Покупаем нефть! Нефтяное эмбарго Европы, падение запасов в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, в понедельник министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия готова поддержать немедленное нефтяное эмбарго. Он также признал, что ЕС пострадает от последствий своих же санкций. Все понимают, что это приведёт к новому росту нефтяных цен.Также агентство Reuters сообщило, что пятеро опрошенных аналитиков ожидают, что Американский институт нефти сообщит об очередном снижении запасов сырой нефти при среднем прогнозе снижения на 1,2 млн баррелей.На фоне этого предлагаем лонговую торговую идею на выход нефтяных котировок через верх, на продолжение бычьей тенденции:Сигнальным баром является ПИН-бар от 2 марта, который на данный момент пробивается через верх. При формировании бычьих позиций рекомендуем ограничить убытки минимумом сигнального бара под психолохичесики важным уровнем 100$, а первую прибыль зафиксировать при обновлении вершины прошлого месяца по котировке 110$, вторую часть - зафиксировать на пробое вершины года за уровнем 130$ Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы АТР показывают отрицательную динамику

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар смотрит на часы

Доллар готов к отступлению, так как прекрасно понимает, что множество «бычьих» козырей уже заложено в его курсе. Другое дело, что евро слишком слаб, чтобы воспользоваться отличной возможностью для контратаки. В таких условиях реакция рынка на итоги майской встречи ФРС обещает быть слишком нервной, чтобы сломя голову бросаться в омут и открывать позиции на прорыве. Скорее всего, мы столкнемся с американскими горками – разнонаправленными движениями EURUSD. Впервые с 2000 Федрезерв готов повысить ставку сразу на 50 б.п. Чиновники FOMC в один голос утверждают, что намерены как можно быстрее довести ее до нейтрального уровня. На самом деле нейтральная ставка - весьма размытое понятие. Ранее предполагалось, что она находится на отметке 2,5%, однако с учетом самой высокой инфляции за четыре десятилетия, может быть выше. В любом случае если Центробанк возьмет на вооружение рыночное ценообразование и повысит затраты по займам на 50 б.п. на трех ближайших встречах и на 25 б.п. – на оставшихся к концу 2022 ставка вырастет до 2,75%. Одновременно Федрезерв намерен объявить о начале сокращения баланса на $95 млрд в месяц. Все это позволяет говорить о самой агрессивной монетарной рестрикции, по меньшей мере с 1994. К несчастью для «медведей» по EURUSD, она уже учтена в котировках пары. Увы, но их противники не могут в полной мере этим воспользоваться. С одной стороны, первое с 2015 превышение доходностью 10-летних облигаций Германии отметки 1% является хорошей новостью для евро. Тем не менее долговые обязательства на периферии распродаются быстрее. В результате спред ставок по итальянским и немецким долгам, ключевой индикатор экономических и политических рисков еврозоны, расширяется, что оказывает давление на EURUSD. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииДействительно, когда ЕС готов присоединиться к эмбарго в отношении российской нефти, призрак рецессии начинает бродить по континенту. Да, черное золото из РФ, на долю которого в 2021 приходилось четверть импорта этого вида энергии региона, можно попытаться заменить, однако вместе с этим придут дополнительные затраты и логистические трудности, в результате чего Brent продолжит расти. По мнению МВФ, без российских нефти и газа экономика валютного блока недосчитается 3% в 2023. Бундесбанк говорит о сокращении немецкого ВВП на 2% уже в 2022. Таким образом, готовность покупателей доллара США фиксировать прибыль по итогам заседания FOMC может вылиться в рост EURUSD, однако желающих продать пару подороже немало, что позволяет говорить о его ограниченном потенциале. Технически на дневном графике EURUSD имеет место консолидация в диапазоне 1,049-1,058. Прорывы справедливой стоимости на 1,0545 и верхней границы торгового канала вблизи 1,058 могут стать основанием для открытия лонгов, однако не факт, что «быки» возьмут штурмом 1,0605. На часовом тайм-фрейме неспособность «медведей» удержать уровень 1,049 после падения ниже него чревата формированием паттерна Расширяющийся клин. Рекомендация – вне рынка. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 мая: Итоги майского заседание ФРС могут обрушить американский рынок. Lyft -25%

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в среду, так как инвесторы приготовились к важному решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам, где, как ожидается, мы будем наблюдать за повышением сразу на 0,5%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 125 пунктов, или на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,3%. Никто не сомневается в ястребином решении ФРС и в том, что Центральный банк, как ожидается, также объявит о планах по сокращению своего баланса в $9 трлн примерно на $95 млрд в месяц начиная уже с июня этого года. Многое будет зависеть и от того, как дела пойдут дальше. Если политика ФРС останется ястребиной, а для этого комитет должен объявить о планах по очередному повышению ставки на 50 базисных в июне этого года, то давление на фондовый рынок может вернуться. Многие экономисты уже ожидают, что в конце острого цикла повышения ставок в экономике начнется рецессия. Прогнозируется, что цены вернутся к допандемическому уровню лишь в ближайшие 2-3 года, и это при незначительном ужесточении политики со стороны ФРС. Из-за этого начинаются разногласия среди политиков, уверенных в необходимости более активного ужесточения политики, что позволит довести инфляцию до целевого уровня, и уверенных в том, что торопиться с резким внесением изменений не стоит, так как это нарушит плавную посадку экономики, даже несмотря на то, что добиваться достижения целевого уровня придется чуть дольше. По итогам вчерашнего дня Dow прибавил 0,20%, а S&P 500 – 0,48%. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 0,22%. S&P 500 в настоящее время торгуется на территории коррекции, снизившись примерно на 12,4% с начала года. Как отмечают эксперты, текущая коррекция соответствует размеру и продолжительности предыдущих коррекций после Второй мировой войны. Премаркет На премаркете акции Lyft, конкурента Uber, упали на 26% после того, как во вторник вечером компания поделилась слабыми прогнозами на текущий квартал, поскольку рассчитывает инвестировать свои средства для поиска новых водителей. Акции Airbnb выросли на 3,6% на фоне роста ожиданий увеличения числа поездок. Бумаги Starbucks прибавили 2,4% после того, как отчет показал нарост доходов. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки сумели закрепиться выше $4 162, что сохранило спрос на торговый инструмент сегодня. Теперь нужно думать над тем, как защищать этот уровень, который может быть протестирован в ходе регулярной сессии после публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Обновление $4 162 и рост от этого уровня поможет перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые в последнее время. Очевидно, что сейчас говорить о возобновлении бычьего рынка, который только недавно сумел нащупать дно около $4 050, еще рано. Закрепление выше $4 216 открывает возможность по возврату на $4 265 и по обновлению $4 319. В случае возврата пессимизма и более ястребиной политики Центрального банка, а также в случае слабой статистики по американской экономике быкам придется защищать $4 162. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимумам $4 113 и $4 1085. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $4 057.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Германия готова поддержать немедленное нефтяное эмбарго

Прогноз цен на нефть остается оптимистичным, поскольку Европа готовит российское эмбарго. В понедельник Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия готова поддержать немедленное нефтяное эмбарго. Он также признал, что ЕС пострадает от последствий своих же санкций. Со слов Хабека, текст которого цитирует Reuters: Германия не против запрета нефти в отношении России. Несмотря на то что это тяжелое бремя, но мы всё-таки уже готовы это сделать. Тем не менее немецкая компания Uniper продолжает переговоры с российской компанией Газпром и правительством Германии об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом было написано в отчёте, опубликованном во вторник. Эта новость появилась после того, как Европейская комиссия призвала правительства стран-членов отказаться от российского газа на фоне подготовки к эмбарго на импорт российской сырой нефти. Из дальнейших оптимистичных новостей агентство Reuters сообщило, что пятеро опрошенных аналитиков ожидали, что Американский институт нефти сообщит об очередном снижении запасов сырой нефти при среднем прогнозе снижения на 1,2 млн баррелей.Это усугубит и без того существенное сокращение запасов сырой нефти и топлива. С июля прошлого года запасы сырой нефти в совокупности сократились на 421 млн баррелей. Общие запасы топлива ощутимо ниже среднего пятилетнего показателя для этого времени года.С технической сточки зрения наблюдается паттерн "давление на уровень", который может привести к прорыву нефтяных котировок WTI выше 110$: Долгосрочные перспективы для нефти также остаются оптимистичными, поскольку добыча в России падает быстрее, чем ожидалось, и большая ее часть может быть потеряна безвозвратно. ОПЕК почти не зафиксировала увеличения добычи в прошлом месяце, и аналитики ожидают, что картель сообщит о скромном ежемесячном увеличении на 40 000 баррелей в сутки. Это сопоставимо с ежемесячным увеличением добычи примерно на 250 000 баррелей в сутки, согласованным членами ОПЕК+ два года назад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - возможен набор сетки лимитных продаж,NZDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок,AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся на 1.2503 и на этом все

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2503 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Удачная попытка быков пробиться выше 1.2503 завершилась обратным тестом сверху вниз этого уровня, что привело к сигналу на покупку фунта с небольшим движение вверх на 10 пунктов. Однако до крупного движения вверх дело пока не дошло. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2503, можно ожидать восстановления в район 1.2560. Других точек входа на фоне низкой волатильности образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемое решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а именно их повышение на 0,5% уже является делом состоявшимся. Другой момент – как дальше будет действовать комитет и продолжит ли в таком же темпе ужесточать политику для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Если да, рекомендую дальше продавать фунт по тренду. Если мы услышим изменения в риторике Джэрома Пауэлла – фунт может вернуть себе силу в расчете на выстраивание более крупной восходящей коррекции. Для этого понадобиться защита поддержки 1.2503. В случае очередного снижения к ней во второй половине дня после сильных данных по индексу деловой активности в секторе услуг, композитному индексу PMI и сальдо баланса внешней торговли в США только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2560. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2560, что может произойти после слабых данных по изменению числа занятых от ADP. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2610. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам: 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2503 еще до публикации решения ФРС по процентным ставкам, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2440. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2381 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили, но контролировать рынок не перестали. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2560. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, после которого давление на фунт может вернуться. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2503, который медведи упустили в первой половине дня, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам в район 1.2440, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2381, но надеется на реализацию этого сценария будет довольно сложно до публикации итогов заседания. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2610, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Евро остается подпертым к стенке B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продолжает уверенно расти

На торгах во вторник биржевые американские индексы показали увеличение. При этом на протяжении всей сессии ведущие индикаторы рынка то снижались, то возвращались к росту. В результате максимальные отметки продемонстрировали ценные бумаги нефтегазового, телекоммуникационного и сырьевого секторов. Как итог, ключевой фондовый показатель Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,20% – до 33128,79 пункта, индекс S&P 500 набрал 0,48%, остановившись на уровне 4175,48 пункта, а NASDAQ Composite вырос на 0,22% – до 12563,76 пункта.К слову, в понедельник биржевые индексы США также отчитались плюсом, однако куда более значительным, чем вчера: Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 – на 0,6%, а NASDAQ Composite – на 1,6%.Лидеры роста и паденияГлавными фаворитами среди компонентов Dow Jones по итогам торгов накануне оказались ценные бумаги Boeing Co (+3,34%), JPMorgan Chase & Co (+2,14%) и Verizon Communications Inc (+2,03%).Минимальные результаты здесь показали акции Nike Inc (-2,55%), Visa Inc Class A (-1,40%) и Procter & Gamble Company (-1,37%).Список роста в составе биржевого индикатора S&P 500 возглавили ценные бумаги Western Digital Corporation (+14,47%), Monolithic Power Systems Inc (+11,34%) и Catalent Inc (+10,91%).Главными аутсайдерами стали акции Rockwell Automation Inc (-14,52%), Expedia Inc (-14,02%) и FMC Corporation (-6,28%).Лидерами подъема среди компонентов NASDAQ Composite по итогам вторника оказались ценные бумаги Blue Water Vaccines Inc (+93,11%), XORTX Therapeutics Inc (+57,76%) и Ostin Technology Group Co Ltd (+57,28%).Список снижения здесь возглавили акции Spero Therapeutics Inc (-63,65%), Blackboxstocks Inc (-34,41%) и Galmed Pharmaceuticals Ltd (-25,08%).Акции одной из крупнейших фармацевтических компаний мира Pfizer Inc набрали накануне 2%. Согласно финансовой отчетности за первый квартал, скорректированная прибыль Pfizer составила $1,62 в расчете на одну ценную бумагу. При этом ранее эксперты прогнозировали показатель на уровне $1,49. Выручка фармпроизводителя по итогам отчетного квартала взлетела на 77% – до $25,66 млрд против ожидаемых рынком $24,1 млрд.Стоимость ценных бумаг инвестиционной компании KKR увеличилась на 2,6% на фоне эффектного подъема прибыли в январе-марте 2022 года.Котировки мирового производителя потребительских и профессиональных продуктов Clorox Co выросли на 3%. В первом квартале скорректированная прибыль и выручка компании оказались выше прогнозов аналитиков.Цена акций производителя компьютерной электроники Western Digital взлетела накануне на 14,5%. Причиной такой впечатляющей позитивной динамики стала новость о том, что хедж-фонд Elliott Investment Management владеет 6% ценных бумаг компании.Котировки производителя косметики Estee Lauder Cos. просели по итогам вторника на 5,8%. В январе-марте 2022 года показатели прибыли и выручки компании оказались ниже ожиданий рынка. Громкие антирекордыСтоимость ценных бумаг поставщика промышленной автоматизации и информационных продуктов Rockwell Automation Inc обвалились до 52-недельного минимума, снизившись на 14,52% на фоне слабой квартальной отчетности.Капитализация биофармацевтической компании Spero Therapeutics Inc накануне обрушились на 63,65% и достигли своего исторического минимума.Котировки акций биотехнологического гиганта Galmed Pharmaceuticals Ltd также упали до исторического минимума, потеряв по итогам вторника 25,08% стоимости.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (2115) превысило число подешевевших (1066). При этом показатели 143 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2083 компаний выросли, 1694 – снизились, a 270 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 9,55% – до 29,25 пункта.Факторы влияния на рынокВ центре внимания участников фондового рынка Америки на текущей неделе остаются итоги заседания Федрезерва США. Большинство мировых экспертов предполагает увеличение процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Кроме того, ФРС США может объявить о сокращении активов на балансе.Что же касается внутренней статистики американского региона, по данным опроса Министерства труда США, в марте число открытых вакансий в стране выросло на 205 тыс. относительно февраля – до рекордных 11,549 млн. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя до 11 млн..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Евро остается подпертым к стенке

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0526 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка роста после выхода довольно неплохой статистики по еврозоне и активности в сфере услуг привела к ложному пробою в районе 1.0526 и к сигналу на продажу евро. Однако к крупной распродаже это не привело, так как многие трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы. Других точек входа не было. С технической картины ничего не изменилось. Я также не стал менять и стратегию. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня советую повременить с торговлей, так как очень сложно понять куда пара пойдет дальше и как рынок отреагирует на заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Очевидно, что, придерживаясь дальше жесткой денежно-кредитной политики центральный банк попытается в максимально сжатые сроки вернуться к целевому уровню инфляции около 2.0%, что сделать будет довольно сложно. Ястребиные заявления приведут к увеличению давления на евро и к дальнейшему снижению торгового инструмента. Но мы должны услышать что-то новое от Пауэлла. В ином случае не исключен рывок евро вверх на который рассчитывают сегодня многие покупатели. Не стоит забывать и про другие данные. В случае сильных отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг и изменению числа занятых от ADP, пара быстро свалится к 1.0473, до которого мы сегодня также пока не дотянули. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую быки полностью растеряли. В случае слабой статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0526, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест 1.0526 сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0576, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0619. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0473, а это более вероятно, особенно учитывая заседание ФРС и политику центрального банка, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что продавцы контролируют рынок, активно защищая 1.0526. Перед ними сейчас стоит довольно сложная задача по дальнейшему сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0473. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0526, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0473. В случае сильной статистики по США и сохранения агрессивной политики Федеральной резервной системы выраженной в дальнейшем повышении процентных ставок сразу на 0,5% уже в ходе следующего заседания комитета, можно ожидать пробоя и закрепления ниже 1.0473. Обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0426 и с перспективой обновления 1.0394, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0347, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на заявления Пауэлла. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0526, ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0576. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0619, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся на 1.2503 и на этом все В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Насколько Биткойн чувствителен к заявлениям ФРС?

Крупнейшая в мире криптовалюта была охвачена более широкой распродажей на фондовом рынке, при этом Биткойн теперь чувствителен ко многим макрофакторам, включая долгожданное заседание Федеральной резервной системы сегодня, в среду, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.Пандемия COVID навсегда изменила состав инвесторов Биткойн, поэтому сейчас корреляция криптовалюты с технологическими акциями находится на рекордно высоком уровне и она не вернется назад.Это крупномасштабное институциональное внедрение привело к тому, что Биткойн стал отражением рисковых активов. И именно поэтому с начала года он снизился более чем на 18%. Со слов основателя и ИТ директора IDX Digital Assets Бена Макмиллана: по мере того как институциональное принятие продолжало расти, росла и корреляция Биткойна по отношению к рынку акций. После 2020 года она была неизменно положительной, а теперь находится на рекордно высоком уровне. И это прямая функция только институциональных долларов, поступающих в пространство. Дни отрицательной или нулевой корреляции с акциями прошли.А участие учреждений означает частую перебалансировку, поэтому Биткойн стал чувствителен к акциям и более крупным макроэкономическим факторам, включая изменения в денежно-кредитной политике Федерального резерва.Также по мере ожиданий рынков от ястребиных настроений ФРС до очень агрессивных, с прогнозами резкого повышения ставок в мае, июне и даже июле, Биткойн падал быстрее, чем акции.Криптопространство очень быстро росло в цене в самом ястребином сценарии Федеральной резервной системы, включая повышение ставок и прогноз сокращения баланса.Вот на что отреагирует Биткойн, когда дело дойдет до ФРС:Поскольку большая часть агрессивной политики уже учтена в ценах, рынок криптовалют будет наиболее чувствителен к графику сокращения ФРС, то есть к скорости, с которой ФРС будет сокращать свой баланс на 9 триллионов долларов.Рынок действительно будет искать больше намеков на график сокращения. А когда инфляция достигнет пика, все зависит от действий ФРС. И будет ли рецессия в 2023 году?Ключевым комментарием, который может стать катализатором ралли Биткойна, является некоторый голубиный сюрприз - будь то с точки зрения прогноза инфляции, повышения ставок или графика снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность роста спотового золота)

Золото консолидируется в узком диапазоне 1856.00-1872.35 в ожидании решения ФРС по ставкам и, что еще важнее, выступления Дж. Пауэлла на пресс-конференции после заседания банка. Так как рынок учел возможное поднятие ключевой процентной ставки на 0.50% до 1.00%, важную роль будут играть планы регулятора на будущее в отношении монетарной политики. Если Пауэлл даст понять, что дальнейшее повышение ставок может быть и не столь агрессивным, то это окажет давление на курс доллара и поддержит цену на «желтый» металл. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на ослабление роста цены. Stoch расположились на уровне в 50% и не информативны. Прогноз дня: Рост цены выше отметки 1872.35 может привести к заметному повышению к 1917.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золотой стандарт рубля!

Со слов Кремля, в настоящее время Россия ведет переговоры о привязке рубля к золоту. Но после комментариев Кремля эта идея была отклонена председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.Российское правительство серьезно рассматривает возможность обеспечения российского рубля золотом.Обсуждается вопрос о создании в России финансовой системы, в которой стоимость рубля будет привязана к золотовалютным активам.Песков сослался на комментарии, сделанные секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым в ходе интервью немного ранее.Эксперты работают над проектом по созданию валютно-финансовой системы. Предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными активами, установить обменный курс рубля, при котором ставка будет соответствовать реальному паритету покупательной способности.Патрушев также сказал, что для достижения суверенитета любой валюте необходима внутренняя ценность, ценовая стабильность и отсутствие привязки к доллару США.Других подробностей об этом проекте в ходе интервью не сообщалось.Однако позже глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла идею привязки рубля к золоту или другим товарам.«Это никак не обсуждается», - заявила Набиуллина журналистам на пресс-конференции, которая последовала за решением ЦБ о снижении ставок на 300 базисных пунктов, до 14%. Она также подчеркнула, что рубль должен иметь плавающий курс.После начала Россией военной спецоперации на Украине 24 февраля доллар США использовался в качестве финансового оружия для оказания давления на Россию посредством многочисленных финансовых санкций.Около 300 миллиардов долларов из примерно 640 миллиардов долларов валютных резервов России также были заморожены после того, как Москве запретили участвовать в международной платежной системе SWIFT (за исключением некоторых платежей за энергию). Это оставило Россию только с запасами в золоте и юанях.В апреле Центральный банк России сообщил, что перед началом военной спецоперации в феврале он еще больше сократил свои резервы в долларах США, добавив, что у него достаточно юаней и золота, несмотря на влияние западных санкций. Комментарии были сделаны председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной в ее годовом отчете перед парламентом.Согласно данным, Центральный банк сократил свою долю долларов США в резервах до 10,9% по состоянию на 1 января 2022 года. Это меньше, чем 21,2%, о которых сообщалось годом ранее.В то же время активы в юанях выросли с 12,8% до 17,1%, а активы в евро увеличились с 29,2% до 33,9%. Доля золота в резервах сократилась с 23,3% до 21,5%.Согласно последним данным МВФ, на конец января Россия владела почти 2300 т золота - пятый по величине суверенный владелец золота.Также Россия отбивается от санкций, требуя оплаты за газ в собственной валюте - рублях. На прошлой неделе Москва прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию. Российский Газпром заявил, что возобновит поставки только после того, как обе страны заплатят за газ в российских рублях.Еще в марте Россия дала понять, что может рассмотреть возможность принятия биткойнов для экспорта нефти и газа после того, как председатель комитета российской Думы по энергетике заявил, что страна будет более гибкой, когда речь идет о вариантах оплаты с дружественными странами. Между тем недружественные страны обязаны платить за газ в российских рублях или золоте.Ранее возникла путаница в отношении цены, использованной российским Центральным банком, когда он возобновил закупки золота после двухлетнего перерыва.В конце марта ЦБ России возобновил закупки золота у местных банков и заявил, что будет скупать драгоценный металл по фиксированной цене 5000 руб. в период с 28 марта по 30 июня, ниже рыночной стоимости около 68 долларов.Затем в апреле Центральный банк страны объявил, что с 8 апреля прекратит покупать золото по фиксированной цене у местных банков и продолжит закупки по договорной цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 04.05.2022

На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7115, укрепившись с 10-недельного минимума 0.7030, достигнутого в конце прошлой недели. Но, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «говорить о сломе медвежьего тренда AUD/USD преждевременно». В прошлом месяце AUD/USD потеряла почти 6%, и две белые свечи на дневном графике цены после длинной череды черных говорят пока что о возможном начале восходящей коррекции. Торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7600 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7310 (ЕМА20 на недельном и дневном графиках), пара находится в зоне медвежьего рынка. Между тем AUD/USD двигается в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7154 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его прорыв может усилить позиции AUD/USD, направив ее к локальному уровню сопротивления 0.7154. После его прорыва мы можем допустить развитие восходящей коррекции вплоть до уровней сопротивления 0.7300, 0.7310. Пойдет ли цена выше – здесь нужно будет опять смотреть по ситуации. Ниже уровня сопротивления 0.7310, как мы уже отметили, это зона медвежьего рынка AUD/USD. В основном сценарии AUD/USD возобновит снижение. Первым сигналом для открытия новых коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.7095 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 0.7085 (локальный уровень поддержки). Целями снижения в этом случае выступают уровни поддержки 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000, 0.6970 (об этом, как об альтернативном сценарии, мы также писали в нашем предыдущем обзоре за 18.04.2022). Теперь, судя по всему, он становится основным сценарием, а альтернативным – рост AUD/USD. Уровни поддержки: 0.7095, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Уровни сопротивления: 0.7154, 0.7200, 0.7300, 0.7310, 0.7400, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7615, 0.7660, 0.7730, 0.7815, 0.7835, 0.7885, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7080. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900 Buy Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7080. Take-Profit 0.7200, 0.7300, 0.7310, 0.7400, 0.7440, 0.7510, 0.7555, 0.7615, 0.7660, 0.7730, 0.7815, 0.7835, 0.7885, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: после заседания РБА и накануне заседания ФРС

Опубликованные в понедельник макро данные по США оказались не очень позитивными для доллара. Так, индекс деловой активности в секторе производства США вышел со значением хуже прогноза (в апреле он упал до 55,4 с 57,1 в марте и против прогноза 57,6), а индекс занятости (от ISM) в секторе производства США в апреле упал до 50,9 с 56,3 в марте, что также оказалось хуже прогноза о снижении до 54,7. После вышедшего в минувший четверг с отрицательным значением (-1,4%) годового ВВП США, это новые данные, которые говорят о замедлении американской экономики. Если в следующий 2-й квартал ВВП также снизится, то можно будет говорить о начале рецессии в американской экономике, о чем предупреждали некоторые экономисты. Так или иначе, ввиду этих причин, либо других, доллар слабеет сегодня, а индекс доллара DXY снижается. На момент написания статьи индекс DXY находился вблизи отметки 103.43, на 51 пункт ниже локального 2-летнего максимума 103.94, достигнутого на прошлой неделе, и на 6 пунктов ниже цены закрытия минувшего дня. И все же, можно сказать, что это пока что лишь незначительная коррекция доллара. Вероятнее всего, он продолжит рост, особенно, если сегодня руководители ФРС заявят о более жесткой позиции в отношении монетарной политики центрального банка США. Как известно, сегодня в 18:00 (GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке, и это ключевое событие сегодняшнего дня. Широко ожидается, что ставка будет повышена сразу на 0,50%, до 1,00%. Участники рынка также ждут, что руководство центрального банка США анонсирует программу количественного ужесточения и определит сроки начала сокращения своего баланса, составляющего примерно 9 трлн долларов. В то же время, ожидаемое повышение сегодня процентной ставки на 0,50% уже учтено в ценах. Участники рынка, ставящие на дальнейший рост доллара, рассчитывают услышать от ФРС жесткие сигналы, подтверждающие ее намерения ускоренного повышения процентных ставок. Инвесторы уже учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС еще на 2% в течение ближайших четырех месяцев. А пока что американский доллар снижается. Особенно заметна его нисходящая динамика (которую мы пока что относим к коррекции) по отношению к сырьевым канадскому и австралийскому долларам, которые, в свою очередь, получают мощную поддержку от растущих цен на энергоносители. Во вторник прошло очередное заседание Резервного банка Австралии, который повысил процентную ставку, впервые с ноября 2010 года. Чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%), ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, что также превзошло прогноз о повышении на 0,15%. Кроме того, РБА просигнализировал о вероятности дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Теперь участники рынка учитывают в ценах повышение процентной ставки РБА до 2,5% к концу этого года. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. – Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". По прогнозу РБА, в 2022 году общая инфляция будет на уровне 6%, а базовая ускорится до 4,75%. При этом, уровень безработицы в следующем году может снизиться до 50-летних минимумов. "С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно", - сказал Лоу. Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года с текущего уровня 0,35% и будет удерживать ее на этом уровне и в следующем году. Таким образом, австралийский доллар получил вчера импульс к росту. Если в паре с американским долларом его укрепление не столь заметно, то в основных кросс-парах австралийский доллар укрепляется с большей уверенностью. Что касается пары AUD/USD, то она (на момент публикации данной статьи) торгуется вблизи отметки 0.7115, двигаясь в сторону первого важного уровня сопротивления 0.7154, пробой которого станет первым сигналом для рассмотрения возможности входа в длинные позиции (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 04.05.2022»). А пока что говорить о сломе медвежьего тренда AUD/USD преждевременно. Нелишним также будет напомнить, что сегодня в период после 18:00 (GMT) ожидается значительный рост волатильности на финансовом рынке. В котировках американского доллара она также повысится ранее, в начале американской торговой сессии, когда в 12:15 выйдет очередной отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, а в 14:00 (GMT) - индекс PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу, он часто является их предвестником, оказывая заметное влияние на рынок. Относительный рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара, а относительное снижение показателя – негативно. Реакция рынка может быть негативной, а доллар снизиться, если данные окажутся также хуже прогноза (+395 000 против роста на 455 000 в марте, 475 000 в феврале, 509 000 в январе 2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 4 мая 2022 года

Ситуация может развернуться по-разному Здравствуйте! В сегодняшней статье по валютной паре AUD/USD подведём итоги апрельских торгов, а также обратим внимание на важнейшие события, связанные с решением Центробанков двух стран в денежно-кредитной политике. Собственно, с этого и начнём. Не далее, как вчера, состоялось заседание Резервного банка Австралии (РБА). По итогам которого было вынесено решение по основной процентной ставке. Напомню, что ожидания участников рынка сводились к тому, что РБА повысит ставку с.01% до 0.25%, однако фактическое решение повысить ключевую ставку до 0.35% превзошло прогнозы экономистов. К столь «ястребиному» решению РБА стоит добавить, что австралийский Центробанк намерен в ближайшее время существенному сократить свой баланс. В сущности, австралийский регулятор пошёл по стопам Федеральной резервной системы США, однако позиция ФРС носит более агрессивный характер. Так это или нет, доподлинно станет известно сегодня вечером, когда в 21:00 по московскому времени ФРС объявит о своём решении по ставкам, после чего состоится традиционная и столь ожидаемая пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что рынки ожидают от Федрезерва повышения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, а также сохранения чётко выраженной агрессивной «ястребиной» риторики от выступления главы этого ведомства на традиционной пресс- конференции, которая начнётся в 21:30(МСК). Weekly В этой статье не буду показывать месячный график. Для этого уже немного поздновато. Кто желает, могут сами взглянуть на самый старший таймфрейм, где хорошо просматривается сильное снижение «оззи». На последней неделе апрельских торгов валютная пара AUD/USD также продемонстрировала весьма впечатляющее снижение. Однако на торгах текущей пятидневки техническая картина начинает меняться в пользу австралийского доллара. Впрочем, однозначные выводы конечно же ещё делать слишком рано. После сегодняшних событий, связанных с ФРС, в пятницу будут опубликованы ещё и апрельские данные по рынку труда США, которые традиционно оказывают очень сильное влияние на ценовую динамику всех долларовых пар. Пока же, глядя на недельный график, напрашивается откат к пробитому уровню поддержки 0.7168, после которого курс может развернуться на продолжение нисходящей динамики. Если решение ФРС и нонфармы принесут разочарование участникам торгов, а неделя закроется выше 0.7168, этот уровень можно будет считать ложно пробитым и готовится к последующему укреплению австралийской валюты по отношению к доллару США. В задачи медведей по данному торговому инструменту входит истинный пробой ряда сильных и значимых технических уровней: 0.7030, 0.7000 и 0.6970. По моему личному мнению, только истинный пробой 0.6970 и закрытие недели ниже этой отметки, даст сигнал о готовности продолжить движение в южном направлении. Daily Обведённая на дневном графике комбинация свечей в большей степени настраивает на разворотный вариант торгов. Однако, что именно будет происходить – полный разворот и смена медвежьего тренда или же просто коррекционный откат, станет известно после окончания текущих насыщенных важными событиями недельных торгов. В такой ситуации, когда ожидается столь долгожданное решение по ставкам, а после него публикация американских трудовых отчётов, давать какие-либо конкретные торговые рекомендации считаю не совсем корректным, да и вообще нецелесообразным. Ситуация может развернуться по-разному. Так что лучшим вариантом считаю занять выжидательную позицию и не спешить. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что будет дальше с ценами на золото и серебро?

Рынок драгметаллов продолжает оставаться под сильным давлением американских ястребов. Сегодня ФРС вынесет вердикт по ставкам. Значит ли это, что золото теперь обречено, или же есть надежда на рост? После падения на 2,5% в начале недели золото вчера развернулось в сторону повышения. Котировки выросли на ослаблении доллара. Во вторник гринбек опустился по отношению к своим основным конкурентам на 0,3%. Тем временем июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,4%, или $7, до отметки в $1 870,60. Стоимость серебра также подскочила. Актив набрал 0,4% и закрыл сессию на уровне $22,665.Однако восходящая динамика длилась недолго. Сегодня утром рынок драгметаллов снова терпит убытки в преддверии заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Сейчас рынки ожидают повышения процентных ставок на 0,50% или даже на 0,75–1% в этом месяце в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией. Оптимизм по поводу более резкого подъема ставок помогает американской валюте оставаться вблизи 20-летних максимумов. Рост доллара оказывает понижательное давление на котировки металлов. Если ФРС решится на экстренные меры уже в мае или озвучит план более агрессивного повышения ставок на следующих заседаниях, это может спровоцировать очередную громкую распродажу золота. Однако снижение цен на слитки, скорее всего, будет кратковременным. По прогнозам, желтый металл сохраняет потенциал роста до конца второго квартала. Положительным моментом для золота является то, что его недавнее пике не было драматичным. На фоне взрывного роста доходности гособлигаций США актив мог понести гораздо более серьезные убытки. Драгоценный металл по-прежнему получает значительную поддержку от геополитической напряженности. Также спрос на актив-убежище растет на фоне повышенных инфляционных рисков. Высока вероятность, что эти 2 фактора помогут ценам на золото в текущем и следующем месяцах остаться стабильными, несмотря на повышение ставок ФРС. Даже в условиях ультраястребиной политики есть надежда на рост слитков. Агрессивный темп ужесточения, которые берет Федрезерв для борьбы с инфляцией, может подорвать экономический рост США. Это является отличным стимулом для драгметалла, который традиционно рассматривается инвесторами как защитный актив во времена рецессии. Согласно последнему опросу информационного агентства Reuters, аналитики ожидают, что в среднем золото будет торговаться по $1 920 до конца июня. Средняя цена на третий квартал превышает $1 875. А консенсус-прогноз по слиткам на год составляет $1 890,65, тогда как ранее эксперты рассчитывали, что в течение 2022 года стоимость драгметалла опустится до $1 775,50.Что же касается средней цены на серебро в текущем году, то она может составить $24 за унцию. Как и золото, этот металл будет привлекать инвесторов своими высокими защитными свойствами. Также аналитики ожидают незначительного увеличения промышленного спроса на серый актив со стороны производителей солнечных батарей, автомобилей и электроники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Возможен ли перелом тренда?

Основные долларовые пары застыли в ожидании объявления итогов майского заседания ФРС. Пара eur/usd здесь не стала исключением: цена обосновалась у основания 5-й фигуры, демонстрируя низкую волатильность. В течение нескольких предшествующих дней свои силы пробовали как продавцы, так и покупатели. Но они не смогли переломить ситуацию в свою пользу. Медведи eur/usd не смогли закрепиться в рамках 4-й фигуры, чтобы теоретически претендовать на дальнейшее снижение, тогда как быки пары не смогли развить коррекционное движение, которое захлебнулось возле таргета 1,0580. В итоге стороны заняли оборонительную позицию, в ожидании вердикта ФРС. По большому счёту, существует всего лишь два варианта развития событий: либо трейдеры уйдут к основанию четвёртой фигуры, чтобы в дальнейшем протестировать уровень поддержки 1,0350 (это область 20-летних минимумов), либо покупатели утянут пару в диапазон 1,0660-1,0730 (линия Tenkan-sen и средняя линия Bollinger Bands на D1 соответственно). Забегая вперёд необходимо отметить, что торговать долларовыми парами сейчас крайне рискованно, учитывая тот факт, что интрига вокруг итогов майского заседания сохраняется. С одной стороны, вполне очевидно, что Федрезерв займёт ястребиную позицию, повысив процентную ставку и задекларировав дальнейшие шаги в этом направлении. Но с другой стороны, среди экспертного сообщества нет единого мнения относительно темпов ужесточения монетарной политики. Например, вариант 75-пунктного повышения ставки уже по итогам майской встречи вовсе не исключается (хотя такой сценарий и признаётся маловероятным). Либо же регулятор может допустить увеличение ставки на такую величину на июньском заседании, если американская инфляция и дальше будет демонстрировать стремительный рост. В общем-то здесь неважно – повысит ли ФРС ставку на 75 пунктов на майском заседании, или же анонсирует такой шаг в контексте июньской встречи: эффект будет одинаковым. В таком случае мы станем свидетелями долларового ралли по всему рынку, и в том числе по паре eur/usd. Это наиболее «ястребиный» сценарий – он позволит медведям eur/usd сделать ещё один шаг в сторону 20-летних ценовых минимумов. Остальные варианты развития событий являются более умеренными, но все они предполагают повышение ставки на 50 пунктов в мае и (вероятно) на 50 в июне. Что касается дальнейших перспектив, то здесь регулятор может оставить для себя место для манёвра, «привязав» темпы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. Исходя из этого следует вопрос: возможен ли коррекционный рост eur/usd даже в случае 50-пунктного повышения ставки? Безусловно, возможен. Дело в том, что рынок достаточно сильно сам себя накрутил: на протяжении последних нескольких недель ястребиные ожидания трейдеров росли «не по дням, а по часам», повышая тем самым градус накала. Масла в огонь подлил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который, собственно, и предложил повысить ставку сразу на 75 пунктов уже на майском заседании. Маховик ястребиных ожиданий раскручивался всё сильнее, особенно в течение последних дней – как известно, «аппетит приходит во время еды». Именно поэтому Федрезерв США может в полной мере не оправдать этих ожиданий, заняв «умеренно-агрессивную» позицию. Например, если повысит ставку на 50 пунктов и достаточно размыто допустит вариант 50-пунктного повышения в дальнейшем «в зависимости от обстоятельств», то есть в зависимости от дальнейших темпов роста американской инфляции. При этом вариант 75-пунктного повышения регулятор может вообще не упомянуть или даже отвергнуть. В таком случае покупатели пары eur/usd организуют достаточно мощную контратаку, с целями в диапазоне 1,0660-1,0730. Данный коррекционный рост целесообразно будет использовать для открытия коротких позиций, с целями 1,0550, 1,0500. Дело в том, что даже в случае своей «умеренной агрессивности», американский регулятор всё равно будет на несколько шагов впереди Европейского Центробанка. Следовательно, дивергенция позиций ЦБ никуда не денется. Напомню, что ЕЦБ до сих пор сомневается в целесообразности ужесточения монетарной политики в обозримом будущем. В частности, вице-президент европейского регулятора Луис де Гиндос в одном из своих интервью несколько дней назад заявил о том, что Совет управляющих Центробанка «не обсуждал какого-либо заранее определенного пути повышения ставок». По его словам, что многое будет зависеть от макроэкономических данных в июне. При этом ожидания рынка противоположные: первое повышение ожидается уже на июльском заседании, тогда как до конца года ЕЦБ должен повысить ставки на 70-90 пунктов. Кроме того, доллар пользуется поддержкой со стороны внешнего фундаментального фона. Прежде всего речь идёт о геополитической напряжённости в Восточной Европе и вокруг Тайваня, а также очередной вспышки коронавируса в Китае. Евро, в свою очередь, находится под давлением «своих» факторов. Это вопросы энергетической безопасности Европейского союза, а также риски стагфляции. Всё это говорит о том, что любые коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для захода в продажи. Южные цели в среднесрочной перспективе – 1,0550 (если по итогам заседания последует северный импульс в район 6-й фигуры), 1,0500, 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 4 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Для валютной пары фунт/доллар сегодня стартуют самые важные события — решения центробанков обеих стран. Снова напомню, что сегодня в 21:00 по московскому времени Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует своё решение по основной процентной ставке. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что Комитет по открытым рынкам примет решение повысить ставку по федеральным фондам на полпроцента. Кроме этого, инвесторы ожидают ежемесячного сокращения баланса ФРС примерно на 95 миллиардов долларов США. Уже на следующий день, то есть завтра, с аналогичным решением участников рынка ознакомит Банк Англии. И здесь ожидается ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставки на 25 базисных пунктов. По моему мнению, далеко не маловажным станет риторика выступлений руководителей обоих центробанков. Как ожидается, Федрезерв сохранит ярко выраженный «ястребиный» настрой, а вот Банк Англии, скорее всего, проявит большую сдержанность и «голубиные» нотки. Не секрет, что многие аналитики считают именно эту разницу в монетарной политике основным фактором укрепления доллара США в паре с британским фунтом стерлингов. Также не стоит забывать, что в эту пятницу Департамент занятости США опубликует данные по рынку труда за апрель. Таким образом, можно предположить, что три дня подряд пара GBP/USD будет торговаться весьма и весьма волатильно. А пока всё более или менее тихо и спокойно.Н4 Как и по евро/доллару, торги по gbp/usd ведутся в относительно узком торговом диапазоне 1.2613-1.2410. При этом потенциальный выход пары вверх из данного коридора страхует голубая 50-простая скользящая средняя, которая располагается прямо под верхней границей обозначенного диапазона, уровнем сопротивления 1.2613. Если быкам по фунту удастся пройти вверх этот уровень, их следующей целью станет ценовая область 1.2700-1.2735, где сильный технический уровень, а также чёрная-89-экспоненциальная скользящая средняя. Появление медвежьих разворотных моделей свечного анализа под 1.2613 и (или) в районе 1.2700-1.2735 станет сигналом для потенциальных продаж, которые на данном этапе времени продолжают оставаться основной торговой рекомендацией. Впрочем, все вышеперечисленные и очень важные события вполне способны поломать технику и внести свои изменения в ценовую динамику валютной пары GBP/USD. Поскольку Банк Англии явно отстаёт по своему «ястребиному» настрою от ФРС, сегодняшний день, а точнее вечер, представляется наиболее важным для этого торгового инструмента. Итак, ждём событий, связанных с ФРС, а в завтрашней статье подробно разберём произошедшее и обозначим, возможно, новые приоритеты для валютной пары фунт/доллар.Хорошего и успешного дня! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 4 мая 2022 года

Рынок находится в режиме ожидания Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила торговаться в относительно узком диапазоне. По сути, рынок находится в режиме ожидания. Ожидания, пожалуй, главного события текущей пятидневки, которым станет решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой процентной ставке, после которого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ещё раз напомню, что рыночные ожидания сводятся к повышению ФРС ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов. Но это ещё не всё. Также инвесторы закладываются на сокращение Федрезервом активов приблизительно на 95 миллиардов долларов ежемесячно. При этом снова подчеркну, если решение ФРС не совпадёт с прогнозами экономистов, это может стать сюрпризом, причём, как негативным, так и позитивным. Всё будет зависеть от того, в какую сторону американский Центробанк отклонится от прогнозов аналитиков. По собственному мнению автора этой статьи, решения ФРС совпадут с ожиданиями участников рынка, а риторика выступления Джерома Пауэлла сохранит чётко выраженный «ястребиный» оттенок. Если так и произойдёт, то многое будет зависеть от реакции рынка, ведь всё это уже заложено в ценообразовании американского доллара. Хотел бы поделится и другими наблюдениями, которые имеют актуальность уже не первый год. Чем больше прогнозов, ожиданий от того или иного важнейшего события и чем дольше муссируется тема самого события, тем более сдержанной в итоге проявляется реакция участников рынка. Более того, эта реакция может быть не вполне адекватной самому событию. Ну что же, вечером всё и увидим. Кроме решения ФРС по ставке и выступления главы этого ведомства, рекомендую обратить внимание на розничные продажи еврозоны, которые будут опубликованы в 12:00 по московскому времени, а также на данные по занятости в США от ADP, выход которых запланирован на 15:15(МСК). Конечно, эта статистика не идёт ни в какое сравнение с событиями, связанными с ФРС, но тем не менее. Н4 Поскольку на дневном графике практически никаких изменений не произошло, обратим свой взор на более мелкие временные промежутки. К примеру, на четырёхчасовом графике отлично видно, что пара EUR/USD торгуется в относительно узком диапазоне 1.0593-1.0472. Об этом, а также о перспективах выхода из данного коридора более подробно говорилось во вчерашнем обзоре по евро/доллару. Подчеркну лишь, что такие важнейшие дни, коим призван стать день сегодняшний, чаще всего и способствуют выходу цены из того или иного торгового диапазона, различного рода прорывам, а также возможным сменам трендов. Практически очень мало сомнений в том, что сегодня именно так и произойдёт, имеется в виду выход пары из выделенного на графике диапазона. При этом, учитывая повышенную волатильность, вполне допускаю ложные попытки выхода вверх и прорыва ценовой зоны сопротивления 1.0593-1.0613. Рискну предположить, что если подъём в выделенную область всё-таки состоится, то отсюда может произойти разворот вниз и возобновление нисходящей динамики. Усилит такую вероятность сохранение или даже усиление «ястребиной» риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, потому как повышение ставки на ожидаемые 50 б. п. может быть для рынков недостаточно жёстким решением, и в результате «американец» может изначально немного просесть. Впрочем, есть ещё много разных вариантов развития и завершения сегодняшних торгов, поэтому гадать, как всё сложится на самом деле, не имеет абсолютно никакого смысла. Чисто технически основной торговой идеей по EUR/USD продолжают оставаться продажи после подъёмов к 1.0590, 1.0607, 1.0636 и 1.0675. При самом позитивном раскладе для евро или слишком высокой волатильности, не исключаю краткосрочного залёта цены в область 1.0700-1.0720. Вблизи всех перечисленных цен имеет смысл рассматривать продажи. Данная рекомендация исключительно для тех, кто в такой важнейший день желает открывать свежие позиции. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка вновь отчиталась ростом

На торгах во вторник биржевые американские индексы показали увеличение. При этом на протяжении всей сессии ведущие индикаторы рынка то снижались, то возвращались к росту. В результате максимальные отметки продемонстрировали ценные бумаги нефтегазового, телекоммуникационного и сырьевого секторов. Как итог, ключевой фондовый показатель Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,20% – до 33128,79 пункта, индекс S&P 500 набрал 0,48%, остановившись на уровне 4175,48 пункта, а NASDAQ Composite вырос на 0,22% – до 12563,76 пункта. К слову, в понедельник биржевые индексы США также отчитались плюсом, однако куда более значительным, чем вчера: Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 – на 0,6%, а NASDAQ Composite – на 1,6%.Лидеры роста и паденияГлавными фаворитами среди компонентов Dow Jones по итогам торгов накануне оказались ценные бумаги Boeing Co (+3,34%), JPMorgan Chase & Co (+2,14%) и Verizon Communications Inc (+2,03%).Минимальные результаты здесь показали акции Nike Inc (-2,55%), Visa Inc Class A (-1,40%) и Procter & Gamble Company (-1,37%).Список роста в составе биржевого индикатора S&P 500 возглавили ценные бумаги Western Digital Corporation (+14,47%), Monolithic Power Systems Inc (+11,34%) и Catalent Inc (+10,91%).Главными аутсайдерами стали акции Rockwell Automation Inc (-14,52%), Expedia Inc (-14,02%) и FMC Corporation (-6,28%).Лидерами подъема среди компонентов NASDAQ Composite по итогам вторника оказались ценные бумаги Blue Water Vaccines Inc (+93,11%), XORTX Therapeutics Inc (+57,76%) и Ostin Technology Group Co Ltd (+57,28%).Список снижения здесь возглавили акции Spero Therapeutics Inc (-63,65%), Blackboxstocks Inc (-34,41%) и Galmed Pharmaceuticals Ltd (-25,08%).Акции одной из крупнейших фармацевтических компаний мира Pfizer Inc набрали накануне 2%. Согласно финансовой отчетности за первый квартал, скорректированная прибыль Pfizer составила $1,62 в расчете на одну ценную бумагу. При этом ранее эксперты прогнозировали показатель на уровне $1,49. Выручка фармпроизводителя по итогам отчетного квартала взлетела на 77% – до $25,66 млрд против ожидаемых рынком $24,1 млрд.Стоимость ценных бумаг инвестиционной компании KKR увеличилась на 2,6% на фоне эффектного подъема прибыли в январе-марте 2022 года.Котировки мирового производителя потребительских и профессиональных продуктов Clorox Co выросли на 3%. В первом квартале скорректированная прибыль и выручка компании оказались выше прогнозов аналитиков.Цена акций производителя компьютерной электроники Western Digital взлетела накануне на 14,5%. Причиной такой впечатляющей позитивной динамики стала новость о том, что хедж-фонд Elliott Investment Management владеет 6% ценных бумаг компании.Котировки производителя косметики Estee Lauder Cos. просели по итогам вторника на 5,8%. В январе-марте 2022 года показатели прибыли и выручки компании оказались ниже ожиданий рынка. Громкие антирекордыСтоимость ценных бумаг поставщика промышленной автоматизации и информационных продуктов Rockwell Automation Inc обвалились до 52-недельного минимума, снизившись на 14,52% на фоне слабой квартальной отчетности.Капитализация биофармацевтической компании Spero Therapeutics Inc накануне обрушились на 63,65% и достигли своего исторического минимума.Котировки акций биотехнологического гиганта Galmed Pharmaceuticals Ltd также упали до исторического минимума, потеряв по итогам вторника 25,08% стоимости.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (2115) превысило число подешевевших (1066). При этом показатели 143 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2083 компаний выросли, 1694 – снизились, a 270 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 9,55% – до 29,25 пункта.Факторы влияния на рынокВ центре внимания участников фондового рынка Америки на текущей неделе остаются итоги заседания Федрезерва США. Большинство мировых экспертов предполагает увеличение процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Кроме того, ФРС США может объявить о сокращении активов на балансе.Что же касается внутренней статистики американского региона, по данным опроса Министерства труда США, в марте число открытых вакансий в стране выросло на 205 тыс. относительно февраля – до рекордных 11,549 млн. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя до 11 млн..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс