Bitcoin: тревожный знак. О чем говорит приток токенов на биржи криптовалют

Bitcoin таки не удержался в восходящем тренде и пробил поддержку на уровне 37 500 долларов за монету. Техничный пробой и открытие новой дневной свечи под этой границей дает нам все основания ожидать снижения к 34 000 долларов за монету. Теперь значимой границей, пробой которой откроет BTCUSD путь в область 28 000 долларов за монету, будут минимумы текущего года. Давайте посмотрим, как дальше могут развиваться события. Один из возможных сценариев - это остановка возле поддержки в области 34 000 долларов за биткоин и возможное восстановление к пробитому 5 мая уровню 37 500. Не исключена и консолидация в этом боковике на какое-то время. Если же поддержка в области 34 000 долларов будет пробита, сразу или со временем, при закреплении под минимумами 24 января (32 950) можно будет говорить о цели в области 28 000 долларов.Зачем биткоины выводят на биржи? Сегодня компания Glassnode, занимающаяся анализом данных в сети, опубликовала данные, из которых стало ясно, что количество адресов, получающих BTC, достигло месячного максимума на уровне 1 889 792.Устойчивый приток будет поводом для беспокойства участников рынка. Этот показатель находится в крутом восходящем тренде с конца апреля 2022 года.Поскольку ФРС все еще сохраняет ястребиную позицию, и это, судя по всему, надолго, рисковые активы, в том числе Bitcoin, подвергаются все большему давлению. А так как признаков того, что инфляция находится под контролем, пока что нет, инвесторы готовятся к худшему.Bitcoin падает из-за повышения ставки ФРСВ среду ФРС повысила процентные ставки на полпроцента, что стало самым большим разовым повышением за два десятилетия. Временный отскок вверх в моменте был непродолжительным.Уже на следующий день, 5 мая настроения трейдеров изменились. В ходе распродажи главная криптовалюта потеряла 7%. Аналогичная картина наблюдалась и с акциями: компании технологического сектора, чувствительные к аппетитам к риску, понесли значительные потери.Аналитики считают, что недавнее повышение ставок не даст желаемого эффекта сдерживания инфляции. Его пока еще мало. Поэтому ожидается дальнейшее повышение ставок, а значит, рынки рисковых активов будут под давлением.Приток биткоинов на биржи усилит давление со стороны продавцовМетрики биржевых потоков используются для оценки настроений инвесторов. Притоки ликвидности на биржи воспринимаются как медвежий признак, тогда как оттоки с бирж обычно сигнализируют о бычьих настроениях участников.Приток является медвежьим сигналом, потому что отправка токенов на биржу сопровождается комиссиями за транзакцию. Никто не будет платить комиссии просто так, для таких расходов должна быть причина. Наиболее вероятной причиной отправки средств на биржу является продажа токенов. Таким образом, биржевой приток усиливает давление со стороны продавцов и предполагает, что цены могут упасть. Темпы и сроки медвежьего рынкаBitcoin долго держался на уровне 37 500, перед этим тестировал на прочность уровень в 40 000 долларов. Сейчас запас хода на юг есть с одной потенциальной остановкой вблизи 34 000 долларов за монету. Такое ощущение, что медведи не очень-то спешат, а может, не очень-то и хотят выходить на рынок.Объем биржевого чистого потока увеличился с -2350 4 мая до 1492 5 мая. Это позволяет предположить, что владельцы BTC могут быть готовы сократить свои потери в случае, если цена резко упадет, чтобы протестировать новые уровни поддержки. Индекс страха и жадности по Bitcoin также отражал состояние «крайнего страха» на рынке.Медвежий импульс BTC еще больше повлиял на отток BTC Exchange Traded Products (ETP). Согласно последней статистике, опубликованной Arcane Research, в апреле произошло в общей сложности 14 327 оттоков BTC, что можно считать крупнейшим месячным оттоком в истории ETP BTC.Канада и США стали свидетелями чистого оттока примерно 7 100 BTC и 3 312 BTC соответственно. С другой стороны, по состоянию на апрель 2022 года в Европе было зарегистрировано 3974 оттока BTC.Тем не менее, ходлеры BTC и инвесторы, похоже, по-прежнему позитивно оценивают движение цены. Криптоаналитик Ларк Дэвис, например, по-прежнему оптимистично настроен в отношении главной криптовалюты. Другой известный аналитик, Вилли Ву заявил, что Bitcoin всегда превосходил любой другой токен. Исполнительный директор Microstrategy Майкл Сэйлор также придерживался своей бычьей позиции в отношении BTC.Но, с другой стороны, шансы на восстановление есть, вопрос лишь в том, от каких значений. А если быть еще точнее, то сходит ли BTCUSD к сильному зеркальному уровню в области 28 600 - 28 800 долларов за монету, прежде чем начнет восстановление, или развернется раньше. С учетом того, что впереди еще несколько этапов повышения ставки ФРС, а у BTCUSD еще есть запас хода на юг, медвежье движение может оказаться медленным и продолжительным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 мая. Британец не интересуется монетарной политикой Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2300, отбой от него и разворот в пользу валюты Великобритании. Однако британец не продемонстрировал сильный рост, так как американские отчеты в целом можно назвать позитивными. Nonfarm Payrolls оказался выше прогнозов, уровень безработицы – не изменился. Таким образом, рост может быть и намечался в течение пятницы, но он не был реализован. Пара сохраняется вероятность роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432 на следующей неделе. Закрепление курса пары под уровнем 1,2300 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 523,6% - 1,2146. Самое главное событие для пары фунт-доллар на этой неделе, однако, произошло не сегодня. В четверг Банк Англии принял решение повысить процентную ставку еще на 0,25% и, с моей точки зрения, это очень сильное решение. Британский регулятор идет в ногу с ФРС, которая также довела свою процентную ставку до значения 1% в среду. Однако факт повышения ставки практически никак не был отмечен трейдерами. Наоборот, фунт стерлингов показал практически рекордное падение в 2022 году. Таким образом, я могу сделать вывод, что сейчас экономическая статистика и денежно-кредитная политика Великобритании трейдеров не интересует. Следовательно, британец по-прежнему настроен на падение в паре с долларом. Такая непривычная ситуация может быть обусловлена геополитикой. Может быть – желанием трейдеров покупать в текущих обстоятельствах исключительно американский доллар. В любом случае факт остается фактом: доллар растет даже тогда, когда британец имеет неплохие основания показать свой рост. С моей точки зрения, это значимые основания ожидать дальнейшее падение британца. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Отбой котировок от уровня 1,2250 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Британии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Назревающая «бычья» дивергенция повышает вероятность отбоя от уровня коррекции 1,2250. Закрепление курса пары под уровнем 1,2250 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1716. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3625 единиц, а количество Short – на 14332. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(110057 - 40436). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение в течение следующих недель. Есть и другие факторы, говорящие о падении фунта стерлингов, но все же фунт – это довольно сильная валюта, поэтому я бы не стал безнадежно его хоронить. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средних заработных плат (12-30 UTC). В пятницу в Великобритании вышел один отчет – деловая активность в строительном секторе. Этот отчет никак не повлиял на настроение трейдеров. Также небольшое влияние оказали и отчеты из США, которые объективно были гораздо более важными. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2146 при закрытии под уровнем 1,2300 на часовом графике. Покупки британца можно будет начинать при четком отбое от уровня 1,2300 с целью – 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы продемонстрировали падение

Основные европейские индикаторы продемонстрировали падение на закрытии торгов в четверг. Сводный европейский индекс STOXX Europe 600 упал на 0,7%. Также снижение до 1% показали все остальные индексы региона: германский DAX на 0,49%, французский CAC 40 – на 0,43%. Итальянский индекс FTSE MIB потерял 0,6%, а испанский IBEX 35 – 0,77%. Британский индекс FTSE 100 показал незначительный рост (на 0,13%).Пессимистичные настроения участников рынка вызваны, в первую очередь, обнародованными результатами заседания ФРС США. Как стало известно, регулятор принял решение о повышении процентной ставки до отметки в 0,75–1%. Таким образом, как и предсказывало большинство аналитиков, ставка была увеличена сразу на 50 базисных пунктов. Также ФРС сообщила о планируемом уменьшении баланса финактивов с 1 июня текущего года. Американские индикаторы после таких сообщений снизились намного больше европейских – на 3–4,6%. Инвесторы обеспокоены потенциальным воздействием ужесточения денежно-кредитной политики на экономическую ситуацию. Глобально на рынки также влияет геополитическая напряженность.Рост британского индикатора обусловлен сильным ослаблением национальной валюты страны. Фунт потерял более 2% по отношению к доллару США. Центральный банк Англии увеличил процентную ставку до 1% с отметки в 0,75% в четвертый раз за год. Сейчас она достигла максимального с 2009 года уровня. Однако рынки были к этому готовы, так как эксперты заранее спрогнозировали увеличение процентной ставки. Также регулятор увеличил прогноз по росту цен на 2022 год до 10,25% (с 5,75%) и также на 2023 год до 3,5% (с 2,5%). При этом прогноз увеличения ВВП на 2022 год остался неизменным – ожидается рост в 3,75%, однако изменились оценки роста ВВП на следующий год – ожидается снижение показателя на 0,25% (ранее прогнозировался его рост на 1,25%).Согласно последним отчетам, объем заказов индустриальных предприятий в Германии в марте снизился на 4,7% по сравнению с уровнем, на котором он находился месяцем ранее. Объемы индустриального производства во Франции в марте снизились на 0,5% по сравнению с отметкой предыдущего месяца. Однако в феврале снижение составило еще больше – 1,2%. Несмотря на положительные данные корпоративной отчетности компании Bayerische Motoren Werke AG (BMW), а именно рост квартального профита вчетверо, котировки ее акций упали на 1,8%. В результате того что у компании Shell получилось повысить чистый квартальный профит на 26% даже после потери 3,9 млрд долларов в связи с приостановкой операций на российском рынке, ее ценные бумаги подорожали на 3,1%. Компания Credit Agricole отчиталась об уменьшении чистого профита на 47%, вследствие чего ее акции потеряли 4%. Одновременно с этим другой компании из этой же сферы – UniCredit – удалось получить профит в размере 1,16 млрд евро в сравнении с прошлогодней отметкой в 829 млн евро. Благодаря этому стоимость ценных бумаг компании выросла на 2,1%.Котировки акций Leonardo S.p.A. снизились на 0,85%, невзирая на то что компании удалось выйти на уровень профита и увеличить доходы, а также подтвердить свой прогноз относительно доходов на 2022 год в размере 14,5–15 млрд евро. В результате роста чистого квартального профита Airbus SE втрое ее капитализация выросла сразу на 6,3%. Компания стала одним из лидеров среди компонентов индикатора STOXX Europe 600. Некоторые другие компании, составляющие этот индикатор, показали уменьшение цены акций: Verbund AG на 12,8%, Just Eat Takeaway на 11,7%, а Zalando на 10,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Жесткая позиция Евросоюза подтолкнула нефтяные котировки к эффектному росту

Во время торговой сессии в пятницу мировые цены на черное золото перманентно увеличиваются и к моменту написания материала набрали уже более 2%. Участники сырьевого рынка обсуждают возможность скорого возникновения дефицита нефти на фоне заявлений ЕС и решения ОПЕК+.Так, стоимость июльских фьючерсов сорта Brent подросли на 2,17% – до $113,29 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты увеличились в цене на 0,7% – до $110,9 за баррель.Тем временем цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI подскочила в пятницу на 2,12% – до $110,56 за баррель. По результатам торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на 0,4% – до $108,26 за баррель.В центре внимания инвесторов в пятницу – вчерашнее заявление ОПЕК+ о сохранении плана по увеличению квоты на наращивание совокупной добычи черного золота в следующем месяце на 432 000 баррелей в сутки. Несмотря на перманентное повышение квот с лета 2021 года, члены альянса не могут достичь разрешенного уровня нефтедобычи. Так, по итогам ушедшего марта, этот показатель отстает на 1,45 млн баррелей в сутки.За день до объявления решения ОПЕК+ Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против Российской Федерации. По словам главы Еврокомиссии, новый пакет ограничений предусматривает поэтапное введение полного нефтяное эмбарго в течение шести месяцев. Заявление Урсулы фон дер Ляйен о решительных мерах относительно российского сырья мгновенно подтолкнуло нефтяные котировки вверх.Эксперты считают, что воплощение плана ЕС в жизнь может спровоцировать непредусмотренное снижение части ожидавшегося предложения на рынке черного золота. При этом существует вероятность, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Евросоюза раньше, чем истечет время, заложенное еврорегионом на пошаговый отказ от импорта российского сырья. Тогда Европа будет вынуждена искать альтернативные источники черного золота в кратчайшие сроки. Кроме того, недавно власти Соединенных Штатов Америки объявили о планах по закупке нефти на рынке с целью пополнения стратегического запаса. Ожидается, что в скором времени Министерство энергетики страны начнет принимать заявки от продавцов черного золота.К слову, в последнее время рыночные эксперты стали все чаще говорить о перспективах риска вторичных санкций Штатов в отношении поставок нефти из РФ. В случае принятия таких ограничительных мер, страны, закупающие российские энергоносители, столкнутся с дополнительными сложностями.Если же США не пойдут на этот шаг, такие государства, как Индия и Китай, смогут значительно нарастить закупку нефти из РФ, что позволит странам Евросоюза обращаться к другим источникам энергоносителей.Аналитики предупреждают, что, в случае прекращения экспорта российской нефти в государства еврорегиона, мировые цены на черное золото начнут ощутимо увеличиваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар показал, кто в доме хозяин

Реакция инвесторов на майское заседание FOMC означает только одно: ФРС догнала рыночное ценообразование. Деривативы CME выставляли 95% шансы повышения ставки по федеральным фондам в июне на 75 б.п, Джером Пауэлл эту идею опроверг, фондовые индексы выросли, доллар США рухнул. Тем не менее было бы наивно полагать, что по мере улучшения макроэкономической статистики рынок вновь не возьмет на вооружение идею роста затрат по займам сразу на 75 б.п. И это доказывают распродажи американских акций и EURUSD на следующий день после важной встречи. Количественное ужесточение, предполагающее серьезное сокращение баланса ФРС первоначально на $47,5 млрд в месяц в течение июня-августа, а затем и на $95 млрд в месяц с сентября, на фоне намерения ФРС довести ставку по федеральным фондам до нейтрального уровня как можно быстрее создает крайне неблагоприятную среду для рискованных активов. С одной стороны, инвесторы беспокоятся о замедлении экономики США, что ухудшит корпоративную отчетность. Со второй, растущая как на дрожжах доходность облигаций делает оценки акций завышенными. В результате растет волатильность рынка ценных бумаг, и лучшей страховкой является покупка американского доллара. Одновременно индекс USD извлекает выгоду из статуса США как нетто-экспортера энергии и продовольственных товаров. Тем более что эти товары котируются в долларах. Когда и акции, и облигации распродаются, что приводит к ралли доходности последних, американский доллар чувствует себя королем на Forex. В последний раз столь масштабное совместное пике S&P 500 и индексов, связанных с долговыми обязательствами США, имело место в далеком 1976. Динамика S&P 500 и индекса облигаций СШАСитуация рискует усугубиться, особенно если из Штатов начнет поступать позитивная макроэкономическая статистика. Идея, что хорошие новости могут быть плохими для цен на активы, не является чем-то из ряда вон выходящим. Рынки воспринимают их как побуждение к действию для ФРС. Более того, ралли S&P 500 может стать основанием для последующих продаж акций, так как происходит ослабление финансовых условий. Для того чтобы взять инфляцию под контроль, Федрезерв должен их ужесточать. В итоге у инвесторов возникает необходимость продавать долевые бумаги на росте, что и продемонстрировала реакция рынка на майское заседание FOMC. Связанное с падением американских фондовых индексов ухудшение глобального аппетита к риску – явный негатив для EURUSD. Как, впрочем, и вспышка COVID-19 в Китае, и вооруженный конфликт в Украине. На таком фоне «ястребиная» риторика членов Управляющего совета, включая их заявления о росте ставки ЕЦБ в июле или даже в июне, способна дать евро лишь временную передышку. Технически на недельном графике EURUSD может быть сформирован паттерн Волны Вульфа. Для этого требуется падение пары к 1,04, а лучше к 1,01. После чего возрастут риски слома нисходящего тренда. Необходимым условием для этого является возвращение котировок выше 1,065. Пока же продолжаем ориентироваться на продажи евро против доллара США на росте.EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 мая: американский фондовый рынок в шаге от обновления годовых минимумов

После вчерашнего сокрушительного падения фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно разнонаправленно перед открытием регулярной сессии, положительно реагирую на данные по американскому рынку труда. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones снизились на 35 пунктов, или 0,1%, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,1%. По итогам вчерашнего дня индекс Dow потерял более 1000 пунктов, а технический индекс Nasdaq Composite упал почти на 5%. Оба индекса зафиксировали худшее однодневное падение с 2020 года. S&P 500 просел сразу на 3,5%, что стало вторым худшим днем в году. Резкое движение индексов вниз перечеркнуло все старания трейдеров, которые активно покупали акции после того, как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл исключил возможность более значительного повышения ставок в ближайшем будущем. Широко ожидаемое ралли акций и облигаций после менее ястребиной позиции ФРС в среду оказалось еще короче, чем многие ожидали. Хотя агрессивное повышение на 75 базисных пунктов в будущем будет исключено из обсуждения, предполагаемый цикл ужесточения политики продолжает негативно сказываться на рыночных настроениях, ведь растущая инфляция ничего хорошего для экономики не несет. Основной удар на себя приняли акции технологических компаний. Больше всего просели интернет-магазины и компании с огромной капитализацией. Премаркет В аутсайдерах сегодня производитель спортивной одежды Under Armour. Компания сообщила о скорректированном убытке в первом квартале в размере 1 цента на акцию по сравнению с оценкой прибыли в 6 центов. Under Armour также выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь год. Акции Under Armour упали на 12,5% на премаркете. Бумаги Virgin Galactic упали на 4,9% на премаркете после того, как компания заявила, что отложит запуск своей коммерческой услуги космических полетов до первого квартала 2023 года. Виной всему проблемы с персоналом и сбои в цепочках поставок. Аналитики также обеспокоены уровнем расходования денежных средств Virgin Galactic, что негативно сказывается на настроениях инвесторов. Акции Johnson & Johnson упали на 1% на премаркете после того, как FDA ограничило использование вакцины Covid-19 компании после выявления тромбов у некоторых реципиентов. Теперь прививка будет разрешена только тем пациентам, которые по медицинским показаниям не подходят для других вакцин или у которых нет доступных альтернатив. Бумаги Zillow Group упали на 13,9% на премаркете после опубликования более слабого, чем ожидалось прогноза, где экономисты компании ссылаются на неопределенную ситуацию с недвижимостью. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний обвал рынка был остановлен лишь в районе поддержки $4 113, которая совсем недавно спасла трейдеров от возобновления медвежьего рынка. Теперь нужно думать над тем, как защищать этот уровень, который точно быть протестирован в ходе регулярной сессии после выхода комментариев представителей Федеральной резервной системы. Защита $4 113 и рост от этого уровня укрепят уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Однако говорить о возобновлении бычьего рынка, который, как казалось, только недавно сумел нащупать дно около $4 050 еще рано. Закрепление выше $4 172 открывает возможность по возврату на $4 215 и по обновлению $4 265. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней - быкам придется защищать $4 113. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 085 и $4 057. Упустив этот диапазон лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $4 032.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные NFP оказались выше ожиданий. Простимулируют ли они сегодня позитивные настроений на торгах в США?

Вышедшие данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за апрель показали несколько лучшие значения, чем предполагал консенсус-прогноз. Согласно опубликованным данным, американская экономика получила в апреле 428 000 новых рабочих мест против прогноза в 391 000, что является позитивным моментом, правда, предыдущие значения по числу новых рабочих мест были пересмотрены в сторону понижения до 428 000 с 431 000. На рынке представленные данные статистики встретили довольно спокойно. На валютном рынке доллар практически не отреагировал, фьючерсы на основные американские фондовые рынки локально выросли. Доходность 10-летних трежерис скорректировалась вниз и находится в моменте на уровне 3.055%, снижаясь на 0.42%. Почему рынок так отреагировал на эти данные? Полагаем, что главной причиной является изначальная фокусировка именно на, возможно, негативных цифрах. А так как вышли данные все-таки выше ожиданий, то, вероятнее всего, главные движения уже начнутся на открытии торгов в Америке, и здесь очень многое будет зависеть от того, какую сторону займут крупные рыночные игроки. Если они воспримут эти данные, как преграду для активного повышения ставок ФРС, пусть хоть и временную, то можно будет ожидать сегодня заметного отката вверх фондовых индексов и ослабления курса доллара. Считаем, что такой вариант событий весьма возможен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пессимизм Банка Англии и победа Sinn Fein в Северной Ирландии

Банк Англии по итогам майского заседания повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав тем самым наиболее прогнозируемый сценарий. Но, несмотря на очередной раунд ужесточения монетарной политики, пара gbp/usd вчера рухнула почти на 300 пунктов, обновив двухлетний ценовой минимум. Это произошло по двум причинам. Во-первых, трейдерам не пришлась по нраву пессимистичная риторика главы английского регулятора Эндрю Бейли, а во-вторых, доллар снова начал укреплять свои позиции по всему рынку, переварив итоги последнего заседания ФРС. Есть ещё и политический фактор, который, на мой взгляд, также внёс свою лепту. В итоге медведи пары gbp/usd сегодня протестировали уже 22-ю фигуру – впервые с весны 2020 года, когда коронавирусный кризис создал настоящий ажиотаж вокруг американской валюты. На сегодняшний день пара снижается не только за счёт укрепления гринбека, но и за счёт ослабления фунта. Стоит отметить, что британец фактически проигнорировал факт повышения ставки. После релиза последних данных по росту индекса потребительских цен (который отразил рост инфляции до 30-летних максимумов), никто не сомневался в том, что Банк Англии проведёт ещё один раунд ужесточения монетарной политики. Поэтому фунт не отреагировал на повышение ставки – это событие рынок уже давно отыграл. Всё внимание было приковано к сопутствующим заявлениям и прогнозам регулятора. А они, в свою очередь, оказались не в пользу британской валюты. Прежде всего Центробанк предупредил о прогнозируемом резком замедлении темпов роста ВВП «в ближайшее время». В частности, в следующем году регулятор ожидает сокращение экономики на 0,25% тогда как ранее ожидался рост на 1,25%. В 2024 году, согласно обновленному прогнозу, объём ВВП увеличится на 0,25%, в то время как более ранние прогнозы говорили об однопроцентном росте. Как видим, Банк Англии весьма существенно пересмотрел свои прогнозы, значительно их ухудшив. При этом Центробанк в разы повысил оценку по инфляции в Великобритании в 2022 году (с 5,75% до 10,25%, то есть до 40-летнего максимума). Учитывая такие прогнозы, вовсе неудивительно, что слово «стагфляция» достаточно часто звучало в ходе пресс-конференции Эндрю Бейли. При этом он заявил о том, что члены Комитета не согласны с теми людьми, которые считают, что они должны повышать процентные ставки более агрессивными темпами. По словам Бейли, «ЦБ обеспокоен инфляционными эффектами очередного раунда». Итоги майской встречи членов английского регулятора озадачили участников рынка. По большому счёту, у Банка Англии есть два основных пути: либо повышать дальше ставку, борясь с инфляционным ростом (но при этом толкая экономику в рецессию), либо смириться с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. Необходимо отметить, что подобная дилемма возникнет (или уже возникла) у многих ЦБ стран мира. Но именно английский регулятор фактически обнажил этот вопрос весьма недвусмысленно. Реакция экспертного сообщества не заставила себя ждать: например, по мнению валютных стратегов Standard Chartered и TD Securities, Банк Англии замедлит темпы ужесточения монетарной политики. В частности, по мнению экспертов Standard Chartered, английский ЦБ повысит ставку в июне и августе, после чего возьмёт паузу на неопределённый срок. В целом пессимистичный настрой главы Банка Англии, а также перспективы стагфляции нивелировали тот ястребиный оптимизм, который был связан с фактическим повышением процентной ставки. Фунт оказался под волной распродаж. Это произошло на фоне общего усиления доллара, который пришёл в себя после майского заседания ФРС. Судя по всему, трейдеры осознали один очевидный, в общем-то, факт: Федрезерв будет действовать гораздо решительней в этом году (и, вероятней всего, в следующем), по сравнению с Банком Англии, ЕЦБ и другими ЦБ ведущих стран мира. Поэтому долларовые быки снова обрели уверенность в себе: индекс доллара США сегодня протестировал уже 104-ю фигуру. И всё же, на мой взгляд, вчерашний резкий спад британской валюты был связан не только с разочаровывающими итогами майского заседания Банка Англии. Свою роль, очевидно, сыграл и политический фактор. Дело в том, что в Северной Ирландии, которая, как известно, входит в состав Великобритании, впервые в истории побеждает националистическая партия Sinn Fein, официальной программной целью которой является объединение Ирландии: то есть выход региона из состава Британии и присоединение к Республике Ирландия. Как пишет издание The Irish Times, это будет первый раз за 101 год после раздела, когда националистическая партия возьмет власть в Северной Ирландии. Напомню, что разделение Ирландии на две территории произошло в 1921 году после войны за независимость. Остров разделился на Северную – как часть Соединённого Королевства Великобритании – и Южную Ирландию (ныне Республика Ирландия). Настроения на отделение от англичан в Северной Ирландии усилились после выхода Британии из состава Евросоюза. Безусловно, сейчас ещё рано говорить о каких-либо практических шагах в этом направлении. Однако сам факт усиления партии «Шинн Фейн» позволил медведям gbp/usd нарастить нисходящий вал. Что касается позиций доллара, то здесь долларовым быкам оказывает поддержку не только Федрезерв, который продемонстрировал ястребиный настрой. Поддержку гринбеку оказывает и внешний фундаментальный фон. В частности, сегодня МИД России заявил о том, что российско-украинские переговоры «находятся в стагнации». Также трейдеров беспокоит и «тайваньский вопрос». Сегодня стало известно о том, что Тайвань поднял в воздух авиацию и привел в боевую готовность зенитные ракетные комплексы, после того как 18 китайских военных самолетов зашли в зону действия ПВО островного государства. Такой новостной поток спровоцировал рост антирисковых настроений на рынке. Таким образом, короткие позиции по паре gbp/usd остаются в приоритете. Первой и пока что основной целью южного движения выступает 1,2230 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Продавцы фунта фиксируют прибыль перед выходом Non-Farm

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв этого диапазона в первой половине дня произошел без обратного теста снизу вверх. По этой причине войти в рынок в короткие позиции у меня не получилось, и все движение вниз я пропустил. Однако затем произошел возврат на 1.2325 и закрепление на этом диапазоне с обратным тестом сверху вниз, который я отметил на графике. Вот тут и нужно было действовать. В результате движение вверх составило порядка 60 пунктов. Ложного пробоя на 1.2383 я так и не дождался, так как до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня весь акцент — на данные по американскому рынку труда. Нас ждут отчеты по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то спрос на американский доллар вернется, и пара GBP/USD снизится в район промежуточной поддержки 1.2308, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по рынку труда США приведут к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2377, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после выступлений члена FOMC Джона Уильямса и Рафаэля Бостика, которые подтвердят более мягкую позицию ФРС в отношении денежно-кредитной политики, что ослабит доллар. Закрепление выше 1.2377 с обратным тестом сверху вниз приведут к сигналу на покупку с последующим движение в район максимумов 1.2442 и 1.2505, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2308, скорей всего, мы увидим бновление годовых минимумов и очередную распродажу в район 1.2246. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2185, либо еще ниже – в районе 1.2122 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок, так как еще в первой половине дня добились обновления недельного минимума, что сохраняет нисходящий тренд. В случае рывка фунта вверх после данных по американской экономике только формирование ложного пробоя на 1.2377 станет сигналом на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2308, но при условии, что уровень безработицы снизится, а новые рабочие места продемонстрируют сильный рост. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2308 приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способного обвалить фунт к минимумам, в район 1.2246, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2185, но надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2377 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2442. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2308. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 мая (разбор утренних сделок). Евро вновь откупили от годовых минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0518 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ожидаемое движение вниз в район 1.0518 и пробой этого уровня с последующим закреплением ниже привели к сигналу на открытие коротких позиций в продолжение вчерашнего медвежьего ралли, наблюдаемого после неудачной попытки зацепиться за недельные максимумы. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, после чего начала быки активизировались и начали активно откупать годовые минимумы. Возврат на 1.0518 и обратный тест этого уровня сверху вниз стали хорошим сигналом на покупку, что привело к движению вверх в район 1.0563. Ложный пробой на этом диапазоне и сигнал на продажу – в результате падение на 20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, ведь впереди нас ждут данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов спрос на американский доллар вернется и в таком случае быкам нужно будет приложить максимум усилий по защите ближайшей поддержки 1.0534. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат инициативы покупателями с последующим пробоем 1.0595. Выход за пределы этого диапазона произойдет лишь в случае довольно слабого роста числа рабочих мест. Прорыв и тест сверху вниз 1.0595 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0638, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0691. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0534, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума этого года 1.0473, до которого мы не дотянули сегодня буквально пару пунктов. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок советую только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в очередной раз ничего не сумели предложить в районе годовых минимумов, что наводит на мысль о продолжении восходящей коррекции евро. Однако многое зависит от отчета по рынку труда США, который может изрядно потрепать нервы. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе 1.0595, а сильные данные по рынку труда США станут дополнением к сигналу на продажу. Это приведет к давлению на пару с целью снижения к новой поддержке 1.0534, образованной по итогам утренних торгов. Пробой и закрепление ниже 1.0534, вместе с обратным тестом снизу вверх – все это даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к возврату медвежьего тренда с перспективой обновления 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426, но такой сценарий возможен только после полной капитуляции покупателей евро. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0595 - начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0638. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалось не такой агрессивной, как многие ожидали, что слега ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0595. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0500. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты громко обвалился к концу недели

На торгах в четверг стоимость первой криптовалюты резко снизилась до минимумов января (-8,5%) и закрыла сессию на отметке $36 400. На момент написания материала цена цифрового золота продолжает уверенно снижаться, сейчас монета балансирует на уровне $35 792.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, за ушедшие сутки общая капитализация крипторынка снизилась на 7,1% и достигла $1,77 трлн.При этом за последние 24 часа индекс страха и жадности цифрового золота потерял 5 пунктов, упав до 22 пунктов.К слову, громкими антирекордами накануне смог похвастаться не только главный криптовалютный актив: все активы из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Так, за минувшие сутки стоимость монеты Ethereum потеряла в цене 6,3% и остановилась на отметке $2751. При этом максимальным падением среди популярных токенов отчиталась криптовалюта Solana (-11,1%).Согласно сообщению Coinglass, текущее падение цифрового золота спровоцировало крупную ликвидацию позиций – свыше $242 млн в течение нескольких часов.Ключевой причиной для эффектного падения ВТС накануне стало резкое снижение американских биржевых индексов. Так, в конце вчерашней сессии ведущий показатель фондового рынка США – высокотехнологичный NASDAQ Composite – обвалился почти на 5%, а S&P 500 снизился на 3,5%. К слову, в ушедшем месяце индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Очередным эффектным достижением в четверг отчитался и показатель доходности эталонных 10-летних гособлигаций США, который взлетел выше 3,10% впервые с конца 2018 года.Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за ушедшую семидневку институциональные инвесторы вывели из криптовалютных фондов порядка $120 млн. Bitcoin-фонды отчитались максимальным оттоком капитала с лета ушедшего года ($133 млн). Ощутимый отток средств эксперты фиксируют уже четвертую неделю подряд.При этом еще на торгах в среду стоимость главного виртуального актива бодро росла и в моменте даже переваливала за $40 000. Главным стимулом для резкого увеличения Bitcoin тогда стало объявление итогов заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75%–1% годовых. К слову, повышения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего главного виртуального актива, большинство из них уверенно заявляет о многообещающих перспективах монеты. Накануне эксперты из информационного агентства Bloomberg спрогнозировали возобновление роста главной виртуальной монеты. Так, аналитики уверены, что стремительная коррекция на мировых фондовых рынках заставит ФРС США снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В ответ на это на рынках высокорисковых активов, в том числе и криптовалютном, начнется ощутимое бычье ралли. Кроме значимого увеличения стоимости Bitcoin, в Bloomberg допускают также возобновление роста популярных виртуальных активов Ethereum и Solana.Ранее американский экономист Бенджамин Коуэн заявил о том, что в скором времени рынок цифровых активов ожидает эффектный рост. Интересно, что на этот раз в своем прогнозе криптоэксперт проигнорировал короля рынка криптовалюты и посоветовал трейдерам инвестировать в Cardano, Avalanche и Polkadot.Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый обвал в США потянул за собой Европу.

Фьючерсы США упали с облигациями, поскольку неприятие риска и волатильность охватили рынки, охваченные инфляцией и опасениями её роста.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 показали продолжение снижения после вчерашних распродаж, которые сократили на 3,5% от S & P и 5% от Nasdaq. Treasuries продлили падение, которое подняло базовую доходность выше 3%.Следующей точкой давления на рынки станет сегодняшний отчет по занятости в США, за которым будут внимательно следить в поисках признаков того, что рост расходов на заработную плату усиливает инфляционное давление, пугающее инвесторов. По оценкам экономистов, число занятых в апреле вырастет на 380 000 человек, а уровень безработицы снизится до 3,5%Несмотря на то что рынок труда по-прежнему жарко, а американский потребитель устойчив, растут опасения, что экономика США расколется под более высокими ставками - и перспектива того, что этих ставок будет недостаточно, чтобы охладить самую быструю инфляцию за последние четыре десятилетия."Любое повышательное давление на средний почасовой заработок может привести к очередному всплеску доходности в США и, следовательно, оказать негативное давление на акции и особенно на технологические акции", - сказал Кристоф Барро, главный экономист Market Securities LLP в Париже. Бушующий глобальный энергетический кризис и все более ястребиные центральные банки раздувают опасения, что ключевые экономики скатятся в стагфляцию в стиле 1970-х годов. Токсичная смесь растущих расходов, падения занятости и медленного роста может показаться отдаленным риском, но неожиданное сокращение экономического роста США в прошлом квартале укрепляет медвежий прогноз.Между тем европейские акции увеличили свои потери и готовы к худшему недельному падению за два месяца.Российский фондовый рынок пятый день подряд стоит во флете в ожидании 6-го пакета западных санкций:

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн ждет своего часа

Майское заседание ФРС стало настоящим потрясением для финансовых рынков. Повысив ставку по федеральным фондам до 1%, озвучив план по поэтапному сокращению баланса и заявив, что рост затрат по займам на 75 б.п – это не то, что активно обсуждается Комитетом, центробанк раздул спекулятивный аппетит. Инвесторы активно покупали акции, но их Эйфория быстро сменилась Паникой, что заставило фондовые индексы отметиться самыми масштабными американскими горками с начала пандемии. Не избежал этой участи и биткойн. Его котировки сначала прибавили более 5%, а затем просели на целых 11%, опустившись до самого дна с момента начала вооруженного конфликта в Украине.Несмотря на свою относительную новизну, движение лидера сектора криптовалют все больше носит упорядоченный характер. В настоящее время в отношении к этому активу можно применять фундаментальный анализ. Это доказывает растущая как на дрожжах корреляция биткойна с Nasdaq Composite. С начала года криптовалюта снизилась на 21%, индекс технологических компаний отметился тем же результатом. Динамика корреляции биткойна и Nasdaq 100Собака зарыта в приходе на рынок крупных институциональных инвесторов, которые рассматривают биткойн как один из компонентов портфеля. Нельзя не отметить рост влияния американцев из-за массовых запретов в отношении криптовалют со стороны Китая. В итоге можно с уверенностью констатировать, что BTCUSD – спекулятивный инструмент, на динамику которого оказывает влияние денежно-кредитная политика ФРС, связанные с ней ставки по долгам, а также общее состояние американской экономики.Переход Федрезерва от ультра-мягкой монетарной политики к жесткой, изъятие с рынка ликвидности плохо сказывается на рискованных активах. Если в условиях отрицательных реальных ставок по облигациям США инвесторы скупали все, что попадется под руку, то сейчас они трижды подумают, прежде чем это делать. Предпочтение отдается продажам на росте из-за опасений, что чрезмерно агрессивное повышение ставки по федеральным фондам не только замедлит американскую экономику, но и может довести ее до рецессии. Чем хуже выглядит ВВП США, тем хуже для корпоративных доходов. И падение Nasdaq Composite в этом убеждает. Биткойн в силу своего спекулятивного характера – не исключение. От уровней ноябрьских рекордных максимумов он упал уже на 47%, и в последнее время наблюдается ускорение оттока капитала из индустрии. Так, по данным CoinShares, на неделе к 29 апреля инвесторы вывели $120 млн из криптопродуктов, в результате чего общий отток за четыре пятидневки составил $339 млн. CryptoCompare оценивает текущую капитализацию биткойна в $716 млрд, что на 17% меньше, чем в начале апреля. Технически падение BTCUSD к зоне конвергенции 32600-33400, вероятнее всего, продолжится. Тем не менее, отскок от нее с последующим возвратом котировок выше 34250 создаст предпосылки для активации разворотного паттерна Расширяющийся клин. Таким образом актуальные нынче краткосрочные продажи могут смениться среднесрочными покупками. BTCUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно, среднесрочно на повышение до 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.05.2022

Начиная с июня 2021 года USD/CAD пытается полностью восстановить долгосрочный тренд, укрепляясь с минимумов вблизи отметки 1.2000. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи важного уровня сопротивления 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике). Его прорыв «окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка». Тем не менее не все так однозначно. Канадский доллар является достойным конкурентом американскому доллару. В нашем обзоре за 29.04.2022 мы заметили, что «параметры кредитно-денежной политики Банка Канады идут почти параллельно с параметрами кредитно-денежной политики ФРС. При этом инфляция в Канаде все же меньше, чем в США, а растущие цены на нефть оказывают мощную поддержку котировкам канадской валюты». По нашему мнению, «нужны очень веские аргументы для упомянутого прорыва» и роста выше уровня сопротивления 1.2845. Если все же состоится этот прорыв, то ближайшими целями роста станут локальные уровни сопротивления 1.2875, 1.2900, 1.2960 (максимум 2021 года). В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2791 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае USD/CAD направится внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 1.2400 (локальный уровень поддержки). Более отдалённая цель снижения расположена на уровне поддержки 1.2165 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) и вблизи отметки 1.2000 (минимумы 2021 года). Уровни поддержки: 1.2791, 1.2740, 1.2694, 1.2650, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2845, 1.2875, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2740, 1.2694, 1.2650, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2780. Take-Profit 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: о чем скажут ежемесячные отчеты по рынкам труда США и Канады?

Как сообщили в четверг в Министерстве труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 24-30 апреля выросло (впервые с начала апреля) на 19 000, достигнув 200 000 против 181 000 на предыдущей неделе. При этом число вторичных заявок на пособие по безработице, отражающее общую численность американцев, получающих выплаты от государства, на неделе 17-23 апреля снизилось до 1,4 млн. Число заявок на пособие с конца 2021 года остается вблизи исторических минимумов, что является одним из многих признаков сильного рынка труда, стремительных темпов создания новых рабочих мест и высокого спроса на работников. С мая 2021 года число рабочих мест в США ежемесячно увеличивалось более чем на 400 000, что стало самым длительным подобным периодом роста занятости с 1939 года. При этом достигнутый в марте уровень безработицы в 3,6% близок к минимуму, который наблюдался до пандемии коронавируса. Сильный рынок труда, наряду с растущим ВВП и инфляцией, является ключевым фактором для ФРС при принятии решения о повышении процентной ставки. Как известно, в среду ФРС приняла решение повысить ставки на 0,50% (обычно она повышает процентную ставку на 0,25% на своих заседаниях, если необходимо), что стало самым крупным повышением с 2000 года, с целью замедления инфляции в США, которая находится на 40-летнем максимуме, и охлаждения экономики. Теперь участники рынка будут тщательно изучать отчет Минтруда США с ежемесячными данными о состоянии рынка труда в стране, чтобы сделать свои выводы относительно перспектив монетарной политики ФРС и, соответственно, доллара. Ожидается, что отчет укажет на 391 000 новых рабочих мест и снижение безработицы до 3,5% с 3,6% в марте. Почасовая зарплата, по прогнозу, выросла в апреле еще на +0,4%. Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, указывая также на стабильность американской экономики, что теоретически должно поддержать котировки доллара. Тем не менее, несмотря на то что трейдеры часто называют первую пятницу месяца, когда публикуются ежемесячные данные по рынку труда США, днем зарплат, прогнозировать реакцию рынка на эту публикацию часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться. В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени. Напомним, что эта публикация намечена на 12:30 (GMT). Также в это же время (в 12:30 GMT) свой ежемесячный отчет о занятости представит Статистическая служба Канады. Безработица выросла в Канаде в 2020 году (на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений) с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор. В марте 2022 года безработица была на уровне 5,3% (5,5%, 6,5%, 6,0%, 6,1% в предыдущие месяцы). По прогнозу, ожидается, что безработица в Канаде в апреле снизилась до 5,2%, а число занятых выросло еще на +55 000. Это позитивные данные для CAD, котировки которого также получают поддержку от растущих цен на энергоносители, и особенно, нефть – один из главных экспортных товаров Канады. Таким образом, сегодня в 12:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках и прежде всего в котировках USD и в паре USD/CAD. Если же официальные данные Минтруда США окажутся разочаровывающими, то за этим, вероятно, последует ослабление американского доллара и снижение USD/CAD. Однако ослабление американского доллара, скорее всего, будет недолгим. Он продолжает доминировать на рынке, прежде всего на фоне планов ФРС по агрессивному ужесточению кредитно-денежной политики, в то время как другие крупнейшие мировые центральные банки будут отставать от ФРС в темпах данного процесса.Что касается USD/CAD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи важного уровня сопротивления 1.2845, прорыв которого окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.05.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/GBP на 6 мая 2022 года

Быки по EUR/GBP являются хозяевами положения Здравствуйте! Обычно по данному кросс-курсу EUR/GBP провожу исключительно технический анализ, однако вчерашние события, связанные с решением Банка Англии повысить ключевую процентную ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов, предполагают в сегодняшней статье по этому интересному инструменту не только техническую составляющую. Итак, несмотря на то что решение английского Центробанка повысить основную процентную ставку на 25 б.п. полностью совпало с рыночными ожиданиями, риторика и дальнейшие шаги в плане ужесточения денежно-кредитной политики явно пришлись не по нраву участникам рынка. Инвесторы, и не без оснований, посчитали тональность BoE слишком мягкой, что и стало основной причиной давления, под которое попал британский фунт стерлингов. Разногласия МРС и неутешительные последующие экономические перспективы привели к агрессивным продажам британской валюты. Несмотря на то что основная процентная ставка повышается вот уже четвёртый раз начиная с декабря прошлого года, данный фактор не оказывает поддержки стерлингу. Тем более что на последнем заседании два представителя Комитета по монетарной политики высказали мнение, что текущий «ястребиный» настрой» слишком силён и, учитывая экономическую ситуацию в Великобритании, не совсем оправдан. Данный фактор также не мог не отразиться, естественно негативно, на курсе британской валюты. Итак, несмотря на пятницу, поглядим на недельный график EUR/GBP и посмотрим каковы перспективы закрытия текущей торговой недели. Weekly А перспективы для быков по фунту явно не радужные. В данный момент времени на недельном таймфрейме наблюдается здоровенная бычья свеча. Если анализировать чисто технические моменты, то кросс евро/фунт нашёл сильную поддержку в виде красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, после чего начал активнейшее движение в северном направлении. Как видим, в результате роста была пройдена голубая 50 простая скользящая средняя, а в данный момент пара и вовсе вошла в пределы облака индикатора Ишимоку. Рискну предположить, что закрытие текущих недельных торгов в пределах облака усилит бычий настрой по данному торговому инструменту. Впрочем, и это также весьма отчётливо видно на графике, на этом проблемы у быков по eur/gbp вовсе не закончатся. Далее им придётся проходить вверх весьма крепкий технический уровень 0.8600, после чего тестировать на пробой оранжевую 200 экспоненциальную скользящую среднюю, которая располагается на 0.8627. Для возобновления медвежьих настроений по кроссу, необходимо опускать цену под 50 МА (0.8469), после чего проделывать то же самое по отношению к красной линии Тенкан и синей линии Киджун индикатора Ишимоку. Окончательно о победе мишек просигнализирует истинный пробой ключевого уровня поддержки 0.8200. Пока же, на мой взгляд, наиболее перспективным видится продолжение восходящего сценария. Daily Как хорошо видно на дневном графике EUR/GBP, быки по данному кросс-курсу в моменте являются явными хозяевами положения. Уже пробита розовая линия сопротивления 0.8656-0.8511, а также уровень сопротивления 0.8511, где были показаны максимальные значения торгов 31 марта и откуда пара значительно снизилась, что лишь подтверждало силу данного уровня. Чтобы не ходить долго вокруг да около, сразу обозначу свои личные торговые предпочтения, которые сводятся к покупкам евро/фунта, после коррекционных откатов в ценовую область 0.8515-0.8485, то есть после кратковременных откатов к пробитым уровню 0.8511 и розовой линии сопротивления. Покупать по текущим ценам считаю мероприятием рискованным, поскольку после такого впечатляющего роста просто необходимо дождаться корректировки курса. Впрочем, пока рост и не думает прекращаться. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему золоту не страшны ястребиные решения ФРС?

На этой неделе ФРС сообщила об очередном повышении процентных ставок. Многие ожидали, что это решение обвалит рынок золота, но цены умудряются даже расти. Разбираемся, почему так.Вчера стоимость золота продемонстрировала позитивную динамику, несмотря на укрепление доллара и повышение доходности гособлигаций США. Американская валюта и казначейские облигации получили поддержку от решения ФРС поднять в мае процентные ставки на 50 б.п. В последний раз регулятор повышал ставки на половину процентного пункта более 20 лет назад. Несмотря на решительность Федрезерва, цены на золото в четверг подскочили на 0,4%, или $6,90, до отметки в $1 875,70. Тем временем фьючерсы на серебро поднялись до уровня $22,443. Разница с предыдущей сессией составила 0,2%. Трамплином для драгоценных металлов выступила речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что пока регулятор не считает целесообразным более резко повышать процентные ставки – на 75 б.п. На комментариях Дж. Пауэлла вчера золото протестировало область выше $1 900, но, столкнувшись с довольно сильным сопротивлением в виде растущего доллара, не смогло закрепиться на этом уровне. Тем не менее рынок драгметалла по-прежнему остается в довольно хорошей форме, учитывая непростые рыночные условия: новый цикл ужесточения американского центробанка, рост казначейских облигаций и продолжение ралли гринбека. Сейчас основную поддержку слиткам оказывает повышенная волатильность на фондовых рынках США. Как и золото, биржевые индексы сперва отреагировали на заявление председателя ФРС бурным ростом. Однако вскоре эйфория инвесторов сменилась паникой. Рынки оценили вероятные негативные последствия агрессивного курса ФРС для американской экономики. Повышение процентных ставок и сокращение баланса Федрезерва могут привести к замедлению экономического роста.Риск рецессии является отличным драйвером для золота.В периоды, когда экономика находится под угрозой, инвесторы всегда стремятся диверсифицировать свои портфели, вложившись в активы-убежища. Еще одна важная причина, почему ценам на золото сейчас не страшна ястребиная позиция ФРС, заключается в том, что реальные процентные ставки останутся низкими до конца 2022 года. По крайней мере, на данном этапе рынки не видят серьезных предпосылок для их значительного роста. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фундаментальные факторы, которые также могут посодействовать высокой инвестиционной привлекательности драгоценного металла в текущем году. Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной сохраняет геополитическую напряженность. Также рынки обеспокоены непростой ситуацией с коронавирусом в Китае. Локдауны ставят под удар не только местную, но и глобальную экономики.Учитывая совокупность макроэкономических и фундаментальных факторов, аналитики предполагают, что цены на золото останутся стабильными в течение года, несмотря на то что ФРС продолжит агрессивно бороться с инфляцией. По прогнозам рыночного стратега Джорджа Миллинга-Стэнли, желтый актив будет торговаться в диапазоне от $1 800 до $2 000 до конца 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение. Прогноз на 6 мая 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может откатиться от 1-го уровня сопротивления 0.72557, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 0.71704, расположенному вблизи области недавнего прорыва линии тренда и соответствующему горизонтальной линии поддержки, а также 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.73469, соответствующему горизонтальной линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.72557Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.71704.Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.73469Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность роста пары)

Пара делает попытку восстановления после довольно волатильной торговля в последние три дня на фоне итога заседания ФРС и ожидания свежих данных по занятости в Америке. Она выросла выше сильного уровня сопротивления и, если закрепится над ним можно будет ожидать ее локального повышения на фоне, возможно, слабых данных по занятости в США, что может интерпретироваться рынком как сигнал для ФРС сделать паузу в повышении ставок в следующем месяце. На этой волне можно ожидать локального восстановления спроса на золото. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI тестирует снизу-вверх уровень в 50%. Stoch разворачиваются вверх в зоне перепроданности. Прогноз дня: Ожидаем локального повышения пары к 1912.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс