Анализ EUR/USD. 20 апреля. Киев и Москва перебрасывают друг другу мячик

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и абсолютно не меняется. Предполагаемая волна 4 уже завершена, инструмент продолжает построение волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. Она также может получиться укороченной, но пока что волна E не может считаться завершенной, так как ее внутренняя волновая структура не дает оснований для подобных выводов. Таким образом, инструмент еще обладает потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к отходу котировок от достигнутых лоу и построению внутренней коррекционной волны в составе 5 в E. В то же время многое для инструмента в ближайшие недели будет зависеть не только от экономики, но и от геополитики, цен на газ и нефть, новых санкций против РФ со стороны США и Евросоюза. Кремль направил Киеву документ с новыми предложениями по мирным переговорам Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, а в среду – еще на 50. Таким образом, спрос на европейскую валюту немного вырос, но он по-прежнему не позволяет ожидать построения восходящего участка тренда или сильной повышательной волны, даже несмотря на то, что текущий участок тренда может быть завершен, если волна 5 в E получится укороченной. Сегодняшнее повышение инструмента никак не связано с новостным фоном. Утром в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, которое увеличилось на 0,7% в месячном исчислении и на 2,0% в годовом. Одно из этих значений оказалось хуже прогнозов, другое – лучше. Больше ничего интересного в течение дня в экономическом плане не было, но даже этот единственный отчет не заинтересовал рынок. Зато рынок, вероятно, среагировал на заявление Дмитрия Пескова, который сообщил, что в Киев направлены новые предложения по мирному урегулированию конфликта. С моей точки зрения, сама по себе трактовка «мирное урегулирование» уже не соответствует действительности, однако это все же какая-никакая надежда на завершение операции. Вчера я говорил, что активная стадия «второй фазы» может завершиться примерно через 1-2 недели. Но многие военные аналитики считают, что активные военные действия на Донбассе могут продолжаться в течение 3-6 месяцев. В этом случае мирный договор был бы как нельзя кстати. Но только Киев и Москва занимаются сейчас тем, что перекидывают через сетку мячик на чужую сторону. И зачастую это даже не один и тот же мячик. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его делегация озвучила и направила РФ свои предложения по урегулированию конфликта еще в Стамбуле. Теперь российская сторона направила в Киев свои предложения. Их будут изучать несколько дней, после чего направят новые предложения и ответ в Москву. Так как мы не знаем, что именно в этих предложениях, то никаких выводов об итогах переговоров сделать нельзя. Но, похоже, что вопросы Крыма и Донбасса остаются и останутся нерешенными. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может строиться внутренняя коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Практически все азиатские индикаторы показывают небольшой рост

Практически все основные азиатские индикаторы показывают небольшой рост на сегодняшних торгах. Так, индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index прибавил 0,72%, чуть больше вырос японский индикатор Nikkei 225 – на 0,94%, австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировал увеличение на 0,28%, а корейский KOSPI – всего на 0,11%. Одновременно с этим китайские индикаторы показали снижение: Shanghai Composite на 0,21%, а Shenzhen Composite – на 0,37%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно следуют в своем движении за американскими показателями. Так, основные индикаторы бирж США закрылись ростом на вчерашних торгах на фоне благоприятных статистических данных. Так, в США в прошлом месяце на 0,3% увеличилось строительство нового жилья. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель должен был снизиться, а не вырасти. Вторым позитивным моментом оказалась положительная корпоративная отчетность компаний за первый квартал текущего года. Это дает инвесторам надежду, что тем удастся справиться с довольно сложной обстановкой, обусловленной растущей инфляцией. Хорошая отчетность является сигналом того, что компании могут ориентироваться в создавшихся условиях и при этом получать и приумножать свой профит. Росту индикатора Nikkei 225 способствует удешевление национальной японской валюты. Уверенный рост компонентов японского индикатора демонстрируют компании Sumitomo Osaka Cement Co., (+19%), а также занятые в автомобилестроении Subaru (+5,5%), Nissan Motor (+4,7%), Mitsubishi Motors (+4,4%) и Mazda Motor (+на 3,7%). Чуть меньшее увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Sony (+1,3%), SoftBank Group (+1,6%), а также Азии Fast Retailing (+2,3%). В свою очередь негативное воздействие на китайские индикаторы оказала информация о том, что ЦБ КНР оставил без изменений процентную ставку по кредитам на отметке в 3,7%. До этого она несколько раз понижалась с учетом экономической ситуации (на 5 пунктов в декабре 2021 года и еще на 10 пунктов в январе текущего), однако за последние месяцы не изменялась. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, повышением котировок акций отметились Li Ning Co. (+5,5%), Anta Sports Products, Ltd. (+3,1%), Geely (+4,1%), а также Sands China, Ltd. и Galaxy Entertainment Group, Ltd. (+4% каждая). В то же время стоимость ценных бумаг ряда других компаний снизилась: Country Garden Holdings Co. на 6%, China Overseas Land & Investment, Ltd. на 5,1%, CNOOC, Ltd. на 2,8%, а PetroChina – 1,9%.Корейские компании не показали существенного увеличения стоимости бумаг: акции Hyundai Motor подорожали на 1,4%, в то время как бумаги Samsung Electronics Co. подешевели на 0,3%.Австралийский индикатор дошел практически до исторических отметок. Среди его компонентов максимальным ростом котировок отметилась компания Ramsay Health Care (+24%). Это произошло благодаря предложению о предстоящей покупке компании инвесторами, возглавляемыми компанией KRR.Также увеличилась стоимость ценных бумаг компаний Pro Medicus, Ltd. (на 6%) и Healius, Ltd. (на 3,9%). Котировки акций компании BHP упали на 1,3%, а Rio Tinto – на 2,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются после распродаж начала недели

Фьючерсы на индексы США растут второй день, отыграв предыдущие потери, так как ралли казначейских облигаций сигнализировало об уменьшении беспокойства по поводу инфляции и ставок на повышение ставки Федеральной резервной системы.Контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 поднялись на 1,2% и 0,6% соответственно. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 7 базисных пунктов, поскольку денежные менеджеры из Bank of America Corp. в Nomura Asset Management указали, что паника по поводу инфляции зашла слишком далеко. Netflix упал на 26% на премаркете в Нью-Йорке после сообщения о падении своей абонентской базы.Реальная доходность 10-летних облигаций США впервые с марта 2020 года стала положительной, сигнализируя о потенциальном возвращении к норме до пандемии. Но за этим быстро последовало глобальное падение доходности облигаций, поскольку инвесторы оценили проблемы роста из-за боевых действий в Украине и потенциал для пика инфляции. "Наши прогнозы указывают на то, что инфляция достигнет пика в этом квартале и неуклонно будет падать в 2023 году, - написали аналитики BofA, включая Ральфа Акселя. - Мы считаем, что это снизит уровень паники вокруг инфляции и позволит снизить ставки".Облигации выросли, несмотря на ястребиные сигналы от центральных банков. Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс заявил во вторник, что процентные ставки, вероятно, превысят нейтральный уровень. В среду член совета управляющих Европейского центрального банка Мартинс Казакс заявил, что ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в июле на фоне "значительных" инфляционных рисков.Иена выросла на 1% по отношению к доллару в среду, но осталась самой слабой в группе 10 в этом году на политическом контрасте с США: банк Японии предложил купить неограниченное количество облигаций для сдерживания доходности, подчеркнув свое стремление к свободным денежно-кредитным установкам.Европейский индикатор Stoxx 50 и DAX выросли, поскольку инвесторы оценили смешанный пакет корпоративных результатов и перспективы второго тура президентских выборов во Франции в воскресенье. Danone SA выросла после сообщения о самом быстром росте продаж за семь лет, а Heineken NV также выросла после роста продаж.Китайские акции упали после того, как национальные банки удерживали кредитные ставки, разочаровывая инвесторов, ищущих сокращения для поддержки экономики, ослабленной ограничениями Covid.Индекс Московской Биржи перестал падать и второй день стоит в боковике: На этой неделе:Отчет о запасах сырой нефти EIA, средаБежевая книга Федеральной резервной системы, средаДебаты на президентских выборах во Франции, средаПрезидент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс должен выступить в средуИндекс потребительских цен Еврозоны, первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергПредседатель ФРС Джером Пауэлл, президент ЕЦБ Кристин Лагард обсуждают глобальную экономику на мероприятии МВФ, четвергПроизводственные PMI: Еврозона, Франция, Германия, США, пятницаЭндрю Бейли из Банка Англии выступит в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Канаде открывает дорогу для более активного повышения процентных ставок местному ЦБ

Сегодня вышли важные данные по потребительской инфляции в Канаде, которые показали ее усиление, что в конечном итоге вряд ли будет проигнорировано ЦБ страны. Согласно опубликованной статистики, базовый индекс потребительских цен в годовом выражении подскочил до 6.5% против прогноза снижения до 4.2% с 4.8%. В месячном исчислении базовая инфляция в марте прибавила 1.0% против ожидания снижения темпа роста до 0.5% с 0.8%. Значения общей потребительской инфляции выросли еще выше. Год к году до 6.7% с 5.7% при прогнозе повышения до 6.1% и месяц к месяцу рост составил 1.4% против ожидания сохранения февральского значения в 1.0% в марте. Канадский доллар отреагировал на эти данные резким ростом против американского доллара, хоть и не столь продолжительным. Теперь пара USDCAD может и далее продолжить снижение, например, к отметке 1.2480, закрепившись ниже уровня 1.2545. Такая динамика может поддерживаться не только ростом ожиданий более активного процесса повышения ставок ЦБ Канады, но фактором высоких цен на сырую нефть, ведь канадская валюта является сырьевой так же, как и российский рубль, и поэтому очень чутко реагирует на рост или снижение цен на «черное золото».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 апреля. Евровалюта уже одной ногой в пропасти, но второй зацепилась за сук

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0808, но не смогла продолжить процесс падения и уже сегодня выполнила закрепление над уровнем 100,0%. В течение сегодняшнего дня наблюдался процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,0896, и это, с моей точки зрения, очень интересный и веселый момент. Обратите внимание, уважаемые читатели, как движется пара в последние недели. Ее падение видно невооруженным глазом, но трейдеры-медведи регулярно отступают с рынка, как будто расшатывая позиции быков. Опустились на 20-30 пунктов, отошли вверх, разогнались, преодолели еще 20-30 пунктов. Трейдеры-быки ничего им не могут или не хотят противопоставлять или же просто ждут, когда появятся хоть какие-то основания для покупок европейской валюты. А оснований этих по-прежнему нет. В понедельник, вторник и среду наиболее интересными событиями были выступления членов FOMC. В частности, Джеймса Булларда (президента ФРБ Сент-Луиса) и Чарльза Эванса (президента ФРБ Чикаго).Оба так или иначе затронули проблематику необходимости повышения процентной ставки. Только если Буллард открытым текстом практически агитировал ФРС повышать ставку максимально возможными темпами и говорил, что необходимый уровень лежит около 3,5%, то Эванс употреблял в своем выступлении слово «если» чаще, чем говорил конкретные вещи или высказывал свое мнение по насущным вопросам. Например, он озвучил следующую мысль: если ФРС повысит ставку несколько раз по 0,5%, то к концу года она составит 2,0-2,5%. Спасибо, мистер Эванс, но мы и сами могли сделать такие же выводы. Вопрос в том, будет ФРС повышать ставку сломя голову или же Буллард останется в меньшинстве. Однако Эванс все же дал понять, что все будет зависеть от инфляции, и если нейтральная ставка ФРС не поможет вернуть инфляцию к целевому уровню, то она будет повышаться и далее, пока не будет достигнуто инфляционная стабильность.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста, но назревающая «медвежья» дивергенция может вновь сработать в пользу доллара США и возобновления падения пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». До закрепления котировок пары над ним я бы не рассчитывал на сильный рост европейской валюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10731 контракт Long и закрыли 959 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось еще больше. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Западом и РФ, новые санкции в отношении России. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-05 UTC). США - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью (14-30 UTC). США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC). 20 апреля в Евросоюзе уже вышел отчет по промышленному производству, который оказался хуже ожиданий трейдеров. Евро сегодня рос, поэтому реакции трейдеров на этот отчет не было. В США сегодня выступления членов FOMC могут дать новую информацию по вопросу ставок. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет образована медвежья дивергенция на 4-часовом графике или отбой от уровня 1,0896 на часовом графике с целями 1,0808 и 1,0705. Покупать пару я пока не рекомендую, так как слишком велика вероятность нового падения европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 апреля. Британец в третий раз за последние 8 дней отбился от 1,2980.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила третье падение за последние две недели к уровню 1,2980, новый отбой и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. В последние недели пара не очень любит торговаться над этим уровнем, поэтому я рассчитываю на отбой от него и четвертое падение к уровню 1,2980. Закрепление курса пары под 1,2980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Тем временем в Великобритании информационное затишье. Практически все новости касаются политики, новых санкций против РФ и нового вооружения для Украины. Борис Джонсон, который опять попал под шквал критики в Парламенте за свои вечеринки в разгар пандемии коронавируса и «локдауна», пообещал предоставить Украине практически любое вооружение. В частности, сейчас от стран-партнеров ожидается артиллерийское и тяжелое, бронированное вооружение для противостояния России и Украины, так как конфликт сместился именно на Восток этой страны. По сообщениям представителей кабинета президента Зеленского, в данное время там сосредоточено до 100 тысяч российских солдат. Поставки вооружения через Польшу прибывают в Украину практически каждый день. Только за вчерашние сутки в Польше приземлилось 7 грузовых самолетов из США, которые перевозили военную технику и оружие. Таким образом, Киев в текущее время ждет. Переговоры заморожены, наступательные действия Российской Федерации рано или поздно иссякнут, и вот, когда армия РФ остановится, тогда Украина может пойти в контрнаступление. С новым оружием, с бронетехникой, с новыми самолетами. К сожалению, это означает, что этот конфликт может затянуться еще на 5-6 месяцев. К такому выводу пришли представители западной разведки. Битва на Донбассе может длиться около 2 месяцев, после чего обе стороны займут свои позиции и поставят их под защиту, и лишь после этого Украина пойдет отвоевывать свои земли обратно. Все это время британец и европеец могут продолжать не слишком бурное падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и закрепление над нисходящей линией тренда. А «медвежья» дивергенция у индикатора ССI позволила паре выполнить возврат к уровню коррекции 76,4% - 1,3044, а потом и закрытие под ним. И тем не менее сейчас пара не может ни продолжить процесс падения, ни начать процесс роста. Ждем развития событий. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 359, а количество Short – выросло на 10937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз сделан исходя из геополитики, исходя из отчетов COT и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-05 UTC). США - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью (14-30 UTC). США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке сегодня состоятся выступления Чарльза Эванса и Мэри Дейли. Речь последней может вызвать большое внимание, но в целом я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2980, если будет выполнен отбой от уровня 1,3071 на часовом графике. Сейчас можно вновь продавать фунт с той же целью при новом отбое от 1,3071. Покупки британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2980 на часовом графике с целью 1,3071. Сейчас эти сделки можно закрывать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 апреля: акции Netflix рухнули на 25%, но фондовый рынок это проглотил

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в среду, поскольку инвесторы проигнорировали обвал Netflix, а также множество других негативных корпоративных отчетов. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 126 пунктов, или на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,5%. Из отчитавшихся компаний больше всего пострадала Netfli, акции которой обвалились на премаркете на 25%. Произошло это после того, как компания сообщила о потере 200 000 платных подписчиков на свой сервис в первом квартале этого года. Эта новость привела также к падению акций компаний: Disney, Roku, Warner Bros. Discovery и Paramount. Множество аналитиков также понизили свои рейтинги Netflix после результатов первого квартала. Из отчитавшихся компаний можно выделить Procter & Gamble. Бумаги компании выросли примерно на 1%, так как в компания повысила годовой прогноз выручки. Что касается доходности облигаций, то она немного снизилась со вчерашних максимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, достигнув трехлетнего максимума в 2,94%, снизилась сегодня. По итогам дня основные индексы показали сильный рост, продемонстрировав лучший день с 16 марта. Nasdaq Composite вырос на 2,15%, в то время как Dow Jones Industrial Average подскочил на 499,51 пункта, или 1,45%, а S&P 500 прибавил 1,61%. Снижение цен на нефть также было встречено трейдерами с позитивом. В среднем цены опустились на 5% после того, как Международный валютный фонд снизил прогнозы экономического роста, предупредив о рисках, связанных с более высокой инфляцией. Премаркет Как я отмечал выше Walt Disney (DIS), Roku (ROKU), Warner Brothers Discovery (WBD) — акции телекоммуникационных компаний, связанных с потоковым вещанием, упали вслед за Netflix. Disney упал на 5% на премаркете, Roku — на 6,7%, а Warner Brothers Discovery — на 4,3%. Из сырьевых компаний нефтесервисная Baker Hughes показала доход ниже на 5 центов прогнозируемого. Скорректированная квартальная прибыль составила 15 центов на акцию. Выручка также не оправдала прогнозов. Baker Hughes заявила, что ее результаты отражают нестабильную операционную среду. На этом фоне акции упали на 2% на премаркете. Компания IBM сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,40 на акцию, что на 2 цента выше оценок, при этом выручка также превысила прогнозы аналитиков. В компании отметили, что на хорошие результаты повлиял сильный бизнес на гибридных облачных платформах. Акции IBM выросли на 2,7% на премаркете. Бумаги компании Teva Pharmaceutical упали на 4,8% на премаркете после того, как FDA направило письмо с отказом в ответ на заявку на новый препарат для лечения шизофрении. Teva заявила, что изучает возможные следующие шаги и будет работать с FDA, чтобы решить проблемы. Рекомендую для ознакомления:Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешаетПочему будущий рост золота и биткоина очевиден ФРС в мае может повысить ставку сразу на 0,75% Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютам Политика центральных банков очень резко меняется Что касается технической картины S&P500 Быки сумели пробиться выше уровня $4 433 и полностью сосредоточились на следующем сопротивлении $4 488. Выход за пределы этого уровня может перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые с первых чисел апреля. Говорить о реализации бычьего рынка еще рано, но выход выше $4 488 откроет возможность по возврату на $4 539 и по обновлению $4 589. В случае возврата пессимизма, а ведь очевидно – ничего хорошего не происходит кроме корпоративных отчетов, быкам придется защищать $4 433. В случае снижения торгового инструмента под этот уровень покупателям придется думать что-то в районе $4 376. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 319 и $4 265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему будущий рост золота и биткоина очевиден

Пока многие гадают как себя будет дальше вести Федеральная резервная система и насколько повысит процентные ставки в этом году, а это точно приведет к крупной коррекции американского фондового рынка, есть те, кто уверен - биткоину и рынку криптовалют такие изменения пойдут только на пользу. Экономисты из Allianz считают, что реакция Федеральной резервной системы на инфляцию приведет к тому, что цены на криптовалюты, такие как биткойн, эфир и другие альткоины вырастут. «Как только вы поймете, что такое инфляция – вы будете вынуждены принять меры», - отметили в Allianz. Как поясняют экономисты этой компании существует три проблемы: высокая и устойчивая инфляция; серьезное отставание ФРС от реальной экономики (речь о процентных ставках); вариантов для плавного укрощения и замедления инфляционного давления практически нет. Напомню, что совсем недавно инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что существует 35-процентная вероятность возникновения в США рецессии в ближайшие два года. На этом фоне долгосрочные перспективы рынка криптовалют, когда проблема не только в инфляции, а в переделе доминирования доллара на мировом рынке - видятся не такими уж плохими, как многие рисуют. Недавнее падение биткоина и его расхождение с золотом, и более серьезная корреляция с американским фондовым рынком уже немало наделало шума. Но все это говорит только о том, что биткоин инвесторы пока отнесли к рискованному активу, и свой статус «борца с инфляцией» он потерял окончательно, чего не лишилось пока золото. Однако главный аргумент в пользу криптовалюты — это диверсификация, а во время высокой инфляции это очень привлекательно. Учитывая, что криптовалюта еще никогда не играла в этом процессе серьезной роли не исключено, что именно новое прогрессивное направление станет для инвесторов ключевым при выборе и поиске активов, в которым можно более безопасно пересидеть все происходящее. В Allianz считают, что причина, по которой криптовалюта, в отличие от золота, получила огромную выгоду от всех вливаний ликвидности — перетягивание каната между признанием того, что ликвидность уходит из системы, и привлекательностью в качестве диверсификатора. Говоря простыми словами: в криптовалюту уже начинает постепенно перетекать свободная мировая ликвидность, которой сейчас предостаточно – это будет толкать цены все выше и выше. По мере признания криптовалют спрос на них будет только увеличиваться и наблюдаемые сейчас цены являются как никогда более привлекательными, чем ранее. Через 3-5 лет будет не важно - покупали вы биткоин по $40 000 или по $50 000. В Allianz уверены, что и золото и биткоин будут пользоваться максимальной популярностью у инвесторов в ближайшие несколько лет – на этом фоне придется наблюдать за удорожанием этих активов и от этого никуда ни деться. Рекомендую для ознакомления:Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс ФРС в мае может повысить ставку сразу на 0,75% Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютам Политика центральных банков очень резко меняется Что касается технической картины биткоина Быки дали серьезный отпор при возврате курса к апрельским минимумам. Страх инвесторов хоть и остается, но удержание курса выше $39 000 немного их успокоил. Бычий рынок, который мы наблюдаем с начала марта этого года, никуда не делся. Да, коррекция вниз довольно крупная, но быки справились с задачей и прорвались выше $41 200 – это все резко изменило. 200-дневная средняя в районе отметки $48 550 уже кажется не такой далекой, но для возврата инициативы со стороны покупателей необходимы активные действия в районе 100-дневной средней, которая как раз расположилась в области $41 220. Только пробой этого диапазона откроет возможность по выходу на максимумы в район: $43 200 и $43 530. Тот факт, что биткоин уже начинает постепенно пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение после недавних данных по инфляции в США, которая серьезно повлияла на американский фондовый рынок, сильно коррелирующий с рынком криптовалют. В случае снижения торгового инструмента, только пробой уровня $39 290 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $37 500, а там и рукой подать до $36 000. Что касается технической картины эфира Акцент остается на новом сопротивлении $3 140. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 306, а там и совсем рядом 200-дневная средняя скользящая, которая проходит в области $3 480. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 480 послужит новым импульсом по выходу на уровни: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 950. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 740 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: Ограниченно конвертируемый - Здравствуй, СССР

Доллар к рублю, дневной график. Формально рубль очень крепок - но кто может почувствовать выгоду от этого?Как видим на графике, курс рубля выглядит очень крепким - он вернулся к уровням до 24 февраля 2022 года (до всем известных событий). С первого взгляда кажется, что рублю всё нипочем - ни сражения около границ России, ни огромный вал санкций Запада против Кремля, в том числе жесткие санкции против финансовой системы России.Действительно, курс рубля крепок - и может формально усилиться еще больше - экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на бирже, а импортеры по-прежнему в состоянии шока - только запретили транспортировку импорта российскими грузовиками из ЕС - а на днях запретили и заход российских торговых судов в порты стран ЕС.У импортеров проблемы и с логистикой, и с переводом денег поставщикам. Плюс падение спроса как реакция на рост цен - последняя новость - прогноз падения продаж новых автомобилей в России до минус 50% в этом году. А по какой реальной цене вы можете купить наличную валюту? Курсы в обменных пунктах сильно отличаются от биржевых: Если на бирже вы можете купить прямо сейчас доллар по 77.30 а евро по 83.30 - то, зайдя на сайты обменных пунктов, вы с удивлением увидите, что у вас готовы купить наличные (!) доллары 84.50 и по 92 руб. соответственно. Но не думайте, что вы увидели возможность быстрого и безрискового дохода. Вы, конечно, сможете купить безналичные (!) доллары и евро на бирже - вот только обналичить их вы вряд ли сможете без больших затрат.Именно из-за невозможности легко перевести безналичную валюту в наличную и возникла эта большая разница курсов - когда безналичный доллар можно купить по 77.30 - а наличный можно продать по 84.50.Людям старшего поколения, жившим в СССР, хорошо известно, что в СССР десятилетиями существовали параллельно наличные и безналичные деньги - часть товаров можно было купить только за наличные - а часть только "по безналу". И цены сильно отличались в некоторых случаях - например, новенький грузовик ЗИЛ можно было купить за 3000 руб. безнала - а Жигули - только за наличные, за 5000 руб. - и то по записи на много лет вперед. Таким образом, создался отдельный рынок безналичной валюты - и наличной. И курсы отличаются примерно на 10 руб. - а может быть, и больше станет эта разница. Такова новая реальность. Причина понятна - одна из санкций Запада - запрет на покупку российскими банками наличных банкнот долларов и евро и ввоз их в Россию. Население придерживает наличную валюту - понимая, в общем, что текущий безналичный курс явно занижен относительно фундаментальных перспектив российской экономики, инфляции. Вот такой вот "назад в СССР".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает

Биткоин пробивается выше $41 200 и теперь нацелен на возврат следующего крупного сопротивления в $43 200, до которого рост будет достаточно стремительным. А вот у эфира не так все хорошо с уровнем $3 150, в которое торговый инструмент уперся еще в середине этого месяца. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы отметить ряд высказываний всеми любимого автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосакиа. В своем недавнем интервью он много говорил о гиперинфляции и депрессии, посоветовав инвесторам покупать золото, серебро и внимание «барабанная дробь» - Биткоин! Ранее он был ярым противником криптовалют, называя их очередным пузырем и схемой Понци. Роберт Кийосаки выступил с рядом предостережений относительно экономики США, указывая на самый большой финансовый пузырь, ссылаясь при этом на гиперинфляцию и депрессию, которая наступит в ближайшее время у инвесторов и потребителей. Автор книги «Богатый папа таже заявил, что пенсии поколения бэби-бумеров просто растворяться в воздухе из-за высокой инфляции, и что 10 триллионов долларов, по всей видимости ссылаясь на раздутый баланс ФРС, уже постепенно подходят к своему концу. Он также назвал правительство США, Уолл-стрит и Федеральную резервную систему ворами. Кийосаки также обращал внимание на инверсию кривой доходности облигаций, которая последний раз была в 2008 году. «В 2008 году я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить отличную недвижимость по выгодной цене. Время снова разбогатеть. Время стать умным, а не жадным», - отметил он. По его мнению, слабый бизнес и жадные инвесторы потерпят неудачу уже совсем скоро. Стоит отметить, что в последнее время все больше экономистов говорят о том, что экономику США ждут серьезные проблемы и рецессия не за горами. Однако, чем больше об этом говорят, тем спокойней на все реагируют фондовые рынки и рынок криптовалют, которые в последнее время имеет сумасшедшую коррекцию с рынком NASDAQ. Это говорит о том, что биткоин инвесторы уже точно отнесли к рискованному активу, и свой статус «борца с инфляцией» он потерял окончательно. Риск того, что своими действиями Федеральная резервная система ввергнет экономику США в рецессию значительно возрос в последнее время, так как борьба с инфляцией подразумевает более высокие процентные ставки и жесткую денежно-кредитную политику. Но не стоит относится к словам Кийосаки слишком серьезно. В последнее время он много раз предупреждал о массовых крахах фондовых рынков и вот-вот лопнувши пузырях. Прогнозировал он и «гигантский крах фондового рынка» в октябре прошлого года, а до этого говорил, что США в ближайшее время скатятся в новую депрессию. В прошлом месяце автор книги «Богатый папа, бедный папа» заявил, что доллар США вот-вот рухнет, и порекомендовал инвесторам покупать больше золота, серебра, биткойнов, эфириума и соланы. Ничего из этого, как вы видите, не произошло. Рекомендую для ознакомления: GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс ФРС в мае может повысить ставку сразу на 0,75% Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютам Политика центральных банков очень резко меняется Что касается технической картины биткоина Быки дали серьезный отпор при возврате курса к апрельским минимумам. Страх инвесторов хоть и остается, но удержание курса выше $39 000 немного их успокоил. Бычий рынок, который мы наблюдаем с начала марта этого года, никуда не делся. Да, коррекция вниз довольно крупная, но быки справились с задачей и прорвались выше $41 200 – это все резко изменило. 200-дневная средняя в районе отметки $48 550 уже кажется не такой далекой, но для возврата инициативы со стороны покупателей необходимы активные действия в районе 100-дневной средней, которая как раз расположилась в области $41 220. Только пробой этого диапазона откроет возможность по выходу на максимумы в район: $43 200 и $43 530. Тот факт, что биткоин уже начинает постепенно пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение после недавних данных по инфляции в США, которая серьезно повлияла на американский фондовый рынок, сильно коррелирующий с рынком криптовалют. В случае снижения торгового инструмента, только пробой уровня $39 290 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $37 500, а там и рукой подать до $36 000. Что касается технической картины эфира Акцент остается на новом сопротивлении $3 140. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 306, а там и совсем рядом 200-дневная средняя скользящая, которая проходит в области $3 480. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 480 послужит новым импульсом по выходу на уровни: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 950. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 740 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают откупать. Отличные сигналы и точки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3023 и 1.2996 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.3023 в начале европейской сессии привел к сигналу на покупку фунта, но как мы видим, крупного роста не произошло. В результате фунт рухнул, что привело к фиксации убытков. Но на этом все не закончилось: ложный пробой на 1.2996 привел к очередному сигналу на покупку фунта и спустя некоторое время быки уже пробивались назад выше 1.3023, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Тест 1.3023 сверху вниз стал подтверждением еще одной точки входа, принесшей впоследствии более 40 пунктов прибыли и судя по тому, что сейчас происходит на рынке – это далеко не конец. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, но коррекции подверглась стратегия. Учитывая, что важной фундаментальной статистики по США нет, а есть только интервью представителей Федеральной резервной системы, на них и предлагаю сделать акцент. Мэри Дейли и Чарльз Эванс наверняка поднимут тему процентных ставок в расчете на противодействие высокой инфляции, которая в США быстрым темпом движется в район 9,0% — это будет сигналом на продажу фунта, однако, я уверен, быки постараются сделать все, чтобы не упустить даже ближайшую поддержку 1.3049, что будет крайне сложно. Только после ложного пробоя вместе со слабыми данными по объему продаж жилья на вторичном рынке США можно надеяться на повторное движение пары вверх в район 1.3073 и на выход за пределы этого диапазона. Для изменения картины происходящего покупателям нужно на что-то опираться. Учитывая, что позитива на рынке пока мало, легко выбраться выше сопротивления 1.3073 точно не получится. Только пробой и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3094. Более дальней целью выступит максимум 1.3122, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3049, что более вероятно, давление на пару вернется очень быстро. В таком случае лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.3023. Входить там в рынок советую только при ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2996, либо еще ниже – в области 1.29574и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отыграли полностью азиатский рост, но тут же столкнулись с активным противостоянием покупателей, который загнали фунт на новые недельные максимумы в расчете на продолжение бычьей коррекции. Продавцы точно сделают сегодня акцент на статистику по США, которая поможет вернуть GBP/USD под уровень 1.3049, но первостепенной задачей является защита нового сопротивления 1.3073. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на пробой 1.3049. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному вернуть фунт к 1.3023, где проходят средние скользящие, а затем и в район 1.2996, рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3073, советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3094. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3122 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжил восстанавливать позиции против доллара Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848 GBP/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно кидает из стороны в сторону, но победитель очевиден B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2980. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжил восстанавливать позиции против доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ясно видно, как после снижения евро к этому диапазону был образован просто отличный сигнал на покупку в продолжение бычьей коррекции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Сильные данные по Германии поддержали покупки, что привело к движению вверх в район 1.0848. Пробой этого диапазона также не заставил себя долго ждать, а вот дождаться обратного теста сверху вниз этого уровня не получилось – не хватило буквально пары пунктов, чтобы добавить в длинные позиции. В результате от точки входа пара прошла вверх уже более 60 пунктов и спрос на евро сохраняется. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня выступают несколько представителей Федеральной резервной системы, которые могут слегка охладить пыл покупателей европейской валюты, что вернет давление на пару. Крайне важно, чтобы быки сохраняли торговлю выше уровня 1.0848, так как в случае возврата пары под этот диапазон начнется фиксация прибыли – это только усилит давление на EUR/USD. В ходе американской сессии будет опубликован объем продаж жилья на вторичном рынке США, однако куда более интересными будут интервью членов FOMC Мэри Дейли и Чарльза Эванса. Они наверняка поднимут тему процентных ставок в расчете на противодействие высокой инфляции, которая в США быстрым темпом движется в район 9,0%. Поэтому, в случае снижения евро формирование ложного пробоя на уровней 1.0848, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным сигналов на покупку в продолжение восходящей коррекции и с целью выхода на 1.0888. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0931. Более дальней целью выступит область 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Наблюдаемое движение пары вверх может в любой момент быстро закончится, поэтому не забывайте про расстановку стоп-приказов. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов, ставящих на дальнейший рост американского доллара в ожидании повышения Федеральной резервной системой в мае процентных ставок – как прогнозируют некоторые экономисты, вполне возможно даже на 0,75%. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствии покупателей на 1.0848, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0808, откуда быки проявили себя сегодня крайне агрессивно. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0761, либо еще ниже – в районе 1.0723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вернуть контроль над рынком, но как можно судить по графику – вышло не очень. Теперь первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0888, на который нацелились покупатели евро еще в первой половине дня. От него зависит продолжится ли рост пары, либо мы все же увидим продавцов в деле. Только формирование там ложного пробоя в случае слабой американской статистики приведет к сигналу на продажу с целью снижения в район промежуточной поддержки 1.0848, которую медведи уже умудрились сегодня упустить. Для возврата медвежьего рынка необходимо пробиваться ниже этого уровня. Его тест снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим возвратом на 1.0808. Более дальней целью остаются минимумы: 1.0761 и 1.0723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0888, ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают откупать. Отличные сигналы и точки входа Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848 В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков продолжить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ожидание решающих дебатов во Франции и подвижки в российско-украинских переговорах

7-я фигура оказалась крепким орешком для медведей пары eur/usd. С прошлой пятницы продавцы пытаются закрепиться ниже отметки 1,0800, но тщетно – как только они пересекают этот уровень поддержки, южный импульс угасает. Трейдеры фиксируют прибыль и открывают лонги, проявляя излишнюю осторожность в области двухлетних ценовых минимумов. В итоге пара фактически топчется на месте, в 100-пунктном диапазоне 1,0760-1,0860. Ценовые колебания носят волнообразный характер – пара поочерёдно отталкивается от верхних и нижних границ коридора. Забегая вперёд следует отметить, что никаких аргументов для перелома южного тренда у евро как не было, так и нет. Более того, европейская валюта сегодня вечером может существенно ослабнуть по всему рынку, если дебаты между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен завершатся в пользу последней. Франция стоит на пороге второго тура президентских выборов, которые состоятся в ближайшее воскресенье, то есть 24 апреля. По оценкам некоторых экспертов (в частности, валютных стратегов Credit Suisse), в случае победы Ле Пен пара eur/usd рухнет к отметке 1,0500. Дело в том, что соперница Макрона по-прежнему является евроскептиком, хотя уже не таким радикальным, как в 2017 году, во время предыдущей президентской кампании. На сегодняшний день она не лоббирует идею выхода Франции из Евросоюза или идею вывода страны из еврозоны. Вместе с тем Ле Пен выступает за восстановление главенства французского закона над европейским. Она предлагает трансформировать ЕС в Союз Наций, который не будет охвачен единым законодательным полем. Это, так сказать, «программа максимум» в этом контексте. Программа минимум – снизить вклад Франции в общий европейский бюджет на 5 миллиардов евро. Последние опросы показывают, что Эммануэль Макрон лидирует во втором туре. Социологи говорят о том, что у него от 53% до 56% поддержки. Тогда как за Марин Ле Пен готовы проголосовать от 44 до 47 процентов опрошенных граждан Франции. Но здесь необходимо учитывать как минимум два фактора. Во-первых, это статистическая погрешность опроса, а во-вторых – существенное число неопределившихся граждан. По словам профильных экспертов, они могут серьёзно повлиять на окончательный результат текущей избирательной кампании. Собственно, за этот электоральный пласт и будут бороться Маркон и Ле Пен. Сегодняшние дебаты – важнейшее событие в этом контексте. Если Марин Ле Пен по итогам сегодняшней встречи сможет аккумулировать симпатии неопределившихся граждан, то Маркон перестанет быть явным фаворитом предвыборной гонки. Данный факт окажет сильнейшее давление на пару eur/usd. Поэтому к текущему коррекционному росту следует относиться с большой осторожностью. Все фундаментальные факторы, которые поспособствовали усилению евро, являются достаточно зыбкими. Например, покупатели eur/usd положительно отреагировали на сегодняшние макроэкономические отчёты. В Германии был опубликован мартовский индекс цен производителей, являющийся ранним сигналом изменения/подтверждения инфляционных трендов. Релиз вышел в зелёной зоне, значительно превысив прогнозные значения. Например, в месячном исчислении индикатор достиг отметки 4,9% при прогнозе роста до 2,7% (в феврале индекс вырос всего до 1,4%). В годовом выражении показатель достиг 31-процентной отметки при прогнозе роста до 28%. Также сегодня были опубликованы по объему промышленного производства в странах ЕС. Этот показатель также вышел в зелёной зоне, покинув отрицательную область – как в годовом, так и в месячном исчислении. Однако здесь необходимо учесть, что речь идёт о февральском отчёте: учитывая последние геополитические события и надвигающийся энергетический кризис, можно предположить, что мартовские и апрельские цифры не порадуют инвесторов. Сегодняшний рост пары был связан и с другим событием – на этот раз геополитического характера. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в рамках переговорного процесса украинской стороне передан проект документа «с четкими выработанными формулировками». По словам Пескова, теперь мяч на стороне Украины – Москва ждет реакции Киева. Здесь необходимо отметить, что переговоры между сторонами в последнее время находились практически в замороженном состоянии – юридические подгруппы делегаций работали, но в целом вокруг переговорного процесса снова образовался информационный вакуум. Заявление Пескова в этом контексте стало свидетельством того, что определённые подвижки в этом направлении всё же есть. Хотя излишний оптимизм здесь проявлять не стоит, по крайней мере до тех пор, пока стороны не объявили о достижении комплексного компромиссного решения. Таким образом, несмотря на бодрый шаг коррекционного роста, лонги по паре eur/usd всё равно выглядят рискованно. Зыбкий фундаментальный фон не позволяет говорить о том, что покупатели смогут переломить южный тренд. Поэтому по паре целесообразно сейчас занять выжидательную позицию, по крайней мере до завтрашнего дня, когда станут ясны предварительные итоги французского противостояния. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 20.04.2022

Достигнув в конце прошлого месяца локального максимума 0.8510, EUR/GBP в дальнейшем перешла к снижению, вернувшись в долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в январе 2021 года. Оставаясь в зоне ниже важных долгосрочных уровней сопротивления 0.8450 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8625 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), EUR/GBP склонна к дальнейшему снижению. Пробой ключевого уровня поддержки 0.8145 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно переведет EUR/GBP в зону долгосрочного медвежьего рынка. Тем не менее в настоящий момент наблюдается восходящая коррекция после достижения на прошлой неделе локального 5-недельного минимума 0.8249. Поскольку пара остается под давлением ниже ключевых уровней сопротивления 0.8412 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8450, текущий рост можно рассматривать как удобный момент для входа в короткие позиции, как по рынку, так и при достижении уровней сопротивления 0.8340 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 0.8346 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8353 (ЕМА50 на дневном графике). Для более осторожных трейдеров сигналом для продаж станет пробой уровня поддержки 0.8309 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Альтернативный сценарий и рост выше уровня сопротивления 0.8353, в том числе на фоне сильных фундаментальных факторов (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ») пока не рассматриваем. Уровни поддержки: 0.8309, 0.8300, 0.8277, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Уровни сопротивления: 0.8340, 0.8346, 0.8353, 0.8380, 0.8400, 0.8412, 0.8450 Торговые рекомендации Sell Limit 0.8340, 0.8346, 0.8353. Stop Loss 0.8385. Sell Stop 0.8305. Stop-Loss 0.8337. Take-Profit 0.8300, 0.8277, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка показала максимальный месячный рост после падения накануне

На торгах во вторник биржевые индексы США продемонстрировали уверенный подъем. Накануне участники рынка анализировали финансовые итоги ведущих корпораций региона и результаты их борьбы с рекордным уровнем инфляции. В результате ключевой фондовый показатель S&P 500 набрал 1,6% и остановился на отметке 4462,21 пункта. Эффектный подъем котировок был зафиксирован в 10 из 11 секторов S&P 500. Отрицательный вектор показал лишь нефтегазовый сектор. Так, акции Chevron Corp просели на 1,2%, а Exxon Mobil – на 0,9%. Стоимость ценных бумаг нефтегазового гиганта Halliburton Co снизилась на 0,8%. Поддержку котировкам не смогли оказать даже сильные финансовые результаты компании: накануне Halliburton Co отчиталась об увеличении чистой прибыли и выручки в первом квартале 2022 года. Dow Jones Industrial Average подрос на 1,5% – до 34911,20 пункта. Главными фаворитами среди компонентов Dow Jones во вторник оказались акции Nike Inc (+4,1%), Boeing Co (+3,4%) и Walt Disney Co (+3,2%). Тем временем технологичный Nasdaq Composite увеличился на 2,2%, до 13619,66 пункта. Все три ведущих индекса отчитались накануне максимально позитивной динамикой за последний месяц.Основными лидерами роста во вторник стали акции туристических компаний, котировки которых взлетели благодаря отмене требований о ношении масок в самолетах. Так, ценные бумаги American Airlines Group мгновенно взлетели на 5,7%, акции Las Vegas Sands укрепились на 4,3%, а Carnival подросли на 4,6%.Капитализация крупнейшего американского застройщика, владельца и управляющего студенческими общежитиями, American Campus Communities подскочила на 13%. Поводом для эффектной динамики акций стало сообщение "The Wall Street Journal" о том, что инвестиционная группа компаний Blackstone покупает American Campus Communities за $12,8 млрд.Стоимость ценных бумаг разработчика систем водородных топливных элементов Plug Power выросла на 9,8% на новости о заключении сделки с ритейлером Walmart для поставки водорода. Цена акций управляющего крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли увеличилась на 1,1%.Котировки американской компании-гиганта по производству игрушек и настольных игр Hasbro Inc выросли на 5,2%. В первом квартале 2022 финансового года производитель сократил чистую прибыль на 47%. Полученные результаты оказались ниже предварительных прогнозов аналитиков. При этом выручка Hasbro Inc превзошла ожидания рынка.Акции одной из ведущих компаний США в сфере грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services подорожали накануне на 1,4%. За ушедшие январь-март компания увеличила чистую прибыль на 66%, что оказалось выше ожиданий экспертов. Котировки ценных бумаг одной из крупнейших страховых компаний Соединенных Штатов Travelers Cos. просели по итогам вторника на 4,9%, вопреки сильной квартальной отчетности. Так, в ушедшем квартале компания увеличила чистую прибыль на 39%, а ее скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рыночных экспертов.Капитализация военно-промышленного концерна Lockheed Martin снизилась накануне на 1,6%. В январе-марте компания зафиксировала чистую прибыль выше прогнозов экспертов, однако ее выручка не оправдала рыночных ожиданий.Стоимость ценных бумаг ведущего мирового производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson выросла на 3,1%, несмотря на падение чистой прибыли в минувшем квартале на 16,9%. При этом Johnson & Johnson снизила годовой прогноз финансовых показателей, но увеличила дивидендные выплаты держателям акций. Рыночные эксперты уверены, что в будущем прибыль корпораций-гигантов из США продолжит перманентно увеличиваться вопреки более высоким издержкам. Позитивные прогнозы аналитиков оказывают поддержку стоимости ценных бумаг на фоне беспокойства о дальнейших решительных шагах Федрезерва и перспективе повышения процентных ставок.С начала 2022 года мысли участников фондового рынка США были заняты опасениями по поводу рекордного уровня инфляции, достигшего максимумов сорокалетней давности, а также возможной реакцией Федеральной резервной системы на нее. Несмотря на это, большинство крупных американских компаний смогли переложить возросшие затраты на потребителей. Однако многие инвесторы уверены, что в текущем квартале рост прибыли корпораций окажется менее ощутимым, т.к. производителям будет сложнее продолжать увеличивать потребительские цены.Еще одним важным повышательным фактором для биржевых индексов США во вторник стало существенное падение мировых цен на черное золото. Так, накануне эталонная нефть марки Brent потеряла в стоимости 5,2%, обвалившись до $107,25 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: особенности пары и срез текущего момента

Согласно опубликованным сегодня (в 09:00 GMT) Евростатом данным, рост объема промышленного производства в еврозоне достиг в феврале +0,7% (+2,0% в годовом выражении) после падения на -0,7% (-1,5% в годовом выражении) в январе. Данные оказались также лучше прогноза, который предполагал рост на +1,5% (в годовом выражении) при росте +0,7% м/м. Эта информация, а также опубликованные чуть ранее (06:00 GMT) февральские индексы цен немецких производителей (+4,9% и +30,9% в годовом выражении), оказала поддержку евро. В начале европейской сессии евро укрепился против доллара и в кросс-парах. В частности, пара EUR/GBP достигла 5-дневного максимума 0.8335, предоставляя хорошую возможность входа в короткие позиции. Несмотря на это укрепление, евро вскоре может вновь упасть, говорят экономисты, учитывая риск энергетического кризиса в еврозоне, связанного с украинским конфликтом, и осторожную позицию ЕЦБ в отношении борьбы с инфляцией (см. наш обзор за 13.04.2022). Как известно, в минувший четверг ЕЦБ не стал изменять параметры денежно-кредитной политики, хотя и просигнализировал о начале постепенного сокращения покупок облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с нынешних 40 млрд евро до 30 млрд в мае и 20 млрд евро в июне, после чего, вероятно, в третьем квартале программа будет завершена полностью. События на Украине могут стать стагфляционным шоком для Европы, замедляя экономический рост и одновременно подталкивая вверх цены. Это, по мнению многих экономистов, усложняет для ЕЦБ задачу сворачивания мер стимулирования, принятых во время пандемии, чтобы вернуть себе контроль над инфляцией и не подорвать при этом восстановление экономики. В отличие от ЕЦБ, Банк Англии уже приступил к циклу повышения процентных ставок. Несмотря на опасения со стороны МВФ, который сократил прогноз по росту экономики Великобритании на 2023 год до 1,2% с 2,3%, участники рынка ждут от Банка Англии очередного повышения ставки (на 0,25% или 0,50%) на заседании 5 мая, закладывая также в цены повышение ставок на 1,50% к концу года. Эти ожидания должны поддержать фунт до конца текущего месяца и перед заседанием Банка Англии, в том числе и в паре с евро. В то же время евро может оказаться под дополнительным давлением, если в итоге второго тура голосования во Франции (24 апреля) победу одержит Мари Ле Пен. Широко ожидаемая победа Макрона, вероятно, может несколько успокоить рынки. Тем не менее она не станет переломным моментом в динамике евро, который будет склонен к дальнейшему ослаблению, в том числе по причине вышеупомянутых факторов (дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в еврозоне и стремительный рост инфляции). Из вышесказанного можно сделать вывод, что текущий рост пары EUR/GBP (выше отметки 0.8330) предоставляет хорошую возможность для входа в агрессивные короткие позиции по ней (подробнее см. в «EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 20.04.2022»). Из основных же особенностей пары EUR/GBP можно отметить следующие. Всплеск волатильности торгов в паре EUR/GBP приходится, помимо выпуска новостей политического характера, на период публикации важных макроэкономических показателей по еврозоне, Германии, Великобритании и США. Наибольшую волатильность паре EUR/GBP придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения Банка Англии и ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики в Великобритании или еврозоневыступления глав Банка Англии и ЕЦБ (в настоящее время это Эндрю Бейли и Кристин Лагард соответственно)публикация протоколов с последних заседаний Банка Англии и ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда Великобритании, Еврозоны, Германииданные по ВВП Великобритании, еврозоны, Германии,публикация инфляционных показателей Великобритании, еврозоны, Германии. Сильные макроэкономические показатели по Великобритании или еврозоне ведут к укреплению фунта или евро, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков Великобритании или еврозоны относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. Важные политические события в Великобритании, еврозоне и мире также влияют на котировки валют, и прежде всего фунта и евро. Продажи активов на фондовых рынках Европы ведут, как правило, к росту стоимости евро, в том числе и в паре EUR/GBP. И наоборот. Рост фондового рынка в еврозоне, как правило, сопровождается снижением стоимости евро. То же самое можно сказать про фунт и британский фондовый рынок, имеющие обратную корреляцию (в отношении национальной валюты и фондовых индексов), хотя и значительно менее заметную по сравнению с обратной корреляцией доллара и американских фондовых индексов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCHF - возможен старт сетки лимитных продажCADCHF - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чем грозит резкий отказ Европы от российской нефти?

На рынке черного золота продолжаются ценовые «качели». Колебания вызваны неопределенными перспективами со стороны предложения. К его резкому снижению может привести нефтяное эмбарго ЕС.В среду утром котировки нефти перешли к уверенному росту после вчерашнего сокрушительного падения. Днем ранее черное золото закрыло торги на недельном минимуме. Во вторник стоимость 2 эталонных марок нефти опустилась на 5,2%. Июньские фьючерсы на североморскую Brent подешевели на $5,91, до $107,25. А майские контракты на техасскую WTI спикировали на $5,65, до отметки в $102,56.Давление на рынок сырья оказал сильный доллар. Вчера индекс «американца» поднялся до максимального за 2 года уровня. Поддержку гринбеку оказала ястребиная риторика ФРС. Сейчас все больше чиновников американского центробанка склоняются к более агрессивному ужесточению монетарной политики. Также негативным фактором для нефти выступил обновленный прогноз роста глобальной экономики от Международного валютного фонда. Учитывая более высокие инфляционные ожидания, МВФ значительно снизил показатель на 2022 год. Это плохой знак для нефти, предсказывающий возможное сокращение спроса на энергоносители. Ожидания того, что спрос может превысить предложение, наоборот, укрепляют котировки черного золота. Так, в понедельник они достигли месячного максимума на фоне новостей о приостановке отгрузок сырья в 2 портах Ливии. Это повысило и без того большую обеспокоенность на рынке нефти по поводу предложения. Обострение российско-украинского конфликта, которое наблюдается в эти дни, может вынудить ЕС резко отказаться от импорта сырья из России. Чем же это грозит? По оценке американского банка JPMorgan, резкое, а не поэтапное введение эмбарго вытеснит более 4 млн баррелей нефти с рынка. В условиях острого дефицита цены на черное золото могут взлететь на 65%, до $185. Для сравнения: постепенный отказ Европы от российской нефти сократит предложение на 2,1 млн баррелей к концу года. В таком случае маловероятно, что стоимость черного золота сможет побить очередной рекорд. Тем не менее эксперты сохраняют бычий прогноз в отношении цен на нефть. В среднесрочной перспективе котировки могут вырасти за счет увеличения спроса на черное золото в Китае. Сейчас инвесторы опасаются, что ослабление карантинных мер в Поднебесной приведет к восстановлению активности авто- и авиаперевозок. По последним данным, активность дорожного движения в столице Китая уже превысила 100% от уровня 2019 года. А после ослабления локдауна показатель может вырасти в несколько раз. Сегодня утром стало известно, что Шанхай снова ослабил жесткие карантинные правила, введенные из-за вспышки COVID-19. Эта новость мгновенно разогнала стоимость нефти. На момент подготовки публикации цена марки Brent поднялась на 1,19%, до $108,53. А WTI подскочила на 1,25%, до $103,33.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2991 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.2991 в начале европейской сессии, а затем еще одна неудачная попытка медведей пробиться ниже – все это привело к образованию двух отличных сигналов на покупку фунта в расчете на движение вверх, к 1.3016, которого долго ждать не пришлось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образовали дополнительный сигнал на покупку, в результате которого фунт прошел вверх еще около 25 пунктов и совсем чуть-чуть не дотянул до 1.3042. Всего от уровня 1.2991 можно было забрать более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня давление на фунт вернулось, что привело к тесту и ложному пробою поддержки 1.2989. Сигнал на покупку от этого уровня позволил утянуть с рынка еще около 20 пунктов, но на этот раз прорваться выше 1.3011 не удалось.А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт очень сильно вырос в ходе азиатской сессии, что привело полностью к пересмотру технической картины пары. Объективных причин для такого стремительного скачка вверх не было, поэтому ожидать продолжения восходящей коррекции будет напрасно. С подобным резким ростом мы уже сталкивались на прошлой неделе, и к чему это привело, думаю, все помнят. Пока торговля ведется в рамках бокового канала, давление на фунт будет сохраняться. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что, несомненно, является плюсом для покупателей фунта, рассчитывающих на продолжение роста пары в ходе европейской сессии. По этой причине у быков имеются все шансы на сохранение ближайшей поддержки 1.3023, образованной по итогам азиатской сессии. Конечно, рассчитывать на покупки от этого уровня будет не совсем правильно, так как он является промежуточным, поэтому советую открывать там длинные позиции только после ложного пробоя. Если желающих покупать фунт там не будет, советую не форсировать события, и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2996. Но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку фунта. В случае отсутствия активных действий быков и там оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2974, либо от нового минимума этого месяца – 1.2950, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня является рост и закрепление выше сопротивления 1.3049, до теста которого совсем немного не хватило в ходе утренних торгов. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3073. Этого будет достаточно для перелома нисходящей тенденции по фунту и более плотного запирания пары в боковом канале. Прорыв 1.3073 откроет прямую дорогу на 1.3094 и 1.3122, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Этим утром медведи капитулировали, и теперь самое время им подумать над тем, как защищать довольно важное сопротивление 1.3049. Советую дождаться роста и формирования ложного пробоя на этом уровне и только при соблюдении этих условий открывать короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего тренда. При возврате давления на фунт медведям нужно будет очень постараться, чтобы добиться закрепления ниже 1.3023. Пока неизвестно, найдутся ли желающие сегодня в первой половине дня продавать на текущих уровнях, поэтому акцент будет больше расставлен на американскую сессию и на выход ряда важной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.3023 дадут сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда с выходом на 1.2996 – чуть выше этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и этой области приведут к образованию еще одного сигнала на продажу, способного вернуть фунт на минимумы 1.2974 и 1.2950, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3049 быки могут постараться перетянуть рынок на свою сторону. Поэтому советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3073. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3094 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848 B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продемонстрировать свою силу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3040. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2980. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый приятный день для торговли европейской валютой. В начале европейской сессии состоялся тест цены 1.0790, который пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Несмотря на это, движение вверх продолжилось, однако рост было сложно назвать крупным. Других сигналов по входу в рынок на протяжении дня образовано не было, так как в итоге уровень 1.0790 был размазан, и торговля велась в основном вокруг этого диапазона, используемый покупателями в виде защиты. Учитывая, что вчера не было статистики по евро в первой половине дня, акцент главным образом был смещен на данные по американской экономике и на выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Его заявления положительно сказались на американском долларе, однако к серьезному давления на торговый инструмент это не привело. Сегодня ожидается более интересный день, так как уже в первой половине дня запланирован ряд отчетов, способных повлиять на рынок. Ожидаются данные по индексу цен производителей Германии, индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии. Скорей всего, отчеты по Германии будут полны пессимизма, так как от апрельских показателей ничего хорошего ждать не приходится. Данные по февральскому изменению объема промышленного производства еврозоны вряд ли как-то повлияют на направление пары EURUSD, как и данные по сальдо баланса внешней торговли, которое наверняка сократится. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет посвящено моментам денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что может привести к всплеску волатильности и укреплению европейской валюты. Поэтому в первой половине дня советую действовать на покупку согласно сценарию №1. В ходе американской сессии нас ждут не отчеты по экономике, а выступления представителей ФРС. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке в США мало будут волновать валютных трейдеров, а вот заявления членов FOMC Мэри Дейли и Чарльза Эванса будут куда интересней. Инвесторы уже ожидают от Федеральной резервной системы повышения процентной ставки на полпункта в следующем месяце, а после недавних заявлений президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что не следует исключать повышения сразу на 75 базисных пунктов, ситуация с американским долларом может и вовсе принять новый оборот. Бычий рынок по доллару обеспечен в среднесрочной перспективе, поэтому особо рассчитывать на рост пары во второй половине дня я бы не рекомендовал. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0867. В точке 1.0867 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно только после довольно сильной статистики по Германии и еврозоне, что позволит трейдерам поверить в реальную агрессивность Европейского центрального банка в ближайшем будущем. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0795, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0824 и 1.0867. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0795 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0757, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация с рисковыми активами стремительно ухудшается. Скорей всего, мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента уже во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположнымуровням 1.0795 и 1.0757. Рекомендую для ознакомления: GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс ФРС в мае может повысить ставку сразу на 0,75% Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютамПолитика центральных банков очень резко меняется Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс