 году, когда в Евросоюз хлынул поток беженцев с Ближнего Востока. Коренные европейцы явно не в восторге от новых соседей, и в СМИ периодически публикуются статьи о расколе в обществе, а местное правительство подвергается довольно жесткой критике. Появились идеи о принятии миграционных реформ. После саммита Евросоюза в 2018 году издание Deutsche Welle опубликовало статью, где говорилось о том, что в Европе больше не осталось стран, которые смогут продолжать политику открытых границ. И хотя на тот момент критическая точка кризиса уже была позади, так как количество нелегальных жителей в еврорегионе сократилось кратно, все же власти ЕС поспешили увеличить число пограничников в 10 раз и закрыть морские пути. Вдобавок к этому страны еврозоны стали платить соседним странам, чтобы те не пускали беженцев на территорию Евросоюза. ООН открыто признала, что миграционный кризис в Европе является самым масштабным со времен Второй мировой войны.И вот с тех пор прошло четыре года. На сегодняшний день в свете продолжающихся боевых действий на территории Украины поток новых беженцев с новой силой наводняет еврорегион. Во Франции ситуация в целом пока далека от критической. Прибывших и оформленных беженцев там не так уж много – всего лишь десятки тысяч на страну с населением в 65 млн. Очевидно, что основной удар пришелся на соседнюю с Украиной Польшу, на территорию которой в текущий момент прибыло и пока остается там 2,5 млн украинцев. В Венгрии наплыв беженцев заметно меньше, чем в Польше, – всего 470 тыс. человек. Возможно, это объясняется тем, что венгерский язык считается самым сложным в Европе, к тому же это далеко не самая богатая страна, оттого господдержка для бежавших от войны тут будет невелика.Стоит отметить, что многие украинские граждане едут в Польшу и Венгрию для того, чтобы позже эмигрировать дальше в Западную Европу. В основном все традиционно стремятся в Германию. На сегодняшний день местные власти уже насчитали не менее 350 тыс. прибывших, и число это продолжает расти. Политика Германии в этом вопросе намерена быть открытой. Правительство уже с уверенностью пообещало, что никак не намерено ограничивать этот миграционный поток.Однако осторожные опасения относительно последствий наплыва беженцев из Украины уже начинают звучать от специалистов. Так, глава шведского миграционного агентства Микаэль Риббенвик публично признался, что обеспокоен тем, что в свете происходящих в мире событий европейский кризис 2015 года рискует вновь обрушиться на страны европейского блока. Однако в этот раз последствия этого обрушения могут быть слишком плачевны, ведь экономика ЕС после пандемии и в свете нарастающего энергетического кризиса уже не обладает мощным плацдармом.Из-за этих настроений все чаще можно услышать прогнозы экспертов относительно будущего евро. Например, бывший директор Deutsche Bank Томас Майер сообщил, что евро как валюта теряет былое величие и становится все более неустойчивой. Основными виновниками этого явления могут служить и длительная инфляция, и увеличивающийся дефицит торгового баланса, и новый поток беженцев, претендующих на социальные гарантии. А при наличии всех этих проблем Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает печатать новые банкноты и никак не анонсирует меры по изменению сложившейся ситуации.По мнению Т. Майера, инфляция в ЕС будет иметь не только экономические, но также политические и даже социальные последствия. Экономист в качестве примера привел гиперинфляцию в Германии в начале 20-х годов прошлого века. Бывший глава Deutsche Bank ожидает, что европейские граждане начнут искать замену официальным деньгам, и на этом эпоха евро закончится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 апреля: заявления председателя ФРС могут навредить фондовому рынку и помочь доллару

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг, так как инвесторы в целом хорошо отнеслись к квартальным отчетам Tesla и United Airlines. Моментом сегодняшнего дня будет политическая речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Многие готовятся к тому, что Пауэлл может затронуть тему более высоких процентных ставок заявив об агрессивной политике уже в ходе майского заседания. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 236 пунктов, или 0,7%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,2%. Как я отмечал выше, выступление Пауэлла пройдет сегодня в 13:00 по восточному времени во время слушаний Международного валютного фонда по глобальной экономике. Стоит отметить, что несмотря на рыночные ожидания из серии повышений процентных ставок, представители ФРС в последние дни много говорили о необходимости более агрессивного повышения ставки на 0,75%. Поднимет Пауэлл эту тему или нет – большой вопрос. Новые заявления могут серьезно отразиться на американском фондовом рынке и на доходности облигаций США. Региональные президенты Мэри Дейли из Сан-Франциско, Чарльз Эванс из Чикаго и Рафаэль Бостик из Атланты недавно заявили, что видят необходимость в более активном повышении ставок для сдерживания инфляции, однако при этом боятся навредить экономическому росту. Дейли признала, что более жесткая политика может спровоцировать легкую рецессию. Тот, кто не постеснялся говорить вслух - президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Из его заявления ясно, что он открыт для повышения ставок на 0,75 процентного пункта уже на майском заседании, чтобы помочь умерить инфляцию, достигшую более чем 40-летнего максимума. По итогам вчерашнего дня индекс Dow вырос на 280 пунктов, или на 0,8%, благодаря сильным доходам от Procter & Gamble, в то время как высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 1% из-за падения Netflix после публикации отчета более чем на 30%. S&P 500 завершил торги без изменений. Сегодня ожидается еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США, который вряд ли сильно повлияет на рынок. Премаркет Акции Tesla выросли почти на 7% после того, как прибыль превысила ожидания. Tesla предупредила, что производство будет ограничено до конца года из-за нехватки компьютерных чипов и других деталей, но рассчитывает, что после завершения коронавирусных ограничений в Китае поставки увеличатся. Бумаги American Airlines взлетели на 10,5% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, убытке. Компания AT&T заработала 63 цента на акцию за первый квартал, что на 4 цента выше оценок. В эти цифры не включены результаты ныне выведенного подразделения WarnerMedia. AT&T прибавила 1,4% на премаркете. Бумаги Xerox (XRX) упали на 7,3% на премаркете после сообщения о квартальной прибыли в размере 12 центов на акцию, что на 1 цент ниже консенсус-прогноза. Производитель офисного оборудования пострадал от инфляционного давления и проблем с цепочкой поставок. Рекомендую ознакомиться: Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу годаПочему евро растет на фоне ожиданий агрессивной политики ФРС Акции Netflix рухнули на 25%, но фондовый рынок это проглотил Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Что касается технической картины S&P500 Быки сумели сегодня пробиться выше уровня $4 488. Все, что им теперь необходимо – его защита. Только реальное закрепление выше этого диапазона поможет перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые с первых чисел апреля. Однако говорить о реализации бычьего рынка еще рано, так как впереди нас ждет выступление Пауэлла, которое может явно встряхнуть индексы. Закрепление выше $4 488 открывает возможность по возврату на $4 539 и по обновлению $4 589. В случае возврата пессимизма, а ведь очевидно – ничего хорошего не происходит кроме корпоративных отчетов, а также в случае более ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы, быкам придется защищать $4 433. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 376. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 319 и $4 265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 апреля. ЕЦБ готовится к повышению ставки или же это недопонимание Луиса де Гиндоса?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста, а сегодня совершила впечатляющий рывок вверх, вследствие которого выполнила закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,0896. Однако уже через пару часов пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,0896, что позволяет трейдерам рассчитывать на новое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0808. Следует признать, что информационный фон последних двух дней был действительно способен поддержать европейскую валюту. Например, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил сегодня, что регулятор может завершить программу стимулирования APP уже в июле и тогда же впервые за долгое время повысить ключевую ставку. Это заявление было очень неожиданным, так как ранее в течение долгих месяцев Кристин Лагард регулярно делала заявления о неготовности европейской экономики к ужесточению денежно-кредитной политики. И ее слова как раз подтверждались конкретными фактами и конкретной статистикой. К примеру, отчетами по экономическому росту в последних кварталах или угрозой продовольственного и энергетического кризиса в Евросоюзе. Когда блок из 27 стран стоит на пороге сразу двух вполне реальных кризисов, есть ли основания ждать ужесточения ДКП? С моей точки зрения, нет. Помимо этого, получается, что у президента и вице-президента ЕЦБ мнения разняться в вопросе денежно-кредитной политики? Или же Кристин Лагард тоже изменила свое мнение, просто еще не успела об этом сообщить? Уже сегодня Лагард может дать ответ на этот вопрос. Если она подтвердит готовность повышать ставку в 2022 году, тогда европейская валюта может продолжить рост. Однако сегодня также состоится выступление и президента ФРС Джерома Пауэлла, к которому гораздо меньше вопросов сейчас по ДКП, так как ФРС практически на 100% будет повышать ставку в 2022 году, а на ближайшем заседании в мае может ее повысить сразу на 0,75%. Таким образом, какими бы ни были действия ЕЦБ, ФРС все равно на несколько шагов впереди. Поэтому сильного роста евровалюты я пока не ожидаю. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1041. Именно этот уровень видится мне сейчас максимально возможным для валюты ЕС. Отбой котировок от него или верхней границы нисходящего трендового коридора сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10731 контракт Long и закрыли 959 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось еще больше. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Западом и РФ, новые санкции в отношении России. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (17-00 UTC). 21 апреля в Евросоюзе уже вышел отчет по инфляции, который оказался ниже ожиданий трейдеров. Евро сегодня рос благодаря выступлению де Гиндоса, а во второй половине дня на настроение трейдеров могут повлиять выступления Пауэлла и Лагард. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1041 на 4-часовом графике с целями 1,0896 и 1,0808. Покупать пару я пока не рекомендую, так как настроение большинства трейдеров остается «медвежьим».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 апреля. Британец не имел такой поддержки, как европеец, и готовится вновь упасть вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,3071. Двойной отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении уже хорошо знакомого всем уровня 1,2980, от которого было уже три отбоя только за последние 2 недели. Таким образом, с четвертой попытки трейдеры могут все-таки выполнить закрытие под уровнем 1,2980, что повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Британец по-прежнему не слишком нравится трейдерам, которые предпочитают не покупать эту валюту. Напомню, что Банк Англии уже трижды повысил процентную ставку, но фунту стерлингов это не помогает противостоять американскому доллару. Я считаю, что геополитика сейчас имеет чуть большее значение для трейдеров, чем экономика, чем и объясняется падение евро и фунта в последние несколько месяцев. Таким образом, европейская валюта может испытывать лишь очень кратковременный прилив сил и оптимизма. В целом я считаю, что обе валюты будут оставаться в проигрышной позиции против доллара, пока украино-российский конфликт не будет завершен или хотя бы переведен в стадию позиционной войны без попыток продвижения вперед. На текущий момент нет ни одного признака того, что военная операция в Украине подходит к концу. Продолжаются ожесточенные бои на Востоке Украины, где российская армия старается продвигаться вперед. В это же время Великобритания и Евросоюз готовят новые пакеты санкций против РФ. В Евросоюзе, в Германии и вовсе назревает смена власти после того, как выяснилось, что действующий канцлер Олаф Шольц лично отказался поставлять Украине тяжелое вооружение. Уже в ближайшие несколько дней оппозиционные силы хотят вынести ему вотум недоверия и отправить в отставку. В то же время Германия готова отказаться от закупок российской нефти, но единого мнения внутри ее правящей элиты нет. В ближайшие несколько дней этот вопрос может решиться. Таким образом, военная ситуация на Украине и экономическая в Европе пока ухудшается, а не налаживается. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и закрепление над нисходящей линией тренда. А «медвежья» дивергенция у индикатора ССI позволила паре выполнить возврат к уровню коррекции 76,4% - 1,3044, а потом и закрытие под ним. И тем не менее сейчас пара не может ни продолжить процесс падения, ни начать процесс роста. Ждем развития событий. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 359, а количество Short – выросло на 10937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз сделан исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-30 UTC). В четверг в Великобритании и США не было еще ни одного события. Все события (выступления Бейли и Пауэлла) запланированы на более позднее время. В отличие от пары евро-доллар, британец сегодня торгуется скромнее и ждет вышеозначенных событий. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2980, если будет выполнен отбой от уровня 1,3071 на часовом графике. Покупки британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2980 на часовом графике с целью 1,3071. Эта цель была достигнута. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы восстанавливаются. Москва стоит во флете

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, так как сильное начало сезона отчетности о доходах развеяло опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира. Распродажа казначейских облигаций возобновилась с дебатами о том, достигает ли инфляция пика.Июньские контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 выросли как минимум на 0,8%, так как ранние данные показали, что четыре из пяти компаний превзошли прогнозы. Tesla Inc. подскочила на 7,5% на премаркете в Нью-Йорке после публикации рекордной прибыли, которая превзошла прошлые оценки. Доходность 10-летних казначейских облигаций прибавила 4 базисных пункта. Медведи облигаций вернулись после ралли казначейских облигаций в среду, вызванного некоторыми инвесторами, включая Bank of America Corp. и Nomura Asset Management, которые заявили, что паника по поводу инфляции и ставок на повышение ставок зашла слишком далеко. Тем не менее анекдотический опрос показал, что инфляционное давление остается сильным. Между тем акции оставались устойчивыми к более высокой доходности с акцентом на прибыль.кекДоходность евро и немецких бондов выросла после ястребиных комментариев чиновников Европейского центрального банка.Европейские облигации упали, а доходность 10-летних бондов выросла на 5 базисных пунктов. Трейдеры делают ставку на три четверти пункта повышения от ЕЦБ в этом году, после того как член Совета управляющих Пьер Вунш сказал, что ставки могут быть подняты выше нуля до конца года, а банк, возможно, даже развернет "ограничительную" политику, чтобы взять под контроль растущие цены. Добавляя срочности, коллеги-члены Луис де Гиндос и Мартинс Казакс заявили, что повышение ставки в июле возможно.В то время как дебаты о пиковой инфляции усиливаются, маловероятно, что мировые центральные банки сойдут с пути ужесточения, поскольку дефицит сырьевых товаров из-за войны в Украине держит цены повышенными. Инфляция в Новой Зеландии ускорилась в первом квартале до самых быстрых темпов за 32 года, подтвердив стремление Центрального банка к агрессивному циклу ужесточения.10-летняя реальная доходность США стала положительной в среду впервые с марта 2020 года, поскольку трейдеры добавили ставки на агрессивный цикл повышения ставки ФРС. Однако уровень не смог продержаться долго.Фондовые трейдеры еще не паникуют по поводу более высоких ставок. Хотя сезон отчетов о доходах в США начался, признаки пока обнадеживают. Из 75 компаний S&P 500, опубликовавших результаты, 79% превзошли оценки.Тесла выросла в начале сессии после того, как сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах первого квартала, и Элон Маск предсказал, что производство будет расти быстрыми темпами до конца года. Инвесторы будут искать любые подсказки о том, как центральные банки думают о ставках и инфляции, когда председатель ФРС Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард обсудят мировую экономику на мероприятии Международного валютного фонда сегодня вечером. Глава Банка Англии Эндрю Бейли должен выступить на другом мероприятии.Индекс Московской Биржи третий день стоит во флете на фоне начала нового этапа спецоперации в Украине:События на этой неделе:Индекс потребительских цен еврозоны, первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергПредседатель ФРС Джером Пауэлл, президент ЕЦБ Кристин Лагард обсуждают глобальную экономику на мероприятии МВФ, четвергПроизводственные PMI: еврозона, Франция, Германия, США, пятницаЭндрю Бейли из Банка Англии выступит в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Корпоративная отчетность способствует увеличению европейских индикаторов

Фондовая Европа закрылась увеличением индикаторов на торгах в среду. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 0,84%, хотя до этого снизился почти на такую же величину. Самый значительный рост показал немецкий индикатор DAX (на 1,47%), французский CAC 40 показал чуть меньший рост – на 1,38%. Британский FTSE 100 прибавил совсем немного – 0,37%. Итальянский FTSE MIB показал прибавку в 1,03%, а испанский IBEX 35 – 0,87%. Начало 2022 года оказалось непростым для инвесторов. Беспокойство вызывают рост инфляции и меры, которые принимаются центробанками по всему миру для борьбы с ней. Российско-украинский конфликт также добавляет неопределенности относительно дальнейшего экономического развития, вызывая увеличение стоимости энергоносителей и проблемы с поставками.По сообщениям из ЕЦБ, рассматривается вопрос об увеличении процентных ставок уже в июле. Отмечается, что монетарная политика может ужесточаться и дальше в текущем году. Внимание инвесторов также приковано к президентским выборам, проходящим во Франции. На этой неделе состоятся телевизионные дебаты между действующим президентом и его оппонентом – Марин ле Пен. А уже на выходных пройдет второй тур голосования. Согласно последним статданным, в ЕС за прошедший месяц снизился объем продаж автомобилей (на 20,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом в некоторых европейских регионах падение этого показателя было еще выше средней отметки: в Испании объемы снизились на 30,2%, а в Италии – на 29,7%. На фоне снижения темпов продаж автомобилей цена акций некоторых из автопроизводителей также снизилась: стоимость бумаг Volkswagen упала на 0,7%. В то же время цена акций Stellantis повысилась на 0,5%, а Renault – на 0,4%. Одновременно с этим инвесторы обращают внимание на отчеты компаний за первый квартал, которые уже публикуются один за другим.Так, благодаря росту продаж компании Danone в первом квартале на 10,2%, до 6,2 млрд евро, котировки акций увеличились на 5,8%. Несмотря на сообщение компании ASML Holding NV о снижении профита в два раза за первый квартал и уменьшении доходов на 19%, котировки ее акций прибавили 5,3%. Благодаря увеличению чистого профита в 2,5 раза и увеличению доходов на 33% компании Heineken NV, стоимость ее ценных выросла на 5,2%.Из-за сообщения компании Credit Suisse AG о получении убытков за прошедший квартал по причине увеличения отчислений в резервные фонды на сумму около 600 млн швейцарских франков (что эквивалентно 630 млн долларов) бумаги компании подешевели на 1,5%.Siemens Energy AG не удалось получить прибыль в январе–марте, при этом убытки составили 77 млн евро (в сравнении с доходами в 197 млн за аналогичный период прошлого года). Это произошло из-за уменьшения количества заказов на 27,5% и снижения выручки на 1,7%. В итоге котировки акций снизились на 1,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пробуждение ястребов ЕЦБ и итоги предвыборных дебатов во Франции

Покупатели пары eur/usd совершили неожиданный рывок, протестировав отметку 1,0900. Трейдеры обновили недельный максимум и теперь пытаются закрепиться в рамках 9-й фигуры. На мой взгляд, это достаточно сложная задача, учитывая сильные позиции американской валюты. Но в рамках масштабной коррекции у покупателей eur/usd ещё есть запас хода до уровня сопротивления 1,0990 (линия Kijun-sen на дневном графике). Но для этого быкам пары необходимо преодолеть другой ценовой барьер – отметку 1,0930 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Только в этом случае можно будет говорить о том, что коррекция растянется до границ 10-й фигуры. Есть две основные причины, благодаря которым евро смог открыть второе дыхание. Прежде всего это неожиданные заявления некоторых представителей Европейского Центробанка, которые в унисон заявили о том, что регулятор может повысить процентные ставки уже в июле. Здесь необходимо сделать небольшое отступление, напомнив об итогах последнего заседания ЕЦБ. Так, согласно тексту сопроводительного заявления, программа APP будет завершена в третьем квартале этого года. И только после этого момента регулятор рассмотрит вопрос повышения процентных ставок. На итоговой пресс-конференции журналисты спросили у Лагард – какой именно временной диапазон можно закладывать в период между завершением APP и повышением ставки? Ответ на этот вопрос был достаточно неожиданным: «от нескольких недель до нескольких месяцев». Другими словами, европейский регулятор даже в условиях рекордного роста инфляции в еврозоне заложил достаточно широкий временной зазор, оставив, по сути, в подвешенном состоянии вопрос ужесточения монетарной политики. Именно поэтому последние заявления представителей ЕЦБ оказали такую существенную поддержку евро. В частности, вице-президент Европейского Центробанка Луис де Гиндос сегодня сказал о том, что он «не видит никаких причин, по которым покупки APP не могут закончиться в июле». При этом чиновник ЕЦБ добавил, что повышение процентной ставки «возможно в июле, хотя многое будет зависеть от поступающих макроэкономических данных». Аналогичную позицию вчера озвучил и другой член Совета управляющих ЕЦБ – Мартиньш Казакс. По его словам, регулятор может повысить процентные ставки уже в июле, учитывая «значительные» инфляционные риски. Более того, позже он добавил, что эти риски, вероятнее всего, потребуют дальнейшего ужесточения монетарной политики в рамках текущего года. После этих заявлений на рынке возникла заочная дискуссия среди экспертов – на какую величину будут повышены ставки. По мнению одних аналитиков – на 25 базисных пунктов, по мнению других – на 50 пунктов. Некоторые допускают и вариант 75-пунктного повышения. Такие завышенные рыночные ожидания могут впоследствии сыграть злую шутку для евро, однако всё это будет гораздо позже. А на данный момент европейская валюта получила достаточно сильную поддержку вербального характера. Если Кристин Лагард, которая выступает с речью сегодня вечером, также ужесточит свою риторику, покупатели могут решиться на штурм 10-й фигуры. Поддержку евро оказали и вчерашние предвыборные дебаты во Франции. Напомню, что согласно последним опросам, Эммануэль Макрон имеет все шансы победить во втором туре и остаться на ещё один президентский срок. Социологи говорят о том, что у него от 53% до 56% поддержки. Тогда как за Марин Ле Пен готовы проголосовать от 44% до 47% опрошенных граждан Франции. Решающие дебаты могли изменить этот политический расклад, так как многие французы ещё не определились со своим выбором. Но судя по всему, Макрон всё же остаётся фаворитом предвыборной гонки. Французские СМИ сообщают, что большинство телезрителей сочли действующего президента Франции «более убедительным». Так если с Макроном согласились примерно 60% граждан, то позицию Марин Ле Пен разделили около 40% зрителей. Таким образом, пара eur/usd демонстрирует коррекционный рост вполне оправданно. Но здесь нужно акцентировать внимание на том, что это именно коррекция, а не перелом тренда. Вопрос только в том, насколько масштабным окажется данный коррекционный откат. Необходимо отслеживать поведение пары в ключевых ценовых точках – 1,0930 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,0990 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме), и, разумеется, в районе основного уровня сопротивления 1,1000. Для развития дальнейшего движения на север покупателям необходимо закрепиться в рамках 10-й фигуры, а для этого – преодолеть вышеуказанные ценовые рубежи. Если же покупатели eur/usd не справятся с программой минимум (то есть не смогут обосноваться хотя бы в диапазоне 1,0930-1,0990), то продавцы непременно перехватят инициативу, утянув цену в область восьмой фигуры. Поэтому на данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию – лонги рискованны в силу своей ненадёжности, тогда как для возобновления продаж необходимы соответствующие информационные импульсы. Резюмируя сказанное следует напомнить, что буквально на прошлой неделе (14 апреля) трейдеры eur/usd аналогичным образом пытались закрепиться в районе 9-й фигуры, однако достигнув отметки 1,0925, пара развернулась и обновила двухлетний минимум, рухнув к отметке 1,0758.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Покупателям фунта дали серьезный отпор

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3072 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.3072 в начале европейской сессии привел к сигналу на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.3044 мы так и не дотянули. Ближе к середине дня быки вновь попытались закрепиться выше 1.3072 и вновь потерпели неудачу, что указывает на отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Возврат под 1.3072 привел к пересмотру технической картины на вторую половину дня, но изменилась она несильно. Стратегия осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все ждут и гадают, о чем расскажет губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который в последнее время не очень любит выступать на публике. Очевидно, что даже ястребиные комментарии вряд ли помогут фунту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост пары не советую. Риторика председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паулла будет куда важней для определения направления пары в краткосрочной перспективе – скорей всего, это направление будет в сторону юга. Сильные фундаментальные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США наверняка усилят давление на фунт, что столкнет его к ближайшей поддержке 1.3049. Только после ложного пробоя можно надеяться на повторное движение пары вверх, в район 1.3088, и на выход за пределы этого диапазона. Для изменения картины происходящего покупателям нужно на что-то опираться. Учитывая, что позитива на рынке пока мало, легко выбраться выше сопротивления 1.3088 точно не получится. Вся надежда на Бэйли и его агрессивный курс в отношении процентных ставок. Только пробой и тест 1.3088 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3122. Более дальней целью выступит максимум 1.3143, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3049, что более вероятно, давление на пару вернется очень быстро. В таком случае лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.3023. Входить там в рынок советую только при ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2996, либо еще ниже – в области 1.2974 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отыграли полностью европейские попытки роста, но все же допустили обновление недельных максимумов, что пока сохраняет рынок на стороне покупателей. Продавцы точно сделают сегодня акцент на статистику по США, которая поможет вернуть GBP/USD под уровень 1.3049, но первостепенной задачей является защита нового сопротивления 1.3088. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на пробой 1.3049. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному вернуть фунт к 1.3023, где проходят средние скользящие, а затем и в район 1.2996, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3088 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3122. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3143 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3040. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжает давать отличные точки входа в рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0888 и 1.0931 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. К сожалению, получить хороший сигнал на покупку в район 1.0851 в первой половине дня не удалось, так как прорыв этого диапазона прошел достаточно плавно, без обратного теста сверху вниз. А вот на уровне 1.0888 ситуация была совсем иной: пробой и обратный тест этого диапазона привели к образованию отличной точки входа в продолжение бычьей тенденции, развернутой в середине этой недели. В результате пара выросла на 40 пунктов, после чего можно было наблюдать за тестом сопротивления 1.0931. Формирование там ложного пробоя и сигнал на продажу – и в итоге движение евро вниз назад на 1.0888 и еще +40 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Предлагаю дальше следить за этими уровнями и принимать от них решения. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня выступают представители мировых центральных банков, но основной акцент, конечно, будет на председателе Федеральной резервной системы Джэроме Пауэлле. Очевидно, что Пауэлл хочет подавить инфляцию, не нанеся при этом серьезного ущерба рынку труда, поэтому объявит ли он о более агрессивной политике Центрального банка, еще неизвестно. Как я отмечал в утреннем прогнозе, в последнее время слышно очень много разговоров относительно повышения процентных ставок в США уже не на 0,5% в мае, а сразу на 0,75%, чему есть достаточно обоснований. Если Пауэлл предпочтет не касаться этого вопроса, спрос на евро может вернуться во второй половине дня, так как президент Европейского центрального банка явно настроен более агрессивно – как и ее коллеги, много говорившие в последнее время о необходимости полного сворачивания программы покупки облигаций уже в июне этого года. В ходе американской сессии также будут опубликованы данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Индекс опережающих индикаторов также представляет достаточный интерес. Сильные отчеты могут помочь доллару еще больше компенсировать утренние потери. Поэтому в случае снижения евро в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.0888, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным сигналов на покупку в продолжение восходящей коррекции и с целью повторного выхода на 1.0931. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике и ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0970. Более дальней целью выступит область 1.1007, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Наблюдаемое движение пары вверх может в любой момент быстро закончиться, поэтому не забывайте про расстановку стоп-приказов. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0888 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0851, откуда быки проявили себя сегодня крайне агрессивно. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0808, либо еще ниже – в районе 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вернуть контроль над рынком и начали активно действовать сразу от уровня 1.0931, что принесло определенный успех, так как на момент написания статьи удалось компенсировать почти половину восходящего движения. Теперь первостепенной задачей является защита этого сопротивления во второй половине дня. Ястребиные заявления Кристин Лагард наверняка приведут к повторному тесту этого уровня. Поэтому формирование там ложного пробоя вместе с сильными фундаментальными данными по США образуют повторный сигнал на продажу с целью снижения в район поддержки 1.0888, которую медведи уже умудрились сегодня упустить. Для возврата медвежьего рынка необходимо пробиваться ниже этого уровня. Его тест снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим возвратом на 1.0851. Более дальней целью остаются минимумы 1.0808 и 1.0761, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0931 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков продолжить восходящую коррекцию. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Семинар о криптовалюте от Джордана Белфорт

По сообщению TheNewYorkTimes, Джордан Белфорт на позапрошлой неделе провел первый семинар по криптовалюте, который состоялся в его поместье в Майами. Девять участников за посещение двухдневного семинара о криптовалюте заплатили один биткойн - или примерно 40 000 долларов.В видео, рекламирующем это мероприятие, бывший биржевой маклер и осужденный преступник сказал, что он инвестирует в криптовалюту и NFT, которые он назвал будущим финансов.В 1999 году Белфорт признал себя виновным в хищении 200 миллионов долларов у более 1500 индивидуальных инвесторов. После чего, отбыв 22 месяца в тюрьме, Белфорт опубликовал свои теперь уже известные мемуары и стал мотивационным оратором. В его TikTok @wolfofwallstreet 3,7 миллиона подписчиков.Однако недавнее внимание к биткойнам резко отличается от предыдущих взглядов Белфорта на криптовалюту, которые он выразил в видео на YouTube в 2018 году.Во время видео Белфорт говорит, что растущая стоимость биткойнов связана с теорией большего дурака, которая гласит, что переоцененные активы все еще могут быть проданы с целью получения прибыли. То есть до тех пор, пока на рынке не закончатся люди для обмана.Затем он продолжает называть криптографию массовым заблуждением.Семинар Белфорта по криптографии позиционировался как интимный финансовый опыт, где участники узнают о метавселенной, криптовалюте и децентрализованных финансах. Согласно отчету TheNewYorkTimes, из 600 заявок были отобраны девять гостей, в том числе крипто-майнер из Казахстана и подкастер блокчейна с кровельной компании в Айдахо.Несмотря на историческое отвращение Белфорта к финансовому регулированию, ранее он призывал к массовому регулированию цифровой валюты в интервью CoinDesk 2021 года.Чем раньше на рынке появится массовое регулирование, тем лучше будет для биткойнов, стейблкоинов и всего остального.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин застыл в нерешительности. Прогнозы криптоаналитиков пугают своей полярностью

На закрытии торгов в среду главная криптовалюта показала рост на 0,3% и остановилась на отметке $41 400. На момент написания материала цифровое золото торгуется по $41 810.Рынок альткоинов накануне не смог отчитаться уверенной динамикой увеличения или снижения. Так, за минувшие сутки токен Ethereum просел на 0,3%, монета XRP потеряла 2,3%, а криптовалюта Terra подскочила на 3%. Напомним, в начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов рынка на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за прошедшие три недели текущего месяца BТС подешевел уже более чем на 10%. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900.Однако вернемся к текущей динамике первой криптовалюты. К концу торговой сессии среды лидер рынка виртуальных активов растерял почти весь рост первой половины дня, переняв вектор движения фондового рынка США. Так, за прошедшие сутки биржевой высокотехнологичный индикатор Nasdaq Composite обвалился на 1,22%.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за прошедшую семидневку институциональные инвесторы вывели из криптовалютных фондов порядка $97 млн. Отток средств эксперты фиксируют уже вторую неделю подряд. Главной причиной такой тенденции в CoinShares называют реакцию участников рынка на жесткие протоколы апрельского заседания Федрезерва США.Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет криптоэнтузиастов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, недавно эксперты из аналитической компании Glassnode предположили, что Bitcoin уже обозначил свое дно, но все еще не может прорваться через границы диапазона, сформированного в феврале.Еще один популярный криптоаналитик – соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес – предположил, что к концу второго квартала текущего года стоимость биткоина может обвалиться до отметки $30 000 на фоне перманентного снижения американского фондового индекса Nasdaq Composite.Ранее известный трейдер Питер Брандт предсказал возвращение цифрового золота к бычьему тренду ближе к середине 2024 года. В качестве доказательства своего мнения аналитик напомнил, что традиционно для начала новой стадии уверенного роста ВТС требовалось около 33 месяцев после окончания предыдущей. Поскольку своего исторического рекорда первая криптовалюта достигла в ноябре 2021 года, то следующий виток взлета должен случиться в мае 2024. К слову, тогда инвесторы отнеслись к заявлению американского эксперта с должным вниманием, т.к. ранее трейдер уже давал точный прогноз относительно цены биткоина в середине 2021 года. При этом еще в конце марта многие аналитики заявляли, что традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в трех.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы World Silver Survey и Metals Focus

Согласно ежегодному исследованию World Silver Survey, проводимому Институтом серебра, спрос со стороны инвесторов остается относительно стабильным. А Инвесторы, торгующие серебром, должны ожидать, что в 2022 году рынок станет более детализированным, поскольку промышленный спрос, как ожидается, сохранится.Исследование для отчета за этот год было завершено компанией Metals Focus. Филлип Ньюман, партнер-основатель британской исследовательской фирмы по драгоценным металлам, сказал, что на рынке серебра в течение года будут доминировать препятствия.Со слов Ньюмана, на фоне напряжённой геополитической обстановки инвесторы продолжают вкладываться в драгоценный металл и в то же время пытаются защищать себя от растущей угрозы инфляции. Между тем, если посмотреть на серебро с промышленной точки зрения, на этот драгоценный металл существует стабильный спрос по мере продвижения глобального перехода к «зеленой» энергетике. Однако растущая угроза стагфляции и потенциальная рецессия могут еще больше подтолкнуть спрос.Сводя все воедино, Metals Focus прогнозирует, что в первом полугодии цены на серебро достигнут пика в 28 долларов за унцию. Ньюман предполагает, что в среднем в течение года цены составят 23,90 доллара за унцию, что на 5% ниже средней цены 2021 года.В то время как инвестиционный спрос на серебро сталкивается с некоторыми проблемами, Ньюман сказал, что промышленный спрос на драгоценный металл останется устойчивым до конца 2022 года. Metals Focus прогнозирует 5-процентный рост мирового спроса на серебро из-за дальнейшего прогресса в промышленном производстве, который, как ожидается, достигнет еще одного рекордного уровня в 2022 году.В 2021 году спрос на серебро превысил 1 миллиард унций. Это может стать новой тенденцией на рынке серебра, поскольку страны стремятся перейти к зеленой энергии за счет солнца. Более медленный рост может повлиять на спрос в промышленности; однако зеленый переход - это тенденция, которая не исчезнет.Наряду с устойчивым спросом рынок серебра находится на пороге новой тенденции, когда он может столкнуться с многолетним дефицитом предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможна фиксация длинных позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.04.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD подскочила в начале сегодняшней европейской сессии к отметке 1.0936, 10-дневному максимуму. Резкое укрепление евро было спровоцировано, вероятно, сегодняшними заявлениями вице-президента ЕЦБ Луи де Гиндос о том, что «повышение ставки возможно в июле». Пара EUR/USD пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0844 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и направилась «на север», в сторону ещё одного важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0964 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Тем не менее рост EUR/USD застопорился вблизи уровня сопротивления 1.0924 (ЕМА144 на 4-часовом графике). От него входим в короткие позиции. Пробой уровня поддержки 1.0844 подтвердит наш основной сценарий на дальнейшее снижение EUR/USD. Впрочем, коррекционный рост пары еще возможен, до уровней сопротивления 1.0964, 1.1022 (ЕМА50 на дневном графике). Выше – вряд ли. Ниже уровней сопротивления 1.1260 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.1350 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне медвежьего рынка. Преобладает нисходящая динамика, делая короткие позиции предпочтительными. Уровни поддержки: 1.0900, 1.0844, 1.0800, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Уровни сопротивления: 1.0936, 1.0964, 1.1000, 1.1022, 1.1100, 1.1130, 1.1180, 1.1200, 1.1260, 1.1285, 1.1300, 1.1350, 1.1500, 1.1540, 1.1740, 1.1780 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0895. Stop-Loss 1.0945. Sell Limit 1.0960, 1.1000, 1.1020. Stop-Loss 1.1040. Take-Profit 1.0850, 1.0800, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: активно продаем?

«Повышение ставки возможно в июле, - заявил вице-президент ЕЦБ Луи де Гиндос утром в четверг, добавив, что «это будет зависеть от поступающих данных». По его мнению, «инфляция в еврозоне близка к пику», и «нет причин, по которым покупки APP не могут закончиться в июле». Евро резко укрепился после выступления Луи де Гиндоса. Пара EUR/USD подскочила в начале сегодняшней европейской сессии к отметке 1.0936, 10-дневному максимуму. Евро также укрепился и в основных кросс-парах. На мнение членов Управляющего совета ЕЦБ, вероятно, также подействовала опубликованная в среду макро статистика, согласно которой индекс цен производителей Германии в марте ускорился до 4,9% (+30,9% в годовом выражении с 25,9% в феврале), тогда как прогноз предполагал рост +2,6% (+29,1% в годовом выражении). После публикации этих данных члены Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс и Йоахим Найджел также призвали к повышению процентной ставки в июле, по сообщениям в СМИ. Опубликованная сегодня (в 09:00 GMT) статистика указала также на ускорение темпа годовой потребительской инфляции в еврозоне, что является очередным свидетельством нарастания ценового давления, в том числе по причине высокого потребительского спроса, подорожания энергоносителей и перебоев в работе международных цепочек поставок. Согласно представленным сегодня Евростатом данным, индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 2,4% (против предварительной оценки 2,5%) и на 7,4% (в годовом выражении) после повышения на 5,9% в феврале. Таким образом, годовая инфляция в еврозоне опять ускорилась, достигнув исторического максимума, хотя и оказалась чуть ниже предварительной оценки. Цены на энергоносители продолжают расти на фоне военного конфликта на Украине, что способствует дальнейшему ускорению инфляции (в марте энергоносители подорожали в среднем на 44% по сравнению с мартом предыдущего года). Тем не менее среди Совета управляющих ЕЦБ, как следует из их комментариев, нет единого мнения на счет возможности более быстрых темпов ужесточения кредитно-денежной политики. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард недавно подтвердила наличие дополнительных рисков для экономики региона, в том числе, по причине продолжающегося военного кризиса на Украине, заявив, что «чем дольше длится конфликт, тем выше будут экономические издержки, и тем больше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях». Сегодня участники рынка обратят внимание на свежие данные по потребительскому доверию в еврозоне (они будут опубликованы в 14:00 GMT). Ожидается, что в апреле доверие потребителей в еврозоне существенно ослабло. Показатель снизился до значения -20 после -18,7 в марте и -8,8 в феврале. Такие данные сопоставимы со значениями в первую волну пандемии. С момента создания единой европейской валюты падение показателя в марте до -18,7 с -8,8 в феврале стало вторым по величине снижением этого индикатора. Теперь же ожидается еще большее снижение (до -20). Как мы отметили в нашем обзоре за 20.04.2022, «евро может оказаться под дополнительным давлением, если в итоге второго тура голосования во Франции (24 апреля) победу одержит Мари Ле Пен. Широко ожидаемая победа Макрона, вероятно, может несколько успокоить рынки. Тем не менее она не станет переломным моментом в динамике евро, который будет склонен к дальнейшему ослаблению, в том числе, по причине вышеупомянутых факторов (дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в Еврозоне и стремительный рост инфляции)». Все это (падение доверия потребителей, значительно ускорившаяся инфляция на фоне бездействия центрального банка и нестабильная геополитическая ситуация в еврозоне) – крайне негативные факторы для европейской валюты. Вероятно, ее текущий рост предоставляет отличную возможность для наращивания коротких позиций по ней, в том числе в паре с долларом. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0918, чуть снизившись с сегодняшнего максимума 1.0936. В нашем основном сценарии мы ожидаем возобновление снижения пары. Следуя этому сценарию, мы бы вошли в короткие позиции по текущим ценам с расположением вблизи сегодняшнего локального максимума 1.0936 дополнительного отложенного ордера на продажу (Sell Limit) с ближайшими целями вблизи отметки 1.0850 и более отдаленными – вблизи отметки 1.0765 (более подробно см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.04.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка не смогла показать единой динамики

На закрытии торгов в среду биржевые американские индексы отчитались разнонаправленностью на фоне неоднородной финансовой отчетности ведущих компаний региона. При этом максимальные результаты показали ценные бумаги финансового, а также секторов здравоохранения и коммунальных услуг. Список падения возглавили акции технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг.В результате фондовый показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,71%, до 35160,79 пункта. Индикатор S&P 500 потерял 0,06% и остановился на отметке 4459,45 пункта. Nasdaq Composite снизился на 1,22% – до 13453,07 пункта.Лидеры и аутсайдерыГлавными фаворитами среди компонентов DJIA накануне оказались ценные бумаги International Business Machines (+7,10%), Procter & Gamble Company (+2,66%) и Home Depot Inc (+2,38%). Минимальные результаты здесь показали акции Walt Disney Company (-5,56%), Salesforce.com Inc (-2,70%) и Boeing Co (-1,31%).Список роста среди составляющих биржевого показателя S&P 500 по итогам вторника возглавили ценные бумаги M&T Bank Corp (+8,83%), International Business Machines (+7,10%) и HCA Holdings Inc (+5,04%).Ключевыми аутсайдерами оказались акции компании Netflix Inc (-35,12%), Match Group Inc (-9,89%) и Enphase Energy Inc (-8,73%).Согласно данным одного из ведущих поставщиков интегрированной финансовой информации FactSet, свои отчеты за прошедший квартал опубликовали уже около 12% корпораций, входящих в состав биржевого индикатора S&P 500. При этом показатели прибыли 80% компаний превзошли ожидания рынка.Максимальными показателями среди компонентов Nasdaq Composite в среду отчитались ценные бумаги Clarus Therapeutics Holdings Inc (+43,45%), GWG Holdings Inc (+38,50%) и Borqs Technologies Inc (+31,11%).Лидерами снижения здесь оказались акции компаний Aterian Inc (-20,51%) и Mullen Automotive Inc (-16,57%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (2071) превысило число подешевевших (1129). При этом показатели 125 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 1941 компаний снизились, 1940 – увеличились, a 215 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 4,91% – до 20,32 пункта.Факторы роста и паденияТекущая неделя для фондовых рынков США началась с ощутимого увеличения благодаря позитивной корпоративной отчетности компаний. Опубликованные результаты показали, что компании смогли продолжить увеличение, несмотря на ужесточение монетарной политики, рекордную за несколько последних десятилетий инфляцию и перманентный рост потребительских цен.Согласно обнародованным накануне данным, в ушедшем месяце CPI – индекс потребительских цен в Соединенных Штатах – вырос в годовом выражении на 8,5% – максимума с зимы 1981 года. Несмотря на это, многие инвесторы и рыночные эксперты полагают, что свежие экономические данные могут свидетельствовать о снижении уровня инфляции.В среду наблюдавшийся ранее трехдневный рост доходности американских гособлигаций резко остановился. Накануне показатель просел до 2,836% с 2,911% вторника. Отдельным фактором давления на американские фондовые индексы вчера стала внутренняя статистика по региону. Так, в марте средняя цена жилья в Соединенных Штатах взлетела до рекордной отметки в $375 300. Основные причины такого уверенного роста стоимости – увеличение ставок по ипотечным кредитам и дефицит предложения на рынке недвижимости. Кроме того, ранее Национальная ассоциация риелторов опубликовала отчет, в котором отразила падение продаж жилья на вторичном рынке Америки в ушедшем месяце до минимального уровня с середины 2020 года. Согласно полученным данным, в годовом выражении этот показатель снизился на 2,7% – до 5,77 млн домов. При этом пересмотренные данные показали, что в феврале продажи составили 5,93 млн, а не 6,02 млн, как сообщалось прежде.Согласно опубликованному накануне Федрезервом США региональному экономическому обзору Beige Book, в начале весны американская экономика увеличивалась умеренными темпами на фоне перманентно растущей инфляции, снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженной геополитической обстановки на востоке Европы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс