EUR/USD. 11 мая. Евровалюта не может определиться со своим будущим

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,0574 выполнила небольшое падение, но уже сегодня выполнила новый возврат к этому уровню. Еще один отбой от 1,0574 вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения, но напомню, что пара последние две недели находится внутри практически бокового трендового коридора, поэтому я не рассчитываю сейчас на продолжение падения евро или на его внезапный рост. Как я уже говорил вчера, несмотря на боковой коридор, настроение трейдеров сейчас следует считать все равно «медвежьим». На этой неделе пока еще не было ни одного события, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров. Сегодня выйдет отчет по инфляции в США за апрель, возможно, что-то изменится. Но это станет ясно только после обеда. Так как на момент написания статьи котировки находятся ровно посередине бокового коридора, то шансы на выход из него сегодня невелики. Вчера президент США Джо Байден выступал с речью и затронул наиболее злободневную тему для страны – тему инфляции. Президент объяснил, что высокая инфляция вызвана проблемами с цепочками поставок из-за пандемии коронавируса, а также локдаунами, которые вводились во многих странах мира за последние два года. Цепочки еще не восстановились, а по некоторым важным категориям товаров восстановятся, судя по всему, нескоро. Джо Байден имеет в виду украино-российский конфликт, из-за которого стоит под угрозой посевная компания в Украине, а также экспорт пшеницы и других сельхоз культур из Украины. Киев уже ввел ограничение на экспорт зерновых, а, помимо этого, возникает множество проблем из-за логистики, так как украинские морские порты в данное время заблокированы. Байден отметил, что его администрация и ФРС делают все возможное, чтобы как можно быстрее снизить инфляцию. Однако в ФРС уже заявляли также и то, что возвращение к целевому уровню может занять довольно долгий срок даже при условии регулярного повышения процентной ставки. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение теперь может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 позволит ожидать рост к верхней границе нисходящего коридора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 14544 контракта Long и открыли 14035 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков значительно ослабилось, третью неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 214 тысячу. Впервые за довольно долгое время настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «медвежье», а европейская валюта продолжает свое падение в паре с долларом. Несколько месяцев подряд данные COT указывали на то, что евро должен расти, поэтому сейчас я не могу однозначно сказать, что теперь все встало на свои места. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают сохранение военных действий на Украине, ухудшение отношения между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-00 UTC). США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе по одной важной записи. И выступление Лагард, и американская инфляция могут повлиять на настроение трейдеров. Сегодня влияние информационного фона может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я вновь рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью нижняя граница бокового коридора. С покупками лучше не спешить, пока боковая тенденция на часовом графике отменится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 мая. Американская инфляция: чего ждать британцу?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила небольшое падение в направлении уровня 1,2272, но на этот раз не достигла его. Сегодня ночью был выполнен разворот в пользу британца и начат новый рост в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,2272. Закрепление над 1,2432 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2600. В Великобритании все самые интересные события недели будут завтра. А сегодня трейдеры могут увидеть лишь отчет по инфляции в США за апрель. Ожидания на текущий момент составляют 8,1%, что ниже мартовской инфляции на 0,4%. Если ожидания оправдаются, тогда доллар США, который в последние недели показывал завидный рост, может немного упасть. Я не могу сказать, что снижение инфляции до 8,1% - это начало процесса ее возвращения к 2%. Как заявили некоторые члены ФРС, возврат к 2% может занять 1,5 года или больше. Таким образом, прогноз может не сбыться или снижение инфляции в апреле может быть единичным случаем. Здесь важно смотреть на тенденцию. Если инфляция будет снижаться хотя бы два месяца подряд, тогда можно будет уже предположить, что дальше расти она не будет. Все-таки ФРС собирается на каждом заседании 2022 года повышать ставку. В таких условиях инфляции будет очень сложно расти. Но даже если сегодня инфляция снизиться, это не будет на 100% означать, что снижение будет и в мае. Британец может на этой новости получить поддержку трейдеров. Если же инфляция опять вырастет и превысит 8,5% (что тоже полностью исключать нельзя), тогда доллар может возобновить рост, так как это будет означать, что ФРС нужно еще сильнее и быстрее повышать процентную ставку. В этом случае не исключено, что в июне или июле ставку повысят сразу на 0,75%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты около уровня коррекции 127,2% - 1,2250 после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Закрепление курса пары под уровнем 1,2250 сработает вновь в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,1980. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 6900 единиц, а количество Short – на 2708. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 3 раза больше, чем Short'ов(107349 - 33536). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение на этой неделе. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. Однако в США выйдет один важный отчет – по инфляции. Таким образом, влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть довольно сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2272 при отбое от уровня 1,2432 на часовом графике. Или с целью 1,2146 при закрытии под уровнем 1,2272. Покупки британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2272 с целью – 1,2432. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается снижение. Прогноз на 11 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Стохастик, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.99935, соответствующего 200% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.98405, расположенному вблизи восходящей линии тренда и соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи, а также горизонтальной линии поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.00598, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.99935 Условия для входа: 200% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.98405 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальная линия поддержки Стоп-лосс: 1.00598 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К. Лагард фактически намекает на то, что ЕЦБ может вообще не пойти на повышение процентных ставок в ближайшем будущем

Президент ЕЦБ К. Лагард, выступая сегодня с комментарием, фактически дала европейскому рынку понять, что регулятор может вообще в ближайшем будущем не рассматривать перспективное повышение процентных ставок. Напомним, что в настоящий момент банк активно занимается сокращением покупок активов в рамках программы их покупки (АРР), которая должна быть завершена в начале третьего квартала. В отношении инфляции она заметила, что прогнозы банка основываются на том, что в среднесрочной перспективе (в пределах одно года) инфляция окажется на целевой отметке (2.0%). Европейский рынок акций отреагировал на ее слова ростом фондовых индексов, а пара евродоллар незначительным повышением. Сегодня в фокусе рынка публикация важных данных по инфляции в США, если они покажут снижение не выше ожидаемых значений, пара евродоллар однозначно может получить сильную поддержку на фоне возможного решения ФРС о паузе в поднятии стоимости заимствований по итогам июньского заседания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 мая 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.24080, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и линии сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.22677, который соответствует 161.8% уровню Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.24802, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.24080Условия для входа:38.2% уровень коррекции Фибоначчи и линия сопротивленияТейк-профит: 1.22677Условия для фиксации прибыли: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 1.24802Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальная линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПоследние дни пара сохраняет консолидацию в районе исполнения месячной цели Ишимоку (1,0539), сюда спустился и дневной краткосрочный тренд (1,0562). В результате два этих уровня своим влиянием и притяжением сдерживают развитие ситуации. При выходе из зоны неопределённости и появлении доминирующего направленного движения внимание вновь будет сосредоточено на ориентирах. Для игроков на понижение ближайший ориентир это минимальный экстремум 2017 года (1,0339). Для игроков на повышение первостепенные задачи заключаются в ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0650 – 1,0705 – 1,0760). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов хорошо читается на графиках младших временных интервалов. Пара работает вокруг ключевых уровней, не отходя от них на большие расстояния. Ключевые уровни при этом находятся в горизонтальном расположении, не отдавая явного преимущества ни одной из сторон. Сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,0552-46 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Несмотря на отсутствие явного перевеса сил, некоторое увеличение возможностей всегда имеет та сторона, которая владеет ключевыми уровнями. Поэтому расположение выше 1,0552-46 будет сейчас способствовать развитию бычьих настроений, их ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0566 – 1,0605 – 1,0625. Закрепление ниже ключевых уровней приведёт к усилению возможностей для продолжения снижения, ориентиры медведей внутри дня сейчас находятся на 1,0507 – 1,0487 – 1,0448. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМинимальный экстремум прошлой недели обновлён, но результативность снижения очень незначительна. Наблюдаем торможение. Ориентиры игроков на понижение остаются прежними, они отмечались ранее на рубежах минимума 2020 года (1,1411) и психологических уровнях (1,2000 – 1,1500). Для игроков на повышение в сложившихся условиях ближайшим районом сопротивления служит объединение уровней в районе 1,2449-95 (дневной краткосрочный тренд + исторический недельный уровень). Н4 – Н1На младших таймах пара уже длительное время находится в коррекционной зоне. После преодоления сопротивления центрального Пивот-уровня дня (1,2326) следующим ориентиром для быков служит недельная долгосрочная тенденция (1,2382). Кроме ключевых уровней ориентирами для движения внутри дня являются также другие классические Пивот-уровни. Сегодня их поддержки можно отметить на 1,2277 – 1,2242 – 1,2193, а сопротивления находятся на 1,2361 – 1,2410 – 1,2445. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 11 мая 2022 года

Дальнейшее снижение пары GBP/USD поставлено на паузу Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Так же как и евро/доллар, валютная пара GBP/USD находится в режиме консолидации и торгуется в узком диапазоне. При этом отсутствие важных макроэкономических данных не является определяющим фактором такого режима, поскольку реакция участников рынка на поступающую статистику по-прежнему крайне слабая, а то и вовсе отсутствует. Тем не менее хотелось бы отметить самое важное события сегодняшнего дня, которым станет индекс потребительских цен США, публикация которого намечена на 15:30 по московскому времени. Очередной спич президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика состоится в 19:00(МСК). Вот, пожалуй, и все события, на которые сегодня участникам рынка стоит обратить внимание. Daily Если перейти к рассмотрению дневного графика цены, то здесь и рассматривать-то особо и нечего. Специально выделил диапазон, в котором пара фунт/доллар находится начиная 6 мая, то есть с минувшей пятницы, когда были обнародованы данные по рынку труда США. Переходя к техническим нюансам, необходимо отметить, что пара уже закрепилась под пробитым уровнем поддержки 1.2410 и важным техническим уровнем 1.2400 более чем тремя свечами подряд. Исходя из этого, можно сделать вывод об истинном пробое обозначенного уровня поддержки, к которому уже дали и откат. Однако дальнейшее снижение пары GBP/USD поставлено на паузу. При этом пока совершенно непонятно, сколько времени эта самая пауза продлится. Как видим, в моменте написания данной статьи быки по фунту предпринимают попытки роста, которые пока выглядят весьма и весьма скромными. Если игрокам на повышение курса всё же удастся вернуть пару не только выше пробитой поддержки 1.2410, но и красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, появятся реальные предпосылки к тому, чтобы подъём был продолжен. Впрочем, о дальнейших целях возможного роста рассуждать пока преждевременно. Пусть сначала вернут торги выше Тенкан и закрепятся над этой линией. Ближайшая поддержка проходит на 1.2259, однако медведям по фунту необходимо продавливать не только этот уровень, но и сильную техническую отметку 1.2250. Глядя на текущую картину, вовсе не стоит исключать, что пара gbp/usd ещё какое-то время пробудет в выделенном торговом диапазоне. В такой ситуации давать какие-то чёткие торговые рекомендации считаю не совсем корректным. Впрочем, для тех трейдеров, которые используют торговлю в диапазонах, стоит воспользоваться текущим и искать на этом или более младших таймфреймах сигналы для открытия коротких позиций из ценовой зоны 1.2400-1.2410. Варианты для покупок стоит рассматривать после снижения котировки в ценовую область 1.2260-1.2250 и появления там уже бычьих разворотных моделей свечного анализа. Пока на этом всё. В завтрашней статье по валютной паре GBP/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки, и, возможно, несколько откорректируем сегодняшние рекомендации. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 мая 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На данный момент торги по EUR/USD на этой неделе проходят очень вяло и крайне безынициативно. Похоже на то, что рынок взял очередную паузу, а начиная с понедельника торги ведутся в относительно узком диапазоне. Фактически главная валютная пара рынка Forex находится во флэте, время длительности которого остаётся только предполагать. Если честно, то после столь неоднозначной (и это ещё мягко сказано) реакции участников рынка на последнее заседание ФРС и повышение основной ставки уже не на 25, а на 50 базисных пунктов, складывается впечатление, что рынок уже устал от покупок доллара США или же закупился им в достаточно большом объёме. А вот что касается единой европейской валюты, то от её покупок пока воздерживаются по причине слабости европейской экономики и не такого сильно выраженного «ястребиного» настроя ЕЦБ, в отличие от их коллег из ФРС. А между тем последние на перебой продолжают свои выступления, риторика которых по-прежнему весьма жёсткая. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который в последнее время взял на себя бремя едва ли не самого главного «ястреба», в своём вчерашнем выступлении отметил, что финансовые рынки очень быстро прореагировали на действия ФРС. Другими словами, можно предположить, что Бостик имел в виду быстрое закладывание в цену доллара США агрессивные планы по ужесточению монетарной политики ФРС. Что же, с этим трудно не согласиться. Бостик отметил также сильное состояние ведущей мировой экономики и высокий спрос, подчеркнув при этом, что политика американского Центробанка должна быть адаптивной, бдительной и надёжной. По мнению президента ФРБ Атланты, нейтральная ставка имеет место быть в диапазоне 2-2.5%. Другой монетарный политик ФРС, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, вчера высказалась за быстрые темпы повышения ставки, основной целью которых является снижение инфляции. По мнению Местер, весьма разумно и комфортно было бы провести ещё несколько повышений ставки по федеральным фондам на 50 б.п. на предстоящих заседаниях FOMC. При этом Местер отметила, что не исключает повышения ставки сразу на 75 б.п., но только на одном из предстоящих заседаний. Как вы понимаете, тональность подобных выступлений весьма жёсткая, а вот реакция рынка на подобные высказывания становится всё слабее. Как говорится – к хорошему быстро привыкаешь. Прежде чем перейти к техническому анализу, напомню, что главным событием сегодняшнего дня станут инфляционные отчёты из США, в 15:30 (МСК), коими являются индекс потребительских цен США, включая и базовое значение данного индекса. Daily На дневном графике, пожалуй, наиболее отчётливо видно, что рынок взял очередную паузу. При этом длинные нижние тени нескольких предыдущих свечей сигнализируют о нежелании дальнейшего снижения. Росту пары EUR/USD в текущей ситуации мешает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит сегодня на 1.0562. Если сегодняшняя сессия будет закрыта выше Тенкан, появятся технические предпосылки для последующего роста пары. И ещё один весьма важный и характерный момент. Пока евро/доллар торгуется над важнейшим психологическим и техническим уровнем 1.0500, рост пары остаётся актуальным. Если же медведи смогут пробить поддержку на 1.0472, снижение возобновится, и, вполне вероятно, с ещё большей силой. Когда цена находится во флэте, всегда сложно давать какие-то конкретные торговые рекомендации, потому что ситуация сможет развернуться по-разному. И всё же, по личному мнению автора, немного более предпочтительно выглядят покупки из ценовой зоны 1.0510-1.0480. Впрочем, и продажи не стоит исключать, особенно, если евробыки не смогут поднять курс выше красной линии Тенкан. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AXSUSDT: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 11 мая 2022

На 4-часовом графике пара AXSUSDT торгуется ниже уровня сопротивления облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 27.51, соответствующего горизонтальной линии сопротивления и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 21.15, который соответствует проекции Фибоначчи 127.2% и 61.8%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 30.69, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 27.51Условия для входа:горизонтальная линия сопротивления и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 21.15Условия для фиксации прибыли: 127.2% проекция Фибоначчи и 61.8% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 30.69Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золоту прогнозируют сумасшедшее ралли. Когда?

Стоимость слитков продолжает стремительно падать под напором сильного доллара. Однако аналитики уже видят признаки ослабления нисходящего тренда. Когда же золото вернется к росту? Вчерашние торги драгоценный металл завершил на самом низком за 3 месяца уровне. Цена опустилась до отметки в $1 841. По сравнению с понедельником потери составили $17,60, или почти 1%. Серебро также сильно подешевело. Котировки упали на 1,8% и достигли $21,424, минимального с лета 2020 года уровня. Давление на рынок драгоценных металлов оказало укрепление доллара. Во вторник его индекс поднялся на 0,2% по отношению к корзине из 6 основных мировых валют. Трамплином для гринбека сейчас выступает ястребиная политика Федрезерва США. Регулятор уже начал ужесточение своей денежно-кредитной политики и намерен придерживаться агрессивного курса в ближайшие месяцы, чтобы снизить высокую инфляцию. Вчера представители ФРС в очередной раз подкрепили свои аргументы в пользу самого быстрого с 1990-х годов цикла повышения процентных ставок. Так, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что подъем ставок на 50 б.п. в мае является своевременным и разумным решением. При этом она не стала исключать возможности повышения показателя на 75 б.п. в дальнейшем. Ожидания более агрессивного курса американского центробанка продолжат в краткосрочной перспективе стимулировать рост доллара и доходности гособлигаций, поэтому в ближайшее время не стоит ждать повышения стоимости золота.Тем не менее аналитики ANZ уверены, что котировкам падать осталось недолго. Медвежий импульс на рынке драгметаллов начинает ослабевать. По данным Australia and New Zealand Banking Group, в будущем снижение цен на золото будет ограничено усилением опасений по поводу замедления глобального экономического роста. Чем агрессивнее проявит себя в следующие месяцы ФРС в борьбе с инфляцией, тем выше станет риск рецессии. ANZ прогнозирует повышение ставок на полпункта в июне и июле, а также увеличение показателя до 3,75% к середине 2023 года.– Мы ожидаем, что в условиях повышенного риска рецессии золото сохранит поддержку на уровне $1 850 с потенциалом роста до $1 950, – заявили в банке. По мнению аналитиков, признаком устойчивого бычьего движения слитков станет их убедительный прорыв выше верхней линии тренда $1 930. Как только золото пробьет этот уровень, цены довольно быстро смогут подойти к предыдущим максимумам выше $2 000. Также эксперты ожидают значительного увеличения спроса на желтый актив в качестве хеджа от экономических и геополитических рисков. – Коррекция на фондовых рынках на фоне неопределенного экономического фона должна пойти на пользу золоту, усилив его защитный статус, – отметили в ANZ. – Кроме того, слитки должны получить серьезную поддержку от потенциального запрета ЕС на импорт российской нефти. Дальнейшие санкции против России могут спровоцировать масштабную волну покупок золота со стороны центральных банков, считают аналитики. Как правило, во время кризисов финансовые учреждения всегда предпочитают диверсифицировать свои валютные запасы с помощью слитков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.05.22

Детали экономического календаря от 10 мая Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных по Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не публиковали. Имело место выступления ряда представителей ФРС, но ничего нового из их речи не было услышано. Рынок в большей степени продолжил стоять на месте. Разбор торговых графиков от 10 мая Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в боковом канале 1.0500/1.0600, периодически прокалывая заданные границы. Длительное хождение цены в замкнутой амплитуде сигнализирует о характерной неопределенности среди трейдеров. Это движение может привести к новым спекулятивным скачкам на рынке. Валютная пара GBPUSD после сближения цены с уровнем поддержки 1.2250 замедлила нисходящий ход. Это привело к локальному отскоку цены с последующим застоем. Экономический календарь на 11 мая Сегодня ожидается публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Прогнозируют первое с лета 2021 года снижение индекса потребительских цен. Это положительный сигнал для экономики США, а также укажет на подтверждение действие ФРС в области ужесточение монетарной политики. Как это новость сыграет на рынке? В начале она может сыграть на курсе доллара в плане его локального укрепления. После доллар США может оказаться под давлением, в случае если ФРС смягчит требования к ужесточению монетарной политики. Говоря простыми словами, последующие комментарии ФРС с постепенной нормализацией инфляции могут быть уже более сдержанные. Из риторики вначале пропадут заявление о повышение ставки рефинансирования сразу на 0,75%. После этого могут снизить планку разового повышения с 0,5% до 0,25%. В данном случае вышеприведённый текс, это лишь размышления возможных сценариев на снижение инфляции. Перспектива среднесрочная. Временной таргетинг Инфляция США – 15:30 по МСК (пред. 8,5% ---> прогноз 8,1%) Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 мая Стадия застоя в скором времени завершится, имеющаяся амплитуда в значениях 1.0500/1.0600 сыграет роль рычага для спекулянтов. В данном случае оптимальной торговой стратегией считается пробой той или иной границы застоя. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0636 в четырехчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.0470 в четырехчасовом периоде ввиду многократного прострела границы 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 мая Движение цены в рамках застоя - это локальное проявление рынка. В данной ситуации ключевыми значениями по праву считаются: 1.2250 (уровень поддержки) и пик недавнего оката 1.2405. Удержание цены за пределами того или иного контрольного значения вполне может указать на последующий путь котировки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный крах

Из-за резкого падения акций ускоряется распродажа биткойнов и эфириума. В начале недели цены упали, а Биткойн и Эфириум упали почти на 10% за день. Инвесторы в массовом порядке отказались от активов с риском, поскольку акции пережили еще одно резкое падение, в результате которого S&P 500 впервые более чем за один год опустился ниже уровня 4000.Dow также снизился на 1,9%: а Nasdaq упал на 4,2% за день.Лидером распродажи стал рынок облигаций: доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3% и достигла самого высокого уровня с конца 2018 года.Настроения на рынке быстро менялись по мере роста опасений рецессии из-за ожидаемого повышения ставок Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в июне и июле.Со слов главного инвестиционного директора Comerica Wealth Management Джона Линча, для S&P 500 потенциальное дно может находиться в диапазоне от 3850 до 4000. Если не будет рецессии в 2022 году, то акции могут возобновить рост, поскольку инвесторы в акции не учитывают циклическое восстановление в условиях, когда денежно-кредитная политика больше не поддерживает дорогие и технологические компании.Стремление отказаться от риска привело к резкому падению цен на биткойны, Ethereum, Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Solana и Cardano.Биткойн продолжал падать ближе к своей критической поддержке на уровне около 30 000 долларов, в последний раз торгуясь на самом низком уровне с июля 2021 года.По мнению аналитиков, если Биткойн не сможет удержать 30 000 долларов, это может привести его к резкому падению.Поворот в настроении к риску может произойти, если долгожданные данные по инфляции в США за апрель, которые будут опубликованы сегодня, окажутся позитивными.Любые позитивные события на геополитическом фронте или более слабый, чем ожидалось, отчет CPI могут помочь переломить ситуацию, тогда мы увидим, как инвесторы снова выбирают рискованные активы. Криптовалютное пространство отражает показатели акций США из-за повышенного уровня институционального участия, а это означает, что биткойн рассматривается больше как технологическая акция и часто торгуется на основе чувства риска.Тем временем биткойн-быки, в том числе первая страна в мире, принявшая биткойн в качестве законного платежного средства, продолжали выкупать падение.Президент Сальвадора Найиб Букеле написал в Твиттере, что в понедельник они купили 500 монет по средней цене 30 744 долларов США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (ожидаем продолжения роста цены на нефть)

Цена на сырую нефть активно восстанавливается в среду на волне склонности инвесторов к рискованной игре в ожидании данных из США, которые могут показать заметное падение роста инфляции в апреле после достижения локального максимума в марте. Если значения показателя не подкачают, котировки сырой нефти устремятся вверх к недавнему локальному максимуму. Позитивные настроения также связаны с тем, что сильное снижение инфляционного давления может побудить Федрезерв взять паузу в повышении процентных ставок на июньском заседании регулятора. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но пока ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и разворачивается вверх. Stoch уверенно растут. Прогноз дня: Рост цены на нефть WTI выше уровня 102.65 может привести к локальному отскоку цены к 110.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCHF (ожидаем снижения пары)

Пара остановилась ниже уровня 0.9950 на волне роста спроса на рисковые активы, снижение доходности американских трежерис накануне, возможно, позитивных данных по инфляции в Америке, которая могла сильно упасть в апреле по сравнению с мартовскими значениями. Если данные не подкачают, пара может заметно снизиться на фоне вероятного изменения взгляда ФРС на дальнейшее агрессивное поднятие ставок. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и разворачивается вниз. Stoch также разворачиваются вниз. Прогноз дня: Снижение пары ниже отметки 0.9900 может привести ее к падению к уровню 0.9785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Наличные деньги уже в цене, несмотря на инфляцию

Драматическая распродажа на финансовых рынках и в драгоценных металлах является ответом как на недавние действия Федеральной резервной системы, так и на прогноз ФРС относительно следующих двух заседаний FOMC. На майском заседании FOMC Федеральная резервная система повысила ставку по фондам ФРС на полпроцента и указала, что, вероятно, продолжит тенденцию повышения ставок на 0,5% как на июньском, так и на июльском заседании.Это привело к недавнему резкому росту доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума в 3,2%. Более высокая доходность по долговым обязательствам США оказала большую поддержку доллару США, сделавшему его стоимость выше по сравнению с другими валютами, и это привело к снижению цен на золото и серебро.Резкое падение акций и драгоценных металлов в США за последний месяц может быть напрямую связано с растущим уровнем инфляции. На этой неделе, 11 мая, Бюро статистики труда США опубликует индекс потребительских цен за апрель. В настоящее время индекс потребительских цен составляет 8,5%, что является самым высоким значением с января 1982 года. Стремительный рост инфляции лежит в основе недавнего повышения ставок Федеральной резервной системой, поскольку они пытаются замедлить экономический рост, чтобы снизить инфляционное давление.Прогнозы апрельского индекса потребительских цен различаются: одни аналитики прогнозируют выравнивание пика инфляционного давления, а другие говорят, что инфляция будет продолжать расти. Согласно Forbes данные ИПЦ, за апрель будут опубликованы сегодня до открытия фондовых рынков. Предположительно, произойдёт снижение с 8,5% до 8,1%. Чтобы достичь 8,1%, месячный уровень инфляции должен был в январе упасть с 2,3%, 2,6% в феврале и 3,8% в марте не более 1,25%. Тем не менее прогнозы инфляции, опубликованные в Bloomberg Markets, говорят, что, согласно опросу ФРБ Нью-Йорка, долгосрочные инфляционные ожидания пока растут. А через три года инфляция будет выше, чем месяц назад, а это потенциально тревожный признак для Федеральной резервной системы по причине того, что центральный банк пытается сохранить долгосрочные ожидания.Независимо от того, будут ли уровни инфляции продолжать расти, как это было в течение года, или начнут достигать пика, они всё равно будут по-прежнему носить постоянный, а не временный характер.Несмотря на то что действия Федеральной резервной системы по резкому повышению ставок наверняка приведут к экономическому спаду, Федеральная резервная система не может контролировать проблемы с цепочками поставок или геополитическую напряжённость на Украине, которые были основными факторами, вызвавшими резкий скачок инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Резкое снижение инфляции в Америке поддержит ралли на рынках акций и ослабление курса доллара (ожидаем заметного снижения

Сегодня все внимание рынков обращено к выходящим данных по потребительской инфляции в Америке. Ранее утором уже были представлены значения потребительской инфляции в Германии, которые показали стабилизацию апрельских цифр по отношению к мартовским. Так согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в апреле вырос на 0.8%, как и в марте, а их годовое значение вышло в русле консенсус-прогноза – 7.4%, что немного выше, чем за предыдущий рассматриваемый период, когда роста составил 7.3%.Единая европейская валюта пока фактически не отреагировала на данные из Германии, вытянувшись в паре с долларом в нитку.Вполне вероятно, что сигналы о торможении инфляции в Германии могут вынудить ЕЦБ снова отложить старт повышения процентных ставок, что, собственно, и сдерживает укрепление евро. И динамика основной валютной пары теперь будет в полной мере зависеть от выходящих сегодня цифр по инфляции в США. Публикуемые сегодня данные из Америки действительно могут оказать существенное влияние на финансовые рынки, так как могут вынудить ФРС либо взять паузу в повышении процентных ставок в июне – это что касается самого радикального сценария – либо повысить ключевую процентную ставку всего лишь на 0.25%, до 1.25%.Согласно консенсус-прогнозу, базовое значение потребительской инфляции в месячном выражении должно прибавить до 0.4% в апреле против 0.3% в марте. В годовом выражении показатель должен скорректироваться вниз до 6.0% с 6.5%. Общее значение потребительской инфляции предполагается в годовом исчислении заметно снизится до 8.1% с 8.5%, а ее месячное значение в росте упасть до 0.2% с 1.2%.Как отреагирует рынок на хорошие новости по инфляции в Америке?Полагаем, что однозначно позитивно. Заметное снижение инфляции может стать причиной сильного ралли на рынках акций, прежде всего в США. Оно окажет давление на доходности трежерис, которые уже начали корректироваться вниз. Так, например, доходность бенчмарка 10-летних трежерис уже находится ниже важного психологического уровня в 3.0%. На момент написания статьи она падает на 1.76%, до 2.940%. Чувствительные к изменениям процентных ставок 2-х летние ноты растут и соответственно их доходность падение в моменте на 0.95%, до 2.5981%.Итак, как уже указывалось выше, вероятное сильное замедление инфляции в Америке поддержит рост фондовых индексов, окажет давление на курс доллара и будет стимулировать повышательную динамику на товарно-сырьевом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин нащупывает зону поддержки в преддверии публикации отчетности по инфляции: стоит ждать дальнейшего падения?

Главная криптовалюта существенно подпортила репутацию из-за массированного обвала и ситуации с алгоритмическим стейблкоином UST. При этом Биткоин отстоял жизненно важный рубеж в $30k, однако отскок оказался крайне неуверенным. Цена зависла в воздухе в районе $30,8k, активность продавцов не растет, в отличие от волатильности. 11 мая планируется очередной этап общей политики ФРС и публикация индекса потребительских цен. И здесь рынку стоит готовиться, что главная криптовалюта в очередной раз испытает на прочность рубеж в $30k.Уже нет никаких сомнений в том, что Биткоин воспринимается исключительно как высокорисковый актив. Резервное средство и инструмент по хеджированию рисков не актуальны в условиях мощного нисходящего тренда. Однако у монеты все еще есть соломинка, которая способна смягчить текущее падение. Публикация отчетности по росту уровня цен обещает ослабить позиции USD. Это связано с тем, что, по всем прогнозам, из-за продолжающейся войны в Украине, а также глобальных санкций, уровень инфляции останется выше 8%. Для большей части инвесторов это может идти вразрез с официальной позицией ФРС, согласно которой ситуация с ростом инфляции контролируемая.Однако важно понимать, что высокий уровень инфляции, несмотря на повышение ключевой ставки до диапазона 0,75%-1%, будет иметь далеко идущие последствия. О них поговорим немного позже. Сейчас разберем краткосрочный эффект для котировок Биткоина. Сохранение индекса инфляции на высоком уровне свидетельствует о слабости доллара США и может послужить локальным всплеском активности на рынках высокорисковых активов. Еще одним важным фактором является достижение локального дна индексом страха и жадности. Если смотреть в историческом разрезе, то можно увидеть, что при достижении отметки 11 цена начинает расти, а настроения улучшаться.Вторым важным фактором, свидетельствующим о возможном этапе роста рынка криптовалют, является коррекция индекса DXY. Показатель достиг рубежа в 103 и начал снижаться к локальной области поддержки. Исторически коррекция DXY приводила к росту высокорисковых инструментов и Биткоина, в том числе. Последний раз индекс доллара США достигал отметки 103 в марте 2020. В тот же период BTC/USD начал восходящее движение.Теперь перейдем к негативным последствиям сохранения высокого уровня инфляции. Это означает, что ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, повышения ставки будут более агрессивными, а темпы сокращения ликвидности на рынке будут расти в объемах. Однозначно можно сказать, что, несмотря на локальную выгоду, для Биткоина высокий уровень инфляции в текущих условиях будет гораздо болезненней, чем доллару США.По состоянию на 11 мая актив торгуется в районе $30,6k. Монета пытается нащупать зону поддержки и находится в консолидации. Несмотря на постепенное возвращение индекса RSI и осциллятора стохастик в бычью зону выше отметки 40, MACD однозначно указывает на возможное формирование дивергенции в случае роста цены BTC. Это говорит об отсутствии реальных предпосылок к развороту цены. С учетом этого предполагаем, что актив совершит локальное импульсное движение вверх к зоне $33k-$34k, после чего вернется к отметке $30k. Также вполне возможно, что Биткоин снизится к ключевой зоне поддержки ниже $30k в районе $27k-$28k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: NZDUSD (ожидаем ограниченного роста пары)

Пара нашла поддержку на уровне 0.6280 на фоне улучшения настроений на рынках, что проявляется в локальном отскоке фондовых индексов и в росте спроса на товарные активы. Повышательная динамика на рынках и спрос на рисковые активы будут поддерживать пару. Ее рост может усилиться, если публикуемые сегодня данные по инфляции в США покажут заметное снижение, что должно будет оказать давление на курс американского доллара. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и, развернувшись, растет вверх. Stoch растут, выйдя из зоны перепроданности. Прогноз дня: Есть вероятность роста пары к 0.6450 после преодоления отметки 0.6300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (ожидаем роста пары)

Пара нашла поддержку на уровне 1831.65 на фоне роста позитивных настроений на рынках, ослабления курса доллара, который снижается под давлением понижения доходности американских трежерис. Если данные по инфляции в США, которые будут публиковаться сегодня, не подкачают, пара может продолжить восхождение. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и, развернувшись, растет вверх. Stoch растут, выйдя из зоны перепроданности. Прогноз дня: Есть вероятность роста пары к 1865.65.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден: "Главная проблема США - инфляция". Причины...

Со слов президента Джо Байдена, инфляция является главной экономической проблемой для экономики США и главным приоритетом федерального правительства. Во вторник на брифинге для прессы Байден представил свою административную стратегию борьбы с инфляцией, которая и так уже достигла самого высокого уровня за 40 лет и угрожает экономическому росту. Байден объяснил, что американские потребители сталкиваются с массовой инфляцией из-за продолжающихся проблем с цепочками поставок, вызванных принудительным карантином. Проблемы с глобальной цепочкой поставок также усугубились геополитической обстановкой на Украине. Отметив, что Украина, занимающая третье место в мире по производству пшеницы, хранит 20 миллионов тонн пшеницы в силосах. А из-за геополитической обстановки теперь не может получить доступ к мировым рынкам. Касаемо цен на энергоносители, Джо Байден сказал, что правительство высвободило 240 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов и в стране по-прежнему наблюдается рекордное внутреннее производство. В итоге заявив, что его администрация будет продвигать планы по разработке экологически чистых возобновляемых источников энергии, которые сделают потребителей менее зависимыми от цен на нефть. Помимо цен на продукты питания и энергоносители, в то время как Федеральная резервная система приступила к циклу агрессивного ужесточения, чтобы снизить потребительские цены, президент США сказал, что есть также шаги, которые правительство может предпринять, чтобы помочь среднему американцу. Отметив, что правительство уже предприняло шаги по снижению затрат на электроэнергию. А его план по увеличению налогообложения корпораций и миллиардеров поможет снизить инфляцию. Байден добавил, что правительство может использовать деньги от более высоких корпоративных налогов для погашения дефицита. С его слов: обеспечение будущего Medicaid и Medicare и предоставление им возможности договариваться о ценах на лекарства, отпускаемые по рецепту, поможет американцам снизить расходы на здравоохранение. По части вопросов и ответов своего брифинга Байдена спросили, снизит ли он тарифы на китайский импорт, которые были сохранены после введения президентом Дональдом Трампом. Байден ответил, что его администрация изучает этот вопрос, но решение еще не принято.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс