Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3012 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2987 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх с целью 1.3018 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3012 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2987 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна работы вверх с целью 1.3018 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3012 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2942 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3018, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 19 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется вблизи уровня разворота. Ожидается, что цена развернется от 1-го уровня сопротивления 3089.50, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 2892.71, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить ключевую структуру сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 3152.04, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3089.50 Условия для входа: 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 2892.71 Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 3152.04 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 19 апреля 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется вблизи уровня разворота. Ожидается, что цена развернется от 1-го уровня сопротивления 3089.50, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 2892.71, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить ключевую структуру сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 3152.04, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3089.50 Условия для входа: 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 2892.71 Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 3152.04 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: Золото (ожидаем восстановления роста цены на желтый металл)

Цена на спотовое золото нашла поддержку на уровне 1971.60. Оно, несмотря на усиление давления со стороны доллара, продолжает удерживаться выше ключевой отметки в 1900 долларов за унцию. С одной стороны, золото получает поддержку на волне своей традиционной функции актива-убежища, но с другой - его рост сдерживается прессингом со стороны укрепляющегося доллара. Локально у желтого металла есть шансы продолжить повышательную динамику, что будет происходить только в условиях роста позитивных настроений на рынке, которые могут сегодня возобладать. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на вероятное ослабление роста. Stoch в зоне перепроданности и демонстрирует вероятный локальный разворот вверх. Взгляд на возможную динамику: Закрепление цены выше уровня 1971.60 может привести к возобновлению роста цены на золото к 2000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0872 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.0759 (красная жирная линия). При тестировании этой линии начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0819 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0872 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки - 1.0759 (красная жирная линия). При тестировании этой линии - начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0819 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.0872 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.0759 (красная жирная линия). При тестировании этой линии дальнейшее движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера – 1.0678 (чёрная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы продолжают накапливать Bitcoin, но угроза снижения сохраняется: что будет с криптовалютой?

Биткоину удалось восстановиться выше $40k, после того как актив дольше двух недель находился в нисходящем канале. Отскок цены был связан с защитой инвесторами уровня поддержки в районе $38,4k. Актив сформировал бычью свечу с длинным нижним фитилем и параллельно паттерн "бычьего поглощения". Это событие в очередной раз подтверждает тезис о том, что текущее накопление монет BTC "китами" носит осознанный характер и в какой-то мере является попыткой "выдавить слабые руки".По сообщениям Glassnode, в середине марта доля розничных трейдеров в первой криптовалюте возросла до 18%. Для других участников рынка это говорит о том, что существует определенные массивы ликвидности, которые нужно получить для зарождения восходящего тренда. Так как именно индивидуальные трейдеры больше подвержены человеческому фактору, что может повлиять на уровень волатильности и легкость прохождения зон сопротивления. Поэтому с целью выдавить "слабые руки", путем намеренного снижения цены до локальных минимумов, крупные инвесторы не выкупали падение цены до определенного этапа. Есть еще один важный момент, который способствовал использованию тактики выдавливания "слабых рук". Часть инвесторов и розничных трейдеров самовольно начали выходить из активов, фиксируя прибыль. Это повлияло на движение цены Биткоина, и "киты" удачно воспользовались возможностью значительно разгрузить рынок и собрать свободную ликвидность. Явным признаком этой стратегии является баланс монет BTC на биржах, который достиг четырехлетнего минимума. Такой отток коинов с криптоплатформ происходит перед началом затяжного бычьего ралли, однако в текущей ситуации есть важный факт, который указывает на то, что бычий тренд под угрозой.Цена криптовалюты в очередной раз успешно защитила структуру долгосрочного восходящего тренда. Однако за последнюю неделю число ретестов зон поддержки значительно превосходит движение к локальным вершинам. Это указывает на превосходство продавцов, усиленное корреляцией с фондовыми рынками. В среднесрочной перспективе можно ожидать сохранение тенденции по доминированию продавцов и ретесту зон поддержки, что чревато их пробоем. В чем же проблема? Согласно данным Glassnode, более 65% монет BTC находится в прибыли. Рынок может ждать массовая распродажа и фиксация прибыли в том случае, если цене удастся пробить зону поддержки и снизится к диапазону $35k-$37k. По мере снижения цены, все больше инвесторов захочет реализовать свою прибыль в среднесрочной перспективе и инвестировать снова.В таком рынок ждет локальный спад и последующий цикл накопления. Вполне вероятно, что определенная часть инвесторов фиксирует прибыль, так как не видит перспектив для текущего бычьего тренда. И чем дольше актив будет оставаться в таком положении, тем больше инвесторов будут продавать и снижать таким образом цену. Криптовалюта уже достигла ключевой зоны поддержки текущего восходящего тренда в области $37,2k-$38,4k. Отскок был совершен, но достаточно ли объемов накопили крупные инвестора за время колебания ниже $40k. Технические метрики продолжают выдавать сомнительные сигналы, что говорит об краткосрочности текущего восстановления. Вполне вероятно дальнейшее снижение цены BTC и очередной ретест важной зоны поддержки. По состоянию на 19 апреля вероятность массовой распродажи снизилась за счет восстановления выше $40k. Но с каждым пробоем $40k, все больше инвесторов захотят реализовать текущую прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок акций в США ждут непростые времена, а перед долларом открываются отличные перспективы

В понедельник торги на мировых рынках акций носили ограниченный характер. Европейские торговые площадки были закрыты по причине продолжения пасхальных праздников. Американские инвесторы, вернувшись на рынок, проявляли заметную осторожность на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности, ожидания публикации важных экономических данных и выступления Дж. Пауэлла, которое запланировано на четверг. Что же так тревожит инвесторов, наблюдающих за корпоративной отчетностью? Американский рынок акций продолжает находиться под прессингом на волне ожидания более активного процесса повышения процентных ставок Федрезервом по итогам заседания 4 мая и галопирующей инфляции. Инвесторы также внимательно следят за сезоном корпоративной отчетности, пытаясь понять для себя, смогут ли американские компании выдержать грядущее резкое повышение процентных ставок или нет. В фокусе рынка на этой неделе будет публикация результатов отчетности таких компаний, как United Airlines, Tesla, Netflix и American Express. В настоящий момент около 7% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, сообщили о фактических результатах за 1-ый квартал, и 77% из них показали более лучшие прогнозы по прибыли на акцию (EPS), что соответствует среднему 5% результату, согласно данным FactSet. В преддверии этой недели ожидаемый темп роста прибыли для S&P 500 составил 5.1%. В случае сохранения такой динамики это будет самый низкий темп роста прибыли для индекса с 4 квартала 2020 года. Фактически можно говорить о том, что инвесторы сомневаются в способности американских компаний без серьезных потерь пройти период роста процентных ставок. Если только предыдущее повышение ключевой процентной ставки на 0.25% смогло оказать тормозящее действие на получение прибыли, то каков будет результат более резкого роста ставок? А ведь рынок ждет, что 4 мая регулятор повысит ставки сразу на 0.50%. Такое решение однозначно окажет еще более сильное тормозящее действие на возможность более успешной деятельности компаний в условиях галопирующей инфляции. Полагаем, что такие перспективы замедлят эффективность работы компаний во втором квартале, а дальнейшие повышения ставок с темпом в 0.50% приведут к замедлению экономического роста в Америке с реальной перспективой сваливания экономики в глубокую и продолжительную рецессию. Кто выиграет от роста ставок? Конечно, доллар! Курс американской валюты медленно, но верно растет, что ярко показывает динамика индекса доллара ICE. Индикатор вырос выше отметки в 100 пунктов и, похоже, не собирается снижаться. Поддержку доллар также получает на волне роста доходностей трежерис, которые активно, в свою очередь, распродаются в условиях ликвидации облигационного портфеля ФРС и со стороны инвесторов. Ярким индикатором укрепления позиций доллара является динамика пары USDJPY. Пара уже выросла к уровням, которые наблюдались 20 лет назад, и, вероятно, что это не предел. Мы ожидаем дальнейшего роста пары к отметке 134.50, которая была в начале 2002 года, а там не за горами отметка в 145.75 от 1998 года. Фактически, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что период «слабого» доллар окончательно закончился. С вхождением мировой экономики в целом и американской в частности в период высокой инфляции, пока доллар будет все еще оставаться мировой резервной валютой, следует ожидать его глобального укрепления. Американская политика управляемого хаоса, направленная на дестабилизацию многих регионов мира, будет только поддерживать спрос на доллар и американские активы как фактор убежища от рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден отменяет мораторий на бурение. ОПЕК прогнозирует падение цен на нефть

Президент США Байден решил снять мораторий на бурение нефтяных и газовых скважин на федеральных землях. Согласно сообщению Министерства, на этой неделе будет сдано в аренду около 144 000 акров земли, при этом Министерство отмечает, что это гораздо меньшая площадь, чем было заявлено ранее, примерно на 80 процентов меньше. В дополнение к этому Министерство повысит ставки для новых договоров аренды до 18,75%, а участники торгов должны будут соблюдать строгие экологические стандарты. Со слов старшего вице-президента Американского института нефти Фрэнка Маккиарола, новые условия аренды могут препятствовать инвестициям в нефть и природный газ на федеральных землях. Шаг Байдена в отношении увеличения производства в энергетической отрасли и отмену моратория на бурение на федеральных землях можно расценивать по принципу: отчаянные времена требуют отчаянных мер. Также появились хорошие новости для потребителей нефти: ОПЕК и Международное энергетическое агентство пересмотрели свои прогнозы, предполагая, что цены, наконец, имеют значительный потенциал снижения. Агентство также отметило, что члены ОЭСР потребляли меньше нефти, чем ожидалось ранее, что побудило МЭА пересмотреть свой прогноз спроса на год в сторону понижения на 260 000 баррелей в сутки.Цены на нефть встретили эту новость на максимумах месяца: В то же время агентство сослалось на стабильный и значительный прирост добычи в первом квартале года, отметив, что его лидировали производители, не входящие в ОПЕК. Всякий раз, когда увеличение производства происходит за счет производителей, не входящих в ОПЕК, стоит следить за реакцией ОПЕК более внимательно, чем обычно. В последнем выпуске ежемесячного отчета ОПЕК о рынке нефти говорится, что мировой спрос на нефть будет на 480 000 баррелей в сутки ниже, чем ожидалось ранее. В качестве одной из причин пересмотра картель назвал замедление экономического роста из-за напряжённой геополитической обстановки в Украине, в качестве другой - карантин в Китае. Поскольку прогнозы спроса пересматриваются, ОПЕК может просто принять решение о пересмотре своих производственных планов. Если миллионы российской нефти выпадут из официальной картины из-за санкций, ОПЕК и США должны заполнить этот пробел. Американские производители, похоже, с энтузиазмом относятся к идее увеличения добычи, поскольку цены настолько высоки, что их прибыль достаточно велика, чтобы стимулировать дальнейшее бурение. Тем временем в прошлом месяце ОПЕК увеличила добычу всего на 67 000 баррелей в сутки. Это произошло потому, что некоторые члены ОПЕК увидели снижение, а не рост добычи нефти, но Саудовская Аравия заметно недовыполнила свою квоту на добычу. В то же время ОПЕК пересмотрела свой прогноз добычи нефти в США на этот год в сторону повышения, а история показывает, что, когда добыча нефти в США растет, ОПЕК не является одним счастливым картелем и предпринимает шаги, чтобы противостоять этому росту. Теперь, когда эти ожидания роста добычи сочетаются с ожиданиями более медленного роста спроса, реакция ОПЕК может быть лишь вопросом времени. Что же касается характера потенциальной реакции, то об этом нетрудно догадаться. Прямо сейчас ОПЕК продает свою нефть по ценам, которые в последний раз наблюдались много лет назад. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под давлением, но падение тормозится. Кризис на Востоке Европы - кульминация началась

S&P500Рынок США под давлением. Кризис на Востоке - кульминация началась.Рынок США снизился - умеренно - в первый день торгов - индексы Доу -0.1%, NASDAQ -0.15%, S&P500 -0.1%.S&P500 4391, диапазон 4360 - 4430Не было каких-то сильных новостей на рынке - рынок в целом ждет выхода отчета Бежевая книга от ФРС в среду вечером - и остается под давлением на фоне роста доходностей гособлигаций, снижения прибыльности банковского сектора, роста ставок по ипотеке (уже +5% годовых) и ожидания ужесточения политики ФРС уже на ближайшем заседании в начале мая - повышения ставки по доллару +0.5% и сокращение денежной массы на 95 млрд долл. за месяц. В свою очередь ужесточение политики ФРС вызвано рекордно высокой инфляцией в США +8% годовых.Чистая прибыль Банк оф Америка, одного из крупнейших банков США, снизилась в отчетном квартале -13% до 6.6 млрд долл - по сравнению с годом ранее.Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, Брент 113 долл. во вторник - на цены на нефть сказывается подготовка нового пакета санкций ЕС против Кремля - 6-ой пакет санкций, как ожидается, затронет импорт нефти из России. Уже сейчас падение добычи нефти в России составляет -7.5% из-за снижения спроса на российскую нефть, по сообщениям трейдеров, российские компании вынуждены продавать свою нефть сорта URALS с высоким дисконтом до 35 долл. - из-за санкций. Мировой Банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до +3.2% по сравнению с прошлым прогнозом в +4.1% Причины ухудшения прогноза - высокая инфляция в мире - и продолжающийся кризис в Восточной Европе. Китай: Рост ВВП в 1 квартале +4.8% - выше прогноза (+4.4%). Но рост безработицы +5.8% и снижение сильное розничных продаж, -3.5%.USDX 100.9, диапазон 100.60 - 101.20. Индекс доллара снова вырос - это максимальный уровень индекса доллара с марта 2020 года - резко снижается йена к доллару. Курс евро держится довольно стабильно, но снижается. USDCAD 1.2570, диапазон 1.2500 - 1.2650. Доллар снизился к канадцу, несмотря на общий рост доллара - диапазон. Санкции против Кремля могут быть отменены - если поведение России изменится - заявил замминистра финансов США - Цель введенных санкций - не ущемление России, а изменение её поведения. Заключение: Рынок США пока под давлением - для начала покупок есть смысл дождаться сигнала на разворот. Как минимум одного дня сильного роста.П.С. Кризис на Востоке Европы - началась решающая битва. Ночью с 18 на 19 апреля по всей линии соприкосновения российских войск с украинскими начался крайне интенсивный артобстрел с российской стороны - явная артподготовка перед большой попыткой наступления. Всё решится в ближайшие дни на поле боя. Переговоры в тупике. Призывы мировых лидеров, Папы Римского к Кремлю пойти на прекращение огня и отвод войск не встречают позитивного ответа. Москва делает попытку добиться своих целей военной силой. Киев ожесточенно сопротивляется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Агрессивный» Федрезерв поддерживает доллар, а «голуби» ЕЦБ отвернулись от евро

Американская валюта в очередной раз получила поддержку от агрессивной монетарной стратегии ФРС. Это позволило гринбеку обойти евро, сыграв на разнице в ДКП между обоими регуляторами. При этом «европеец» собирается с силами, чтобы отвоевать часть своих позиций у «американца».Ключевым фактором укрепления гринбека эксперты считают ожидания рынками повышения учетной ставки Федрезервом. По предварительным прогнозам, это произойдет в следующем месяце. Аналитиков беспокоит вопрос: сохранит ли американская экономика свой повышательный импульс в ходе многократных повышений ключевой ставки? Многие специалисты сомневаются в этом, опасаясь, что даже увеличение на 50 б.п. не остановит рост цен.Мощными драйверами текущей инфляции стали так называемые «черные лебеди» – российско-украинский конфликт и ужесточение карантина в КНР, связанного с новой вспышкой COVID-19. На этом фоне многие аналитики пришли к выводу, что Федрезерв немного опоздал с ужесточением ДКП. Регулятору следовало спохватиться раньше, когда вполне возможно было пресечь рост инфляции.На недавнем заседании FOMC было принято решение ограничить темпы покупки гособлигаций в размере $95 млрд в месяц. Многие аналитики интерпретировали такие действия как более агрессивную политику ФРС по сравнению с другими центробанками. Некоторые экономисты уверены, то подобная стратегия принесет свои плоды в ближайшем будущем. Однако скептики не согласны с этим. По словам Ларри Саммерса, экономиста из Гарварда и бывшего министра финансов США, попытки ФРС обеспечить мягкую посадку экономики «иллюзорны» и зачастую неэффективны.Однако осторожные и не слишком позитивные прогнозы не мешают росту USD, который по-прежнему пользуется повышенным спросом на фоне падения риск-аппетита. В начале этой недели гринбеку удалось вернуться к двухлетним максимумам, чего нельзя сказать про слабеющий евро. Последний во многом уступает «американцу», с трудом удерживаясь на завоеванных позициях. Утром во вторник, 19 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0772, стараясь закрепиться в существующем диапазоне.По оценкам специалистов, текущая ситуация на финансовых рынках складывается не в пользу евро. Решение ЕЦБ сохранить существующие параметры ДКП заставило инвесторов заложить в цены расхождение в монетарных стратегиях ЕЦБ и ФРС. В итоге пара EUR/USD упала до предельно низкого уровня в 1,0757. В дальнейшем, благодаря технической коррекции, тандем восстановился. Однако усиление дивергенции между ведущими регуляторами оказывает давление на пару EUR/USD. По оценкам аналитиков, тандем способен откатиться к минимумам 2020 года вблизи отметки 1,0636, которая является следующим уровнем поддержки.Растущая доходность казначейских гобондов США и уход инвесторов от риска сокращают шансы для евро привлечь покупателей. Масла в огонь добавляет продолжительный российско-украинский конфликт, на фоне которого привлекательность европейской валюты снизилась в разы.Участники рынка отыгрывают недавние «ястребиные» комментарии ФРС, которые стали драйвером недавнего роста доходности трежерис и USD. Заявления Федрезерва резко контрастируют с аналогичными действиями ЕЦБ, разочаровавшими тех игроков рынка, которые ожидали перехода к более агрессивной политике.По мнению специалистов, на этой неделе на рынке «правит бал» риторика ФРС и ЕЦБ. Действия ведущих регуляторов являются фундаментальным драйвером для пары EUR/USD. Напомним, что ближайшие заседания ФРС и ЕЦБ запланированы на четверг, 21 апреля. Для классического тандема по-прежнему актуальна текущая динамика USD на глобальном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.04.2022

Два дня единая европейская валюта стояла на месте по причине длинных выходных в Европе. Ведь, в отличие от Соединенных Штатов, Европа отдыхала не только минувшую пятницу, но и в понедельник. Так что нет ничего удивительного в практически полном отсутствии какой-либо активности. Тем не менее не было практически никаких сомнений в том, что после открытия торгов единая европейская валюта продолжила бы идти вниз. Как ни крути, но итоги минувшего заседания правления Европейского Центрального Банка явно разочаровали инвесторов. Ведь, несмотря на стремительный рост инфляции, европейский регулятор продолжает проводить прежнею монетарную политику, фактически ничего не делая. Нет даже ясности относительно того, как долго будет действовать программа количественного смягчения. Тогда как Федеральная Резервная Система объявила о самом масштабном за несколько десятилетий повышении процентных ставок. Несмотря на то что в Великобритании вчера тоже был выходной день, фунт продемонстрировал довольно заметное снижение. Причем оно началось еще до открытия американской торговой сессии. И на первый взгляд это довольно странно, так как единая европейская валюта фактически стояла на месте. Да и по самой Великобритании никаких новостей не появлялось. По крайней мере таких, которые могли бы как-то повлиять на настроения участников рынка. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что в четверг, когда по итогам заседания правления Европейского Центрального Банка единая европейская валюта активно снижалась, фунт сохранял относительную стабильность. По сути дела, речь идет о запоздалой реакции британской валюты. Ведь единая европейская валюта в силу своего масштаба неизбежно тянет за собой и другие валюты.Но у инвесторов появился еще один повод для массовых продаж как единой европейской валюты, так и фунта. К сожалению, но он лежит несколько в иной плоскости, нежели монетарная политика или макроэкономическая статистика. Еще пару дней назад мировые средства массовой информации начали активно говорить о готовящемся масштабном наступлении вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе. И вчера поздно вечером оно началось. По крайней мере западные средства массовой информации именно так об этом и говорят. По сути дела, речь идет о новом витке эскалации конфликта. То есть, риски на европейском континенте резко выросли. Совершенно очевидно, что это будет способствовать бегству от риска, так что евро с фунтом неизбежно продолжат терять свои позиции.Валютная пара EURUSD после непродолжительного застоя преодолела уровень поддержки 1.0800. Это привело к сигналу о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Стабильное удержание цены ниже пройденного уровня увеличивает шансы продавцов на последующее снижение курса евро по направлению минимума 2020 года.Валютная пара GBPUSD вновь вернула котировку в предел психологического уровня 1.3000, что указывает о высоком интересе трейдеров к коротким позициям. Сигнал о пролонгации нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже отметки 1.2950. До тех пор на рынке сохранится болтанка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый и единственный тест цены 1.3017 произошел в первой половине дня в момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Ближе к середине дня можно было наблюдать за ростом и тестом цены 1.3041. В момент обновления этого диапазона MACD прошел вверх уже достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, а стал ждать образования сценария №2 на продажу. Много времени это не заняло: повторный тест 1.3041 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности привел к сигналу на продажу фунта. В итоге пара упала более чем на 35 пунктов. Данные по США оказали поддержку американскому доллару во второй половине дня, хотя сильно от прогнозов экономистов не отличались. Интервью члена FOMC Джеймса Булларда привело к ослаблению позиций фунта, так как политик явно был настроен более агрессивно в отношении будущих процентных ставок в США. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что сыграет на стороне быков, однако серьезных предпосылок к росту фунта нет никаких. По этой причине советую придерживаться сценария на продажу. Во второй половине дня выходят отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Вряд ли эти показатели существенно повлияют на валютный рынок, но стабильная ситуация на рынке недвижимости будет хорошим признаком здоровой экономики. Выступление члена FOMC Чарльза Эванса положительно скажется на позициях американского доллара, так как укажет на агрессивное отношение политиков ФРС к будущей денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3012 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3055 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3055 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли возможно, так как фундаментальных поводов для наращивания длинных позиций нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2980, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3012 и 1.3055. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2980 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2937, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Пробой вышеуказанного уровня может вернуть давление на фунт, что приведет к сносу очередных стоп-приказов покупателей и новой волне снижения пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3012, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2980 и 1.2937. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Низкая волатильность вновь отразилась на вчерашних сигналах и сделках. Отсутствие нормальных точек входа и ориентиров для торговли – все это не позволило начать неделю с позитивом. Единственный тест цены 1.0786 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел достаточно много вниз и находился далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и как выяснилось, поступил правильно. Дождаться образования сигнала на покупку согласно сценарию №2 также не удалось, так как повторного обновления 1.0786, так и не произошло. Вчера в первой половине дня не было данных по еврозоне, поэтому и волатильность находилась на достаточно низком уровне. Пасхальный понедельник послужил основной причиной низкого объема торгов. Рынок ожил лишь после данных, вышедших во второй половине дня по индексу рынка жилья от NAHB и заявлений, сделанных членом FOMC Джеймсом Буллардом. Сегодня в ходе европейской сессии вновь не ожидается никакой статистики по странам еврозоны, что может подтолкнуть EURUSD к новой распродажу и к дальнейшему падению. Плавный возврат торгового инструмента к месячным минимумам наверняка негативно скажется на дальнейших планах быков по «спасению» европейской валюты. По этой причине советую придерживаться сценария №1 на продажу евро, о котором мы поговорим подробней ниже. Во второй половине дня выходят отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Вряд ли эти показатели существенно повлияют на валютный рынок, но стабильная ситуация на рынке недвижимости будет хорошим признаком здоровой экономики. Выступление члена FOMC Чарльза Эванса положительно скажется на позициях американского доллара, так как укажет на агрессивное отношение политиков ФРС к будущей денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0790 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0831. В точке 1.0831 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как рынки полны пессимизма из-за американской политики по процентным ставкам и очередного роста геополитической напряженности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0790 и 1.0831. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0720, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация с рисковыми активами стремительно ухудшается. Скорей всего мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0790, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0765 и 1.0720. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.04.2022

Несмотря на то, что в Великобритании вчера был выходной день, фунт продемонстрировал довольно заметное снижение. Причем, оно началось еще до открытия американской торговой сессии. И на первый взгляд, это довольно странно, так как единая европейская валюта фактически стояла на месте. Да и по самой Великобритании никаких новостей не появлялось. По крайней мере таких, которые могли бы как-то повлиять на настроения участников рынка. Однако, стоит обратить внимание на тот факт, что в четверг, когда по итогам заседания правления Европейского Центрального Банка единая европейская валюта активно снижалась, фунт сохранял относительную стабильность. По сути дела, речь идет о запоздалой реакции британской валюты. Ведь единая европейская валюта, в силу своего масштаба, неизбежно тянет за собой и другие валюты. Но у инвесторов появился еще один повод для массовых продаж британской валюты. К сожалению, но он лежит несколько в иной плоскости, нежели монетарная политика или макроэкономическая статистика. Еще пару дней назад мировые средства массовой информации начали активно говорить о готовящемся масштабном наступлении вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе. И вчера поздно вечером оно началось. По крайней мере западные средства массовой информации именно так об этом и говорят. По сути дела, речь идет о новом витке эскалации конфликта. То есть, риски на европейском континенте резко выросли. Совершенно очевидно, что это будет способствовать бегству от риска, так что фунт неизбежно продолжит терять свои позиции.Валютная пара GBPUSD завершила коррекционный ход полным восстановлением долларовых позиций. Это привело к возвращению цены в предел уровня 1.3000, при этом имеется подтверждение его пробоя в четырехчасовом периоде.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает о преобладающем интересе трейдеров к коротким позициям.Индикатор Alligator H4 завершил пересечение между скользящими линиями MA нисходящим циклом. Alligator D1 по-прежнему сигнализирует о продаже, линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективы:В данной ситуации основной сигнал к продаже фунта стерлингов, поступит с рынка в момент удержания цены ниже отметки 1.2950. В этом случае у продавцов появятся все шансы на пролонгацию среднесрочного нисходящего тренда. В противном случае на рынке может возникнуть застой в пределах отклонений психологического уровня.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта нет шансов против американского доллара. Видеопрогноз на 19 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0808 приведет к росту евро в район 1.0848 и 1.0885 Прорыв 1.0761 приведет к распродажам евро в район 1.0723 и 1.0682 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3016 приведет к росту фунта в район 1.3042 и 1.3065 Прорыв 1.2991 приведет к распродажам фунта в район 1.2974 и 1.2950 Фундаментальные данные: Еврозона: нет США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера во второй половине дня было образовано куда больше интересных сигналов, чем в первой. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв с обратным тестом 1.3019 долго ждать на пришлось. В результате был образован сигнал на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. К сожалению, крупной распродажи не произошло и спустя некоторое время быки капитулировали, позволив фунту вырасти – по сделке были зафиксированы убытки. Прорыв с закрепление выше 1.3028 и обратным тестом сверху вниз этого диапазона дал сигнал на покупку фунта. Движение вверх составило около 20 пунктов от точки входа, но к более крупной восходящей коррекции сигнал не привел. Уже в середине американской сессии медведи вернули контроль над уровнем 1.3028, а его тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В итоге произошло падение пары еще на 20 пунктов. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Вчерашняя попытка покупателей фунта остановить медвежий рынок привела только к очередной крупной распродаже фунта по более привлекательным ценам. На сегодня ничего не указывает на то, что быки могут хоть как-то повлиять на ситуацию, поэтому рекомендую придерживаться коротких позиций. Отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании скорей будет играть на стороне покупателей, так как ничего хорошего от макроэкономических данных ждать в ближайшее время не приходится. В случае дальнейшего падения пары только ложный пробой на 1.2991 даст сигнал на покупку, способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3016, образованного по итогам вчерашнего дня. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой, и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл - с его ястребиным походом к процентным ставкам. Лишь пробой и тест 1.3016 сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3042, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Более дальней целью будет область 1.3065, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2991, а все к этому и идет, лучше всего покупки отложить до минимума этого месяца 1.2974. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2950, либо еще ниже – в районе 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки играет на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3016. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим обновлением месячного минимума в районе 1.2974. За этот уровень придется побороться, так как там проходит ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2974 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3016, лучше всего продажи отложить до 1.3042. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3065 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2990 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3035 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под угрозой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера я так и не дождался образования сигналов по входу в рынок. Низкий объем торгов из-за пасхального понедельника и довольно слабая волатильность рынка так и не позволили добраться до обозначенных мною уровней. По этой причине получить хорошую точку входа для торговли не получилось. Сегодня день также обещает быть довольно спокойным, но как мы можем видеть, давление на рисковые активы постепенно увеличивается из-за ухудшения геополитической ситуации, поэтому лучше придерживаться дальнейших продаж евро. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Да, медведи сумели продавить пару к месячному минимуму, тест которого состоялся сегодня в ходе азиатской сессии – но это еще пол дела. Все будет зависть от того - проявят себя быки еще раз в районе 1.0761, или нет. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня нет от слова «совсем», особо рассчитывать покупать сегодня не на что. Возможно, быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0808, образованного по итогам вчерашнего дня, но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0848, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0848 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более сильную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0885 1.0931. Однако такой рост будет возможен лишь в случае появления позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время точно ждать не приходится. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0761. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире и экономике. Лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0761, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0723, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0682, либо еще выше – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0808, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0808 приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0761, которая уже тестировалась сегодня в ходе азиатской сессии. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0761 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0723. Более дальней целью выступит область 1.0682, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0808, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0848. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0885, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0761 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0800 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Штаты готовятся ввести санкции против военно-промышленного комплекса РФ.

Несмотря на то, что сам по себе факт введения Западом санкций против Российской Федерации вряд ли отражается на фондовом рынке США, все-таки эти новости нельзя обойти стороной. Напомним, что фондовый рынок очень чутко реагирует на геополитические конфликты. Как это работает? Например, компания Apple, которая является самой дорогой компанией в мире и, соответственно, имеет огромное количество инвесторов, покидает российский рынок. Помимо этого, несколько компаний, обеспечивающих перевозки, отказываются доставлять товар в Россию. Что происходит? Теряется часть доходов, которые Apple получала из России. Пускай речь идет всего лишь о 2-3%, но тем не менее. И это только если мы говорим об Apple. А если взять во внимание акции компаний-перевозчиков, авиакомпаний(которые потеряли огромное количество самолетов, оставшихся в России), автомобильных производителей(которые имели свои заводы в России)? Ведь все компании, которые отказались от бизнеса с Россией, понесли и понесут убытки. Помимо этого, из-за конфликта растут в цене нефть и газ, которые довольно активно используются на любом производстве. А это значит, что продукция будет дорожать, что явно не будет воспринято во всем мире «на ура». Есть страны, которые безболезненно переносят рост цен, так как их центральные банки подпитывают экономику стабильной валютой. Есть страны, где рост цен в долларах будет критическим для показателей импорта. Поэтому любой геополитический конфликт и «санкционная» война – это в любом случае удар по частным компаниям. Однако «санкционная» война пока и не думает прекращаться. Учитывая тот факт, что Запад и Евросоюз вводят санкции против России с целью остановки военных действий в Украине, то можно предположить, что они будут продолжать вводиться. Мы уже говорили о новом, шестом пакете санкций от Евросоюза, который будет включать в себя ограничения для крупнейшего российского банка Сбербанка, а также некоторые ограничения для нефтегазовой отрасли. В Штатах же собираются ввести санкции, которые ударят по военно-промышленному комплексу РФ. Об этом заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. «Следующим этапом нашей работы будут действия по развалу российской военной машины, кусок за куском. Мы будем разрушать их ВПК и цепи его поставок. Лишь таким образом можно остановить их агрессию в Украине», - заявил зам Джанет Йеллен. Адейемо отметил также, что сопротивление Украины длится гораздо дольше, чем рассчитывали в Москве. В основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке западных стран. Замминистра финансов также отметил, что США будут продолжать вводить санкции против РФ пока российские войска не будут полностью выведены из Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 55-й. «Битва за Донбасс» началась.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым, хоть и небольшим, падением. В принципе, сейчас на фондовом рынке США не происходит ничего такого, что могло бы удивить трейдеров. Ключевые фондовые индексы падают, падают акции таких компаний, как Tesla, Microsoft, Apple. Инвесторы не могут игнорировать тот факт, что уже к концу года ключевая ставка ФРС может составлять 2,5%, что значительно увеличит доходность банковских депозитов, казначейских облигаций. Таким образом, акции многих компаний начнут показывать более слабую доходность в сравнении с депозитами и облигациями. Следовательно, обязан произойти переток капитала с фондового на долговой рынок, с криптовалютного – на долговой и в реальный сектор. Конечно, ключевым моментом для американской экономики сейчас является инфляция. При инфляции 8,5%, какими бы вы не владели активами, они все равно по факту убыточные, так как инфляция сейчас выше доходности казначейских облигаций, акций и депозитов в несколько раз. То есть, по сути, прямо сейчас покупая любые из вышеперечисленных ценных бумаг, вы будете нести убытки. Криптовалюты могли бы обеспечить «защиту от инфляции», но они уже назащищались в прошлом году, сейчас большинство экспертов, и мы в том числе, считаем, что «бычий» тренд завершен. Тем более, что повышение ключевой ставки ФРС как раз и направлено на то, чтобы инфляция снижалась. Таким образом, все же можно надеяться, что она начнет замедляться и приближаться к доходности вышеперечисленных инструментов. Тем временем, в Украине началась так называемая «битва за Донбасс». После того, как Кремль не сумел достичь своих целей на Севере и на Юге Украины, было объявлено, что «денацификация» и «демилитаризация» всей Украины пока отменяется, а российские войска сосредоточат свое внимание на «освобождении Донбасса». Таким образом, уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои на Востоке Украины. Как считают военные эксперты, именно результат этой битвы станет ответом на вопрос, кто победит в этом противостоянии. Напомним, что Россия находится под самыми серьезными санкциями среди всех стран мира, обгоняя по этому показателю даже КНДР и Иран. И санкции не будут отменены в ближайшие годы совершенно точно. Таким образом, Кремлю уже нет никакого смысла останавливать проведение «спецоперации», все негативные последствия для экономики он уже собрал. Если российским войскам удастся занять значимые территории на Левом берегу Украины, это можно будет считать победой. Если не удастся – тогда это будет поражение. Следует понимать, что военные действия невозможно вести постоянно. В России не было объявлено военное положение, при котором вся страна, все граждане должны работать исключительно «на фронт». В России лишь заявлено о «спецоперации», что не позволяет проводить всеобщую мобилизацию. Таким образом, военные ресурсы будут истощаться с каждым днем/неделей/месяцем. А в Украину направляются непрерывные потоки вооружений(а также финансов и гуманитарной помощи) изо всех регионов мира, поэтому чем дольше длиться противостояние, тем сильнее Украины и слабее Россия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 19 апреля.

Биткоин за минувшие несколько дней не сумел продолжить снижение. Таким образом, текущая волновая разметка выглядит неоднозначно. Вопросов по ней сейчас нет, но остается непонятным момент с тем, сколько волн будет содержаться внутри восходящего участка тренда от 24 января? На текущий момент построено три волны, а последнее снижение котировок может быть, как первой волновой нового нисходящего участка, так и волной d, после завершения которой возобновится повышение в рамках волны e. Поэтому в сложившейся ситуации я считаю может помочь отметка 41384$, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Если рынок предпримет удачную попытку прорыва этого уровня, это существенно повысит вероятность построения пятой волны коррекционного участка тренда. До тех пор, пока этого не произошло, я думаю, что коррекционный участок тренда может считать завершенным. Наступление покупателей заканчивается, теперь ход продавцов. Я в последних своих статьях неоднократно говорил, что жду нового снижения биткоина. Если взглянуть внимательно на картинку ниже, то очевидно, что у покупателей на рынке было около 3 месяцев, чтобы поднять первую криптовалюту как можно выше, после падения на почти 50% ее стоимости в ноябре-январе. Однако за эти несколько месяцев рынок не показал особенной заинтересованности в новых покупках биткоина. Даже если текущий восходящий участок тренда получится пяти волновым, то биткоин может вырасти до 50000$, а потом все равно начнет снижаться под лоу волны с. Таким образом, сейчас волновая картина предполагает практически однозначное снижение биткоина в будущем к отметке 30000$ или даже существенно ниже. Покупатели не покупают сейчас главную криптовалюту мира и могут просто отступить с рынка, так как времени у них было предостаточно. Почему «цифровое золото» перестали покупать? Во-первых, многие инвесторы считают, что up-тренд завершен. Во-вторых, геополитика, которая очень сильно снижает перспективы экономического роста во многих странах мира. В-третьих, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, которое будет проходить в этом и следующем году и уже признано одним из самых агрессивных ужесточений в истории ФРС. Все продают, MicroStrategy покупает. Так как речь идет о рынке, о криптовалютном рынке, то если инвесторы продают свои монеты, то кто-то их должен покупать. Похоже, что сейчас на рынке остался один крупный покупатель – Майкл Сэйлор и его компания MicroStrategy, которая накопила на своем баланса уже 140 тысяч монет биткоина и продолжают скупать еще. В 2020 году компания инвестировали избыточные собственные средства на покупку криптовалюты, что выглядело достаточно разумно. Компания приняла решение рискнуть своими собственными средствами, которые она имеет возможность проиграть без серьезных последствий. Однако в 2021 году MicroStrategy начала выпускать облигации под покупку биткоина, брать кредиты и выпускать векселя. Компания начала вкладывать в криптовалюту уже не свои средства. Таким образом, дальнейшее снижение котировок биткоина будет давить еще и на инвесторов компании MicroStrategy, далеко не все из них считают, что следует так агрессивно скупать биткоин. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трех волновой или пяти волновой? В первом случае снижение котировок уже началось в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно, не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс