EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0555 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0555 во время выхода статистики пришелся уже на момент нахождения MACD в области перекупленности, что привело к образованию сигнала на продажу согласно сценарию №2, описанному мною во вчерашнем прогнозе. Однако крупного рывка вниз не состоялось. После движения в 10 пунктов спрос на евро вернулся из-за комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Все это привело к фиксации убытков по сделке. Снижения фунта во второй половине дня и тест цены 1.0532 произошли в момент, когда MACD прошел достаточно далеко вниз от нулевой отметки. По этой причине решение на продажу не принималось. Других сигналов образовано больше не было. Данные по индексу потребительских цен Германии не сильно помогли евро, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. А вот, как я отмечал выше, выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард было куда интересней. Лагард заявила, что готова рассмотреть вариант о повышении процентных ставок в еврозоне уже в июле этого года. И хоть это оказало поддержку евро, но к изменению расстановки сил на рынке это не привело. Отчеты по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за апрель этого года в США засвидетельствовали дальнейший рост цен, что вернуло спрос на американский доллар. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика не имело серьезного влияния на рынок. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет никаких цифр, поэтому ожидаю сохранения давления на пару и ее дальнейшее снижение. Лучше всего ставить на реализацию сценария №1 на продажу евро далее по тренду. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. И если данные по рынку труда не представляют большого интереса, то резкий скачек цен производителей может усилить позиции американского доллара. Выступление члена FOMC Мэри Дейли будет дополнением к общей картине и также может оказать поддержку доллару. Лучше всего ставить на его дальнейшее укрепление против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0520 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0570. В точке 1.0570 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получился, так как спрос на американский доллар постепенно возвращается. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0489, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0520 и 1.0570. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0489 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0446, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после выхода данных по экономике США во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0520, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0489 и 1.0446.Рекомендую ознакомиться:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Поможет ли американская инфляция нащупать дно на фондовом рынке Blackrock и Citadel обрушили Luna и UST, поставив жирный крест на жадности Terra и ее пользователей Конгрессмены критикуют SEC и ее председателя Гэри Генслера за травлю криптосообщества Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.05.2022

Хотя инфляция в Соединенных Штатах и снизилась, фунту это никак не помогло. Ожидалось, что темпы роста потребительских цен замедляться с 8,5% до 8,2%, что станет поводом для пересмотра темпов повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системы, в сторону более медленного их роста. А ведь именно ожидание сильного роста процентных ставок в Соединенных Штатах и является главной движущей силой роста доллара. И замедление инфляции могло бы стать причиной пересмотра этих ожиданий, что должно было привести к заметному ослаблению американской валюты. Однако, инфляция замедлилась лишь до 8,3%. И пока рано говорить о том, что Федеральная Резервная Система пересмотрит текущие темпы ужесточения монетарной политики. В итоге, фунт буквально рухнул. Но не только из-за инфляции, а еще и по сугубо внутренним причинам. Состояние британской экономики вызывает все больше и больше опасений. На данный момент в Соединенном Королевстве активно ведуться разговоры относительно крайне высокого риска массового банкротства простых граждан, из-за резкого роста коммунальных платежей. По последним оценкам, опубликованным как раз вчера, к концу текущего года, примерно полтора миллиона британцев может оказаться за гранью нищеты. И подобные прогнозы никак не способствуют росту оптимизма в отношении перспектив британской экономики. А вслед за ней и фунта. Инфляция (Соединенные Штаты):Ситуация для фунта усугубляется еще и данными по ВВП за первый квартал, темпы роста которого хоть и выросли, с 6,6% до 8,7%, все же разочаровали инвесторов. Ожидалось, что темпы экономического роста ускорятся аж до 9,0%. При этом, нет никаких сомнений, что по итогам второго квартала рост экономики резко замедлиться. И раз уж сейчас она растет медленнее прогнозов, то итоги второго квартала могут оказаться и вовсе ужасающими.Изменение ВВП (Великобритания): Тем не менее, не стоит списывать со счетов такой простой факт, как явная перепроданность фунта. Общее падение довольно внушительно, и рынку явно нужно как-то выправить возникший дисбаланс. Поводом могут стать данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, которые должны показать пусть и не существенный, но все же рост. Так, количество первичных обращений должно возрасти на 5 тыс., а повторных на 6 тыс. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты): Данные же по ценам производителей, темпы роста которых могут замедлиться с 11,2% до 11,0%, никак не повлияют на ситуацию. По сути дела, они повторят вчерашние данные по инфляции, которые уже рынком учтены. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя возобновила нисходящее движение. Это привело к пробою уровня поддержки 1.2250, как результат пролонгации среднесрочного нисходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что соответствует инерционному ходу.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют нисходящие направление, несмотря на стадию застоя. Переплетение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективы:Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2250 в перспективе приедет котировку к основной точке опоры в виде психологического уровня 1.2000. В тоже время статус перепроданности возникший в краткосрочном периоде, допускает возникновение локального отката на рынке.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду флэта. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалил очередной

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2372 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Отсутствие фундаментальной статистики ожидаемо помогло покупателям фунта, однако добиться закрепления выше 1.2372 не удалось. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привело к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 70 пунктов. Уже ближе к американской сессии медведи попытались пробиться ниже 1.2304 и казалось, что у них это получилось. Обратный тест снизу вверх этого диапазона дал сигнал на продажу, который привел к фиксации убытков. Лишь после выхода отчета по инфляции в США и роста фунта, аналогичное формирование ложного пробоя на 1.2372 по аналогии с первым сигналом привело к еще одной точке входа в короткие позиции с последующей распродажей на 130 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Для многих сейчас очевидно – ФРС и дальше будет наращивать темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Вчерашние данные по инфляции в США еще раз доказали наличие серьезных проблем с этим показателем. И несмотря на то, что общий индекс потребительских цен замедлил свой рост, базовая инфляция, на которую ФРС делает акцент, продолжила укрепляться в годовом исчислении. Сегодня акцент сместится на важные экономические показатели Великобритании, которые могут столкнуть фунт к очередным годовым минимумам. По этой причине не советую торопиться с открытием длинных позиций против крупнейшего медвежьего тренда по паре за последнее время. У быков очень важная задача, состоящая в удержании пары выше уровня 1.2185, к которому фунт наверняка снизится после отчета по ВВП Великобритании за 1-й квартал этого года. Изменение объема промышленного производства и индекс активности в сфере услуг Великобритании также будут играть достаточно важную роль и в случае слабых данных, падение фунта продолжится. Формирование ложного пробоя на 1.2185 приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию фунта в краткосрочной перспективе. Целью в таком случае станет ближайшее сопротивление 1.2244. Прорыв этого диапазона целиком и полностью зависит от сноса ряда стоп-приказов медведей и от данных по темпам рост экономики. Отсутствие активности продавцов на 1.2244, а также тест этого уровня сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2320, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия быков на 1.2185, а такой сценарий более вероятен – учитывая выжидательную позицию Банка Англии, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции можно лишь в районе 1.2122 и при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую лишь в районе 1.2074, либо еще ниже – около 1.2030 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы полностью контролируют рынок и основной их целью на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2185. Дивергенции на индикаторе MACD больше нет, поэтому причины для сохранения пары в боковом канале отсутствуют. Фундаментальные данные наверняка разочаруют рынки. Прорыв и обратный тест 1.2185 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2122 – новый крупный уровень поддержки. Пробой и этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с перспективой выхода на минимум 1.2074, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, но возможность по ее обновлению появится только в случае очень ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2244. Пробой этого диапазона усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2244 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2320, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2396 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2370. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ошибка ФРС – топливо для золота

Вчерашний день стал поворотным для золота. После публикации данных по инфляции в США котировки перешли к долгожданному росту. Разбираемся, что именно так сильно вдохновило слитки.В среду стоимость июньских фьючерсов на золото подскочила на 0,7%, или $12,70, и достигла отметки в $1 853,70. Это лучший более чем за неделю дневной прирост актива. Напомним, что днем ранее слитки просели до 3-месячного минимума. Такую же динамику показало вчера серебро. Котировки поднялись на 0,7%, до $21,575. Ключевым драйвером для драгметаллов стал выход данных по инфляции в США за апрель. Отчет оказался более горячим, чем ожидали экономисты. В прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 8,3% по сравнению с мартовскими 8,5%. Это первый раз за 5 месяцев, когда индекс потребительских цен в США вырос не самыми быстрыми за 40 лет темпами. Казалось бы, позитивный сигнал, но поводов для радости у американского правительства на самом деле нет. Апрельский уровень инфляции превзошел прогноз. По предварительным подсчетам, он не должен был превысить 8,1%. Кроме того, обжигающим оказался базовый индекс потребительских цен. В прошлом месяце показатель, который не отражает изменения в ценах на продукты питания и энергию, взлетел на 0,6% по сравнению с ростом на 0,3% в марте. Отчет показал, что стоимость жизни в Америке по-прежнему остается очень высокой. Судя по всему, ценовое давление будет ощущаться еще довольно долго, поскольку ФРС выбрала хоть и ястребиную, но все равно слишком мягкую стратегию. После вчерашней публикации данных по инфляции многие аналитики сошлись во мнении, что глава ФРС, похоже, совершил ошибку на прошлой неделе. После того как регулятор поднял ставки на полпункта, Джером Пауэлл исключил возможность их повышения на 75 б.п. на следующих заседаниях FOMC. Сейчас рынки ожидают, что Федрезерв увеличит показатель на 50 б.п. в июне и июле. Однако будет ли этих шагов достаточно для того, чтобы укротить бушующий рост цен? По мнению экспертов, американский банк существенно отстает от графика в плане принятия антиинфляционных мер. И это прекрасно понимают некоторые чиновники ФРС. В последнее время председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард все чаще стал говорить о более устойчивом, чем предполагают многие, росте цен. А член FOMC Лоретта Местер на этой неделе заявила, что сейчас нельзя полностью исключать возможность более резкого (на 75 б.п) повышения ставки в этом году. Тем не менее пока Федрезерв не настроен столь агрессивно. Его осторожная тактика на фоне рекордной инфляции – это главное препятствие для роста доходности гособлигаций США. Сегодня утром показатель упал на 1,4 б.п., до почти 2-недельного минимума в 2,92%. По мнению аналитиков, дальнейшее снижение доходности бондов может подтолкнуть золото к еще более уверенному подъему. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США продолжает рост, не оставляя ФРС шансов. Видеопрогноз на 12 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0571 приведет к росту евро в район 1.0638 и 1.0691 Прорыв 1.0519 приведет к распродажам евро в район 1.0473 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2372 приведет к росту фунта в район 1.2441 и 1.2505 Прорыв 1.2304 приведет к распродажам фунта в район 1.2261 и 1.2185 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителей Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к возврату

Вчера был достаточно интересный для торговли день, а также было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0571 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедший отчет по инфляции в Германии полностью совпал с прогнозами экономистов, на что евро отреагировал ростом. В результате мы получили неудачную попытку роста выше 1.0571 и ложный пробой. Согласно утреннему сценарию, все это позволяло нарастить короткие позиции от верхней границы бокового канала, чем я и воспользовался. В результате пара провалилась вниз более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня, после формирования ложного пробоя на 1.0519 и выхода данных по инфляции в США я получил хороший сигнал на покупку евро, что привело к восстановлению пары назад к 1.0571 и к фиксации 50 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.0571 по аналогии с утренним сценарием дал еще одну точку входа в короткие позиции. В результате евро опять скатился вниз к 1.0519, позволив утянуть с рынка еще около 50 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние данные по инфляции в США еще раз доказали наличие серьезных проблем с этим показателем. И несмотря на то, что общий индекс потребительских цен замедлил свой рост, базовая инфляция, на которую ФРС делает акцент, продолжила укрепляться в годовом исчислении. Все это указывает на необходимость дальнейших активных действий со стороны центрального банка по повышению процентных ставок — это прямой сигнал по наращиванию длинных позиций в американском долларе. Сегодня в первой половине дня нет статистики по европейской экономике, поэтому у быков появится шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого им необходимо показать что-то выше 1.0525. Учитывая, что давление на рисковые активы постепенно возвращается, более важной задачей покупателей является защита минимума этого года в районе 1.0473, чуть ниже которого проходит очень много стоп-приказов покупателей, готовых из последних сил биться за продолжение восходящей коррекции. В случае снижения пары, что ожидается, только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в расчете на восстановление пары назад к 1.0525. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз, вместе с пробоем средних скользящих, которые расположились чуть выше – все это образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0575, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0638, но добраться до этого уровня будет не так просто, особенно учитывая необходимость в дальнейшей более агрессивной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0473, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера дождались выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и воспользовались моментом отсутствия интереса к рисковым активам, продолжив сталкивать евро все ниже и ниже. Лагард заявила, что было бы неплохо повысить ставки уже в июле этого года, но рынок это полностью проигнорировал. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0525, которое является серединой бокового канала. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к возврату давления на пару с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.0473. Если и там быки себя никак не проявят, что более вероятно, скорей всего в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0473. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст новый сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума в области 1.0434, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0525, ничего страшного не произойдет. Однако может состояться более резкий рывок вверх. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0575. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0638, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0500 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин легко преодолел уровень 29 750$ и берет курс на 24 350$.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину выглядит, как в учебнике. Буквально на этих выходных мы говорили, что ближайшими целями для падения выступают уровни 34 267$ и 29 750$. Эти уровни были отработаны и преодолены всего лишь в течение нескольких дней и уже сейчас криптовалюта располагается ниже второго таргета. Соответственно, актуальна теперь следующая цель – 24 350$. Как видим, ни о каком выкупе всех доступных монет с рынка крупными инвесторами и институционалами около уровня 30 000$ даже речи не шло. Пока что биткоин на 100% выполняет план по завершению восходящего тренда, о чем мы не раз писали в последние месяцы. Мы также говорили, что, если, к примеру, в декабре или январе ожидается падение до 30 000$ или ниже, это не означает, что биткоин должен в течение нескольких недель достичь этой цели. На все нужно время. Как видим, в итоге понадобилось около 5 месяцев, чтобы возобновить нисходящий тренд. В данное время сыпется весь криптовалютный рынок, так как биткоин тянет за собой вниз всех своих «братьев». Биткоин никогда не был защитой от инфляции. Он является высокорисковым инструментом инвестирования. В прошлом году, когда инфляция в Штатах только разгонялась, бытовало мнение, что биткоин является защитным средством против инфляции. Мы еще тогда подвергали это мнение скептицизму, потому что с тем же успехом можно назвать биткоином «средством против пандемии». Нельзя называть «средством хеджирования инфляции» инструмент, который может в течение дня подорожать или подешеветь на 10-15%. Однако в то время биткоин еще рос или, по крайней мере, торговался очень дорого. Поэтому большинство инвесторов было в плюсе и могли при помощи криптовалют компенсировать потери от обесценивания американского доллара. При чем от обесценивания в перспективе, так как на тот момент инфляция в Штатах не зашкаливала. Однако если биткоин падает и не приносит прибыли инвесторам, то какое же это средство хеджирования? С нашей точки зрения, биткоин, как был, так и остается высоковолатильным и высокорисковым инструментом инвестирования, а также средством расчета для тех, кому необходима анонимность, не более. Сейчас этот инструмент падает в цене, потому что тренд, как бы это банально не звучало, «медвежий». Все просто. Мы считаем, что в перспективе года-двух биткоин вполне может упасть до 6-10 тысяч долларов за монету. То есть туда, откуда начинал свой путь наверх до пандемии. Действия ФРС в отношении монетарной политики будут только усиливать давление на рисковые активы. А биткоин является самым рисковым из всех. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже 29 750$. Таким образом, падение может продолжиться с целью 24 350$. Цель эта достаточно формальная, так как в диапазоне 10 000$ - 30 000$ биткоин провел крайне мало времени, поэтому и уровней внутри него практически нет. Тем не менее, продажи криптовалюты сейчас остаются наиболее целесообразным вариантом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новые выступления Лоретты Местер и Джона Уильямса из ФРС.

На этой неделе уже состоялось довольно много выступлений представителей монетарного комитета ФРС. Естественно, речь каждый раз шла об инфляции и монетарной политике, что всегда интересно и для валютного, и для фондового рынков. Вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сообщила, что действия ФРС не должны привести к серьезному падению экономики. По ее мнению, ситуация с инфляцией остается серьезной, а повышение ставки стопроцентно приведет к некоторому замедлению экономического роста. Однако в среднесрочной перспективе экономика США не должна войти в рецессию или сильно сократиться из-за действий регулятора. Она также отметила, что безработица может расти в ближайшие несколько кварталов, а рынки могут увидеть еще одно отрицательное значение ВВП, как уже было в первом квартале. Напомним, что по итогам первого квартала американская экономика сократилась на 1,4%. Госпожа Местер заявила, что одной из важных проблем является балансировка спроса и ограниченного предложения. По ее мнению, инфляция также растет из-за ограниченности предложения многих товаров, в то время как спрос остается высоким из-за серьезного раздувания денежной массы и дешевых кредитов. Также сыграла свою роль пандемия «коронавируса», когда спрос среди американского населения был очень низкий. В итоге американцы за время пандемии накопили серьезные суммы денег, которые ринулись тратить, как только ситуация с пандемией наладилась. Отдельно Местер заметила, что Украина и Китай сейчас являются главными источниками инфляционных рисков. Напомним, что в Украине продолжаются военные действия на достаточно большой территории, что ставит под угрозу посевную компанию и практически заблокировало экспорт продовольствия в страны ЕС и Африки. Китай же в последнее время вводил несколько «локдаунов» из-за новых вспышек COVID, что привело к новому нарушению цепочек поставок. Также выступил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он заявил, что два повышения ключевой ставки на двух следующих заседаниях на 0,5% является «отправной точкой». По мнению Уильямса, в общем и целом, ставка должна находится в диапазоне 0,0-0,5% при инфляции 2,0-2,5%. Таким образом, после того, как инфляция вернется к целевому уровню, что может произойти еще очень нескоро, ФРС может начать цикл снижения ключевой ставки. Уильямс заверил, что ФРС готова повышать ставку сколько потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Он также отметил проблемы с цепочками поставок и высоким спросом. В общем в ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать из первого ряда за сильными изменения в монетарной политике США, в экономике, на рынках. Рынки с удовольствием росли в течение двух лет пандемии, когда ФРС вливала триллионы долларов в экономику, сейчас же они будут не менее сильно падать, чтобы вернуться на допандемические уровни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 78-й. Американская инфляция: ни рыба, ни мясо. Новый обвал.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым обвалом. Как мы уже не раз говорили, в этом нет ничего удивительного, так как именно такой сценарий изначально предлагался нами на 2022 год: мощная, глобальная коррекция. И мы считаем, что это может быть только началом, так как ФРС пока повысила ставку всего лишь два раза и даже не начала еще сокращать собственный баланс. Что будет, когда ФРС повысит ставку до 3%, а баланс ФРС начнет сокращать на 100 млрд долларов каждый месяц? Вывод, с нашей точки зрения, очевиден. Здесь даже не нужно быть аналитиком, чтобы понимать, что если фондовый рынок рос на программе QE, то он будет падать на программе QT. Суммарно за последние несколько месяцев индексы NASDAQ и S&P 500 потеряли не менее 30%. Вчера в Штатах была опубликована инфляция за апрель. Ее значение составило 8,3% г/г, что выше прогнозов, но ниже значения марта-месяца. Именно такое значение мы предполагали. Инфляции еще не время падать быстро и сильно, так как опять-таки ФРС пока лишь немного ужесточила монетарную политику. Даже внутри самой ФРС говорят о том, что процесс возвращения инфляции к 2% может заняться полтора-два года минимум. Все это время регулятор по идее должен будет поднимать ставку и работать по QT. Таким образом, фондовые индексы, акции, криптовалюты могут падать еще очень долгое время. В принципе, мы точно также предсказывали и падение биткоина, который сейчас ушел уже ниже 30 000$ за монету. Инфляция в 8,3% не дает оснований предполагать, что намеченный курс изменений монетарной политики будет как-то скорректирован ФРС. Напомним, что если бы инфляция продолжила ускоряться, то вполне можно было бы ожидать повышения ставки на одном из двух ближайших заседаниях сразу на 0,75%. Если бы инфляция рухнула вниз ниже 8,2%(прогноз), можно было бы ожидать, что темпы повышения ставки немного снизятся в сравнении с текущими планами регулятора. Что касается военного конфликта в Украине, то продолжаются бои по всей линии фронта. ВСУ имеют неплохой успех в Харьковской области и уже практически оттеснили российскую армию на границы области. Как говорят в Киеве, после зачистки этой области подразделения ВСУ начнут перебрасываться в другие области для полного их освобождения. В РФ пока не объявляли о полной или частичной мобилизации, поэтому удержать захваченные территории российской армии будет очень тяжело. Особенно учитывая тот факт, что в Украину сейчас рекой льется западное вооружение. Некоторые военные эксперты начали называть дату «август-сентябрь», когда военные действия на территории Украины могут завершиться. Также известно, что Россия стянула к линии столкновения практически все установки ракетного оружия. В ближайшие несколько дней может быть нанесен мощный ракетный удар по всем украинским городам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 мая 2022 года

В среду евро не решился ни к активному росту, ни к снижению. Цена продолжает консолидацию над уровнем поддержки 1.0493. Уход цены под данный уровень открывает целевой диапазон 1.0340/65. Ориентиром его нижней границы является минимум января 2017 года. Вчерашнее падение фондовых рынков (S&P500 -1,65%), вызванное сохраняющейся высокой инфляцией (месячный рост ИПЦ за апрель показан в 0,3%, а снижение годового давления с 8,5% до 8,3%), совершенно лишает инвесторов интереса к риску. Как следствие, вероятность падения евро к нижней границе ценового канала с попыткой её преодоления возрастает. На четырёхчасовом графике цена находится на линии Крузенштерна, что пока показывает её нейтральное состояние, но вместе с этим под линией баланса и осциллятор Марлин в отрицательной области. Резюме: ждём снижение цены под уровень поддержки 1.0493 и дальнейшее её снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 мая 2022 года

После заметной, выраженной борьбы спекулянтов по паре GBP/USD в диапазоне 1.2550-1.2436, верх взяли игроки на понижение. Поддержка 1.2250 преодолена, открылся целевой уровень 1.2073 – минимум 17 мая 2020 года. Возможный вариант с треугольником по осциллятору Марлин практически растерял все шансы. Создавшаяся структура уже не похожа на треугольную.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, закрепление цены под 1.2250 формально состоялось, Марлин снижается в области понижающейся тенденции после разворота от нулевой линии. Ждём цену у обозначенного целевого уровня 1.2073.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 мая 2022 года

Вчера австралийский доллар совершил резкий скачок вверх, на дневном графике сформированный как высокая верхняя тень, итоговая свеча была в 2 пункта. Верхней тенью был протестирован целевой уровень 0.7056, и очень вероятно, что пыл стремительных «быков» был удовлетворён и теперь иссяк. Сигнальная линия осциллятора Марлин сохраняет конвергенцию с ценой, но только лишь из-за того, что он не успел за ценой. В случае развития нисходящего движения цены развернётся вниз и осциллятор. Целевым уровнем выступает минимум мая 2019 года 0.6865, чуть ниже которого находится нижняя граница нисходящего ценового канала.На графике Н4 за время консолидации цены осциллятор Марлин успел разрядиться из зоны перепроданности (он всё ещё находится в зоне нисходящей тенденции), теперь Марлин готов к новому движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 мая 2022 года

За вчерашний день пара USD/JPY снизилась на 50 пунктов. В целом такое снижение не нарушает ещё бокового тренда цены под линией слегка повышающегося ценового канала, но осциллятор Марлин ушёл под нижнюю границу собственного понижающегося канала и при этом оказался в зоне нисходящей тенденции. Такой двойной сигнал осциллятора нам говорит о начавшемся движении цены вниз. Первой целью нисходящего движения выступает уровень 126.95 – минимум 27 апреля. Преодоление уровня откроет вторую цель 125.11 – максимум 28 марта.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией баланса после предшествующего разворота от линии Крузенштерна. Марлин переместился в отрицательную область. Ждём дальнейшего снижения пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Американская инфляция не впечатлила.

Валютная пара GBP/USD в среду тоже попыталась продолжить нисходящее движение и тоже осталась внутри бокового канала. Паре пока не удается преодолеть уровень 1,2268, который является локальным и 2-летним минимумом. Однако тот факт, что пара продолжает оставаться очень недалеко от этих минимумов говорит о том, что быки на рынке отсутствуют, а медведи не собираются закрывать свои сделки. Это все может привести к новому падению фунта, хоть он и уже упал достаточно низко и никак не может даже скорректироваться. Мы уже задавались на выходных вопросом о том, сколько еще может падать евро и фунт. Ведь новых разрушающих для них факторов в последнее время не появлялось. А все старые уже отработаны рынком по несколько раз. Похоже, что рынок распродает европейские валюты уже просто по инерции, потому что есть тренд. Более того, британский фунт имеет сейчас объективно меньше поводов для падения, так как Банк Англии уже четырежды повысил ключевую ставку. Тем не менее, рынок совершенно не принимает во внимание этот фактор, поэтому мы считаем, что фунт стерлингов уже находится в области перепроданности. Нисходящий тренд рано или поздно закончится, после чего должна последовать действительно сильная восходящая коррекция. Конечно, многое будет зависеть от геополитики. В сложившихся обстоятельствах прогнозировать что-то даже на месяц вперед не имеет особого смысла. Сейчас мало, кто верит в том, что начнется Третья мировая война, или что военный конфликт выплеснется за пределы Украины. Однако мы считаем, что неприятные «сюрпризы» возможны. И даже в большом количестве. Ведь до 24 февраля мало кто верил, что в Украине начнется военная спецоперация. Во-первых, сейчас совершенно непонятны масштабы возможного продовольственного кризиса. Во-вторых, совершенно непонятно, до каких ценовых значений вырастут в итоге нефть и газ. В-третьих, совершенно не имеет смысла пытаться предугадать будущую инфляцию. Банк Англии раньше прогнозировал 5,75%, а на последнем заседании указал уже 10,25% максимальной инфляции в 2022 году. Это все, что нужно знать об официальных прогнозах. Ситуация уже меняется очень быстро и может продолжать это делать в течение этого года. Реагировать Банк Англии и рынки будут по месту событий. Инфляция в апреле в США составила 8,3%. Ну что же, вчера был опубликован последний из наиболее важных отчетов в США - отчет по инфляции. Согласно нему, индекс потребительских цен составил 8,3 г/г в апреле, что ненамного ниже, чем в марте. Прогноз составлял 8,1-8,2%. Следовательно, прогноз не был достигнут. О чем говорит инфляция 8,3%? Только о том, что по этому значению нельзя сейчас делать никаких выводов. Замедление на 0,2% может быть чистой случайностью и совершенно не означает, что через месяц мы увидим новое замедление. А это значит, что ФРС должна продолжать оказывать давление на инфляцию посредством повышения ключевой ставки и сокращения собственного баланса. При чем в заявленных ранее темпах или даже быстрее и агрессивнее. Без этого инфляция будет оставаться на высоких значениях еще очень долгое время. К счастью для доллара, высокая инфляция никак не отражается на его курсе. Ранее рынок стремился покупать доллар, если инфляция ускорялась, так как это означало ужесточение риторики ФРС в будущем. Сейчас же планы ФРС озвучены уже много раз и известны всем участникам рынка. Поэтому реагировать, по сути, не на что. Доллар быстро обесценивается? Как видим, нет. Доллар, наоборот растет. Растут, правда, и цены в Америке. Но американское население далеко не самое бедное в мире, поэтому вряд ли будет поднимать панику из-за уровня инфляции, который в Украине или России считается нормой. Таким образом, фунт сейчас, скорее всего, действительно распродаваться по инерции. Сколько еще будет продолжаться этот процесс, сказать очень сложно, так как «фундамент» и «макроэкономика» сейчас не очень сильно влияют на курс пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 153 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 12 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2181 и 1,2486. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новой попытке начать восходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые на продажу с целями 1,2207 и 1,2181, если будет преодолен уровень 1,2268. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2486. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Кристин Лагард упорно молчит о повышении ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Кристин Лагард упорно молчит о повышении ставки.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели рухнула вниз на 50 пунктов в течение получаса. Звучит немного странно и даже смешно. Давайте разбираться. Большую часть дня пара продолжала торговаться внутри бокового канала, который отлично виден на младших ТФ. На 4-часовом ТФ пара продолжала оставаться выше уровня Мюррея «2/8» и ниже уровня Мюррея «3/8». То есть тоже внутри бокового канала. После того, как был опубликован отчет по инфляции, пара рухнула вниз на те пресловутые 50 пунктов, но назвать это движение «обвалом» на самом деле нельзя. Оно было просто резким, но не сильным. Напомним, что в последнее время волатильность по паре евро/доллар высокая, что отлично показывает иллюстрация ниже. Поэтому 50 пунктов – это ничто в текущих обстоятельствах. Более того, падение пара продолжить не сумела и по итогам дня остается внутри бокового канала. Следовательно, сбылись наши вчерашние прогнозы, которые говорили, во-первых, о том, что инфляция в США, скорее всего, будет ниже мартовского значения и выше прогноза, а, во-вторых, пара не сумеет покинуть боковой канал. Таким образом, по итогам среды техническая картина абсолютно не изменилась. Медведи перестали продавать пару, так как она уже находится очень низко, около своих 5-летних и 20-летних минимумов. Покупатели по-прежнему отсутствуют на рынке. Пара ждет, но не совсем понятно, чего она ждет. Если нового фундаментального фона, то самые интересные события уже прошли. Это заседание ФРС, отчеты по Нонфармам и инфляции. Если новых геополитических новостей, то вряд ли она их получит в ближайшее время. Конфликт в Украине переходит потихоньку в стадию вялотекущего. Это не означает, что обе стороны конфликта заняли позиционную оборону и не двигаются с места. Российские войска стараются продвинуться вглубь Украины, а ВСУ оттесняют российские войска из Харьковской области. Но продвижения обеих сторон очень медленные, а «громких» новостей с фронтов и из Киева с Москвой сейчас нет. Кристин Лагард вновь говорила об инфляции, но не о ставках. Помимо отчета по американской инфляции, вчера также состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Госпожа Лагард сообщила, что «прогнозы по инфляции указывает на нахождение показателя около целевого уровня в среднесрочной перспективе». Про ставки не было сказано ни слова, хотя зам Лагард Луис де Гиндос несколько недель назад заявил, что ЕЦБ может повысить ставки в июле. Однако с тех пор прошло уже много времени, а Лагард ни разу не подтвердила слова де Гиндоса. Более того, совершенно непонятно, как трактовать слова Лагард об инфляции. Одно дело ФРС – американский регулятор уже повысил ставку до 1% и намеревается только на двух следующих заседаниях повысить ее еще на 1%. То есть ФедРезерв действительно может рассчитывать на снижение инфляции в среднесрочной перспективе. А на что может рассчитывать ЕЦБ, если даже его глава и его зам не могут разобраться с тем, когда стоит начинать повышать ставку? Также госпожа Лагард сообщила, что программа APP(программа количественного стимулирования) должна быть завершена в начале третьего квартала. То есть вдумайтесь, ЕЦБ до сих пор печатает деньги и стимулирует при помощи их экономику. О каком понижении инфляции может идти речь, если программа QE все еще работает??? Таким образом, с нашей точки зрения, европейская валюта получила сегодня новый повод для падения, а ЕЦБ в очередной раз показал свою слабость. Более того, глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что в ближайшем будущем инфляция, вероятно, ускорится. Вот этому мнению мы склонны верить, так как практически все факторы говорят в пользу того, что индекс потребительских цен не замедлится в Еврозоне в ближайшее время. Здесь играет свою роль и пассивность ЕЦБ, и слабость европейской экономики, и геополитический конфликт в Украине, и надвигающиеся энергетический и продовольственный кризисы. А также санкции против РФ, которые будут работать в обе стороны. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 мая составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0455 и 1,0647. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке продолжить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0442 и 1,0376 в случае преодоления уровня 1,0498. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше уровня 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Американская инфляция не впечатлила. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду двигалась очень интересно. Сначала наблюдался умеренный рост, потом практически обвальное падение, потом не менее сильный рост и новое падение. Волатильность пары составила опять больше 100 пунктов, но при этом пара продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2251-1,2410. Таким образом, несмотря на сильные и хорошие движения, пара остается внутри высоковолатильного флэта. Американский отчет по инфляции спровоцировал сильные движения в течение дня, и мы говорили, что рынок может отреагировать сильно, но при этом без четкого преимущества для одной из валют. В принципе, так и получилось. В Великобритании вчера не было ничего интересного, все самое интересное запланировано на сегодня. В это же время фунт продолжает оставаться около своих 2-летних минимумов, сохраняя шансы на возобновление нисходящего тренда практически в любой момент. Та же проблема, что и евро/доллару: быки отсутствуют на рынке, поэтому какие бы ни были сейчас факторы, фунт все равно остается очень низко. Торговых сигналов вновь не было сформировано ни одного. В течение прошедшего дня пара подбиралась к уровню 1,2405, но не смогла дойти до него 6 пунктов. С нашей точки зрения, это довольно большая погрешность, чтобы считать этот «недоход» отскоком. Поэтому в течение дня не должно было быть открыто ни одной торговой сделки. Может быть это и к лучшему, так как на «качелях» можно заработать только в том случае, если пара формирует сигналы на своих экстремумах. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,9 тысячи контрактов BUY и 2,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 4 тысячи. Нетто-позиция падает уже 2,5 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 107 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 33,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США тоже очень сильно. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, нет ни одного сигнала о начале таковой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Кристин Лагард упорно молчит о повышении ставки. Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Американская инфляция не впечатлила. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов по-прежнему не может нормально скорректироваться и застрял внутри бокового канала 1,2259-1,2410. Теперь, как и евровалюте, паре нужно сначала покинуть этот канал, чтобы вести разговор о новом трендовом движении. Несмотря на то, что у фунта есть факторы поддержки, они пока не играют никакого значения для рынка. На 12 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2525) и Киджун-сен(1,2419) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП за первый квартал и промышленного производства за март. Мы считаем, что отчет по ВВП может спровоцировать чуть меньший всплеск эмоций, чем вчерашняя инфляция. Если значение показателя будет сильно отличаться от прогноза, тогда движение может быть сильным и односторонним. В Штатах будут опубликованы лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли обратят на себя внимание рынка. Поэтому все самое интересное сегодня свершится утром. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась выйти из бокового канала 1,0471-1,0579 через его верхнюю границу. С тем же успехом, что и сутками ранее. Таким образом, за минувшие сутки техническая картина совершенно не изменилась. Флэт остается флэтом. Вчера у пары был шанс на то, чтобы что-то поменять, но, как мы и предсказывали сутками ранее, после публикации отчета по американской инфляции пара лишь продемонстрировала всплеск волатильности, а уже через несколько часов вернулась на те уровни, на которых находилась до публикации отчета. Сама инфляция в апреле замедлилась до значения 8,3%, что хуже прогнозов, но лучшем предыдущего значения. Однако в данное время особого значения инфляция не имеет, так как какой бы она ни была, ФРС все равно будет повышать ставку в ближайшие месяцы и даже год. Поэтому доллар сначала рос, потом падал, потом опять рос. Другой макроэкономической статистики в среду не было, но зато было выступление Кристин Лагард, чья риторика опять разочаровала. Евровалюта вновь не получила никакой поддержки от главы ЕЦБ. Не было сказано ни слова о возможном повышении ставки этим летом. Что касается торговых сигналов, то их было сформировано два. Оба около области, состоящей из критической линии и уровня-экстремума 1,0579. Дважды пара отскакивала от нее. В первом случае она прошла вниз 50 пунктов, во втором – 20. В обоих случаях сделку на продажу следовало закрывать вручную, так как до ближайшего целевого уровня цена ни разу не добралась. Тем не менее, даже при таком раскладе можно было заработать порядка 20 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Кристин Лагард упорно молчит о повышении ставки. Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Американская инфляция не впечатлила. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться, но по факту находится внутри бокового канала уже две недели. Внутри этого канала она может провести сколько угодно времени. Быки сейчас отсутствуют на рынке, а медведи не понимают, целесообразно ли продавать евро около его 20-летних минимумов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0605) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 12 мая в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или отчета. В США сегодня выйдут лишь абсолютно второстепенные данные, вроде отчета по количеству заявок на пособия по безработице, которые абсолютно точно не спровоцируют реакцию трейдеров(если только фактическое значение не будет отличаться от прогнозного в полтора и больше раза). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хотя верх в EUR/USD пока одерживают сторонники нейтралитета, дальнейшая борьба «быков» и «медведей» может привести пару к

Известная в финансовом мире поговорка гласит: «продай в мае и уходи». В последнее время инвесторы пытаются понять, насколько данная поговорка, применимая в большей степени к фондовым рынкам, верна и в отношении короля-доллара. Ралли USD забуксовало у многолетних пиков. Американская валюта перешла в режим консолидации после того, как продемонстрировала рост почти на 5% в апреле. На этом фоне пара EUR/USD смогла стабилизироваться, коснувшись более чем пятилетнего «дна» около 1,0470 в конце прошлого месяца. Перспективы повышения процентных ставок в еврозоне в июле оказывают некоторую поддержку единой валюте. Однако число повышений ставок ЕЦБ в этом году остается предметом дебатов. Кроме того, участники рынка пытаются понять, что станет с американской экономикой после ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В целом инвесторы рассматривают три сценария:1. «Мягкая посадка» – Федрезерву удастся сдержать инфляцию, не вызвав в экономике рецессию;2. «Жесткая посадка» – инфляция замедлится ценой рецессии;3. Стагфляция – процентные ставки в США вырастут достаточно сильно, чтобы вызвать спад в экономике, но этого будет недостаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль. «Под капотом по-прежнему есть признаки того, что инфляция, напряженность на рынке труда и проблемы в цепочке поставок, возможно, достигли своего пика», – сказали стратеги BMO Wealth Management. «Рынок находится в режиме "докажи это", и эти ранние признаки все еще далеки от достаточного доказательства, чтобы успокоить инвесторов», – добавили они. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов. Dow Jones лишился четверти процентного пункта, тогда как S&P 500 повысился на аналогичную величину, а Nasdaq восстановился менее чем на 1%. Проигнорировав улучшение рыночных настроений, защитный доллар удержался на плаву. После колебаний между умеренным ростом и снижением в ходе сессии индекс USD в конечном итоге вырос на 0,2%, до 103,90, а евро снизился на 0,24%, до $1,0530. Попутным ветром для «американца» стала очередная порция «ястребиных» сигналов со стороны представителей Федрезерва, которые подтвердили свое намерение продолжать оперативное повышение ставок. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер считает, что повышение процентных ставок с шагом в полпункта имеет смысл на следующих двух встречах FOMC. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что Центробанк повысит ставку на полпроцента на следующих двух заседаниях, является разумным. Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что сейчас самое время взяться за дело с повышением ставок, чтобы справиться со слишком высокой инфляцией и напряженным рынком труда. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сообщил, что после предстоящего повышения ставок регулятор будет в состоянии определить, останется ли инфляция на уровне, требующем торможения экономики, или нет. «Мы сделаем то, что нам нужно сделать», – сказал он. Эти комментарии ограничили отскок американских фондовых индексов и надавили на пару EUR/USD.Трейдеры по-прежнему делают ставку на то, что ФРС будет активно поднимать ключевую ставку, в отличие от ЕЦБ. «Хотя такие низкодоходные валюты, как евро, находят некоторую поддержку со стороны рынка, продолжительная рыночная волатильность и нестабильность настроений вряд ли приведут к появлению каких-либо других победителей помимо доллара», – отметили аналитики ING. «Рыночные ожидания в отношении изменений ставок ЕЦБ в этом году были довольно устойчивыми в течение последних недель, при этом в настоящее время в цены заложено повышение ставок в еврозоне на 85 б.п. Тем не менее, мы сомневаемся, что пара EUR/USD будет получать большую поддержку до тех пор, пока ожидания относительно ужесточения политики ФРС не изменятся», – сообщили они. Согласно прогнозу банка, в ближайшей перспективе основная валютная пара будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,0600. Но экономисты ING говорят, что поддержка на 1,0500 не выглядит особенно сильной, поскольку ЕС приближается к полному эмбарго на российские энергоносители – со всеми вытекающими негативными последствиями для европейского роста. В банке не ожидают какого-либо устойчивого ослабления американской валюты на краткосрочном горизонте. «Индекс USD может торговаться в диапазоне 103,20–104,00. Мы не видим причин для резкой распродажи доллара», – заявили в ING. Позитивный сдвиг, наблюдаемый в рисковых настроениях в середине недели, затрудняет для гринбека поиск спроса в качестве актива «тихой гавани». USD оказался под умеренным давлением после выхода данных, которые отразили замедление темпов роста инфляции в США. В среду американское Министерство труда сообщило, что в апреле индекс потребительских цен в стране расширился на 0,3% в месячном выражении, что является наименьшим приростом с августа прошлого года по сравнению с повышением на 1,2% в марте. В годовом исчислении индикатор увеличился на 8,3%, что выше предварительной оценки в 8,1%, но ниже показателя в 8,5% в предыдущем месяце. Однако эти данные вряд ли заставят ФРС скорректировать свой агрессивный курс денежно-кредитной политики. «Базовое инфляционное давление остается довольно сильным и довольно устойчивым», – сказали специалисты Cambrdige Global Payments. Соответствующий индекс в апреле прибавил 0,6% в месячном выражении и 6,2% в годовом, что оказалось выше ожидавшихся ранее 0,4% и 6,0%. Почему базовый индекс потребительских цен для ФРС более важен, чем общий PCE? Дело в том, что цены на бензин и продукты питания нестабильны, и регулятор мало что может с этим поделать. В основном это проблемы со стороны предложения, вызванные глобальными факторами, такими как конфликт на Украине и добыча нефти ОПЕК+. На что Федрезерв может существенно повлиять, так это на спрос – если ЦБ повысит процентные ставки, потребители будут мотивированы экономить деньги, а не брать кредиты для совершения крупных покупок. ФРС пообещала снизить инфляцию с помощью более высоких затрат по займам – и она может себе это позволить. «Федрезерв сигнализирует о том, что он делает все для борьбы с инфляцией, но замедление годового роста цен с текущего уровня в 8% до чего-то более близкого к целевому уровню ЦБ в 2% станет испытанием, которое продлится еще в 2023 году», – отметили стратеги ING. При таком сценарии ФРС будет вынуждена действовать решительнее, в частности, поднимать ставку больше, чем по 50 пунктов за раз. При этом ЕЦБ будет действовать очень осторожно и медленно. По крайней мере, о повышении ставок регулятором на 50 б.п. речи не идет. Хотя локально мы видим перетягивание каната в паре EUR/USD между «быками» и «медведями», говорить о сломе восходящего тренда по USD не приходится. «Обратите внимание на сохраняющийся спрос на доллар США на падениях, при этом уровень 104 уже тестируется и есть потенциал для роста к отметке 107», – сообщили аналитики Westpac. Специалисты Commonwealth Bank of Australia также считают, что риск смещен в сторону дальнейшего роста USD с текущих уровней. По их мнению, евро остается тяжелым выше $1,05. Пара EUR/USD поднялась в среду до локального максимума в районе 1,0575, но затем несколько скорректировалась. Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня намекнула, что регулятор может повысить ставки уже в июле, поскольку инфляция в еврозоне продолжает расти. По словам Мадиса Мюллера, главы Банка Эстонии, европейский ЦБ может наметить планы по ставкам уже на июньском заседании по вопросам политики. «За первым повышением ставки должно последовать еще несколько в этом году, и ставка по депозитам, которая сейчас составляет минус 0,5%, может вернуться на положительную территорию к концу года», – сказал М. Мюллер. Еще один член Управляющего Совета ЕЦБ, Франсуа Вильруа де Гало, заявил, что регулятор начнет повышать ставки этим летом. Очевидно, что ЕЦБ уже сильно отстает от ФРС в плане повышения ставок, что делает евро менее привлекательным по отношению к доллару. И осторожные попытки ЕЦБ поднять ставки не изменят данную тенденцию. Индекс USD продолжает консолидацию в верхней части недавнего диапазона. Прорыв консолидационного канала откроет путь к 20-летнему максимуму, зафиксированному 9 мая в области 104,20. Следующий восходящий барьер возникает на уровне 105,00, за которым идет 105,63 (максимум 11 декабря 2002 года). Предполагается, что конфликт в Украине окажет большее влияние на еврозону, чем на США. Поэтому есть сомнения, что пара EUR/USD может совершить устойчивый отскок.Евро останется под давлением на фоне опасений энергетического кризиса в еврозоне, считают в Commerzbank. «Возникает подозрение, что российская сторона хочет проиллюстрировать риски для поставок газа в Европу более четко, чем это технически необходимо. Ни одно из этих заявлений не является удивительным, но они сохраняют перспективу возможного энергетического кризиса в еврозоне. В этих условиях можно предположить, что премия за риск для энергетического кризиса в еврозоне, который в настоящее время оказывает давление на обменные курсы евро, будет с нами в течение некоторого времени», – отметили стратеги банка. Очередная сессия диапазонных торгов по EUR/USD оставляет техническую картину по паре в целом неизмененной, говорят экономисты Scotiabank, которые указывают на то, что уровни 1,0500 и 1,0600 остаются сильной поддержкой и сопротивлением, соответственно. «Области 1,0500 и 1,0600 остаются сильными зонами поддержки и сопротивления соответственно, в то время как общая тенденция по EUR указывает на то, что этот период консолидации в конечном итоге уступит место дальнейшим потерям и просадкой цены до пятилетнего минимума», – сообщили они. «Внутридневная поддержка перед круглой отметкой 1,0500 находится на 1,0525, в то время как дневной максимум 1,0575 выступает в качестве промежуточного сопротивления, за которым следует 1,0585, и далее – круглый уровень 1,0600. Падение ниже 1,0500 находит поддержку в районе минимума конца апреля на 1,0470», – добавили в Scotiabank. Пара EUR/USD будет консолидироваться в районе 1,0485 в преддверии дальнейшего снижения, полагают эксперты Credit Suisse. «Наш прогноз заключается в том, чтобы ждать фазу консолидации в нижней части широкого потенциального нисходящего канала с 2016 года на уровне 1,0485. Но это рассматривается как временная пауза перед возобновлением основного нисходящего тренда в свое время и тестирования минимума 2016 года на 1,0341. В более широкой перспективе мы ждем падения пары к паритету», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также продолжала торговаться внутри бокового канала. Это отлично видно на иллюстрации выше. В отличие от евровалюты, фунт стерлингов даже не подбирался ни к одной из границ канала и не пытался их преодолеть. Таким образом, по паре сохраняется полнейший флэт, а отчет по американской инфляции совершенно не помог паре завершить его. В принципе, реакция на отчет по инфляции был также вполне ожидаем. Так как его значение не было неожиданным, мы увидели просто всплеск эмоций на рынке, но никакого трендового движения не началось. Пара сначала опустилась вниз на 100 пунктов, а потом на 100 пунктов выросла. То есть волатильность сейчас остается высокой, но только вот толку с этого не очень много. Фунт также, как и евро, сохраняет великолепные шансы на продолжение падения. Несмотря на то, что Банк Англии уже четырежды повысил ключевую ставку, фунт не может даже «нащупать дно» рынка в данное время. Следовательно, если быки не покупают пару, то рано или поздно возобновиться нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение среды было сформировано два торговых сигнала, практически идентичных тем, что сформировались по евровалюте. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,2379 и был практически идеальным. После этого цена прошла вниз 87 пунктов. И так как по сделке на продажу должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток после прохождения вниз 20 пунктов, то начинающие трейдеры могли поймать практически все движение вниз. Прибыльность этой сделки зависит от того, где новички решили выйти из рынка. Второй сигнал на продажу был менее точным и его можно было сначала принять за сигнал на покупку. Однако даже если был соблазн открыть длинную позицию, этого делать не стоило, так как на момент преодоления уровня 1,2379 пара уже практически уперлась в следующий уровень 1,2409. Поэтому в любом случае следовало открывать сделку на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,2379. По этой сделке можно было получить около 30 пунктов прибыли, а выходить из нее следовало вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется, несмотря на флэт. Британская валюта ничего не может противопоставить американскому доллару, а быки на рынке попросту отсутствуют. Мы видим, что даже в те моменты, когда фунт имеет реальные шансы на рост(как на прошлой неделе, когда Банк Англии повысил ставку), эта валюта все равно не растет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2250, 1,2379-1,2409, 1,2477-1,2502. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована целая россыпь публикаций, действительно важной среди которой является публикация отчета по ВВП за первый квартал. Прогноз +1,0% кв/кв. Мы считаем, что фактическое значение может быть ниже прогноза и в этом случае трейдеры получат новую возможность продать фунт. Только значение выше прогноза(что будет весьма неожиданно) может помочь британской валюте закрепиться выше бокового канала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться внутри бокового канала. Дважды цена подбиралась к его верхней границе, но так ни разу и не попыталась ее преодолеть. Таким образом, флэт по паре евро/доллар сохраняется, а сегодня даже потенциально сильный и важный отчет по инфляции не сумел помочь цене выйти из него. Отчет по инфляции, как мы и предполагали, оказался максимально нейтральным. Это означает, что он оказался лучше значения прошлого месяца, но хуже прогноза. Как мы и говорили, не было оснований ожидать, что инфляция вдруг начнет замедляться теми же темпами, что росла в последние месяцы. Тем более, что на апрель-месяц ФРС только один раз повысила ставку на 0,25% и все. Таким образом, сильных поводов для покупок доллара у рынка сегодня не было, но не появились поводы и распродавать его. Мы по-прежнему указываем, что нужно ждать выхода цены из бокового канала для определения дальнейшей тенденции. Или же можно вести торговлю на отскок от любой из границ на младшем ТФ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит по-прежнему очень просто. Пара продолжала торговаться сегодня внутри бокового канала, поэтому по сравнению с предыдущим днем ничего не поменялось. Торговых сигналов формируется сейчас немного, но это даже к лучшему, так как во время флэта всегда есть вероятность формирования ложных сигналов. Однако сегодня оба сигнала не были ложными. Цена дважды отскакивала от уровня 1,0578, каждый раз не доходя до него 2 пункта. Но это допустимая погрешность. При первом сигнале на продажу цена прошла вниз 57 пунктов, при втором – 25(если считать до вечера). Однако в первом случае следовало закрывать короткую позицию вручную перед самой публикацией отчета по инфляции в США. Хоть после нее пара и продолжила падение, однако высока была вероятность, что цена двинется в противоположную сторону. Также можно было выставить Stop Loss в безубыток перед публикацией отчета по инфляции. В среднем по этой сделке можно было заработать 15-20 пунктов. Столько же можно было получить и по второй короткой позиции. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на сформированный флэт. Мы считаем, что падение может возобновиться в любой момент, но обращаем внимание новичков на тот факт, что евровалюта падает уже достаточно долго и коррекция рано или поздно начнется. Но пока пара не может даже выше бокового канала закрепиться, а спичи Кристин Лагард вызывают чувство беспросветного уныния у покупателей евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации. В Америке выйдут лишь абсолютно второстепенные отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей. Реакция рынка на них вряд ли последует, поэтому завтра у пары практически никаких оснований не будет для того, чтобы покинуть боковой канал. В пятницу макроэкономическая картина будет ничуть не более оптимистична. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс