Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.05.22

Детали экономического календаря от 5 мая Банк Англии четвертый раз подряд повысил процентную ставки на 25 базисных пунктов, до 1%. В итоге ее уровень достигла максимального значения с начала 2009 года. Основные тезисы Банка Англии: - Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2023 г. до 0,25% с 1,25%, в 2024 г. - до 0,25% с 1% - Банк Англии повысил прогноз инфляции в 2022 г. до 10,25% с 5,75% - Банк Англии повысил прогноз инфляции в 2023 г. до 3,5% с 2,5%, прогноз на 2024 г. снижен до 1,5% с 1,75% - Банк Англии оставил прогноз роста ВВП Великобритании в 2022 г. на уровне 3,75% - Банк Англии: реальные располагаемые доходы населения упадут на 1,75% в 2022 г. - Банк Англии: цены на электроэнергию для населения вырастут еще на 40% в октябре - Банк Англии ждет роста ключевой ставки до 2,5% к середине 2023 г. Какова была реакция рынка на итоги заседания Банка Англии? Повышение ставки на 0,25% было ожидаемо, поэтому реагировать на эту новость трейдеры не спешили. Инфляция продолжает расти, что пагубно влияет на экономику. Основным стимулом к снижению фунта и росту объема долларовых позиций послужил широкомасштабный уход инвесторов из риска. Это наглядно видно по фондовым индексам, которые в период минувшего дня активно снижались. Разбор торговых графиков от 5 мая Валютная пара EURUSD с хирургической точностью отскочила от уровня 1.0636, который ранее на истории был локальным минимумом весны 2020 года. В данный момент это значение служит на рынке уровнем сопротивления, что положительным образом сыграла на объеме коротких позиций. Вследствие отскока котировка вернулась в район основания, где в качестве опоры служит уровень 1.0500. Фунт стерлингов, несмотря на повышение процентной ставки Банком Англии, обвалился на 274 пункта (2,17%). Этот инерционно-спекулятивный ход цены привел к пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. В итоге котировка оказалась на уровнях июня 2020 года. На торговом графике дневного периода наблюдается интенсивное восстановление долларовых позиций. С июня 2021 года доллар США по отношению к фунту стерлингов укрепился на 13%. Экономический календарь на 6 мая Основным макроэкономическим событием пятницы считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где прогнозируют отнюдь не плохие показатели. Уровень безработицы может снизиться с 3,6% до 3,5%, а вне сельского хозяйства может быть создано 385 тыс. новых рабочих мест. Мы имеем сильный рынок труда США, что может оказать поддержку американскому доллару. Временной таргетинг Доклад Министерства труда США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 мая Нисходящий цикл по-прежнему актуален среди трейдеров. Наиболее сильный рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. В этом случае у продавцов появится высокие шансы на пролонгацию нисходящего тренда в сторону локального минимума 2016 года. В противном случае амплитуда 1.0500/1.0600 может продолжить формирование, затягивая этап построения нисходящего тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 мая Столь интенсивное нисходящее движение в минувший день привело к локальному перегреву коротких позиций, что вызвало краткосрочный застой у отметки 1.2324. При этом нисходящий настрой среди трейдеров сохраняется. После непродолжительной остановки либо отката нисходящий цикл возобновит движение. В качестве переменной точки опоры на пути продавцов может стать уровень 1.2250. Наиболее сильная точка опоры находится у психологически важного уровня 1.2000.Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2355 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2324 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2463 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2355 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2324 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2463 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2355 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2270 – ценовой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2463– откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера по фунту был достаточно интересный для торговли день. Первый тест цены 1.2528 состоялся уже в момент, когда индикатор MACD возвращался вверх с области перепроданности, что стало подтверждением входа на покупку фунта согласно сценарию №2. Но даже если этого показалось мало, то чуть позже состоялся еще один тест 1.2528 с аналогичным сигналом. В итоге фунт вырос более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня, после публикации решения Банка Англии произошел еще один тест цены 1.2528. В тот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара обвалилась вниз более чем на 120 пунктов. Покупать от уровня 1.2461 было бессмысленно, так как итоги заседания Банка Англии оказались весьма удручающими. Решение по основной процентной ставке Банка Англии разочаровало трейдеров, так как регулятор повысил ставки лишь до 1,0%, заявив о постепенном ужесточении политики без прямых намеков на активную борьбу с инфляцией. По прогнозам экономистов банка, в этом году индекс потребительских цен превысит уровень в 10,0%. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступает член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Вряд ли эти данные чем-то помогут фунту, поэтому советую ставить на его дальнейшее снижение против доллара США. Весь акцент наверняка сместится на вторую половину дня, когда выйдут данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года. Ожидается снижение уровня безработицы. Однако, менее активный рост числа занятых может негативно отразиться на позициях американского доллара. Скачек средней почасовой оплаты труда в апреле также станет дополнением к общей картине, указывающей на сохранение высокого инфляционного давления в США – это сыграет на стороне доллара. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и Рафаэля Бостика в конце дня станут красивым завершением этой недели. Советую ставить на дальнейшее укрепление американского доллара и падение фунта. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2374 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2430 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2430 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится – только в случае очень слабой статистики по США на фоне фиксации прибыли в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2328, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2374 и 1.2430. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2328 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2254, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если число занятых в США превзойдет прогнозы экономистов в несколько раз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2374, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2328 и 1.2254. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JP Morgan. Нефть может вырасти ещё на еще на 18-35 долларов

JP Morgan пересмотрела свой прогноз спроса на нефть в этом году в сторону понижения на 1 млн баррелей в сутки, сославшись на высокие цены на нефть. Тем не менее в текущем квартале, согласно сообщению Reuters, банк оставил без изменений свой прогноз цен на нефть марки Brent на уровне 114 долларов за баррель и 104 доллара за баррель в течение года. Однако если еще один миллион баррелей в день исчезнет из мировых поставок, добавил банк, цена на нефть марки Brent может увеличиться еще на 18-35 долларов за баррель по сравнению с целевой ценой. Ранее на этой неделе Генеральный директор BP Бернард Луни заявил, что Россия уже потеряла 1 миллион баррелей в сутки и в этом месяце может потерять еще один. Также аналитики банка заявили, что общий спрос на нефть составляет в среднем 100 млн баррелей в сутки, а это на 400 000 баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Тем временем, после того как Еврокомиссия объявила о предложении в течение следующих шести месяцев для сырой нефти и до конца года для нефтепродуктов ввести постепенное нефтяное эмбарго в отношении России, цены выросли более чем 110 долларов за баррель на нефть марки Brent и 108 долларов на нефть марки West Texas Intermediate. Некоторые члены ЕС выразили опасения по поводу этого шага из-за их высокой зависимости от импорта российской нефти. Есть и другие критики такого рода эмбарго. Бельгийский аналитический центр Bruegel заявил, что в ближайшее время это может привести к увеличению доходов России, что чревато негативными последствиями для ЕС и мировой экономики с точки зрения более высоких цен. Как бы ЕС ни решил действовать, санкции также будут включать запрет на предоставление европейским компаниям судоходных, страховых, брокерских и финансовых услуг российским производителям нефти, который вступит в силу через месяц. Это также негативно скажется на поставках российской нефти в Европу, подобно санкциям в отношении морской отрасли страны в начале этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0592 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и ждал образования сигнала на покупку согласно сценарию №2. Спустя некоторое время произошел повторный тест этого диапазона, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что стало подтверждением правильного входа в рынок на покупку евро. В итоге пара прошла вверх около 15 пунктов и на этом все закончилось. Ближе к середине дня состоялся очередной тест цены 1.0592 и в тот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к решению продать евро по текущей цене. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0536 во второй половине дня привели к фиксации убытков, так как движения вверх от этого уровня, так и не состоялось. Слабые отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема заказов в промышленности Италии вернули давление на евро в первой половине дня. Отсутствие желающих покупать даже после нисходящей коррекции стало подтверждением «фейкового» роста евро в среду, что усилило давление на пару и привело к ее резкому падению уже в ходе американской сессии даже несмотря на рост числа первичных обращений за пособием по безработице в США. Сегодня ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Все это никак не поможет евро, так как вряд ли мартовские показатели будут иметь какое-либо значение для валютного рынка. Весь акцент наверняка сместится на вторую половину дня, когда выйдут данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель этого года. Ожидается снижение уровня безработицы. Однако, менее активный рост числа занятых может негативно отразиться на позициях американского доллара. Скачек средней почасовой оплаты труда в апреле также станет дополнением к общей картине, указывающей на сохранение высокого инфляционного давления в США – это сыграет на стороне доллара. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и Рафаэля Бостика в конце дня станут красивым завершением этой недели. Советую ставить на дальнейшее укрепление американского доллара и падение евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0537 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0595. В точке 1.0595 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на небольшой рост евро сегодня можно в первой половине дня, но вряд ли коррекция получит продолжение после выхода отчетов по американскому рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0505, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0537 и 1.0595. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0505 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0463, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очень плохих данных по еврозоне, а также в случае сильной статистики по США, которая подтвердит силу американской экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0505 и 1.0463. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: паритет близок?

Слабость доллара после заседания ФРС США была недолгой. Вчера «американец» снова вернулся к росту и отправил в нокаут своих конкурентов, в том числе швейцарский франк.В четверг пара USD/CHF поднялась на 1,32%. Это позволило ей полностью восстановить свои потери, понесенные днем ранее после заседания ФРС. Напомним, что в среду американский центробанк сообщил об очередном повышении процентных ставок в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией. Регулятор поднял показатель впервые с 2000 года на 50 б.п. Однако доллар в этот день не смог получить выгоду от более ястребиного курса. Все дело в том, что глава ФРС Джером Пауэлл опроверг спекуляции о планируемом повышении ставок на 75 б.п. на следующих заседаниях. Мягкость регулятора в отношении своей дальнейшей монетарной политики немного ослабила позиции доллара. На комментариях Дж. Пауэлла курс зеленой валюты откатился с прежних пиков. Так, пара USD/CHF упала ниже отметки 0,9730. Тем не менее реакция доллара была кратковременной. Уже в четверг «американец» взял себя в руки и установил новый 19-летний максимум. Индекс гринбека по отношению к его основным конкурентам вырос до 103,94. Поддержку доллару оказала паника, охватившая фондовые рынки США. Вчера основные американские индексы показали снижение в ответ на агрессивное ужесточение политики Федрезервом. Сейчас инвесторы опасаются, что чересчур быстрое повышение ставок может привести к замедлению темпов роста экономики США. Также градус волнения на биржах поднимают опасения по поводу возможного замедления глобального экономического роста на фоне событий в Китае. Страна переживает очередную волну коронавируса и при этом по-прежнему придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19, что представляет серьезную угрозу для восстановления мировой экономики. В условиях настороженного отношения к риску спрос на безопасный доллар продолжает расти, в том числе по отношению к швейцарскому франку, который традиционно воспринимался инвесторами как защитный актив. На протяжении нескольких последних торговых сессий пара USD/CHF каждый раз демонстрировала новые максимальные с начала года значения. Это говорит об устойчивом бычьем тренде и неминуемом приближении паритета. Тем временем индекс относительной силы, находящийся в пределах зоны перекупленности на уровне 79,01, сигнализирует о том, что пара вот-вот достигнет пика. Несмотря на это, она стремится все выше. Вчера «американец» пробовал вернуться к недельным максимумам и торговался вблизи отметки 0,9890. Швейцарская валюта перешла к снижению после публикации индекса потребительских цен в стране за апрель. Отчет показал, что годовая инфляция в Швейцарии составила 2,5%, что в принципе соответствует ожиданиям, но немного выше предыдущего значения в 2,4%. Более низкий показатель инфляции не является убедительным аргументом в пользу ястребиного тона главы Швейцарского национального банка Томаса Джордана в будущем. Расхождение в денежно-кредитной политике 2 стран также может помочь сейчас доллару. Аналитики считают, что первым серьезным сопротивлением на пути к паритету пары USD/CHF станет уровень 0,9901. В последний раз валютный тандем протестировал его на торгах 23 марта. Паритетом будет считаться достижение отметки в 1,000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0511 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня начало работы вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0511 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня начало работы вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0496 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня начало работы вверх с целью 1.0575 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change может привести к падению евро и фунта. Видеопрогноз на 6 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0563 приведет к росту евро в район 1.0601 и 1.0646 Прорыв 1.0518 приведет к распродажам евро в район 1.0473 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2383 приведет к росту фунта в район 1.2442 и 1.2505 Прорыв 1.2325 приведет к распродажам фунта в район 1.2256 и 1.2185 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема розничной торговли Италии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс PMI для строительного сектора Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился после

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2531 ожидались в первой половине дня. И если с первого раза у вас не получилось зайти в длинные позиции, то это можно было без проблем сделать в случае второй неудачной попытки медведей пробиться ниже 1.2531. В результате пара сходила вверх почти на 45 пунктов, после чего спрос на фунт снизился. После публикации решения Банка Англии по процентным ставкам фунт обвалился. Прорыв 1.2455 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому я не успел войти в рынок по вновь образованной тенденции. Только отскок от 1.2381 позволил забрать с рынка около 20 пунктов. В середине американской сессии состоялся пробоя и этого уровня. Обратный тест снизу вверх дал сигнал на продажу, что вылилось в падение еще на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта попытались как-то повлиять на ситуацию, но мало что получилось. Скорей всего до публикации данных по американскому рынку труда мы увидим мало изменений, но быки могут рассчитывать на дивергенцию индикатора MACD в первой половине дня и на покупки от 1.2325. Для этого необходимо формирование ложного пробоя и хорошие данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также поддержка со стороны члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, которая сегодня даст интервью. Как я отмечал, лишь формирование ложного пробоя на 1.2325 приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции в расчете на возврат фунта к промежуточному сопротивлению 1.2383. Прорыв этого диапазона целиком и полностью зависит от сноса ряда стоп-приказов медведей, рассчитывающих на дальнейшее движение фунта вниз. Отсутствие активности продавцов на 1.2383, а также тест этого уровня сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2442, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой этого диапазона возможен лишь в случае слабых данных по американскому рынку труда, что откроет дорогу на 1.2505. В случае снижения пары и отсутствия активности быков на 1.2325, а такое сценарий более возможен – учитывая выжидательную позицию Банка Англии, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции можно лишь в районе 1.2256 и при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую лишь в районе 1.2185, либо еще ниже – около 1.2122 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2325, которая выступает годовым минимумом. Но, прежде чем продавать на пробой, посмотрите на дивергенцию индикатора MACD, что в значительной степени может ограничить нисходящий потенциал фунта в первой половине дня, особенно перед ключевыми данными по американскому рынку труда. Прорыв и обратный тест 1.2325 снизу вверх образует сигнал на продажу, который вместе с голубиной риторикой члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн быстро столкнет GBP/USD в район 1.2256 – новый крупный уровень поддержки. Пробой и этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с перспективой выхода на минимум 1.2185, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122, но возможность по ее обновлению появится только в случае очень сильных показателей по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2383. Пробой этого диапазона усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2383 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2442, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment еще больше ударит по евро B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2383. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2325. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вне конкуренции, несмотря на слабость позиции ФРС.

ФРС США в целом подтвердил ожидания рынка, повысив ставку по федеральным фондам на 50п., с 1 июня начнется сокращение баланса сначала на 47.5 млрд долл. в месяц с постепенным увеличением темпов до 95 млрд долл. в месяц. В заявлении также упоминается сильный базовый импульс внутренней экономики, что удивительно на фоне сокращения ВВП на 1.4% в 1 квартале. Глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции заявил, что рынкам следует ожидать повышения ставки на 50 п. на двух ближайших заседаниях, и если ФРС не увидит признаков выравнивания инфляции, то более крупные повышения могут продолжаться и далее. Вместе с тем Пауэлл исключил вероятность повышения ставки на 0.75%, что привело к некоторому разочарованию рынка. Также нужно отметить, что ФРС выразил готовность остановить сокращение баланса сразу же, как только возникнут риски для финансовой системы. Это признак неуверенности. Рынок до заседания в целом был настроен ястребино, но подтверждений своим ожиданиям не получил. Между тем причина неуверенности ФРС лежит на поверхности. Бюджетный комитет Конгресса США (СВО) опубликовал масштабное исследование, в котором сделал вывод о том, что «...рост федеральных непроцентных расходов и чистых расходов на проценты по федеральному долгу будет опережать рост доходов в течение следующих 30 лет». Федеральный долг будет неизбежно расти и к 2051 г. достигнет 202% от ВВП. Постоянно растущее отношение долга к ВВП неустойчиво в долгосрочной перспективе, потому что финансирование дефицита и обслуживание долга будет потреблять постоянно растущую долю национального дохода. СВО подчеркивает, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо использовать комбинацию двух подходов одновременно – сдерживать рост расходов, то есть, по сути, сокращать социальные программы, и повышать доходы, что равнозначно повышению ставок федерального налога на различные виды доходов. Оба способа могут привести лишь к временной стабилизации, поскольку неспособны обеспечить инвестиционный импульс для модернизации экономики. ФРС подчеркивает, что «не видит рисков рецессии», в то время как ВВП в 1 квартале снизился на 1.4%. Отчеты ISM на первый взгляд выглядят позитивными, оба индекса в зоне расширения, но субиндекс по занятости в сфере услуг снизился с 54.п до 49.5п, то есть рынок труда и производственном секторе, и в сфере услуг, вероятнее всего, начинает сокращение. Отчет ADP о занятости в частном секторе вышел существенно хуже ожиданий, создано 247 тыс. новых рабочих мест, что существенно хуже ожиданий. Сегодня выходит отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, есть высокая вероятность, что результат окажется хуже прогнозов. Что касается инфляции, то и здесь позиция ФРС выглядит, мягко говоря, не вполне адекватной. ФРС считает, что нейтральный уровень ставок около 3%, однако реальные ставки при этом глубоко в отрицательной зоне, и, для того чтобы взять контроль над инфляцией, необходимо ставку поднимать существенно быстрее. Но, как показывает исследование СВО, даже при текущих ставках у США нет ресурсов сбалансировать экономику, и рост госдолга неизбежен. С этим можно смириться на некоторое время, если реализовать комплекс мер, позволяющих восстановить контроль над финансовым рынков, но в том-то и дело, что таких мер ФРС не видит. Необходимо добиться увеличения потоков в долговые рынки, чтобы заместить сокращение баланса ФРС. Частный сектор США не сможет этого сделать, только если не произойдет невиданного ранее обрушения фондовых рынков, что может привести к бегству капитала в облигации федерального займа. Этот путь не выглядит позитивным. Остается единственное – поддерживать поток ликвидности из Европы. Доллар очень быстро отыграл падение после заседания FOMC, доходности 10-летних облигаций пробили 3% и ушли выше, поток ликвидности в доллар нарастает, но это происходит не потому, что в США наблюдается экономический рост и растет реальная доходности, в действительности всё строго наоборот, а потому, что в других валютных зонах ситуация ухудшается еще быстрее. Нет причин ожидать, что евро, британский фунт или иены смогут остановить свое падение. Новозеландский и австралийский доллары испытывают проблемы из-за растущего давления на Китай, относительную уверенность может испытывать только канадский доллар, который продолжает торговаться в диапазоне против USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.05.2022

Сегодня будет опубликован доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5%. Вне сельского хозяйства может быть создано 385 тыс. новых рабочих мест. Валютная пара EURUSD с хирургической точностью отскочила от уровня 1.0636, который ранее на истории был локальным минимумом весны 2020 года. В данный момент это значение служит на рынке уровнем сопротивления, что положительным образом сыграла на объеме коротких позиций. Вследствие отскока, котировка вернулась в район основания, где в качестве опоры служит уровень 1.0500. Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 завершили этап переплетения нисходящим движением, что указывает на сигнал продажи евро. Ожидания и перспективы Нисходящий цикл по-прежнему актуален среди трейдеров. Наиболее сильный рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. В этом случае у продавцов появится высокие шансы на пролонгацию нисходящего тренда в сторону локального минимума 2016 года. В противном случае амплитуда 1.0500/1.0600 может продолжить формирование, затягивая этап построения нисходящего тренда. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемое движение вниз в район 1.0580 и тест этого уровня привели к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего ралли, наблюдаемого после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Однако пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего движение замедлилось. Резкое сокращение изменения объема промышленного производства в Германии и Италии явно пришло не по вкусу покупателям евро. Во второй половине дня медведи добились прорыва 1.0580, однако до обратного теста снизу вверх (его я обозначил синими линиями на графике) не хватило буквально 5-7 пунктов. По этой причине я не продавал евро. Крупное падение в район 1.0526, пробой и обратный тест этого уровня – вот тут было принято решение о дальнейшей продаже по тренду, которое принесло около 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Недавнее решение Федеральной резервной системы повысить ставки на 0,5% не долго играло за покупателей рисковых активов. Давление на евро быстро вернулось и теперь медведи нацелились на обновление годовых минимумов. В этом им могут помочь данные по американскому рынку труда. Но о них мы поговорим во второй половине дня. В ходе европейской сессии выходят отчеты по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии, которые мало чем помогут европейской валюте, так как данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вовсе не будет касаться денежно-кредитной политики, поэтому его можно смело пропустить. По этой причине первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.0518, чуть ниже которой проходит очень много стоп-приказов покупателей, готовых из последних сил биться за продолжение восходящей коррекции. Только сильные данные по Германии и Италии приведут к формированию ложного пробоя на этом уровне в расчете на возврат инициативы, которую быки вчера полностью растеряли во второй половине дня даже несмотря на резкий скачек заявок на пособие по безработице в США. В таком случае можно ожидать восстановления пары назад к 1.0563, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0601, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум этой недели1.0646, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после выстраивания более крупной восходящей коррекции, опираясь на данные по рынку труда США в ходе американской сессии. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0518, а такой сценарий также нельзя сбрасывать со счетов, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0473. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вернули себе контроль над рынком и сейчас не известно даже, что может им помешать добраться до годовых минимумов. Основной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.0563, на котором проходят средние скользящие. В случае сильных данных по еврозоне можно рассчитывать на рывок евро к этому диапазону. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0536. Это приведет к возврату давления на пару с целью снижения к 1.0518. В случае слабой статистики по еврозоне, скорей всего в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0518. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426, но такой сценарий возможен только после сильных данных по американскому рынку труда, который должен продемонстрировать сильный рост. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0563 у медведей начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0601. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0646, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалось не такой агрессивной, как многие ожидали, что слега ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что вновь указывает на попытку медведей продолжить падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0500 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Тонущий фунт: лавирование между спадом и лезвием монетарной политики

Британской валюте в очередной раз приходится бороться с волной спада, захлестнувшей его после решения Банка Англии по поводу ставки. Однако тонущий стерлинг не теряет надежды обрести точку опоры и, оттолкнувшись, начать восходящее движение.В четверг, 5 мая, Банк Англии поднял процентные ставки на 1%, до самого высокого уровня с 2009 года. Цель – обуздание инфляции, которая в настоящий момент превышает 10%. На этом фоне усилилось «медвежье» давление на фунт, который резко просел. Его судьбу разделили государственные облигации Великобритании, существенно потерявшие в цене.По итогам заседания Банк Англии подчеркнул целесообразность «некоторой степени дальнейшего ужесточения ДКП» в ближайшие месяцы. При этом, повышая ставки, регулятор предупредил, что экономика Великобритании подвержена сильному риску рецессии.Решение Банка Англии является четвертым повышением ставок с декабря 2021 года. По оценкам специалистов, это самое быстрое увеличение стоимости заимствований за последние 25 лет. При этом регулятор допускает дальнейший подъем ставок, несмотря на опасения по поводу резкого экономического спада. По словам Эндрю Бейли, главы Банка Англии, «монетарная политика должна пройти по лезвию бритвы между повышением инфляционных рисков и уменьшением активности из-за падения реальных доходов».«Ястребиный» тон руководства регулятора усилил давление на фунт и спровоцировал падение последнего. Вечером в четверг, 5 мая, стерлинг обрушился ниже критического уровня в 1,2400 впервые с июня 2020 года. На этом фоне пара GBP/USD просела на 2%, достигнув 1,2380 после публикации решения Банка Англии по ставке. По оценкам аналитиков, тандем рискует скатиться до 1,2000 – психологически важной отметки, которая неоднократно становилась последней линией обороны для GBP. В этом диапазоне сосредоточены значимый уровень поддержки на протяжении последних 6 лет и цель в 161.8% по Фибоначчи. Утром в пятницу, 6 мая, пара GBP/USD торговалась по 1,2362, с трудом удерживаясь на завоеванных позициях. Повышение Банком Англии процентной ставки до 1% с 0,75% годовых стало максимальным за последние 13 лет. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции в Великобритании на 2022 год (до 10,25%). По оценкам специалистов, это может стать максимумом с 1982 года. В настоящее время риски инфляции смещены в сторону повышения, подчеркнул Э. Бейли.По мнению представителей Банка Англии, инфляция в Великобритании достигнет пика позже, чем в других развитых странах. Причина – рост цен на энергоносители и трудности с их поставками. Кроме этого, Банк Англии заявил о начале работы над планом продажи госбондов, купленных 10 лет назад после мирового финансового кризиса. По итогам заседания регулятор сохранил прежний прогноз экономического роста на 2022 год на уровне 3,75%, однако ухудшил свой прогноз на 2023 год. Что касается экономического роста на 2024 год, то Банк Англии снизил этот показатель до 0,25% (с предыдущего 1%). Ухудшение экономического прогноза на 2023 год произошло из-за возможного сокращения британской экономики на фоне жестких финансовых условий и выросших цен на электроэнергию.В сложившейся ситуации фунт с трудом удерживается на плаву, стараясь не скатиться на дно. Однако многие эксперты, наблюдая за его попытками лавировать между обвалом и ужесточением ДКП, делают вывод о тестировании дна в динамике GBP. При этом сохраняется возможность подъема стерлинга в среднесрочном горизонте планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Венгрия против всего Евросоюза.

К нашему сожалению, геополитический конфликт в Украине уверенно движется в сторону эскалации конфликта, его перехода в затяжную активную военную фазу. Ключевыми подтемами сейчас являются поставки вооружения с Запада, а также введение шестого пакета санкций ЕС против России. С вооружением все довольно просто. Оно льется непрерывным потоком уже несколько недель. При чем, если раньше речь шла только о «защитном» вооружении, то сейчас активно поставляется бронированная, тяжелая техника, танки, и даже(по некоторой информации) самолеты. Естественно, поставки страны ЕС и США держатся в секрете, поэтому сказать точно, сколько было поставлено единиц тяжелого вооружения, довольно сложно. Однако ни в Штатах, ни в ЕС не отрицают тот факт, что перешли к поставкам Украине самого новейшего вооружения и техники, а не того, которое лежало на складах десятилетиями. С санкциями все гораздо сложнее. Шестой пакет санкций, который недавно был анонсирован Еврокомиссией, но еще не принят, содержит в себе довольно внушительный список «пинков» для Российской Федерации. Во-первых, планируется отключить от SWIFT главный банк РФ Сбербанк. Во-вторых, планируется ввести постепенное нефтяное эмбарго. В-третьих, будут введены новые персональные санкции. В-четвертых, россиянам планируется запретить покупать любую недвижимость на территории ЕС. Следует отметить, что практически все страны ЕС поддерживают введение нефтяного эмбарго. Кроме Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан неоднократно обвинялся в поддержке Кремля. Таким образом, Венгрия имеет полное право заблокировать новый пакет санкций. «Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать мероприятия, предложенные Еврокомиссией. Санкции могут быть приняты, если все необходимые предварительные условия будут соблюдены во всех государствах-членах», - заявил Виктор Орбан, попутно назвав нефтяное эмбарго «исторической ошибкой». В Венгрии считают, что эмбарго нанесет серьезный удар по венгерской экономике, а Евросоюз в этом случае должен уже начать увеличивать инвестиции в «зеленую» энергетику и начать работать в направлении смягчения последствий этого шага. Однако те меры, которые были предложены, спровоцируют новый рост цен на энергоносители, что создаст мощное давление на наиболее уязвимые страны. По мнению Орбана, ЕС имеет достаточно финансирования в энергетику только на бумаге. Таким образом, формально шестой пакет может быть заблокирован Венгрией. На практике мы считаем, что этого не случится, так как не было еще случая, когда страны ЕС не могли прийти к общему мнению в каком-либо важном вопросе. Смысл Евросоюза как раз в том, чтобы в любом случае найти то решение, которое поддержат все 27 стран-участниц, а не в том, чтобы каждый раз важное решение блокировалось 1-2 странами. Таким образом, скорее всего, Венгрия даст все-таки свое согласие, иначе на Орбана и на всю страну может начаться оказываться уже политическое давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 72-й. Затишье перед бурей.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг мощным падением и вновь оказались около своих локальных минимумов. С нашей точки зрения, такое движение абсолютно логично, так как сутками ранее ФРС объявила о повышении ставки на 0,5%, а Джером Пауэлл заявил, что ставка может быть повышена еще на 1% в течение июня и июля. С нашей точки зрения, это очень «ястребиный» подход, при чем он даже более агрессивный, чем планировалось изначально, так как ранее все обсуждали два повышения ставки подряд на 0,5%. Также уже этим летом ФРС начнет сокращать свой баланс, что является программой количественного ужесточения. Поэтому рост фондовых индексов в среду вечером было очень странно наблюдать. Тем не менее, в этот период времени падала американская валюта, что тоже абсолютно нелогично, но на следующий день она довольно сильно укрепилась против евро и фунта. Поэтому в конечном итоге все стало на свои места. Военный конфликт в Украине сохраняется, однако жестокие бои продолжаются уже буквально в нескольких точках, а не по всему фронту. Время по времени по украинским городам наносятся ракетные удары, которые нацелены на критическую инфраструктуру, вроде нефтебаз или ж/д станций. Таким образом, говорить о завершении или консервации конфликта по-прежнему не приходится. Вообще складывается впечатление, что мы сейчас находимся в некой точке затишья перед бурей. Москва не достигла в Украине ни одной из поставленных целей, поэтому вряд ли на этом «спецоперация» завершится, а российские войска покинут территорию соседней страны. Украины наполняется западным оружием и по заявлениям официального Киева уже в ближайшее время пойдет в контрнаступление. Эти действия могут спровоцировать Кремль на новые, более массивные атаки. Уже несколько недель ходят слухи, что в РФ будет проведена полная или частичная мобилизация. Официальной информации по этому поводу нет. Также ходят слухи, что Россия собирается официально присоединить к себе ДНР и ЛНР. В Херсоне ожидается создание ХНР. Как видим, конфликт идет по тому пути, на котором мирные переговоры практически исключены. Киев уже неоднократно заявлял, что любая попытка провести референдум в Херсонской области и мирных переговоров уже не будет никогда. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что «следует готовится к длительной войне». Все это будет усугублять ситуацию с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Если даже глава ФРС Джером Пауэлл уже открыто заявляет, что конфликт в Украине создает серьезные риски для мировой экономики, то это точно не шутки. Следует помнить, что Россия является одним из крупнейших поставщиков в мире нефти и газа, а Украина – продовольствия. Природный газ продолжает расти в цене, а нефть – просто находится очень высоко. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 мая 2022 года

В четверг евро так и не стал развивать успех среды – вчерашнее падение составило 80 пунктов, а минимум дня достиг целевой уровень 1.0493. Таким явным образом цена подготовилась к штурму данной поддержки после выхода данных по занятости в США сегодня вечером и дальнейшего снижения к нижней границе ценового канала на дневном графике 1.0405 с дальнейшим выходом из канала вниз к целевому уровню 1.0340 (минимум января 2017 года).На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин войти в зону «медведей» пока не решился. Евро готовится к выходу данных по занятости в США. Прогноз по безработице за апрель составляет 3,5% против 3,6% в марте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 мая 2022 года

Вчера Банк Англии повысил балловую ставку с 0,75% до 1,00%, но фунт стерлингов, казалось бы, парадоксальным образом обвалился на 274 пункта (-2,18%). Формальные причины этому, конечно, были, такие как снижение прогноза BoE по экономическому росту на 2023-й год с 1,25% до -0,25%, причём прогноз на текущий год сохранён на уроне 3,75%. Основную проблему в этом Банк Англии видит в продолжающихся эпидемиологических локдаунах в Китае, долгое восстановление цепочек поставок, рост инфляции в Англии в текущем году с 5,75% до 10,25%. Но в целом же падение фунта произошло не само по себе, а на фоне широкомасштабного наступления доллара после временного его ослабления в среду. Фондовый индекс S&P500 обвалился на 3,56%, Nasdaq почти на 5% (-4,99%), доходность по 5-летним американским гособлигациям повысилась с 2,93% до 3,05%, медь подешевела на 1,87%, то есть происходил очень масштабный уход инвесторов из риска. На графике дневного масштаба пара GBP/USD преодолела диапазон поддержки 1.2436/76, теперь перед ценой следующие целевые уровни: 1.2250 – минимум июня 2020 года, 1.2073 – минимум мая 2020 года.На четырёхчасовом графике цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 мая 2022 года

Японская йена окончательно решила следовать в русле доллара, то есть ослабляться вместе с контрдолларовыми валютами, всё больше отказываясь от роли валюты-убежища. В условиях геополитической напряжённости и глобальных экономических потрясений йена уже не справляется с такими функциями. Вчера, на фоне падения американского рынка на 3,56% (S&P500) пара USD/JPY подросла на 0,82%.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин так и не ушла под нижнюю границу собственного нисходящего канала, сформировав в итоге от неё разворот вверх. Теперь перед ценой две ближайшие цели, определённые по вложенным линиям месячного ценового канала: 131.12, 132.38.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин растёт в положительной области. Ситуация восходящая на обоих временных масштабах, ждём развитие дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Эндрю Бейли: инфляция – это сейчас большая головная боль для всего мира.

Валютная пара GBP/USD в среду вечером росла также, как и пара EUR/USD. Как мы уже говорили, реакция рынка на результаты заседания ФРС не была логичной. «Ястребиная» риторика Пауэлла и сильные решения по монетарной политики должны были спровоцировать рост именно американской валюты. Но сегодня уже понятно, что особой разницы в том, как бы среагировал рынок в среду вечером, нет. Потому что доллар существенно подорожал в течение четверга, когда уже в Банке Англии подводили итоги заседания. Они были также «ястребиными», так как британский регулятор в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. Она теперь составляет 1% и равняется ставке ФРС. Тем не менее, когда были оглашены результаты, фунт стерлингов рухнул вниз, как подкошенный, что также абсолютно нелогично. В итоге мы имеем две абсолютно нелогичные реакции рынка на два важных события, и они друг друга нивелировали. А британский фунт, тем временем, обновил свои 2-летние минимумы. Пара показала сильное падение за последние две недели, не сумела даже толком скорректироваться, а итоги заседаний двух центральных банков не стали тем толчком для быков, который смог бы привести к формированию нового восходящего тренда. Или хотя бы к сильной коррекции. Британский фунт, несмотря на 4 повышения ставки Банком Англии, остается очень слабым в паре с долларом. И, как и в случае с евровалютой, мы уже задаемся вопросом, а не слишком ли низко упал фунт? Да, большинство факторов сейчас играет против него, но в то же время их не так много, как негативных факторов для евровалюты. Тем не менее, обе европейские валюты падают вниз, словно камни, сброшенные в пропасть. Складывается ощущение, что рынок за последние недели уже просто привык распродавать фунт, поэтому сейчас это делает без всяких на то причин. Риторика Эндрю Бейли была далека от понятия «оптимистичная». Как уже было сказано, Банк Англии повысил ставку на 0,25%. Теперь она составляет 1%, что является максимальным значением за последние 12 лет. Также следует отметить, что за повышение ставки проголосовали все девять членов монетарного комитета, при этом некоторые голосовали за повышение сразу на 0,5%. С нашей точки зрения, это сильный «ястребиный» сигнал, который свидетельствует о том, что майское повышение – это не последнее повышение в 2022 году. Однако, для британского фунта эта новость не стала «билетом наверх». Буквально через полчаса началось выступление председателя БА Эндрю Бейли, которое было, конечно, весьма пессимистичным, но мы не можем сделать вывод, что фунт упал именно из-за риторики Бейли. Потому что падение британской валюты началось точно в момент оглашения решений, принятых монетарным комитетом. А выступление Бейли началось позже. Глава Банка Англии заявил, что перспективы роста мировой экономики очень сильно ухудшились из-за военного конфликта в Украине. По его словам, монетарная политика должна идти «по лезвию бритвы», чтобы максимально сдерживать рост цен и при этом не снижать деловую активность из-за падения реальных доходов. Он отметил, что инфляция в Великобритании гораздо выше целевого уровня, но косвенно дал понять, что в течение ближайших месяцев вряд ли удастся ее вернуть к целевым 2%. Бейли заявил, что понимает все трудности жителей Британии из-за падения реальных доходов, но ситуация в мире остается очень нестабильной и напряженной. Инфляционные риски остаются высокими. Таким образом, господин Бейли четко дал понять, что инфляция будет оставаться высокой. БА уже четыре раза повысил ставку, но индекс потребительских цен все равно продолжает расти. Однако продолжает он расти и в США, а падает при этом почему-то только фунт стерлингов. Проблемы, связанные с инфляцией, сейчас практически идентичны, что в Евросоюзе, что в США, что в Великобритании. И они зависят уже не только от действий центральных банков, а от общемировой рыночной конъюнктуры, геополитической напряженности в Восточной Европе, ситуации с пандемией в Китае. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 170 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 6 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2166 и 1,2505. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме так и не смогла скорректироваться. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2207 и 1,2166 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Подводим итоги заседания ФРС и анализируем реакцию рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Подводим итоги заседания ФРС и анализируем реакцию рынка.

Валютная пара EUR/USD в среду вечером довольно сильно выросла, однако уже в четверг начала новый виток падения. Напомним, что в среду вечером состоялось оглашение результатов заседания ФРС и в прошлой статье мы не рассматривали его итоги и не анализировали изменение курса пары евро/доллар. Мы говорили, что реакция может быть прямо противоположной от той, которую ждут трейдеры. Так и получилось. Несмотря на то, что ФРС повысила ставку на 0,5%, а также заявила о готовности начать сокращать собственный баланс(обратная QE программа QT), доллар США не ощутил никакой поддержки. Мы также говорили в последних статьях, что американская валюта уже слишком перекуплена, а евро – перепродан. Какими бы ни были фундаментальные, макроэкономические и геополитические факторы, евро упал в последние месяцы очень сильно и уже возникают вопросы о том, а не упал ли он чрезмерно? Конечно, европейская экономика находится в куда большей «зоне риска» в сравнении с американской. Военный конфликт в Украине и санкции, введенные против РФ, затрагивают европейскую экономику очень сильно, а вот американскую – практически не затрагивают. Поэтому, с одной стороны, падение евро и рост доллара логичны. С другой стороны, последние отчеты по ВВП показали, что экономика США сократилась в первом квартале, а европейская – выросла. Поэтому это палка о двух концах. Теперь Евросоюз еще и стоит на пороге введения нефтяного эмбарго против России. Это, конечно, мощный санкционный удар, однако это также удар и по экономике ЕС. Теперь Евросоюз, который большую часть нефти и газа импортировал именно из России, должен будет покупать углеводороды в других странах. И проблема заключается не просто в том, что логистические цепочки усложнятся, а цены вырастут, проблема заключается в том, что далеко не факт, что получится получить в других странах те же объемы, что поступали из РФ. Ведь вряд ли одна или даже несколько стран за пару недель или месяцев сможет нарастить объемы добычи в два или более раз. И даже если сможет, захочет ли? Таким образом, похоже, именно страх перед будущим европейской экономики оказывает сейчас наибольшее давление на евровалюту. ФРС ничем не удивила трейдеров. Результаты майского заседания ФРС абсолютно не удивили. Ставка была повышена на 0,5%, Джером Пауэлл заявил о возможном повышении на 0,5% в июне и июле. Помимо этого, в ближайшие месяцы ФРС начнет сокращать свой баланс на сумму 95 млрд долларов в месяц. То есть начнется программа обратная количественному смягчению. Все принятые решения и анонсированные планы являются «ястребиными». Поэтому было очень странно видеть падение американской валюты. Но мы предупреждали о том, что эти шаги были давно известны трейдерам и никто практически не сомневался в том, что они будут приняты и озвучены. Таким образом, эти изменения в монетарной политике уже могли быть учтены в курсе пары евро/доллар. Поэтому американская валюта и не показала куда более логичный рост. Однако мы также предупреждали, что «цыплят следует считать по осени». Если в среду вечером доллар падал, то в четверг утром – рос. В итоге к вечеру четверга он вернулся практически к тем же позициям, откуда сутками ранее начиналось движение. Именно об этом мы и предупреждали в прошлой статье: рынок может сначала двинуться в одну сторону, а потом легко и просто вернуться на исходные позиции. Отдельно хочется заметить выступление Джерома Пауэлла. Он опять-таки не сказал ничего такого, чего рынки бы не знали. Глава ФРС отметил высокие риски, которые несет в себе военный конфликт в Украине, а также отметил, что «локдауны» в Китае еще сильнее усложняют цепочки поставок, что приводит к еще большему росту цен. Также он отметил нехватку рабочей силы, которая провоцирует рост заработных плат, который в свою очередь стимулирует инфляцию. В общем, ФРС будет пытаться повлиять на внешний факторы при помощи внутренней монетарной политики. Мы считаем, что инфляция в ближайшие месяцы практически не будет снижаться, а до конца года снизиться незначительно. Период высоких цен может затянуться на долгие годы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 мая составляет 106 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0619 и 1,0406. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0406 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Эндрю Бейли: инфляция – это сейчас большая головная боль для всего мира. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс