Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0857 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0920 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0857 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0920 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0857 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня нижняя работа с целью 1.0816, линия поддержки (синяя жирная линия). При касании этой линии верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптоинвесторы получили рекордную прибыль в 2021: что ждет рынок в 2022?

2021 год во многом стал поворотным для криптовалютной индустрии в целом. Обновление абсолютных рекордов основными цифровыми монетами, бурный рост DeFi рынка и NFT-токенов, а также запуск первых на территории США ETF на BTC. Помимо этого изменился инвестиционный подход к криптовалютам и Биткоину в частности. Все эти факторы в синергии с бесконечным потенциалом печатного станка ФРС позволили инвесторам получить рекордную прибыль от операций с цифровыми активами. Согласно данным Chainanalysis криптовалютные инвесторы из США получили $47 миллиардов прибыли. Для сравнения в 2020 году эта цифра составляла всего $8 миллиардов. Годовой прирост составил около 476%. Важно понимать, что считается лишь реализованный доход, а ведь есть существенная категория инвесторов с более долгосрочными стратегиями. В любом случае нужно констатировать факт, что 2021 год стал пиковым для криптовалютной индустрии. Поэтому вполне ожидаемо, что в 2022 нас ждет рецессия. За четыре месяца 2022 года произошло столько шокирующих экономику событий, что могло показаться, будто локальное дно рынка уже сформировано, и дальше нас ждет очередной этап роста. Однако есть несколько важных факторов, которые свидетельствуют о том, что падение крипторынка еще не завершено. Первый и ключевой фактор – это политика ФРС по ужесточению ключевой ставки. Здесь стоит вернуться в яркий 2021 год и вспомнить, что именно тогда начали проявляться первые признаки корреляции BTC и фондового рынка. К 2022 году эта созависимость достигла апофеоза, и негативно повлияла на Биткоин и криптовалютный рынок. Корреляция между фондой и криптовалютным рынком была обусловлена одним и тем же фактом – именно эти отрасли получили наибольший приток инвестиций от государственного стимулирования экономики правительством США. Поэтому совершенно неудивительно, что корреляция рынков возросла, когда встал вопрос о запуске программы количественного сокращения. Точные даты и объемы выводимых из рынка средств еще неизвестны, но уже в мае 2022 года инвесторы почувствуют первый существенный удар по своим сбережениям в криптовалютах. С учетом этого можно предположить активное накопление стейблкоинов в ближайшие недели и даже реализацию убытков, заложенных в общую стратегию по восстановлению капитала, путем инвестиций в криптовалюты на дне. Фактор ФРС имеет определяющее значение, так как носит долгосрочный характер и влияет на поведение инвесторов. Важно также вспомнить и Указ Байдена о создании нормативной базы по регулированию криптовалют. Этот процесс начался слишком поздно, и инвесторы не рискнули использовать Биткоин как резервное средство или актив для хеджирования рисков. Однако процесс запущен и 2022 год станет определяющим в изменении парадигмы инвестирования в цифровые активы. Несмотря на это основной поток вложений начнется во второй половине года, когда будут разработаны начальные права инвесторов. До тех пор нас ждет активное перемещение капитала, с целью реализации краткосрочных стратегий, и соответственно растущая волатильность с обновлением локальных минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было огромное количество сигналов по входу в рынок, но не все они привели к успеху. Первый тест цены 1.3071 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки. По этой причине я стал ждать реализации сценария №2 на продажу и оказался прав. Повторный тест 1.3071 в момент нахождения MACD в области перекупленности и его постепенного снижения к нулевой отметке стал подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение вниз составило порядка 20 пунктов. Ближе к середине дня можно было наблюдать за третьим тестом 1.3071 и там MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением сделки на покупку фунта, которая продолжения не получила. Пара прошла вверх порядка 15 пунктов и давление вернулось. Падение фунта во второй половине дня и неудачная реализация сценария №2 на покупку по цене 1.3041 привели к фиксации убытков. И лишь в середине американской сессии можно было наблюдать за еще один тестом 1.3041. В тот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки и казалось это хорошей точкой для продажи фунта, особенно после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако после движения вниз на 15 пунктов давление на торговый инструмент ослабло. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли прошло для рынка мимо, а вот заявления Пауэлла вернули давление на британский фунт, хотя покупатели всячески этому сопротивлялись. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики по апрельским индексам деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и в целом по композитному индексу PMI для Великобритании. Хорошие показатели наверняка вынудят покупателей фунта действовать более активно, однако учитывая характер рынка, я бы советовал действовать согласно сценарию №2 на продажу. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты по США, поэтому советую обратить внимание на расхождение ожиданий с реальностью. Если ухудшения показателей не будет, спрос на американский доллар вернется, и мы увидим дальнейшее снижение пары по тренду. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3034 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3069 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3069 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3012, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3034 и 1.3069. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3012 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2983, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если статистика по Великобритании разочарует. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3034, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3012 и 1.2983. Рекомендую ознакомиться: Сможет ли биткоин вернуть себе статус платежного средства Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу года Почему евро растет на фоне ожиданий агрессивной политики ФРС Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0863 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары - особенно перед выступлениями представителей мировых центральных банков. Я не покупал евро по этому сигналу и ошибся с решением. Пара прошла вверх порядка 40 пунктов и добралась до уровня 1.0901. Продажи на отскок оттуда не принесли положительного результата, так как движение евро вверх продолжилось, что привело к убыткам. Других точек входа на протяжении дня образовано больше не было. Мартовский показатель по инфляции в еврозоне продемонстрировал замедление, что привело к резкому росту евро. Однако продавцы воспользовались моментом и хорошими ценами перед выступлением председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и устроили крупную распродажу торгового инструмента. Ожидаемо Пауэлл был довольно агрессивен, заявив, что майское повышение ставок на 0,5% является делом решенным и скорей всего аналогичным образом ФРС поступит в ходе июльского заседания. И хоть речи о том, что не следует исключать повышения сразу на 75 базисных пунктов не было, ястребиные заявления Пауэлла привели к резкому укреплению американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики по апрельским индексам деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и в целом по композитному индексу PMI для стран еврозоны. Хорошие показатели наверняка вынудят покупателей евро пробиться выше 1.0863, однако учитывая характер рынка, я бы советовал действовать согласно сценарию №2 на продажу. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты по США, поэтому советую обратить внимание на расхождение ожиданий с реальностью. Если ухудшения показателей не будет, спрос на американский доллар вернется, и мы увидим дальнейшее снижение пары по тренду. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0863 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0901. В точке 1.0901 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно только после довольно сильной статистики по еврозоне и агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка, что позволит трейдерам поверить в реальные изменения процентных ставок осенью этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0863 и 1.0901. Рекомендую ознакомиться: Сможет ли биткоин вернуть себе статус платежного средства Почему будущий рост золота и биткоина очевиден Биткоин полностью потерял свой статус «борца с инфляцией», но это ему не мешает Агрессивность политиков ЕЦБ зашкаливает. Регулятор может вернуться к нулевой ставке уже к концу года Почему евро растет на фоне ожиданий агрессивной политики ФРС Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0835 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0787, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ястребиные заявления председателя ФРС явно будут и дальше сохранять спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0863, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0835 и 1.0787. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заявления председателя ФРС обрушили рынки и укрепили доллар. Видеопрогноз на 22 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0858 приведет к росту евро в район 1.0894 и 1.0931 Прорыв 1.0825 приведет к распродажам евро в район 1.0795 и 1.0761 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3046 приведет к росту фунта в район 1.3072 и 1.3097 Прорыв 1.3011 приведет к распродажам фунта в район 1.2991 и 1.2974 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Германии Композитный индекс PMI Великобритании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.04.2022

Вчерашние торги начались с незначительного роста фунта, который тянула за собой единая европейская валюта. Сама же она росла на фоне итоговых данных по инфляции, которые оказались несколько лучше предварительной оценки. Но после открытия американской торговой сессии направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов, и по итогам дня фунт даже несколько снизился. Поводом стали данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Конечно, количество первичных обращений, которое должно было сократиться на 6 тыс., уменьшилось всего лишь на 2 тыс. Вот только число повторных обращений сократилось на 58 тыс. при прогнозе в 15 тыс. Так что общее уменьшение оказалось гораздо большим, нежели ожидалось. И это в очередной раз показало, что американский рынок труда продолжает активно улучшаться.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодняшние торги сразу же начались заметным ослаблением фунта, что стало следствием реакции инвесторов на крайне слабые данные по розничным продажам в Великобритании. Темпы их роста буквально рухнули с 7,0% до 0,7%. И это при том, что даже самые пессимистичные прогнозы предсказывали замедление до 2,8%. Но для фунта все только начинается, так как уже скоро давление на него будут оказывать предварительные оценки индексов деловой активности, которые все без исключения должны снизиться. В частности, производственный индекс может сократиться с 55,2 пункта до 54,8 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг может уменьшиться с 62,6 пункта до 58,9 пункта. Так что составной индекс деловой активности снизится с 60,9 пункта до 59,6 пункта.Розничные продажи (Великобритания):Но по Соединенным Штатам прогнозы не лучше. Так, индекс деловой активности в производственной сфере должен снизиться с 58,8 пункта до 58,0 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг может сократиться с 58,0 пункта до 57,0 пункта. Итогом всего это станет снижение составного индекса деловой активности с 57,7 пункта до 57,0 пункта. Так что уже ближе к закрытию торговой недели фунт сможет отыграть хотя бы часть своих потерь.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD на время оказалась в стадии отката от уровня поддержки 1.3000. Это привело к незначительному укреплению фунта стерлингов, но уже в районе значения 1.3080 возник разворот цены. В итоге котировка вернулась к точке опоры, завершая откат.Технический инструмент RSI H4 вернулся ниже средний линии 50, это подтверждает сигнал завершения отката. D1 по-прежнему находится в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает на преобладающий интерес трейдеров к нисходящему тренду.Индикатор Alligator H4 имеет пересечение между скользящими линиями MA, доказывая факт завершения восходящего движения. Alligator D1 указывает на среднесрочный нисходящий тренд.Ожидания и перспективы:В качестве основной опоры служит психологический уровень 1.3000, который оказывает давление на продавцов. Для того чтобы подтвердить сигнал о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.2900. Иначе нельзя исключать повторения закономерной основы прошлого, связанной с контрольным уровнем. Это может привести к повторному откату либо застою.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду сближения цены с контрольным уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Как вчера покупатели фунта не пытались сохранить рынок под своим контролем, ничего не вышло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3072 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на 1.3072 в начале европейской сессии привел к сигналу на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.3044 мы так и не дотянули. Ближе к середине дня быки вновь попытались закрепиться выше 1.3072, и вновь потерпели неудачу, что указывало на отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Во второй половине дня резкое падение фунта к 1.3023 и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку, после чего пара стрельнула вверх на 50 пунктов. Чуть позже, в середине американской сессии был вновь образован сигнал на покупку от уровня 1.3023, но там движение вверх было более скромное – 25 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.3049 и ложный пробой дали точку входа на продажу, что позволило утянуть с рынка еще порядка 25 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не возымели нужного эффекта, что было вполне ожидаемо в текущих экономических реалиях. Сегодня выходят достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Пока с этими показателями особых проблем не наблюдается, поэтому в случае роста быки могут попытаться обеспечить повторный скачек назад к недельным максимумам. Конечно, оптимальным вариантом в первой половине дня будет ложный пробой в районе азиатской поддержки 1.3011. Только после этого можно рассчитывать на восстановление пары в район 1.3046, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.3046 с обратным тестом и сильными данными по Великобритании – все это даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.3072 и 1.3097, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать фунт на 1.3011, а рост от этого уровня должен быть молниеносным, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2991. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там – оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2974, либо от нового месячного минимума – 1.2950 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.3011, так как ниже этого уровня вряд ли быстро найдутся желающие откупать фунт, особенно после того, как вчера уже официально председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поддержал повышение процентной ставки на полпункта на заседании, которое пройдет в следующем месяце. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район минимумов: 1.2991 и 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2950, но добраться до нее получится лишь в случае очень слабой статистики по Великобритании. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.3046. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью возобновления медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.3046 быки продолжат толкать пару вверх. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.3072. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3097 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, однако это пока не указывает на большое преимущество продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3055. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Разные банки –

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0888 и 1.0931 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. К сожалению, получить хороший сигнал на покупку в район 1.0851 в первой половине дня не удалось, так как прорыв этого диапазона прошел достаточно плавно без обратного теста сверху вниз. А вот на уровне 1.0888 ситуация была совсем иной: пробой и обратный тест этого диапазона привел к образованию отличной точки входа в продолжение бычьей тенденции, развернутой в середине этой недели. В результате пара выросла на 40 пунктов, после чего можно было наблюдать за тестом сопротивления 1.0931. Формирование там ложного пробоя и сигнал на продажу – в итоге движение евро вниз назад на 1.0888 и еще 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня все ожидали заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, по этой причине желающих покупать евро стало намного меньше. Прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.0888 привел к отличной точке входа на продажу. В результате пара упала еще на 50 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Уже официально и в открытую председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера «благословил» повышение процентной ставки на полпункта на заседании, которое пройдет в следующем месяце и выразил поддержку дальнейшему агрессивному ужесточению политики центрального банка для сдерживания инфляции. Все это привело к укреплению американского доллара против ряда рисковых активов, в том числе против евро. На сегодня запланирован большой выход статистики по странам еврозоны. Речь идет данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Хорошие показатели наверняка укрепят позиции евро, однако на повторный крупный рост в текущих условиях я бы сильно не рассчитывал. Всем очевидно, что европейская экономика будет и дальше тормозить после начала спецоперации России на территории Украины и введения со стороны ЕС ряда санкций. Высокое инфляционное давление, которое на удивление вчера даже немного снизилось в марте этого года, также будет серьезно сказываться на будущих перспективах роста ВВП еврозоны. Оптимальным сценарием на покупку является снижение пары в район 1.0825. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции, которую мы наблюдали на этой неделе с перспективой обновления уровня 1.0894. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только позитивная реакция на данные по еврозоны приведут к прорыву и тесту 1.0894 сверху вниз по аналогии с тем, что я разбирал выше, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары на недельные максимумы в район 1.0931. Более дальней целью выступит область 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0825, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0795. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0761, либо еще ниже – в районе 1.0723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера ясно дали понять, что они никуда не делись. Дальнейшее движение пары в первой половине дня будет зависеть от данных, поэтому первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0858. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу евро и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0825. От этого уровня зависит дальнейшее направление рынка. Для сохранения нисходящего тренда требуется пробой и закрепление ниже этого диапазона, а обратный тест его снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на 1.0795 и с перспективой обновления минимума этого месяца 1.0761, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0723, но такой сценарий возможен только после медвежьей реакции трейдеров на данные по еврозоне. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0858, ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0894. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0870. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл: конфликт в Украине отразится на американской экономике.

Тем временем, состоялось новое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. К его выступлениям сейчас приковано большое внимание, так как уже в мае регулятор может повысить ставку сразу на 0,5-0,75%. Таким образом, рынок откровенно переживает за этот вопрос, а Пауэлл и компания теоретически могут дать ответ на него, не дожидаясь самого заседания. Однако вчера Пауэлл говорил об Украине. В частности, он отметил, что «Америка находится дальше от конфликта, чем Евросоюз, поэтому последствия будут слабее». «Однако, в Штатах ожидается повышение инфляции из-за военного конфликта в Украине и ослабление промышленного производства», - заявил Пауэлл. В Евросоюзе, как мы и говорили ранее, последствия могут быть гораздо более серьезными. Продовольственный и энергетический кризис. В это же время глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ключевую ставку следует повысить до конца года до 2,5%. Она сообщила, что на нескольких в 2022 году ставка может быть повышена сразу на 0,5%, а также отметила, что в ФРС пока не знают, насколько далеко ставки могут подняться над нейтральным уровнем в 2,5%, чтобы остановить инфляцию. Дейли также заметила, что инфляция еще не находится на своих пиках, так как украино-российский конфликт, «локдауны» в Китае и нарушения в цепочках поставок будут продолжать оказывать негативное влияние на ценовую стабильность. Таким образом, госпожа Дейли дала понять рынкам, что она вряд ли поддержит повышение ставки на 0,75% в мае, действовать по ее мнению следует осторожно, с четкими долгосрочными целями. В это же время глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметил, что не видит никаких оснований ожидать снижения инфляции до целевого уровня даже в следующем году. Он лишь высказал надежду, что факторы, которые провоцируют рост инфляции, «перестанут усиливаться». Безусловно, Эванс говорит о конфликте в Украине и «локдаунах» в Китае, которые приводят к еще большему нарушению логистических цепочек. Мы же напомним, что неоднократно говорили о дальнейшем росте инфляции. При чем не только в США, но и в Евросоюзе, где вчера вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о возможном повышении ставки в июле. То есть инфляция будет расти везде несмотря на то, что в Европе еще надеются на ее «самостоятельное» снижение. Ставки ЕЦБ, безусловно, может повысить, вот только в отличие от Штатов, это приведет к «чрезмерному охлаждению» экономики. Напомним, что в последнем квартале ВВП ЕС вырос на 0,3% кв/кв, а в Штатах – более, чем на 6%. В Штатах экономика «перегретая», что допускает многократное повышение ставки, а в ЕС, если можно так выразиться, «недогретая» и повышение ставок приведет к рецессии. Но даже если брать в расчет только Штаты, повышение ставок еще очень нескоро может начать оказывать позитивное воздействие на инфляцию. Мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев ускорение роста цен будет продолжаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 58-й. ФРС продолжает ходить вокруг да около повышения ставки.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым сильным падением. Как мы уже говорили ранее, в данное время фондовый рынок США корректируется и, по нашим прикидкам, будет делать это еще довольно долго. До тех пор, пока ФРС не повысит ставку хотя бы до 3%. Так как неизвестно, как повлияют такое повышение на инфляцию в США, то неизвестно и будет ли повышаться ставка далее после достижения, к примеру, 3%. Однако 3% сейчас – это некий ориентир. Это выше, чем нейтральная ставка(2,5%) и ниже требования «ястреба до мозга костей» Джеймса Булларда(3,5%). Многие эксперты сейчас отмечают тот факт, что американская экономика «перегрелась», но ФРС придется приложить немало сил, чтобы «охладить» ее ровно до такого состояния, чтобы снизилась инфляция, но при этом экономический рост оставался хорошим. Эксперты считают, что это большое искусство – так филигранно руководить экономикой, и у ФРС далеко не всегда получалось настолько хорошо применять инструменты монетарной политики. Однако на текущем этапе ужесточения в принципе даже не особо важно, как часто и как сильно повышать ставку. Поэтому большинство членов ФРС сходится во мнении, что ставку нужно повышать постепенно, до 2,5%, а дальше смотреть на реакцию инфляции и рынков. Геополитическая картина остается очень важной для рынков и всего мира. Вчера стало известно, что президент РФ Владимир Путин лично приказал остановить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Таким образом, на территории огромного завода продолжает оставаться подразделение ВСУ «Азов», которое продолжает контролировать определенную часть Мариуполя. Следовательно, Мариуполь не пал, а атаки на «Азовсталь» прекратились. По крайней мере, по заверениям некоторых СМИ. Это, на самом деле, очень важный момент во всем военном конфликте. Ранее президент Зеленский заявил, что, если защитники на «Азовстали» будут убиты российскими войсками, то Украина официально выйдет из любых дальнейших переговоров с Россией. Можно ли как-то связать эти два факта между собой? Мы не знаем ответа на этот вопрос, но так или иначе это довольно важное и непонятное событие. Нужно продолжать наблюдать за ситуацией. Тем временем, Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, а Штаты закрыли свои порты для российских кораблей. Глава Евросовета Мишель Боррель лично посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским, после чего на пресс-конференции было объявлено о новых санкциях против России. На этот раз ожидается, что санкции затронут нефтегазовую отрасль. В это же время канцлер Германии Олаф Шольц попал под шквал критики за свой отказ поставлять в Украину тяжелое вооружение. Уже на следующей неделе немецкий Парламент может вынести ему вотум недоверия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 апреля 2022 года

Вчерашний рост евро был более 80-ти пунктов, но он ничего не смог поделать с общим укреплением доллара, с ожиданием ещё большего расхождения в ставках ФРС и ЕЦБ, что в итоге привело единую валюту к закрытию дня чёрной свечкой в 12 пунктов. Сегодня по еврозоне ожидаются индексы PMI за апрель с ослаблением. Прогноз по производственному PMI составляет 54,7 против 56,5 в марте, ожидания по не производственному PMI 55,0 против 55,6 месяцем ранее. Ждём дальнейшего снижения евро к целевому диапазону 1.0636/70. На дневном графике осциллятор Марлин ещё не развернулся от своей нулевой линии, что может замедлить потенциальное снижение цены.На графике четырёхчасового масштаба цена и показания индикаторов вернулись к позициям вчерашнего утра. Разница лишь в том, что линия Крузенштерна чуть снизилась, и теперь для надёжного сигнала к снижению цена должна уйти под более низкую поддержку, под отметку 1.0788. Давление «медведей» на цену даётся не легко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 апреля 2022 года

В четверг произошёл разворот цены от индикаторной линии баланса вершиной верхней тени дневной свечи, снижение фунта стерлингов составило 37 пунктов. Осциллятор Марлин движется в боковике, в консолидации с 22 марта. Продолжаем ждать цену на целевой поддержке 1.2900.На четырёхчасовом масштабе цена ушла ниже индикаторной линии баланса, теперь ей предстоит преодолеть поддержку линии Крузенштерна, ниже отметки 1.3010. Марлин в отрицательной области, будет цене в этом помогать. Более сильным признаком развития «медведей» (подтверждающим сигналом) станет уход цены под сигнально-целевой уровень 1.2980 (минимум вторника).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 апреля 2022 года

Австралийский доллар вчера снизился на 71 пункт, он почти вернулся к открытию среды (сегодня утром цена уже в теле вторника). Произошёл возврат цены под индикаторную линию баланса. На текущий момент цена рядом с целевой поддержкой 0.7343, усиливаемой линией Крузенштерна. Снижение цены под данную линию задаст импульс к дальнейшему среднесрочному понижению. Помогать ей в этом будет осциллятор Марлин, снижающийся сейчас в зоне нисходящей тенденции. Первая цель 0.7225.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин также в отрицательной области. Ждём когда цена соберётся с силами и преодолеет указанную поддержку 0.7343.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 апреля 2022 года

Йена продолжает сохранять нейтральный настрой в районе достигнутого пика двухмесячного сильного роста. Вчерашний рост составил 53 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает снижение после формирования дивергенции. Основной движущей силой разворота и последующего снижения пары становится фондовый рынок. Вчерашнее падение американского индекса S&P500 на 1,48% может стать началом более сильного и продолжительного снижения. Мы рассчитываем на то, что S&P500 с текущей котировки 4393.66 уйдёт под минимум февраля 4114.50, такое падение на 6,35%, несомненно, ещё сильнее надавит на смежные рынки. На графике четырёхчасового масштаба цена пока чувствует себя уверенно в восходящем тренде, но осциллятор Марлин визуально собирается покинуть зону растущей тенденции. Как следствие, цена может преодолеть поддержку 127.46 (минимум среды), а принимая во внимание, что к ней уже приближается линия Крузенштерна, то одновременно с уровнем цена уйдёт и под эту индикаторную линию. Сформируется сигнал к старту движения до первой цели 125.11 (максимум 28 марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 апреля. Британский фунт в полной растерянности. Борис Джонсон снова грозит Кремлю. Выборы во Франции

Валютная пара GBP/USD в четверг так и не сумела преодолеть уровень 1,3000. Или уровень 1,2980. Или продолжить нисходящее движение. Более того, в течение дня не наблюдалось даже движения с определенным направлением. Если европейская валюта начала хотя бы слабую коррекцию, которая имеет небольшие шансы на то, чтобы перерасти в восходящий тренд, то по фунту цена с горем пополам закрепилась выше мувинга и сейчас просто стоит на месте. Даже до предыдущего локального максимума паре нужно пройти вверх еще около 100 пунктов. А за последние два дня она сумела вырасти на 60-80 пунктов. Плюс, для европейская валюты вчера все же была определенная поддержка в виде выступления Луиса де Гиндоса, а вот в Великобритании своего де Гиндоса не нашлось. Да и о чем бы он говорил, если Банк Англии уже повысил ключевую ставку до 0,75% и на следующем заседании может увеличить ее до 1%? В Британии с монетарной политикой проблем нет, а экономика позволяет повышать ставку, чтобы оказать замедляющий эффект на инфляцию. Но, как видим, даже понимание этого момента не оказывает сильной поддержки фунту. Зато в Великобритании есть Борис Джонсон, который на этой неделе, можно сказать, окончательно вышел сухим из воды за свои «коронавирусные вечеринки». В полиции ему и министру финансов вручили денежные штрафы, а в Парламенте еще раз раскритиковали и призвали уйти в отставку. На этом и закончилась эта тема. Зато Джонсон продолжает вести «антироссийскую риторику», абсолютно справедливо считая, что она повысит его рейтинги и рейтинги его партии после не самых удачных первых трех лет правления. Джонсон понимает, что большинство европейцев и британцев поддерживает Украину. Вчера стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно заблокировал поставки тяжелой бронетехники и танков в Украину после того, как на аналогичный шаг решились Нидерланды и призвали весь Евросоюз оказывать поддержку Киеву. Шольц попал под шквал критики в Германии, его политические рейтинги рухнули вниз, а оппозиционные партии собираются вынести ему вотум недоверия на следующей неделе. Помимо этого, две партии собираются издать резолюцию, чтобы направить все-таки необходимое вооружение в Украину в обход запрета Шольца. Таким образом, Джонсон понимает, какие карты нужно разыгрывать. Он заявил вчера, что Лондон поставит любое вооружение, которое просит Киев. В частности, артиллерийское вооружение. Помимо этого, британский Премьер предупредил Кремль, что, если тот применит оружие массового поражения, то Великобритания оставляет за собой право нанести ответный удар, не консультируясь с другими странами НАТО. Британский фунт явно не рад подобной риторике. Он, может быть, и приводит к росту популярности Бориса Джонсона и выставляет его сильным лидером, но вот ухудшение экономических отношений с РФ приводит к новым ослаблениям фунта. Дебаты между Ле Пен и Макроном лишь укрепили позиции последнего. Выборы во Франции играют важную роль в вопросе единения всей европейской нации в то время, когда в Европе ведутся боевые действия. Если единого мнения нет, это может привести к расколу всего ЕС. Именно за такой раскол неоднократно выступала Марин Ле Пен, которая активно поддерживала «Frexit» несколько лет назад. Она вышла во второй тур выборов, но ее рейтинги ниже, чем у Макрона. Макрон – не самый выдающийся президент в истории Франции, но именно за него готовы проголосовать большинство французов. Однако, по состоянию на вчерашний день около 10% французов еще не определились с тем, за кого будут голосовать в это воскресение. Поэтому были проведены трехчасовые теледебаты между Ле Пен и Макроном. Действующий президент Франции обратил внимание зрителей на то, что Ле Пен поддерживает президента РФ Владимира Путина, а ее партия прибегала к финансированию из российских источников. Помимо этого, Макрон задал вопрос Ле Пен, на каком основании та называла Крым «частью России», если Франция официально не признала Крым российским? Ле Пен в свою очередь обвинила Макрона в ухудшении финансовой ситуации в стране, а также в росту госдолга до 600 млрд евро. Ле Пен заявила, что хочет организовать «союз наций», но не хочет, чтобы Франция выходила из ЕС. По всеобщему мнению, теледебаты выиграл Макрон... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 59 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 22 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2978 и 1,3097. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3031 S2 – 1,3000 S3 – 1,2970 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3092 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь неудачно протестировала уровень Мюррея «2/8» - 1,3000. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,3000 и 1,2970 в случае закрепления ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае отскока цены от скользящей средней линии с целями 1,3092 и 1,3123. Следует принимать во внимание, что движение сейчас невнятное. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 апреля. Европейская инфляция... замедляется? ЕЦБ собирается повышать ставку в июле??? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 апреля. Европейская инфляция... замедляется? ЕЦБ собирается повышать ставку в июле???

Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно для многих продолжила восходящее движение, которое началось после отскока от уровня 1,0780. В итоге пара сумела вырасти к уровню 1,0924, который выступал верхним пределом волатильности на четверг. Цена сумела также преодолеть мувинг, что является первым сигналом к возможной смене тренда по инструменту. Конечно, тренд может изменить свое направление, он может это делать прямо сейчас несмотря на то, что оба канала линейной регрессии направлены вниз. Рано или поздно любой тренд заканчивается, так почему же не сейчас? Потому что фундаментальный, геополитический и макроэкономический фоны по-прежнему не поддерживают европейскую валюту. Что произошло в четверг? Вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос сделал заявление, которое идет в разрез со всеми заявлениями Кристин Лагард за последние полгода. То ли в ЕЦБ назревает раскол, то ли де Гиндос и Лагард не договорились, то ли Лагард просто не успела еще озвучить новую риторику ЕЦБ. Однако на основании чего де Гиндос вдруг заявляет, что ключевая ставка может быть повышена уже в июле? Военный конфликт в Украине завершен и теперь европейской экономике ничего не угрожает? Энергетический кризис отступил? Цены на нефть и газ снизились? Санкционная война с Россией больше не ведется? Европейская валюта получила статус «резервной»? Продовольственный кризис больше не угрожает европейцам? ВВП показал в первом квартале резкий рост? Инфляция начала замедляться? На все вышеперечисленные вопросы ответы очевидные. Самое интересное, что у трейдеров могло сложиться впечатление о замедлении инфляции по вчерашнему отчету. Прогнозировалось значение 7,5%, а в реальности показатель составил в марте 7,4%. Однако, напоминаем, что это была вторая оценка показателя за март-месяц. Первая зафиксировала ускорение индекса потребительских цен с 5,9% до 7,5%. То есть по итогам марта инфляция в ЕС выросла с 5,9% до 7,4% г/г. Как трактовать слова Луиса де Гиндоса и его коллеги из Банка Латвии? Речь де Гиндоса не была объемной. По крайней мере та ее часть, которая попала в итоге в СМИ. Вице-председатель ЕЦБ заявил, что программа APP может завершиться уже в июле, поэтому и повышение ключевой ставки также может произойти в июле. Он также отметил, что инфляция в Евросоюзе близка к своему пиковому значению и во втором полугодии может начать замедляться. Практически такую же риторику озвучил и глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Теперь давайте разберем все фразы, которые спровоцировали рост евро вчера. «Программа APP может завершиться в июле». Учитывая то, что Банк Англии и ФРС уже завершили программы стимулирования экономики, то ЕЦБ в этом вопросе сильно отстает. Инфляция растет, в частности, и из-за увеличивающейся денежной массы. А растет денежная масса, потому что ЕЦБ продолжает печатать деньги по программе APP и вливать их в экономику. Поэтому отказ от APP – не является ужесточением монетарной политики. Это лишь отказ от дальнейшего ослабления. «Повышение ключевой ставки также может произойти в июле». Никаких оснований для такого решения нет. ВВП в четвертом квартале показал прирост всего лишь 0,4%. Это очень мало. Любое ужесточение монетарной политики замедлит экономический рост, поэтому ВВП может свалиться в отрицательную область. Бороться с инфляцией нужно, но у ЕЦБ нет сейчас инструментов, которые могли бы снизить инфляцию, не навредив экономике. Иначе эти инструменты уже давно были бы применены. «Инфляция в Евросоюзе близка к своему пиковому значению и начнет замедляться». Об этом говорила Кристин Лагард еще во втором полугодии 2021 года. Но с тех пор инфляция выросла более, чем в 2 раза. Если конфликт в Украине не завершится в ближайшие месяцы, есть все основания предполагать, что инфляция будет оставаться высокой еще долгое время. В Штатах, к примеру, чиновники ФРС говорят открытым текстом, что ожидать снижения инфляции к целевому значению в 2% ранее 2024 года не имеет смысла. У ЕЦБ какая-то другая инфляция? Или же снижение с 7,4% до 7,2% будет считаться победой? Даже если мы не правы в наших выводах и ставка будет повышена в июле, то она будет повышена до 0, так как сейчас она и вовсе отрицательная. ФРС к тому времени доведет свою ставку до 1,5%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 апреля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0773 и 1,0904. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но рост может быть недолгим. Таким образом, сейчас следует открывать новые короткие позиции с целями 1,0773 и 1,0772, если пара вернется в область ниже мувинга. Открывать новые длинные позиции следует с целями 1,0904 и 1,0986, если цена отскочит от мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 апреля. Британский фунт в полной растерянности. Борис Джонсон снова грозит Кремлю. Выборы во Франции – решенный вопрос.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг попыталась продолжить восходящее движение, которое с горем пополам она начала после очередного отскока от уровня 1,2980. В итоге к середине дня пара сумела продвинуться еще на 20 пунктов вверх, но на этом запал покупателей потух и фунт стерлингов гораздо более весело начал падение. В целом движения в последние несколько недель остаются невнятными. Пара то показывает гиперволатильность, то торгуется по несколько дней внутри бокового канала, то показывает слабые движения. И это все при том, что нисходящая тенденция все еще сохраняется, а нисходящая линия тренда все еще отсутствует. В общем, техническая картина на 30-минутном ТФ выглядит очень странно. Трейдеры не могут увести пару ниже 1,2980, но и начать ощутимый рост без фундаментальной или геополитической поддержки тоже не в состоянии. Выступления Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла начались буквально пару минут назад, поэтому еще никак не могли спровоцировать реакцию рынка. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не публиковалось ни в Америке, ни в Великобритании. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары опять выглядит, как флэт, несмотря на то что на 30-минутном ТФ – нет. Однако, как видим, все торговые сигналы дня были сформированы около области 1,3042-1,3049. А это признак флэта. Также следует указать сразу, что ни в одном случае из шести пара не смогла отработать целевой уровень. Каждый сигнал приводил к движению от нескольких до 30 пунктов. В целом волатильность дня составила около 70 пунктов, что немного. Первые три торговых сигнала были на покупку. Начинающие трейдеры могли открыть по ним две сделки на покупку, так как в первый раз пара очень быстро вернулась к 1,3049 и сформировала второй сигнал на покупку. Во второй раз вверх было пройдено 20 пунктов, что позволило выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. В третий раза пара прошла вверх 30 пунктов и тоже вернулась к уровню 1,3049, поэтому и в этом случае сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Все последующие сигналы уже не следовало отрабатывать, так как первые три оказались ложными. В итоге новички не получили ни прибыли, ни убытка в четверг. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция сохраняется несмотря на то, что в последние недели пара движется по своим правилам. То во флэте, то на «американских горках», то абсолютно непонятно. Однако, если переместиться на более старший ТФ, то нисходящая тенденция видна отлично. И она не отменена, потому что все это время пара фунт/доллар не показывает рост. Она даже скорректироваться толком не может. Поэтому мы продолжаем рассчитывать на падение британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043-1,3049, 1,3102, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании вновь запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. В Америке выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл. Помимо этого, будут опубликованы отчеты по деловой активности и розничные продажи в Британии. Как видим, макроэкономических и фундаментальных событий в пятницу будет предостаточно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро хочет взять у доллара реванш и надеется, что судьба ему еще подарит шанс

После бодрого старта недели доллар несколько сбавил обороты, а евро нашел силы для отскока от двухлетних минимумов. Усиление геополитической напряженности в мире, а также ожидания более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС по сравнению с другими ведущими Центробанками позволили гринбеку приблизиться к уровням, достигнутым во время паники на рынках в начале пандемии в марте 2020 года. Американская валюта обычно дорожает при двух сценариях – в случае ухода инвесторов от рисков, или когда Соединенные Штаты четко выигрывают в плане перспектив экономики, отмечают стратеги Barclays. В последние пару месяцев поддержку доллару обеспечили оба сценария, поскольку ситуация на Украине способствовала увеличению спроса на активы «тихой гавани», а трейдеры делали ставку на то, что экономический рост в США будет опережать рост в других странах, в том числе в еврозоне. Еще одним драйвером укрепления гринбека стал подъем доходности 10-летних трежерис до трехлетних максимумов, так как инвесторы начали готовиться к наиболее агрессивному циклу повышений ставки ФРС более чем за 15 лет. Более высокие ставки обычно привлекают внимание инвесторов, ищущих доходности, к валюте. ФРС начала повышать процентные ставки в прошлом месяце и просигнализировала о том, что, что политики в целом поддерживают устойчивую серию повышений ставок для того, чтобы обуздать инфляцию, невиданную с начала 1980-х годов. В результате участники рынка стали закладывать в котировки вероятность того, что ЕЦБ безнадежно отстанет от ФРС в плане ужесточении монетарной политики. Российская спецоперация на Украине не только оказала поддержку доллару в качестве актива-убежища, но и легла тяжелым бременем на плечи единой валюты, вызвав отток капитала из Старого Света в Америку. Кроме того, боевые действия на востоке Европы поставили под угрозу экономический рост в регионе и спровоцировали всплеск цен на энергоносители. Это поставило ЕЦБ перед сложным выбором: как добиться ослабления инфляции без существенного ограничения деловой активности. На своем очередном заседании, которое состоялось на прошлой неделе, европейский регулятор занял осторожную позицию и, вопреки ожиданиям, не предоставил четких планов по ужесточению политики. Риторика главы ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции была, откровенно говоря «мягкой». Она отметила значительный рост рисков для экономических перспектив еврозоны в связи с кризисом на Украине, добавив, что риски для прогноза инфляции в еврозоне в ближайшей перспективе смещены в сторону повышения. К. Лагард сохранила уклончивый тон, избегая каких-либо твердых обещаний. Она заявила, что ЕЦБ завершит выкуп облигаций в рамках APP в третьем квартале, но может сделать это как раньше, так и позже. Отвечая на вопрос о повышении процентных ставок, К. Лагард сообщила, что этот процесс может начаться через некоторое время после окончания выкупа активов, отметив, что срок может быть любым и составить как одну неделю, так и несколько месяцев. В итоге пара EUR/USD, которая находилась около 1,0910 перед оглашением вердикта ЕЦБ по монетарной политике, упала более чем на полторы фигуры, пробила отметку 1,0800 и обновила минимумы с марта 2020 года в районе 1,0755–1,0765. Во вторник основная валютная пара смогла отмахнуться от своих недавних потерь после того, как попытка «медведей» повторно протестировать недавние минимумы не увенчалась успехом, а ралли американской валюты застопорилось. В среду пара EUR/USD продолжила восстановление и выросла более чем на 50 пунктов, завершив вчерашние торги вблизи 1,0850. Улучшение настроения на рынке и падение доходности казначейских облигаций США привели к тому, что доллар понес ощутимые потери против своих основных конкурентов, просев до 100,30 пункта. Накануне доходность 10-летних трежерис снизилась до 2,836% с 2,911%, зафиксированных во вторник. Ослаблению спроса на американскую валюту в качестве актива «тихой гавани» способствовали позитивные новости с геополитического фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками по мирному урегулированию ситуации на Украине. По словам Д. Пескова, сейчас инициатива на стороне Киева. «Мяч на их стороне, ждем ответа», – сказал представитель Кремля. Эти новости стали глотком свежего воздуха для единой валюты, поскольку конфликт на Украине оказывает на евро давление, наряду с неопределенностью, связанной с президентскими выборами во Франции. До решающего голосования в стране оставались считанные дни. Нынешний хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон оказался более убедительным, чем крайне правый кандидат Марин Ле Пен, в теледебатах, которые состоялись накануне, передает агентство Reuters. Согласно опросу BFM TV, около 59% зрителей сочли Э. Макрона наиболее убедительным в дебатах. Опросы о намерениях голосовать на выборах 24 апреля показывают, что он может победить, набрав примерно 56% голосов. В 2017 году Э. Макрон обошел М. Ле Пен, получив 66% голосов. Некоторое облегчение единой валюте принесли новости о том, что ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС не будут приняты до второго тура выборов во Франции. По данным издания The New York Times, обсуждение эмбарго может вызвать новый виток роста цен во Франции, что добавит очков оппозиционному кандидату Марин Ле Пен и повредит шансам президента Эммануэля Макрона на повторное избрание. При этом сроки введения эмбарго так же важны, как и детали запрета, пишет газета, так как необходимо время, чтобы убедить поддержать его все 27 стран ЕС. Победа Э. Макрона на выборах поможет евро стабилизироваться, но пара EUR/USD должна подняться выше 1,1000, чтобы ослабить понижательное давление, считают в Westpac. «Победа Э. Макрона должна привести к тому, что выборы в Национальную ассамблею (должны состояться в мае или июне) обусловят еще одно большинство или, по крайней мере, работоспособное меньшинство во главе с партией Э. Макрона. Между тем победа М. Ле Пен стала бы огромным шоком и подорвала бы позиции евро, но этот сценарий крайне маловероятен после дебатов двух лидеров в среду», – отметили специалисты банка. «Евро необходимо восстановиться выше $1,1000, чтобы снизить риск падения и повторного тестирования пиковых минимумов 2020 года в области 1,0650», – добавили они. Пара EUR/USD сейчас всеми силами старается продлить отскок от минимальных с марта 2020 года уровней, которые она достигла из-за различий в политике ЕЦБ и ФРС. Пока евро пытается переломить тренд укрепления американской валюты, инвесторы оценивают то, что некоторые представители ЕЦБ указали на вероятность повышения учетной ставки, причем уже летом. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ может поднять ставку в начале третьего квартала, а глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс допустил повышение ставки в июле. Председатель Национального банка Бельгии Пьер Вунш сообщил, что ставки могут стать положительными в этом году, а вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос ожидает, что QE закончится в июле, чтобы проложить путь к повышению ставок Эти комментарии обеспечили дополнительный импульс для евро и позволили паре EUR/USD подскочить в область 1,0930. «Для евро главное – барабанная дробь ЕЦБ по поводу повышения ставки в июле», – сказали стратеги Societe Generale. Денежные рынки ожидают повышения ставки ЕЦБ на 20 базисных пунктов к июлю и более чем на 70 базисных пунктов совокупного повышения к концу 2022 года. Это привело бы к тому, что базовые процентные ставки впервые с 2013 года оказались бы выше нуля. Достигнув самого высокого уровня более чем за неделю, пара EUR/USD откатилась под отметку 1,0900 после того, как были опубликованы тезисы из выступления Кристин Лагард, главы ЕЦБ, на весеннем заседании МВФ. Она сообщила, что денежно-кредитная политика регулятора будет зависеть от поступающих данных, отметив, что ЦБ должен сохранить возможность выбора в условиях высокой неопределенности. Комментарии К. Лагард охладили порыв «быков» по EUR/USD и напомнили рынку о расширяющейся дивергенции между политикой ФРС и ЕЦБ. В то время как европейский ЦБ, как ожидается, лишь завершит свою программу QE в третьем квартале и может осуществить несколько повышений ставок к концу года, некоторые члены ФРС, в частности, Джеймс Буллард, сейчас говорят о потенциальном повышении ставки на 75 б.п. на заседании в следующем месяце. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки в США указывают на 100-процентную вероятность ее подъема сразу на 50 базисных пунктов, как в мае, так и в июне. Хотя пара EUR/USD сумела восстановиться с уровней ниже 1,0800, ей необходимо преодолеть область 1,0950, чтобы можно было утверждать об изменении «медвежьего» тренда, отмечают экономисты Scotiabank. «Паре EUR/USD удалось лишь немного восстановиться. Она должна пробить дневной максимум на 1,0936 и область 1,0950, чтобы подтвердилось явное изменение траектории. Поддержка ниже 1,0850 находится на 1,0780», – заявили они. Очевидно, что пока на востоке Европы продолжаются боевые действия, единая валюта будет испытывать трудности с привлечением покупателей, поскольку российско-украинский конфликт омрачает экономические перспективы Старого Света. В пятницу будут опубликованы первые оценки индексов деловой активности за апрель от Markit по странам Европы. Согласно прогнозам, композитный индекс PMI в еврозоне снизится с 54,9 до 53,9 пункта. «Мы сомневаемся, что дебаты о том, повысит ли ЕЦБ ставку на 50 б.п. или 75 б.п. в этом году, имеют слишком большое значение для пары EUR/USD, которая, как мы ожидаем, обоснуется в широком диапазоне 1,0500–1,1000 в ближайшие месяцы», – сообщили специалисты ING. Ожидания по поводу повышения ставок ФРС остаются сильными, и доллар должен продолжить пользоваться спросом на снижении, добавили они. В четверг индекс USD посетил область 99,86 впервые с 14 апреля, после чего восстановился до 100,50 пункта. В последние дни гринбек несколько сбавил обороты, поскольку некоторые члены FOMC предостерегли ФРС от слишком поспешных действий. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила неопределенность вокруг пандемии и конфликта в Украине, добавив, что эти два фактора по-прежнему представляют риски для прогнозов. Она призвала ФРС к плавному и методичному подходу к политике. Это можно интерпретировать как то, что М. Дэйли вряд ли поддержит повышение ставки на 75 б.п. Потенциал замедления мировой экономики является причиной того, что американский ЦБ должен быть осторожным, поскольку он повысит процентные ставки в ближайшие месяцы, заявил президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. «Я не думаю, что можно легко с уверенностью сказать, насколько сильной будет экономика в течение лета и осенью», – сообщил он. «Сокращение Международным валютным фондом прогнозируемого глобального роста к 2022 году до 3,6% с 4,4% является признаком того, что нам нужно быть осторожными по мере продвижения вперед», – считает Р. Бостик. Если американские экономические показатели не ухудшатся, или ФРС не откажется от пути повышения ставок, намеченного для финансовых рынков, то, по мнению аналитиков, у доллара еще есть возможности для роста. «Мы обнаружили, что инвесторы все чаще открывают длинные позиции по USD и способствуют росту американской валюты. Однако главный вопрос заключатся в том, каковы перспективы глобального роста по сравнению с перспективами роста в США в течение следующих 6–12 месяцев», – заявили стратеги Morgan Stanley. Экономисты Nordea считают, что ситуация изменится для доллара в конце этого года. «Резкое снижение покупательной способности американских домохозяйств замедлит экономический рост в США, и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС также даст о себе знать. В то же время ЕЦБ начнет цикл ужесточения, и, будем надеяться, из Украины начнут поступать более оптимистичные вести. Соответственно, перспективы европейской экономики и евро должны улучшиться. Мы ожидаем, что пара EUR/USD завершит 2022 год в районе 1,1000», – отметили они. Специалисты Deutsche Bank прогнозируют курс EUR/USD на уровне 1,1700 к концу 2022 года. «Недавно мы понизили наш прогноз по EUR/USD, подразумевая нейтральный настрой, но с уклоном на покупку около 1,1000 во 2-м квартале и более сильным "бычьим" прогнозом после этого (1,1700 на конец года)», – сообщили они. «Мы рассматриваем события на энергетическом рынке как самый негативный фактор для евро – повышенные цены не исчезнут в ближайшее время. С другой стороны, дальнейшая переоценка ожиданий в отношении ФРС становится все менее выгодной для доллара, в то время как ЕЦБ превзошел наши "ястребиные" ожидания, а фискальная реакция Европы, призванная компенсировать краткосрочное влияние на рост экономики, выглядит внушительной. Помимо непосредственно EUR/USD, мы также ожидаем общего достижения долларом пика во 2-м квартале, за которым последует начало более широкого нисходящего тренда по USD», – добавили в Deutsche Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно для многих показала впечатляющий рост. Начался он буквально с самого утра и продолжался примерно 3 часа. Однако после того, как трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,0923, пара развернулась вниз, и началось уже обратное движение, не менее сильное. В итоге в данное время евровалюта располагается там же, где и начала этот день. Как видим, евро все-таки сумел скорректироваться, но тут же откатился назад и сохраняет высокие шансы на возобновление нисходящего тренда. Следует также отметить, что отскок от уровня 1,0923 уже случался минимум 5 раз в последние недели. То есть это достаточно сильный уровень сопротивления. И неспособность его преодоления только повышает вероятность нового падения евро. Мы предполагаем, что сегодняшний рост евро был связан с выступлением замглавы ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который неожиданно заявил, что ставки могут быть повышены уже в июле. Хотя ранее Кристин Лагард лично не раз заявляла, что в 2022 году ставки повышаться не будут. Усиление «ястребиного» настроя и могло спровоцировать рост евро, но, учитывая то, как быстро евро скатился обратно вниз, рынки не слишком поверили де Гиндосу.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит сегодня просто отлично. После целой серии дней с невнятными движениями пара наконец-то показала хорошие трендовые движения. А самое главное – были сформированы сильные сигналы. Первый сигнал на покупку был сформирован в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,0837. После этого пара прошла вверх около 90 пунктов, преодолела по пути уровень 1,0905 и остановилась только у области 1,0923-1,0933, от которой отскочила. Естественно, этот сигнал на покупку следовало отрабатывать, так как причин не отрабатывать его, не было. Отскок от области 1,0923-1,0933 был достаточно точным и также требовал открытия позиции, короткой. После этого цена начала сильное падение, преодолела уровень 1,0905 и опустилась практически к уровню 1,0837, откуда и начинала свой рост утром. Эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, так как формально отработки уровня 1,0837 не произошло. По первой сделке можно было заработать порядка 65 пунктов, по второй – около 55. Таким образом, четверг оказался очень удачным днем. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, что особенно хорошо видно на старших ТФ. На 30-минутном ТФ движение «размазалось» во времени, поэтому сейчас уже и не скажешь, что нисходящий тренд все еще актуален. Но он актуален. А, учитывая, что трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,0923, мы считаем, что выше вероятность на падение обратно к уровню 1,0760. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0760, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг, а также состоится еще одно выступление Кристин Лагард. В США – только индексы деловой активности. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах индексы деловой активности – не самые важные данные. А вчера пара показала завидную волатильность, вообще не обращая внимания на статистику. Большее значение будет иметь выступление Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на краю пропасти и может уступить место Ethereum

Биткоин сегодня тестирует на прочность уровень сопротивления в 42 000 долларов за монету. Это может быть хорошим знаком, если пробой окажется истинным и главная криптовалюта закрепится выше. В этом случае мы можем увидеть рост к следующему сопротивлению в 45 500 долларов, а там, возможно, и к максимумам в 48 000 долларов. Однако если закрепиться выше отметки в 42 000 долларов не удастся, можем увидеть продолжение консолидации в боковике 39 000 - 42 000 долларов за монетуBitcoin на краю пропастиТем временем исследовательская группа Huobi считает, что главная криптовалюта стоит на краю пропасти. Институт называет макроэкономические проблемы, такие как конфликт в Европе между Россией и Украиной и реакция стран G7, ключевыми факторами, на которые следует обратить внимание.Недавнее падение ниже 39 000 долларов встревожило аналитиков Huobi, которые считают, что сейчас Bitcoin находится на «критическом этапе».На чем основана гипотеза HuobiАналитики из исследовательского института Huobi считают, что взаимодействие нескольких факторов может привести к обвалу биткоина.«Рынок находится на критическом этапе, и это определит будущее направление цены Bitcoin», — подчеркнул Уильям Ли, ведущий исследователь исследовательского института Huobi. Утверждения института основаны на макроэкономических факторах и технических показателях.Конфликт между Россией и Украиной изначально привел к всплеску цены главной криптовалюты, поскольку обе стороны использовали этот актив в своих интересах. Украина собрала значительные суммы на благотворительность с помощью криптовалюты, в то время как в РФ обдумывали ее использование для обхода санкций. Российские граждане также пытались с помощью криптовалюты защитить свои сбережения на фоне быстрого падения курса рубля.По мнению исследовательского института, проблемой для биткоина могут стать действия стран G7 по ужесточению криптопространства для России. Второй болевой точкой остается перспектива повышения процентной ставки ФРС США. Технический взгляд Huobi Помимо макрофакторов, институт отметил некоторые технические факторы, которые рисуют шаткую картину для Биткойна. Аналитики говорят о Triple Peak, отмечая, что актив находится на пути к достижению своего третьего пика с тех пор, как во второй половине 2020 года начался его третий бычий тренд.Исследовательский институт Huobi назвал новую тенденцию «волной B», которая во многом вызвана российско-украинским конфликтом. Они утверждали, что, если полоса продолжится, можно ожидать резкого падения цен после перехода от волны B к волне C.«Если текущая цена продолжит движение в канале, то продолжится волна В, иначе рынок упадет еще сильнее», — говорит Уильям Ли. Он добавил, что на данный момент текущий индекс RSI составляет менее 50, что свидетельствует о «слабом рынке». «Однако эта цифра еще не опустилась ниже 30, а это означает, что рынок еще не находится в состоянии перепроданности».Тем не менее, на мой взгляд, Bitcoin находится в очень четком широком восходящем канале, в рамках которого у главной криптовалюты есть потенциал восстановления как минимум к 55 000 долларов, а после обновить исторический максимум. Ethereum может отнять у Bitcoin долю рынкаТем временем поступают дополнительные интересные прогнозы для главной криптовалюты. Недавний отчет финтех-фирмы Finder показал, что Ethereum может обойти Bitcoin в 2022 году.В отчете указывается, что BTC торгуется в узком ценовом диапазоне большую часть года. Приглушенная волатильность токена также привела к тому, что некоторые трейдеры засомневались в его перспективе и сместили внимание на альткоины в поисках большей прибыли.Создавая прогноз по цене главной криптовалюты, группа из 35 криптоспециалистов заявила, что Ethereum по доходности в 2022 году обгонит Bitcoin с большим отрывом. 87% экспертов назвали Ethereum в числе лучших токенов. В то же время 71% выбрали Bitcoin, а 55% добавили в этот список Solana, 31% - Avalanche и 30% Terra.Специалисты, опрошенные Finder, настроены немного более медвежьим образом в отношении краткосрочного роста цены главной криптовалюты. В январе они ожидали, что BTC вырастет до 76 360 долларов к концу 2022 года. Но в их последнем отчете эта планка была понижена до 65 000 долларов.Говоря о прогнозе цен на Bitcoin на 2025 год, мнения аналитиков тоже были пересмотрены. Они ожидают, что к 2025 году BTC достигнет 179 000 долларов, что на 7% меньше по сравнению с январским прогнозом в 192 000 долларов.Тем не менее аналитики считают, что сейчас хорошее время выкупать биткоин на падении. 67% опрошенных проголосовали за покупку главной криптовалюты. С другой стороны, 24% заявили, что пора переходить на Hodl Bitcoin - покупать монеты в долгосрок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс