EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0824 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку европейской валюты. В итоге движение вверх принесло около 40 пунктов прибыли. Учитывая, что торговля велась затем весь оставшийся день выше уровня 1.0824, других сигналов по входу в рынок образовано не было. Данные по индексу цен производителей Германии оказали поддержку евро в первой половине дня, что привело к укреплению торгового инструмента. Данные по февральскому изменению объема промышленного производства еврозоны, ожидаемо, не повлияли на рынок, как данные по сальдо баланса внешней торговли. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля было проигнорировано трейдерами. Американская статистика также не привели к всплеску волатильности, сохранив пару в рамках нового бокового канала. Заявления члена FOMC Мэри Дейли и Чарльза Эванса не представляли большого интереса, так как акцент участников рынка сместился на сегодняшний день, где запланированы более важные события. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Мартовский показатель может превзойти прогнозы экономистов, что поможет евро укрепить свои позиции против доллара США. Однако я бы больше ставил в текущей ситуации на реализацию сценария №2 на продажу, чем на покупку. Причиной тому является запланированные на вторую половину дня выступления президента Еврпоейского центрального банка Кристин Лагард и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы уже ожидают от Федеральной резервной системы повышения процентной ставки на полпункта в следующем месяце, а после недавних заявлений президент ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что не следует исключать повышения сразу на 75 базисных пунктов – ситуация с американским долларом может и вовсе принять новый оборот. Если Пауэлл сегодня подтвердит эти ожидания, давление на EURUSD очень быстро вернется, что приведет к новой крупной распродаже торгового инструмента. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0863 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0901. В точке 1.0901 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно только после довольно сильной статистики по еврозоне и агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка, что позволит трейдерам поверить в реальные изменения процентных ставок осенью этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0836, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0863 и 1.0901. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0836 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0807, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация с рисковыми активами стремительно ухудшается. Ястребиные заявления председателя ФРС явно не пойдут на пользу покупателям евро. Скорей всего мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента уже во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0863, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0836 и 1.0807.Рекомендую ознакомиться:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАкции Netflix рухнули на 25%, но фондовый рынок это проглотил Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Политика центральных банков очень резко меняется Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Все внимание к выступлениям глав ведущих центральных банков мира. Видеопрогноз на 21 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0851 приведет к росту евро в район 1.0888 и 1.0931 Прорыв 1.0808 приведет к распродажам евро в район 1.0761 и 1.0723EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к очередным недельным максимумам Прорыв уровня 1.3072 приведет к росту фунта в район 1.3094 и 1.3122 Прорыв 1.3044 приведет к распродажам фунта в район 1.3020 и 1.2996 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Индикатор потребительской уверенности еврозоны Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Индекс опережающих индикаторов Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.04.2022

Фунт вчера продолжал расти, но после открытия американской торговой сессии направление его движения начало постепенно разворачиваться. Что стало лишь подтверждением того просто факта, что весь предыдущий рост британской валюты являлся ничем иным, как банальным отскоком, после довольно продолжительного снижения. И сегодня фунт продолжит постепенно терять свои позиции. Поводом станут данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Так как скорее всего, количество заявок, пусть и не сильно, но снизиться. В частности, число первичных обращений должно уменьшиться на 5 тыс., а повторных на 15 тыс.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD сумела отскочить от уровня поддержки 1.3000. Это привело к формированию незначительного по масштабу откату от точки опоры. При всем этом ценовом изменение котировка по-прежнему находится в районе основания среднесрочного нисходящего тренда. Тем самым сохраняя за собой шанс на последующий рост объема коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию отката пересечением средней линии 50 снизу вверх. RSI D1 по-прежнему находится в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает на преобладающий интерес трейдеров к нисходящему тренду.Индикатор Alligator H4 имеет пересечение между скользящими линиями MA, что доказывает факт построения отката. Этот сигнал имеет краткосрочный характер. Alligator D1 указывает на среднесрочный нисходящий тренд.Ожидания и перспективы:В данной ситуации действующий откат укладывается в границах отклонения психологического уровня. Это может привести к амплитудному движению, что замедлит формирование отката. Основной сигнал к пролонгации нисходящего тренда ждет нас уже после удержания цены ниже отметки 1.2950 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3023 и 1.2996 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.3023 в начале европейской сессии привел к сигналу на покупку фунта, но как мы видим, крупного роста не произошло. В результате фунт рухнул, что привело к фиксации убытков. Но на этом все не закончилось: ложный пробой на 1.2996 привел к очередному сигналу на покупку фунта и спустя некоторое время быки уже пробивались назад выше 1.3023, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Тест 1.3023 сверху вниз стал подтверждением еще одной точки входа, принесшей впоследствии более 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня обратный тест 1.3049 и формирование там ложного пробоя позволили еще раз войти в рынок в длинные позиции, однако после движения вверх на 10 пунктов давление на фунт вернулось. Других удобных точек входа образовано больше не было, так как в основном торговля велась вокруг уровня 1.3049. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт пробился к очередным недельным максимумам, но восходящий потенциал пары явно ограничен. Ввиду отсутствия серьезной фундаментальной статистики по Великобритании очень многое будет зависеть от заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который сегодня во второй половине дня выступит с речью. Если в его словах будет более ястребиный подход к денежно-кредитной политике, скорей всего спрос на фунт сохранится и вполне возможно мы увидим небольшой рывок пары вверх. Однако вряд ли все происходящее в мире и экономике Великобритании позволит надолго сохранить бычий потенциал. Медведи воспользуются моментом и привлекательными ценами, и вновь начнут действовать более активно. Как я уже говорил, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что, несомненно, является плюсом для покупателей фунта, рассчитывающих на продолжение роста пары в ходе европейской сессии. По этой причине у быков имеются все шансы на сохранение ближайшей поддержки 1.3044, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Рассчитывать на покупки от этого уровня можно только после ложного пробоя. Если желающих покупать фунт там не будет, советую не форсировать события, и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.302 и только при формирование там ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там – оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2996, либо от месячного минимума – 1.2974 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня является рост и закрепление выше сопротивления 1.3072, тест которого мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3094. Этого будет достаточно для перелома нисходящей тенденции по фунту и выстраивания восходящей коррекции по паре. Прорыв 1.3094 откроет прямую дорогу на 1.3122 и 1.3143, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Этим утром медведи защитили сопротивление 1.3072, но пока этого мало для завершения восходящей коррекции. Только повторное формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня приведет к сигналу на открытие коротких позиции в расчете на возобновление медвежьего тренда. При возврате давления на фунт после заявлений губернатора Банка Англии медведям нужно будет очень постараться, чтобы добиться закрепления ниже 1.3044. Если это удастся сделать, скорей всего быки начнут быстро уходить с рынка, а снос ряда стоп-приказов ниже этого уровня наверняка усилит медвежий рынок, что приведет к обновлению следующей поддержки 1.3020. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.2996. Более дальней целью выступит минимум 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3072 быки продолжат толкать пару вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.3094. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3122 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продемонстрировать свою силу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3072. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3044. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Ясно видно, как после снижения евро к этому диапазону был образован просто отличный сигнал на покупку в продолжение бычьей коррекции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Сильные данные по Германии поддержали покупки, что привело к движению вверх в район 1.0848. Пробой этого диапазона также не заставил себя долго ждать, а вот дождаться обратного теста сверху вниз этого уровня не получилось – не хватило буквально пары пунктов, чтобы добавить в длинные позиции. В результате от точки входа пара прошла вверх уже более 60 пунктов. Во второй половине дня медведи вернули контроль над уровнем 1.0848, протестировав его снизу вверх – это привело к сигналу на продажу и к падению евро примерно на 25 пунктов. Возврат быками под контроль 1.0848 в середине американской сессии дал сигнал на покупку, но там в лучшем случае можно было зацепить около 15 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня все внимание будет приковано к ряду выступлений глав мировых центральных банков. Особое значение для пары EUR/USD будут иметь заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя ФРС Джэрома Паэулла. Учитывая, что заявления будут сделаны во второй половине дня ближе к середине американской сессии, в ходе европейских торгов внимание привлекут данные по инфляции в еврозоне. Очень важно, чтобы она совпала с прогнозами экономистов. Ожидается, что годовая мартовская инфляция окажется на уровне 7,5%. Но даже если данные превзойдут прогнозы экономистов – вряд ли это существенно поможет евро, так как повышение ставок и ужесточение политики во время резкого торможения экономики не самое подходящее решение. Всем очевидно, что европейская экономика будет резко тормозить после начала спецоперации России на территории Украины и введения со стороны ЕС ряда санкций, так как все это серьезно повлияло на цепочки поставок и ухудшило логистику. Высокое инфляционное давление также будет серьезно сказываться на будущих перспективах роста ВВП. В случае падения пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0808 образует первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции и с перспективой обновления уровня 1.0851. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только позитивная реакция на данные по инфляции в еврозоне приведут к прорыву и тесту 1.0851 сверху вниз, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0888. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей открыв прямую дорогу на максимумы: 1.0931 и 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0808, а это более вероятно, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе месячного минимума 1.0761. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0723, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть и заняли выжидательную позицию, однако вряд ли так просто готовы отдать 1.0851. Все будет зависеть от данных. Поэтому первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления, которое медведи отвоевали сегодня в ходе европейской сессии. Формирование ложного пробоя на 1.0851 приведет к первому сигналу на продажу евро и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0808. Для сохранения медвежьего рынка очень важен возврат контроля над этим уровнем. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.0808 приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на минимум этого месяца 1.0761. Как там поведут себя продавцы сказать сложного, однако только после пробоя этого диапазона медвежий тренд будет возобновлен. Обратный тест снизу вверх 1.0761 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD в район 1.0723 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только после медвежьей реакции трейдеров на заявления Кристин Лагард и Джэрома Пауэлла во второй половине дня. Напомню, что недавно поползли слухи о том, что ФРС может повысить ставки сразу на 0,75%, вместо ожидаемых 0,5%. Если эти слухи подтвердятся, доллар вновь начнут быстро покупать. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0851, ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0888. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0870. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 57-й. Франция и Германия склоняются к нефтяному эмбарго для РФ.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду по-разному. Единого направления движения не было. DOW Jones и S&P 500 выросли, NASDAQ – упал. Впрочем, вчера было немного новостей, которые были бы способны повлиять на фондовый рынок, изменить направление его движения. Напомним, что в данное время начался новый виток коррекционного движения в рамках глобальной коррекции 2022 года. Можно назвать происходящее именно так. Дело в том, что в течение этого года ожидается рост ставок в США минимум до 2,5%, а также сокращение баланса ФРС. Оба этих процесса являются «ястребиными», что плохо для акций и индексов. Поэтому даже несмотря на тот рост, который был показан индексами пару недель назад, мы продолжаем ожидать мощного падения фондового рынка. Не последнюю роль в давлении на фондовый рынок играет сейчас геополитический конфликт в Украине. Вот только новостей с фронта поступает очень немного. На текущий момент известно, что российская армия наступает по всему восточному фронту, но ВСУ успешно отбивает 90% атак. Если в отдельных регионах и имеет место быть продвижение российских военных вперед, то оно незначительное. Таким образом, возможно, новостей с фронта нет потому, что нет никаких событий, которые можно было бы назвать «новостью». В любом случае началась «битва за Донбасс», которая может продлиться от нескольких недель до несколько месяцев. Здесь ключевой датой может выступать 9 мая. В Киеве уверены, что российская армия постарается одержать одну или несколько локальных побед к этой дате, чтобы в России можно было заявить о полной «денацификации» Мариуполя или Мелитополя. Тем временем, Киев посетил глава Евросовета Шарль Мишель. Он встретился с президентом Зеленским, прошелся по Хрещатику, в общем сделал тот же визит, что неделей ранее британский Премьер Борис Джонсон. Владимир Зеленский поблагодарил за видит и заявил, что с главой Евросовета обсуждались вопросы шестого пакета санкций против РФ, в который обязаны входить ограничения для нефтегазовой отрасли. Также вчера стало известно, что Германия готова отказаться от российской нефти до конца 2022 года. Если эта информация – не фейк, то может стать серьезным толчком к отказу всех стран Евросоюза от нефти из РФ. Германия продолжает оставаться локомотивом европейской экономики, поэтому к ее мнению прислушиваются многие другие страны-члены ЕС. Президент Макрон, который уже на этих выходных может переизбраться на второй срок, тоже начал поддерживать нефтяные санкции. Если Франция и Германия ободрят эти ограничения, то можно считать, что весь ЕС одобряет нефтегазовое эмбарго. Это означает энергетический кризис для Евросоюза и практически полный разрыв всех экономических и деловых связей с Россией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 21 апреля.

Биткоин за минувшие сутки вырос в цене еще на несколько сотен долларов. В последнюю неделю, после удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, криптовалюта остановилась в своем снижении. Изменения стоимости биткоина минимальные, поэтому никаких изменений или дополнений в текущую волновую картину внести нельзя. Остается только ждать, когда движение немного усилиться, что позволит сделать новые выводы. Таким образом, на момент написания статьи волновая картина остается неизменной. Были построены три волны коррекционного восходящего участка тренда, но этот участок также может получиться и пяти волновым вида a-b-c-d-e. В этом случае уже с текущих отметок криптовалюта может начать построение новой повышательной волны e с целями, расположенными около расчетной отметки 50 364$. В противном случае я ожидаю нового снижения биткоина в рамках первой волны нового понижательного участка тренда. Глава Ripple нашел причину, почему рынок прекратил рост. Так как в последние несколько месяцев криптовалютный рынок переживает не лучшие свои времена, а многие аналитики считают, что это лишь самое начало «криптозимы», в данное время очень сложно найти факторы роста для биткоина или других криптовалют. Безусловно, что такое положение вещей не устраивает довольно-таки большое количество бизнесменов, инвесторов и главных действующих лиц всей индустрии. Ведь если криптовалюты не растут, то нет притока новых инвесторов. А если нет новых инвесторов, то криптовалюты не растут. Это вечная погоня за ростом криптовалютного рынка, у которой пока нет какого-то верхнего лимита. Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, считает, например, что в отсутствии роста альткоинов виноваты «биткоин-максималисты». Под новым понятием понимаются те люди, которые активно поддерживают биткоин, говорят о нем, инвестируют в него, но при этом игнорируют другие криптовалюты(явный намек на Ripple). Другими словами, инвесторы, миллионеры, компании активно продвигают биткоин, так как сами инвестируют в него, но не готовы заняться продвижением других криптовалют, что очень огорчает их создателей. Вероятно, по мнению Брэда Гарлингхауса, Илон Маск и Майкл Сэйлор должны покупать побольше альткоинов и популяризировать эти криптовалюты в медийном пространстве. Как видим, идет обычная борьба за деньги. Сальвадор разорвал отношения с МВФ из-за биткоина. В это же время стало известно, что Сальвадор не получил и не получит новый транш от МВФ, а переговоры остановлены. Об этом заявил бывший глава ЦБ Карлос Асеведо. Он отметил, что оформление биткоина в качестве законного платежного средства в стране вызвало шквал критики со стороны МВФ, а также неоднократные призывы отменить это решение. Однако президент Сальвадора Найиб Букеле отказался от этого и продолжает верить, что биткоин позволит его стране повысить свой уровень в экономическом плане. Пока что особой выгоды Сальвадор из биткоина не извлек, а вот разрыв связей с МВФ может ему дорого обойтись. Также Сальвадор не выпустил биткоин-облигации, о которых говорил весь прошлый год из-за неблагоприятной ситуации на криптовалютном рынке. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трех волновой или пяти волновой? В первом случае снижение котировок уже началось в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно, не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 апреля 2022 года

В среду евро показал растущую коррекцию на 64 пункта. На пике роста цены сигнальная линия осциллятора Марлин достигла нулевой линии и сегодня утром, при снижающейся цене, разворачивается от неё. Цена теперь вновь настраивается на целевой диапазон 1.0636/70. Но, как и прежде, спешить цене незачем – до заседания ФРС ещё 13 дней.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна с одновременным переходом осциллятора Марлин в зону растущей тенденции. Это также признак того, что цена не будет спешить со снижением. Для подтверждения такого намерения должно произойти закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 апреля 2022 года

Австралийский доллар, как мы и описывали его настрой в прошлых обзорах, с повышенной динамикой отреагировал на вчерашнюю коррекцию американского доллара. При падении индекса доллара на 0,66% «австралиец» подрос на 1,01%. Произошла коррекция около 38,2% от ветки снижения с 5 по 18 апреля. Есть вероятность углубления коррекции до 50,0%, к целевому уровню 0.7500. Но пока осциллятор Марлин на отрицательной территории, поэтому «австралиец» может стать уже более осторожным.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), Марлин в положительной области. Так как восходящая тенденция сохраняется, то цена ещё может побороться за продолжение роста к 0.7500. Тенденция вернётся к нисходящей после закрепления цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 0.7415.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 апреля 2022 года

Пара USD/JPY вчера снилась на 105 пунктов, нижней дневной тенью коснувшись ближайшей вложенной линии ценового канала. Сегодня в азиатскую сессию доллар против йены опять укрепляется. Дивергенция цены с осциллятором Марлин чуть усилилась, что сильно понижает шансы «быков» на развитие роста. Вероятно, цена уже не превысит максимума вторника (128.98). Снижение цены под минимум вчерашнего дня (127.46) открывает дорогу к продвижению до 125.11 – к низлежащей вложенной линии ценового канала, совпадающей с максимумом марта.На четырёхчасовом графике видно, что разворот вчерашнего дня от линии ценового канала совпал с разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии. Данное обстоятельство может задержать цену в области текущих уровней. Мы можем увидеть консолидацию прежде разворота цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Выборы президента Франции: искусственное напряжение и показная интрига сформированы.

Валютная пара GBP/USD в третий или в четвертый раз не сумела пробиться через уровень 1,3000. Так как пара в последние несколько недель находится исключительно между уровнями 1,3160 и 1,3100, все уровни Мюррея перерисовались и теперь между ними расстояние по 15-16 пунктов. То есть теряется абсолютно любой смысл в использовании этих уровней. Да и какой в них толк, если медведи не могут преодолеть уровень 1,3000 уже несколько недель? Вчера цена в очередной раз протестировала этот уровень на прочность и еще раз отскочила от него. При чем каждый новый отскок не приводит к ощутимой коррекции или хотя бы к намеку на возможное формирование нового восходящего тренда. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше: каждый следующий пик цены ниже предыдущего. Тоже самое и на 24-часовом ТФ. А это явный и однозначный признак сохранения нисходящего тренда! Таким образом, ну отскочила в четвертый раз пара фунт/доллар от уровня 1,3000, не беда! Преодолеет с пятой попытки или просто чуть позже. Самое главное – ни у фунта, ни у евровалюты сейчас необходимых оснований для того, чтобы пользоваться спросом. Если бы не было геополитического конфликта в Восточной Европе, тогда основания для роста можно было бы найти. Но геополитика спутала все карты участникам рынка в первые месяцы нового «умопомрачительного» года. На Туманном Альбионе новостей сейчас практически нет. Самые интересные события, как всегда, связаны с фигурой Джонсона. Вчера в Парламенте он принес свои глубочайшие извинения за нарушение правил карантина в период пандемии... и не признал свою вину. Ранее Скотленд-ярд вручил ему и Риши Сунаку штрафы за нарушение карантина. Лейбористы, в частности их лидер Кир Стармер, вновь призвали Джонсона уйти в отставку и посчитали его заявления «оскорбительное насмешкой над всем британским народом». Однако в этом вопросе Борис Джонсон уже перехватил инициативу. Сейчас в Великобритании и во всем мире мало кого интересует, чем занимался британский Премьер пару лет назад и какое вино пили на Даунинг стрит, 10 в разгар «локдауна». Весь мир сосредоточен на событиях в Украине, а здесь Джонсон владеет безграничной инициативой и поддержкой. Поэтому никакая отставка Джонсону не грозит. Никакой импичмент ему не грозит. Никакой вотум недоверия ему не грозит. А сам он, естественно, не собирается покидать свой пост. Более того, благодаря Украине он может существенно повысить собственные политические рейтинги и вернуть веру Консервативной партии в себя. Результат выборов во Франции уже предопределен. Не менее важным политическим событием для всей Европы, для Украины являются выборы президента во Франции. В позапрошлое воскресение состоялся первый тур, на котором одержали победу Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон, как и предсказывали все эксперты. В это воскресение пройдет второй тур и все опросы, проведенные французскими агентствами, предсказывают победу Макрона. За него готовы отдать свои голоса около 56% французов. Соответственно, максимально возможное количество голосов, которое может получить Ле Пен – это 44%. Однако следует учитывать, что есть определенная часть населения, которая еще не определилась со своими голосами. Однако, как показывает практика, обычно эти люди не слишком сильно влияют на итоговый результат. Некоторые журналисты и издания сообщают, что в любых статистических и социальных исследования всегда следует помнить о погрешностях. А мы хотим вспомнить выборы президента США 2020 года. За Байдена проголосовал 51,3% избирателей, а за Трампа - 46,9%. Казалось бы, разрыв минимальный и еще чуть-чуть и маятник мог склониться в сторону республиканца. Однако посмотрим теперь на абсолютные, а не относительные цифры. За Байдена проголосовал 81 миллион американцев, за Трампа – 74 миллиона. То есть разница в 7 миллионов человек. Безусловно, во Франции население меньше, но расклад 56% на 44% означает, что за Макрона проголосует на пару миллионов французов больше, чем за Ле Пен. Поэтому мы считаем, что любые погрешности уже нивелированы абсолютными результатами. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 68 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 21 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2982 и 1,3114. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Уровень 1,3000 так и остается не преодоленным. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3031 S2 – 1,3000 S3 – 1,2970 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3092 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь неудачно протестировала уровень Мюррея «2/8» - 1,3000. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,3000 и 1,2970 в случае отскока от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3092 и 1,3123. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Отношения Россия-НАТО накаляется, конфликт Украина-Россия приближается к переломному моменту. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Отношения Россия-НАТО накаляется, конфликт Украина-Россия приближается к переломному моменту.

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток коррекции, если движение на 50 пунктов вверх вообще можно назвать «коррекцией». Тем не менее, на большее сейчас рассчитывать явно не приходится. Эта неделя «пасхальная». По крайней мере, очень малое количество событий и публикаций запланировано в Штатах и Евросоюзе. За первые три торговых дня недели не было ни одного действительно важного события или макроэкономического отчета. Пожалуй, только выступление главного «ястреба» в ФРС Джеймса Булларда можно назвать интересным. Интересным, но не слишком важным и уж точно не обескураживающим. Дело в том, что Буллард в присущей для себя манере умудрился в ходе одного выступления сделать столько заявлений, что теперь непонятно, что именно из сказанного будет воплощено в жизнь. Глава ФРБ Сент-Луиса сообщил и о возможном повышении ставки в мае сразу на 0,75%, и о возможном повышении ставки на 0,5% на каждом из следующих шести заседаний ФРС, и о возможном повышении ставки на каждом из следующих 10 заседаний. В общем, однозначно риторика представителей ФРС усиливается, ужесточается, становится более «ястребиной». На практике же это уже давно известно трейдерам. И уже, наверное, даже учтено в текущем курсе доллара США. Если нейтральный уровень ставки составляет 2,5%, а целевой – 3,5%, то как ты не усиливай «ястребиную» риторику, все равно выше этих целей не уйдешь. Ключевая ставка – это не инфляция, которую вроде бы можно контролировать, но на самом деле не всегда получается. Чем выше ставка, тем больше «охлаждается» экономика, поэтому слишком высоко ее тоже не поднимешь. Уже вчера начала поступать информация из разных источников о том, что ФРС, если не добьется своей цели по инфляции, чтобы не подрывать доверие американцев к самой себе, может просто повысить целевой уровень инфляции. Следует отметить, что таким методом пользуются многие правители, главы, высокопоставленные чиновники и все, кто находится так или иначе у власти. Если не можешь добиться цели, значит цель нужно изменить, а потом добиться ее и заявить о победе. Конфликт в Украине пошел не по сценарию РФ. Именно по этому пути, складывается ощущение, сейчас идет Кремль. Уже два месяца продолжается «военная операция» на Украине и, честно говоря, через два месяца сложно даже ответить на вопрос: а какие цели преследует Кремль сейчас? Изначально говорилось, что цель – «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Сейчас представители Кремля говорят об «освобождении Донбасса». Самой главной претензией к Украине было ее желание вступить в НАТО. Но уже в первый месяц военных действий стало понятно, что ни в какое НАТО Украину не возьмут в ближайшие лет 10 совершенно точно. Тогда в чем смысл всей этой операции? Зачем ее нужно продолжать? Если на Донбассе можно было заявить, что киевские власти притесняют русскоязычное население, которое необходимо защитить, то в Киеве, который подвергся бомбежкам, совершенно точно никого защищать не нужно было. В общем, чем дольше продолжается эта операция, тем больше становится понятно, что либо озвученные цели – это просто ширма, либо в Кремле сами не совсем понимают, чего хотят добиться от Украины. Самое интересное, что НАТО теперь все равно увеличит свое присутствие на границах с Россией. Во-первых, напомним, что Эстония и Латвия входят в НАТО и имеют общую границу с РФ. И эта граница располагается очень близко к Санкт-Петербургу. Во-вторых, этим летом Швеция и Финляндия, скорее всего, подадут заявки на вступление в НАТО. А Финляндия имеет 1000-километровую границу с РФ. И, соответственно, натовские базы будут расположены около нее. То есть, если бы не было этого конфликта на Украине, Хельсинки так бы и оставались в нейтральном статусе. Но теперь нет. Москве теперь придется либо укреплять финляндскую границу вооружениями и военными базами, либо проводить еще одну спецоперацию уже в скандинавской стране. Что касается Украины, то она не вступила в НАТО, но активно пользуется натовским вооружением. Оружие, тяжелая техника, бронетехника активно льется в Украину, поэтому даже не совсем понятно, а зачем Украине НАТО, если она пользуется оружием западных стран, не вступая в блок? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 апреля составляет 75 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0774 и 1,0924. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но рост может быть недолгим. Таким образом, сейчас следует открывать новые короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0620, если пара вернется ниже мувинга. Поддерживать открытыми длинные позиции следует с целями 1,0924 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Выборы президента Франции: искусственное напряжение и показная интрига сформированы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Медведи

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду после еще одной неудачной попытки преодоления уровня 1,2981 во вторник попыталась все-таки начать восходящую коррекцию. Нельзя сказать, что у нее это получилось на 5+, но все же к линии Сенкоу Спан Б вырасти удалось. Таким образом, на текущий момент обе основные пары отскочили от сильного уровня-экстремума в н-ный раз, после чего выросли к линиям Сенкоу Спан Б. Практически идеально точные и идентичные движения. Фундаментальный и макроэкономический фоны сегодня для пары были такими же, как и для евро/доллара. То есть отсутствовали. Возможно, фунт также среагировал на новость о новой попытке Кремля заключить мировое соглашение с Киевом. Однако, если честно, шансы на заключение мира в ближайшие несколько месяцев не превышают 5%. Москва не может сделать шаг назад в этом конфликте, не одержав хотя бы локальную победу. Киев же с каждым днем все сильнее ощущает поддержку западных стран, которые каждый день продолжают отсылать вооружение на Украину. Кстати, вчера появилось сообщение о том, что Германия готова отказаться от российской нефти до конца текущего года... В общем, время сейчас работает уже на Украину, поэтому она не слишком спешит идти на уступки. Что касается торговых сигналов, то в течение среды был сформирован всего лишь один таковой. Точнее, в какой-то момент времени пара выросла в область 1,3050 - линия Киджун-сен - линия Сенкоу Спан Б и примерно 6-7 часов торговалась в ней. Дважды пыталась отскочить от нее и сформировать сигнал на продажу, но каждый раз возвращалась к критической линии. Выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться так и не смогла. Поэтому если трейдеры и открыли короткую позицию, ее можно было успеть закрыть несколько раз в нулевой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 10,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 88,6 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT совершенно не похожи на данные по евровалюте. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно абсолютно соответствует происходящему на рынке. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Отношения Россия-НАТО накаляется, конфликт Украина-Россия приближается к переломному моменту. Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Выборы президента Франции: искусственное напряжение и показная интрига сформированы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов продолжает оставаться в нисходящей тенденции и недалеко от своих 15-месячных минимумов. Таким образом, общая техническая картина никак не меняется даже с учетом вчерашней коррекции. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения пары очень сумбурные. Если быкам удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б, то фунт может продолжить рост к своему локальному максимуму от 14 апреля. На 20 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3069) и Киджун-сен(1,3062) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и Штатах запланированы выступления председателей центральных банков этих стран – Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Потенциально это очень важные и интересные события, которые могут спровоцировать реакцию на рынке. Но может статься так, что оба главы не сделают ни одного важного заявления. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD наконец-то смогла немного подрасти. Похоже, что этот рост случился по методу исключения. Трейдерам так и не удалось преодолеть уровень 1,0760, поэтому начался рост. Однако сейчас он выглядит, как банальный технический откат. Или как разгон перед новой попыткой преодолеть 1,0760. Фундаментальных или макроэкономических основания для укрепления европейской валюты в среду не было. Единственный более или менее значимый отчет дня – промышленное производство в Евросоюзе за февраль – оказался нейтральным и проигнорированным. Все остальные события дня совершенно не заслуживали никакого внимания. Мы можем предположить только одно – пара могла среагировать на сообщение о новом предложении Москвы Киеву по мирному соглашению. Об этом заявил Дмитрий Песков. Хоть переговоры и поставлены на паузу, а в Киеве уже успели заявить, что все свои предложения изложили еще в Стамбуле, все же это небольшая надежда на завершение военного конфликта. Но мы считаем, что это фактор недолго будет поддерживать евро и фунт. В ближайшее время падение может возобновиться. Торговых сигналов было сформировано несколько в среду. Сначала пара отскочила от уровня-экстремума 1,0806, сформировав сигнал на покупку, после чего цена прошла вверх около 50 пунктов. Однако, так как все движения дня не были основаны на каких-либо конкретных событиях, то предугадать разворот вниз в конце европейской сессии было практически невозможно. Там даже никакого технического уровня или линии не было! И так как началось падение, в ходе которого пара закрепилась ниже критической линии, то много заработать по длинной позиции не получилось. Сигнал на продажу около линии Киджун-сен и вовсе оказался ложным. После его формирования пара не смогла пройти вниз и 10 пунктов. В итоге около критической линии сформировалось два сигнала и оба ложные. Последний сигнал на покупку следовало игнорировать. Отчет COT: Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 апреля. Отношения Россия-НАТО накаляется, конфликт Украина-Россия приближается к переломному моменту. Обзор пары GBP/USD. 21 апреля. Выборы президента Франции: искусственное напряжение и показная интрига сформированы. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара начала коррекцию, но очень слабую на данный момент. Пока что евровалюта не сумела преодолеть даже линию Сенкоу Спан Б, поэтому дальнейшее укрепление уже находится под большим вопросом. Скорее всего, уже сегодня или завтра будет возобновлено нисходящее движение. Но если Сенкоу Спан Б все же будет преодолена, то рост евровалюты может продолжиться к уровню 1,0924. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0872) и Киджун-сен(1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 21 апреля в Евросоюзе запланирован отчет по инфляции, но он никакой реакции не спровоцирует, так как это вторая оценка инфляции за март. Зато сегодня выступят с речами Кристин Лагард и Джером Пауэлл и вот это может быть уже по-настоящему интересно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ключевые фондовые индексы Европы закрылись ростом

В среду ведущие европейские показатели отчитались увеличением на фоне позитивных корпоративных новостей после ощутимого падения накануне.Рынки Европы переняли положительную динамику американских площадок, что указывает на снижение беспокойства трейдеров обоих регионов относительно рекордной инфляции и перспектив ужесточения монетарной политики центробанками.В результате британский фондовый индикатор FTSE 100 набрал 0,37% и вырос до 7629,22 пункта, французский CAC 40 подскочил на 1,38% – до 6624,91 пункта, а немецкий DAX увеличился на 1,47%, до 14362,03 пункта.На протяжении всего дня инвесторы следили за публикациями финансовых отчетов крупных корпораций еврорегиона, а также за прогнозами, которые компании дают на 2022 год.В первом квартале текущего года французский производитель молочных и других продуктов питания Danone увеличил объем продаж на 10,2% в годовом выражении – до 6,2 млрд евро. Как итог, ценные бумаги продовольственной компании взлетели на 5,8%.Дополнительным понижательным фактором для сектора автомобилестроения в среду стала внутренняя статистика по региону. Так, накануне стало известно, что продажи автомобилей в ЕС в ушедшем месяце обвалились на 20,5% по отношению к марту 2021 года – до 844 200. При этом темпы падения в Испании достигли 30,2%, в Италии – 29,7%, во Франции – 19,5%, а в Германии – 17,5%.На таких пугающих новостях стоимость ценных бумаг немецкой автомобильной компании Volkswagen снизилась на 0,7%, голландской Stellantis – на 0,5%, а французской Renault выросла на 1,6%.В 2022 году европейские акции уже ощутили на себе отрицательные последствия решительных шагов ведущих центробанков мира и военного конфликта между Россией и Украиной. Эксперты уверены, что в ближайшем будущем рост стоимости ценных бумаг на биржах Европы будет крайне ограниченным на фоне перманентно ускоряющейся инфляции.На этой неделе участники европейского фондового рынка ожидают предстоящие теледебаты между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном и Марин ле Пен. Второй тур президентских выборов запланирован на ближайшие выходные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также немного скорректировалась и с большим трудом покинула боковой канал 1,2980-1,3043. Этот канал достаточно узкий, а волатильность пары в течение среды составила 74 пункта. То есть меньше, чем по евровалюте. Коррекция началась после того, как пара фунт/доллар не смогла преодолеть свои локальные минимумы около уровня 1,2980. То есть техническая картина практически идентична паре евро/доллар. Также рост евро и фунта сегодня мог быть спровоцирован сообщением о новом предложении Кремля по мирным переговорам с Украиной. Оптимизма по этому поводу немного, но хотя бы небольшую поддержку рисковым валютам эта новость могла отказать. Напомним начинающим трейдерам, что не в последнюю очередь евро и фунт падают в последние месяцы против доллара из-за геополитического конфликта в Украине. Если поступают новости, которые гипотетически могут уладить этот конфликт или хотя бы приостановить бои, то евро и фунт могут показывать рост. Но, к сожалению, кардинально ситуация в Украине не меняется и только ухудшается, так как начались новые ожесточенные бои на Донбассе. Таким образом, мы пока не видим, за счет чего евро и фунт могут показывать рост. Отметим также, что на 30-минутном ТФ по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во флэте продолжалось, в принципе, и в среду. Ведь, по сути цена осталась между уровнями 1,2981-1,3049, лишь на небольшой период времени закрепившись чуть выше этого канала. То есть если по евровалюте хотя бы можно было предположить начало восходящей коррекции, то по фунту и этого нет. Тем не менее сегодня было сформировано несколько торговых сигналов, которые следует разобрать. Первый был сформирован еще до открытия европейской торговой сессии. Цена отскочила от уровня 1,3042, но на момент открытия «Европы» ушла недалеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу следовало открывать. Впоследствии цена опустилась к уровню 1,2993 и отскочила от него с погрешностью 3 пункта. Это допустимо для пары фунт/доллар. Поэтому в этом моменте следовало закрывать ордера на продажу и открывать лонги. В следующие несколько часов пара выросла обратно к уровню 1,3042 и преодолела 1,3049. Движение вверх после этого события не продолжилось, но при этом и падение пары не началось. Все оставшееся время до самого вечера пара двигалась только вбок, точно вдоль области 1,3042-1,3049. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на то, что в последние недели пара движется по своим правилам. То во флэте, то на «американских горках», то абсолютно невнятно. Однако если переместиться на более старший ТФ, то нисходящая тенденция видна невооруженным глазом. И она не отменена, потому что все это время пара не растет. Она даже скорректироваться толком не может. Поэтому мы продолжаем рассчитывать на падение британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3102, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании вновь запланировано первое событие на этой неделе – выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. В Америке выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл. Важных макроэкономических публикаций в течение дня не будет, но и двух выступлений глав ЦБ может хватить для волатильных торгов в четверг. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среду: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду довольно неожиданно для многих не продолжила нисходящее движение, а начала долгожданную коррекцию. В течение дня европейская валюта выросла на 80 пунктов, что гораздо больше, чем была волатильность в понедельник или вторник. Нельзя сказать, что в среду было большое количество важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий. Можно сказать, что совсем не было. Ни первого, ни второго. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе вряд ли можно считать важным событием. И в любом случае на момент его публикации пара уже начала рост и еще не начала падение. Таким образом, реакции рынка на него не последовало. А больше никаких событий на среду запланировано не было. Даже второстепенных. Сегодня вечером будет опубликован экономический обзор ФРС «Бежевая книга», но к тому время трейдеры уже должны будут закрыть все сделке по системе интрадей. Этот отчет редко когда провоцирует реакцию на рынке. В итоге евровалюта начала корректироваться, но пока что эта коррекция не дает возможности рассчитывать на сильное укрепление. Мы бы начинали рассчитывать на сильный рост евро не ранее преодоления уровня 1,0923.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не лучшим образом. В основном за счет того, что в течение дня пара показала также довольно сильный отрезок нисходящего движения. Поэтому тренд был, но был и сильный откат, который спутал все карты. Также следует отметить, что максимум сегодняшнего дня еще не сформирован, но он может выступать завтра как один из уровней, около которых формируются сигналы. Теперь перейдем к сегодняшним сигналам. Первый, на покупку, был сформирован в начале европейской сессии, когда цена практически идеально отскочила от уровня 1,0806. После этого она преодолела уровень 1,0837 и прошла вверх еще около 25 пунктов. Всего – 50 пунктов после формирования сигнала. Так как ближайший целевой уровень 1,0905 находится достаточно далеко, эту сделку можно было закрывать вручную. Рассчитывать на волатильность в 120 пунктов на ровном месте было бы наивно. Следующий сигнал на продажу около уровня 1,0837 оказался ложным. Пара смогла пройти вниз всего лишь 6 пунктов после его формирования. Он принес убыток новичкам. Зато следующий сигнал на покупку мог возместить убыток по предыдущей сделке, так как пара прошла вверх около 20 пунктов и остановилась около предыдущего локального максимума дня. В любом случае пару десятков пунктов прибыли сегодня можно было заработать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на повышение котировок в течение сегодняшнего дня. Пока что это даже не коррекция, это откат, так как пара дважды не сумела преодолеть уровень 1,0760. Однако уже в ближайшее время падение европейской валюты может возобновиться, так как в фундаментальном, геополитическом и макроэкономическом плане для нее ничего не поменялось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0760, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март, но это лишь второе, финальное, значение этого показателя. Рынок уже отыграл повышение до 7,5% г/г. Также во второй половине дня состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, которые могут довольно сильно повлиять на движение пары евро/доллар.Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хотя создается впечатление, что снижение пары EUR/USD приближается к концу, она все еще рискует пойти ко дну

Доллар, похоже, взял паузу в росте, а единая европейская валюта смогла нащупать почву под ногами. В среду гринбек поднялся до 101,03 – уровня, невиданного с марта 2020 года, – прежде чем развернуться на юг. Доллар ослабил хватку, отслеживая снижение доходности 10-летних казначейских бумаг США, которая упала ниже 2,87% после того, как ранее достигла самого сильного уровня с конца 2018 года около 3%. По мнению ряда экспертов, такое развитие событий предполагает, что ралли доходности в Соединенных Штатах может быть на последнем издыхании, и доллару будет трудно подняться выше. Тем не менее, текущая слабость USD больше похожа на техническую коррекцию, а не на начало нисходящего тренда, поскольку факторы, которые недавно привели американскую валюту к двухлетним максимумам остаются в силе. Инвесторы не спешат оказываться от защитного доллара на фоне геополитических проблем, а также ухудшения прогнозов для мировой экономики. В понедельник Всемирный банк понизил свой прогноз глобального роста на 2022 год почти на целый процентный пункт, с 4,1% до 3,2%. «Мы начинаем наше весеннее заседание на фоне жестких накладывающихся друг на друга кризисов. Это коронавирус, инфляция и спецоперация России на Украине», – сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. В фининституте считают, что европейский континент почувствует наиболее значительное влияние конфликта между Киевом и Москвой. Аналогичной точки зрения придерживаются в Международном валютном фонде (МВФ), который во вторник снизил свою оценку глобального экономического роста в 2022 году до 3,6% с 4,4%. При этом пересмотр прогноза по ВВП США оказался относительно скромным в сравнении с той же еврозоной, где по итогам текущего года ожидается рост экономики на 2,8% против предыдущей оценки на уровне 3,9%. Подъем американской экономики, как прогнозирует МВФ, в этом году составит 3,7% против 4,0% в рамках предыдущего прогноза. Ожидается, что военный конфликт на востоке Европы еще больше увеличит инфляцию, а дальнейшее ужесточение западных санкций в отношении России, направленных на экспорт энергоносителей, приведет к еще одному серьезному падению мирового производства, говорится в последнем обзоре авторитетной организации. Специалисты МВФ предупредили, что изменения в балансах центральных банков могут создать дополнительные проблемы. ЕЦБ пока взял на себя обязательство прекратить покупку чистых активов позднее в этом году. Его баланс все еще может сократиться в ближайшие месяцы, если банки погасят долгосрочные кредиты, как ожидают многие аналитики. Между тем ФРС может оказаться более агрессивной, если позже в этом году она перейдет от простого истечения срока погашения ценных бумаг к прямой продаже некоторых активов, чтобы ускорить процесс. «Ястребиный» поворот Федрезерва не только надувает паруса гринбека, но и подрывает ключевую поддержку американских акций, поскольку реальная доходность в США впервые за два года поднялась на положительную территорию. Доходность 10-летних трежерис с защитой от инфляции (TIPS), также известная как реальная доходность, находилась на отрицательной территории с марта 2020 года, когда ФРС понизила процентные ставки почти до нуля. Ситуация изменилась во вторник, когда реальная доходность поднялась выше нуля. «Реальная доходность за 10 лет – это безрисковая альтернатива владению акциями. Поскольку реальная доходность растет, это делает акции менее привлекательными», – сказал Барри Баннистер, стратег Stifel. По его оценкам, S&P 500 может повторно протестировать свои минимумы года, которые включали падение в марте на 13% по сравнению с рекордным максимумом индекса, зафиксированным в январе, если реальная доходность 10-летних облигаций вырастет до 0,75%, а прогноз прибыли – ключевой компонент премии за риск – останется неизменным. Во вторник акции проигнорировали рост доходности, а индекс S&P 500 вырос за день на 1,6%, после снижения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Внимание участников рынка было сосредоточено в основном на корпоративной отчетности за первый квартал. Согласно данным Refinitiv, из первых 49 компаний в индексе S&P 500, отчитавшихся о квартальной прибыли, 79,6% превысили оценки. Пока что финансовое положение компаний находится под защитой, поскольку они в основном смогли переложить возросшие затраты на потребителей. Однако чем дольше цены будут оставаться повышенными и чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем с большей вероятностью наступит переломный момент, полагает Брайан О'Райли из Mediolanum International Funds. «Компании не могут бесконечно перекладывать производственные затраты. Когда-нибудь все достигнет критической точки», – отметил он. Высокие оценки также делают акции уязвимыми, если реальная доходность продолжит расти. Хотя падение акций в этом году привело к снижению оценок, S&P 500 по-прежнему торгуется примерно в 19 раз выше прогнозных оценок прибыли, по сравнению с долгосрочным средним показателем в 15,5, согласно Refinitiv. «Текущая реальная доходность облигаций на уровне около нуля недостаточно высока, чтобы существенно бросить вызов акциям. Если рост доходности облигаций продолжится, это может в конечном итоге стать проблемой для акций», – заявили специалисты JPMorgan. В среду американские фондовые индексы преимущественно торгуются в зеленой зоне: S&P 500 прибавляет около 0,3%. В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Пока что финансовые результаты в основном превосходят ожидания экспертов. Это оказывает поддержку котировкам акций на фоне опасений относительно планов ФРС продолжить повышение процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. Эти опасения в свою очередь удерживают на плаву американскую валюту. Главный экономист Allianz Мохамед Эль-Эриан считает, что пик инфляции в США еще не пройден, и Федрезерву, возможно, придется поднять целевой уровень с 2%, чтобы избежать репутационного ущерба. Специалисты Oxford Economics также полагают, что инфляция в Соединенных Штатах еще не достигла своего пика и может ускориться до 9% с мартовских 8,5%. Позднее показатель начнет отходить от пиковых значений и к концу года опустится до 5%, отмечают эксперты. «Мы должны стремиться к явному прогрессу в ослаблении инфляционного давления, иначе нам нужно было бы гораздо больше беспокоиться о том, сколько нам придется сделать», – сказал президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, добавив, что если базовая инфляция застрянет на уровне 3,5%, ФРС, возможно, потребуется поднять ставки выше нейтрального уровня. «Федрезерв может повысить ключевую ставку до 2,25%–2,5% к концу года, а затем оценить состояние экономики. Если инфляция останется высокой, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок», – заявил он. Мысли инвесторов в течение нескольких месяцев были заняты опасениями по поводу инфляции, что нашло отражение в резком увеличении доходности казначейских облигаций США. Несмотря на недавнее снижение, доходность 10-летних трежерис по-прежнему держится вблизи трехлетних максимумов и может еще сильнее вырасти, так как все больше представителей американского ЦБ указывают на предстоящее резкое повышение процентной ставки. Расхождения в политике между ФРС и центральными банками, имеющими низкую доходность по облигациям, включая ЕЦБ, продолжают свидетельствовать в пользу укрепления доллара, говорят аналитики ING. Они считают, что пара EUR/USD может протестировать 1,0700 вскоре после того, как приблизится второй тур выборов во Франции, пока ситуация на Украине остается крайне нестабильной. Экономисты Nordea также ожидают дальнейшего падения EUR/USD. «Евро будет оставаться уязвимым до тех пор, пока не произойдет изменений к лучшему в ситуации в Украине. Напряженность в отношениях между Европой и Россией поддерживает высокую неопределенность в отношении единой валюты и экономических перспектив в еврозоне. Мы ожидаем, что EUR/USD снизится до 1,0500 в течение следующих трех месяцев», – сообщили в Nordea.В фокусе внимания остаются президентские выборы во Франции, поскольку нынешний хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон и крайне правый претендент Марин Ле Пен намерены провести дебаты сегодня чуть позже.Эти дебаты могут стать решающими в напряженной гонке за тем, кто будет управлять страной в течение следующих пяти лет. В Credit Suisse рассматривают второй тур голосования во Франции 24 апреля как важное рисковое событие для пары EUR/USD. «Победа М. Ле Пен может легко подтолкнуть пару EUR/USD через нижнюю границу нашего целевого диапазона на уровне 1,0750, установив ближайшую цель на минимумах марта 2020 года на уровне 1,0636 и, вероятно, на 1,0500», – отметили стратеги банка. «Победа Э. Макрона, хотя и в основном ожидаемая, вероятно, может привести к некоторому облегчению, что позволит паре EUR/USD вырасти до минимумов конца марта около 1,0950. Тем не менее, в этом сценарии маловероятно, что мы поспешим пересмотреть наши "медвежьи" взгляды на EUR/USD, особенно в свете более "голубиного", чем ожидалось, решения ЕЦБ по ставке на прошлой неделе», – добавили они.Основная валютная пара закрылась практически без изменений во вторник и завершила вчерашние торги символическим ростом на 0,06%, вблизи 1,0788. Воспользовавшись паузой в ралли доллара, в среду она продолжила развивать восходящий импульс, торгуясь выше отметки 1,0800.«Достиг ли евро уже дна? Мы не можем обязательно предполагать это», – сказали аналитики Commerzbank.«Прежде всего, риск энергетического кризиса, оказывающего давление на экономику еврозоны, до сих пор не преодолен. Во-вторых, рынок может отреагировать на нерешительный подход ЕЦБ к борьбе с инфляцией и оказать соответствующее давление на евро. В какой-то момент времени рынок, по-видимому, может быть уверен, что ЕЦБ, вероятно, повысит ключевую ставку осенью. Тем не менее, евро сможет восстановиться только тогда, когда будет расти определенность. На данный момент рынок не имеет такой уверенности, поэтому в отношении евро доминируют "медвежьи" риски», – заявили в банке. Энергичный отскок EUR/USD из-под отметки 1,0800, где он торговался вчера на уровне 1,0760, в район 1,0850 создает впечатление, что снижение пары, возможно, приблизилось к концу. Однако факторы, которые привели недавно евро к самым слабым уровням примерно за два года, остаются в игре. Сочетание сильной фундаментальной картины по США, повышенной инфляции в стране, доходности трежерис более чем на 3-летних максимумах и сложной ситуации на геополитическом фронте свидетельствует в пользу дальнейшего укрепления доллара. На фоне паузы в бегстве от рисков пара EUR/USD демонстрирует коррективный рост. Если на финансовых рынках в ближайшие дни начнут доминировать пессимисты, гринбек может вновь набрать силу и ограничить рост пары. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,0820, за которым следуют круглая отметка 1,0800 и недавний минимум 2022 года на 1,0760. Первоначальное сопротивление находится на 1,0865, и далее – на 1,0920 и 1,0970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin застрял в боковике под неоднозначным влиянием макроэкономической ситуации

Сопротивление в 42 000 долларов за биткоин остановило рост биткоина, что, возможно, сулит нам продолжение торгов в боковике 39 000 - 42 000 долларов за монету. Но если присмотреться, то в этих рамках формируется двойное дно - разворотный паттерн. Он, конечно, кривоват, но на заметку взять стоит. Краткосрочные держатели отказываются от криптовалютыБиткоин за эти три дня вырос примерно на 7% по сравнению с минимумами текущего месяца. Большая часть прибыли, полученной за это время, поступает от крупных трейдеров, которые накапливают больше криптовалюты по более низким ценам.Кроме того, неустойчивые движения токена привели к значительным ликвидациям на фьючерсном рынке, особенно в длинных позициях.Однако массовые ликвидации выявили еще один фактор, влияющий на позиционирование Bitcoin - значительная часть трейдеров, похоже, отказывается от главной криптовалюты. Тем не менее, как мы отметили вчера, это касается в большей степени краткосрочных держателей. А вот долгосрочные продолжают удерживать свои позиции.Статистика с CoinMarketCap показывает, что объем торгов главной криптовалютой за прошедшие сутки вырос на 19,60%, хотя после этого наблюдалось снижение рыночной капитализации на 1,04%.Соотношение объем/рыночная капитализация выросло до 0,02647, а уровень биткоин-доминирования на крипторынке увеличился до 40,87%.Так влияет ли на Bitcoin макроэкономическая ситуация?Тем временем некоторые аналитики, вопреки всеобщей озабоченности инфляцией, действиями ФРС и общим состоянием экономики, считают, что решающим во влиянии на цену все равно окажется потребительский интерес.Криптоаналитик Маркус Сотириу из Великобритании написал:«По моему мнению, макроэкономическая ситуация благоприятна... Меня не волнует, будет ли повышение ставки на 50 базисных пунктов. Важна сила потребителя».Но есть и те, кто продолжают оценивать корреляцию с долларом США, считая, что главной криптовалюте может быть трудно удержать цену выше 40 000 долларов после того, как в среду индекс доллара США (DXY) достиг 52-недельного максимума 101,02.Неблагоприятное отношение доллара к биткоину оставалось стабильным в течение предыдущего десятилетия, согласно анализу, проведенному 14 апреля экспертами исследовательской фирмы по криптовалютам Delphi Digital.На фьючерсном рынке нет спроса на биткоин-деривативыДанные аналитической компании Kaiko показывают, что на рынках бессрочных фьючерсов не было бычьего спроса на позиции BTC.Между тем, по данным CoinShares, криптовалютные фонды уже вторую неделю подряд снимают средства, поскольку Bitcoin стал более чувствительным к процентным ставкам, а инвесторы приспособились к ястребиной позиции Федеральной резервной системыПо данным компании, за семь дней, закончившихся 15 апреля, крипто-фонды зафиксировали чистый отток в размере 97 миллионов долларов.Это существенное изменение по сравнению с предыдущей неделей, когда большая часть оттока средств в размере 134 млн долларов пришлась на фонды США.Максимализм и поляризация сыграют против рынка криптовалютНу а пока мы ждем технического прояснения по BTCUSD, взвешивая все факторы за и против потенциального прорыва текущего бокового диапазона, отвлечемся на глобальную ситуацию. Bitcoin остается криптовалютой номер один по рыночной капитализации и составляет более 40% от общей рыночной капитализации криптовалют. По мнению генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, максимализм является серьезным препятствием для криптоотрасли. Нездоровая поляризация не сулит ничего хорошего для роста рынка криптовалют.Сейчас общая капитализация рынка цифровых активов оценивается примерно в 2 триллиона долларов. Гарлингхаус считает, что у него еще есть возможности для роста. Все основные криптовалюты могут расти, и никто не должен влиять на рост других. Он сравнил текущий рынок криптовалют с эпохой доткомов конца 1990-х и начала 2000-х годов, подчеркнув:«Yahoo может добиться успеха, как и eBay. Они решают разные задачи. Существуют разные варианты использования, разные аудитории и разные рынки. Я думаю, что многие из этих параллелей существуют сегодня».Гарлингхаус также считает, что дробление больше вредит, чем приносит пользу, в том числе, с точки зрения лоббирования перед политиками в Вашингтоне. Исполнительный директор особенно обеспокоен отсутствием координации между лидерами криптовалютной индустрии на нормативном фронте в Вашингтоне, назвав это отсутствие сотрудничества «шокирующим».В то же время члены сообщества XRP считают, что SEC создала неравное игровое поле для других проектов, якобы предоставив ясность для двух основных криптовалют - Bitcoin и Ethereum. Несмотря на то, что Гарлингхаус выступает против трайбализма, в прошлом он высказывался против бесполезных криптовалютных проектов, предсказал, что колоссальные 99% криптовалют в конечном итоге будут обнулены. Он полагал, что львиная доля криптопроектов малосодержательна.Но недавно президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы органы власти приступили к изучению этой отрасли, что в будущем может вылиться в какие-то регуляторные меры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 апреля. Британец немного воспрял духом на новости о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, даже учитывая неожиданный рост на прошлой неделе. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время в рамках волны e в E. Неудачная попытка прорыва лоу волны с в E не позволяет рынку продолжать продажи инструмента. Около этой отметки инструмент резко развернулся вверх и начал мощное повышение, которое также быстро завершилось. Таким образом, волна e в E должна получиться более протяженной, чем сейчас. Так как лоу предполагаемой волны с в E все-таки пробит, то теоретически волна e в E может завершиться в любой момент. Однако я все же рассчитываю, что снижение британца в рамках этой волны будет гораздо более сильным, учитывая текущую ситуацию в Украине и экономический фон в Великобритании, США и Европе. Альтернативные варианты волновой разметки я пока не рассматриваю, но допускаю, что в ближайшее время нисходящий участок тренда может завершить свое построение. Москва направила в Киев новые предложения Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 апреля повысился на 60 базовых пунктов. Таким образом, инструмент отошел от достигнутых ранее лоу и уже в который раз не сумел продолжить построение предполагаемой волны e в E. Чем сильнее затягивается построение этой волны, тем выше шансы на то, что весь нисходящий участок тренда будет завершен. Ведь сейчас строится его последняя волна. Тем не менее я считаю, что рынок все еще не рассчитывает на покупки британца или европейца. Новостной фон остается достаточно негативным для этих валют. Сегодня в течение дня поступило сообщение от Дмитрия Пескова о новых предложениях Киеву мирного урегулирования конфликта. Чуть позже это сообщение прокомментировал Михаил Подоляк, который заявил, что предложение будет рассмотрено. И хотя шансов на заключение мира катастрофически мало, рынок все же отреагировал на эту новость, дающую маленькую надежду. Напомню, что ухудшение/продолжение украино-российского конфликта является понижательным фактором для обоих инструментов. А вот любая новость, указывающая на улучшение ситуации, может повысить спрос на евро и фунт. Мое мнение таково, что радоваться сейчас абсолютно нечему. Переговоры между Киевом и Москвой официально застопорились. И даже если бы этого не случилось, многие вопросы не могут найти компромисса между сторонами. Таким образом, продолжать переговоры можно сколько угодно, но Москва не откажется от Крыма, а Киев не признает Крым российским. Я считаю, что спецоперация будет продолжаться еще очень долго, а переговоры – это надежда на удачу. Как считают многие военные аналитики, все будет решаться на поле боя. Переговоры, которые действительно могут дать результат, возможны только после того, как завершится битва на Донбассе, которая началась несколько дней назад и целью которой является определение Луганской и Донецкой областей по их административным границам. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна e в E еще не выглядит полностью укомплектованной. Может быть, эта волна не будет слишком протяженной, но и завершенной она сейчас не выглядит. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс