Торговая идея по золоту. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после невероятного роста золотых котировок 21-22 июля инструмент вошёл в консолидацию с очень четкой нижней границей на уровне 1712. Соответственно, все покупатели за последние 4 дня будут вынуждены ограничивать свои риски именно за этот уровень.В рамках системы "охота за стопами" предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на понижение инструмента по следующей схеме:пФактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива от 25 июля. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1721 и 1730. Прибыль зафиксировать на пробое 1712.Сегодня в 21-00 ставка по доллару и пресс-конференция ФОМС. Если до этого времени 1712 не будет пробит, можно посмотреть такой сценарий:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

По какому варианту пойдет развитие событий по итогам заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла? (ожидаем итога заседания

Тема итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике является сегодня ключевой. Напомним, что рынки ожидают очередного повышения учетной процентной ставки на 0.75%, до 2.50%. Но мы хотим сегодня уделить внимание тому, о чем может говорить руководитель ФРС Дж. Пауэлл на пресс-конференции по результату встречи голосующих председателей федеральных банков. Если в отношении ожидаемого уровня повышения ключевой процентной ставки все ясно и здесь вряд ли стоит ожидать сюрпризов, то риторика господина председателя и его оценка вероятного развития ситуации в американской экономике на ближайшие месяцы, а также возможные грядущие уровни повышения ставок, будут играть огромную роль и могут оказать сильнейшее влияние на мировые финансовые рынки. Итак, рассмотрим такие варианты развития событий. Первый. ФРС поднимает учетную процентную ставку на 0.75%, до 2.50%. На пресс-конференции Пауэлл говорит о существующих проблемах в американской экономике, высокой инфляции, но пока еще устойчивого рынка труда, а также риска сваливания национальной экономики в глубокую рецессию. При этом он сообщает, что регулятор будет поднимать ставки, пока рост инфляции не замедлится и она не начнет снижение. Это довольно жесткий вариант развития событий, при котором доллар снова получит заметную поддержку на волне возможного всплеска распродаж на рынке государственного долга в Америке. На этой волне местный рынок акций, а потом и мировые фондовые рынки, окажутся под прессингом. Также в этом случае цена на энергоресурсы понизится, правда, не столь сильно из-за сохраняющегося дефицита на мировом рынке под влиянием геополитического противостояния между Россией и Западом. Второй сценарий. Федрезерв повышает процентную ставку на 0.75%, до 2.50%. На пресс-конференции господин председатель говорит о существующих проблемах в американской экономике, высокой инфляции, но пока еще устойчивого состояния рынка труда и риске сваливания национальной экономики в глубокую рецессию. Но при этом он дает понять, что следующее повышение будет не в августе, а в сентябре, и что до осени банк фактически займет выжидательную позицию, для того чтобы посмотреть на дела рук своих - как ужесточение денежной политики повлияло на инфляцию. Дело в том, что в ФРС сохраняется надежда, что инфляция находится на пике, и что если и будет ее дальнейшее повышение, то с постепенным затуханием темпа роста. В этом случае если данные за июль и август покажут такую динамику, то либо банк продолжит наблюдение за инфляцией, чтобы убедиться в том, что она замедлилась или даже начала плавно снижаться и не будет далее поднимать ставки, либо повысит учетную ставку на компромиссные 0.25%, а затем продолжит наблюдение за ситуацией. При таком варианте развития событий ожидаем лишь локального укрепления курса доллара, а затем его снижения, но пока несильного. Здесь заметную роль будет играть поведение доходности трежерис. Американский рынок акций может получить сильный стимул к росту, и тогда можно будет действительно говорить об окончательном формировании «дна» с последующим перспективным восстановлением роста фондовых индексов. Это также позитивно скажется на мировых рынках и будет способствовать росту спроса на рисковые активы и, как следствие, будет стимулировать повышение фондовых индексов. По какому варианту пойдет развитие событий, мы уже узнаем в 21.00 МСК. Мы полагаем, что все-таки вероятность второго варианта несколько выше, чем первого. Если первый уже давно учтен в рыночных настроениях, то второй может оказаться сильно влияющем с соответствующими позитивными последствиями, но только не для доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется в диапазоне 1.0115-1.0275 в преддверии итога заседания ФРС по ставкам. Прорыв нижнего уровня этого диапазона может привести к падению пары к перспективному падению пары к 0.9990, но если настроения на рынке резко изменяться в сторону позитива, то пара может устремиться к отметке 1.0275. Пара USDRUB Пара находится под уровнем сопротивления 60.80. Закрепление выше этой отметки на фоне снижения процентной ставки ЦБ РФ может привести пару к перспективному росту к 64.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был достаточно мрачный день для торговли британским фунтом. Тест цены 1.2045 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что, казалось, было отличным сигналом на покупку фунта далее по восходящему тренду. К сожалению, роста я так и не увидел, что привело к фиксации убытков. Покупки на отскок по цене 1.1999 также не увенчались успехом, так как надолго пара около этого уровня не задержалась. Отчёт по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников не сильно повлиял на фунт, однако это не удержало его от коррекции перед заседанием Федеральной резервной системы. Лишь во второй половине дня слабые данные по индикатору потребительской уверенности позволили фунту немного скорректироваться вверх. Сегодня в ходе европейской сессии советую сделать акцент на данных по индексу розничных цен от BRC в Великобритании, так как больше обратить внимание не на что. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Дальнейшее агрессивное повышение стоимости заимствований приведет к покупкам доллара и к снижению пары. Однако, если ничего нового комитет не сообщит рынкам, скорей всего спрос на фунт вернется и не удивляйтесь, если после повышения ставок пара GBP/USD начнет укреплять свои позиции. До публикации итогов заседания советую обратить внимание на изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, довольно важный показатель в текущих сложных рыночных условиях и баланс внешней торговли товарами. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2116 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2116 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2045. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2076 и 1.2116. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2045 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1999, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае новой, более агрессивной политики Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2076, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2045 и 1.1999. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0233 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по тренду, развивавшемуся в начале этой неделе. Но в моменте пара развернулась, не показав никакого движения вверх и начала быстро падать, что привело к фиксации убытков. Чуть позже состоялся тест цены 1.0211. В тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа уже на продажу евро. В результате пара упала более чем на 70 пунктов. Отсутствие статистики и приближающееся заседание Федеральной резервной системы сыграли злую шутку с покупателями евро вчера. Не помогли особо паре скорректироваться и данные по снижению индикатора потребительской уверенности в США. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии, который наверняка снизится, что приведет к падению евро, и отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны, который не будет представлять интереса для трейдеров. Все внимание сместится на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Дальнейшее агрессивное повышение стоимости заимствований приведет к покупкам доллара и к снижению пары. Однако, если ничего нового комитет не сообщит рынкам, скорей всего спрос на евро вернется и не удивляйтесь, если после повышения ставок пара EUR/USD начнет укреплять свои позиции. До публикации итогов заседания советую обратить внимание на изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, довольно важный показатель в текущих сложных рыночных условиях и баланс внешней торговли товарами. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0153 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0205. В точке 1.0205 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно только после заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0118, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0153 и 1.0205. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0118 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0071, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0153, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0118 и 1.0071. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0116 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0165 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0074 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0116 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0165 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0074 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0116 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0165 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0028 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост. Сегодня ФРС

S&P500Обзор 27.07Рынок США умеренно снизился перед ФРС.Главные индексы США снизились во вторник: Доу -0.7%, NASDAQ -1.9%, S&P500 -1.2%.S&P500 3921, диапазон 3860 - 4000Несмотря на заметное снижение индекса вчера, более 1%, рынок удержался всё же выше 50-дневной средней, рост пока не отменен.Сегодня первое из главных событий недели - ФРС. Инвесторы ждут текста заявления ФРС - все ожидают повышения ставки ФРС +0.75% и повышения ставки и далее - но скорость повышения ставки остается главным вопросом.В четверг выйдет отчет по ВВП США за 2 квартал - первое чтение, прогнозы от минус 0.5% до +0.5%.Отчет вчера показал снижение индекса оптимизма потребителей с 98.7 до 95.7 - на уровне прогнозов. Другой отчет показал снижение продаж новых домов с 650 К до 590 К (цифра в годовом пересчете). Цены на дома остаются около максимумов. Сегодня выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования - прогнозируют снижение -0.2%, в прошлом месяце был рост +0.7%.МВФ еще раз сократил прогноз по мировому ВВП в этом году - теперь прогноз +3.2% - в апреле прогноз был +3.6%.Причина понижения прогноза - высокая инфляция.Энергетика. США не планируют продлевать интервенции на рынке нефти. Сенатор внес законопроект о санкциях против Китая за покупку нефти и газа из России. Европа - газовый кризис. Сегодня "Газпром" планирует сократить прокачку газа по "Северному потоку 1" в 2 раза - компания заявила об этом официально. Таким образом, поставки газа по "Северному потоку 1" снизятся до 20% от уровней прошлого года. ЕС вчера согласовал экстренные меры по экономии потребления газа на 15% - для снижения негатива от сокращения поставок газа из России. Цены на газ на бирже ICE еще не достигли максимумов весны этого года, но уже достигли 2000 долл. за тысячу кубометров - это рост +450% к уровням прошлого года. Нефть Брент 104.80 долл., в коридоре 100-110 долл.Microsoft - чистая прибыль за год выросла, +18.7%, до 72.7 млрд долл.VISA - прибыль за 9 месяцев выросла, +26%, до 11 млрд долл.Прибыль Alphabet (владелец Google) упала на 11%, акции падают на премаркете, -5%.США считают высоким риски сильного роста цен на газ и электроэнергию в Европе и частично в США.Вывод. Рынок ждет ФРС - возможно сильное движение как вверх, так и вниз. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС определит дальнейшее направление рынка. Видеопрогноз на 27 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0171 приведет к росту евро в район 1.0220 и 1.0273 Прорыв 1.0125 приведет к распродажам евро в район 1.0082 и 1.0045 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2087 приведет к росту фунта в район 1.2119 и 1.2160 Прорыв 1.2035 приведет к распродажам фунта в район 1.2001 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс розничных цен от BRC в Великобритании Опережающий индекс потребительского климата Германии Объем кредитования частного сектора еврозоны США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Баланс внешней торговли товарами Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был достаточно мрачный день для торговли британским фунтом. Тест цены 1.2045 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что, казалось, было отличным сигналом на покупку фунта далее по восходящему тренду. К сожалению, роста я так и не увидел, что привело к фиксации убытков. Покупки на отскок по цене 1.1999 также не увенчались успехом, так как надолго пара около этого уровня не задержалась. Отчёт по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников не сильно повлиял на фунт, однако это не удержало его от коррекции перед заседанием Федеральной резервной системы. Лишь во второй половине дня слабые данные по индикатору потребительской уверенности позволили фунту немного скорректироваться вверх. Сегодня в ходе европейской сессии советую сделать акцент на данных по индексу розничных цен от BRC в Великобритании, так как больше обратить внимание не на что. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Дальнейшее агрессивное повышение стоимости заимствований приведет к покупкам доллара и к снижению пары. Однако, если ничего нового комитет не сообщит рынкам, скорей всего спрос на фунт вернется и не удивляйтесь, если после повышения ставок пара GBP/USD начнет укреплять свои позиции. До публикации итогов заседания советую обратить внимание на изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, довольно важный показатель в текущих сложных рыночных условиях и баланс внешней торговли товарами. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2116 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2116 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2045. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2076 и 1.2116. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2045 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1999, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае новой, более агрессивной политики Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2076, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2045 и 1.1999. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0233 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по тренду, развивавшемуся в начале этой неделе. Но в моменте пара развернулась, не показав никакого движения вверх и начала быстро падать, что привело к фиксации убытков. Чуть позже состоялся тест цены 1.0211. В тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа уже на продажу евро. В результате пара упала более чем на 70 пунктов. Отсутствие статистики и приближающееся заседание Федеральной резервной системы сыграли злую шутку с покупателями евро вчера. Не помогли особо паре скорректироваться и данные по снижению индикатора потребительской уверенности в США. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии, который наверняка снизится, что приведет к падению евро, и отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны, который не будет представлять интереса для трейдеров. Все внимание сместится на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Дальнейшее агрессивное повышение стоимости заимствований приведет к покупкам доллара и к снижению пары. Однако, если ничего нового комитет не сообщит рынкам, скорей всего спрос на евро вернется и не удивляйтесь, если после повышения ставок пара EUR/USD начнет укреплять свои позиции. До публикации итогов заседания советую обратить внимание на изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, довольно важный показатель в текущих сложных рыночных условиях и баланс внешней торговли товарами. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0153 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0205. В точке 1.0205 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно только после заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0118, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0153 и 1.0205. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0118 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0071, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0153, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0118 и 1.0071. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD, забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, согласно нашей торговой рекомендации от 27,06,22 на понижение инструмента, вчера на американской сессии произошло резкое снижение курса валютной пары, что дало возможность зафиксировать хорошую прибыль на пробое уровня 1,01200.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня FOMC представит новые ориентиры. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня вечером FOMC объявит об изменениях в монетарной политике, ожидается рост ставки на 0.75%, рынки считают этот шаг делом решенным, но многое будет зависеть от того, насколько уверенно будет выглядеть глава ФРС на итоговой пресс-конференции. Наиболее ястребиные члены FOMC утверждают, что экономика сильнее, чем кажется, поскольку валовый внутренний доход на хороших уровнях, рынок труда устойчив, то есть экономика может спокойно выдержать дальнейшее ужесточение. В то же время модель GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует снижение ВВП на 1.6% во 2 квартале. Есть и другие тревожные признаки. Главной новостью стало предупреждение Walmart о том, что потребители сокращают общие расходы из-за роста инфляции на продукты питания, что ставит под сомнение устойчивость спроса. Показатель потребительского доверия в США от Conference Board упал больше, чем ожидалось, до 17-месячного минимума 95,7 против ожидаемых 97,0. МВФ снизил прогнозы глобального роста на 0,4 пункта, до 3,2% на 2022 год, и на 0,7 пункта, до 2,9% на 2023 год. Глобальная инфляция была пересмотрена в сторону повышения, и прогнозируется, что она останется высокой в течение более длительного времени. Рынки будут ждать комментариев, в течение дня предполагаем низкую волатильность, после заседания FOMC вероятны хаотичные движения, доллар по итогам дня имеет шанс укрепиться. USDCAD Объем розничных продаж в Канаде вырос на 2,2% м/м в мае и составил 62,2 млрд долларов, превзойдя предварительную оценку, опубликованную Статистическим управлением Канады месяц назад. Тем не менее большая часть роста была связана с более высокими ценами, при этом объемы розничных продаж в мае выросли гораздо скромнее, +0,4% м/м. Относительно слабые объемы приводят к тому, что текущий прогноз ВВП на 2 кв. 2022 г. составляет +3,59% кв/кв SAAR, а в 3 кв. наблюдается слабая динамика. Более высокие потребительские цены сыграли ключевую роль в общем объеме розничных продаж в мае, так как объемы продаж увеличились только в 4 из 11 категорий. Рост продаж показывает, что потребители, уставшие от высоких цен, тем не менее продолжают покупать, экономика Канады выглядит вполне устойчиво. Чистая длинная позиция по CAD, как следует из данных CFTC, выросла за отчетную неделю на 249 млн, до 518 млн, бычье позиционирование сохраняется, однако перевес несущественный, что и подтверждается динамикой расчетной цены, которая не снизилась, а, напротив, продолжает рост. Это указывает на то, что доллар США продолжает доминировать. USDCAD находится в середине бычьего канала, угроза выхода за пределы которого невелика. Вероятность возобновления роста высокая, ожидаем движения к 1.3336, пока это наиболее вероятный сценарий. Если сегодняшнее заявление FOMC покажется рынкам недостаточно агрессивным, возможно снижение в зону 1.2620/60, где покупки, скорее всего, возобновятся. Причин ждать разворота USDCAD на юг пока нет. USDJPY Базовый индекс инфляции в Японии вырос в июне на 2.2%, что соответствовало прогнозу, показатели повышаются третий месяц подряд, однако изменения незначительны и не вызывают у финансовых властей Японии никакого беспокойства. Структура инфляции в Японии позволяет хорошо увидеть, что внутреннего инфляционного давления нет, цены на услуги снизились на 0.3%, то есть решающий вклад в рост цен вносят цены на товары из-за роста стоимости энергоносителей. С этим фактором Банк Японии бороться никак не может, поэтому изменений в политике ждать не следует. Контроль доходности неизбежно ведет к ослаблению иены, но с учетом того, что мировая экономика замедляется, а цены на нефть прекратили рост, можно ожидать, что инфляция может откатиться ниже таргета 2%. Медвежье позиционирование по иене сохраняется, недельная коррекция (+122 млн) незначительна, чистая короткая позиция -5,357 млрд. В то же время расчетная цена уходит вниз, то есть без интервенций Банка Японии иена нацеливается на коррекцию. Ситуация по иене продолжает оставаться стабильной. Внутреннее давление на цены минимально, Банк Японии продолжает оборонять таргет доходности по облигациям, выход из сверхмягкой политики маловероятен. Соответственно, сценарий тот же – интервенции на долговом рынке будут подбрасывать USDJPY вверх, и долгосрочная цель 147.68 по-прежнему актуальна, если же доходность не потребует вмешательства BoJ, то вероятнее коррекционное снижение. Значимых поддержек вплоть до уровня 131 нет, поэтому долгосрочно нужно пользоваться коррекциями для последующих покупок, пока не появятся изменения в политике BoJ, что на текущем этапе, учитывая ситуацию с инфляцией, маловероятно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.69505-0.69634. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. При входе в покупки из действующего диапазона выгодных цен данное скопление объемов будет являться существенным сопротивлением. Рекомендую немного уменьшать риски при входе в позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69333.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68833.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.07.2022- 0.69833. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70818.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68833-0.69333, Take Profit 1-0.69833, Take Profit 2-0.70818.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62190-0.62279. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62683.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62333.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 0.63032. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63398.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62333-0.62683, Take Profit 1-0.63032, Take Profit 2-0.63398. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.28377-1.28512. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Также наблюдаем закрепление пары выше зоны 1/4, что говорит о вероятности более 60% на тестирование зоны 1/2.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28773.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29322.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2022-1.28227. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27777.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28773-1.29322, Take Profit 1-1.28227, Take Profit 2-1. 27777. (только после отработки внутридневной цели 1.29281)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень быстро

Вчера был весьма прибыльный торговый день несмотря на его плохое начало. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2039 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне и достаточно бодрый рост, показавший около 20 пунктов прибыли, довольно быстро закончился. После повторного обновления 1.2039 медведи без проблем перешагнули за этот уровень, что только усилило давление на пару и привело к крупной распродаже в район 1.1997, вынудив зафиксировать убытки от утренней покупки. Во второй половине дня я дождался теста уровня 1.1964 и ложного пробоя там, о чем говорил в своем прогнозе, что привело к образованию сигнала на покупку фунта и к его восстановлению более чем на 90 пунктов. Это позволило компенсировать убытки и заработать. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление фунта и позволить ему вернуться к недельным максимумам. Однако их пробой будет целиков и полностью зависеть от решений и прогнозов Федеральной резервной системы. Если политика будет более жесткой, чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу пары. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего покупатели рисковых активов вернутся в рынок. Отчет по индексу розничных цен от BRC в Великобритании пройдет мимо рынка, что сохраняет шансы на рост фунта в первой половине дня. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, который тестировался уже несколько раз – третье обновление этого сопротивления может стать фатальным для продавцов. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035, давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей, что привело к довольно значительному снижению пары. Но, как мы можем видеть на графике, этим воспользовались покупатели и выкупили все движение. Как я отмечал выше, дальнейшее движение и прорыв локальных максимумов теперь зависит от Федеральной резервной системы. Наверняка сегодня медведям придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после слабой статистики по Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 даст точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в первой половине дня, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2075. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно упал

Вчера был довольно сложный день для принятия решений по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0208 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0208 и ложный пробой на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики – все это сохраняло надежду на продолжение роста евро и давало сигнал на открытие длинных позиций. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось и состоялся пробой 1.0208. В результате были зафиксированы убытки по сделке. Во второй половине дня европейская валюта продолжила падение. Надежда была на уровень 1.0132, но он был пробит, а обратного возврата на этот диапазон, при котором можно было бы войти в рынок на покупку, я так и не увидел. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США не оказали серьезного давления на американский доллар и не помогли евро скорректировать свои позиции в конце дня. Сегодня в ходе европейской сессии нет такой статистики, которая могла бы кардинально изменить соотношение сил на рынке еще до заседания Федеральной резервной системы. Ожидаются лишь отчеты по опережающему индексу потребительского климата Германии и объему кредитования частного сектора еврозоны. Очевидно, что многое будет зависеть от того, какой дальнейшей политики будет придерживать американский регулятор в отношении процентных ставок. Если она будет более жесткой, чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу пары. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего покупатели рисковых активов вернутся в рынок. Снижение евро в первой половине дня в район поддержки 1.0125 и формирование там ложного пробоя – все это будет первым сигналом на открытие длинных позиций в надежде на скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0171, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0220, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0273, до которой мы сумеем добраться лишь после решения Федеральной резервной системы. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0125, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан. Выход за пределы бокового канала окажет негативное влияние на евро. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рыночное равновесие сохранится перед важным заседанием ФРС. Скорей всего пара проведет первую половину дня в боковом канале с попыткой коррекции в район 1.0171. Сильные данные по еврозоне могут с этим помочь. Для сохранения давления на EUR/USD необходима защита этого сопротивления. Формирования ложного пробоя на 1.0171 даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения в район промежуточной поддержки 1.0125. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0082. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008, но доступна она будет только в случае новых агрессивных планов ФРС в отношении процентных ставок и борьбе с инфляцией. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0171, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0220. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0321 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка после заседания ФРС. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0100. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0160. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин корректируется уже полтора месяца, пора опять вниз!

На этой неделе первая криптовалюта в мире сумела вырасти до 24 350$. Этот уровень является важным, и по закреплению ниже него мы определяли дальнейшую тенденцию биткоина. Уровень этот был преодолен с первого раза, а теперь вот цена не смогла закрепиться выше него и отскочила. Таким образом, мы уже имеем сигналы к новым продажам «битка». Далее. Нисходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, а криптовалюта даже не пыталась к ней приблизиться. Это говорит также о сохранении сильного «медвежьего» настроения у участников рынка. Получается, что полуторамесячная передышка, за время которой биткоин с горем пополам скорректировался на 6,5 тысяч $, является именно передышкой, паузой, но никак не завершением нисходящего тренда. Следовательно, даже технический анализ продолжает сигнализировать о весьма вероятном новом падении. В принципе, это падение уже началось. В ближайшее время биткоин может вернуться к своим годовым минимумам, а так как он не сумел отойти на достаточное расстояние от них, есть все основания предполагать, что они будут преодолены. После этого начнется падение с целью 12 426$. Фундаментальный фон для «битка» остается очень сложным. Что-то не слышно всех тех экспертов, которые пророчили биткоину 100 000$ в 2021 году, потом в 2022 году. Естественно, сейчас все винят в происходящем ФРС, как будто задачей ФРС является максимальная стоимость биткоина! Поэтому, в принципе, прогноз по биткоину может быть таким же, как по фондовым индексам США – он должен вернуться на допандемические уровни. А уровни эти, напомним, расположены около уровня 6 000$. С нашей точки зрения, потенциал для падения у «битка» еще огромный. Сегодня ФРС повысит ключевую ставку на 0,75%, как минимум, и этот фактор может спровоцировать новый обвал. Естественно, обвал этот может начаться на прямо сегодня вечером. Дело в том, что рынки уже давно ознакомлены с намерениями ФРС, поэтому любое решение сегодня вечером не станет для них шоком. Однако при условии постоянного и непрерывного ужесточения монетарной политики других вариантов у первой криптовалюты, кроме падения, попросту нет. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж. Закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

День X настал. Сегодня ФРС огласит результаты заседания.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник не слишком сильным падением. Его нельзя трактовать, как «авансовую» реакцию на заседание ФРС и повышение ставки, так как падение было очень невелико. Тем не менее, это может быть начало нового витка падения, так как сегодня(в этом уже практически никто не сомневается) ставка будет повышена на 0,75%, как минимум. Напомним, что даже повышение на 0,5% считается серьезным ужесточением монетарной политики. А 0,75% или 1,00%(этот вариант также нельзя исключать полностью) – это ультра агрессивное ужесточение. Таким образом, мы считаем, что сейчас самое время для новых распродаж американских акций и индексов. В принципе, даже если снижение начнется не сразу, мы все равно ожидаем дальнейшего падения фондового рынка, так как сегодняшнее падение вряд ли будет последним. В ФедРезерве считают ставку 2,5% нейтральной, но все отлично понимают, что даже ее не хватит для того, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Тем более, что в данное время индекс потребительских цен продолжает преспокойно расти. Однако о ставке было сказано уже столько... все возможные варианты разобраны по несколько раз. Мы бы хотели также напомнить, что с 1 июля начала действовать программа QT, которая предполагает сокращение баланса ФРС на 50 млрд $ в месяц. А с 1 сентября объемы этой программы будут увеличены до 95 млрд $ в месяц, и об этом факторе тоже не следует забывать. Ведь в последние два года фондовый и криптовалютный рынок росли не в последнюю очередь из-за огромных денежных вливаний в американскую экономику. Теперь эти вливания будут изыматься обратно. Следовательно, денежная масса будет сокращаться, а вместе с ней и просто инвестиции, и инвестиции в рисковые активы. К примеру, биткоин встречает старт программы QT на уровне около 20 000$ за монету при пиковом значении цены около 70 000$. А помните мы говорили, что каждый «бычий» тренд по «битку» заканчивается падением на 80-90%? Но вернемся к «нашим баранам». Фондовый рынок США тоже, скорее всего, продолжит падение и потеряет до конца года еще около 20%. В принципе, определить ценовые значения, до которых может упасть фондовый рынок, достаточно легко – нужно только посмотреть, где он находился до пандемии. Так как ФРС не собирается останавливаться на достигнутом, легко предположить, что спрос на акции будет продолжать снижаться. Конечно, он не будет снижаться такими же темпами, что и на криптовалюты. Каковой бы ни была обстановка в американской экономике и монетарной политике, акции Apple не могут стоить 0. Поэтому у фондового рынка есть нижний предел падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила.

Валютная пара GBP/USD во вторник также начала падение ни с того, ни с сего. Однако это лишь на первый взгляд. Напомним, что евро и фунт показывают практически идентичные движения в последнее время, поэтому нас лично не удивляет факт однонаправленного движения обеих пар во вторник. Следует сразу оговориться, что никакой важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий во вторник не было ни в Штатах, ни в Великобритании, ни в ЕС. То есть реагировать трейдерам было не на что в течение дня. Тем не менее, доллар вновь начал расти, и мы связываем это движение только с одним событием – заседанием ФРС, которое завершится сегодня вечером. Фунт точно также, как и евро, не может уже очень давно нормально откорректироваться. Это говорит только о том, что спрос на британскую валюту отсутствует напрочь. Если так, то пара уже перевыполнила коррекционный план и готова к обновлению новых минимумов. В случае с британским фунтом речь пока идет об обновлении лишь 2-летних минимумов, однако напомним, что мы считаем вполне реальной целью 1,1400, которая выступает абсолютным минимумом пары минимум за последние 30 лет. Других факторов, помимо фундамента и геополитики, сейчас попросту нет. Если бы политический кризис в Великобритании имел хоть какое-то влияние на рынок, то фунт хотя бы в последние две недели двигался немного иначе, чем евровалюта. Поэтому пока что выборы нового премьер-министра является важной и интересной темой, но не более. Мы уже говорили, что последствия смены правительства(ведь поменяется не только премьер-министр, но и многие министры, многие другие высокие посты) будут долгосрочными. Самое банальное, что приходит в голову, это улучшение экономической ситуации, если к власти придет Риши Сунак, и изменение геополитического вектора, если у власти окажется Лиз Трасс. Сунак – экономист до мозга костей и, возможно, его предложения не слишком популярны, но они могут принести необходимые результаты в долгосрочной перспективе. Трасс – довольно популярный политик, которая по роду своей службы(глава МИД) многое понимает в мировой политике и геополитике, поэтому в ее пользу говорит внешний вектор развития страны. Каковы будут итоги выборов премьер-министра? В принципе, с самого первого предварительного тура выборов мы говорили, что итоги голосования в последнем, финальном туре могут стать для многих неожиданностью. Мы говорили, что в финальный тур с высокой долей вероятностью выйдут Лиз Трасс и Риши Сунак. При всем уважении к Пенни Мордонт, ее имя было не настолько на слуху, как имена первых двух британских чиновников. А в этом деле очень важно, чтобы лидером партии и правительства стал человек популярный, который поддерживается электоратом. От этого будут зависеть результаты выборов парламентских, где будут голосовать уже сами британцы, а не консерваторы. Так как во времена правления Бориса Джонсона рейтинги Консервативной партии только снижались, то теперь им в спину дышат лейбористы, которые потерпели сокрушительное поражение на «брекситных» выборах в Парламент. Тогда, напомним, британцы голосовали за Джонсона по «американскому принципу». Джонсон давал четкий план разрыва отношений с Евросоюзом, а британцам уже просто надоела эта мыльная опера под названием «Brexit». Поэтому голоса отдавались консерваторам, чтобы тем смогли без помех реализовать отсоединение от Евросоюза. Однако через три года стало понятно, что Brexit – это чуть ли не единственная заслуга Джонсона. Зато скандалов с его участием было такое количество, что он уже просто не мог оставаться дальше Премьером. Сейчас же консерваторам срочно нужно возвращать былое доверие британцев, поэтому их лидером должен стать такой человек, который будет пользоваться популярностью среди, в первую очередь, населения. Но избрать его должны сами консерваторы. Риши Сунак, который является приверженцем высоких налогов не слишком подходит на эту должность. Зато Лиз Трасс в своих предвыборных заявлениях дала четко понять, что налоги она намерена снизить(поддержка британцев обеспечена), а в конфликте между Украиной и Россией будет твердо стоять на поддержке Украины(что тоже немаловажно, так как вся Европа заинтересована в завершении оного). Предвыборные дебаты между Сунаком и Трасс, по мнению многих экспертов, закончились победой второй. Пока что все идет к тому, что именно Лиз одержит победу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 27 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1910 и 1,2151. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на покупку с целями 1,2085 и 1,2146 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС.

Валютная пара EUR/USD во вторник предприняла еще две вялые попытки преодолеть уровень Мюррея «4/8» - 1,0254. Опять неудачные. И после этого рухнула вниз, уйдя сильно ниже скользящей средней линии. Таким образом, как бы это не звучало, похоже, что и на этот раз мы оказались правы в своих предположениях. Напомним, что мы говорили о слабости европейской валюты, ее неспособности нормально скорректироваться много раз. Крупнейшая коррекция в рамках нисходящего тренда, который длиться уже более 1,5 лет, составляла около 400 пунктов. При том, что пара за этот период времени подешевела на 2300 пунктов, пробила 20-летние минимумы и ушла ниже ценового паритета с долларом. Ну а на этой неделе мы ждали падения евро практически с понедельника. Уже сегодня в Штатах будут подведены итоги заседания ФРС и это заседание может стать самым агрессивным за несколько десятилетий. Однако об этом поговорим ниже. Пока что следует отметить, что несмотря на все потуги ЕЦБ он все равно остается далеко позади ФРС. Даже повышение ставки сразу на 0,5% не оказало достаточной поддержки европейской валюте. Трейдеры просто заранее отыграли наиболее оптимистичный сценарий, поэтому в день объявления результатов никакого роста евровалюты(кроме эмоционального) не наблюдалось. А что же другие факторы? Их либо нет, либо они остаются неизменными. Напомним, что основными двумя причинами падения евровалюты в последние полгода мы считаем геополитику и «фундамент». С «фундаментом» все просто, так как он выражается монетарными подходами ЕЦБ и ФРС, и здесь нет никаких сомнений, кто одерживает победу. С геополитикой – все остается без изменений, так как военный конфликт в Украине сохраняется и может затянуться на долгие годы. ВСУ уже начали контрнаступление на Юге и потихоньку подбираются к Херсону. Потоки западного вооружения так и не стали рекой, но все равно исправно стекаются в Украину. Поддержка Евросоюза и США остается неизменной: и финансовая, и гуманитарная, и военная. Евровалюта вновь берет курс на 1,0000 и еще ниже. Нам же остается только разобраться в возможных вариантах корректировки монетарной политики ФРС, о которых будет объявлено сегодня вечером. В принципе, таковых всего два. И по текущему движению пары мы считаем, что рынок не видит между ними особой разницы. Еще раз напомним, что ЕЦБ мог повысить ставку на 0,25%, а мог на 0,5%. Эти два варианта, казалось бы, очень сильно отличаются друг от друга, но рынок начал покупать евро еще за 3 или 4 дня до оглашения результатов заседания, а после того, как ознакомился с ними, уже ничего не предпринимал. Примерно тоже самое мы можем увидеть и сегодня. Доллар США начал уверенно расти еще вчера и вряд ли, если сегодня выяснится о повышении ставки всего лишь на 0,75% трейдеры ринутся избавляться от него. Следует понимать, что повышение ставки на 0,75% - уже является одним из рекордных значений для ФРС. Если же она вырастет на 1,00% - то разница, как говорится, невелика. В любом случае речь идет о сильном ужесточении монетарной политики, которое не может не спровоцировать рост доллара. Уже сегодня ставка FOMC может вырасти до 2,5-2,75% в то время, как ставка ЕЦБ составляет 0,5%. При таких вводных данных, какая валюта должна показывать рост? Более того, технические факторы тоже остаются на стороне американской валюты. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о «медвежьем» настроении, которое усиливается от недели к неделе. За последние две недели евровалюта в очередной раз показала, что не способна подорожать более, чем на 300 пунктов. А что обозначают два этих факта? Только то, что участники рынка отказываются покупать евровалюту. Если они отказываются это делать даже тогда, когда для этого имеются основания, то чем они будут заниматься, когда появятся основания покупать доллар? Конечно, следует помнить, что реакция рынка на заседание ФРС может быть непредсказуемой, любой. Но мы все же стараемся проанализировать ситуацию и выделить наиболее вероятный вариант развития событий. В данное время мы считаем, что пара стремится обратно к ценовому паритету и к еще одному обновлению 20-летних минимумов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 июля составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0001 и 1,0231. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0010 и 1,0001 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары вновь станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0376. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась достаточно неплохо. По крайней мере, на одном месте она точно не стояла. Хотя движение в течение дня было не таким трендовым, как по паре EUR/USD. Тем не менее, сигналы формировались. К сожалению, очень сложно понять, почему во второй половине дня последовал отскок пары наверх. Европейская валюта в это же время продолжала падение, и мы не без оснований рассчитывали, что евро и фунт продолжат показывать высокую степень корреляции. Однако фунт все-таки начал расти, чему поспособствовал отскок цены от восходящей линии тренда на часовом ТФ. Именно линия тренда спасла фунт от нового мощного падения, но вряд ли надолго. Мы считаем, что уже сегодня последует новый тест на прочность, который линия не выдержит. Также следует отметить, что никакой макроэкономической статистики и «фундамента» вчера не было ни в США, ни в Великобритании. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что. Фунт также сохраняет слабые шансы на рост, но уже сегодня ситуация может кардинально измениться. С торговыми сигналами на самом деле ситуация довольно сложна. Первый же сигнал на покупку оказался ложным, а цена не сумела пройти в верном направлении 20 пунктов. Поэтому по этой сделке был получен убыток. Далее последовал сигнал на продажу, который позволил трейдерам заработать, но еще чуть позже сформировалось сразу два ложных сигнала в области 1,1974-1,1987. Сначала пара отскочила от критической линии, потом преодолела уровень 1,1974. Ни в первом, ни во втором случае в верном направлении движение продолжено не было. Однако именно в это же время был отскок на часовом ТФ от линии тренда, поэтому убытков по этим сделкам можно было избежать, а отрабатывать следовало сигнал на часовом ТФ, так как он был важнее и сильнее. В итоге по длинной позиции можно было заработать еще около 30 пунктов, и суммарно день был завершен в прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 3,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 1,8 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, сейчас уже несколько месяцев медленно растет, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 32 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС. Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британской валюте удалось удержаться выше линии тренда и сохранить восходящую тенденцию. Таким образом, пока что фунт сохраняет шансы на рост. Однако преодоление линии тренда по фунту и нижней границы бокового канала по евро откроет дорогу обеим валютам вниз. На 27 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1901) и Киджун-сен(1,1988) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. Мы также не считаем, что трейдеры обратят внимание на отчет по заказам на товары длительного использования в день, когда будут оглашены результаты заседания ФРС. Вечером, собственно, станет известно, насколько повысит ставку американский регулятор. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар переходит

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD очень неожиданно для многих рухнула вниз на 120 пунктов. Однако при этом она все равно остается внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Да, этот канал не может считаться узким, но при этом это все же боковой канал, и цена всего лишь опустилась к его нижней границе. А заодно и к линии Сенкоу Спан Б, которая выступает сейчас мощной поддержкой. Таким образом, евро еще может рассчитывать на рост, однако мы все же считаем, что будет возобновлен глобальный нисходящий тренд. Уже сегодня вечером ФРС объявит о результатах своего заседания, и, вероятно, мы увидим повышение ставки на 0,75-1,00%. В любом случае, каким бы ни было такое повышение будет серьезным ужесточением монетарной политики, на которое рынок обязан отвечать покупками американской валюты. В течение минувшего дня в Евросоюзе и США не было ни одного важного отчета или другого события, которое могло бы спровоцировать такое сильное падение. Поэтому мы считаем, что рынок уже начал отрабатывать будущее повышение ставки ФРС. Что касается торговых сигналов, то их было несколько. Не обошлось и без ложных. Самый же первый сигнал на покупку – отскок от критической линии – оказался ложным, так как цена после его формирования не смогла пройти вверх и 10 пунктов. Поэтому по длинной позиции трейдеры получили небольшой убыток – уже через полчаса пара закрепилась ниже Киджун-сен. Далее последовало мощное падение к уровню 1,0120 и линии Сенкоу Спан Б, от которых суммарно цена отскочила три раза, каждый раз формируя сигнал на покупку. Поэтому короткие позиции следовало закрывать и открывать лонги, которые не принесли прибыли, так как пара каждый раз возвращалась к указанным ориентирам. Но Stop Loss можно было выставить по лонгам, поэтому суммарная прибыли дня составила около 40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС. Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет движение внутри бокового канала. Вчера движение было очень неплохим, но если пара продолжит торговаться внутри канала, то далеко не каждый день может быть таким же приятным. Поэтому все сейчас зависит от преодоления или не преодоления линии Сенкоу Спан Б. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 июля в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в Штатах в течение дня будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а вечером – будут объявлены результаты заседания ФРС. Поэтому пара может торговаться, как минимум, волатильно. А вот на счет тренда есть сомнения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс