Нефть продолжает дорожать, а страны ЕС – паниковать

Стоимость нефти продолжает расти в четверг на фоне обнародования плана Европейского союза, предусматривающего поэтапный отказ от импорта российской нефти. Помимо этого, в центре внимания трейдеров сегодня – заседание ОПЕК+, в ходе которого, вероятнее всего, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднималась в утренние часы европейской торговой сессии до $110,59 за баррель, что на 0,41% выше итоговой цены вчерашнего торгового дня. В среду эти контракты подорожали почти на 5%, достигнув в итоге отметки $110,14 за баррель.Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись на 0,10%, достигнув уровня $107,91. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 5,3%, до уровня $107,81.Вчера основным триггером роста котировок служили новости о том, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила намерения ввести полный запрет на поставки российской нефти. Также был анонсирован план, согласно которому достижение этой цели будет реализовываться хоть и поэтапно, но довольно быстро – на протяжении ближайших шести месяцев. При этом У. фон дер Ляйен добавила, что столь быстрый отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ не должен существенно повлиять на европейскую экономику.Несмотря на заявленные намерения, постоянным представителям стран ЕС так и не удалось достичь соглашения. Согласно сообщениям агентства Reuters, единого решения не удается достичь по понятной причине: для некоторых стран ЕС подобное сырьевое эмбарго может обернуться экономическим крахом.Например, Венгерская нефтегазовая MOL признает, что пока не может отказаться от российской нефти. Глава группы компаний Жолт Эрнади в ходе годового общего собрания заявил, что для полного отказа от российского черного золота должно пройти не менее 3–4 лет. Более того, этот отказ подразумевает от Венгрии затрат на сумму около $500–700 млн. Если будет введено полное эмбарго на российскую нефть, то даже при альтернативных поставках Дунайскому нефтеперерабатывающему заводу придется сократить производство как минимум на 20%, а НПЗ в Братиславе – на все 30%.Ж. Эрнади справедливо отметил, что большинству стран, расположенных вблизи моря, нельзя быстро отказываться от сырья из РФ, иначе в этих странах начнется острый дефицит продукции, существенно просядет экономика и еще больше взлетит инфляция. За прихоть глав ЕС обрушить на Россию беспрецедентные санкции не устоят от этих санкций в первую очередь такие страны, как Венгрия, Словакия, Чехия и Сербия. До этого министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто в ходе своего визита в Казахстан признавал прямую зависимость экономики своей страны от российской нефти. Так, 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод «Дружба», и другого маршрута, который мог бы поставить венграм нужный объем черного золота, в распоряжении страны нет.С большим скептицизмом на полный отказ российских поставок в Европу смотрит и министр энергетики Словакии Кароль Галек. По его словам, план Еврокомиссии по запрету импорта нефтепродуктов из России, который ЕС намерена реализовать до конца текущего года, рискует полностью разрушить экономику Евросоюза. К. Галек уверен, что для отказа от российского сырья указанного в плане периода явно недостаточно. Чтобы заменить Россию другими поставщиками черного золота, у Западной Европы уйдет как минимум три года. Министр энергетики Словакии в этом вопросе полностью солидарен с вышеупомянутым представителем из Венгрии: быстрый отказ от ресурсов из РФ разрушит всю сферу энергоснабжения как в Словакии, так и в Австрии, и в Чехии, и даже на Украине.Не готова пока присоединяться к планам ЕС и сокращать импорт российской нефти Япония. Об этом заявил японский министр экономики Коити Хагиуда журналистам в Вашингтоне. У Японии явно недостаточно собственных ресурсов для столь смелых шагов, хотя Токио полностью поддерживает позицию руководства США относительно введения новых санкций России и готов обсуждать эту тему с партнерами по G7. Япония в своем стремлении снизить свою зависимость от России готова усилить свою зависимость от США, оттого попросила Вашингтон нарастить производство сжиженного природного газа. Правительство Японии даже рассматривает возможность выдачи кредитов тем японским компаниям, которые планируют быть задействованы в американских проектах по производству СПГ. В Болгарии также заявили, что для них альтернатив российскому импорту на данный момент не существует. Согласно сообщениям руководства компании «Лукойл Нефтохим Бургас», технически Болгария может перерабатывать нефть с Ближнего Востока и из Северной Африки, но это существенно снизит возможности нефтеперерабатывающих заводов. Прогнозируется, что, в случае введения эмбарго на российскую нефть, цены на топливо в Болгарии вырастут на все 20–30%. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо открыто признал, что на сегодняшний день в мире отсутствуют свободные мощности, способные заместить объемы нефти из России. Иными словами, энергетический рынок однозначно почувствует сильный эффект от вероятных потерь столь внушительного объема сырья.Министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире RTL Direct заявил, что в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в стране будет временный дефицит бензина. Касается это в основном тех регионов, где бензин поставляет нефтеперерабатывающий завод Шведт, осуществляющий свою деятельность исключительно на российской нефти. Это регионы Восточной Германии и большого Берлина.Как бы ни менялась стоимость нефти на мировом рынке, для Европы стоимость нефти и производных из нее продуктов в свете блокировок импорта из России однозначно повысится. Связано это будет с возникшими сложностями в логистике, так как основная часть нефти поступает на европейский рынок только за счет посредников. Понятно, что поставлять сырье эти посредники будут в том числе и из России.Согласно вышедшим накануне данным Американского института нефти, запасы этого сырья и топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели (25–29 апреля) сильно сократились, а именно на 3,5 млн баррелей. Согласно опросу новостного агентства Reuters, падение ожидалось всего на 800 тыс. баррелей.Что касается ожидаемого заседания комитета ОПЕК+, то ранее рекомендации относительно добычи нефти в июне были следующие: придерживаться плана по увеличению квоты на 432 тыс. баррелей в сутки. Полноформатная встреча министров комитета ОПЕК+, на которой будет решаться данный вопрос, ожидается сегодня в 14.30 по московскому времени.Глобальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности сократился в апреле впервые с июня 2020 года, чему способствовал жесткий карантин в двух крупнейших городах Китая. По мнению Кэролайн Бэйн, главного экономиста по сырьевым товарам Capital Economics, спрос на сырьевые товары будет только уменьшаться. Растущая инфляция и повышенные процентные ставки в итоге сделают свое дело – население начнет меньше потреблять. Оттого ключевым фактором формирования цен на нефть и нефтепродукты в этом и следующем годах будет не ограниченное предложение, а именно сдержанный спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.05.2022

Начиная с декабря 2021 года AUD/NZD торгуется в восходящем тренде. Начав рост с отметки 1.0430, AUD/NZD, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в середине декабря пробила важный уровень сопротивления вблизи отметки 1.0540 и продолжила активно расти, достигнув на этой неделе локального 3,5-летнего максимума 1.1108». За время с декабря AUD/NZD уже выросла на 6,1%, и ее позитивная динамика сохраняется. Пробив на этой неделе верхнюю границу восходящего канала на недельном графике (на отметке 1.1030), «в настоящий момент AUD/NZD тестирует на пробой важный уровень сопротивления 1.1060 (ЕМА144 на месячном графике). Закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1.1230 (ЕМА200 на месячном графике) создаст предпосылки для выхода этой пары в зону глобального бычьего рынка. Как мы писали в нашем предыдущем обзоре за 08.04.2022, «предпочтительными считаются длинные позиции, а целями роста выступают уровни сопротивления 1.0950 и 1.1040». Как видим, наш прогноз полностью оправдался. В случае же пробоя локального уровня сопротивления, проходящего через отметку 1.1108, ждем тестирования уровня сопротивления вблизи отметок 1.1200, 1.1230. «В альтернативном сценарии от текущих уровней произойдет разворот, а первым сигналом для открытия коротких позиций» станет пробой уровней поддержки 1.1060 и 1.1050 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой уровня поддержки 1.0981 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет подтверждающим сигналом. В этом случае целями нисходящей коррекции выступят уровни поддержки 1.0893 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.0850 (ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 1.1060, 1.1050, 1.1000, 1.0981, 1.0893, 1.0850, 1.0720, 1.0690, 1.0680, 1.0540 Уровни сопротивления: 1.1108, 1.1200, 1.1230 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.1030. Stop-Loss 1.1095. Take-Profit 1.1000, 1.0981, 1.0893, 1.0850, 1.0720, 1.0690, 1.0680, 1.0540 Buy Stop 1.1095. Stop-Loss 1.1030. Take-Profit 1.1108, 1.1200, 1.1230Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Быки всеми силами отбиваются в районе поддержки 1.2531

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2531 ожидались в первой половине дня. И если с первого раза у вас не получилось зайти в длинные позиции, то это можно было без проблем сделать в случае второй неудачной попытки медведей пробиться ниже 1.2531. В результате пара сходила вверх почти на 45 пунктов, после чего спрос на фунт снизился. Все ожидают результатов заседания Банка Англии, поэтому рисковать в текущей ситуации никто не будет. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ожидается, что сегодня Банк Англии поднимет ставку до 1,0%, сразу на 25 базисных пунктов. Совсем недавно управляющий Эндрю Бейли заявил, что регулятор идет по сложному пути, лавируя между ростом экономики и инфляцией. Бэйли также отметил, что может рассмотреть возможность дальнейшего поэтапного ужесточения, а не следовать за Федеральной резервной системой США с повышением на 50 базисных пунктов. Если все подтвердится, скорей всего, давление на фунт возрастет во второй половине дня, поэтому с покупками будьте весьма осторожны. Из-за этого я пересмотрел техническую картину. В случае очередного снижения GBP/USD советую обратить внимание на уровень 1.2538. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по заявкам на пособие по безработице в США приведут к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2615. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после заседания Банка Англии и более агрессивного подхода Эндрю Бэйли к будущей денежно-кредитной политике. Снос стоп-приказов выше 1.2615, а также тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2684. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам 1.2728 и 1.2770, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2538, а это более вероятно, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2455. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2381, либо еще ниже – в районе 1.2321 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи постепенно возвращают контроль над рынком, а итоги заседания Банка Англии могут вколотить «последний гвоздь» в надежды покупателей на продолжение восходящей коррекции. Определенно в случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США и пресс-конференции губернатора Банка Англии продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2615. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2538, новый уровень поддержки, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам, в район 1.2455, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2381, но надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после голубиной риторики Эндрю Бэйли. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2615 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2684. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2728 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2500. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Евро сдает позиции после вчерашнего вечернего ралли

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ожидаемое движение вниз, в район 1.0580, и тест этого уровня привели к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего ралли, наблюдаемого после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Однако на момент написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов, и движение замедлилось. Резкое сокращение изменения объема промышленного производства в Германии и Италии явно пришлось не по вкусу покупателям евро. Однако до того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0580, можно ожидать дальнейшего роста пары. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы существенно помочь евро, поэтому вера в дальнейшее движение пары вверх и прорыв 1.0638 постепенно ослабевает. С технической точки зрения не изменилось ничего, как и осталась без изменений стратегия. Обратить внимание можно на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю. В случае положительных изменений показателя евро может вернуться опять к 1.0580. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет очередное формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы покупателями, которая тает просто на глазах. Чуть ниже 1.0580 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также будет плюсом. В случае слабой статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0638. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0691, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0736. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0580, а скорей всего, так и будет, так как быкам больше не за что зацепиться, Пауэлл вряд ли поможет, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0526, где нужно очень постараться, так как упустив и этот диапазон, можно смело перечеркивать все планы быков по выстраиванию восходящей коррекции. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок советую только от 1.0473, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: По чуть-чуть, но продавцы постепенно возвращаются в рынок. Основной их задачей на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 1.0638, на котором нужно будет сделать акцент в случае стремительного роста евро во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя, а сильные данные по рынку труда США станут дополнением к сигналу на продажу. Это приведет к давлению на пару с целью очередного снижения к 1.0580, ниже которого пробиться в первой половине дня не удалось. Стоит сказать, что особо желающих на 1.0580 покупать так и не нашлось, поэтому пробой и закрепление ниже 1.0580 вместе с обратным тестом снизу вверх дадут отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к возврату медвежьего тренда с перспективой обновления 1.0526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0473, но такой сценарий возможен только после полной капитуляции покупателей евро. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0638 начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0691. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалась не такой агрессивной, как многие ожидали, что слегка ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0650. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0545. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюGOLD - возможен поиск лонгов до 2075$GBBUSD - возможен поиск лонгов после процентной ставкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: развивая бычью динамику

Как сообщили во вторник в Global Dairy Trade (GDT), цены на молочную продукцию за последние две недели снизились на -8,5%, что оказалось значительно хуже прогноза о падении цен на -0,3% после снижения на -3,6%, -1,0%, -0,9% в предыдущие отчетные периоды. На фоне общего роста цен на сырьевые товары это плохой знак для новозеландской валюты. Значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары – прежде всего сухое молоко, доля которого составляет примерно 20% от общего экспорта. Понижение мировых цен на молочную продукцию оказывает негативное влияние на NZD, уменьшая объем поступления экспортной валютной выручки в бюджет страны. Также во вторник (в 22:45 GMT) статистическое управление Новой Зеландии сообщило об ускорении роста заработных плат в Новой Зеландии в 1-м квартале. Заработные платы в частном секторе выросли на 3,1% (в годовом выражении) после роста на 2,8% в 4-м квартале, при этом все же продолжили намного отставать от инфляции. Уровень безработицы, согласно опубликованному отчету, остался на прежней отметке в 3,2%, при этом общий уровень занятости в стране увеличился на 0,1% в 1-м квартале. Эти позитивные данные с рынка труда Новой Зеландии немного утешили покупателей новозеландской валюты, т.к. они усилили мнение рынка о том, что Резервный банк Новой Зеландии повысит ключевую процентную ставку на 50 б.п. на своем заседании позже в этом месяце. В апреле, как известно, РБНЗ решил повысить ключевую процентную ставку на 0,50% (до 1,50%), ускорив также сворачивание денежно-кредитного стимулирования после того, как инфляция подскочила до многолетнего максимума. Это было четвертое подряд повышение ставки Резервным банком Новой Зеландии после повышения на 25 базисных пунктов на каждом заседании в октябре, ноябре и феврале. "Скорое движение официальной процентной ставки к более нейтральному снизит риски роста инфляционных ожиданий", - заявили в РБНЗ. Тем не менее, как считают экономисты, ускорение цикла ужесточения кредитно-денежной политики РБНЗ также чревато резким замедлением экономики, которая уже сталкивается со сдерживающими факторами из-за слабого доверия компаний и потребителей, карантинной политики Китая и военной спецоперации операции России на Украине. Несмотря на повышение процентной ставки, новозеландский доллар не смог укрепиться после прошедшего заседания РБНЗ. Весь предыдущий месяц новозеландская валюта продолжала активно слабеть, в том числе и в кросс-парах, например, в паре AUD/NZD. Австралийский центральный банк также повысил процентную ставку на этой неделе впервые с ноября 2010 года. Как известно, ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, что также превзошло прогноз о повышении на 0,15%. Кроме того, РБА просигнализировал о вероятности дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Несмотря на то что оба центральных банка, Новой Зеландии и Австралии, теперь придерживаются более жесткой монетарной политики, перспективы австралийского доллара выглядят более привлекательными, чем у новозеландского доллара. К тому же ситуация с ускорением инфляции в Новой Зеландии несколько хуже, чем в Австралии. Потребительские цены в Новой Зеландии подскочили на 5,9% (в годовом выражении) в конце прошлого года, ускорившись с 4,9% в предыдущем квартале (центральный банк страны стремится удерживать инфляцию в диапазоне от 1,0% до 3,0% в среднесрочной перспективе). В Австралии же в 1-м квартале общая годовая инфляция потребительских цен составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%. Теперь участники рынка учитывают в ценах повышение процентной ставки РБА до 2,5% к концу этого года, и у РБА в этом процессе имеется большее пространство для маневра, чем у РБНЗ: сейчас уровень процентной ставки в РБА и РБНЗ составляет 0,35% и 1,5% соответственно. Пара AUD/NZD в середине декабря пробила важный уровень сопротивления вблизи отметки 1.0540 и продолжила активно расти, достигнув на этой неделе локального 3,5-летнего максимума 1.1108. В настоящий момент AUD/NZD тестирует на пробой важный уровень сопротивления 1.1060 (подробнее см. в «AUD/NZD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.05.2022»). Закрепление в зоне выше уровня сопротивления 1.1230 создаст предпосылки для выхода этой пары в зону глобального бычьего рынка (об особенностях торговли этой валютной парой мы писали в нашем обзоре за 08.04.2022). Из новостей на завтра, относительно AUD и пары AUD/NZD, стоит обратить внимание на публикацию в 01:30 (GMT) комментария РБА по кредитно-денежной политике, в котором содержится обзор экономических и финансовых условий и оценка рисков для финансовой стабильности и устойчивого экономического роста. Комментарий является, своего рода, руководством для определения планов монетарной политики РБА. Более жесткая позиция относительно монетарной политики РБА рассматривается как положительная и укрепляет австралийский доллар, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для AUD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США взлетели до максимумов двухлетней давности

На торгах в среду американские биржевые индексы показали максимальный дневной рост с 2020 года. Самые эффектные результаты продемонстрировали ценные бумаги нефтегазового, технологического и телекоммуникационного сектора. Главной причиной резкого взлета фондовых показателей стало заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается рассматривать более ощутимые увеличения ставок в ближайшие месяцы.По итогам заседания накануне Федрезерв принял решение о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Предвосхищая беспокойство инвесторов относительно дальнейших решений ФРС США, Пауэлл подчеркнул, что подъем процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов Центробанком активно не обсуждается. Кроме того, в ходе пресс-конференции глава регулятора заявил о планах по снижению баланса активов размером в $9 трлн. Обнародование долгожданных результатов заседания Федеральной резервной системы США оказалось накануне не единственным фактором влияния на рынок. Так, согласно данным американского поставщика ПО и услуг для управления человеческими ресурсами ADP Employer, в ушедшем месяце увеличение количества рабочих мест в стране составил всего 247 000 – минимума за последние два года. При этом рыночные аналитики прогнозировали рост на 395 000.В четверг инвесторы ожидают публикации официальных данных о состоянии рынка труда в апреле. Эксперты предполагают, что число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 400 000, а уровень безработицы снизился до 3,5% с мартовских 3,6%.Первое время после оглашения итогов заседания ФРС США в среду мировые фондовые рынки вели себя достаточно спокойно. Однако позже ключевые индикаторы начали резко увеличиваться.В результате Dow Jones Industrial Average взлетел на 2,8% – до 34061,06 пункта – максимума ноября 2020 года. S&P 500 набрал 3% и остановился на отметке 4300,17 пункта – максимума с мая 2020 года. Nasdaq Composite подрос на 3,2% – до 12964,86 пункта.Лучшие результаты среди компонентов Dow Jones по итогам торгов накануне показали ценные бумаги Honeywell International Inc (+4,47%), Caterpillar Inc (+4,20%) и 3M Company (+4,15%).Список падения здесь возглавили акции Procter & Gamble Company (-0,74%), Johnson & Johnson (-1,07%) и Walmart Inc (-1,38%).Ключевыми фаворитами в составе индекса S&P 500 оказались ценные бумаги Paycom Soft (+13,78%), Generac Holdlings Inc (+11,79%) и Enphase Energy Inc (+9,98%).Главными аутсайдерами стали акции Akamai Technologies Inc (-9,70%), Johnson Controls International PLC (-8,71%) и IDEXX Laboratories Inc (-5,65%).Лидерами подъема среди компонентов NASDAQ Composite были ценные бумаги Rail Vision Ltd Unit (+60,00%), TransMedics Group Inc (+40,33%) и Aclarion Inc (+36,63%).Список снижения здесь возглавили акции Connect Biopharma Holdings Ltd (-57,72%), Kezar Life Sciences Inc (- 43,51%) и Amarin Corporation PLC (-43,07%)Котировки ценных бумаг сервиса бронирования жилья Airbnb набрали в среду 7,7% на фоне заявления менеджмента компании об ожидании в 2022 году первой годовой чистой прибыли. Кроме того, Airbnb отчитался о существенном снижении чистого убытка и увеличении выручки на 70% в первом квартале.Стоимость акций крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks взлетела накануне на 9,8% на фоне роста прибыли и продаж за ушедший квартал. Благодаря эффектному скачку стоимости черного золота в среду (баррель сорта WTI подорожал на 5,3% – до $107,81), акции ведущих представителей нефтяной отрасли – компаний Exxon Mobil и Chevron Corp – набрали соответственно 4% и 3,1%. Капитализация производителя микрочипов Advanced Micro Devices выросла на 9,1%. В минувшем квартале выручка компании впервые превысила отметку в $5 млрд.Котировки ценных бумаг биотехнологического гиганта Moderna Inc подскочили в среду на 5,8%. В январе-марте, благодаря высоким продажам вакцины от коронавируса, компания получила чистую прибыль и выручку лучше рыночных ожиданий. Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (2645) превысило число подешевевших (543). При этом показатели 129 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2772 компаний выросли, 1072 – снизились, a 231 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 13,09% – до 25,42 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера по фунту был не самый интересный для торговли день. Несмотря на волатильность, я дождался лишь одного теста цены 1.2500. В момент обновления уровня индикатор MACD, как мне тогда казалось, прошел достаточно много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не принимал решения по входу в рынок. Других точек входа образовано не было. Отчеты по Великобритании, а именно по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам ожидаемо не привели к изменению расстановки сил в рынке. Акцент был сделан на решение Федеральной резервной системы, которое и помогло фунту укрепить свои позиции во второй половине дня. Как выяснилось по результатам сегодняшней азиатской сессии, верящих в фунт намного меньше, чем кажется. Сегодня акцент будет сделан на решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также на резюме по монетарной политике. Ожидается, что ставка будет повышена до 1,0%. Направление фунта будет зависеть от выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если в его речи не найдется намеков на более агрессивную политику, а, скорей всего, так оно и будет – давление на фунт вернется, и мы увидим очередное падение торгового инструмента. Во второй половине дня нет ничего интересного, что могло при привлечь внимание. Недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли существенно изменит расстановку сил в рынке. Поэтому все будет зависеть от реакции рынка на заседание Банка Англии. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2583 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2646 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2646 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно будет только после сильных данных и более агрессивной политики Банка Англии. Однако восходящая коррекция будет ограничена. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2583 и 1.2646. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2461, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если Бэйли притормозит с дальнейшим ужесточением политики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2583, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2528 и 1.2461. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива и преимущества принадлежали игрокам на повышение. Они предприняли попытку обозначить завершение текущего снижения и исполнили коррекционный подъём до дневного краткосрочного тренда, который сегодня находится на рубеже 1,0643. Закрепление выше приведёт к усилению коррекционного движения и появлению новых перспектив. Ориентиры для продолжения подъёма можно сейчас обозначить в районе 1,0721-44 (месячный уровень + дневной Фибо Киджун). В случае формирования отбоя от встреченного сопротивления, а также возврата в зону притяжения и влияния уровня 100% отработки месячной цели (1,0539) основное внимание вновь вернётся к восстановлению нисходящего тренда (1,0471). Н4 – Н1Чтобы завладеть преимуществом, необходимым для развития дневного коррекционного подъёма, игроки на повышение преодолели ключевые уровни младших таймфреймов, превратив их в поддержки. В результате сейчас быки используют эти поддержки (1,0586 центральный Пивот-уровень + 1,0535 недельная долгосрочная тенденция) для сохранения своих интересов. Повышательными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0667 – 1,0711 – 1,0792). Потеря ключевых уровней (1,0586 – 1,0535) и восстановление нисходящего тренда (1,0471) направит интерес к поддержкам классических Пивот-уровней (1,0461 – 1,0417). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара остаётся в зоне консолидации, которая имеет некоторый коррекционный подъём. Сегодня тестируется на прочность дневной краткосрочный тренд (1,2625). Далее расположены сопротивления 1,2672 – 1,2702 (нижняя граница месячного облака + дневной Фибо Киджун). Закрепление выше откроет новые перспективы для игроков на повышение. Медвежий вариант вернётся в повестку торгов лишь после восстановления нисходящего тренда (1,2410). Н4 – Н1Игроки на повышение предприняли попытку изменить ситуацию, но пока они продолжают оставаться в зоне притяжения и влияния ключевых уровней (1,2573 центральный Пивот-уровень дня + 1,2524 недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для развития движений внутри дня являются классические Пивот-уровни, для игроков на повышение это сопротивления 1,2694 – 1,2759 – 1,2880, для игроков на понижение это поддержки 1,2508 – 1,2387 – 1,2322. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль ощущает собственную силу

Нежелание ФРС обсуждать вопрос повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. и более медленное сворачивание баланса, чем ранее предполагалось, подлили масла в огонь падения USDRUB. Фиксация прибыли по долларовым позициям благоприятно отразилась на валютах развивающихся стран, хотя вспышка COVID-19 в Поднебесной, вооруженный конфликт на Украине и агрессивная монетарная рестрикция ФРС усиливают риски замедления китайской, европейской и американской экономики, позволяя говорить о временном успехе противников доллара США. Впрочем, рубля это, как будто, не касается. На протяжении последнего десятилетия «медведи» по USDRUB живо реагировали на угрозу введения санкций, однако, чем больше мер воздействия применяют к Москве, тем спокойнее они себя чувствуют. Смирились? Или ощущают собственную силу? Казалось бы, запрет ЕС на импорт российской нефти в течение ближайших 6 месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 должен был напугать Кремль. На самом деле есть мнение, что Европа все равно будет покупать черное золото РФ через третьи страны. Потоки валютой выручки не собираются ослабевать, что вкупе с глубокими карманами России поддерживает рубль. Его стремительное укрепление от уровней исторических минимумов позволило Банку России снизить ключевую ставку до 17% и изменить прогнозы. По мнению регулятора, инфляция к концу 2022 составит 18-20%, в то время как ВВП сократится на 8-10%. Всемирный банк прогнозирует спад в размере 11,2%. Динамика инфляции в РоссииДинамика ВВП РоссииЭльвира Набиуллина оставила дверь для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики открытой и заявила, что динамика курса рубля является значимым фактором, определяющим траекторию инфляции и инфляционных ожиданий. Сильная валюта и слабый потребительский спрос – ключевые драйверы замедления CPI. Одновременно Москва лезет в свои глубокие карманы с целью стимулирования сползающей в рецессию экономики. По оценкам Министерства финансов, первоначальные антикризисные меры, включая расходы и налоговые льготы, составят $35 млрд. Правительство готово предоставить поддержку в виде субсидированной ипотеки и кредитов для бизнеса на $112 млрд. Из Фонда национального благосостояния будет произведена рекапитализация Аэрофлота. Деньги у России, безусловно, есть, однако нужно понимать, что увеличение государственных расходов не является панацеей. Проблемы связаны не с дефицитом спроса, а с исчезновением импортных товаров. Как бы там ни было, но рубль продолжает стремительно укрепляться, заставляя экспертов Reuters признавать свое поражение. В конце апреля они прогнозировали, что через 12 месяцев USDRUB будет торговаться на уровне 83,5, в конце марта говорили про отметку 97,5. В начале мая котировки пары рухнули к двухлетнему дну. Технически если «медведей» не сможет остановить пивот-уровень 65,85, падение USDRUB в направлении 60,6 и 57,6 рискует продолжиться. Впрочем, любой тренд нуждается в передышке, поэтому рекомендую зафиксировать часть прибыли по ранее сформированным шортам. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги майского заседания ФРС: «умеренная агрессивность» пришлась не по нраву долларовым быкам

Итак, Федрезерв США вчера озвучил свой вердикт: 50-пунктное повышение ставки и сокращение баланса Центробанка. Иными словами, регулятор реализовал наиболее ожидаемый сценарий, оказав тем самым давление на гринбек. Американская валюта, по большому счёту, стала жертвой завышенных ожиданий трейдеров. В преддверии майского заседания среди экспертов активно обсуждался вариант повышения процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов. После того как эту идею озвучил Джеймс Буллард (который, к слову, в этом году обладает правом голоса в Комитете), ястребиные ожидания существенно возросли. На рынке всё чаще заговорили о том, что регулятор может решиться на такой шаг – если не на майском, то на июньском заседании. «Ястребиный маховик» раскручивался всё сильнее, повышая планку ожиданий большинства трейдеров. Именно поэтому пара eur/usd вчера продемонстрировала коррекционный рост в область 6-й фигуры, реагируя на итоги майской встречи. Доллар просел по всему рынку, несмотря на 50-пунктное увеличение процентной ставки и достаточно жёсткую риторику Джерома Пауэлла. Здесь необходимо сразу расставить точки над i: пара eur/usd демонстрирует лишь коррекционный откат, тогда как о переломе южного тренда речь не идёт. Гринбек стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Учитывая ястребиную истерию, которая нарастала в информационном поле накануне майской встречи членов ФРС, вовсе неудивительно, что Федрезерв в итоге не оправдал возложенных на него надежд. В сложившихся условиях доллар усилил бы свои позиции лишь в одном случае: если бы регулятор реализовал ультра-ястребиный сценарий, увеличив ставку на 75 пунктов и анонсировав еще одно аналогичное повышение на июньском заседании. Все остальные варианты были заведомо проигрышными для доллара. Только вот здесь необходимо разобраться – что есть проигрыш для гринбека? И в частности, для медведей eur/usd? На мой взгляд, у продавцов пары вчера появилось своеобразное окно возможностей: они могут открывать короткие позиции по более выгодной цене, не опасаясь словить ценовое дно. Ведь не стоит забывать, что американский регулятор де-факто задекларировал достаточно агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Против доллара сыграла «умеренная агрессивность», но это лишь реакция рынка «в моменте». Если говорить о среднесрочных перспективах (не говоря уже о долгосроке), то здесь мы видим явные преимущества гринбека, и особенно – в паре с евро. Обратимся к основным тезисам Джерома Пауэлла, которые были озвучены на вчерашней пресс-конференции. Во-первых, он заявил о том, что вариант повышения ставки на 50 базисных пунктов «останется на повестке дня следующей пары заседаний». Это говорит о том, что регулятор может решиться на 50-пунктные шаги на июньском и июльском заседаниях. Во-вторых, Пауэлл не стал категорически исключать вариант 75-пунктного повышения. По его словам, этот сценарий «члены Комитета не рассматривают активно». Очевидно, что решающим фактором здесь станет инфляция. Если основные инфляционные индикаторы не сбавят обороты, американский регулятор вынужден будет (именно вынужден, это ключевое слово), идти дальше 50-пунктными шагами или же действительно рассматривать вариант 75-пунктного повышения. В ходе своей пресс-конференции Джером Пауэлл выразил надежду на то, что во втором полугодии будет наблюдаться «выравнивание» инфляции. В частности, по его словам, на данный момент «имеются некоторые доказательства» того, что базовый PCE достигает пика. Напомню, что наиболее предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции вырос до 5,2% (в годовом выражении), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 5,3%. И всё же этот индикатор всё равно остаётся на уровне 39-летних максимумов. Показатель последовательно и уверенно увеличивался на протяжении 6 месяцев, и только в марте замедлил свой рост, причём минимально. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года РСЕ находился в диапазоне 1,4%-1,9%. Если базовый PCE будет колебаться в течение ближайших месяцев в районе 5,0%-5,5%, Федрезерв вынужден будет не сбавлять обороты, а наоборот – ужесточать монетарную политику более агрессивными темпами. К слову, Джером Пауэлл вчера допустил вариант того, что вместо «выравнивания» инфляции, основные инфляционные показатели продолжат расти. Это обусловлено прежде всего «украинским кейсом» и волной локдаунов в Китае. По словам главы ФРС, эти проблемы, вероятно, ограничат прогресс в решении проблем цепочки поставок. Таким образом, вчера Федрезерв США продемонстрировал «умеренную агрессию», которая «в моменте» разочаровала многих трейдеров. Однако это вовсе не означает, что по паре eur/usd наступил переломный момент. Дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ, по сути, лишь усилилась, поэтому говорить о развороте тренда на сегодняшний день нельзя. Примечательно, что пара не смогла даже преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,0640 (линия Tenkan-sen на дневном графике), чтобы обосноваться в ценовом диапазоне 1,0640-1,0730 (где верхний потолок – это средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). И всё же на сегодняшний день открывать короткие позиции пока что рано – целесообразно выждать некоторое время (около суток), наблюдая за поведением цены. Если медведи eur/usd удержатся под отметкой 1,0640, то продажи снова будут актуальны. Если же покупатели смогут вытянуть пару в область вышеуказанного диапазона, то коррекция может затянуться по времени. Однако в среднесрочной перспективе (не говоря уже о долгосроке) южный тренд по-прежнему будет в силе, с основными целями 1,0550, 1,0500, 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SEC расширяет своё подразделение по борьбе с мошенничеством криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добавляет еще 20 позиций в свое подразделение по криптоактивам и кибербезопасности, увеличив размер организации почти вдвое.Подразделение отвечает за защиту инвесторов в пространстве криптовалютных рынков и от киберугроз. Всего в подразделении Crypto Assetsand Cyber Unit теперь будет 50 выделенных должностей.Со слов председателя SEC Гэри Генслера, цель состоит в том, чтобы усилить надзор над крипто-мошенничеством.Вдвое увеличив размер этого подразделения, SEC будет лучше оснащена, чтобы отслеживать правонарушения на криптовалютных рынках, продолжая выявлять раскрытие информации и контролировать проблемы в отношении кибербезопасности. В США самые большие рынки, потому что инвесторы верят в них, и все больше инвесторов получают доступ к криптовалютным рынкам, поэтому становится все более важным выделять больше ресурсов для их защиты. Подразделение, созданное в 2017 году, уже возбудило десятки дел против лиц, пытающихся воспользоваться услугами криптоинвесторов.В пресс-релизе, опубликованном SEC во вторник, говорится, что было предпринято более 80 принудительных мер, связанных с мошенническими и незарегистрированными предложениями и платформами криптоактивов, в результате чего денежная компенсация составила более 2 миллиардов долларов.В дальнейшем основное внимание подразделения будет уделяться предотвращению мошенничества, связанного с предложениями крипто-активов, обменом активами, продуктами кредитования и размещения активов, платформами DeFi, невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и стейблкоинами.Этот шаг связан с ростом киберугроз в США, сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам.Рынки криптовалют в последние годы резко возросли, и основная тяжесть злоупотреблений в этой области приходится на розничных инвесторов. Между тем киберугрозы продолжают создавать экзистенциальные риски для финансовых рынков и участников.Должности, которые открыты в подразделении, включают руководителей, следователей, адвокатов, судебных адвокатов и аналитиков по мошенничеству.Криптовалютное подразделение SEC расширяется почти восемь месяцев после того, как Генслер свидетельствовал перед Банковским комитетом Сената, что он мог бы дать возможность заработка гораздо большему количеству людей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл исключил повышение ставки на 75 базисных пунктов в июне

Произошло значительное ралли на золоте, биткойнах и фондовом рынке США, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл исключил повышение ставки на 75 базисных пунктов на предстоящих заседаниях, что противоречит ожиданиям рынка на июнь.Пауэлл прокомментировал свои намерения во время пресс-конференции, последовавшей за решением ФРС поднять ставки на 50 базисных пунктов, - самое большое повышение ставок с 2000 года.Журналистам Пауэлл ответил, что комитет не рассматривает повышение ставки на 75 базисных пунктов. Дополнительные повышения на 50 базисных пунктов должны быть рассмотрены на следующих двух заседаниях. И принимать решения они будут от встречи к встрече по мере поступления данных, постепенно снижая инфляцию до целевого показателя в 2%.Несмотря на то что в первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, Пауэлл сказал, что у ФРС есть хорошие шансы мягко добиться цели, потому что в этом году комитет агрессивно ужесточает свою денежно-кредитную политику.Прежде чем вернуться к повышению всего на 25 базисных пунктов, Пауэлл хотел бы увидеть реальный прогресс на фронте инфляции.С его слов: ФРС хотела бы увидеть признаки снижения инфляции. Необходимо действительно увидеть, что инфляция находится под контролем и начинает снижаться. Данных за один месяц недостаточно. Некоторые элементы останутся вне контроля ФРС, такие как увеличивающееся давление на инфляцию из-за напряжённой геополитической обстановки на Украине.Также Пауэлл добавил, что нет никаких признаков того, что экономика США уязвима для рецессии или не может выдержать более высокие ставки. Тем не менее, учитывая глобальные события и ужесточение денежно-кредитной политики, он признал, что экономика США может восстанавливаться более медленными темпами.Джером Пауэлл сказал, что не видит противоречий между максимальной занятостью и ценовой стабильностью.По данным CME FedWatch Tool, перед встречей участники рынка ожидали почти со 100-процентной вероятностью на июньской встрече повышения ставки на 75 базисных пунктов. После объявления эти ожидания снизились до 75%.В ответ на несколько более сговорчивые комментарии Пауэлла золото, биткойн и фондовый рынок США были в плюсе, поскольку рынки переоценили ожидания будущего повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: Нефть марки WTI (есть вероятность ограниченной коррекции вниз)

Цены на сырую нефть остаются под сильнейшим влиянием политических и экономических факторов. К политическим можно отнести геополитическую напряженность между РФ и консолидированным Западом, а к экономической проблеме вероятность падения спроса на энергоресурсы в условиях сваливания мировой экономики в рецессию. Технически нефть марки WTI находится в диапазонной торговле ниже сильного уровня сопротивления 109.35, для прорыва которого необходима сильнейшая причина, возможно, которой станет обещанная Западом блокада поставок энергоресурсов из России. Но пока, если этот уровень не будет преодолен, а доллар может скорректироваться вверх после вчерашнего падения, можно ожидать также локального снижения цены. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на вероятный разворот цены вниз. Stoch в зоне перекупленности и являются не информативными. Прогноз дня: Цена, если не преодолеет отметку в 109.35, может скорректироваться вниз к 105.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение. Прогноз на 5 мая 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может откатиться от 1-го уровня сопротивления 0.72557, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.71704, расположенного вблизи области недавнего прорыва линии тренда и соответствующего горизонтальной линии поддержки, а также 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.73469, который соответствует горизонтальной линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.72557Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.71704Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73469Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 5 мая 2022 года

Здравствуйте! Несмотря на то что сегодня уже четверг, технический анализ по валютной паре USD/CAD предлагаю начать с недельного таймфрейма. Так, общая картина будет более ясной и понятной. Weekly Как отчётливо видно на недельном графике цены, прошлую неделю пара завершила впечатляющим ростом. При этом в ходе подъёма была пройдена вверх розовая линия сопротивления 1.4667-1.2899 долгосрочного нисходящего тренда, а также оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. И вот здесь снова приходится упомянуть о том, что одной закрытой свечи выше или ниже какой-либо преграды порой недостаточно. Текущая техническая картина наглядно это демонстрирует. На данный момент пара USD/CAD находится под давлением продаж, а недельная свеча пока характеризуется как «Харами», которая является разворотной моделью свечного анализа. Впрочем, завтра для валютной пары USD/CAD очень важный день. Дело в том, что в 15:30 по московскому времени будут опубликованы и данные по рынку труда Канады, и американские трудовые отчёты. Нетрудно предположить, что волатильность будет зашкаливать, а обозначенные события самым непосредственным образом окажут влияние на фактическое закрытие текущих недельных торгов. Если ситуация, которая наблюдается на данный момент, претерпит кардинальные изменения и быки по USD/CAD смогут завершить неделю ростом котировки с ценой закрытия выше последних максимумов, появятся предпосылки для последующего укрепления курса. Если же котировка вернётся под розовую линию сопротивления, её пробой будем считать ложным и готовиться к последующему снижению курса. Daily Несмотря на то что вчера ФРС провела повышение ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, пара USD/CAD просто упала. Предположу, что рынок остался не удовлетворён таким решением, а ожидал поднятия ставки сразу на 75 б.п. Как бы там ни было, на дневном графике пара уже вернулась под розовую линию сопротивления 1.4667-1.2899. Между тем поддержка вблизи 1.2715 весьма сильна, и на момент завершения статьи пара оттолкнувшись от неё, пытается нивелировать вчерашние потери. Однако, по моему личному мнению, сделать это будет достаточно проблематично. Уж очень сильным получилось вчерашнее снижение этого торгового инструмента. Поскольку текущая ситуация далека от однозначной, предположу оба варианта развития событий. При выборе участниками торгов бычьего сценария, пара вернётся выше розовой линии сопротивления и её следующей целью станет красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2797, то есть прямо под сильным техническим уровнем 1.2800. В случае переписи минимальных значений текущих торгов, которые обозначены на 1.2712, и ухода под ещё один очень важный уровень 1.2700, с непременным закреплением ниже этой отметки, начнётся или продолжится реализация медвежьего сценария, ближайшей целью которого станет верхняя граница дневного облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2663. Учитывая, что прямо под ней наблюдается скопление скользящих средних, а также находится синяя линия Киджун, здесь может быть получена сильная поддержка и хорошее место для рассмотрения потенциальных покупок. Для открытия продаж рекомендую рассматривать поведение цены на подходе к уровню 1.2800. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.05.22

Детали экономического календаря от 4 мая По итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку на 0,5%, как и ожидалось, возможно, по этой причине не было должной реакции на рынке. Основные тезисы ФРС: - ФРС повысила ставку на 0.5% - уместно дальнейшее повышение ставки - будет рассматриваться повышение ставки на 0.5% на следующих двух заседаниях. После вероятны повышения на 0.25% - повышение ставки на 0.75% сейчас активно не рассматривается - сокращение баланса начнется 1 июня, темп сокращения ускорится через три месяца после начала - вопрос мягкой посадки экономики остается открытым Разбор торговых графиков от 4 мая Валютная пара EURUSD после нескольких дней застоя в пределах уровня поддержки 1.0500 отскочила от него. Это движение сопровождалось высоким спекулятивным интересом, что привело к локальному скачку цены более чем на 100 пунктов. В результате котировка вернулась к ранее пройденному локальному минимуму весны 2020 года. Это значение 1.0636. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком проявила локальный восходящий интерес, где долларовые позиции потеряли около 150 пунктов. Это движения привело к временной смене торговых интересов, но не к смене тенденции. Экономический календарь на 5 мая Сегодня в центре внимания заседание Банка Англии, где ждут четвертого подряд повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Годовая инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума 7% в марте, поэтому регулятору не остается ничего, кроме как продолжить ужесточение монетарной политики. Будет ли реакция фунта стерлингов на новость о повышение ставки? – возможно, но в локальной форме в виду того, что событие ожидаемо на рынке. В период американской торговой сессии опубликуют данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их общее число останется неизменным. Тем самым в случае если прогнозы подтвердятся, то на данные по заявкам никто не обратит внимание. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Заявки на пособие – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 мая Замедление восходящего цикла в районе значения 1.0636 привело к формированию консолидации из разносторонних свечей типа Дожи. Это грозит новыми спекулятивными манипуляциями на рынке. По этой причине следует рассматривать сразу два возможных сценария. Первый сценарий исходит из тактики отскока от уровня 1.0636, где удержание цены ниже 1.0600 может перезапустить позиции продавцов. Это приведет к возвращению цены к уровню поддержки 1.0500. Второй сценарий рассматривает формирование полноразмерной коррекции, где удержание цены выше 1.0655 может привести к движению в сторону 1.0700–1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 мая В данный момент отыграна большая часть недавнего импульса, котировка вернулась в границы более раннего амплитудного движения. Для того чтобы нисходящий ход получил новый виток активности, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.2450. В этому случае среднесрочный нисходящий тренд вновь будет пролонгирован на новые ценовые уровни. В противном случае возможна очередная болтанка в пределах значений 1.2460/1.2600, чему может поспособствовать итоги заседания Банка Англии. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Феерический рост золота на комментариях Пауэлла

Как и ожидалось, вчера ФРС США подняла ставки на 50 б.п. и опровергла слухи насчет их более резкого повышения в июне. Эта ремарка принесла рынку золота огромное облегчение: цены рванули вверх.Накануне вчерашнего заседания Федрезерва нервы инвесторов были на пределе. Многие ожидали, что американский центробанк объявит о своем намерении повысить ставки на 75 б.п. в следующем месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, перед встречей вероятность реализации такого сценария оценивалась участниками рынка почти в 100%. Возросшие опасения по поводу более агрессивного курса ФРС оказали давление на котировки драгоценных металлов. По итогам вчерашних торгов стоимость июньских фьючерсов на золото упала на 0,1%, или $1,80. Слитки закрылись у отметки в $1 868,80.Тем временем серебро также продемонстрировало снижение. Цена на актив опустилась на 1,2%, или 27 центов, до уровня $22,40. Драгоценные металлы завершили сессию еще до того, как Центробанк США объявил свое решение по процентным ставкам. После пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла котировки и золота, и серебра резко поменяли свое направление в сторону повышения. Американский регулятор не преподнес сюрпризов. Как и анонсировалось ранее, он сообщил о подъеме ставок на половину процентного пункта. В последний раз показатель повышался на 50 б.п. в 2000 году.Резкое повышение ставок не обвалило стоимость драгметаллов. Это свидетельствует о том, что цены учли ястребиный настрой ФРС еще до принятия официального решения. Более того, рынок золота вздохнул с облегчением, когда услышал комментарий Дж. Пауэлла. Общаясь с журналистами, он дал четко понять, что на данном этапе регулятор не планирует повышать учетные ставки на 75 б.п. в июне. После выступления главы ФРС золото начало стремительно набирать высоту. К утру четверга стоимость желтого актива поднялась на 1,72%, или $32, до отметки в $1 901,06. Серебро также подорожало. На момент подготовки публикации оно набрало 3,66% и торговалось на уровне $23,218. Сегодняшнее ралли золота в условиях продолжающегося ужесточения монетарной политики ФРС дает надежду. Некоторые аналитики верят, что актив сможет закрепиться выше ключевой отметки в $1 900 и продолжит рост в краткосрочной перспективе. Поддержать цены на драгметалл может та доза успокоительного, которую инвесторы получили от Дж. Пауэлла. Еще какое-то время реальные ставки точно будут оставаться отрицательными на коротком конце кривой доходности. Это ли не стимул для золота снова заблестеть? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 5 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD преодолевает нижнее сопротивление индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.27247, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 1.25797, который соответствует горизонтальной линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24798, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.27247Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.25797Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24798Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZDCAD.Итак, 28 апреля мы давали торговый план на рост инструмента после пробоя минимума года.Напоминаем план:Вчера после заседания ФРС инструмент существенно вырос в цене и протестировал зеркальный уровень 0,83400 снизу, что является сигналом для фиксации сетки лимитных покупок.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. При повторном обновлении минимума текущего месяца - рекомендуем обратить внимание на новый набор сетки лимитных покупок, о чём сообщим в новых статьях.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс