Отскок рынка не привлек новых инвесторов: что это значит для Биткоина?

Биткоин совершил мощное падение к диапазону $20,7k-$22k, где и продолжает движение по флету и пытается реализовать локальные импульсы. Однако в целом нужно констатировать, что после бычьего периода, спровоцированного рядом факторов, Биткоин и весь рынок вернулись к первоначальному состоянию середины июня. Эксперты Glassnode также отмечают, что, несмотря на мощный отскок, где основным криптовалютам удалось достичь локальных максимумов, существенного притока новых инвесторов не произошло.Аналитики ресурса отметили, что после формирования локального дна Биткоина на отметке $17,7k рынок перешел в фазу локального восстановления. Она длилась примерно месяц и завершилась нисходящим пробоем уровня $23,5k BTC. Эксперты Glassnode подтверждают тот факт, что основным источником роста Биткоина стали позитивные фундаментальные новости. Что указывает на импульсивный характер роста и не соответствует классическому восходящему тренду. Вторым важным сигналом, указывающим на скорое падение котировок BTC/USD, стали низкие объемы торгов при восходящем движении криптовалюты.Важной частью восходящего движения главной криптовалюты стала коррекция индекса DXY, который значительно укрепился после ужесточения монетарной политики ФРС. Биткоин имеет обратную корреляцию с этим индексом, и, следовательно, месячная коррекция индекса доллара спровоцировала ослабление давления на крипторынок. Однако истинная причина обновления локального максимума BTC сокрыта в нескольких причинах. И основной из них является макроэкономическая ситуация, которая остается непредсказуемой и меняется с поразительной скоростью.Среди неожиданных, но важных факторов, которые способствовали росту крипторынка и фондового, являются экономические проблемы Европейского Содружества. В середине июля EUR уходил ниже отметки 1 в паре с долларом США. Это вынудило ФРС приостановить политики количественного сокращения и выпустить большие объемы USD на рынки. Другими словами, Федрезерв намеренно ослабил доллар США для стабилизации ситуации с валютами других стран. В результате коррекция DXY существенно усилилась, что позволило Биткоину продолжить восходящее движение.По состоянию на 24 августа мы видим продолжение восходящего тренда DXY и новый этап коррекции Биткоина и рынка криптовалют. Многие аналитики указывают на движение к локальному дну и даже обновление этого показателя. Однако при этом рынок криптовалют приближается к историческому обновлению Ethereum под названием Merge. Глава Capriole Investments Чарльз Эдвардс заявил, что майнинг-компании прошли этап капитуляции и реализуемые ими объемы не влияют на цену BTC.На макроэкономическом фронте также появляются предпосылки к вероятной смене монетарной политики ФРС. За последний месяц инфляция снизилась на 0,6%, но при этом регулятор продолжи изымать ликвидность и повышать ставку. Однако в ЕЦБ заявили, что агрессивное повышение ставки не помогло EUR и европейской экономике. В результате евро в очередной раз сравнялся с долларом США, что может вынудить ФРС в очередной раз изменить монетарную политику. С учетом того, что пик инфляции пройден, а риск рецессии возрастает, уже в сентябре монетарная политика регулятора США может измениться, что даст позитивный импульс для крипторынка.В текущей ситуации Биткоину и рынку криптовалют предстоит пережить еще один серьезный спад. Однако, учитывая нормализацию первостепенных факторов, которые способствовали падению цены BTC, таких как капитуляция майнеров, ключевой рубеж в $20k останется нетронутым. Ethereum также остается востребованным среди институциональных инвесторов и майнеров, чьи запасы обновили трехгодичный максимум. С учетом этого основные фундаментальные факторы указывают на то, что новый восстановительный этап крипторынка начнется уже осенью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: грусть, тоска, печалька...

После многодневного ралли во вторник пара USD/JPY резко развернулась к падению и сильно отпружинила вниз. Сегодня утром быки изо всех сил пытаются вернуть преимущество, но медведи напирают.Кто обрушил доллар? Вчера ничто не предвещало катастрофы такого масштаба. В преддверии выхода очередной порции экономических данных США индекс доллара достиг многолетнего максимума 109,27.В первой половине дня гринбек чувствовал мощную поддержку ястребов ФРС, что помогло ему укрепиться в паре с иеной до 5-недельного пика – отметки в 137,70. Однако американская статистика оказалась хуже прогнозов и разочаровала трейдеров, в результате чего пара USD/JPY резко поменяла направление и пулей полетела вниз к уровню 135,80.Буквально в одночасье доллар спикировал по отношению к японской валюте на 100 пунктов, или 0,7%. Ключевое давление на него оказало усиление опасений по поводу замедления американской экономики. Риск рецессии повысился из-за пессимистичных данных, предоставленных S&P Global. Агентство сообщило о том, что в августе композитный индекс менеджеров по закупкам снизился с июльского значения 47,7 до уровня 45, который является самым низким с февраля 2021 года. Еще более существенное падение в этом месяце продемонстрировал PMI в секторе услуг. Показатель опустился с 47,3 до 44,1, тогда как экономисты, напротив, ожидали роста до 49,2. Масла в огонь подлила и свежая статистика по американскому рынку недвижимости, которая была опубликована во вторник. В июле продажи нового жилья в США упали на более чем 12%, до самого минимального за 6 лет уровня (с 585 тыс. до 511 тыс.). Кроме того, негативной оказалась динамика индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, который также был обнародован вчера. В августе показатель упал до -8,0 по сравнению с предыдущим значением 0,0.В совокупности все эти данные указали на признаки замедления экономического роста в США. Сейчас рынки снова опасаются, что в связи с надвигающейся рецессией Федрезерв может ослабить свою ястребиную хватку в борьбе с инфляцией. Возобновление спекуляций на тему менее агрессивного повышения процентных ставок разбудило долларовых медведей. Они усилили свое давление на USD, даже несмотря на то что в ближайшие дни глава ФРС Джером Пауэлл может на корню растоптать все сомнения по поводу решительности ФРС. Осторожно: высокая волатильность! Большинство аналитиков прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пару USD/JPY продолжит сильно штормить. Высокая волатильность актива будет связана с сохраняющейся неопределенностью в отношении дальнейшего курса Федрезерва. Сейчас трейдеры ожидают, что ясность в этом вопросе внесет пятничное выступление председателя Центробанка США в рамках 3-дневного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле. Многие эксперты делают ставки на то, что Дж. Пауэлл останется верен текущему монетарному курсу вопреки усиливающимся рискам рецессии. Это мнение подкреплено недавними ястребиными комментариями членов Федрезерва. Так, вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что регулятору придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, если инфляция окажется намного устойчивее, чем это ожидается. По мнению аналитиков, любой намек главы ФРС на дальнейшее ужесточение в заданном темпе может вдохновить доллар на новые максимумы. И больше всего в таком случае снова пострадает иена.Напомним, что в этом году JPY сильнее других валют из группы 10 просел по отношению к доллару в связи с дивергенцией в монетарной политике ФРС и Банка Японии. По прогнозам, после Джексон-Хоула покупатели могут подтолкнуть пару USD/JPY к психологически важной отметке в 140.Однако давайте не будем форсировать события, тем более что сегодня нас ожидает новая партия важных экономических данных из США. В среду будет опубликована статистика по базовым заказам на товары длительного пользования. По оценкам экономистов, показатель составит 0,2% против предыдущего значения 0,4%. Если прогноз оправдается и объем заказов упадет, это укажет на снижение активности производителей, что станет еще одним ударом под дых для доллара. В ближайшей перспективе пара USD/JPY рискует снова оказаться далеко на юге. Надежду во внутридневных продавцов вселяет и техническая картина: откат RSI (14) и медвежьи сигналы MACD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1830 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения уровня поддержки 1.1759 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх, с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1830 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения уровня поддержки 1.1759 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.830 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1894 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Владельцы биткойнов массово покидают криптовалютные биржи

Согласно последним данным об оттоке биржи от Arcane Research: владельцы криптовалюты, по-видимому, не заинтересованы в торговле своими токенами и вместо этого предпочитают хранить свои BTC в безопасности на холодных кошельках.События на крипторынке в 2022 году заставили многих пересмотреть свои методы управления рисками, поскольку крах протоколов децентрализованного финансирования и обанкротившиеся платформы централизованного финансирования выявили правду о том, что нет конфиденциальности ни ключей, не криптовалюты.В результате блокировки или потери средств держатели биткойнов приступили к выводу своих капиталов с бирж с поразительной скоростью. Согласно отчету, который был опубликован Arcane Research, депозиты начали утекать как с криптобирж, так и с кредиторов.Arcane Research сослалась на крах Terra Luna.Сюда входят ныне несуществующий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital, крипто-кредитор Celsius и крипто-брокерская служба Voyager, которые сейчас находятся на стадии банкротства.Поскольку эти фирмы рухнули, средства клиентов были заблокированы и не могли быть сняты, и становится все более вероятным, что это будет полной потерей для многих из участников.Из-за этого годы, потраченные на укрепление доверия к биржам и кредитным платформам, испарились, и держатели криптовалюты начали массово выводить свои средства как с криптобирж, так и с кредиторов.Чистый отток с бирж в июне составил 119 000 биткойнов. Это был самый высокий отток с ноября 2020 года. В июле также наблюдался массовый отток: с бирж было снято 96 000 биткойнов. Отток средств при обмене продолжился в августе, и за первые 22 дня месяца было снято 65 000 биткойнов.В результате оттока количество биткойнов, хранящихся на биржах, сейчас находится на самом низком уровне с июля 2018 года.Инвесторы также более неохотно вкладывают средства в инвестиционные продукты для криптовалюты, поскольку последний отчет Coinshares показывает, что отток средств от инвестиционных продуктов для цифровых активов за неделю составил 8,7 миллиона долларов.В целом, несмотря на то что держатели криптографии продолжают придерживаться своих убеждений относительно будущего класса активов, они не хотят доверять другим хранение своих токенов и вместо этого вернулись к исходной крипто-идее быть своим собственным банком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сколько осталось евро существовать? (ожидаем возобновления снижения пары EURUSD после локального отскока вверх, а также роста

Единая европейская валюта снова «уверенно» упала ниже паритета к американскому доллару, что вызывает устойчивые ассоциации о возможной ее ликвидации или трансформации в будущем, если Евросоюз и еврозона, представленные в нынешнем виде, не сохранятся. Главными причинами сильного ослабления кура единой валюты к доллару являются разразившийся небывалый за последние десятилетия экономический кризис в Европе, который дополнительно отягощен геополитическим конфликтом Запада с Россией. Последствия пандемии коронавирусной инфекции переросли в экономические проблемы, что фактически привело европейскую экономику к грани, вероятно, сильнейшего экономического спада, который может поставить крест на единстве Европы, пока еще скрепленной противостоянием с РФ. Чиновники ЕЦБ понимая, что сильное повышение процентных ставок поможет побороть инфляцию, о чем вчера заявил член исполнительного совета Европейского центрального банка Ф. Панетта, но это может и угробить местную экономику, ввергнув весь регион в глубокую рецессию, из которой Европа может выйти уже разделенной. В этом случае может быть поднят важный вопрос о сохранении единой финансовой системы и валюты. Ранее в период кризиса 2008-09 гг уже поднималась на европейском континенте тема вероятности разделения региона на сильно уменьшенную зону евро со странами «старой» Европы во главе с Германией и на остальные вне этой зоны страны. Так что мешает в условиях военного конфликта на востоке региона, а также сильнейшего экономического кризиса снова поднять эту тему? Скорее всего, триггером для развала зоны евро может послужить безоговорочная военная победа России на Украине. В этом случае Запад получит сильнейший идеологический удар, который только усилит центробежные силы в Европе. Страны, желающие сохранить экономические контакты с Москвой, как, например, Венгрия, видя сильное ослабление влияния Вашингтона, моральный авторитет которого будет сильно подпорчен, могут принять решение вернуться к национальным валютам и, уже отделившись от евробюрократии с ее моральными идеологическими установками, будут стараться выйти из кризиса уже своими силами. Поэтому итоги конфликта на Украине станут решающими для существования единой Европы и единой валюты. Как нам представляется, в финансовом сообществе это прекрасно понимают, что и является причиной падения спроса на евро, особенно в паре с долларом, так как второй явно получает преимущества от перетока капиталов из европейского региона в Америку в целях их сохранения. Подводя итог, заметим, что жирный «крест» на существовании евро может быть окончательно поставлен после убедительной военной победы России в геополитическом противостоянии с Западом на Украине, поэтому полагаем, что все время, пока будет длиться этот конфликт, единая валюта, вероятнее всего, будет находиться под сильным прессингом. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара нашла поддержку на уровне 0.9900. Она, возможно, попробует восстановиться к 1.0030, от которого может снова развернуться вниз и упасть к 0.9900, увлекаемая туда ожиданиями начала рецессии в Европе. Нефть LC Котировки нефти получают поддержку на фоне решения ОПЕК+ не увеличивать объемы ее добычи, что после роста цены выше уровня 94.15 может привести к повышению цен к отметке в 100 долларов за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты предупреждают инвесторов: цена на золото может упасть до 1700 долларов

Экономисты предупреждают инвесторов, что цены на золото могут упасть до минимумов прошлого месяца около 1700 долларов, поскольку доллар США продолжает демонстрировать значительный рост.Индекс доллара США торговался на уровне 109 пунктов, тестируя 20-летний максимум июля. Доллар США значительно превысил паритет с евро, что аналитики назвали неудержимым ралли.Что касается того, какой импульс имеет доллар США, валютные аналитики из Brown Brothers Harriman сказали, что уверенный прорыв выше его 20-летнего максимума на уровне 109,24 может привести к 120.В понедельник валютные аналитики TD Bank заявили, что они зафиксировали прибыль в короткой торговле евро против доллара США. Добавив, что евро может еще больше упасть по отношению к доллару США.Экономисты отметили, что поддержку доллару США также оказывает рост доходности облигаций, при этом доходность 10-летних облигаций снова превысила 3%. Но два существенных препятствия для драгоценного металла.Текущая рыночная конъюнктура сказывается на золоте, поскольку оно пытается удержать критические уровни поддержки.Будущее золота полностью находится в руках Федеральной резервной системы, и рынки предсказывают, что Центральный банк США сохранит свою агрессивную денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось первоначально.Нужно обратить внимание на то, когда в пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл будет выступать с речью на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.В пятницу может произойти большое движение, поскольку рынки в ожидании повышения процентных ставок Федеральной резервной системой либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. И все будут ждать некоторой ясности от Пауэлла в Джексон-Хоул.Сильный доллар США и растущая доходность облигаций влияют на роль золота как надежного убежища, поскольку фондовые рынки переживают самую сильную распродажу с июня.Желтый металл больше не действует как хорошая защита от рыночных распродаж, вместо этого он тонет вместе с рисковыми активами. Чтобы золото поднялось в цене, нужен слабый доллар.Если Пауэлл укрепит ожидания относительно того, что ФРС повысит ставку в сентябре, это укрепит доллар. В качестве альтернативы Пауэлл может выразить озабоченность по поводу экономических перспектив США и снизить вероятность значительных изменений ставок.Если цены на золото окажутся ниже 1730, то распродажа до 1700 долларов не за горами.В качестве альтернативы, если цены окажутся выше 1754, то могут продолжить свой рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, прошлая неделя закрылась масштабным поглощением по золоту, которое находится в большой нисходящей тенденции, начиная с февраля текущего месяца. Кроме этого мощного сигнала на продолжение шортовой тенденции по золоту, есть ещё и отличная цель для фиксации коротких позиций - это уровень 1675$, который на сегодняшний день является не только техническим уровнем поддержки, но и уровнем, за которым покупатели могут размещать свои стоп-приказы от длинных позиций в среднесрочном плане.Таким образом, с одной стороны, имеем сигнальный бар на W, с другой - отличную цель в виде стопов среднесрочных банковских покупателей, за которой можно устроить охоту по следующей схеме: Поглощение на W1 представляет собой ровное понижение на Н4. Предлагаю рассмотреть шортовый сценарий по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8 - 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1800. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро теряет свои позиции против доллара США после вчерашнего стремительного роста

Евро постепенно теряет позиции против доллара США после вчерашнего стремительного роста, образованного за счет данных, свидетельствующих о сокращении экономической активности в США как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Это довольно плохо в условиях текущей политики Федеральной резервной системы по противодействую высокому инфляционному давлению, превышающему самый высокий уровень за последние 40 лет.Перед важным симпозиумом в Джэксон Хоул американские политики уже начали делать ряд заявлений, подготавливая инвесторов явно ни к тому, чего бы многим хотелось. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня заявил, что инфляция в США очень высока, и центральный банк должен принять меры, чтобы вернуть ее под контроль. «По многим, многим показателям у нас максимальная занятость и очень высокая инфляция. Это совершенно несбалансированная ситуация, что означает, что нам нужно и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы ее исправить», — заявил Кашкари, выступая на собрании Уортонского клуба Миннесоты в Миннеаполисе. «Когда инфляция составляет 8% или 9%, мы рискуем потерять привязку инфляционных ожиданий, что приведет к очень плохим результатам. Это заставляет ФРС действовать более агрессивно — в духе Пола Волкера», — добавил он. Бывший председатель ФРС Пол Волкер известен тем, что склонил экономику США к рецессии, чтобы победить инфляцию в 1980-х годах.Очевидно, что американские политики определенно не хотят допустить развития такой ситуации, но иного пути у них попросту нет. С такой высокой инфляцией нельзя расслабляться, так как в среднесрочной перспективе она может нанести еще больший удар, чем ожидания наступления рецессии, которая технический уже наступила. «Как только мы увидим убедительные доказательства того, что инфляция возвращается к 2%, только тогда мы начнем действовать более мягко», - сказал Кашкари, имея в виду цель ФРС по инфляции.Напомню, что потребительские цены в США выросли на 8,5% в годовом исчислении, тогда как более важный для ФРС показатель, называемый индексом цен расходов на личное потребление, подскочил в июне до 6,8% за год.Стоит отметить, что до пандемии коронавируса Кашкари был самым откровенным голубиным политиком ФРС, но в последние месяцы стал ее самым большим ястребом. Весной и летом этого года Центральный банк США резко повышал процентные ставки, пытаясь снизить инфляцию, которая находится почти на самом высоком уровне за четыре десятилетия. Он повысил ставки на 75 базисных пунктов на своих последних двух встречах, после чего политики заявили, что то же самое может произойти и на заседании в сентябре.Уже завтра представители ФРС направятся в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на ежегодную конференцию, в которой примут участие руководители центральных банков со всего мира. У председателя Джерома Пауэлла будет шанс сбросить давление на финансовых рынках относительно динамики процентных ставок в будущем. Его выступление намечено на пятницу.Несмотря на вчерашнюю коррекцию, давление на евро сохраняется. Быкам нужно очень быстро исправлять ситуацию и оставаться выше 0.9940, так как без этого уровня проблемы только увеличатся. Выход за пределы 0.9940 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0000 и 1.0130. В случае дальнейшего снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9860, но это мало чем им поможет, так как обновление очередного годового минимума лишь усилит медвежий рынок. Упустив 0.9860, можно попрощаться с надеждами на коррекцию, что откроет прямую дорогу на 0.9820.По фунту отскочили вверх, но пока это еще ни о чем не говорит. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1790 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1760 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680 и 1.1640. Говорить об остановке медвежьего сценария получится только после пробоя и закрепления выше 1.1870, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1920 и 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США замедлил падение, ждет сигналов от Пауэлла

S&P500Обзор 24.08Рынок США. Падение приостановилось на сильной поддержке.Главные индексы США мало изменились во вторник: Доу -0.5%, S&P500 -0.2%.S&P500 4129, диапазон 4080 - 4170Рынок реагирует на новости, которых совсем немного - перед важным саммитом глав ЦБ в Джексон-Холе в ближайшую пятницу.Вчера вышел отчет по продажам новых домов - продажи довольно сильно упали, до 511 К с 590 К месяцем ранее - примерно -15%. Конечно, это результат резкого роста ставок по ипотеке. И это негатив для рынка - однако негатив по экономике может заставить ФРС притормозить в повышении ставок, а вот это уже позитив - и потому падение рынка приостановилось. Кроме того, индекс S&P500 на падении достиг сильной поддержки - 100-дневной средней. Но падение может продолжиться до 50-дневной, она заметно ниже (см. график).Энергетика. Нефть резко выросла вчера, +3%, Брент 100 долл. - это максимальная цена с 3 августа. Твердая позиция ОПЕК не наращивать объемы поставок поддерживает цены на нефть. Всё же растет вероятность выхода на рынок нефти Ирана - есть продвижение по ядерному соглашению.Ожидания от саммита Джексон-Хоул Сегодня мировые бизнес-СМИ пишут, что теперь рынок ждет ястребиной позиции Пауэлла (ФРС) в пятницу - твердой позиции усилить борьбу с инфляцией. Этим и вызвано снижение рынков.Газовый кризис в Европе. Поставки газа по Северному потоку 1 по-прежнему остаются на уровне примерно в 20% от полной загрузки. Цены на газ на бирже ICE на крайне высоких уровнях. Тем не менее заполнение газохранилищ в Европе продолжает расти и в среднем достигло 77%, заполнение газохранилищ в Германии достигло 80%. Германия и Европа готовятся к трудной зиме. Биржевые цены на газ вчера снизились на 6% от максимумов, 2700 долл. за тысячу кубометров.Резкий рост цен на газ - большая проблема для производства азотных удобрений, польские производители останавливают производство после скачка цен на газ +40% всего за одну неделю.Сегодня отчет по заказам на товары длительного пользования, прогноз снижение до +0.9% с +1.8% месяцем ранее, без транспорта прогноз +0.1+0.2%, месяц назад +0.3%.Вывод. Рынок в состоянии коррекции, возможно новое снижение в направлении 50-дневной средней по S&P500 - это будет хорошее место для покупок. . Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9966 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9900 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью 1.0001 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9966 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9900 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью 1.0001 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9966 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0179 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Локомотив USD мчится, не разбирая дороги, оставляя евро на обочине и в тревоге

Победное шествие американской валюты продолжается. Перед симпозиумом в Джексон-Хоуле доллар взял паузу, однако он не потерял бдительности на финансовом поле. Евро, стараясь увернуться от доллара-локомотива, рискует быть раздавленным. Ему приходится лавировать на грани обвала и безуспешно пытаться закрепиться на незначительных завоеванных позициях.Многие трейдеры и инвесторы по-прежнему предпочитают американскую валюту, обходя вниманием другие финансовые инструменты. Соперничать с долларом по объему инвестиций способно золото, полагают эксперты. Гринбек наращивает свои позиции и уверенно мчится к очередной победе, обгоняя евро и другие ключевые валюты. Большинство участников рынка продолжают покупать USD, уходя от риска и сберегая свои капиталы.По мнению аналитиков, текущая ситуация не изменится до тех пор, пока не произойдет «кардинальный сдвиг в фундаментальных принципах и риторике ФРС». В случае усиления риск-аппетита доллар укрепит свои позиции благодаря сильным экономическим прогнозам в отношении американской экономики и на ожиданиях подъема ключевой ставки ФРС. В настоящее время «продавать доллар глупо», резюмируют эксперты. После симпозиума в Джексон-Хоуле поводов для продаж USD тоже не появится, уверены специалисты.Уникальность ситуации, связанной с уверенным ростом гринбека, подтверждается теорией о так называемой «улыбке доллара». Такое определение американская валюта получила благодаря графику, на котором фиксируются подъемы цены USD и во время экономического превосходства Америки, и в периоды ее экономического спада. По мнению аналитиков, гринбек имеет множество потенциальных драйверов роста по обе стороны от «улыбки». Наиболее значительный из них – экономические проблемы в ряде регионов, в первую очередь в странах евроблока.Энергетический кризис, охвативший Европу, продемонстрировал нестабильность экономики региона, ее энерго- и ресурсозависимость, подчеркивают эксперты. Масла в огонь добавили существенный дисбаланс и разобщенность экономических стратегий государств ЕС. Сложившаяся ситуация нанесла ощутимый удар по европейской валюте, которая пострадала от зашкаливающей инфляции (в 8,9%), роста цен, спада промышленного производства и падения относительно других валют. Сочетание данных факторов ставит под сомнение дальнейшее укрепление евро в мировой финансовой системе. В подобной обстановке многие инвесторы устремляются в «тихую гавань», предпочитая вкладываться в USD. На этом фоне доля международных расчетов в евро сократилась до 36,6%. Это самый низкий показатель за текущий год, подчеркивают эксперты.По информации агентства Bloomberg, ярким примером «медвежьего» прогноза по евро является заключение аналитиков JPMorgan Chase & Co. В банке полагают, что к концу 2022 года европейская валюта упадет до 0,9500. Валютные стратеги других финучреждений ожидают снижения «европейца» до 0,9700–0,9800.На текущей неделе пара EUR/USD будет торговаться ниже уровня паритета, утверждают специалисты. Напомним, что с момента достижения паритета в тандеме было зафиксировано заметное сокращение коротких позиций по евро. Данная ситуация почти не повлияла на динамику гринбека, который стабилизировался вблизи недавних максимумов, а потом продолжил рост. Утром в среду, 24 августа, пара EUR/USD торговалась по 0,9955, при этом евро рискует в очередной раз протестировать низкие уровни.В настоящее время европейская валюта упала до значений 20-летней давности, а ее восстановление затягивается. Так называемый «энергетический шок», на фоне которого просел EUR, поддерживает высокую инфляцию в еврозоне и способствует неизбежному наступлению рецессии. Многие экономисты сходятся во мнении, что еврозона вступает в рецессию из-за резкого роста цен на энергоносители.Согласно текущим оценкам, августовский PMI еврозоны продемонстрировал сокращение экономической активности в регионе. Причина – негативное воздействие высокой инфляции на потребителей и предприятия. При этом хорошей новостью для еврозоны стало ослабление инфляционного давления. По оценкам специалистов, этот показатель приближается к своему пику. Однако на фоне высоких цен на газ и электроэнергию ближайшие перспективы стран евроблока остаются неопределенными. Этот факт сужает поле для маневра ЕЦБ в отношении подъема ставок. При этом, несмотря на усложнение текущей ситуации, в сентябре регулятор все равно повысит ставку на 50 б. п., уверены аналитики.В данный момент внимание инвесторов обращено к предстоящей конференции в Джексон-Хоуле и выступлению Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Участники рынка возлагают немалые надежды на симпозиум, рассчитывая получить информацию о дальнейших действиях американского регулятора. На этом фоне возрождение доллара – закономерное явление, подчеркивают эксперты. Этот процесс сопровождается резким падением других ключевых валют, поскольку «ястребиный» настрой ФРС и угроза глобальной рецессии подталкивают инвесторов к массовым покупкам защитных активов, в первую очередь USD.По оценкам аналитиков, в ближайшее время ралли доллара сохранится. В случае дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Федрезерва американская валюта получит новый стимул для роста. Участники рынка полагают, что Дж. Пауэлл подтвердит текущую позицию по ключевой ставке, а рынок будет балансировать между ее повышением на 50 б. п. или на 75 б. п. По мнению экспертов, сочетание «ястребиной» позиции Федрезерва и опасений по поводу роста мировой экономики способствует укреплению гринбека. По предварительным оценкам, USD продолжит восходящий тренд в текущем году и в начале 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1725 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть рост пары и тест цены 1.1775, который произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности – это привело к поиску сигналов на продажу согласно сценарию №2. Их было образовано несколько, но увидеть крупное движение вниз я так и не смог, так как подкачали данные по американской экономике. Пятый по счету тест 1.1775 совпал с моментом начала движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге движение вверх составило более 70 пунктов.Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подкачал, но был компенсирован хорошим состоянием индекса деловой активности в секторе услуг, что более важно для экономики. Сегодня нет никакой статистики, которая помогла бы фунту выбраться дальше к недельным максимумам, поэтому весь акцент будет на американскую статистику. Во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Слабые показатели наверняка еще больше подорвут уверенность трейдеров в завтрашнем дне, что окажет давление на доллар и приведет к очередному рывку фунта вверх от годовых минимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1821 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1867 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1867 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1787, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1821 и 1.1867.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1787 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1734, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей статистики по США либо слухов о сохранении ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1821, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1787 и 1.1734.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9936 произошел в момент, когда индикатор MACD еще находился в отрицательной зоне, поэтому сигнала на покупку образовано не было. Два последующих теста 0.9936, которые состоялись довольно скоро, произошли в момент, когда MACD находится в области перекупленности, что привело к реализации сигнала на продажу согласно сценарию №2. К сожалению, из-за смешанной статистики по еврозоне, получить хорошее движение EURUSD вниз не удалось. Во второй половине дня еще один тест цены 0.9936 образовался уже в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов.Как показали вчерашние данные, объем производства и активность в сфере услуг в еврозоне, в которую входят 19 стран, снизились второй месяц подряд. В августе рекордная инфляция на энергоносители и продовольствие сильно подорвала спрос, тем самым толкая все больше секторов вниз. Проблема также заключается в том, что довольно высокая активность в сфере услуг почти прекратилась. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты никак не повлияло на направление евро, так как все ожидали статистику по активности в США –разочаровавшая абсолютно всех. Резкое сокращение индекса деловой активности в производственном секторе и индекса в секторе услуг ударили по позициям доллара, что привело к росту евро. Если вы сейчас посмотрите на график, то дальнейшие перспективы укрепления пары довольно удручающие. Сегодня в первой половине дня никакой статистики, поэтому быкам опираться не на что. Скорей всего акцент сместится на вторую половину дня, где ожидается очередной ряд слабых данных по экономике США – это позволит евро, по примеру вчерашнего дня, немного восстановиться. Ожидаются отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9959 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0010. В точке 1.0010 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после того, как быки проявят себя в районе 0.9959, так как иного фундаментального повода сегодня не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9959 и 1.0010.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае очередной слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9936, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9900 и 0.9864.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото

#GOLDНа графике изображен скрин текущего движение курса золота (#GOLD) от 24.08.2022 в чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от трех предыдущих аналитических расчетов (08.08.2022, 28.07.2022 и 13.07.2022) и делается попытка разобраться в текущем тренде.Есть явные признаки завершения ценовой коррекции белого металла и готовность рынка принять растущие цены. В ближайшие дни можно ожидать дальнейший рост котировок в сторону $1775 за тройскую унцию при условии, что область сопротивления $1756-1763 будет преодолимой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индексы PMI недвусмысленно указывают на быстрое приближение рецессии. Обзор USD, CAD, JPY

Несмотря на то что индекс PMI от IHS Markit привлекает к себе меньше внимания, чем ISM, он публикуется раньше и зачастую предваряет тенденцию. Последние данные неутешительны – замедление отмечается и в секторе услуг, и в производственном секторе, композитный индекс упал до 45п., что является 27-месячным минимумом. Деловая активность в США стремительно сокращается. С начала недели индексы PMI опубликованы для Японии, Франции, Германии, стран еврозоны и США, и, несмотря на то, что по некоторым странам есть отклонения от ожиданий, есть то, что их объединяет – по всем странам, за исключением Великобритании, композитные индексы указывают на прямой экономический спад. Из Британии, тем не менее, поступают аналогичные сигналы, Конфедерации британской промышленности (CBI) сообщает, что количество заказов упало до -7 с +8, а показатель отпускных цен подскочил с 48 до 57. Соответственно, достоверность показателей – всего лишь вопрос времени. Сегодня основное внимание будет направлено на отчет по заказам на товары длительного пользования в США, прогноз негативный, также выступит глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. В любом случае до ожидаемого выступления Дж.Пауэлла в пятницу никаких значимых сигналов не ожидается. USDCAD Макроэкономический календарь Канады на текущей неделе не содержит важных публикаций, основные новости, оказывающие влияние на валютный рынок, поступают извне. Глава BoC Маклем будет присутствовать на симпозиуме в Джексон Хоуле, но в графике выступлений его нет, и подсказок по политике Банка Канады рынок, вероятнее всего, не дождется. Канадец будет реагировать на возможные изменения в политике ФРС, это на текущий момент главный драйвер для него. Чистая длинная позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 445 млн, до +2,092 млрд, бычье позиционирование по канадцу уверенно сохраняется. В то же время расчетная цена никак не хочет опускаться ниже долгосрочной средней, то есть общий перевес финансовых потоков все же в пользу доллара, а не луни. Луни продолжает торговаться в диапазоне, приоритетное направление – север. Ближайшая цель – локальный максимум 1.3222, далее цель смещается к зоне сопротивления 1.3280/3330. Вероятность снижения к локальному минимуму 1.2725 невысокая, при откате вниз обоснованы покупки. USDJPY Потребительская инфляция в Японии достигла 2.4%, что много для Японии, но мало в сравнении с мировыми тенденциями. Базовый индекс инфляции составляет всего 1.2%, что заметно ниже установленного Банком Японии таргета 2%, что означает отсутствие объективных причин для корректировки монетарной политики BoJ. Корректировка инфляционных ожиданий может произойти после публикации индекса инфляции в районе округа Токио 26 августа, этот индекс растет 11 месяцев подряд и опережает уровень национальной инфляции. В июле индекс составлял 2.3%, это максимум с 2013 г., когда был введен потребительский налог, и сейчас прогноз еще выше – ожидается 2,7% и 2,5% для базового индекса. Минфин продолжит выбрасывать на рынок облигации с целью поддержки ликвидности, но их объем относительно невелик, 500 млрд. иен со сроками погашения от 15,5 до 39 лет, и не окажет существенного влияния на котировки иены. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 374 млн, до -2.691 млрд, тенденция е ее сокращению прервана, но пока нельзя сказать, разворот это или лишь небольшая коррекция. Расчетная цена около долгосрочной средней, явного направления нет. Наиболее вероятный сценарий в текущих условиях – торговля в диапазоне. Пробой локального максимума 139.40 маловероятен, поскольку будет означать еще одну спекулятивную атаку на иену. Пока доходность по 10-летним облигациям ниже 0.250%, вряд ли можно ожидать активных действий от Банка Японии, то есть вероятность валютной интервенции с целью поддержать таргет по доходности невысокая. Одновременно надо учитывать, что рынки ждут сигнала от Дж.Пауэлла в пятницу, и в зависимости от позиции ФРС может произойти смещение ожиданий, что приведёт либо к росту спроса на защитные активы, либо, напротив, к снижению спроса. В условиях спокойного рынка рост USDJPY маловероятен, поскольку реальная доходность активов, номинированных в иене выше, чем у доллара, из-за относительно невысокой инфляции. Ожидаем торговлю в диапазоне, верхняя граница которого 137.50, нижняя 131.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (24.08.2022 - 29.08.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3791.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4274.31-4288.12. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.28.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-4162.76.Котировка нижней границы зоны 1/2-4212.76.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.28.2022-4112.76. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 4026.26.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 4162.76-4212.76, Take Profit 1-4112.76, Take Profit 2-4026.26. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4222.76) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4312.76).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 02.06.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 13232.3-13264.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-12997.5.Котировка нижней границы зоны 1/2-13185.0.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2022-12809.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 12601.3.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 12997.5-13185.0, Take Profit 1-12809.3, Take Profit 2-12601.3.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (13222.6) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (13560.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69302-0.69376. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.68755-0.68853. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69058.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69558.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.08.2022-0.68558. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68383.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69058-0.69558, Take Profit 1-0.68558, Take Profit 2-0.68383. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62729-0.62979. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.62776-0.62829. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Проблемами для продаж могут быть скопления объемов по котировкам 0.61709-0.61840.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61910.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62260.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.08.2022-0.61560. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61185.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61910-0.62260, Take Profit 1-0.61560, Take Profit 2-0.61185. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29039-1.29138. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 1.29915-1.29991. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30076.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29520.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.08.2022- 1.30637. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.31696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29520-1.30076, Take Profit 1-1.30637, Take Profit 2-1.31696.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил,

Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльные. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1743 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Казалось бы, отличный прорыв с обратным тестом снизу вверх уровня 1.1743 мог привести к сигналу на продажу с дальнейшим снижением GBP/USD по тренду, но вышло немного иначе. Хорошие показатели по активности в сфере услуг Великобритании помогли фунту отскочить от годовых минимумов. В итоге пришлось фиксировать убытки от ждать формирования ложного пробоя на 1.1782. Вход от этого сигнала принес около 30 пунктов прибыли и позволил компенсировать потери. Во второй половине дня, после довольно скверного отчета по активности в американской экономике фунт вырос, а ложный пробой на 1.1865 дал сигнал на продажу с движением вниз более чем на 45 пунктов. Быки тут же спохватились и защитили поддержку 1.1820 – сигнал на покупку и движение в обратную сторону на 45 пунктов к 1.1865. Там продавцы опять задействовали все свои силы и образовав сигнал на продажу добились отката фунта вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому сложно сказать, чем сумеют воспользоваться покупатели для продолжения роста пары - хотя все шансы на это имеются. Если быкам удастся сформировать ложный пробой на 1.1796 еще в первой половине дня, где проходят средние скользящие, это даст сигнал на покупку и шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1833. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует продолжение роста GBP/USD и приведет к фиксации прибыли с сигналом на длинные позиции и ростом к более дальнему уровню 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1796, давление на пару возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1760. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1720, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера получили знатный «удар под дых», но пока держат оборону. Отсутствие сегодня статистики скорей пойдет им на пользу, а не покупателям. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1833, образованного по итогам вчерашнего дня. Это позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1796, где проходят средние скользящие и за которую уже развернется более активная борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1760 и перечеркнет все вчерашние старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1720, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1833 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1874. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1921 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1874. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика продолжает сокращаться быстрыми темпами. Видеопрогноз на 24 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9979 приведет к росту евро в район 1.0017 и 1.0054 Прорыв 0.9941 приведет к распродажам евро в район 0.9903 и 0.9861 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1833 приведет к росту фунта в район 1.1874 и 1.1921 Прорыв 1.1796 приведет к распродажам фунта в район 1.1760 и 1.1720 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Шорт-сквиз по

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Весь акцент был на слабые данные по индексам PMI еврозоны. Прорыв и закрепление ниже 0.9913 с обратным тестом снизу верх, казалось бы, дали хороший сигнал на продажу далее по тренду. Однако активность в еврозоне оказалось не такой плохой, как ожидали экономисты, что не позволило увидеть новое крупное движение пары вниз. В результате пришлось фиксировать убытки. Рост и ложный пробой на 0.9948 привели к сигналу на продажу, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня после выхода слабых данных по активности в США и резкого падения продаж на рынке жилья состоялся рост евро. Медведям удалось проявить себя лишь в районе 1.0017. После формирования ложного пробоя на этом уровня движение вниз составило около 35 пунктов. Покупки по цене 0.9980 в продолжение бычьего рынка принесли лишь около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, которая могла бы спровоцировать дальнейший рост евро и учитывая, насколько пара просела вниз после вчерашнего роста, можно рассматривать это движение как шорт-сквиз. Не удивляйтесь, если в ближайшее время EUR/USD вернется назад к годовым минимумам в расчете на продолжение медвежьего рынка уже после встречи американских политиков в Джэксон Хоул, которая начнется завтра. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 0.9941 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9979. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз вновь нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0017, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0054, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9941, а этот сценарий более реальный, так как никакой обнадеживающей статистики по еврозоне сегодня нет, давление на пару вновь возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9903. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9979, образованного по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что после крупного рывка вверх на фоне слабых данных особо желающих дальше покупать евро не нашлось, можно ожидать дальнейшего движения пары вниз к годовым минимумам и их обновление. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9979 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз в район 0.9941, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9903, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9979, появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по кротким позициям перед важной встречей в Джэксон Хоул, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0017, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0054, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9930. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс