EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был один единственны сигал на покупку евро. Тест цены 1.0695 произошел в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро дальше по тренду, получившему развитие на этой неделе. В итоге движение вверх составило 30 пунктов и на этом все закончилось. Других точек входа в рынок на протяжении дня образовано не было. Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне не способствовало росту евро в первой половине дня, а вот вышедший слабый отчет по изменению объема ВВП за первый квартал этого года, который сократился даже больше первоначальной оценки, хотя экономисты ожидали пересмотра в лучшую сторону, привел к падению курса американского доллара и к укреплению евро. В итоге пара обновила недельные максимумы и уже сегодня выбралась на новые максимумы этого месяца. В целом, евро продолжает пользоваться спросом, так как ряд чиновников из ЕЦБ заговорили о том, что планируемых двух повышений ставок на четверть пункта в июле и сентябре в этом году будет явно недостаточно. Необходимы более серьезные шаги, включая ужесточение политики процентных ставок. Еще на прошлой неделе некоторые представители ЕЦБ заявляли о возможности повышения ставки сразу на полпункта. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые вряд ли серьезно повлияют на направление европейской валюты. Поэтому акцент советую сделать на данные по американской экономике. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения, а также основной индекс расходов на личное потребление. На эти цифры политики обращают отдельное внимание, так как они влияют на объем розничных продаж и на то, как чувствуют себя домохозяйства в текущих условиях – готовы ли они идти на дополнительные траты в результате снижения доходов, либо нет. Рост показателей приведет к укреплению американского доллара, пускай и явление это будет временное. После этого выйдет ряд менее важных отчетов по балансу внешней торговли товарами, индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Джеймса Булларда пройдет для рынка бесследно, так как вряд ли стоит ожидать изменений в политике Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0799. В точке 1.0799 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но акцент в конце недели будет расставлен на американскую статистику. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0737, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0763 и 1.0799. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0737 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0704, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в конце недели, поэтому с покупками советую обходиться довольно осторожно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0763, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0737 и 1.0704. Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форексХарухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРСАмериканский трейдеры полны оптимизма – протокол ФРС не отбил желание покупатьАгрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данныхПротокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 27.05.2022

Фактические данные по заявкам на пособия по безработице сильно разочаровали инвесторов, что и стало причиной дальнейшего ослабления американского доллара. Хотя количество первичных обращений, которое должно было вырасти на 3 тыс., сократилось на 8 тыс. Однако, этого оказалось недостаточно, так как число повторных обращений увеличилось на 31 тыс. А ведь ждали снижения на 7 тыс. Так что именно повторные заявки и подкосили позиции доллара. Число повторных заявок на пособие по безработице (Соединенные Штаты): Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, и участникам рынка в принципе не на что ориентироваться, кроме как на явную локальную перекупленность фунта. За последние две недели британская валюта выросла почти что на пятьсот пунктов. Так что рынок явно нуждается в коррекции. Вполне возможно, что как раз пустой макроэкономический календарь станет отличным фоном для коррекционного движения.Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановке в районе значения 1.2600 сумела пролонгировать коррекционный ход. Это привело к скачку активности со стороны покупателей, где фунт стерлингов продолжил укрепление.Технический инструмент RSI H4 приблизился к зоне перекупленности, что указывает на возможный перегрев длинных позиций. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, это сигнал продолговатой коррекции.Alligator H4 сигнализирует о восходящем ходе, скользящие линии MA направлены вверх. Индикатор Alligator D1 имеет пересечение между зеленой и красной линиями MA. Это сигнал о замедлении нисходящего тренда, а также указывает о формирование продолговатой коррекции на рынке.Ожидания и перспективы:Цикл коррекции от уровня поддержки 1.2155 уже привел к достаточно сильным ценовым изменениям. Сигнал о перекупленности фунта уже назревает, но восходящий интерес приобрел спекулятивный характер. В качестве сопротивления трейдеры рассматриваю район 1.2670/1.2720. Вполне возможно в данных значения возникнет сокращение объема длинных позиций, что приведет к замедлению восходящего цикла.Альтернативный сценарий рассматривает последующее формирование продолговатой коррекции. Этот сигнал будет подтвержден после удержания цены выше значения 1.2750 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде частично сменили показатели на покупку ввиду затянувшейся коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт продемонстрировал

Вчера было образовано довольно большое количество отличных сигналов по входу в рынок, которые оказались весьма прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики был вполне ожидаем. Это привело к отличному сигналу на продажу. Однако быстрого движения вниз фунта не состоялось. Ближе к середине дня быки попытались еще раз пробиться выше 1.2609, но вновь потерпели неудачу, образовав подтверждающий сигнал на открытие коротких позиций, который привел к резкому снижению фунта вниз сразу на 50 пунктов. Во второй половине дня покупатели воспользовались уровнем 1.2558 и слабыми данными по ВВП США, сформировав отличные точки входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило также около 50 пунктов, позволив фунту вернуться к недельным максимумам. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабый отчет по ВВП США привел к ослаблению позиций американского доллара и к продолжению бычьего тренда по фунту, который продолжают откупать на фоне веры в лучшее - других реальных поводов по наращиванию длинных позиций нет. Экономика Великобритании сокращается и продолжит это делать и дальше на фоне высокой инфляции, которая перевалит за 9,0% уже в ближайшее время. Прежняя позиция Банка Англии в отношении процентных ставок и поддержка правительством Великобритании населения страны будет и дальше подталкивать цены вверх, поэтому на сильно активный рост фунта в среднесрочной перспективе я бы особо не рассчитывал. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании продолжит помогать быкам, однако будьте осторожны с покупками на текущих месячных максимумах в конце недели. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите 1.2617, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к новому недельному максимуму 1.2665, выбраться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в район 1.2706 и 1.2765, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2803. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2617, давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к 1.2569. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2525 – недельный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи нацелились на 1.2617, но пробиться ниже этого уровня будет достаточно проблематично. Учитывая сильный бычий тренд можно рассчитывать на закрытия части прибыли со стороны крупных игроков в конце месяца и на коррекцию, но пока серьезных предпосылок для этого нет. Нужно возвращать 1.2617 или как минимум – защищать 1.2665, а для этого нужны сильные макроэкономические отчеты по американской экономике. Ложный пробой на 1.2665 по аналогии с тем, что я разбирал выше станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на возврат и закрепление ниже 1.2617. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2617 образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2569, открыв прямую дорогу на минимум 1.2525, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2481. Но даже тест этого уровня не сильно навредит развивающемуся тренду, а лишь слегка успокоит активных покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2665, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2706. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2765, либо еще выше – от 1.2803 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2665. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: песенка доллара еще не спета

К концу недели доллар сдулся до месячного минимума, но не теряет надежды на неожиданный разворот к росту. Все может изменить сегодняшняя публикация базового индекса цен PCE в США.В пятницу утром индекс доллара находится на пути ко второму недельному снижению подряд. С понедельника он уже просел на 1,5%, тогда как на прошлой неделе упал на 1,37%, отступив от 20-летнего пика выше 105. Вчера курс американской валюты впервые с 25 апреля опустился до 101,43 пункта. Спрос на доллар как на защитный актив резко упал на фоне возвращения аппетита к риску. В четверг на азиатском и американском фондовых рынках наблюдался повышенный интерес к акциям. Также давление на гринбек продолжают оказывать настроения трейдеров в отношении дальнейшей тактики ФРС. Сейчас, когда инфляционные ожидания в Америке начали постепенно снижаться, рынок уже не ждет ястребиных сюрпризов от регулятора. Наоборот, все больше инвесторов склоняются к тому, что Центральный банк США может замедлить или даже приостановить цикл ужесточения во второй половине года.Риск того, что Америка может пойти голубиным курсом, позволила паре EUR/USD взять краткосрочное преимущество. В начале сегодняшнего дня евро поднялся по отношению к «американцу» до самого высокого с 25 апреля уровня – 1,0765. В пользу медведей по доллару сыграли и растущие опасения по поводу замедления экономического роста в Америке на фоне недавнего потока пессимистичных данных. Как показал предварительный отчет по ВВП за первый квартал 2022 года, экономика США сократилась на 1,5% в годовом исчислении. Это ниже прогноза в 1,3%.Тем временем европейские политики продолжают отмахиваться от опасений по поводу надвигающейся рецессии из-за российско-украинского кризиса. Кроме того, ЕЦБ окончательно созрел для того, чтобы начать борьбу с инфляцией путем повышения ставок. Ястребиные комментарии чиновников на этой неделе также способствовали росту пары EUR/USD.Несмотря на уверенный подъем евро на старте дня, риск его падения против доллара по-прежнему остается высоким. Уже сегодня «американец» может изменить направление и снова взять бычий разгон. В пятницу все внимание инвесторов будет сосредоточено на базовом индексе цен PCE в США за прошлый месяц. Core PCE – это показатель, отражающий изменения цен на товары и услуги (за исключением продуктов питания и энергии), которые приобретаются с целью личного потребления. Сейчас экономисты ожидают, что индикатор вырастет в апреле на 0,3%, как и месяцем ранее. Однако в свете недавнего скачка базового индекса потребительских цен на целых 0,6% против прогнозируемых 0,3% высока вероятность и неожиданного роста для менее волатильного показателя – базового индекса цен PCE.Если предпочитаемый ФРС индикатор инфляции поднимется выше прогнозов (хотя бы на 0,4%), это может вызвать ястребиную реакцию американского центробанка. Усиление ожиданий более быстрого темпа повышения ставок Федрезервом может спровоцировать очередное ралли зеленой валюты и значительно ослабить позиции евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС не сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0700 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Отсутствие новостей повлияло на волатильность евро, который первую половину дня торговался в узком боковом канале. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0700 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому и сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. В результате снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0695 был образован отличный сигнал на покупку евро, который принес более 30 пунктов прибыли так как давление на евро вернулось в ходе американской сессии из-за слабого отчета по темпам роста ВВП. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Разочаровывающие показатели по темпам роста американской экономики в первом квартале этого года усилили давление на доллар, чем воспользовались азиатские трейдеры, продолжив восходящий тренд пары EUR/USD и добившись обновления месячных максимумов. Однако будьте осторожны с покупками на текущих уровнях, так как дело происходит в конце месяца и не исключено, что крупные игроки могут начать фиксировать прибыль, что приведет к некоторой нисходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет серьезной статистики способной поддержать дальнейший бычий тренд. Обратить внимание нужно на изменение агрегата М3 денежной массы и объем кредитования частного сектора еврозоны. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будут покупки в районе промежуточной поддержки 1.0734, образованной по итогам азиатской сессии. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход к новым максимумам в район 1.0779. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0811. Добраться до более дальней цели в область 1.0844 удастся лишь после слабых данных по уровню доходов и расходов американцев во второй половине дня. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, давление на евро серьезно возрастет. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0691, где проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0603 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, хотя вчера они всеми силами пытались не допустить пробоя месячных максимумов. Для возврата давления на евро необходимо возвращать пару под уровень 1.0734, что будет сделать довольно легко в случае слабой статистики по еврозоне в первой половине дня. При сценарии очередного рывка евро вверх, внимание советую сосредоточить на ближайшем сопротивлении 1.0779. Только формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0734 – уровень, образованный по итогам утренних торгов. Пробой и закрепление ниже 1.0734, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0691, где проходят средние скользящие. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0645, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет весьма проблематично на фоне отсутствия важной статистики. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0779, восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0811. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0691. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0780. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Резкое сокращение ВВП США давит на доллар, а евро и фунт обновляют майские максимумы. Видеопрогноз на 27 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0779 приведет к росту евро в район 1.0811 и 1.0844 Прорыв 1.0734 приведет к распродажам евро в район 1.0691 и 1.0645 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2665 приведет к росту фунта в район 1.2706 и 1.2765 Прорыв 1.2617 приведет к распродажам фунта в район 1.2569 и 1.2525 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Основной индекс расходов на личное потребление Баланс внешней торговли товарами Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 мая 2022 года

Вчера вечером евро предпринял отчаянную попытку выхода над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, и сегодня утром это ему удалось. Отчаянность момента выглядит в том, что вчерашние суточные объёмы торгов были минимальные за месяц. Правда, в Швейцарии был выходной день, но цене нужно ещё многое сделать для укрепления в среднесрочном росте. На первом этапе должно произойти закрепление цены над линией Крузенштерна, то есть закрытие дня белой свечкой. Ближайшими целями в этом случае станут уровни 1.0780 и 1.0830.В текущей ситуации осциллятор Марлин дневного масштаба не разделяет оптимизма цены, поэтому стоит дождаться реакции цены у целевых уровней.На графике четырёхчасового масштаба Марлин также не разделяет оптимизма цены, есть ранние признаки формирования дивергенции, и чтобы её преодолеть, цену нужно продвинуться заметно выше.На текущий момент стратегически верным решением будет выжидание неопределённости сегодняшнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 мая 2022 года

За прошедшие сутки фунт стерлингов немного подрос и на текущий момент приближается к целевому уровню 1.2637 – к вершине 4 мая. Если данный уровень будет преодолён, то у цены появится возможность отработать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, в районе уровня 1.2715. Осциллятор Марлин сильно замедляет скорость роста и может развернуться вниз, поэтому продвижение к 1.2715 выглядит не простой задачей для цены. Если произойдёт закрепление цены над 1.2715, то это станет базой для роста к 1.2970.На графике Н4 ломаную линию осциллятора Марлин уже сложно назвать дивергенцией с ценой, но тем не менее её тенденция понижающаяся, что также ставит вопрос – сможет ли цена дойти до 1.2715 или нет? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 мая 2022 года

Японская йена сейчас находится в сложной ситуации, она зажата внешними рынками; с одной стороны японская валюта пытается укрепиться относительно доллара на фоне коррекции европейских валют, с другой стороны фондовые рынки развивают усиленный коррекционный рост от всего падения с последних чисел марта, и вчера S&P500 подскочил на 1,99%.На текущий момент цена поддерживается индикаторной линией Крузенштерна, удержание высокого интереса к риску развернёт пару в рост к целевому уровню 129.45. Уход цены под линию Крузенштерна, под минимум 24 мая 126.38, откроет близкую цель 125.11 – максимум 28 марта, и от неё вероятен разворот в среднесрочный рост.На четырёхчасовом масштабе ситуация более «медвежья». После двойной конвергенции осциллятор Марлин показал два раза подряд ложный выход в положительную область, теперь снижается в отрицательной области вместе с ценой, которая ниже индикаторных линий. В совокупности обоих ценовых масштабов вероятность краткосрочного снижения к цели 125.11 выглядит преимущественной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 мая. Всю опасность торговой войны между ЕС и Великобритании понимают уже даже в Ирландии, которая

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала располагаться выше скользящей средней линии, сохраняя, таким образом, восходящую тенденцию. Также британский фунт продолжает располагаться ниже своего последнего локального максимума, который находится около уровня Мюррея «7/8» - 1,2634. В статье по евровалюте мы говорили, что в глобальном плане все движение последних двух недель выглядит, как простая коррекция. По фунту это не совсем так. Все движение последних недель выглядит, как банальный откат. Таким образом, как бы не хотелось сейчас ожидать формирования нового восходящего тренда, прошло еще слишком мало времени с момента его возможного начала. А фунт отошел от своих 2-летних минимумов слишком недалеко, чтобы говорить об однозначной отмене нисходящего тренда. Напомним, что фунт сейчас растет благодаря «технике». То есть все той же необходимости скорректироваться против нисходящей тенденции, которая длиться уже больше полутора лет. Следовательно, если факторов поддержки фунта нет, то и особых перспектив у него тоже нет. Напомним, что именно в Великобритании произошли наиболее серьезные макроэкономические изменения. Банк Англии повысил ставку уже четыре раза и не отстает в этом вопросе от ФРС, но фунт все это время, пока БА мучался над ставкой, продолжал себе преспокойно снижаться. Инфляция в Великобритании выросла до 9%, а в БА ожидают ее роста до 10,25% в этом году. А если регулятор говорит о 10,25%, то по факту мы увидим 12%. И это ускорение индекса потребительских цен опять-таки происходит на фоне ужесточения монетарной политики! То есть показатель инфляции как бы говорит сейчас Банку Англии: мне все равно на твои старания. А почему? Потому что на инфляцию сейчас влияют внешние факторы, которые вообще не зависят от монетарных политик ЦБ. Об этом уже открыто заявлял глава БА Эндрю Бейли и это действительно так. Геополитический конфликт в Украине, беспрецедентные санкции всего мира против РФ, которые рушат торговые цепочки, деловые связи, дефицит продовольствия, рост цен на энергоносители, триллионы долларов, которые в течение двух лет пандемии вливались в мировую экономику центральными банками по программа QE. Как это все может нивелировать парочкой повышений ставки? Лондон не ищет легких путей для себя. Но всего этого Соединенному Королевству, кажется, мало. Пару недель назад вновь «всплыл на поверхность» вопрос с «североирландским протоколом», а Лондон вновь требует от Брюсселя полного его пересмотра, грозясь выйти из соглашения по Brexit. Что интересно, ранее Лондон был нацелен на торговую сделку с США, когда затевал Brexit. Особенно учитывая дружбу между Дональдом Трампом и Борисом Джонсоном. Сейчас же Джо Байден и его администрация требуют от Джонсона соблюдать соглашение с ЕС и в свою очередь грозят отказом от переговоров по сделке с США, если Лондон продолжит «мутить воду» с протоколом. Но и это еще не все. В такую сложную минуту для всего мира, между ЕС и Великобританией может начаться торговая война, если стороны не придут к консенсусу. Некоторые страны уже начали понимать, чем «пахнет дело», и откровенно просят Лондон не развязывать торговую войну с ЕС. В частности, к Борису Джонсону обратился премьер-министр Ирландии Михал Мартин, который заявил, что его страна и весь Евросоюз не желают торговой войны, которая стала бы «шокирующим и никому ненужным» развитием событий. Он призвал обе стороны к переговорам и сообщил, что единственные односторонние шаги в этом вопросе были предприняты Великобританией, которая пригрозила выйти из международного соглашения с ЕС по Brexit. В общем, в Британии начинается новый сериал под названием «североирландский протокол». Переговоры могут занять долгие месяцы и усугубить ситуацию для британской экономики и фунта стерлингов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 26 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2486 и 1,2672. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2451 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает формирование новой восходящей тенденции. Таким образом, в данное время следует оставаться в открытых ордерах на покупку с целями 1,2634 и 1,2672 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2451 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 мая. Информационное поле уже перенасыщено данными от ФРС и ЕЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 мая. Информационное поле уже перенасыщено данными от ФРС и ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала довольно слабую волатильность и отсутствие желания торговаться активно. Пара продолжает располагаться выше скользящей средней линии, то есть сохраняет восходящую тенденцию. Но при этом в последние несколько дней восходящий импульс как-то увял. Складывается ощущение, что трейдеры скорректировали пару, как того долгое время требовала «техника», а теперь размышляют над новыми продажами. Мы уже говорили, что за последние несколько недель ни геополитический, ни фундаментальный фон не изменились кардинально. А значит, если на этих фонах евровалюта падала несколько месяцев(не считая всего того времени, что она падала до этого на других факторах), то почему сейчас она вдруг должна расти? Конечно, в одном направлении постоянно не может двигаться ни один инструмент. Конечно, текущая коррекция в глобальном плане выглядит, как издевка над евровалютой. Тем не менее, вряд ли можно отрицать, что у Евросоюза сейчас серьезные экономические проблемы... Да, именно у Евросоюза, а не у Штатов, где ВВП в первой квартале сократился уже на 1,5%, как показала вторая оценка вчера. Тем не менее, именно Штаты сейчас выглядят островком стабильности в нашем «безумном мире». Несмотря на падение ВВП, ФРС по-прежнему уверена, что никакая рецессия экономике не грозит. Протокол заседания ФРС четко говорит о том, что планы неизменны и ставка будет уже этим летом повышена до 2%. Джером Пауэлл блещет уверенностью, что все будет в порядке. А вот ЕЦБ занимает противоположную позицию. Началось все с демарша Луиса де Гиндоса, который заявил месяц назад о возможном повышении ставки этим летом. Кристин Лагард две недели упорно игнорировала эту тему, но потом все же сдалась и подтвердила, что ставки могут стать положительными в третьем квартале. Ее нежелание повышать ставку видно невооруженным глазом, но что еще ей остается делать, если инфляция скоро догонит американскую? Темпы роста ВВП в Евросоюзе минимальные, но они очень быстро могут стать отрицательными, если ЕЦБ повысит ставку хотя бы до нулевого уровня. Таким образом, именно Евросоюз сейчас выглядит максимально слабо и неуверенно. Инфляция становится неподконтрольной для центральных банков. В последний месяц информационное поле валютного рынка просто переполнено данными о монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Напомним, что сначала говорили о трех повышениях ставки в 2022 году, потом о пяти, потом о повышении ставки на каждом заседании, при чем темпами выше, чем +0,25% на каждом из них. Сейчас пошла обратная динамика. Эксперты и члены ФРС склоняются уже к тому, что на 2% следует взять паузу, но при этом не отрицают, что ставку, вероятно, придется повышать сильнее. Джеймс Буллард и вовсе уверен, что уже в текущем году ставку нужно срочно увеличить до 3,5%, а в последующие два года пить чай, наблюдая за тем, как снижается инфляция, и постепенно уменьшать ставку до нейтрального уровня. В общем, мнений на рынке огромное количество и, естественно, рядовые трейдеры вряд ли сейчас могут предсказать, как именно будут протекать события, если в самом ФРС с этим определиться не могут. В ЕЦБ ситуация еще веселее. Европа стоит на грани продовольственного кризиса и в мире уже начали активно заниматься вопросом организации вывоза пшеницы и других сельхозкультур из Украины, где продолжается военный конфликт. То есть вопрос продовольствия сейчас очень остро стоит перед всем миром. Конечно, голодать Европа не будет, но дефицит продуктов приведет к чему? Правильно, к росту цен на этим самые продукты. То есть опять-таки инфляция... С топливом, нефтью и газом ситуация еще интереснее. Евросоюз уже не может «переобуться» и отказаться от введения эмбарго на нефть. Похоже, что большая часть стран ЕС в данное время молится на Венгрию, так как именно та блокирует введение эмбарго. Получается ситуация, когда виновата во всем Венгрия, а выгода – для всех. Тем не менее, электорат требует отказа от энергоносителей из РФ, поэтому политическим силам ЕС уже некуда отступать. Германия уже заявила, что ей наплевать на мнение Венгрии, она и без него откажется от нефти из России до конца года. Все это означает, что цены на нефть могут возрасти еще сильнее и потянуть за собой вверх цены на все остальное. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 мая составляет 93 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0816. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга и продолжает формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0816 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0498, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 мая. Всю опасность торговой войны между ЕС и Великобритании понимают уже даже в Ирландии, которая находится «на передовой» конфликта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт топчется

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг попыталась продолжить восходящее движение и к концу дня вновь оказалась около уровня 1,2601, который уже отрабатывала на этой неделе. Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда, которая более не актуальна, восходящая тенденция сохраняется, как мы и предупреждали. Пара также располагается выше критической линии, поэтому фунт, как и евровалюта, сохраняет хорошие шансы на технический рост. «Технический», потому что сейчас обе европейские валюты поддерживает только технический фактор. Время от времени, конечно, публикуются различные отчеты, но они, как показала эта неделя, могут оказывать и давление на британскую валюту. С нашей точки зрения., лишь закрепление ниже критической линии можно будет расценивать, как попытку начать новый нисходящий краткосрочный тренд. Но даже в этом случае нет гарантии, что пара не начнет флэт или «качели». Единственный отчет минувшего дня – ВВП в США – оказал весьма сдержанное воздействие на пару фунт/доллар, а волатильность было ближе к низкой, чем к высокой. Торговых сигналов в четверг было всего два. Сначала пара закрепилась выше уровня-экстремума 1,2601, но не смогла пройти вверх даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Затем пара закрепилась ниже 1,2601, но тоже не смогла развить нисходящее движение и прошла вниз всего лишь 35 пунктов в максимуме. Таким образом, скорее всего, трейдеры получили убыток по первой сделке 20 пунктов, а по второй – прибыль 20 пунктов. В итоге день закончился в нулевой прибыли. Могло быть и лучше, но вчера пара двигалась преимущественно вбок, что отлично видно на иллюстрации выше. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась всего лишь на 0,5 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале нового. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может продемонстрировать еще один виток падения прежде, чем начать рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 мая. Информационное поле уже перенасыщено данными от ФРС и ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 27 мая. Всю опасность торговой войны между ЕС и Великобритании понимают уже даже в Ирландии, которая находится «на передовой» конфликта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара закрепилась ниже линии тренда, но восходящая тенденция все равно остается актуальной до тех пор, пока цена не закрепится ниже Киджун-сен. Фунт стерлингов также, как и евро, продолжает расти исключительно на техническом факторе с небольшой поддержкой макроэкономической статистики. Следует быть готовыми к возможному флэту, так как восходящее движение явно замедлилось на этой неделе. На 27 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2376) и Киджун-сен(1,2536) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании в календаре событий не значится никаких интересных событий и публикаций. А в США будет опубликован отчет по личным доходам и расходам американского населения. Не самый значимый отчет сейчас, поэтому мы не ждем сильной реакции рынка на него. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD попыталась возобновить восходящее движение. Пока нельзя сказать, что ей это удалось, так как последний локальный максимум на часовом ТФ не обновлен. Тем не менее, пара вернулась к уровню 1,0748, а ниже критической линии закрепиться не сумела. И восходящая линия тренда остается актуальной в данное время. Таким образом, на младших таймфреймах пока что все технические факторы продолжают поддерживать евро. А вот закрепление ниже Киджун-сен и линии тренда может сломать восходящую тенденцию и тогда евро вполне может вновь устремиться к своим 20-летним минимумам. Вчера поддержку евровалюте оказал отчет по ВВП США в первом квартале. Вторая оценка этого показателя оказалась еще хуже первой, что и привело к падению доллара. Однако следует отметить, что реакция рынка на этот отчет не было чересчур сильной. Также следует отметить, что даже закрепление ниже линии тренда без преодоления критической линии может сохранить восходящую тенденцию, как сейчас это происходит с фунтом стерлингов. С торговыми сигналами в четверг все было чрезвычайно просто. Их не было ни одного. В течение дня пара не приближалась ни к уровню 1,0637, ни к уровню 1,0748 – ближайшим ценовым ориентирам. Таким образом, сделок открыто не было, соответственно не было получено ни прибыли, ни убытка. Волатильность была средней. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали и вызывают все больше вопросов. Лишь один раз за последние несколько месяцев отчет COT показал «медвежье» настроение крупных игроков, но в последние две недели вновь усиливается «бычье». То есть сохраняется парадоксальная ситуация, в которой евровалюта уже долгое время падает, но профессиональные игроки при этом скупают евро, а не продают его. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 20 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то вряд ли это так. Евро просто отказывается расти, несмотря на любые действия крупных игроков. На иллюстрации выше отлично видно, что евровалюта падала и когда нетто-позиция росла(усиление «бычьего» настроения), и когда нетто-позиция снижалась(ослабление «бычьего» настроения). Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 мая. Информационное поле уже перенасыщено данными от ФРС и ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 27 мая. Всю опасность торговой войны между ЕС и Великобритании понимают уже даже в Ирландии, которая находится «на передовой» конфликта. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что восходящая линия тренда остается актуальной. Несмотря на то, что рост европейской валюты сейчас чисто технический, тренд имеется, а значит следует продолжать торговать по нему. Если пара закрепится ниже линии тренда, тогда нисходящая тенденция может возобновится, потому что цена еще не настолько удалилась от своих 20-летних минимумов, чтобы считать тренд стопроцентно завершенным. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0477) и Киджун-сен(1,0641). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 27 мая в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, а в США – только отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Этот отчет далеко не самый важный. Реакция рынка может, конечно, на него последовать, но, скорее всего, очень слабая – пунктов 20. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение сегодняшнего дня торговалась около уровня 1,2597. Напомним, что ранее цена уже отрабатывала этот уровень, но преодолеть не смогла его. Не смогла она его преодолеть и сегодня, хотя попытки были. Но сейчас важно другое – восходящая тенденция сохраняется, как мы и говорили вчера, несмотря на преодоление восходящей линии тренда. В принципе, пока фунт находится около уровня 1,2597, он сохраняет возможность преодоления этого уровня и, соответственно, сохраняет восходящую тенденцию. Но вот без линии тренда ориентироваться будет гораздо сложнее. Мы уже видим, что последние 4 дня пара провела в весьма ограниченном диапазоне. Сегодня в Великобритании не было никакой важной макроэкономической статистики. В США вышел лишь отчет по ВВП США в первом квартале, который оказался хуже предыдущей оценки. Но по фунту рынок даже толком не отреагировал на него, падение доллара было минимальным. Весь день пара торговалась во флэте, а волатильность составила около 70 пунктов, что для фунта является значением «ниже среднего». Таким образом, британская валюта сохраняет хорошие шансы на рост, но он теперь может быть «рваным» и нестабильным. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме очень хорошо виден тот флэт, о котором мы говорили выше. Весь день пара находилась между уровнями 1,2620 и 1,2559, регулярно формируя сигналы около границ канала. Следует сразу отметить, что уровень 1,2620 – новый уровень, это максимум сегодняшнего дня и теперь он образовывает с уровнем 1,2597 область. Давайте рассмотрим все торговые сигналы дня. Первый на покупку сформировался в самом начале европейской торговой сессии около уровня 1,2559. После него пара прошла вверх до уровня 1,2597 и идеально его отработала и отскочила от него. По этому сигналу можно было заработать около 20 пунктов. Отскок от уровня 1,2597 тоже следовало отрабатывать, короткой позицией и прибыль по ней тоже составила 20 пунктов, так как цена в точности отработала уровень 1,2559 и опять сформировала около него сигнал на покупку. Следовательно, вновь следовало покупать и на этот раз уровень 1,2597 был преодолен, но продолжить движение вверх пара не смогла и через пару часов опустилась ниже него. Третья сделка тоже принесла около 20 пунктов прибыли, ее следовало закрывать после закрепления ниже 1,2597. И открывать новые шорты, которые опять-таки принесли 20 пунктов прибыли, так как цена вновь опустилась к 1,2559, сформировав еще два сигнала на покупку, которые тоже позволили заработать около 20 пунктов, так как ниже 1,2559 закрепиться паре не удалось. В итоге сегодня было открыто много сделок, но каждая была в минимальной прибыли. А суммарно можно было заработать не менее 60 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара не сумела закрепиться ниже уровня 1,2477, поэтому фунт стерлингов сохраняет хорошие перспективы дальнейшего роста. Теперь нужно преодолеть уровень 1,2597 и можно рассчитывать на новое укрепление фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2371, 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2620, 1,2674-1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или события. В США в течение дня состоится публикация отчетов по личным доходам и расходам американцев, но этот не тот отчет, за которым нужно пристально следить. Если фактическое значение не будет «ужасающим», то реакции с вероятностью 90% не последует. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар думает. ФРС проявила голубиный настрой или показалось?

Доллар постепенно сползает вниз, не находя факторов поддержки. Рыночная картина сейчас складывается таким образом, что индекс американской валюты может просесть ниже круглого значения 100 п., а не привлечь покупателей вблизи месячного минимума 101,60 п., как предполагалось ранее. С чем это связано? Основные события, на которые трейдеры ориентируются на этой неделе, это публикация минуток ФРС и данные по экономике. Ни каждая новость по отдельности, ни в совокупности ряд публикаций и показателей не свидетельствуют в пользу разворота и дальнейшего ралли доллара. Аппетит к риску в целом стабилизировался в четверг, а доходность облигаций снизилась, так как не поступило на рынки новых ястребиных сюрпризов. На ближайших заседаниях в летние месяцы все так же планируется повышение ставки на 50 б.п. оба раза, чтобы приструнить инфляцию. А вот к сентябрю, возможно, появятся сюрпризы. Остается ждать и внимательно прислушиваться к посылам, вероятно завуалированным, от чиновников ФРС. Между тем сейчас произошло некоторое смягчение ставок на еще более агрессивные шаги Федрезерва, обеспечив определенное облегчение. Хотя настроения остаются хрупкими, поскольку неопределенность в отношении инфляции продолжает преследовать инвесторов. В целом, ни лучше, ни хуже не стало, обстановка не изменилась. Впрочем, хуже для доллара может стать, поскольку начали появляться мысли о более мягком повышении процентных ставок или паузе в ужесточении политики. Так экономике должно быть легче. Уже сейчас видно, что она не вытягивает, при том что впереди, как мы понимаем, два повышения ставок на 50 б.п. Некоторые инвесторы всерьез опасаются, что чрезмерно агрессивное повышение ставок спровоцирует рецессию, поэтому было бы разумнее взять паузу в ужесточении в среднесрочной перспективе. Так можно будет оценить влияние ястребиного настроя регулятора на экономический рост. В четверг в центре внимания была трудовая статистика, после того как на прошлой неделе произошло ухудшение недельного показателя и данные по ВВП (вторая оценка). Минторг США ухудшил квартальный отчет. ВВП США в первом квартале снизился на 1,5% в пересчете на год. Первая оценка предполагала сокращение на 1,4%. При этом рынки рассчитывали на улучшение показателя до 1,3%, но не случилось. Темпы роста ВВП США за 1-й квартал Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 8 тыс. с предыдущего недельного показателя до 210 тыс., что лучше прогноза. Эксперты ожидали сокращения значения лишь до 215 тыс. Предыдущий недельный результат составлял 218 тыс. Индекс доллара продолжает торговаться без четкого направления, тем не менее тенденция к более слабым показателям усиливается. Медведи смогли в моменте продавить уровень 102 п. Американская валюта под давлением, поэтому не стоит исключать дополнительных потерь. Пробой 101,64 п. от 24 мая может проложить путь к тестированию 101,03 на краткосрочном горизонте. Тренд по доллару не изменился, текущее движение, безусловно, рассматривается как коррекционное, но есть нюансы. Экономисты BBH видят риски падения доллара ниже уровня 100 п. при неспособности удержать значение 101,80. «На фоне того, что рынки восприняли протокол ФРС как голубиный. Ключевым уровнем для наблюдения является 101,80, так как его чистый прорыв обусловит тестирование минимума 21 апреля около 99,81», говорится в сообщении. Вместе с тем экономисты считают, что пессимизм в отношении американской экономики преувеличен и, возможно, скоро пойдет на спад. Рынки пока смотрят однобоко, забывая про перспективы для еврозоны, Великобритании и Японии. Как только они обратят на это внимание, доллар отскочит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг попыталась продолжить восходящее движение, но у нее это довольно плохо получилось. Волатильность дня составила всего лишь 70 пунктов, что в текущих обстоятельствах является невысоким значением. Формально европейская валюта росла, но делала это очень слабо. С другой стороны, пара сохранила восходящую тенденцию, восходящая линия тренда осталась актуальной. Таким образом, теперь паре нужно вернуться к уровню 1,0749 и попытаться преодолеть его со второй попытки. Пока что евровалюта продолжает пользоваться техническим фактором поддержки. Но сегодня ее также поддержал и макроэкономический фактор. Единственный отчет дня – по ВВП в США в первом квартале – оказался во второй оценке еще хуже, чем в первой. Если первое значение было -1,4% кв/кв, то второе -1,5% кв/кв. Соответственно, американская экономика показывает негативную динамику, и трейдеры отреагировали на нее сегодня. Правда, реакция была не очень сильной, но этот отчет - все-таки не заседание ФРС или что-либо такого же масштаба. А других важных новостей в течение дня не было. Поэтому, хоть рост евро и выглядит не слишком обоснованным, с фундаментальной точки зрения, валюта продолжает пользоваться ситуацией и старается выжать из нее максимум. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит сегодня очень и очень плохо. Движение внутри дня нельзя назвать флэтом, но все же это и не классический тренд. Пара часто меняла направление движения, часто откатывалась. Поэтому все три торговых сигнала оставляли желать лучшего и сформировались около одного и того же уровня 1,0697. Первый сигнал на продажу был откровенно ложным, а цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому по этой сделке был получен небольшой убыток. Вторая сделка на покупку была чуть лучше, но лучше она была только тем, что по ней не был получен убыток. Пара прошла вверх пару десятков пунктов, но потом вернулась к уровню 1,0697. А когда вышел слабый отчет по ВВП США, возобновила рост. Таким образом, пунктов 10 по ней можно было заработать, но день все равно закончился для начинающих трейдеров в минимальном убытке. К сожалению. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда продолжает сохранять свою актуальность. Таким образом, европейская валюта по-прежнему может рассчитывать на рост, который, с нашей точки зрения, исключительно технический. Однако евровалюте сейчас выбирать не приходится. Если «фундамент» или «макроэкономика» ухудшаться, то евро очень быстро и очень бодро полетит опять вниз. Таким образом, пока есть возможность расти, нужно расти. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0697, 1,0749, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. В США будет опубликован лишь отчет по личным доходам и расходам американского населения и изменение их объемов. Это второстепенный отчет, поэтому мы не ждем на него реакции рынка. Сегодня трейдеры не слишком рьяно отреагировали на куда более важный отчет по ВВП. Евро может продолжать сдержанный рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается выйти из тени, но обречен на поражение

В среду американская валюта сумела восстановить самообладание после провального старта недели. Индекс USD перешел к росту, оттолкнувшись от поддержки в районе 101,70. Между тем пара EUR/USD прервала двухдневный восходящий тренд. Локальное наступление единой валюты застопорилось в области $1,0750. Евро вернул часть очков, набранных после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард указала на прекращение эксперимента с отрицательными процентными ставками в еврозоне в третьем квартале. С мая прошлого года единая валюта неуклонно дешевела в паре с долларом из-за зияющей пропасти в курсах монетарной политики ЕЦБ и ФРС. За этот период пара EUR/USD потеряла около 12%. «Отмена политики отрицательных ставок должна обеспечить большую поддержку евро в будущем, учитывая, что она доказала свою эффективность в оказании помощи в поддержании слабости евро, поощряя рекордный отток капитала на зарубежные рынки облигаций. Для EUR/USD было более нормальным торговаться выше уровня 1,2000 в десятилетие, предшествовавшее введению отрицательных ставок», – отметили специалисты MUFG Bank. В среду внимание переключилось на ФРС, поскольку трейдеры ждали публикации протокола с майского заседания FOMC, из которого они рассчитывали получить больше информации относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора. Обнародованные в преддверии этого события статданные по обе стороны Атлантики мало что сделали, чтобы развлечь инвесторов. Исследовательская компания GfK сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь поднялся до -26 пунктов с пересмотренного показателя мая в -26,6 пункта. Значение индикатора совпало с прогнозами аналитиков. «Хотя потребительский климат немного улучшился, потребительские настроения все еще находятся на рекордно низком уровне. Несмотря на дальнейшее ослабление ограничений, связанных с пандемией COVID-19, военный конфликт на Украине и особенно высокая инфляция сильно влияют на потребительские настроения», – заявили представители GfK. В то же время объем заказов на товары длительного пользования в США в апреле увеличился лишь на 0,4% в месячном выражении, что оказалось хуже ожидаемого роста на 0,6%. При этом мартовское значение показателя было пересмотрено в сторону снижения – с 1,1% до 0,6%. В отсутствие макроэкономических данных высокого уровня доллару удалось найти спрос в качестве актива безопасной гавани. В ходе торгов среды индекс USD достиг локального максимума в районе 102,45. Между тем пара EUR/USD оставалась под «медвежьим» давлением в течение большей части вчерашнего дня. Укреплению американской валюты против основных конкурентов во многом способствовали опасения относительно того, что агрессивное ужесточение политики американского ЦБ может спровоцировать рецессию в Соединенных Штатах, что в свою очередь окажет негативное влияние на всю мировую экономику. Кроме того, инвесторы все еще обеспокоены последствиями ситуации вокруг России и Украины, а также карантинными ограничениями в Китае из-за коронавируса, о чем напомнили члены FOMC. «Высокая инфляция – наша самая насущная проблема. Именно поэтому мы предпринимаем решительные действия, которые приведут инфляцию обратно к снижению», – сказала в среду вице-председатель Федрезерва Лаэль Брейнард. Все участники заседания ФРС, состоявшегося 3–4 мая, поддержали повышение ставки на полпроцента для борьбы с инфляцией, которая, по их мнению, стала ключевой угрозой для экономики и может вырасти без действий центрального банка, показал опубликованный накануне протокол заседания. При этом некоторые чиновники задались вопросом, не достигла ли инфляция своего пика. Ряд участников майской встречи предположили, что усиление ценового давления может прекратиться. Однако они признали, что еще слишком рано заявлять об этом с уверенностью. По их словам, ситуация на Украине и локдауны в Китае могут в краткосрочной перспективе усугубить инфляцию. Протокол также отразил, что политики единодушно считают, что экономика США очень сильна, и это позволит им обуздать инфляцию, не спровоцировав рецессию. «Единство мнений – это хорошо. Отсутствует неопределенность в отношении того, что необходимо сделать в ближайшей перспективе. К тому времени, когда чиновники ФРС доберутся до сентября, у них будет достаточно экономических данных, чтобы сделать оттуда свой ход, поэтому они продолжают сохранять опциональность», – сказали стратеги Baird. «Есть признаки того, что инфляция делает работу за ФРС. Уже наблюдается охлаждение экономики, а финансовые условия за последний месяц ужесточились из-за укрепления доллара и слабости фондового рынка», – добавили они. Поскольку протокол «ястребиных» сюрпризов не принес, по крайней мере, упоминаний о более существенном повышении ставки не было, ключевые индексы Уолл-стрит закрылись вчера с повышением, прибавив в среднем около 1%. Между тем попытки тестирования американской валютой области 102,50 привлекли желающих частично зафиксировать прибыль, что отбросило гринбек к отметке 102,00. Тем не менее доллар сохранил большую часть своего дневного роста, поднявшись почти на 0,3%, в то время как евро в среду упал более чем на 0,5%, до 1,0680. В четверг индекс USD торгуется без четкого направления, колеблясь в районе 102,00, поскольку рынки не узнали ничего нового из протокола с майского заседания ФРС и ничто не указывает на дальнейшее усиление и без того «ястребиной» позиции ЦБ. Регулятор лишь подчеркнул свое намерение охладить инфляцию и указал, что считает целесообразным повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях. Подобный сценарий инвесторы довольно давно уже закладывают в котировки. «В какой-то степени рынки были уверены, что ФРС не собирается ужесточать политику более агрессивно, чем ожидалось. Но рыночные настроения остаются напряженными. Все еще существует большая неопределенность относительно того, что произойдет, если инфляция останется высокой», – сообщили специалисты SYZ Private Banking. Стратеги BlackRock полагают, что июль станет поворотным моментом для Федрезерва. «С учетом еще двух повышений на полпроцента, курс политики после июля будет зависеть от траектории инфляции и прогресса в исправлении дисбаланса на рынке труда. Если эти факторы улучшаются, то ФРС получает некоторую передышку, чтобы перейти к меньшему повышению ставок. В противном случае регулятор будет вынужден сильнее надавить на экономику», – сказали они. По мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia, привлекательность доллара как убежища должна поддерживать его в дальнейшем. «Твердая приверженность борьбе с инфляцией и готовность проводить жесткую денежно-кредитную политику предполагают, что FOMC может не обеспечить "мягкую посадку" для экономики США, что поддержит гринбек», – заявили они. За последние две недели американская валюта подешевела на 3% после достижения своего двухдесятилетнего максимума в районе 105,00 пункта. «Слишком рано говорить о формировании долгосрочного максимума по USD, хотя сейчас формируется более ослабленный макроэкономический фон для доллара. Китай начинает вновь перезапускать экономику после карантинов, ЕЦБ демонстрирует более "ястребиный" настрой, а ужесточение финансовых условий в США начинает сказываться на экономике страны», – отметили аналитики Wespac. «Индекс USD может колебаться в диапазоне 101,00–105,00 в течение какого-то времени, но долгосрочный пик еще не пройден», – добавили они. В четверг пара EUR/USD восстановила часть утраченных в среду позиций и сейчас пытается закрепиться выше 1,0700. Перспектива повышения ставок ЕЦБ в третьем квартале является лучом света в конце тоннеля для единой валюты. Денежные рынки закладывают в котировки как минимум четыре повышения на 0,25% ставок в еврозоне до конца текущего года. Политики в Брюсселе сейчас дискутируют на тему, нужны ли более крупные повышения, чтобы сохранить веру общественности в обязательства регулятора по снижению инфляции. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что необходимо только постепенное повышение ставок до тех пор, пока инфляционные ожидания не ослабнут. Другие члены Совета управляющих ЕЦБ, в том числе главы центральных банков Австрии и Нидерландов Роберт Хольцманн и Клаас Кнот, настаивали на повышении ставки на 50 базисных пунктов уже в июле. Тем временем глава центрального банка Финляндии Олли Рен в среду встал на сторону К. Лагард, хотя и отметил, что инфляционные риски определенно возросли. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в свою очередь заявил, что регулятор должен начать повышать свои процентные ставки в третьем квартале, но путь после сентября омрачен конфликтом на Украине и его влиянием на инфляцию. «Учитывая неопределенность в отношении конфликта на Украине, а также относительно того, как быстро снизится инфляция, ЕЦБ должен сохранить опциональность, гибкость и постепенность», – сказал он. При этом важно понимать, что даже до июля, когда должно состояться первое повышение ставки ЕЦБ, может произойти многое. «В настоящее время трудно представить себе значительно более "ястребиный" ЕЦБ. В еврозоне также существуют экономические неопределенности и риски, которые могут заставить регулятора действовать более осторожно, особенно в случае энергетического кризиса», – сказали стратеги Commerzbank. Зона 1,0700, внутридневной минимум 1,0664 и область середины 1,0600 выступают в качестве поддержки для пары EUR/USD. С другой стороны, выше 1,0720 сопротивление расположено на уровне 1,0750, усиленном 50-дневной скользящей средней на 1,0755, говорят экономисты Scotiabank. Учитывая текущее ценовое движение, продолжение отскока в краткосрочной перспективе выглядит вероятным. EUR/USD вполне может добраться до отметки 1,0800. Однако попытки продлить ралли, сопровождающиеся пробоем уровня 1,1000, где сейчас проходит 100-дневная скользящая средняя, способны привлечь инвесторов, предпочитающих продажи на росте. Между тем отступление доллара от многолетних максимумов, скорее всего, является временной коррекцией, направленной на нейтрализацию его условий перекупленности. Поддержку гринбеку продолжит оказывать его статус актива «тихой гавани», спрос на который на фоне ожидаемой рецессии в Америке, конфликта на востоке Европы, а также усиления напряженности между Китаем и Тайванем будет только расти. Если исходить из того, что в ходе нормализации своей денежно-кредитной политики ФРС столкнется с меньшими трудностями по сравнению с ЕЦБ, то откаты USD к 101,00 стоит рассмотреть как возможность для открытия длинных позиций по американской валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может спасти только «неизбежное и сильное ралли»

Техническая картина на графике BTCUSD не претерпела существенных изменений. Все отчетливее виден нисходящий треугольник на дневном графике, нижняя граница которого сегодня тестировалась на прочность, но пока безуспешно. Сейчас Bitcoin может спасти только чудо, так как необходимо удержать сильный уровень поддержки в области 28 000 - 29 000 долларов.Bitcoin нуждается в «неизбежном и сильном ралли»В сообществе криптотрейдеров говорят, что главная криптовалюта нуждается в «неизбежном и сильном ралли», чтобы сохранить эту зону поддержки, которая удерживалась с июня 2021 года. Если же ралли не произойдет, вероятность дальнейшей просадки и повторного тестирования этой поддержки на прочность велика. До закрытия месяца осталась всего одна неделя, при отсутствии неизбежного и сильного ралли май может завершиться пробоем зеркального уровня поддержки. Судя по технической картине и потенциалу отработки нисходящего треугольника, BTCUSD может еще опуститься к минимумам 12 мая. А закрепление ниже этой границы отправит главную криптовалюту к следующему сильному уровню в 20 000 долларов за один биткоин. Коллеги-криптоаналитики отмечают, что за эту неделю рынок должен сформировать какое-то чудодейственное ралли, чтобы зафиксировать то, что кажется пробоем месячного и недельного диапазона. Если этого не произойдет, любые последующие ралли до 30 000 долларов будут медвежьими повторными тестами, и продолжение снижения окажется гораздо более вероятным.Глобальное восприятие криптовалюты меняетсяПока мы ждем технической развязки и прояснения того, какой сценарий подтвердится, предлагаю посмотреть на сферу криптовалюты шире. Особенно с учетом того, что на этой неделе состоялся Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Немного о том, как там представлена криптовалюта, мы говорили в начале недели. Но сейчас, спустя несколько дней, вырисовываются интересные тенденции. По данным информационного агентства Reuters, криптовалютные компании доминируют на набережной Давоса. Это улица недалеко от конференц-центра с ресторанами и магазинами. Во время ежегодного ВЭФ набережную традиционно занимают банки и другие крупные финансовые игроки.В этом году настала очередь будущего. По-видимому, во время бычьего рынка в крипто-секторе было заработано много денег, поскольку многие компании могут позволить себе находиться на набережной Давоса. Цель, конечно, убедить политиков и бизнес-лидеров в их проекте.Компания Tether, выпустившая стейблоин USDT, раздавала бесплатную пиццу на набережной Давоса в прошлое воскресенье. Компания RollApp, которая продает невзаимозаменяемые токены, открыла магазин NFT на главной улице для продвижения цифровых предметов коллекционирования. Участники форума отмечают, что криптовалютный сектор занял более 50-60% магазинов и баров на набережной Давоса.Обсуждение криптовалюты в ДавосеВопрос криптовалюты также обсуждался на форуме. Джереми Аллер, председатель и генеральный директор Circle Pay, и Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, в понедельник провели брифинг на тему денежных переводов и цифровых денег. По словам Аллера, мир движется к ситуации, когда концепция трансграничного платежа звучит так же безумно, как и когда-то концепция трансграничного электронного письма.Миллиардер Рэй Далио также высказался на форуме о будущем криптовалют. Его мнение об экономике США в целом было пессимистичным, равно как и о других фиатных валютах. Причиной тому он назвал необходимость правительства финансировать возникший дефицит. Что касается криптовалют и биткоина в частности, они, по мнению инвестора, могут считаться цифровым золотом, которое позволит инвесторам диверсифицировать их портфели. То, что это сравнение исходит из уст Рэя Далио, говорит о многом. В 1975 году он основал свой фонд Bridgewater, который в настоящее время является крупнейшим в мире хедж-фондом с капиталом около 150 миллиардов долларов. С момента своего основания фонд выплатил инвесторам 52,2 миллиарда долларов — больше, чем любой другой хедж-фонд в мире. Значит, инвестор что-то да и понимает в перспективах активов, к тому же сам держит криптовалюту. Подводя итог, стоит отметить, что присутствие криптоотрасли на форуме в Давосе говорит о постепенном ее внедрении в сознание инвесторов и финансового мира. И хотя голоса противников периодически активизируются во время спадов рынка, мнение о том, что криптоотрасль всего лишь пузырь, отходит на задний план. Что касается вопросов волатильности и текущего падения - трейдерам стоит ориентироваться преимущественно на техническую картину и двигаться мелкими перебежками. А инвесторам с огромным капиталом, возможно, стоит пользоваться случаем и выкупать Bitcoin с дисконтом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Природный газ отныне за рубли! Европа согласилась

Сложно было представить, но это свершилось: некоторые европейские энергетические компании согласились с требованием президента РФ Владимира Путина приобретать российский природный газ в рублях. Об этом сегодня сообщило издание The Washington Post. Решение явно было не из легких, но во избежание сбоев в поставке нужного сырья крайне необходимым.В целом можно сказать, что новые требования руководства Кремля выгодны всем сторонам – и продавцу, и покупателю сырья. Европейские компании отныне будут вынуждены открыть сразу два счета в Газпромбанке – в рублях и евро. Технически это означает, что Европа платит за природный газ все же в евро, но и Россия при этом не почувствует ущерба, так как получит требуемую оплату в российских рублях. Тревога стран Европейского союза перед тем, что им придется нарушить собственные санкции, заметно ослабла. Однако это согласие западноевропейских партнеров РФ уступить новым требованиям оплаты фактически означает, что страны евроблока пока не могут быть абсолютно автономными от российского сырья и по-прежнему сильно нуждаются в российском газе, даже несмотря на ярое обсуждение ими полного запрета поставок российского черного золота.На самом деле ситуация вырисовывается очень интересная: ЕС согласился платить за газ в рублях, то есть будет отправлять деньги в Россию, но при этом открыто осуждает режим президента РФ и вводит санкции против российских бизнесменов, а вдобавок еще и продолжает поставлять оружие на Украину.Россия в свою очередь ввела жесткий контроль за движением капитала и повысила процентную ставку для стабилизации курса рубля. Как видим, Европа пока сдалась и умерила свои амбиции, а поскольку уже на этой неделе наступает срок оплаты счетов, то ожидаем существенного укрепления рубля.Если бы Европа отказалась от новых условий Кремля, то первыми пострадали бы именно европейские потребители, которым пришлось бы столкнуться с еще большим удорожанием электроэнергии, которую они и так вынуждены оплачивать по существенно высокой цене, нежели все предыдущие года.Из всех европейских стран-потребителей газа из РФ заметно пострадали лишь Польша и Болгария, которым в конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа. Это решение было принято российским энергетическим концерном в ответ на отказ правительств этих стран перейти на новую систему оплаты. Прекратились поставки российского газа и в Финляндию, которая отныне решила не считаться с интересами России и подала заявку на вступление в НАТО.Политика остальных стран ЕС оказалась более рациональной, их примирение с новой договоренностью явно избавит от новых экономических трудностей.Что же касается вопроса о нарушении странами ЕС собственных санкций, то здесь все не так однозначно. Так, еще на прошлой неделе главный пресс-секретарь Европейской комиссии Эрик Мамер уверенно заявлял, что открытие счета в рублях означает грубое нарушение введенных против РФ санкций. Однако всего день спустя министр экономики ЕС Паоло Джентилони не стал придумывать очередные схемы и просто дал добро на новую схему платежей.Итальянские чиновники признали, что новая схема все же не нарушает европейские санкции, так как процесс конвертации евро в рубли не предполагает участия в этой операции Центрального банка РФ, в чем компания Eni получила письменные заверения. Но даже если представить, что какая-либо европейская компания вдруг решила платить за газ напрямую в рублях, то нарушения санкций в этом тоже бы не было, ведь сам российский рубль не находится под санкциями.Александр Новак, заместитель премьер-министра России, заявил на прошлой неделе, что около половины из 54 иностранных покупателей газа уже открыли рублевые счета.Пока все решения ЕС отказаться от российских энергоресурсов остаются лишь на словах. Весьма амбициозный план постепенного отказа от импорта нефти поддерживается большинством стран ЕС, но не осуществляется из-за тех стран, которые пока никак не могут отказаться от российского сырья, например из-за Венгрии. А с газом все еще сложнее, ведь это сырье крайне важно для континента: 40% сжигаемого в Европе газа зависит именно от поставок из России. Европейский союз только озвучил свои намерения сократить поставки российского газа на две трети к концу этого года, но не решился ввести полный запрет на импорт.А тем временем фьючерсы на газ с поставкой в Henry Hub поднялись выше $9 впервые с 2008 года, остановившись на расстоянии вытянутой руки от долгожданных 10 долларов.Несмотря на обещанное наращивание предложения в будущем, жара и риски изнуряющего лета уже истощили терпение участников рынка, которые отправились на поиски способов обуздания краткосрочного спроса. Согласно прогнозам, предстоящее лето обещает быть жарче обычного, что еще больше повысит ожидания повышенного спроса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США и две важнейшие новости: Зерно и Донбасс

S&P500 Две главные темы влияют сейчас на мировые рынки – на рынок США и все остальные: 1. Конфликт на Украине (в связи с угрозой большой войны в Европе и не только); 2. Продовольственный кризис (из-за блокады украинских портов и 15-20 млн тонн пшеницы, лежащих там). По обеим темам вышли важные новости: Зерно. Минобороны России заявило, что открывает коридоры для прохода гражданских судов из Черного и Азовского морей. Открывается доступ к портам Украины (Одесса и Николаев). Конфликт на Украине. Немецкое издание сообщило, что среди стран НАТО есть неофициальное соглашение НЕ поставлять на Украину некоторые виды вооружений, в частности танки и боевые самолеты. Причина – чтобы не спровоцировать Россию на удары непосредственно по странам НАТО. Это сообщение вышло на фоне активизации наступления войск России на Донбассе. Оборона ВСУ, возможно, не выдержит, вероятность 50 на 50. Вчера Зеленский обвинил ведущие страны континентальной Европы – Италию, Францию и, вероятно, Германию – в попытке примириться с Россией за счет части территории Украины – Донбасса в границах областей и Херсонской области. Ответа от Европы пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс