Илон Маск раскачивал рынок, пытался использовать криптовалюты для раскрутки Tesla, но в итоге распродал весь биткоин

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину также очень красноречива и не вызывает никаких вопросов. Имеется четкий восходящий канал, который сохраняется уже несколько недель. Криптовалюта даже не пытается его покинуть и движется строго внутри него. Канал этот имеет достаточно слабый угол наклона и совершенно не предполагает сильный рост биткоина. Если попытаться дать максимально четкое определение направленности этому каналу, то на ум скорее придет слово «боковой», а не «восходящий». Однако этот канал выполняет сразу две важнейшие функции. Первая – он четко сигнализирует о том, что коррекция еще не завершилась. Вторая – закрепление ниже него просигнализирует, скорее всего, о новом витке «медвежьего» тренда по биткоину. Ну а пока этого закрепления не случилось, трейдеры сами должны решить, хотят ли они торговать биткоин в минимальной волатильности. Недавно Tesla распродала монет биткоина, а Илон Маск попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Если поначалу Илона Маска считали чуть ли не «крестным отцом» криптовалют и ждали от его компаний глубокой интеграции криптоактивов в их деятельность, то потом чем больше времени проходило, тем яснее становился тот факт, что Маск просто использовал свои возможности, чтобы заработать. Использовал криптовалюты, чтобы его компания Tesla продавала больше электрокаров. Сейчас многие эксперты задаются вопросом, зачем Tesla вообще покупала на 1,5 млрд $ биткоинов, зачем 24 марта прошлого года объявила о возможности оплаты в биткоинах, если уже через пару месяцев она отменила свое решение, а почти все биткоины продала через год. Если мыслить логически, то получается, что Tesla и Маск делали какую-то ставку на «цифровое золото», но она, похоже, не сработала. Некоторые эксперты считают, что таким образом Маск пытался покорить себе китайский рынок, который очень активно интересовался цифровыми активами в то время. Кто же знал, что уже в ближайшее время власти КНР полностью запретят майнинг и использование биткоина на своей территории? Что примечательно, Маск никогда открыто не заявлял, что больше не верит в биткоин или что он ему нужен был для конкретных целей. Tesla отказалась от приема оплаты в «битках» «из-за его низкой экологичности», но при этом Маск продолжает держать Dogecoin, который не более экологичный, чем биткоин. При продаже 75% монет «битка» Маск заявил, что компании Tesla необходима дополнительная ликвидность из-за различных ограничений в Китае на фоне нового витка пандемии коронавируса. Хотя, если биткоин – перспективный инструмент, зачем же его продавать? Неужели такая компания, как Tesla, с хозяином, который является богатейшим человеком в мире, не смогла бы найти около 1 млрд долларов? На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут новый виток коррекции

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. С нашей точки зрения, ужесточение монетарной политики многих центральных банков, непонятные действия Илона Маска, а также ухудшение геополитической обстановки в мире являются достаточными основаниями для того, чтобы экстраволатильный криптовалютный рынок сохранил «медвежий» тренд. Также напомним, что каждый «бычий» тренд заканчивался суммарным падением «цифрового золота» на 80-90%. Пока что биткоин упал только на 65%, поэтому есть еще куда стремиться. Абсолютное большинство факторов говорят сейчас в пользу дальнейшего падения. Даже технический, так как цена не может закрепиться выше ни одного из важных уровней или линий, а также нормально скорректироваться. Тем не менее американский бизнесмен Кевин О'Лири, который известен своими инвестициями в биткоин, заявил, что он продолжает покупать главную криптовалюту, несмотря на ее падение последние 6-8 месяцев. «Я всегда говорил, что вы столкнетесь с волатильностью в отрасли, которая не регулируется», – заявил О'Лири. Он добавил, что не видит смысла распродавать биткоин на каждом спаде, ведь после этого последует новый период роста. «Если вы собираетесь оставаться на рынке долгое время, то можете себе позволить инвестировать в актив практически по любой стоимости на «медвежьем» тренде», – считает О'Лири. По мнению бизнесмена, сейчас биткоином практически не владеют крупные институциональные инвесторы, актив переживает не лучшие времена, но рано или поздно начнется период восстановления и многие бывшие участники рынка вновь бросятся покупать его. Отметим также, что Майкл Сэйлор (глава компании Microstrategy) продолжает инвестировать в биткоин любые свободные и даже заемные деньги. Также продолжает покупать биткоин президент Сальвадора Найиб Букеле. В это же время ребята из CoinShares считают, что уже в ближайшие 24 месяца биткоин обновит свои максимумы стоимости, но прежде, чем это произойдет, он может просесть еще ниже. В то же время в CoinShares не верят, что биткоин упадет ниже уровня 14 000$. Директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс считает, что большая часть криптовалют исчезнет по завершению «медвежьего» тренда, и многие инвесторы вернутся к истокам и будут инвестировать свои капиталы в те криптовалюты, которые существовали с самого начала и отличаются хоть какой-то стабильностью. По ее словам, на данный момент не видно ни одного признака начала «бычьего» тренда. Ранее глава Galaxy Digital Майк Новограц, также известный своим благосклонным отношением к криптовалютам, поделился мнением, что «черные дни» для криптовалютного рынка продлятся еще 18 месяцев. Однако он также не ожидает падения «битка» ниже 14 000$. Таким образом, многие известные эксперты ждут дальнейшего снижения, а все технические индикаторы указывают на незавершенность нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня торговалась очень спокойно. А после того, как в Штатах вышли запланированные отчеты, пара рухнула вниз и за полчаса потеряла около 100 пунктов. В принципе, ничего удивительного в таком движении пары нет. Отчеты ожидались только в США, они должны были выйти в одно и то же время, они были важными, а их значения очень сильно впечатлили рынок. Поэтому до статистики из США мы наблюдали спокойные торги, после – тоже, а во время публикации – «шторм». Перейдем к самим отчетам. Наиболее значимый отчет NonFarm Payrolls оказался сильнее прогнозов в два раза, количество новых рабочих мест в июле составило больше 500 тысяч. Естественно, что рынок отреагировал мощными покупками американской валюты. А помимо Нонфармов был опубликован еще и отчет по безработице, который показал снижение до 3,5%. Напомним, что безработица в США и без того находится на 50-летних минимумах, но, как видим, она еще и продолжает снижаться. Таким образом, статистика из-за океана в пятницу была очень сильна, и мы даже немного удивлены, что доллар вырос так слабо на таких сильных данных. Но самое важное – пара евро/доллар все еще продолжает оставаться внутри бокового канала. Таким образом, несмотря на сильную статистику, сильную реакцию рынка, это никак не повлияло на техническую картину пары. Флэт может продолжаться еще сколько угодно времени.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, о чем мы говорили выше. Пара лишь один раз на полчаса показала сильный всплеск волатильности, а все остальное время торговалась очень спокойно. Торговых сигналов в пятницу было не то чтобы сильно много. Начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции еще на европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,0221. Однако сделку на покупку обязательно нужно было закрывать вручную перед самым началом американской сессии, так как данные по Нонфармам и безработице могли спровоцировать сильнейшую реакцию рынка. Так и случилось. Сигнал на продажу около уровня 1,0221 невозможно было отработать, так как на момент его формирования цена уже прошла вниз около 60 пунктов. Далее последовал сигнал на покупку около уровня 1,0156, но мы бы не стали рисковать и отрабатывать его, так как сам сигнал был очень неточным, а рынок еще находился под впечатлением Нонфармов. Лишь последний сигнал на покупку получился довольно неплохим, но он сформировался достаточно поздно по времени и лучше было бы его тоже отфильтровать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме в данное время восходящая тенденция отменена, а вместо нее формально сформирована новая нисходящая. Однако по большому счету пара уже несколько недель торгуется внутри бокового канала, который мы неоднократно упоминали в других наших статьях. Он отлично виден на 4-часовом ТФ. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник уже по традиции ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Впрочем, для евровалюты это явно не проблема, так как она уже почти месяц торгуется в боковом канале. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в первой половине пятницы тоже двигалась вальяжно. Никакого беспокойства трейдеры не показывали, но в самом начале американской торговой сессии произошел всплеск эмоций вследствии публикации важнейшей макроэкономической статистики в США. Напомним, что сутками ранее в Великобритании были оглашены результаты заседания Банка Англии, и фунт стерлингов еще в четверг хорошо «полетал» из стороны в сторону. Мы также говорили, что реакция рынка на заседание БА может занять до суток времени, однако даже по прошествии этих суток было довольно сложно сказать, как именно рынок отреагировал на повышение ключевой ставки в шестой раз подряд. Фунт сначала вырос, потом рухнул вниз, потом полностью восстановил все потери. В пятницу он тоже рухнул вниз, но не так сильно, как мог бы, учитывая силу и характер американской статистики. Рынок труда оказался не просто в хорошем состоянии, как говорил Джером Пауэлл, он оказался в отличном состоянии, а уровень безработицы продолжает сокращаться. Поэтому американская экономика сейчас находится в весьма странном состоянии. С одной стороны, рынок труда и безработица очень хороши, с другой стороны, уже два квартала подряд ВВП сокращается, что вызывает у всех опасения рецессии. По фунту мы сформировали новый нисходящий канал, поэтому на данный момент тенденция нисходящая.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что характер движения был примерно таким же, как и по евровалюте. Всю европейскую торговую сессию пара двигалась преимущественно вбок, но в самом начале американской сессии рухнула вниз. Мы уже объясняли, почему так произошло. Остается только разобраться с торговыми сигналами. Первые три торговых сигнала на продажу, с нашей точки зрения, не следовало отрабатывать. Во-первых, потому что среагировать вовремя на них было очень проблематично, а, пожалуй, даже невозможно – слишком резко цена падала в это время. Во-вторых, последние сигналы из этой серии были сформированы уже тогда, когда пара прошла значительное расстояние вниз. Поэтому первым сигналом для отработки мы считаем четвертый, около уровня 1,2033. После его формирования цена отработала ближайший целевой уровень 1,2062, но не смогла его преодолеть. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную в мизерной прибыли около 10 пунктов. Последние два сигнала около уровня 1,2062 отрабатывать тоже не следовало, так как до закрытия рынка оставались уже считанные часы. А мы не рекомендуем переносить торговые сделки с пятницы на понедельник и вообще торговать ночью. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый нисходящий тренд. В четверг и пятницу она падала благодаря американской статистике и заседанию Банка Англии, а это два дня из четырех этой тенденции. Поэтому сколько фунт стерлингов еще будет снижаться, пока сложно сказать. Как и сделать однозначный вывод о реакции рынка на всю полученную информацию в конце этой недели. В целом фундаментальный фон поддерживает дальнейшее снижение пары, но нисходящий канал довольно узкий, чтобы рассчитывать на нахождение цены внутри него долгое время. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в США и Великобритании не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – итоги недели и перспективы

EUR/USDСтаршие таймфреймыПо результатам недели пара не сумела покинуть сложившуюся ранее зону консолидации. Неопределённость сохраняется. Основной задачей для игроков на повышение на текущий период является ликвидация дневного мёртвого креста, сопротивление заключительного уровня которого сейчас расположено на рубеже 1,0282. Далее интересами будет служить тестирование и формирование результата от взаимодействия с сопротивлением недельного краткосрочного тренда (1,0363). Медвежьи ориентиры на данном этапе развития событий сохраняют своё расположение в районе 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов влечёт за собой частую смену настроений на младших временных интервалах. Ключевые уровни при этом занимают практически горизонтальное расположение и не отдают явного предпочтения ни одной из сторон. В момент анализа они расположены в районе 1,0218-09 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Работа ниже уровней будет формировать условия для усиления медвежьих настроений. Закрепление выше будет способствовать восстановлению позиций игроками на повышение и обретение ими новых перспектив. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошедшая неделя не смогла справиться с поставленной задачей и не покорила сопротивление недельного краткосрочного тренда (1,2178). Кроме этого игрокам на повышение не удалось войти в дневное облако (1,2256). Поэтому данные задачи сохранили свою актуальность для формирования бычьих перспектив. Далее нужно отметить, что уровни дневного золотого креста (1,2188 – 1,2089 – 1,2026 – 1,1963), усиленные психологическим уровнем 1,2000, также остаются на текущем этапе в роли действующих поддержек и зоны притяжения. Если на следующей неделе пара преодолеет обозначенные выше рубежи, то для игроков на повышение ориентирами будет служить район 1,2463 – 1,2479 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница месячного облака), а для игроков на понижение основное значение будет иметь восстановление нисходящего тренда самых старших таймов (1,1759). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Если они сумеют преодолеть поддержку 1,2000, то далее, кроме поддержек классических Пивот-уровней, можно будет рассматривать в качестве ориентира нисходящую цель на пробой облака Н4. Если же пара сумеет вернуть себе ключевые уровни младших таймов, которые в момент анализа можно отметить на 1,2145-72 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), то основное преимущество сместится на сторону игроков на повышение, а в качестве внутридневных ориентиров можно будет рассматривать сопротивления классических Пивот-уровней. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в первой половине пятницы тоже двигалась вальяжно. Никакого беспокойства трейдеры не показывали, но в самом начале американской торговой сессии произошел всплеск эмоций в следствие публикации важнейшей макроэкономической статистики в США. Напомним, что сутками ранее в Великобритании были оглашены результаты заседания Банка Англии, и фунт стерлингов еще в четверг хорошо «полетал» из стороны в сторону. Мы также говорили, что реакция рынка на заседание БА может занять до суток времени, однако даже по прошествии этих суток было довольно сложно сказать, как именно рынок отреагировал на повышение ключевой ставки в шестой раз подряд? Фунт сначала вырос, потом рухнул вниз, потом полностью восстановил все потери. В пятницу он тоже рухнул вниз, но не так сильно, как мог бы, учитывая силу и характер американской статистики. Рынок труда оказался не просто в хорошем состоянии, как говорил Джером Пауэлл, он оказался в отличном состоянии, а уровень безработицы продолжает сокращаться. Поэтому американская экономика сейчас находится в весьма странном состоянии. С одной стороны, рынок труда и безработица очень хороши, с другой стороны, уже два квартала подряд ВВП сокращается, что вызывает у всех опасения рецессии. По фунту мы сформировали новый нисходящий канал, поэтому на данный момент тенденция нисходящая. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что характер движения был примерно таким же, как и по евровалюте. Всю европейскую торговую сессию пара двигалась преимущественно вбок, но в самом начале американской рухнула вниз. Мы уже объясняли то, почему так произошло. Остается только разобраться с торговыми сигналами. Первые три торговых сигнала на продажу, с нашей точки зрения, не следовало отрабатывать. Во-первых, потому что среагировать вовремя на них было очень проблематично, а пожалуй, даже невозможно – слишком резко цена падала в это время. Во-вторых, последние сигналы из этой серии были сформированы уже тогда, когда пара прошла значительное расстояние вниз. Поэтому первым сигналом для отработки мы считаем четвертый, около уровня 1,2033. После его формирования цена отработала ближайший целевой уровень 1,2062, но не смогла его преодолеть. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную в мизерной прибыли около 10 пунктов. Последние два сигнала около уровня 1,2062 отрабатывать тоже не следовало, так как до закрытия рынка оставались уже считанные часы. А мы не рекомендуем переносить торговые сделки с пятницы на понедельник и вообще торговать ночью. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый нисходящий тренд. В четверг и пятницу она падала благодаря американской статистике и заседанию Банка Англии, а это два дня из четырех этой тенденции. Поэтому сколько фунт стерлингов еще будет снижаться, пока сложно сказать. Как и сделать однозначный вывод о реакции рынка на всю полученную информацию в конце этой недели. В целом фундаментальный фон поддерживает дальнейшее снижение пары, но нисходящий канал довольно узкий, чтобы рассчитывать на нахождение цены внутри него долгое время. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в США и Великобритании не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня торговалась очень спокойно. А после того, как в Штатах вышли запланированные отчеты, пара рухнула вниз и за полчаса потеряла около 100 пунктов. В принципе, ничего удивительного в таком движении пары нет. Отчеты ожидались только в США, они должны были выйти в одно и тоже время, они были важными, а их значения очень сильно впечатлили рынок. Поэтому до статистики из США мы наблюдали спокойные торги, после – тоже, а во время публикации – «шторм». Перейдем к самим отчетам. Наиболее значимый отчет NonFarm Payrolls оказался сильнее прогнозов в два раза, количество новых рабочих мест в июле составило больше 500 тысяч. Естественно, что рынок отреагировал мощными покупками американской валюты. А помимо Нонфармов был опубликован еще и отчет по безработице, который показал снижение до 3,5%. Напомним, что безработица в США и без того находится на 50-летних минимумах, но, как видим, она еще и продолжает снижаться. Таким образом, статистика из-за океана в пятницу была очень сильна, и мы даже немного удивлены, что доллар вырос так слабо на таких сильных данных. Но самое важное – пара евро/доллар все еще продолжает оставаться внутри бокового канала. Таким образом, несмотря на сильную статистику, сильную реакцию рынка, это никак не повлияло на техническую картину пары. Флэт может продолжаться еще сколько угодно времени. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно то, о чем мы говорили выше. Пара лишь один раз на полчаса показала сильный всплеск волатильности, а все остальное время торговалась очень спокойно. Торговых сигналов в пятницу было не так, чтобы сильно много. Начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции еще на европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,0221. Однако сделку на покупку обязательно нужно было закрывать вручную перед самым началом американской сессии, так как данные по Нонфармам и безработице могли спровоцировать сильнейшую реакцию рынка. Так и случилось. Сигнал на продажу около уровня 1,0221 невозможно было отработать, так как на момент его формирования цена уже прошла вниз около 60 пунктов. Далее последовал сигнал на покупку около уровня 1,0156, но мы бы не стали рисковать и отрабатывать его, так как сам сигнал был очень неточным, а рынок еще находился под впечатлением Нонфармов. Лишь последний сигнал на покупку получился довольно неплохим, но он сформировался достаточно поздно по времени и лучше было бы его тоже отфильтровать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме в данное время восходящая тенденция отменена, а вместо нее формально сформирована новая нисходящая. Однако по большому счету пара уже несколько недель торгуется внутри бокового канала, который мы неоднократно упоминали в других наших статьях. Он отлично виден на 4-часовом ТФ. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник уже по традиции ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Впрочем, для евровалюты это явно не проблема, так как она уже почти месяц торгуется в боковом канале. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут новый виток коррекции, Кевин О'Лири продолжает скупать биткоин.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. С нашей точки зрения, ужесточение монетарной политики многих центральных банков, непонятные действия Илона Маска, а также ухудшение геополитической обстановки в мире являются достаточными основаниями для того, чтобы экстраволатильный криптовалютный рынок сохранил «медвежий» тренд. Также напомним, что каждый «бычий» тренд заканчивался суммарным падением «цифрового золота» на 80-90%. Пока что биткоин упал только на 65%, поэтому есть еще куда стремиться. Абсолютное большинство факторов говорит сейчас в пользу дальнейшего падения. Даже технический, так как цена не может закрепиться выше ни одного из важных уровней или линий, а также нормально скорректироваться. Тем не менее, американский бизнесмен Кевин О'Лири, который известен своими инвестициями в биткоин, заявил, что он продолжает покупать главную криптовалюту, несмотря на ее падение в последние 6-8 месяцев. «Я всегда говорил, что вы столкнетесь с волатильностью в отрасли, которая не регулируется, - заявил О'Лири. - Не вижу смысла распродавать биткоин на каждом спаде, ведь после этого последует новый период роста!». «Если вы собираетесь оставаться на рынке долгое время, то можете себе позволить инвестировать в актив практически по любой стоимости на «медвежьем» тренде», - считает О'Лири. По мнению бизнесмена, сейчас биткоином практически не владеют крупные институциональные инвесторы, актив переживает не лучшие времена, но рано или поздно начнется период восстановления и многие бывшие участники рынка вновь бросятся покупать его. Отметим также, что Майкл Сэйлор (глава компании Microstrategy) продолжает инвестировать в биткоин любые свободные и даже заемные деньги. Также продолжает покупать биткоин президент Сальвадора Найиб Букеле. В это же время ребята из CoinShares считают, что уже в ближайшие 24 месяца биткоин обновит свои максимумы стоимости, но прежде, чем это произойдет, он может просесть еще ниже. В то же время в CoinShares не верят в то, что биткоин упадет ниже уровня 14 000$. Директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс считает, что большая часть криптовалют исчезнет по завершению «медвежьего» тренда и многие инвесторы «вернуться к истокам» и будут инвестировать свои капиталы в те криптовалюты, которые существовали с самого начала и отличаются хоть какой-то стабильностью. По ее словам, на данный момент не видно ни одного признака начала «бычьего» тренда. Ранее глава Galaxy Digital Майк Новограц, также известный своим благосклонным отношением к криптовалютам, поделился мнением, что «черные дни» для криптовалютного рынка продляться еще 18 месяцев. Однако он также не ожидает падения «битка» ниже 14 000$. Таким образом, многие известные эксперты ждут дальнейшего снижения, а все технические индикаторы указывают на незавершенность нисходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели: «тайваньский кризис» и зелёный окрас американских Нонфармов

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0183. Несмотря на громкие события геополитического и макроэкономического характера, цена не покинула устоявшийся ценовой диапазон 1,0120-1,0280, в рамках которого она колеблется с 19 июля. Трейдеры eur/usd так и не решились совершить южный прорыв, тогда как никаких оснований для разворота тренда на север как не было, так и нет. Коррекционные всплески обусловлены поведением гринбека, который иногда «даёт слабину» за счёт усиления рисковых настроений. Но в целом, продавцы eur/usd продолжают держать руку на пульсе: они открывают короткие позиции, как только пара пересекает отметку 1,0250. Тем самым они гасят северный импульс, не позволяя быкам развить коррекционный рост цены. Первая неделя августа выдалась «жаркой» во всех смыслах. Резонансный визит спикера нижней палаты Конгресса на Тайвань отодвинул на второй план все остальные фундаментальные факторы. Миллионы людей следили за траекторией полёта американского «борта №3», рассуждая о возможных последствиях визита Нэнси Пелоси на остров, который КНР считает своей полноправной территорией. К слову, официально Штаты сохраняют приверженность политике единого Китая, но при этом Вашингтон де-факто поддержал решение спикера посетить Тайбэй. Благодаря шумихе, которая возникла вокруг резонансного визита Пелоси, гринбек усилил свои позиции почти по всех долларовых парах. Но данный фундаментальный фактор имел краткосрочное влияние на доллар. К счастью, наиболее пессимистичные и даже апокалиптические сценарии, которые озвучивались прессой, не реализовались – Китай ограничился военными учениями вокруг острова и введением экономических ограничений (заблокировал импорт некоторых товаров) в отношении Тайваня. Также Пекин ввел персональные санкции против Нэнси Пелоси. Но вопреки раздутой в СМИ истерии, каких-либо военных столкновений не произошло. Поэтому уже на следующий день после визита доллар начал сбавлять обороты. По паре eur/usd инициативу перехватили покупатели, направившись к верхней границе ценового коридора 1,0130-1,0280. Но очередная северная контратака заглохла на отметке 1,0254: покупатели зафиксировали прибыль в преддверии публикации отчёта по росту рынка труда США. И не зря. Июльские Нонфармы вышли в «зелёной зоне»: почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий. В частности, уровень безработицы в США всё-таки снизился до отметки 3,5%. На протяжении четырёх предыдущих месяцев эксперты прогнозировали спад показателя до этой отметки, но он упорно оставался на уровне 3,6%. Индикатор снижался до 3,5% в марте 2020 года и в 2019 году (то есть в преддверии коронавирусного кризиса), а до этого – 53 года назад, в далёком 1969-м. И если уровень безработицы минимально сдвинулся вниз (относительно предыдущих месяцев), другой «заглавный» компонент релиза действительно удивил. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в июле подскочило на 528 тысяч. При том, что эксперты ожидали увидеть этот показатель на 250-тысячной отметке. Более того, июньские данные были пересмотрены в сторону повышения: согласно окончательным подсчётам, в Штатах было создано 398 тысяч рабочих мест вместо ранее заявленных 372 тысяч. В частном секторе экономики в июле создали 470 тысяч новых рабочих мест, тогда как прогноз был на уровне 270 тысяч.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск раскачивал рынок, пытался использовать криптовалюты для раскрутки Tesla, но в итоге распродал весь биткоин.

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину также очень красноречива и не вызывает никаких вопросов. Имеется четкий восходящий канал, который сохраняется уже несколько недель. Криптовалюта даже не пытается его покинуть и движется строго внутри него. Канал этот имеет достаточно слабый угол наклона и совершенно не предполагает сильный рост биткоина. Если попытаться дать максимально четкое определение направленности этому каналу, то на ум, скорее, придет слово «боковой», а не «восходящий». Однако этот канал выполняет сразу две важнейшие функции. Первая – он четко сигнализирует о том, что коррекция еще не завершилась. Вторая – закрепление ниже него просигнализирует, скорее всего, о новом витке «медвежьего» тренда по биткоину. Ну а пока этого закрепления не случилось, трейдеры сами должны решить, хотят ли они торговать биткоин в минимальной волатильности? Недавно Tesla распродала монет биткоина, а Илон Маск попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Если поначалу Илона Маска считали чуть ли не «крестным отцом» криптовалют и ждали от его компаний глубокой интеграции криптоактивов в их деятельность, то потом, чем больше времени проходило, тем яснее становился тот факт, что Маск просто использовал свои возможности, чтобы заработать. Использовал криптовалюты, чтобы его компания Tesla продавала больше электрокаров. Сейчас многие эксперты задаются вопросом, а зачем Tesla вообще покупала на 1,5 млрд $ биткоинов, зачем 24 марта прошлого года объявила о возможности оплаты в биткоинах, если уже через пару месяцев она отменила свое решение, а почти все биткоины продала через год? Если мыслить логически, то получается, что Tesla и Маск делали какую-то ставку на «цифровое золото», но она, похоже, не сработала. Некоторые эксперты считают, что таким образом Маск пытался покорить себе китайский рынок, который очень активно интересовался цифровыми активами в то время. Кто же знал, что уже в ближайшее время власти КНР полностью запретят майнинг и использование биткоина на своей территории? Что примечательно, Маск никогда открыто не заявлял, что больше не верит в биткоин или что он ему нужен был для конкретных целей. Tesla отказалась от приема оплаты в «битках» «из-за его низкой экологичности», но при этом Маск продолжает держать Dogecoin, которые не более экологичный, чем биткоин. При продаже 75% монет «битка» Маск заявил, что компании Tesla необходима дополнительная ликвидность из-за различных ограничений в Китае на фоне нового витка пандемии «коронавируса». Хотя, если биткоин – это перспективный инструмент, зачем же его продавать? Неужели такая компания, как Tesla, с хозяином, который является богатейшим человеком в мире, не смогла бы найти около 1 млрд долларов? На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ark Invest: биткоин может вырасти на 240%.

В течение последних торговых суток биткоин продолжает торговаться с минимальной для себя волатильностью, не показывая особенного желания ни расти, ни падать. Напомним, что такое движение наблюдается после очередного витка нисходящего тренда. Если отмотать немного времени назад и посмотреть на предпоследний виток падения, то сразу после него цена тоже находилась в откровенном флэте почти 4 недели. Таким образом, кажется, сейчас биткоин проповедует именно такой характер движения: обвал, потом несколько недель слабой коррекции или флэта. Следовательно, самое время ожидать сейчас новый обвал. Следует отметить, что на любом рынке и по любому инструменту всегда сохраняются шансы на движение в ту сторону, куда не смотрит большинство экспертов и трейдеров. Когда началась пандемия и биткоин рванул вверх, многие не понимали, почему так происходит. Лишь позже стало ясно, что центральные банки мира начали печатать деньги и создавать их на своих счетах с ужасающей скоростью, и эти деньги просто начали оседать на различных рынках, отчасти в биткоине. Поэтому даже сейчас нельзя полностью отметать вариант с возможным новым ростом первой криптовалюты в мире. Но если все же опираться в своих выводах на фундаментальный фон, то нам по-прежнему очень тяжело рассчитывать на укрепление «битка». ФРС и многие другие центральные банки мира продолжают ужесточать свои монетарные политики, а некоторые также начали программы QT – то есть изъятие лишней денежной массы(которая спровоцировала сумасшедшую инфляцию по всему миру) из экономики. Все это «ястребиные» меры, а значит они никак не стимулируют рынки к росту. Они, наоборот, охлаждают экономику. И за последние несколько недель/месяцев ситуация не поменялась. Поэтому мы продолжаем ожидать нового падения BTC. В это же время эксперты фонда Ark Invest, управляемого небезызвестной Кэти Вуд, заявили, что биткоин может в ближайшее время вырасти на 240%. Обосновали свой прогноз они довольно просто: биткоин в седьмой раз за свою историю опустился к 200-недельной скользящей средней линии и может отскочить от нее. Честно говоря, мы бы к такого рода прогнозам относились с изрядной долей скептицизма. Если инструмент шесть раз отскочил от сопротивления, это не означает, что он будет постоянно отскакивать от него. Скорее, наоборот. Заявление Ark Invest выглядит, как попытка сформировать искусственный спрос на биткоин. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают располагаться ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. Мы считаем, что технических оснований для роста по-прежнему нет, а курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж, а закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 августа. Британец еле-еле пережил Пэйроллы и заседание Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже можно сделать вывод, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b и c, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны d(которая тоже может быть уже завершена). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид(пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и в данное время оба инструмента могут завершить одновременно построение своих четвертых волн. В ближайшие дни я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. Рынок двигал британца вполне ожидаемо в четверг и пятницу. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 августа снизился на 90 базовых пунктов. Очень важно мне сразу сказать, что в течение 4 августа(День заседания Банка Англии) фунт стерлингов снижался на 150 пунктов, но закрыл день на 10 пунктов выше уровня открытия. Таким образом, выводы, которые я делал после заседания британского регулятора, нужно немного скоррегировать. Рынок не отреагировал на все, что озвучил Эндрю Бейли и опубликовал Банк Англии, однозначно. Сначала британец рос, потом сильно снизился, потом опять сильно вырос. Реакция рынка на американскую статистику в пятницу была куда более понятной. Таким образом, я думаю, что рынок сам не до конца разобрался с итогами заседания и не совсем понял, на что же нужно обратить большее внимание? На повышение ставки и готовность начать разгружать баланс или на пессимистичные прогнозы по британской экономике? Не разобравшись с ответом на этот вопрос, рынок на всякий случае сходил в обе стороны, но в общем британец снизился на 182 базовых пункта за 4 последних дня. Я считаю, что этого достаточно для того, чтобы считать волну d завершенной, а волну e – начатой. Если это действительно так, то спрос на британца должен снижаться в ближайшие недели. Мы получаем волновую картину, в которой спрос должен продолжать падать и на евро, и на фунт. С моей точки зрения, это вполне реально. Мы увидели на этой неделе, что индекс ISM в сфере услуг удержался выше отметки 50,0, а данные по безработице, Пэйроллам и зарплатам оказались гораздо лучше ожиданий рынка. Все это говорит в пользу того, что Джером Пауэлл был прав, когда говорил о невозможности рецессии в американской экономике в условиях сильного рынка труда. Доллар может продолжать крепнуть. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 августа. Американская статистика сделала все, что смогла, чтобы помочь доллару.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует нового внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трех волновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно именно этого момента ждал рынок. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках и обе предполагают новое снижение. Волновая картина еще может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Пэйроллы и безработица оказались очень сильными. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 60 базовых пунктов. Большую часть дня рынок торговал инструмент очень спокойно, но во второй половине дня сразу три важных отчета вышло в Америке и все три оказались достаточно сильными, чтобы спрос на американскую валюту начал вновь увеличиваться. Я бы даже сказал больше: отчета было всего три, а оснований у рынка покупать доллар было четыре. Оказалось, что отчет Nonfarm Payrolls оказался гораздо лучше ожиданий(250 тысяч) и его значение в июле составило 528 тысяч. Однако и прошлое значение за июнь было пересмотрено с 372 тысяч до 398 тысяч. Таким образом, один отчет, но два его значения оказались лучше того, что ждал рынок. А потом вышли и еще два отчета, которые тоже впечатлили рынок. От уровня безработицы даже самые большие оптимисты вряд ли ожидали, что он продолжит снижаться. В данное время он находится на минимальных за полвека значении 3,6%. Находился до июля, так как вчера стало известно о его снижении до 3,5%. В это же время заработные платы выросли на 0,5% в месячном выражении при ожиданиях +0,3% м/м. Таким образом, все три отчета оказались сильными, и я немного удивлен, что валюта США повысилась так слабо в пятницу. Здесь может играть свою роль пассивность рынка в последние недели. Несмотря на то, что пик волны 4 обнаружен и вроде бы волновая разметка не требует внесения коррективов, в последние несколько недель мы наблюдали больше горизонтальное движение. Пока что внутри волны 4 просматриваются три волны, а внутри предполагаемой волны 5 – первая и вторая из пяти. Но для того, чтобы текущая волновая разметка сохранялась, нужно новое повышение спроса на валюту США. Если нет, то текущая структура может быть нарушена. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 1 – 5 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов упал после заседания Банка Англии, а Нонфармы

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели снизилась на 100 пунктов. Всего лишь на 100 пунктов! Большое значение в этом вопросе играл прошлый понедельник, когда фунт стерлингов еще продолжал расти под влиянием высоких ожиданий рынка от заседания Банка Англии. Падение началось лишь во вторник, когда трейдеры начали потихоньку готовится к событиям четверга и пятницы. Мы говорили всю прошлую и позапрошлую недели о том, что веских фундаментальных оснований для роста фунта стерлингов, по большому счету, и нет. Фунт показал рост даже, когда ФРС повысила ставку на 0,75%! И хотя весь этот рост не выглядит убедительно и мощно на 24-часовом таймфрейме, все-таки он был. А основания для этой восходящей коррекции могли быть только техническими(как и по евро) и фундаментальными. И получается, если рынок заранее отработал повышение ставки БА, то после заседания ему уже незачем было покупать фунт. Ну а в пятницу были опубликованы сильнейшие статистические данные в США. Поэтому мы и говорим, что фунт упал «всего лишь» на 100 пунктов. Его потери должны были быть гораздо выше, но в то же время цене не удалось закрепиться даже внутри облака Ишимоку, поэтому дальнейшие перспективы фунта, как и ранее, выглядят очень туманно. Мы считаем, что теперь пара фунт/доллар может возобновить глобальный нисходящий тренд, который наблюдается уже полтора-два года. По крайней мере, еще раз обновить свои 2-летние минимумы она должна совершенно точно. Несмотря на то, что Банк Англии продолжает повышать ключевую ставку, ФРС это делает еще быстрее и сильнее. Таким образом, пока темпы ужесточения монетарной политики в США не начнут хотя бы замедляться, Британский центробанк будет продолжать оставаться позади ФРС. Таким образом, «фундамент» тоже на стороне доллара. Про «макроэкономику» после серии неутешительных прогнозов от Эндрю Бейли и говорить не хочется. Геополитика продолжает в большей степени поддерживать американскую валюту. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе не было других важных событий, кроме заседания Банка Англии. А в США не было других важных событий, кроме индекса ISM, уровня безработицы и NonFarm Payrolls. Мы считаем, что те факторы, которые были перечислены выше, будут продолжать оказывать основное влияние на движение пары. Конечно, можно попытаться обратить внимание на слова президента БА Эндрю Бейли, который ошарашил рынки ожиданиями длительной рецессии с началом в 2022 году, ожиданиями максимальной инфляции в 13%. Однако опять-таки, какое это имеет значение сейчас для фунта? Если еще и экономика начнется сокращаться, это лишь понизит спрос на британскую валюту. Одним фактором падения больше, одним меньше, особой разницы нет. Поэтому мы продолжаем считать, что фунт должен возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Торговый план на неделю 8 – 12 августа: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но все же сумела закрепиться выше критической линии. Правда, таких закреплений за последние месяцы было много, и каждый раз пара после этого возобновляла нисходящий тренд. Таким образом, осторожные покупки сейчас возможны, но все же следует учитывать высокую вероятность возобновления нисходящего тренда на основании целого спектра различных факторов. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в опасной близости от своих 2-летних минимумов и может из обновить еще раз в 2022 году. Если пара вернется в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410(100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30 точно. Также можно следить за отскоком от линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 1 – 5 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Нонфармы в США продолжают поражать воображение!

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 40 пунктов. В наших ежедневных статьях мы уже устали писать каждый день о том, что пара находится внутри бокового канала. Теперь этот канал виден даже на 24-часовом ТФ. Цена сумела с горем пополам вырасти до критической линии и на этом запал покупателей явно иссяк. Более трех недель подряд цена не может преодолеть линию Киджун-сен, хотя, с технической точки зрения, восходящая коррекция была бы вполне логичной. Однако продавить указанную линию пока не удалось, а европейская валюта продолжает располагаться около своих 20-летних минимумов. И это действительно очень странно. Обычно, когда цена обновляет свои многолетние минимумы или максимумы движение в том же направлении либо продолжается, либо начинается сильная коррекция. А сейчас нет ни первого, ни второго. Очевидно, что до закрепления котировок выше линии Киджун-сен сохраняется нисходящая тенденция и падение евро может возобновиться просто в любой момент. Также очень примечателен тот факт, что ни заседание ЕЦБ, ни заседание ФРС не смогли вывести пару из флэта. И что мы имеем в итоге? Технически пара могла бы продолжить корректироваться, так как текущий откат очень слаб. Фундаментально, у европейской валюты нет оснований для роста. Поэтому, в принципе, цена может двинуть с текущих позиций в любом направлении. Другое дело, что сильного роста мы совершенно точно не ждем, а вот нового сильного падения – вполне. И самое главное! В четверг мы говорили о том, что отчет по Нонфармам в США, скорее всего, спровоцирует сильную реакцию рынка, но не поможет паре покинуть боковой канал. Так и вышло. Мы хотели бы отметить еще раз: пара может покинуть флэт совершенно неожиданно, в день, когда ни одного макроэкономического или фундаментального события не будет. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов. Анализ фундаментальных событий. Ключевым событием на этой неделе был отчет NonFarm Payrolls в США. Большую часть недели ничего интересного в календарях событий Евросоюза и США не содержалось. Отметить мы можем только неожиданно выросший до 56,7 индекс деловой активности в сфере услуг ISM при том, что аналогичный индекс S&P упал до 47,3. Очень странная дивергенция в сфере услуг США. Зато в пятницу американская статистика порадовала продавцов пары евро/доллар. Выяснилось, что не только отчет за июль по Нонфармам превысил прогноз в два раза, не только прошлый отчет за июнь был пересмотрен в сторону повышения, но еще и уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, а заработные платы выросли сильнее прогнозов. Доллар США на этих данных подорожал на 90 пунктов за полчаса и... остался внутри бокового канала, в котором торгуется уже больше трех недель. И это все, что нужно знать и понимать трейдерам о движении пары евро/доллар в данное время. Торговый план на неделю 8 – 12 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена скорректировалась к критической линии, но до ее преодоления нисходящая тенденция сохраняется совершенно точно, а отскок от этой линии можно использовать, как сигнал на продажу с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю падением

На торгах в пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают снижение на фоне слабой финансовой отчетности крупных европейских компаний. Кроме того, инвесторы находятся в волнительном ожидании свежих ключевых данных по рынку труда Соединенных Штатов. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,26% – до 437,94 пункта.Французский CAC 40 опустился на 0,49%, немецкий DAX потерял 0,15%, а британский FTSE 100 снизился на 0,14%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой страховой компании Allianz упала на 2,7%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших страховщиков Европы снизилась на 23% на фоне нестабильности на рынке. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении операционной прибыли.Цена акций британского рекламного холдинга WPP обвалилась на 7,5%. При этом в январе–июне один из ключевых игроков мирового рекламного рынка нарастил операционную прибыль на 11%, а выручку – на 10%. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз до конца 2022 года.Рыночная капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post DHL Group взлетела на 5,9% на фоне роста выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении. Итоговые результаты компании значительно превысили предварительные прогнозы аналитиков.Котировки бумаг французской компании, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA, поднялись на 0,3%. Накануне китайский IT-холдинг Tencent Holdings рассказал о том, что рассматривает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр. Акции фондовой биржи и финансовой информационной компании London Stock Exchange Group PLC подскочили на 4,1%. В первом полугодии LSE значительно увеличила доналоговую прибыль и сообщила о запуске программы обратного выкупа ценных бумаг на сумму до $911,9 млн.Рыночная стоимость итальянского производителя шин Pirelli & C SpA просела на 3,4%, несмотря на то что по итогам января–июня компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза.Что происходит на рынке прямо сейчас?Ключевым катализатором подъема немецкого фондового индекса DAX в пятницу стала сильная макростатистика по Германии. Так, согласно информации Федерального статуправления государства, в июне промышленное производство в стране неожиданно увеличилось на 0,4% по отношению к маю. При этом рынок ожидал падения показателя на 0,3%.Кроме того, сегодня участники фондового рынка Европы обсуждают итоги августовского заседания Банка Англии, завершившегося накануне. В четверг представители регулятора предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года.В пятницу вечером Министерство труда США опубликует отчет об уровне безработицы в стране за июль. Согласно предварительным сценариям аналитиков, в ушедшем месяце этот показатель остался на прежнем уровне 3,6%, при этом количество рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) выросло на 250 000 после июньского увеличения на 372 000.Итоги торгов наканунеВ ушедший четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение на фоне сильной финансовой отчетности компаний еврорегиона. Кроме того, накануне инвесторы оценивали решение Банка Англии и свежие статистические данные еврозоны.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,18% – до 439,06 пункта. Британский FTSE 100 набрал 0,03%, французский CAC 40 увеличился на 0,64%, а немецкий DAX поднялся на 0,55%.Стоимость ценных бумаг немецкого перевозчика Deutsche Lufthansa AG взлетела на 6,4% на фоне возвращения компании к чистой прибыли в размере 259 млн евро после убытка в 756 млн евро годом ранее в апреле–июне, а также благодаря оптимистичному годовому прогнозу. При этом менеджмент Lufthansa предупредил, что в следующем квартале сможет выполнить лишь порядка 80% докризисных пассажирских перевозок по причине дефицита персонала аэропортов и авиакомпаний.Котировки французского банка Credit Agricole поднялись на 4,7%. В четверг компания отчиталась о росте выручки за апрель–июнь на 8,8% в годовом выражении на фоне высокой активности инвестиционно-банковского подразделения. Чистая прибыль французского кредитора также увеличилась и значительно превзошла ожидания рынка.Рыночная капитализация швейцарского сырьевого трейдера Glencore поднялась на 3,1%. В первом полугодии 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль почти в девять раз в годовом выражении, а выручку – на 43%.Цена акций немецкого производителя спортивных товаров и одежды Adidas выросла на 2,5%, несмотря на то что во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль компании просела на 26%. При этом выручка Adidas увеличилась на 10,2% вопреки ущербу от приостановки бизнеса в России.Стоимость ценных бумаг немецкого фармацевтического концерна Bayer AG обвалилась на 2,5%, несмотря на то что во втором квартале компания сократила чистый убыток и нарастила выручку.Рыночная капитализация немецкого онлайн-ретейлера Zalando взлетела на 13,1%. Компания подтвердила годовой прогноз вопреки снижению чистой прибыли в ушедшем квартале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Июльский NonFarm Payrolls удивил... Что дальше?

ФРС США своей главной целью видит снижение инфляции к приемлемым 2%. В борьбе за этот показатель американский Центробанк уже повысил ключевую базовую ставку на 0.75% в июле. И это было второе ее повышение подряд в таком размере. Также глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшие решения по ставке (в сентябре) будут зависеть, в том числе, и от поступающей статистики. Стоит также иметь в виду, что на рынке в середине июля стали расти спекуляции на том, что денежный регулятор США может менее агрессивно повышать процентные ставки в ближайшие месяцы. Причины – возможная рецессия и снижение ВВП США два квартала подряд. В ответ сразу несколько глав ФРБ поспешили опровергнуть такие ожидания и заявили, что ставки будут повышаться регулятором до тех пор, пока инфляция не уменьшится. Тем самым Федеральный резерв четко расставил приоритеты в своих действиях: первым делом – снижение инфляции, а подъем экономики – потом.Устойчивость экономики наиболее заметна по рынку труда, и именно на его промежуточные показатели ссылались члены FOMC, когда утверждали, что рецессии в США пока нет. И они оказались правы! Июльский NonFarm Payrolls подтвердил, что недавние повышения ставки ФРС не оказали понижательного давления на количество вновь открытых вакансий в США. NonFarm Payrolls (июль)Согласно сегодняшним данным Минтруда США, экономика страны добавила в июле 528 тыс. рабочих мест. Наибольший прирост рабочих мест отметили сферы:отдых и гостеприимство – 96 тыс.;общественное питание и питейные заведения – 74 тыс.; профессиональные и деловые услуги – 89 тыс.;здравоохранение – 70 тыс.NonFarm Payrolls в июле оказался намного лучше прогнозов (250 тыс.) и гораздо выше предыдущих 398 тыс. (пересмотренных в сторону увеличения). Причем общая занятость (в несельскохозяйственном секторе) увеличилась на 22.0 млн человек с момента достижения минимума в апреле 2020 года и вернулась к допандемийному уровню.Уровень безработицы в СШАСреди других оптимистичных новостей – снижение уровня безработицы в США до самых низких значений с февраля 2020 года. Показатель упал с 3,6% в предыдущем периоде до 3.5% в июле 2022 года, а число безработных сократилось до 5,7 млн человек.Средняя почасовая зарплата в США (м/м)Что же касается заработной платы, то ее средний почасовой показатель в июле также вырос на 0.5% – до 32.27 доллара США. В годовом исчислении почасовая заработная плата увеличилась на 5.2% и росла теми же темпами, что и в июне. И хотя рост зарплаты имеет положительный результат для американцев, учитывая стремительный рост стоимости жизни, он также может осложнить усилия ФРС по восстановлению ценовой стабильности и обузданию горящей инфляции.Итак, какие выводы можно сделать по данным июльского NonFarm Payrolls?Рынок труда в США восстановился на уровнях до пандемии.Безработица, державшаяся и до июля стабильно на историческом минимуме, снизилась еще больше.Темпы роста заработной платы значительно отстают от уровня инфляции в США, которая, напомним, в июне разогналась до небывалых 9.1%.Для ФРС США и для рынков за этими выводами стоит понимание того, что рецессии в стране на данном этапе нет. А это означает, что у американского Центробанка есть возможность и дальше резко повышать базовую ставку и при этом даже спланировать мягкую посадку для экономики. Конечно, до сентября еще есть время и кроме NonFarm Payrolls есть и другие показатели, оказывающие влияние на решения Федеральной резервной системы. Но на данном этапе все говорит в пользу дальнейшего ужесточения. Напомним также, что в США может быть принят законопроект, известный как Закон о снижении инфляции. Он включает в себя предложения о ценах на лекарства, энергетике и налогах на сумму 430 млрд долларов. Этот законопроект представляет собой ключевой приоритет для демократов и президента Джо Байдена. И поскольку в 100-местном Сенате раздел сил проходит как 50 на 50, то демократы планируют его принять без поддержки республиканцев с помощью так называемого примирения (парламентский процесс). Поэтому сенаторы соберутся в уже субботу, чтобы проголосовать за движение и затем начать обсуждение законопроекта.Как видим, наступление на инфляцию в США ведется сразу на нескольких фронтах. А как же себя в таких условиях чувствует американская валюта. До сих пор рост индекса доллара США (по отношению к корзине валют-аналогов) был обусловлен сразу несколькими факторами:на ожидании и повышении ставки ФРС;на уходе инвесторов от рисков в валюту-убежище;на отставании или расхождении политики центробанков;на слабости валют валют-партнеров.Индекс доллара США (часовой график на 16.00 по Гринвичу)В середине июля, когда рынки решили, что ФРС может смягчить проводимую политику по ставке, гринбек начал слабеть. После выступлений чиновников ФРС, которые дружно опровергли такую возможность, доллар сумел отыграть некоторые потери и перешел к консолидации в ожидании данных по рынку труда. Сейчас ситуация для «американца» складывается таким образом, что большинство факторов роста сохраняются, а угрозы рецессии на горизонте американской экономики нет. Это может помочь стабилизировать склонность к риску в ближайшей перспективе. С другой стороны, хорошие новости по рынку труда – это позитив для доллара. Поэтому доллар США заканчивает неделю ростом, а в перспективе может продвинуться еще выше по торговому графику июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin проигрывает в неравном бою с инфляцией

Bitcoin завершил семидневную серию снижения. Вчерашняя дневная свеча тоже закрылась в красной зоне. Сегодняшняя, на момент написания обзора, пока еще бычья. А с учетом того что зеркальный уровень поддержки 22 400 все еще стоит, шансы на восстановление к июльским максимумам для BTCUSD сохраняются. Удастся ли главной криптовалюте удержать позицииНесмотря на сегодняшний осторожный отскок цены BTCUSD вверх от уровня поддержки 22 400, объем ниже среднего означает, что участникам рынка нужно больше уверенности, чтобы размещать агрессивные заявки на покупку главной криптовалюты. Институциональные покупатели не принимают большого участия в недавних торгах.Смешанная динамика акций поддержала движение BTC, который развернулся сегодня вверх, что указывает на некоторое давление или потребность в импульсивных покупках для поддержания прибыли. Тем не менее анализ дневных графиков показывает, что в ближайшем будущем покупатели BTC могут взять реванш. Аналитики, отслеживающие динамику индикаторов, отмечают, что сейчас цена главной криптовалюты остановилась под сопротивлением на 50-дневной EMA. Ее пробой позволит BTC прорваться выше. Формирование зеленой свечи, перекрывающей две предыдущие красные свечи, указывает на силу BTC. Но это предварительный вывод, так как день еще не завершился. Кроме того, цена находит поддержку вблизи критического пересечения 20-дневной и 50-дневной EMA. Это указывает на бычий уклон в настроениях.Кроме того, индикатор RSI (14) пытается пересечь среднюю линию и приблизиться к зоне перекупленности, а индикатор балансового объема (OBV) консолидировался с бычьим уклоном в результате 24-часового роста.Таким образом, у биткоина остается шанс восстановиться к 24 000 долларов за монету, а прорыв и закрепление выше июльских максимумов откроет цене путь в область 28 000 долларов. Инфляционная угроза VS BitcoinПосле сильного июля первая неделя августа ознаменовалась медвежьим откатом. Некоторые криптоэксперты опасаются, что усиление инфляции может привести к очередному периоду медвежьего рынка. Большинство ведущих криптоактивов переживают падение после значительного роста на прошлой неделе.Повышение ставки ФРС в июле не смогло поколебать июльский рост. Но аналитики и эксперты по разному оценивают перспективу инфляционного давления, которое продолжает сохранять в себе риски давления на крипторынок. Основатель и генеральный директор Trivariate Адам Паркер в интервью CNBC отметил, что текущему падению цен способствует индекс потребительских цен, который, скорее всего, сохранит свои высокие позиции.По словам Паркера, он еще не заметил каких-либо намерений поддержки со стороны ФРС. Он также отметил, что на рынке жилья наблюдается всплеск арендной платы до 12% в год.Почему крипторынок зависит от инфляцииИндекс потребительских цен (ИПЦ) является жизненно важным индикатором, который ФРС использует для измерения инфляции. Но некоторые эксперты не доверяют этому индексу из-за его запаздывающего характера.По их мнению, на повышение ИПЦ уйдет довольно много времени. Обычно CPI должен быть ниже 2 для значительного роста цен как на криптовалютном, так и на фондовом рынке. Однако это могло бы произойти только в случае масштабной рецессии.Эксперты по-разному относятся к будущей динамике индекса потребительских цен. Для Криса Туми из Morgan Stanley инфляция еще не достигла пика. По его словам, глобальный ВВП вызывает больше беспокойства. Следовательно, текущая инфляция становится структурной, а не временной.Влияние роста инфляции может быть довольно сильным на цены криптовалют. Федеральная резервная система пытается контролировать цены, используя повышение процентных ставок и количественное ужесточение. В июне крипторынок обвалился после того, как ФРС подняла ставки на 75 базисных пунктов.Поскольку июльский индекс потребительских цен показал растущую инфляцию, рынок криптовалют не показал значительного падения. Некоторые аналитики объяснили это тем, что рынок ранее воспринимал плохие данные по ИПЦ, за которыми последовал рост процентных ставок.Несколько игроков ожидают положительного разворота значения индекса потребительских цен в августе в связи с изменением курса ФРС. Противоположная динамика, скорее всего, подтолкнет рынок криптовалют к возобновлению медвежьего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы показывают по большей части увеличение до 0,88%

Основные азиатские индикаторы показывают по большей части увеличение до 0,88%. Часть индикаторов, правда, демонстрирует совершенно незначительный рост: гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,13%, а шанхайский Shanghai Composite – 0,28%. Австралийский S&P/ASX 200 набрал чуть больше – 0,52%. Примерно на столько же вырос шэньчжэньский Shenzhen Composite – 0,53%. Японский Nikkei 225 и корейский KOSPI прибавили чуть больше остальных – 0,83% и 0,88% соответственно. Как это обычно происходит, фондовая Азия следует в своей динамике за американскими индикаторами. Фондовая Америка растет в преддверии обнародования статистических сведений по занятости населения в США. По предварительным оценкам экспертов, ожидается увеличение заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю на 3 тыс., до 259 тыс. Аналитики прогнозируют, что показатель уровня безработицы в прошлом месяце останется на июньском уровне в 3,6%. Также ожидается увеличение количества населения, занятого в других, кроме сельскохозяйственной отрасли, на 250 тыс. после роста этого показателя на 372 тыс. в июне. Если показатели действительно окажутся достаточно слабыми, это может оказать влияние на последующие решения Федеральной резервной системы США в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Для центрального регулятора основными задачами являются борьба с инфляцией и недопущение при этом наступления экономического спада. В КНР ожидается обнародование статистических сведений о торговом обороте во внешней торговле, а также изменениях валютных резервов за прошлый месяц. Среди компонентов гонконгского Hang Seng Index снижением стоимости ценных бумаг отметились Geely (-3%), BYD (-2%), а также PetroChina и CNOOC (-2,6% и -2% соответственно). После сообщения компании Alibaba Group Holding, Ltd. об уменьшении чистого профита в два раза за второй квартал текущего года, а также уменьшении доходов на 0,1% котировки ее акций упали на 2,5%. Стоимость ценных бумаг другой китайской компании, Tencent Holdings, также снизилась (на 1,9%). Компания сообщила о намерении стать одним из основных акционеров компании Ubisoft Entertainment SA и готова заплатить за ее ценные бумаги цену, в два раза превышающую нынешнюю стоимость акций. В Японии в июне 2022 года отмечается увеличение потребительских расходов на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель значительно превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших рост на 1,5%. Из компаний, входящих в расчет индикатора Nikkei 225, наибольшим увеличением цены акций отметились Nippon Steel, Corp., подорожавшие на 7,7%, Marubeni, увеличившиеся на 6%, Nintendo, выросшие на 3,2%, Sony Group, прибавившие 1,7%, а также Toyota Motor и Fast Retailing, набравшие по 1,4% каждая. Среди составляющих корейского KOSPI не отмечается единой динамики: котировки акций Samsung Electronic, Co. прибавили 0,2%, тогда как цена акций Hyundai Motor, наоборот, уменьшилась на 1%. Австралийский индикатор демонстрирует рост на протяжении трех недель кряду. На этой неделе увеличению индекса способствовали добывающие компании. Их котировки показали рост: бумаги BHP подорожали на 1,6%, а Rio Tinto – на 1,7%. Также прибавили в цене акции Northern Star Resources, набравшие 3,5%, Evolution Mining, увеличившиеся на 3,2%, а также Newcrest Mining, повысившиеся на 0,8%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг компаний, занятых в сфере нефтепереработки, снизилась: акции Woodside Energy потеряли в цене 1,7%, а Santos – 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро кружит в водовороте проблем. Нонфармы, река Рейн...

Пара EUR/USD держалась в боковике, так как инвесторы предпочитали воздерживаться от крупных ставок в преддверии публикации данный по рынку труда США, и это было оправданно. Пейроллы вышли очень оптимистичные, такого роста показателя рынки точно не ожидали, отсюда и столь резкое движение, которое вновь отправило пару EUR/USD к минимумам в районе 1,0160.Похоже, евро вновь заходит на медвежью территорию. Масштабный рост числа занятых в несельскохозяйственных секторах экономики США в июле стал своего рода вишенкой на торте для доллара. Теперь покупатели могут начать гнать курс вверх, поскольку появились серьезные признаки того, что ФРС продолжит агрессивно поднимать ставку. Рыночные игроки могут вновь начать закладывать цены на повышение ставки на 75 б.п. в сентябре.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 528 тысяч вместо ожидавшихся 250 тысяч. Уровень безработицы снизился до 3,5%.Пара EUR/USD ослабевает за счет активизации покупок доллара. Следующее препятствие, с которым столкнется евро, будет 1,0096 (недельный минимум 26 июля). Далее – 1,0000 (психологический уровень) и минимум 2022 года от 14 июля – 0,9952.Если евробыкам по тем или иным причинам все-таки удастся прорваться выше 1,0290, то это даст возможность нацелиться на 1,0404 для начала. Далее будет открыт путь к 1,0615. Однако такая перспектива выглядит маловероятной, учитывая, что у евро проблем не убывает, а наоборот, – прибавляетсяТеперь и река Рейн может усугубить положение единой валюты. Дело в том, что этот водный массив является ключевой транспортной артерией для немецкой экономики. Из-за низкого сезонного количества осадков в Европе реке угрожает обмеление. Уровень воды в Рейне приближается к точке, при которой она будет фактически закрыта для движения транспорта.«Опасения по поводу роста в еврозоне, проблемы с энергетикой и ястребиная позиция ФРС сдерживают рост евро. В Германии уровень воды в реке Рейн упал до самого низкого с 2018 года и приближается к непроходимости для перевозки угля, песка, химикатов и других товаров. Это может повлиять на торговлю, экономический рост и усугубить энергетические проблемы», – комментируют обстановку в OCBC Bank.«Эта река сейчас находится всего в нескольких сантиметрах от того, чтобы стать полностью несудоходной и вызвать еще большее ограничение предложения товаров и цен в Европе. Это далеко не капля в море, во времена нестабильных настроений в Европе и общего экономического роста плохие новости для Европы продолжают накапливаться», – пишут в SGM Foreign Exchange.Перспективы у Германии, локомотива экономики еврозоны, все хуже. Промпроизводство может остановиться из-за падения уровня воды в Рейне, что затрудняет навигацию и усугубляет проблемы с поставками. Запасы газа в стране ниже, чем в других странах, так что нормирование потребления газа этой зимой остается серьезным риском.Как отмечает немецкий поставщик энергии EnBW AG, поставки угля уже ограничены низким уровнем воды в Рейне. Сейчас доступно меньше судов, а те, которые готовы к использованию, перевозят меньше груза. Увеличиваются расходы на транспортировку угля, что, в свою очередь, повышает затраты на эксплуатацию угольных электростанций.Обширная коррекция доллара помогла евро ненадолго прийти в себя, но макроэкономическая картина США, проявившаяся на этой неделе, позволяет говорить о том, что время коррекции американца прошло. С учетом дополнительного внутреннего давления на евро, перед парой EUR/USD вновь могут замаячить перспективы паритета.Большинство аналитиков по-прежнему придерживается мнения, что еще слишком рано говорить о прекращении долгосрочной тенденции укрепления доллара. Общий глобальный макроэкономический фон остается благоприятным для покупателей. Цикл повышений ставок ФРС далеко не закончен и будет продолжаться, несмотря на то что инфляция, возможно, достигла пика в стране.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс