Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022

Получив поддержку от превысившего ожидания отчета Минтруда США с данными за июль, доллар резко укрепился в пятницу, а индекс доллара DXY закрыл мнившую неделю на позитивной территории. Как сообщили в Минтруда США, в июле число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 528 000, а уровень безработицы снизился до 3,5%. Прогноз предполагал снижение темпов создания новых рабочих мест (вне с/х сектора), до 250 000 с 372 000 в июне, хотя, уровень безработицы ожидался на той же отметке 3,6%. Средняя почасовая заработная плата также выросла в июле выше прогноза, составив +0,5% (против ожидаемых +0,3%). Сильные данные улучшили настроения покупателей доллара и усилили ожидания дальнейших повышений процентной ставки в этом году со стороны ФРС. Таким образом, рынок труда продолжает оставаться светлым пятном в ситуации в американской экономике после опубликованных неделей ранее разочаровывающих (предварительных) данных по ВВП США за 2-й квартал. На сильных данных с рынка труда индекс доллара DXY вновь превысил отметку 106.00. Теперь пробой уровней 107.00, 107.50 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару. Следующая неделя не будет наполнена важными публикациями и событиями экономического характера. Тем не менее, участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Китаю, Германии, США, Великобритании. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 08 Августа Публикации важной макро статистики не запланировано. Вторник 09 Августа Публикации важной макро статистики не запланировано. Среда 10 Августа 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на июль: +8,2% (предварительная оценка была +8,5%). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Прогноз на июль: +0,5% и +6,1% (в годовом выражении). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Четверг 11 Августа 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 260 тыс., 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1416 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз: рост индикатора в июле составил +0,3% (+10,6% в годовом выражении), что, вероятно, поддержит доллар, сигнализируя о продолжающемся инфляционном давлении, в том числе на ФРС в сторону ужесточения ее монетарной политики. Если данные окажутся слабее, доллар может снизиться. Уровень влияния на рынки – средний. 22:30 Новая Зеландия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния национальной экономики в целом. В ходе опроса, организованного Business NZ, респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Новой Зеландии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет NZD, ниже 50 - как негативный. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на новозеландский доллар. Предыдущие значения: 49,7, 52,6, 51,2, 53,8, 53,6, 52,3 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 12 Августа 06:00 Великобритания. ВВП за 2-й квартал (первая оценка) Национальный офис статистики Великобритании опубликует предварительный релиз отчета с данными по ВВП страны за 2-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Вероятно, что отчет по ВВП Великобритании за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на август: 52,0. Уровень влияния на рынки – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не видит потолка

Всем нам хотелось бы, чтобы войны как можно быстрее заканчивались, но иногда они длятся годами, иногда десятилетиями. Война ФРС с инфляцией – не исключение. Инвесторы с нетерпением ждут, когда же, наконец, рынок труда начнет остывать. А он и не думает. Прирост занятости на 528 тыс. в июле показал, что рынок труда по-прежнему горяч как печка. А если так, то и инфляция останется горячей еще очень долго. Федрезерву придется бороться с ней засучив рукава, а значит, ни о каком замедлении монетарной рестрикции и речи быть не может. Плохая новость для EURUSD.Можно ли говорить о рецессии, когда прирост занятости превышает среднее значение показателя за последние полгода, а безработица падает до 3,5%, минимальной отметки с 1969? Во время Великой рецессии 2008-2009 она подскочила до 10%, в 2020 из-за пандемии – до 15%. Сейчас абсолютно противоположная ситуация. Американцы не спешат возвращаться в состав рабочей силы, наем силен как бык, а значит и зарплаты будут расти как на дрожжах, подпитывая и без того высокую инфляцию. Действительно, в июле средний размер оплаты труда подскочил на 0,5% м/м и 5,2% г/г, превзойдя прогнозы экспертов Bloomberg. ФРС и финансовые рынки должны быть готовы к тому, что потребительские цены окопаются на уровне около 9%, и выгнать их оттуда будет ой как нелегко. Динамика американской занятостиСильный отчет о рынке труда наверняка разубедит инвесторов, что ФРС сможет поднять ставку по федеральным фондам лишь до 3,5%, а затем начнет ее снижать. На самом деле теперь и 4% не выглядят потолком. Наверняка на сентябрьском заседании FOMC будет рассматриваться вопрос увеличения затрат по займам на 75 б.п., что должно остудить пыл «быков» по S&P 500, взвинтить доходность казначейских облигаций и укрепить доллар США. Именно такую реакцию мы наблюдаем в ответ на релиз данных по американской занятости за июль. Подобная динамика активов приведет к ужесточению финансовых условий. Этого и добивается ФРС, однако работы у Центробанка еще очень много. Особенно с учетом того обстоятельства, что показатель в последнее время рос.Динамика финансовых условий и S&P 500Таким образом, «медведи» по EURUSD сохранили на руках два своих ключевых козыря: дивергенцию в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также высокий спрос на активы-убежища на фоне сложной экономической и геополитической обстановки в мире. Ожидания сильной статистики по американской инфляции способны стать новым катализатором пике основной валютной пары. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен в июле с 9,1% до 8,7% и ускорения базовой инфляции с 5,9% до 6,1%. Показатели продолжат находиться на повышенных уровнях, намекая, что Федрезерв еще далеко не выполнил свою работу. Технически на дневном графике EURUSD падение котировок пары ниже справедливой стоимости на 1,019 свидетельствует о серьезности намерений «медведей». Неспособность вернуться к данному уровню – повод для продаж евро против доллара США в направлении 1,007 и 1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 5 августа 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD сменила направление с нисходящего на восходящее. В данный момент цена откатывается с целью протестировать 1-й уровень сопротивления 1.027, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если пара преодолеют 1-й уровень сопротивления, она направится ко 2-му уровню сопротивления 1.03533. В качестве альтернативы, если цене не удастся пробить 1-й уровень сопротивления, она может протестировать 1-й уровень поддержки 1.011. Торговая рекомендация Вход: 1.0115 Условия для входа: откат Тейк-профит: 1.0278 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.007 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве промежуточной поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 5 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила нисходящую линию тренда и сейчас находится ниже Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 1.28846, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.29451, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28299, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.28846 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.29451 Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.28299 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 5 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD, как ожидалось, отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик и сейчас движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24331.68, который соответствует линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 24331.68 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает на неожиданно сильных нонфарм-ах

EURUSDОтчет по занятости в США за июль: +528 К новых рабочих мест. Прогноз был +250 К.Уровень безработицы снизился с 3.6% до 3.5% - новый многолетний минимум.С рынком труда всё хорошо - ФРС может повышать ставку далее, евро потому и падает.По плану, ФРС повысит ставку +0.5% в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - возможно на понижение до 1,20600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн держит удар

Не научишься, пока шишек не набьешь. Рынок начинает биться о стенки узкого торгового коридора, когда трейдеры не знают, каким новостям больше доверять. Плохим или хорошим. Опционы сигнализируют, что 25000 – это своеобразный потолок для BTCUSD, в то время как 20000 – пол. Это связано с большим объемом невыполненных контрактов put и call на данных уровнях и предполагает, что консолидация токена – то лекарство, что доктор прописал. На рынок крипто-активов приходит все большее число институциональных инвесторов, появляются новые инструменты, которые поддерживаются авторитетными компаниями. В частности, CME Group сообщила о внедрении в торговую практику фьючерсов на биткойн и эфир, номинированных в евро. По данным биржи, в 2022 доля Европы в объемах торговли крипто-валютами выросла с 23% до 28%. В целом масштабы рынка деривативов больше, чем спот-торговля, так как они позволяют крупным игрокам не только спекулировать, но и хеджировать риски. Сотрудничество крупнейшего в мире менеджера активов BlackRick и крипто-биржи Coinbase также можно расценивать как хорошую новость для BTCUSD. В то же время информация о краже денег из экосистемы Solana подрывает доверие к крипто-индустрии. Оценки масштабов потерь разнятся. Кто-то говорит о 7900 кошельках и $5,2 млн, кто-то – о том, что только с четырех кошельков было похищено $8 млн. Следует отметить, что не только крипто-активы, но и все финансовые рынки в настоящее время находятся в режиме перетягивания каната. После того как ФРС в июле отменила прямое руководство, указание на то, как будет меняться ставки по федеральным фондам на следующем заседании FOMC, на рынок пришла неопределенность. Часть инвесторов считают, что Федрезерв из-за угрозы рецессии начнет замедлять монетарную рестрикцию и сократит затраты по займам в 2023. Остальные верят чиновникам Комитета, утверждающим, что без полной победы над инфляцией Центробанк останавливаться не собирается. Увы, но биткойн так и не стал надежным инструментом защиты от инфляционных рисков: несмотря на взлет потребительских цен в США до 9,1%, крипто-зима на рынке BTCUSD продолжается. Динамика BTCUSD и инфляции в СШАНа мой взгляд, рынок определился с сущностью токена и справедливо отнес его к рискованным активам, что хорошо видно по высокой корреляции биткойна с американскими фондовыми индексами. Вместе с тем Nasdaq Composite в начале августа растет быстрее, чем лидер сектора крипто-валют. Лично я связываю это с плохими новостями о кражах в Solana.На дальнейшую динамику BTCUSD наверняка повлияет отчет о занятости в США за июль. Акции сейчас работают в режиме «плохие новости от экономики – хорошие для нас», так инвесторы как делают ставку на замедление монетарной рестрикции ФРС. Технически на дневном графике биткойна имеет место коррекционный паттерн Три индейца. С учетом существующего нисходящего тренда, имеет смысл продавать BTCUSD на прорыве поддержки на 22400, либо на отбое от сопротивления на 24000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Внутренние опасения рецессии, реакция золота

28 июля правительство опубликовало предварительную оценку ВВП за второй квартал. В отчете показано, что во втором квартале 2022 года в годовом исчислении ВВП снизился на 0,9%. Ранее в этом году БЭА (BEA) сообщило о снижении ВВП в первом квартале на 1,6%. Общепринятое определение рецессии — это экономический спад в течение двух кварталов подряд.Это означает, что в настоящее время США находится в рецессии или вот-вот вступает в нее, поэтому сегодняшний отчет о занятости так важен. Пятничный отчет по занятости предоставит данные, необходимые для определения того, находится ли американская экономика в рецессии. Страх перед разочаровывающим отчетом о занятости оказал давление на доходность казначейских облигаций США, и вчера доллар снизился.Слабость доллара, безусловно, была причиной резкого роста золота. Слабость доллара составила 10,25 доллара из вчерашнего роста спотовых цен на золото на 25,60 доллара.Опасения повышенной геополитической неопределенности.Трейдеры повышают ставки на драгоценный желтый металл не только из-за экономической неопределенности, но и из-за геополитической неопределенности и повышенных рисков, которые начались после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник прибыла в Тайвань. Спикер Пелоси за 25 лет стала самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Тайвань. Вскоре после своего прибытия она заявила о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов в поддержке развивающейся демократии Тайваня.Реакция Китая на визит и заявления Пелоси была незамедлительной и решительно выражалась не только в заявлениях, но и в демонстрации военной силы. По заявлению Министра иностранных дел Китая Ван И - визит Пелоси был безответственным и иррациональным.Китай продемонстрировал свою военную мощь, начав крупнейшие военные учения в Тайваньском проливе сразу после визита Пелоси. В ходе учений Китай выпустил несколько ракет. По данным источников на Тайване, Китай запустил не менее 11 баллистических ракет в воды вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня. Япония заявила, что пять китайских ракет также упали в ее водах.Сочетание внешней и внутренней неопределенности значительно увеличивает спрос на золото. Обеспокоенность тем, что экономика Соединенных Штатов перешла в рецессию, снизила спрос и привлекательность казначейских облигаций США и доллара как актива-убежища. Страх, вызванный геополитической неопределенностью и рисками, связанными с визитом спикера Пелоси на Тайвань, и резкой реакцией Китая привели к сильным бычьим настроениям в отношении активов-убежищ, таких как золото и серебро.Тем не менее должен произойти один критически важный технический этап, чтобы подтвердить, что рыночные настроения стали бычьими. Веха проста для определения, золото должно торговаться намного выше, чем 1880 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.08.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться отчет Минтруда США с ежемесячными данными по рынку труда, который будет опубликован в 12:30 (GMT)», а Статистическая служба Канады опубликует отчёт с данными по рынку труда Канады. В одном из наших предыдущих обзорах (USD/CAD: инфляция бьёт рекорды) мы отметили: «годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет», а в июне превысила и этот уровень, достигнув 8,1%. При этом, также ожидается рост безработицы в июле до 5,1% (предыдущее значение 4,9%). Ухудшение ситуации на рынке труда значительно усугубит Банку Канады проблему сдерживания растущей инфляции при замедлении рынка труда и экономики страны. С технической же точки зрения, USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2850 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2785 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2755 (ЕМА200 на дневном графике). Драйвером дальнейшего роста и может стать сегодняшняя публикация в 12:30 (GMT), если данные по США окажутся позитивными, а по Канаде негативными. Пробой локального уровня сопротивления 1.2890 станет подтверждающим сигналом для новых длинных позиций по USD/CAD. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1.2857 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2845 (локальный уровень поддержки) USD/CAD направится в сторону ключевых уровней поддержки 1.2755, 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Их пробой вернет USD/CAD в зону медвежьего рынка. *) об особенностях торговли USD/CAD см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.2870, 1.2857, 1.2845, 1.2800, 1.2785, 1.2755, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Уровни сопротивления: 1.2890, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3223 Торговые сценарии Sell Stop 1.2860. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2845, 1.2800, 1.2785, 1.2755, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2860. Take-Profit 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3223Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ключевые данные по рынку труда

Доллар хоть и незначительно, но все же укрепился в первой половине сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 105.81, на 98 пунктов выше локального минимума 104.92, достигнутого ранее на этой неделе. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться отчет Минтруда США с ежемесячными данными по рынку труда, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Прогноз экономистов предполагает снижение темпов создания новых рабочих мест (вне с/х сектора), до 250 000 с 372 000 в июне, хотя уровень безработицы, вероятно, останется на прежней отметке 3,6%. Данные о состоянии рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). В целом это все же неплохие показатели. Опубликованный вчера еженедельный отчет Минтруда США указал на рост числа заявок по безработице. Так, число первичных заявок выросло до 260 тыс. (предыдущие значения: 256 тыс., 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.), а повторных до 1416 тыс. (предыдущие значения: 1359 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.). Данные говорят о тенденции роста числа безработных, а это – крайне негативный фактор для доллара, говорящий также об общем ухудшении ситуации в американской экономике. Пока что рынок труда остается светлым пятном на общем ухудшающемся фоне. Если и здесь ситуация будет ухудшаться, и если данные по рынку труда окажутся хуже прогноза, то у ФРС остается все меньше пространства для маневра при планировании параметров своей кредитно-денежной политики и все больше аргументов в пользу того, чтобы взять паузу в цикле повышения процентных ставок. Если руководители ФРС заявят о возобновлении стимулирования, что также не исключается при ухудшении ситуации в американской экономике, то нового цикла падения доллара не избежать. Пробой локального минимума 104.92 создаст предпосылки для дальнейшего снижения DXY. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста доллара, первыми сигналами для возобновления длинных позиций по фьючерсам DXY станут пробои локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00 (см. также Индекс доллара DXY: каковы ближайшие перспективы?). Также в 12:30 Статистическая служба Канады опубликует данные по рынку труда страны за июль (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»). Безработица выросла в Канаде в последние месяцы, в том числе и на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений. Безработица поднялась с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается рост безработицы в июле до 5,1% (предыдущее значение 4,9%). Ухудшение ситуации на рынке труда значительно усугубит Банку Канады проблему сдерживания растущей инфляции при замедлении рынка труда и экономики страны. Таким образом, канадский доллар, как и американский, также находится в непростой ситуации. С технической же точки зрения, USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2850, 1.2785, 1.2755 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа начала отставать от роста фондовых котировок США

Фьючерсы на американские акции немного выросли в пятницу, чему способствовали акции технологических компаний, поскольку инвесторы готовятся к ежемесячному отчету о занятости в США, который, вероятно, оживит дебаты о рецессии. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли, сигнализируя о том, что базовый индикатор может достичь 20%-го роста с июньского минимума и соответствовать техническому определению бычьего рынка. Фьючерсы на S & P 500 показали скромный рост. Акции в Европе практически не изменились, но они начали заметно отставать от своих "американских коллег", и это хорошо видно по дневным свечам. Индекс Stoxx50 так и не определился с направлением, так как его тянули вниз медиа-фирмы и страховщики.Инвесторы возвращаются к защитным акциям, особенно к акциям технологических компаний, поскольку падающая доходность облигаций повышает привлекательность долгосрочных активов. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась стабильной на уровне около 2,69% после снижения с 11-летнего максимума почти на 3,5%. Разница между доходностью двухлетних и 10-летних облигаций остается вблизи самого низкого уровня с 2000 года, что указывает на опасения по поводу рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики.Глобальный фондовый индекс готовится к третьему недельному росту и приближается к двухмесячному пику в восстановлении после минимумов на медвежьем рынке, чему способствует устойчивая прибыль американских компаний. Устойчивость отскока остается под вопросом, поскольку центральные банки по всему миру развязывают чрезмерные повышения ставок, чтобы снизить инфляцию."Пока слишком рано говорить о том, что риск исключен", - заявила Кэрол Шлейф, заместитель директора по инвестициям BMO Family Office. По ее словам, в некоторых секторах экономики США начинается "значительное замедление".Данные по занятости в США в пятницу являются следующим ключевым моментом для рынков. Вероятный найм, по словам Анны Вонг, главного экономиста Bloomberg Economics по США, ситуация в июле смягчилась, но рынок труда остается в соответствии с растущей, а не рецессионной экономикой, и ФРС продолжит повышать ставки.Отдельно демократы договорились о пересмотренная версия их законопроекта о налогах и климате, добавляющая новый 1%-ный акцизный налог на выкуп акций.Индекс Московской биржи не пробил техническое сопротивление и продолжает снижаться, проверяя на прочность минимум этого лета:Новости на сегодня:Отчет о занятости в США за июль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 августа. Доллар упал перед главным отчетом недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжила процесс роста, начавшийся еще в среду, и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,0196. Таким образом, рост котировок европейца может быть продолжен в направлении уровня 1,0315, но я в это не особенно верю, после того как пара уже почти месяц торгуется горизонтально. Приблизительные границы бокового коридора 1,0108 и 1,0277. Информационный фон вчера был чрезвычайно слабым. Трейдеры могли обратить свое внимание только на отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, количество которых составило 260 тысяч за последнюю неделю. Эта цифра в точности соответствовала ожиданиям трейдеров, поэтому реакции не могло быть в принципе. А больше никаких новостей в течение дня не было. И тем не менее, пара выросла за этот день на 80 пунктов. А вот сегодня трейдеров, безусловно, ждет новостной праздник. В США выйдет долгожданный отчет Nonfarm Payrolls, который покажет количество созданных рабочих мест в экономике, не считая сельского хозяйства. Это наиболее важный отчет по рынку труда, и трейдеры ждут, что количество новых рабочих мест в июле будет не менее 250 тысяч. Если ожидания трейдеров будут превышены хотя бы тысяч на 50, то я буду ждать падения пары (рост американской валюты). В противном случае евровалюта продолжит свой рост и этот отчет может помочь ей выполнить закрытие над уровнем 1,0277, чтобы выйти из коридора. В США сегодня выйдет и еще два довольно важных отчета, которые все же будут находиться в тени Пэйроллсов. Уровень безработицы, по ожиданиям трейдеров, составит 3,6%, а заработные платы вырастут на 0,3%. Но на 80% судьба американского доллара сегодня будет зависеть именно от отчета по Пэйроллсам. Напомню, что Джером Пауэлл отметил в ходе последнего заседания ФРС силу рынку труда США, поэтому сегодня трейдеры смогут убедиться в его словах или же, наоборот, опровергнуть их. Пауэлл отрицает возможность рецессии, но если Пэйроллсы начнут падать, ему уже будет нечем оправдывать свое нежелание признавать очевидное: экономика США сокращается уже два квартала подряд. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2166 контрактов Long и 1005 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 198 тысяч, а контрактов Short – 240 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 5 августа календарь экономических событий Евросоюза пуст. А вот в США трейдерам сегодня будет что проанализировать. Влияние информационного фона на их настроение сегодня может быть очень сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 августа. Итоги заседания Банка Англии: трейдеры не поняли, что им делать с фунтом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила сильное падение в течение одного часа. Ни для кого не станет неожиданностью, если я скажу, что это падение произошло сразу после объявления результатов заседания Банка Англии. Фунт упал на повышении процентной ставки на 0,50%, что является максимальным повышением за последние 27 лет. Чуть позже он очень быстро восстановил все утраты, но сам факт, что после объявления результатов он падал, а не рос, является важным. Мне кажется, что трейдеры уже давно отработали повышение ставки на 0,50%, ровно такую же ситуацию мы наблюдали неделей ранее, когда ФРС подняла ставку на 0,75%, а доллар в итоге упал. И продолжал падение больше недели после заседания. Однако британец мог выполнить падение и не только по этой причине. Вчера Эндрю Бейли заявил, что инфляция в Великобритании может вырасти до 13%, хотя ранее говорил о 10%. Более того, он отметил, что вернуться к целевому значению индекс потребительских цен сможет не ранее чем через два года, даже при условии постоянного ужесточения денежно-кредитной политики. И вишенка на торте - Эндрю Бейли - открыто заявил, что британская экономика столкнется с рецессией в конце 2022 года. Эти три высказывания вполне могли вызвать падение британца. И что же мы имеем в сухом остатке? Экономика будет падать, инфляция будет расти, а повышение ставок пока не дает желаемого эффекта. Фунт стерлингов рос последние три недели, но теперь новых причин роста лично я не вижу. Считаю, что сейчас хорошая возможность, чтобы начать нисходящий тренд. Безусловно, трейдерам стоит дождаться полуденного отчета по Пэйроллсам в США. Если значение этого отчета будет лучше, чем ожидания трейдеров, тогда падение пары может возобновиться уже сегодня. В любом случае сегодня фунт может опять двигаться в обе стороны, а уровень 523,6% не представляет из себя сейчас ничего - котировки игнорируют его. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу американской валюты. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась, так как был пробит ее лоу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,1980. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 2663 единиц, а количество Short сократилось на 597. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта, и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывает рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календари экономических событий содержат в себе интересные записи только в США. Отчеты по рынку труда и безработице очень важные, таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley советует не покупать акции США

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг без ценовых изменений. Тем не менее индексы остаются около своих локальных пиков и пока не спешат возобновлять «медвежий» тренд. А мы по-прежнему считаем их рост последних недель парадоксальным или, проще говоря, алогичным. Напомним, что ФРС повысила ставку на прошлой неделе на 0,75%, а также уже начала программу QT, по которой денежная масса США будет уменьшаться, что должно негативно отразиться на объемах инвестиций. Тем не менее акции пока растут, но далеко не все эксперты считают, что «медвежий» тренд завершен. К примеру, главный эксперт по рынку акций Morgan Stanley Майк Уилсон призывает инвесторов пока не покупать акции, так как считает, что рынок возобновит падение. Он обращает внимание на тот факт, что повышение ставок всегда провоцирует падение рынка, которое прекращается только тогда, когда ставки перестают расти. А, с точки зрения Уилсона, прекращают ставки расти тогда, когда начинается рецессия. К слову, вчера Банк Англии после своего заседания открыто заявил, что во второй половине 2022 года британскую экономику ждет затяжная рецессия. Напомним, что БА тоже борется с высокой инфляцией методом повышения ставок и вчера объявил о шестом подряд ужесточении монетарной политики. А ведь британский ВВП в первом и втором кварталах показал небольшой рост. И тем не менее британский регулятор говорит не о том, что рецессии удастся избежать, а о том, что она уже в любом случае начнется. Теперь сравним с данными из-за океана. ФРС настаивает на том, что падение ВВП в первых двух кварталах – это ничто иное, как временный спад. Ничего не напоминает? Ранее Джером Пауэлл говорил о «временной инфляции», а рецессия невозможна при сильном рынке труда и низкой безработице. Но экономика-то уже сокращается и вряд ли начнет расти в третьем и четвертом кварталах, если ставка продолжает расти! Таким образом, с нашей точки зрения, американская экономика все же столкнется с рецессией. Тем временем неделя закончится публикацией отчетов по безработице и рынку труда, на которые как раз и опирался в своих позитивных ожиданиях Пауэлл. Прогнозы довольно оптимистичны. NonFarm Payrolls ожидается со значением 250-290 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы, скорее всего, останется на уровне 3,6%. Однако если количество Нонфармов будет ниже прогнозов, это может ударить по амбициям долларовых быков и фондовому рынку США, потому что будет означать правоту главы Банка Англии Эндрю Бейли, который даже не пытается отрицать рецессию. Если доллар еще может устоять под гнетом печальной статистики за счет сохраняющегося цикла повышения ставок, то фондовые индексы должны показать падение на ухудшающихся макроэкономических показателях в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152 до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем дал сигнал на продажу, который вылился в падение евро более чем на 35 пунктов. Ближе ко второй половине дня медведи попытались еще раз защитить 1.0193, и это им удалось, но движение вниз было более слабым – всего 15 пунктов. Это навело на мысль о том, что рано или поздно быки пробьют 1.0193, что и произошло: обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов, в район 1.0233, где я продавал на ложном пробое, получив движение вниз на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что евро постепенно возвращается к месячным максимумам, можно говорить о том, что в рынке присутствуют крупные игроки, ставящие на рост рисковых активов. Если сегодняшние данные по рынку труда США разочаруют, не исключен пробой крупного сопротивления 1.0292 и выход на новые локальные максимумы. Но прежде я рекомендую обратить внимание на европейскую статистику: изменение объема промышленного производства Германии и изменение объема промышленного производства Франции вряд ли серьезно повлияют на направление пары, однако хорошие цифры вселят уверенность в инвесторов и трейдеров доказав, что не все так плохо, как кажется. В случае снижения пары после отчетов я ожидаю более активных действий покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0220, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0253. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0292, где развернется основная борьба за дальнейшее среднесрочное направление пары. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль, но дотянуться до этого уровня мы сумеем при самом негативном раскладе по американскому рынку труда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0220, давление на пару немного возрастет, что сохранит торговлю в боковом канале и откроет дорогу к следующей поддержке 1.0187, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0158, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи всеми силами вчера пытались защитить довольно важное сопротивление 1.0200, но, увы, с четвертой попытки быки пробились выше. Это привело к сносу стоп-приказов и более активному росту евро на фоне слабой статистики по США. Но несмотря на такие изменения, говорить о том, что рынок перешел под контроль покупателей, еще довольно рано. Все точки над и сегодня расставят данные по рынку труда США, но как мне кажется, торговля сохранится в рамках широкого бокового канала, и ничего серьезного не произойдет. Хорошим вариантом на продажу евро в первой половине дня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0253, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это поможет сформировать сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0220. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0187 еще до выхода статистики по США. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0158, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0253 советую отложить короткие позиции до 1.0292 – верхняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволяет рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продемонстрировать свою силу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0180. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0270. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #EURNOK

#EURNOKНа графике котировки валютной пары #EURNOK (евро к норвежской кроне) от 05.08.2022 на дневном чарте.Эта пара может представить интерес для тех, кто в своей торговой стратегии готов открывать ордера на длительный период. В отличие от классических валютных пар, у EURNOK повышенная волатильность с большим спредом.Валютная пара находится в начале пути нового тренда с уровнем поддержки 9,85 и расчетной целью 10,53.В случае пробоя уровня поддержки тренд роста котировок пары отменяется.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть ниже 89$. Причины, перспективы

Нефть понесла серьезные еженедельные потери на фоне растущих свидетельств того, что замедление мировой экономики подстегивает снижение спроса, при этом цены упали до самого низкого уровня за шесть месяцев.West Texas Intermediate торговалась сегодня ниже 88 долларов за баррель в Азии, при этом американский доллар снизился более чем на 9% на этой неделе. Официальные данные показали, что потребление бензина в США снизилось, в то время как запасы сырой нефти выросли. Спад произошел даже после того, как Саудовская Аравия повысила цены, а ОПЕК+ предупредила о скудных резервных мощностях.В то время как нефтяные рынки по-прежнему отстают, бычий ценовой тренд, широко наблюдаемые различия резко сократились, сигнализируя об ослаблении напряженности. Спрэд цены на нефть марки Brent - разрыв между двумя ближайшими контрактами - составил 1,62 доллара за баррель с понижением более чем на 6 долларов неделю назад.После резкого роста в первые пять месяцев года ралли нефти было отброшено назад, а потери в этом месяце усилились после падения в июне и июле. Распродажа, которая уничтожила нефтяную прибыль, после начала спецоперации России на Украине, ослабит инфляционное давление, охватившее мировую экономику, которое побудило центральные банки, включая Федеральный резерв, повысить ставки."Рынок все еще испытывает трудности на фоне ухудшения ситуации со спросом в США, при этом давление на его перерабатывающие мощности значительно ослабло", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.Переход к гораздо более жесткой денежно-кредитной политике вызвал беспокойство среди инвесторов по поводу замедления роста, что ставит под угрозу перспективы использования энергии. Банк Англии предупредил, что Великобританию ждет более года рецессии, поскольку она повысила стоимость заимствований, в то время как в США Спикеры Федеральной резервной системы пообещали продолжить агрессивную борьбу за снижение инфляции.Китай также продемонстрировал признаки слабости, омрачающие перспективы потребления нефти крупнейшим импортером. Последние данные показали, что производственная активность сократилась.Падение на этой неделе было частично вызвано Ливией, которая возобновляет добычу после периода потрясений, что потенциально позволяет экспорту члена ОПЕК стабилизироваться на уровне более 1 млн баррелей в день и ослабляет напряженность на рынке.В среду Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, согласились на незначительное увеличение совокупных поставок в сентябре, предупредив при этом, что ее резервные мощности крайне ограничены. Саудовская Аравия, фактический лидер группы, подняла цены на нефть, для покупателей в Азии они достигли рекордного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: хрупкость и антихрупкость ралли австралийского доллара

Валюта Зеленого континента совершила очередной виток, запустив ралли и рассчитывая закрепиться на высоких позициях. Данные планы сбылись частично. Сейчас ралли «оззи» становится хрупким, хотя некоторые эксперты считают иначе.Многие аналитики уверены в так называемой антихрупкости ралли AUD, считая, что последний достойно выдержит тест на прочность. Напомним, что термин «антихрупкость» был введен известным экономистом Нассимом Талебом, автором книги «Черные лебеди экономики». В настоящее время «австралиец» колеблется между двумя полюсами, перемещаясь от хрупкости до ее противоположности.Валютные стратеги банка Westpac тоже заявляют о хрупкости перспектив австралийского доллара. Они обусловлены текущей нестабильностью на фоне неустойчивых цен на сырьевые товары и рассогласованностью в решениях Резервного банка Австралии (РБА). Ранее часть представителей ведомства придерживалась «ястребиных» взглядов в отношении ДКП, а некоторые склонялись к «голубиной» позиции. Однако небольшие разногласия не помешали регулятору нарастить темпы ужесточения монетарной политики, которые достигли максимума с 1990 года. Напомним, что во вторник, 2 августа, РБА третий раз кряду скорректировал процентную ставку, увеличив ее на 50 б. п., до 1,85%.В отчетах регулятора подчеркивалось, что текущее повышение ставки – вынужденная мера, обусловленная стремительным ростом инфляции. Напомним, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Австралии достиг 6,1% в годовом исчислении, и это не предел. В заявлении РБА также отмечалось, что в дальнейшем подъем ставок будет корректироваться в зависимости от ситуации, а не следовать «по заранее намеченному пути». Однако эксперты опасаются замедления экономики Зеленого континента в результате этих повышений. На этом фоне многие инвесторы полагают, что пик «ястребиного» настроя РБА пройден. Согласно экономическим прогнозам регулятора, в этом году инфляция в стране достигнет критических 7,75%, а ВВП увеличится на 3,25%. Это намного ниже предыдущего прогноза по ВВП Австралии, который предусматривал рост на 4,2%. При этом австралийский регулятор ожидает усиления инфляционного давления в стране. По мнению аналитиков, это способствует продолжению тренда на дальнейшее ужесточение ДКП. По предварительным оценкам, к концу 2022 года ключевая ставка в Австралии достигнет 2,25%–2,5%. В текущей ситуации австралийский доллар нестабилен и демонстрирует тенденцию к снижению. На минувшей неделе пара AUD/USD торговалась вблизи круглого уровня 0,7000, не подавая четких сигналов к падению или росту. К середине текущей недели австралийская валюта немного подорожала по отношению к американской, оставаясь вблизи отметки 0,6965. В четверг, 4 августа, пара AUD/USD продемонстрировала восходящую динамику. Однако импульс «оззи» быстро угас, а тандем откатился к более низким позициям. В пятницу, 5 августа, пара AUD/USD торговалась по 0,6952, стараясь вернуться к прежним уровням.По мнению валютных стратегов Westpac, рост цен на сырьевые товары помогает укреплению «австралийца», однако эта поддержка неоднозначна. Напомним, что благосостояние Зеленого континента зиждется на масштабном экспорте своего сырья, главным покупателем которого является Китай. С начала военного конфликта в Восточной Европе стоимость австралийских углеводородов резко выросла, однако с марта этого года вновь ушла в минус. При этом цены на энергоносители остаются высокими, что благоприятно для австралийских экспортеров природного газа.На этом фоне поддержку австралийскому доллару оказало улучшение настроений инвесторов. На этой неделе два индикатора таких настроений, а именно фондовые индексы S&P500 и Nasdaq, продемонстрировали значительный подъем, увеличившись на 1,6% и 2,6% соответственно. Напомним, что «оззи» – это проциклическая и так называемая «рискованная» валюта, которая дорожает в случае усиления оптимизма инвесторов и роста глобальных фондовых рынков.Другим фактором поддержки австралийского доллара является позитивная макростатистика. Согласно отчетам по деловой активности в секторе услуг Австралии, в июле данный показатель снизился до 50,9 пункта (с прежних 52,6 пункта), однако закрепился в зоне роста. В минувшем месяце данные по розничным продажам тоже оказались на высоте: потребительская активность в Австралии увеличилась на 0,2%. При этом на стороне покупателей пары AUD/USD – улучшение рыночных настроений и растущий интерес инвесторов к рисковым активам. По оценкам аналитиков, в краткосрочном периоде пара AUD/USD будет курсировать вблизи 0,7000. Если настроения инвесторов продолжат улучшаться, то австралийский доллар закрепится в восходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото выросло до мощного сопротивления перед NonFarm Payrolls

Золото торгуется вблизи месячного максимума после максимального скачка с марта в четверг - поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем и углубляющийся глобальный спад поддержали спрос на активы-убежища.Слитки выросли на 1,5% в четверг и приближаются к трехнедельному росту подряд, после того как Пекин агрессивно отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров на этой неделе, самого высокопоставленного американского политика, посетившего остров за последние 25 лет.Появилось больше признаков того, что борьба за снижение инфляции повлияет на глобальный рост. Банк Англии объявил о крупнейшем повышении ставки за 27 лет, предупредив, что Великобритания движется к более чем годичной рецессии, в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что процентные ставки в США необходимо было поднять уровень выше 4%.Золото подорожало примерно на 6% с минимума 20 июля, извлекая выгоду из ослабления доллара и падения доходности облигаций США. Трейдеры будут следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы найти подсказки относительно пути ужесточения политики ФРС. Отчет, вероятно, покажет, что найм снизился в июле.С точки зрения технического анализа котировки золота упёрлись в технический уровень сопротивления 1790 и на данных по безработице в США могут вполне скорректироваться до 1752, в том числе и на пятничных фиксациях."Спрос на безопасные убежища продолжает поддерживать золото в преддверии выхода данных о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, - сказал Гнанасекар Тиагараджан, директор Commtrendz Risk Management Services. - Ситуация может немного измениться в преддверии выхода данных. Признание центральными банками рецессии также поддерживает настроения в отношении драгоценного металла, который находился под давлением из-за роста доходности".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс