Отчет по инфляции – ключевое событие дня. Обзор USD, CAD, JPY

Ключевое событие дня – публикация данных по потребительской инфляции в США за апрель. Прогнозы позитивные, ожидается рост инфляции всего на 0.2% (сравните с +1,2% месяц назад) и снижение годового показателя с 8.5% до 8.1%. Если прогноз оправдается, то это будет означать, что рынок уверен в том, что ФРС удастся взять ситуацию под контроль, что благоприятно скажется на глобальной финансовой стабильности. Доллар же получит подтверждение своей устойчивости, поскольку реальная доходность начнет движение из отрицательной зоны. В четверг – данные по ценам производителей, по ним тоже ожидается стабилизация, в пятницу выйдут данные по ценам на импорт и экспорт, и здесь позитив не ожидается, а ожидается сильный рост. С учетом абсолютно отвесного падения торгового баланса США влияние импортных цен в общем инфляционном балансе нарастает. Таким образом, для восстановления финансовой стабильности крайне важно увидеть то, что ситуация с инфляцией постепенно берется под контроль. Если сегодняшние данные выйдут хуже прогнозов, то рынки неизбежно захлестнет волна паники, сильнее всего пострадают сырьевые валюты. Доллар при любых раскладах остается основным фаворитом рынка. USDCAD Доходность 109-летних ГКО Канады поднялась выше 3% впервые с 2011 г., и поскольку Банк Канады повышает учетную ставку, то ожидаемо растут и ставки по ипотечным кредитам, что привело к заметному снижению спроса на жильё. Эта тенденция сохранится, поскольку Банк Канады продолжит повышать ставку и далее. Что касается рынка жилья, то опубликованный на прошлой неделе отчет оказался в целом нейтральным. Занятость увеличилась на 15 тыс. рабочих мест, но при этом количество рабочих часов сократилось на 1.9% м/м. Падение темпов восстановления рынка труда ставит под сомнение прогноз Банка Канады по росту ВВП на 6% г/г во 2 квартале. Чистая длинная позиция по CAD за отчетную неделю подверглась значительной корректировке, снизившись на 925 млн, до 703 млн, перевес все еще за быками, но тенденция явно изменилась в пользу дальнейших продаж канадца. Расчетная цена развернулась вверх, что указывает на изменение в направлениях финансовых потоков. Неделей ранее мы высказали предположение, что выход из диапазона все же состоится на север. Действительно, USDCAD поднялся к сопротивлению 1,3010 (38,2% от более чем годичного «ковидного» падения), обновление локального максимума с технической стороны добавляет вероятности продолжения роста. Цель 1.3335, возможный откат вниз вряд ли будет глубоким и найдет поддержку на 1.2890/29 (менее вероятно к 1.2812), после чего, вероятнее всего, покупки возобновятся. USDJPY Позиция Банка Японии остается неизменной, рыночная ситуация для иены также предельно понятна. Банк Японии не снижал ставку во время пандемии ковида, поэтому и не испытывает нужды ее поднимать, поскольку инфляционное давление в Японии слабое и нет никаких перспектив достижения таргета 2%. Правительство Японии полностью разделяет позицию Банка, и поэтому на текущем этапе единственный значимый фактор – это продолжение политики защиты верхнего уровня доходности 10-летних облигаций. Если BoJ выкупает облигации, то на рынок приходит дополнительная порция ликвидности, иена дешевеет. Если не выкупает – иена торгуется в диапазоне или делает попутку коррекции. Чистая короткая позиция по иене выросла за неделю на 295 млн до -9.68 млрд, изменение небольшое и отражает растущую вероятность нисходящей коррекции. Расчетная цена заметно отстает от спотовой, которая ушла далеко вверх на фоне агрессивных действий Банка Японии. Предполагаем, что если BoJ возьмет паузу в покупках облигаций по фиксированной цене, то это неизбежно приведет к нисходящей коррекции, поскольку спрос на иену как на защитный актив по целому ряду причин остается устойчивым. Ближайшая зона поддержки 127.10/50, откат к 124.20 (23.6% fibo) маловероятен. Более реалистичен сценарий консолидации с небольшим откатом, долгосрочно же цель по-прежнему 135,19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не сможет стать резервным средством: почему и как это связано с волатильностью?

Рынок криптовалют продолжает падать и раздавать инвесторам небывалые скидки. За минувшие сутки капитализация цифровых активов снизилась на 4,5%, и есть все основания полагать, что это не предел. На дневном таймфрейме общей капитализации крипторынка по-прежнему остается пространство до падения в район $1,2 триллиона. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие дни стоит ожидать продолжения нисходящего ралли с обновлением локальных минимумов.Главным виновником падения рынка стал Биткоин, который окончательно укрепился в сознании инвесторов в качестве высокорискового средства. Лучше всего это видно по процентному соотношению падения рынка криптовалют и Bitcoin. Оба рынка упали примерно на 55%, что в очередной раз подтверждает огромную зависимость рынка альткоинов от Биткоина. Однако текущее падение показало еще несколько печальных, но подтвержденных факта. Первый заключается в том, что Bitcoin не подходит на роль средства хеджирования рисков, так как из-за цикличности рынков во время просадок капитал "съедается" гораздо сильнее любой инфляции. Однако у многих криптоэнтузиастов оставалась надежда на укрепление Биткоина в качестве резервного средства. И действительно, в начале-середине марта многие институицональные фонды заговорили о Bitcoin как безопасном и прибыльном средстве для хранения капитала. В первую очередь такая оценка была связана с заморозкой долларовых активов РФ. Крупных инвесторов насторожила возможность лишиться большей части своих сбережений.Но впоследствии старта укрепляющей USD политики от ФРС и зарождения второго этапа медвежьего рынка, интерес к Биткоину в качестве резервного средства отошел на второй план. Однако ситуация с алгоритмическим стейблкоином UST вынудила вернуться к разговорам о целесообразности BTC в качестве резервного средства. И судя по всему ответ был получен однозначный. Из-за серьезной просадки главной криптовалюты и массовой распродажи, обеспечение UST серьезно упало и актив начал терять привязку к доллару США. Впоследствии LFG избавились от Биткоинов, зафиксировали убытки, чтобы стабилизировать цену устойчивостью USD. Это прямое подтверждение провальности затеи использования BTC в качестве резервного средства.Главной проблемой актива, как и прежде, является вопрос волатильности. С одной стороны он приносит большую прибыль при бычьем рынке, но с другой массированно и стремительно обваливается при нисходящем ралли. Вполне вероятно, что реакцией инвесторов на подобное станет полное игнорирование криптовалюты в качестве резервного средства вплоть до наступления длительного периода консолидации с дальнейшим развитием бычьего рынка.Для Биткоина наступили тяжелые времена, так как актив воспринимается исключительно как высокорисковый инструмент. А это значит, что котировки BTC будут падать соизмеримо с фондовыми индексами. При этом массированная распродажа значительно повысила уровень волатильности, а потому падения могут быть особенно болезненными.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Серебро - покупайте в полцены!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, за последние пару месяцев котировки серебра существенно просели и на данный момент торгуются около 20$.Но если посмотреть глобально, то от инициативы 2020 года, которая подняла серебряные котировки от 11 до почти до 30$, на сегодняшний день рынок откатил на 50%, что создаёт благоприятные условия для среднесрочных инвестиций в этот актив.Напоминаем, что серебро имеет широкий спектр применения и используется в автомобильной, химической промышленности и сфере "зелёных технологий", и иметь этот актив в "полцены" - вполне логичная инвестиционная идея. Потенциал хода составляет более 10$, что составляет 100% при рисках в 10$.Для захода в эту идею вы можете использовать две тактики:1. Покупки по текущим ценам с риском за 10$ и фиксацией прибыли за 30$.2. На более мелких ТФ попытаться поймать разворот с меньшими рисками, но фиксацией прибыли так же выше 30$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.05.2022

Если прогнозы по инфляции в Соединенных Штатах сегодня подтвердятся и она впервые с августа 2021 года продемонстрирует замедление, то это будет означать ровно одно - американская экономика начинает стабилизироваться и поправляться. В текущих реалиях это просто прекрасно и сильно воодушевит участников рынка, которые ринутся скупать американский доллар как валюту страны, чья экономика выглядит гораздо лучше, нежели в других странах мира. Инфляция (Соединенные Штаты):Вот только не стоит забывать, что доллар уверенно растет с конца весны и начала лета прошлого года, когда стало окончательно ясно, что Федеральная Резервная Система будет ужесточать монетарную политику. Что, в общем-то, она и стала делать, запустив самое масштабное за последние десятилетия программу повышения процентных ставок. Но этот процесс напрямую связан с инфляцией. Главной причиной столь быстрого роста процентных ставок как раз инфляция и является. В преддверии недавнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и вовсе многие предполагали, что ставку рефинансирования повысят на 0,75%. И если инфляция действительно начнет замедляться, то американский регулятор вполне может несколько снизить темпы роста процентных ставок, делая это уже не на каждом заседании, а через одно. И не на 0,50%, а на 0,25%. Конечно, к концу текущего года ставка рефинансирования будет выше, нежели сейчас, но не такой высокой, как ожидается. Напомним, что Федеральная Резервная Система пару месяцев назад опубликовала прогноз по уровню процентных ставок на конец текущего года в виде диапазона от 2,00% до 3,00%. Учитывая темпы инфляции, многие стали исходить из того, что она будет равна верхней планке данного диапазона. И в случае замедления инфляции эти ожидания могут сместиться к нижней границе. А это будет играть против доллара, так как в его стоимости заложен несколько более высокий уровень процентных ставок.В результате мы можем увидеть следующую картину - после публикации данных доллар будет расти, но через некоторое время он начнет дешеветь. Причем вот этот процесс может оказаться уже довольно затяжным.Валютная пара GBPUSD после сближения цены с уровнем поддержки 1.2250 замедлила нисходящий ход. Это привело к локальному отскоку цены с последующим застоем.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50. Этот ход указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что соответствует инерционному ходу.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют нисходящие направление, несмотря на застой. Переплетение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективы:Движение цены в рамках застоя - это локальное проявление рынка. В данной ситуации ключевыми значениями по праву считаются 1.2250 (уровень поддержки) и пик недавнего оката 1.2405. Удержание цены за пределами того или иного контрольного значения вполне может указать на последующий путь котировки.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду флэта. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был один единственный тест цены 1.2348, при котором можно было принимать решение по входу в рынок. К сожалению, в момент обновления 1.2348 индикатор MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа я так и не дождался. Сегодня опять же нет никакой статистики по Великобритании, что должно непременно помочь британскому фунту, пытающемуся закрепиться около верхней границы бокового канала. Однако стоит понимать, что продавцы будут пользоваться любой хорошей коррекцией, способной дать им более привлекательные цены чем сейчас, что явно ограничит восходящий потенциал торгового инструмента. Ожидаю низкую волатильность в первой половине дня, так как наверняка акцент сместится на данные по американской экономике. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за апрель этого года. Если данные укажут на ослабление инфляционного давления - американский доллар потеряет свои позиции, что приведет к резкому росту пары GBP/USD. Советую ставить на покупку согласно сценарию №1. Если инфляция продемонстрирует скачек – нужно покупать доллары, так как это вынудит действовать ФРС более агрессивно, что может привести к повышению ставок комитетом на 0.75% уже в ходе июньского заседания. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика вряд ли будет иметь большой вес в общей фундаментальной картине. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2349 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2398 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2398 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики, но скорей всего никто рисковать до выхода данных по инфляции в США не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2323, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2349 и 1.2398. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2323 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2265, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если данные по инфляции в США за апрель этого года укажут на продолжение роста индекса CPI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2349, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2323 и 1.2265.Рекомендую:Высокие процентные ставки не навредят американскому рынку труда – но это не точно Плохое отношение инвесторов к риску толкает фондовые рынки внизEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2403 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2447 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2403 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2447 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2248 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 1.2260 – нижний фрактал (красная пунктирная линия) и далее верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0560 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0560 во время выхода статистики по Германии и еврозоне пришелся уже на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку согласно сценарию №2, описанному мною во вчерашнем прогнозе. Однако крупного рывка вверх не состоялось. После движения на 10 пунктов давление на евро вернулось. Третий по счету тест 1.0560 дал отличный сигнал на продажу, так как в тот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, подтверждая правильность точки входа. Падение составило чуть более 20 пунктов. Других сигналов образовано больше не было. Индексы настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW продемонстрировали менее активное сокращение в мае этого года, чем ожидалось, что оказало временную поддержку евро. Однако, индекс текущей ситуации продолжил снижаться, что лишний раз подтверждает всю сложность ситуации в экономике стран еврозоны. Выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса прошли для рынка бесследно. В ходе американской сессии заявления Джона Уильямса и Лоретты Местер напомнили покупателям доллара о его силе, но также не привели к всплеску волатильности. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу потребительских цен Германии, а также будет опубликован прогноз по экономике от Еврокомиссии. Все это может оказать давление на евро, что приведет к очередной попытке завладеть рынком. Куда более интересным будет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в очередной раз может озвучить свою позицию в отношении будущих изменений денежно-кредитной политики еврозоны, что окажет поддержку евро. Однако все движения запланированы на американскую сессию и на вторую половину дня. Выходят отчеты по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за апрель этого года. Если данные укажут на ослабление инфляционного давления - американский доллар потеряет свои позиции, что приведет к резкому росту пары EUR/USD. Советую ставить на покупку согласно сценарию №1. Если инфляция продемонстрирует скачек – нужно покупать доллары, так как это вынудит действовать ФРС более агрессивно, что может привести к повышению ставок комитетом на 0.75% уже в ходе июньского заседания. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика вряд ли будет иметь большой вес в общей фундаментальной картине. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0555 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0595. В точке 1.0595 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня, но лишь при очень хороших показателях по инфляции в Германии и отчете Еврокомиссии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0532, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0555 и 1.0595. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0532 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0497, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очень плохих данных по еврозоне, а также в случае резкого роста инфляции в США в апреле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0555, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0532 и 1.0497.Рекомендую:Высокие процентные ставки не навредят американскому рынку труда – но это не точно Плохое отношение инвесторов к риску толкает фондовые рынки внизGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0527 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0562 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0580 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна нижняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0527 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0562 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0580 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможна нижняя работа. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0527 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может начать движение вверх с целью 1.0562 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0493 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.0505 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают накапливать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, однако не все они принесли ожидаемый результат. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2328 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привело к отличному сигналу на покупку, но до его реализации дело так и не дошло. После движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Повторное формирование ложного пробоя на 1.2328 чуть позже также не дало желаемого результата и мощного отскока фунта вверх. Прорыв и обратный тест 1.2328 – все это сформировало сигнал на продажу, что в итоге привело к падению пары на 30 пунктов. Во второй половине дня медведи столкнули пару к новой поддержке 1.2304, однако быки добились там ложного пробоя и сигнала на покупку. К сожалению, акцентированного движения вверх так и не состоялось. После скачка на 10 пунктов спрос на фунт снизился. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Для фунта ничего не изменилось по итогам вчерашнего дня. Лишь небольшая коррекция ближайших уровней. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать на повторную попытку роста к 1.2372. Однако весь акцент будет сделан на вторую половину дня и на отчет по инфляции в США, который может существенно расшатать рынок. По этой причине я ожидаю достаточно низкую волатильность в ходе европейских торгов. О том, как действовать во время выхода данных по CPI мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сейчас, в случае снижения пары только ложный пробой на 1.2304 - уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках бокового канала. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится экономика Великобритании и что медведи будут действовать более активно при каждой существенной коррекции пары. Лишь пробой 1.2372 с обратным тестом сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район 1.2441. Более дальней целью выступит область 1.2505, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при фиксации прибыли крупными игроками после американской инфляции. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2304, лучше всего покупки отложить до годового минимума 1.2261. Формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2185, либо еще ниже – в районе 1.2122 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи хоть и чувствуют себя сегодня достаточно спокойно даже на текущих минимумах, данные по инфляции в США могут перевернуть все с ног на голову. Будьте сегодня очень осторожны при принятии решений на продажу фунта. Пока торговля ведется в рамках бокового канала и в районе средних скользящих, волатильность будет достаточно сдержанной. Но стоит фунту выйти за пределы канала, трейдеры начнут действовать более агрессивно. Поэтому первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2372. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим обновлением середины бокового канала 1.2304, а затем и годового минимума в районе 1.2261. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2304 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2261 и 1.2185. Более дальней целью выступит область 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.2372, лучше всего продажи отложить до 1.2441. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на рост, но при одном условииАмериканская инфляция: как себя поведет доллар и как сегодня действовать. Видеопрогноз на 11 мая Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2304 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2340. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: как себя поведет доллар и как сегодня действовать. Видеопрогноз на 11 мая

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на рост, но при одном условии Прорыв уровня 1.0571 приведет к росту евро в район 1.0638 и 1.0691 Прорыв 1.0519 приведет к распродажам евро в район 1.0473 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают накапливать в рамках бокового канала Прорыв уровня 1.2372 приведет к росту фунта в район 1.2441 и 1.2505 Прорыв 1.2304 приведет к распродажам фунта в район 1.2261 и 1.2185 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Прогноз по экономике от Еврокомиссии США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован только один сигнал по входу в рынок в ходе американской сессии. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемое движение вниз в район 1.0533 состоялось, но до обновления этого диапазона не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигналов от 1.0533 образовано не было. Во второй половине дня мы все же увидели тест 1.0533 и ложный пробой на этом уровне. Однако к резкому движению вверх это не привело. На фоне низкой волатильности других точек входа в рынок я так и не дождался. А какие сигналы были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Пока торговля ведется выше середины бокового канала шансы на восстановления евро будут присутствовать. Данные по инфляции в Германии и выступления представителей Европейского центрального банка будут ключевыми событиями сегодня в первой половине дня, что может помочь евро добраться до верхней границы бокового канала. Многое будет зависеть от того - проявят себя быки в районе 1.0571 или нет. Только очень сильные данные по индексу CPI Германии и заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что необходимо действовать более агрессивно позволят быкам предпринять попытку возврата под контроль сопротивления 1.0571. Но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0638, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0638 ударит по стоп-приказам медведей, позволив выстроить уже более сильную коррекцию в район максимумов: 1.0691 и 1.0736. Однако такой рост будет возможен лишь в случае агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время все чаще и чаще намекает на повышение процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита середины бокового канала 1.0519, с чем вчера покупатели справились на отлично. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире. Реакция на инфляцию в Германии может быть какой угодно. Поэтому только лишь ложный пробой на 1.0519 даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0519, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0473, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами, однако добиться реального перевеса в свою сторону не сумели. Тот факт, что мы находимся у минимумов года, явно сохраняет нисходящий потенциал пары. Однако не торопитесь продавать евро на пробой, так как легко можно попасть в разворот и коррекцию рынка после выхода данных по американской инфляции, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока торговля будет вестись ниже 1.0571, вероятность снижения евро будет достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0571 после данных по инфляции в Германии и публикации прогнозов от Еврокомиссии приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0519, от которого зависит достаточно многое. Этот уровень неоднократно вчера тестировался, и особо желающих, как мы можем видеть, покупать евро там не было. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0519 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0473. Более дальней целью выступит область 1.0426, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0571, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Многое сегодня будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые могут помочь евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0638. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0519 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0550 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пора покупать иену?

В этом году иена сильно пострадала от политики Банка Японии, который продолжает гнуть голубиную линию. Однако The Goldman Sachs считает, что черная полоса «японца» может скоро закончиться.Уже несколько месяцев иена находится в устойчивом медвежьем тренде. С начала года она упала по отношению к доллару на 12%. При этом только в апреле ее потери составили 6%.Главным препятствием для роста валюты является курс японского центробанка. Вопреки растущей инфляции, регулятор по-прежнему не поддерживает ястребиный мейнстрим. В конце прошлого месяца Банк Японии сообщил о сохранении процентных ставок на отрицательном уровне, а также заявил о продолжении политики количественного смягчения. Ситуацию для иены усугубило значительное укрепление доллара, который получил поддержку Федрезерва. Как и многие другие мировые центробанки, в рамках борьбы с высокой инфляцией американский регулятор настроен на ужесточение своей монетарной политики. С начала года ФРС уже дважды повысила процентные ставки: в марте – на 25 б.п., а в мае – на 50 б.п. Последнее изменение показателя стало самым сильным с 2000 года. В апреле курс японской иены опустился до 20-летнего минимума по отношению к доллару. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему остается на рекордно высоком уровне. Так, на момент подготовки публикации она торговалась у отметки в 130,40. Сегодня утром «американец» немного вырос по сравнению с иеной. Импульс доллару придал недавний ястребиный комментарий члена FOMC Лоретты Местер. Чиновница заявила, что политики ФРС не исключают полностью возможности повышения процентных ставок на 75 б.п. в текущем году. Также курс доллара поднимается на опасениях по поводу замедления глобального экономического роста в связи с продолжением карантина в Китае и российско-украинского конфликта.Однако аналитики банка The Goldman Sachs считают, что в скором времени привлекательность «американца» в качестве основного хеджа от рецессии может снизиться. Сейчас на эту роль идеально подходит японская валюта. Иена – это самый дешевый на данный момент актив-убежище, подчеркивают эксперты. Она сильно перепродана и недооценена по отношению к доллару (примерно на 20–25%). По мере того как риск глобальной рецессии будет расти, мы увидим постепенное повышение спроса на защитную иену, прогнозируют в банке. Реальное замедление роста мировой экономики может привести к падению пары USD/JPY на 15–20% от текущих уровней. Кроме того, аналитики не исключают вероятности валютной интервенции в обозримом будущем, ведь пара USD/JPY уже поднялась до критических значений. Возможно, что официальное вмешательство также поможет укрепиться денежной единице Японии.О потенциальном замедлении медвежьего тренда и умеренном росте иены в долгосрочной перспективе пишут и эксперты Scotiabank. При этом они обращают внимание на то, что в ближайшем будущем «японец» продолжит еще какое-то время снижаться по отношению к доллару. Что касается сегодняшнего дня, то динамика пары USD/JPY будет зависеть от выхода ключевых данных по индексу потребительских цен в США. Экономисты ожидают, что годовая инфляция в Америке замедлится в апреле до 8,1% по сравнению с мартовским показателем в 8,5%. Если прогноз оправдается, это может вынудить ФРС отложить на время разговоры о повышении ставок на 75 б.п. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Мейстер, ФРС: повышение ставки на 0,5% является комфортным, но мы не исключаем повышения и на 0,75%.

В Штатах, тем временем, продолжает хит-парад выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В частности, только вчера выступили Лоретта Мейстер, Томас Баркин, Джон Уильямс. А в понедельник Мэри Дейли и Рафаэль Бостик. С нашей точки зрения, наиболее интересным было выступление председателя ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Она сообщила, что темпы повышения ставок, которые приняла ФРС, являются комфортными, достаточно быстрыми и не слишком быстрыми. Однако она также не исключила, что на каком-нибудь одном заседании ставка может быть повышена сразу на 0,75%. Мейстер сообщила, что все будет зависеть при корректировке монетарной политики от траектории инфляции. ФРС должна действовать агрессивно и решительно, главная цель – сдерживание инфляции. Безработица в этом случае может вырасти, но это неизбежно при столь серьезном настрое регулятора снизить инфляционное давление. Мейстер также отметила, что ставку ФРС, вероятно, придется повысить выше нейтрального уровня, однако насколько выше, сейчас сказать очень трудно. «Нам нужно будет посмотреть, как будет развиваться экономика во второй половине года. В любом случае будет трудно, но мы должны делать все, что возможно, с помощью доступных нам инструментов», - заявила глава ФРБ Кливленда. Инфляция в Штатах остается на своих максимальных значениях за последние 40 лет, но уже сегодня может стать известно о снижении апрельского значения на 0,3-0,4%. Мы считаем, что снижение будет меньшим, так как на апрель-месяц ФРС из доступных ей инструментов ужесточения только один раз повысила ставку на 0,25%. Вряд ли такое повышение может спровоцировать сильное падение инфляции. Тем более, что другие факторы, провоцирующие инфляцию на рост, продолжают это делать и в данное время. Что означает выступление Мейстер? То же, что ФРС и ее представители твердят нам в последние месяцы. Главная цель – возврат инфляции к 2,0%, цель эта труднодостижима, может понадобиться минимум два года для возврата ИПЦ к целевому уровню, ФРС готова применять любые инструменты для достижения этой цели. Вопрос остается только один: что будет делать американский регулятор, если экономика США начнет скатываться в рецессию, а безработица расти? Что тогда будет приоритетной целью для ФедРезерва? Мы считаем, что по достижении определенного уровня ключевой ставки экономика начнет замедляться темпами, которые вынудят ФРС сделать паузу в ужесточении монетарной политики. Скорее всего, это произойдет не ранее конца 2022 года. Валютный рынок мог уже учесть в курсах пар повышения ставки вплоть до 2,5%. Поэтому каждое последующее повышение может уже не провоцировать рост доллара. А вот фондовый рынок, с нашей точки зрения, будет продолжать падать в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 77-й. Венгрия может получить компенсацию в обмен на поддержку нефтяного эмбарго против

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением. В принципе, все происходит сейчас именно так, как мы и прогнозировали ранее. Фондовый рынок США корректироваться после длительного и сильного роста на фоне ужесточения монетарной политики ФРС и военного конфликта в Восточной Европе. В 2022 году мы бы не стали рассчитывать на новый восходящий тренд акций и индексов американского фондового рынка. Если на валютном рынке еще возможна ситуация, при которой трейдеры как бы наперед учитывают все факторы падения(например, будущие повышения ключевой ставки, о которых уже известно), то на фондовом рынке такая ситуация невозможна. На валютном рынке большее значение имеют ожидания и спекуляции. На фондовом – конкретная реакция инвесторов на изменения в экономике. Если доходность казначейских облигаций и банковских депозитов будет продолжать расти(а она будет продолжать расти из-за повышения ставки ФРС), то и спрос на них будет расти. Так как ФРС планирует с 1 июня запустить программу QT(количественное ужесточение), которая, по своей сути, означает изъятие из экономики лишней денежной массы, то инвестиции вряд ли будут увеличиваться. Следовательно, будет два параллельных процесса. Первый – переток капитала из рисковых активов в безопасные(доходность которых увеличивается). Второй – уменьшение денежной массы, что само по себе уменьшит возможности инвестирования и выкинет на рынок дополнительные ценные бумаги(которые сейчас находятся на балансе ФРС). Тем временем, вопрос с Венгрией, которая отказалась поддерживать нефтяное эмбарго против РФ, начинает разрешаться. Уже сегодня Урсула фон дер Ляйен проведет личную беседу с Виктором Орбаном. Также обещал позвонить Орбану и президент Франции Макрон. Естественно, что переговоры будут касаться вопроса одобрения Венгрией шестого пакета санкций в полном объеме. Как сообщают различные источники, Венгрии может быть предоставлена финансовая компенсация за поддержку санкций против РФ. Стране тяжело будет отказаться от российской нефти и тяжело будет ее заменить, так как у нее нет выхода к морю(танкерами нефть не доставить). Именно поэтому ей и еще нескольким странам ЕС были предложены продленные периоды, в течение которых они должны отказаться от покупок российской нефти. Теперь вот стало известно, что могут быть еще и финансовые компенсации. Так или иначе, но Евросоюз практически гарантированно добьется введения шестого пакета санкций, просто на это может уйти чуть больше времени. Тем временем, в Украине особых новостей нет. К сожалению, некоторые источники сообщают, что белорусские войска начали перемещение на границу с Украиной. Некоторые военные эксперты считают, что Беларусь может в ближайшее время ввести свои войска, чтобы пресечь потоки западного вооружения на Восточный и Юго-восточный фронт. Таким образом, подвергнуться атакам могут города Львов, Луцк, Ивано-Франковск и Ужгород. Мы не смеем судить, насколько эта информация соответствует истине, но то, что Россия хотела бы пресечь потоки натовского вооружения в Украину, это факт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжал торговаться в боковом канале, который на 50 пунктов шире, чем по паре EUR/USD. Волатильность во вторник наконец-то снизилась, так как до этого пара чуть ли не каждый день проходила по 150 пунктов. Даже тогда, когда для этого не было веских оснований и причин. Однако общая техническая картина, по понятным причинам, не меняется в данное время. Фунт продолжает торговаться недалеко от своих локальных и 2-летних минимумов и точно также, как и евро, не может начать сильную восходящую коррекцию. В последнее время мы часто говорим о необходимости восходящих коррекций. Лучше всего видно то, почему она должна быть, на 24-часовом ТФ. Никаких важных событий или публикаций во вторник не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать трейдерам было не на что. Ни одного торгового сигнала в течение вчерашнего дня сформировано не было. Честно говоря, это даже хорошо, потому что характер текущего движения оставляет желать лучшего. Плюс следует учитывать, что на текущих ценовых значениях пара не была уже очень давно, поэтому здесь и уровней-экстремумов практически нет. Линии индикатора Ишимоку со временем приблизятся к цене, дав еще два уровня, около которых могут формироваться сигналы. Однако во флэте линии индикатора Ишимоку являются слабыми и около них могут формироваться ложные сигналы. Поэтому выбор у трейдеров сейчас невелик. Уровни-границы канала отрабатываются редко, а от уровней-линий Ишимоку толку будет немного. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,9 тысячи контрактов BUY и 2,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 4 тысячи. Нетто-позиция падает уже 2,5 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 107 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 33,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США тоже очень сильно. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, нет ни одного сигнала о начале таковой. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов по-прежнему не может нормально скорректироваться и застрял внутри бокового канала 1,2259-1,2405. Теперь, как и евровалюте, паре нужно сначала покинуть этот канал, чтобы вести разговор о новом трендовом движении. Так как пара скорректироваться не может, а продолжение падения не очевидно, то мы рекомендуем ориентироваться сейчас именно на боковой канал и сигналы о выходе из него. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2525) и Киджун-сен(1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Зато в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, которая может снизиться по сравнению с мартом. Мы считаем, что реакция рынка на этот отчет может последовать, но опять-таки большой вопрос, сумеет ли пара покинуть боковой канал. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новая неудачная

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD предприняла еще одну попытку скорректироваться. Вновь неудачную. На часовом ТФ отлично видно, что пара последние недели проводит между уровнями 1,0471 и 1,0579. Она не слишком точно отрабатывает границы этого канала, зачастую оформляя либо ложные пробои, либо не доходя до них 10-20 пунктов. Однако такие флэты тоже существуют, поэтому сейчас даже на отскок от границ торговать очень сложно. В течение вчерашнего дня был опубликован только один более или менее значимый отчет – индекс настроений в деловой среде института ZEW по Евросоюзу. Его значение осталось отрицательным, что, как нельзя лучше, отображает настроение менеджеров. Однако этот отчет никак не повлиял на движение пары – она все равно остается во флэте. Таким образом, трейдерам сейчас остается только дожидаться, когда флэт завершится. В принципе, после длительного и сильного трендового движения флэт – это логично. Более логичной была бы восходящая коррекция, но быки на рынке сейчас отсутствуют. Несмотря на флэт, несколько торговых сигналов было сформировано. В течение европейской торговой сессии пара отскочила сначала от области, состоящей из уровня 1,0579 и критической линии. Между ними 16 пунктов, поэтому их следовало считать именно областью. После отскока от нее было сформировано еще два сигнала на продажу в виде отскоков от Киджун-сен. Всего три сигнала на продажу. Открыто должно было быть две коротких позиции. Первая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(пара прошла вниз около 20 пунктов), вторая сделка могла принести прибыль около 20 пунктов, так как до самого вечера цена не смогла вернуться к критической линии – сделку следовало закрывать вручную. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться, но во вторник начала новый виток нисходящего движения внутри бокового канала. В принципе, пара может теперь сколько угодно провести времени внутри бокового канала. С технической точки зрения, продолжает назревать коррекция, но, так как быки на рынке отсутствуют, то европейская валюта может легко и свободно продолжить падение после паузы. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0605) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 11 мая в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, что может быть очень интересно. В США сегодня публикация еще более важного отчета по инфляции. Мы считаем, что волатильность, движения и реакция рынка на события будут, но далеко не факт, что они помогут паре выбраться из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 мая 2022 года

Во вторник евро снизился на 30 пунктов. Этого оказалось достаточным, чтобы сильно замедлить растущий потенциал индикаторов и понизить шансы единой валюты на развитие более высокой коррекции (выше 1.0642). Осциллятор Марлин дневного масштаба показывает ранние признаки замедления и готовности к развороту вниз. Уход цены под целевой уровень 1.0493 открывает целевой диапазон 1.0340/80. Ориентир нижней его границы взят по минимуму января 2017 года. И это минимальный уровень с января 2003 года.На графике Н4 цена борется с поддержкой линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин бодро снижается в зоне отрицательных значений – на территории «медведей». Основной вектор дальнейшего развития понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 мая 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов показал малое снижение, продолжая развитие в характере предшествующих двух дней – консолидация над уровнем поддержки 1.2250. Осциллятор Марлин при этом продолжает рост, сохраняя сценарий формирования предполагаемого треугольника. С этих позиций текущая ситуация фунта на ближайшие сутки выглядит не определённой, бросок цены в диапазон 1.2436/76 вполне ещё может быть. Снижение цены под уровень 1.2250 открывает ей путь к низлежащему целевому уровню 1.2073 (минимум мая 2020 года).На графике четырёхчасового масштаба цена развивается под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин слегка растёт, но рост на территории понижающейся тенденции. Всё это говорит о преимуществах понижающегося дальнейшего развития. Вероятность всплеска цены вверх 40%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 мая 2022 года

Во вторник австралийский доллар крепко обосновался в целевом диапазоне 0.6930/60, а сегодня утром делает попытку выхода из него вверх. Помогает ему в этом слабая конвергенция цены с осциллятором Марлин. Закрепление цены под нижней границей диапазона 0.6930 нарушит этот план и активизирует «медведей», желающих не только отработать нижнюю границу ценового канала в районе целевого уровня 0.6865 (минимум мая 2019 года), но и выйти из него.На четырёхчасовом графике цена находится пока в подавленном состоянии. Первым признаком выхода цены из этого состояния в коррекционный рост станет переход Марлина в положительную область. Цена при этом превысит максимум вчерашнего дня 0.6987. Затем рост продолжится к линии Крузенштерна, в район отметки 0.7030, и если всё пойдёт для цены также гладко, то и до целевого уровня 0.7056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара?

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться абсолютно невнятно. После рекордного падения на прошлой неделе многие(включая и нас) ожидали увидеть восходящую коррекцию. Но фунт вместе с евро как бы говорят: не дождетесь! Таким образом, нисходящая тенденция остается в силе, а все трендовые индикаторы по-прежнему направлены вниз. На данный момент британская валюта не сумела скорректироваться даже к скользящей средней линии. То есть ситуация по фунту практически идентична ситуации по евро. Обе валюты чрезвычайно слабы и не могут даже скорректироваться. Напомним, что именно фактор обязательного присутствия коррекций время от времени является чуть ли не единственным фактором возможного роста для обеих валют. Однако, если рынок отказывается покупать евро и фунт, то каким образом эти валюты могут расти? Исходя из этого, можно сделать предположение, что в данное время рынок просто ждет. Ждет новой информации, ведь уже сегодня в Штатах будет опубликован важный отчет по инфляции. Вряд ли один лишь этот отчет сможет кардинально изменить настроение рынка, но все же он имеет такую возможность. Скорее всего, речь идет сейчас о паузе, которая может затянуться на несколько недель. Ситуация сложилась практически патовая: медведи не желают продолжать продажи, быки – не желают сейчас вообще ничего. Какой из нее выход? Только ждать, когда чаща весов склонится к чью-то пользу. Ведь рынок – это огромное количество трейдеров разных мастей. Следовательно, если один или два даже крупных игрока вдруг начнут действовать, это вряд ли приведет к серьезному изменению курса пары. Нужно, чтобы большинство участников рынка приняло соответствующее решение. А поспособствовать этому может либо сильный фундаментальный фон, либо сильный геополитический. Про геополитику мы уже говорили в статье по евро, а фундаментальный фон после заседаний Банка Англии и ФРС не обещает поступления важной информации в распоряжение трейдеров. Особых надежд на отчет по инфляции у фунта нет. В принципе, ключевым событием этой недели является отчет по инфляции. В четверг в Великобритании будут опубликованы тоже важные данные(ВВП, промышленное производство), однако в последнее время рынок очень вяло реагирует на британскую статистику. Следовательно, ожидать сильной реакции не стоит. Зато отчет по инфляции США может стать резонансным. Впервые за долгое время индекс потребительских цен может показать не ускорение, а замедление. Вряд ли это можно будет считать победой ФРС, так как пока что она объявила только об одном повышении ставки на 0,25%(повышение на 0,5% в мае не имеет отношения к апрельской инфляции). То есть представить себе, что первое же повышение приведет к существенному замедлению, тяжело. Мы склонны считать, что замедление будет чисто символическим. Если эксперты прогнозируют 8,1% г/г, то мы считаем, что фактическое значение будет выше 8,1%, но ниже 8,5%(значение за март). Поэтому, если инфляция не упадет вдруг ниже 8%, то особо реагировать трейдерам сегодня будет не на что. Замедление на несколько десятых процентов на сильном восходящем тренде(по инфляции) может быть банальной случайностью. Например, ВВП США в первом квартале показал падение на 1,4%, но вряд ли кто-нибудь может сделать вывод, что американская экономика находится сейчас в рецессии. Следовательно, больше шансов на то, что сегодня мы увидим всплеск эмоций, но вряд ли сильное движение в одну сторону. Следовательно, на этой неделе фунт будет продолжать либо движение вбок(что хорошо видно на младших ТФ), либо же потихоньку будет продолжать скатываться вниз. Ведь, как мы уже выяснили, быки сейчас не отличаются особой активностью. Пока что сложно представить, что может спасти британский фунт в сложившейся ситуации, если даже повышение ставки Банком Англии не придало сил этой валюте. Остается надеяться либо на случайность, либо на «фактор коррекции». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 166 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 11 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2156 и 1,2489. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые на продажу с целями 1,2207 и 1,2156 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2489. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс