EUR/USD: доллар идет на таран

С начала года евро подешевел по отношению к доллару США почти на 8%. Более половины этих потерь (4,7%) пришлось на апрель. Перспективы единой валюты стали настолько блеклыми, что участники рынка задумались о достижении парой EUR/USD паритета. В конце прошлого месяца она просела до минимальных более чем за пять лет значений, однако область 1,0470 тогда сдержала продавцов, и пара взяла курс на восстановление. 29 апреля Eurostat обнародовал данные по ВВП еврозоны за первый квартал, согласно которым в отчетном периоде экономика валютного блока расширилась на 0,2% в квартальном выражении и на 5% – в годовом. 4 мая исследовательская организация Markit Economics сообщила, что в апреле композитный индекс по деловой активности в валютном блоке вырос до 55,8 пункта с мартовских 54,9 пункта. Эти данные показали, что дела еврозоне обстоят не так уж плохо, как предполагали инвесторы. Определенную долю позитива единой валюте принесли «ястребиные» комментарии ряда представителей ЕЦБ, которые призывали к быстрому отказу от монетарного стимулирования эпохи пандемии и указали на возможное повышение процентных ставок в еврозоне этим летом. Между тем американский регулятор подал более мягкие сигналы относительно своих дальнейших действий, чем ожидали многие участники рынка. По итогам майского заседания FOMC повысил стоимость кредитования на 50 базисных пунктов. Однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что увеличение ключевой ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается. Это охладило порыв долларовых «быков». Поклонников гринбека также не впечатлил план ЦБ по сокращению баланса, который предусматривает трехмесячный разгон до $95 млрд. В результате потребуется несколько лет, чтобы существенно сократить объем портфеля, разросшегося до $9 трлн. Все это привело к тому, что 5 мая пара EUR/USD достигла локального максимума в районе 1,0640, после чего она откатилась. Дальнейшие попытки «быков» протолкнуть пару выше отметки 1,0600 не увенчались успехом. Тем временем нисходящий импульс угасал в районе 1,0500. В среду пара EUR/USD продолжила двигаться в «боковике» четвертый торговый день подряд, поскольку трейдеры ждали выхода апрельских данных по инфляции в США. Многолетние пики по инфляции снижают рейтинг президента США Джо Байдена и правящей партии. Опросы общественного мнения показывают, что демократы на промежуточных выборах в ноябре могут проиграть обе палаты Конгресса. Поэтому американская администрация будет стремиться снизить инфляцию в ближайшие месяцы и оказывать давление на ФРС. Во вторник Джо Байден призвал Центральный банк США обуздать рост цен, который, по его словам, наносит ущерб американским домохозяйствам. «Я знаю, что семьи по всей Америке страдают из-за инфляции», – заявил хозяин Белого дома за день до того, как свежие данные показали, что рост потребительских цен в Соединенных Штатах замедлился, но не так сильно, как прогнозировалось. Достигнув пика на отметке 8,5% в марте, в прошлом месяце общий CPI опустился до 8,3% в годовом выражении, тогда как ожидалось снижение до 8,1%. Президент США может сказать, что снижение общей годовой инфляции является положительным знаком. Это также дает ФРС понимание, что она находится на верном пути. Хотя это было первое замедление годового индекса потребительских цен с августа прошлого года, риски смещены в сторону повышения, поскольку политика абсолютной нетерпимости Китая к COVID-19 и затягивающийся российско-украинский конфликт создают дополнительную нагрузку на глобальные цепочки поставок. Спрос на такие услуги, как авиаперелеты и проживание в отелях в течение лета, а также нехватка рабочих рук могут привести к росту инфляции. Цены на основные услуги в апреле выросли на 0,7%, что является максимальным показателем с августа 1990 года, что, по словам экономистов, свидетельствует о резком увеличении затрат на рабочую силу, перекладываемых на потребителей. Они утверждают, что ФРС будет трудно бороться со спиралью роста заработной платы, не толкая экономику в рецессию и не провоцируя роста безработицы. «Поскольку цены на услуги продолжают расти, Федрезерву, вероятно, будет все труднее отрицать, что эта спиральная динамика цен на заработную плату имеет место, и признание этого будет еще одним "ястребиным" риском», – отметили специалисты Citigroup. Американскому ЦБ хватит приукрашивать правду о том, как далеко ему придется зайти с подъемом ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, и насколько серьезными будут экономические последствия, заявил экс-глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Он считает, что ФРС придется поднять ключевую ставку до 5% или выше, чтобы сдержать инфляцию в стране. «Я думаю, это будет уровень в 4–5% или выше. Еще полгода назад я бы сказал, что речь может идти о 3–4%, но сейчас это уже 4–5%, и я не буду шокирован, если через несколько месяцев мы будем говорить о 5–6%», – сообщил У. Дадли. «Федрезерву необходимо ужесточить денежно-кредитную политику в достаточной мере для того, чтобы добиться замедления экономического роста и увеличения безработицы. Вот что требуется, и, я думаю, что регулятор должен прямо объяснить это американцам. Если вы начинаете приукрашивать ситуацию, люди могут потерять доверие к Центробанку», – добавил он. Перед публикацией отчета по американской инфляции евро и ключевые индексы Уолл-стрит дружно подрастали, а защитный доллар находился под умеренным давлением, так как инвесторы возлагали большие надежды на замедление роста потребительских цен. После выхода релиза доллар восстановил позиции и финишировал чуть выше 104,00 после того, как ранее коснулся локального минимума в области 103,40. «Рисковым активам, безусловно, не понравятся данные по индексу потребительских цен в США, потому что это означает, что еще слишком рано оценивать повышение кривой ставки ФРС», – отметили стратеги TD Securities. «Этот рынок отчаянно пытается найти дешевые рискованные активы, но на этот раз спасения не будет, потому что центральные банки опоздали с ужесточением на несколько месяцев», – сказали они. Фондовые индексы США завершили торги в среду резким снижением. В частности, S&P 500 просел на 1,7%, до 3935,18 пункта, что на 18% ниже по сравнению с рекордным максимумом от 3 января. «Мы знаем, что цикл повышения ставки Федрезерва начался. При этом пока сложно думать, что рынок достиг дна», – заявили эксперты Charles Schwab. «Более сильная, чем ожидалось, инфляция в США усилила опасения по поводу необходимости ускорения ужесточения политики ФРС», – сообщили специалисты National Australia Bank. Майские данные по индексу потребительских цен в США появятся за пять дней до июньского заседания FOMC, и еще один «шок» сделает подъем ставки на 75 базисных пунктов большой вероятностью, отметили они. Акциям потребовался апрель, чтобы заложить в цены последний жесткий сценарий ФРС, и может понадобиться неделя–две на то, чтобы скорректироваться под новую позицию. При этом регулятор методично остается более мягким, чем ждет от него рынок. Напомним, в марте для борьбы с инфляцией ЦБ ничего не сделал, кроме минимального повышения ставки на 0,25%. Участники рынка сочли, что политика регулятора заключается в том, чтобы меньше получать претензий по поводу принятых мер и не быть обвиненным в бездействии. Однако уже в апреле председатель Федрезерва Джером Пауэлл признал необходимость немного ускорить процедуру ужесточения денежно-кредитной политики. Он сказал, что повышение процентной ставки на полпункта будет на столе, когда FOMC соберется в следующем месяце. «Ястребиная» риторика главы ФРС даже подвигла некоторых аналитиков предсказать, что регулятор повысит ставки на 75 базисных пунктов на каждом из своих заседаний в июне и июле. По итогам майской встречи позиция Федрезерва оказалась менее агрессивной, чем ожидалось. Дж. Пауэлл практически исключил возможность повышения ставки на 75 б.п. По словам главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, ФРС готовится продолжать повышать ставки на фоне свежих данных об инфляции. Он сказал, что перспективы повышения ставок на половину процентного пункта на ряде следующих заседаний регулятора сохраняются. При этом Дж. Буллард по-прежнему сомневается в необходимости более агрессивных мер. Произойдет ли повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. уже в июне? Рынки начинают оценивать более высокие шансы на такой исход. Даже если ФРС воздержится в течение одного месяца, она может принять меры на следующем заседании в июле – или, по крайней мере, отказаться исключать такой шаг. Это вон та вершина? Данный вопрос, характерный для альпинистов, находит отклик у инвесторов, которые стремятся увидеть, где инфляция в США достигает своих пределов. Чем дольше сохраняется туман, тем дольше рисковые активы остаются под давлением. Для защитного доллара это благо. Гринбек перешел вчера к росту после краткого перерыва. Между тем пара EUR/USD упала за компанию с ключевыми индексами Уолл-стрит, снизившись за день более чем на 0,1%, до 1,0510. Примечательно, что поклонников единой валюты не особо вдохновило ужесточение риторики ЕЦБ. Судя по всему, они осознают, что европейский регулятор в любом случае сильно отстает от своего американского коллеги, и данная тенденция сохранится даже после запуска цикла повышения процентных ставок в еврозоне. Единая валюта осталась под давлением из-за опасений, что конфликт на Украине и рост цен на энергоносители могут привести еврозону к рецессии в конце этого года. «Главный вопрос заключается не в том, повысит ли ЕЦБ ставки в июле, что уже учтено в котировках, а в том, что происходит в экономической активности и как это отразится на функции реагирования центрального банка», – сказали стратеги Bank of America. В четверг пара EUR/USD продолжила нести потери, отражая бегство от риска во второй половине недели. В то же время доллар как актив «тихой гавани» получил поддержку на фоне падения котировок акций. Основные фондовые индексы США сегодня торгуются в красной зоне, теряя около 1%. Инвесторы опасаются, что количественное ужесточение станет новой нормой среди центральных банков, а легкие деньги эпохи пандемии вот-вот закончатся. При таком сценарии доллар-убежище является лучшим вариантом, по сравнению с единой валютой, особенно учитывая экономические потрясения, которые угрожают еврозоне, и разницу в процентных ставках по обе стороны Атлантики. Восходящий импульс USD в четверг набрал обороты, в результате чего американская валюта обновила многолетние пики около 104,90. Далее в игру могут вступить уровни 105,00 и 105,60, прежде чем гринбек бросит вызов максимуму декабря 2002 года на 107,30. «Восходящий тренд по USD остается неизменным, поскольку ФРС решительно придерживается "ястребиного" курса, в то время как события в еврозоне и Китае давят на ожидания в отношении роста мировой экономики. Прорыв уровня 104,00 расчищает путь для забега американской валюты до 20-летних максимумов в районе 107,00», – считают специалисты Westpac. Они ожидают, что пара EUR/USD сползет к минимумам 2017 года на 1,0350–1,0340. «Текущая ситуация с инфляцией, как ее оценивает ЕЦБ, явно оправдывает сворачивание регулятором аккомодационной политики. Поэтому он принял единогласное решение прекратить программу QE в июне и начать повышать ставки с текущего нулевого уровня уже в начале третьего квартала, как будут позволять поступающие данные – скорее всего, в июле», – сообщили в Westpac. «Ключевой проблемой для ЕЦБ является риск эскалации конфликта на Украине и риск внезапного прекращения поставок энергоносителей из России. Это давление также рискует расколоть нынешнюю единую позицию ЕС. Отсутствие значимых данных по еврозоне до конца недели оставляет пару EUR/USD под угрозой дальнейшего снижения и повторного тестирования 1,0340–1,0350 (минимумы 2017 года), или даже области 1,0200–1,0250», – полагают аналитики банка. Основная валютная пара, наконец, нашла направление после консолидации. В четверг она упала ниже уровня 1,0400 впервые с января 2017 года. Внутридневные потери EUR/USD на данный момент составляют более 1%. Последний приступ слабости евро, прежде всего, является отражением того, что трейдеры приписывают единой валюте более высокую премию за геополитический риск в свете усиливающейся напряженности между ЕС и Россией из-за продолжающейся спецоперации в Украине. Кроме того, участники рынка, похоже, убеждены, что ФРС будет ужесточать свою денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем ЕЦБ. Это, в свою очередь, продолжает выступать в качестве попутного ветра для доллара и оказывать понижательное давление на пару EUR/USD. По сути, пик ужесточения политики ФРС – это то, что может стать поворотным моментом для единой валюты, но на данный момент трейдеры не видят веских оснований для прекращения ее падения. Поэтому обновление многолетних минимумов парой EUR/USD – вопрос времени. Следующая значимая поддержка расположена в районе 1,0350–1,0340. На случай отскока ключевым сопротивлением остается уровень 1,0600. Однако до тех пор, пока пара торгуется ниже 3-месячной линии вблизи 1,0910, она останется уязвимой для дополнительных потерь, и разговоры на тему паритета не утихнут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также покинула боковой канал, хотя у фунта как раз имелись для этого основания. Основания, как выяснилось сегодня утром, достаточно формальные, потому что хоть британская статистика и оказалась слабее прогнозов, но британская валюта уже к моменту ее публикации отлично падал. После публикации важных отчетов по ВВП и промышленному производству пара прошла вниз еще буквально 30 пунктов, после чего начала слабую восходящую коррекцию. Однако для нее сейчас важен тот факт, что она возобновила нисходящий тренд и вышла из бокового канала. ВВП Великобритании в первом квартале составил 0,8% кв/кв, а промышленное производство в марте сократилось на 0,2% в сравнении с февралем. Но, как мы уже сказали, эта статистика как раз оказала достаточно слабое воздействие на ход торгов. Мы по-прежнему ожидаем, что фунт стерлингов начнет мощную восходящую коррекцию, так как текущее падение выглядит уже как-то нелогично, однако если пару никто не покупает, она не может показывать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение четверга был сформирован лишь один торговый сигнал, который явно не сделал начинающих трейдеров богачами. На текущих ценовых значениях в принципе очень мало уровней, так как пара не торговалась здесь уже больше 2 лет. После закрепления цены ниже уровня 1,2250 ближайшим уровнем являлся 1,2071, до которого было около 180 пунктов. Каждый день фунт все же не может проходить такие расстояния. Таким образом, хоть трендовое движение и наблюдалось в течение дня, заработать на нем не получилось. Единственный сигнал на продажу с погрешностью в 3 пункта сформировался, когда цена вернулась к уровню 1,2250 и отскочила от него. После этого она прошла вниз 40 пунктов и теоретически начинающие трейдеры могли выйти из этой сделки с прибылью, так как ее в любом случае следовало закрывать вручную. Однако ближе к вечеру цена вернулась к уровню 1,2250, поэтому потенциальная прибыль существенно уменьшилась. В любом случае по сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубытке(так как пара прошла вниз больше 20 пунктов), и убытка не могло быть никакого. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Британская валюта ничего не может противопоставить американскому доллару, а быки на рынке попросту отсутствуют. Несмотря на то, что фунт уже торгуется очень низко, и на отсутствие сильных факторов для нового падения, пара может продолжать падать сколько угодно времени. К этому нужно быть готовыми. Трейдеры пока что попросту игнорируют те факторы, которые поддерживают фунт. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2071, 1,2164, 1,2250, 1,2379-1,2409. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одной важной публикации. В США лишь абсолютно второстепенный индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Он может спровоцировать реакцию рынка только, если его фактическое значение будет очень сильно отличаться от прогнозного(64,1). Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг все-таки вышла из бокового канала. Как оказалось, для этого ей не понадобился даже сильный фундаментальный или макроэкономический фон. В течение сегодняшнего дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Евросоюзе, ни в США. Вчера состоялось очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая вновь не сообщила рынкам ничего нового. Она в очередной раз заявила, что ключевая ставка центрального банка может быть повышена через несколько недель после завершения программы количественного стимулирования, но так ли это, не знает никто. Напомним начинающим трейдерам, что в данное время ставка по кредитам в ЕЦБ 0%, а ставка по депозитам -0,5%. Это означает, что, принося деньги в банк, ВЫ доплачиваете банку, а не он вам платит проценты. Такая монетарная политика должна была способствовать росту инвестиций в экономику и производство. Однако сейчас из-за высочайшей инфляции ЕЦБ вынужден ужесточать монетарную политику. Пока он этого не делает и даже денежные вливания по программе APP не прекратил. Следовательно, у евровалюты нет поводов для роста. Только фактор необходимости время от времени коррекций может спасти евро от еще большего падения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит по-прежнему очень просто. Сегодня пара закрепилась ниже области 1,0471-1,0490 и продолжила падение. Вот и все. К сожалению, первоначально пара отскочила от уровня 1,0490, сформировав сигнал на покупку, который новички могли отрабатывать. Однако цена не сумела пройти вверх 15 пунктов, необходимых для выставления Stop Loss в безубыток. После этого началось довольно сильное падение и цены закрепилась ниже уровня 1,0471, поэтому убыток по длинной позиции оказался достаточно большим. Однако при закреплении ниже 1,0471 был сформирован сигнал на продажу, который также следовало отрабатывать. Цена в последствии почти добралась до уровня 1,0369, а сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 50 пунктов, что совершенно точно больше убытка по первой сделке. Поэтому день сегодня в любом случае оказался прибыльным, хоть прибыль эта получилась и небольшой. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, а цена покинула боковой канал. Таким образом, сейчас даже размышлять над ем, какой сейчас тренд, не приходится. Все очевидно. Европейская валюта теоретически может упасть как угодно низко. Она уже находится в нескольких десятках пунктов от своих 20-летних минимумов. Преодоление уровня 1,0369 – и евро берет курс на ценовой паритет с долларом. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Мы считаем, что при текущих обстоятельствах эти данные никакого влияния на движение пары не окажут. Тем не менее, учитывая выход из бокового канала, пара завтра вполне может продолжить нисходящий тренд. Уровней ниже 1,0369 попросту нет, так как цена не находилась так низко 20 лет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия показывает в основном снижение

Индикаторы АТР показывают в основном падение на сегодняшних торгах. Только китайские индикаторы демонстрируют небольшой рост: Shanghai Composite вырос на 0,17%, а Shenzhen Composite – на 0,46. В это время остальные индикаторы региона падают: гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,31%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,53%. Примерно на столько же (на 1,58%) уменьшился японский Nikkei 225, а корейский KOSPI показал чуть меньшее понижение (на 0,89%).Азиатские индексы, как и ранее, следуют за движением американских. Основные фондовые индексы США продемонстрировали вчера падение на 1–3% после обнародования данных об уменьшении темпов инфляции в стране. Так, темпы роста цен снизились до 8,3% с мартовского уровня в 8,5%, хотя этот показатель и превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших снижение до 8,1%.Снижение темпов роста инфляции дает надежду, что ее пиковая отметка уже пройдена. Однако расслабляться еще рано: несмотря на то что показатель снижается, он все еще находится на достаточно высоком уровне. И при этом такие высокие цифры достаточно устойчивы. Индекс, касающийся сферы услуг в Японии, увеличился в прошлом месяце на 2,6 пункта относительно мартовского показателя, до отметки в 47,8 пункта, что стало рекордом за последние четыре месяца. При этом улучшение этого показателя зафиксировано второй месяц кряду. Стоимость ценных бумаг компании SoftBank Group уменьшилась на 7,9%, а другой крупной компании, Fast Retailing, – на 4,9%. Стоимость бумаг Nissan Motor увеличилась на 1,3%, а Honda Motor Co. – на 0,15%. Из-за получения квартального убытка и несмотря на повышение доходов на 13%, котировки акций компании Takeda Pharmaceutical Co. снизились на 3,5%. Благодаря сообщению о запуске компанией Sony программы выкупа своих ценных бумаг на общую сумму в 200 млрд иен стоимость ее акций увеличилась на 1,1%. Среди компаний, составляющих индекс Hang Seng Index, больше других потеряли в цене акции JD.com Inc., подешевевшие на 7,7%, Country Garden Holdings Co., Ltd., уменьшившиеся на 7,6%, а также AAC Technologies Holdings Inc., потерявшие 6%. Снижение продемонстрировала и стоимость бумаг компаний Alibaba Group Holding, Ltd., уменьшившаяся на 5,9%, и Xiaomi Corp., потерявшая 5,3%. Среди компонентов индекса KOSPI падением котировок акций отметились Samsung Electronics Co. и Hyundai Motor, потерявшие по 0,8%.Среди компаний, на основе которых рассчитывается индекс S&P/ASX 200, наибольшим снижением отметились компании BHP с акциями, потерявшими 1,7%, а также Rio Tinto, подешевевшими на 2,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, USD/JPY. История с падением евро в разгаре. Иена оттолкнулась от дна

Что может послужить спасательным кругом для тонущего евро? Пока таких факторов на горизонте нет и не предвидится. Единой валюте не помогла ни американская инфляция, которая замедлила ход, ни активное обсуждение повышение ставки ЕЦБ в июле. Сегодня пара EUR/USD впервые за 5 лет провалилась ниже отметки 1,0400. Дневные потери превышали 1%, при этом медведи не собираются останавливаться на достигнутых уровнях. Судя по динамике и уверенному движению, следующей их целью служит область 1,0340. Столь сильное падение евро в первую очередь обусловлено восходящей линией доллара. Трейдеры продают евро в пользу американской валюты, чтобы обезопасить себя от дальнейших рисковых событий. В фокусе повышенные опасения по поводу напряженности между Евросоюзом и Россией на фоне спецоперации в Украине. Некоторые страны союза решили отказаться от военного нейтралитета, поскольку опасаются за собственную безопасность из-за ситуации на Украине. Финляндия намерена подать заявку на немедленное вступление в НАТО. За ней, как ожидается, сразу же последует Швеция. Накануне министр экономики Германии призывал общественность и компании уменьшить потребление газа. Есть опасения по поводу транзита топлива через Украину. До этой недели подача не была затронута боевыми действиями. Приступ слабости евро также можно объяснить и другими факторами. Во-первых, понижаются прогнозы по поводу роста евроблока. Во-вторых – трейдеры могут приписывать валюте более высокую премию за геополитический риск. Ключевая же роль здесь отдана крепкому доллару, сметающему на своем пути если не все, то многое. С одной стороны, данные по инфляции в США оказались умеренно положительными для рисковых активов, показатель замедлил рост. С другой стороны, данные не оправдали ожиданий и нет гарантий на то, что в мае не произойдет очередной скачок инфляции. Цены на бензин возобновили подъем, а это негативный сигнал. Итог таков: ценовое давление не ослабло настолько, что можно выдохнуть. Напротив, все может стать хуже, стабильности нет. ФРС продолжит держать курс на жесткое повышение ставки. Ястребиная позиция американского банка по отношению к ЕЦБ и локальные риски в Европе, обусловленные геополитическими и экономическими факторами, не позволят пока быкам пары EUR/USD извлечь выгоду из ястребиного сдвига политиков ЕЦБ в последнее время. ЕЦБ спешит на монетарный старт в июле, но поможет ли это евро? Дополнительные риски, неприятности и страхи могут нивелировать большую часть позитива для евро от ЕЦБ. «Риски производственной рецессии значительны, но в совокупности мы ожидаем, что экономика избежит этого, учитывая падение безработицы и силу сектора услуг. Поставки российского газа являются ключевым фактором неопределенности», – считают в ANZ Bank. Экономисты сохраняют свои ожидания по поводу повышения ставок в третьем квартале. Это, скорее всего, произойдет в июле и ставка будет увеличена на 25 б.п., подытожили в банке. Начало нормализации политики должно помочь евро установить нижний предел и оттолкнуться от дна. Как будет на самом деле, покажет время. Пока же медвежий тренд остается в силе. Поддержка расположена на 1,0450 , 1,0410, 1,0370. Сопротивление – на 1,0545, 1,0580, 1,0650. Еще одним пострадавшим от роста доллара считается японская иена. Тем не менее сегодня она, в отличие от евро, существенно укрепилась по отношению к американской валюте. Внутридневной рост составлял почти 1,5%. Пара USD/JPY протестировала уровень поддержки 129,60 и резко пошла вниз, пробив в моменте отметку 128,00. Учитывая высокую неопределенность и волатильность, рекомендация на четверг оставаться вне рынка. Поддержка располагается на отметке 128,55, 128,05, 127,55. Сопротивление – на 129,55, 130,05, 130,55. Дальнейшие перспективы японской валюты рассматриваются как положительные. В Goldman Sachs считают иену недооцененной по отношению к доллару на 20–25%. Учитывая нарастающий кризис в мировой экономике, иена дальше может рассматриваться инвесторами как самый привлекательный по цене защитный актив. В Bloomberg также считают, что массовые распродажи японской валюты подошли к своему логическому завершению. Кроме того, курс пары USD/JPY поднялся до уровней, которые предполагают валютные интервенции со стороны властей страны. В последний раз Япония использовала этот метод для укрепления иены в июне 1998 года в разгар валютного кризиса. Недооцененная иена в среднесрочной перспективе имеет все шансы вырасти к доллару на 15–20%, полагают в Goldman Sachs. Между тем тема расхождения в политике ФРС и Банка Японии никуда не денется. Если США начали повышать ставки, то Япония не только не спешит, но и пока полностью отказывается от такого метода. Банк Японии установил отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крах надежд. Идем на $20 000?

Ситуация на рынке криптовалют развивается молниеносно. Никаких консолидаций, а сразу новое падение BTCUSD с пробоем сильного уровня поддержки в области 28 000 долларов за монету. Для того чтобы оценить масштаб потерь и ценовые ориентиры по главной криптовалюте, перейдем на недельный график. Пробой ключевой границы еще может оказаться ложным, но эта надежда весьма призрачна. С технической точки зрения ситуация здесь выглядит почти однозначной. Закрепление под уровнем в 28 000 долларов откроет биткоину путь к цене в 20 000 долларов (максимумам 2017 года).Плохие новости Сейчас вся инвестиционная индустрия движется вниз по цене с головокружительной скоростью. Скорость падения застала врасплох не только частных трейдеров, но и крупные инвестиционные компании, которые поддерживают многие проекты в криптоиндустрии.Биткоин за 7 недель упал с 48 000 долларов до 28 000 долларов, хотя сегодня он в моменте был и гораздо ниже, а ранее сегодня был ниже 27 000 долларов. Но самая большая катастрофа для криптовалютного сектора - это крах стейблкоина UST. В настоящее время он колеблется на уровне около 55 центов, в то время как LUNA упала с 97 до 5 центов всего за 3 дня, уничтожив многие миллиарды портфелей учреждений и розничных инвесторов.Это событие ускорило медвежий импульс во всей отрасли. Как далеко вниз теперь уйдет рынок - можно только догадываться.Давление со стороны фондового рынкаСейчас необходимо, чтобы фондовый рынок начал восстанавливаться. Но учитывая острую политическую ситуацию в мире и слабость мировой экономики в целом, ситуация выглядит более чем неопределенной.Впереди нас ждет несколько этапов повышения процентных ставок ФРС, месяцы борьбы со взвинченной инфляцией, период более дорогих денег. А это вовсе не радует рынок акций и играет против биткоина из-за корреляции между рисковыми активами. Сейчас можно рассуждать о том, что крупные трейдеры ждут падения до 20 000 долларов, чтобы купить биткоин и дисконтом. Но для средних розничных инвесторов такое падение будет настоящим крахом. Что уж и говорить, если даже Microstrategy несет потери и может столкнуться с маржин-коллом при падении главной криптовалюты до 21 000 долларов. Этого, скорее всего, не произойдет, они собирались поддержать свои маржинальные позиции, утверждая, что средств для этого у компании более чем достаточно. Еще не все пропалоТем временем трейдер-ветеран Питер Брандт, который предсказал падение биткоина до 28 000 долларов, когда тот торговался около 39 000 долларов, представил новый прогноз. Он ожидает, что цена BTC отскочит от уровня в 27 000 долларов, называя эту отметку новым локальным дном.Брандт анализирует динамику объемов, допуская, что это признак того, что 27 000 долларов можно считать уровнем дна и прекращением обвала. Однако он также считает, что возможность снижения цены все еще сохраняется, поскольку медвежий тренд силен.«Это тип всплеска объема, который может указывать на капитуляцию продавцов и начало конца годового спада. Может ли бойня продолжаться? Все возможно, в том числе и локальное дно. Я упомянул область 27 000 как возможный минимум для BTC».На прошлой неделе Питер Брандт предсказал падение цены BTC ниже 32 тысяч долларов, при этом он также упомянул уровень в 28 тысяч долларов. Его прогноз основывался на завершении медвежьего канала, что обычно приводит к дальнейшему снижению.Ликвидация Terra LUNA вызвала страх у инвесторов, и SEC изучает отмену привязки LUNA, которая привела к хаосу на рынке. Общерыночная распродажа за последние 24 часа привела к краху рынка криптовалют с ликвидацией на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Между тем киты все еще ждут накопления. Движение выше 27 000 долларов может привести к мощному восходящему импульсу.По данным Coinglass, за последние 24 часа общее количество ликвидаций составило 1,28 миллиарда долларов, при этом под удар попали 411 467 трейдеров. Капитализация мирового рынка криптовалют за последний день упала на 15,33% и составила 1,19 трлн долларов.Кто-то продолжает покупатьСегодняшнее падение, по-видимому, вызвало большее количество покупок, причем восемь ведущих бирж по объему торгов демонстрируют значительный уровень набора длинных позиций в своих книгах заказов. На данный момент взвешенный процент покупок на всех криптобиржах составляет 64,63%, при этом BitMEX лидирует с 83,7%, вслед за ней OKX с 75,35%, а затем Deribit с 72,7%.Другие активы на крипторынке тоже попали под распродажу из-за накала страха вокруг стейблкоинов. FUD со стейблкоинами продолжает распространяться, создавая ударные волны по криптоактивам. Трейдеры сбрасывают свои активы в поисках страховки, опасаясь, что бедственное положение UST может постичь другие монеты.Некоторые из аналитиков выразили опасения, что TRX станет следующей целью, так как ставка финансирования коротких позиций TRX на Binance превышает 100% годовых. Суммируя все эти негативные факторы можно ожидать падения до 20 000 долларов за биткоин. Но, по всем правилам технического анализа, нужно посмотреть, как поведет себя цена относительно текущего уровня поддержки в области 28 000 долларов. Слабая надежда на то, что этот уровень устоит, все еще остается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?

Помимо того, что у самого фунта стерлингов достаточно напряженные отношения с американским долларом, валюте Британии угрожает также политика самой Британии. Насколько все серьезно?GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Чёрная полоса для фунта: слабый рост ВВП, осторожный Банк Англии и североирландский протокол

Фунт в паре с долларом тестирует уже 21-ю фигуру – впервые с мая 2020 года, когда британец рухнул под тяжестью первой волны коронавирусного кризиса. Цена пикирует вниз уже третий месяц подряд, потеряв уже более 1200 пунктов: если в начале марта пара gbp/usd находилась в районе 34 фигуры, то сегодня медведи обновили лоу на отметке 1,2164. И судя по всему, продавцы не собираются останавливаться на достигнутом, учитывая силу гринбека и последовательное ослабление британской валюты. На горизонте уже отчётливо прослеживаются очертания 20-й фигуры, достижение которой видится вопросом времени. Необходимо подчеркнуть, что пара gbp/usd активно снижается не только за счёт усиления доллара, но за счёт ослабления фунта по всему рынку. Британец теряет свои позиции во многих кросс-парах (например, gbp/jpy), реагируя на изменившийся фундаментальный фон. Банк Англии, который на протяжении многих месяцев был союзником фунта, сейчас не является таковым. Осторожные формулировки и пессимистичные прогнозы английского регулятора вынудили трейдеров пересмотреть своё отношение к британской валюте. В качестве «контрольного выстрела» выступили опубликованные сегодня данные по росту экономики Великобритании. Все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отразив весьма тревожные тенденции. Обнародованные цифры ярко проиллюстрировали итоги майского заседания Банка Англии, на котором был ухудшен прогноз роста ВВП в текущем году при одновременном росте инфляции. Поэтому вовсе неудивительно, что у медведей gbp/usd сегодня открылось второе дыхание: риски стагфляции обрели вполне реальные очертания. Кроме того, дополнительное давление на фунт оказали и новости по поводу Брекзита в контексте конфликта вокруг североирландского протокола. Но начнём с сегодняшнего макроэкономического отчёта. Согласно обнародованным данным, экономика Великобритании в первом квартале выросла всего на 0,8% в квартальном исчислении (при прогнозе роста до 1,0% и предыдущего значения 1,3%). В месячном исчислении ситуация ещё хуже: впервые с декабря прошлого года показатель опустился в отрицательную область (-0,1%), при прогнозе нулевого роста, как и в предыдущем месяце. Объём промышленного производства в марте сократился на 0,2%, в то время как эксперты ожидали минимальный прирост на 0,1%. Аналогичную динамику продемонстрировала и перерабатывающая промышленность, сократившись на 0,2% (прогноз был на уровне 0,00%). Слабый рост британской экономики снова вернул на повестку дня предположение о том, что английский регулятор не будет реализовывать агрессивный сценарий по ужесточению монетарной политики. В последнее время многие представители ЦБ (в том числе и Эндрю Бейли) стали использовать достаточно осторожные формулировки, суть которых сводилась к рискам «обратной стороны медали». По большому счёту, Банк Англии должен определиться с выбором: либо активно повышать дальше ставку, борясь с инфляционным ростом, но при этом толкая экономику в рецессию, либо «смириться» с дальнейшим ростом инфляции, надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. И судя по всему, Бейли склоняется к первому варианту. В частности, по мнению экспертов корпорации Standard Chartered, английский Центробанк повысит ставку в июне и (возможно) августе, после чего возьмёт паузу на неопределённый срок. По их мнению, темпы роста ВВП Британии будут замедляться и во втором квартале текущего года, при одновременном росте инфляции и процентной ставки, ограничивающих покупательную способность населения. Кроме того, есть определённые предпосылки для усиления инфляционного роста во 2-3 кварталах, в частности из-за новых проблем с цепочками поставок и логистикой ввиду волны локдаунов в Китае. Плюс ко всему – удорожание энергоресурсов на фоне санкционного противостояния с Россией.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 мая. Британец не дождался сильных данных по ВВП Великобритании.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно. Тем не менее, я выделил внутри этой волны пять волн и, если моя разметка верна, то в данное время строится волна 5, последняя внутренняя волна. Таким образом, мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу, каждая из которых указывает на возможное скорое завершение нисходящего участка тренда. Либо же каждый должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид, чему может способствовать слабые новостной фон или сложный геополитический. Пятая волна в e в E может уже быть завершена, но удачная попытка прорыва отметки 1,2245, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, косвенно указывает на обратное. Однако сейчас эта волна может действительно завершится в любой момент вне зависимости от прорывов. Если текущая волновая разметка не усложнится, то снижение британца может завершится уже на этой неделе. ВВП Великобритании не впечатлил, но лучше, чем в США. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 мая повысился на 40 базовых пунктов. Амплитуда сегодня была не самой высокой, хотя еще ранним утром в Великобритании вышла важная экономическая статистика. Наиболее важный отчет по ВВП в первом квартале оказался слабее ожиданий рынка и составил 0,8% кв/кв. Однако британец к тому времени уже потерял около 50 пунктов и недолго продолжал снижение после этого отчета. Промышленное производство в марте также оказалось слабее ожиданий рынка – всего лишь 0,7% г/г. Другие отчеты, менее важные, были ничем не лучше. Например, сальдо баланса видимой торговли оказалось дефицитным на 23,9 млрд $ при ожиданиях -18,5. Инвестиции сократились на 0,5% м/м, а индекс активности в сфере услуг вырос всего на 0,4% при более высоких ожиданиях. С такой статистикой было очень сложно ожидать сегодня повышения британца, но, как я уже говорил, текущая волновая разметка допускает, что его снижение может завершиться в любой момент. Что будет после того, как завершится построение нисходящего участка тренда? В плохом для британца случае начнется построение трех волнового коррекционного восходящего участка. В нейтральном варианте – пяти волнового коррекционного восходящего. В наилучшем – импульсного пяти волнового восходящего. Однако в любом случае на три повышательные волны можно рассчитывать. Я считаю, что этот участок тренда будет в любом случае построен, даже если экономический или геополитический новостной фон будет оставаться слабым для британца. Рынок может вспомнить о том, что Банк Англии не остается в стороне от всеобщей тенденции и активно повышает процентную ставку. С моей точки зрения, этот фактор не был принят во внимание рынком. Он был слишком занят продажами инструмента, но рано или поздно начнет наверстывать упущенное. Поэтому я думаю, что фунт уже близок к тому, чтобы начать повышение на 500-600 пунктов минимум. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E. Сейчас я еще советую продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1704, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, так как попытка прорыва отметки 1,2246 оказалась удачной. Однако построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился около нее. Прорыв этой отметки снизу вверх точно будет сигналом к закрытию продаж. Рисковать не следует. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры уже далеко не очевидно. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 мая. Все идет по плану, волновая разметка отрабатывается как надо

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько дней, так как эта волна должна получиться пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре завершенные внутренние волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Уже в ближайшее время инструмент может снизиться к отметке 1,0355, около которой и может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. Пока что волновая разметка выглядит как в учебнике. Кристин Лагард вновь наносит удар евровалюте Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 100 базовых пунктов. Все благодаря президенту ЕЦБ Кристин Лагард. Вчера она заявила о том, что регулятор может приступить к повышению процентных ставок в течение следующих нескольких недель после завершения программы стимулирования APP. Эти же слова она уже произносила ранее, но каждый раз – как в первый раз. Рынок продолжает и продолжает продавать евро, как только получает любой повод для этого. Волновая разметка не только допускает эти действия, но даже поддерживает их, поэтому все в порядке. Однако я не могу не отметить, что эта риторика Лагард не является ужасающей или обнадеживающей. Кристин Лагард дает сигнал лишь о том, что повышение ставки в июле, впервые за 10 лет, не исключено. Она, в отличие от Лиуса де Гиндоса, не говорит, что ставка может быть повышена именно в июле. В данное время ставки находятся на рекордно низких значениях, а сам ЕЦБ продолжает стимулировать экономику программой APP, несмотря на высокую и продолжающую расти инфляцию. Поэтому, по большому счету, Лагард говорит о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, но рынок слышит лишь негатив. В текущей ситуации я считаю, что следует обращать больше внимания именно на волновую разметку, так как она выглядит сейчас очень убедительно. Если она верна, то снижение инструмента завершится уже в ближайшие дни. Помимо этого, Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ завершит покупки активов в начале третьего квартала этого года, но при этом отметила высокие риски для европейской экономики из-за украино-российского конфликта. Инфляция в ЕС продолжает расти, но и риски для экономики растут. То есть ЕЦБ может столкнуться с такой же ситуацией, которая уже пришла в США, где ВВП снизился в первом квартале, а ставки активно повышаются, несмотря на это. Центральные банки сейчас находятся на пороге серьезного выбора, чем пожертвовать: экономическим ростом или инфляцией? С моей точки зрения, оба банка будут стараться балансировать между двух зол, стараясь не ввести собственную экономику в рецессию и при этом максимально понизить инфляцию. Но что из этого получится? И как это повлияет на инструмент Евро/Доллар? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта может еще снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 мая. Все идет по плану, волновая разметка отрабатывается, как надо.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько дней, так как эта волна должна получиться пяти волновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре завершенные внутренние волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной импульсной. Уже в ближайшее время инструмент может снизиться к отметке 1,0355, около которой и может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. Пока что волновая разметка выглядит, как в учебнике. Кристин Лагард вновь наносит удар евровалюте. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 100 базовых пунктов. Все благодаря президенту ЕЦБ Кристин Лагард. Вчера она заявила о том, что регулятор может приступить к повышению процентных ставок в течение следующих нескольких недель после завершения программы стимулирования APP. Эти же слова она уже произносила ранее, но каждый раз – как в первый раз. Рынок продолжает и продолжает продавать евро, как только получает любой повод для этого. Волновая разметка не только допускает эти действия, но даже поддерживает их, поэтому все в порядке. Однако я не могу не отметить, что эта риторика Лагард не является «ужасающей» или «обнадеживающей». Кристин Лагард дает сигнал лишь о том, что повышение ставки в июле, впервые за 10 лет, не исключено. Она, в отличие от Лиуса де Гиндоса не говорит, что ставка может быть повышена именно в июле. В данное время ставки находятся на рекордно низких значениях, а сам ЕЦБ продолжает стимулировать экономику программой APP, несмотря на высокую и продолжающую расти инфляцию. Поэтому, по большому счету, Лагард говорит о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, но рынок слышит лишь негатив. В текущей ситуации я считаю, что следует обращать больше внимания именно на волновую разметку, так как она выглядит сейчас очень убедительно. Если она верна, то снижение инструмента завершится уже в ближайшие дни. Помимо этого, Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ завершит покупки активов в начале третьего квартала этого года, но при этом отметила высокие риски для европейской экономики из-за украино-российского конфликта. Инфляция в ЕС продолжает расти, но и риски для экономики растут. То есть ЕЦБ может столкнуться с такой же ситуацией, которая уже пришла в США, где ВВП снизился в первом квартале, а ставки активно повышаются, несмотря на это. Центральные банки сейчас находятся на пороге серьезного выбора, чем пожертвовать: экономическим ростом или инфляцией? С моей точки зрения, оба банка будут стараться балансировать между двух зол, стараясь не ввести собственную экономику в рецессию и при этом максимально понизить инфляцию. Но что из этого получится? И как это повлияет на инструмент Евро/Доллар? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта может еще снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 12 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий настрой. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.29118, соответствующего 38.20% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.30780, который соответствует 78.60% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.28306, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки.Торговая рекомендация Вход: 1.29118 Условия для входа: 38.20% уровень коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержкиТейк-профит: 1.30780 Условия для фиксации прибыли: 78.60% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.28306 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий отскок. Прогноз на 12 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 129.028, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, до 1-го уровня сопротивления 131.240, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 127.240, который соответствует свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки.Торговая рекомендацияВход: 129.028Условия для входа:50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиТейк-профит: 131.240Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 127.240Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AXS/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 12 мая 2022

На 4-часовом графике пара AXS/USD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 23.429, соответствующего 50% проекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 17.129, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 28.058, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 23.429Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% проекция ФибоначчиТейк-профит: 17.129Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 28.058Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У евро связаны руки

Когда начиная с середины весны чиновники ЕЦБ начали в один голос говорить о повышении ставок, у меня возник один-единственный вопрос. Не поздновато ли зашевелились? Евро семимильными шагами двигается к паритету по отношению к доллару США, что является плохой новостью как для инфляции, так и для экономики в целом. Еврозона – нетто-импортер нефти и газа, и чем ниже будет котироваться ее валюта, тем дороже сырье. Новый виток энергетического кризиса – очередной шаг к рецессии, которая уже маячит на горизонте. В своем последнем выступлении Кристин Лагард отметила, что на исходе второго квартала на программе количественного смягчения будет поставлен крест после чего потребуется всего несколько недель для повышения ставки по депозитам. Старт монетарной рестрикции в июле выглядит делом решенным, при этом срочный рынок закладывает ожидания увеличения затрат по займам еще на двух заседаниях Управляющего совета в 2022. Этот план, похоже, нравится чиновникам. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало назвал идею перехода ставки в положительную область в этом году с ее текущего значения в -0,5% разумной, а его коллега из Венгрии Пьер Вунш назвал такой сценарий развития событий простым делом. Проблема в том, что рынки не обманешь. Ни о какой агрессивной монетарной рестрикции в обескровленной энергетическим кризисом еврозоне и речи быть не может. Срочные контракты сигнализируют о росте затрат по займам до 1,25% к середине 2024. К тому времени ставка по федеральным фондам способна перевалить за 4%, и разные скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ заставляют EURUSD камнем падать вниз.Динамика основных ставок ведущих центробанков мираЛично для меня очевидно, что сидевший долгое время как «голубь» Европейский центробанк включил «ястреба» на полную громкость только из-за падения курса региональной валюты. Ее ослабление наверняка ускорит инфляцию, приведет к удорожанию импортных товаров, в том числе нефти и газа, что усугубит кризис стоимости жизни в Старом Свете. При этом нужно понимать, что у ЕЦБ, в отличие от Федрезерва, связаны руки. Экономика еврозоны и без монетарной рестрикции рискует угодить в рецессию. Если же добить ее повышением ставок, то спад окажется таким же глубоким, как в 2008 или в 2020. Кристин Лагард и ее коллеги должны быть крайне осторожными, и эта осторожность мешает «быкам» по EURUSD. Ситуация усугубляется реанимацией темы Brexit. Британия настаивает, что протокол по Северной Ирландии не только убивает торговлю в регионе, но и приводит к политическим неразберихам. Лондон угрожает отменить сделку с ЕС в одностороннем порядке, что усиливает риски торговой войны и оказывает серьезное давление как на фунт, так и на евро. Технически на дневном графике пара EURUSD наконец покинула торговый диапазон 1,049-1,061. Отрадно, что рекомендованные входы в шорты на прорывах поддержек на 1,051 и 1,049 оказались результативными. Держим короткие позиции и периодически наращиваем их на отбое от EMA-14 на часовом временном интервале. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В США все еще остаются проблемы с галопирующей инфляцией и на рынке труда

Представленные сегодня данные производственной инфляции в США в полной мере укладываются в общее русло роста инфляции в Америке, которая пока еще не нашла точку опоры и не остановилась. Согласно опубликованной статистике, в годовом выражении индекс цен производителей (PPI) вырос до 11.00% против прогноза роста в 8.9%, а также пересмотренного в сторону повышения до 9.6% предыдущего значения. Месячная апрельская производственная инфляция выросла на ожидаемые 0.5%, но при этом данные за март были пересмотрены в сторону увеличения до 1.6%. Фьючерсы на цифры по производственной инфляции практически никак не отреагировали, отражая полное влияние на настроение рынка США лишь значений потребительской инфляции. Еще сегодня выходили важные данные с рынка труда США. Число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю оказалось выше ожиданий, показав повышение до 203 000 при консенсус-прогнозе в 195 000. К позитиву можно отнести лишь пересмотренные в сторону понижения до 202 000 предыдущие цифры за позапрошлую неделю. Итак, опубликованные данные с рынка труда и производственной инфляции ярко показывают, что ситуация в экономике Америки будет оставаться еще значительный период сложной, а значит ФРС, скорее всего, будет вынуждена поднять процентные ставки на июньском заседании, как минимум на 0.50%, что поддержит курс доллара и окажет давление на рынки акций и товарно-сырьевые активы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Со стейблкоином UST Terra покончено, на очереди USDT от Tether

Вчера мы с вами говорили о том, как один из крупнейших стейблкоинов UST от компании Terra утратил свою способность быть привязанным к доллару 1к1, что привело к его падению в районе 30 центов. Это вызвало всеобщую панику и резкую распродаже на рынке криптовалют, обрушив не только биткоин и эфир, но и другие альткоины и токены. Сегодня то же самое попытались, видимо, сделать и с Tether. Крупнейший в мире стейблкоин в моменте упал ниже отметки в 1 доллар на фоне паники на рынке криптовалют. Согласно данным, токен упал до 98 центов, что могло навести еще больше паники на рынки, если бы ситуация быстро не стабилизировалась. Ряд экспертов отмечают, что этот шаг, вероятно, был связан со страхом, вызванным спекуляциями, возникшим в результате падения UST, и никак не затрагивал структуру и техническую целостность монеты. Напомню, что суть стейблкоина в криптовалютном мире – банковский счет, которым вы можете пользоваться при покупки-продаже криптовалют. Tether и USDC, два крупнейших стейблкоина, должны быть обеспечены достаточной суммой денег, хранящейся в резерве, чтобы вкладчики могли получить свои доллары, когда захотят вывести средства. И хоть тот же Tether очень часто заявляет о выпуске дополнительной ликвидности, в сообществе давно существуют опасения по поводу того, действительно ли у компании достаточно активов и средств, чтобы поддержать предполагаемую привязку к 1 доллару. Terra ранее также заявляла, что все ее токены обеспечены один к одному долларами, хранящимися в резерве. Однако при первой массированной атаке, которая была наверняка спланирована крупными финансовыми компаниями, вся обеспеченность быстро развалилась, что привело к падению UST и краху самой компании. Некоторые известные криптоспециалисты пришли к выводу, что именно Blackrock и Citadel стоят за обрушением Terra. В Twitter можно найти примерно такую схему обрушения: атакующий на ОТС накопил $1 млрд UST и занял BTC на $3 млрд. Дальше он запустил FUD о привязке UST и продал по рынку все свои BTC, чтобы посеять панику. Компания вывела часть ликвидности, но атакующий начал продавать UST на Binance, именно из-за этого случилась небольшая отвязка от $1. Сразу после этого Terra начала продавать BTC, но атакующие к этому были готовы, начав активно шортить рынок, при этом сливая еще больше UST. Когда в Terra это поняли, то перестали продавать BTC, но было уже поздно, хотя в моменте UST и попытался восстановиться самостоятельно. Но давайте вернется к USDT. После очередной проверки генеральным прокурором Нью-Йорка выяснилось, что Tether полагался не только на «наличку на своих счетах», но и на ряд других активов, включая коммерческие бумаги для поддержки своего токена. С тех пор Tether сократил количество коммерческих бумаг в своих резервах и заявляет, что со временем планирует еще больше сократить запасы, обеспечив себя достаточной ликвидностью. Сегодня главный технический директор Tether Паоло Ардоино заявил, что держатели Tether всегда будут получать 1 доллар при погашении своих токенов. Он также отметил, что около 300 миллионов токенов Tether были сняты и выведены в кэш за последние 24 часа – проблем это не вызвало. Рекомендую для ознакомления: Крах американского фондового рынка продолжается Почему британский фунт падает и продолжит падать. Отчет ВВП за 1-й квартал Германия уже стоит в начальной точке развития стагфляции Первое повышение процентных от ЕЦБ ожидается уже в июле – поможет ли это евро Что касается технической картины биткоина, то распродажа продолжилась и сегодня. В результате биткоин обвалился в район $25 000 и почти обновил этот уровень. В настоящий момент для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $28 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $30 090, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита, вполне возможно, нового годового минимума в районе $25 800. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков, может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на $25 800. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин. Пробой уровня $25 800 провалит торговой инструмент ниже, к минимуму $24 300, а там и рукой подать до $22 820. Самой дальней целью медведей будет область $21 620. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 000. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 220, а там и совсем рядом $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 690, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы $1 548 и $1 430, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала торги с эффектного минуса

Во время торговой сессии в четверг ключевые европейские индикаторы уверенно падают на фоне финансовых отчетностей ключевых корпораций региона и внутренней статистики. Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 2,16% – до 418,36 пункта. С начала текущего года этот показатель потерял уже более 14%. Список падения среди компонентов STOXX Europe 600 возглавляют ценные бумаги британской инвестиционной компании Hargreaves Lansdown PLC (-7,1%) и норвежской рекламной компании S4 Capital Plc (- 7,4%). Британский индикатор FTSE 100 проседает на 2,04%, французский CAC 40 теряет 1,78%, а немецкий DAX снижается на 1,76%. Лидеры роста и паденияМаксимальные потери в четверг несут акции французских производителей люксовых товаров. Так, котировки Hermes теряют 5%, а Kering и Louis Vuitton – 4,5%.Капитализация немецкой энергетической компании RWE AG проседает на 0,6%, несмотря на то что в первом квартале текущего финансового года ее скорректированная чистая прибыль выросла более чем в два раза.Стоимость ценных бумаг германского промышленного конгломерата Siemens Energy AG снижается на 5%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль компании уменьшилась вдвое по причине списаний в связи с российским бизнесом.Капитализация немецкого туроператора TUI AG растет в четверг на 2,6%. Накануне менеджмент компании заявил о планах выйти на прибыльный уровень к концу текущего финансового года.Котировки ценных бумаг итальянской банковской группы UniCredit растут на 0,8% на новости о предварительных переговорах о продаже дочернего банка в России. Цена акций британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc увеличилась с начала торгов на 0,4%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что финансовые показатели Rolls-Royce в начале текущего года соответствуют поставленным целям.Утром в четверг были опубликованы статистические данные по не входящей в еврозону Великобритании, которые оказались ниже рыночных прогнозов. Так, по предварительной оценке экспертов, в первом квартале валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился в годовом выражении на 8,7%, а в квартальном – на 0,8%. При этом экономисты прогнозировали рост показателя на 9% в январе-марте и на 1% – в ушедшем квартале.В марте объем промышленного производства в государстве просел на 0,2% по отношению к февралю. При этом эксперты предполагали увеличение показателя на 0,1% в месячном выражении.Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы в четверг оказалось также сильное падение американских бирж, зафиксированное в конце торговой сессии в среду.Итоги торгов наканунеЧто же касается поведения европейских показателей днем ранее, по результатам вчерашних торгов фондовые индексы региона показали ощутимый рост. Трейдеры анализировали корпоративные отчеты местных компаний за ушедший квартал и изучали макроэкономические статистические данные.В результате сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 1,74% – до 427,59 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 продемонстрировали ценные бумаги британской компании Homeserve, оказывающей услуги по ремонту (+13,5%). Главными аутсайдерами здесь оказались акции немецкой компании по открытию и разработке лекарств Evotec SE (-10,6%), швейцарского фармацевтического холдинга Roche Holding (-6,9%) и германской химической транснациональной корпорации Bayer AG (-6,2%). Ключевой британский показатель FTSE 100 вырос в среду на 1,44%, французский CAC 40 набрал 2,5%, немецкий DAX увеличился на 2,17%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 2,84% и 2,13% соответственно.Цена акций немецкого туроператора TUI AG выросла накануне на 5,6%. Ранее менеджмент компании заявил о планах выйти на прибыльный уровень к концу текущего финансового года.Стоимость ценных бумаг крупнейшего немецкого производителя стали в стране ThyssenKrupp AG взлетела на 11% благодаря максимальным за последнее десятилетие полугодовым финансовым показателям во втором квартале.На торгах в Стокгольме котировки шведского производителя табака и сигар Swedish Match подорожали на 9%. Причиной такого эффектного движения акций стало заявление руководства американского концерна Philip Morris о покупке Swedish Match за $16 млрд.Капитализация крупнейшего энергетического гиганта ФРГ – E.ON SE – выросла в среду на 3,8% благодаря тому, что в первом квартале выручка компании взлетела на 60%. Стоимость ценных бумаг французского производителя железнодорожных составов и поездов Alstom SA упала на 5,2%. Подтолкнуть котировки вверх не смогла даже сильная корпоративная отчетность компании: в 2022 финансовом году выручка Alstom SA выросла на 76% благодаря увеличению объема заказов более чем в два раза.Цена акций немецкой энергетической компании Siemens Energy AG снизилась накануне на 5%. Во втором квартале текущего финансового года чистый убыток Siemens вырос в восемь раз.В среду в центре внимания европейских инвесторов была внутренняя статистика по региону. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, в апреле потребительские цены в стране выросли на рекордные 7,8% в годовом выражении. При этом уровень инфляции в месячном выражении составил 0,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 мая. Зачем расти, если можно падать?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться между уровнями 1,0500 и 1,0574. Однако сегодня котировки продолжили процесс падения, выполнили закрепление под боковым трендовым коридором, под уровнем коррекции 200,0% - 1,0430. Таким образом, падение европейской валюты продолжается теперь в направлении уровня 1,0315. В целом европейская валюта падает уже полтора года. Последние несколько месяцев выдались особенно тяжелыми для нее. Безусловно, украино-российский конфликт сыграл свою негативную роль в текущем положении евро, но хочу напомнить, что все плохое, что может случиться с экономикой Евросоюза, пока только может случиться, а не уже случилось. Что будет, когда европейская экономика столкнется с последствиями военного конфликта в Украине? Также, конечно, отмечу, что позиции ФРС и ЕЦБ по монетарной политики остаются полярными. Или оставались полярными до недавнего времени. В последнее время некоторые члены ЕЦБ начали намекать на то, что в июле процентная ставка может быть повышена. Но что мы видим? Даже такие комментарии, которые свидетельствуют об усилении «ястребиной» риторики, все равно приводят к новому падению евро. Также хочу обратить внимание на тот факт, что американская инфляция, согласно отчету, вышедшему вчера, все-таки начала замедляться. Напомню, что ранее растущая инфляция нередко вызывала рост доллара, так как трейдеры ожидали тут же ужесточения «ястребиной» риторики ФРС. Но сейчас инфляция падает, а доллар все равно растет. С моей точки зрения, такое падение пары евро-доллар уже излишнее и чрезмерное. Получается так: есть ли причины падать у евро, нет ли, все равно евро падает, а доллар растет. То есть трейдеры вообще перестали обращать внимание на экономические отчеты и события. То же самое касается и геополитики. Из Украины никаких важных новостей не поступает уже несколько недель. Бои между российской и украинской армией продолжаются, но никаких серьезных продвижений нет. Не может же падать евро все время, пока в Украине будет сохраняться военный конфликт! На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение теперь продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 позволит ожидать рост к верхней границе нисходящего коридора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 14544 контракта Long и открыли 14035 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков значительно ослабилось, третью неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 214 тысячу. Впервые за довольно долгое время настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «медвежье», а европейская валюта продолжает свое падение в паре с долларом. Несколько месяцев подряд данные COT указывали на то, что евро должен расти, поэтому сейчас я не могу однозначно сказать, что теперь все встало на свои места. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают сохранение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 12 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе одну не самую важную запись на двоих. Единственный отчет вряд ли повлияет на настроение трейдеров, поэтому сегодня информационный фон будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я вновь рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью нижняя граница бокового коридора. Однако пара вместо этого упала под коридор и под уровнем 1,0430. Поэтому сделки на продажу можно удерживать открытыми. С покупками лучше не спешить сейчас, так как падение очень сильное. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 мая. ВВП Великобритании оказался слабее ожиданий трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду прыгала из стороны в сторону как блоха. Однако в конце концов выполнила закрепление под уровнем 1,2272, от которого трижды выполняла отбой за последние четыре дня. Таким образом, теперь падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. Отбой от этого уровня может сработать в пользу британца, но на таком сильном падении я бы не рекомендовал покупать. Вполне возможно, что падение котировок продолжится и ниже уровня 1,2146. В Великобритании информационный фон сегодня был сильным. Утром вышло сразу несколько экономических отчетов, которые не могли остаться без внимания. Однако, глядя на пару евро-доллар, похоже, они остались без внимания. Если предположить, что британец вновь падает из-за слабой статистики, то почему падает тогда евро? Ладно, предположим, что евровалюта тоже нашла свои причины для падения. ВВП Великобритании в первом квартале составил 0,8% кв/кв. Это на 0,2% меньше, чем рассчитывали трейдеры. В месячном варианте ВВП сократился на 0,1%. Промышленное производство упало на 0,2% м/м и выросло на 0,7% г/г. Оба значения также ниже ожиданий. Таким образом, британец имел все основания для того, чтобы сегодня показать падение. Но посмотрите внимательно на график! Падение началось еще вчера вечером и продолжалось весь сегодняшний день! То есть оно началось задолго до выхода статистики в Британии. Я могу предположить, что официальная статистика стала известна некоторым крупным трейдерам заранее, но в этом случае статистика вообще теряет всякий смысл для обычных трейдеров, так как тогда, когда она выходит, движение уже заканчивается! В общем, ситуация довольно сложная и неоднозначная. Если бы не эта статистика, я бы сделал вывод такой же, как по евро: падение британца чрезмерное и нет сейчас достаточно веских причин, чтобы он продолжал падение. Но формальные поводы все-таки появляются время от времени. В частности, в Банке Англии сейчас поговаривают о паузе в повышении процентной ставки. В обычное время я бы даже не обратил внимания на эти слухи, но сейчас британцу хватает минимальной зацепки, чтобы вновь рухнуть вниз.На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1980. Тем временем назревает новая бычья дивергенция у индикатора MACD, образование которой может позволить паре выполнить некоторый рост. Однако прошлая бычья дивергенция позволила британцу вырасти лишь на 130 пунктов. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 6900 единиц, а количество Short – на 2708. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 3 раза больше, чем Short'ов(107349 - 33536). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение на этой неделе. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании уже вышли все запланированные отчеты. Не могу сказать, отыграли ли их трейдеры, но британец вполне логично падает весь день. В США сегодня практически ничего интересного. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал с целью 1,2146 при закрытии под уровнем 1,2272. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупки британца сейчас не рекомендую, так как нисходящий тренд возобновился.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс