Прогноз по AUD/USD на 10 мая 2022 года

Вчерашнее падение цен на сырьевые товары помогли австралийскому доллару стать лидером снижения в понедельник. Падение составило 1,53% или 120 пунктов. Теперь, если ожидаемая повышающаяся коррекция по европейским валютам не сможет удержать «австралийца» от дальнейшего снижения, цена выйдет под нижнюю границу ценового канала (ниже уровня 0.6865) и, закрепившись под ним, продолжит движение в среднесрочном медвежьем тренде. У цена ещё сохраняется потенциал для отработки целевого уровня 0.6865 (минимум мая 2019 года), после чего возможна коррекция средней силы. Но пока цена не закрепилась под нижней границей достигнутого диапазона, поэтому ждём её решения в течение сегодняшнего дня.На четырёхчасовом графике цена пока в процессе выбора дальнейшего направления, осциллятор Марлин пытается её протолкнуть вниз. Итак, ждём. Первой целью коррекции выступает уровень 0.7056, почти совпадающий с линией Крузенштерна на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 мая 2022 года

Пара USD/JPY вчера отметилась на уровне первой цели 131.12 по линии ценового канала. Как и прежде, осциллятор Марлин упорно продвигается вниз, и если его сигнальная линия выйдет под нижнюю границу собственного канала, то цена может уже не выдержать такого давления и сорвётся вниз (цель 126.95). Но пока этого не произошло, доллар пытается во второй раз выйти над 131.12 и развить наступление до следующей вложенной линии канала 132.40.На четырёхчасовом масштабе цена спешит вернуться над индикаторную линию Крузенштерна, Марлин также намеревается вернуться в зону растущей тенденции. Получится у них это или нет, станет известно через несколько часов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Санкции вводятся, британский фунт пытается восстать из мертвых.

Валютная пара GBP/USD в понедельник начала резкий рост, практически ни с того, ни с сего. На первый торговый день недели не было запланировано ни одного важного макроэкономического или фундаментального события, поэтому реагировать так рьяно в течение дня трейдерам совершенно точно было не на что. Тем не менее, фунт начал расти и, если это движение не закончится уже сегодня, то есть надежда на завершение нисходящего тренда. Или хотя бы на формирование сильной восходящей коррекции, которую мы ждем уже давно. Как мы уже говорили ранее, у британского фунта фундаментальный фон не такой плохой, как у евровалюты. Однако на прошлой неделе, как только БА повысил ставку в четвертый раз подряд, фунт рухнул вниз, как камень, что, как минимум(и, как максимум, тоже), нелогично. Плюс пара фунт/доллар уже очень давно не видела коррекции, а ни одна валюта не может двигаться в одном направлении все время. Поэтому мы бы сказали, что на валютном рынке настает переломный момент, когда трейдеры уже отработали все санкции, геополитический конфликт на Украине и его последствия для Европы, возможные энергетический и продовольственный кризисы. Теперь пора хотя бы зафиксировать прибыль по коротким позициям! Техническая картина пока остается без изменений. В ближайшее время цена может закрепиться выше скользящей средней линии, но оба канала еще некоторое время совершенно точно будут направлены вниз. Однако ничего страшного в этом нет, потому что любой тренд начинается с малого. На 24-часовом ТФ вчерашний рост фунта не может пока считаться отправной точкой для нового восходящего тренда, хоть цена и отскочила от уровня поддержки 1,2267. Запад продолжает накладывать санкции на все, что видит. Вчера стало известно, что Соединенные Штаты наложили новые санкции на Россию. На этот раз они коснулись целого ряда руководителей финансовых организаций. В частности, в «черный список» попали руководители Газпромбанка и Сбербанка. Помимо этого, целому ряду компаний запретили оказывать бухгалтерские и консалтинговые услуги. Евросоюз еще не ввел шестой пакет санкций, но можно не сомневаться, что сделает это в ближайшее время. Также ЕС собирается нанести еще один удар по Кремлю и запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть. Как отмечают эксперты, этот шаг может стать серьезным препятствием для экспорта нефти из РФ и заблокировать доступ на мировой рынок нефти. Отмечается, что некоторые «морские» страны ЕС обеспокоены по этому поводу, так как имеют на руках действующие контракты с крупными нефтяными компаниями на поставку российской нефти. Не осталась в стороне от этого тренда и Великобритания. В воскресение было объявлено о новом пакете санкций против России на сумму 1,7 млрд долларов. Как сообщается, этот пакет санкций коснется сферы торговли. Будут введены пошлины на импорт на множество товаров, включая палладий и платину. Таким образом, Европа и Америка продолжают ограничивать финансовые потоки в Москву с целью завершить как можно скорее боевые действия на территории Украины. Пока что получается очень плохо, так как Кремль откровенно не боится санкций. В Москве даже уже перестали комментировать новое введение тех или иных ограничений. Боевые действия, тем временем, продолжаются и нет никаких сомнений в том, что они и будут продолжаться в ближайшие месяцы или даже годы. Однако их интенсивность и размах потихоньку уменьшаются. Российским войскам не удалось выйти на границы Донецкой и Луганской областей, но удалось захватить Мариуполь и Херсон. В последние недели был ряд локальных побед, но без серьезного продвижения вглубь страны. Таким образом, конфликт вяло движется к «Донбассу 2.0». Однако в Киеве открыто заявляют, что никакого «Донбасса 2.0» не будет. Как только Украина накопит достаточную военную мощь за счет западного вооружения, ВСУ перейдет в контрнаступление и будет бороться до тех пор, пока полностью не освободит свои земли. Включая Крым и Донбасс. Эскалаций может быть несколько только в этом году. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 165 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 9 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2172 и 1,2501. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые на продажу с целями 1,2207 и 1,2172 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Хождение по мукам евровалюты около 5-го уровня. Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Хождение по мукам евровалюты около 5-го уровня. Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго.

Валютная пара EUR/USD в понедельник в очередной раз не сумела преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,0498. Очередной отскок и очередная попытка роста. Однако за последние шесть торговых дней паре не удалось преодолеть даже ближайшие уровень Мюррея «3/8» - 1,0620. Таким образом, пока что речь идет максимум о росте к этому уровню, где быки будут вновь стараться перехватить инициативу на рынке. Честно говоря, сейчас довольно сложно сказать, насколько это реально. Мы уже говорили о том, что даже если принять во внимание абсолютно все негативные факторы для евро, то они уже были отработаны рынком раза два. Евровалюта, как бы там ни было, уже упала достаточно низко. А учитывая то, что пара никак не может даже толком скорректироваться(что особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ), то возникают большие сомнения в том, что пара будет продолжать падение в темпе последних месяцев. Даже если все факторы играли бы сейчас против евро, не может валюта постоянно двигаться только в одном направлении. Доллар США растет, как на дрожжах, не обращая никакого внимания на разговоры о возможной рецессии американской экономики или о гигантском внешнем долге и о том, что он перестает быть мировой резервной валютой. ФРС в течение последних двух лет печатала доллары быстрее, чем писчебумажная промышленность бумагу для принтеров и что? Валюта США выросла уже почти до 20-летних максимумов против европейской валюты. Да, в ЕС сейчас не все хорошо. Альянс стоит на пороге энергетического и продовольственного кризисов, о чем мы не раз писали. Но не следует раньше времени ставить крест на европейской экономике. Какими бы ни были слабыми показатели ВВП, какими бы высокими ни были риски для европейской экономики, какой бы ни была опасной ситуация с военным конфликтом в Украине, пока что никаких кризисов нет, а военные действия происходят сугубо на Востоке Украины. Более того, в последние недели резко поубавилось разговоров об атомной войне, ударам РФ по другим европейским государствам и вообще эскалации конфликта за пределы текущей зоны боевых действий. Венгрия пытается усидеть сразу на двух стульях. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, Венгрия может заблокировать шестой пакет санкций ЕС против России, который подразумевает введение нефтяного эмбарго. И посол Венгрии на встрече с другими послами стран ЕС в воскресение отказался поддерживать эту инициативу. Однако далеко не все так однозначно, как могло бы быть. Если кто-то подумал, что теперь эмбарго не будет, то это совершенно не так. Во-первых, политическое давление на Венгрию никто не отменял. Как мы уже говорили, Венгрия – это явно не передовая страна в ЕС, без которой сам блок не может существовать. А учитывая ее откровенно «пророссийскую» риторику на фоне общеевропейских «проукраинских» настроений, совершенно не исключены различные санкции в отношении самой Венгрии, если та будет продолжать упорствовать. Во-вторых, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его стране потребуется отсрочка от эмбарго на 4-5 лет, вместо предложенных Евросоюзом 20 месяцев. То есть, чисто теоретически, если такая отсрочка будет предоставлена, то вопрос будет решен очень быстро. Также отметим, что Евросоюз не собирается отказываться от российских нефти и газа сиюминутно и одномоментно. Предполагается, что закупки сырой нефти должны прекратятся в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – до конца 2023 года. Об отказе от газа сейчас и вовсе речи не идет. Таким образом, Еврокомиссия старается максимально смягчить возможные последствия для европейской экономики от отказа от энергоносителей из РФ. Это к вопросу о неминуемом энергетическом кризисе в ЕС. Вполне возможно, что его не будет, просто вырастут цены и все. Кого сейчас удивляют растущие цены, если они растут на все и практически во всем мире? Поэтому, с нашей точки зрения, евровалюта, если еще не достигла точки «дна», то сделает это уже в ближайшее время. Без ощутимой коррекции падать дальше евро будет очень сложно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 мая составляет 111 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0452 и 1,0674. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке продолжить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сохранить нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0442 и 1,0376 в случае преодоления уровня 1,0498. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше уровня 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Санкции вводятся, британский фунт пытается восстать из мертвых. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник вновь показала завидную волатильность. В течение дня было пройдено около 150 пунктов, что много даже для тех дней, когда ФРС публикует результаты своего заседания. Однако в понедельник ничего такого не было. Пара вновь отчаянно попыталась скорректироваться и опять не смогла преодолеть даже ближайший уровень-экстремум 1,2410. Таким образом, цена продолжает оставаться ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому тенденция однозначно остается нисходящей. Напомним, что макроэкономический и фундаментальный фоны сейчас играют небольшую роль в курсообразовании. На прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую ставку и фунт рухнул вниз, как подкошенный. Таким образом, совершенно не удивимся, что и на этой неделе без очевидных оснований фунт продолжит падение. В пользу его роста сейчас играет все тот же фактор необходимости время от времени корректироваться и все. Что касается торговых сигналов, то тут все просто. Не было сформировано ни одного сигнала в понедельник, несмотря на очень высокую волатильность. Цена совсем немного не добралась до уровня-экстремума 1,2410, а мог бы получиться сильный сигнал на продажу. Но этого не произошло, поэтому анализировать, по большому счету, нечего. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,9 тысячи контрактов BUY и 2,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 4 тысячи. Нетто-позиция падает уже 2,5 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 107 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 33,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США тоже очень сильно. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника», все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, нет ни одного сигнала о начале таковой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Хождение по мукам евровалюты около 5-го уровня. Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго. Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Санкции вводятся, британский фунт пытается восстать из мертвых. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов по-прежнему не может нормально откорректироваться, хотя на прошлой неделе только за один день упал на 300 пунктов. Эта неспособность сформировать коррекцию наводит на мысль о продолжении нисходящего движения. Однако не может же оно продолжаться вечно! Но пока цена располагается ниже критической линии, нисходящий тренд сохраняется совершенно точно. На 10 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2405-1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2749) и Киджун-сен(1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Однако в понедельник тоже не было ни одного важного события, а фунт показал волатильность в 150 пунктов... Во вторник может наблюдаться подобная картина. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро скорректировался

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD предприняла еще одну попытку скорректироваться. На этот раз удачную. Правда даже эта удача не помогла паре обновить хотя бы свой предыдущий локальный максимум. Таким образом, лучше сказать, что мы увидели вчера новый виток восходящего движения внутри бокового канала. Этот канал далеко не очевиден, тем не менее, некое его подобие присутствует. В принципе, пара может попытаться уйти к уровню 1,0637 в ближайшие дни, но даже такой рост не будет означать ничего сверхъестественного. Пока цена находится ниже линии Сенкоу Спан Б, все текущее движение – просто коррекция. Евровалюте по-прежнему очень сложно найти оснований для роста. Еще раз: что мы увидели в понедельник? Виток восходящего движения, коих мы видели на прошлой неделе не менее четырех. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не было. Не было важных выступлений или геополитических новостей. Все остается для пары, как и было. С торговыми сигналами на 5-минутном ТФ была явная проблема вчера. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена отскочила от критической линии. После этого она прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. А вот получить прибыль по короткой позиции, скорее всего, не удалось. Следующий сигнал был сформирован, когда пара преодолела уровень-экстремум 1,0579, однако он был сформирован слишком поздно, чтобы его отрабатывать. В итоге нулевая прибыль в понедельник. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Хождение по мукам евровалюты около 5-го уровня. Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго. Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Санкции вводятся, британский фунт пытается восстать из мертвых. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться и в понедельник был новый виток. Тем не менее, по паре все еще сохраняется нисходящая тенденция, а падение евровалюты может возобновиться практически в любой момент. Напомним, что на прошлой неделе в Штатах вышла довольно сильная статистика, а ФРС повысила ключевую ставку. В пользу роста евро работает сейчас только фактор необходимости скорректироваться на 24-часовом ТФ. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 10 мая в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Вряд ли можно считать индекс настроения потребителей от института ZEW «важным событием». Однако пара сейчас и без макроэкономики продолжает двигаться достаточно бодро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник вновь торговалась с очень высокой волатильностью. От минимума до максимума дня было пройдено почти 150 пунктов, что соразмерно с реакцией на заседание ФРС или Банка Англии. Но ничего такого в понедельник не было. В понедельник вообще не было никаких важных событий или новостей. Состоялось лишь выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса, который сообщил, что ставка должна оставаться основным инструментом этой самой политики. Он также отметил, что, возможно, регулятор следует повысить ее до нейтрального уровня, что в любом случае подразумевает дальнейшее ужесточение. Однако фунт стерлингов рос до этого выступления, а после начал падать. Поэтому сказать, что на речь Сондерса рынок отреагировал, мы не можем. Тем более, что евро, который показал в три раза меньшую волатильность, продемонстрировал практически идентичные движения. Следовательно, выступление Сондерса было проигнорировано. Фунт стерлингов продолжает оставаться около своих 2-летних минимумов и сохранять отличную вероятность на дальнейшее падение. Никаких трендовых линий или каналов по-прежнему нет, так как движения очень рваные и нестабильные. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение понедельника были достаточно неплохие, трендовые движения. Пара сформировала два торговых сигнала, к сожалению, один из них оказался ложным. Пара преодолела в начале американской торговой сессии уровень 1,2379, что являлось сигналом на покупку. Его можно было отрабатывать, но следовало игнорировать, так как на момент его формирования пара уже прошла вверх 130 пунктов. Для «пустого» понедельника такое движение является очень сильным, поэтому на его продолжение было бессмысленно рассчитывать. Далее последовал сигнал на продажу, когда цена закрепилась обратно ниже уровня 1,2379. И этот сигнал уже следовало отрабатывать, так как после сильного роста должен следовать хотя бы небольшой откат. Сделка на продажу могла принести начинающим трейдерам около 40-50 пунктов, но закрывать ее следовало вручную, так как до уровня 1,2250 котировки в течение дня добраться не смогли. Даже при таком раскладе прибыль весьма неплохая и практически без рисков. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Фунт подешевел за последнее время на 700 пунктов, а все его попытки сформировать ощутимую коррекцию закончились ничем. Даже рост британской валюты в понедельник на 150 пунктов таковой не может считаться. Пока что у пары большие проблемы даже с преодолением уровня 1,2409. О более сильном росте сейчас и речи не идет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2250, 1,2409, 1,2477, 1,2502. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоятся лишь несколько выступлений высокопоставленных чиновников ФРС. Однако мы не считаем, что они могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Тем не менее, волатильность по фунту сейчас в любом случае высокая. Таковой она может оставаться и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего особенного. В принципе, это и не удивительно, так как понедельники часто оказываются «скучными». Пара уже больше недели находится в откровенном боковом канале, поэтому шансов на выход из него в день, когда не было запланировано ни одного важного события или отчета, практически не было. В итоге, пара евро/доллар сегодня показала волатильность, равную «всего лишь» 80 пунктам. На самом деле это довольно высокое значение. Напомним, что с полгода назад пара несколько месяцев торговалась с волатильностью 40-50 пунктов, а значение 60 пунктов считается средним. Таким образом, по итогам понедельника никаких новых выводов сделать нельзя. Пара все также остается внутри бокового канала и при этом сохраняет нисходящую тенденцию, и не может нормально скорректироваться. Мы по-прежнему ждем, что начнется восходящая коррекция, но трейдерам, похоже, нужно некоторое время на отдых и осознание текущей диспозиции. Завтра ситуация вряд ли изменится, так как макроэкономических событий вновь не запланировано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень просто. В течение дня пара не смогла ни разу отработать ни один из уровней, поэтому не было сформировано ни одного торгового сигнала. Дважды она подходила вплотную к уровням, но при этом оба раза не доходила до них 4-5 пунктов. Поэтому сигналами с погрешностью эти «недоходы» считать было нельзя. В итоге весь день наблюдалось движение внутри бокового канала и ничего не изменилось. Европейская валюта по-прежнему совершенно не пользуется спросом. Следует отметить, что факторов для ее покупки сейчас действительно немного, однако и продавать ее вечно участники рынка тоже не могут. Продавцы должны рано или поздно начать фиксировать прибыль по своим позициям, что уже должно привести к ощутимой коррекции наверх. Но пока что и этого нет. А если поступит новая порция разочаровывающих новостей, то евро еще вполне способен возобновить падение. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на сформированный флэт. Мы считаем, что падение может возобновиться в любой момент, но обращаем внимание новичков на тот факт, что евровалюта падает уже достаточно долго и коррекция рано или поздно начнется. Правда, начаться она может поздно, а не рано. До 20-летних минимумов пары остается не так уж и много, а фундаментальный фон для евровалюты продолжает оставлять лучшего. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован индекс настроений в деловой среде от института ZEW. В Америке состоятся выступления нескольких представителей ФРС, однако это не те события, которые способны спровоцировать сильные движения на рынке. Сейчас паре нужно покинуть боковой канал, однако на это может уйти достаточно много времени. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 мая. Инфляционные ожидания Банка Англии: все плохо.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно. Тем не менее, я выделил внутри этой волны пять волн и, если моя разметка верна, то в данное время строится волна 5, последняя внутренняя волна. Таким образом, мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу, каждая из которых указывает на возможное скорое завершение нисходящего участка тренда. Либо же каждый должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид, чем может поспособствовать слабые новостной фон или сложный геополитический. Пятая волна в e в E может уже быть завершена, а неудачная попытка прорыва отметки 1,2245, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, косвенно указывает именно на это. Заседания Банка Англии и ФРС по итогу привели к новому снижению спроса на британца, хотя их результаты невозможно считать «позитивными только для доллара». Если текущая волновая разметка не усложнится, то снижение британца может завершиться в течение текущей недели. Прогнозы Банка Англии неутешительны, но есть ли силы для нового падения у британца. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 9 мая не потерял и не набрал ни одного базового пункта. В течения дня инструмент успел снизиться на 90, повыситься на 150 и снизиться на 60. Таким образом, амплитуда движения была очень высокой, несмотря на понедельник и пустой новостной фон. Однако британец по-прежнему не может зацепиться за построение нового повышательного участка тренда. Мы сейчас находимся в такой точке волновой разметке, что даже волна 5 в e в E может принять более протяженный вид, что приведет к еще большему снижению британца. Таким образом, отход котировок от достигнутых минимумов на 100 пунктов не может считаться началом построения нового повышательного участка тренда. На прошлой неделе Банк Англии не только повысил процентную ставку, но и сделал несколько неутешительных прогнозов. Например, инфляция в Великобритании может вырасти в этом году не до 5,75%, как прогнозировалось ранее, а до 10,25%. В 2023 году регулятор ожидает значительного замедления, до 3,5%. А в 2024 – снижения до 1,75%. Таким образом, британская инфляция может обогнать в скором времени даже американскую, а Банку Англии придется рассматривать варианты с новым повышением процентной ставки. При чем даже несколько раз в течении текущего года. Непонятно, снижение инфляции в 2023 году регулятор ожидает за счет сильного повышения ставки или за счет прекращения роста цен на нефть и газ, а также за счет восстановления логистических цепочек по всему миру? Потому что украино-российский конфликт обещает быть очень долгим, что может долгое время оказывать поддерживать рост цен на энергоносители. Также весь мир вводит сейчас санкции против РФ, которые рано или поздно начнут касаться и углеводородов, что также подстегнет цены на них. Считаю, что эти прогнозы такие же «точные», как и предыдущие, по которым максимальная инфляция в этом году должна была составить 5,75%. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает скорое завершение построения волны E. Сейчас я советую продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1704, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2246. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился именно около нее. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры уже далеко не очевидно. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Где дно? Частные трейдеры теряют опору

Пузыри схлопываются. Рынки мем-акций и других «ковидных» фондов показывают устойчивый медвежий тренд, заставляя армию трейдеров содрогнуться. Когда наступит предел, и на что ориентироваться частному трейдеру?Где дно? Частные трейдеры теряют опору Как свидетельствуют данные от Morgan Stanley, в 2022 году именно частные трейдеры приняли на себя удар медвежьего тренда. В своих оценках компания опирается на сделки от новых участников, осваивающих рынок с 2020 года, а также на открытые биржевые данные о ценах, используемые для подсчета общих прибылей и убытков. Щедрость Федеральной резервной системы, ознаменовавшаяся дешевыми кредитами, и тенденция экономики к восстановлению привлекли в свою время много новых индивидуальных инвесторов, потерявших работу в период карантина и сумевших скопить немного средств благодаря ему же. Теперь, когда центральные банки из последних сил противостоят последовавшей вслед за периодом дешевого доллара инфляцией, повышая процентные ставки и ужесточая кредитные условия для всех игроков рынка, рынок впервые прочно проседает, схлопывая пузыри. И первыми жертвами закономерно становятся акции спекулятивных компаний, зачастую имеющих мусорный рейтинг – сразу вслед за валютами развивающихся стран. Профессиональные биржевые игроки отмечают, что многие трейдеры пришли на рынок как раз в эпоху Сovid-19, поэтому все, что они видели за свою короткую торговую жизнь – это немного обезумевший от притока дешевых денег рынок. Поэтому, когда в октябре зазвучали первые звоночки перегретого рынка (а многие эксперты били тревогу и гораздо раньше, о чем InstaForex писал неоднократно), мало кто обратил на них внимание, потому что тогда казалось, что ФРС будет поддерживать систему вечно. Все же 2021 год стал волатильным, воспитав многих трейдеров держать ушки на макушке, поэтому результаты не катастрофичны. И однако, лицо фондового и валютного рынков неуклонно меняется, а значит, должны измениться и торговые стратегии. Медведи наступают широким фронтом Уже сейчас можно сказать, что эпоха мусорных акций подошла к концу. Котировки AMC Entertainment Inc. рухнули на 78% с июня 2021 года. Убытки за 2022 год составили почти 50%. Peloton Interactive Inc., производитель навороченного спортивного оборудования, потерял 90% ниже своего рекорда. Всего с начала ковид-катастрофы и включительно по ноябрь прошлого года корзина розничных акций, пользующихся спросом у частных трейдеров, которую Goldman Sachs Group Inc. отслеживает отдельно, увеличилась более чем вдвое, затем потеряв 32%, более чем в два раза обогнав S&P 500. Сам S&P 500 падает уже пятую неделю, что является самым продолжительным снижением за последнее десятилетие. Самым популярный индекс у частных трейдеров упал на 14% по сравнению с рекордным показателем на начало года, потеряв около 6 триллионов долларов своей стоимости за неполных пять месяцев. Это падение уже можно назвать эпическим, и несомненно, для многих оно обернулось крахом. Еще год назад частные торговцы объединялись на форумах WallStreetBets, выдавливая профессиональных инвесторов с шортов и заставляя последних терять деньги в секторе реальной экономики. По оценкам эспертов в отдельные моменты доля розничных инвесторов достигала 24% от общего объема торгов акциями. Их влияние вывело Reddit и посты на Stocktwits на новый уровень обязательного ежедневного чтива. Когда в начале двадцать второго только американские рынки избавились от 9 трлн. долларов, даже это удержало бычий настрой в рознице, хотя профессиональные хедж-фонды уже начали выводить средства в убежища. Сейчас риски последних едва достигают двухлетнего минимума, как показывают данные, собранные подразделением первичных брокеров Morgan Stanely. Алмазные руки – испытание на прочность То, что начинается как ручеек, превращается в бушующий океан, поскольку все начинают говорить: «Мне нужно снизить риск», и никто не хочет выкупать провалы. Интересно, что даже в этот период разворота тренда, специалисты Morgan Stanley внимательно следят за сектором внутридневных и других частных трейдеров, используя этот показатель как опережающий индикатор по рынку в целом, отмечая достаточно необычный характер сегодняшнего разворота. «Традиционная капитуляция обычно характеризуется быстрым сокращением доходов хедж-фондов + систематическими макростратегиями, когда позиционирование уже легкое», — говорит Крис Метли, эксперт из Morgan Stanley. «Вместо этого следующий этап снижения рисков, вероятно, будет более постепенным, исходящим от распределителей активов / реальных денег / розничной торговли, и, следовательно, он, вероятно, будет развиваться медленнее, что затрудняет определение точного дна». Это имеет смысл, поскольку дневные трейдеры реже проверяют новостные сводки, растягивая таким образом во времени эффект неблагоприятных новостей. Дневные скачки, толкающие курсы вверх, делают общее проседание не таким срьезным, как это было в прошлые циклы. Ярчайшим примером может служить только что закончившаяся неделя торгов. Ястребиные заявления ФРС в среду внезапно добавили индексу Nasdaq 100 целых 3,4%, прежде чем весь прирост был сведен на нет днем позже. Конечно, ажиотаж во многом обеспечило подтверждение сделки между Маском и акционерами Twitter, в очередной раз показав нам силу армии частных трейдеров, зацепившихся за возможность. Хотя сама по себе сделка - явный сигнал о том, что крупные частные инвесторы торопятся вкладываться. Но затем доходность казначейских облигаций ожидаемо упала и подскочила, в результате чего четверг стал лишь четвертым разом за 20 лет, когда основные фондовые и облигационные ETF потеряли 2% все разом. Для Nasdaq 100, который еще в ноябре торговался почти в 6 раз выше продаж, бычий рынок точно закончился, поскольку его пятимесячные потери превысили 23% (сопоставимо с S%P 500, да?) Но в течение всего первого квартала это было совсем неочевидно из-за сезона отчетности, который обещал колоссальные прибыли акционерам, и тем самым «смазал» общую картину. Впрочем, как и почти по всем другим индексам, внутри которых также обнаружились выдающиеся итоговые годовые балансы. Вплоть до апреля инвесторы продолжали вкладывать деньги в фонды акций, придерживаясь своей стратегии покупки на понижении. И несмотря на то, что в первые месяцы года старый добрый Доу Джонс не пользовался популярностью именно у розницы, в итоге он показал откат всего на 10%. А это значит, что институционалы подсуетились, подкинув денег в реальный сектор, в том числе, и в сырьевые рынки. Так, управляющие капиталами, чьи инвестиционные решения основаны на стратегической количественной и качественной оценке, в январе ликвидировали позиции в акциях на сумму 43 миллиарда долларов, тогда как розница продолжала покупать. Слабеющие «частники» и «темный» индексНесмотря на это, стратеги отмечают признаки того, что толпа внутридневных трейдеров все же ослабевает на рынке. Так, специалисты ведущего инвестиционного банка мира подсчитали, что в апреле розничные инвесторы приобрели акции всего на сумму 14 миллиардов долларов. Это второй по динамике негатвный результат, чем за любой месяц с начала ковид-эпохи. Опционы, где раньше стремились к бычьим прогнозам, ставя на шорты, мяч теперь на стороне медвежьих опционов пут. Индикатор от аналитической фирмы SqueezeMetrics, так называемый Темный индекс, который основан на оценке коротких продаж на внебиржевых площадках в качестве косвенного показателя объема маркет-мейкеров с физическими лицами, в последние недели просел, после того как оставался стабильным, даже когда акции падали ранее в этом году. Он рос еще в январе и феврале, даже когда акции начали широко распродаваться. S&P 500 начал снижение, а Nasdaq 100 в какой-то момент потерял примерно пятую часть своей стоимости, но DIX достиг своего самого высокого уровня за последние 12 лет. Даже когда рынок развернулся. Это еще раз подтверждает теорию о том, что количество субъектов трейдинга растягивает все рыночные эффекты во времени. В подразделении по работе с частными клиентами Bank of America Corp., работающими с самыми крупными частными инвесторами мира, самые обеспеченные представители человечества выводили финансы из фондовых рынков за последние четыре недели самыми быстрыми темпами с ноября. И сейчас личные сбережения в процентах от располагаемого дохода находятся примерно на допандемическом уровне. Само собой, в условиях растущей инфляции вряд ли этот кластер горит желанием продолжать агрессивно покупать падение, поддерживая неустойчивые котировки. Такое поведение богатых граждан США задает тон остальному финансовому миру частного инвестирования, в том числе отражаясь минимумом всплесков крупных сделок против тренда в графиках. Плохая доходность их инвестиционных портфелей мешает им продолжать прежние усилия, поэтому они все чаще прибегают к защите. В этих условиях многочисленные стратегии «алмазных рук», требующие огромной выдержки от трейдера, зачастую не имеющего собственного консультанта, терпят поражение. Инвесторы, как и их маржа, часто не выдерживают давления медвежьих котировок, стараясь избавиться от спорных инструментов. Многие эксперты отмечают, что период, когда продается все, независимо от ликвидности, уже начался. Что, кстати, обычно характерно для последней трети периода распродаж, а не для начала медвежьего тренда. Есть все признаки того, что на этой торговой неделе группа крупных хедж-фондов собирается избавиться от акций на сумму от 10 до 20 миллиардов долларов на фоне повышенной волатильности индексов. Если расчетный рост прибыли начнет снижаться на фоне опасений по поводу рецессии, S&P 500 упасть до 3460 пунктов. Еще хуже, что данным аналитических групп, из предыдущих десяти моментов, когда акции рухнули в первые четыре месяца года, в шести случаях рынок продолжал свое падение до декабря, и только в двух случаях рост превышал 10%. И пока графики не показывают никаких признаков дна. 14-дневный индекс относительной силы S&P 500 еще не достиг 30 (пороговый показатель того, что акции достигли крайних значений провала). Процент компаний S&P 500, торгующихся выше своих 50-дневных скользящих средних, все еще около 30%, что намного выше уровней, которые сигнализировали о падении рынка в 2020 и 2018 годах. Тем не менее, поскольку в этот раз падение будет растянуто во времени благодаря влиянию когорты дневных трейдеров, можно закономерно ожидать такого же длительного периода «безвременья», когда крупные хедж-фонды уже начнут скупать на нижних пределах, а частные трейдеры все еще будут угонять финансы в убежища, догоняя рынок. Так что подстелите себе соломки – просто не будет. Читайте другие статьи автора:Кэрри-трейдеры теряют интерес к традиционным валютным мишенямИнфляция в США и немного о торговых стратегияхСырьевые рынки будоражат Уолл-Стрит, заставляя трейдеров сокращаться, и это надолгоУолл-стрит вновь обращается к убежищамМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 мая. Евровалюта может закончить построение нисходящего участка тренда уже в ближайшее время

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще одну неделю, так как эта волна получается пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент внутри этой волны проглядывается четыре внутренних волны, поэтому я рассчитываю на построение еще одной —импульсной. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, около которой и может завершиться построение текущей нисходящей волны и всего понижательного участка тренда. Если попытка прорыва 1,0355 окажется удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение. В ожидании американской инфляции. Инструмент Евро/Доллар в понедельник не повысился и не снизился ни на один базовый пункт. Амплитуда движения в течение дня была слабой, сначала евровалюта снизилась на 50 пунктов, а потом на столько же повысилась. Понедельник, так часто бывает. Сегодня новостной фон практически отсутствовал. Все самое интересное на этой неделе запланировано на следующие дни. В частности, в среду выйдет довольно важный отчет по американской инфляции, которая может очень сильно повлиять на «взаимоотношения» между евро и долларом. Напомню, что все последние действия и планы ФРС были направлены на то, чтобы снизить инфляцию, которая выросла до 40-летних максимумов. В марте она составила 8,5% г/г. В апреле может снизиться до 8,2%, что будет уже позитивным моментом. Сейчас главное для ФРС – остановить ее ускорение, а уже после того, как этого удастся добиться, можно будет говорить о ее снижении. ФРС пока что повысила ставку только 1 раз (майское повышение не в счет, так как оно точно никак не могло повлиять на апрельскую инфляцию). То есть никаких мер, которые могли бы серьезно замедлить инфляцию, американский Центральный банк еще не принял. Таким образом, следующие шаги (включая повышение ставки в мае) могут быть более продуктивными, особенно если по итогам апреля инфляция действительно замедлится. Однако практически в любом случае на быстрое и сильное ее замедление аналитики сейчас не рассчитывают. Об этом говорят даже члены FOMC – задача по возвращению инфляции к 2,0% – это задача на несколько лет. Однако, какое это имеет значение для евровалюты? Простое: чем быстрее и сильнее будет падать инфляция, тем меньше нужды будет у ФРС продолжать повышать ставку, тем меньше будет спрос на американский доллар. Если бы не текущая волновая разметка, которая предполагает завершение построения нисходящего тренда, я бы сказал, что евровалюта может снижаться еще очень долго. ФРС намеревается повышать процентную ставку и в текущем году, и в следующем. Возможно, так и будет, но для этого инструменту нужно хотя бы построить трехволновой коррекционный участок тренда. Прежде чем приступать к новому снижению. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение предполагаемой волны 4 в 5 в E, возможно, уже завершено. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта может еще снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 мая. Трейдеры-медведи удерживаются от новых атак на евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала падение, а потом более сильный рост к уровню коррекции 161,8% – 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и нового падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Восходящим он является исключительно формально, так как практически направлен вбок. Поэтому я предлагаю текущее движение считать боковым, а настроение трейдеров «медвежьим», потому что слома «медвежьего» тренда все еще не было. Таким образом, до того момента, как котировки пары покинут обозначенный коридор, может продолжаться боковое движение, что всегда плохо для трейдеров. Эта неделя будет, безусловно, гораздо скучнее предыдущей. После того, как состоялись заседания ФРС и Банка Англии, стали известны еще и данные по безработице, заработным платам и рынку труда США. Эти отчеты вышли в пятницу. Я не могу их назвать резонансными, сильными или слабыми. Скорее здесь применимо слово обычные. Количество Nonfarm Payrolls выросло на 428 тысяч, уровень безработицы составил 3,6%, а заработные платы выросли на 0,3%. Примерно такие цифры и готовились увидеть трейдеры, поэтому доллар США не сумел показать новый сильный рост. Однако он вырос уже в понедельник утром, а потом начал падение. Поэтому все эти движения скорее соответствуют боковому коридору и не относятся к тем или иным отчетам. Украинско-российский конфликт продолжается, сегодня в России и в других странах постсоветского пространства празднуется День Победы. Российские рынки закрыты, а ракетных обстрелов по Украине сегодня еще не было. Таким образом, возможно, сегодня будет выходной день на фронте, но он не будет означать ослабление геополитического конфликта. Продолжаются ожесточенные бои в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. А значит, говорит о завершении военного конфликта еще слишком рано. С моей точки зрения, конфликт будет то разгораться, то затухать в зависимости от достигнутых задач той или иной стороны и от поставок вооружения обеим сторонам. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0%– 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение теперь может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 14544 контракта Long и открыли 14035 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков значительно ослабилось, третью неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Впервые за довольно долгое время настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «медвежье», а европейская валюта продолжает свое падение в паре с долларом. Несколько месяцев подряд данные COT указывали на то, что евро должен расти, поэтому сейчас я не могу однозначно сказать, что теперь все встало на свои места. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают сохранение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Однако до этого уровня трейдеры-медведи вряд ли сумеют добраться в ближайшее время, учитывая боковой коридор на часовом графике. С покупками тоже лучше подождать, когда боковая тенденция на часовом графике отменится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: последний бастион криптобыков. Что теперь: медвежий рынок и криптозима?

Ситуация на графике BTCUSD в начале новой недели выглядит грустно. Январские минимумы достигнуты быстрее, чем ожидалось. Сегодня граница в 33 000 долларов за один биткоин остается последним бастионом, взяв который главная криптовалюта получит открытый путь в область 28 000 долларов за монету. Что происходит с настроениями на рынке и есть ли какие-то шансы, что падение остановится на текущих границах?Какова цена реализации BitcoinВ криптосообществе по разному оценивают текущую ситуацию на рынке криптовалюты. Всем ясно, что падение цены было спровоцировано повышением ставки ФРС на 0,5% и ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне упал технологический сектор, да и в целом фондовый рынок США пока не очень рад монетарным перспективам. Корреляция с рисковыми активами сейчас играет против криптовалюты. Некоторые из криптоинфлюенсеров отмечают, что область 30 000 - 31 000 долларов за биткоин стоит рассматривать как зону лонгов, что, на мой взгляд, может иметь некоторые основания. На недельном графике видно, что ниже этих значений только тени свечей, фактически, ложные пробои, что говорит о том, что отсюда токены выкупали. Один из аналитиков, Дилан Леклер, определил вероятную цель падения на цене реализации биткоинов. Это средняя сумма, по которой каждая монета в последний раз двигалась.Он отмечает:«Падение биткоинов до цены реализации (средняя стоимость в сети) вполне возможно и согласуется с предыдущими рыночными минимумами в циклах медвежьего рынка. Реализованная цена на данный момент составляет 24,3 тысячи долларов».Леклер добавил, что такая капитуляция была бы «маловероятной» без сопутствующей слабости на традиционных рынках. Однако этот год дал именно такой импульс.Фокус на минимумы 2022 годаСейчас Bitcoin тестирует на прочность поддержку, проведенную по минимумам 2022 года. Устоит ли он, будет зависеть от того, как рисковые активы, в частности, рынки акций, будут реагировать на перспективы еще более жестких условий монетарной политики, к которым стремится ФРС.Об этом говорят многие, в частности, аналитики криптобиржи Bitfinex:«Мы наблюдаем возобновление продаж биткоинов и более широкого рынка цифровых токенов, поскольку перспектива повышения процентных ставок и ухудшение экономической ситуации продолжают оказывать давление на рисковые активы.В Европе акции резко упали после того, как Nasdaq пережил самое резкое однодневное падение с июня 2020 года. Инвесторы, закрывающие позиции, могут усилить затянувшуюся распродажу, которую мы наблюдали в последние несколько дней».Рынок в состоянии крайнего страхаИндекс страха и жадности является довольно надежным барометром того, как инвесторы относятся к криптовалюте в текущий момент времени. Сегодня индекс упал до значения 11, что говорит о том, что настроения почти такие же низкие, как и в прошлом году (самое низкое было на уровне 10).Индекс страха и жадности формируется на основании пяти типов источников данных с разной степенью влияния. Волатильность и рыночный импульс/объем в его составе оказываются наиболее весомыми, по 25% каждый. Другие источники данных включают социальные сети, опросы, доминирование BTC и тенденции.Настроение рынка отражает общее отношение или отношение к конкретному активу или финансовому рынку. Поскольку настроения влияют на технические индикаторы, трейдеры и аналитики могут использовать их для оценки краткосрочных ценовых движений.Показатели индекса страха и жадности большую часть 2022 года провели в движении между страхом и крайним страхом. Скорее всего, уже пора признать, что это медвежий рынок. Фундаментальных драйверов для восстановления нетЕсли посмотреть на минимумы 23 января 2022 года, которые сейчас тестируруются на прочность, то можно вспомнить, что тот период характеризовался общим спадом макроэкономических настроений, вызванным падением мировых акций.Прошло четыре месяца, а нарратив остается прежним, если не хуже, учитывая, что ФРС продолжила разговоры об охлаждении экономики, дважды подняв ставки в этом году: 16 марта и 4 мая.Так как пока не наблюдается никаких признаков контроля над инфляцией, ФРС, скорее всего, продолжит повышать ставки, что приведет к снижению ликвидности на рынке. Тем более для рискованных активов, включая криптовалюты.Это уже криптозима?Криптозима, о которой много говорили в прошлом году во время спада криптовалюты, возможно, уже началась. Криптозима относится к длительному периоду падения цен. Предыдущий медвежий рынок начался в начале 2018 года, после скачка биткоина до 20 000 долларов. После падения на 85% до дна на уровне 3100 долларов медвежий рынок закончился в декабре 2020 года после повторного достижения 20000 долларов.Биткоин демонстрирует тенденцию к снижению с момента достижения своего исторического максимума в 69 000 долларов в начале ноября 2021 года. Сейчас главная криптовалюта завершила шестую подряд неделю в красной зоне, чего не было с 2014 года.Волатильность намекает на вероятность того, что криптовалютная зима уже наступила. И почти в середине 2022 года становится все труднее ожидать возвращения к бычьему рынку. Особенно после того, как был сломан восходящий канал.Но, остается очень слабая надежда на то, что уровень минимумов января не будет пробит, и это позволит главной криптовалюте удержаться от дальнейшего падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 мая. Рецессия мировой экономики, глобальная неопределенность

Добрый день, уважаемые трейдеры. На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2272 и отбой от него. В понедельник пара выполнила еще одно падение к уровню 1,2272 и еще один отбой от него. На текущий момент начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Однако он не должен вводить в заблуждение читателей. Фунт стерлингов в последнее время растет крайне редко и крайне слабо. Так что этот рост уже завтра может смениться новым мощным падением. Британец на прошлой неделе имел все шансы показать хороший рост, так как Банк Англии вслед за ФРС повысил процентную ставку и довел ее до 1%. Однако трейдеры почему-то посчитали, что перерыв в цикле повышения ставок, который, судя по всему, берет британский регулятор – это более важное событие. Также трейдеры огромное внимание уделили негативным прогнозам по экономике от Банка Англии, согласно которым ближайшие два года могут быть очень сложными. Лично мне непонятно, почему эти два фактора (других не было) привели к столь сильному падению британца. Ведь следует принимать во внимание и тот факт, что Банк Англии в четвертый раз подряд повысил ставку, а трое членов денежно-кредитного комитета голосовали за повышение сразу на 0,50%. Тем не менее эти факторы, которые могли бы поддержать фунт, не были восприняты трейдерами. Британец начал падать сразу после объявления результатов заседания, даже не дожидаясь выступления Эндрю Бейли. Трейдеры готовились именно к такому варианту развития событий. Учитывая, что факт повышения ставки был фактом еще до заседания Центрального банка, на что так бурно реагировали трейдеры — довольно сложно понять. Я считаю, что сейчас против британца играют все факторы вместе взятые. Это и сила намерений ФРС, которая не собирается останавливаться на достигнутом 1% ставки. Это и украинско-российский конфликт. Это и «голубиная» или «недостаточно ястребиная» риторика Банка Англии, которую могли усмотреть самые внимательные трейдеры. На 4-часовом графике пара выполнила падение почти к уровню коррекции 127,2% – 1,2250, однако отбой от него не произошел. Сегодня пара уже выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2674. Предшествовало этому развороту образование бычьей дивергенции у индикатора MACD. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность нового падения фунта в направлении уровня 1,1980. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 6900 единиц, а количество Short – на 2708. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 3 раза больше, чем Short'ов (107349-33536). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение на этой неделе. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня не будет никакого. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2272 при отбое от уровня 1,2432 на часовом графике. Покупки британца можно было начинать при отбое от уровня 1,2272 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 09.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на S&P 500 вновь снижаются, а с «начала года S&P 500 снизился на 13%». Неудавшаяся восходящая коррекция вновь отбросила S&P 500 вниз, ниже минимумов предыдущего месяца и ниже отметки 4139.0, минимума июля 2021 года. Целью падения S&P 500 выступают уровни поддержки 3950.0 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), 3860.0 (ЕМА144 на недельном графике). Более глубокая коррекция будет связана со снижением к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3640.0 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого повышает риски слома долгосрочного многолетнего бычьего тренда S&P 500. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 4197.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) S&P 500 направится в сторону уровней сопротивления 4310.0 (локальные максимумы), 4325.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Рост в зону выше ключевого уровня сопротивления 4390.0 (ЕМА200 на дневном графике) вернет S&P 500 в зону бычьего рынка. Выше уровня сопротивления 4390.00 вновь предпочтительными станут длинные позиции. Уровни поддержки: 4000.0, 3950.0, 3900.0, 3860.0, 3800.0, 3700.0, 3610.0 Уровни сопротивления: 4140.0, 4197.0, 4310.0, 4325.0, 4365.0, 4390.0 Торговые рекомендации Sell Stop 4035.0. Stop-Loss 4110.0. Цели 4000.0, 3950.0, 3900.0, 3860.0, 3800.0, 3700.0, 3610.0 Buy Stop 4110.0. Stop-Loss 4035.0. Цели 4140.0, 4197.0, 4310.0, 4325.0, 4365.0, 4390.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка США и Европы в "День Победы"

Спекуляции о том, что война с инфляцией и меры Китая по контролю над вспышкой Covid будут торпедировать экономический рост, привели к росту доллара и доходности облигаций и подтолкнули мировые акции ближе к медвежьему рынку.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 2% . Индекс мировых акций MSCI продлил свое отступление от ноябрьского пика до 16%. . Долгосрочные казначейские облигации упали, а 10-летняя ставка прибавила 3 базисных пункта.Волна неприятия риска захлестывает мировые рынки после того, как пятничные данные по занятости в США оставили мало места для изменения курса в планах повышения ставок и количественного ужесточения ФРС. Настроения приняли еще один удар в выходные, поскольку премьер-министр Китая Ли Кэцян предупредил, что ситуация с занятостью в стране стала "серьезной" из-за ограничений Covid.Индикатор акций Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 1,7%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос третий день. Европейский Stoxx 600 упал на 2,2% до двухмесячного минимума.Краткосрочный прогноз для акций "по-прежнему медвежий, и может быть больше снижения, поскольку рынки беспокоятся о значительном экономическом замедлении или "жесткой посадке" и агрессивном повышении процентных ставок", - написала в заметке Диана Мусина, старший экономист AMP Investments.На премаркете в Нью-Йорке Rivian Automotive Inc. упала на 16% после сообщения о том, что Ford Motor Co. продает акции производителя электрических пикапов со скидкой. Основные технологические и интернет-акции увеличили свои потери, а Apple Inc. и Amazon.com Inc. оба в пике.В Китае юань упал на фоне данных, показывающих стагнацию импорта и самый медленный рост экспорта в долларовом выражении с 2020 года, подчеркивая экономические последствия блокировок Covid. Ли Кэцян предупредил о ситуации с занятостью, поскольку Пекин и Шанхай ужесточили вирусные ограничения.Волатильность остается лозунгом на мировых рынках роста, потребительских цен и военных рисков. Данные по инфляции на этой неделе из США и других стран могут привести к колебаниям рынка облигаций.В последних событиях, связанных с Россией, наиболее промышленно развитые страны G7 пообещал запретить импорт российской нефти. Европейский Союз работает над аналогичным планом, но Венгрия остается несогласной, и переговоры блока будут продолжены.Московская Биржа сегодня не работает, по причине празднования "Дня Победы"Пятница закрылась по средней цене недели 2400:Вот ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент России Владимир Путин выступает в "День Победы" в России сегодняПрезидентские выборы на Филиппинах. ПонедельникПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик говорят. ВторникПрезидент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, губернатор ФРС Кристофер Уоллер говорят. ВторникПрезидент ФРС Атланты Рафаэль Бостик говорит. СредаКитай PPI, CPI. СредаИндекс потребительских цен США. СредаГоворит президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. ЧетвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 мая. Трейдеры-медведи удерживаются от новых атак на евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала падение, а потом более сильный рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и нового падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Восходящим он является исключительно формально, так как он практически направлен вбок. Поэтому я предлагаю текущее движение считать боковым, а настроение трейдеров «медвежьим», потому что слома «медвежьего» тренда все еще не было. Таким образом, до того момента, как котировки пары покинут обозначенный коридор, может продолжаться боковое движение, что всегда плохо для трейдеров. Эта неделя будет, безусловно, гораздо скучнее предыдущей. После того, как состоялись заседания ФРС и Банка Англии, стали известны еще и данные по безработице, заработным платам и рынку труда США. Эти отчеты вышли в пятницу. Я не могу их назвать резонансными, сильными или слабыми. Скорее, здесь применимо слово «обычные». Количество Nonfarm Payrolls выросло на 428 тысяч, уровень безработицы составил 3,6%, а заработные платы выросли на 0,3%. Примерно такие цифры и готовились увидеть трейдеры, поэтому доллар США не сумел показать новый сильный рост. Однако он вырос уже в понедельник утром, а потом начал падение. Поэтому все эти движения, скорее, соответствуют боковому коридору и не относятся к тем или иным отчетам. Украино-российский конфликт продолжается, сегодня в России и в других странах постсоветского пространства празднуется Великая победа. Российские рынки закрыты, а ракетных обстрелов по Украине сегодня еще не было. Таким образом, возможно, сегодня будет выходной день на фронте, но он не будет означать ослабление геополитического конфликта. Продолжаются ожесточенные бои в Харьковской, Херсонкой, Запорожской и Николаевской областях. А значит говорит о завершении военного конфликта еще слишком рано. С моей точки зрения, конфликт будет то разгораться, то затухать в зависимости от достигнутых задач той или иной стороной и от поставок вооружения обеим сторонам. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение теперь может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 14544 контракта Long и открыли 14035 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков значительно ослабилось, третью неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 214 тысячу. Впервые за довольно долгое время настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «медвежье», а европейская валюта продолжает свое падение в паре с долларом. Несколько месяцев подряд данные COT указывали на то, что евро должен расти, поэтому сейчас я не могу однозначно сказать, что теперь все встало на свои места. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают сохранение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Однако до этого уровня трейдеры-медведи вряд ли сумеют добраться в ближайшее время, учитывая боковой коридор на часовом графике. С покупками тоже лучше подождать, когда боковая тенденция на часовом графике отменится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 мая. Рецессия мировой экономики, глобальная неопределенность.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2272 и отбой от него. В понедельник пара выполнила еще одно падение к уровню 1,2272 и еще один отбой от него. На текущий момент начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Однако он не должен вводить в заблуждение читателей. Фунт стерлингов в последнее время растет крайне редко и крайне слабо. Так что этот рост уже завтра может смениться новым мощным падением. Британец на прошлой неделе имел все шансы показать хороший рост, так как Банк Англии вслед за ФРС повысил процентную ставку и довел ее до 1%. Однако трейдеры почему-то посчитали, что перерыв в цикле повышения ставок, который, судя по всему, берет британский регулятор – это более важное событие. Также трейдеры огромное внимание уделили негативным прогнозам по экономике от Банка Англии, согласно которым ближайшие два года могут быть очень сложными. Лично мне непонятно, почему эти два фактора(других не было) привели к столь сильному падению британца. Ведь следует принимать во внимание и тот факт, что Банк Англии в четвертый раз подряд повысил ставку, а трое членов денежно-кредитного комитета голосовали за повышение сразу на 0,50%. Тем не менее, эти факторы, которые могли бы поддержать фунт, не были восприняты трейдерами. Британец начал падать сразу после объявления результатов заседания, даже не дожидаясь выступления Эндрю Бейли. Трейдеры готовились именно к такому варианту развития событий. Учитывая, что факт повышения ставки был фактом еще до заседания центрального банка, то, на что так бурно реагировали трейдеры, довольно сложно понять. Я считаю, что сейчас против британца играют все факторы вместе взятые. Это и сила намерений ФРС, которая не собирается останавливаться на достигнутом 1% ставки. Это и украино-российский конфликт. Это и «голубиная» или «недостаточно ястребиная» риторика Банка Англии, которую могли усмотреть самые внимательные трейдеры. На 4-часовом графике пара выполнила падение почти к уровню коррекции 127,2% - 1,2250, однако отбой от него не произошел. Сегодня пара уже выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Предшествовало этому развороту образование бычьей дивергенции у индикатора MACD. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность нового падения фунта в направлении уровня 1,1980. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 6900 единиц, а количество Short – на 2708. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 3 раза больше, чем Short'ов(107349 - 33536). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение на этой неделе. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня не будет никакого. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2272 при отбое от уровня 1,2432 на часовом графике. Покупки британца можно было начинать при отбое от уровня 1,2272 с целью – 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: под давлением

Если сказать, что на американском фондовом рынке наблюдается грустная картина, то это почти ничего не сказать. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite падают уже пять недель подряд. По состоянию на прошлую пятницу Nasdaq с начала года потерял 22%, в то время как S&P 500 снизился на 13%, а DJIA– на 9,5%. К настоящему моменту основные американские фондовые индексы потеряли весь предыдущий прирост более чем за 12 месяцев, вернувшись к уровням годичной давности. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 находится вблизи отметки 4056.0, начав сегодняшний торговый день с гэпа вниз. На рынке американских государственных облигаций также продолжается распродажа, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла сегодня 3,203% против 3,124% в пятницу, обновив тем самым многолетний максимум. Инвесторы обеспокоены дальнейшим повышением процентных ставок, которое еще пока не ясно как скажется на экономическом росте, и насколько оно действительно окажется эффективным, чтобы сдержать стремительно растущую инфляцию. Антиковидные ограничительные меры в Китае, а также ситуация на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, в то время как страны Запада вводят против нее жесткие ограничительные меры, грозящим масштабным эмбарго, дополнительно омрачают картину. В текущей ситуации инвесторы предпочитают доллар благодаря его статусу мировой резервной валюты и не только как защитный актив. Перспектива наибольшей доходности среди основных мировых валют из-за растущей дивергенции кривых, отражающих монетарные политики ФРС и других крупнейших мировых центральных банков, привлекают стратегических инвесторов, которые предпочитают долгосрочный стабильный доход, покупая дорожающий доллар за счет более дешевых валют. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.54, успев обновить сегодня 26-месячный максимум вблизи отметки 104.20. К тому же, американская экономика в данный момент выглядит все же наиболее устойчивой среди других крупнейших экономик мира. "Комитет (по операциям на открытом рынке) в целом склоняется к тому, чтобы рассмотреть возможность дальнейших повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов в ходе следующих нескольких заседаний, - заявил глава ФРС Пауэлл на прошлой неделе. – Американская экономика крайне сильна и вполне способна выдержать ужесточение денежно-кредитной политики". Тем не менее, получается, что не все так хорошо и гладко в экономике США, как заявляют в ФРС. Здесь тоже недавно появились тревожные звоночки. Так, индекс деловой активности в секторе производства США вышел на прошлой неделе со значением хуже прогноза (в апреле он упал до 55,4 с 57,1 в марте и против прогноза 57,6), а индекс занятости (от ISM) в секторе производства США в апреле упал до 50,9 с 56,3 в марте, что также оказалось хуже прогноза о снижении до 54,7. После вышедшего ранее с отрицательным значением (-1,4%) годового ВВП США за 1-й квартал, это новые данные, которые говорят о замедлении американской экономики. Если в следующий 2-й квартал ВВП также снизится, то можно будет говорить о начале рецессии в американской экономике, о чем предупреждали некоторые экономисты. И это создает предпосылки для дальнейшего снижения фондовых индексов. Сильный доллар позволяет американцам дешевле покупать товары, импортируемые из других стран. В то же время укрепление доллара может вредить американским производителям, чьи товары становятся дороже для держателей других валют. Это значит, что американские компании получают меньше долларов за свой экспорт, что уменьшает выручку и наносит вред деятельности американских компаний. Если снижение на фондовом рынке США продолжится, то, вероятно, мы можем вскоре увидеть S&P500 вблизи отметок 3950.0, 3860.0. Снижение под отметку 3640.0 может и вовсе сломать бычий тренд S&P500 (подробнее см. в «S&P500: технический анализ и торговые рекомендации на 09.05.2022»). А пока же и в отсутствие новых драйверов в виде важных событий в экономическом календаре сегодня и завтра S&P500 и американский фондовый рынок в целом останутся под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Позиционная борьба: пара застряла в тисках широкодиапазонного флэта

Пара евро-доллар сегодня в очередной раз попыталась закрепиться в области 4-й фигуры. Однако данная попытка снова провалилась: как только медведи eur/usd пересекают уровень поддержки 1,0500, южный импульс начинает постепенно затухать. Инициативу перехватывают покупатели пары, которые возвращают пару на прежние позиции, к середине 5-го ценового уровня. Впрочем, здесь затухает и северный импульс: трейдеры не решаются идти выше, в преддверии релиза данных по росту американской инфляции (ключевой макроэкономический отчёт недели будет опубликован в среду). Можно констатировать, что пара застряла в широкодиапазонном флэте, нижняя граница которого расположена на отметке 1,0450, а верхняя – у границ 6-й фигуры. На протяжении прошлой недели покупатели и продавцы «перетягивали одеяло на себя», но ни одна из сторон успеха не имела. С одной стороны, такая позиционная борьба позволяет открывать короткие позиции у верхней границы ценового коридора, и, соответственно, лонги – в низовой точке. Оглядываясь на ценовую динамику прошлой недели можно прийти к выводу, что пара стабильно отталкивается от границ эшелона, демонстрируя волнообразное движение. Но с другой стороны, данная незамысловатая тактика весьма рискованна, так как рано или поздно трейдеры покинут сформировавшийся коридор и направятся либо к основанию 4-й фигуры, либо закрепятся выше отметки 1,0600 с последующим ростом к таргету 1,0700. На мой взгляд, трейдеры определятся с вектором движения цены буквально послезавтра, когда будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Учитывая последние мессиджи, озвученные Джеромом Пауэллом, важность этого релиза трудно переоценить. Дело в том, что Федрезерв, несмотря на всю свою «ястребиность», до сих пор не определился с темпами ужесточения монетарной политики. Очевидно, что регулятор будет повышать процентные ставки на каждом заседании как минимум до конца текущего года. Но вот на какую величину – вопрос открытый. В Комитете по операциям на открытом рынке звучат разные мысли по этому поводу. Джеймс Буллард, к примеру, накануне майской встречи предложил «рубануть с плеча» и повысить ставку сразу на 75 пунктов. Остальные коллеги его не поддержали, но и не стали категорически отрицать такой вариант развития событий в дальнейшем. В частности, Пауэлл сказал о том, что «этот вопрос обсуждается членами Комитета не активно». Достаточно размытый комментарий, позволяющий интерпретировать позицию ФРС достаточно свободно. И всё же большинство представителей Федрезерва склоняются к тому, что в дальнейшем регулятор будет использовать или 50-пунктный, или 25-пунктный шаг. Степень «агрессивности» будет определять инфляция, которая по мнению Пауэлла, вскоре достигнет (или уже достигла) своего пика. В частности, глава ФРС указал на базовый индекс PCE – этот инфляционный индикатор прервал свой многомесячный рост и в апреле отступил от пикового значения (но при этом остался на уровне многолетних максимумов). Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен продемонстрирует аналогичную динамику. Общий ИПЦ в годовом выражении должен выйти на отметке 8,1%, тогда как мартовский результат был на уровне 8,5%. С одной стороны, 8-процентный рост инфляции в любом случае будет служить поводом для 50-пунктного повышения ставки в июне. С другой стороны, первые признаки замедления ИПЦ позволят предположить, что дальнейшие шаги регулятора будут не такими агрессивными. Таким образом, апрельская инфляция де-факто склонит чашу весов в ту или иную сторону. Если отчёт удивит трейдеров «зелёным окрасом», долларовые быки организуют очередное ралли. В обратном случае гринбек просядет по всему рынку, позволив покупателям eur/usd закрепиться выше отметки 1,0600. Учитывая сложившуюся интригу, до релиза ключевого отчёта недели целесообразно занять выжидательную позицию по паре eur/usd. Либо же избрать для себя более рискованный вариант – «продажи сверху, покупки снизу», в рамках ценового диапазона 1,0450-1,0600. Примечательно, что трейдеры фактически проигнорировали ястребиные комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Олли Рена, который выступил за повышение процентных ставок на июльском заседании. Ранее аналогичную мысль также озвучил глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Тем не менее, Европейский Центробанк отнюдь не монолитен в этом вопросе – например, другие члены ЕЦБ, которые выступили в течение последней недели (Фабио Панетта, Луис Де Гиндос, Филипп Лейн), продемонстрировали нерешительность, призвав не спешить с принятием соответствующих решений. Всё это говорит о том, что евро не способен «самостоятельно» переломить ситуацию по паре: коррекционный откат возможен лишь в случае ослабления американской валюты, которая, в свою очередь, будет реагировать на инфляционные тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс