Горящий прогноз по GBP/USD от 24.08.2022

Предварительные данные по индексам деловой активности в Великобритании в принципе остались незамеченными, хотя по факту они оказались хуже и без того не самых утешительных прогнозов. Неплохо себя показал только лишь индекс деловой активности в сфере услуг, сократившийся с 52,6 пунктов до 52,5 пунктов, при прогнозе в 51,8 пунктов. Производственный же индекс, вместо того чтобы уменьшиться с 52,1 пунктов до 51,3 пунктов, буквально рухнул до 46,0 пунктов. В итоге, составной индекс деловой активности уменьшился с 52,1 пунктов до 50,9 пунктов, хотя ожидалось его снижение лишь до 51,3 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Оживился же рынок только на публикации аналогичных данных по Соединенным Штатам, которые тоже оказались заметно хуже прогнозов. Лучше них оказался только лишь производственный индекс, который сократился с 52,2 пунктов до 51,3 пунктов, тогда как ожидалось его снижение до 51,1 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг обвалился с 47,3 пунктов до 44,1 пунктов. А ведь ждали его роста до 48,0 пунктов. Тfк что нет ничего удивительного в том, что составной индекс деловой активности, вместо того чтобы вырасти с 47,7 пунктов до 49,0 пунктов, упал до 45,0 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Столь слабые данные позволили фунту подняться выше отметки в 1,1800, где он и продолжает оставаться. Учитывая что сегодня макроэкономический календарь практически пуст, скорее всего рынок будет топтаться на месте, в ожидании завтрашнего дня, когда откроется конференция в Джексон-Холле. Где со своей речью выступит Джером Пауэлл, от которого ждут сигналов о корректировке политики Федеральной Резервной Системы. Причем в сторону снижения темпов роста процентных ставок.Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах уровня поддержки 1.1750 нарастила объем длинных позиций. Это привело к формированию на рынке технического отката примерно на 120 пунктов. С учетом перегрева коротких позиций по фунту стерлингов за 1,5 неделе действующий откат — это меньшее что могло произойти на рынке.Технический инструмент RSI H4 вышел из зоны перепроданности в момент формирование отката. Сигналом к покупке служил критический уровень перепроданности 17.65.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 по-прежнему направлены вниз, так как откат все имеет относительно малый масштаб по сравнению с циклом снижения.Ожидания и перспективыНесмотря на масштаб отката фунт стерлингов все еще перепродан. По этой причине удержание цены выше отметки 1.1880 может подтолкнуть покупателей к формированию на рынке полноразмерной коррекции.В тоже для пролонгации нисходящего тренда котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.1750 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на покупку ввиду отката. В среднесрочном периоде индикатора ориентированы на продажу, за счет обновления локального минимума нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Ставки, инфляция и геополитика – ключевые факторы падения британского фунта.

Валютная пара GBP/USD во вторник начала день с нового падения. Трейдеры даже не стали дожидаться тех макроэкономических публикаций, которые были запланированы на этот день. Справедливости ради нужно отметить, что индексы деловой активности носят сейчас лишь статистический интерес. Таким образом, мы в принципе не ожидали сильной реакции на эти данные. А фунт, тем временем, продолжает падение, и многие трейдеры могут посчитать его безосновательным. Ведь как так получается, никаких данных, отчетов и фундаментальных событий нет, а цена валиться вниз без единого отката! Однако мы регулярно в наших статьях обращаем внимание трейдеров на глобальный фон, который сейчас по-прежнему состоит из двух частей. О геополитике говорить сейчас особо нечего, так как никаких принципиально новых и важных данных нет. В Европе назревает энергетический кризис, но к Великобритании он не имеет никакого отношения. Таким образом, геополитика сложна для фунта лишь с той точки зрения, что все введенные Лондоном санкции против России будут работать и против самой Британии. Плюс цены растут на все из-за геополитического конфликта в Украине. Ведь можно говорить об инфляции, как об общем росте цен, а можно говорить о росте стоимости жизни в Великобритании и рассматривать, в частности, стоимость топлива, энергии и прочего, без чего не может обойтись ни один человек. Вторая часть – фундамент. Здесь на первый взгляд для британской валюты не все так плохо, как могло бы быть, ибо Банк Англии исправно повышает ключевую ставку. Только толка с этого нет практически никакого. Хотя вернее будет сказать, что толк есть, но он отрицательный, так как инфляция не снизилась еще ни разу ни на одну десятую процента, а вот рецессия в британской экономике – это вполне реальное и обозримое будущее. Получается, что Банк Англии своими действиями пока что только спровоцировал начало этой самой рецессии, а вот инфляцию потушить не сумел. Следовательно, нужно либо дальше повышать ставку, вгоняя экономику в еще большую потенциально рецессию, либо останавливаться и надеяться, что инфляция сама каким-то чудом перестанет расти. Но она вряд ли перестанет. Лишь официальный прогноз Банка Англии гласит о максимальном значении инфляции 13%. А если БА перестанет ужесточать монетарную политику, то мы можем увидеть и 15% инфляции. В общем с какой стороны не посмотри – все плохо. Британский фунт не найдет поддержки в лице Лиз Трасс. Как мы уже говорили вчера, новый экономический кризис в Великобритании проходит параллельно с политическим кризисом. Борис Джонсон наконец-то уходит в отставку, как многим того хотелось, но последние соцопросы показывают, что довольно большая часть консерваторов уже жалеет о том, что Джонсон уходит, и не видит кандидата, который мог бы его достойно заменить. Конечно, лидирует сейчас в гонке за кресло премьер-министра Лиз Трасс, но это тот случай, когда из двух не самых привлекательных кандидатов нужно выбрать одного наименее непривлекательного. Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что Джонсон является харизматичным лидером. Трасс или Сунак не могут похвастаться таким качеством. Тем не менее, именно Лиз Трасс может стать новым лидером Консервативной партии и первое, что она собирается сделать, это продолжать поддерживать Украину, выступать против России и снизить налоги для британцев. С экономической точки зрения, нагрузка на бюджет только увеличиться от таких решений, а с политической – отношения с Москвой уже испорчены на долгие годы. Вряд ли при Лиз Трасс, которая является ярой последовательницей Джонсона, что-то кардинально изменится. А значит фунту стерлингов вряд ли стоит рассчитывать на политический фактор, как на фактор поддержки. Вот и получается, что прежде, чем все станет лучше для фунта, все может стать гораздо хуже. Мы не видим оснований ожидать в среднесрочной перспективе сильного роста фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 135 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 24 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1734 и 1,2004. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1780 и 1,1734 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1963 и 1,2004. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Выступление Джерома Пауэлла в пятницу не носит важного характера для доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Выступление Джерома Пауэлла в пятницу не носит важного характера для доллара.

Валютная пара EUR/USD во вторник легко и непринужденно отработала 99-ый уровень. Падение продолжается без единой коррекции уже больше недели и, с технической точки зрения, все абсолютно логично. Напомним, что оба канала линейной регрессии направлены в данное время вниз. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена располагается ниже нее. На 24-часовом ТФ евровалюта не смогла даже преодолеть облако Ишимоку, уже в очередной раз. Таким образом, после очередной коррекции на 400 пунктов в рамках глобального нисходящего тренда пара уже имела все основания, чтобы возобновить падение. Что, собственно, она и сделала. А то, что она падает практически каждый день без коррекций – это действительно довольно необычно, однако напомним, что большинство факторов остается на стороне доллара, а рынок почти целый месяц не занимался его покупками. Одно можно сказать точно – текущее падение не связано с каким-то конкретным событием, не связано с каким-либо отчетом или новостью. Чего ожидать от пары в дальнейшем? В принципе, сейчас дела обстоят так, что котировки могут опуститься вниз еще на 300-400 пунктов совершенно свободно. Ведь на прошлой неделе большая часть макроэкономических отчетов была проигнорирована. Следовательно, даже если трейдеры получат отчет в пользу евровалюты, это не означает, что они ринутся покупать евро. Нужно ждать, когда запал медведей иссякнет сам собой. Этот момент может совершенно не совпадать с макроэкономическими публикациями или фундаментальным событием. Доллару не нужна поддержка Джерома Пауэлла. Фундаментальное событие на этой неделе будет, по сути, только одно. На пятницу запланировано выступление Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума. Многие ждут от Пауэлла новых откровений, но, с нашей точки зрения, это бессмысленно. Сейчас все зависит от следующего отчета по инфляции. Если индекс потребительских цен продолжит существенно замедляться, тогда ФРС сможет смягчить свой агрессивный монетарный настрой. Если нет, тогда придется опять повышать ставку на 0,75%, так как от текущего значения до целевого еще предстоит пройти длинный путь. Не нужно верить в то, что ставка 2,5% или даже 3% способна будет вернуть инфляцию к 2%. Таким образом, Пауэлл в пятницу может лишь сообщить о полной приверженности ФРС своей главной цели на 2022-2023 годы. А именно, снижению инфляции до 2%. Он наверняка заявит, что регулятор и дальше будет готов повышать ключевую ставку любыми темпами, но при этом будет внимательно изучать все статистические данные, чтобы вовремя скорректировать свой монетарный подход. То есть никакой конкретики и четкой фразы «мы повысит ставку в сентябре на 0,75%» не будет. Как видим, в данное время американская валюта отлично пользуется спросом, поэтому ей для продолжения роста вообще не требуется «фундамент». Пауэлл выступит в пятницу поздно вечером, за несколько часов до закрытия рынка на выходные. Если какая-то реакция и последует, то последует она уже в понедельник. Если даже она последует в пятницу, то отработать ее вряд ли получиться, так как открывать сделки на закрытии рынка – плохая практика. Ну а в течение текущей недели доллар вполне может продолжать расти. Коррекция рано или поздно начнется и ее можно будет идентифицировать по индикатору Хайкен Аши или по закреплению цены выше скользящей средней линии. Техника сейчас является чуть ли не главным помощником трейдеров, потому что фундаментальных событий на эту неделю практически не запланировано, а макроэкономические данные трейдеры бодро игнорируют. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 августа составляет 94 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9906 и 1,0094. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9906 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0132 и 1,0193. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Ставки, инфляция и геополитика – ключевые факторы падения британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 августа 2022 года

Во вторник евро немного передохнул на целевом уровне 0.9950, совершив дневную торговлю с амплитудой в 60 пунктов. Сопротивлением выступил целевой уровень 1.0020. На текущий момент цена пытается уйти под уровень 0.9950. Ближайшая цель «медведей» 0.9850. От данного уровня возможна глубокая либо затяжная коррекция с образование конвергенции.Сегодня ожидаются оптимистичные данные по США. Объём заказов на товары длительного пользования за июль ожидается ростом на 0,6%, объём заказов на средства производства может увеличиться на 0,3%.На графике четырёхчасового масштаба нисходящий тренд продолжается без выхода осциллятора Марлин в положительную область. Сегодня цена попытается ещё раз закрепиться под уровнем 0.9950 и продолжить движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 августа 2022 года

Вчера фунт стерлингов подрос на 66 пунктов, торговый диапазон составил 160 пунктов. Поскольку движение вверх было краткосрочным, остановленным на индикаторной линии баланса дневного масштаба, то оно имеет характер коррекционного. Так текущий момент цена пытается уйти под уровень поддержки 1.1815. По Великобритании вчера вышли слабые экономические показатели, в частности, индекс деловой активности в производственном секторе за август обвалился с 52,1 до 46,0 при ожидании 51,3, но в США индексы PMI оказались не сильно лучше и продажи нового жилья за июль сократились на 12,6%. Но сегодня ситуация может исправиться в пользу доллара: объём заказов на товары длительного пользования за июль ожидается ростом на 0,6%, объём заказов на средства производства может возрасти на 0,3%.Движение вниз оказалось ложным – тень преодолела сигнальный уровень 1.1759 на 44 пункта. Это также может быть признаком умеренной вытряски рынка (продавцов) для открытия игроками более объёмных коротких позиций. Мы полагает, что следующий уход цены под 1.1759 станет рабочим, цена продолжит снижение к целевым уровням 1.1650, 1.1600.На графике Н4 осциллятор Марлин разворачивается вниз от нулевой линии. Общее движение цены вниз, развивающееся под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 августа 2022 года

Во вторник пара USD/JPY немного не дотянула до линии ценового канала в районе отметки 137.77 и теперь спускается к поддержке 136.05 на графике дневного масштаба. Но цена сделала ложный выход на индикаторную линию Крузенштерна, чем показала завершение роста и, как представляется, развернулась в среднесрочное понижение. Цели движения 134.35, 132.30.Как мы и ожидали, фондовые рынки продолжили снижение и усилили давление на валютную пару. Вчера S&P500 снизился на 0,22%, и столь резкий спад индекса, начавшийся с 19 августа, очень похож на обвал индекса 9-16 июня (-10,6%). Если история повторится, то доллар против йены может уйти ниже 132.30.На четырёхчасовом графике прорыв цены вниз был удержан индикаторной линией баланса. Но осциллятор Марлин всё же закрепился на отрицательной территории и теперь цена может с большим успехом повторить атаку на поддержку 136.05. далее цене предстоит преодолеть линию Крузенштерна (135.43) и там уже не далеко до линейной поддержки 134.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро жаждет реванша. Есть ли у него хоть какие-то шансы?

В понедельник сильная волна неприятия риска прокатилась по финансовым рынкам. Бегство инвесторов в безопасные убежища помогло защитному доллару закрепить достижения предыдущей недели. Накануне гринбек вырос на 0,8% по отношению к своим основным конкурентам, финишировав недалеко от двухдесятилетнего пика 109,30, достигнутого в середине июля. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги максимальным снижением за два месяца. В частности, S&P 500 уменьшился на 2,14%, до 4137,99 пункта, продолжив откат предыдущей недели на 1,2%. До этого индикатор рос четыре недели подряд. Накануне значимых новостей не выходило. В отсутствие важной статистики трейдеры сосредоточились на том, насколько «ястребиными» будут заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном мероприятии американского ЦБ в конце недели. Возросший риск «ястребиного» сигнала с симпозиума Федрезерва в Джексон-Хоуле – одна из главных причин, по которой инвесторы искали вчера убежища в USD. Предполагается, что Дж. Пауэлл подчеркнет важность повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией и напомнит о необходимости ужесточения монетарной политики. Ожидания таких действий ФРС послужили попутным ветром для доллара. «Американец» неустанно рос с тех пор, как в прошлую среду был опубликован протокол с июльского заседания ФРС. Документ свидетельствовал о решимости Центробанка снизить инфляцию, но не содержал четких сигналов о темпах повышения ставок. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки 51%-ную вероятность ее повышения ставок на 75 базисных пунктов в сентябре, тогда как шансы на увеличение стоимости заимствований на полпункта равняются 49%. Это ставит в центр внимания речь главы ФРС Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, которая может дать представление о будущей траектории процентной ставки в США. «Рынок опасается, что председатель Федрезерва Дж. Пауэлл развеет надежды на смягчение политики, вызванные его последними высказываниями, и вместо этого даст четкий сигнал о том, что регулятору придется перейти к ужесточению мер», – сообщили стратеги TD Securities. Предстоящее мероприятие ФРС в Джексон-Хоуле начинает нервировать участников рынка, отмечают специалисты PineBridge Investments. «После июльского заседания FOMC у инвесторов сложилось мнение, что американский ЦБ будет менее агрессивным в ужесточении монетарной политики, поскольку экономическая статистика ухудшилась, однако ходят слухи, что Дж. Пауэлл, возможно, попытается изменить это представление у инвесторов», – сказали они. По словам экспертов, доллар может выиграть, если председатель ФРС приведет рынки к более высоким уровням процентных ставок в США на сентябрь и последующий период. «Мы подозреваем, что у ФРС впереди еще много работы. Регулятору слишком рано разворачиваться, и комментарии официальных лиц после выхода июльских данных по инфляции в США предполагают согласованные усилия по ослаблению спекуляций о том, что работа ЦБ почти завершена из-за всего лишь одного хорошего отчета по индексу потребительских цен», – полагают стратеги MUFG. Аналитики JPMorgan ожидают еще одного крупного повышения ставки ФРС в сентябре, но после этого, по их мнению, регулятор не будет снова удивлять рынки своей неожиданно «ястребиной» позицией. «Мы ожидаем, что в дальнейшем Федрезерв будет стремиться к компромиссу между ростом экономики и монетарной политикой, что будет способствовать восстановлению фондового рынка США в целом», – сообщили они. В банке прогнозируют, что восстановление фондового рынка может продлиться до конца года, что обусловлено не темпами повышения ставки ФРС, а наклоном кривой доходности. В определенный момент в понедельник разница в доходности между 2-летними и 10-летними трежерис достигла более -30 базисных пунктов, сигнализируя о том, что Соединенные Штаты ждет глубокая рецессия, либо она уже началась. При этом стратеги JPMorgan относят себя к вымирающему виду «быков» на Уолл-стрит. Специалисты Morgan Stanley предупредили, что «медвежий» рынок еще не закончился, и акции еще не достигли «дна». Компании будут пересматривать прогнозы по прибыли в сторону понижения, что усилит давление на котировки, считают эксперты. Сезонный фактор показывает, что прогнозы по прибыли значительно ухудшаются в течение следующих двух месяцев, и этот год не станет исключением из этого исторического паттерна, отмечают в Morgan Stanley. «Многие сосредоточились на данных по рынку труда и инфляции, а именно на том, как они повлияют на политику ФРС, но мы, помимо прочего, сделали ряд фундаментальных выводов. Сочетание устойчивых, более высоких затрат на заработную плату и замедления конечного рынка / потребительского ценообразования сигнализирует о маржинальном давлении, которое противоречит оптимистичным консенсус-оценкам», – заявили эксперты банка. Прогнозы Morgan Stanley согласуются с позицией некоторых других стратегов на Уолл-стрит. Аналитики BlackRock считают, что американские компании потеряют прибыли, а Федрезерв поднимет ставки до уровня, на котором перезапуск экономики просто заглохнет. По их мнению, летнее ралли фондового рынка является неустойчивым. Недавнее укрепление доллара связано с пересмотром ожиданий на рынке фьючерсов на ставку по федеральным фондам. В котировки сейчас закладывается сценарий, согласно которому процентные ставки поднимутся до 3,75% и будут оставаться в этом районе как минимум до июля следующего года. То есть срочный рынок теперь ожидает не снижения, а повышения ставок ФРС. При ужесточении финансовых условий акции, как правило, падают. Так что во вчерашнем снижении ключевых индикаторов Уолл-стрит нет ничего удивительного. В понедельник основные американские фондовые индексы закрылись глубоко на отрицательной территории, тогда как гринбек вырос по всем направлениям. Индекс USD накануне достиг более чем пятинедельного максимума в 109,02. За такой динамикой доллара также стоит ослабление евро. Пара EUR/USD завершила вчерашние торги ниже уровня паритета впервые с конца 2002 года, финишировав в области 0,9940. Часть движения евро могла быть обусловлена низкой летней ликвидностью на рынке, а часть – потоками валюты, однако основной новостью, оказавшей негативное влияние, стало вчерашнее повышение цен на газ, считают специалисты Societe Generale. Накануне цены на «голубое топливо» в Европе резко пошли вверх и пробили отметку в $3000 за тысячу кубометров. Последний скачок цен на газ произошел после того, как российская компания «Газпром» объявила в прошлую пятницу, что 31 августа газопровод «Северный поток-1» закроется на плановое трехдневное техническое обслуживание. «Некоторые участники рынка опасаются, что поставки по "Северному потоку-1" не восстановятся после сентябрьского техобслуживания. При таком сценарии необходимо значительное дополнительное снижение спроса, чтобы гарантировать достаточные поставки для приоритетных потребителей, таких как домохозяйства и системы жизнеобеспечения, поэтому без дальнейшего сокращения потребления, санкционированного правительствами, мы рискуем столкнуться с еще более экстремальными ценами», – заявили эксперты Energy Aspects. Очередной скачок цен на газ в Старом Свете усилил беспокойство по поводу экономики региона. На этом фоне курс евро снизился по отношению к доллару США почти на 1%, продемонстрировав худший показатель среди основных валют в течение вчерашнего дня. Единая валюта подешевела из-за возобновившихся опасений, что энергетический шок будет поддерживать инфляцию в еврозоне на высоком уровне и сделает рецессию почти неизбежной, передает агентство Reuters. Большую часть торгов вторника пара EUR/USD оставалась под давлением и даже коснулась минимальных уровней за почти два десятилетия в области 0,9900. При этом доллар сохранял силу и приближался к многолетним максимумам, установленным в середине июля, поднявшись выше 109,10. Опубликованные в начале европейской сессии данные от S&P Global показали, что сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в августе сократился до минимума за полтора года, составив 49,2 пункта, но оказавшись при этом выше прогноза в 49 пунктов. Эти данные не смогли оказать существенной помощи евро, поскольку указали на сокращение региональной экономики в третьем квартале этого года. Доллар ослабил хватку лишь после того, как S&P Global сообщила, что композитный индекс по деловой активности в США в этом месяце упал до 45 пункта, что является самым низким показателем с февраля 2021 года. После выхода отчета индекс USD просел до 108,00 пункта, прежде чем несколько отыграть потери. На фоне отступления гринбека от многолетних максимумов основная валютная пара подскочила более чем на 100 пунктов, но затем откатилась назад, сократив внутридневную прибыль. Основная тенденция в EUR/USD остается «медвежьей», поскольку факторы, оказывающие давление на пару, сохраняются. Это говорит о том, что попытки ее восстановления, скорее всего, останутся техническими коррекциями. «Ястребиные» ожидания рынка перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле должны пока довольно устойчиво поддерживать доллар, а проциклические валюты (в частности, евро), вероятно, будут отступать, поскольку глобальный настрой в отношении риска остается нестабильным, считают стратеги ING. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются на опасениях за перспективы мировой экономики. «Мы можем увидеть USD на уровне 110 к концу недели, и даже на этом уровне говорить о достижении пика по доллару будет рискованно», – сообщили в ING. Потенциально, для доллара открывается дорога в область максимумов 2000–2002 годов, вблизи 120, что подразумевает рост американской валюты еще примерно на 10% от текущих уровней. Экономисты BBH считают, что USD может вырасти в направлении 121 при прорыве максимумов июля в районе 109,30. «Выше пиковых уровней июля в районе 109,30 не наблюдается значимых препятствий вплоть до максимума января 2002 года в районе 120,50 и максимума июля 2001 года в районе 121», – сказали они. Сочетание «ястребиной» позиции Федрезерва и сохраняющихся опасений по поводу роста мировой экономики должно обеспечить небольшое укрепление доллара США в ближайшие несколько недель, полагают эксперты HSBC. «Мы ожидаем, что председатель ФРС Дж. Пауэлл подтвердит текущую позицию, и рынок будет оправданно балансировать между повышением ставки на 50 б.п. и 75 б.п., что поддерживает идею движения доллара США в "боковике". Однако мы считаем, что другие факторы, такие как более высокие новые медианные прогнозы по ставке (в частности, более высокий прогноз уровня конечной ставки), могут быть достаточными для того, чтобы подтолкнуть USD к росту», – заявили они. В HSBC прогнозируют, что самая популярная в мире валютная пара продолжит движение на юг. «Многое будет зависеть от развития событий и результатов заседания ЕЦБ 8 сентября. В настоящее время рынок закладывает в цены увеличение стоимости заимствований в еврозоне на 52 б.п., что соответствует нашим ожиданиям. Даже если ЕЦБ обеспечит повышение ставки на 75 б.п. (не наш центральный прогноз), мы не уверены, что это окажет положительное влияние на евро, помимо короткой первоначальной реакции, поскольку валютный рынок переключил свое внимание на перспективы роста мировой экономики, а не на локальные темпы повышения ставок», – сообщили аналитики банка. Стоит отметить, что сохраняющаяся разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики играет против евро в пользу доллара, как и отсутствие у ЕЦБ возможности шагать в ногу с американским коллегой. Пара EUR/USD, похоже, нащупала «дно» на уровне 0,9900. Пока этот уровень остается непробитым, пара может продолжить восстановление в направлении 1,0000. Если данная отметка превратится в поддержку, следующими целями «быков» станут 1,0025 и 1,0050. С другой стороны, закрытие ниже 0,9900 откроет дорогу для дальнейшего снижения и введет в игру уровни 0,9870, 0,9840 и 0,9800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также очень сильно скорректировалась, если рассматривать это движение внутри одного дня. Рост составил не менее 160 пунктов, и мы считаем, что это даже чересчур сильное падение американской валюты из-за одного лишь отчета по деловой активности в сфере услуг. Справедливости ради нужно отметить, что падение доллара началось чуть ранее публикации макроэкономической статистики в США. Тем не менее большую часть своего пути наверх пара прошла именно после выхода этого отчета. Но в любом случае 160 пунктов – очень много. Такое движение пара показывает после заседаний центральных банков. Поэтому мы считаем, что также имело место влияние техники на движение пары в течение сегодняшнего дня. Дело в том, что фунт стерлингов падал практически безостановочно в течение последних полутора недель, поэтому в некоторой степени оказался немного перепродан. Это не означает, что теперь нисходящий тренд завершится, тем более что цена даже после сегодняшней коррекции остается ниже нисходящего канала. Если быть точнее, то сегодня она отскочила от его нижней границы. Таким образом, мы бы не стали делать скоропалительных выводов и рассматривать покупки британской валюты не ранее закрепления цены выше канала. Тем более что отчеты по деловой активности в Великобритании сегодня тоже получились не самыми лучшими.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась большую часть дневного времени суток, как это ни странно, во флэте. В начале европейской торговой сессии пара продолжала падение, потом немного скорректировалась, а потом начался флэт, который длился не менее 6 часов. В течение этого времени было сформировано достаточно много торговых сигналов около уровня 1,1759, который по итогам дня признан не актуальным. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть две позиции по этим сигналам, которые не принесли им прибыли. Тем не менее по первому сигналу на продажу около того же уровня 1,1759 можно было заработать несколько десятков пунктов, которые могли нивелировать потери по следующим сделкам. Проблема заключается сейчас в том, что пара фунт/доллар располагается на своих минимальных значениях за последние 2 года. Поэтому уровней, около которых можно было бы ждать формирования сигналов, очень мало. А целевых уровней – еще меньше. Соответственно, сигнал может быть и не ложным, но у трейдеров просто нет уровней, около которых можно было бы фиксировать прибыль. Этот момент следует учитывать при открытии любых позиций по паре фунт/доллар в ближайшее время. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Поэтому никаких вопросов по движению пары сейчас быть в принципе не должно, даже несмотря на сегодняшнюю коррекцию. Большинство факторов остаются в пользу американской валюты, поэтому фунт можно спокойно продолжать свое падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не будет ни одного важного события или отчета. Поэтому рассчитывать можно будет только на отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Мы не считаем, что реакция на этот отчет последует, но все же его не стоит упускать из виду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Осторожно, коррекция!

Пара gbp/usd сегодня обновила двухлетние ценовые минимумы, достигнув отметки 1,1716. Ниже данного таргета цена снижалась лишь в марте 2020 года, когда фунт ощутил на себе первый удар коронавирусного кризиса. На сегодняшний день нисходящая динамика обусловлена целым комплексом обстоятельств. Среди них можно выделить несколько основных: рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС; одновременный скепсис относительно «ястребиности» английского регулятора; энергетический кризис в Европе; возросшие риски стагфляции в Великобритании. Почти все вышеперечисленные факторы переплетены между собой, образуя, тем не менее, достаточно цельную фундаментальную картину. Суть её заключается в том, что дальнейшие перспективы gbp/usd будут зависеть исключительно от самочувствия американской валюты – британец в ближайшее время вряд ли сможет перехватить инициативу по паре. Сегодняшнее поведение пары носит красноречивый, иллюстративный характер. Буквально через несколько часов после того как медведи gbp/usd обновили двухлетний ценовой минимум, пара взмыла вверх, поднявшись почти на 150 пунктов. Поводом для северного импульса послужили макроэкономические отчёты, которые были обнародованы в США. Например, трейдеров разочаровала публикация данных по росту индекса PMI в сфере услуг. Показатель рухнул до 44 пунктов, при скромном прогнозе роста до 48 пунктов. Это самый слабый результат с мая 2020 года. Индекс деловой активности в производственном секторе США также оказался в «красной зоне», снизившись до 51,3 пункта (наихудшее значение с июля 2020 года). Разочаровал и американский рынок недвижимости: объём продаж жилья на первичном рынке сократился в июле сразу на 12% (при прогнозе спада на 3%). Своеобразной вишенкой на торте стал индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, который также оказался в отрицательной области, выйдя на отметке -8 пунктов (при прогнозе снижения до -3 пунктов). Другими словами, блок макроэкономических отчётов, который был опубликован в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, оказал существенное давление на гринбек. Во всех парах «мажорной группы» гринбек заметно просел. Фунт в паре с долларом, который ещё в первой половине дня пытался развить скромный коррекционный рост, выстрелил до отметки 1,1876 (напомню, что дневной лоу был зафиксирован на уровне 1,1716). Пожалуй, это всё, что необходимо знать о «надёжности» коротких позиций по паре gbp/usd. Действительно, британская валюта сейчас выглядит уязвимой: фунт не способен играть свою игру, не способен переломить натиск долларовых быков. Ведь энергетический кризис, который является темой №1 для европейских стран, актуален также и страны Туманного Альбиона. По подсчётам экспертов Citibank, из-за повышения цен на газ инфляция в Британии зимой достигнет почти 19% (это максимальное значение с 1979 года). Верхняя планка платежа за электроэнергию для среднестатистического домохозяйства в стране в начале 2023 года может подскочить до 4,5 тыс. фунтов (в год). Для сравнения можно сказать, что на данный момент этот показатель находится в районе 1900-2000 фунтов. Очевидно, что скачкообразный инфляционный рост снизит покупательскую способность и потребительскую активность британцев. Это неизбежно приведёт к экономическому спаду, который уже начал ощущаться по итогам второго квартала текущего года. В таких условиях английскому регулятору будет крайне сложно ужесточать монетарную политику агрессивными темпами. На фоне таких перспектив фунт выглядит уязвимым, особенно в паре с долларом, который (пока что) имеет в «союзниках» Федрезерв. Но дело в том, что сам гринбек растёт благодаря «воздушным замкам», которые появились вследствие ястребиных заявлений некоторых представителей ФРС. В частности, Джеймс Буллард на днях заявил о том, что готов поддержать 75-пунктное повышение ставки на сентябрьском заседании. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что в следующем месяце «будет уместным» увеличение ставки «на 50 или 75 базисных пунктов». Её коллега – Эстер Джордж – также не исключила реализацию данного сценария. Благодаря этим мессиджам вероятность 75-пунктного повышения ставки в сентябре снова выросла. Например, данные CME FedWatch говорят о том, что сегмент фьючерсов с вероятностью 54% предполагает увеличение ставки на 75 базисных пунктов. Тогда как 46-процентная вероятность, соответственно, в пользу повышения ставки на 50 пунктов. Рост ястребиного настроя увеличивает значимость риторики Джерома Пауэлла. Если в пятницу он неожиданно охладит пыл долларовых быков (акцентировав внимание на замедлении роста индекса потребительских цен), гринбек снова окажется под давлением. Ведь не зря сегодня валютный рынок так бурно отреагировал на опубликованный блок американской статистики. На мой взгляд, в данном случае разочаровали не сами цифры, а возможная реакция на них со стороны главы ФРС. Иными словами, сегодня прозвучал тревожный звоночек для медведей gbp/usd. Рынок дал понять, что долларовое ралли может завершиться быстро и досрочно, если Джером Пауэлл не поддержит гринбек своим ястребиным настроем. В условиях такой неопределённости, целесообразно находиться вне рынка. Резкий северный откат, который мы наблюдали сегодня, говорит о ненадёжности коротких позиций. О лонгах также говорить рано: доллар ещё может проявить себя (опять же, за счёт Пауэлла), а фунт не способен организовать масштабное контрнаступление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник опустилась к уровню 0,9900, после чего последовал резкий отскок наверх. Причем на первый взгляд может показаться, что этот откат последовал по чисто техническим соображениям, так как уровень 0,9900 тоже можно назвать психологическим. Однако на самом деле провальный отчет по деловой активности в сфере услуг США оказал значительно большее влияние, чем мы предполагали. Этот индекс упал к значению 44, что уже гораздо ниже критической отметки 50,0. Поэтому наверняка можно сказать, что сфера услуг находится в серьезной рецессии. И эта рецессия может стать предвестником рецессии в американской экономике. Поэтому доллар США впервые за последние две недели серьезно упал. Падение составило не менее 100 пунктов. Однако нисходящая линия тренда продолжает оставаться актуальной, следовательно мы вправе рассчитывать на возобновление нисходящего движения. Напомним, что основные причины падения евро в последние месяцы – не макроэкономические отчеты. Трейдеры зачастую их попросту игнорируют, поэтому нельзя сказать, что доллар растет из-за них. Мы в любом случае считаем, что падение евро/доллара будет сохраняться до тех пор, пока цена располагается ниже линии тренда.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения вторника выглядят не лучшим образом, но все же их можно было ожидать, так как индекс деловой активности в сфере услуг США уж слишком сильно упал за последние два месяца.Сразу следует отметить, что уровень 0,9900 – новый, который не принимал участия в торгах сегодня. Поэтому в течение дня было сформировано всего три торговых сигнала. Первый – отскок от уровня 0,9952 – следовало пытаться отработать сделкой на продажу. После его формирования цена прошла вниз около 20 пунктов, но ниже не было ни одного целевого уровня, поэтому сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Так как Stop Loss был выставлен в безубыток, то абсолютно точно по этой сделке не было получено убытка. Следующий сигнал – на покупку – был сформирован при преодолении уровня 0,9952, и сформировался он примерно в то же время, что и публикация провального отчета по деловой активности в США. Таким образом, его можно было отрабатывать, так как направление движения пары совпадало с характером отчета. Цена выросла до уровня 1,0000, но отскочила от него, причем сделала это не очень точно. Тем не менее, отскок есть отскок, поэтому длинную позицию следовало закрывать и открывать новую короткую. Прибыль составила около 25 пунктов. Последнюю сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру, и она тоже принесла трейдерам небольшую прибыль. Поэтому в целом день закончился благополучно для трейдеров. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время, несмотря на рост сегодня. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться следует на нее. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остаются на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Тем более что нет ни одного основания покупать пару до закрепления цены выше линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900, 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, а в США выйдет только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически, если фактическое значение будет отличаться от прогнозного, реакция рынка может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник опустилась к уровню 0,9900, после чего последовал резкий отскок наверх. При чем на первый взгляд может показаться, что этот откат последовал по чисто техническим соображениям, так как уровень 0,9900 тоже можно назвать психологическим. Однако на самом деле провальный отчет по деловой активности в сфере услуг США оказал значительно большее влияние, чем мы предполагали. Этот индекс упал к значению 44, что уже гораздо ниже критической отметки 50,0. Поэтому наверняка уже можно сказать, что сфера услуг находится в серьезной рецессии. И эта рецессия может стать предвестником рецессии в американской экономике. Поэтому доллар США впервые за последние две недели серьезно упал. Падение составило не менее 100 пунктов. Однако нисходящая линия тренда продолжается оставаться актуальной, следовательно мы вправе рассчитывать на возобновление нисходящего движения. Напомним, что основные причины падения евро в последние месяцы – это не макроэкономические отчеты. Трейдеры зачастую их попросту игнорируют, поэтому нельзя сказать, что доллар растет из-за них. Мы в любом случае считаем, что падение евро/доллара будет сохраняться до тех пор, пока цена располагается ниже линии тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения вторника выглядят не лучшим образом, но все же их можно было ожидать, так как индекс деловой активности в сфере услуг США уж слишком сильно упал за последние два месяца.Сразу следует отметить, что уровень 0,9900 – новый уровень, который не принимал участия в торгах сегодня. Поэтому в течение дня было сформировано всего три торговых сигнала. Первый – отскок от уровня 0,9952 – следовало пытаться отработать сделкой на продажу. После его формирования цена прошла вниз около 20 пунктов, но ниже не было ни одного целевого уровня, поэтому сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Так как Stop Loss был выставлен в безубыток, то абсолютно точно по этой сделке не было получено убытка. Следующий сигнал – на покупку – был сформирован при преодолении уровня 0,9952 и сформировался он примерно в то же время, что и публикация провального отчета по деловой активности в США. Таким образом, его можно было отрабатывать, так как направление движения пары совпадало с характером отчета. Цена выросла до уровня 1,0000, но отскочила от него, при чем сделала это не очень точно. Тем не менее, отскок - есть отскок, поэтому длинную позицию следовало закрывать и открывать новую короткую. Прибыль составила около 25 пунктов. Последнюю сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру, и она тоже принесла трейдерам небольшую прибыль. Поэтому в целом день закончился благополучно для трейдеров. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время, несмотря на рост сегодня. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться следует на нее. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остается на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Тем более, что нет ни одного основания покупать пару до закрепления цены выше линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900, 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, а в США – выйдет только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически, если фактическое значение будет отличаться сильно от прогнозного, реакция рынка может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как Сальвадор запустил эффект домино

Bitcoin пока уверенно держится выше уровня поддержки 20 800. На этом фоне ни в прогнозах, ни в технических сценариях дальнейшего развития событий ничего не меняется. Консолидация, вероятно, продолжится. И тогда, как уже упоминалось ранее, начиная с пятничной дневной свечи может быть отрисован медвежий флаг, а значит и созданы предпосылки для продолжения движения вниз и падения в область поддержки 18 900. Альтернативным сценарием будет возврат BTCUSD в диапазон 22 400 - 24 400. А пока мы ждем технического прояснения ситуации, предлагаю посмотреть выше и дальше. А именно, на глобальную перспективу биткоина. Несмотря на то, что про Сальвадор, при таком обрушении цены BTC, казалось бы, забыли. Сальвадор может обрушить долговой механизм МВФИзвестный инвестор Саймон Диксон недавно охарактеризовал политику Сальвадора в отношении Bitcoin как «очень ответственную». Он заявил, что это может стать первой костяшкой домино, которая упадет в результате обрушения долгового механизма Международного валютного фонда (МВФ), основанного на фиатной схеме Понци, в случае успеха.Диксон обобщил мировую финансовую историю, подчеркнув, что каждый финансовый кризис приводил к тому, что страны влезали в долги, что превращало всю их экономику в систему с чрезмерным использованием заемных средств.С другой стороны, Bitcoin ведет себя как независимый капитал, который может принести большую прибыль. В макромасштабе инвестирование в главную криптовалюту может обеспечить странам выход из долгового цикла МВФ с использованием заемных средств.Диксон подчеркнул:«Ставка на процент от будущего страны, я считаю, является полностью ответственной, а не безответственной стратегией. МВФ хочет, чтобы страны следовали безответственным стратегиям долгов по схеме Понци на основе фиата».Инвестор отметил, что если Сальвадор сможет успешно реализовать свой инвестиционный Bitcoin-план, он сможет выйти из предполагаемой схемы Понци.Биткоин в роли капиталаДиксон описал инвестирование в Bitcoin как сокращение доли заемных средств от долга к собственному капиталу. Он заявил:«Под собственным капиталом я имею в виду, что я был глубоко в долгах, пытаясь создать банк, а затем Bitcoin хорошо ко мне отнесся. Я стал богатым благодаря главной криптовалюте».По его словам, за инвестициями в Bitcoin следует увеличение благосостояния из-за неизбежного роста его стоимости. Увеличение богатства приводит к увеличению расходов, что в конечном итоге поддерживает суверенную Bitcoin-экономику. Между тем, инвестиции в фиатную систему со временем приводят к уменьшению богатства. Финансовые потери вынуждают фиатных инвесторов использовать активы и долги.Следуя этой логике, Диксон также утверждал, что цифровые валюты Центрального банка (CBDC) будут переносить на цифровую платформу только долговые схемы Понци МВФ, поскольку в конечном итоге они будут привязаны к правилам МВФ. Он описал CBDC как «бездолговые деньги, выпущенные центральным банком» и «спекулятивную атаку на банковское дело с частичным резервированием».Почему шаг Сальвадора - проблема для МВФ?Глядя на исторические вехи и нынешнюю ситуацию с финансовой системой, Диксон сказал, что страны могут брать займы у США, МВФ или Китая для финансирования своих стран. Более того, даже если правительство решит брать взаймы у США или Китая, оно все равно будет занимать фиатные деньги, которые в конечном итоге привязаны к контролю МВФ.Диксон утверждает, что МВФ не понравилось, когда Сальвадор сделал Bitcoin своим законным платежным средством. Это связано с тем, что возможность успешного построения экономики вокруг главной криптовалюты представляла серьезную угрозу для нынешней системы МВФ.«Если Сальвадор добьется успеха, это станет большой проблемой для бизнес-модели МВФ. Они не спасательная компания, они не механизм развития мира», - подчеркнул Диксон.Он продолжил:«Они представляют собой механизм долларизации мира и внедрения глобальной цифровой валюты центрального банка в дополнение к специальным правам заимствования, которые существуют для того, чтобы они могли сохранять контроль над своими механизмами».Сальвадор в настоящее время переживает реструктуризацию. Они пытаются построить суверенную экономику, которая обеспечивает рост стоимости, в отличие от вариантов инвестирования, основанных на фиатных деньгах, и свободна от долгового цикла МВФ.Bitcoin-политика СальвадораСальвадор стал первой страной, которая приняла Bitcoin в качестве законного платежного средства в декабре 2021 года. С тех пор накопила более 2300 биткоинов. Судя по динамике цен, в стране наблюдались краткосрочные потери и прибыли.МВФ выступил против решения Сальвадора принять главную криптовалюту в качестве законного платежного средства. Более того, текущие резервы биткоинов в стране составляют чуть более 50 миллионов долларов, исходя из текущих цен. МВФ использует этот аргумент, чтобы убедить Сальвадор отказаться от своей политики в отношении криптовалюты.Тем не менее Сальвадор заинтересован в том, чтобы сделать свою финансовую систему ориентированной на Bitcoin и уверен, что цены вырастут до более высоких уровней, чем раньше. Он также оказывает влияние на другие страны и уже Центральноафриканская Республика (ЦАР) приняла главную криптовалюту в качестве законного платежного средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа перешла к росту после обвала накануне

Во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы преимущественно торгуются в зеленой зоне на фоне публикации ключевых данных об экономической активности в еврозоне. При этом участники рынка по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и возможностью дальнейшего увеличения процентных ставок ведущими центробанками. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 потерял 0,5% и просел до 432,68 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-3,4%), немецкой фармацевтической компании Evotec SE (-3,4%) и датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S (-3%).Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,27%, немецкий DAX набрал 0,33%, а британский FTSE 100 упал на 0,33%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 1,4%. Ранее в компании сообщили о возобновлении работы угольной электростанции Heyden 4 в городе Петерсхагене с 29 августа. Причиной такого решения стала необходимость поддержать уровень выработки электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Котировки британской нефтесервисной компании John Wood Group PLC обвалились на 4,4%. В январе–июне компания нарастила доналоговый убыток и сократила выручку. При этом полугодовые показатели John Wood Group PLC оказались ощутимо слабее прогнозов рыночных аналитиков.Рыночная капитализация британской телекоммуникационной компании BT Group увеличилась на 2,5%. Накануне руководство BT Group рассказало о том, что правительство Великобритании разрешит французскому миллиардеру Патрику Драи сохранить свою долю в компании.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов сегодня – свежие статистические данные по региону.Так, во вторник утром были опубликованы предварительные данные о деловой активности в 19 странах еврорегиона в августе. Согласно информации американского медиахолдинга S&P Global, в уходящем месяце этот показатель сократился до 49,2 пункта с июльских 49,9 пункта. При этом эксперты прогнозировали снижение индикатора до 49 пунктов. Несмотря на то что показатель оказался выше ожиданий рынка, значение ниже 50 пунктов, зафиксированное на протяжении двух месяцев подряд, указывает на спад в экономике в течение третьего квартала 2022 года. В связи с этим инвесторы опасаются рецессии, наступление которой может ускорить энергетический кризис.Тем временем PMI обрабатывающей промышленности еврорегиона просел в августе до 49,7 пункта с июльских 49,8 пункта. Показатель уходящего месяца стал минимальным с июня 2020 года. Эксперты в среднем ожидали значение PMI на уровне 49 пунктов.Индикатор сферы услуг обвалился в августе до 50,2 пункта с 51,2 пункта, отмеченных в июле. Предварительный показатель стал минимальным с апреля 2021 года. При этом аналитики прогнозировали его на уровне 50,5 пункта.Составные индексы деловой активности от S&P для Германии и Франции обвалились до 47,6 и 49,8 пункта соответственно, что оказалось 26-месячным минимумом для Германии и 18-месячным – для Франции.При этом основной производственный сектор ФРГ в августе продемонстрировал себя лучше ожиданий рынка. Согласно предварительным оценкам, он вырос с июльских 49,3 до 49,8 пункта.Накануне в своем ежемесячном отчете Бундесбанк заявил о том, что рецессия в Германии становится все более вероятной, несмотря на ослабление проблем с цепочками поставок и снижение давления на некоторые исходные цены.Ключевым событием текущей недели для европейских инвесторов станет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Мероприятие запланировано на 25–27 августа.На прошлой неделе некоторые из участников заседания Федрезерва США высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь в ближайший четверг в рамках начала симпозиума в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали резкий обвал на фоне ощутимого падения ценных бумаг автомобильного, химического и технологического секторов. При этом уровень снижения ключевых фондовых показателей накануне стал максимальным однодневным спадом более чем за месяц. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 433,17 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 вчера возглавили ценные бумаги венгерского лоукостера Wizz Air Holdings PLC (-9,8%), нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-9,2%) и французского поставщика автокомпонентов Faurecia SE (-9%). Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,8%, немецкий DAX упал на 2,32% а британский FTSE 100 – на 0,22%.К слову, пессимистичные настроения и побег от рисков накануне наблюдались не только на фондовых рынках Европы. Так, в понедельник биржи Азии закрылись в красной зоне, а американcкие индексы упали на 2–2,6%. Тем временем стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse упала накануне на 0,8%. Вчера компания объявила о назначении новым финансовым директором Диксита Джоши из Deutsche Bank, а также рассказала о введении новой должности операционного директора и назначении на нее экс-главы Bank of Ireland – Франчески Макдоны.Котировки британского оператора сети кинотеатров Cineworld Group Plc взлетели на 8,4%. Накануне в компании подтвердили новость о том, что рассматривают возможность банкротства в Соединенных Штатах в рамках процесса реструктуризации. Напомним, на торгах в минувшую пятницу ценные бумаги Cineworld Group Plc упали на 58%.Рыночная капитализация немецкой компании Fresenius SE & Co., работающей в сфере здравоохранения, увеличилась на 3,6%. В понедельник руководство компании рассказало об уходе главного исполнительного директора Штефана Штурма в отставку. Новым главой Fresenius SE & Co. станет Михаэль Сен, который сейчас возглавляет подразделение Fresenius Kabi.Цена акций британского оператора связи Vodafone Group PLC упала на 1,5%. Накануне в СМИ появилась новость о продаже венгерского подразделения за $1,78 млрд местному оператору 4iG Public, Ltd. и государственной компании Corvinus Zrt.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть спасут интервенции

От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Опасаясь, что из-за эмбарго Россия начнет перенаправлять нефть из Европы в Азию, США увеличивают поставки черного золота в регион-крупнейший потребитель. Покупатели из Южной Кореи, Индии и Китая получили большие объемы американской нефти в размере, по меньше мере, 20 млн баррелей в основном с поставкой в ноябре. Так как Европа увеличивает закупки российской нефти в преддверии введения запрета на импорт с декабря, главным пострадавшим стала... Саудовская Аравия. Ее вытесняют с азиатского рынка, пользуясь тем, что WTI дешевле, чем ее аналог с Ближнего Востока.Неудивительно, что Эр-Рияд возмущается. По его мнению, чрезмерная волатильность в условиях пониженной в период отпусков ликвидности привела к тому, что бумажный рынок нефти оторвался от своих фундаментальных основ. Это придает решительности Саудовской Аравии, чтобы вмешаться. В частности, рассмотреть возможность сокращения объемов добычи ОПЕК+ на ближайшем саммите. Динамика спреда американской и ближневосточной нефтиДовольно агрессивная вербальная интервенция лидера картеля напугала «медведей» по Brent. От уровней июньских максимумов североморский сорт потерял более 21% своей стоимости из-за опасений по поводу приближающейся рецессии и возобновления остановленной Дональдом Трампом ядерной сделки с Ираном. Джо Байден, который активно борется с инфляцией в США, готов ее возобновить. И судя по сообщениям от чиновников Белого дома, Тегеран отказался от ряда своих требований. Стороны прошли Рубикон и двигаются к подписанию договора. Это увеличит предложение на рынке нефти и теоретически должно привести к дальнейшему падению цен. На самом деле о сделке с Ираном говорят уже давно. Вполне возможно, этот фактор уже частично заложен в котировки Brent и WTI. Тем более что сразу только кошки родятся. Требуется время, чтобы Тегеран увеличил экспорт черного золота. Саудовская Аравия наверняка использует его для сокращения добычи. В итоге рынок нефти продолжит находиться в «бычьей» конъюнктуре – бэквардейшн, свидетельствующей о недостатке предложения. Для того чтобы понять, как будут развиваться события дальше, нужно следить за российскими поставками в Европу и за глобальным спросом. Второе подряд проседание европейской деловой активности в критическую зону ниже 50 намекает, что регион уже находится в рецессии или близок к ней. То же самое можно сказать и про Китай. Очередное снижение ставок Народным банком – сигнал, что экономика в беде. Динамика морских поставок российской нефтиВероятнее всего, глобальный спрос сократится, как и поставки нефти из России. Если в таких условиях Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ снизят добычу, цены в большей вероятностью пойдут вверх, хотя потенциал их роста будет ограничен. Технически на дневном графике Brent созданы условия для реализации паттерна Волны Вульфа. Прорыв сопротивления на $98,5-99 за баррель может стать основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует по большей части понижение до 1,2%

Фондовая Азия показывает по большей части падение до 1,2%. Небольшое увеличение продемонстрировали только китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,18% и 0,02% соответственно. Все остальные индексы снизились: гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,8%, корейский KOSPI потерял 0,88%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,98%, японский Nikkei 225 чуть больше – 1,19%. Азиатские индексы традиционно следуют за американскими, которые накануне продемонстрировали еще большее снижение – на 2–2,6%. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США, которое сможет пролить свет на дальнейшую политику центрального регулятора относительно повышения процентных ставок. Продолжающийся рост инфляции, а также возможность потенциального экономического спада создают негативный фон для участников торгов. Эти риски продолжают оказывать довольно сильное влияние на настроения инвесторов, несмотря на вчерашнее решение центробанка Китая о снижении процентных ставок по кредитам. Предыдущее повышение фондовых индикаторов было обусловлено излишне позитивными ожиданиями участников торгов относительно смягчения монетарной политики Федрезерва на фоне небольшого снижения темпов роста инфляции. Однако весь позитив инвесторов улетучился после обнародования результатов заседания ФРС за июль.В то же время в Японии отмечается снижение индикатора менеджеров по закупкам в индустриальном секторе в текущем месяце до 51 пункта с июльского значения в 52,1 пункта. Такой уровень данного показателя стал минимальным за последние более чем полтора года.В сфере услуг также отмечается понижение индикатора с июльской отметки в 50,3 пункта до 49,2 пункта. При этом показатель упал ниже уровня в 50 пунктов в первый раз за последние почти полгода. Сводный показатель в текущем месяце оказался также ниже июльской отметки: 48,9 пункта против 50,2 пункта.Среди японских компаний наибольшим снижением цены акций отметились Hino Motors, Ltd. (-6%), Nexon, Co., Ltd. (-3,9%), а также Denso, Corp. (-3,3%).Среди составляющих Hang Seng Index наиболее существенное падение котировок показали Geely Automobile Holdings, Ltd., уменьшившиеся на 6,7%, Galaxy Entertainment Group, Ltd., снизившиеся на 4,5%, а также Techtronic Industries Co., Ltd., упавшие на 4,4%. Среди корейских компаний в худшую сторону изменилась лишь цена акций Samsung Electronics, Co. – ее бумаги потеряли в цене 1,3%, тогда как котировки Hyundai Motor, Co. остались без изменений. Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики: цена акций BHP выросла на 0,4%, тогда как у Rio Tinto уменьшилась на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 августа. Сектор производства Великобритании обвалился в августе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что в таком случае гораздо лучше идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Однако именно коррекционный статус тренда по британцу дает ему возможность завершить волну e около уровня 161,8% по Фибоначчи. Деловая активность в Великобритании тоже снижается Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 августа снизился на 70 базовых пунктов, а 23 числа – повысился на 10. Сегодня потерь у фунта практически не было, однако утром спрос на него продолжал снижаться и только после выхода индексов деловой активности в Великобритании спрос немного восстановился. И это очень странно, так как все три индекса оказались ниже своих июльских значений. Особенно огорчила сфера услуг, где индекс упал с 52,1 пункта до 46,0. Остальные два индекса остались выше отметки 50,0, но даже снижения одного индекса ниже 50,0 достаточно, чтобы начать бить тревогу. С моей точки зрения, все три индекса можно записывать в негативные. Однако фунт, который до этого снижался две недели, неожиданно ответил небольшим повышением. Я думаю, что свою роль сыграла неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи. Как я уже говорил, около нее британец может завершить построение не только волны e, но и всего последнего понижательного участка тренда. Сегодня рынок еще получит информацию по деловой активности в США. Там два индекса из трех ушли ниже отметки 50,0 еще в прошлом месяце. Лишь в сфере производства показатель остается в «зеленой зоне». Однако в этом месяце деловая активность может продолжаться снижаться, так как ФРС продолжает ужесточать денежно-кредитную политику и двигать экономику в сторону рецессии. Деловой активности сейчас просто не за счет чего увеличиваться. Но как отреагирует рынок на эти данные вечером, я предполагать не берусь. Слишком долгим и сильным было снижение инструмента в последнее время. Утренние индексы в Великобритании показали, что реакция рынка может быть противоположной от той, на которую все рассчитывают. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Но сначала нужно дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,1708, что укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 августа. Индексы деловой активности в Германии упали ниже отметки 50,0

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. А удачная попытка прорыва 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, наоборот, на готовность продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2. Деловая активность в Евросоюзе продолжает снижаться Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 100 базовых пунктов, а сегодня – еще на 20. Таким образом, рынок продолжает снижать спрос на евровалюту. Сегодня несколько часов назад вышли первые отчеты на этой неделе. В Германии и Евросоюзе стали известны индексы деловой активности. В Германии деловая активность в сфере услуг снизилась до 48,2 пункта, в сфере производства – выросла до 49,8 пункта, а составной индекс - упал до 47,6. В Евросоюзе деловая активность в сфере услуг сократилась до 50,2 пункта, в сфере производства – до 49,7 пункта, а составной индекс упал до 49,2. Таким образом, 5 из 6 индексов оказались по итогам августа ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой считается, что сфера сокращается, а не развивается и растет. Безусловно, это негативный знак для евровалюты, но странно – именно после этих отчетов евровалюта немного повысилась. Впрочем, я бы не стал делать никаких выводов после этого роста. Спрос на евро продолжает снижаться и только за последние две недели инструмент упал почти на 500 базовых пунктов. Отход от достигнутых минимумов на 30 пунктов ни о чем не говорит. Предполагаемая волна 5 уже может быть завершена или близиться к своему завершению, так как зашла за лоу волны 3. Однако размеры предыдущих волн дают возможность предположить, что она примет гораздо более протяженный вид. Таким образом, до завершения снижения инструмента еще далеко. Зато потом он может перейти к построению нового повышательного участка тренда. Хотя бы коррекционного. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро не смог слезть с иглы

Январь 2000. Евро впервые в своей истории падает ниже паритета с долларом США на ожиданиях, что ФРС будет повышать ставку по федеральным фондам. Затраты по займам наверняка вырастут и в Штатах, и в еврозоне, однако горячая американская экономика сигнализирует, что Федрезерв будет опережать ЕЦБ. В результате пара EURUSD двинулась к историческому минимуму в 0,824 и пробыла ниже паритета до конца 2002. Почти два года потребовалось «быкам» чтобы отыграть потери. Как будет на этот раз? ФРС уже опережает Европейский центробанк. Она подняла ставку по федеральным фондам на 225 б.п. с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики, на что Кристин Лагард и ее коллеги ответили лишь 50 б.п. Денежные рынки сигнализируют, что в США затраты по займам вырастут на 75 б.п. в сентябре, в еврозоне – на 50 б.п. Скорость американской монетарной рестрикции по-прежнему выше, а европейская экономика явно слабее, так что вопрос обновления исторического дна парой EURUSD остается открытым. Действительно, вслед за немецкой экономикой с падением деловой активности ниже критической отметки 50 столкнулась и французская. В результате европейский композитный индекс менеджеров по закупкам намекает на сокращение ВВП валютного блока в третьем квартале. Если ЕЦБ продолжит повышать ставки, а он, без сомнения, это сделает, Центробанк лишь усугубит ситуацию – сделает рецессию глубже. Динамика деловой активности в Германии и ФранцииПадение EURUSD ниже паритета отражает не только высокий спрос на доллар США, но и является результатом пагубной зависимости ЕС от России. Сидящая на игле российского газа Европа не в состоянии в один момент с нее слезть. Сокращение поставок по Северному потоку до 20% его пропускной способности с последующим закрытием трубопровода на техническое обслуживание, которое может длиться бесконечно долго, взвинтили цены на голубое топливо к рекордным пикам. В результате возникала горючая смесь высокой инфляции, неподконтрольной ЕЦБ, и повышенных расходов домохозяйств, не позволяющих им тратить на другие вещи. Стагфляция с последующей рецессией крайне негативно воспринимается инвесторами и подталкивает EURUSD в направлении, по меньшей мере, 0,95. Конечно же, в обвале основной валютной пары виноват не только энергетический кризис, но и рынок акций США, который упорно требовал от ФРС нажать на тормоз в монетарной рестрикции с последующим снижением ставки по федеральным фондам в 2023. Нашел, что требовать! Даже замедление инфляции не заставит Федрезерв прекратить ужесточать денежно-кредитную политику. Работа Центробанка далеко не закончена, фондовые индексы это наконец-то осознали и начали падать, потянув за собой в бездну и евро. Технически на дневном графике EURUSD был активирован паттерн AB=CD с таргетом на 161,8%, который расположен вблизи отметки 0,97. Продолжаем продавать евро, по меньшей мере до Джексон Хоула. Там «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла может привести к фиксации прибыли и откату. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ответ на вопрос о том, почему так падает евро

Евро и фунт отреагировали снижением на новости о том, что экономическая активность продолжает ослабевать по всему миру и Европа не стала исключением. Это усилило опасения, что рост цен и военная спецоперация на Украине приведут мир к рецессии. Соответственно нет ничего удивительно в том, что евро опустился ниже паритета по отношению к доллару США, так как как спрос на активы убежища вновь усилился. Как показали сегодняшние данные, объем производства в еврозоне, в которую входят 19 стран, снизился второй месяц. В августе рекордная инфляция на энергоносители и продовольствие сильно подорвала спрос, тем самым толкая все больше секторов вниз. Проблема также заключается в том, что довольно высокая активность в сфере услуг, таких как туризм, почти прекратилась. Лишь в Великобритании индексу менеджеров по закупкам удалось остаться выше уровня в 50 пунктов, что свидетельствует пускай и о вялом, но росте активности. Но это что касается сферы услуг. Тогда как неожиданно большое падение продемонстрировала производственная активность. В Азии объем производства в Японии также сократился из-за всплеска случаев заболевания Covid-19, что еще больше снизило спрос, который и без того борется с тяжестью растущей инфляции. Сектор услуг Австралии сократился впервые за семь месяцев, хотя это было несколько компенсировано ростом туризма. Все эти данные рисуют мрачную картину для мировой экономики, поскольку большинство центральных банков по-прежнему сосредоточены на сдерживании инфляции путем повышения стоимости заимствований. Сегодня чуть позже выйдет ряд данных по PMI США, которые должны показать улучшения в производстве и сфере услуг. А вот опубликованные цифр еврозоны указывают на сокращение экономики в третьем квартале этого года, ведь снижение объемов производства в настоящее время наблюдается в целом ряде секторов, от производителей основных материалов и автомобилей до компаний, занимающихся туризмом и недвижимостью. Еще большей болью для инвесторов стали новости о том, что Германия начала проседать, продемонстрировавшая самый резкий спад с июня 2020 года. Все старания властей снизить зависимость от российского природного газа на фоне сокращения поставок после начала военной операции на Украине пока не приносят успехов. Во Франции дела также обстоят не лучше – там активность впервые снизилась за полтора года. Очевидно, что крупнейшие экономики Европы не выдерживают рекордной инфляции и растущей неопределенности. Показатель активности французского частного сектора в августе до самого низкого уровня с момента сбоев и составил 51 пункт, тогда как производственная активность снизилась до 49 пунктов. Новые заказы сократились как в сфере услуг, так и в производстве, при этом компании очень быстро теряли уверенность в своем будущем. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе оказался чуть лучше прогнозов экономистов, но это мало чем помогло, так как он составил 49,8 пункта – это указывает на спад в сфере. Индекс деловой активности в секторе услуг и вовсе обвалился до 48,2 пункта. Очевидно, что в европейской экономике №1 наблюдается углубляющееся снижение деловой активности частного сектора, пронизанная дальнейшей неопределенностью. На этом фоне евро продолжает падение. Быкам нужно очень быстро исправлять ситуацию и возвращаться на 0.9940, так как без этого уровня проблемы только увеличатся. Выход за пределы 0.9940 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0000 и 1.0130. В случае дальнейшего снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9860, но это мало чем им поможет, так как обновление очередного годового минимума лишь усилит медвежий рынок. Упустив 0.9860, можно попрощаться с надеждами на коррекцию, что откроет прямую дорогу на 0.9820. По фунту также ничего хорошего не происходит. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1730 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1690 и 1.1640. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1580. Говорить об остановке медвежьего сценария получится только после пробоя и закрепления выше 1.1780, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1820 и 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро дешевле доллара, доллар дороже евро: новые реалии образовали новые риски

Пара eur/usd пытается закрепиться ниже уровня паритета. Забегая вперёд, необходимо отметить, что это достаточно рискованная игра, учитывая тот факт, что доллар усиливает свои позиции скорее на эмоциях, на всплесках антирисковых настроений на рынке, а также на усилении ястребиных ожиданий. Такие фундаментальные факторы априори скоротечны. Также нисходящая динамика eur/usd обусловлена ослаблением евро, который находится под прессингом усугубляющегося энергетического кризиса. Но здесь также сыграл свою роль психологический фактор: сентябрьский фьючерс с поставкой на нидерландском хабе TTF вчера подскочил до 3086 долларов за тысячу кубометров. Безусловно, августовский южный рывок под уровень паритета отличается от июльского. Образно говоря, месяц назад медведи eur/usd проводили разведку боем, предпринимая краткосрочные набеги в район 99-й фигуры. На тот момент продавцы пары смогли лишь на несколько часов задержаться ниже отметки 1,0000, после чего инициативу перехватили покупатели. На сегодняшний день ситуация носит кардинально иной характер. Трейдеры не только обосновались в рамках 99-й фигуры, но и подошли к её основанию, явно намереваясь протестировать уровень поддержки 0,9900. Это говорит о том, что участники рынка преодолели психологический барьер, связанный со своеобразной «сакральностью» пресловутого уровня паритета. Именно этот фактор и помешал продавцам eur/usd в июле развить южный тренд в этой ценовой области: трейдеры спешили закрыть короткие позиции, открывая одновременно лонги. Тем не менее риск словить ценовое дно на данный момент настолько же велик, как и месяц назад. И чем ниже уходит цена, тем более рискованно выглядят продажи. Иными словами, несмотря на фактическое преодоление психологически важного уровня сопротивления, открывать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно только на волнах коррекционных откатов. Тогда как заходить в продажи, например, у основания 99-й фигуры с расчётом покорения 98-го ценового уровня – весьма авантюрно. Обратите внимание, что далеко не во всех долларовых парах «мажорной группы» гринбек демонстрирует доминирующие позиции. Например, пара usd/cad сегодня снижается, пара usd/jpy застыла на месте, как и пара aud/usd. Даже gbp/usd проявляет определённую стрессоустойчивость, сопротивляясь натиску медведей. Это говорит о том, что южный импульс по паре eur/usd может в любой момент угаснуть, тем более после затяжного и почти безоткатного 4-дневного нисходящего вала. Также не стоит забывать, что доллар набирает обороты в преддверии наиболее важного события этого месяца. Речь идёт об экономическом симпозиуме Джексон-Хоуле, в рамках которого выступят главы (представители) многих Центробанков – в том числе и Джером Пауэлл. Как правило, выступления глав ЦБ на этом симпозиуме не носят формальный характер. Ожидается, что глава Федрезерва прокомментирует последние макроэкономические отчёты (укрепление рынка труда, замедление роста индекса потребительских цен), оценив возможные темпы ужесточения монетарной политики ФРС. Вполне вероятно, что доллар сейчас является бенефициаром торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Гринбек пользуется повышенным спросом на фоне усиления ястребиных ожиданий, особенно после последнего выступления представителя ФРС Джеймса Булларда (обладает правом голоса в этом году), который вернул на повестку дня вопрос 75-пунктного повышения ставки в следующем месяце. Он заявил, что поддержит эту идею на сентябрьском заседании, учитывая тот факт, что уровень инфляции в США «остаётся на высоком уровне». Не исключили этот вариант и некоторые другие представители ФРС (Джордж, Баркин, Дейли, Боуман). Если Джером Пауэлл в пятницу присоединится к этому хору ястребов, доллар получит дополнительную поддержку. Собственно, за счёт этих ожиданий гринбек и держится сейчас на плаву, укрепляя свои позиции во многих парах. Но если, вопреки ожиданиям, глава ФРС озвучит сдержанную риторику, намекнув тем самым на целесообразность 50-пунктного повышения ставки, доллар ослабнет по всему рынку. В таком случае пара eur/usd не сможет удержаться под отметкой 1,0000 – покупатели получат замечательный повод для организации коррекционного контрнаступления. На мой взгляд, на данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию. Лонги в любом случае выглядят рискованно, а вот продажи лучше всего рассматривать на пике (при затухании) коррекционных откатов. Ведь даже если Джером Пауэлл разочарует долларовых быков, евро всё равно останется под значительным давлением на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе. Так, по словам многих экспертов, стоимость голубого топлива, вероятней всего, будет и дальше возрастать. Восходящая динамика обусловлена снижением поставок из РФ и повышенного спроса на газ на фоне предстоящего отопительного сезона и недостаточной заполненности подземных газовых хранилищ в Европе. Все эти факторы будут толкать цену вверх, оказывая одновременно давление на единую валюту. Поэтому открывать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно на коррекционных всплесках. На данный момент заходить в продажи или покупки достаточно рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс