Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг упала на 300 пунктов. Занавес. Такая волатильность, такая сила движения бывает один-два раза в год. Не удивительно, что трейдеры наблюдали ее именно в те дни, когда подводились итоги заседаний Банка Англии и ФРС. Оба банка повысили ключевую ставку и просигнализировали о готовности ужесточать монетарную политику и дальше. Однако, если доллар США в итоге довольно логично подорожал, то вот почему так сильно упал фунт стерлингов, когда БА также повысил ставку, остается загадкой. Да, риторика Эндрю Бейли была достаточно далекой от оптимистичной. Но все же падение на 300 пунктов – это чересчур. Не удивимся, если завтра мы увидим не менее сильное движение в обратном направлении. А пока что можно констатировать: нисходящая тенденция сохраняется, а фунт, как и евровалюта, так и не сумел нормально скорректироваться. Нисходящая тенденция сохраняется, как сохраняются и вопросы относительно того, сколько еще будет продолжаться падение европейских валют. С нашей точки зрения, хоть большинство факторов и остается на стороне доллара, эта валюта уже достаточно выросла, чтобы продолжать этот процесс далее. Торговых сигналов в течение минувших суток было несколько. Все – на продажу. На первый взгляд это был просто Грааль: на 300-пунктовом падении три сигнала на продажу. Однако не все так просто. Первый сигнал был сформирован, когда пара преодолела критическую линию. Однако отрабатывать его не следовало, так как именно в это время оглашались результаты заседания Банка Англии, поэтому движение могло быть абсолютно любым и рисковать не следовало. Следующие два сигнала около уровня-экстремума 1,2410 сформировались тогда, когда цена уже прошла вниз 240 пунктов. Поэтому отрабатывать их было опасно: падение котировок могло завершиться в любой момент. В итоге, мы считаем, что не следовало открывать ни одной позиции. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и 14,3 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 110 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 40 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «медвежье», и фунт падает против доллара США. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, исходя из отчетов COT, мы не можем предположить, когда завершится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Подводим итоги заседания ФРС и анализируем реакцию рынка. Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Эндрю Бейли: инфляция – это сейчас большая головная боль для всего мира. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов так и не сумел нормально скорректироваться после сильного падения. На данный момент очевидно, что нисходящая тенденция сохраняется, а фунт пробил свои предыдущие локальные минимумы и показывает полную готовность к дальнейшему падению. Однако в пятницу мы допускаем обратное движение вверх, так как фунт, с нашей точки зрения, слишком сильно упал в последнее время и, в частности, вчера. На 6 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2749) и Киджун-сен(1,2477) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирован только отчет по деловой активности в строительном секторе, который вряд ли кого-то всерьез заинтересует. Зато в Штатах будут опубликованы гораздо более важные отчеты, которые могут спровоцировать новое сильное движение пары. В частности, это отчет по Нонфармам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отработка результатов

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD не смогла продолжить восходящее движение, которое началось вечером в среду. Напомним, что в прошлых статьях мы намеренно не рассматривали движения, которые случились после оглашения результатов ФРС и выступления Джерома Пауэлла, так как на европейской торговой сессии трейдеры также должны были иметь возможность отработки. Если в среду вечером доллар США абсолютно нелогично падал, то в течение всего четверга абсолютно логично рос. Учитывая тот факт, что в течение вчерашнего дня не было опубликовано ни одного отчета ни в Штатах, ни в Евросоюзе, и вообще не было ни одного интересного события, касающегося пары евро/доллар, то столь сильное движение вниз могло быть связано только с заседанием ФРС. В итоге лишь вчера вечером можно было сделать выводы. Ставка была повышена на 0,5%, на следующих двух заседаниях она может быть повышена еще на 1%, а с июня-месяца ФРС начинает программу QT. Все это «ястребиные» решения, которые должны были и спровоцировали в конечном итоге рост американской валюты. Что касается торговых сигналов, то их было всего два в четверг. Сначала пара преодолела область из критической линии и уровня 1,0579, а потом отскочила от критической линии снизу. Оба сигнала на продажу, следовало открывать короткие позиции. До вечера цена не смогла добраться до ближайшего целевого уровня 1,0471, поэтому сделку следовало закрывать вручную. Прибыль по ней составила 40-50 пунктов. Не очень много, но и не мало. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее, все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США(других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Подводим итоги заседания ФРС и анализируем реакцию рынка. Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Эндрю Бейли: инфляция – это сейчас большая головная боль для всего мира. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться. И даже в среду вечером, когда начался внушительный рост, по итогу цена очень быстро вернулась на исходные позиции, а потом и к своим 5-летним минимумам. Таким образом, коррекции опять не получилось, довольно сильный уровень 1,0637 удержал быков от дальнейших покупок. Соответственно, нисходящая тенденция сохраняется, ожидаем нового падения пары евро/доллар. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0566). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 мая в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато в Штатах сегодня будет опубликован отчет NonFarm Payrolls, а также чуть менее значимые уровень безработицы и изменение средних заработных плат. Волатильность в течение последнего торгового дня недели может быть опять высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала экстра волатильность. В течение дня фунт стерлингов подешевел на 300 пунктов. Это очень много, но вчера мы предупреждали, что два заседания центральных банков не могут остаться без внимания трейдеров. Судя по паре евро/доллар, на европейской торговой сессии рынок скупал американскую валюту. Следовательно, тоже самое происходило и в паре фунт/доллар. А потом состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, после которого начался новый виток мощного падения. Несмотря на то, что британский центральный банк тоже повысил ключевую ставку(что должно было спровоцировать рост британского фунта), рынок по-своему интерпретировал результаты заседания. Он не принял даже во внимание тот факт, что несколько членов монетарного комитета голосовали за повышение ставки не на 0,25%, а на 0,5%, что должно было опять-таки поддержать фунт. Однако британская валюта весь день падала, и, получается, что реакция рынка была абсолютно нелогичной. Однако такое случается. Поэтому мы не рекомендуем торговать во время публикации результатов заседания ЦБ или, если делать это, то максимально осторожно. Фунт стерлингов сегодня обновил свои 2-летние минимумы и в целом сохраняет высокую вероятность дальнейшего падения. Пара фунт/доллар не смогла нормально скорректироваться после сильного падения за последние 2 недели. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение сегодняшнего дня было сформировано несколько торговых сигналов. Однако первый из них совершенно точно следовало игнорировать. Он сформировался тогда, когда в Великобритании как раз только озвучили результаты заседания центробанка, поэтому в это время открывать сделки совершенно точно не следовало. Следующий сигнал на продажу сформировался, когда пара преодолела уровень 1,2409, а потому еще один – когда пара отскочила снизу от уровня 1,2409. Эти сигналы были довольно точными и сильными, но на момент их формирования цена уже прошла вниз порядка 240 пунктов от максимума дня. Вероятность дальнейшего падения была низкой(хотя в итоге оно и продолжилось). В общем, мы бы не советовало отрабатывать и эти сигналы. Да, сегодня волатильность составила 300 пунктов и было очень заманчиво открыть сделку и попытаться взять часть этого движения. Но мы считаем, что для начинающих трейдеров безопасность и осторожность должна стоять на первом месте. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 700 пунктов, а все его попытка сформировать ощутимую коррекцию закончились ничем. Таким образом, в данное время большие шансы на продолжение нисходящего движения, но в данное время нет ни линии тренда, ни нисходящего канала. Поэтому торговать можно только по уровням, а ориентироваться в текущей тенденции сложнее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2250, 1,2409, 1,2477, 1,2502, 1,2596-1,2601. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе. Скорее всего, рынок не обратит никакого внимания на этот отчет. В Америке в пятницу важнейшие отчеты по безработице, заработным платам и рынку труда. Начинающие трейдеры должны обратить пристальное внимание на NonFarm Payrolls. Возможны очень волатильные движения в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала новое мощное падение. Во вчерашней статье мы говорили о том, что пара может двигаться абсолютно непредсказуемо после заседания ФРС, а отработка его результатов будет продолжаться не только в среду вечером, но и в течение четверга. Как видим, мы оказались правы. Вчера европейская валюта выросла к уровню 1,0636, отскочила от него и уже сегодня упала на 140 пунктов. При чем сегодня в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому такое сильное падение абсолютно точно не могло быть вызвано событиями четверга. Следовательно, рынки продолжали отрабатывать результаты заседания ФРС, которые оказались «ястребиными», поэтому должны были спровоцировать рост доллара. Вчера этого роста не произошло, зато сегодня американская валюта выросла и за среду, и за четверг. ФРС повысила ключевую ставку до 1%, а также анонсировала повышение на 0,5% в июне и июле. Таким образом, позиция регулятора в вопросе монетарной политики сейчас очень агрессивная. Это должно поддерживать американскую валюту и сегодня доллар очень сильно подорожал. Пара покинула боковой канал, но при этом все еще сохраняется нисходящая тенденция, которая отлично видна на любом старшем ТФ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень неплохо. В течение всего дня наблюдалось трендовое движение, которое перебивалось макроэкономической статистикой. Падение началось еще ночью от уровня 1,0636. Однако этот сигнал по понятным причинам начинающие трейдеры пропустили – он сформировался ночью. Следующего сигнала пришлось ждать довольно долго, и он оказался на редкость неточным, так как паре понадобилось несколько часов, чтобы преодолеть уровни 1,0593 и 1,0578. Однако это все же был сигнал на продажу, который можно было попробовать отработать. После его формирования цена прошла вниз около 80 пунктов и достигла уровень 1,0490(с небольшой погрешностью). Поэтому всего можно было заработать по короткой позиции около 60 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,0490 отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на выход цены из нисходящего канала и выход цены из бокового канала. Весь нисходящий тренд уже давно не помещается на иллюстрацию, однако это не означает, что его больше нет. Движение в последние сутки было очень сильным, но паре так и не удалось нормально скорректироваться после предшествующего падения. Рост закончился очень быстро около уровня 1,0636. Теперь европейская валюта может возобновить падение к своим 20-летним минимумам. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет никаких важных публикаций и событий. Зато в США будут опубликованы важнейшие отчеты по безработице, заработным платам и NonFarm Payrolls. Именно последний отчет является самым главным, и реакция на него может последовать очень сильная. Таким образом, скорее всего, нас ждет еще один волатильный день. Если данные по Америке окажутся лучше прогнозов, то доллар может продолжить рост(падение пары евро/доллар). Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эйфория на рынке криптовалюты: решение ФРС США взвинтило котировки до небес

На торгах в среду стоимость первой криптовалюты резко взлетела на 5,8% и закрыла торговую сессию на отметке $39 800 – максимальном уровне за последние два месяца. В моменте цена главного виртуального актива даже переваливала за $40 000. Накануне стоимость цифрового золота укреплялась параллельно с ростом других рисковых активов, в частности ключевых фондовых индексов США.Так, в среду биржевой показатель NASDAQ Composite вырос более чем на 3 %, а S&P 500 – на 2,9 %. К слову, в ушедшем месяце индикатор NASDAQ Composite снизился на 12,7%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года.К моменту написания материала цена ВТС ощутимо скорректировалась, сейчас монета торгуется по $37 069.Главной причиной для резкого увеличения Bitcoin накануне стало объявление итогов заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75%-1% годовых. К слову, повышения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Накануне Пауэлл также подчеркнул, что в ближайшей перспективе регулятор будет перманентно поднимать процентную ставку, однако увеличение сразу на 75 базисных пунктов Центробанком активно не обсуждается. Такое заявление главы Федрезерва совпадает с прогнозами экспертов. Ранее аналитики Bloomberg предположили, что нынешнее увеличение ключевой ставки – далеко не последнее. Согласно консенсус-прогнозу информационного агентства, в июне ставка вырастет еще на 0,5 %. Позже ФРС сократит темпы до 25 базисных пунктов, а концу текущего года предполагаемый размер ставки составит 2,25%-2,5%.Ранее в марте американский Центробанк поднял ставку на 25 базисных пунктов. После предыдущего повышения стоимость биткоина увеличилась на 17% в течение двух недель. Если мартовская история повторится, в ближайшей перспективе цена первой криптовалюты может достичь максимальных уровней с начала апреля – отметки в $47 000.Позитивное настроение главного цифрового актива охотно подхватили и ведущие альткоины. Так, цена монеты Ethereum выросла на 6,4%, Binance Coin набрал 5,1%, а Cardano – 13,9%. По информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка подросла на 6,2% – до $1,90 трлн. Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за ушедшую семидневку институциональные инвесторы вывели из криптовалютных фондов порядка $120 млн. При этом Bitcoin-фонды отчитались максимальным оттоком капитала с лета ушедшего года ($133 млн). Ощутимый отток средств эксперты фиксируют уже четвертую неделю подряд. Напомним, в апреле стоимость первой криптовалюты просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару еще есть к чему стремиться, а евро по-прежнему рискует обвалиться

Ожидания самого агрессивного цикла нормализации денежно-кредитной политики в США за последние десятилетия взбудоражили мировые финансовые рынки в этом году. В результате индекс S&P 500 упал примерно на 14% от рекордных максимумов начала января. В то же время гринбек вырос более чем на 7% против своих основных конкурентов, включая евро, поскольку трейдеры делали ставку на то, что ФРС будет ужесточать монетарную политику быстрее, чем другие центральные банки. Свою лепту в укрепление американской валюты внесли конфликт в Украине и антиковидные локдауны в Поднебесной, которые не только замедляют мировой экономический рост, но и подстегивают глобальную инфляцию. Все это привело к оттоку средств с фондовых рынков в пользу защитного доллара, благодаря чему индекс USD смог обновить 20-летние максимумы чуть ниже уровня 104,00. Только за апрель гринбек прибавил около 5%, а S&P 500 потерял почти 8%. Снижение спроса на рисковые активы спровоцировало падение евро до минимальных значений за два десятилетия вблизи $1,0470. В начале нового месяца доллар держался около многолетних пиков, оставляя пару EUR/USD под давлением. Между тем индекс S&P 500 достиг нового годового минимума чуть выше уровня 4100, после чего сумел восстановиться примерно на 100 пунктов. Тем не менее инвесторы сохраняли осторожный настрой в ожидании новых подсказок от ФРС о том, как далеко и как быстро она готова зайти в плане ужесточения своей политики, а также в преддверии публикации ключевых данных по американской занятости. Пока трейдеры ждали оглашения вердикта Федрезерва по монетарной политике, доллар в среду консолидировал свой недавний рост, основные индексы Уолл-стрит преимущественно торговались в красной зоне, а пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,0510–1,0560. После того, как ФРС по итогам майского заседания повысила ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года, гринбек зафиксировал самое большое внутридневное падение с начала марта, просев почти на 1%. Тем временем S&P 500 подскочил на 3%, до 4300,17 пункта, что стало лучшим результатом с мая 2020 года. Пара EUR/USD приняла участие в распродаже доллара и достигла самого высокого за неделю уровня вблизи 1,0630. Дело в том, что американский регулятор подал более мягкие сигналы относительно дальнейших действий, чем этого ожидали многие участники рынка. На пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах FOMC. По его словам, увеличение ключевой ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается. Это стало холодным душем для долларовых «быков». Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки ФРС, вероятность такого шага на следующем заседании в июне оценивалась примерно в 95%. Кроме того, Дж. Пауэлл указал на то, что точно порог нейтральной ставки регулятором строго не определен. Комментарии председателя Федрезерва позволили трейдерам сделать вывод о том, что американский ЦБ не планирует поднимать ставку темпами выше чем 50 б.п. Представленный регулятором план по сокращению баланса также неприятно удивил поклонников доллара. Рынок закладывался на то, что уже с июня баланс ФРС будет сокращаться ежемесячно на 95 млрд, а план предусматривает трехмесячный разгон до такого объема. Размеренность в повышении ставок и консервативный подход ЦБ к QT послужили глотком свежего воздуха для рынка акций США, протянули руку помощи «быкам» по EUR/USD и оказали давление на доллар. «ФРС просто не смогла (или, лучше сказать, не стала) преодолевать "ястребиную" планку, установленную рынком. Мы не думаем, что будет преувеличением сказать, что решение ЦБ стало первым "голубиным" сюрпризом со стороны регулятора по сравнению с ожиданиями рынка более чем за шесть месяцев», – сообщили стратеги NatWest. Впрочем, уже в четверг ключевые фондовые фьючерсы США перешли к снижению, теряя в среднем около 4%. На этом фоне пара EUR/USD довольно быстро утратила позитивный импульс, не сумев удержаться выше 1,0600. Между тем гринбек оставил позади недавнюю слабость, нацеливаясь на верхнюю часть своего недавнего диапазона около 104,00. Очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и сокращение баланса регулятора приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что в среднесрочной перспективе негативно для широкого спектра рисковых активов. Кроме того, следует помнить о том, что валютный рынок – это не улица с односторонним движением. Даже прозвучав мягче ожиданий рынка, американский ЦБ все же остается более жестким, чем его основные конкуренты, включая ЕЦБ. Хотя инвесторы несколько умерили ожидания по процентным ставкам в США, увеличение стоимости заимствований в стране до конца года еще на 200 б.п. остается в котировках. «Ястребы» в Управляющем совете ЕЦБ настаивают на более раннем старте повышения ставок. Рынки сейчас закладываются на июльское повышение ставки ЕЦБ, но удар по экономике еврозоны из-за конфликта в Украине может означать, что вероятен более поздний старт. Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен заявил в четверг, что было бы разумно ожидать повышения ставки на 25 б.п. в июле, и довести процентные ставки до нуля осенью. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в свою очередь сообщил, что точные сроки повышения ставок не столь важны сейчас. Он отметил, что регулятор будет менять ставки не сразу, а последовательно. Значительный скачок цен на энергоносители с лета 2021 года представляет собой серьезный макроэкономический шок, добавил Ф. Лейн. Между тем член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта сказал, что было бы неосмотрительно повышать ставки до получения данных по ВВП еврозоны за второй квартал, первая оценка которых будет обнародована 20 июля. «Неопределенность и риски, с которыми мы сталкиваемся, огромны, и никто не может разумно предвидеть, что произойдет между сегодняшним днем и концом года», – заявил Ф. Панетта, отметив, что еврозона в настоящее время де-факто стагнирует. «Экономический рост в еврозоне в первом квартале составил 0,2% и, по сути, был бы равен нулю без того, что, возможно, частично было разовыми всплесками роста в некоторых странах», – сообщил он. «ЕЦБ может завершить цикл отрицательных ставок после принятия решения о том, когда завершить программу QE в третьем квартале», – добавил Ф. Панетта. ФРС уверена, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок, заявил накануне глава регулятора Дж. Пауэлл. «Хотя общая экономическая активность снизилась в первом квартале, расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал остались высокими. Прирост рабочих мест был хорошим в последние месяцы, а уровень безработицы существенно снизился», – говорится в итоговом коммюнике FOMC. Евро по-прежнему страдает из-за того, что энергетический конфликт между Европой и Россией чреват охлаждением европейской экономики. Доллар все еще выигрывает от притока средств в безопасные убежища, поскольку конфликт в Украине и масштабные ограничения, связанные с COVID-19 в Китае, вызывают опасения по поводу мирового роста и новых сбоев в глобальных цепочках поставок. Пока на радарах инвесторов остаются эти проблемы, а другие ведущие Центробанки не наберут ту же или большую скорость, чем их американский конкурент, вряд ли стоит ждать устойчивого отката доллара. В Westpac считают, что продажа американской валюты «на фактах» после повышения ставки Федрезервом на 50 б.п. вряд ли изменит общий тренд по USD. «Недавнее снижение гринбека с 103,60 до 102,50, вероятно, больше указывает на однобокое позиционирование рынка, нежели чем на изменение вероятной траектории ставки по федеральным фондам в 2023 году», – отметили стратеги банка. «Еврозона борется с более острой стагфляционной ситуацией, а Китай – со вспышкой COVID-19, обусловившей жесткие локдауны, что снижает ожидания роста развивающихся экономик. Спреды доходности продолжают предполагать дальнейший рост USD в ближайшие недели, хотя, возможно, во втором полугодии признаки замедления американской экономики могут охладить доллар», – добавили они. «Данные NFP по занятости, как обычно, являются "темной лошадкой", но и они не должны изменить общую картину устойчивого рынка труда, что представители ФРС подчеркнут в ближайшие дни в традиционных публичных выступлениях в СМИ после заседания ЦБ. Мы полагаем, что уровень 104 все же будет пробит индексом USD в многодневной / многонедельной перспективе», – заявили в Westpac. По мнению экспертов банка, экономические и политические издержки устранения зависимости от российских энергоносителей, вероятно, будут влиять на рост экономики ЕС и евро во второй половине 2022 года. Таким образом, пара EUR/USD может протестировать минимумы 2017 года на 1,0340–1,0350, говорят они. «По данным МВФ, отказ от зависимости от российских энергоносителей снизит рост экономики ЕС на 3% в 2023 году. Это давление на экономику будет продолжать негативно сказываться и на евро», – сообщили в Westpac. «На этой неделе ожидается соглашение ЕС о сокращении импорта российской нефти, но риски заключаются в том, что агрессивное эмбарго может заставить РФ в ответ ограничить экспорт газа и тем самым усилить энергетический кризис в ЕС», – сказали аналитики банка. По их словам, если евро не сможет быстро восстановиться выше $1,0700, он останется под угрозой дальнейшего резкого снижения и сможет повторно протестировать район $1,0340–1,0350 (минимумы 2017 года), или даже область $1,0200–1,0250. Специалисты MUFG Bank также указывают на риски снижения основной валютной пары, поскольку проблемы энергоснабжения региона остаются в центре внимания. «Негативные потенциальные последствия конфликта в Украине продолжают оказывать сильное давление на евро. Более разрушительный, чем ожидалось, исход ситуации с поставками газа в Европу увеличит вероятность падения пары EUR/USD ниже уровня паритета в ближайшие месяцы», – отметили они. Пара EUR/USD остается на заднем плане в четверг, поскольку американские акции падают, а доллар взлетает, компенсируя потери, понесенные в среду после оглашения вердикта FOMC по монетарной политике. «Вчерашний рынок показал ралли облегчения. К четвергу стали учитываться реалии более сложной среды для акций», – заявили стратеги Principal Global Investors. Соединенные Штаты сообщили о первоначальных заявках на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 29 апреля. Показатель вырос до 200 тыс., что оказалось хуже ожидаемых 182 тыс. Согласно прогнозам, в апреле количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 394–400 тыс., а безработица опустилась до 3,5% с 3,6%, зафиксированных в марте. Между тем новости, поступавшие из Европы, были неоднозначными. Германия объявила, что подписала контракты на фрахтование плавучих терминалов сжиженного природного газа для замены российских поставок. Однако ЕС еще не достиг консенсуса по поводу эмбарго на импорт российской нефти. С точки зрения данных, производственные заказы в Германии резко упали в марте, снизившись на 4,7% в месячном исчислении. Рыночная среда, не склонная к риску, оказывает в четверг поддержку доллару, а пара EUR/USD сдает позиции, завоеванные в среду. Она уже просела более чем на 100 пунктов от недельных максимумов, зафиксированных ранее. «Похоже, еще слишком рано позиционироваться для упорядоченной нормализации политики ФРС, которая создаст благоприятные условия для интереса к риску на мировых рынках. Вместо этого проблемы, как в Европе, так и в Китае создают много встречных ветров для евро», – отметили эксперты ING. Первоначальное сопротивление для EUR/USD находится на 1,0560 (50-дневная скользящая средняя). Далее в игру могут вступить 1,0660 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%) и 1,0700 (100-дневная скользящая средняя). С другой стороны, закрытие ниже 1,0560 приведет к тестированию психологически важного уровня 1,0500, а затем и 1,0470 (многолетнего минимума, установленного 26 апреля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: отскок нивелирован, но еще не все потеряно

Решение ФРС повысить ставку на 0,5%, как мы и предполагали, было учтено рынком и вызвало "выкуп на фактах" по главной криптовалюте. Красивый отскок BTCUSD от линии поддержки восходящего тренда и горизонтали 37 500 был обнадеживающим, но уже сегодня все позиции были растеряны.На момент написания обзора мы видим новое медвежье поглощение. Ясности не добавилось, шаткое положение BTCUSD сохраняется.Почему, на мой взгляд, пока рано рассуждать о том, что "все пропало" и Bitcoin будет падать? Вполне вероятно, что это произойдет, но еще остаются технические зацепки для оптимизма.Во-первых, еще нет внятного сформированного пробоя линии поддержки канала и закрепления под уровнем 37 500. К тому же, это достаточно сильные уровни, и за них еще может идти борьба, выраженная в тестировании на прочность и формировании сложного ложного пробоя. Во-вторых, в первые дни после решения ФРС рынки еще штормит, но более ясную картину мы увидим через день-два.Корреляция с рынком акций играет против криптовалютыПотери биткоина сегодня после вчерашнего отскока произошли в связи с корреляцией с фондовым рынком. Они начали день волатильно после вчерашних достижений на фоне заявлений ФРС. На момент написания обзора S&P 500 торговался со понижением на 3,65%, а Nasdaq 100 потерял 4,91%.Публичные криптотрейдеры сегодня по-разному оценивают ситуацию на рынке. Кто-то говорит, что есть возможность для повторного тестирования 38 000 долларов по биткоину без тревожных настроений и предлагает рассматривать длинные позиции. Есть и те, кто тоже отмечает важность уровня 37 500, удержавшись выше которого главная криптовалюта сможет избежать последующего падения. Массовый приток в Bitcoin-ETFЕсли обратиться к поведению инвесторов и данным, они резко контрастируют с опасениями, что биткойн-киты не готовы покупать на текущих уровнях цен. Анализируя приток средств, замеченный автоматизированной службой мониторинга сети Glassnode в первый в мире спотовый биржевой фонд Purpose Bitcoin ETF, аналитик Ян Вюстенфельд отметил, что 4 мая был установлен новый рекорд.В тот день в инвестиционный инструмент поступило в общей сложности 2900 BTC, что намекает на растущий масштаб спроса на BTC среди институциональных инвесторов.«Возможно, это было реакцией на вчерашний комментарий Пауэлла о том, что они не рассматривают возможность повышения процентной ставки на 0,75%, что заставило людей вернуться к криптовлюте», — предположил Вюстенфельд, оценивая также диаграмму сетевой аналитической фирмы Glassnode.Он добавил, что активы под управлением Purpose сейчас находятся всего в 2000 BTC от своего исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен еще в марте 2021 года на фоне достижения локального максимума 10 мая.Биржевой фонд Spot Bitcoin от Purpose — это первый криптовалютный ETF, доступный для розничных инвесторов и организаций. Таким образом, его динамика является важным индикатором рыночных настроений.Быстрый приток не обязательно связан с предстоящим повышением цен. Однако некоторые аналитики рассматривают их как признаки уверенности быков в биткойнах (BTC).Кредиты, обеспеченные криптовалютойВчера произошло еще одно, не менее интересное событие для криптоотрасли. Coinbase, одна из крупнейших платформ обмена криптовалют, использовала Bitcoin в качестве залога для кредита наличными в Goldman Sachs. Условия, касающиеся количества кредитов или процентных ставок, не разглашаются на момент написания этой статьи.Кредит был инициирован Goldman Sachs как первый в истории кредит банка, обеспеченный криптовалютой, в частности биткоинами.Сотрудничество между Coinbase и Goldman Sachs открыло двери для потенциального сосуществования и процветания банков или фиатных денег и криптовалюты в экономике.Несмотря на то, что кредиты, обеспеченные биткоинами, предоставляются на других платформах, такими как Genesis Trading Fund с Signature Bank и Silvergate, это партнерство является прорывом. Goldman Sachs не является крипто- или блокчейн-компанией, а на самом деле является крупным традиционным финансовым учреждением.Управляющий директор Genesis (крипто-кредитование и торговля) Мэтью Балленсвейг делится, что стандартными условиями кредитов в биткойнах будет соотношение кредита к стоимости от 40% до 60%. Goldman Sachs относительно новичок в биткойн-пространстве; особенно в кредитах, хеджированных или обеспеченных BTC.Тем не менее, компания уже испытала процессы BTC еще в марте с беспоставочным Bitcoin-опционом. Сделка была инициирована Galaxy Digital Holdings, одной из известных крипто-финансовых служб, созданной бывшим партнером Goldman Sachs.Теперь две компании сотрудничают с первым в истории кредитом, обеспеченным BTC, который должен изменить способ предоставления банковских кредитов прямо сейчас и в будущем. Фактически, Goldman Sachs, предлагающий кредиты, обеспеченные биткоинами, cделал стратегический шаг для ускорения и стимулирования глобального внедрения криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятничные Нонфармы: доллар в ожидании очередного испытания

В пятницу в Штатах опубликуют ключевые данные по росту рынка труда. В свете последних событий Нонфармы имеют особое значение – возможно, они помогут доллару быстрее реабилитироваться после вчерашних неудач. Ведь, несмотря на ястребиные итоги заседания ФРС, гринбек просел по всему рынку, став жертвой завышенных ожиданий трейдеров. В частности, пара eur/usd подскочила до отметки 1,0640 (линия Tenkan-sen на дневном графике), отражая общее ослабление американской валюты. Впрочем, северный импульс достаточно быстро угас. Уже сегодня цена медленно сползает к прежним ценовым уровням, пока что – к середине 5-й фигуры. Завтрашние Нонфармы могут существенно усилить давление на пару. Напомню, что на итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл говорил не только об инфляции. Немало внимания он уделил и сфере рынка труда США, особенно зарплатному вопросу. По его словам, «заработная плата имеет достаточно большое значение, поэтому очень важно, что она растёт». Действительно, согласно предыдущим Нонфармам, уровень средней почасовой оплаты труда вырос в марте до 5,6% (в годовом выражении) и до 0,4% (в месячном исчислении). Оба компонента вышли в «зелёной зоне». И согласно прогнозам большинства экспертов, апрельские «зарплатные» цифры также порадуют долларовых быков. Уровень средней почасовой оплаты труда по итогам прошлого месяца должен подняться до 5,7% в годовом исчислении. В месячном выражении показатель должен остаться на отметке 0,4%. Если в этой части Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), доллар может получить существенную поддержку. Опять же, возвращаясь к вчерашним высказываниям Пауэлла, следует выделить его фразу о том, что «заработная плата является красноречивой иллюстрацией того, насколько высоким является спрос на рынке труда». Впрочем, апрельский уровень безработицы также должен порадовать медведей eur/usd. По мнению большинства экономистов, этот показатель снизится до 3,5%. По сравнению с мартовским показателем, спад носит минимальный характер (предыдущее значение – 3,6%), однако здесь важна сама тенденция: показатель снижается уже на протяжении многих месяцев, достигнув двухлетних минимумов (на отметке 3,5% безработица находилась в январе 2020 года). Напомню, что при достижении даже пятипроцентного уровня, ситуация в сфере занятости в Штатах традиционно считается благополучной. Другим словами, если безработица и зарплатный показатель завтра выйдут хотя бы на прогнозном уровне, американская валюта с лихвой вернёт себе утраченные пункты. И прежде всего – в паре евро, который находится под гнётом «своих» проблем. При этом в «красной зоне» может выйти показатель прироста количества занятых в несельскохозяйственном секторе. Согласно предварительным прогнозам, в апреле в этой сфере было создано 390 тысяч рабочих мест. В частном секторе экономики – 400 тысяч. Но здесь необходимо сделать отсылку на отчёт от агентства ADP, который был опубликован буквально вчера. Согласно их данным, американская экономика создала в частном секторе лишь 247 тысяч рабочих мест. Отчёт ADP, как известно, является своеобразным «буревестником» в преддверии релиза официальных данных. Поэтому этот компонент Нонфармов может завтра разочаровать. Тем не менее если остальные ключевые компоненты официального отчёта (уровень безработицы, темпы роста зарплат) не подведут, то трейдеры вполне могут закрыть глаза на относительно слабый прирост числа занятых в апреле. К слову, здесь нужно вспомнить ещё одну вчерашнюю фразу Джерома Пауэлла – достаточно интересную в свете завтрашних Нонфармов: «регулятору необходимо сбалансировать спрос на рабочую силу и ее предложение, у нас нет конкретной цели по «правильному» количеству вакансий». Таким образом, завтрашний релиз может оказать существенную поддержку американской валюте – но при том условии, если основные компоненты отчёта выйдут хотя бы на прогнозном уровне. В этом случае вероятность ещё одного 50-пунктного повышения ставки ФРС (в июне) значительно возрастёт. Тем временем Европейский Центробанк продолжает демонстрировать свою нерешительную позицию относительно повышения процентных ставок. В частности, сегодня член Совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта сообщил о том, что «было бы крайне неосмотрительно принимать решение в отношении ставок, прежде чем мы увидим данные за 2-й квартал текущего года». На выходных аналогичную позицию озвучил вице-президент ЕЦБ Луис Де Гиндос. В свою очередь главный экономист регулятора – Филипп Лейн – и вовсе отказался говорить о временных рамках, заявив о том, что «точные сроки повышения ставок сейчас не столь важны». В целом, большинство представители ЕЦБ не готовы форсировать события, хотя некоторые из них и призывают повысить процентную ставку по итогам июльского заседания. Но даже в этом случае дивергенция позиций ЕЦБ и ФРС никуда не денется, оказывая давление на пару eur/usd. Резюмируя сказанное, следует отметить, что на данный момент заходить в покупки или продажи всё же рискованно: Нонфармы могут преподнести сюрпризы, усиливая тактическое положение той или иной стороны. Но если завтрашний отчёт не разочарует (особенно что касается уровня безработицы и зарплатного показателя), южные перспективы eur/usd заиграют новыми красками, по крайней мере в контексте закрепления в рамках диапазона 1,0450–1,0550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 мая. Британский фунт оказался бессилен перед волновой разметкой, тянущей его вниз

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматриваются коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна строится в данное время. Предположительно, сегодня началось построение волны 5 в e в E, которая может быть последней для нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу. Весь участок либо близится к завершению своего построения либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Заседания Банка Англии и ФРС по итогу привели к новому снижению спроса на британца. Геополитический фон остается сложным, но если текущая волновая разметка не усложнится, то снижение британца может завершиться в течение недели. Для британца все начиналось хорошо, но закончилось плохо Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 мая снизился на 265 базовых пунктов, хотя сутками ранее вырос на 135. Амплитуда движений была очень высокой в эти дни. Британец имел неплохие шансы на дальнейшее повышение, так как Банк Англии принял решение о повышении процентной ставки до 1%. Тем не менее спрос на фунт очень сильно понизился в течение сегодняшнего дня, что выглядит странно для новостного фона, но абсолютно правильно, с волновой точки зрения. Также хочу отметить выступление Эндрю Бейли, большая часть которого была посвящена вопросам инфляции. Губернатор Банка Англии сообщил, что украино-российский конфликт и локдауны в Китае ухудшают и без того плохую ситуацию с цепочками поставок, усиливают рост цен на продовольствие, энергоресурсы, которые тянут за собой вверх цены на все остальные категории товаров и услуг. Таким образом, вряд ли стоит ожидать в ближайшие месяцы существенного снижения инфляции, хотя в той или иной степени о замедлении говорят и Пауэлл, и Лагард, и Бейли. Завтра нас всех ожидает не менее интересный день. Если в Великобритании и Евросоюзе новостей почти не будет, то в Америке выйдет важный отчет по рынку труда – Nonfarm Payrolls. Также выйдут данные по уровню безработицы и заработным платам. Я не могу сказать, каким будет движение завтра(хотя по волновой разметке - снижение), так как отчеты очень важные, а какими будут их значения предсказать невозможно. Также следует учитывать сильное снижение котировок инструмента сегодня, что в пятницу может привести к откату вверх. Одно можно сказать точно – активность рынка наверняка будет опять очень высокой. Начиная с сегодняшнего дня построение нисходящего участка тренда может завершиться в любой момент. Однако пока спрос на фунт только снижается и, если завтра американская статистика будет лучше ожиданий рынка, то инструмент может упасть еще на пунктов 100. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Ниже этой отметки я пока не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пятиволновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 мая. Евро устроил «американские горки», но не нарушил волновую разметку

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну недели, так как эта волна получается пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Предположительно около этой отметки может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. Итоги заседания FOMC не помогли доллару сразу, зато была построена коррекционная волна Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 100 базовых пунктов. Большая часть этого движения пришлась на вечернее время, когда в Америке стали известны результаты заседания комитета по денежно-кредитной политике ФРС. Как и ожидал рынок, процентная ставка была повышена на 50 базисных пунктов. Было объявлено, что начиная с 1 июня начнется сокращение баланса ФРС на 47,5 млрд $ в месяц. Через три месяца программа количественного ужесточения будет ускорена до 95 млрд $ в месяц. Несмотря на то что эти результаты сложно назвать «голубиными», спрос на американскую валюту снизился. Но, как выяснилось уже сегодня, ненадолго. В четверг инструмент снизился на 75 базовых пунктов, отыграв практически все потери предыдущего дня. Поэтому с волновой точки зрения все получилось практически идеально. Теперь очень хорошо просматривается волна 4, а инструмент готов к построению пятой импульсной волны. Таким образом, для американской валюты практически ничего не изменилось. Я предполагаю, что снижение спроса на доллар в среду вечером произошел из-за того, что рынок ожидал более быстрый переход к количественному ужесточению. В течение последнего месяца активно обсуждалось сокращение с 1 июня на 95 млрд $ в месяц. Однако ФРС решила не спешить с продажами облигаций и вдвое уменьшила предполагаемый объем. Как бы там ни было, но спрос на доллар все равно восстановился, поэтому теперь это уже неважно. Важно то, что FOMC не отступил от своих планов по ужесточению денежно-кредитной политики. Джером Пауэлл заявил, что процентная ставка может быть повышена в июне и июле еще на 1%. То есть в середине лета она может составлять уже 2%. А к концу года превысить 2,5%, который сейчас считается нейтральным. Также будут активно распродаваться ценные бумаги с баланса ФРС. Практически теми же темпами (через 4 месяца), какими ранее они скупались. Все это должно привести к замедлению инфляции, но многие аналитики сомневаются, что инфляция будет падать теми же темпами, какими ФРС ужесточает ДКП. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E, возможно, уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта еще будет снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро так и не увидел свет в конце тоннеля. Доллар возобновляет ралли

Рынки в ближайшие дни продолжат оценивать заседание ФРС и комментарии Джерома Пауэлла. В принципе, ничего неожиданного не произошли – ни в решении по ставке (снижение на 50 б.п.), ни в итоговом выступлении главы регулятора. Тот факт, что Федрезерв не будет более агрессивно снижать ставки на ближайших заседаниях, немного смутил трейдеров, рассчитывающих на повышение ставки на 75 б.п. на следующем заседании, отсюда и такая первая реакция в долларе – снижение. Почему ФРС начала звучать мягче? Возможно, слабые квартальные данные по ВВП выступили сдерживающим фактором. Не исключено, что у чиновников вызывает тревогу раздувающийся внешнеторговый дефицит, а это может восприниматься как свидетельство падения конкурентоспособности американских товаров. Причин может быть множество, рынкам об их существовании приходится только догадываться. Пока же инвесторы будут использовать сам факт, то есть более мягкий подход ФРС, нежели анонсировалось ранее. На этом фоне акции и облигации США, скорее всего, скорректируются после обвального апреля, когда в цены закладывался жесткий сценарий ЦБ. Действительно ли ФРС стала мягче? Это тоже открытый вопрос, смотря с какой стороны на него взглянуть. В целом, ФРС особенно жесткой не была изначально, просто рынки ждали от регулятора более агрессивного настроя. Ожидания были настолько сильными, что в моменте инвесторы начали их воспринимать почти как свершившийся факт. При этом Федрезерв оставался методично мягким. Для рынка акций это умеренно-позитивный фактор. С долларом сложнее. Здесь дело не только в повышении ставки, которое полностью заложено в котировки, и менее агрессивной риторике регулятора. Важное значение имеет позиция других регуляторов мира в сравнении с ФРС. Здесь картина такая: ЦБ США по-прежнему остается более жестким, чем его основные конкуренты – ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии. Кстати, последний сегодня ожидаемо поднял ставку на 25 б.п., несмотря на соразмерную инфляцию и достаточно сильный рынок труда. Таким образом, за символическим откатом в индексе доллара вновь последует импульс роста. Это заметно уже в текущую сессию, гринбек почти отыграл падение среды. Другие крупные мировые валюты вряд ли смогут опередить доллар, пока их страны не наберут аналогичную или большую скорость в сравнении с ФРС. Возобновление роста индекса американской валюты может привести к повторному тестированию пика 2022 года. В четверг индикатор колеблется в районе 103,50. Ценовое движение указывает на некоторую консолидацию перед потенциальным прорывом пикового уровня. Следующим барьером выступает отметка чуть ниже 104,00, затем максимум 11 декабря 2002 года – 105,63. Пара EUR/USD в контексте вчерашнего снижения доллара начала рассчитывать на восстановление выше отметки 1,0600. В четверг котировка частично откатилась назад, приблизившись к тем уровням, на которых была до заседания ФРС. В целом, возобновление восходящей коррекции в краткосрочной перспективе исключать не стоит. Если основные индексы Уолл-Стрит понесут большие потери по итогам торгового дня, доллар будет подниматься дальше, нивелируя возможность роста EUR/USD. При отсутствии бегства от риска на рынках доллару будет непросто привлечь инвесторов. Основной краткосрочной поддержкой выступает отметка 1,0560. Если пара удержится выше этого уровня, следующей целью восстановления можно считать 1,0660, а затем 1,0700. Закрытие четверга ниже 1,0560 рассматривается как негативный сигнал для евро, и на следующей неделе пара EUR/USD возобновит снижение к отметке 1,0500 для начала. Медвежий сценарий все же выглядит более вероятным. После падения к 5-ой фигуре не стоит исключать еще один тест минимума 2022 года около 1,0470. Далее может произойти прорыв в сторону значения 1,0340. Это минимум апреля 2017 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидание утомляет – европейские индикаторы снижаются

Основные европейские индикаторы продемонстрировали снижение на вчерашних торгах. Сводный индекс региона STOXX Europe 600 уменьшился на 1,1%. Остальные индикаторы показали примерно такое же падение: немецкий DAX уменьшился на 0,5%, французский CAC 40 потерял чуть больше – 1,2%, индикатор Великобритании FTSE 100 упал на 0,9%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 1,4% и 1% соответственно. Основной причиной беспокойства инвесторов остается ожидание обнародования результатов заседания Федрезерва США. Предполагается, что будет принято решение о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов. Другие мировые банки, вероятнее всего, последуют за американским регулятором в ужесточении монетарной политики в своих странах. Это необходимо для борьбы с растущей инфляцией. Однако принятие слишком жестких мер может негативным образом сказаться на экономике. Вслед за ФРС США состоятся заседания других центральных банков. Так, уже сегодня решение относительно процентных ставок будет оглашено Центральным банком Великобритании. Эксперты ожидают, что процентная ставка будет увеличена до 1% с сегодняшнего уровня в 0,75%. В Европейском союзе планируется принять очередной пакет санкций против Российской Федерации. Представители руководства Еврокомитета призывают полностью прекратить покупки энергоресурсов, в частности нефти, у РФ. Однако в то же время они признают, что сделать это одномоментно невозможно, так как необходимо время, чтобы найти новых поставщиков и снизить влияние санкций на экономику самих европейских стран. Планируется, что полностью отказаться от российской нефти Европа сможет к концу текущего года. Еще одним негативным фактором стали неудовлетворительные статистические данные относительно уменьшения объемов немецкого экспорта на 3,3% в марте в сравнении с февральским уровнем. Объем экспорта в денежном выражении составил 120,6 млрд евро. При этом импорт страны увеличился на 3,4%, до 117,4 млрд. Профицит баланса внешней торговли страны в марте уменьшился до 3,2 млрд с февральской отметки в 11,1 млрд, что оказалось существенно ниже, чем прогнозировали эксперты.Также в государствах еврозоны отмечается уменьшение розничных продаж на 0,4% за март. Снижение этого показателя превзошло ожидания экспертов, которые прогнозировали его уменьшение на 0,3%. При этом в годовом выражении отмечается увеличение розничных продаж на 0,8%, однако эксперты прогнозировали рост этого показателя на 1,8%.Стоимость ценных бумаг Volkswagen AG (VW) снизилась на 1%, несмотря на то что компания показала рост профита за первый квартал почти вдвое, а также небольшое увеличение доходов.Благодаря тому что компании Moeller-Maersk A/S удалось увеличить объем выручки за первый квартал в 2,5 раза и доходы на 64%, котировки акций компании увеличились на 3,4%. Вследствие ухудшения прогноза на 2022 год компанией Raiffeisen Bank International (RBI), вызванного российско-украинским конфликтом, котировки бумаг компании снизились на 4%. Благодаря значительному увеличению профита в первом квартале, а также увеличению доходов в два раза компанией Equinor ASA, стоимость ее ценных бумаг выросла на 3,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торможение роста количества новых рабочих мест в США может вынудить ФРС не сделать паузу в повышении процентных ставок

Обнародованные данные по числу заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю показали вместо ожидаемого снижения до 182 000 рост до 200 000. Также негативом стала новость о пересмотре с повышением числа заявок за предыдущую неделю до 181 000. Несмотря на то что представленные цифры по заявкам на пособие по безработице не отражают в конечном итоге полную картину на рынке труда, динамика повышения заявок после периода снижения с конца января вплоть до апреля включительно может сигнализировать о не таком уж хорошем состоянии рынка труда в Америке, о чем вчера говорил на пресс-конференции после окончания заседания ЦБ Дж. Пауэлл. Как может повлиять на решение Федрезерва по уровню ставок ослабление позитивной динамики на рынке труда? Цифры по занятости от ADP показали заметное снижение количества новых рабочих мест в апреле. Последние данные по заявкам на пособие, хоть и не являются решающими, но вкупе с, возможно, слабыми значениями по количеству новых рабочих мест за апрель от Министерства труда США, могут дать сильный сигнал Федрезерву не поднимать ставки в июне даже на 0.25% до 1.25%, а ограничиться стартом распродаж гособлигаций на 9 трлн долларов в надежде, что именно изъятие большого объема ликвидности поможет приструнить галопирующую инфляцию в стране. Если такой вариант развития ситуации будет реализовываться, то можно будет наблюдать восстановление спроса на акции компаний, товарные и сырьевые активы. В этом случае курс доллара по индексу ICE может упасть ниже уровня в 100.00 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл опять спас фондовый рынок США от падения в бездну

Вчерашнее фондовое ралли сегодня показало признаки ослабления, поскольку опасения по поводу инфляции вновь возникли даже после того, как Федеральная резервная система повысила ставки на полпункта, чтобы обуздать безудержный рост цен.Джером Пауэлл ослабил опасения, что центральный банк будет более резко повышать ставки, на этом фоне фьючерсы S& P 500 и Nasdaq 100 вчера показали максимальный дневной рост за 2 месяца. "Мы озадачены, почему рынок думает, что повышение ставок ФРС остановит инфляцию, - сказала Нэнси Дэвис, основатель Quadratic Capital Management. - Мы видим, что инфляция обусловлена массовыми государственными расходами, сбоями в цепочке поставок и, в последнее время, боевыми действиями в Украине".Политики пытаются жонглировать необходимостью подавить самую быструю инфляцию за четыре десятилетия против с трудом завоеванного экономического роста. В Европе немецкие заводские заказы резко упал, подчеркнув потери от войны. Рост цен на сырьевые товары еще больше усложняет усилия по сдерживанию ценового давления.Фунт упал после того, как Банк Англии поднялся процентные ставки достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса и предупредили, что экономика идет на спад под давлением двузначной инфляции.Это последовало за увеличением ФРС на 50 базисных пунктов, самым большим шагом с 2000 года. Пауэлл сигнализировал о подобных шагах на следующих заседаниях, но опроверг большее увеличения на 75 базисных пунктов.В Европе индекс Stoxx50 вырос более чем на 1% во главе с промышленностью недвижимости и технологий. Положительные результаты от крупных капиталов, включая Airbus SE, Shell Plc, UniCredit SpA и ArcelorMittal SA, также помогли поднять настроение.Индекс Московской Биржи четвёртый день находится в боковом флете:.События на этой неделе:ОПЕК+ собирается практически на очередное заседание, четвергОтчет о занятости в США за апрель, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 мая. Итоги заседания ФРС: активности много, логики ноль

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду вечером выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574 и небольшой рост. Однако уже сегодня утром был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс возврата к уровню 1,0574. Закрепление под ним повысит вероятность нового падения евро в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Остается только разобраться с тем, почему вчера был рост, ведь именно вчера вечером FOMC объявил о результатах заседания. Сразу отмечу, что, с моей точки зрения, логики в поведении трейдеров не было никакой. ФРС повысила процентную ставку на 0,50%, что полностью соответствовало ожиданиям трейдеров. Также было озвучено решение о постепенной разгрузке баланса ФРС, который за время пандемии вырос почти до 9 трлн $. Именно на такие решения и рассчитывали трейдеры. И эти решения абсолютно точно следует признать «ястребиными». Напомню, что на 0,50% ФРС не повышала ставку с 2000 года. Более того, Джером Пауэлл заявил, что в июне и июле регулятор будет также рассматривать возможность повышения сразу на 0,50%, не исключая при этом и вариант с повышением на 0,75%. Если это не «ястребиные» решения и не «ястребиная» риторика о президента ФРС, то что тогда? На что рассчитывали трейдеры? На то, что ставку повысят сразу на 1% и пообещают повышать ее по 1% на следующих двух заседаниях? Ведь ставка – это не программа QE. Ее нельзя повышать постоянно или очень быстро. Представьте себе, если бы в самом начале пандемии ФРС сразу напечатала 4 трлн $ и выкинула их на рынок! В том то весь и смысл, что менять параметры денежно-кредитной политики следует аккуратно, чтобы рынки могли подстроиться под новые условия и не испытали шок. Стабильность рынков – это также одна из задач центрального банка. Но трейдеры отреагировали так, как будто ФРС обещала весь последний месяц повысить ставку сразу на 1%, а потом отказалась от этого варианта. Таким образом, лично я считаю, что уже сегодня или завтра падение евровалюты возобновится, а пара вернется к своим лоу, которые четко видны на картинке выше. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к коррекционному уровню 100,0% - 1,0638. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. С моей точки зрения, вероятность отбоя очень высока. Вчерашний «сильный» рост практически не видно на 4-часовом графике. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется, как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: 5 мая календари экономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 с целью 1,0705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро спустили с небес на землю

Спектакль под названием «Заседание FOMC» прошел именно так, как предполагалось. Фиксация прибыли по коротким позициям по EURUSD на фоне Ралли облегчения на американском рынке ценных бумаг вынесли котировки пары выше 1,06. Но евро оказался слишком слаб, чтобы воспользоваться проблемами конкурента. Разговоры о рецессии и слабая статистика по немецким промышленным заказам вернули поклонников единой европейской валюты с небес на землю. Повышение ставки по федеральным фондам до 1%, объявление о старте сворачивания баланса и слова Джерома Пауэлла, что на последующих встречах Комитета будут обсуждаться вопросы увеличения затрат по займам на 50 б.п, казалось бы, должны были позволить доллару США засиять новым блеском. На самом деле все это новости были учтены в котировках связанных с ним валютных пар, что дало зеленый свет принципу «покупай слух, продавай факт». Инвесторы увидели в выступлении председателя Федрезерва «голубиные» нотки, а продажа облигаций со счетов центробанка будет идти не так быстро, как изначально предполагалась: по $47,5 млрд в месяц в течение июня-августа, после чего с сентября сумма возрастет до $95 млрд . В итоге S&P 500 подпрыгнул, а доходность казначейских облигаций США снизилась, что создало прекрасную обстановку для «бычьей» контратаки по EURUSD. Пара взобралась к 1,064, однако покупатели очень быстро почувствовали, что у них кишка тонка не только, чтобы сломать нисходящий тренд, а хотя бы организовать полноценный откат. Поводом для продаж евро стала разочаровывающая статистика по немецким производственным заказам и выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетты, заявившего, что экономика еврозоны де-факто находится в стагнации. Что касается индикатора из Германии, то его падение на 4,7% оказалось хуже, чем все за исключением одного прогнозы экспертов Bloomberg. Консенсус-оценка составляла -1,1%. Динамика немецких производственных заказовНесмотря на то что Венгрия выступила против предложения ЕС о запрете на импорт российской нефти, это может лишь помочь отсрочить рецессию еврозоны, но не избежать ее. Все европейские экономики в силу близости к эпицентру вооруженного конфликта в Украине в той или иной степени подвержены рискам спада. В связи с этим заявление Банка Англии, что Британия угодит в рецессию к концу 2022 было болезненно воспринято не только стерлингом, но и евро. Падение GBPUSD в ответ на оглашение итогов заседания BoE потянуло за собой в пропасть и «быков» по EURUSD. Технически на дневном графике основной валютной пары имел место отбой от сопротивления в виде скользящей средней, который в условиях нисходящего тренда следовало использовать для продаж. В качестве таргетов выступают пивот-уровни на 1,042 и 1,032. На часовом тайм-фрейме возвращение EURUSD в границы диапазона 1,0505-1,058 является свидетельством слабости «быков». Их неспособность удержать евро выше EMA вблизи отметки $1,056 – основания для формирования шортов. Их можно будет нарастить на прорыве справедливой стоимости на 1,0525. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 мая. ФРС повысила ставку – доллар упал. Банк Англии повысил ставку – упал фунт. Что это?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню 1,2600 и даже закрепление над ним в рамках реакции на результаты заседания FOMC. Уже сегодня (еще до результатов заседания Банка Англии) пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. А когда стало известно о повышении процентной ставки в четвертый раз подряд, британец рухнул вниз. В итоге мы имеем два повышения ставки от ФРС и Банка Англии, и каждый раз валюта реагировала на это ужесточение ДКП падением, что абсолютно нелогично. К сожалению, такие ситуации случаются на рынке. Вчера вечером у доллара не было оснований для падения, так как риторику Джерома Пауэлла нельзя назвать «голубиной». Сегодня не было оснований для падения фунта, так как Банк Англии ужесточил ДКП. Поэтому трейдеры торговали пару в последние сутки абсолютно не так, как ждало того большинство. С другой стороны, если бы все было логично, то вчера вырос бы доллар, а сегодня – британец. И в целом мы бы получили приблизительно ту же картину, что и наблюдаем сейчас. Хочу отметить, что четвертое подряд повышение ставки британским центральным банком ни для кого не стало неожиданностью, так как именно такого решения и ждали трейдеры. Таким образом, почему британец упал вниз на 150 пунктов за полчаса (именно столько на момент написания обзора), сказать сложно. Но мы все ждали высокой активности трейдеров в среду и четверг. Что ждали, то и получили. Буквально сегодня появилась возможность образовать восходящий трендовый коридор, однако уже в течение ближайшего часа котировки могут выполнить закрепление под ним. А заодно и под уровнем коррекции 423,6%, около которого в прошлый раз завершилось падение. Таким образом, и евро, и фунт в ближайшее время могут продолжать процесс падения. По крайней мере, сейчас все к этому и идет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. В рамках последнего роста британец не сумел вырасти даже к ближайшему уровню 100,0% - 1,2674. Два заседания центральных банков не то, чтобы спутали карты трейдерам, просто привели к сильной волатильности. Но сейчас все потихоньку возвращается на свои места. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3625 единиц, а количество Short – на 14332. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(110057 - 40436). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение в течение следующих недель. Есть и другие факторы, говорящие о падении фунта стерлингов, но все же фунт – это довольно сильная валюта, поэтому я бы не стал безнадежно его хоронить. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC). Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (11-30 UTC). В четверг в Великобритании уже были объявлены результаты заседания Банка Англии. Фунт уже упал вниз на 150 пунктов. Теперь остается дождаться выступления Эндрю Бейли, но уже сейчас можно сказать, что информационный фон оказал очень сильное влияние на настроение трейдеров сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2300 при закрытии под уровнем 1,2432 на часовом графике. Покупки британца можно будет начинать при четком отбое от уровня 1,2432 с целью – 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Власти Казахстана ужесточают требования для майнинга криптовалют

Правительство Казахстана пересмотрело требования к регистрации лиц и компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Новые правила приняты на фоне резкого притока майнеров в страну. Теперь их обвиняют в нехватке электроэнергии. После введения полного запрета в Китае на майнинг и владение криптовалютами многие начали искать новые места с дешевой электроэнергией и лояльным законодательством. Этим пристанищем стал Казахстан. В прошлом году власти уже ввели ряд ограничений, накладываемых на майнеров, однако, как показало время, этого оказалось недостаточно. Теперь криптомайнеры будут подавать ежеквартальные отчеты властям Казахстана. Согласно приказу министра цифрового развития Казахстана, расширены требования к регистрации и отчетности для тех, кто занимается добычей криптовалюты. Документ обязывает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые намерены майнить криптовалюту, уведомлять регуляторы не менее чем за 30 дней до начала деятельности. То же самое относится к фирмам и лицам, оказывающим услуги таким предприятиям. Теперь майнеров криптовалют просят предоставить данные, включая имя, регистрационный номер и контактную информацию их компаний, а также их банковские реквизиты и IP-адреса. Они также должны будут указать необходимые энергетические потребности своих майнинговых ферм, планируемые инвестиции и количество сотрудников. Среди требуемых документов — копии таможенных деклараций или иных документов, подтверждающих право собственности на оборудование для майнинга, документы, подтверждающие, что лица, участвующие в предприятии, являются резидентами Казахстана, сведения о местонахождении майнинговой фермы в стране, а также техническое описание того, как оборудование будет подключено к электросети. Все это создает достаточно серьезные трудности для развития этой отрасли в будущем, так как большинство оборудования было завезено по серым схемам и без должного документального подтверждения. Майнеры, которые уже начали работу, обязаны подавать аналогичные отчеты правительству за каждый квартал. Кроме того, компании, выходящие из бизнеса, должны будут уведомить государство в течение десяти дней после прекращения своей деятельности. Как я отмечал выше, все эти действия направлены на ужесточение мер по добыче криптовалюты спустя год после того, как Казахстан стал магнитом для иностранных майнеров после запрета этой деятельности в Китае. В настоящее время правительство хоть и преследует нелегальных майнеров, но даже авторизованные биткойн-фермы страдают от отключений электроэнергии, вызванных ее растущим дефицитом. Только в этом году уже были закрыты десятки майнинговых объектов. Ожидается, что в ближайшее время власти увеличат налоговую нагрузку для тех, кто остается в Казахстане, путем привязки сбора к стоимости добытой цифровой валюты. Рекомендую: По итогам майского заседания ФРС Банку Англии есть с кого брать пример Британский фунт покидают силы перед очередным повышением процентных ставок Банком Англии GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс Итоги майского заседание ФРС могут обрушить американский рынок. Lyft -25% Биткоин вырос вчера после того, как страх инвесторов ослаб из-за решения Федеральной резервной системы не форсировать события и не прибегать к более жесткой денежно-кредитной политике. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $40 800, что быстро вернет торговый инструмент назад к $42 700, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита промежуточного уровня $39 300, на который сейчас посматривают продавцы. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков, вероятно, смягчит его падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на $39 300. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин. Пробой уровня $39 300 провалит торговой инструмент ниже, к минимуму $37 750, а там и рукой подать до $35 990. Самой дальней целью медведей будет область $34 350. Акцент остается на сопротивлении $3 000. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 158, а там и совсем рядом $3 306. 200-дневная средняя скользящая проходит в области $3 480, что также будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 800, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы $2 660 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стерлинг рухнул на фоне повышения ставки Банком Англии. Что дальше?

Банк Англии ожидаемо повысил основную процентную ставку на 0.25%, до 1.00%, с 0.75%. Решение было принято в таком соотношении голосов 6 к 3. Хотя во время заседания и было предложение сразу поднять ставку на 0.50% до 1.25%, оправдывая это высокой инфляцией, которая находится у много десятилетних максимумов. Согласно последним данным, индекс потребительских цен достиг отметки в 7% в марте, где значительную роль сыграл взлет цен на продукты питания и энергоносители. Банк продолжает ожидать роста инфляции к отметке в 10%, оценивая также еще негативное влияние геополитического фактора – конфликта на Украине и вспышки COVID-19 в Китае. Курс британской валюты отреагировал негативно на прогнозируемое значение ставки падением более чем на одну фигуру или 100 пунктов. Такую динамику можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, рынок уже учел в котировках прогнозируемый уровень повышения ставки, а с другой - вчерашнее поднятие стоимости заимствования в США по итогам заседания на 0.50% еще больше увеличило разрыв в соотношении ставок между Банком Англии и ФРС в пользу последней. Ожидаем, что на этом фоне пара GBPUSD может упасть к уровню 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 мая: бычье ралли на американском фондовым рынке продолжится. Booking вырос на 10%

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились на торгах в четверг, отыграв часть вчерашнего резкого роста, наблюдавшегося после того, как Федеральная резервная система повысила ставки. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average потеряли 186 пунктов, или 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,8% и 0,9% соответственно. По итогам вчерашнего дня промышленный индекс Dow Jones вырос на 932 пункта, или 2,81%, а S&P 500 прибавил 2,99% – самый большой рост с 2020 года. Nasdaq Composite подскочил на 3,19%. Как я отмечал выше, вчера ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года, и, что более важно, аналогичные шаги были запланированы на июнь и июль. Однако, как я неоднократно говорил, инвесторы больше опасались не будущих шагов Центрального банка по стабилизации политики, а неожиданных решений – речь о более крупном повышении ставки, на 75 базисных пунктов. Отсутствие изменений в политике ФРС и привело к резкому рывку фондовых индексов вверх, так как трейдеры и инвесторы получили небольшую передышку до июньского заседания комитета по открытым рынкам. Я неоднократно обращал внимание, что ФРС сталкивается с растущей критикой из-за медленных действий, предпринимаемых для борьбы с инфляцией, которая в марте этого года достигла 40-летнего максимума в 8,5%. Несмотря на это, более активной борьбы с инфляцией не произошло и по итогам майского заседания. Даже сокращение баланса ФРС, как ожидается, начнется лишь с 1 июня и с суммы в $47,5 млрд в месяц. Ожидается, что через 3 месяца объем сокращения составит $95 млрд в месяц. На этом фоне некоторые эксперты предположили, что рынки могут получить передышку и «выдохнуть», после повышения ставок. Комментарии Пауэлла успокоили инвесторов, так как опасения более агрессивной политики Центрального банка не оправдались. Несмотря на все это, в ФРС дали ясно понять, что они хотели бы, чтобы в следующие несколько месяцев финансовые условия еще больше ужесточились. Поэтому наблюдаемое бычье ралли продлится недолго, особенно если цепочки поставок так и не восстановятся, а проблемы с рабочими местами начнут проявляться все больше и больше. На этом фоне новые ястребиные заявления ФРС быстро приведут к новой распродаже на рынке акций. Премаркет Что касается отчетов, то бумаги Etsy упал более чем на 12%, а eBay потерял 5,8% из-за более низких, чем ожидалось, прогнозов выручки на второй квартал. Между тем акции Booking Holdings выросли более чем на 8% на премаркете, и спрос на них сохраняется. Всему причиной отмена коронавирусных ограничений и перспектива резкого роста спроса на жилье. Сегодня ожидаются отчеты Shell, Shopify и ConocoPhillips. После закрытия рынки выйдут данные по Block, DoorDash, Shake Shack и Zillow. К началу открытия американской сессии можно будет ознакомиться с данными о заявках на пособие по безработице в США.Что касается технической картины S&P500 Вчера быки сумели закрепиться выше $4 265, что сохранило спрос на торговый инструмент сегодня. Теперь нужно думать над тем, как защищать этот уровень, который может быть протестирован в ходе регулярной сессии после выхода слабых данных по недельным заявкам на пособие по безработице в США. Обновление $4 265 и рост от этого уровня еще больше укрепит бычьи настроения, наблюдаемые после решения ФРС по процентным ставкам. Очевидно, что сейчас говорить о возобновлении бычьего рынка, который только недавно сумел нащупать дно около $4 050, рано. Закрепление выше $4 265 открывает возможность по возврату на $4 319 и по обновлению $4 376. В случае возврата пессимизма и более ястребиной политики Центрального банка, а также в случае слабой статистики по американской экономике быкам придется защищать $4 265. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимумам $4 216 и $4 162. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $4 113.Рекомендую:По итогам майского заседания ФРС Банку Англии есть с кого брать примерБританский фунт покидают силы перед очередным повышением процентных ставок Банком АнглииGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 мая. Разбор вчерашних сделок на ФорексИтоги майского заседание ФРС могут обрушить американский рынок. Lyft -25%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс