ФРС повысила ставку на 0,5%, доллар упал, фондовый рынок вырос.

Как мы и предполагали, рынки отреагировали на результаты заседания ФРС совсем не так, как можно было бы ожидать. Напомним, что повышение ставки, да еще и самое агрессивное с 2000 года, должно было поддержать курс доллара, а также вызвать падение на фондовом рынке. На практике все случилось с точностью наоборот. Так произошло из-за того, что рынки были уже давно готовы к повышению на 0,5%. Также не стало новостью и заявление Пауэлла о том, что ФРС начнет сокращать свой баланс. Однако мы не стали бы делать каких-либо громких выводов по технической картине. Дело в том, что так бывает, что рынки реагируют не совсем логично, но это не означает, что предыдущая тенденция теперь сломлена. Доллар США, к примеру, все еще имеет гораздо больше оснований для роста, чем евро или фунт. А дальнейшее повышение ключевой ставки, анонсированное Пауэллом, будет означать, что безопасные активы будут и дальше расти в своей доходности, повышая спрос на себя и снижая его на рисковые активы, вроде акций или криптовалют. Поэтому мы остаемся при своем первоначальном мнении, что фондовый рынок в 2022 году ждем глобальная коррекция. ФРС повысила пока ставку только на 0,75%(суммарно). В текущем году она может дорасти до 2,5% минимум. Вряд ли на фоне таких изменений в монетарной политике фондовый рынок сумеет показывать рост. На пресс-конференции Джером Пауэлл затронул многие интересующие рынок вопросы. В частности, он заявил, что ценовая стабилизация остается целью номер 1 для регулятора, а в условиях стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители будет целесообразным повышать стоимость займов и «охладить» экономику. ФРС считает, что повышение ставки приведет к тому, что расходы будут снижаться, но не настолько, чтобы спровоцировать рецессию в экономике. Пауэлл также отметил, что повышение ставки на 0,5% также будет рассматриваться монетарным комитетом на заседаниях в июне и июле, поэтому уже через три месяца ставка может быть доведена до значения 2%. Однако глава ФРС отверг предложение о повышении ставки сразу на 0,75%. Пауэлл также отметил, что «локдауны» в Китае еще больше нарушают цепочки поставок, а военный конфликт в Украине провоцирует еще больший рост цен на нефть и продовольствие. Таким образом, ФедРезерв повышением ставки и сокращением баланса намерен бороться с внешними факторами, которые ему неподвластны. Именно поэтому мы считаем, что даже доведение ставки до нейтрального уровня может не привести к серьезному падению инфляции, так как конфликт в Украине и тяжелая ситуация с пандемией от этого не завершатся. Также считают и многие эксперты, которые открыто заявляют, что повышение ставки не откроет заводы в Китае и не увеличит поставки зерна из Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 мая 2022 года

По итогу вчерашнего заседания ФРС инвесторы решились отложить широкомасштабное наступление на контрдолларовые активы. Поводом для такого решения стало небольшое замедление ФРС в темпе сокращения баланса: рынки ожидали, что регулятор станет сразу сокращать баланс со скоростью 95 млрд. долларов в месяц, но было принято решение начать с 47,5 млрд. в месяц, доведя прогнозный темп в 95 млрд. за 3 месяца. Ставка, как и ожидалось, была повышена на 0,50%. На следующем заседании в июне анонсировано повышение также на 0,50%.Евро подрос на 103 пункта, но мы не ждём развития этого импульса. В пятницу выходят данные по занятости в США, ожидается сокращение безработицы с 3,6% до 3,5%. Как и прежде, у евро мало поводов для оптимизма, нам остаётся подождать технические признаки восстановления укрепления доллара.На графике дневного масштаба цена находится в нисходящей тенденции – осциллятор Марлин находится в отрицательной области. Если не будет новых сюрпризов, то Марлин в зону положительных значений не выйдет.На графике четырёхчасового масштаба ситуация растущая. Для смены тенденции необходимо исполнение хотя бы одного условия: снижение цены под линию Крузенштерна (1.0556), переход осциллятора Марлин в отрицательную область. По всей видимости, это произойдёт завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 мая 2022 года

В среду британский фунт подрос на 134 пункта на фоне общего ослабления доллара из-за не столь агрессивного ужесточения монетарной политики США, как это начало хотеться инвесторам (темп сокращения баланса ФРС на старте составил 47,5 млрд. долларов в месяц против ожидания 95 млрд.). Сегодня Банк Англии повышает ставку с текущих 0,75% до 1,00%, поэтому ближайший целевой уровень «быков» 1.2730 может быть преодолён. В целом же фунт находится в сильном понижающемся тренде, поэтому рост цены даже по случаю повышения ставки рассматривается как коррекция. Технических признаков разворота тренда нет, рост осциллятора Марлин в текущей ситуации принимается как его разрядка перед дальнейшим понижением.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в положительной области. Тенденция повышающаяся, ждём отработки ближайшего целевого уровня 1.2730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 мая 2022 года

За вчерашний день австралийский доллар подрос на 2,19%. Австралийская валюта вдруг «вспомнила», что РБА повысил ставку ещё во вторник. Тем не менее, рынок отработал как это событие, так и вчерашнее ослабление американского доллара против повышения ставки ФРС. Целевой уровень «быков» 0.7230 был преодолён. Перед ценой теперь открыт целевой диапазон 0.7306/44, взятый по линии Крузенштерна на дневном масштабе и по минимуму 18 апреля.На графике Н4 цена закрепилась над целевым уровнем 0.7230, Марлин в растущей позиции. Ждём цену в обозначенном диапазоне 0.7306/44.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 мая 2022 года

Йена вчера избрала альтернативный сценарий на ближайшие дни. Вчерашнее снижение пары было связано не с падением фондовых рынков, как мы рассматривали такой вариант, а с общим ослаблением американского доллара, который потерял 0,95%. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла под нижнюю границу собственного нисходящего канала, нулевая линия осциллятора вот-вот будет преодолена. Нисходящий импульс задан, цена попытается отработать первую цель 126.95 – минимум 27 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Ситуация нисходящая, ждём цену у первого целевого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику.

Валютная пара GBP/USD также не показывала никакого желания торговаться активно. Весь день пара простояла на одном месте в ожидании сразу двух заседаний центральных банков. Мы не будем рассматривать в этой статье итоги заседания ФРС. Анализировать техническую картину теперь придется не ранее пятницы, так как сегодня тоже возможны очень сильные движения, которые будут следствием и заседания ФРС, и заседания Банка Англии. В общем, лучше всего не делать поспешных выводов, потому что пара может торговаться сегодня в разные стороны и очень волатильно. Чего ожидать от Банка Англии? В целом, ничего особенного ожидать не стоит. Главная интрига заключается в том, просигнализирует ли британский центробанк о готовности продолжать повышать ставку в 2022 году? Если нет, тогда британский фунт может только усилить свое падение. Напомним, что БА уже трижды повысил ставку и она сейчас выше, чем у ФРС. Но даже при таком положении вещей падает именно фунт, при чем падает довольно сильно. Таким образом, если БА откажется от дальнейшего ужесточения монетарной политики или его риторика изменится на более «голубиную», то это может стать дополнительным ударом для фунта стерлингов. В целом техническая картина сейчас практически однозначная. У быков нет никакого желания покупать фунт и вряд ли даже два заседания центробанков изменят его на противоположное. Поэтому мы считаем, что нисходящая тенденция сохранится. В то же время напомним, что не может пара постоянно двигаться только в одном направлении даже без коррекций. Возможно, рынок попытается использоваться два заседания, как импульс для формирования сильной восходящей коррекции. К сожалению для британской валюты, геополитический фон остается очень тяжелым. Переговоры между Киевом и Москвой провалены, поэтому нет никаких надежд на то, что конфликт завершится в ближайшие месяцы. Следовательно, военные действия будут продолжаться, и они уже грозят выйти за пределы Украины. По слухам, Москва может объявить военное положение или полную мобилизацию, так как в Украине не удалось добиться поставленных задач. Вряд ли Кремль отступит от своих целей. Лучший вариант для всех сейчас может быть заморозка конфликта в стиле «Донбасс 2.0», а затем проведение длительных мирных переговоров с участием стран Запада. Но такой вариант, кажется, даже не рассматривается ни в Украине, ни в РФ. Нефтяное и газовое эмбарго заставляет переориентироваться Великобританию на атомную энергетику. Вопрос энергоносителей остро стоит и для Великобритании. Эта страна не так сильно зависима от российских нефти и газа, поэтому относительно легко ввела запрет на поставку оных, который предполагает полный отказ до конца 2022 года. Уже сейчас известно, что Лондон начнет получать больше углеводородов из Северного моря и из Норвегии. Также будут поставки из США. Помимо этого, Борис Джонсон заявил, что его страна намерена строить по одной атомной электростанции в год, хотя раньше планы заключались в строительстве одной АЭС в 10 лет. «Атомные электростанции отучат нас от ископаемого топлива, включая российскую нефть и газ. Мы будем обеспечивать дома чистой, безопасной и надежной энергией, не финансируя Россию», - заявил британский Премьер. До 2030 года в Великобритании собираются построить 8 атомных электростанций. Сложно сказать, хорошая ли это новость для британской валюты. Следует четко осознавать, что если бы не было военного конфликта в Украине, Европа продолжала бы покупать нефть и газ в России. Такой вариант устраивал абсолютно всех. Теперь же проблемы в энергетике будут наблюдаться и в Великобритании. Дефицит энергии может привести к росту стоимости этой самой энергии, которая может спровоцировать еще больший рост инфляции и рост стоимости жизни в Великобритании. Ведь для того, чтобы построить 8 АЭС понадобиться 8 лет. То есть о быстром и безболезненном переходе от российских энергоносителей к атомной энергетике речи явно не идет. Пока что фундаментальная картина для британского фунта остается весьма нелицеприятной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 5 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2382 и 1,2617. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2329 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме не смогла скорректиорваться. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2382 и 1,2329 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня простояла на одном месте, недалеко от своих 5-летних минимумов. Уже по традиции мы не будем разбирать в этом обзоре движения, которые произошли после оглашения итогов заседания ФРС и сами результаты заседания мы тоже не будем пока затрагивать. Причины просты. Заседание завершается поздно вечером, поэтому европейский и азиатский рынок не имеют никакой возможности отреагировать на столь важное событие. Поэтому мы всегда рекомендуем подводить итоги заседания не ранее, чем через сутки. Всем очевидно, что во время публикации результатов и выступления Джерома Пауэлла волатильность возрастает, но очень часто случается так, что сначала пара движется очень сильно в одном направлении, но уже в течение следующих 10-15 часов возвращается на исходные позиции. Поэтому в любом случае нужно анализировать движения вечера среды и четверга не ранее, чем в четверг вечером. А пока что следует отметить, что заседание ФРС – это сейчас уже не самое важное событие для валютного рынка. По различной информации, в течение этой недели Евросоюз может ввести новый пакет санкций против РФ. Почему это важно? Как мы уже говорили ранее, любые санкции работают, как бумеранг. То есть невозможно ввести санкции против страны так, чтобы они никакого эффекта не оказали для страны-эмитента этих санкций. Если Евросоюз решит полностью отказаться от российской нефти, это будет означать, что он погрузиться в энергетический кризис, так как многие СМИ сообщают о провале переговоров с Венесуэлой, Саудовской Аравией и Ираном в отношении замены нефти из РФ на европейском рынке. Проще говоря, перечисленные выше страны не смогут или не хотят заместить все объемы нефти из России, от которых откажется ЕС. А это означает, что Евросоюзу придется либо очень сильно затягивать пояс в отношении энергоносителей, что чревато падением промышленного производства, либо же покупать нефть по всему миру, что будет стоить гораздо дороже из-за более сложных логистических цепочек. Соответственно, нефть, которая и без того стоит сейчас больше 100$ за баррель и которая может еще сильнее подорожать после введения эмбарго, будет стоить для ЕС еще дороже, так как транспортные расходы могут быть гораздо выше, чем сейчас. Европейские СМИ сообщают о неэффективности нефтяного эмбарго. Как уже говорилось ранее, нефтяное эмбарго от Евросоюза вводится для того, чтобы ограничить поступления в российский бюджет, которые Москва может направлять на военную операцию в Украине. Практически все санкции, которые были введены Западом в последние два месяца, направлены на то, чтобы остановить агрессию российских войск в Украине. Однако в самом Евросоюзе не уверены в эффективности подобных мер. Например, в Италии считают, что разрыв нефтяных контрактов с РФ будет выгоден самой РФ. Эти контракты были заключены по старым ценам, которые гораздо ниже нынешних. Теперь же Россия всю излишнюю нефть сможет продавать другим странам, по более высоким ценам. А сам факт введения эмбарго может еще сильнее повысить цены на «черное золото». Таким образом, с нынешними ценами, даже при продаже меньших объемов нефти российский бюджет не потеряет ничего, а Европа может войти в длительный энергетический кризис. В Германии считают, что сама по себе идея санкций хорошая и может нанести удар по российскому бюджету, но очень важно при этом оказать политическое давление на Китай и Индию, чтобы они не сорвали бойкот. В противном случае Кремль получит еще больше денег от продажи нефти по новым контрактам. В Чехии считают, что отказ от импорта нефти еще больше усложнит газовые отношения между ЕС и Россией. Другими словами, если будет введено эмбарго на нефть, то вопрос разрыва газовой цепочки – это будет лишь вопрос времени. В общем, вопрос с введением эмбарго, чего бы оно не касалось, это очень сложный вопрос. Если Запад хочет надавить на Россию, то важно, чтобы к эмбарго присоединились и другие крупные игроки. Если этого не произойдет, то Европа просто выстрелит сама себе в ногу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 мая составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0467 и 1,0632. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0467 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговался весь день в разные стороны. В целом можно даже назвать это движение флэтом, но оно является таковым на более старших ТФ, например, на часовом. На 5-минутном оно все же выглядит больше, как «качели». Такой характер движения не сулил трейдерам ничего хорошего, но следовало принимать во внимание тот факт, что вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС и рынок может нервничать. В Великобритании вчера не было никакой важной статистики, а в Штатах макроэкономические публикации никак не повлияли на движение пары. Доллар США показывал движения, которые абсолютно не совпадали по времени с публикацией отчетов. Таким образом, теперь остается дождаться, когда рынок полностью отработает результаты заседания ФРС, а потом и результаты заседания Банка Англии. После того, как это случится, фунт может оказаться очень далеко от текущих ценовых значений. А может даже остаться на них же. В общем, предсказать очень трудно. И уж тем более торговать в это время. Торговых сигналов в среду было всего три, но они были ничем не лучше торговых сигналов по паре евро/доллар. Цена трижды пересекала критическую линию, при чем все сигналы(кроме последнего) были на редкость неточными. Однако как раз последний сигнал и не следовало пытаться отработать, так как два предыдущих были ложными. И эти сигналы даже можно считать за один, потому что четкого закрепления ниже критической линии не было. В итоге пара с горем пополам прошла вверх 18 пунктов, что не позволило трейдерам даже выставить Stop Loss в безубыток. Был получен небольшой убыток по сделке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и 14,3 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 110 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 40 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «медвежье», и фунт падает против доллара США. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, исходя из отчетов COT, мы не можем предположить, когда завершится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры. Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов не сумел даже нормально скорректироваться после сильного падения. После того, как цена отскочила от уровня 1,2601, пара плавно сползала вниз, а где она окажется к сегодняшнему вечеру, предсказать вообще нельзя. Поэтому мы сейчас не делаем никаких выводов, кроме того, что нисходящая тенденция сохраняется. Ждем итогов заседания Банка Англии. На 5 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2410, 1,2601, 1,2674, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2749) и Киджун-сен(1,2512) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании, как уже было сказано, запланирована публикация результатов заседания Банка Англии, а также выступление председателя БА Эндрю Бейли. Очевидно, что эти события могут очень сильно повлиять на движение пары. В Штатах сегодня – ничего интересного. Но и без этого пара может торговаться в течение дня очень волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание ФРС:

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась практически по флэте. Минимальный восходящий уклон присутствовал, также была довольно неплохая волатильность. Однако волатильность в последние недели и даже месяцы уже никого не удивишь. Рынок сейчас торгует довольно активно, поэтому 80 пунктов за день – это норма. Мы не рассматриваем движения пары, которые случились после того, как были оглашены результаты заседания ФРС. Мы уже говорили, что подводить итоги и оценивать техническую картину нужно будет не ранее сегодняшнего вечера, так как на европейской и азиатской торговых сессиях трейдеры также будут отрабатывать это событие. Поэтому рассматриваем только движения ДО итогов заседания ФРС. В течение дня, кстати, и в Евросоюзе, и в США были интересные отчеты, но они никакого влияния на движение пары не оказали. Даже относительно важные отчеты ADP и ISM в США, которые в целом оказались хуже прогнозов. Доллар в течение дня, конечно, подешевел, но это падение сложно увязать с макроэкономической статистикой. По времени отчеты и падения доллара не совпадали. Торговых сигналов в течение среды было немного и все на редкость неточные. Например, первый торговый сигнал, который формировался около 5 часов, уже дал понять, каким будет движение в течение дня. Вряд ли его следовало отрабатывать, так как цена никак не могла определиться, что ей делать около линии Киджун-сен. Следующие два сигнала на покупку были более интересными, но каждый раз пара проходила вверх не более 25 пунктов. Этого хватало для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, но не более. Во время публикации результатов заседания ФРС торговать явно не следовало. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее, все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США(других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Евросоюз готовит нефтяное эмбарго, но в Европе не уверены в эффективности этой меры. Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара торговалась вбок вчера и в последние несколько дней тоже. После того, как рынок успокоится после заседания ФРС, нужно будет переоценивать техническую картину. На данный момент мы не можем сделать вывод о том, что через какую границу бокового канала(1,0471-1,0579) пара выйдет, в том направлении и продолжится движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0538). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 5 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в течение дня все равно может наблюдаться волатильное движение, так как рынки будут продолжать отрабатывать итоги заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также торговалась очень просто. Весь день цена провела около уровня 1,2477, не отходя от него далеко. Движение среды смело можно назвать флэтом. Таким образом, трендовое движение отсутствовало, что всегда усложняет процесс торговли. В течение дня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а макроэкономическая статистика США практически никакого влияния на движение пары не оказала. Реагировать на отчеты в течение сегодняшнего дня тоже не получилось. Волатильность составила на текущий момент около 70 пунктов. Что будет через час предсказать довольно сложно, так как движение может быть сильным и разнонаправленным. Итоги заседания ФРС всегда провоцируют рост волатильности, но многое будет зависеть от того, совпадут ли прогнозы с фактическими решениями, которые были приняты на заседании и будут озвучены. В целом по фунту сохраняется нисходящая тенденция, так как фунт продолжает торговаться около своих 2-летних минимумов. Пара не смогла даже нормально скорректироваться в те дни, которые очень подходили для этого, так как важных новостей и событий не было. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было сформировано предостаточно. Однако практически все они были сформированы во флэт. Несмотря на то, что уровни 1,2477 и 1,2502 находятся на расстоянии 25 пунктов друг от друга, их нельзя считать областью. Однако они все же очень близко расположены друг к другу, поэтому сигнал, которые сформировались между ними, было сложно отрабатывать. Первый сигнал на покупку был сформирован, когда произошел отскок от уровня 1,2477. После его формирования пара преодолела уровень 1,2502 и еще дважды отскочила от него сверху. Всего было пройдено вверх 50 пунктов, поэтому начинающие трейдеры могли успеть закрыть сделку в прибыли, так как шансов на достижение целевого уровня 1,2596 было немного – он располагался слишком далеко. Далее был сформирован сигнала на продажу, когда цена опустилась ниже уровня 1,2502. Следом сигнал на покупку около уровня 1,2477, а потом еще один на продажу около уровня 1,2502. По этим торговым сделкам можно было заработать пунктов по 5 на каждой, так как уровни расположены слишком близко друг к другу. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция пока еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 600 пунктов и показал лишь очень небольшую коррекцию после этого. Поэтому падение британской валюты может возобновиться/продолжиться в любой момент. Но, как уже было сказано, окончательные выводы следует делать не ранее завтрашнего вечера, тем более, что в четверг состоится еще и заседание Банка Англии, которое может спровоцировать новые всплески волатильности. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2409, 1,2477, 1,2502, 1,2596-1,2601, 1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания британского ЦБ. Рынок ожидает, что ставка будет повышена на 0,25%, что, по идее, должно спровоцировать рост фунта. Но, как и в случае с ФРС, мы бы не были так уверены в этом движении. Выступление Эндрю Бейли также может оказать влияние на движение пары фунт/доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться внутри бокового канала, показанного на иллюстрации. Таким образом, по большому счету, анализировать техническую картину сейчас не имеет никакого смысла. Уже через пару часов будут оглашены результаты заседания ФРС, после чего ожидается волатильное движение, направление которого предсказать сейчас невозможно. Рынок ожидает, что ставка будет повышена сразу на 0,5% и по идее такое ужесточение монетарной политики должно укрепить американскую валюту. Однако, следует также принимать во внимание, что рынок уже несколько недель уверен в этом решении ФРС, поэтому оно не станет для него неожиданностью. А значит оно уже может быть заложено в текущий курс пары. Таким образом, возможно будет просто волатильное разностороннее движение. Так или иначе, начинающие трейдеры к этому времени должны уже будут покинуть рынок. Анализировать решения ФРС и дальнейшие движения пары лучше будет завтра вечером, когда ситуация на рынке немного устаканится. Ведь завтра утром также возможны сильные движения, когда европейский трейдеры будут отрабатывать решения ФРС. Также следует обратить внимание и на пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом, на которой может прозвучать интересная информация. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит никак. В течение дня пара не приближалась ни к одному уровню, поэтому не было сформировано ни одного торгового сигнала. Практически весь день наблюдался флэт даже на самом младшем ТФ, хотя минимальный восходящий уклон все же имелся. Однако он ничего не значит – движение было слабым. В течение дня были интересные публикации и в США, и в Евросоюзе. Например, стало известно, что в ЕС розничные продажи упали в марте на 0,4%. Количество работников в частном секторе США увеличилось на 247 тысяч, что хуже прогнозов. А индекс деловой активности в сфере услуг ISM США упал с 58,3 пунктов до 57,1. Возможно, доллар США испытал на себе легкое давление рынка из-за американской статистики, но опять-таки оно ничего не значит, раз не было сформировано ни одного торгового сигнала. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на выход цены из нисходящего канала и сформированный боковой. Сегодня вечером ситуация может резко измениться, так как ожидается высоковолатильное движение. Однако даже выход из канала через любую границу не будет означать, что теперь в этом направлении будет формироваться новый тренд. Именно поэтому мы говорим, что техническую картину нужно будет анализировать уже завтра вечером. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или отчета. Тем не менее, волатильность в последние недели довольно высокая и завтра она также может быть таковой, так как рынок может продолжать отрабатывать итоги заседания ФРС и спич Джерома Пауэлла. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Станет ли ФРС катализатором апокалипсиса

Пара EUR/USD балансирует в районе отметки 1,0500, не в силах отскочить выше, слишком много вокруг негатива как внешнего, так и внутреннего. Наиболее вероятным выглядит движение вниз в район значений 1,0400 и ниже, однако евро в ближайшие дни может уберечь спасательный круг от ФРС. Таким образом, единая валюта хотя бы временно сможет устоять и перевести дух. Пожалуй, вся трейдерская и инвесторская среда готовится к историческому повышению ставки ФРС США в среду. Это, конечно, сильнейший шок для евро и отличный фактор для роста доллара. Однако этот шаг закладывается в котировки с марта, и с тех пор индекс доллара смог подняться на 7%. Иными словами, это событие почти полностью отыграно наперед. Сегодня все будет зависеть от дальнейшей риторики главы ФРС. Если Джером Пауэл будет выглядеть сдержанным без выраженного агрессивного настроя, он тем самым спровоцирует коррекцию индекса доллара, что обусловит отскок пары EUR/USD выше 5-ой фигуры. В качестве причины такого настроя могут быть недавнее падение квартального ВВП страны. Речь Пауэлла об ухудшении экономических перспектив и о потере импульса роста может быть воспринята рынками как уклон в менее агрессивную позицию, что дополнительно надавит на котировки американской валюты, которая рискует попасть под давление продаж. Это с одной стороны. С другой – Федрезерв основным фактором выделил борьбу с инфляцией. Не раз упоминалось повышение ставки на 75 б.п. на последующих заседаниях, а это стоит рассматривать не иначе как чрезвычайно агрессивный настрой ФРС в отношении ставок. Рост доллара в таких условиях продолжится независимо от того, насколько сильно он сейчас выглядит перекупленным. При таком сценарии у евро не останется никаких шансов даже на малейшую стабилизацию. Дорога вниз будет полностью открыта. Не стоит забывать, что в пятницу будут опубликованы NFP по занятости, а в среду вышли данные по занятости ADP и ISM в сфере услуг. Занятость в частном секторе выросла на 247 тыс. в апреле, что значительно ниже ожидаемого прироста в 395 тыс. рабочих мест. Зафиксировано резкое снижение темпов роста показателя, учитывая, что в марте он составлял 455 тыс. Ничего удивительного, что трейдеры их проигнорировали. Во-первых, данные не рассматриваются как особенно точный предвестник официальных данных NFP по занятости в несельскохозяйственном секторе. Во вторых – все внимание сейчас направлено на заседание ФРС, все остальное идет фоном. При развитии событий в позитивном ключе для EUR/USD, покупателям этой пары для начала придется преодолеть сопротивление 1,0560. Далее следуют такие отметки как 1,0600 и 1,0660. Такой сценарий выглядит малоправдоподобным, однако на валютном рынке встречается всякое. Между тем в качестве первой поддержки выступит отметка 1,0500, далее можно рассматривать многолетний минимум 1,0470. Прорыв этого значения нацелит медведей на минимум 2017 года на уровне 1,0340. Прорыв индекса доллара выше отметки 104,00 зависит от ФРС. Если картина будет благоприятствовать дальнейшему повышению курса, следующей целью быков станет отметка 105,63 – максимум от 11 декабря 2002 года. Апокалипсис поджидает не только евро. Рынок акций США может обвалиться на 50%, прогнозируют в Richard Bernstein Advisors. Основной вопрос в том, что будет в итоговом заявлении Федрезерва, отсюда и будут плясать инвесторы. Как бы то ни было, рост ставок повредит акциям, в особенности технологическим. Индекс NASDAQ в апреле просел почти на 13%, что является самой тревожной динамикой с 2008 года. S&P 500 за тот же период показал самое стремительное снижение с начала пандемии, просев на 8,8%. В начале недели доходность 10-летних трежерис превышала уровень 3% впервые за последние 4 года. Доходность этих бумаг, по данным опроса Bloomberg, поднимется до 3,25%, прежде чем достигнет пика. Если действительно все будет так, то рисковые активы - от акций роста до валют развивающихся стран - ждут серьезные трудности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 мая. Пэйроллы и два заседания центральных банков. Фунт ждет важные два дня

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматриваются коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна строится в данное время. Предположительно, 4 в e в E. Если это действительно так, то мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу. Текущая волна – последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто месяцы, а годы. Последствия для британской экономики могут быть серьезными. С экономической точки зрения на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, что может очень сильно повлиять на настроение рынка. Британский фунт с ужасом ожидает двухдневного марафона Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 мая повысился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений была очень слабой, однако у меня есть основания предполагать, что уже сегодня вечером активность вырастет. И она может оставаться высокой в течение следующих двух дней. Уже завтра станут известны итоги заседания Британского центрального банка, а в пятницу выйдут важные данные по безработице в США и по рынку труда. Таким образом, спрос на британца может еще больше снизиться в ближайшие дни, а может существенно вырасти. Сейчас очень сложно предположить, как именно измениться спрос на инструмент. Вряд ли кто-то может сейчас сказать, что сообщат рынку Эндрю Бейли или Джером Пауэлл, какие будут приняты решения регуляторами, а также каким будет значение пэйроллов в США в пятницу. Таким образом, движения в ближайшие дни могут быть практически любыми. Их нельзя спрогнозировать. С моей точки зрения, сейчас может быть построена сильная коррекционная волна 4. Эта волна может быть практически любого размера, так как предыдущая третья волна составила более 700 базовых пунктов. В то же время эта волна может быть уже завершена, так как волна 2 в e в E также была очень маленькой. Даже текущая волновая разметка не может помочь с тем, в каком направлении будет движение сегодня, в четверг и в пятницу. Однако в целом я жду нового снижения британца в расчете на построение пятой волны, которая может стать финальной для всего нисходящего участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я пока не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. На старшем масштабе волна D выглядит завершенной, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пятиволновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 мая. Отчет ADP. Помешает ли он ФРС продолжать повышать ставку?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну-две недели, так как эта волна может получиться пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается три внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Предположительно около этой отметки может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру. В преддверии заседания ФРС плохие данные по рынку труда Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Активность рынка была сегодня низкой, продолжала свое построение коррекционная волна. Таким образом, волновая картина не изменилась за прошедшие сутки. Сегодня в Евросоюзе вышли два отчета, которые могли привлечь внимание рынка, но не сделали этого. Индекс деловой активности в сфере услуг показал значение 57,7, что в точности совпало с предыдущим значением и ожиданиями рынка. Объемы розничной торговли в Евросоюзе в марте снизились на 0,4% м/м, что немного хуже ожиданий. Тем не менее на момент написания статьи европейская валюта немного выросла, поэтому очевидно, что рынок не обратил внимание на статистику из Еврозоны. В США вышел более важный отчет о состоянии рынка труда. Изменение количества занятых от ADP составило +247К, что ниже ожиданий на 140К. Однако в реальности этот отчет имеет гораздо меньшее значение, чем отчет Nonfarm Payrolls. И эти два отчета очень редко показывают корреляцию друг с другом. То есть слабый отчет ADP абсолютно не означает, что пятничный отчет Payrolls окажется тоже слабым. Однако признаю, что реакция на слабые данные по рынку труда последовала. Американская валюта снизилась на 20 пунктов, что само по себе является очень слабой реакцией. Теперь рынок будет ждать вечернего объявления результатов заседания FOMC. Я уже говорил в предыдущих статьях, что ставка практически на 100% будет повышена на 50 базисных пунктов. Высокая инфляция и громкие обещания членов FOMC не оставляют им другого выбора. Более того, я считаю, что риторика в отношении цикла ужесточения денежно-кредитной политики тоже не изменится. Я думаю, что ставка будет доведена в 2022 году до значения 2,5%, которое считается нейтральным. Лишь после этого будет иметь смысл анализировать инфляцию и экономический рост за тот период, в котором ставка активно повышалась. И лишь после этого анализа можно будет сделать вывод о целесообразности новых повышений. Таким образом, американская валюта может повышаться в течение всего 2022 года, но этому сейчас противоречит волновая картина. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас может протекать построение внутренней коррекционной волны в 5 в E, которая может трактоваться, как четвертая. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта еще будет снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: продолжит ли евро свой тревожный путь – зависит от того, может ли ФРС в обратном направлении доллар развернуть

Во вторник гринбек коррекционно подешевел против своих основных конкурентов, включая евро, после двух дней роста подряд. Индекс USD завершил вчерашние торги на уровне 103,50, снизившись за день на 0,12%. Напомним, по итогам минувшего месяца американская валюта в значительной степени укрепилась и побила несколько многолетних рекордов. Заметно прибавивший в весе доллар и перспектива увеличения стоимости заимствований в США ударили по мировым финансовым рынкам. В результате S&P 500 только что продемонстрировал худшие показатели за январь–апрель с 1930-х годов. С начала текущего года индекс просел почти на 14%. Резкое падение рынков акций и облигаций в 2022 году обусловлено готовящимся переходом ФРС от количественного смягчения к количественному ужесточению, отмечают эксперты Bank of America. По их словам, просадка S&P 500 ниже отметки в 4000 пунктов станет переломным моментом, который может спровоцировать массовый отток средств инвесторов с рынка акций США. «Два года вызванного пандемией количественного смягчения на сумму около $11 трлн во всем мире заканчиваются, и якорь волатильности рынков был снят», – сообщили в Bank of America. Накануне доходность 10-летних казначейских бумаг США превысила отметку в 3%, после чего снизилась до 2,957% по сравнению с 2,995% в понедельник. Доходность, которая движется обратно пропорционально ценам на облигации и служит ориентиром для стоимости заимствований в экономике, достигла самых высоких уровней с 2018 года. Между тем ключевые индексы Уолл-стрит завершили вчерашние торги ростом после неспокойной сессии, в ходе которой они колебались между прибылью и убытком, поскольку во вторник стартовало двухдневное заседание FOMC. «Движущей силой номер один всей волатильности рынка за последние несколько месяцев была "ястребиная" риторика чиновников ФРС, поэтому получение от них обновленной информации в среду является основным катализатором, и мы думаем, что рынок сейчас находится в режиме ожидания», – сказали стратеги Baird. Оптимистичные данные по Соединенным Штатам, опубликованные накануне, позволили основным индексам Уолл-стрит закрыться в плюсе.Так, производственные заказы в стране в марте расширились на 2,2% в месячном выражении, вдвое превысив ожидаемый рост на 1,1%. Отдельный отчет отразил, что количество открытых вакансий в США в марте увеличилось на 205 тыс. относительно предыдущего месяца и достигло рекордных 11,549 млн. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение числа вакансий до 11 млн. Эти данные помогли доллару отыграть большую часть внутридневных потерь. Тем не менее индекс USD завершил торги вторника на негативной территории. Этим не преминул воспользоваться евро, который поднялся до $1,0525, укрепившись за день на 0,16%. В среду гринбек еще больше отошел от 20-летних максимумов, отмеченных в конце прошлой неделе на уровне 103,90. Тем временем пара EUR/USD развивает рост вторника, а основные фондовые индексы США сегодня торгуются в красной зоне, теряя в среднем около 0,6%, поскольку рыночные настроения остаются осторожными в преддверии оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. Ожидается, что регулятор в среду повысит процентные ставки на половину процентного пункта и объявит о начале сокращения своего баланса на сумму $9 трлн. Центральный банк США, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 б.п. сегодня. В таком случае доллар может немного вырасти, полагают в Commerzbank. «Гринбек может извлечь выгоду из решения по ставке в краткосрочной перспективе, поскольку, вероятно, будут некоторые участники рынка, которые ожидают меньшего повышения в 25 б.п.», – заявили специалисты банка. «Ожидания по ставке уже прошли долгий путь. Поэтому рынок может быть разочарован, а доллар будет коррективно снижаться. Однако события в связи с конфликтом в Украине, вероятно, ограничат возможную "медвежью" коррекцию по USD», – добавили они. Денежные рынки закладывают в котировки вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку до 3,6% к концу 2023 года, чтобы укротить инфляцию, которая находится на 40-летнем максимуме. Трейдеры также оценивают почти в 100% шанс повышения ставки на 75 пунктов на последующих встречах FOMC в середине июня и 50 пунктов в конце июля. Столь резкое повышение ставок Соединенные Штаты переживали в последний раз в 1980-х годах.Поскольку до июньского заседания ЦБ не ожидается новых экономических или политических прогнозов, большинство подсказок о том, как далеко и как быстро он готов зайти, поступит на пресс-конференции от председателя ФРС Джерома Пауэлла. План регулятора по сокращению своего баланса также будет в центре внимания в среду. Хотя общие очертания были раскрыты около трех недель назад в протоколе с мартовского заседания Федрезерва, инвесторы хотят узнать подробности о скорости и масштабах плана, включая возможные продажи ценных бумаг, обеспеченных ипотекой (MBS), в какой-то момент в будущем. «Мы считаем, что FOMC обеспечит повышение ставки на 50 б.п., а подъем на 75 б.п. не полностью исключен, но маловероятен на данном этапе. Мы ожидаем, что сегодня будет объявлено о начале количественного ужесточения. ФРС, скорее всего, начнет с того, что $50 млрд будут уходить каждый месяц, прежде чем данный процесс ускорится до $95 млрд к сентябрю. Все эти меры должны в целом соответствовать ожиданиям рынка. Это, однако, не означает, что нет места для сюрпризов с обеих сторон», – сказали экономисты ING. По их мнению, любой риск снижения для доллара кажется ограниченным. «Серьезная коррекция доллара произойдет только в том случае, если ФРС будет сопротивляться "ястребиному" ценообразованию на рынке, и до тех пор, пока они этого не сделают, у рынков есть определенная степень свободы, чтобы пересмотреть окончательную ставку до 4%», – сообщили в ING. «Мы также находимся в ситуации, когда, если вы откажетесь от долларовых позиций, у вас останется немного мест, куда бы вы могли вложить свои деньги», – заявили стратеги банка, отметив влияние российско-украинского военного конфликта на Европу и замедление экономического роста в Китае. Эти факторы привели к тому, что евро на прошлой неделе опустился до минимальных отметок за два десятилетия около $1,0470. В настоящее время пара EUR/USD изо всех сил пытается продлить отскок выше ключевой поддержки 1,0500. Однако базовый «медвежий» настрой в паре сохраняется, поэтому нельзя исключать повторного посещения многолетних минимумов. По крайней мере, пока EUR/USD торгуется ниже 3-месячной линии поддержки в районе 1,0970, дополнительные потери остаются вероятными.«Восстановление евро, вероятно, потребует изменений в заявлении о политике ЕЦБ, но сроки этого остаются неопределенными (следующее заседание регулятора состоится 9 июня). Пока этого не произойдет, пара EUR/USD остается под угрозой падения ниже 1,0500», – полагают аналитики ING. Аналогичного мнения придерживаются специалисты Carmignac. «Фундаментальные факторы, разница в процентных ставках, перспективы роста, стремление отказаться от риска – все это играет в пользу гринбека», – сказали они. «Многие факторы указывают на укрепление доллара и ослабление евро. Поэтому в нашем глобальном портфеле мы увеличили позиции по американской валюте», – отметили в Carmignac. Некоторые эксперты ожидают первого повышения ставки от ЕЦБ в этом году, что окажет поддержку единой европейской валюте. В настоящее время денежные рынки оценивают повышение ставок на 97 базисных пунктов в еврозоне до конца года. В последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году и с 2014 года сохраняет базовую ставку по депозитам, которая сейчас составляет минус 0,5%, на отрицательной территории. «Одних разговоров уже недостаточно, нам нужно действовать. На мой взгляд, повышение ставки в июле возможно», – заявила во вторник член правления ЕЦБ Изабель Шнабель. Впрочем, ЕЦБ угнаться за ФРС будет очень сложно, поскольку трейдеры уже заложили в котировки повышение процентных ставок в США на полпункта позже сегодня и примерно на 250 базисных пунктов в оставшуюся часть года. Пара EUR/USD смогла набрать обороты в среду, поднявшись до 1,0555, поскольку разочаровывающие статданные по Соединенным Штатам ослабили привлекательность доллара. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тыс., в то время как ожидался рост на 395 тыс. Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте увеличился на $20 млрд, или на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до $109,8 млрд, хотя ранее прогнозировалось его увеличение до $107 млрд. С начала недели пара EUR/USD пытается определиться с направлением движения, так как рынки подошли к поворотной точке в ожидании важного решения ФРС за несколько десятков лет. От этого решения зависит, стали ли мы уже свидетелями формирования вершины гринбека или у него еще есть возможности для дальнейшего роста.Согласно результатам опроса, проведенного недавно агентством Bloomberg, большинство экономистов прогнозируют подъем ключевой ставки ФРС на 50 б.п. как в мае, так и в июне. По их мнению, к декабрю этого года она достигнет 2,25–2,5%. Между тем аналитики Nomura предполагают увеличение ставки на 75 б.п. по итогам как заседания FOMC в июне, так и в июле. Если чиновники Федрезерва сочтут, что следующие повышения ставок не должны быть столь агрессивными, у акций есть хорошие шансы вырасти в ущерб доллару. Более того, если Дж. Пауэлл примет осторожный тон в отношении будущих повышений ставок, гринбек, вероятно, окажется под давлением продаж и поможет паре EUR/USD продвинуться выше. С другой стороны, сигналы главы ФРС о повышении ставок на 75 б.п. на предстоящих заседаниях, чтобы обуздать инфляцию, можно будет рассматривать как чрезвычайно «ястребиную» позицию. Эти комментарии усилят рыночные ожидания, что процентные ставки в США до конца года могут превысить нейтральный уровень. В таком случае доллар получит основания для последующего укрепления. В этом сценарии следующий восходящий барьер для индекса USD ожидается на 20-летнем максимуме чуть ниже 104,00 (28 апреля) перед 105,60 (максимум 11 декабря 2002 года). Текущая «бычья» позиция в индексе по-прежнему поддерживается 8-месячной линией вблизи 96,80. Предполагается, что гринбек сохранит конструктивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне 95,85. Что касается пары EUR/USD, ей нужно будет преодолеть сопротивление 1,0560, чтобы привлечь покупателей и продолжить свое восстановление. Выше этой отметки сопротивление находится на 1,0600 (50-дневная скользящая средняя), далее – на 1,0660 (38,2% коррекции по Фибоначчи). Тем временем круглый уровень 1,0500 можно рассматривать как промежуточную поддержку перед 1,0470 (многолетний минимум, зафиксированный 26 апреля) на пути к 1,0420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Северные перспективы кросса: австралиец идёт напролом

Австралийский доллар на этой неделе укрепил свои позиции по всему рынку благодаря «ястребиным» итогам майского заседания РБА. И если в паре с американской валютой австралиец не может в полной мере проявить характер, то в большинстве кросс-пар оззи чувствует себя весьма уверенно. Среди основных кроссов можно выделить пару aud/nzd, которая демонстрировала ярко выраженный северный тренд ещё до заседания РБА. Цена последовательно растёт уже вторую неделю подряд, однако этот рост сопровождается достаточно глубокими коррекционными откатами. Такая волнообразная динамика позволяет трейдерам открывать лонги по более выгодной цене. И судя по всему, северный тренд всё ещё не исчерпал себя – об этом свидетельствуют сигналы фундаментального и технического характера. Сегодня в период азиатской сессии среды в Новой Зеландии были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в стране. Пара aud/nzd вначале импульсно снизилась, однако буквально через два часа после релиза развернулась на 180 градусов и возобновила свой рост. Важнейший отчёт произвёл двоякое впечатление. С одной стороны, уровень безработицы в первом квартале остался на отметке 3,2% (как и в четвёртом квартале прошлого года) – это минимальное значение показателя за всю историю наблюдений. С другой стороны, сегодняшний отчёт отразил слабый прирост числа занятых. В четвёртом квартале 2021 года этот индикатор оказался на нулевом уровне, в первом квартале текущего года – он вышел на отметке 0,1%. Для сравнения необходимо отметить, что на протяжении первых трёх кварталов прошлого года показатель последовательно и уверенно увеличивался, достигнув в 3-м квартале таргета 1,9%. Затем произошёл резкий спад, который отчасти был связан с распространением нового COVID-штамма Омикрон и введёнными карантинными ограничениями на островном государстве. Снизилась в первом квартале 2022 года и доля экономически активного населения – показатель последовательно снижается второй месяц подряд. Другими словами, сегодняшний релиз не позволил медведям aud/nzd развить южное наступление ввиду своей противоречивости. И здесь необходимо напомнить итоги апрельского заседания Резервного банка Новой Зеландии. На первый взгляд, эти итоги носили ястребиный характер: РБНЗ не только повысил ставку, но и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Но при этом регулятор озвучил достаточно важную ремарку, заявив о том, что Центробанк согласовал так называемый путь наименьшего сопротивления, суть которого сводится к тому, чтобы провести несколько раундов 50-пунктного повышения («повышать больше сейчас, а не позже»), после чего взять паузу. Такой подход был интерпретирован рынком как признак замедления процесса ужесточения денежно-кредитной политики. С октября прошлого года, когда индекс потребительских цен вырос в Новой Зеландии почти до 6%, регулятор провёл четыре раунда повышения ставки. По мнению ряда аналитиков, Центробанк может взять долгосрочную паузу в этом процессе после августовского заседания или даже июльского. В то время как Резервный банк Австралии находится лишь в начале этого пути. Как известно, РБА вчера повысил процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов, тогда как накануне майского заседания большинство экспертов прогнозировали 15-пунктное увеличение. Комментируя принятое решение, глава австралийского ЦБ заявил о том, что в период «ближайших месяцев» дальнейшее повышение процентных ставок «явно будет необходимо». По его мнению, нормальный уровень ставок находится в районе 2,5%. При этом Лоу отметил существенный рост инфляции, темпы которой превысили более ранние прогнозы РБА. Оценивая итоги майского заседания, валютные стратеги ряда крупных банков предположили, что Резервный банк может повысить процентные ставки на 30-40 базисных пунктов уже в следующем месяце, в то время как конечную цель – 2,5% – австралийский регулятор может достигнуть к концу текущего года. Таким образом, более ястребиный настрой РБА толкает вверх кросс-пару aud/nzd. Рынки существенно снизили ожидания относительно масштабов будущего ужесточения политики РБНЗ, тогда как австралийский ЦБ на этой неделе преподнёс сюрприз, озвучив свои ястребиные намерения. «Техника» также говорит о приоритете северного движения aud/nzd. На всех «старших» таймфреймах (D1, W1, MN) цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Что касается среднесрочных перспектив, то на четырёхчасовом графике также виден приоритет северного сценария: пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а цена находится над облаком Kumo. Первой (и пока что основной) целью северного движения является отметка 1,1170 – это 4,5-летний ценовой максимум, который был достигнут в ноябре 2017 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Джером Пауэлл сегодня определит направление главной криптовалюты

Bitcoin пятую торговую сессию подряд консолидируется на уровне поддержки 37 500 долларов и выше нижней границы восходящего тренда. Сегодня на дневном графике вырисовывается бычье поглощение, однако окончательные выводы делать пока рано, так как дневная свеча еще не закрыта. К тому же сегодня будут объявлены итоги заседания ФРС, что станет для главной криптовалюты либо толчком к отскоку и восстановлению, либо драйвером для выхода из аптренда вниз. Ситуация остается шаткой и неопределенной, остается ждать развязки. При этом, в случае отскока вверх, ближайшей целью для восстановления остается срединная линия канала в области 42 000 - 43 000 долларов за биткоин. А при выходе из тренда вниз главная криптовалюта может опуститься в область 34 000 долларов.Как отреагирует биткоин на заседание ФРССегодняшнее заседание FOMC ожидают с нетерпением, так как впервые за много лет Центробанк, как ожидается, повысит процентную ставку сразу на 0,5%. ФРС намекала на это не раз, а значит можно рассчитывать на то, что это повышение уже заложено в цену.Но есть и второй, не мене важный момент - это риторика главы ФРС Джерома Пауэлла. Что он скажет сегодня - неизвестно, и на это может быть непредсказуемая реакция рынка. Его заявления, скорее всего, решат судьбу текущих уровней поддержки по главной криптовалюте, а значит, определят ее направление на ближайшее время. Сейчас рынки почти на 100% уверены в том, что ставка будет повышена сразу на два шага - 50 базисных пунктов. Всех пугает безудержный рост инфляции, поэтому ясно, что ставки должны расти. Джеймс Буллард, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса, даже говорил о возможном повышении на 75 базисных пунктов, чтобы остановить инфляционную волну.Риторика Пауэлла и покупка на фактахБольшая часть того, что ФРС сделала до сих пор в отношении ослабления рынков, был достигнута исключительно за счет разговоров о том, что может произойти.Исторически так сложилось, что комментарии главы ФРС после заседания больше влияют на рынки, чем принятое решение, потому что их нельзя предвидеть с какой-либо уверенностью. Председатель Пауэлл знает это, и поэтому его заявления будут подбираться очень тщательно.Если он продолжит высказывать свою ястребиную позицию после поднятия ставки, рынки, вероятно, продолжат падение. По мнению некоторых аналитиков, при таком сценарии рецессия в США не за горами.Можно предположить, что он не хотел бы, чтобы это произошло, и поэтому, учитывая, что рынки уже существенно упали, он может попробовать удовлетворить и ястребов, и голубей, и довести экономику до «мягкой посадки».Как все это может сказаться на биткоине и крипторынке в целом? Начиная с конца февраля главная криптовалюта неплохо держится. Да, BTCUSD под давлением, но не обвалился, скорее ушел в бок за счет замедления волатильности. После сегодняшнего заседания ФРС, в зависимости от риторики Пауэлла после встречи, рынки по всем направлениям, вероятно, увидят некоторое восходящее движение. Это может быть вызвано тем, что цена уже упала на ожидании повышения ставки. А теперь может отскочить вверх на фоне выкупа на факте. Если Пауэлл оправдает ожидания, импульсу прорыва может оказаться еще больше. Microstrategy отчиталась о потерях из-за обесценивания биткоинаА теперь, пока мы ждем развязки с ФРС, предлагаю обсудить поступившие новости от гигантов-держателей главной криптовалюты. Сегодня Microstrategy отчиталась о том, что понесла убыток в размере 170,1 миллиона долларов США по своим инвестициям в BTC за первый квартал 2021 года. За четвертый квартал 2021 потери составили 146,6 миллиона долларов. Эти потери были признаны «убытком от обесценивания». В ситуации с волатильными активами, такими как криптовалюта, их стоимость должна отражаться по себестоимости и корректироваться в случае падения. Из отчета стало известно, что средняя цена покупки биткоинов компанией Microstrategy примерно равна 30 700 долларов. Это ниже текущей рыночной цены, а также значительно ниже минимумов этого года в 33 тысячи долларов.MicroStrategy начала покупать биткойны во время экономических потрясений, вызванных пандемией, в августе 2020 года, чтобы использовать их в качестве казначейского хеджирования вместо доллара США.В течение почти двух лет ее генеральный директор Майкл Сэйлор предпринял несколько авантюрных шагов, чтобы получить ликвидность для приобретения большего количества биткоинов, включая предложение конвертируемых облигаций и развертывание предложения обыкновенных акций.Совсем недавно фирма получила процентный кредит на сумму более 200 миллионов долларов от поставщика криптовалютных платежей Silvergate, обеспеченный определенной частью BTC, хранящейся на залоговом счете MicroStrategy. Этот кредит поможет компании потенциально купить больше биткоинов.Так продавал ли Майкл Сэйлор биткоины?В апреле просочилась информация о том, что Сэйлор незаметно сбрасывал биткоины. Авторы исследования утверждали, что его заявления о том, что MicroStrategy будут хранить в течение следующих 100 лет, вводят в заблуждение. В сообщениях утверждалось, что Saylor на самом деле уже продал более 8000 BTC.Но генеральный директор фирмы опроверг эти заявления о сбросе биткоинов. Более того, последний отчет о прибылях и убытках также предполагает, что обвинения не соответствуют действительности. Тем не менее, учитывая убытки, понесенные ее активами, компания, которая фактически превратилась в биткойн-фонд де-факто, может столкнуться с давлением со стороны акционеров с целью продажи криптовалют, чтобы повысить свою прибыльность. Но в настоящее время нет никаких признаков того, что Сейлор планирует сделать это в ближайшем будущем.Интересно и то, что для того, чтобы MicroStrategy получила первый маржин-колл по своей позиции, Bitcoin должен был бы упасть до 21 000 долларов. Это потребует от компании дополнительного финансирования своей существующей позиции.Однако руководство компании, похоже, не беспокоится об этом благодаря огромной ликвидности в своем распоряжении. До того как главная криптовалюта упадет до 21 000 долларов, MicroStrategy, скорее всего, предоставит финансирование, усреднив свою позицию и значительно сдвинув лимит маржин-кола.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin ожидает жаркий май?

На торгах в среду первая криптовалюта стремительно приближается к минимумам начала мая – отметке $37 500. На момент написания материала цифровое золото балансирует на уровне $38 950. В центре внимания участников рынка сегодня – обнародование итогов заседания Федрезерва США.Во вторник стоимость ВТС снизилась на 1,8%, закрыв торговую сессию на отметке $37 700. К слову, громкими падениями накануне смог похвастаться не только главный криптовалютный актив. Так, цена Ethereum просела на 2,2%, Terra – на 1,9%, а XRP – на 0,9%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, за ушедшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 1,7% и достигла $1,79 трлн.Перманентное падение биткоина специалисты фиксируют уже четвертую неделю подряд. Главная причина отрицательной динамики актива – снижение ключевых фондовых индексов США. В минувшую пятницу ценные бумаги американских гигантов Amazon и Google показали рекордный обвал с 2008 года. Пессимистичные настроения акций ведущих корпораций мгновенно отразились на показателях высокотехнологичного индекса NASDAQ Composite. К слову, в ушедшем месяце этот биржевой индикатор снизился на 12,7%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года.В апреле стоимость первой криптовалюты просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего главного виртуального актива, большинство из них уверенно заявляет о многообещающих перспективах монеты. Накануне эксперты из информационного агентства Bloomberg спрогнозировали возобновления роста главной виртуальной монеты. Так, аналитики уверены, что стремительная коррекция на мировых фондовых рынках заставит ФРС США снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В ответ на это на рынках высокорисковых активов, в том числе и криптовалютном, начнется ощутимое бычье ралли. Кроме значимого увеличения стоимости Bitcoin, в Bloomberg допускают также возобновление роста популярных виртуальных активов Ethereum и Solana.Ранее американский экономист Бенджамин Коуэн заявил о том, что в скором времени рынок цифровых активов ожидает эффектный рост. Интересно, что на этот раз в своем прогнозе криптоэксперт проигнорировал короля рынка криптовалюты и посоветовал трейдерам инвестировать в Ethereum, Cardano, Avalanche и Polkadot.Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мягкая посадка экономики США и мягкая рецессия

Облигации упали в среду, а фьючерсы на акции США выросли, так как инвесторы готовятся к крупнейшему повышению ставки ФРС с 2000 года и ожидают больше подсказок о том, насколько агрессивно она будет бороться с инфляцией.Uber Technologies Inc. предоставила положительный прогноз по прибыли, в отличие от конкурирующей Lyft Inc., которая рухнул на премаркете. Didi Global упала вместе с китайскими технологическими акциями, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует хаотичный дебют гиганта в 2021 году в Нью-Йорке, в то время как Advanced Micro Devices Inc. и Moderna Inc. выросли.SNP500и Nasdaq встретят очередное заседание ФРС на минимумах года:В Европе розничные продажи привели к снижению индекса Stoxx50 после того, как Boohoo Group Plc предупредила, что рост выручки может прекратиться.Глобальные облигации растут под волной ужесточения денежно-кредитной политики, при этом доходность 10-летних облигаций Германии составляет около 1%, а Великобритании - около 2%. Доходность самых безопасных корпоративных облигаций стерлинга поднялась выше своего пандемического пика, так как Банк Англии взвешивает повышение ставок до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса.В дополнение к ужесточению прогноза член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что политикам пора принять меры по укрощению инфляции и что повышение процентной ставки может произойти уже в июле. Тем временем центральный банк Исландии обеспечил самый большой рост с финансового кризиса 2008 года и Индии в среду неожиданно повысил ключевую процентную ставку.Казначейские облигации немного выросли, и индикатор доллара держался вблизи двухлетних максимумов. Сила доллара отражает осторожность в связи с целым рядом рисков, связанных с ужесточением финансовых условий, блокировкой Covid в Китае и военными действиями на Украине.Ожидается, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов в среду и подробно планирует сокращение своего баланса. Ключевым для рынков будет то, содержит ли комментарий председателя Джерома Пауэлла какие-либо ястребиные сюрпризы, которые могут вызвать опасения по поводу угрозы замедления темпов роста в США по мере роста стоимости заимствований."В целом для рисковых активов сложное положение", поскольку оценки остаются растянутыми, несмотря на падение акций, - сказала Кэтрин Кох, директор по инвестициям в акции публичных рынков Goldman Sachs & Co.. Она добавила, - некоторые люди думают, что стагфляция - это реальный риск".Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон сказал в интервью в среду о том, что ФРС должна была быстрее повысить ставки, поскольку инфляция обрушилась на мировую экономику. Он сказал, что существует 33% вероятности того, что действия Федеральной резервной системы приведут к мягкой посадке экономики США и третьему шансу мягкой рецессии."ФРС по-прежнему очень сосредоточена на снижении инфляции, однако любые дальнейшие ястребиные повороты, вероятно, будут в некоторой степени смягчены желанием добиться мягкой посадки", - написала в записке Блерина Уручи, экономист США в T. Rowe Price Group Inc.Энергетические компании выросли, так как цены на нефть выросли после план Европейского Союза запретить импорт российской нефти и ограничить способность Москвы продавать ее по всему миру. ЕС также предложил отключить Сбербанк и других кредиторов от международной платежной системы SWIFT.На этом фоне Индекс Московской биржи после первомайских выходных открылся небольшим снижением:События этой недели:Решение ФРС по ставке, брифинг с председателем Джеромом Пауэллом, средаОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаРешение Банка Англии по ставке и брифинг, четвергОПЕК+ очередное заседание в четвергАпрельский отчет о занятости в США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 мая. Трейдеры-быки бьются головой об уровень 1,0574

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Далеко вниз пара не упала, а отбой от уровня 1,0574 стал третьим за последние три дня. Таким образом, котировки евровалюты по-прежнему находятся недалеко от лоу прошлой недели, что совершенно не помогает трейдерам-быкам в закреплении над уровнем 1,0574. Однако сегодня настроение у трейдеров может измениться кардинально. Я считаю, что возможен один из двух вариантов: либо трейдеры с четвертой попытки пробьют уровень 1,0574, так как разочаруются в решениях, озвученных Джеромом Пауэллом, либо же будет серьезный всплеск активности на рынке, после завершения которого курс останется на своем месте. Заседание ФРС началось еще вчера, а его результаты станут известны сегодня вечером. Никто не сомневается в том, что ставка будет повышена на 0,50%. Поэтому любое решение ФРС, не соответствующее этому, будет воспринято с удивлением. Но я не думаю, что в данное время американский Центральный банк будет нервировать рынки и повышать ставку сразу на 0,75%. Как показывает практика, обычно принимается решение, которое находится посередине между наиболее «ястребиным» высказыванием и наиболее «голубиным». За поднятие ставки на 0,75% высказался только Джеймс Буллард, остальные члены ФРС поддерживают повышение на 0,50%. Следовательно, сюрпризов вечером, вероятнее всего, не будет. Также ожидается, что Пауэлл объявит о начале разгрузки баланса ФРС, который сейчас составляет уже 9 трлн $. Сегодня в Евросоюзе стали известны данные по деловой активности в сфере услуг и розничной торговле в марте и апреле. Эти данные оказались практически полностью совпадающими с ожиданиями трейдеров. Так как пара уже несколько дней подряд движется в весьма узкой области, то эти отчеты вряд ли могли произвести впечатление на трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет ей продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC). США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC). США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC). США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 4 мая в Евросоюзе вышло два отчета, которые не вызвали интереса у трейдеров. В Америке уже в ближайшие часы выйдет два важных отчета, а вечером – еще и станут известны итоги заседания FOMC. Информационный фон может очень сильно повлиять сегодня на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 с целью 1,0574. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,0574 с целью 1,0705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс