Прогноз по EUR/USD на 4 мая 2022 года

Вот и наступила среда – день объявления ФРС своего решения по монетарной политике. К этому дню евро обосновался на поддержке целевого уровня 1.0493. Перед ним нижняя граница ценового канала 1.0435, под ним целевой уровень 1.0340 – минимум февраля 2017 года.На графике четырёхчасового масштаба цена даже не пытается делать каких-либо ложных движений перед заседанием ФРС. Развитие происходит под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин готовится к возврату в отрицательную область. В итоге мы ждём выход цены под нижнюю границу ценового канала, отмеченного на дневном графике, и дальнейшее снижение к целевому уровню 1.0340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 мая 2022 года

Весь вчерашний день фунт стерлингов простоял на целевом уровне 1.2476. На дневном графике осциллятор Марлин продолжал расти и здесь кроется основная хитрость цены. Связана эта хитрость с завтрашним заседанием Банка Англии. Если предположить, что после сегодняшнего повышения ставки ФРС британский фунт снизится вместе с другими валютами, а после завтрашнего повышения ставки Банком Англии развернётся в рост, то наше предположение о конвергенции цены с осциллятором, обозначенное на дневном графике, может подтвердиться.На графике Н4 цена развивается под индикаторной линией баланса красного цвета. Осциллятор Марлин в положительной области, у него создан хороший задел для падения. Глубину падения, однако, вычислить не удаётся. Предел снижения до оглашения ВоЕ решения по монетарной политики смотрится на уровне 1.2250 – это минимум июня 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 мая 2022 года

Австралийский доллар показал умеренную волатильность после вчерашнего повышения ставки РБА с 0,10% до 0,35% против ожидания 0,25%. Цена не нарушила никаких технических сопротивлений и теперь готова встретить решение ФРС по повышению ставки сегодня. Как следствие прохладного отношения цены к повышению ставки РБА, она может показать хорошее снижение на повышении ставки ФРС. Как и прежде, ждём цену в целевом диапазоне 0.6930/60. Нижняя граница диапазона определена по вершине октября 2019 года.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторной линией Крузенштерна голубого цвета. Осциллятор Марлин движется в боковике в зоне роста, но готов уйти на территорию «медведей» при снижении цены, так как на текущий момент Марлин показывает ведомое настроение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 мая 2022 года

Йена третий день движется строго вбок. Отчасти это связано с майскими национальными праздниками: днём Конституции, днём зелени и др. Но сегодня ФРС США повышает базовую ставку, поэтому мы ждём укрепление доллара относительно других мировых валют. Целевыми уровнями «быков» для пары USD/JPY выступают вложенные линии ценового канала месячного таймфрейма: 131.11, 132.38. Осциллятор Марлин продолжает снижение в собственном понижающемся канале, ждём его разворот вверх. Выход сигнальной линии осциллятора из канала вверх станет признаком среднесрочного роста цены.На четырёхчасовом масштабе цена движется вбок, вчера было касание линии Крузенштерна. На этом боковое движение может быть прекращено и цена продолжит рост. Осциллятор Марлин движется по нулевой линии, готовый к любому развитию событий. Уход цены под уровень поддержки 129.41 (вершина 20 апреля) отменяет сценарий роста. Возможно снижение цены к целевому уровню 126.95 – к минимуму 27 апреля. Причиной такого движения может быть сильное падение фондовых рынков после повышения ставки FOMC ФРС, которому пара USD/JPY уже не сможет сопротивляться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику.

Валютная пара GBP/USD во вторник предприняла еще одну попытку начать восходящую коррекцию. Однако пока что она все еще остается ниже скользящей средней линии. Более того, мувинг движется навстречу цене гораздо быстрее, чем цена навстречу мувингу. Это лишний раз доказывает тот факт, что медведи полностью держат инициативу в своих руках. Евро и фунт по-прежнему испытывают серьезные проблемы, но сейчас эти проблемы вызывают уже некоторые вопросы. В наших последних статьях мы поднимали вопрос о том, на основании чего продолжают падение и евро, и фунт? Да, большинство факторов остаются на стороне американской валюты. Штаты находятся очень далеко от военного конфликта в Украине, а их экономика практически никак не зависит от Украины или России. Поэтому не удивительно, что британская и европейская экономики находятся в гораздо более серьезной «зоне риска», хотя так или иначе из-за конфликта в Украине пострадают многие государства на нашей планете. Но также следует отметить, что европейская экономика в первом квартале 2022 года показала минимальный рост, а американская – упала на 1,4%. Это было очень неожиданно, так как в последнее время расхожим было мнение о силе экономики США. Но, как показывает практика, это не совсем так, и это падение может привести к отказу ФРС от агрессивного ужесточения монетарной политики. А ужесточение монетарной политики, о котором говорили в последние месяцы члены ФРС, был одним из главнейших факторов роста американской валюты. Далее, конфликт в Украине. Он может продолжаться долгие годы, но это же не означает, что все эти долгие годы евро и фунт будут находится в свободном падении против доллара! С нашей точки зрения, рынок уже с лихвой отыграл все факторы, поэтому коррекция(хотя бы) должна начаться. К сожалению, далеко не всегда логичные выводы являются истиной. Мы имеем дело с рынком, на котором огромное количество участников. И именно от позиции большинства участников рынка и будет зависеть курс евро и фунта. Если трейдеры будут продолжать распродавать европейские валюты, то каким бы ни был фундаментальный или геополитический фон, обе валюты будут продолжать падение. Что важнее для пары: заседание ФРС или заседание БА? Мы уже неоднократно говорили, что от ФРС мы не ждем никаких сюрпризов. Однако после последнего отчета по ВВП эти сюрпризы все же возможны. Дело в том, что ФРС была настроена на максимально быстрое повышение ставки до 2,5%, а уже с июня рассчитывала начать сокращение собственного баланса – программу QT. Теперь, возможно, темпы повышения ставки придется немного замедлить, но рынок, отчаянно скупавший доллары в последние месяцы, может воспринять эту новость очень негативно. Поэтому, с нашей точки зрения, на сегодняшнем объявлении результатов будет иметь огромное значение риторика сделанных заявлений. Если члены ФРС отметят сокращение экономики в первом квартале и ослабят «ястребиный» настрой, это может стать серьезной причиной для падения уже американской валюты. В Великобритании ситуация чуть более простая, так как в БА никто не кричал о необходимости повышения ставки до 2,5% или даже выше. Поэтому каждое повышение ставки не воспринимается, как данность. Рынок уверен, что в четверг станет свидетелем четвертого подряд повышения, но предыдущие три не помогли британской валюте начать рост. Поэтому далеко не факт, что в этот четверг мы увидим укрепление британской валюты, хотя обычно ужесточение монетарной политики приводит к росту национальной валюты. В общем, среда и четверг могут стать днями, когда нисходящий тренд будет завершен. Или хотя бы днем начала ощутимой коррекции. Однако мы больше рассчитываем на фактор насыщения рынка покупками доллара, чем на реакцию на заседания БА или ФРС. С нашей точки зрения, доллар сильно перекуплен, а евро и фунт – недооценены. К сожалению, не только действия центральных банков играют роль для рынка. Если конфликт между Украиной и Россией войдет в новую фазу эскалации, это может легко спровоцировать новые обвалы европейских валют. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 123 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 3 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2383 и 1,2629. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2329 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме не смогла скорректиорваться. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2451 и 1,2383 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 мая. Будет ли что-то до 9 мая? Как может развиваться конфликт между Украиной и Россией? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 мая. Будет ли что-то до 9 мая? Как может развиваться конфликт между Украиной и Россией?

Валютная пара EUR/USD во вторник опустилась еще раз к уровню Мюррея «2/8» - 1,0498, отскочила от него и начала новый виток восходящей коррекции. Пока что все эти попытки сформировать восходящую коррекцию вызывают только смех. Позиции европейской валюты настолько слабы, а медведи настолько не желают выпускать инициативу из своих рук, что пока что очень сложно сказать, что может помочь евровалюте вырасти хотя бы на 200-300 пунктов. Вместе с тем, несмотря на то, что большинство факторов остается на стороне американской валюты, мы верим, что в ближайшее время пара может начать рост. Во-первых, на этой неделе состоится заседание ФРС. Так как рынок уже готов к любым ужесточениям монетарной политики, можно предположить, что он их уже давно отработал. Мы считаем, что в среду вполне возможен вариант, при котором ФРС повысит ставку на 0,5%, но американская валюта упадет. Во-вторых, не может пара постоянно двигаться только в одном направлении. Да, Евросоюз стоит на грани энергетического кризиса, а заодно и продовольственного. Однако мы все же говорим о 27 развитых странах, а не о какой-нибудь бедной африканской стране. В Европе есть технологии, есть возможности, есть деньги. Нефть и газ можно получать и из других источников. Помимо этого, Европа уже давно хочет перейти на «зеленую» энергетику. Переход может занять несколько лет, это будет очень сложный период, а цены на нефть и газ могут вырасти еще сильнее(что выгодно России). Но, похоже, что сейчас введение нефтяного и газового эмбарго – это уже лишь вопрос времени. Даже официальная позиция Венгрии, с нашей точки зрения, не сможет изменить общий расклад в этом вопросе. За последние несколько недель даже те страны, которые изначально старались занимать максимально нейтральную позицию по вопросу украино-российского конфликта, активно поставляют вооружение в Украину. Таким образом, можно сказать совершенно точно: Евросоюз полностью поддерживает Украину и не поддерживает Россию. Санкции продолжают вводиться каждую неделю-две. Если рассматривать российско-европейский конфликт, то с каждым днем он только усугубляется. Эскалация конфликта, ухудшение отношений с РФ может только все усугубить. К сожалению, чем сильнее Украина сопротивляется, тем больше вероятность, что в Кремле примут решение о новых ударах по ней. Конфликт уже начался и длиться больше 2 месяцев. За это время Москве не удалось достичь ни одной из поставленных целей, хотя в самом начале активно говорилось о «взятии Киева за три дня». Границы ЛНР и ДНР не расширены, Киев не пал, с горем пополам удалось взять Мариуполь и Херсон, но украинские войска, которые сейчас проходят обучение по натовскому вооружению рано или поздно пойдут в контрнаступление. Об этом открыто заявляют в Киеве. Переговоры провалены, о чем тоже открыто заявляют и в Киеве, и в Москве. Следовательно, «военная операция» может продолжаться еще долгие месяцы или даже годы. Все это время страдать будут все участники конфликта. Украина вряд ли сможет собрать урожай достаточный для поставок продовольствия в Европу, Россия вряд ли будет осуществлять подобные поставки, отношения между ЕС и РФ испорчены на долгие годы. Однако ключевой и самый важный момент заключается в том, что Москва вряд ли передумает о «денацификации» и «демилитаризации» Украины. После 2,5 месяцев кровопролитных боев вряд ли российские войска просто развернуться и пойдут домой. Скорее всего, они попытаются перевести весь конфликт в фазу «Донбасс 2.0». Но есть и другой вариант. Так как Кремль не одержал в Украине ни одной значимой победы, он может попытаться усилить натиск. Уже несколько недель ходят разговоры о возможной всеобщей мобилизации, следствием которой, естественно, станет формирование новой армии, новых частей и новой атаки на Украину. Только теперь у Украины имеется натовское вооружение, а Россия, которая уже осознала, что малой кровью достичь целей в Украине не получится, может направлять еще большие группировки войск. Поэтому противостояние может быть еще более кровопролитным. И чем дольше будет продолжаться это противостояние, тем сильнее потенциально может упасть евровалюта. Ведь именно Евросоюз находится сейчас практически на линии фронта, а вот Штаты – они далеко. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 мая составляет 98 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0431 и 1,0628. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0431 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник тоже торговалась достаточно невнятно. В течение всего дня наблюдалось больше боковое, чем трендовое, движение, поэтому торговать пару было достаточно неудобно. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий не было абсолютно, поэтому в течение дня трейдерам не на что было реагировать. Впрочем, это сейчас и не нужно, так как в среду и четверг состояться заседания ФРС и Банка Англии, а в пятницу – будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls в США. Так что вторая половина недели будет однозначно более интересной, чем первая. А пока что можно отметить, что пара фунт/доллар не может начать восходящую коррекцию, хоть и располагается очень низко. Выше уровня 1,2601 закрепиться не удалось. Большая часть фундаментальных, макроэкономических и геополитических факторов продолжают говорить о более вероятном росте доллара. Однако техническая картина может кардинально измениться после среды, четверга и пятницы. Торговых сигналов во вторник было несколько и их все можно считать ложными. Все сигналы были сформированы около критической линии, что свидетельствует о флэте. Первый – на покупку – был сформирован в самом начале европейской торговой сессии и после него пара прошла вверх 30 пунктов, чего хватило, как минимум, для выставления Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на продажу сформировался, когда пара закрепилась ниже критической линии, и по нему был получен убыток, так как пара не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Все последующие сигналы следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и 14,3 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 110 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 40 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «медвежье», и фунт падает против доллара США. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, исходя из отчетов COT, мы не можем предположить, когда завершится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 мая. Будет ли что-то до 9 мая? Как может развиваться конфликт между Украиной и Россией? Обзор пары GBP/USD. 4 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, как сильно упал фунт за последние недели и то, что он не может нормально скорректироваться. В ближайшие несколько дней волатильность может вырасти, но не факт, что восстановиться трендовое движение. Важных событий будет много, но как отреагирует рынок на них, захочет ли на текущих ценовых значениях продолжать продажи фунта, большой вопрос. Ситуация очень неоднозначная. На 4 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2410, 1,2601, 1,2674, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2749) и Киджун-сен(1,2512) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В Штатах будут опубликованы относительно важные отчеты ADP по изменению числа работников в частной сфере и по деловой активности в сфере услуг ISM. Вечером – результаты заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пара перешла

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась во флэте, как и в понедельник. На 30-минутном ТФ отлично виден характер и направление движения пары в последние несколько дней. Как мы уже говорили в других статьях, больше всего сейчас удивляет тот факт, что цена не может начать ощутимую восходящую коррекцию после довольно сильного падения, которое также отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, рынок либо откровенно ждет результатов заседания ФРС, либо же готовится к новым распродажам пары, потому что, когда тренд заканчивается, следует довольно резкий отскок от минимумов, чего сейчас не наблюдается. В течение вторника был опубликован один-единственный отчет в Евросоюзе. Уровень безработицы в марте снизился с 6,9% до 6,8% и никак не повлиял на настроение трейдеров. Также вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но и оно особого влияния на движение пары не оказало. На данный момент в СМИ даже нет никакой информации о заявлениях Лагард. Торговых сигналов в течение минувшего дня было всего два. После единственного отрезка трендового движения в течение дня пара отработала критическую линию Киджун-сен и отскочила от нее. Однако отскок этот был очень неточным и поначалу его можно было принять за преодоление. Таким образом, в этом момент трейдеры могли по ошибке открыть длинные позиции, хоть делать этого и не стоило, так как на момент формирования сигнала пара прошла вверх уже 75 пунктов. Когда же цена закрепилась ниже критической линии, а потом и отскочила от нее, совершенно точно следовало открывать продажи, которые позволили заработать 20-30 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее, все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США(других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 мая. Будет ли что-то до 9 мая? Как может развиваться конфликт между Украиной и Россией? Обзор пары GBP/USD. 4 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара сохраняет нисходящую тенденцию и находится в непосредственной близости от своих 5-летних минимумов. Даже при условии отсутствия нового негатива для евро, трейдеры все равно не желают начать восходящую коррекцию. Сегодня ситуация для евро может усугубиться, так как ФРС практически гарантированно повысит ставку на 0,5%. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0528). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 4 мая в Евросоюзе запланированы публикации индекса деловой активности в секторе услуг и отчета по розничным продажам. Мы не считаем, что они окажут хоть какое-то воздействие на движение пары. В Штатах более важные отчеты ISM и ADP, а вечером оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Напоминаем, что реакция рынка на заседание ФРС может быть непредсказуемая, даже если будет принято решение повысить ставку на 0,5%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась не лучшим образом. Четкого, трендового движения в течение дня не наблюдалось. Волатильность не была низкой – около 80 пунктов, но когда пара движется практически во флэте, такая волатильность не слишком облегчает процесс торговли. В течение дня ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного интересного события. Поэтому и движение пары оставляло желать лучшего. Однако следует сразу отметить, что пара фунт/доллар также остается очень близко к своим 2-летним минимумам. То есть в этом случае трейдеры тоже абсолютно не горят желанием покупать пару даже тогда, когда она опустилась очень низко. Поэтому технические картины евро и фунта сейчас практически идентичные. И факторы, которые влияют на них, тоже. Тем не менее, на этой неделе пары могут двигаться по-разному, так как в Великобритании состоится заседание Банка Англии в четверг, а заседание ЕЦБ пройдет позже. Уже завтра мы можем наблюдать хорошее трендовое движение, однако начнется оно, вероятно, во второй половине дня. От ФРС рынок ждет повышения ставки на 0,5% и заявления о начале сокращения баланса. Также трейдеры ждут «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла. Если дождутся, тогда американская валюта может вновь показать рост. Но готовыми нужно быть к любому сценарию. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары во вторник было практически боковым. За счет того, что в той области, где находилась пара, было немного уровней, то и сигналов в течение дня было немного. И это очень хорошо, так как при таком движении могло сформироваться много ложных сигналов. А так мы имеем два сигнала на покупку, оба сформировались около уровня 1,2502. После первого пара прошла вверх 34 пункта, после второго – 48. То есть в обоих случаях начинающие трейдеры имели возможность выставить Stop Loss в безубыток. Поэтому убытка получено не было совершенно точно. Сделки можно было закрыть даже в прибыли, но в этом случае закрывать их следовало вручную, так как до ближайшего целевого уровня 1,2601 цена дойти ни разу не смогла. Теперь остается ждать заседаний Банка Англии и ФРС, так как после них пара должна вернуться к трендовому движению. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция пока еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 600 пунктов и показал лишь очень небольшую коррекцию после этого. Поэтому падение британской валюты может возобновиться/продолжиться в любой момент. В пользу роста фунта говорит тот же фактор о необходимости времени от времени корректироваться. И коррекции должны быть соразмерные трендовому движению. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2409, 1,2477, 1,2502, 1,2596-1,2601, 1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Зато в США состоится оглашение результатов заседания ФРС и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Это наиболее важные события дня, но они состояться поздно вечером. В течение дня обратить внимание можно будет только на отчеты ADP и ISM в Америке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в достаточно узком диапазоне. Для удобства мы сформировали боковой канал, который отлично иллюстрирует движение пары в последние несколько дней. Таким образом, пока что на рынке сложился флэт, но этот флэт находится на самом «дне». Напомним, что цена продолжает располагаться недалеко от своих 5-летних минимумов и всерьез нацелилась на 20-летние минимумы. Даже несмотря на то, что евровалюта находится очень низко, восходящая коррекция никак не начинается. С нашей точки зрения, это говорит о том, что либо рынки ждут завтрашнего заседания ФРС, после которого примут решение, либо готовятся к новым распродажам пары. Для европейской валюты все остается очень плохо, так как большинство факторов по-прежнему работают против нее. Военный конфликт в Украине продолжается, санкции Запада продолжают вводиться против РФ, макроэкономическая статистика практически игнорируется рынком, а фундаментальный фон, выраженный разницей в монетарных подходах между ЕЦБ и ФРС, указывает на преимущество последней. В общем, единственным фактором, который говорит в пользу роста евро, это техническая необходимость хотя бы время от времени корректироваться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит сегодня плохо. На европейской торговой сессии наблюдался откровенный флэт, а рост котировок на стыке между европейской и американской сессиями вряд ли можно было спрогнозировать. Он начался до выступления Кристин Лагард и после публикации отчета по безработице в Евросоюзе. Таким образом, до этого движения, которое единственное могло принести начинающим трейдерам прибыль, пара сформировала четыре сигнала около уровня 1,0514, который по итогам дня признан не актуальным. Отторговывать следовало только первые два сигнала, так как на тот момент еще не было понятно, что пара находится во флэте. Оба не принесли прибыли, обе торговые сделки закрылись в минимальном убытке. Такое бывает, так как не может быть каждая открытая сделка на рынке прибыльной. Волатильность в течение сегодняшнего дня составила 83 пункта, что для евро/доллара является очень хорошим значением. Поэтому проблем с волатильностью сейчас нет никаких. Но теперь следует принимать во внимание боковой канал, который имеется на 30-минутном ТФ. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на выход цены из нисходящего канала и сформированный боковой. Обычно, когда пара заходит в длительный флэт, волатильность гораздо ниже, а сам канал формируется не на ценовых экстремумах. Сейчас складывается ощущение, что рынок просто взял небольшую паузу, чтобы принять решение о новых покупках американской валюты(продажах пары евро/доллар). На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду ключевым событием дня будет, конечно, заседание ФРС, его результаты и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Однако эти события будут лишь поздно вечером, когда новички должны будут уже покинуть рынок. В течение дня тоже будет много интересных отчетов. Например, в Евросоюзе будут опубликованы данные по розничным продажам и индекс деловой активности в сфере услуг. В США – отчет от ADP по числу занятых в частном секторе и индексы деловой активности для сферы услуг. Мы считаем, что рынок может обратить внимание только на индекс ISM в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в преддверие повышения ставки ФРС: долгосрочная привлекательность и «интеллектуальный капитал»

На графике биткоина пока никаких существенных изменений. Хотя тот факт, что цена остается в восходящем тренде и топчется на пересечении его линии поддержки и горизонтального уровня 37 500 долларов, можно считать хорошим знаком. Но что это - затишье перед бурей или подготовка к техничному восстановлению - пока не ясно. Но можно считать, что если все таки будет отскок, то ближайшей целью здесь окажется срединная линия канала, пересечение с которой возможно в области 43 000 долларов за монету. Что ждет Bitcoin в преддверие заседания ФРСЭта неделя проходит в ожидании итогов встречи ФРС, чем, вероятно, и обусловлено осторожное поведение криптовалюты. Участники рынка рассчитывают на повышение процентной ставки на 0,5%, так как Центробанк стоит перед сложной задачей обуздать инфляцию. Тем временем миллиардер Пол Тюдор Джонс заявляет, что владеть акциями и облигациями сейчас может быть плохой идеей. Но он все еще верит в криптовалюту. В своем интервью шоу Squawk Box на CNBC он поделился, что все еще держит Bitcoin и оптимистично оценивает его перспективы. Он считает, что у криптовалюты может быть «блестящее будущее» в зависимости от предстоящих шагов ФРС. «В сентябре мы легко можем достичь ставки 2,5%... стоимость владения криптовалютой, золотом и другими инструментами защиты от инфляции будет более значительной; будет интересно посмотреть, достаточно ли этого, чтобы подавить инфляцию».Инвестирование в акции и облигации - сейчас не лучший выборПол Тюдор Джонс упомянул инфляцию, которая стремительно выросла в США на протяжении 1970-х годов. Тогда она сначала достигла 5,5%, а затем постепенно поднялась до 14,4% и лишь в 1980 году немного откатилась назад.В то время, говорит Джонс, не было активов, которые могли бы принести какую-либо положительную прибыль, даже золота. Но сейчас ситуация изменилась. Инвестор подчеркнул, что акции и облигации - это последнее, что нужно держать в эти дни. Единственное, к чему можно стремиться, - это сохранить свой капитал, стараясь как можно меньше потерять во время растущей инфляции. Пол Тюдор Джонс отметил, что, скорее всего, сейчас мы вступили в очередной редкий период, когда заработать на рынке вряд ли получится. Тем не менее Джонс признал, что он все еще «скромно инвестирует» в Bitcoin и считает, что текущее повышение ставок обеспечит светлое будущее для его инвестиций в криптовалюту.Он также добавил, что «трудно не хотеть оставаться в длинных позициях по криптовалюте», предположительно имея в виду Bitcoin, так как на этот рынок наблюдается приток интеллектуального капитала. Bitcoin лучше золотаВ октябре 2021 года Пол Тюдор Джонс назвал Bitcoin лучшим средством защиты от инфляции, чем золото, которое традиционно использовалось для этих целей. По его словам, Bitcoin выигрывает гонку у драгоценного металла, поскольку экономика в значительной степени продвигается к цифровому миру.Еще в октябре прошлого года золото упало на 7% с начала года, а биткойн вырос на 121% за тот же период времени, торгуясь на уровне 65 992 долларов. А вскоре был достигнут и исторический максимум по BTCUSD на уровне 67 600 долларов.Еще раньше, в ноябре 2020 года, Пол Тюдор Джонс объявил, что конвертировал 2% своего состояния в биткоин.Биткоин и «интеллектуальный капитал»В прошлом обзоре мы обсудили тот факт, что биткоин - это актив для совершенно нового поколения инвесторов. Его сложно понять поколению легендарных инвесторов, таких как Уоррен Баффет и его сподвижники. Но ветеран-инвестор Пол Тюдор Джонс считает, что у криптографии может быть светлое будущее, потому что это пространство привлекает «самые яркие умы».Он заявил, что ценностное предложение криптовалюты как безграничной формы денег является одной из причин, по которой он отнесен к классу активов.Джонс был одним из первых титанов Уолл-стрит, публично заявивших, что Bitcoin может иметь ценность в качестве защитного актива от инфляции еще во время кризиса COVID-19.Миллиардер-инвестор объяснил, почему, по его мнению, индустрия цифровых активов может расти, уделив особое внимание людям, которых привлекает это пространство. «Если вы посмотрите на самые яркие умы, которые сегодня выходят из колледжей, многие из них уходят в криптовалюту. Очень многие из них переходят в Интернет 3.0», - сказал он. «Трудно не захотеть иметь длинную позицию по криптовалюте из-за интеллектуального капитала».Разрыв между поколениями инвесторов и сопротивление централизованных финансовПол Тюдор Джонс также подтвердил мысль о том, что инвесторам старой закалки сложно принять криптовалюту. Он заявил, что видит «разрыв между поколениями» людей в возрасте и цифровыми аборигенами в отношении криптографии и Web3. Он предположил, что те, кто лучше разбирается в технологиях, с большей вероятностью будут процветать в криптомире. Единственное, что сейчас сдерживает развитие криптоотрасли, - это сопротивление со стороны правительств и центральных банков. Джонс заявил, что централизованные власти, вероятно, испытывают отвращение к цифровым активам, потому что они допускают безграничный обмен ценностями и, следовательно, подрывают сила государственных денег.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 мая. Заседание ФРС: накануне

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматривают коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна строится в данное время. Предположительно, 4 в e в E. Если это действительно так, то мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу. Текущая волна – последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто месяцы, а годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, что может очень сильно повлиять на настроение рынка. Заседания ФРС и Банка Англии определят дальнейшую судьбу британца Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 мая повысился на 60 базовых пунктов. Я предполагаю, что сейчас строится внутренняя коррекционная волна, после которой снижение котировок продолжится. Для этого результаты заседания ФРС, которое пройдет уже завтра, должны быть «ястребиными». Чтобы они были признаны «ястребиными», ФРС не должна отступить от своих планов, которые она активно озвучивала в последние месяцы. Ставка завтра должна быть повышена на 50 базисных пунктов, должно быть объявлено о начале программы количественного ужесточения, в рамках которой каждый месяц регулятор будет продавать облигаций на сумму 95 млрд. Если эти два решения будут приняты и озвучены, то спрос на американскую валюту может вновь начать расти, что и даст нам необходимый результат, который будет полностью соответствовать текущей волновой разметке. Если нет, тогда британец может завершить еще один день с повышением, а в четверг станут известны результаты Банка Англии. Учитывая то, что как бы ни старался британский центральный банк, ему не удалось за счет повышения процентной ставки остановить падение фунта, есть серьезные основания предполагать, что спрос на британца не повысится. Сегодня в Британии не было никаких важных новостей. В США – тоже. Таким образом, я считаю, что рынок сейчас целенаправленно строит коррекционную волну, после чего начнет новые продажи. Пока что все выглядит очень гармонично и логично. Отдельно хочется отметить выступление на пресс-конференции Джерома Пауэлла, которое состоится завтра поздно вечером, после завершения заседания. Очень важно, что скажет Пауэлл по поводу инфляции, так как вопрос инфляции сейчас является самым главным для многих центральных банков. На текущий момент нет никаких признаков ее замедления ни в Великобритании, ни в США, ни в Евросоюзе. Но ФРС не может заявить о еще более сильном и быстром повышении ставки. Уже в ближайшие два месяца ставка может вырасти сразу на 1%, что будет самым быстрым ужесточением денежно-кредитной политики с 2000 года. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я пока не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. На старшем масштабе волна D выглядит завершенной, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пятиволновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Сценарии движения после заседания ФРС

Сегодня начинается 2-дневное заседание ФРС США. Судя по хаотичным движениям рынков, инвесторы нервничают перед объявлением по ставке и итоговым выступлением Джерома Пауэлла в среду. В любой момент может произойти резкий рост или столь же стремительное падение. В повышении ставки на 50 б.п. рыночные игроки уверены на 100%. Есть и такие, которые закладываются на 70 б.п. Какой реакции ждать от рынков в среду и на что они обратят внимание больше всего? Ключевым моментом станет риторика Пауэлла, рынки протестируют ее на то, насколько будет повышен градус ястребиности. Судя по росту доходности десятилетних трежерис, которые превысили 3%, ставка все же будет повышена на 50 б.п. ЦБ, вероятно, заявит о старте продажи облигаций с баланса. Есть предположение, что все это начнется с июня.Как может повести себя Пауэлл на пресс-конференции Глава ФРС может выглядеть спокойным. Вряд ли это будет наигранно, поскольку для спокойствия у него есть основания. Сейчас нет возможности и необходимости говорить двусмысленно или делать акцент на второстепенных темах. Экономическое восстановление в США под угрозой – это факт. В первом квартале ВВП просел впервые с 2020 года. Снижение составило 1,4%, вопреки прогнозам роста на 1%. Спад обусловлен, в том числе, ростом торгового дефицита. Ситуация на Украине бьет по ценам и цепочкам поставок. Пауэлл вполне может акцентировать свое внимание на выступлении на важности экономического подъема и даст понять, что ФРС останется гибкой. Рынки могут оценить такой подход и отреагировать положительно. Это первый сценарий. Второй предусматривает некий форс-мажор, то есть что-то в выступлении может пойти не так или рынкам покажется, что пошло не так. Не исключена паника, но больших волнений вряд ли стоит ожидать. Все и так уже испугались, причем наперед. Так что даже при признаках паники волатильность вряд ли продлится долго. По поводу более ястребиного или менее ястребиного настроя ФРС. Джером Пауэлл, безусловно, предстанет перед рынками, как уже отмечено выше, спокойным. Однако некую нервозность в процессе речи полностью скрыть не удастся. Ситуация все-таки не штатная. Не стоит ждать, что глава ФРС откровенно и прямо заявит о дальнейших планах регулятора. ЦБ обычно выдает информацию порциями, поэтому на сверхпорцию рассчитывать инвесторам не придется. Базовый сценарий, вероятно, будет очень осторожным и спокойным, как и сам Пауэлл. Порции информации, скорее всего, будут поступать позже, после заседания ЦБ во время всевозможных интервью и выступлений членов ФРС. Чиновники запустят ястребов, если захотят, вот тогда и начнется вторая волна повышенной волатильности. Доллар продолжает расти в преддверии заседания после небольшой заминки. По мнению аналитиков ING, ставить на формирование вершины по доллару по-прежнему рискованно. Цикл агрессивного ужесточения уже заложен в цену. Тем не менее рост индикатора вполне возможен, после заседания ожидается переход индекса американской валюты в диапазон 104–105. В данном сценарии следующий восходящий барьер находится на пике текущего года чуть ниже отметки 104,00, далее идет уровень 105,63, выступающий максимумом от 11 декабря 2002 года. Медвежий настрой в паре EUR/USD остается неизменным. Здесь не поможет ни статистика, ни какие-либо другие факторы с позитивным уклоном. Евро продлевает консолидацию в районе 1,0500, в дальнейшем не стоит исключать посещения минимума с начала года на отметке 1,0470. Прорыв этого уровня нацелит продавцов пары на минимум 2017 года – 1,0340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги заседания РБА: ястребиный запал не помог оззи переломить тренд

Резервный банк Австралии сегодня преподнёс «ястребиный сюрприз», повысив процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов. В преддверии майского заседания большинство аналитиков прогнозировали 15-пунктное увеличение ставки в качестве реакции на резкий рост инфляции в стране. Некоторые эксперты предупреждали и о том, что РБА может занять выжидательную позицию до июня, учитывая коронавирусный фактор, приближающиеся выборы и слабые темпы роста заработных плат. Однако австралийский регулятор всё же реализовал наиболее ястребиный сценарий, оказав тем самым поддержку оззи. РБА не только решился на 25-пунктное повышение, но и озвучил достаточно жёсткую риторику, обозначив дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Реагируя на итоги майской встречи, пара aud/usd подскочила на 100 пунктов, достигнув середины 71-й фигуры. Однако в этой ценовой области северный импульс угас – продавцы воспользовались ситуацией, открывая короткие позиции по более выгодной цене. Судя по всему, быкам aud/usd не удастся переломить южный тренд, несмотря на ястребиный настрой РБА. А настрой у Резервного банка Австралии действительно «боевой». В ходе итоговой пресс-конференции глава РБА заявил, что в период «ближайших месяцев» дальнейшее повышение процентных ставок «будет необходимо». При этом он отметил существенный рост инфляции, темпы которой превысили более ранние прогнозы РБА. Более того, по словам Лоу, зарплаты также стали расти гораздо быстрее, на фоне общего восстановления экономики. Хотя именно «зарплатный вопрос» чаще всего был сдерживающим фактором для главы австралийского регулятора. Но в ходе своего сегодняшнего выступления Филипп Лоу акцентировал своё внимание лишь на положительных тенденциях. В частности, он указал на 4-процентный уровень безработицы, но при этом не стал упоминать достаточно скромный прирост числа занятых в марте (17 тысяч вместо прогнозируемых 30-ти). По словам главы РБА, в этом году экономика Австралии будет активно расти: основной прогноз заключается в том, что рост ВВП страны превысит четырёхпроцентную отметку. Резюмируя своё выступление, Лоу, во-первых, указал на устойчивость экономики, а во-вторых, указал на отсутствие необходимости держать ставки на рекордно низком уровне. По его мнению, нормальный уровень ставок находится в районе 2,5%. По итогам майского заседания также стало известно, что РБА прекратит реинвестирование активов, подлежащих погашению, что позволит балансу Центробанка сократиться в ближайшие кварталы. Другими словами, РБА присоединился к тем Центробанкам мира, которые взяли курс на ужесточение параметров монетарной политики. Многие эксперты теперь допускают, что Резервный банк может повысить процентные ставки на 30-40 базисных пунктов по итогам июньского заседания, в то время как конечную цель – 2,5% – австралийский регулятор может достигнуть к концу текущего года. Тем не менее, несмотря на такие ястребиные итоги майской встречи, оззи продемонстрировал достаточно скромную реакцию. Коррекционный рост захлебнулся, едва начавшись. Во-первых, дивергенция позиций ФРС и РБА никуда не делась: американский регулятор намеревается повышать процентные ставки гораздо агрессивней, уже начиная с майского заседания. Во-вторых, гринбек пользуется повышенным спросом как защитный актив, учитывая сохраняющуюся геополитическую напряжённость. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов непростую Covid-ситуацию в Китае, из-за которой экономика Поднебесной начала испытывать проблемы. В десятках городов страны в течение апреля действовали полный или частичный локдауны (в том числе и в таких городах как Шэньчжэнь и Шанхай). В столице КНР введены ограничения в некоторых кварталах, а также закрыты школы. Результаты апрельских карантинных ограничений не заставили себя ждать: в частности, индекс менеджеров по закупкам в прошлом месяце остался ниже ключевой 50-пунктной отметки, продолжая снижаться (47 пунктов в апреле после 49-пунктного результата в марте). Производственная активность в Китае оказалась на минимальном уровне с 2020 года, то есть с момента первой волны коронавирусного кризиса. Таким образом, на мой взгляд, пара aud/usd на данный момент демонстрирует временный коррекционный рост, тогда как южный тренд по-прежнему не исчерпал себя. С текущих позиций целесообразно рассматривать продажи с первой (и пока что основной) целью 0,7000. Это достаточно мощный уровень, который является для трейдеров этой пары «сакральным» – его трудно пробить и «сверху вниз» и «снизу вверх». Поэтому при достижении данного ценового рубежа лучше всего занять выжидательную позицию. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands – на отметке 0,7000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 мая. Bloomberg: нефтяное эмбарго заработает до конца года

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну-две недели, так как эта волна может получиться пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается три внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Предположительно, около этой отметки может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру. Европейский союз все-таки откажется от российской нефти Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 70 базовых пунктов. Это повышение может быть четвертой, коррекционной волной в составе 5 в E. Если это действительно так, то нас ждет еще минимум одно снижение инструмента, которое может начаться и закончиться на этой неделе. Для того чтобы считать волну 4 завершенной, инструмент должен пройти вверх еще буквально несколько десятков пунктов, чтобы выйти за предыдущий хай. После этого инструмент может вновь начать снижение. Новостной фон сегодня был очень слабым. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился на 0,1%, но все равно остается достаточно высоким – 6,8%. В США безработица гораздо ниже. Можно было бы предположить, что повышение спроса на евровалюту сегодня связано с этим отчетом, но я так не считаю. Отчеты по безработице крайне редко принимаются во внимание рынком. Гораздо большее значение имеет новость от Bloomberg. В агентстве заявили, что в шестом пакете санкций Евросоюза против РФ будет нефтяное эмбарго. Но не сиюминутное, а постепенное. В Bloomberg ожидают, что на 100% эмбарго заработает к концу 2022 года. Ожидается, что полный запрет на импорт нефти будет введен в ноябре-декабре, а до этого времени Евросоюз будет сокращать поставки нефти из России. Сообщается, что сначала под запрет попадет танкерная нефть, а потом – трубопроводная. Также в агентстве считают, что Беларусь тоже попадет в шестой пакет санкции, так как содействовала российской армии в процесс вторжения в Украину. Таким образом, уже в течение следующих 7-8 месяцев ЕС может полностью отказаться от нефти из России и начать закупать ее у других стран. На этом фоне нефтяные котировки могут еще сильнее взлететь, однако те цены, которые сейчас устанавливаются на бирже, и те цены, по которым реально продается нефть, сейчас сильно отличаются. Неоднократно поступали сообщения, что Москва предлагала большие скидки Индии. В любом случае, даже со скидками, если Россия найдет новые страны-импортеры на весь объем нефти, то практически ничего не проиграет от европейского эмбарго. Нефть сейчас настолько дорога, что даже со скидками российский бюджет будет получать огромные суммы, что позитивно для российской экономики. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас может протекать построение внутренней коррекционной волны в 5 в E, которая может трактоваться как четвертая. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта еще будет снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 мая. Трейдеры начали новую неделю и месяц очень спокойно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник и вторник торговалась в диапазоне 1,0490-1,0570. Этот диапазон расположен ниже важного уровня коррекции 161,8% - 1,0574, отбой от которого позволяет ожидать дальнейшее падение котировок в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Тем не менее вчера и сегодня продолжить падение пока не удалось, но трейдеры-медведи не отступают с рынка и ждут. Ждут новых отчетов или новостей, которые подчеркнут целесообразность новых продаж евро. Однако сам факт того, что пара не может закрыться даже выше ближайшего к ней уровня 1,0574, с моей точки зрения, о многом говорит. А говорит он конкретно о том, что трейдеры не настроены сейчас покупать евро совершенно точно. Продажи пока приостановлены, но до закрытия над уровнем 1,0574 они могут возобновиться в любой момент. На этой неделе должна произойти масса всего интересного. В Евросоюзе должен быть одобрен новый пакет санкций против РФ, который будет содержать отключение еще нескольких банков от системы SWIFT, а также постепенный отказ стран ЕС от покупок нефти и газа в России. Одномоментно Евросоюз все еще не готов заблокировать все поставки энергоносителей из России, однако я считаю, что он идет к этому шагу полным ходом. В Евросоюзе отлично понимают, что отказаться придется, так как иначе после следующих выборов у руля евроблока будут уже другие политики. Уровень поддержки Украины в странах Евросоюза зашкаливает, очень многие страны считают, что если Украина падет под натиском РФ, то далее российские войска двинут в Прибалтику или Польшу. По этой причине уже в ближайшее время Финляндия и Швеция могут подать официальные заявки на вступление в НАТО, так как события последних двух месяцев показывают высокую вероятность новых «спецопераций». На границе с Россией финские власти хотят построить забор... Также отмечу, что процесс отказа Европы от российских нефти и газа уже начался, так как сам Газпром на прошлой неделе отказался от дальнейших поставок в Польшу и Болгарию. Украино-российский конфликт сохраняется, но в последнее время нет не только продвижения российских войск, но и даже попыток продвигаться вперед везде, кроме Донецкой области. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 UTC). 3 мая в Евросоюзе вышел отчет по безработице (снизилась с 6,9% до 6,8%), а чуть позже начнется выступление директора ЕЦБ Кристин Лагард. В Америке календарь экономических событий сегодня полностью пуст. Влияние на настроение трейдеров будет присутствовать, только если Лагард сделает важные заявления. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Новые продажи при отбое от уровня 1,0574 с той же целью. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,0574 с целью 1,0705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 мая. Британец затаился около своих минимум и не может найти точку опоры

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новое падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432, а во вторник – разворот в пользу валюты Великобритании и некоторый рост в направлении уровня 1,2600. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,2432. Закрытие над 1,2600 позволит трейдерам рассчитывать на более сильный рост британца в направлении коррекционного уровня 323,6% - 1,2718. Информационный фон в первые два дня недели для британца практически отсутствовал. Большая часть новостей касалась новых санкций Великобритании в отношении России, а также новых поставок оружия в Украину. Так Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 390 млн фунтов. Также Лондон ввел ограничения на экспорт в Россию некоторых товаров, которые могут использоваться в военной агрессии против Украины. Фунт никак не отреагировал на эти сообщения. На месте он не стоит, поэтому в ближайшие дни, я думаю, мы увидим новые сильные движения. На этой неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, и мы совершенно точно получим огромное количество пищи для размышлений. Трейдеры уверены, что оба центральных банка повысят процентные ставки. Главным вопросом является то, какие будут их дальнейшие действия. Если в ФРС уже множество раз заявляли о готовности повышать ставку на каждом заседании в 2022 году, то в Банке Англии, наоборот, новое повышение ставки может стать последним. И в США, и в Великобритании сейчас открыто говорят о возможной рецессии экономики, и как раз показатели состояния экономик должны будут анализироваться денежно-кредитными комитетами. Выводы, которые будут озвучены после заседаний, должны будут подсказать, в каком направлении будут двигаться оба центральных банка. Я пока не вижу, за счет чего общая картина для британца может кардинально измениться. От Банка Англии требуется максимально возможный «ястребиный» настрой, чтобы уровень 1,2600 покорился трейдерам. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674, а отбой от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3625 единиц, а количество Short – на 14332. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(110057 - 40436). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение в течение следующих недель. Есть и другие факторы, говорящие о падении фунта стерлингов, но все же фунт – это довольно сильная валюта, поэтому я бы не стал безнадежно его хоронить. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC). Во вторник в Великобритании вышел индекс деловой активности в производственной сфере и составил он 55,8, что немного выше прошлого месяца. В США – календарь экономических событий сегодня полностью пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2432 при отбое от уровня 1,2600. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки британца можно будет начинать при новом отбое от уровня 1,2432 или при закреплении над уровнем 1,2600. В первом случае цель – 1,2600, во втором – 1,2718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжат продавать при малейшем росте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2524 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка медведей пробиться выше 1.2524 с первого раза привела к ложному пробою и сигналу на продажу фунта. К сожалению, вышедшие хорошие данные по производственной активности ограничили нисходящий потенциал, поэтому движение вниз составило порядка 20 пунктов. После этого быки добились прорыва 1.2524 с обратным тестом сверху вниз. Это привело к сигналу на покупку, но он оказался убыточным. После движения вверх на 10 пунктов медведи вновь завладели инициативой. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Из-за ряда не совсем прибыльных сигналов в первой половине дня я пересмотрел техническую картину. В ходе американской сессии выходит ряд не сильно важной статистики, поэтому можно рассчитывать на еще одну попытку быков завладеть инициативой. Ожидаются отчеты по изменению объема производственных заказов и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Очень хорошие показатели приведут к снижению GBP/USD во второй половине дня, чем могут и должны воспользоваться новые покупатели – если они есть на самом деле. В таком случае лишь защита ближайшей поддержки 1.2491, образованной по итогам первой половины дня, а также формирование на ней ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на пробой 1.2550, чего у не удалось сделать в первой половине дня. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2550. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2610. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам: 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2491, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2414. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2369 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили, но контролировать рынок не перестали. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2550. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2491, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам в район 1.2414, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2369, но надеется на реализацию этого сценария будет довольно сложно. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2550, что больше похоже на правду, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2610, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 мая (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте, рисуя сигналы на продажу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0519 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка роста после выхода статистики по еврозоне привела к ложному пробою в районе 1.0519 и к сигналу на продажу евро, что вылилось в распродажу на 25 пунктов. После обновления дневного минимума пара вновь вернулась в район 1.0519 и сформировала аналогичный ложный пробой – вновь сигнал на продажу, но при этом движение вниз составило лишь около 20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкий скачек цен производителей в еврозоне никого не удивил, тогда как данные по рынку труда и уровню безработицы совпали с прогнозами экономистов, что сохранило торговлю в рамках узкого бокового канала. Учитывая, что техническая картина никак не изменилась на вторую половину дня, советую опираться на прежние уровни придерживаясь прежней стратегии. В случае сильных данных по США и изменению объема производственных заказов пара быстро свалится к 1.0473, до которого мы не дотянули совсем немного в первой половине дня. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую быки полностью растеряли. В случае слабой статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0519, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест 1.0519 сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0565, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0619. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0473, а это более вероятно, особенно учитывая завтрашнее заседание ФРС и политику центрального банка, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что продавцы контролируют рынок, активно защищая 1.0519. Перед ними сейчас стоит довольно сложная задача по дальнейшему сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0473. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0519, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0473. В случае сильной статистики по США, скорей всего во второй половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже 1.0473, и также обратный тест снизу вверх дадут сигнал на продажу евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0426 и с перспективой обновления 1.0394, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0347, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на завтрашнее заседанием ФРС. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0519, ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0565. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0619, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0490. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар штампует проблемы

Наша валюта - ваша проблема. Известное еще с начала 1970-х высказывание, относящееся к американскому доллару, актуально до сих пор. В то время как индекс USD взобрался к 20-летним максимумам, ФРС пожинает плоды силы собственной валюты. Ее крепкие позиции способствуют замедлению инфляции. Одновременно все основные товары котируются в долларах США. А их подорожание не особо волнует американцев, ведь Штаты являются крупным производителем нефти и продовольственных товаров. Если эти активы дорожают, в том числе из-за ралли индекса USD, то это не проблема для США. Это проблема для других стран. Динамика индекса USD За исключением бразильского реала и российского рубля, с начала года американский доллар подорожал по отношению ко всем основным мировым валютам благодаря высокому спросу на активы-убежища и намерение ФРС агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику. Это намерение, вероятнее всего, зашло слишком далеко. Срочный рынок сигнализирует о повышении ставки по федеральным фондам на 50 б.п. не только в мае, но и на всех трех ближайших заседаниях FOMC. В результате перед Федрезервом возникает дилемма. Если он пойдет на поводу у инвесторов, риски рецессии резко возрастут. Если будет действовать медленнее, чем предполагают деривативы CME, инфляционные ожидания еще больше повысятся. Инфляцию можно и не догнать в таком случае. Динамика доллара США против основных мировых валютВ этом отношении заседание FOMC представляется любопытным мероприятием. Вряд ли Джером Пауэлл будет говорить, что ожидающие трех больших шагов подряд рынки правы. Если же председатель ФРС поставит дальнейшую траекторию движения ставки по федеральным фондам в зависимость от входящих данных, пара EURUSD имеет неплохие шансы для взлета. В конечном итоге проседание ВВП США в первом квартале на 1,4%, замедление деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками говорят о том, что в американской экономике не все гладко. Как бы это обстоятельство не заставило Федрезерв нажать на тормоз. К сожалению для «быков» по EURUSD, у европейской экономики хватает своих проблем. Ее близость к зоне вооруженного конфликта и зависимость от российских энергоносителей заставляют смотреть в будущее с опасением. Признаки рецессии уже витают над еврозоной. Так сокращение немецкой безработицы в апреле самыми медленными темпами за год – тревожный знак для экономики Германии. Очередным ударом для валютного блока может стать присоединение ЕС к эмбарго в отношении российской нефти. Рост цен на черное золото – очередной удар по еврозоне. Технически на дневном графике EURUSD «быки» зубами цепляются за пивот-уровень 1,0505, однако для перехода в контратаку требуется вернуть котировки выше нижней границы справедливой стоимости на 1,054. На часовом тайм-фрейме два неудачных теста нижней границы полки 1,051-1,0575 паттерна Всплеск и полка создают предпосылки для активации модели Обман-выброс. В рамках ее реализации рост евро выше $1,053 может стать поводом для покупок.EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс