Анализ и прогноз по GBP/USD на 22 апреля 2022 года

Фунт уверенно смотрит вниз Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар продемонстрировала снижение. Впрочем, оно было достаточно сдержанным, и никаких значимых изменений в техническую картину по паре не привнесло. Зато сегодня, в моменте написания данной статьи, происходят весьма важные вещи. Daily Как видим, в моменте, британская валюта находится под сильным давлением продаж. Происходит пробой поддержки 1.2971, где были показаны минимальные значений торгов 13 апреля. Сложно определить вызвано ли это вчерашним выступлением руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое, в основном, было посвящено событиям на Украине. Думаю, что нет. Хотя, принимая во внимание, что Пауэлл увязал конфликт на Украине с ещё большим ростом инфляции в США, участники рынка могли прийти к выводу, что ФРС будет действовать ещё более агрессивно и ужесточать свою монетарную политику быстрее, чем это планировалось делать ранее. Так глава ФРБ Сан-Франциско и первый заместитель Пауэлла Мэри Дейли, в своём очередном интервью отметила, что к концу текущего года нужно повысить ставку до 2.5%. При этом, она вовсе не исключает, что на нескольких предстоящих заседаниях ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. При этом, не исключено, что на одном из заседаний Федрезерв повысит ставку сразу на 0.75%. Конечно, Банку Англии едва ли по силам угнаться за своими коллегами из ФРС. Сегодня уже вышли данные по розничным продажам в Великобритании, которые оказались слабее прогнозных значений. Полагаю, что это и стало текущим поводом для продаж стерлинга. В ходе американской сессии из США выйдут индексы активности в производственном секторе, и секторе услуг. Если вернуться к рассмотрению технической картины по GBP/USD, то приходится констатировать тот факт, что фунт уверенно смотрит вниз. Истинный пробой поддержки на 1.2971 окончательно похоронит планы игроков на повышение курса. В этом случае, на откате к пробитому уровню, а ещё лучше из ценовой зоны 1.2970-1.3000 стоит планировать продажи пары. Для открытия покупок пока никаких внятных сигналов не наблюдаю. Впрочем, нужно дождаться итогов торгов сегодняшнего дня и всей недели, в целом. Как бы там ни было, продавать сейчас на пробое поддержки 1.2971 и в самом нижу рынка считаю нецелесообразным. Хотелось бы увидеть коррекционный откат, который даст возможность открывать короткие позиции по более интересным ценам. Таким образом, если подытожить всё вышенаписанное, основной торговой рекомендацией естественно считаю продажи GBP/USD. Однако сейчас для этого далеко не самый лучший момент, поэтому предлагаю набраться терпения, и дождаться более безопасных и выгодных вариантов для открытия коротких позиций по валютной паре фунт/доллар. До понедельника!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 22 апреля 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex подведём итоги вчерашних торгов, и попытаемся определить перспективы закрытия текущей торговой недели. Итак, запланированные вчера выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, а также речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, как и ожидалось, новой пищи для размышления участникам рынка не дали. Лагард с удивительным упорством продолжает пространные рассуждения об условиях текущей неопределённости. При этом, в выступлениях главы ЕЦБ фактически отсутствует какая-то конкретика. А в это время всё большее число монетарных чиновников ЕЦБ намерены ратовать за скорейшее начало ужесточения денежно-кредитной политики. Так заместитель Лагард Луис Де Гиндос высказался за вполне вероятное повышение основной процентной ставки уже в июле этого года. В этой связи стоит отметить, что некоторые представители ЕЦБ намерены выступать за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. В частности, такую «ястребиную» позицию занимает глава Банка Австрии Роберт Хольцман. Что касается вчерашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, то оно, в большей степени, было сфокусировано на украинских событиях. При этом, чиновник отметил, что хоть Соединённые Штаты находятся достаточно далеко от эпицентра событий, конфликт на Украине может негативно повлиять на промышленный сектор США, а также продолжить оказывать влияние на рост инфляции. Раз так, то действия ФРС по ужесточению монетарной политики должны быть ещё более агрессивными. Похоже, что именно об этом и подумали участники торгов, поскольку произошла резкая смена настроений. Daily Как и предполагалось накануне, вчера валютная пара EUR/USD попыталась продолжить рост и поднималась выше значимого технического уровня 1.0900. Впрочем, уже после достижения быками по евро уровня 1.0935, настроения на рынке резко изменились, и пара развернулась вниз. В результате, сессия четверга завершилась формированием медвежьей свечи, которая по своей форме напоминает разворотную модель свечного анализа «Надгробие». Но только по форме, а не по сути, поскольку разворачивать, по большому счёту, и нечего. Напомню, что данная свеча считается разворотной, когда появляется в самом конце восходящего движения, чего в текущей ситуации конечно же не наблюдается. Сейчас, в моменте завершения статьи, торги по евро/доллару проходят вблизи 1.0820. Вполне логично предположить, что борьба за цену закрытия недели будет вестись относительно ключевого уровня 1.0800. Если медведям удастся закрыть неделю под этим уровнем, стоит ожидать продолжения и даже усиления нисходящего сценария. В противном случае сохранится вероятность ещё одной или даже нескольких попыток роста игроков на повышение курса. Тем не менее, надо признать, что положение евробыков значительно слабее, нежели у их конкурентов. Медвежьих красок в ценовую динамику пары добавляет вчерашнее закрытие торгов под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Учитывая, что сегодня последний день недельных торгов, а также предполагаемую борьбу за цену закрытия недели относительно отметки 1.0800, предлагаю занимать пока выжидательную позицию и потерпеть до понедельника, когда с учётом фактического закрытия недели, можно будет стоить более чёткие торговые планы. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 апреля 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD пытается пробить восходящую линию тренда. Цена торгуется вблизи ключевого уровня сопротивления. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.73558, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.72483, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.74539, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.73558 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.72483 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.74539 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 22 апреля 2022 г.

На 4-часовом графике пара LTC/USD торгуется в восходящем направлении. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 105.42, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 114.42, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть ко 2-му уровню поддержки 101.77, который соответствует 127.2% уровню расширению Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 105.42 Условия для входа: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 114.42 Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 101.77 Условия для активации ордера стоп-лосс: 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 22 апреля 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется вблизи ключевого уровня поддержки и испытывает бычье давление. По прогнозам, цена может совершить отскок от 1-го уровня поддержки 1.08308, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.09226, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.07721, который соответствует 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.08308 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.09226 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.07721 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не дает противникам спуску

Когда геополитическая напряженность из-за вооруженного конфликта в Украине зашкаливает и усиливает спрос на валюты-убежища, а инфляция во всем мире остается повышенной, заставляя центробанки ужесточать денежно-кредитную политику, рассчитывать на ослабление доллара США не приходится. В конечном итоге те валюты, эмитенты которых быстрее повышают ставки, выигрывают, и ФРС относится к их числу. ЕЦБ же, напротив, не спешит с монетарной рестрикцией. И это обстоятельство свидетельствует об устойчивости нисходящего тренда по EURUSD. Как показывает история, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигает пика в момент повышения Федрезервом ставки до максимального уровня в цикле. В настоящее время Центробанк намерен довести затраты по займам до нейтрального уровня уже в 2022 году и, вероятнее всего, продолжит монетарную рестрикцию в 2023 году, хотя и более медленными темпами. В мае и июне имеет смысл рассчитывать на два больших шага по 50 б.п, на всех последующих заседаниях FOMC – на рост ставки на 25 б.п. В итоге доходность облигаций США может подняться до 3,5% в первой половине следующего года. Динамика ставки по федеральным фондам и доходности облигаций СШАЕЦБ явно отстает. Хотя риторика членов Управляющего совета становится все более воинственной. В частности, вице-президент Луис де Гиндос говорит, что ставки можно было бы повысить в третьем квартале после прекращения программ количественного смягчения. Главы центробанков из Латвии и Бельгии утверждают, что инфляция находится на уровнях, требующих принятия мер, и что рост ставки по депозитам выше нуля выглядит делом простым. Денежные рынки считают, что до конца года затраты по займам поднимутся на 75 б.п., однако лично мне наиболее вероятным событием представляется их рост на 25 б.п. в сентябре и декабре. В таких условиях, когда из-за дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС доходность немецких облигаций находится на уровне около 1%, а их американских аналогов – на уровне около 3%, давление на EURUSD будет сохраняться. Это обстоятельство повышает вероятность продолжения нисходящего движения пары в направлении 1,065 и 1,05. Другое дело, что во второй половине текущего года ситуация может серьезно измениться.Динамика EURUSD и дифференциала доходности облигаций США и ГерманииВо-первых, из-за истощения фискальных стимулов и агрессивной монетарной рестрикции экономика США начнет серьезно замедляться. Возможно, до рецессии, как предсказала это кривая доходности, дело не дойдет, но спад будет близок. Еврозона же на фоне медленного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ и, хочется верить, прекращения вооруженного конфликта в Украине, напротив, начнет восстанавливать утраченные позиции. В итоге евро может подрасти к концу 2022 до 1,1.Технически отыгрыш пин-бара на дневном графике EURUSD говорит о слабости «быков». Их оппоненты намерены обновить апрельский минимум и продолжить пике в направлении пивот-уровней на 1,071 и 1,066. В таких условиях следует придерживаться прежней тактики продаж евро против доллара США с вышеуказанными целевыми ориентирами. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Выборы во Франции. Чего ждать от EURUSD? Опыт 2017

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, основным событием для пары EURUSD на ближайших выходных станет Второй тур выборов президента Франции.За главный пост в стране поборются действующий президент Макрон и оппозиция в лице Марин Ле Пен.Чего ждать от этих выборов? Давайте не будем гадать, как это делают многие, а посмотрим, как изменялись котировки пары EURUSD на предыдущих выборах во Франции в 2017 году, где, как вы уже наверно знаете, победил Макрон.Итак, перед вами исторические котировки, на которых вы можете заметить огромный разрыв (ГЭП), который появился в понедельник после оглашения предварительных результатов выборов во Франции, где лидировал Макрон:Обратите внимание, что этот разрыв так и не был перекрыт ценой (а многие трейдеры любят торговать "закрытие ГЭПа"), но самое главное то, что после победы Макрона пара EURUSD практически безоткатно росла почти весь год.С точки зрения системы "охота за стопами" на сегодняшний последний торговый день перед выборами имеем следующие целевые зоны фиксации прибыли:Один из интересных сценариев для лонгов выглядит следующим образом:В любом случае рекомендуем ответственно подойти к переносу торговых позиций через выходные с учётом повышенной волатильности на открытии понедельника после оглашения предварительных результатов выборов президента Франции.Торговые идеи представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗародившееся накануне коррекционное восходящее движение вчера при тестировании дневного сопротивления (1,0921) сформировало дневной отбой. Подтверждение отбоя будет способствовать усилению медвежьих настроений. Задачи и перспективы игроков на понижение на текущем участке следующие. Нужно пробить поддержку недельной цели (1,0806) и восстановить нисходящий тренд (1,0758). Далее внимание будет направлено на исполнение месячной цели на пробой облака Ишимоку (1,0721 – 1,0539). Если очередная неудача и неопределённость не позволят подтвердить сформированный отбой, то притяжение и влияние недельной поддержки (1,0806) сможет в очередной раз воспрепятствовать медвежьему сценарию, в результате чего ситуация через какое-то время вновь вернётся к возможности восходящего коррекционного движения. Н4 – Н1Игроков на повышение постигла неудача. Соперник смог вернуть рынок к борьбе за ключевой уровень, отвечающий за распределение сил на младших таймфреймах. Ключевой уровень младших временных интервалов расположен сегодня на 1,0819 (недельная долгосрочная тенденция). Его помощник, второй наиболее значимый уровень младших таймов находится сейчас на 1,0864 (центральный Пивот-уровень дня). Работа выше ключевых уровней (1,0819-64) отдаёт предпочтение игрокам на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0904 – 1,0976 – 1,1016). Закрепление и работа ниже уровней будет способствовать усилению медвежьих настроений, а ориентирами для этого послужат поддержки классических Пивот-уровней (1,0792 – 1,0752 – 1,0680). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение потерпели неудачу. Соперник не просто вернулся на рынок и остановил коррекционный подъём, но он при этом уже обновил минимумы и претендует не только на тестирование месячной поддержки (1,2952), но и на её пробой. В сложившейся ситуации следующая поддержка и ориентир расположена на рубеже 1,2830 (месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на повышение не смогли удержаться выше ключевых уровней младших временных интервалов. При закреплении ниже ключевых уровней, сейчас их можно отметить на 1,3032 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,3045 (центральный Пивот-уровень), преимущество сместилось на сторону игроков на понижение, которые в настоящий момент реализуют достаточно резкое и результативное снижение. Все понижательные ориентиры младших таймов уже отработаны. Они, в случае торможения и восстановления позиций, теперь могут выступать в роли сопротивлений (1,2930 – 1,2976 – 1,2999). Понижательным ориентиром при продолжении снижения в сложившихся условиях является поддержка старших таймов 1,2830 (месячный среднесрочный тренд).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение реальной доходности - угроза устойчивости финансовой системы

Глобальные доходности в четверг после небольшой паузы возобновили рост, 10-летние UST вплотную приблизились к 3%, немецкие бундесы на максимуме с сентября 2014 г., облигации Великобритании преодолели 2%. Причиной очередного всплеска стал ЕЦБ, сразу несколько представителей которого объявили о возможности более раннего повышения ставки (вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос назвал в качестве возможной даты июль, член Совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш назвал текущую ситуацию недостаточной для контроля над инфляцией, Лагард была более осторожна в высказываниях, но общую идею поддержала). Глава ФРС Пауэлл во вчерашнем выступлении не добавил ничего нового, рынки расценивают повышение ставки в мае на 50п. как решенное дело, однако повышение на 75п пока маловероятно. Разный подход к монетарной политике между Центробанками g7 и стран BRICS привел к тому, что реальная доходность в тех странах, где реализовывалась сверхмягкая монетарная политика, ниже нуля, поскольку инфляция значительно выросла в последний год при сопоставимой номинальной доходности, в то время как большинство развивающихся стран (не только страны BКICS, но и такие довольно крупные экономики, как Пакистан Филиппины, Вьетнам, Индонезия, ОАЭ и др.) не испытывает дополнительного инфляционного давления, а некоторые в 2022 г. прогнозируют инфляцию даже ниже, чем в 2021 г. Отсюда вывод: рекордная инфляция – это вовсе не общемировой тренд, это прямое следствие эмиссионных процессов в развитых странах. Чем ниже реальная доходность, а здесь лидерами выступают Великобритания, США и развитые европейские экономики, тем выше потребность в быстрой нормализации монетарной политики в этих странах, поскольку капитал в поисках доходности неизбежно будет стремиться покинуть зоны отрицательной доходности. Соответственно, выход из программ поддержки, сокращение балансов и повышение ставок – условие необходимое, но вот достаточное ли? Сырьевые товары испытывают самый большой скачок цен за последние десятилетия. Рост цен производителей неравномерен, но во всех без исключений странах он превышает размеры потребительской инфляции: в Германии достиг 30.9% г/г в марте, в США 11.2%, Великобритании 19.2%, в Японии внутренние цены на корпоративные товары выросли на 9.5%, в Норвегии рост на 79.4% (!). Следует ожидать, что если цены на сырье не покажут признаков замедления, то производственные издержки так или иначе будут спущены в потребительский сектор, то есть потребительская инфляция продолжит рост. Вопрос заключается в том, какая часть ценового давления, наблюдаемого на товарных рынках и на более ранних этапах производственных цепочек, приведет к инфляции потребительских цен. Недавнее исследование ЕЦБ выявило период перехода от более высоких промежуточных издержек через более высокие цены производителей к инфляции ИПЦ в течение 1-2 лет. Заметное опережение производственных цен над потребительской инфляцией наблюдается около полугода, что означает, что основной инфляционный пик начнет проявляться к концу 2022 г. Большинство исследований инфляционных процессов строится на предположении, что инфляция будет снижаться по мере снижения цен в энергетическом секторе, однако кто сказал, что цены на энергию и сырьё в широком смысле будут снижаться? Для реализации данного сценария необходимо снижение геополитической напряженности, восстановление цепочек поставок и возврат к жесткой монетарной политике. Третий пункт ведущие Центробанки реализуют прямо сейчас, однако первые два по-прежнему не показывают никаких признаков движения в нужную сторону. Предположим, что в долгосрочной перспективе под наибольшим давлением окажутся евро и британский фунт как валюты, испытывающие более высокие риски из-за возможного ограничения поставок сырья со стороны России. В лучшем положении Канада и доллар США, и в перспективе нескольких недель они предположительно будут укрепляться быстрее, особенно против европейских валют. Рост AUD и NZD во многом будет зависеть от скорости выхода Китая из карантинных мер, но в отдаленной перспективе эти валюты также выглядят увереннее европейских валют. Особняком стоит Япония – инфляционное давление в ней пока невысокое, что позволяет ЦБ Японии идти против тренда на ужесточение монетарной политики, однако рост корпоративных цен рано или поздно начнет спускаться в потребительский сектор, и Банк Японии будет вынужден отказаться от поддержки верхней планки доходности, что приведет к сильному укреплению иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Российское золото. Обход санкций. Опыт других стран

По данным Глобальной инициативы против организованной преступности (GI-TOC), западные санкции против России могут повлиять на рынок драгоценных металлов, поскольку на рынок попадает нелегальное золото. По оценкам, Россия владеет золотом на сумму около 140 миллиардов долларов, которое находится вне прямой досягаемости санкций. В отчете отмечается, что, несмотря на то что для России закрыт доступ на западные рынки, она по-прежнему имеет выход к более дружественным странам и может продать часть своего золота на Шанхайской бирже золота. Индия, еще одна крупная страна-потребитель золота, также может помочь России продать часть своего золота. И Китай, и Индия воздержались при голосовании в ООН в осуждении России. Котировки золота продолжают находиться в среднесрочно-восходящей тенденции: Другие страны, которые могут быть использованы для перемещения российского золота, это ОАЭ и Венесуэла. В докладе также говорится, что Россия может обратиться к преступным организациям. Поэтому, вероятно, возрастет спрос на услуги и связи транснациональных преступных сетей, поддерживающие транснациональную организованную преступность. В GI-TOC отмечают, что Россия не первая страна, которая будет продавать свое золото через нелегальные рынки, чтобы поддержать свою экономику. В докладе говорится, что якобы Россия помогла Венесуэле избежать экономических санкций в 2019 году. Схема Ирана и Турции: газ в обмен на золото — это еще один пример того, как страны используют золото для обхода санкций. По этой схеме Турция закупала иранский природный газ за турецкие лиры, которые затем использовались иранскими торговцами золотом для покупки золота в Турции. Затем это золото было переведено в ОАЭ и продано. В отчете говорится, что с марта 2012 г. по июль 2013 года Турция экспортировала золота на 15 миллиардов долларов США, в том числе 5,3 миллиарда долларов США в Иран и 7,9 миллиарда долларов США в ОАЭ. Швейцария была основным источником золота для Турции, за ней следуют ОАЭ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCHF (есть вероятность ограниченного роста пары)

Пара на общей волне ожидания агрессивного повышения процентных ставок ФРС продолжает ралли, которое в перспективе может привести ее к уровням середины нулевых годов. Но для этого ФРС должна будет проводить не только одноразовую акцию с повышением процентных ставок на 0.50% в мае, а на каждом заседании регулятора до конца текущего года. Будет ли это так покажет время, но такая вероятность заметно выросла. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI движется горизонтально под уровнем перекупленности. Stoch вошли в зону перекупленности. Прогноз дня:Закрепление пары выше уровня 0.9545 может спровоцировать ее сильный рост к 0.9600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 22 апреля

EUR/USD Анализ: Котировки европейской валюты в основной паре продолжают снижение с начала прошлого года. Котировки мажора достигли верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Незавершённый участок основного тренда ведёт отчёт с 4 апреля. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Прогноз: В ближайшие сутки ожидается общий нисходящий курс движения пары. После вероятного отката в район сопротивления ожидается разворот и возобновление снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0860/1.0890 Поддержка: - 1.0770/1.0740 Рекомендации: Сегодня на рынке евро условий для покупок нет. Рекомендуется в районе расчётной зоны сопротивления отслеживать на используемых вами ТС сигналы для продажи. Потенциал хода вниз ограничен расчетной поддержкой. USD/JPY Анализ: С начала прошлого года позиции японской йены стремительно слабеют относительно американской валюты. Котировки мажора достигли границ мощного сопротивления месячного масштаба графика. Перед продолжением подъёма структуре необходимо набрать волновой уровень в коррекции. Прогноз: Сегодня ожидается продолжение общего горизонтального курса движения цены последних дней. На ближайшей сессии более вероятен нисходящий вектор, со снижением цены в район расчётной поддержки. В конце дня или завтра можно ждать возобновление ценового роста и повторную попытку давления на сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 128.50/128.80 Поддержка: - 127.40/127.10 Рекомендации: Продажи на рынке йены сегодня рискованны и могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов для покупки. GBP/JPY Анализ: На графике кросса британский фунт/японская йена продолжается восходящая волна недельного масштаба. Цена достигла очередного уровня сопротивления, вдоль которого стала формировать промежуточную коррекцию. Предварительный расчёт указывает на вероятность общего снижения не далее 3-х ценовых фигур от текущего уровня. Прогноз: Сегодня цену пары ожидает общий нисходящий курс. В первой половине дня не исключён кратковременный флет вдоль зоны сопротивления. Повышение активности можно ждать во второй половине суток. Прорыв дальше нижней границы расчётной поддержки сегодня маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 166.40/166.70 Поддержка: - 165.30/165.00 Рекомендации: Сегодня условий для покупки кросса нет. На конце встречных откатов рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для продажи инструмента. GOLD Анализ: Начиная с 8 марта, котировки золота образуют на графике нисходящий волновой зигзаг. Весь текущий месяц цена формировала коррекционную часть волны (В). Её структура на момент анализа не выглядит завершенной. Прогноз: В предстоящие дни на рынке золота ожидается общий восходящий вектор движения. Сегодня в первой половине дня возможен "боковик" вдоль расчётной поддержки. Активная фаза роста более вероятна в конце суток или в начале следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1980.0/1985.0 Поддержка: - 1950.0/1945.0 Рекомендации: Условий для продажи на рынке золота в ближайшие дни не будет. Рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма цены. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар возвращает силу на фоне агрессивной политики ФРС

Евро и британский фунт рухнули по отношению к американскому доллару после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл уже полностью поддержал повышение процентной ставки на полпункта в следующем месяце и выразил склонность к дальнейшему агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. «Я бы сказал, что 50 базисных пунктов будут основной темой обсуждения на майской встрече», — сказал Пауэлл в четверг в Вашингтоне на заседании МВФ. Своими планами он также поделился с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард и другими официальными лицами. «Мы действительно намерены использовать наши инструменты, чтобы вернуть инфляцию на уровень в 2%», — сказал он. В настоящий момент фьючерсы на процентные ставки уже полностью учитывают намеченные изменение на полпункта в ходе встречи центрального банка, которая пройдет 3-4 мая. Но, кроме этого, аналогичное повышение на полпункта ожидается и в июне этого года. Инвесторы также делают ставку на третье повышение на полпункта в июле при том, что некоторые члены Федеральной резервной системы, тот же президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, говорят о необходимости более агрессивного повышения на 75 базисных пунктов. Пауэлл также отметил, что в протоколе мартовского заседания ФРС полностью прослеживается политика центрального банка, так как многие официальные лица поддержали несколько повышений ставок на полпункта для сдерживания инфляции. Очевидно, что агрессивности политики ФРС не занимать. Многие эксперты критикуют Пауэлла за то, что он слишком долго медлил с ответными мерами при появлении первых признаков высокого инфляционного давления, которые председатель ФРС считал временными. Как показало время – нужно было действовать раньше. Аргумент в пользу Пауэлла о том, что глава ФРС пытался добиться полного восстановления рынка труда уже не работает, так как даже на фоне уровня безработицы в районе 3,6% проблем стало не меньше. И если раньше проблемы были с отсутствием рабочих мест, то сейчас проблема заключается в том, что никто не хочет работать «за копейки». Как я отмечал выше, в настоящее время американский рынок труда уже вернулся к уровням, которые наблюдались до пандемии коронавируса, демонстрируя практический полную занятость населения. При этом Пауэлл дал рынку труда не слишком позитивную оценку, отметив его нездоровый образ в текущих экономических условиях. И речь не об отсутствии рабочих мест, а совсем наоборот – сейчас имеется более 1,7 вакансий на каждого безработного. Это очень сильно подогревает инфляцию, заставляя работодателей предлагать все более и более высокую заработную плату для новых сотрудников, либо повышать ее старым, чтобы те не ушли в поисках более выгодных предложений. В США индекс потребительских цен в марте вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом, это самый высокий показатель с 1981 года. Сразу после этого, чиновники ФРС начали проводить более жесткую политику, подготавливая рынки к тому, что комитет будет действовать более агрессивно, чтобы в этом году вернуть ставки к нейтральному уровню, который не ускоряет и не замедляет экономику – этот уровень находится в районе 2,0%. Также стало очевидно, что в мае представители ФРС дадут зеленый свет плану по сокращению своего баланса, при этом отток будет ограничен 95 миллиардами долларов в месяц с учетом уже казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Рекомендую ознакомиться: Сможет ли биткоин вернуть себе статус платежного средства Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу года Что касается технической картины пары EURUSD Евро быстро теряет свои позиции на фоне ожиданий более агрессивной политики Федеральной резервной системы. Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров будет и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому, когда «нервотрёпка» со ставками утихнет, скорей всего давление на рисковые активы вернется. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0860, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0930 и 1.0970. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0800. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0760 и 1.0720. Что касается технической картины пары GBPUSD У фунта нет никаких шансов на дальнейший рост, так как молчание со стороны Банка Англии и агрессивность ФРС подталкивают к очередной распродаже британского фунта. Сейчас быкам необходимо как следует сосредоточится на пробое и закреплении выше сопротивления 1.3050. Выход за пределы этого диапазона приведет к продолжению коррекции и даст возможность к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3080 и 1.3130. При возврате давления на торговый инструмент скорей всего покупатели предпочтут действовать более активно около 1.2980, но не исключено их появление только в области 1.2910. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность ограниченного снижения пары)

Пара находится под давлением на волне вчерашнего заявления Дж. Пауэлла о возможностм повышения процентных ставок 4 мая сразу на 0.50%, что вызвало волну распродаж на рынках акций, рост доходности трежерис и повышение спроса на доллар. Вполне вероятно, что до заседания ФРС такая динамика на рынке будет сохраняться. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14, которые пересеклись и дают сигнал на продажу пары. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и также об этом сигнализирует. Stoch в зоне перепроданности. Прогноз дня: Закрепление пары ниже отметки 1.0820 может привести к падению пары к 1.0760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.04.22

Детали экономического календаря от 21 апреля Годовая инфляция в Европе ускорилась до 7,4%, что считается очень высоким показателем. Месяцем ранее ее уровень составлял 5,9%. Несмотря на столь шокирующие значения, прогнозировали еще более сильное ускорение потребительских цен до 7,5%. Возможно, расхождение ожиданий сыграло на руку европейской валюте. Напоминаю, что инфляция уже пробила все мыслимые и немыслимые пределы, это негативный факт для экономики ЕС. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие сократился с 186 тыс. до 184тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 475 тыс. до 1 417 тыс. Разбор торговых графиков от 21 апреля Валютная пара EURUSD в стадии отката достигла значения 1.0935, где возникло резкое сокращение объема длинных позиций. Это привело к смене торговых интересов с возвращением цены в пределах отклонения уровня 1.0800. Валютная пара GBPUSD на время оказалась в стадии отката от уровня поддержки 1.3000. Это привело к незначительному укреплению фунта стерлингов, но уже в районе значения 1.3080 возник разворот цены. В итоге котировка вернулась к точке опоры, завершая стадию отката. Экономический календарь на 22 апреля Сегодня с открытием европейских площадок были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, где был зафиксирован спад их объема с 7,2% до 0,9%. Это негативный фактор для экономики Британии, что в перспективе скажется на фунте стерлингов. В Европе, Британии и Соединенных Штатах сегодня ожидается публикация предварительных данных по деловой активности в секторе производства и услуг за апрель. Прогнозируют повсеместный спад, что оправдано текущей экономической ситуации в мире. Временной таргетинг 11:00 по МСК – Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС: Пред. 56,5 пункт ---> Прогноз 54,7 пункт 11:00 по МСК – Индекс деловой активности в секторе услуг ЕС: Пред. 55,6 пункт ---> Прогноз 55,0 пункт 11:30 по МСК – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании: Пред. 55,2 пункт ---> Прогноз 54,0 пункт 11:30 по МСК – Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании: Пред. 62,6 пункт ---> Прогноз 60,0 пункт 16:45 по МСК – Индекс деловой активности в производственном секторе США: Пред. 57,7 пункт ---> Прогноз 57,0 пункт 16:45 по МСК – Индекс деловой активности в секторе услуг США: Пред. 58,0 пункт ---> Прогноз 58,0 пункт Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 апреля В данный момент необходимо подтвердить завершение отката. В этом поможет сигнал удержания цены ниже уровня 1.0800. Основной сигнал к продаже евро возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.0750 в четырехчасовом периоде. До тех пор пока котировка не удержится ниже контрольного уровня, на рынке сохраняется риск возобновления отката либо формирования флэта. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 апреля В качестве основного опоры служит психологический уровень 1.3000, который оказывает давление на продавцов. Для того чтобы подтвердить сигнал о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.2900. Иначе нельзя исключать повторение закономерной основы прошлого, связанной с контрольным уровнем. это может привести к повторному откату либо застою. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы завершают консолидацию и распределение капитала BTC: что это значит для криптовалюты?

За последние три месяца мы увидели движение Биткоина в широком диапазоне колебаний $32k-$45k. Впоследствии инвесторы начали массово накапливать монеты BTC, и в какой-то момент произошел локальный бычий всплеск, благодаря которому активу удалось пробить отметку $45k и тем самым выйти за пределы диапазона. Однако впоследствии стало понятно, что произошел ложный пробой, а BTC вернулся в привычный диапазон.Как мы уже говорили, этот процесс был связан с растущей фиксацией прибыли, а также снижением доходов майнеров, которые продавали монеты BTC для компенсации недополученной прибыли. Основной причиной ложного пробоя уровня $45k стал высокий процент инвесторов с краткосрочным целями. В основном это были розничные инвесторы, которые подхватили актив в начале марта по выгодным ценам. Впоследствии около 18% индивидуальных трейдеров стали удерживать Биткоин. Высокая доля розничных торговцев в активе исторически провоцирует повышение волатильности из-за импульсивных решений и необдуманного поведения. Вялая покупательская активность в сети BTC в последние полтора месяца была связана с перераспределением капитала и выдавливанием "слабых рук". Согласно исследованию Glassnode, большая часть монет, приобретенных выше $40k были проданы и поглощены долгосрочными ходлерами. Кроме того, эксперты утверждают, что основной категорией инвесторов, фиксирующих прибыль, составляли те, кто выкупал дно в диапазоне $32k-$35k. За последние полтора месяца такие торговцы избавились от 60 тысяч монет BTC. Также сообщается, что часть инвесторов зафиксировали убытки после приобретения монеты в районе ATH. Благодаря этому процессу в течение апреля крупным и долгосрочным инвесторам удалось активизировать один из крупнейших по объемам периодов накопления. В значительной степени уменьшилась зависимость BTC от розничных трейдеров и спекулянтов. Другими словами, актив "очистился" от инвесторов, которые панически покупали криптовалюту в первые недели начала войны в Украине. Впоследствии они начали капитулировать после заседания ФРС и образования "коридора" в районе $45k-$48k, где можно было зафиксировать небольшую прибыль. Сейчас ситуация окончательно стабилизируется и основная аудитория криптовалюты завершает период накопления. Выдавливание "слабых" и нервных рук в текущих геополитических и экономических условия носит определяющий характер. Снижение подверженности BTC резким скачкам стоимости позволяет долгосрочным инвесторам выстраивать более сбалансированную и безопасную восходящую структуру. С учетом этого стоит ожидать снижения уровня волатильности на рынке и более плавного восходящего движения цены.На дневном таймфрейме BTC/USD мы видим последствия волатильности. Цена совершает резкий восходящий скачок до уровня сопротивления, после чего также резко откатывается до ключевого уровня поддержки. Если учитывать такую динамику в рамках широкого восходящего канала, то можно предположить, что следующий восходящий рывок будет иметь потенциал в районе $50k. Однако такой прогноз не будет иметь смысла, если цена пробьет уровень $39k. Технические индикаторы указывают на отсутствие покупательской способности для восходящего импульса. MACD продолжает двигаться ниже нулевой отметки, а стохастик и RSI приобрели флетовое направление. Поэтому в ближайшее время нам нужно ожидать локальную стадию накоплению, за которой последует попытка дотянуться до $50k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3025 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2944 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2997– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3025 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2944 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2997– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3025 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2897 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии возможна работа вверх с целью 1.2997 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается финансовым щитом, а евро боится краха, не желая быть за бортом

Американская валюта завершает текущую неделю на мажорной ноте, укрепляя свои позиции всеми доступными способами. При этом европейская валюта, соперник гринбека по паре EUR/USD, по-прежнему находится в подвешенном состоянии.На протяжении этого месяца доллар демонстрировал впечатляющее ралли, которое сейчас понемногу замедляется. Катализатором этого стало снижение доходности 10-летних трежерис, рост которых застопорился вблизи 3%. К настоящему моменту долгосрочные казначейские госбонды США протестировали нулевой уровень впервые с 2020 года.Поддержку американской валюте оказывают два мощных драйвера – ожидание скорейшего подъема процентных ставок ФРС и российско-украинский конфликт. Ранее Мэри Дейли, глава ФРБ Сан-Франциско, подтвердила планы регулятора довести ставку до 2,5% к концу 2022 года. По словам представителя FOMC, повышение процентных ставок на 50 б.п. возможно «на нескольких заседаниях ФРС». С этим мнением солидарен Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса. Политик допускает повышение ставки регулятором сразу на 75 б.п. Напомним, что глава ФРБ Сент-Луиса идет в авангарде Федрезерва в вопросе агрессивного подъема ставок с целью обуздания инфляции.Несмотря на локальное ослабление американской валюты, она сохраняет мощный потенциал для роста. Помимо ожиданий скорейшего подъема ставки ФРС и запуска программы количественного ужесточения, поддержку USD оказывает уход трейдеров от риска. Эксперты объясняют снижение риск-аппетита сползанием глобальной экономики в рецессию.На этом фоне гринбек проявляет осторожность, сохраняя свои силу, но не демонстрируя ее. Вечером в четверг, 21 апреля, «американец» немного вырос по отношению к «европейцу», достигнув отметки 1,0847. Утром в пятницу, 22 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0815, стараясь не скатиться на дно.По оценкам специалистов, текущие настроения на валютных рынках позитивны для американской валюты, чего нельзя сказать о европейской. Согласно расчетам экономистов Nordea, в конце 2022 года пара EUR/USD будет находиться вблизи 1,1000, а а течение ближайших трех месяцев протестирует отметку 1,0500.Катализатором недавнего ралли пары EUR/USD стали «ястребиные» комментарии руководителей ЕЦБ. По словам Мартинса Казакса, представителя регулятора, повышение ключевой ставки возможно в июле. Политика поддержал Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, который ожидает сворачивания программы QE в указанном месяце.Текущая уязвимость евро подпитывается длительным российско-украинским конфликтом. Напряженность во взаимоотношениях Европы и России усиливает неопределенность в динамике евро и ставит под вопрос экономические перспективы еврозоны. В отношении динамики доллара российско-украинский конфликт, напротив, оказался на руку последнему. При этом эксперты уверены, что текущее геополитическое противостояние повлияет на европейскую экономику сильнее, чем на американскую. На этом фоне на волне роста гринбек вернулся к допандемийным уровням, сохраняя статус надежного защитного актива. Укреплению USD способствовало ожидание экономического подъема в США, способного опередить таковой в других странах. Реализация подобного сценария позволит Федрезерву быстрее начать цикл монетарного ужесточения. Однако здесь существуют подводные камни, главный из которых – высокий риск рецессии в экономике США. Резкое падение покупательной способности американских домохозяйств способно замедлить экономический рост в США. Масла в огонь добавляет вероятность агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Что касается перспектив европейской экономики и валюты еврозоны, то они улучшатся только при нивелировании геополитического конфликта. Однако до этого еще далеко, а дамоклов меч, нависший над евро, серьезно беспокоит рынки. По мнению Томаса Майера, бывшего главного экономиста Deutsche Bank, европейская валюта стремительно теряет устойчивость. По мнению аналитика, Евросоюзу угрожает длительная инфляция, результатом которой станет «уничтожение евро». При этом ЕЦБ продолжает печать банкноты, но ничего не делает для нормализации экономики, полагает Т. Майер. По мнению специалиста, сильная инфляция в еврозоне грозит негативными долгосрочными экономическими и социальными последствиями.Ранее о возможном крахе евро заявлял Александр дель Валль, французский политолог и экономист. Особое внимание аналитик уделил антироссийским санкциям, способным столкнуть в пропасть единую валюту и экономику евроблока. А. де Валль обвинил Белый дом в подталкивании Евросоюза к ужесточению санкций и отказу от российских энергоносителей, подчеркивая, что эти меры приведут «к краху евро и взрыву цен». При этом США навязывают европейцам свой сланцевый газ, который дороже российского СПГ.Сложившаяся ситуация расшатывает позиции пары EUR/USD. Однако эксперты рассчитывают на относительную устойчивость тандема в среднесрочном периоде. По мнению экономистов банка ING, в ближайшие месяцы пара EUR/USD закрепится в широком диапазоне 1,0500–1,1000. В 2023 году существующие монетарные тенденции не потеряют актуальности. Ожидается, что Федрезерв приблизится к пику ужесточения ДКП, а ЕЦБ продолжит свой «ястребиный» монетарный цикл, хотя и более медленными темпами. Реализация такого сценария позволит паре EUR/USD укрепиться до 1,1600 и оставаться в этом диапазоне в течение 2023 года, полагают в Nordea Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иена – главная жертва американских ястребов

Доллар продолжает расти на ожиданиях более агрессивного курса ФРС. Ястребиная риторика укрепляет его позиции по отношению к иене, страдающей от мягкой политики японского регулятора.Сегодня утром американская валюта находится на пути к седьмому недельному росту подряд по отношению к иене. С понедельника японская валюта упала на 1,6%. В начале дня она торговалась на уровне 128,44 за доллар, что чуть выше 20-летнего минимума среды – 129,43.Давление на иену оказывает голубиная политика Банка Японии. Он продолжает отстаивать свою политику сверхнизких процентных ставок. В соответствии с этим курсом регулятор обязуется поддерживать доходность 10-летних облигаций на уровне 0%. В пятницу показатель находится у отметки в 0,245%.Напомним, что «потолком» для 10-летних облигаций JGB является значение 0,25%. По мнению большинства японских экономистов, сейчас регулятору стоит позволить долгосрочным ставкам еще больше отклоняться от целевого показателя 0%.Эксперты считают, что в текущих условиях будет разумным расширить диапазон доходности до 0,50%. – Банк Японии должен предпринять хоть какие-то действия, поскольку нет никаких сомнений в том, что повышательное давление на процентные ставки будет усиливаться из-за разрыва в денежно-кредитной политике Японии и США, – прокомментировал ситуацию старший экономист Японского исследовательского института Юсуке Симода. Сейчас ФРС рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 б.п. В четверг глава центробанка Джером Пауэлл заявил, что этот вопрос включен в повестку дня следующего заседания FOMC, которое пройдет уже через 2 недели. Его комментарий укрепил доллар и повысил доходность гособлигаций США. Индекс гринбека по-прежнему остается выше отметки в 100 пунктов. А доходность 5-летних бондов впервые с 2018 года превысила 3%. Между тем сегодня доллар может получить дополнительную поддержку со стороны спроса на безопасные убежища. В пятницу будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США за апрель. Если данные вызовут опасения по поводу перспектив глобального роста, это подтолкнет американскую валюту наверх. По прогнозам, пара USD/JPY продолжит ралли в краткосрочной перспективе. Этому может посодействовать новость о дополнительном бюджете, который согласовала в четверг правящая коалиция Японии. Правительство страны решило увеличить бюджетные расходы, чтобы компенсировать последствия резкого роста цен на топливо и продовольственные товары семьям с низким уровнем доходом и малому бизнесу. Им планируется оказать материальную помощь на сумму $11,7 млрд.Проект, который будет представлен парламенту на утверждение в мае, также предусматривает поддержание действующей схемы субсидирования топлива. На эти цели с июня по сентябрь будет выделено более 1 трлн иен. Использование фискальных инструментов следует рассматривать только как стремление властей облегчить жизнь японских граждан в кризисное время. Это не является вмешательством на валютном рынке для поддержки иены.Дополнительные стимулы, наоборот, могут повлечь за собой дополнительные выпуски облигаций. Такой сценарий еще больше увеличит самый большой в мире госдолг. По последним данным, этот показатель более чем в 2 раза превышает годовой объем экономического производства Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - резкое падение на ФРС. Рост потерян, диапазон. На восточном фронте - без перемен

S&P500Рынок США резко упал. Рост отменен. Диапазон.Рынок США резко упал по главным индексам в четверг: Доу -1%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.5% S&P500 4394, диапазон 4350 - 4440Рынок США упал в четверг после заявлений главы ФРС Пауэлла о готовности ФРС к жесткой борьбе с инфляцией. Глава ФРС сказал, что ФРС повысит ставку в мае, +0.5%, и также готов повысить ставку аналогично и на следующем заседании для борьбы с инфляцией. Инвесторы решили в этой ситуации продать лишние позиции.Энергетика. Нефть снижается в пятницу, -1.5%, Брент 106 долл. - но нефть держится пока выше 100 долл., поддержанная как кризисом в Украине, так и снижением запасов нефти в США. Всё же администрация США готова выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа на государственных землях. Газ на бирже ICE торгуется около 1100 долл.Занятость. Отчет показал заявки на пособие, первичные +188 К за неделю, - рынок труда в США остается очень сильным. Длительная безработица упала почти до 1.4 млн (1.417 К).Маск заявил, что собрал 46.5 млрд долл. для финансирования покупки Твиттер. Британия выдала временную лицензию, позволяющую оплачивать российский газ через Газпромбанк и его дочек, - до 31 мая этого года. USDX 100.60, диапазон 100.30 - 100.90. Доллар отскочил после падения, диапазон. Евро, напротив, сильно откатил вниз - на обещании главы ФРС повышать ставку и далее. USDCAD 1.2615, диапазон 1.2560 - 1.2800. Заявления главы ФРС снова заставили пару поменять направление - и теперь снова рост кажется более вероятным.Заключение. Рынок США технически отразился вниз, ударившись о 200-дневную среднюю, рост потерян. Для роста нужно пробиться выше максимумов 21-21 апреля.Конфликт в Восточной Европе. Главные новости - те, которых нет. А именно - нет никаких новостей о значительном продвижении российских войск. Наступление идет третьи сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс