S&P 500: индексы находятся под давлением

Как мы писали в одном из наших недавних обзоров (за 15.04.2022), «до уровня 101.00 остаётся совсем немного пространства, чтобы его превысить. И скорее всего, уровень 101.00 будет вскоре преодолен, что создаст предпосылки для дальнейшего роста DXY и, соответственно, укрепления доллара». В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии отметка 101.00 была достигнута, и, хотя в начале европейской сессии индекс DXY откатился с достигнутого уровня 101.00, перспектива дальнейшего роста доллара сохраняется. Как заявил на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и вице-председатель FOMC Джон Уильямс, повышение процентных ставок на половину процентного пункта на заседании Комитета по операциям на открытом рынке представляется "очень разумным вариантом". Уильямс выразил уверенность в способности американской экономики выдержать более высокие процентные ставки и продолжать при этом расти. О необходимости одного или более повышений процентной ставки на половину процентного пункта заявили недавно и другие руководители ФРС. Согласно последним данным Министерства труда, в марте годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума 8,5%, и для борьбы с ускорившейся инфляцией «ФРС, возможно, придется повысить ставки выше нейтрального уровня», по мнению Уильямса (нейтральная процентная ставка, которая не стимулирует и не тормозит роста экономики, находится, как считает Уильямс, в диапазоне от 2% до 2,5%. Сейчас диапазон этой ставки – от 0,25% до 0,5%). Хотя некоторые другие крупнейшие мировые центральные банки (в частности, Банк Англии, РБ Новой Зеландии, Банк Канады) также приступили к ужесточению своих кредитно-денежных политик, ФРС является лидером в данном процессе. Если процентная ставка ФРС будет повышаться более стремительно, как, например, призывает Джон Уильямс, по 0,5% (не исключено, что даже на каждом заседании ФРС), то к концу года она может превысить 3,0%. В последний раз на этом уровне ставка находилась в январе кризисного 2008 года, а в июне 2006 года она доходила до уровня 5,25%. Т.е. уровень в 3,0% для ФРС является вполне приемлемым. Пока неясно, как отреагирует на это американская экономика и американский фондовый рынок, но пока что его основные индексы снижаются с начала этого месяца, сегодня 3-ю неделю подряд. Это снижение, отчасти, может быть также обусловлено опасениями инвесторов относительно ввода новых санкций против российской экономики, которые не только негативно отражаются на российской, европейской и американской экономиках, но и грозят новым ускорением роста инфляции, в частности, из-за роста цен на энергоносители и ключевые продукты питания, крупнейшим поставщиком которых является Россия. Сегодня торговая активность остаётся быть сниженной: некоторые участники рынка, вероятно, еще продолжают отмечать католическую Пасху, а публикации важной макро статистики сегодня не запланировано. Она появится в четверг, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие недельные данные по американскому рынку труда. В минувший четверг Минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 3-9 апреля выросло до 185 000 против 167 000 неделей ранее (самого низкого уровня с 1968 года). Вторичные заявки также остаются около самых низких уровней более чем за 50 лет. Эти данные говорят о стабильном процессе дальнейшего улучшения состояния американского рынка труда, что также является позитивным фактором для доллара и американских фондовых индексов. Очередное снижение показателя также будет иметь позитивное влияние на них, хотя и в краткосрочном периоде. Но основное внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на выступлениях главы ФРС Джерома Пауэлла (в 15:00 и 17:00 GMT). Участники финансового рынка будут тщательно изучать речь Пауэлла, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная для доллара, но негативная для американских фондовых индексов. Чем жестче будут высказывания Пауэлла, тем сильнее они могут снизиться. Из новостей на сегодня, которые могут все же повысить волатильность на рынке, участники рынка обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) статистики по динамике строительства домов в США в марте. Ожидается небольшое относительное снижение показателей отчёта Министерства торговли США, что может негативно отразиться на американских фондовых индексах, в частности S&P 500.Фьючерсы на S&P 500 снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 19.04.2022»), так же как и фьючерсы на промышленный индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average и фьючерсы на технологический индекс Nasdaq100. Чем дольше цены будут оставаться повышенными и чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем с большей вероятностью наступит переломный момент, когда фондовые индексы могут перейти в зону долгосрочного медвежьего рынка, говорят экономисты. Стоит отметить, что инвесторы продолжают активно распродавать гособлигации, ожидая усиления инфляции и повышения ставок ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются замедлить медвежий рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ясно видно, как на фоне отсутствия статистики покупатели воспользовались моментом и вернули пару в район 1.0808. Однако неудачная попытка закрепления выше вместе с ложным пробоем привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций. На момент написания статьи движение вниз составило около 20 пунктов, и давление на евро продолжало увеличиваться. С технической точки зрения такая ситуация на рынке не привела к изменениям. Стратегия на вторую половину дня также остается прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Тот факт, что покупатели евро так и не сумели пробиться выше 1.0808, указывает на сдержанный спрос на рисковые активы. Учитывая, что во второй половине дня у нас выступают представители Федеральной резервной системы, рынок вновь может повернуться в сторону американского доллара. Член FOMC Чарльз Эванс наверняка поднимет тему процентных ставок в расчете на противодействие высокой инфляции, которая быстрым темпом движется в район 9,0%. Но для того, чтобы увидеть выстраивание новой восходящей коррекции, нужен рост и активные действия выше 1.0808 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США образуют сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0848. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0885 и 1.0931, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов, ставящих на дальнейший рост американского доллара в ожидании повышения Федеральной резервной системой в мае процентных ставок. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня акцент останется на ближайшей поддержке 1.0761. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0761 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0723. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0682, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, однако с утренней задачей по защите сопротивления 1.0808 справились успешно, при этом образовав сигнал на продажу евро. Пока торговля будет вестись ниже 1.0808, давление на евро будет увеличиваться, что может очень быстро свалить пару назад, к утренней поддержке 1.0761. Однако первостепенной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0808, от которого зависит довольно многое. Очередное формирование там ложного пробоя в случае слабой американской статистики приведет к новому сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к 1.0761. Но для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов. Пока его нет – нет и дальнейшего развития тренда. Только пробой и обратный тест снизу вверх 1.0761 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимумы 1.0723 и 1.0682, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0636. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0808 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0848. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0885, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Отличные сигналы на покупку фунта в первой половине дняУ евро и фунта нет шансов против американского доллара. Видеопрогноз на 19 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге до обновления месячных минимумов EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под угрозой нового крупного снижения против доллара В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0761 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Украинский кейс», ястребиные ожидания и борьба за 7-ю фигуру

Медведи пары eur/usd не оставляют попыток закрепиться в рамках 7-й фигуры. Сегодня трейдеры снова тестировали область двухлетних ценовых минимумов, достигнув отметки 1,0760. Но в этой ценовой области вновь активизировались покупатели, тогда как продавцы поспешили зафиксировать прибыль. Благодаря этим факторам цена вернулась в район 8-й фигуры, демонстрируя небольшой коррекционный рост. Необходимо отметить, что пара сегодня торгуется на фоне почти пустого экономического календаря. Наиболее важный релиз сегодняшнего дня – это показатель прироста количества выданных разрешений на строительство в США. Это второстепенный отчёт, который, как правило, не оказывает какого-либо существенного влияния на настрой трейдеров. Поэтому очевидно, что тональность торгам сегодня задают иные фундаментальные факторы, более глобального характера. Иными словами, рынком снова рулит геополитика. Всё внимание трейдеров eur/usd сосредоточено на российско-украинских переговорах, которые забуксовали ещё две недели назад. После встречи делегаций в Стамбуле прошел уже почти месяц, однако воз и ныне там. Вначале вокруг переговорного процесса образовался информационный вакуум. Затянувшийся режим тишины начал тревожить инвесторов, чем и воспользовались долларовые быки, усиливая свои позиции. Затем начали звучать не менее тревожные комментарии, причём со стороны первых лиц. В частности, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о том, что украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле, и теперь переговорные стороны «опять вернулись в тупиковую для себя и для всех ситуацию». Вчера ситуацию прокомментировал и президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, переговоры между сторонами фактически заморожены. При этом он выразил уверенность, что «мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога». В то же время глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что на территории Украины началась следующая фаза спецоперации. Всё это говорит о том, что до разрешения ситуации ещё далеко. Оптимизм, который витал на рынке после объявления итогов стамбульской встречи (29 марта), полностью сошёл на нет. Собственно, с конца марта доллар и стал набирать обороты по всему рынку, в том числе в паре с евро. На мой взгляд, повышенный спрос на безопасный гринбек будет в силе до тех пор, пока украинский кейс будет на повестке дня. Любые другие фундаментальные факторы не смогут переломить южный тренд. Тем более что «другие» фундаментальные факторы лишь подогревают интерес к американской валюте. Напомню, что 4 мая будут объявлены итоги очередного заседания Федрезерва США, на котором регулятор должен повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. В течение 10 дней до этого события (начиная с ближайшего воскресенья) члены ФРС обязаны будут соблюдать режим тишины, то есть не будут выступать в публичной плоскости. Многие из них озвучили свою позицию на прошлой неделе, усилив «ястребиный настрой» среди трейдеров. О более агрессивных темпах повышения ставки заговорили, в частности, Уильямс, Уоллер, Дейли, Баркин, Местер, Брейнард, Буллард. Глава ФРС Джером Пауэлл также достаточно недвусмысленно заявил о реализации более жёсткого сценария, дабы высокий уровень инфляции «не укоренился». Учитывая ястребиный характер протокола мартовского заседания Федрезерва, можно предположить, что регулятор решится на 50-пунктное заседание не только на майском заседании, но и на июньском. Кроме того, в июне регулятор начнёт сокращать активы на балансе Центробанка с шагом в 95 миллиарда долларов в месяц (35 миллиардов в ипотечных ценных бумагах и 60 миллиардов в гособлигациях США). Это достаточно «спортивный темп»: для сравнения можно сказать, что в период с 2017 до 2019 года масштабы QT составляли 50 миллиардов долларов в месяц, причем для доведения до этого таргета Федрезерву понадобилось около года. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре eur/usd однозначно говорит о приоритете южного направления. Рост антирисковых настроений на фоне усиления ястребиных ожиданий позволяет долларовым быкам диктовать свои условия, определяя вектор движения цены. Поэтому продавцы eur/usd будут и дальше пытаться закрепиться в рамках 7-й фигуры, реализовывая южный сценарий. Любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. То же самое говорит и техника. В частности, на таймфрейме D1 цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. Индикатор Ichimoku в свою очередь сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 0,0740 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К нефти возвращаются прежние страхи

В то время как Африка тянет черное золото вверх, Азия – вниз, судьбу Brent и WTI решает Европа. Эскалация конфликта в Украине вернула на рынок разговоры о присоединении Евросоюза к эмбарго США и Британии в отношении российской нефти. Растущие риски вытеснения ведущего производителя в мире с рынка позволили североморскому сорту подняться выше $114 за баррель. Впрочем, закрепиться на этом уровне не получилось. Добыча черного золота в Ливии упала более чем на 500 тыс. б/с на фоне политических беспорядков. Месторождение Шарара, где производится около 300 тыс. б/с, было закрыто из-за распространения протестов. Рынок и так жесткий в условиях постепенного вытеснения России, а тут еще и Ливия. В результате спред между близлежащими контрактами по Brent вырос до $1,15. Неделю назад он составлял $0,21. Динамика фьючерсов на Brent и спреда между близлежащими контрактамиПоддержку «медведям» по североморскому сорту оказывает напряженная эпидемиологическая обстановка в Китае, что может отразиться на экономике крупнейшего потребителя черного золота. Пусть ВВП Поднебесной в первом квартале ускорился с 4% до 4,4%, вспышка COVID-19 и связанные с ней локдауны проявили себя лишь на исходе марта. В связи с этим данные за второй квартал, вероятнее всего, окажутся печальными, а цель в 5,5% на конец года – невыполнимой. Понимает это и Всемирный банк, который снизил прогноз по глобальному ВВП на 2022 с +4,1% до 3,2%. В качестве основных причин фигурируют COVID-19 и вооруженный конфликт в Украине, который приведет к замедлению мирового экономического роста. Европе и вовсе угрожает рецессия в случае присоединения к американо-британскому эмбарго в отношении российской нефти. Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что ЕС более чем когда-либо необходимо прекратить импорт черного золота из РФ. На что Москва ответила предупреждением, что запреты в отношении российской нефти заставят цены взлететь к историческим максимумам. На мой взгляд, коррекция Brent в конце марта и начале апреля была связана с деэскалацией вооруженного конфликта в Украине. Противники производили наращивание военного потенциала в Донбассе и готовились к активным действиям. Как только они стартовали, механизм «бои на Востоке Европы – санкции – растущие риски сокращения добычи – взлет цен» заново заработал. В начале марта он привел к росту котировок североморского сорта выше $135 за баррель. Что ожидает нас во второй половине весны?Для ответа на этот вопрос нужно подумать о длительности ключевых событий, оказывающих влияние на нефть. Мне представляется, что политические потрясения в Ливии закончатся быстрее, чем вспышка эпидемии в Китае. В то время как вооруженный конфликт в Украине просто так не завершится. По мере его развития будут расти риски запрета импорта российской нефти ЕС, что до сих пор верой и правдой служило «быкам» по североморскому сорту. Технически прорыв сопротивления на $113,8 с закрытием выше данного уровня ознаменует выход котировок Brent за пределы справедливой стоимости и может послужить основанием для открытия лонгов с таргетами на $118,4 и $124,2 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Каковы риски банков Уолл-Стрит?

Согласно обзору Reuters, раскрытие информации о прибылях и убытках за первый квартал банков Уолл-Стрит: GoldmanSachsGroupInc (GS.N) и JPMorganChase&Co (JPM.N), показал, что риски в торговле сырьевыми товарами растут. Рынки нефти, газа, пшеницы и драгоценных металлов стали более волатильными в связи с напряжённой геополитической обстановкой в Украине. А западные страны ввели санкции против российской торговли. Но в данный момент, результаты говорят о том, что банки эффективно управляют рисками.Лондонская биржа металлов (LME) приостановила торги никелем. Цены удвоились и превысили 100 000 долларов за тонну. Источники обвинили в росте цен покрытие коротких позиций одним из ведущих мировых производителей.Когда-то Уолл-стрит были крупными трейдерами сырьевых товаров, но после финансового кризиса 2007–2009 годов они сократили свою деятельность, поскольку ужесточение правил ограничило их возможности торговать собственными деньгами и привело к росту затрат и сокращению прибыли.Но в течение последних двух лет, в, то время, пока Федеральная резервная система закачивала ликвидность на рынки капитала, риски банков по торговле сырьевыми товарами постепенно росли.Действия ФРС подтолкнули стоимость активов вверх и вызвали массовые покупки инвесторов, нарушив нормальную работу рынка и создав золотое дно для инвестиционных банков, работающих с золотом, серебром и другими драгоценными металлами.В первом квартале 2022 года среднедневная стоимость риска (VaR) GoldmanSachsGroupInc в сырьевых товарах составила 49 миллионов долларов, по сравнению с 32 миллионами долларов в предыдущем квартале, и является самым высоким показателем более чем за десятилетие.Это было выше средней VaR в размере 33 миллионов долларов, которую банк имел при торговле акциями, и 25 миллионов долларов при торговле валютой.VaR банка показывает, сколько денег он может потерять за один день, торгуя конкретным активом. Для сырьевых товаров это касается физических активов, таких как золото и никель, а также инвестиционных инструментов и инструментов хеджирования, таких как деривативы, они позволяют инвесторам получать прибыль от сырьевых товаров, не владея ими.Среднедневная VaR JPMorganChase&Co (JPM.N) при торговле сырьевыми товарами в первом квартале выросла до 15 миллионов долларов, по сравнению с 12 миллионами долларов в предыдущем квартале и превысила 12 миллионов долларов для акций и 4 миллиона долларов для иностранной валюты.Рост цен на сырьевые товары привел к повышению кредитоспособности контрагента и увеличению рыночного риска.В то время как подверженность торговле сырьевыми товарами растет, результаты пока показывают, что банки зарабатывают деньги. Goldman сообщил об увеличении выручки от торговли фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC) на 21%.Доходы JPMorgan от торговли фиксированной доходностью упали на 1% по сравнению с исключительно высокими показателями год назад.Citigroup (C.N) не сообщает VaR вместе со своими доходами. Его последние подсчёты показали, что в годовом исчислении VaR банка в сырьевых товарах росла в каждом квартале 2021 года, достигнув пика в 48 миллионов долларов в конце второго квартала.MorganStanley (MS.N), сокративший размер своего бизнеса по торговле сырьевыми товарами после финансового кризиса, не разбивает свой VaR по классам активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и России падают третью неделю подряд

Акции в Европе снизились, а доходность облигаций выросла, так как рынки вновь открылись после праздника на фоне ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы и возобновления военной спецоперации России на востоке Украины.Акции здравоохранения привели к снижению индекса Stoxx Europe50. Акции голландского автопроизводителя Stellantis NV упали после остановки производства на заводе под Москвой, который производит фургоны, одного из длинного списка производителей, прекращающих производство на заводах в России из-за спецоперации в Украине.Энергетические акции выросли благодаря TotalEnergies SE в позитивном первом квартале отчет, в то время как сырьевой сектор был в зеленом цвете, поскольку рост меди и других промышленных металлов подтолкнул индекс сырьевых товаров Bloomberg к рекорду.Европейские облигации упали, а доходность 10-летних облигаций Германии и Великобритании достигла самого высокого уровня с 2015 года.Фьючерсы на США продолжили падение на этой неделе. Доходность казначейских облигаций выросла. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что повышение ставки на 75 базисных пунктов нельзя исключать, поскольку Центральный банк должен быстро двигаться для борьбы с инфляцией.Сбои в цепочках поставок из-за блокировки Китая и товарных потоков из-за войны оказывают давление на центральные банки, чтобы обуздать стремительные цены, в то время когда глобальный рост замедляется. Всемирный банк сократил прогноз глобального экономического роста в этом году из-за военной спец операции России.В Китае рынки также ожидают публикации базовых кредитных ставок банков в среду после того, как Народный банк Китая снизил коэффициент резервных требований для большинства банков в пятницу, но воздержался от снижения процентных ставок.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что российские войска начали кампанию по завоеванию Донбасса на востоке Украины, поскольку Москва продолжает перемещать войска и материалы в эту часть страны.На этом фоне Индекс Московской биржи продолжил падение одиннадцатый день подряд:Новости на этой неделе:Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс выступит во вторникОтчет о запасах сырой нефти EIA, средаСтавки по кредитам в Китае, средаБежевая книга Федеральной резервной системы, средаДебаты на президентских выборах во Франции, средаПрезидент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс должен выступить в средуИндекс потребительских цен еврозоны, первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергПредседатель ФРС Джером Пауэлл, президент ЕЦБ Кристин Лагард обсуждают глобальную экономику на мероприятии МВФ, четвергПроизводственные PMI: еврозона, Франция, Германия, США, пятницаЭндрю Бейли из Банка Англии выступит в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый и единственный тест цены 1.3017 произошел в первой половине дня в момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Ближе к середине дня можно было наблюдать за ростом и тестом цены 1.3041. В момент обновления этого диапазона MACD прошел вверх уже достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, а стал ждать образования сценария №2 на продажу. Много времени это не заняло: повторный тест 1.3041 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности привел к сигналу на продажу фунта. В итоге пара упала более чем на 35 пунктов. Данные по США оказали поддержку американскому доллару во второй половине дня, хотя сильно от прогнозов экономистов не отличались. Интервью члена FOMC Джеймса Булларда привело к ослаблению позиций фунта, так как политик явно был настроен более агрессивно в отношении будущих процентных ставок в США. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что сыграет на стороне быков, однако серьезных предпосылок к росту фунта нет никаких. По этой причине советую придерживаться сценария на продажу. Во второй половине дня выходят отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Вряд ли эти показатели существенно повлияют на валютный рынок, но стабильная ситуация на рынке недвижимости будет хорошим признаком здоровой экономики. Выступление члена FOMC Чарльза Эванса положительно скажется на позициях американского доллара, так как укажет на агрессивное отношение политиков ФРС к будущей денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3012 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3055 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3055 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли возможно, так как фундаментальных поводов для наращивания длинных позиций нет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2980, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3012 и 1.3055. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2980 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2937, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Пробой вышеуказанного уровня может вернуть давление на фунт, что приведет к сносу очередных стоп-приказов покупателей и новой волне снижения пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3012, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2980 и 1.2937. Рекомендую ознакомиться: Политика центральных банков очень резко меняется Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютам У Центрального банка Японии очень большие проблемы с иенойEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция вернула цены на золото к 2000 долларов.

Сочетание чрезвычайно высокой инфляции и геополитического кризиса в Украине было достаточно сильным фактором, чтобы вернуть цены на золото к 2000 долларов.Федеральная резервная система и глобальные центральные банки столкнулись с почти невыполнимой задачей по снижению растущей инфляции. Потребуются кардинальные меры, в том числе повышение ставок как минимум до половины текущего уровня инфляции. Это означает повышение ставок до 4% - 6%.Однако само по себе это не привело бы к завершению инфляционной нормализации. Для достижения этой цели правительства должны сосредоточиться на основных силах, которые привели к 40-летнему максимуму. Уровень инфляции начал расти задолго до геополитической обстановки на Украине. Рост инфляции начался с того, что центральные банки выделили огромные суммы капитала для восстановления разрушенной экономики, произошедшей во время рецессии, и для выполнения задачи, не приведшей их действия к рецессии. Во-вторых, основной причиной повышения цен, помимо девальвации мировых валют, были и остаются проблемы с цепочками поставок, которые до сих пор не решены. Геополитическая напряжённость в Украине подлило масла в огонь, усилив проблемы с поставками, в частности со стоимостью энергии и продуктов питания. Россия является третьим по величине экспортером нефти в страны мира. А производство зерна, в частности кукурузы и пшеницы, имеет большую долю экспорта как из Украины, так и из России. Украина, например, является пятым по величине производителем и экспортером кукурузы в мире, а Россия является третьим по величине экспортером пшеницы в мире. В совокупности они составляют приличный процент этих зерен, которые экспортируются по всему миру. Несомненно, этот экспорт прекратился или сильно сократился сейчас.Недавний рост инфляции был вызван затратами на продукты питания и энергию. В прошлом месяце только цены на бензин выросли уже на 18%. Несмотря на то что Соединенные Штаты являются производителем нефти номер один, на них сильно повлиял бойкот российской нефти со стороны США и Европейского Союза.Эти инфляционные силы останутся настолько постоянными, что трудно представить, чтобы проблемы с цепочками поставок были решены в этом году, и маловероятно, что они исчезнут в 2023 году. Эта озабоченность наряду с продолжающейся девальвацией мировых валют является рецептом двузначной инфляции.Инвесторы обратились к золоту и долговым инструментам США как к самому безопасному классу активов для защиты от неопределенности, которая существует в настоящее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - возможен старт сетки лимитных продаж выше 0,75500USDCHF - возможен старт сетки лимитных продаж выше 0,95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Звоночки кризиса. О чем предупредили МВФ и Всемирный банк? И как это отразилось на золоте?

Ситуация на Украине снова вышла на передний план. Усиление геополитических рисков позволило вчера золоту не просто вернуться к росту, но и протестировать ключевую отметку в $2 000.В минувший четверг, накануне больших пасхальных выходных, драгоценный металл подешевел на 0,5%. Слитки оказались под давлением сильного доллара. Американская валюта укрепилась на фоне ястребиных настроений. На прошлой неделе стало известно, что годовая инфляция в США разогналась до 8,5%. Скорее всего, это вынудит ФРС повысить ставки в мае сразу на 50 б.п.Оптимизм по поводу более резкого ужесточения политики Федрезерва продолжает стимулировать доллар и на этой неделе. В понедельник гринбек по-прежнему торговался выше 100 пунктов. Тем временем доходность 10-летних облигаций США также подскочила и составила 2,859%.Рост доллара и доходности стал главным препятствием для золота. Он помешал котировкам закрепиться выше психологически важной отметки в $2 000. Драгоценный металл протестировал данный уровень благодаря геополитике. В начале недели обстановка в восточной части Украины накалилась. В понедельник утром стали поступать сообщения о планах российских войск прорвать оборону почти во всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Также напряженной и неопределенной остается ситуация в Мариуполе. Москва заявила, что город почти полностью под ее контролем, а украинские войска отказались сложить оружие и сдаться в плен. Тревожные заголовки привели к отказу инвесторов от рискованных активов. Вчера американские фондовые индексы закрылись снижением. Противоположную динамику показало защитное золото. Хотя актив и не смог удержаться выше $2 000, он завершил торги ростом. Июньские фьючерсы подорожали на 0,6%, или $11,50. Финальной стала отметка в $1 986,40. Это максимальное за месяц значение. Другие драгоценные металлы также прибавили в цене. Стоимость серебра выросла на 1,8%, до $26,15. Котировки платины подскочили на 2,7%, до $1 020,50. А палладий взлетел на 3,8%, до $2 445,10. Дополнительным импульсом для роста золотых слитков послужили заявления Международного валютного фонда, Всемирного банка и The Goldman Sachs.На прошедшей неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что военный конфликт на Украине вызывает шоковые волны по всему миру. По ее мнению, это может поставить под угрозу восстановление глобальной экономики. В понедельник Всемирный банк, также сославшись на украинский кризис, снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год. Сейчас эксперты ожидают подъема показателя до 3,2% вместо ранее прогнозируемых 4,1%. – Многие экономики испытывают сейчас серьезный финансовый стресс. 60% стран с низким уровнем дохода уже находятся в долговом кризисе или подвержены высокому риску его возникновения, – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Вчера был опубликован и новый прогноз американского инвестиционного банка The Goldman Sachs. Учитывая текущую ситуацию в мире, он повысил риск рецессии в США в ближайшие 2 года до 35%. Звоночки о глубоком экономическом кризисе, которые поступают сейчас от авторитетных финансовых институтов, побуждают инвесторов запасаться как бумажным, так и физическим золотом. Спрос на актив-убежище продолжает расти. По прогнозам, риск рецессии будет еще долго поддерживать его высоким, ведь военный конфликт, сеющий инфляционную панику на рынках, не показывает никаких признаков скорого прекращения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера реализовали небольшое снижение, но обновить минимум прошлой недели (1,0758) до сих пор не смогли. В сложившихся условиях уровень отработки недельной цели на пробой облака (1,0806) продолжает оказывать своё влияние и притяжение. Если снижение будет продолжено, то следующими ориентирами выступают поддержки месячной цели на пробой облака Ишимоку – 1,0721 (первый целевой ориентир) и 1,0539 (уровень 100% отработки цели). В случае зарождения коррекционного подъёма игроки на повышение упрутся в сопротивления дневного мёртвого креста (1,0849 – 1,0921 – 1,0972 – 1,1022).Н4 – Н1На младших таймах преимущества принадлежат игрокам на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня могут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0759 – 1,0739 – 1,0707). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня остаются в роли сопротивлений, преграждающих игрокам на повышение путь к изменению действующего баланса сил. Ключевые уровни расположены сейчас на 1,0791 (центральный Пивот-уровень) и 1,0828 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга поспособствуют появлению перспектив дальнейшего усиления бычьих настроений. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера исполнили некоторое снижение, но им также не удалось спуститься ниже минимума прошлой недели (1,2972). Поэтому медвежий целевой ориентир данного участка (нижняя граница месячного облака Ишимоку 1,2952) продолжает сохранять своё значение и расположение. Интересы игроков на повышение, в случае смены приоритетов, будут направлены на покорение широкой зоны сопротивлений, усиленной месячным сопротивлением (1,3164) и позволяющей ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,3059 – 1,3097 – 1,3135 – 1,3173). Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов расположены сейчас практически горизонтально, что отдаёт предпочтение неопределённости. Тем не менее, основное преимущество всё же сохраняется на стороне игроков на понижение, так как пара работает ниже ключевых уровней, которые сегодня формируют зону сопротивлений на 1,3025-47 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Дополнительные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2986 – 1,2965 – 1,2926 (поддержки классических Пивот-уровней) и на 1,3046 – 1,3085 – 1,3106 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС намекает на еще более быстрое ужесточение монетарной политики. РБНЗ и РБА будут отставать. Обзор USD, NZD, AUD

Мировая доходность продолжает рост, в понедельник 10-летние US Treasures добрались до 2.884%, это максимум с декабря 2018 г. Катализатором роста доходности стали как рост нефти, которая ушла выше 113. долл. за баррель на фоне перебоев с поставками в Ливии и спекуляциями относительно отказа стран Запада покупать российскую нефть, так и комментарии члена совета управляющих ФРС Уильямса, которые он дал еще в четверг. По мнению Уильямса, ФРС требуется как можно быстрее перейти к нормальным уровням ставки по федеральным фондам, то есть в диапазон 2-2.5%, а это может означать не 3 последовательных повышения на 50п., как видит рынок, а 4. Уильямс дал понять, что ФРС не готова терпеть инфляцию выше 2% и будет максимально стремиться её снизить, невзирая на угрозу рецессии. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард в понедельник заявил, что его цель – ставка 3.5% к концу года. Это заметно выше, чем видят рынки, фьючерсы на ставку к концу года дают только 25% за то, что она будет выше диапазоне 2.50–2.75%. Если чиновники ФРС начинают подготовку рынков к тому, что будут действовать еще более решительно, то результат будет один – масштабное укрепление доллара в перспективе нескольких месяцев. NZDUSD РБНЗ, как и прогнозировалось, поднял ставку на 0.5% до 1.5%. РБНЗ выступает лидером по темпам роста ставки, сделав выбор в пользу давления на инфляционные ожидания в ущерб темпам экономического роста, тем более что низкие ставки привели к формированию пузыря в жилищном строительстве, который и так нужно было купировать. Теперь инвесторы и аналитики джут еще одного повышения в мае на 0.5%, опираясь на прогноз, что инфляция может достигнуть пика около 7% к концу второго квартала. Что будет дальше – пока неясно, РБНЗ в феврале озвучивал умеренные темпы по ставке, намереваясь к концу года добраться до уровня 2.25%. Банк ANZ считает, что эта цель занижена, и видит ставку на уровне 3% к концу года, а вот фьючерсы по ставке дают уровень еще выше – 3.25%. Пока нужно отметить два обстоятельства. Во-первых, ожидания по ставке еще не оказали влияния ни на инфляционные ожидания, ни на деловую активность, PMI в секторе услуг за март вырос до 51.6% после 7 месяцев падения. Во-вторых, РБНЗ, возможно, изменит стратегию, повышая ставки более агрессивно на начальном этапе, чтобы не повышать их тогда, когда инфляция вырастет еще сильнее. Отсюда вывод. Если инфляция в Новой Зеландии покажет признаки замедления, то киви тут же получит шанс к росту, во-первых, из-за более низкого стартового уровня, во-вторых, из-за более высокой реальной доходности. Пока же нужно исходить из того, что бычий импульс еще не сформирован. Из отчета CFTC ясно, что направления нет, недельное изменение минимально (+89 млн), расчетная цена направлена вниз. Возможен коррекционный рост к зоне сопротивления 0.6780/6800, если он состоится то возникнет удобная возможность для продаж, цель смещается чуть ниже к поддержке 0.6660/70. AUDUSD Протокол заседания РБА от 5 апреля, опубликованный сегодня утром, не содержал намеков на то, что первое повышение ставки состоится уже в мае. Это была, пожалуй, основная интрига минуток, РБА дал понять, что будет рассматривать данные по инфляции и темпам роста заработной платы для переоценки финансовой политики, которые будут публиковаться в «ближайшие месяцы» что снимает предположение о начале цикла в мае. В то же время отметим, что инвесторы все же испытывают определенный оптимизм. Короткая спекулятивная позиция, как следует из отчетов CFTC, стремительно сокращается несколько недель подряд, за последнюю неделю +702 млн, медвежий перевес -2,141 млрд, расчетная цена выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы прогнозировали попытку возобновления роста, прогноз не оправдался, спрос на доллар оказался сильнее. Тем не менее мы продолжаем придерживаться бычьего взгляда на AUD, сильная поддержка 0.7320/40, ниже этого уровня снижение считаем маловероятным, ближайшая цель 0,7496, долгосрочно ожидаем обновления максимума 0,7664.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютам

Биткоин и эфир активно сопротивляются в районе локальных апрельских минимумов, каждый раз пользуясь поддержкой со стороны покупателей в случае приближения к ним. Это указывает на довольно интересную позицию, которая может помочь с продолжением бычьего рынка, наблюдавшегося в марте этого года. Но, прежде чем более подробно поговорить о технической картине, хотелось бы отметить высказывания миллиардера из Мексики Рикардо Салинас Плиего. Совсем недавно третий богатейший человек Мексики поделился своим опытом выживания в условиях гиперинфляции. Он предупредил, что США и ряд других цивилизованных стран «идут точно по тому же пути», по которому прошла его страна в 1980-х годах. Салинас является основателем и председателем Grupo Salinas, группы компаний, занимающихся телекоммуникациями, СМИ, финансовыми услугами и розничной торговлей. Согласно списку миллиардеров Forbes, его собственный капитал в настоящее время составляет около 13 миллиардов долларов. В своем интервью миллиардер начал с того, что поделился собственным опытом жизни в условиях инфляции. «В 1980 году я зарабатывал 2000 долларов, а несколько лет спустя я зарабатывал 20 долларов — та же самая зарплата снизилась с 2000 до 20 долларов», — сказал он. Он предупредил: «Плохая новость заключается в том, что США, Япония, Великобритания и еврозона идут точно по тому же пути, по которому шла моя страна в 80-х годах. Это точно копипаст, можно было просто поменять цифры, но график остался бы тот же». Мексиканский магнат показал график общего федерального долга правительства США, который, по прогнозам, составит 36,2 триллиона долларов в 2031 году. Также он показал баланс ФРС - активы США, которые выросли с 0,8 трлн долларов в 2005 году до 8,9 трлн долларов в этом году. «Значит, у Федеральной резервной системы много активов, это должно быть здорово, не так ли», — прокомментировал он, прежде чем объяснить, что на самом деле сделал Федеральный резерв. По мнению Рикардо Салинас Плиего ФРС делает фальшивые деньги из воздуха и ссужают их, чтобы создать покупательную способность на сумму, которая сейчас составляет $9 трлн фальшивых сбережений. Американское правительство будет это делать до тех пор, пока доллар будет оставаться мировой резервной валютой. Вы не можете отказаться от доллара — если не перейдете на биткойн. Тему криптовалют миллиардер затронул вскользь, не высказав определенного мнения на ее счет но ясно дав понять, что биткоин и другие криптовалютные активы являются достаточно привлекательным инструментом и имеют в будущем огромный потенциал. Больше критике подвергся инструмент CBDC – цифровые валюты центральных банков, активной разработкой которых занимаются достаточно много стран. В своем интервью главу ЕЦБ Кристин Лагард, генерального директора BIS Агустина Карстенса и министра финансов США Джанет Йеллен он назвал злодеями. «CBDC, цифровая валюта центрального банка, это даже хуже, чем доллар. Это намного хуже, чем доллар, потому что, если CBDC будет выпущена, эти люди будут иметь полный контроль над тем, как вы можете тратить свои деньги и будут знать все о том, как вы ими распоряжаетесь», - отметил Рикардо Салинас.Рекомендую ознакомиться:Политика центральных банков очень резко меняется У Центрального банка Японии очень большие проблемы с иенойGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс. EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Что касается технической картины биткоина И хоть в настоящий момент рынок находится под контролем медведей, однако быки каждый раз дают серьезный отпор при возврате курса к апрельским минимумам. Страх инвесторов продолжает нарастать с каждым днем все больше и больше, возвращая биткоин с небес на землю. Однако бычий рынок, который мы наблюдаем с начала марта этого года, никуда не делся. Да, коррекция вниз довольно крупная, но стоит быкам прорываться выше $41 200 и все резко изменится. 200-дневная средняя в районе отметки $48 550 осталась где-то совсем далеко, и для возврата инициативы со стороны покупателей необходимы активные действия в районе 100-дневной средней, которая как раз расположилась в области $41 220. Только пробой этого диапазона откроет возможность по выходу на максимумы в район: $43 200 и $43 530. Тот факт, что биткоин уже начинает постепенно пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение после недавних данных по инфляции в США, которая серьезно повлияла на американский фондовый рынок, сильно коррелирующий с рынком криптовалют. В случае снижения торгового инструмента, только пробой уровня $39 290 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $37 500, а там и рукой подать до $36 000. Что касается технической картины эфира Акцент остается на новом сопротивлении $3 140. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 306, а там и совсем рядом 200-дневная средняя скользящая, которая проходит в области $3 480. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 480 послужит новым импульсом по выходу на уровни: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 950. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 740 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.04.22

Детали экономического календаря от 18 апреля Вчера в Европе был выходной день по случаю празднования Пасхи, поэтому финансовые секторы не работают. Тем самым торговые объемы были снижены, что негативно сказалось на волатильности. Несмотря на пустой макроэкономический календарь, в СМИ продолжают разгораться обсуждения относительно ужесточения монетарной политики ФРС. Так вот мы уже неоднократно слышали заявления о том, что ставка рефинансирования будет подниматься высоким темпом, по 0,5% за заседание. Вчера глава Федерального резервного банк (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что допускает повышение ставки сразу на 0,75%. Основные тезисы выступления главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда: - нужно действовать прямо сейчас, нужно действовать быстрее - 3.5% это минимальная ставка ФРС, необходимая для борьбы с инфляцией. ФРС попробует дойти до этого уровня к концу этого года - не исключает повышение ставки ФРС сразу на 0.75% - надеется, что ФРС начнет сокращать баланс со следующего заседания - ФРС может начать сокращать баланс быстрее, если инфляция не будет должным образом реагировать на дкп Разбор торговых графиков от 18 апреля Валютная пара EURUSD находится на этапе пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. На это указывает ряд технических факторов: завершение коррекционного хода, пробой уровня поддержки 1.0800, удержание цены ниже контрольного уровня в четырехчасовом периоде. Валютная пара GBPUSD завершила коррекционный ход полным восстановлением долларовых позиций. Это привело к возвращению цены в предел уровня 1.3000, при этом имеется подтверждение его пробоя в четырехчасовом периоде. Экономический календарь на 19 апреля Сегодня в полном объеме на рынок вернулись все его участники после праздников. В плане макроэкономического календаря мы имеем лишь данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение показателей в строительстве новых домов, а также разрешениях на строительство. Это негативный показатель для экономики США, но он не является сверхважным для рынка в целом. Временной таргетинг Объём строительства новых домов – 15:30 по МСК Число выданных разрешений на строительство – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 апреля Сигнал к продаже евро был получен с рынка, усиление коротких позиций возможно после удержания цены ниже значения 1.0750. Этот шаг вполне может ускорить продавцов в сторону локального минимумам 2020 года, ценовой район – 1.0635/1.0660. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает временный застой в пределах 1.0800. Это движение никак не нарушает нисходящего сценария и может стать процессом накопления торговых сил. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 апреля В данной ситуации основной сигнал к продаже фунта стерлингов, поступит с рынка в момент удержания цены ниже отметки 1.2950. В этом случае у продавцов появятся все шансы на пролонгацию среднесрочного нисходящего тренда. В противном случае на рынке может возникнуть застой в пределах отклонений психологического уровня. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 19 апреля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD придерживается восходящей линии тренда. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 0.73294, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и -27.2%, к 1-му уровню сопротивления 0.74019, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень поддержки и продолжить снижение до 2-го уровня поддержки 0.72745, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и проекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.73294 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, уровни расширения Фибоначчи 161.8% и -27.2%. Тейк-профит: 0.74019 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Стоп-лосс: 0.72745 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 78.6% и проекция Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Политика центральных банков очень резко меняется

Пока евро и британский фунт продолжают испытывать серьезные проблемы с дальнейшим ростом против американского доллара, ожидая от Федеральной резервной системы дальнейших агрессивных действий по ужесточению денежно кредитной политики, главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что мировая экономика переживает период «исключительной неопределенности», добавив, что не исключает дальнейшего снижения прогнозов роста. Совсем недавно в своем отчете Всемирный банк понизил свою оценку мирового роста в 2022 году до 3,2% против январского прогноза в 4,1%. Произошло это напрямую из-за снижения прогноза по Европе и Центральной Азии, включая Россию и Украину. «Я думаю, что всем ясно - риски значительно возросли и довольно существенны», — сказала Рейнхарт в интервью. По ее словам, имеется достаточно причин для негативной оценки экономики - от карантина в Китае из-за Covid до высокой инфляции в странах еврозоны, а также действий России на территории Украины. В Резервном банке Австралии также недавно дали негативную оценку быстрорастущей инфляции, которая стимулируется не только скачком цен, но и ускорением роста заработной платы. В своем протоколе апрельского заседания по вопросам денежно-кредитной политики Центральный банк Австралии заявил, что годовая базовая инфляция в первые три месяца этого года, вероятно, превысит его целевой уровень в 2-3%. Политики также отметили, что рост заработной платы ускорился, что создает дополнительные проблемы по сохранению целевого уровня. «Текущие события приблизили вероятные сроки первого повышения процентных ставок», — заявили в РБА. «В ближайшие месяцы мы получим важные дополнительные данные по инфляции, а также о том, как происходит рост заработной платы». Скорей всего опираясь именно на эти данные политики примут решение по изменению процентных ставок. Сразу после этих новостей австралийский доллар существенно укрепил свои позиции, а доходность трехлетних государственных облигаций выросла. Сдвиг даже в Австралии отражает ястребиный поворот центральных банков по всему миру, поскольку они пытаются остановить рост потребительских цен, произошедший в результате существенного стимулирования экономик во время пандемии, а также военной спецоперацией России на территории Украины. Еще в прошлый четверг Южная Корея и Сингапур ужесточили свою денежно-кредитную политику, а днем ранее ставки были повышены в Канаде и Новой Зеландии. Что касается Резервного банка Новой Зеландии, как я отмечал выше, он также принял решение по ужесточению денежно-кредитной политики и рассчитывает продолжить повышение ставок в ближайшие кварталы. Причиной является все то же стремление сдержать инфляционные ожидания. «Мы действовали достаточно агрессивно, что привело к ужесточению денежно-кредитных условий», — сказал Орр. «Мы также предоставили довольно убедительные прогнозы о будущем нашей экономики, и ожидаем дальнейшего повышения ставок в ближайшие кварталы». Напомню, что на прошлой неделе РБНЗ продемонстрировал самое большое повышение процентной ставки за 22 года, подняв официальную процентную ставку на полпроцента до 1,5%. Согласно последним данным, инфляция в Новой Зеландии достигла максимума за три десятилетия в 5,9% в четвертом квартале 2021 года, а отчет на этой неделе может показать рост до 7,1% за первые три месяца 2022 года. Серьезные изменения в политике центральных банков разных стран оказывают негативное влияние на рисковые активы, которые продолжают терять свои позиции против американского доллара. Скорей всего на этой неделе представители Федеральной резервной системы продолжает нам рассказывать о планах по более агрессивному подходу к денежно-кредитной политике и о том, как они всерьез намерены бороться с самой высокой инфляцией за последние 40 лет – это сильный сигнал к дальнейшему росту американского доллара. Напомню, что, согласно последним данным, индекс потребительских цен в США подскочил в марте до 8,6% годовых.Рекомендую ознакомиться:Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего критикует доллар и CBDC, но призывает присмотреться к криптовалютамУ Центрального банка Японии очень большие проблемы с иенойGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс. EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Что касается технической картины пары EURUSD Евро так и не сумел продемонстрировать ничего интересного. В результате давление на торговый инструмент сохраняется и говорить о перспективах его коррекции пока очень рано. Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров вынуждает Россию вновь действовать более агрессивно, что не добавляет уверенности в завтрашнем дне и сдерживает спрос на рисковые активы. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0810, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0850 и 1.0885. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0760. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0710 и 1.0640. Что касается технической картины пары GBPUSD Про рост британского фунта на прошлой неделе уже все забыли. В результате возросшего давления пара потеряла все то, что сумела забрать и теперь все ждут обновления месячных минимумов – от поведения покупателей там будет зависеть довольно многое. Покупателям рисковых активов необходимо как следует сосредоточится на пробое и закреплении выше сопротивления 1.3020. Выход за пределы этого диапазона приведет к возобновления коррекции и даст возможность к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3045 и 1.3070. При возврате давления на торговый инструмент скорей всего покупатели предпочтут действовать более активно около 1.2990, но не исключено их появление только в области 1.2950. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.2910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 19 апреля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется вблизи ключевого уровня разворота. Ожидается медвежий разворот. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.94611 (который также оказался максимумом 1 апреля 2021 года), соответствующего 138.2% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.93764, который соответствует горизонтальной линии поддержки. В качестве альтернативы, если цена пробьет ключевой уровень сопротивления, пара может продолжить рост до 2-го уровня сопротивления 0.94960, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 161.8%, проекции Фибоначчи 100% и уровню расширения Фибоначчи -61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.94611 Условия для входа: 138.2% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.93764 Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки Стоп-лосс: 0.94960 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи, -61.8% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $40k, несмотря на падение фондовых индексов: что это значит?

Вчерашней ночью главная криптовалюта сумела восстановиться выше $40k после ретеста зоны поддержки в районе $37,2k-$38,4k. Благодаря уверенному отскоку монета избежала усугубления тенденции по фиксации прибыли, которая витала в воздухе. Однако куда важнее рассмотреть другую сторону этого восстановления. Вчерашним отскоком Биткоину удалось нарушить корреляцию с фондовым рынком. На текущем этапе это выглядит как временное отклонение, но в более широком масштабе это может означать изменение инвестиционной стратегии в отношении криптовалюты.Пока Биткоин восстанавливался выше $40k, SPX сформировал неуверенную свечу "доджи" и остался на прежнем месте. При этом корреляция с NASDAQ оказалась более прочной, и оба актива совершили отскоки. Однако есть все основания полагать, что это первые сигналы разрыва корреляции BTC и фондового рынка. Крупные инвесторы массово закупаются криптовалютой и балансы на биржах достигли 4-летнего минимума. Вполне вероятно, что текущий отскок был защитой вложений крупных инвесторов. Вполне вероятно, что если в ближайшее время криптовалюта продолжит восходящее движение, то корреляция с фондовыми индексами продолжит падать. В первую очередь это будет связано с растущей дефицитностью актива. Балансы BTC на биржах продолжают падать, что говорит о продолжении массового периода накопления. И в случае, если цена продолжит расти за счет объемов крупных инвесторов, подход к использованию BTC может измениться.Уже в мае стартует программа количественного сокращения, что сулит значительным снижением ликвидности на рынках. Крупный капитал ищет альтернативы, из-за чего золото уже достигло подножия мартовского максимума. Криптовалюта может составить конкуренцию драгметаллу и товарам массового потребления за счет сочетания высокой доходности и дефляционной функции. В условиях отсутствия четкого государственного регулирования отрасли, именно совокупность двух факторов способна привлечь новых институциональных инвесторов.Крупные компании обеспечивают рост дефицитности актива на рынке. Теперь криптовалюте необходимо запустить бычий тренд или период восстановления цены к отметкам $45k-$48k. В таком случае интерес к BTC как к средству защиты от инфляции и высокодоходному инструменту значительно возрастет. Ближайшая неделя покажет, готов ли рынок развивать отскок цены или актив вновь увязнет в диапазоне $37k-$42k. На текущий момент у рынка нет уверенности в криптовалюте как в средстве защиты от надвигающегося шторма ФРС. Актив восстановился к уровню $40,5k, но инвесторы не поддержали восходящий импульс. Технические индикаторы развернулись в боковом направлении, что указывает на слабость восходящего импульса. Основные отскоки наблюдаются лишь вблизи важных точек поддержки, но без развития в краткосрочный или среднесрочный восходящий тренд. На рынке есть инвесторы, которые способны продавить цену в диапазон $45k-$48k, но в преддверии майского сокращения ликвидности, инвесторы действуют осторожно и не спешат развивать бычье ралли Биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, с начала 2021 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 7000п и в настоящий момент оказывают давление на уровень 0,94700, который является вершиной 2020 и 2022 года.Предлагаю рассмотреть установку сетки лимитных продаж по следующей схеме:После пробоя 0,94700 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов п 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность ограниченного роста пары с дальнейшим возобновлением падения)

Пара нашла поддержку на уровне 1.0775 в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы на этой неделе. Предполагается, что она покажет торможение роста на уровне в 7.5%. Это может успокоить ЕЦБ, который снова, с высокой вероятностью, не поднимет ставки на майском заседании. В этих условиях евро будет снова ослабляться против доллара США. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch разворачиваются над зоной перепроданности. Взгляд на возможную динамику: Ожидаем локального восстановления пары. Считаем, что после достижения отметки 1.0830 она может развернуться вниз и устремиться в область 1.0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс