СADCHF и USDCHF - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по СADCHF и USDCHF.Итак, вчера вечером и сегодня ночью произошёл прорыв важных ключевых уровней для СADCHF и USDCHF, после которого возможны наборы сеток продаж.CADCHF. Как мы и планировали 18 апреля, произошёл прорыв 0,75300, что даёт старт сетки лимитных продаж по следующей схеме:USDCHF. Как мы и планировали днём ранее, произошёл прорыв 0,94700, что даёт старт сетки лимитных продаж по следующей схеме:При наборе обоих инструментов одновременно рекомендуем разделить между ними рабочий объём.Шаг сетки 300-500п по 5 зн.Параметры сеток обозначены в соответствующих статьях по гиперссылкам.Торговые идеи даны в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

МВФ - мрачные перспективы мировой экономики

В последнем экономическом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) говорится о том, что нынешняя геополитическая ситуация в Украине ухудшила перспективы мирового экономического роста и способствует десятилетней инфляции. МВФ на 2022 года сократил свои экономические прогнозы до 3,6% по сравнению с предыдущими оценками в 4,4%, сославшись на то, что его главными опасениями являются геополитическая напряжённость в Украине и санкции против России. По прогнозам МВФ, после 2023 года глобальный рост составит 3,3%. Помимо резкого экономического спада в России и Украине на 8,5% и 35% соответственно, от косвенных последствий больше всего пострадает Европейский Союз. Рост в еврозоне в 2022 году ожидается на уровне 2,8% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,9%. Оценки инфляции на 2022 год в странах с развитой экономикой были повышены до 5,7% и 8,7% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. МВФ предупредил, что эти события могут вызвать значительные изменения в политике и привести к более агрессивному ужесточению со стороны центральных банков во всем мире. В отчёте говорится, что увеличивается риск того, что инфляция выйдет из-под контроля, а это вызовет более агрессивную ужесточающую реакцию со стороны политиков. Кроме того, рост цен на продукты питания и топливо может также значительно увеличить вероятность социальных волнений в более бедных странах. Предположительно, в этом году в США рост составит 3,7% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4%. МВФ назвал цикл ужесточения Федеральной резервной системы одной из основных причин обновления. По оценкам, в 2022 году экономика Китая вырастет на 4,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,8%. Этот обновленный прогноз основан на предположении, что геополитическая напряжённая обстановка по-прежнему ограничена только двумя регионами: Украиной и Россией. А санкции против России не будут слишком сильно увеличены по сравнению с тем, что уже было объявлено. Однако в случае обострения ситуации и расширения санкций против российской нефти и газа перспективы мировой экономики ухудшатся. В таких альтернативных условиях МВФ видит ВВП ЕС на 3% ниже текущей оценки, а мировой ВВП на 2% ниже текущего прогноза. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый приятный день для торговли европейской валютой. В начале европейской сессии состоялся тест цены 1.0790, который пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Несмотря на это, движение вверх продолжилось, однако рост было сложно назвать крупным. Других сигналов по входу в рынок на протяжении дня образовано не было, так как в итоге уровень 1.0790 был «размазан», и торговля велась в основном вокруг этого диапазона, используемый покупателями в виде защиты. Учитывая, что вчера не было статистики по евро в первой половине дня, акцент главным образом был смещен на данные по американской экономике и на выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Его заявления положительно сказались на американском долларе, однако к серьезному давления на торговый инструмент это не привело. Сегодня ожидается более интересный день, так как уже в первой половине дня запланирован ряд отчетов, способных повлиять на рынок. Ожидаются данные по индекс цен производителей Германии, индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии. Скорей всего отчеты по Германии будут полны пессимизма, так как от апрельских показателей ничего хорошего ждать не приходится. Данные по февральскому изменению объема промышленного производства еврозоны вряд ли как-то повлияют на направление пары EURUSD, как и данные по сальдо баланса внешней торговли, которое наверняка сократится. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет посвящено моментам денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что может привести к всплеску волатильности и укреплению европейской валюты. Поэтому в первой половине дня советую действовать на покупку согласно сценарию №1. В ходе американской сессии нас ждет больше не отчеты по экономике, а выступления представителей ФРС. Данные по объему продаж жилья на вторичном рынке в США мало будут волновать валютных трейдеров, а вот заявления члена FOMC Мэри Дейли и Чарльза Эванса будут куда интересней. Инвесторы уже ожидают от Федеральной резервной системы повышения процентной ставки на полпункта в следующем месяце, а после недавних заявлений президент ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что не следует исключать повышения сразу на 75 базисных пунктов – ситуация с американским долларом может и вовсе принять новый оборот. Бычий рынок по доллару обеспечен в среднесрочной перспективе, поэтому особо рассчитывать на рост пары во второй я бы не рекомендовал. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0867. В точке 1.0867 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно только после довольно сильной статистики по Германии и еврозоне, что позволит трейдерам поверить в реальную агрессивность Европейского центрального банка в ближайшем будущем. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0795, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0824 и 1.0867. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0795 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0757, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация с рисковыми активами стремительно ухудшается. Скорей всего мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента уже во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0795 и 1.0757.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексФРС в мае может повысить ставку сразу на 0,75% Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютам Политика центральных банков очень резко меняется Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2991 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.2991 в начале европейской сессии, а затем еще одна неудачная попытка медведей пробиться ниже – все это привело к образованию двух отличных сигналов на покупку фунта в расчете на движение вверх к 1.3016, которого долго ждать не пришлось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образовали дополнительный сигнал на покупку, в результате которого фунт прошел вверх еще около 25 пунктов и совсем чуть-чуть не дотянул до 1.3042. Всего от уровня 1.2991 можно было забрать более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня давление на фунт вернулось, что привело к тесту и ложному пробою поддержки 1.2989. Сигнал на покупку от этого уровня позволил утянуть с рынка еще около 20 пунктов, но на этот раз прорваться выше 1.3011 не удалось. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт очень сильно вырос в ходе азиатской сессии, что привело полностью к пересмотру технической картины пары. Объективных причин для такого стремительного скачка вверх не было, поэтому ожидать продолжения восходящей коррекции будет напрасно. С подобным резким ростом мы уже сталкивались на прошлой неделе и к чему это привело - думаю все помнят. Пока торговля ведется в рамках бокового канала, давление на фунт будет сохраняться. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что, несомненно, является плюсом для покупателей фунта, рассчитывающих на продолжение роста пары в ходе европейской сессии. По этой причине у быков имеются все шансы на сохранение ближайшей поддержки 1.3023, образованной по итогам азиатской сессии. Конечно, рассчитывать на покупки от этого уровня будет не совсем правильно, так как он является промежуточным, поэтому советую открывать там длинные позиции только после ложного пробоя. Если желающих покупать фунт там не будет, советую не форсировать события, и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2996. Но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку фунта. В случае отсутствия активных действий быков и там – оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2974, либо от нового минимума этого месяца – 1.2950 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня является рост и закрепление выше сопротивления 1.3049, до теста которого совсем немного не хватило в ходе утренних торгов. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3073. Этого будет достаточно для перелома нисходящей тенденции по фунту и более плотного запирания пары в боковом канале. Прорыв 1.3073 откроет прямую дорогу на 1.3094 и 1.3122, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Этим утром медведи капитулировали и теперь самое время им подумать над тем, как защищать довольно важное сопротивление 1.3049. Советую дождаться роста и формирования ложного пробоя на этом уровне и только при соблюдении этих условий открывать короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего тренда. При возврате давления на фунт медведям нужно будет очень постараться, чтобы добиться закрепления ниже 1.3023. Пока не известно, найдутся ли желающие сегодня в первой половине дня продавать на текущих уровнях, поэтому акцент будет больше расставлен на американскую сессию и на выход ряда важной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.3023 даст сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда с выходом на 1.2996 – чуть выше этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и этой области приведет к образованию еще одного сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы: 1.2974 и 1.2950, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3049 быки могут постараться перетянуть рынок на свою сторону. Поэтому советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3073. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3094 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848 B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продемонстрировать свою силу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3040. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2980. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0848 приведет к росту евро в район 1.0885 и 1.0931 Прорыв 1.0808 приведет к распродажам евро в район 1.0761 и 1.0723 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3049 приведет к росту фунта в район 1.3073 и 1.3094 Прорыв 1.3023 приведет к распродажам фунта в район 1.2996 и 1.2974 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей Германии Индикатор условий деловой среды от IFO Германии Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Германии Индикатор экономических ожиданий от IFO Германии Изменение объема промышленного производства еврозоны Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, которые позволили нормально заработать даже несмотря на такую низкую волатильность, наблюдаемую в последнее время. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Ясно видно, как на фоне отсутствия статистики покупатели воспользовались моментом и вернули пару в район 1.0808. Однако неудачная попытка закрепления выше вместе с ложным пробоем – все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций. В итоге движение вниз составило около 25 пунктов и давление на евро снизилось. До ближайшей поддержки 1.0761 мы так и не дотянули. Во второй половине дня был образован идентичный сигнал на продажу евро от уровня 1.0808, который также принес порядка 25 пунктов прибыли. На утро сегодняшнего дня техническая картина изменилась. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупали евро сумели выбраться выше 1.0808 и теперь очень многое будет зависеть от того, сумеют ли они защитить этот диапазон после слабой фундаментальной статистики по еврозоне или нет. Вряд ли можно ожидать чего-то хорошего от данных по индексу цен производителей Германии и индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO Германии за апрель этого года. Всем понятно, что экономика будет резко тормозить после начала спецоперации России на территории Украины и введения со стороны ЕС ряда санкций, так как все это серьезно повлияло на цепочки поставок и ухудшило логистику. Высокое инфляционное давление также будет серьезно сказываться на ожиданиях. Негативные отчеты наверняка приведут к снижению евро в район 1.0808 и основной задачей быков на первую половину дня будет как раз защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя на 1.0808 образует первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции и с перспективой обновления уровня 1.0848. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только очень хорошие данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли вместе с ястребиными заявлениями члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля приведут к прорыву и тест 1.0848 сверху вниз, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0885. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей открыв прямую дорогу на максимумы: 1.0931 и 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0808, а это более вероятно, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе месячного минимума 1.0761. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0723, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть и заняли выжидательную позицию, однако вряд ли так просто готовы отдать 1.0808. Все будет зависеть от данных. Поэтому первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0848, до которого быки могут добраться буквально в один рывок после хорошей статистики по Германии. Формирование ложного пробоя на 1.0848 приведет к первому сигналу на продажу евро и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0808. Для сохранения медвежьего рынка очень важен возврат контроля над этим уровнем. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.0808 приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на минимум этого месяца 1.0761. Как там поведут себя продавцы сказать сложного, однако только после пробоя этого диапазона медвежий тренд будет возобновлен. Обратный тест снизу вверх 1.0761 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD в район 1.0723 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только в случае резкого обострения геополитических отношений. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0848, ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0885. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0820. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.04.2022

По идее, активизация боевых действий на Украине должна была привести к явному росту доллара, и соответственно единой европейской валюты. Однако, ничего подобного не произошло. Скорее наоборот, единая европейская валюта даже пыталась расти. Пусть рост и носил сугубо символический характер. Конечно, до вчерашнего дня единая европейская валюта активно снижалась, и на рынке сформировались все условия для локального отскока. Так что вполне можно предположить, что информационный фон лишь сдержал эту тенденцию, не позволив британской единой европейской валюте продемонстрировать какой-то значимый рост. Тем не менее, перспективы единой европейской валюты по прежнему не утешительные. Так как помимо роста напряженности на европейском континенте не стоит забывать про политику Федеральной Резервной Системы. А ведь буквально недавно, представители американского регулятора прямо заявили, что возможно повышение ставки рефинансирования не на 0,50%, а на 0,75%. Причем уже в ходе ближайшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Конечно же только в том случае, если того будет требовать ситуация. Но продолжающийся рост инфляции вполне соответствует этому требованию. Так что тренд на укрепление доллара сохраняется, и произошедшее на рынке вчера, никак этому не противоречит, так как локальные отскоки и даже небольшие остановки, просто неизбежны.При этом, публикуемые сегодня данные по промышленному производству, а его спад в Европе на -1,3% должен смениться ростом на 1,0%, никак не помогут единой европейской валюте. Ведь это данные за февраль. И совершенно очевидно, что мартовские данные неизбежно покажут резкое снижение промышленного производства. Так что на данный момент, не всю статистику стоит брать в расчет, так как она не отражает текущую действительность.Промышленное производство (Европа):Валютная пара EURUSD имеет незначительный откат от района опоры 1.0800. При всем этом движение нисходящий цикл, как и прежде рассматривается трейдерами в качестве основного хода в среднесрочной перспективе.Технический инструмент RSI H4 ввиду отката вернулся к линии 50, что схоже с застоем, чем с сигналом о покупке. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает на преобладающий интерес трейдеров к коротким позициям.Индикатор Alligator H4 и D1 указывает на нисходящий тренд, скользящие линии МА направлены вниз.Ожидания и перспективы:Несмотря на пробой уровня поддержки трейдерам все еще необходимо получить подтверждение с рынка. Сигнал к продаже будет учтен в работе в момент удержания цены ниже значения 1.0750. До тех пор застой-откат сохранится на рынке.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периоде ввиду отката. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах основания нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро избежал провала, а сильный доллар остался на своих позициях

Единая европейская валюта обрела почву под ногами после сильного падения. Теперь она старается брать пример с доллара и выстраивать повышательный тренд. При этом гринбек остается сильным, несмотря на кратковременные проседания.По мнению аналитиков, обвалу евро способствовали два фундаментальных драйвера – разрыв в монетарных стратегиях еврозоны и США и продолжающийся российско-украинский конфликт. В подобной ситуации растет бегство от риска, что дополнительно давит на EUR. В итоге инвесторы уходят в доллар, усиливая его значимость как защитного актива.Расхождение в монетарной политике между Федрезервом и ЕЦБ поддерживает укрепление американской валюты. Это основной фактор, определяющий динамику пары EUR/USD в обозримом будущем. Другим фактором аналитики считают геополитическую нестабильность, замедляющую рост тандема. Утром в среду, 20 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0820, отыгрывая предыдущие потери.В настоящее время европейская валюта торгуется на 12% выше так называемого «креста смерти», зафиксированного за последний месяц. На этом фоне в краткосрочной и среднесрочной перспективах эксперты ожидают дальнейшего проседания пары EUR/USD. Фактором риска для тандема является рост доходности 10-летних трежерис, из-за чего пара EUR/USD оказывается под «медвежьим» давлением. Напомним, что недавно доходность 10-летних казначейских госбондов США составляла 2,9% и находилась на самом высоком уровне с декабря 2018 года.Американская валюта по сравнению с европейской более устойчивая. Гринбек уверенно противостоит негативному воздействию внешних и внутренних факторов, сохраняя лидирующие позиции. Текущий рост доллара обусловлен не только геополитической нестабильностью, но и ожиданием монетарного ужесточения со стороны ФРС. Поддержку доллару оказывает использование его в международных расчетах большинством стран. Такое положение дел сохранится в ближайшей перспективе, полагают специалисты. По мнению аналитиков, доминированию USD в мировой экономике ничего не угрожает.Укреплению американской валюты способствуют ожидания по инфляции в США. По мнению Боба Шварца, старшего экономиста Oxford Economics, инфляция в стране еще не достигла пика и может ускориться до 9%. Напомним, что в марте она составляла 8,5%. В дальнейшем уровень инфляции в США отойдет от пиковых значений, а к концу года снизится до 5%, полагает эксперт.В сложившейся ситуации рынки рассчитывают на скорейшее ужесточение монетарной политики ФРС. При этом большинство аналитиков (90%) ожидают повышения ставки регулятором до 0,75%–1% после майского заседания. По предварительным оценкам, это поможет стабилизации пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мирные переговоры официально провалены, МВФ прогнозирует спад мировой экономики.

Тем временем, в Киеве официально заявили, что переговорный процесс с Москвой поставлен на паузу. Это значит, что в ближайшее время не будет встреч делегаций, не будет консультаций. Президент Зеленский заявил, что, если РФ захватит Мариуполь, Киев откажется от любых дальнейших переговоров. Пока что все идет именно к этому. У Киева в последний месяц появилось гораздо больше козырей на руках, чем в самом начале конфликта. В последние недели страны Запада активно накачивают Украину всеми видами вооружений, поэтому ВСУ банально есть чем оборонять свои позиции. Получается ситуация, в которой российская армия шла «освобождать Украину от нацистов» рассчитывая, что ее встретят «хлебом-солью», а вся операция займет максимум три дня, а в реальности противостояние длиться уже почти 2 месяца и пока что не видно особых результатов. Помимо этого, в Кремле явно рассчитывали столкнуться максимум со 100 тысячами украинских военных, которые не обладают современным оружием и техникой. На практике оказалось, что техника у украинцев есть, как и современное оружие, так как Евросоюз, Штаты и другие страны мира попросту объединились вокруг Украины. Как говорится, «все пошло не по плану». А переговоры изначально были обречены на провал, так как вопрос Крыма и Донбасса на них не решался никак. Об этом мы говорили еще месяц назад, когда эти переговоры еще имели призрачные шансы на успех. Ни Москва не откажется от Крыма с Донбассом, ни Киев. Соответственно, этот военный конфликт будет продолжаться до полного поражения одного из участников или же до смены власти в Кремле или в Раде. Тем временем, Международный валютный фонд опубликовал экономический прогноз по ВВП. Согласно его ожиданиям, экономика Украины рухнет в 2022 году на 35%. Экономика России – на 8,5%. Мировая экономика замедлится с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Однако мы бы хотели отметить, что это «актуальный прогноз на данное время». Если завтра в военный конфликт в Украине окажутся втянутыми еще несколько стран Европы(чего совершенно нельзя исключать), это может ударить по европейской экономике еще сильнее и срикошетить на мировой ВВП. Военный конфликт, с нашей точки зрения, может сохраняться годами. Он может спровоцировать голод в Африке, продовольственный кризис в Европе, энергетический и топливный кризис по всему миру. Он может спровоцировать Третью мировую войну. Он может закончиться для России «КНДР 2.0», а для Украины – полнейшей разрухой. Все это нельзя сейчас предугадать и спрогнозировать. Следовательно, любые экономические прогнозы сейчас – это тычок пальцем в небо. Тем не менее, сам факт того, что прогнозы ухудшаются, говорит о том, что ничего хорошего ждать не приходится. Мир стоит на пороге очередного кризиса. И хорошо если только кризиса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 56-й. Запад продолжает поставлять вооружение в Украину.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник сильным ростом, хотя в течение минувшего дня не было ни одного события, которое могло бы повлиять на фондовый или валютный рынок. Тем не менее, даже рост фондовых индексов вряд ли можно сейчас расценивать, как позитивный момент. Напомним, что весь фондовый рынок США корректируется в данное время после сильного роста в 2020-2021 годах. И есть основания предполагать, что коррекция тоже будет сильной. ФРС будет повышать ставки, при чем речь идет уже о повышениях сразу на 0,5-0,75% чуть ли не на каждом следующем заседании в 2022 году, а также будет сокращать баланс на 100 млрд долларов в месяц, начиная предположительно с июня. Все эти меры не смогут быть проигнорированы участниками рынка: доллар, вероятно, будет продолжать расти, а фондовые индексы США – снижаться. Таким образом, мы не являемся сторонниками оптимизма в вопросе будущего рынка акций США. Тем временем, в Украине начался 56-й день военной операции, проводимой российскими войсками. Очень сложно сказать, какие сейчас цели ставит Москва, так как озвучиваемые цели различными «первыми лицами» за последние два месяца очень сильно отличаются друг от друга. Началось все с того, что Кремль собирался полностью «демилитаризировать» и «денацифицировать» Украину, а также сменить режим Зеленского в Киеве. Сейчас речь идет уже об освобождении Донбасса. В это же время в США, Великобритании и других странах мира заявили, что будут продолжать поставлять в Украину военную помощь. В частности, сейчас речь идет уже об артиллерийском вооружении и тяжелой, бронированной технике. Также появились сообщения и о том, что страны НАТО будут поставлять Украине боевые самолеты, но так как этот вид оружия может быть расценен Кремлем как «для нападения», что может спровоцировать конфликт между ним и НАТО, то военные самолеты в Украину будут поставляться... в разобранном состоянии, как запчасти. В общем, вооружение Украины продолжается и несмотря на то, что страдает от военных действий именно ее инфраструктура, украинцам есть чем защищаться и это стопроцентный факт. Вероятнее всего, «вторая фаза» спецоперации уже на Донбассе захлебнется точно также, как и первая. Да, Украина выйдет из этого конфликта с огромными потерями, но Европа и Америке уже анонсировали перевод Киеву всех конфискованных у России средств в качестве репараций. А это несколько сотен миллиардов долларов. Помимо этого, уже существует «план Маршалла» для Украины, который поддерживают и в Британии, и в Евросоюзе, и в США. Сейчас главное, чтобы военные действия как можно быстрее закончились, иначе мировая экономика может начаться замедляться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 20 апреля.

Биткоин за минувшие несколько дней так не сумел продолжить снижение. Таким образом, текущая волновая разметка выглядит по-прежнему неоднозначно. Вопросов по ней сейчас нет, но остается непонятным момент с тем, сколько волн будет содержаться внутри восходящего участка тренда от 24 января? На текущий момент построено три волны, а последнее снижение котировок может быть, как первой волновой нового нисходящего участка, так и волной d, после завершения которой возобновится повышение в рамках волны e. Поэтому в сложившейся ситуации я считаю может помочь отметка 41384$, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Если рынок предпримет удачную попытку прорыва этого уровня, это существенно повысит вероятность построения пятой волны коррекционного участка тренда. До тех пор, пока этого не произошло, я думаю, что коррекционный участок тренда может считать завершенным. Главный экономист Allianz: биткоину поможет изменение целевого уровня инфляции ФРС. Итак, с моей точки зрения, биткоин продолжает оставаться под давлением весьма негативного новостного фона. Украино-российский конфликт не просто в самом разгаре, началась новая фаза «спецоперации», которая проходит в данное время в Донецкой и Луганской областях. ФРС семимильными шагами приближается к повышению ставки сразу на 0,50% или на 0,75%. FOMC считает, что пришло время для сокращения баланса. Все эти факторы могут продолжать существенно снижать спрос на первую криптовалюту в мире. Однако главный экономист Allianz Мохамед Эль-Эриян заявил, что ФРС может в ближайшие месяцы может не только всячески ужесточать денежно-кредитную политику. Он предположил, что цель 2% по инфляции недостижима в ближайшие год-два и ФРС может пойти через «черный ход». Вместо того, чтобы повышать процентные ставки, она может повысить целевой уровень инфляции с 2% до 3%. По мнению Эль-Эрияна, это может вызвать рост биткоина. Компания Илона Маска собирается майнить. В это же время стало известно, что американская компания Tesla собирается участвовать в майнинговом проекте. Илон Маск одержимый идеей «зеленой энергетики» считает, что весь мир может и должен использовать только возобновляемые энергоресурсы для добычи криптовалют. Майнинговую ферму совместно с компаниями The Block и Blockstream построят в штате Техас. Сообщается, что в дневное время суток ферма будет питаться исключительно через солнечные панели Tesla, а ночью – от мобильного накопителя энергии, который также будет изначально получать энергию Солнца. Проект должен быть запущен к концу 2022 года, стоить около 12 млн $, а его вычислительная мощность может составлять 30 PH/s. Таким образом, несмотря на 19 млн уже добытых монет биткоина из общего количества 21 млн, интерес к нему пока не пропадает и криптовалюта может в перспективе года или двух начать построение нового повышательного участка тренда. Но сейчас я все еще жду нового участка нисходящего тренда. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трех волновой или пяти волновой? В первом случае снижение котировок уже началось в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно, не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 апреля 2022 года

Снижение евро вчера притормозилось, и это сразу сказалось на осцилляторе Марлин, который на дневном масштабе акцентировано развернулся вверх, что ослабило поддержу «медведей» на сегодняшний день. И действительно – чем ближе цена к ключевому уровню 1.0636, тем сильнее противодействие, и преодолено оно может быть после повышения ставки ФРС на 0,50%, что будет ровно через две недели. Доллару в текущей ситуации помогает то обстоятельство, что у евро нет поводов для роста, поэтому вероятно продолжение медленного сползания цены к целевому диапазону 1.0636/70.На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает нисходящее развитие под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин отрицательную территорию не покидает, что в совокупности удерживает евро в медленном нисходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 апреля 2022 года

Вчера и сегодня утром австралийский доллар реализует коррекционный потенциал, признаки которого были им показаны вчера. За это время цена подросла на 60 пунктов. Рост может продлиться ещё совсем не много, так как инвесторы уже ждут заседание ФРС 4-го мая. В целом, конечно, австралийский доллар выглядит более твёрдо, чем европейские валюты, так как мировой рост цен на сырьё поддерживает сырьевую экспортноориентированную австралийскую экономику, и каждая коррекция американского доллара будет усиленно выражаться в австралийской валюте.На графике дневного масштаба индикаторная линия Крузенштерна приближается к целевому уровню 0.7343. Очевидно, преодоление ценой данного уровня, подкреплённого скользящей линией, даст импульс цене к дальнейшему снижению, первая цель которого 0.7225 – вершина 16 декабря 2021 года.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вышел в положительную область, подталкивая цену к отработке сопротивления линии Крузенштерна в районе 0.7427. Закрепление цены над линией не желательно, так как цена начнёт блуждать на пути к 0.7500 и эта цель может быть не достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 апреля 2022 года

Йена сумела найти в себе резервы для прохождения ещё одного диапазона вложенных линий ценового канала месячного таймфрейма. Сегодня утром почти произошла отработка верхней границы ценового канала 129.80 (максимум цена показала 129.41), после чего произошёл быстрый откат вниз. Этот откат позволил сформировать техническую дивергенцию цены с осциллятором, которая вот уже неделю готовилась и не могла сформироваться. Дивергенции нужно закрепиться, и для этого сегодняшняя дневная свеча должна оказаться чёрной. Коррекционное снижение ждём до линии ценового канала в районе 125.11, и этот уровень соответствует вершине 28 марта.На графике Н4 виден только лишь первый признак намерения цены развернуться в коррекцию – резкий разворот сигнальной линии осциллятора Марлин. Здесь также, как и на дневном таймфрейме, лучшей тактикой станет ожидание каких-либо закрепляющих признаков начавшегося разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Джеймс Буллард: нет времени рассуждать, нужно повышать ставку!

Валютная пара GBP/USD во вторник уже в n-ный раз упала к уровню Мюррея «2/8» - 1,3000, который еще и является психологической отметкой для рынка. И в очередной раз не сумела ее преодолеть. Правда в течение дня она также не сумела в очередной раз начать восходящую коррекцию. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствуют оба канала линейной регрессии, а также направленность мувинга вниз. Поэтому мы продолжаем считать, что рано или поздно уровень 1,3000 будет преодолен, что позволит британскому фунту продолжить падение против американской валюты. Несмотря на то, что Британский ЦБ занимает гораздо более «ястребиную» позицию в сравнении с европейским ЦБ, фунт стерлингов в последние недели падает против доллара также бодро, как и евровалюта. Соответственно, большее значение сейчас имеет геополитический конфликт, а позитивных новостей с фронтов Украины, как не было, так и нет. Фунт остается рисковой валютой, а доллар – «резервной» и безопасной. Отчеты COT продолжают говорить о том, что крупные игроки продолжают наращивать продажи британской валюты. Абсолютное большинство факторов продолжает поддерживать рост доллара. Из Великобритании в последние несколько недель было крайне малое количество новостей. Борис Джонсон, который продолжает оставаться главным противником России в информационном и санкционном пространстве, в последние пару недель очень мало комментирует «украинский кризис». Британия уже наложила на Россию все санкции, которые только возможно, арестовала всё возможное имущество всех российских олигархов, поэтому, возможно, ей уже нечем оказывать давление на Кремль. Однако, вряд ли Джонсон на этом остановиться. По мнению политологов, Джонсон видит себя кем-то вроде Уинстона Черчилля и очень не хочет повторить те ошибки, которые тот когда-то допустил. Джонсон считает, что «антироссийская риторика» в купе с объемной помощью Украине позволят ему и Консервативной партии вернуть потерянные в последние годы политические рейтинги и удержать контроль власти в стране. Похоже, что именно на это делает ставку сейчас британский Премьер. «Ястребиное» настроение в ФРС усиливается. Мы уже неоднократно в последнее время обращали внимание трейдеров на тот факт, что ФРС не просто взяла курс на целый цикл повышения ставки. ФедРезерв продолжает ужесточать собственную риторику в отношении ставок практически каждую неделю. Напомним, что еще в конце прошлого года разговоры велись относительно 2-3 повышений ставки в 2022 году. Потом 2-3 повышения превратились в 4-5 повышений. Сейчас речь идет уже о 6 повышениях в текущем году и не менее, чем о 10 повышениях всего. Также сейчас члены ФРС становятся все ближе к решению о том, чтобы повышать ставку не по 0,25% на каждом заседании, а сразу по 0,5%. Конечно, всему виной инфляция и высокие темпы роста ВВП в США. Долгое время в ФРС, как и в ЕЦБ, верили в то, что рост инфляции – это «временное явление», о чем Джером Пауэлл заявлял практически на каждом своем выступлении. Однако, время шло, а «временное явление» все никак не заканчивалось. Не прекращается рост цен и сейчас, и даже не замедляется. Поэтому ФРС наконец-то приняла решение начать «догонять уже отошедший от перрона поезд». Теперь ЦБ США действительно придется повышать ставки агрессивно, а темпы роста ВВП позволяют ему это делать, так как небольшое охлаждение явно не повредит американской экономике и не скатит ее в рецессию. В понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что для стабилизации ситуации с инфляцией ставку нужно повысить до 3,5%. Он также отметил, что ставка в мае может быть повышена сразу на 0,75%, или же в течение всех заседаний ФРС в текущем году ставка может повышаться каждый раз на 0,5%. Естественно, что на таких сообщениях, заявлениях и событиях доллар США просто не может падать. Ведь это уже не усиление «ястребиной» риторики при неизменности планов ФРС. Это уже усиление самих планов по ужесточению монетарной политики! Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 20 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2909 и 1,3071. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Уровень 1,3000 так и остается не преодоленным. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2970 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3031 R2 – 1,3062 R3 – 1,3092 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь тестирует уровень Мюррея «2/8» - 1,3000. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2970 и 1,2939 до разворота Хайкен Аши наверх, но помнить, что от уровня 1,3000 может быть еще один отскок. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3092 и 1,3123. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. «Украинский кризис», в котором может утонуть весь мир. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. «Украинский кризис», в котором может утонуть весь мир.

Валютная пара EUR/USD во вторник подошла вплотную к уровню Мюррея «0/8» - 1,0742. Таким образом, до 5-летних минимумов, которые располагаются около уровня 1,0636, остается всего лишь около 100 пунктов. Пара продолжает падение практически каждый день. Хоть оно и не сильное, тем не менее, если пара теряет даже по 10-20 пунктов, но каждый день, это означает, что она падает на 300 пунктов в месяц, что немало на самом деле. А у европейской валюты сейчас в любом случае нет никакого другого варианта, кроме как продолжать падение. За первые два торговых дня недели ситуация в мире, на Украине, в экономическом, геополитическом планах никак не изменилась. В Украине началось «сражение за Донбасс», которое, по мнению многих военных экспертов, и решит судьбу этого конфликта. Существует два варианта исхода этой битвы. Первый – Россия сможет захватить значительную часть Восточной Украины и получит в этом случае новый козырь в мирных переговорах с Киевом. Второй – Россия не сможет захватить ни одного нового квадратного километра украинской земли, поэтому конфликт будет заморожен на долгие годы, как в свое время был заморожен конфликт на Донбассе. Многие эксперты полагают, что в течение ближайших недель Россия полностью исчерпает свои военные резервы, поэтому просто лишится возможности продолжать наступать на Украину. Она может продолжать обстреливать крупные украинские города ракетами, но вот сухопутного наступления уже не будет. В то же время Украина продолжает получать мощное вооружение из стран Запада практически в неограниченных количествах. В Штатах был принят закон о «ленд-лизе», которые позволяет, минуя бюрократию в Конгрессе и Сенате, предоставлять Украине любые вооружения в любых объемах, а подсчитывать их стоимость, производить взаиморасчеты и так далее, будут уже после завершения этого конфликта. Таким образом, именно России с каждым днем становится все сложнее проводить эту «спецоперацию», что дает все же надежду на завершение активной фазы этого конфликта через месяц-полтора. Это не означает, что сам конфликт будет окончен, но, по крайней мере, завершаться активные столкновения между украинской и российской армиями. Штаты собираются поставлять нефть и газ в Европу. Тем временем, весь мир начинает потихоньку понимать и осознавать в полной мере, что украино-российский конфликт – это не только проблема Украины и России. Напомним, что Украина с Россией кормит большую часть Европы, Африки и Азии. По крайней мере, поставки продовольственных товаров в эти регионы очень велики. Теперь из Украины экспорт товаров может значительно сократиться, а восполнить его будет гораздо сложнее, чем нефть при отказе импорта углеводородов из РФ. В любом случае, нефть – это нефть, а вот продукты питания – это все же первостепенная потребность любого человека. Уже сейчас в Европе подсчитали, что урожай зерновых, овощей и фруктов в Украине в 2022 году может снизиться на 25-50%. И это при условии, что военный конфликт теперь не выйдет за пределы Восточной Украины. А поставки из России могут уменьшиться в разы благодаря санкциям. Таким образом, Европа заинтересована в скорейшем завершении этого конфликта не только по причине того, что военные действия происходят практически у нее на крыльце. В этой ситуации, конечно, лучше предоставлять Украине любое вооружение, которое повышает ее шансы на защиту собственной территории, чем потом иметь дело с Украиной в составе РФ, когда договариваться обо всем опять придется с Кремлем. И теперь придется сидеть не только на «нефтегазовой игле» России, но заодно и на «продуктовой игле». Таким образом, действия Евросоюза логичны. Действия США еще более логичны, так как любая война ослабляет всех ее участников. Так как РФ остается одним из двух главных противников Штатов на мировой арене, то любая масштабная война, в которой участвует РФ, это очень хорошо для США. Не говоря уже о том, что Штаты выиграют от любой войны в финансовом плане, как было во времена Второй мировой. Уже сейчас Вашингтон готовится экспортировать СПГ в Европу, а президент Байден снял мораторий на разработку нефтяных месторождений. Поэтому США будут наращивать производство нефти, чтобы, возможно, заменить российскую нефть на европейском рынке. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 апреля составляет 76 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0710 и 1,0866. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0710. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0986, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Джеймс Буллард: нет времени рассуждать, нужно повышать ставку! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник вновь не показала ничего выдающегося. Волатильность минувшего дня составила около 60 пунктов, что является средним значением ближе к слабому. Пара весь день торговалась внутри бокового канала, о чем свидетельствуют оба канала линейной регрессии. Впрочем, это также хорошо видно и невооруженным глазом. В течение дня не было ни одного важного события или публикации ни в Великобритании, ни в США. В последние несколько дней на рынке вообще сложно обстоят дела с «макроэкономикой» или «фундаментом». На этой неделе в целом все очень сложно с новостями и событиями. Рынок сейчас сосредоточил свое внимание на геополитической ситуации в Украине, так как больше не на чем его сосредотачивать. Там началась «вторая фаза» «спецоперации». Теперь ее целями называются расширение ДНР и ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. А с такой «геополитикой» очень сложно рассчитывать на рост евро или фунта. Торговых сигналов в течение вторника было три. Все три раза пара отскакивала от области 1,2981-1,2987. В первый раз она сумела пройти вверх 43 пункта, во второй – 10, в третий раз – 15. Самое интересное, что все три торговых сигнала были достаточно сильными. По крайней мере, ни один из них не отменился и не привел к убыткам. Таким образом, по любому из них можно было получить небольшую прибыль, но совершенно точно не убытки, так как ниже области 1,2981-1,2987 пара ни разу не смогла закрепиться. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 10,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 88,6 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT совершенно не похожи на данные по евровалюте. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно абсолютно соответствует происходящему на рынке. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Мирного соглашения между Киевом и Москвой нет и быть не может. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. От конфликта в Украине прежде всего выигрывают Штаты. Евро и фунт продолжал падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов продолжает оставаться в нисходящей тенденции и недалеко от своих 15-месячных минимумов. Таким образом, даже с учетом сильных движений на прошлой неделе, общая техническая картина никак не меняется. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения пары очень сумбурные. Это хорошо заметно по последним шести торговым дням, в течение которых мы наблюдали и сильный рост, и обвал, и флэт с мизерной волатильностью. На 20 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3069) и Киджун-сен(1,3062) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. В Штатах – лишь экономический обзор ФРС «Beige book», который крайне редко провоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Скорее всего, сегодня нас ждет очередной скучный день без каких-либо сильных и хороших движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала невразумительное движение, больше всего похожее на флэт. В течение дня пара предприняла попытку начать виток восходящей коррекции, но все потуги быков очень быстро закончились, около уровня-экстремума 1,0806. Два отскока от этого уровня поставили крест на попытке европейской валюты хоть немного вырасти. Таким образом, она продолжает оставаться совсем недалеко от своих 15-месячных минимумов и пока не может найти ни одной внятной причины для того, чтобы начать хотя бы ощутимую коррекцию. В течение вчерашнего дня ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было ни одного важного события. На Украине началась «вторая фаза» военного конфликта, которая охватывает теперь весь Донбасс. Ожидается, что активные бои будут вестись в течение нескольких недель, после чего наступит ослабление напряжения. Во многом исход всего конфликта между Украиной и РФ будет зависеть от исхода «битвы за Донбасс». Торговых сигналов во вторник было всего лишь два. Пара дважды отскочила от уровня 1,0806, сформировав таким образом два сигнала на продажу. Оба раза цена смогла пройти вниз около 10 пунктов. Именно столько могли заработать трейдеры вчера по любой сделке на продажу. Убыток получить нельзя было, так как пара не смогла ни разу закрепиться выше уровня 1,0806. Соответственно, ни один из сигналов на продажу не был отменен. Отчет COT: Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. «Украинский кризис», в котором может утонуть весь мир. Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Джеймс Буллард: нет времени рассуждать, нужно повышать ставку! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, насколько невнятное сейчас движение. Особенно в последние несколько дней, которые пара провела между уровнями 1,0758 и 1,0820. При этом нисходящая тенденция сейчас не вызывает никаких сомнений. Пара не может даже нормально скорректироваться, а линии тренда или трендового канала по-прежнему нет. Максимально нестандартная ситуация с практически стопроцентной вероятностью дальнейшего падения пары. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0758(вспомогательный уровень), 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0931) и Киджун-сен(1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 20 апреля в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству, а в США – обзор ФРС «Beige book». Оба этих отчета практически не имеют шансов на то, чтобы спровоцировать реакцию рынка. Скорее всего, нас ждет еще один флэтовый день или день с невнятными и непрогнозируемыми движениями. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, поэтому, конечно, если и рассматривать варианты открытия позиций, то на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко вырос в цене после громкого падения накануне

На торгах во вторник стоимость первой криптовалюты показывает уверенный рост на 6%. Так, на момент написания материала цифровое золото проскочило отметку в $41 400.На протяжении всего дня рынок виртуальных активов восстанавливается после эффектного снижения накануне. Вчера Bitcoin обвалился до $38 500, обновив локальный минимум середины марта, однако уже сегодня монета с легкостью отыграла падение.Согласно данным крупнейшей по объему торгов виртуальными активами бирже Binance, за минувшие 24 часа ВТС набрал в стоимости 5,83% и торгуется по $41 480. По информации веб-сайта CoinMarketCap, отслеживающего цены на криптоактивы, за прошедшие сутки биткоин подорожал на 5,82% – до $41 504.С начала апреля котировки первой криптовалюты оказались ниже прогнозов рынка на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, в течение текущего месяца Bitcoin подешевел уже почти на 9%.По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. Напомним, в январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Главным понижательным фактором для рынка цифровых валют сегодня эксперты называют российско-украинский конфликт. Аналитики уверены, что, чем быстрее напряженная геополитическая обстановка начнет стабилизироваться, тем увереннее будет чувствовать себя рынок цифровых активов в ближайшей перспективе. После достижения мирных договоренностей экономика будет нуждаться в восстановлении, на которое понадобится немало денег. Одной из составляющих этого ощутимого объема средств будет криптовалюта. В этом случае рынок цифровых активов получит эффектный толчок и устремится к росту.Во вторник ведущие альткоины из топ-10 по капитализации охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и также начали эффектно увеличиваться в цене. В результате за последние 24 часа токен Ethereum вырос на 4,5%, Solana – на 6%, а Terra – на 14%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка подросла на 4,5% – до $1,89 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не намерен сворачивать с пути укрепления, поскольку ФРС переходит в режим монетарного ужесточения, а евро

С начала месяца американская валюта подорожала по отношению к своим конкурентам на 2,6%, тогда как пара EUR/USD просела почти на 300 пунктов. Основным фактором укрепления USD стали ожидания относительно повышения ключевой ставки ФРС в мае сразу на две минимальные ступени. Срочный рынок закладывает в котировки 96%-ную вероятность подъема ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов на заседании FOMC в следующем месяце и совокупное повышение ставки в 2022 году примерно на 215 базисных пунктов. История показывает, что, когда Федрезерв переходит в режим ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе повышая процентные ставки, доллар в конечном итоге слабеет во время этих циклов. Однако на данный момент не так много причин, которые могут заставить свернуть американскую валюту с пути укрепления. «Динамика доллара отражает экономическое превосходство США, тогда как другие экономики – в первую очередь европейская – уже страдают от высоких цен на энергоносители, обусловленных российско-украинским конфликтом», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Они добавили, что будут следить за данными по деловой активности, которые многие страны опубликуют в эту пятницу. «Если мы получим слабые показатели PMI в еврозоне или где-либо еще, то рынки потенциально могут понизить свои ожидания в отношении мировой экономики. Мы не думаем, что индексы менеджеров по закупкам в США будут сильно хуже ожиданий, поэтому мы увидим некоторый контраст, который, вероятно, поддержит доллар», – заявили в CBA. По словам экспертов, главной движущей силой для гринбека является увеличение доходности казначейских облигаций США. После трехдневных выходных доходность 10-летних трежерис в понедельник продолжила расти. Накануне показатель подскочил выше 2,88%, достигнув максимальных уровней с декабря 2018 года. Только с начала апреля доходность гособлигаций повысилась более чем на половину процентного пункта. В условиях низкой торговой активности, связанной с празднованием Пасхи в католическом мире, гринбек переходил из рук в руки. Отражая осторожные рыночные настроения, ключевые индексы Уолл-стрит в течение дня колебались между небольшим ростом и падением. Эта вялая торговля способствовала тому, что сессия перевернулась с ног на голову. Доллар все-таки смог набрать обороты на фоне возобновившегося роста доходности гособлигаций США. Индекс USD подскочил до 100,86, достигнув самого высокого уровня с апреля 2020 года. Как известно, рост доходности UST вредит рисковым активам. Поэтому неудивительно, что основные американские индексы завершили вчерашние торги в минусе, потеряв в среднем около 0,1%. Инвесторы по-прежнему опасаются растущей инфляции и возможных последствий этого для американской экономики. Кроме того, они следят за мерами, принимаемыми ФРС для сдерживания роста потребительских цен. «Рынок ищет какое-то направление. Главным фактором по-прежнему остается то, как выглядит ФРС в будущем с точки зрения процентных ставок и инфляции», – сказали стратеги Natixis. В понедельник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция в Соединенных Штатах зашла слишком далеко, но у американского Центробанка есть план ее обуздания. Он не исключает возможности подъема базовой процентной ставки ФРС сразу на 75 базисных пунктов, хотя и не считает, что это потребуется. «Повышение ключевой ставки более чем на 50 б.п. не входит в мой основной сценарий. Я не исключаю этого, но в моем основном сценарии этого нет», – сообщил Дж. Буллард. Он отметил, что в прошлом ФРС поднимала ставку и более быстрыми темпами. Дж. Буллард считает, что регулятору следует поднять ставку до уровня в 3,5% к концу текущего года, чтобы взять под контроль инфляцию, и это потребует нескольких повышений ставки по 50 б.п. Однако сможет ли американская экономика сохранить импульс перед лицом многократных повышений ключевой ставки – большой вопрос. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер надеется, что Федрезерву удастся взять под контроль инфляцию, поддерживая при этом рост экономической активности и сохраняя здоровье рынка труда. Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард также сохраняет оптимистичный настрой. «Экономика США вступает в период повышенной неопределенности, обладая очень сильным рынком труда и существенным экономическим импульсом. И это, я думаю, является хорошей предпосылкой для снижения инфляции при параллельном поддержании экономического восстановления», – заявила она. Между тем аналитики The Goldman Sachs считают иначе. Они говорят, что экономике США будет непросто совершить «мягкую посадку». «Федрезерву необходимо ужесточить финансовые условия в достаточной мере для сокращения числа новых вакансий, не спровоцировав при этом резкого роста безработицы. Добиться "мягкой посадки" экономики США, вероятно, будет сложно, поскольку исторически быстрое сокращение расхождения между показателями числа рабочих мест и занятости сопровождалось рецессией», – отметили в The Goldman Sachs. По оценкам банка, вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах в ближайшие два года составляет 35%. Ларри Саммерс, ранее возглавлявший министерство финансов США, продолжает твердить о том, что попытка ФРС обеспечить «мягкую посадку» экономики иллюзорна. «Я думаю, что шансы на "жесткую посадку" в течение следующих двух лет, безусловно, превышают 50% и, вполне возможно, составляют два к трем или даже больше. Каким бы ни было влияние высоких процентных ставок на инфляцию, в конце концов нас ждет довольно "жесткая посадка"», – сказал он. Судя по динамике USD, рынок пока игнорирует разговоры на тему угрозы рецессии в Соединенных Штатах. Покупатели американской валюты активизировались после очередной порции «ястребиных» комментариев Дж. Булларда. Глава ФРБ Сент-Луиса подчеркнул, что Европа пострадает от украинского конфликта сильнее, чем Америка, которой не грозит рецессия. Доллар сохранил хороший импульс после пасхальных каникул, отмечают экономисты ING, которые ожидают, что индекс USD поднимется выше уровня 101,00. «Мы ждем, что гринбек будет получать поддержку, особенно против низкодоходных валют, на этой неделе. Расхождение в курсах между ФРС и ЕЦБ по-прежнему свидетельствует в пользу укрепления американской валюты», – сообщили они. Президент ЕЦБ Кристин Лагард и глава Федрезерва Джером Пауэлл выступят с речами в четверг. В одном из своих последних выступлений председатель ФРС заявил, что ЦБ должен быть проворным и ловким. Скорее всего, Дж. Пауэлл подаст сигнал о предстоящем повышении ставки на 50 б.п., поскольку регулятор любит заранее объявлять о политике, сдерживая рынки. Также мы услышим президента ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе, однако аналитики ING сомневаются, что она сделает какой-либо существенный разворот в политической риторике. Инвесторы все еще пребывают в недоумении от принятого ЕЦБ на прошлой неделе решения. Центробанк отказался уточнить, когда он намеревается начать сворачивание денежно-кредитных стимулов, хотя инфляция в еврозоне, по последним данным, достигла 7,5%. Отмар Иссинг, в прошлом главный экономист ЕЦБ и один из создателей евро, раскритиковал решение Центробанка, заявив, что регулятор живет в мире фантазий, игнорируя натиск инфляции. «Инфляция была спящим драконом, а теперь этот дракон проснулся», – сказал О. Иссинг. Разрыв между политическим курсом ФРС и ЕЦБ, который является основным фактором, определяющим движения EUR/USD, будет сохраняться, отмечают стратеги ING. «Кроме того, приближается второй тур французских выборов, который состоится 24 апреля. Последние опросы общественного мнения предполагают относительно безопасное преимущество президента Эммануэля Макрона над соперником Марин Ле Пен, но мы подозреваем, что интерес к евро останется низким в преддверии голосования в эти выходные», – заявили они. Также растет обеспокоенность по поводу событий в Украине. Накануне Киев сообщил, что Москва начала новую активную фазу наступления на востоке страны. Сочетание этих факторов продолжает выступать против восстановления евро, и пара EUR/USD может протестировать 1,0700 в ближайшие дни, прогнозируют в ING. Во вторник индекс USD обновил двухлетние максимумы, превысив отметку 101,00, прежде чем несколько отступить. Если барьер 101,00 будет уверенно преодолен в ближайшей перспективе, то следующее важное сопротивление ожидается лишь на пиковом уровне 2020 года, зафиксированного в марте 2020 года вблизи 102,99. Следует отметить, что устойчивый рост USD выше области 103,00–104,00 не наблюдался в течение последних 20 лет. Ралли доллара останавливалось всякий раз, как только Федрезерв смягчал свою политику или тон комментариев, принимая во внимание крушение фондового рынка. Однако сейчас регулятор настроен решительно и твердо намерен бороться с инфляцией. Серия последовательных повышений ставки ФРС на полпункта как раз нужна для создания запаса прочности в случае падения фондового рынка. Есть основания полагать, что рост USD вряд ли остановится вблизи 103,00–104,00, как это было ранее. Покупательский интерес к доллару не ослабевает не столько из-за усиления геополитической напряженности, сколько ввиду переключения американского ЦБ в режим монетарного ужесточения. Нечто подобное мы уже видели в 2014 году, когда гринбек укрепился примерно на 25%. То есть доллар далеко еще не исчерпал потенциал своего роста, и вполне может подняться до 110,00–112,00 в ближайшие несколько месяцев. Такой сценарий сулит паре EUR/USD просадку к паритету или даже ниже. Основная валютная пара падала на 11 из последних 14 сессий, потеряв более 3,5%. К ослаблению евро привели два фундаментальных драйвера – разница в уровнях процентных ставок между еврозоной и США и продолжающийся российско-украинский конфликт. Стоит напомнить, что с июля 2014 года по март 2015 года, то есть за девять месяцев, пара EUR/USD просела почти на 22% из-за тех же самых драйверов после того, как Россия присоединила Крым, при этом американский ЦБ на тот момент придерживался более «ястребиного» подхода, чем его европейский коллега. Расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ тогда, как и сейчас, играло в пользу доллара против евро. Пара EUR/USD закрылась в понедельник на отрицательной территории, около 1,0780, снизившись на 0,24%. Очередной забег долларовых «быков» во вторник привел к тому, что основная валютная пара просела к $1,0762, остановившись лишь в нескольких шагах от двухлетнего минимума прошлой недели в $1,0756. Затем пара EUR/USD продемонстрировала скромный отскок к 1,0800. Чтобы продолжить восстановление, паре необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1,0830. Следующий барьер возникает в области 1,0850–1,0860, подкрепленной 50-дневной скользящей средней. Прорыв этой области позволит паре направиться к 1,0900. С другой стороны, первоначальная поддержка находится на 1,0760. Если этот уровень превратится в сопротивление, отметки 1,0730 и 1,0700 станут следующими целями для «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс