Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 03.05.2022

В предыдущем обзоре по EUR/GBP за 25.04.2022 мы отметили, что «тренды так быстро не ломаются». Поэтому вблизи уровней сопротивления 0.8450 и 0.8480 (локальный уровень сопротивления и ЕМА50 на недельном графике) мы выставляем отложенные Sell-Limit ордера, рассчитывая на возврат EUR/GBP в глобальный нисходящий тренд, образовавшийся в начале 2021 года. Первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного уровня поддержки 0.8412 (ЕМА144 на дневном графике), а подтверждающим – пробой локального уровня поддержки 0.8380». Наш прогноз оправдался: EUR/GBP возвращается в глобальный нисходящий тренд, хотя и более сдержанными темпами, чем мы ожидали. Цена оттолкнулась от уровня сопротивления 0.8450 и, пробив важный уровень поддержки 0.8412, двигается внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 0.8200. Как мы написали в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «на 13:00 (GMT) запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Интересно будет послушать ее мнение относительно перспектив монетарной политики центрального банка». Если она не затронет тему монетарной политики ЕЦБ, то реакция на ее выступление будет слабой. Но в любом случае сегодня в этот период времени следует ожидать рост волатильности в EUR/GBP, особенно если она сделает неожиданные заявления. Пробой уровня поддержки 0.8370 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии рост EUR/GBP продолжится, а пробой уровня сопротивления 0.8412 вновь откроет паре дорогу в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.8450 (ЕМА200 на дневном графике). Рост в зону выше уровня сопротивления 0.8625 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать слом долгосрочного медвежьего тренда EUR/GBP. Уровни поддержки: 0.8389, 0.8370, 0.8335, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Уровни сопротивления: 0.8412, 0.8447, 0.8480, 0.8510 Торговые рекомендации Sell Limit 0.8410, 0.8440, 0.8450, 0.8460. Stop Loss 0.8520. Sell Stop 0.8365. Stop-Loss 0.8420. Take-Profit 0.8335, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Buy Stop 0.8420. Stop-Loss 0.8365. Take-Profit 0.8440, 0.8450, 0.8460, 0.8470, 0.8500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: прорыв в зону бычьего рынка не состоялся. Пока?

Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что на этом заседании ставка будет повышена сразу на 0,50%, до 1,00%. Участники рынка также ждут, что руководство Центрального банка США анонсирует программу количественного ужесточения и определит сроки начала сокращения своего баланса, составляющего примерно 9 трлн долларов. Между тем на этой неделе, помимо ФРС и РБА, еще один крупнейший мировой центральный банк принимает решение по процентной ставке. Речь идет о Банке Англии. Ожидается, что его руководство примет решение повысить процентную ставку на 0,25%, до 1,00%. В феврале процентная ставка была повышена до 0,50%, а в марте - до 0,75%. Члены Комитета по денежно-кредитной политике посчитали повышение стоимости заимствований в условиях сильного рынка труда для сдерживания роста цен вполне уместным. При этом, как они считают, может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики для приведения инфляции к целевому уровню 2,0%. Из Великобритании поступают весьма позитивные макро данные. Так, опубликованный сегодня утром индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности указал на рост деловой активности. За апрель этот индекс вышел со значением 55,8 (против прогноза 55,3 и такого же значения в марте). Он оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности, а поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя британского ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры, и его рост указывает на стабильность общего состояния экономики страны. Несмотря на то что вопрос энергетической безопасности в ЕС и в Великобритании становится всё более острым из-за жестких ограничений на поставку российских энергоносителей, британская экономика выглядит все же более устойчивой, чем европейская. При этом немецкая экономика, которая является локомотивом всей европейской экономики, более зависима от поставок российских энергоносителей, чем британская. Это угрожает более стремительным ростом инфляции в Германии и еврозоне, чем в Великобритании, при том что ЕЦБ предпочитает пока что занимать выжидательную позицию. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 9 июня. Пока ЕЦБ не сделает шагов в сторону ужесточения своей политики, евро останется под сильным давлением, а пара EUR/USD - под угрозой падения ниже 1.0500, в сторону паритета евро с долларом, считают экономисты. Таким образом, фунт в настоящий момент выглядит более уверенно, чем евро. Это делает продажи пары EUR/GBP предпочтительными, нежели ее покупки. На прошлой неделе эта валютная пара корректировалась, предприняв попытку прорыва ключевого уровня сопротивления 0.8447 (подробнее см. в «EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 03.05.2022»). Однако эта попытка оказалась неудачной, и сегодня EUR/GBP снижается, двигаясь в сторону сильного уровня поддержки 0.8370, прорыв которого усилит негативную динамику пары, вернув ее в зону медвежьего рынка. На 13:00 (GMT) запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Интересно будет послушать ее мнение относительно перспектив монетарной политики центрального банка. Особенно сильное влияние на рынок оказывают выступления главы ЕЦБ после заседаний банка. В предыдущие периоды речь главы ЕЦБ в аналогичных ситуациях могла вызывать изменение курса евро более чем на 3%. Если же Кристин Лагард не затронет тему монетарной политики ЕЦБ, то реакция на ее выступление будет слабой.Что касается решения Банка Англии по процентной ставке, то оно будет опубликовано в четверг в 11:00 (GMT). Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании. Интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. А в торговле фунтом и фьючерсами на индекс FTSE100 предоставляется масса торговых возможностей в период публикации решения банка по ставкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВстретив и протестировав заключительный уровень месячной цели на пробой облака Ишимоку (1,0539), евро обозначила торможение. Поддержка цели (1,0539) в настоящий момент оказывает на движение своё притяжение и влияние. В случае возобновления снижения следующий понижательный ориентир старших временных интервалов можно отметить на рубеже 1,0339 (минимальный экстремум 2017 года). Если же игроки на понижение смогут удержаться и перейдут к восстановлению позиций, то ближайшим ориентиром станет район 1,0703-21 (дневной краткосрочный тренд + первый целевой ориентир месячной цели). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара находится в зоне коррекции. Ключевые уровни сегодня формируют основную зону сопротивлений на 1,0521-53 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше повлияет на действующий баланс сил. Далее повышательными ориентирами станут 1,0599 и 1,0628 (сопротивления классических Пивот-уровней). После обновления минимума (1,0471) будет восстановлен нисходящий тренд. Его ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0472 – 1,0443 – 1,0394 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПри закрытии недели и месяца нижняя тень обозначила некоторые зачатки изменений в пользу игроков на повышение. Наверное, поэтому горизонтальная поддержка месячного уровня (ранее 1,2495) сместилась и превратилась в сопротивление в районе 1,2904. Ближайшим повышательным ориентиром сейчас служит объединение сопротивлений отработанной недельной цели (1,2672) и нижней границы месячного облака (1,2678). В результате наблюдаем некоторое торможение и консолидацию. Обновление минимума (1,2410) позволит восстановить нисходящий тренд и продолжить снижение.Н4 – Н1На младших таймах пара находится в зоне коррекции, где достаточно длительное время идёт борьба за ключевые уровни, отвечающие за действующий баланс сил. Ключевые уровни сегодня находятся в районе 1,2519-40 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Закрепление выше и разворот мувинга сместит преимущества на сторону игроков на повышение, чьи ориентиры сегодня расположены на 1,2566 – 1,2643 – 1,2690 (сопротивления классических Пивот-уровней). Работа под уровнями обеспечивает медвежий перевес сил. Усиление медвежьих настроений внутри дня может лежать через преодоление поддержек классических Пивот-уровней (1,2442 – 1,2395 – 1,2318). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Майское заседание ФРС: превью

В среду Федрезерв США объявит итоги майского заседания. Пожалуй, это наиболее значимое событие текущего месяца для трейдеров валютного рынка. Американский регулятор не только повысит процентную ставку (в чём нет каких-либо сомнений), но и определит дальнейший алгоритм своих действий. И если члены ФРС анонсируют агрессивные темпы ужесточения монетарной политики, мы станем свидетелями очередного долларового ралли. В случае с парой eur/usd это может обернуться ценовым спадом в область 20-летних минимумов, то есть в район отметки 1,0350. Но если же регулятор не оправдает «ястребиных чаяний» участников рынка, покупатели пары организуют коррекционный рост, вернув цену в район 6-7 фигур. И всё же, судя по предшествующим заявлениям членов Федрезерва, медвежий сценарий является базовым. Прежде всего необходимо отметить, что рынок уже фактически отыграл 50-пунктное повышение ставки на майском заседании. Данное событие полностью учтено в ценах, поэтому никакого фурора не вызовет. Интрига майской встречи заключается в другом. По сути, интересует два вопроса: дальнейшие темпы повышения процентной ставки и сроки начала сворачивания баланса ФРС. Что касается ставки, то здесь среди экспертов и валютных стратегов крупнейших банков нет единого мнения. По словам одних аналитиков (в частности, Barclays), регулятор повысит ставку на 50 пунктов в мае и в июне. Далее регулятор снизит темпы до 25-пунктного шага. Это, скажем так, наиболее популярный прогноз, который звучит чаще всех остальных предположений. Правда, здесь стратеги Barclays делают важную оговорку: Федрезерв снизит темпы увеличения ставки с июля лишь в том случае, если увидят признаки замедления инфляции. По мнению других аналитиков, американский регулятор будет ужесточать монетарную политику 50-пунктными шагами на каждом заседании до сентября (включая сентябрьскую встречу). Наиболее «ястребиным сценарием» (который, впрочем, озвучивается достаточно редко) является повышение ставки на 75 пунктов на июньском заседании. Также не исключается и вариант 75-пунктного повышения на майской встрече. Напомню, что с соответствующей инициативой выступил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который в этом году обладает правом голоса в Комитете. Таким образом, несмотря на тот факт, что все прогнозируемые сценарии майского заседания являются ястребиными, степень «ятребиности» всё же разнится. Если Федрезерв ограничится 50-пунктным повышением ставки и займёт достаточно осторожную позицию относительно дальнейших шагов (указав, в частности на фактор геополитической нестабильности), доллар просядет по всему рынку, в том числе и в паре с евро (пара может подскочить до 1,0650-1,0700). Но на мой взгляд, это крайне маловероятный вариант развития событий. «Базовый» сценарий (50-пунктное повышение ставки + анонсирование аналогичного шага на июньском заседании и в дальнейшем по обстоятельствам) позволит медведям eur/usd всё же закрепиться в области 4-й фигуры. Однако такой сценарий вряд ли позволит им уйти ниже, к пресловутому уровню поддержи 1,0350. В эту ценовую область пара снизится, на мой взгляд, лишь при реализации «ультра-ястребиного» сценария: 75-пунктное повышение ставки на майском заседании (или анонсирование такого радикального шага). Также регулятор может допустить вариант 50-пунктного повышения ставки на каждом заседании до осени. В этом случае продавцы eur/usd смогут не только закрепиться в рамках 4-фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,0400. Что касается QT, то здесь стоит напомнить, что совсем недавно глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что ФРС может начать сокращать баланс уже в июне. При этом ещё в протоколе мартовского заседания было указано, что Федрезерв готов реализовать «более быстрые» темпы сокращения размера баланса, чем в период 2017-2019 годов. В протоколе указано, что регулятор начнёт сокращать активы на балансе Центробанка с шагом в 95 миллиарда долларов в месяц (35 миллиардов в ипотечных ценных бумагах и 60 миллиардов в гособлигациях США). Для сравнения можно отметить, что в 2017-2019 годах масштабы составляли 50 миллиардов долларов в месяц, причем для доведения до этого таргета Федрезерву понадобилось около года. Резюмируя сказанное, необходимо сделать важную ремарку: любой реализованный Федрезервом сценарий будет играть на руку медведям eur/usd. Даже самый «слабый» вариант развития событий усилит дивергенцию позиций ФРС и ЕЦБ, и данный факт будет оказывать существенное давление на пару. Европейский Центробанк по-прежнему озвучивает осторожную риторику, даже несмотря на рекордный рост инфляции в еврозоне. Недавно вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что повышение ставки в июле «возможно», но при этом он добавил, что это «маловероятно». Аналогичную осторожность проявляет и глава ЦБ Кристин Лагард, которая сомневается в том, что базовая инфляция будет расти прежними темпами во втором полугодии. Всё это говорит о том, что любые коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ведь евро находится под прессингом и других обстоятельств – начиная от энергетического кризиса, заканчивая геополитической напряжённостью. Поэтому гринбек будет набирать обороты, в том числе и за счёт своего статуса защитного актива. Первая цель южного движения – отметка 1,0450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель расположена ниже – это психологически важный уровень поддержки 1,0400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок теряет нефть

В то время как рынок черного золота продолжает функционировать в режиме перетягивания каната между вспышкой COVID-19 в Китае и слухами о присоединении ЕС к эмбарго в отношении российской нефти, на помощь «быкам» приходит высокий спрос на нефтепродукты. Рекордный экспорт топлива с побережья Мексиканского залива США истощает местные запасы, поднимая маржу дизельного топлива до новых максимумов. Напряженность отражает высокий спрос на нефтепродукты, особенно в Латинской Америке, так как предложение остается низким из-за отказа покупателей от российских грузов. Премии по фьючерсам на дизельное топливо по сравнению с аналогичными контрактами на нефть, так называемый спред дизельного крекинга, достигли рекордной отметки с начала ведения учета в 1986. При этом высокий спрос на нефтепродукты в условиях постепенного сокращения предложения из-за вооруженного конфликта в Украине протягивает руку помощи «быкам» по Brent. Динамика спреда дизельного крекингаВытеснение России не только с рынка нефтепродуктов, но и с рынка черного золота, по мнению British Petroleum, не позволяет говорить о каком-либо падении Brent в среднесрочном периоде. Компания считает, что к текущему моменту с рынка изъято около 1 млн б/с российской нефти и по мере введения дополнительных санкций эта цифра возрастет до 2 млн б/с.ЕС действительно работает над расширением мер воздействия на Москву. Прежде всего речь идет о присоединении к американскому эмбарго. До сих пор активно сопротивлялись этому Словакия, Венгрия и Германия. Зависимость первой из них от российской нефти составляет 96% от общего объема импорта черного золота, второй – 65%. Германия активно сокращала показатель. Если в момент введения Кремлем войск на территорию Украины он составлял 555 тыс. б/с, или 35%, то в настоящее время сократился до 12%. Вероятнее всего, немцы не будут против введения эмбарго, в то время как словакам и венграм Европейский союз обещает длительную отсрочку. Вместе с тем риски наложения вето, прежде всего Будапештом, имеют место, поэтому Brent не спешит идти на север. В качестве главных «медвежьих» факторов для североморского сорта по-прежнему фигурируют самая масштабная вспышка COVID-19 в Китае с момента начала пандемии, замедление глобального экономического роста, а также укрепление доллара США на фоне намерения ФРС повысить ставку по федеральным фондам на 50 б.п. в мае, а затем продолжить в том же духе на последующих заседаниях. Локдауны в Поднебесной приводят к существенному замедлению деловой активности, и пока Народный банк ограничивается устными сообщениями о помощи, вряд ли экономика сможет восстановиться сама по себе. Проблемы крупнейшего потребителя не могут не отражаться на рынке сырья. Технически на дневном графике Brent по-прежнему актуален паттерн Треугольник. Прорыв котировок североморского сорта выше его верхней границы вблизи $108,5 за баррель может стать основанием для формирования длинных позиций с целевыми ориентирами на $113,4 и $118,6. Как, впрочем, и отбой из области $98-100 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/JPY на 3 мая 2022 года

Здравствуйте! Поскольку вчера мы не успели рассмотреть ещё одну основную валютную пару USD/JPY, сделаем это сегодня, и начнём с итогов недавно завершившегося месяца апреля. Как вы сами понимаете, судя по заголовку данной статьи, она будет носить выраженный технический характер. Однако, учитывая важнейшее событие этой недели, коим завтра станет решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по основной процентной ставке, несколько слов об этом так ожидаемом рынком событии. Снова приходится напоминать, что рыночные ожидания в отношении ужесточения ФРС своей монетарной политики настолько высоки, что, казалось бы, выше уже просто некуда. Естественно, что такие ожидания уже в большей степени заложены в цену доллара США, поэтому если Федрезерв и лично Джером Пауэлл разочаруют рынки, боюсь, американскую валюту ждут большущие неприятности. В случае недостаточного ужесточения денежно-кредитной политики и (или) менее «ястребиной» риторики председателя ФРС Пауэлла может сработать старое рыночное правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Кстати, нечто подобное мы уже с вами недавно видели, когда ФРС произвёл первое после COVID-19 повышение ставки на 25 базисных пунктов. Уже тогда рынку это показалось недостаточной мерой. Не секрет, что многие крупные участники торгов ждут от майского заседания ФРС повышения ставки сразу на 75 б.п., однако общий консенсус прогноз предусматривает повышение ставки по федеральным фондам лишь на 50 базисных пунктов. При этом просто необходимо учитывать тональность выступления Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции. Что касается Банка Японии, то он уже традиционно занимает явно «голубиную» позицию в своей монетарной политике. Именно эта разность и является в последнее время основным драйвером для роста доллара США в паре с японской иеной. Monthly Как отчётливо видно на самом старшем временном промежутке, в прошлой месяце пара USD/JPY продемонстрировала более чем впечатляющий рост, в результате которого пара достигла пиков 20-летней давности вблизи 131.00. Впрочем, всему есть предел, а такие круглые и важные психологические уровни, каковым является в данной ситуации 130.00, чаще всего с первой попытки не пробиваются. Именно это мы с вами и наблюдаем в данный момент торгов, которые ведутся как раз вблизи этого знакового уровня. Да и закрытие апреля под 130.00 на уровне 129.76 наглядно демонстрируют, что у игроков на повышение курса возникают проблемы с прохождением отметки 130.00. В начале этого месяца быки по инструменту попытались возобновить подъём котировки, но натолкнулись на сопротивление продавцов, которое проходит на сильном техническом уровне 130.50. Предположу, что очень многое решится для usd/jpy завтра вечером после оглашения решения по ставке и пресс-конференции главы ФРС. А пока чисто технически, глядя на месячный график, есть все основания ожидать дальнейшего роста котировки. Впрочем, перед этим может произойти коррекция к предыдущему очень сильному росту. Weekly А вот закрытие последней недели апрельских торгов не выглядит столь однозначным, на что указывают практически равноудалённые и достаточно длинные тени последней свечи. По моему личному мнению, не стоит исключать коррекционного отката по направлению к уровню 127.00, где были показаны минимальные значения торгов минувшей недели. Если так и произойдёт, а на более мелких временных промежутках начнут появляться свечные сигналы для открытия покупок, думаю, что этим стоит воспользоваться. Пока на этом всё. На днях мы вернёмся к рассмотрению данного торгового инструмента и постараемся более чётко обозначить торговые рекомендации по USD/JPY. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок готовится к крупнейшему повышению ставки в США с 2000

Облигации упали по всему миру, поскольку инвесторы готовились к крупнейшему повышению ставки в США с 2000 года и волне ужесточения политики другими центральными банками. Падение цен привело к росту акций и фьючерсов на американские индексы.Доходность 10-летних облигаций США торговалась на уровне 3% после достижения рубежа в понедельник. Базовая ставка Германии выросла выше 1% впервые с 2015 года, в то время как соответствующая доходность облигаций Великобритании поднялась выше 2%. Австралийские облигации упали, а валюта подскочила после того, как Центральный банк страны увеличил стоимость заимствований больше, чем многие ожидали.Тем временем инвесторы, делающие ставки на то, что глобальные облигации все еще дороги, предпочли акции. Фьючерсы на индексы S & P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,1%, в то время как европейский бенчмарк Stoxx50 добавил 0,6%. Тем не менее торговля была волатильной на фоне растущей нервозности по поводу роста доходности.Ключевым вопросом для рынков остается, сможет ли мировая экономика выдержать переход к более жестким финансовым условиям. Блокировки Covid в Китае и война России в Украине также представляют риски роста."Правильная стратегия прямо сейчас заключается в том, чтобы позиционировать инфляцию - ясный и настоящий факт - а не рецессию, которая все еще только возможна", - написала в записке Солита Марчелли, директор по инвестициям в Америку в UBS Global Wealth Management.В Австралии трехлетняя доходность превысила 3% впервые с 2014 года после того, как Резервный банк повысил процентные ставки больше, чем ожидали экономисты, и просигнализировал о дальнейших повышениях.Ожидается, что Великобритания повысит стоимость заимствований на следующий день после того, как это сделает ФРС завтра.Азиатские трейдеры наблюдали за большими колебаниями в Alibaba Group Holding Ltd. и опасениями по поводу статуса соучредителя Джека Ма. Беспокойство исчезло, и биржа города стабилизировалась, поскольку чиновники откатили ограничения, связанные с Covid.Московская биржа с 1 по 3 мая не работает в связи с праздниками.Ключевые события на этой неделе:Базовые заказы в США, товары длительного пользования, вторникРешение ФРС по ставке, брифинг с председателем Джеромом Пауэллом, средаОтчет о запасах сырой нефти EIA, средаРешение Банка Англии по ставке и брифинг, четвергОПЕК + собирается практически на очередное заседание, четвергОтчет о занятости в США за апрель, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 3 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар была солидарна и в сущности повторила ценовую динамику евро/доллара. Впрочем, необходимо понимать, что вчера был первый торговый день, в течение которого рынок часто раскачивается, да и самые главные события этой сверх насыщенной торговой недели ещё впереди. Ещё раз напомню, что завтра Федеральная резервная система (ФРС) США вынесет своё решение по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, а уже на следующий день свой вердикт по ставке обнародует Банк Англии. Ожидается, что оба Центробанка повысят свои ставки – ФРС на 50 базисных пунктов, а Банк Англии на 25 б.п. Тем не менее, как уже отмечалось в предыдущих обзорах по GBP/USD, Банк Англии станет придерживаться более «голубиной» риторики, чему будет способствовать более слабая экономическая ситуации в Великобритании, нежели в США. Впрочем, продолжающая свой рост инфляция на берегах Туманного Альбиона может подтолкнуть английский Центробанк и к более жёсткой тональности. Между тем не стоит забывать и о вероятности стагфляции, что ставит Банк Англии в крайне неоднозначную и противоречивую позицию. Ну что же, английскому регулятору придётся ещё раз проанализировать текущую экономическую ситуацию и выбирать дальнейшее направление в своей денежно-кредитной политике. На мой собственный взгляд, BoE продолжит свою борьбу с высокой инфляцией по средствам повышения ставок, правда, это будет происходить гораздо более сдержанными темпами, чем у их коллег из ФРС. Если так, то доллар США имеет все шансы на то, чтобы продолжить рулить в паре с британским фунтом стерлингов. А пока внимание на графики цены. Daily После пятничного коррекционного роста к 1.2613 фунт отступил и закрыл торги 29 апреля на 1.2570, после чего можно прийти к выводу, что рынок пока не горит желанием вести торги по GBP/USD выше 1.2600. Ход вчерашних торгов, с ценой закрытия ниже важнейшего психологического уровня 1.2500, подтвердил данное предположение. Тем не менее стоит отметить, что в текущей ситуации торги по паре фунт/доллар проходят в диапазоне 1.2613-1.2410, выход из которого может определить ближайшие перспективы этого торгового инструмента. Прорыв сопротивления 1.2613 отправит пару к отметке 1.2700, прохождение которой обеспечит котировке встречу с красной линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая пролегает на сильном техническом уровне 1.2750. Пробой поддержки на 1.2410 создаст предпосылки для дальнейшей нисходящей динамики, целями которой станут уровни 1.2360, 1.2300 и 1.2250. Н1 На данный момент пара GBP/USD торгуется под голубой 50 МА и чёрной 89 ЕМА. Однако две выделенных часовых свечи показывают на готовность быков по фунту вернуть котировку выше обозначенных мувингов. Если так и случится, то на откате к пробитым 50 МА и 89 ЕМА стоит рассматривать покупки с ближайшими целями в районе 1.2585-1.2600. В случае неудачных попыток пробить вверх отмеченные скользящие средние и появления под ними медвежьих моделей свечного анализа, рекомендую пробовать продажи с ближайшими целями в области 1.2500-1.2470. По причине важнейших событий, связанных с решениями по ставкам обоих Центробанков, не рекомендую выставлять более значительные профиты. По крайней мере, пока. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 3 мая 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как вы помните, во вчерашней статье по евро/доллару подчёркивалось, что текущая неделя будет иметь чрезвычайно сильный фундаментальный оттенок. Ожидается выход большого количества макроэкономических показателей, из которых главным отчётом станут данные по рынку труда США, публикация которых запланирована на пятницу. А вот главное событие состоится уже завтра, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявит о своём решении по ставкам, а через полчаса после этого начнётся пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Практически нет сомнений в том, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам, весь вопрос - на сколько базисных пунктов? И сохранит ли свою столь ярко выраженную «ястребиную» риторику председатель ФРС Джером Пауэлл? А пока суд да дело, коротко проанализируем вчерашнюю статистику и посмотрим, что готовит нам день сегодняшний. Вчера основное внимание инвесторов было сосредоточено на данных из США по производственному индексу Института управления поставками (ISM). Напомню, что предыдущее значение этого показателя составляло 57.1, прогнозное значение предполагало 57.6, а вот фактическая цифра составила 55.4, что стало самым слабым ростом производственного сектора США почти за полтора года. Несмотря на то что значение этого индекса по-прежнему удерживается выше 50.0, а это в целом является позитивным фактором, боле слабые, чем ожидалось данные по ISM, вкупе с недавними провальными данными по ВВП США за первый квартал могут несколько остудить «ястребиный» пыл ФРС и вынудить американский Центробанк ужесточать денежно-кредитную политику более сдержанными темпами. Ведь не зря же фактически в каждом выступлении высокопоставленным монетарных чиновников говорится и о том, что дальнейшие шаги будут зависеть и от поступающих макроэкономических показателей. Ждать осталось недолго, и уже завтра вечером мы с вами всё узнаем и многое поймём. Если же заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то главными событиями для валютной пары EUR/USD станут данные по безработицы еврозоны, выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также американские отчёты по производственным заказам, уровню вакансий и текучести рабочей силы. О всех подробностях этих и других событий можн6о узнать, заглянув в экономический календарь. Daily Несмотря на слабые данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), доллар США возобновил своё укрепление по отношению к единой европейской валюте после небольшого коррекционного спада, показанного в минувшую пятницу. Впрочем, как хорошо видно на дневном графике цены, никаких кардинальных изменений вчерашнее снижение EUR/USD не принесло. Главная валютная пара продолжает удерживаться в текущем диапазоне 1.0472 (минимумы 28 апреля) и 1.0593 максимумы 29 апреля). По моему личному мнению, выход пары из этого диапазона и обозначит её дальнейшие перспективы, хотя бы на ближайшее время. Пробой сопротивления 1.0593 и закрепление выше 1.0600 укажет на то, что евробыки готовы продолжить корректировку курса к 1.0636, 1.0700 и 1.0745. Если будет пробита нижняя граница текущего диапазона, уровень 1.0472, станет понятно, что 1.0593 - это всё, чего смогли достичь игроки на повышение курса, а значит наиболее вероятным станет продолжение нисходящей динамики в район 1.0420-1.0400 и, возможно, ниже по направлению к ценовой зоне 1.0370-1.0320. В текущей ситуации по-прежнему рекомендую дождаться хоть какого-то коррекционного отката вверх, после которого появление медвежьих свечей на более мелких временных промежутках просигнализируют об открытии коротких позиций по EUR/USD. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт постепенно возвращается. Видеопрогноз на 3 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0519 приведет к росту евро в район 1.0565 и 1.0619 Прорыв 1.0473 приведет к распродажам евро в район 1.0426 и 1.0394 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2524 приведет к росту фунта в район 1.2583 и 1.2630 Прорыв 1.2468 приведет к распродажам фунта в район 1.2414 и 1.2369 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии Изменение числа безработных Германии Индекс цен производителей еврозоны Уровень безработицы еврозоны Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Изменение объема производственных заказов Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Баффет и Мангер называют Биткойн бесполезным

Во время ежегодного собрания акционеров в минувшие выходные Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и вице-председатель Чарли Мангер сказали несколько резких слов о биткойнах. Но вот как криптомир отреагировал на очередной удар легендарных инвесторов.Баффет представил наиболее подробное объяснение того, почему он не любит Биткойн, заявив, что, если бы ему предложили за все биткоины в мире всего 25 долларов, он не стал бы их покупать даже по такой цене. Ответив, что не знал бы, что с ними делать, как только продать их снова. По причине того, что не знает, будет ли биткоин расти или падать в следующем году или через 10 лет, но знает только то, что биткоин ничего не производит. Добавив, что он предпочел бы владеть сельскохозяйственными угодьями или квартирами, потому что они могут производить еду и приносить доход от арендной платы.Чарли Мангер к криптовалюте относится ещё более враждебно, называя её глупостью и злом, продемонстрировав три причины своего негативного отношения. Первая в том, что есть вероятность падения криптовалюты до нуля. Вторая – это то, что она подрывает Федеральную резервную систему. И третья – что, признавая криптовалюту, они выглядят глупо по сравнению с Китаем, который был якобы достаточно умён, чтобы запретить биткоин в Китае.Баффет и Мангер хорошо известны своими крайними взглядами на криптографию. В прошлом Баффет называл Биткойн крысиным ядом в квадрате.Тем не менее, когда Баффет озвучил комментарий о крысином яде во время ежегодного собрания акционеров в 2018 году, биткойн вырос с 9 500 до 38 808 долларов. Этот рост за последние четыре года составил 308% на один биткойн.Последние заявления не показывают изменений в их взглядах, даже несмотря на то, что за эти пару лет Биткойн получил огромное распространение.Тем не менее криптомир был непоколебим из-за взглядов, отвергая комментарии и почти отказываясь от тех, кто, похоже, не согласен с их точкой зрения.А мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего написал в Твиттере, что печально видеть людей, которые болтают о предмете, которого явно не понимают. Поэтому будущее всегда принадлежит молодым, а не старым.Позже он уточнил, что нет необходимости пытаться продавать или продвигать Биткойн людям, которые уже решили, что не хотят участвовать.Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск высмеял Баффета. Обратив внимание, что такое рассуждение Баффета равносильно тому, что он говорил бы о диабете, окружив себя во время выступления коробками конфет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые» и долларовые искры: битва титанов. USD обходит золото

«Солнечный» металл начал новый месяц и новую неделю в пасмурном настроении. По наблюдениям аналитиков, золото существенно просело, уступив доллару, с которым чаще всего конкурирует на мировых рынках.В начале текущей недели желтый металл просел ниже $1880 за 1 тройскую унцию. На этом нисходящее движение Gold не остановилось. Вечером в понедельник, 2 мая, цена драгметалла упала на 2,9%, до $1857,12 за 1 тройскую унцию. Утром во вторник, 3 мая, фьючерсы на золото с поставкой в июне обрушились на 0,07%, до $1855,93. По оценкам аналитиков, уровнем поддержки для желтого металла стала отметка $1853,40, а уровнем сопротивления – $1921,30 за 1 тройскую унцию.В первых торговых сессиях мая стоимость золота существенно просела на фоне укрепления американской валюты. Последняя уверенно противостоит желтому металлу, сохраняя лидерство на финансовом рынке. Гринбек дорожает по отношению к другим мировым валютам, торгуясь вблизи многолетних максимумов. Поддержку «американцу» оказывает снижение аппетита к риску и возможное ужесточение монетарной политики ФРС.В среду, 4 мая, рынки ожидают от Федрезерва повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов (б.п.). Однако, по мнению валютных стратегов Commerzbank, подобное решение регулятора не слишком повлияет на желтый металл. Согласно оценкам экспертов, «на фоне устойчивого укрепления гринбека золото прорывается на юг». Также этому способствует возобновление роста доходности американских госбондов. Многие финансовые инвесторы теряют интерес к «солнечному» металлу. По информации агентства Bloomberg, на минувшей неделе, в конце апреля, зафиксирован мощный отток капитала из Gold. Это положило конец 14-недельному притоку средств в желтый металл. Согласно данным CFTC, в конце апреля финансовые инвесторы сократили длинные позиции по Gold на 20%, до 81 000 контрактов. Это самый низкий уровень с начала февраля 2022 года, резюмируют аналитики. Валютных стратегов сбивает с толку текущая динамика золота. Ожидалось, что в текущих условиях оно станет идеальным защитным активом, но этого не произошло. Цена драгметалла не только не выросла, но даже просела. По предварительным расчетам, этому способствовали два негативных фактора: излишне «ястребиная» позиция Федрезерва и спекуляции на золотом запасе России.1. Агрессивная монетарная политика ФРС Многие аналитики уверены, что ожидание агрессивных действий в отношении ДКП со стороны Федрезерва парализует цену золота. Перспектива дальнейшего подъема ключевой ставки в США усиливает привлекательность доллара по сравнению с другими активами, такими как золото. В итоге для покупки 1 унции драгметалла потребуется меньше долларов. Это способствует снижению цены золота, номинированного в USD, утверждают специалисты.2. Манипуляции с золотым запасом РФПо мнению аналитиков, золотые запасы российского Центробанка оказались одним из немногих активов, не затронутых западными санкциями после начала российско-украинского конфликта. При этом львиная доля российских активов была заморожена. Однако эксперты допускают, что часть золота стоимостью в $140 млрд может быть продана для осуществления текущих платежей.В данный момент глобальная инвестиционная среда остается привлекательной для вложений в «солнечный металл». Этому способствуют такие факторы, как российско-украинский конфликт, замедление экономического роста в Китае, зашкаливающая инфляция в ряде стран и нестабильность фондового рынка. Многие эксперты ожидают масштабного ценового ралли на рынке Gold. В настоящее время желтый металл демонстрирует относительную стабильность, которая наблюдается с начала 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа на грани согласия отказа от российской нефти

К концу этой недели Европейский Союз может полностью согласиться на запрет импорта российской нефти, даже не смотря на то, что это приведет к дальнейшему росту цен на нефть.По сообщению Bloomberg: члены ЕС обсуждают подход к поэтапному отказу, при котором импорт российской нефти к концу года будет постепенно снижаться.Однако позже по сообщению Financial Times, сроки поэтапного отказа от русского импорта были сдвинуты на несколько месяцев.Согласно отчету FT, Германия, один из крупнейших импортеров российской нефти, изначально просила предоставить больше времени для подготовки к поэтапному отказу от российской нефти, как минимум до конца года. Теперь правительство Германии, похоже, осмелело и готово уже отказаться через несколько месяцев.В воскресенье министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к концу лета уже возможна полная независимость от России.Рано утром в понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что однажды введенный такой запрет может действовать годами.Несмотря на многоголосное согласие в отношении нефтяного эмбарго, оно все же может потерпеть неудачу, поскольку некоторые члены ЕС, в частности Венгрия, с самого начала выступали против санкционных мер в отношении энергоносителей из России.Решения о санкциях должны быть одобрены единогласно всеми членами ЕС.Цель санкций - сократить доходы России от нефти и газа, которые пополняют военную казну Кремля, но не вызвать потрясений на международных нефтяных рынках. А сейчас, похоже, что беспорядков не избежать, учитывая объемы российского экспорта энергоресурсов. Россия является крупнейшим экспортером сырой нефти и нефтепродуктов, а также крупнейшим экспортером природного газа.Помимо российской отрасли ископаемого топлива, следующий раунд санкций коснется большего числа банков, а также доступа к консалтинговым и облачным сервисам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Попытка начать рост. Завтра - ФРС. Конфликт в Европе - кульминация до 9 мая

S&P500Рынок США - разворот наверх?Рынок США на открытии недели показал в первой части торгов сильное падение - главные индексы падали до -1.5%, но затем последовал разворот наверх и рынок закрылся уверенным ростом: Доу +0.3%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +0.6%.S&P500 4155, диапазон 4130 - 4200Приближается ФРС - уже завтра ФРС повысит ставку по доллару +0.5% и, вероятно, пообещает и следующее повышение +0.5%. Кроме того, ожидается удар по финансовым условиям дуплетом - будет заявлено и сокращение денежной массы на 95 млрд долл. в месяц. Однако падение ВВП в 1 квартале, -1.4%, ставит вопросы - насколько упорным будет ФРС? Вчера вышли важные данные - ISM промышленный за апрель - индекс заметно снизился, до 55.4 с 57.1 месяцем ранее - это самый слабый отчет с 2020 года - еще один сигнал замедления экономики. При этом ставка по 10-летним гособлигациям достигла 3% годовых впервые за длительное время. Финансовые условия ухудшаются, инфляция около +7+8% годовых, это, собственно, и заставляет ФРС предпринимать действия против роста экономики. Но рынок, как видим, пытается нащупать дно и начать рост. Энергетика: Нефть не падает, Брент 107 долл. В ЕС идут жесткие споры по вопросу запрета на импорт нефти из России - из-за конфликта России и Украины. Венгрия жестко заявила, что не поддержит никакое эмбарго. ЕС, по слухам, готов сделать для Венгрии уступку в обмен на отказ от вето при голосовании. По вопросу оплаты газа в рублях позиции стран разделились - одни, как Польша и Чехия, жестко отвергли требования Кремля - другие, как Италия, считают что можно пойти на платежи в рублях. Часть экспертов считает, что частичное эмбарго на нефть из России не только не создаст убытков для Кремля - но и принесет огромные прибыли Москве - бюджет России может получить до 260 млрд долл. от экспорта нефти и газа из-за высоких цен в этом году, поскольку разговоры о запретах уже загнали цены высоко. В то же время, по другим источникам, Россия уже вынуждена давать скидку на свою нефть URALS до 37 долл. за баррель из-за санкций.Газ: Еврокомиссия заявила, что уровень запаса газа в ЕС 32%, и уровень запасов растет во всех странах.Рубль: наличный доллар у вас готовы купить по 80 руб., евро по 85 руб. - курсы продаж выше на 4-5 рублей. Торгов на ММВБ нет из-за длинных выходных.USDX 103.40, диапазон 102.50 - 104. Ждем ФРС.USDCAD 1.2860, диапазон 1.2800 - 1.2900.Заключение: Рынок США хочет начать рост - можно аккуратно купить с отката, поставив стоп ниже минимумов 2 мая.Конфликт: Кульминация в ближайшие дни. Виктор Орбан (Венгрия) заявил, что у Путина есть план завершить конфликт к 9 мая.На полях конфликта: Несмотря на начало российского наступления еще 19 апреля - цели (выход на админ. границы Донецкой и Луганской области), очевидно, еще не достигнуты. Темпы наступления упали. Разведки фиксируют, что последние несколько дней практически нет захода в Украину новых значительных российских сил, даже на направлении главного удара (Изюмское направление). Наиболее вероятное продолжение - затяжная позиционная борьба. Однако поставки оружия Запада только разворачиваются - и время будет играть не в пользу Кремля. Всё говорит о том, что Путин должен принять какое-то решение по Украине до 9 мая. Мы в точке кульминации прямо сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - старт сетки продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZD.Итак, сегодня РБА поднял процентную ставку с 0,1 до 0,35%, что вызвало существенный рост австралийского доллара, в том числе и к доллару новозеландскому. Ночью пара AUDNZD пробила вершину 2020 года, что открывает шортовый сеточный сценарий по следующей схеме: Начиная с текущей цены и выше, возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность возобновления роста пары)

Пара нашла поддержку у уровня 1.0490 в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике. Пара может получить хорошую поддержку, если итогом заседания будет решение после повышения ставки на 0.50%, далее повышать их с темпом в 0.25% на каждом заседании. Такая вероятность существует. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но пока ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и плавно подрастает. Stoch пока растут. Прогноз дня: После преодоления уровня 1.0535 и закрепления выше него, пара может продолжить расти к 1.0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность возобновления роста пары)

Пара получила поддержку на фоне решения РБА поднять ключевую процентную ставку на 0.10% до 0.35%, что вызвало локальное восстановление. Пара может продолжить рост, если по итогам заседания станет понятно, что ФРС после завтрашнего поднятия стоимости заимствований на ожидаемые 0.50% далее будет поднимать ставки по 0.25%. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и плавно подрастает. Stoch пока растут. Прогноз дня: После преодоления уровня 0.7125 и закрепления выше него, пара может продолжить расти к 0.7230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара США достиг локального максимума: стоит ли ждать повышения котировок криптовалют?

Уже третий месяц вся политика ФРС направлена на снижение и изъятие ликвидности из высокорисковых рынков для перенаправления в доллар США. От такой политики страдают практически все основные финансовые инструменты, которые во время глобальных потрясений могут быть выгодными. Помимо USD в выигрыше оказались государственные долговые и казначейские облигации, которые обеспечивают тот самый доллар США. И судя по скорому повышению ключевой ставки, нет оснований полагать, что ситуация изменится. Несмотря на это мы попробуем откинуть фундаментальный фон и разобрать важный компонент движения индекса доллара, который может указывать на локальное пространство для роста других рынков. Индекс DXY находится в рамках непрерывного восходящего движения с июня 2021 года. За это время показатель достиг важной зоны сопротивления на отметке 103. Актив не сумел пробить ее сразу, но закрепился у подножия и готовится к очередному штурму. Однако если взглянуть месячный таймфрейм, то можно увидеть, что последний раз подобная ситуация складывалась в 2016 и 2020 годах. И каждый раз DXY начинал снижаться и терял до 15% от своей стоимости. Примечательно будет посмотреть на то, как в этот момент вели себя другие активы, такие как золото, NASDAQ и Bitcoin. Если проверить месячные таймфреймы за 2020 год каждого из этих активов, то можно заметить начало или зарождение сильного восходящего тренда. С учетом этого можно предположить, что если DXY осуществит исторический маневр, и начнет корректироваться, то это станет временным ослаблением для других рынков, куда начнет поступать ликвидность. Однако насколько вероятен такой вариант развития событий? С учетом заседания ФРС 4 мая и дальнейшего повышения ключевой ставки, вероятность пробоя данной зоны поддержки долларом США значительно возрастает. Вероятней всего, актив продолжит восходящее движение до отметки 120. С большей долей вероятности можно сказать, что именно здесь начнется главный этап коррекции после бычьего ралли в течение года. В такой ситуации важно понимать, что Биткоин и рынок криптовалют остаются зависимыми от доллара США. Основная ликвидность поступает именно туда, а потому инвестируя в криптовалюты, необходимо внимательно следить за показателем DXY. Как минимум в 2022 году этот торговый индекс станет главным, так как ФРС объявил крестовый поход против инфляции. Анализируя эту информацию, можно утверждать, что в ближайшие два-три месяца у Биткоина и рынка криптовалют появится реальный шанс начать стабильное и восходящее движение. Тем временем на дневном графике цифровой монеты сформировалась фигура "голова и плечи". Важно понимать, что образованию фигуры предшествовал нисходящий тренд, а как известно паттерн "ГиП" это сигнал к развороту. С учетом этого можно предположить, что у рынка сформировался сигнал для восходящего движения с потенциалом $60k. В более краткосрочной перспективе мы видим слабость покупателей и постепенное снижение цены к ключевому уровню поддержки $37,4k. С учетом решений ФРС в ближайшие дни, можно ожидать двух вариантов развития событий. Текущая консолидация завершается выходом из "бычьего клина" вверх благодаря повышению ключевой ставки на 25 пунктов, к чему рынок был готов. При втором варианте ФРС повышает показатель сразу до 0,75%, и рынок начинает вторую волну отток ликвидности из криптовалют. В таком случае Биткоин сразу снижается в диапазон $32k-$35k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему упали драгметаллы?

Идеальный шторм рыночной волатильности, рост доходности облигаций и сильный доллар США обрушились на рынок драгоценных металлов, что привело к резкому снижению цен на золото и серебро. Некоторые аналитики отмечают, что неспособность золота подняться в пятницу выше 1920 долларов за унцию, в начале торговой недели значительно изменила настроения в сторону медведей. Тем не менее аналитики также отмечают, что серебро лидирует в снижении. Главный рыночный стратег Blue Line Futures Филлип Стрейбл сказал, что всё, что происходит, оборачивается против серебра и золота. Отметив, что первым металлом на товарном рынке, который начал снижение, это была медь после разочаровывающих данных по производству из Китая. Слабость меди ударила по промышленному компоненту серебра, а затем потянула вниз золото. В то же время золото и серебро продолжают сталкиваться со значительным укреплением доллара США, поскольку доходность 10-летних облигаций снижается до 3% в ожидании решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое состоится в среду. Индекс доллара США за последние 20 лет торгуется на самом высоком уровне. Доходность облигаций США так же находится на самом высоком уровне с 2018 года, поскольку рынки ожидают, что Федеральная резервная система будет агрессивно повышать процентные ставки. По мнению Оле Хансена, главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank: если золото и найдет какую-либо поддержку, то она, вероятно, появится только после заседания ФРС в среду о принятии решения по денежно-кредитной политике. Несмотря на то что золото испытывает трудности в начале недели, аналитики все же сохраняют некоторый оптимизм. Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Цешински отметил, что по-прежнему много неопределенности в отношении планов ФРС по агрессивному повышению процентных ставок. Отметив, что центральный банк США рискует подтолкнуть экономику США к рецессии. Добавив: несмотря на то что у золота есть возможности для снижения, поскольку технически оно не перепродано, на рынке присутствует некоторая устойчивость и расценивает текущую распродажу как шаг капитуляции в преддверии заседания по денежно-кредитной политике. Также он рассматривает возможность снижения волатильных товаров, таких как медь и серебро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс