GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к тому, с чего вчера начинал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня, что вылилось в формирование ложного пробоя в районе 1.1833 и сигнал на продажу фунта, который на момент написания статьи просел уже более чем на 50 пунктов. Из-за этого пришлось пересматривать техническую картину пары, а также саму стратегию.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Негативный характер показателей может привести к резкому рывку фунта вверх, тогда как вполне удовлетворительная статистка окажет дополнительное давление на пару. В случае дальнейшего снижения после сильных данных только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1750 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1801. В районе 1.1750 проходит нижняя граница нового восходящего ценового канала, поэтому я рассчитываю, что быки там будут наиболее активны. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1801, где проходят средние скользящие, помогут перечеркнуть попытки медведей продолжить тренд и усилят покупателей, открыв дорогу на 1.1847. Более дальней целью выступит максимум 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1750 дела пойдут из рук вон плохо, а нисходящий тренд усилится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе годового минимума 1.1718 даст новый сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1684, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня фундаментальная статистика по США должна помочь доллару, что позволит медведям защитить критически важный уровень 1.1801, образованной в ходе европейской сессии. Ложный пробой на 1.1801 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1750. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1750 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1718, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1684. Самой дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1801 у быков появится реальный шанс на коррекцию и выстраивание более резкого восходящего ценового канала с нижней границей от 1.1718. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1847 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1895. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1847. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Евро уверенно возвращается к годовым минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9941 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 0.9941 позволил покупателям ответить на ту нисходящую коррекцию, которая, по их мнению, зашла довольно далеко. В результате был образован сигнал на покупку, но крупного рывка вверх я так и не увидел. Максимум на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Ближе ко второй половине дня состоялся пробой этого диапазона и евро направился в район годовых минимумов. С технической точки зрения ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Негативный характер показателей может привести к резкому рывку евро вверх, как это было после вчерашних отчетов по индексам PMI – это единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки. В случае дальнейшего падения пары, чего также нельзя исключать в условиях крупного медвежьего тренда, только формирование ложного пробоя в районе годового минимума 0.9903 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9941, сменившего свой статус по итогам первой полвины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 0.9979. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0017, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 во второй половине дня, давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9830, либо еще ниже – в районе паритета 0.9801 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки воспользовались моментом, но поддержать крупную восходящую коррекцию пока не удалось. Скорей всего акцент будет на американскую статистику и очень важно, как трейдеры отреагируют на нее. Основной задачей медведей на американскую сессию будет защита нового сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой половины дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к повторному движению евро вниз в район 0.9903. Пробой и закрепление ниже этого диапазона на сильных данных по американской экономике, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9930. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9941, где проходят средние скользящие, ситуация может вновь измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 0.9979, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0017, либо еще выше – от 1.0054 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9979.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 августа. Индекс деловой активности сектора услуг охладил трейдеров-медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения ровно до выхода индексов деловой активности в США. После того как данные стали доступны трейдерам, доллар США резко просел и отошел на 100 пипсов вверх. Однако нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», поэтому падение котировок евровалюты может возобновиться в любой момент. Как стало известно вчера, индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 44,1 пункта, а композитный индекс – до 45 пунктов. Трейдеры не ожидали такого сильного падения и начали на эмоциях избавляться от американской валюты, чем и была обусловлена коррекция. Но эта коррекция практически ничего не меняет в графическом плане, так как сразу после ее завершения падение котировок возобновилось в направлении уровня 0,9782. Что означает падение индексов деловой активности? То, что американская экономика понемногу замедляется, что можно считать началом рецессии. Напомню, что о рецессии сейчас ходит множество разговоров, а экономика США уже закончила первый и второй кварталы в минусе. Тем не менее ФРС пока отрицает факт начала рецессии, хотя трейдеры придерживаются иной точки зрения. Однако это совершенно не мешает им продолжать покупки доллара. Таким образом, статистика из США разочаровала вчера, но доллар все равно может продолжать рост. Сегодня выйдет новый отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Если он будет также плох, как и вчерашние отчеты, это может вызвать новое падение доллара, но в целом я ожидаю, что он будет продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, поэтому он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они в любом случае сейчас бессмысленны, так как падение безостановочное. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 862 контракта Long и открыли 7386 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 242 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 24 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну более или менее интересную запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 0,9581 при закрытии под 0,9963. Цель можно подкорректировать – 0,9782 и оставаться в продажах. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 августа. Британец воспрял духом, но ненадолго

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 1,1883. Однако уже через несколько часов после начала роста пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и на данный момент возобновила процесс падения в направлении 1,1684. Падение американского доллара вчера было вызвано слабыми индексами деловой активности в США, хотя лично я не рассчитывал на такую сильную реакцию трейдеров. Тем не менее сильное падение деловой активности в секторе услуг не осталось незамеченным трейдерами. Я уже говорил, что американская экономика либо уже находится в состоянии рецессии, либо войдет в него в ближайшее время. В свете этой информации очень важным будет выступление Джерома Пауэлла в эту пятницу. Это событие может изменить кардинально настроение трейдеров, так как председатель ФРС может дать важные комментарии о состоянии американской экономики в данное время. Ранее Пауэлла несколько раз говорил, что рецессия экономике не грозит. Но с каждым днем количество доверяющих его словам становится все меньше. Назвать падение экономики можно как угодно, но оно все равно останется падением. А в понятие «рецессия» почти все вкладывают значение «сокращение ВВП». Таким образом, от Пауэлла будут ждать комментариев в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, комментариев по поводу последних экономических отчетов. Если трейдеры почувствуют, что Пауэлл начинает менять свою точку зрения, это может остудить пыл медведей фунт-доллара. Если Пауэлл подтвердит, что регулятор готов повышать процентную ставку и делать все, чтобы обеспечить 2% инфляции, несмотря на слабые экономические отчеты последнего времени, доллар получит поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,1709 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца и начат рост в направлении уровня 1,2008. Закрепление курс пары под уровнем 1,1709 повысит вероятность дальнейшего падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 1865 единиц, а количество Short – на 506. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а в США - одну. Таким образом, влияние информационного фона может сегодня быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,2208 на часовом графике с целью 1,1709. Этот уровень был достигнут вчера. Новые продажи – при закреплении под 1,1709 с целью 1,1496. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675 AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продаж выше 1,11700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото бежит от гнева ФРС

Дурной пример заразителен. В первой половине августа золото росло вслед за рынком акций США, который требовал от ФРС снижения скорости ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на замедление американской инфляции. Тем самым фондовые индексы ставили палки в колеса Федрезерву, ослабляя финансовые условия. Бесконечно долго это продолжаться не могло, и S&P 500 начал стремительно падать, опасаясь «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Вслед за ним первым за последние пять недель закрытием в красной зоне отметился и драгметалл. Недельная динамика золотаКакая XAUUSD разница, нарастил ли Китай импорт золота из Швейцарии до 80 т. по итогам июля, что вдвое больше, чем в июне и в восемь раз больше, чем в мае, если судьба драгметалла находится в руках ФРС? Долгое время он игнорировал комментарии чиновников FOMC о продолжении цикла монетарной рестрикции, включая призывы президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда к повышению ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре, но бесконечно долго так продолжаться не могло. Вряд ли спич Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле будет кардинально отличаться от выступлений его коллег. Того же главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который на фоне низкой безработицы и высокой инфляции видит только один путь для ставок. Вверх. Другое дело, что председатель ФРС – это председатель ФРС. Фигура другого масштаба, на речи которого не реагировать себе дороже. Для борьбы с инфляцией Федрезерву нужны более высокая доходность казначейских облигаций и сильный доллар, что позволяет замедлить процесс роста оплаты труда и цен на импорт, и он их получит. При потребительских ценах в 8,5% и ставке по федеральным фондам в 2,5% вряд ли приходится сомневаться, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики не завершен. Центробанк далеко не выполнил свою работу. Затраты по займам способны вырасти до 4-4,5%, и это уже совсем другая история как для всех финансовых рынков, так и для американского доллара и золота. Динамика золота и доллара СШАСтоит ли на таком фоне ожидать снижения котировок XAUUSD к 1600 или к 1500? На мой взгляд, последняя цифра труднодостижима. Недавняя статистика по деловой активности свидетельствует о замедлении индикаторов по всему миру, от Австралии до Северной Америки. Некоторые страны столкнулись с падением индексов менеджеров по закупкам ниже критической отметки 50, что сигнализирует о близости рецессии. В таких условиях может начать работать старая схема: опасения по поводу скорого спада в экономике США заставят ФРС нажать на тормоз, что снизит доходность казначейских облигаций и ослабит американский доллар. Вопрос в том – когда именно это произойдет?Технически на дневном графике золото пытается вернуться в границы диапазона справедливой стоимости $1740-1800 за унцию. Получится – будем продавать его на отбое от сопротивления на $1775-1780. Нет – нарастим сформированные от $1765 короткие позиции с целевыми ориентирами на $1695 и $1665 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 24.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от последних прогнозов.После сильного противостояния котировок с уровнем сопротивления 137,60 котировки валютной пары отступают, завершив, таким образом, затяжную коррекцию.Рассматриваемая цель – Y134,50 за доллар c незначительной коррекцией вверх до 135,50.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые рабочие сутки пара сумела обозначить новый минимум, но по результату дня можно отметить торможение и попытку игроков на повышение реализовать коррекционный подъём. Основное притяжение и сопротивление в сложившейся ситуации оказывает психологический уровень 1,0000. Дневное закрепление выше уровня скорей всего приведёт к дальнейшему развитию восходящей коррекции. Следующими повышательными ориентирами в этом случае будут являться сопротивления дневного креста Ишимоку (1,0080 – 1,0114-35 – 1,0190). Работа ниже 1,0000 будет сохранять возможность для продолжения снижения. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. Тем не менее, пара находится в зоне коррекции и сейчас работает в зоне притяжения центрального Пивот-уровня дня (0,9963). Развитие коррекции приведёт к борьбе за ключевой уровень, отвечающий за баланс сил, который сегодня расположен на 1,0045 (недельная долгосрочная тенденция). Если же коррекционный подъём будет завершен, то ориентиры для снижения можно отметить на 0,9907 – 0,9845 – 0,9789. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашняя дневная свеча полностью поглотила медвежьи настроения предыдущего дня. В результате пробить поддержку 1,1759 в дневном формате пока не удалось, поэтому сейчас можно говорить об обновлении минимума, но не о восстановлении нисходящего тренда. Если восстановление нисходящего тренда произойдёт, то следующим ориентиром для снижения будет служить 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Если развитием ситуации станет восстановления позиций игроками на повышение, то внимание будет направлено на широкую зону сопротивлений 1,1936 – 1,2073, объединившую сразу несколько важных рубежей старших временных интервалов.Н4 – Н1 На младших таймах идёт развитие коррекции. Игроки на повышение завладели центральным Пивот-уровнем (1,1808). Далее их интересы будут направлены на покорение ключевого сопротивления – недельной долгосрочной тенденции (1,1880). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Среди других ориентиров внутри дня сегодня можно отметить поддержки классических Пивот-уровней 1,1738 – 1,1647 – 1,1577 и сопротивления классических Пивот-уровней 1,1899 – 1,1969 – 1,2060. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сохраняется нисходящая динамика GBP/USD. Несмотря на вчерашнюю восходящую коррекцию, GBP/USD вскоре может пробить вчерашний локальный минимум с апреля 2020 года 1.1717, направившись в сторону многолетних рекордных минимумов ниже отметки 1.1500, достигнутых в марте 2020 года, когда крупнейшие мировые центральные банки, включая Банк Англии, резко снизили свои процентные ставки, запустив также беспрецедентные программы поддержки населения и бизнеса в период начала пандемии коронавируса. До падения к этим уровням дело может быть и не дойдёт, но нисходящая тенденция динамики GBP/USD сохраняется. Таким образом, пробой локальных минимумов на отметках 1.1760, 1.1717 станет сигналом для возобновления коротких позиций по GBP/USD. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1934 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом возобновления восходящей коррекции с целями на уровнях сопротивления 1.2000, 1.2054 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2120 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным. Хотя, он также не исключен, если риторика заявлений Пауэлла на форуме в Джексон-Хоуле будет сочтена участниками рынка как «голубиная». А пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2525 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2690 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1760, 1.1717, 1.1500, 1.1410 Уровни сопротивления: 1.1934, 1.2000, 1.2054, 1.2120, 1.2270, 1.2525, 1.2690 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1780. Stop-Loss 1.1885. Take-Profit 1.1760, 1.1717, 1.1600, 1.1500, 1.1410 Buy Stop 1.1885. Stop-Loss 1.1780. Take-Profit 1.1934, 1.2000, 1.2054, 1.2120, 1.2270, 1.2525, 1.2690Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар теряет козыри. Сентябрь может стать последним месяцем масштабных повышений ставок ФРС

Трейдеры сегодня анализируют слабую статистику по США и ястребиные комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Его речь была созвучна с коллегами, он подтвердил, что ФРС в первую очередь сосредоточена на контроле инфляции. Кроме того, Кашкари отметил, что его самым большим страхом является недооценка степени текущего высокого ценового давления.Кашкари, как и другие сотрудники центрального банка США, заявил о готовности мириться с некоторым сокращением американской экономики, если это необходимо для сдерживания инфляции.PMI в сфере услуг и производства США, опубликованные во вторник, разочаровали, а продажи новых домов в июле упали до многолетнего минимума. На рынки закрались сомнения относительно дальнейшего масштабного ужесточения политики. Трейдеры еще не заняли четкой позиции в отношении ставок. Повысил ли ФРС ставку на 50.б.п. или на 75 б.п. в сентябре – этот вопрос остается открытым. Поэтому любая информация, будь то макроданные или заявления с мягким подтекстом, все еще могут повернуть рынок вспять.Верится, конечно, с трудом. Джером Пауэлл на пятничном выступлении сделает все, чтобы охладить ожидания среди инвесторов, которые ждут смягчения монетарных условий в 2023 году. Его речь должна укрепить настрой рынка до сентябрьского заседания FOMC. В среду индекс доллара отскочил к отметке 108,7, но сохраняет позитивный настрой. До этого он вновь поднимался до самого высокого уровня за 20 лет, поскольку свежий ястребиный комментарий Нила Кашкари перевесил слабые экономические данные страны.Индекс доллара поднимается шестой день подряд и может завершить лучшую неделю с марта 2020 года. Отдаленной целью покупателей выступает отметка 121,0, однако для этого индексу американской валюты необходимо пробить и закрепиться над максимумом от 14 июля в районе 109,2. Далее на графике не видно никаких важных точек, которые помешают пройти быкам к пиковой отметке января 2002 года в районе 120,5. Здесь недалеко и конечная цель 121,0 – максимум июля 2001 года.Евро на этом фоне выглядит еще более уязвимо, его продолжают преследовать неприятности, а опасения по поводу рецессии в Европе усугубляются.Те, кто ищет какой-то луч надежды, возможно, смогут его найти во вчерашних замечаниях члена правления ЕЦБ Фабио Панетты. Он считает, что рецессия смягчит инфляционное давление. Европейский регулятор повысил ставки только один раз, вернувшись к нулю. Между тем ФРС по-прежнему готова продолжать повышать ставки, даже если экономический рост замедлится. Это и делает пару EUR/USD максимально уязвимой.Стратеги инвестиционного банка Nomura ухудшили прогноз по евро, растет убежденность в том, что курс EUR/USD будет на несколько фигур ниже паритета. На данный момент в Nomura нацелены на снижение до 0,9750.Недавнее движение евро вновь нарушило паритет, но на этот раз ему не хватило количество коротких позиций и продолжения такого позиционирования. Пара EUR/USD отскочила к 1,0300. Удержаться же трейдерам выше этой отметки и продолжить движение вверх нет ни сил, ни возможности, поэтому сегодня котировка вновь ушла ниже паритета.В начале недели евро оказался под давлением газовой тематики. Цены подскочили после того, как Россия сообщила о закрытии Северного потока 1 на трехдневное техническое обслуживание. Это произошло в момент ажиотажных покупок газа, поскольку европейские страны пытаются заполнить свои хранилища перед зимой.Большинство экономистов и аналитиков придерживаются мнения, что еврозона сейчас вступает в рецессию в результате резкого роста цен на энергоносители.Несмотря на повышение цен на энергоносители на 50% в августе, евро был крайне ограничен диапазоном. С момента достижения паритета произошло значительное сокращение коротких позиций по евро.Между тем европейские правительства начинают разделять затраты на электроэнергию с потребителями. Фирмам придется постепенно сокращать производство, в то время как линии снабжения страдают из-за отсутствия транспортных возможностей на обмельчавшей в этом году реке Рейн.Если в ближайшей перспективе все козыри у доллара, то дальнейшие перспективы начинают вызвать вопросы и неуверенность со стороны рыночных игроков. Аналитики JP Morgan скептически относятся к дальнейшему росту американской валюты. Движение доллара в значительной степени зависит от решения ФРС, которая замедлит темпы повышения ставки.В последние кварталы ЦБ удивлял своим максимально ястребиным настроем, соответственно, и доллар был сильным, пишут аналитики. Однако вечно так продолжаться не может.В JP Morgan констатируют признаки пика инфляции, а также инфляционных форвардов. Сентябрь может стать последним месяцем, когда ФРС ужесточит политику на 75 б.п. Далее ЦБ пойдет по наклонной вниз – начнет медленно сокращать темпы ужесточения. Впрочем, до сентябрьского заседания выйдет еще один показатель инфляции. От него и будут зависеть дальнейшие позиционирования, в том числе крупных рыночных игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9936 произошел в момент, когда индикатор MACD еще находился в отрицательной зоне, поэтому сигнала на покупку образовано не было. Два последующих теста 0.9936, которые состоялись довольно скоро, произошли в момент, когда MACD находится в области перекупленности, что привело к реализации сигнала на продажу согласно сценарию №2. К сожалению, из-за смешанной статистики по еврозоне получить хорошее движение EURUSD вниз не удалось. Во второй половине дня еще один тест цены 0.9936 образовался уже в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Как показали вчерашние данные, объем производства и активность в сфере услуг в еврозоне, в которую входят 19 стран, снизились второй месяц подряд. В августе рекордная инфляция на энергоносители и продовольствие сильно подорвала спрос, тем самым толкая все больше секторов вниз. Проблема также заключается в том, что довольно высокая активность в сфере услуг почти прекратилась. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты никак не повлияло на направление евро, так как все ожидали статистику по активности в США, разочаровавшую абсолютно всех. Резкое сокращение индекса деловой активности в производственном секторе и индекса в секторе услуг ударило по позициям доллара, что привело к росту евро. Если вы сейчас посмотрите на график, то дальнейшие перспективы укрепления пары довольно удручающие. Сегодня в первой половине дня никакой статистики, поэтому быкам опираться не на что. Скорей всего, акцент сместится на вторую половину дня, где ожидается очередной ряд слабых данных по экономике США – это позволит евро, по примеру вчерашнего дня, немного восстановиться. Ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9959 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0010. В точке 1.0010 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после того, как быки проявят себя в районе 0.9959, так как иного фундаментального повода сегодня не будет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9959 и 1.0010. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае очередной слабой статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9936, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9900 и 0.9864.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1725 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть рост пары и тест цены 1.1775, который произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности – это привело к поиску сигналов на продажу согласно сценарию №2. Их было образовано несколько, но увидеть крупное движение вниз я так и не смог, так как подкачали данные по американской экономике. Пятый по счету тест 1.1775 совпал с моментом начала движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 70 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подкачал, но был компенсирован хорошим состоянием индекса деловой активности в секторе услуг, что более важно для экономики. Сегодня нет никакой статистики, которая помогла бы фунту выбраться дальше к недельным максимумам, поэтому весь акцент будет сделан на американскую статистику. Во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Слабые показатели наверняка еще больше подорвут уверенность трейдеров в завтрашнем дне, что окажет давление на доллар и приведет к очередному рывку фунта вверх от годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1821 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1867 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1867 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1787, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1821 и 1.1867. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1787 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1734, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей статистики по США либо слухов о сохранении ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1821, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1787 и 1.1734.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отскочил от уровня $21k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

Биткоин сумел защитить уровень поддержки на отметке $21k, после чего последовал небольшой отскок. По состоянию на 24 августа цене криптовалюты удалось достичь отметки $21,4k и продолжить консолидацию. При этом в сети Биткоина не наблюдается увеличение торговой активности или прирост адресов. Учитывая это, можно предположить, что медведи пойдут на повторный тест уровня $21k. Продавцам удалось достичь важной отметки $21k и еще на шаг приблизится к ретесту уровня $20k. За последние 5 дней цена трижды тестировала уровень $21k, что может указывать на скорый нисходящий пробой данного уровня. Технические индикаторы всецело указывают на высокую вероятность медвежьего пробоя уровня $21k. Стохастический осциллятор завершил медвежье пересечение ниже отметки 30, а RSI продолжает снижаться ниже отметки 40. При этом MACD движется по красной зоне в нисходящем направлении, что указывает на зарождение среднесрочного нисходящего тренда.Несмотря на явные факторы, указывающие на дальнейшее снижение цены, есть вероятность восходящего движения Биткоина. Она основана на локальной неудачи индекса DXY. Показатель достиг уровня 109, но по итогам 23 августа не сумел пробить эту отметку и закрыл день красной свечей. Локальная неудача DXY может стать окном возможностей для Биткоина, который получил шанс завершить день на бычьей ноте. Однако эта вероятность очень мала, учитывая тот факт, что красная свеча на дневном графике DXY даже не смогла перекрыть по объемам предыдущую бычью свечу, что указывает на сохранение бычьих настроений в отношении DXY.Фондовые индексы также продолжают нисходящее движение и находятся в рамках медвежьего тренда. Индекс S&P 500 достиг локальной зоны поддержки на отметке $4100, но технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение цены. Стохастик и RSI продолжают мощное нисходящее пике, а MACD сформировал медвежье пересечение, что указывает на формирование среднесрочного нисходящего тренда. Учитывая динамику SPX и DXY, в ближайшее время Биткоину стоит готовиться к падению ниже $21k.Еще одной важной причиной, которая может сыграть как "за", так и "против" Биткоина является симпозиум ФРС. Участники рынка ожидают, что на собрании глава ведомства Джером Пауэлл озвучит ключевые тезисы, которые позволят сделать определенные выводы о дальнейшем состоянии рынка и политике ФРС. Аналитики прогнозируют негативный исход мероприятия и оглашение тезисов, которые могут усугубить текущий спад рынков. Сообщается, что Пауэлл может подтвердить желание Федрезерва ускорить сокращение балансов и дальнейшие планы по повышению ключевой ставки.Учитывая сложившуюся ситуацию, стоит ожидать снижения торговой активности перед выступлением Пауэлла 25-27 августа. Общая направленность рынка криптовалют и настроения инвесторов позволяют предположить, что ближайшие дни Биткоин и остальные криптоактивы будут снижаться. Предсказать влияние тезисов Пауэлла на рынок невозможно, но вероятность импульсного движения цены вследствие существенного повышения волатильности значительно возрастет. А в каком из направлений будет двигаться цена станет известно к завершению текущей торговой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: преобладает нисходящий тренд

После вчерашнего снижения на фоне слабых макро данных, поступивших в начале американской торговой сессии из США, доллар вновь перешел к росту с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 108.60, на 60 пунктов выше вчерашнего минимума. Основанием для снижения доллара послужила вчерашняя статистика по США, согласно которой предварительные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг в США (от S&P Global), а также данные по продажам новых домов в США оказались разочаровывающими, усилившими опасения по поводу рецессии. Составной индекс PMI США S&P Global за август составил 45, что ниже прогнозов в 47, показав также, что деловая активность в США сократилась второй месяц подряд. PMI в сфере услуг упал до 44,1, что ниже прогноза 49,2 и предыдущего значения 47,3. Индекс PMI для производственной сферы хоть и остался выше уровня 50, снизился до 51,3 с 52,2 в июле. "Августовские данные по индексу PMI сигнализировали о дальнейших тревожных признаках для здоровья частного сектора США. Условия спроса снова ухудшились, что было вызвано влиянием повышения процентных ставок и сильным инфляционным давлением на расходы потребителей, что негативно сказалось на активности", - сообщили в S&P Global Market Intelligence. Тем не менее многие экономисты считают, что вчерашняя коррекция доллара после индекса PMI завершена. По их мнению, ожидания ястребиных высказываний главы ФРС Пауэлла на форуме в Джексон Хоул должны поддержать спрос на доллар. Это может спровоцировать дальнейший рост индекса доллара DXY, который уже к концу этой недели, а выступление Джерома Пауэлла намечено на пятницу 14:00 (GMT), может превысить отметку 110.00. Как мы писали в нашем предыдущем обзоре, «после пробоя локального многомесячного максимума 109.14, достигнутого в середине июля, отметка 110.00 станет следующей целью роста DXY». Кстати, вчера DXY уже протестировал отметку 109.14, достигнув в начале европейской торговой сессии нового локального максимума с октября 2002 года 109.20. Вчера аналогичные PMI были представлены агентством S&P Global Market Intelligence для Германии, еврозоны и Великобритании. По Германии и еврозоне они оказались лучше прогнозов, а вот по Великобритании – слабее прогноза и предыдущих значений. Хотя предварительный индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг экономики Великобритании по версии S&P Global за август оказался лучше прогноза, составив 52,5 и выше уровня 50, отделяющего рост активности от замедления, он все же был ниже предыдущего значения 52,6, также сигнализируя о замедлении британской экономики. При этом, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) PMI упал до уровня сокращения 46,0. Сегодня в 12:30 (GMT) появится новый драйвер в динамике доллара. В это время Бюро переписи США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары. Ожидается их рост в июле, на +0,6% и +0,3%, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). Если данные окажутся существенно слабее прогноза, то доллар вновь окажется под давлением, а пара GBP/USD получит новый импульс для продолжения восходящей коррекции. Но речь пока что может идти именно лишь о коррекции. В целом, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 24.08.2022»). Несмотря на вчерашнюю восходящую коррекцию, GBP/USD вскоре может пробить вчерашний локальный минимум с апреля 2020 года 1.1717. В динамике пары преобладает нисходящий тренд (см. также наш недавний обзор: GBP/USD: как могут отразиться на фунте итоги заседания Банка Англии в сентябре?).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 24 августа 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробила восходящий тренд и сейчас торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что пара протестирует 1-й уровень поддержки 0.9955, соответствующий проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0116, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу, а затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.0353, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9951 Условия для входа: откат Тейк-профит: 0.9847 Условия для фиксации прибыли: нисходящий тренд и канал Стоп-лосс: 1.0016 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Над экономикой 19 стран еврозоны сгущаются грозовые тучи

По мнению аналитиков, на единую валюту давят не монетарная политика, а взаимосвязанные угрозы рецессии и отключения энергоносителей в России. Такая динамика неблагоприятна для ЕЦБ, даже если он прибегнет к чрезмерным мерам по увеличению стоимости заимствований, которые недавно были приняты Федеральной резервной системой."Ставки не были движущей силой на валютных рынках, особенно в прошлом месяце - на самом деле это связано с динамикой глобального роста, - сказал Сэм Зиф, глава глобальной валютной стратегии в JPMorgan Private Bank. - Значительное повышение ставок не оказывает поддержки валюте, когда оно делается для поддержания инфляционных ожиданий и в то же время ухудшает перспективы роста".Столкнувшись с самой быстрой инфляцией с момента введения евро, ЕЦБ в прошлом месяце впервые более чем за десятилетие повысил стоимость заимствований, повысив ставку по депозитам на полпункта до 0%.В то время как инвесторы ожидают еще одного такого шага 8 сентября, над экономикой 19 стран еврозоны сгущаются грозовые тучи, поскольку кризис стоимости жизни и боевые действия на Украине оказывают давление на домохозяйства и компании.Опубликованные во вторник опросы S & P Global показали, что деловая активность сокращается второй месяц, а пост-пандемический подъем в таких областях, как туризм, почти остановился. Между тем слабый евро, который на этой неделе достиг минимума за последние 20 лет по отношению к доллару, усиливает инфляцию, удорожая импорт, что вызывает особую озабоченность, поскольку большая часть инфляции в регионе обусловлена энергоносителями, которые в основном оцениваются в долларах.Мрачный фон означает, что даже беспрецедентное повышение ставки на три четверти пункта не приведет к значительному росту евро, считает Дирк Шумахер, экономист Natixis во Франкфурте."Выбор 75 базисных пунктов вместо 50 мало что изменит, - сказал он. - Вам нужен минимум позитивных экономических перспектив, чтобы существенно повлиять на обменный курс одними лишь изменениями процентных ставок".На вопрос, имеет ли смысл большее повышение в контексте падения евро, Йорг Кремер, главный экономист Commerzbank AG, сказал, что такой шаг "вероятно, был бы хорошей идеей, учитывая прогноз инфляции". Хотя он и не исключает такого исхода, он сказал, что "не верит, что ЕЦБ пойдет на это".Действительно, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта во вторник призвал к осмотрительности при планировании следующих шагов, поскольку перспектива спада в еврозоне становится все более вероятной."Если у нас будет значительное замедление или даже рецессия, это смягчит инфляционное давление", - сказал он на панельной дискуссии в Милане.Денежные рынки заложили в цену повышение на полпункта в следующем месяце и поставили 20%-ю ставку на 75 базисных пунктов. Помимо этого, трейдеры делают ставку на ужесточение на 130 базисных пунктов к концу года, а ставка по депозитам в конечном итоге вырастет до 2% к сентябрю 2023 года.Германия, крупнейшая экономика Европы, является особенно слабым местом, поскольку правительство изо всех сил пытается заместить импорт природного газа из России и растущие цены угрожает важнейшему производственному сектору страны.По словам Марко Валли, главного европейского экономиста UniCredit, подобные проблемы, вероятно, склонят политиков к еще одному повышению на 50 базисных пунктов."ЕЦБ пойдет на повышение ставки на полпункта в сентябре - это было бы большим сюрпризом и на самом деле ошибкой, - сказал он. - Обменный курс в значительной степени отражает проблемы, с которыми еврозона сталкивается прямо сейчас. Это не то, за чем ЕЦБ должен гоняться".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 24 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше индикатора Облако Ишимоку и вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления 1.29836, который соответствует текущему уровню свинг-хай и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, пара может вырасти ко 2-му уровню сопротивления 1.30632, соответствующему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28899, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Обратите внимание, что уровень 1.29328 может выступать в качестве промежуточной поддержки. Если цена пробьет этот уровень, восходящая линия тренда будет пробита. Торговая рекомендация Вход: 1.29836 Условия для входа: текущий уровень свинг-хай и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.30632 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.28899 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 24 августа 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD вырвалась из восходящего канала и сейчас движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1642.25, соответствующего линии сопротивления, к 1-му уровню поддержки 1357.12, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1792.30, соответствующего перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1642.25 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 1357.12 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1792.30 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.08.22

Детали экономического календаря от 23 августа Вчера были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах, которые в основном демонстрировали снижение показателей. Детали статистических показателей: В Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 51,2 до 50,2 пункта при прогнозе 50,5 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 49,8 до 49,7 пункта, но ожидали снижения до 49,0 пункта. Композитный индекс снизился с 49,9 до 49,2 пункта. Евро во время выхода данных уже был сильно перепродан, поэтому падать дальше было затруднительно. В Великобритании аналогичная ситуация. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,6 до 52,5 пункта, ожидали его снижение до 52,0 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 52,1 до 46,0, ожидали 51,0 пункта. Композитный индекс снизился с 52,1 до 50,9 пункта. Фунт стерлингов, как и евро, был перепродан, реакция на статданные нулевая. В период американской торговой сессии был опубликован аналогичный пакет статистических данных, но уже по Соединенным Штатам, где ожидали более-менее хорошие показатели по сравнению со Старым светом. В итоге и по США данные вышли плохо. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 52,2 до 51,3 пункта. Индекс в сфере услуг сократился с 47,3 до 44,1 пункта. В итоге композитный индекс снизился с 47,7 до 45,0 пункта. Перегретый покупателями американский доллар перешел в стадию откату. Рубрика "Интересные моменты" Вчера выступал глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который высказал очень интересную мысль – «сильный USD может повлиять на политику ФРС». В преддверии выступления Дж. Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, эти слова могут стимулировать трейдеров к распродаже доллара. Разбор торговых графиков от 23 августа Валютная пара EURUSD твердо зафиксировалась ниже уровня паритета (1.0000), что указывает на пролонгацию среднесрочного и долгосрочного нисходящего тренда. В качестве переменной опоры на пути продавцов встал координат 0.9900, относительно которого возник откат по направлению ранее пройденного уровня 1.0000. На торговом графике дневного периода наблюдается движение цены на уровнях 2002 года. Масштаб ослабления евро с июня 2021 составляет около 18%, это 2300 пунктов. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах уровня поддержки 1.1750 нарастила объем длинных позиций. Это привело к формированию на рынке технического отката примерно на 120 пунктов. С учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов за 1,5 неделе действующий откат — это меньшее, что могло произойти на рынке. На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация среднесрочного нисходящего тренда. Масштаб ослабления фунта стерлингов с июня 2021 составляет около 17,50%, это 2500 пунктов. Экономический календарь на 24 августа Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых может вырасти на 0,6%. Что будет указывать как минимум на сохранение текущего уровня потребительской активности. Как это отразится на Долларе США? Статистика положительная, но с учетом того что американская валюта уже перекуплена, масштаб реакции на статданные может быть очень скромной. Временной таргетинг Объём заказов на товары длительного пользования (июль) в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 августа В данной ситуации евро находится под большим давлением продавцов, которые на поводу спекулятивного настроя тащат котировку вниз. Игнорируется множество технических сигналов о перепроданности евро, что в итоге приводит к инерции на рынке. Можно предположить, что удержание цены ниже отметки 0.9900 приведет к дальнейшему снижению по направлению 0.9850 и 0.9650. Ранее на истории в этих был сформирован боковой канал, который располагался ниже уровня паритета. Сценарий перехода из стадии отката в полноразмерную коррекцию может возникнуть в момент удержания цены выше отметки 1.0050 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 августа Несмотря на масштаб отката, фунт стерлингов все еще перепродан. По этой причине удержание цены выше отметки 1.1880 может подтолкнуть покупателей к формированию на рынке полноразмерной коррекции. В то же время для пролонгации нисходящего тренда котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.1750 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Влияние ФРС на доллар

Во время мартовского заседания FOMC Федеральная резервная система повысила ключевые ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, это было первое повышение ставки Федеральной резервной системой с 2018 года. Так же это стало началом поворота Федеральной резервной системы от чрезвычайно адаптивной денежно-кредитной политики к политике монетарного ужесточения. Федеральная резервная система продолжала повышать ставки на каждом из трех последующих заседаний FOMC. В мае ФРС повысила ставки на 50 базисных пунктов, в июне — на 75 базисных пунктов, а в июле — еще на 75 базисных пунктов. Это снизило стоимость заемного капитала практически с нуля до 2 a%.Поскольку инфляция росла самыми высокими темпами за 41 год, Федеральная резервная система не спешила инициировать серию повышений ставок и слишком долго отставала от графика. Самая большая ошибка, допущенная Федеральной резервной системой, заключалась в том, что она предположила, что повышение уровня инфляции носит временный характер и естественным образом рассеется в течение относительно короткого промежутка времени. Тот факт, что Федеральная резервная система была неверна в своем предположении, заставит их инициировать чрезвычайно агрессивную серию повышений ставок в течение короткого периода времени.На приведенном выше графике показан уровень инфляции за 12 месяцев с января 2020 года по июль 2022 года. Он ясно показывает, что к тому времени, когда Федеральная резервная система инициировала свое первое повышение процентной ставки, ИПЦ или общая инфляция уже достигли 8,5%. Более того, это подчеркивает, как долго Федеральная резервная система закрывала глаза на выходящую из-под контроля инфляцию. В апреле этого года, после первого повышения ставки Федеральной резервной системы, инфляция немного снизилась с 8,5% до 8,3%. К тому времени когда Федеральная резервная система повысила ставки в три раза, инфляция продолжала расти, достигнув пика в 9,1% в июне, уровня, невиданного за 41 год. Первое значимое снижение инфляции произошло в прошлом месяце, в результате чего в июле индекс потребительских цен вырос с 9,1% до 8,5%.В то же время индекс доллара вырос с 99,26 в марте до самого высокого значения закрытия за 20 лет позавчера. На графике видно, в 2000 году, когда индекс доллара преодолел отметку 109 и достиг максимума примерно 120. Такая же вероятность присутствует и сейчас.Это также оказало резкое медвежье влияние на золото, которое достигло максимальной стоимости в марте этого года, торгуясь на уровне 2071 долларов, до самого низкого значения для 2022 года 21 июля, когда фьючерсы на золото достигли минимума в 1680 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс