Ключевые фондовые индексы США резко снизились более чем на 4%

На закрытии торговой сессии в понедельник биржевые американские индексы показали уверенный минус. При этом максимальные потери понесли ценные бумаги нефтегазового, технологического и сырьевого сектора. Как итог, промышленный фондовый индикатор Dow Jones снизился на 1,99%, закрывшись на уровне 52-недельного минимума. Показатель широкого рынка S&P 500 просел на 3,20%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite потерял 4,29%.Факторы влияния на рынокВ начале текущей недели мировые фондовые рынки оказались накрыты волною распродаж. Так, накануне азиатские биржи продемонстрировали падение более чем на 1%, а ключевые европейские индикаторы снизились более чем на 1,5%. Инвесторы в очередной раз вернулись к обсуждению опасений насчет будущего развития мировой экономики в условиях военного конфликта между Россией и Украиной, а также усиленной борьбы Китая с инфекцией COVID-19. Жесткие локдауны в стране и повсеместные ограничительные меры властей ощутимо сдерживают экономическое развитие азиатского государства.В центре внимания участников рынков на текущей неделе – долгожданная статистика по уровню инфляции, публикация которой запланирована на среду. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ушедшем месяце годовая инфляция снизится до 8,1% с мартовских 8,5%. Ранее показатель перманентно рос на протяжении более полугода. Аналитики предполагают, что активное обсуждение денежно-кредитной политики членами Федрезерва США вкупе с обнародованием данных по инфляции спровоцирует в ближайшие дни высокую волатильность на мировых фондовых рынках.Лидеры роста и паденияНакануне ведущими фаворитами среди компонентов биржевого индекса Dow Jones стали ценные бумаги компаний 3M Company (+1,91%), Walmart Inc (+1,17%) и Amgen Inc (+1,13%).Минимальные результаты здесь показали акции Boeing Co (-10,47%), Chevron Corp (-6,70%) и Visa Inc Class A (-4,84%).Список роста среди составляющих биржевого показателя S&P 500 возглавили ценные бумаги Newell Brands Inc (+7,92%), Viatris Inc (+5,33%) и News Corp B (+4,14%).При этом главными аутсайдерами стали акции APA Corporation (-14,92%), Marathon Oil Corporation (-14,03%) и The Mosaic Company (-12,79%).Максимальные результаты среди компонентов NASDAQ Composite накануне показали ценные бумаги Hemisphere Media Group Inc (+78,78%), Blue Water Vaccines Inc (+44,15%) и Points International Ltd (+42,46%).Лидерами падения здесь стали акции компаний Akanda Corp (-74,56%), Renovare Environmental Inc (-40,76%) и TherapeuticsMD Inc (-36,86%).Громкие антирекордыСтоимость ценных бумаг одной из крупнейших мировых корпораций по производству авиационной, космической и военной техники Boeing Co обвалилась на 10,47% – до уровней 52-недельного минимума – отметки 133,31. Капитализация международной компании, специализирующейся на медицинской марихуане, Akanda Corp снизилась до исторического минимума, потеряв в стоимости 74,56% и закрывшись на уровне 2,29. Котировки акций промышленной компании Renovare Environmental Inc, занимающейся технологиями и услугами в области экономики замкнутого цикла и устойчивого развития, упали накануне на 40,76%, снизившись до исторического минимума – отметки 0,18. Цена акций американской медицинской компании, производящей продукты для женщин, TherapeuticsMD Inc упали на 36,86%, достигли 3-летнего максимума и закрыли торговую сессию на отметке 4,84.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2891) превысило число выросших (401). При этом показатели 72 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 3343 компаний снизились, 642 – увеличились, a 182 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 15,10% – до 34,75 пункта – нового месячного максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1850EURUSD - возможно на понижение до 1,04700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефти ставят палки в колеса

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Обсуждения Евросоюзом шестого пакета санкций против России, включая вопросы эмбарго нефти, способствовали росту котировок Brent. Однако когда для принятия решения нужны голоса всех заинтересованных сторон, а их больше двух десятков, одна паршивая овца в стаде все-таки найдется. Окончательный пакет может быть куда менее грозным, чем его первоначальный вариант, что приводит к падению котировок североморского сорта. К его движениям в виде маятника то вверх, то вниз, трейдерам, похоже, придется привыкнуть. Льготы либо всем, либо никому. Неожиданно о своей готовности наложить вето на соглашение ЕС о запрете на импорт российской нефти заявила Болгария. Дескать, почему Венгрии, Словакии и Чехии можно получить отсрочку, а нам нельзя? И если ранее палки в колеса коллективному решению ставил Будапешт, то сейчас это может сделать и София. Предложение Брюсселя о запрете на транспортировку черного золота из РФ в третьи страны и вовсе пришлось выбросить в мусорное ведро из-за несогласия Греции, Кипра и Мальты. Особенно усердствовали в своем несогласии Афины, ведь экономика их страны существенно зависит от судоходства. Владение флотом нефтяных танкеровВ лучшем случае, что может сделать Евросоюз – это запретить страхование таких перевозок, что также считается весьма действенной мерой, но все же менее серьезной, чем вето в отношении транспортировки. Принятия решения о санкциях затягивается еще и потому, что риски для экономики Германии в случае, если Москва ответит в формате «око за око, зуб за зуб» и отключит газ, выглядят весьма внушительно. До вооруженного конфликта в Украине доля России в немецком импорте голубого топлива составляла 55%, затем Берлину удалось ее снизить до 35%. При этом, согласно исследованиям советников правительства, прекращение поставок газа обойдется Германии в €429 млрд, что эквивалентно 12% от ВВП. В результате крупнейшую экономику Старого Света ждет такая же по масштабам рецессия как в 2008 и 2020. Менее жесткие санкции ЕС, сохранение напряженной эпидемиологической обстановки в Китае и опасения, что агрессивная монетарная рестрикция ФРС спровоцирует спад экономики США способствуют снижению котировок Brent. Вместе с тем, рынок нефти продолжает находится в контанго, а спред между близлежащими контрактами вырос за неделю с $1,24 до $1,44. Это свидетельствует, что «быки» по североморскому сорту по-прежнему в игре. На мой взгляд, это обусловлено дефицитом предложения. Даже если вспышка COVID-19 в Поднебесной прекратится, проблемы с добычей останутся актуальными. В результате нефть рискует надолго остаться в торговом диапазоне $98-114 за баррель. Технически треугольник и связанная с ним стратегия покупок Brent от $108,5 с последующей фиксацией прибыли при достижении таргета на $113,4 отыграли на ура. Мы сняли с рынка сливки и теперь, продолжая верить в консолидацию, готовимся покупать североморский сорт на снижении котировок с последующим отбоем от поддержек на $100,6 и $98 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: грядет апокалипсис?

В начале недели американский фондовый рынок пережил черный понедельник. Это спровоцировало очередную волну слухов о неизбежности медвежьего рынка S&P 500. Неужели апокалипсис близок?Вчера на фондовых биржах США царило антирисковое настроение. Инвесторы, обеспокоенные повышением процентных ставок ФРС, отказывались от акций в пользу доллара и гособлигаций.На этом фоне 3 ключевых американских индекса показали резко негативную динамику.The Dow Jones Industrial Average опустился на 653,67 пункта, или почти на 2%, до 32 245,7.S&P 500 снизился на 132,1 пункта, или 3,20%, упав до 3 991,24.NASDAQ Composite рухнул на 521,41 пункта, или 4,29%, и закрылся на отметке в 11 623,25.Несмотря на то что все индикаторы продемонстрировали падение, наибольшим аутсайдером сейчас выглядит S&P 500. В начале недели он просел до почти 4 000 пунктов. Это самый низкий с 31 марта 2021 года уровень.В понедельник все сектора S&P 500 завершили торги снижением, за исключением лишь индекса потребительских товаров (SPLRCS), который вырос на 0,1%.При этом больше всего пострадали акции технологических компаний. Бумаги Microsoft Corp. упали в цене на 3,7%, а Tesla Inc. – на 9,1%.Также крутое пике совершил энергетический сектор (SPNY). Из-за падения цен на нефть он потерял 8,3%.Всего же с начала года индекс S&P 500 снизился на 16,3%. Это его худший с 1939 года результат за первые 4 месяца года.Основное давление на акции сейчас оказывает нормализация денежно-кредитной политики Федрезерва США.На прошлой неделе американский центробанк объявил о повышении процентных ставок на 50 б.п. и дал понять, что поднимет показатель на половину пункта и на своих следующих 2 заседаниях.В настоящее время инвесторы ожидают повышения ставок в общей сложности на 209 б.п. в текущем году. Это может стать самым агрессивным с 1994 года ужесточением монетарной политики ФРС.Некоторые аналитики проводят параллели текущей стратегии регулятора с экономическим сценарием 1981 года. Более 40 лет назад высокая инфляция вынудила ФРС предпринять серию агрессивных повышений ставок, что подтолкнуло экономику США к рецессии.Более резкое повышение ставок, на которое сейчас нацелен регулятор, усиливает угрозу замедления экономического роста. Кроме того, ситуацию усугубляют дополнительные риски.Речь идет о продолжающемся конфликте между Россией и Украиной, а также сохранении локдаунов в Китае. Эти факторы способствуют сбоям в глобальных цепочках поставок.Неудивительно, что в таких условиях все больше инвесторов предпочитают рискованным активам защитные. И, судя по всему, в будущем данная тенденция будет набирать обороты.Как показал последний опрос, проведенный Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов, медвежьи настроения в отношении акций на неделе, закончившейся 4 мая, составили почти 53%. Это значительно выше среднего рейтинга в 30,5%.По оценкам аналитиков, сейчас S&P 500 приближается к медвежьему рынку. Если индекс упадет более чем на 20% по сравнению с максимумом, это ознаменует конец ралли эпохи пандемии.Напомним, что в апреле Deutsche Bank спрогнозировал падение S&P 500 на 20% в 2023 году на фоне рецессии. А на прошлой неделе аналитики The Bank of America предупредили о «шоке ставок» и предсказали продолжение падения акций.Тем временем стратеги The Wells Fargo заявили, что вероятность медвежьего рынка S&P 500 составляет 1:3. При этом в банке уточнили, что риск реализации негативного сценария усилится после того, как индекс опустится ниже уровня технической поддержки 4 100. Вчера это как раз и произошло.Данные для размышления:– Согласно данным исследовательского центра CFRA Research, начиная с 1968 года каждая рецессия в Америке вызывала медвежий рынок акций;– Аналитики The Goldman Sachs оценивают вероятность замедления экономического роста в США в 35% в следующем году;– С 1945 года S&P 500 пережил 14 медвежьих рынков. При этом акции потеряли в среднем 36% за 289 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Идёт бычок качается вздыхает на ходу, ах бабло кончается сейчас я упаду

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Первая неделя мая ознаменовалась несколькими ключевыми событиями, которые впоследствии будут оказывать значительное влияние на все без исключения активы. Ключевым моментом стало повышение Комитетом по открытым рынкам ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов и объявление темпов сокращения баланса ФРС США. В прошедший четверг Банк Аглии также поднял ключевую ставку на 1%. Неделей ранее Европейский Центральный Банк заявил, что повысит ставку рефинансирования уже в июне - июле этого года, что окончательно подведёт черту под мягкой кредитно-денежной политикой мировых Центробанков, которой в этом году должно было исполнится 12 лет.В период «вертолётных денег» печатные станки ключевых центральных банков, лишь изредка останавливаясь на непродолжительное время, вбрасывали в мировую экономику ликвидность, что привело к 12-летнему бычьему ралли на фондовых рынках. За это время родилось целое поколение инвесторов никогда не испытавших долгосрочных падений и пауз в росте их портфелей. Все просадки стоимости активов сразу же купировались центральными банками и выкупались инвесторами, но всему когда-то наступает конец, и судя по всему конец бычьего рынка наступает сейчас.Не хочу быть гонцом приносящим плохие вести, но судя по всему фондовый рынок США стоит на пороге существенного снижения, а приоритеты инвесторов по всему миру в ближайшее время будут значительно изменяться. Когда деньги берутся из тумбочки совсем неважно сколько стоит та или иная компания, может ли она генерировать прибыль или торгует воздухом в красивой обёртке, каковы реальные перспективы её бизнеса, и как она будет себя чувствовать если поток вертолётных денег вдруг закончится?Примеров завышенных цен на акции множество, и если сейчас фондовые индексы в США только стоят на пороге своего снижения, некоторые компании уже летят камнем вниз и цены на их акции уже опустились на 70% от своих максимумов, например Moderna и Netflix (рис.1 и 2).рис.1: Акции Netflix потеряли 75% своей стоимости рис.2: Акции Moderna потеряли 75% своей стоимости Сейчас падение MRNA и NFLX скорее исключение из правил, но такое падение вскоре может стать реальностью для всех акций американских корпораций. Хочу ли я такого развития событий? Конечно нет! Но как любой инвестор или трейдер, я вынужден рассматривать различные варианты, в том числе и самые негативные, поэтому давайте взвесим все за и против. Если сравнить динамику программ количественного смягчения проводимых ФРС, ЕЦБ и Банком Японии, за период после 2008 года, с динамикой индекса широкого рынка SP500 то станет понятно, что индекс рос только тогда, когда ФРС проводило программу по стимулированию рынков. Как только ФРС прекращало печатать деньги, рост индекса останавливался и даже переходил в коррекцию. Так было летом и осенью 2011 года, так было с 2014 по 2016 год, так было с октября 2018 года по июль 2019. Всегда, когда Комитет по открытым рынкам ужесточал свою политику инвесторы теряли свои доходы и стоимость активов. При этом у меня мало сомнений в том, что сейчас все будет по другому особенно в условиях когда единственным эмиссионным центром в мире остаётся Банк Японии.Так, что предлагает Комитет по открытым рынкам в текущих непростых условиях инфляционного давления возникшего на фоне монетарной экспансии и разрыва цепочек поставок? Да в общем-то ничего нового: - повышение целевой ставки по федеральным фондам с разным темпом и сокращение баланса темпами до 1 трлн. долларов в год. Много это или мало? С одной стороны, такое сокращение будет постепенным, учитывая, что баланс ФРС США составляет около 9 трлн., а в марте 2020 года его величина была чуть менее 4 трлн. долларов. С другой стороны, основой роста американской экономики является внутреннее потребление, а сокращение баланса ФРС это не только увеличение процентной ставки, причём в самом чувствительном секторе жилищного строительства и ипотеки, но сокращение кредитования правительства США, которое будет вынуждено платить больше по своим займам, а значит сокращать свои расходы.В нормальной экономике, живущей по средствам, дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП. Для американской экономики это эквивалентно примерно 600 млрд. долларов. Однако в текущем моменте дефицит американского бюджета составляет 2.18 трлн. долларов или около 10% от ВВП, причём именно Федеральный Резерв является главным кредитором американского правительства.Напомню читателям, что по сути доллар это долг правительства США и ипотека американских граждан. Ужесточение монетарной политики это есть ни что иное, как прекращение покупок и продажа этих долгов, что приводит к падению цен на данные активы и росту доходностей по ним. Этот процесс, мы уже с вами видим на примере того как растёт доходность государственных казначейских облигаций (рис.3), при том, что ФРС до сего момента облигации США не продавало, а покупало и реинвестировало, т. е. продолжало финансирование правительства через прокладку коммерческих банков формально являющихся покупателями первичного долга.рис.3: Доходность 10-летней облигации СШАК слову сказать в понедельник, 9 мая, доходность 10-летней облигации США, на вторичном рынке, впервые с осени 2019 года превысила отметку в 3%, и если доходность сумеет закрепиться выше этого уровня и продолжит свой рост, то это сулит для правительства США значительные структурные проблемы, в том числе с исполнением своих обязательств по выполнению бюджета и оплате долгов. Судя по всему американское правительство на всех парах идёт к дефолту по своим долгосрочным обязательствам. Такая возможность пока остаётся гипотетической и не дай бог произойдёт в обозримом будущем, но я бы не стал сбрасывать её со счетов. Судите сами: - два основных кредитора американского казначейства, ФРС и зарубежные правительства, прекращают это делать. Возможно выросшая доходность привлечёт новых инвесторов, а возможно США придётся вводить повышенные нормы обязательных покупок государственных облигаций для коммерческих банков, стремясь заместить выпадающие объёмы. Как бы там не было, после падения рынка акций США продолжившегося в понедельник, 9 мая, можно констатировать, что американские фондовые индексы готовы к дальнейшему снижению. И если говорить об индексе SP500, то с большой долей вероятности он переходит в новый диапазон 3700 — 4100, а такая перспектива означает, что инвесторы потеряют ещё как минимум 15% своих активов. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 10.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9940, снизившись со вчерашнего и 29-месячного максимума 0.9965. Преобладает сильный восходящий импульс, который обеспечивается в первую очередь продолжающим укрепляться долларом. Однако с технической точки зрения вблизи уровня сопротивления 0.9965 (ЕМА144 на месячном графике) возможен либо отбой, либо краткосрочная нисходящая коррекция, особенно если по доллару поступит негативная макростатистика из США. По нашему мнению, такая коррекция возможна с целью вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 0.9800 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более глубокая коррекция, с технической точки зрения, возможна вплоть до уровней поддержки 0.9670 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235), 0.9565 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровня поддержки 0.9300 (ЕМА200 на дневном графике) вернет USD/CHF в зону медвежьего рынка. В случае же продолжения роста и после пробоя уровня сопротивления 0.9965 USD/CHF направится в сторону уровня сопротивления 1.0235 (локальные максимумы и уровень Фибоначчи 100%). Пробой уровня сопротивления 1.0450 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 0.9900, 0.9800, 0.9700, 0.9670, 0.9600, 0.9565, 0.9500, 0.9495, 0.9425, 0.9380, 0.9322, 0.9300 Уровни сопротивления: 0.9965, 1.0000, 1.0235, 1.0450 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9890. Stop-Loss 0.9970. Take-Profit 0.9800, 0.9700, 0.9670, 0.9600, 0.9565, 0.9500, 0.9495, 0.9425, 0.9380, 0.9322, 0.9300 Buy Stop 0.9970. Stop-Loss 0.9890. Take-Profit 1.0000, 1.0100, 1.0235, 1.0300, 1.0450Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Два якоря для оззи: ФРС и Китай

Австралийский доллар в паре с американской валютой находится под сильным давлением, несмотря на ястребиную позицию РБА. Менее чем за неделю оззи подешевел более чем на 300 пунктов, преодолев мощный уровень поддержки 0,7000. Данный таргет всегда играл роль «крепкого орешка» - как для быков, так и для медведей aud/usd (при штурме «сверху вниз» или наоборот). Даже сейчас, когда продавцы смогли импульсно пробить этот ценовой барьер, пара замедлила своё снижение в районе середины 69-й фигуры. Оззи привлёк к себе покупателей, которые пытаются организовать контрнаступление с целями 0,7000, 0,7050. Вполне вероятно, что им это удастся, особенно если завтрашний отчёт по росту американской инфляции окажется в красной зоне. Если же релиз не разочарует (не говоря уже о «зелёном окрасе»), то южный тренд aud/usd получит новый импульс, который позволит трейдерам утянуть цену к основанию 69-й фигуры с последующим тестированием 68-го ценового уровня. Впрочем, учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно прийти к достаточно однозначному выводу: любые более или менее масштабные коррекционные откаты можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Продажи пары актуальны по двум основным причинам: это лидерство ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики и вспышки коронавируса в Китае. Эти факторы оказывают давление на оззи, который на этой неделе обновил почти двухлетний ценовой минимум. В последний раз пара находилась ниже отметки 0,7000 весной 2020 года, на волне коронавирусного кризиса (тогда пара рухнула до 0,5500). На данный момент COVID-фактор также играет свою роль, причём немаловажную. Как известно, Китай является одним из основных торговых партнёров Австралии, поэтому последние события в Поднебесной оказывают опосредованное давление на aud/usd. КНР придерживается принципов «нулевой терпимости» к коронавирусу – к примеру, власти страны закрыли на карантин 25-миллионный Шанхай после выявленных нескольких десятков случаев Ковида. Теперь на очереди Пекин: в столице Китая сегодня начался очередной этап тестирования на COVID миллионов жителей мегаполиса. До этого в Пекине накануне выявили несколько сот случаев инфицирования, после чего власти ввели режим изоляции в отдельных жилых комплексах и строениях, закрыли около 60 станций метро, запретили принимать пищу в ресторанах, разрешив либо забирать еду на вынос, либо заказывать ее на дом. Если же очередной этап тестирования выявит большое количество бессимптомных больных, локдаун в столице КНР могут значительно ужесточить. Да и в целом по стране из-за вспышки Ковида многие логистические цепочки (в том числе и международные) были нарушены. Например, в ряде регионов и в крупных городах власти запретили водителям грузовиков перевозить грузы из районов с высоким и средним риском эпидемиологической ситуации в области с низким уровнем. Всё это несомненно скажется на экономике КНР. Напомню, что рост ВВП в первом квартале оказался выше прогнозов и составил 4,8%. Но здесь необходимо учесть, что основной рост пришелся на январь и февраль этого года, тогда как в марте, когда впервые в этом году был объявлен локдаун, рост начал замедляться. Такие тенденции рикошетом бьют по австралийскому доллару. Вторым якорем для aud/usd является Федрезерв США. Напомню, что РБА на майском заседании повысил процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов (вопреки прогнозам повышения на 15 пунктов), озвучив при этом достаточно ястребиную риторику. Глава австралийского регулятора дал понять, что ЦБ будет повышать процентную ставку и на последующих заседаниях, реагируя на рост инфляции. По общим прогнозам, по итогам июньской встречи Резервный банк увеличит ставку сразу на 30-40 пунктов. И всё же, несмотря на такой ястребиный настрой, дивергенция позиций ФРС и РБА никуда не делась. Американский регулятор намеревается повышать процентные ставки гораздо агрессивней – как минимум, 50-пунктными шагами на протяжении нескольких заседаний. Также некоторые эксперты не исключают и вариант 75-пунктного повышения в июне. Многое будет зависеть от динамики индекса потребительских цен в апреле и мае. Апрельские цифры мы узнаем уже завтра, поэтому до этого момента по паре aud/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию. Если американская инфляция разочарует, покупатели непременно воспользуются возможностью вернуться в область 70-й фигуры. Но если же показатели выйдут в зелёной зоне, южный тренд, вероятней всего, возобновится с новой силой. Учитывая высокую степень неопределённости, с открытием ордеров сейчас спешить не стоит. Вместе с тем, вне зависимости от завтрашнего релиза, в среднесрочной перспективе медвежьи настроения будут преобладать. Поэтому любые коррекционные всплески по паре можно рассматривать как повод для захода в продажи. Основные «узловые» ценовые точки – 0,7000, 0,6950 и 0,6900 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: доллар задает общий тон

По итогам заседания ФРС, завершившегося в минувшую среду, ее руководители приняли решение о повышении процентных ставок на 0,50% и анонсировали начало сокращения баланса активов ФРС размером в 9 трлн долларов в следующем месяце. "Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает. Мы предпринимаем оперативные действия для ее снижения", - сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции по итогам заседания, добавив, что "комитет (по операциям на открытом рынке) в целом склоняется к тому, чтобы рассмотреть возможность дальнейших повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов в ходе следующих нескольких заседаний». Таким образом, доллар имеет все шансы ускорить свой рост, в первую очередь, по причине наиболее жёсткой из всех крупнейших мировых центральных банков политики ФРС. В понедельник на фоне скудного экономического календаря индекс доллара DXY достиг новый 26-месячный максимум 104.20. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.74, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Будет ли коррекция? Это зависит от многих факторов, в том числе от экономических. Пока что американская экономика выглядит все же наиболее устойчивой среди других крупнейших экономик мира. "Комитет (по операциям на открытом рынке) в целом склоняется к тому, чтобы рассмотреть возможность дальнейших повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов в ходе следующих нескольких заседаний, - заявил глава ФРС Пауэлл на прошлой неделе.– Американская экономика крайне сильна и вполне способна выдержать ужесточение денежно-кредитной политики". Однако, на динамику доллара могут повлиять и другие факторы, например, геополитические. Сейчас инвесторы предпочитают доллар даже традиционным защитным активам, таким как золото, иена, франк. Что касается последнего, то он сейчас активно слабеет как против евро, так и против доллара. По итогам заседания в марте Швейцарский национальный банк оставил ключевую процентную ставку и ставку по депозитам на уровне -0,75%, заявив о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В руководстве банка также вновь выразили готовность осуществлять интервенции на валютном рынке. По мнению руководителей НБШ, курс франка остается слишком высоким. В НБШ регулярно заявляют о том, что франк «по-прежнему остается сильно переоцененным», и банк «примет должные меры в случае необходимости». Несмотря на то, что франк сохраняет за собой статус убежища, что и впредь будет поддерживать спрос на него, угроза валютной интервенции, о которой НБ Швейцарии не сообщает ни до, ни после нее, безусловно, является сильным сдерживающим фактором укрепления франка. Заседания НБШ, посвященные вопросам монетарной политики, проходят обычно раз в 3 месяца. Очередное такое заседание НБШ состоится во второй половине июня. От его итогов будет многое зависеть в динамике франка. А пока что основной тон в динамике USD/CHF задает доллар, и его тотальное укрепление на валютном рынке также отражается и в растущих котировках этой валютной пары. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.9940, на 25 пунктов ниже вчерашнего и 29-месячного максимума 0.9965. Через эту отметку также проходит важнейший долгосрочный уровень сопротивления, вблизи которого возможен отбой, если по доллару на рынке начнется нисходящая коррекция (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 10.05.2022»). В минувшую пятницу завершилась весьма волатильная неделя. Эта неделя не будет насыщена экономическими событиями, в отличие от минувшей. Сегодня также публикации важных экономических данных не ожидается. Тем не менее, участники рынка обратят внимание на выступления ряда ключевых фигур правительства США и ФРС. На 14:00 (GMT) запланировано выступление главы Минфина США Джанет Йеллен, на 15:30 – президента США Джо Байдена, на 11:40, 17:00, 19:00 – выступления представителей руководства ФРС Уилямса, Уоллера, Мейстер. Вероятно повышение волатильности в котировках доллара, и, соответственно пары USD/CHF, в это время, особенно, если вышеперечисленные персоны сделают неожиданные заявления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск и Кэти Вуд раскритиковали пассивное инвестирование.

В ветке Твиттера, комментируя давние дебаты на Уолл-Стрит о растущей мощи индексных фондов, Илон Маск и Кэти Вуд раскритиковали пассивное инвестирование.Обсуждение их было инициировано венчурным капиталистом Марком Андриссеном, который сказал, что такие фирмы, как BlackRockInc., имеют весомый голос во многих корпорациях. Маск, главный исполнительный директор Tesla Inc., ответил, что пассивное инвестирование зашло слишком далеко. Вуд, которая основала Ark Investment Management LLC, поддержала разговор, отметив, что инвесторы в S&P 500 упустили большую прибыль в Tesla до того, как она была включена в этот индекс.Вуд является одним из самых известных активных менеджеров, но год был тяжёлым, её флагманский ETF ARK Innovation упал почти на 45%.Дебаты о рисках индексации, при которой наличные деньги направляются в акции на автопилоте, часто вне зависимости от фундаментальных показателей компании, нарастали в течение многих лет, поскольку пассивные фонды безжалостно захватывают долю рынка у своих активных конкурентов. Их более низкие затраты в сочетании с сомнениями в способности большинства дискреционных менеджеров превзойти рынок подпитывают этот сдвиг.Но контраргументы становятся все более сложными.Во-первых: активные управляющие используют в своих стратегиях ликвидные пассивные средства, которыми легко торговать. Они также выпускают свои собственные биржевые фонды - традиционно индексированные инструменты - для снижения затрат и расширения доступа, а также создают стратегии, стирающие грань между индексацией и выбором акций.Между тем за большинством пассивных стратегий долгое время стояла скрытая человеческая рука, от написания правил каждого индекса до принятия решения о том, как будет работать каждый фонд.Одно исследование, проведенное в прошлом году учеными из Корнельского университета и Сиднейского технологического университета, пришло к выводу, что общая активность инвестиций на фондовом рынке США за последние два десятилетия практически не изменилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золотые запасы ETF всего на 1% ниже максимумов 2020 года

Согласно последним данным, предоставленным Всемирным советом по золоту, после сильного начала первого квартала инвестиционный спрос на биржевые фонды, обеспеченные золотом, в прошлом месяце начал уменьшаться, поскольку инвесторы начали готовиться к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.В опубликованном отчете WGC говорится, что в апреле на бумажный рынок ETF поступило 43 тонны золота. Приток увеличил общие мировые запасы до 3869 тонн на сумму 238 миллиардов долларов. Общие запасы всего на 1% ниже исторического максимума в 3922 т в ноябре 2020 года.Несмотря на здоровый инвестиционный спрос, цены на золото завершили прошлый месяц падением на 2%.Глядя на региональные рынки золота, в прошлом месяце в Европе на драгоценный металл наблюдался самый высокий инвестиционный спрос. В апреле зарегистрированные в Европе фонды получили приток в размере 26 тонн, подняв региональные активы до нового рекордного уровня в 1692 тонны.Аналитики говорят, что притоки были сосредоточены в Великобритании, Германии и Франции, и все в течение месяца достигли рекордного уровня вложений. В фондах, зарегистрированных в Швейцарии, наблюдался незначительный отток. Так же в апреле фонды, зарегистрированные в Северной Америке, получили 18 тонн притока.Азиатские фонды сообщили об оттоке в размере 1 тонны в прошлом месяце.Не смотря на то что с начала года инвестиционный спрос на золото был стабильным, некоторые аналитики отмечают, что денежно-кредитная политика Федерального резерва начинает оказывать давление на настроения. Согласно сообщениям, на прошлой неделе золотые ETF продемонстрировали свой первый отток.На прошлой неделе ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим повышением за 22 года. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл опроверг рыночные ожидания роста на 75 базисных пунктов; однако центральный банк сообщил о возможности еще двух движений на 50 базисных пунктов.По мнению старшего аналитика WGC Адама Перлаки, цены на золото по-прежнему имеют тенденцию к росту, даже если процентные ставки растут. Добавив, что инвесторам в золото следует обратить внимание на доллар США, который торгуется на самом высоком уровне почти за 20 лет. Отметив, что доллар может оказать наибольшее влияние на драгоценный металл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова обвалился к громким минимумам. Что ждет короля крипторынка дальше?

На торгах в понедельник стоимость главного цифрового актива просела с пятницы почти на 10%, опустившись к летним минимумам 2021 года, и закрыла сессию вблизи отметки $31 000. За прошедшие пять дней цена Bitcoin опустилась на 22%. На момент написания материала главный виртуальный актив балансирует на уровне $31 900. Отрицательную динамику ВТС охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за последние 24 часа стоимость Ethereum снизилась на 13% – до $2 349 монета XRP потеряла 12,2%, а стоимость Terra обвалилась на 25,3%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка опустилась до $1,46 трлн. При этом криптовалютный индикатор страха и жадности за минувшие 24 часа снизился на 1 пункт – до 10 пунктов. Перманентное снижение рынка цифровых активов продолжается на фоне падения фондовых бирж США, начавшегося еще на ушедшей неделе.Главной причиной обвала фондового рынка накануне стало повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с постоянно растущей инфляцией. Сейчас диапазон ставки составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Еще одним весомым понижательным фактором для стоимости ведущих криптовалют стал переход лидерства от частных инвесторов, которые доминировали на рынке в течение многих лет, к институциональным (хедж- и инвестиционные фонды).Трансформация рынка цифровых активов под воздействием крупных профессиональных инвесторов приводит к его тесной корреляции с традиционными мировыми рынками. Так, большинство институциональных инвесторов считат криптовалюту таким же рисковым активом, как ценные бумаги технологических компаний. К слову, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом с начала 2022 года этот фондовый показатель обвалился уже на 25%.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего главного виртуального актива, большинство из них уверенно заявляет о многообещающих перспективах монеты. Накануне эксперты из информационного агентства Bloomberg спрогнозировали возобновления роста главной виртуальной монеты. Так, аналитики уверены, что стремительная коррекция на мировых фондовых рынках заставит ФРС США снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В ответ на это на рынках высокорисковых активов, в том числе и криптовалютном, начнется ощутимое бычье ралли. Кроме значимого увеличения стоимости Bitcoin, в Bloomberg допускают также возобновление роста популярных виртуальных активов Ethereum и Solana.Ранее американский экономист Бенджамин Коуэн заявил о том, что в скором времени рынок цифровых активов ожидает эффектный рост. Интересно, что на этот раз в своем прогнозе криптоэксперт проигнорировал короля рынка криптовалюты и посоветовал трейдерам инвестировать в альткоины Cardano, Avalanche и Polkadot.Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.Напомним, в апреле стоимость ВТС просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и на сегодняшний день потеряла уже более 50% от своей максимальной стоимости. По итогам ушедшего года цена биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин рискует упасть до 10000 долларов

За последнюю неделю падение биткоина было более 15%. По рыночной капитализации за вчерашний день крупнейшая в мире криптовалюта упала примерно на 6%, при этом цены упали ниже 33 000 долларов впервые с июля 2021 года.Биткойн оказался втянутым в более широкую рыночную распродажу, поскольку инвесторы продавали криптовалюту вместе с другими рисковыми активами, такими как технологические акции. На прошлой неделе распродажа на фондовом рынке ускорилась: промышленный индекс Доу-Джонса упал более чем на 1000 пунктов, а индекс Nasdaq в четверг упал на 5% - это худший результат за один день с 2020 года.Провал был вызван опасениями рецессии на фоне предстоящего летнего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, которая, по прогнозам, собралась повышать на полпункта в июне и июле после того, как уже сделала это один раз в мае. ФРС также изложила план сокращения своего баланса на $9 трлн с 1 июня.Помимо макроэкономических факторов, влияющих на биткойн, также ведутся споры о том, что биткойн является резервной валютой. В выходные этот показатель достиг критического уровня после того, как стейблкоин TerraUSD (UST) ненадолго потерял свою привязку к доллару США.Это было важно, потому что организация Luna Foundation Guard, стоящая за TerraUSD, покупала биткойны для пополнения резервов своей стабильной монеты. Цель состоит в том, чтобы получить биткойн на сумму 10 миллиардов долларов. В настоящее время резервы составляют около 3,5 миллиарда долларов.UST в субботу потерял свою привязку после якобы скоординированной атаки на стейблкоин. До Квон - основатель Terraform Labs, создавший UST, заверил людей, что любые претензии к безопасности Terra - это страх, неуверенность и сомнения, и что протокол действительно способен противостоять атакам. UST восстановил свою привязку, поднявшись до 0,995 доллара. Об этом сказал аналитик GlobalBlock Маркус Сотириу.Чтобы решить эту проблему, Luna Foundation Guard заявила, что торговым фирмам предоставит ссуду в биткойнах на сумму 750 миллионов долларов для защиты стабильности привязки к доллару США.Одним из негативных признаков для Биткойна в будущем является то, что он застрял в медвежьем тренде, формируя более низкие минимумы.Давний критик биткойнов, главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф, предупредил, что если биткойн упадет ниже 30 000 долларов, он, скорее всего, упадет и ниже 10 000 долларов.Отметив, что акции, которые сильно коррелируют с ценой Bitocin, включая MicroStrategy и Coinbase, также несут большие потери: на 19% и почти 15% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кому из G7 без нефти жить хорошо? Или "японскася кость" в горле G7

На виртуальной встрече в эти выходные члены G7 обязались сократить закупки российской нефти. Согласно сообщению AFP, США, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и Великобритания обязались прекратить покупать российскую нефть, но, тем не менее, не уточнили, как и когда это будет происходить. Некоторые члены G7, такие как Великобритания, США и Канада, уже ввели запрет на импорт российской нефти, но они являются весьма мелкими импортерами российской нефти, поэтому запреты не оказали существенного влияния на доходы России от ее углеводородной промышленности, которая G7 пытается задушить санкциями. Япония - совсем другой случай, о чем свидетельствует сделанное на прошлой неделе заявление министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, который сказал, что Японии будет трудно сократить импорт нефти из России. После встречи G7 в минувшие выходные премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, «в принципе», страна запретит импорт российской нефти. Добавив, что для страны, которая очень сильно зависит от импорта энергоносителей, очень сложно принять такое решение. Но координация с G7 наиболее важна. Цены на нефть продолжают держаться выше 100$: Крупные европейские импортеры энергоносителей также готовятся к поэтапному отказу от закупок российской нефти. Германия озвучивала, что существенно сократила импорт российской нефти и отказалась от возражений против нефтяного эмбарго в масштабах всего ЕС, которое должно быть введено поэтапно в течение шести-восьми месяцев. Три центрально-европейских члена ЕС договорились об исключениях и более длительных сроках, чтобы уменьшить свою зависимость от российской нефти. Болгария пригрозила наложить вето на эмбарго, если она также не получит исключения. Новость об эмбарго стала последней причиной повышения цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Укрепление рубля достигло предела

Доллар/рубль, безналичныйА что на рынке наличной валюты после длинных выходных?Курс покупки доллар 77, евро 82 руб. на утро вторника. Курсы продажи наличной валюты выше еще примерно на 4-5 руб.То есть при курсе на ММВБ примерно 68 руб. за доллар - реально вы не сможете купить наличный доллар дешевле, чем 81 руб., или на 13 руб. дорожеПричина понятна: Санкции Запада запретили российским банкам ввоз наличных долларов и евро в Россию - соответственно, есть дефицит наличной валюты. При этом переводы за границу - родственникам или за покупки безналичными - или невозможен, или затруднен. Укрепление рубля в последние недели носит явно технический и искусственный характер из-за невозможности импортеров использовать безналичную валюту для покупок, по крайней мере эта проблема есть у мелких импортеров. При этом сохраняется требование ЦБ к экспортерам продавать не менее 80% валютной выручки на ММВБ - это и спад импорта и уронило курсы валют. Но фундаментально экономика России совсем не выглядит укрепляющейся - эксперты ожидают спада не менее 10% в этом году. Вполне вероятно, что к осени ситуация на валютном рынке изменится значительно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность восстановления роста пары)

Пара заметно снизилась в последние дни на фоне фактически панических настроений на рынках акций и вспышки COVID-19 в Китае. Но если сегодня на рынках возобладает оптимизм в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в Америке, то можно будет ожидать локального роста пары. Вполне вероятно, что существенные движения уже начнутся ближе к открытию торгов в США. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движения горизонтально. Stoch растут, выйдя из зоны перепроданности. Прогноз дня: Рост пары выше уровня 0.7000 может привести ее к повышению к отметке 0.7105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США обвалился. Байден намекнул Путину на мирные переговоры. Конфликт перешел в позиционную фазу

S&P500Рынок США обвалился и показал новые минимумы года.Байден намекнул Путину на возможность переговоров по миру на Украине. Главные индексы США резко упали на открытии недели: Доу. -2%, NASDAQ -4.3%, S&P500 -3.2%.S&P500 3991, диапазон 3970 - 4030.Отметим, что утром во вторник фьючерсы на S&P500 растут +1%, намекая на возможность сильного отскока рынка наверх уже сегодня.Главное: Вчера вечером Байден подписал закон о лендлизе для Украины - закон резко упрощает для президента США оказание военной помощи Киеву. При подписании Байден, однако, намекнул Путину на возможность мирных переговоров - как лучшего исхода для Кремля. Байден заявил: Путин - практический человек, и у него нет выхода из ситуации в Украине - и это меня беспокоит.Напомню, что именно на 24 февраля в Европе были намечены консультации Лавров - Блинкен по возможной встрече Байден - Путин для переговоров по безопасности. Однако после того, что случилось на Украине 24 февраля, через несколько дней Вашингтон заявил, что не имеет интереса к переговорам в ближайшие дни. Сейчас, когда с точки зрения Байдена, Кремль зашел в тупик на Украине - Байден делает намек Путину, что мирные переговоры - наилучший вариант для выхода из ситуации. Энергетика: Нефть вчера резко упала вслед за обвалом рынка США - Брент минус 6% вчера, 105 долл. во вторник.Падение рынка США: Индекс S&P500 упал ниже 4000 впервые с марта 2021 года. Показаны новые минимумы года. Прямо сейчас нет оснований для покупки - если не считать аргумент о том, что рынок самый дешевый сейчас с начала года. Технически правильно дождаться сильного отскока наверх - это может быть уже сегодня - и только затем покупать после сильного отката рынка вниз. Одна из причин падения рынка - рост доходностей гособлигаций США и ожидание роста и далее - поскольку ФРС пока готова повышать ставки и снижать денежное предложение. Газ в Европе: Власти Германии готовят план действий на случай внезапного и полного прекращения поставок газа из России. В ЕС продолжается борьба вокруг пакета санкций против Кремля за Украину - некоторые страны, как Венгрия, блокируют запрет на покупку нефти из России - ЕС пытается уговорить эти страны в обмен на уступки для этих стран. В выходные прошла G7, подтвердив твердую поддержку Украины как военной помощью, так и экономически. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в переговорах с Венгрией есть прогресс - но вопрос пока не решен (по нефти). USDX 103.70, диапазон 103.40 - 104.00. Доллар на максимумах года, но чувствуется усталость, - возможны сильная коррекция и рост евро против доллара. USDCAD 1.3010, диапазон 1.2960 - 1.3080. Пара пробила долгосрочные максимумы и вышла из очень длинного диапазона - технически есть сигнал на большой тренд на 1.3400 и выше - но в случае коррекции по доллару может быть сильный откат - и хорошая точка входа. Заключение: Главная новость по США - отчет по инфляции в среду, прогнозируют значительное снижение инфляции - это может стать поводом для сильного отскока рынка США наверх - а по доллару отскока вниз.Конфликт в Восточной Европе: Последние дни продолжались интенсивные обстрелы разных городов Украины - не менее 7 российских ракет ударили по Одессе. На линии соприкосновения шли ожесточенные перестрелки тяжелой артиллерии и новые попытки российских войск атаковать - особенно в районе границ Донецкой и Луганской областей - но украинские войска ожесточенно обороняются. На северной зоне конфликта украинские войска оттеснили россиян на заметное расстояние от окраин Харькова. В целом конфликт явно переходит в затяжную позиционную фазу - ни одна сторона, как это выглядит на 10 мая, не имеет значительного перевеса или резервов, чтобы резким ударом изменить ситуацию в свою пользу - началась борьба на истощение. Разумеется, мирные переговоры и прекращение огня были бы отличным выходом - но стороны имеют очень разные требования к мирному соглашению - Украина не готова на что-то меньшее, чем отвод российских войск на линию от 23 февраля. Для Кремля это очевидное признание военного поражения. Это и есть тот тупик, о котором говорил Байден. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне распродажи от Luna Foundation: что будет с активом дальше?

За минувшие сутки Биткоин пробил все мыслимые зоны поддержки и замедлил падение лишь у края пропасти – возле отметки $30k. При этом что-то странное начало происходить с недавно выпущенным стейблкоином от Luna Foundation. Актив начал терять привязку к доллару США и снизился до 0,92$. Курс монет так и не был восстановлен, а по подтвержденной информации Luna Fоundation произвела продажу всех Биткоинов, которые служили резервом для стейблкоина.В текущих функциональных проблемах стейблкоина не было бы ничего особенного, если бы это не произошло в разгар массивного медвежьего тренда. Исходя из текущей информации, курс UST потерял привязку к доллару США, и начал падать в цене. Падение цены стейблкоина составило 8,5%. В моменте цена достигала $0,66 после чего начала восстанавливаться. В данной ситуации важно отметить, что компания Terra Form заявляла, что будет использовать в качестве обеспечения Биткоин. Суммарные инвестиции компании в главную криптовалюту составили более $1,5 миллиарда.Однако из-за ситуации со стейблкоином весь резервный фонд в Биткоинах был опустошен. Компания заявила о продаже 42 530 BTC для защиты котировок UST. Несмотря на это, цена стейблкоина упала до $0,6 и лишь после этого начала восстанавливаться. Реализация BTC для поддержания курса стабильной криптовалюты оказалась неудачной, и котировки продолжили снижаться. Помимо этого, LFG пришлось расстаться со всеми запасами Биткоинов на своих балансах, что оказало дополнительную нагрузку на цену актива и позволило ему достичь круглой отметки $30k.Биткоин также оказался среди проигравших, ведь первая информация о продажи монет BTC появилась, когда цена стейблкоина оставалась на уровне $0,9. Несмотря на реализацию Bitcoins, стабилизировать ситуацию не удалось. Это может стать сильным ударом по позициям главной криптовалюты в качестве резервного и стабильного средства. Можно предположить, что основной проблемой в поддержании курса UST стал недостаток ликвидности, которая упала вследствие обвала Биткоина. Это также делает актив крайне опасным сберегательным средством в условиях медвежьего рынка. И даже учитывая, что ситуация со стейблом UST уникальная, ни один инвестор не захочет рисковать своими продуктами и капиталами, полагаясь на BTC, который может потерять 17% своей ликвидности за 5 дней.По состоянию на 10 мая давление продавцов продолжает расти. Баланс монет на криптовалютных биржах продолжает расти, а к распродаже присоединились и крупные держатели монеты. Кошельки с балансами от 100 до 100 000 BTC начали продавать монеты. Технические индикаторы также демонстрируют локальный восходящий импульс. RSI и стохастический осциллятор пробили уровень 40 и вошли в бычью зону, но предпосылок для развития бычьего импульса нет. MACD продолжает двигаться под нулевой отметкой, что указывает на абсолютную доминацию медведей.При этом видны первые предпосылки к формированию локального дна. Количество длинных позиций, открытых крупными инвесторами, начинает расти, что указывает на приближение финальной точки падения. Индекс страха и жадности также достиг уровня экстремального страха, после чего исторически следовало послабление и восходящий разворот. Однако с учетом растущих объемов монет на криптовалютных биржах, есть все основания полагать, что цена вновь протестирует уровень $30k. Если тенденция усугубится и объемы продаж продолжат расти, то есть вероятность обновить локальный минимум на отметке $27,8k, но основной целью остается защита круглой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (ожидаем снижения пары)

Пара торгуется выше уровня 1.3000. Возобновление роста цен на сырую нефть, закрытие длинных позиций по паре в условиях ожидания публикации свежих данных по инфляции в Америке могут привести к заметному откату пары вниз. Полагаем, что сигналом к этому может послужить снижение цены ниже и уровня 1.3000, а также закрепление ниже этой отметки. Дополнительным позитивным сигналом является рост спроса на акции в Европе и положительная динамика фьючерсов на основные американские фондовые индексы. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности. Stoch также в этой зоне и пока не информативны. Прогноз дня: Резкое снижение пары ниже уровня 1.3000 будет сигналом для ее возможного падения к 1.2915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2327 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2411 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2327 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2411 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2327 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2260 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2085 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность локального роста цены на спотовое золото)

Цена на золото нашла поддержку на отметке 1850.00 после коррекционного снижения в понедельник на волне высокой волатильности на рынках и небольшого укрепления курса доллара. Можно предположить, что, если публикуемые завтра данные по инфляции в Америке окажутся не выше ожиданий, это может привести к снижению курса доллара на волне коррекции доходности трежерис и, как следствие, к повышению цены на золото. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но пока ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch растут, выйдя из зоны перепроданности. Прогноз дня: Рост пары выше отметки 1866.30 может привести к повышению цены к 1890.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс