ЕЦБ и Банка Англии будут вынуждены повышать ставки более агрессивно

Евро и фунт постепенно укрепляют свои позиции против доллара США перед стартом симпозиума в Джэксон-Хоул, так как трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк и Банк Англии должны будут предпринять более смелые действия, чтобы укротить рост цен.Вчера денежные рынки отреагировали на процентное ужесточение к октябрьскому заседанию ЕЦБ. Согласно свопам, привязанным к дате принятия решения ожидается, что ЕЦБ поднимет ключевую ставку до 1% - уровня, который в последний раз наблюдался более десяти лет назад. Они также увеличили ожидания на повышение ставок для Банка Англии, прогнозируя, что процентные ставки удвоятся до 3,5% к концу года по сравнению с менее чем 3% всего 10 дней назад. Напомню, что по прогнозам регулятора, к октябрю этого года инфляция в Великобритании достигнет уровня в 13%, и это официальная статистика.Многие обеспокоены тем, что Россия продолжит отвечать на западные санкции, оказывая давление на поставки природного газа в Европу, что приведет к еще большему росту цен на энергоносители в Великобритании и Европе. Это также подогревает опасения, что инфляция, которая и без того растет самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, ускорится, если политики не повысят ставки намного быстрее, чем предполагалось ранее.По мнению многих экспертов и экономистов, все дело в ценах на энергоносители: более высокие счета за импорт давят на евро и фунт стерлингов, что, в свою очередь, увеличивает инфляцию. Чтобы остановить эту спираль, центральным банкам нужно более агрессивно повышать процентные ставки, чем они планировании еще летом этого года. Трейдеры впервые делают ставку на повышение ЕЦБ на 100 базисных пунктов к октябрю.Сегодня будет опубликован июльской протокол встречи представителей Европейского центрального банка, который может частично пролить свет на то, по какому пути собирается дальше идти европейский регулятор в случае осложнения ситуации с инфляцией. И хоть многие инвесторы были шокированы повышением ставок на полпункта в прошлом месяце, теперь явно недостаточно даже таких изменений в политике. Ожидается, что Банк Англии повысит ставки более чем на 50 базисных пунктов при принятии одного из следующих трех решений. И речь идет о повышении ставок сразу на один процентный пункт. Но даже после таких изменений в политике в этом месяце фунт стерлингов упал на 3,6%, а единая валюта упала ниже паритета во второй раз за этот года. Несмотря на то, что трейдеры рассчитывают на более агрессивное ужесточение в ближайшем будущем, фьючерсы указывают на то, что Банк Англии быстро изменит курс после того, как ставки достигнут пика в 2023 году. Фьючерсы также указывают на то, что ЕЦБ впоследствии замедлит темпы повышения ставок в 2023 году, а к сентябрю следующего года процентные ставки достигнут 2%. При принятии решений о повышении ставок чиновникам также придется учитывать ухудшение экономических перспектив. Уже сейчас ясно, что производство в еврозоне упало второй месяц в августе, а локомотив европейской экономики Германия, больше не может тащить все на своих плечах. Последние данные по темпам роста ВВП за второй квартал этого года засвидетельствовали прибавку лишь в 0,1%.Сейчас евро сумел немного восстановиться от вчерашних годовых минимумов, до обновления которых не хватило совсем немного. Быкам нужно цепляться за 1.0030, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0030 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0070 и 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9980. Упустив этот уровень, вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820.Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1760 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1850, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1895, 1.1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1928 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1928 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.1837 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Германии переживает не лучшие времена

Европейская валюта укрепила свои позиции против доллара США после того, как стало известно, что экономика Германии во втором квартале оказалась более устойчивой, чем первоначально предполагалось, показав роста на 0,1%, несмотря на высокую инфляцию и военную спецоперацию в Украине. Согласно данным статистического управления, опубликованным сегодня, вторая оценка превышает предварительную, в которой было указано на стагнацию экономики в течение трех последних месяцев. И хоть европейская валюта выросла на фоне этих данных, это не сильно поможет развеять опасения по поводу ухудшения перспектив крупнейшей экономики Европы. Первоначальное значение 0% изменено на 0,1%.Пересмотр в положительную сторону был обусловлен государственными расходами, в том числе расходами домохозяйств. Но сдерживающие факторы для роста остались прежними: Россия сокращает поставки природного газа, а резкий рост цен угрожает домохозяйствам и компаниям. В отчете Бундесбанка на этой неделе было сказано, что производство в третьем квартале будет более или менее стагнировать, в то время как риск сокращения в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года «значительно увеличился». Инфляция к концу года и вовсе может составить около 10%. Сегодня будет опубликован протокол июльского заседания Европейского центрального банка, из которого будет ясно, насколько регулятор намерен и дальше придерживаться более агрессивного повышения процентных ставок. Если ничего интересного трейдеры там не найдут, дальнейший рост рисковых активов будет ограничен.Совсем недавно канцлер Германии Олаф Шольц пообещал гражданам третий пакет финансовой помощи, позволяющий компенсировать убытки от растущей инфляции, вызванные, по его мнению, действиями России в сокращении поставок газа. Однако Шольц предупредил, что ближайшие месяцы будут непростыми для крупнейшей экономики Европы. Шольц также постарался донести до людей, что его правительство держит энергетический кризис под контролем и не оставит граждан, страдающих от роста цен на отопление. «Нас ждут серьезные времена, и я думаю, что все в этой стране знают об этом», — сказал журналистам Шольц. «Мы сделаем все возможное, чтобы граждане благополучно пережили этот период».Напомню, что половина немецких домов использует газ для отопления, и стране может грозить нормирование, если она не сможет обеспечить достаточные резервы. Правительство планирует к ноябрю заполнить складские помещения на 95% по сравнению с 73,7% по состоянию прошлой недели.На новом фундаментальном фоне евро сумел немного восстановиться от вчерашних годовых минимумов, до обновления которых не хватило совсем немного. Сейчас быкам нужно цепляться за 1.0030, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0030 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0070 и 1.0200. В случае снижения евро после слабой статистики и публикации протоколов ЕЦБ, покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9980. Упустив этот уровень, вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820.Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1760 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1850, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1895, 1.1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 25 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD вырвалась из восходящего канала и сейчас движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 1642.25, соответствующего линии поддержки. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 1357.12, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 1792.30, который соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1642.25 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 1357.12 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1792.30 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 августа 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.1928 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня - работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.1792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение вверх с целью 1.1928 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня - работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вниз с целью 1.1837 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня - работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может получить заметную поддержку на фоне выступления Пауэлла в Джексон Хоул (есть вероятность возобновления снижения

После начала довольно волатильной недели к ее концу на рынках потихоньку начала снижаться активность, что ярко проявляется в падении торговых объемов, что объясняется нежеланием инвесторов рисковать в преддверии, наверное, самого важного в этот летний период события – выступления главы ФРС Дж. Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Сейчас все деловые СМИ и профессиональные биржевые аналитики уделяют этому событию первостепенное внимание. Мы также постарались ранее на этой неделе порассуждать над вероятными вариантами развития событий, но сегодня, пожалуй, остановимся на теме влияния этого эпохального события на то, что рынок сейчас называет «дно». Иначе говоря, тем минимумом, который сформировался на рынках акций, прежде всего, в США, на валютных рынках и энергетическом рынке. Действительно ли широкомасштабное падение завершается или мы находимся у пропасти дальнейших обвальных падений? Все, что наблюдалось в последнее время на рынках напоминало перетягивание каната. Рынок полагал, что ФРС на фоне некоторого отката вниз инфляции в Америке не захочет его «кошмарить» и объявит о том, что более не будет агрессивно поднимать процентные ставки. Но опубликованный в этом месяце протокол июльского заседания, а также личные высказывания Пауэлла и членов Комитета по открытому рынку (FOMC) показали, что финансовые чиновники наоборот хотят воспользоваться пока все еще сильным рынком труда и торможением инфляции и продолжить агрессивно поднимать ставки. Вот с этого периода и началось осознание инвесторами того, что ЦБ не пойдет на уступки. А значит те надежды, что рынки нащупали дно оказались под вопросом. Если Пауэлла заявит на симпозиуме в Джексон Хоул продолжение жесткой политики, то можно будет наблюдать очередной обвал. И здесь только будут присутствовать досужие разговоры о том, учтен такой вариант развития событий в ценах или нет. Многие полагают, что да. Но, как всегда лишь время покажет кто оказался прав. Оценивая общую картину, считаем, что сегодня до выступления Пауэлла, вероятнее всего, будет наблюдаться на рынках высокая волатильность. Пока превалирует мнение, что доллар в любом случае станет бенефициаром выступления главы ФРС. Вот только насколько он сможет укрепиться, если события будут развиваться таким образом, пока сказать сложно. Необходимо дождаться выступления Пауэлла. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется в ожидании выступания Пауэлла и публикации протокола последнего заседания ЕЦБ по денежной политике. Если пара на закрепится выше уровня 1.0000, можно ожидать возобновления ее падения к 0.9900. Пара GBPUSD Пара также консолидируется на фоне старта симпозиума в Джексон Хоуле сегодня. Если она не сумеет подняться выше отметки 1.1870, можно ожидать ее падения к 1.1715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «провальный» фунт на пике недооцененности

В динамике британской валюты наблюдается парадоксальная ситуация. Фунт, который балансирует на грани провала и периодически тестирует низкие уровни, многие эксперты считают недооцененным. Данный фактор помогает стерлингу «выплывать» из самых глубоких ценовых падений.На текущей неделе британская валюта активно снижалась по отношению к американской, стараясь развить «медвежье» ралли. В итоге фунт торговался вблизи двухлетних минимумов, время от времени перешагивая через уровень поддержки в 1,1700. В конце этой недели паре GBP/USD удалось перейти к консолидации, прервав четырехдневную полосу падений и поднявшись выше отметки 1,1800. Однако в ближайшей перспективе продавцы фунта останутся в проигрыше на фоне отсутствия аппетита к риску. При этом многие инвесторы предпочитают продажи GBP, опасаясь усиления энергетических проблем в стране. После выхода отчетов по инфляции в Великобритании распродажа британской валюты усилилась. Согласно отчетам за июль, индекс потребительских цен в стране достиг 10,1%, оказавшись максимальным с 1982 года. По оценкам аналитиков Citi Bank, в январе 2023 года инфляция в Великобритании взлетит до рекордных 18,6%. Причина – значительный рост цен на голубое топливо. По мнению специалистов, британская инфляция станет максимальной со времен нефтяного кризиса 1979 года, когда ее уровень соответствовал 17,8%. При таком сценарии покупательная способность населения резко сократится. Это спровоцирует дальнейший экономический спад, ударив по финансам домохозяйств в Великобритании.Однако многие эксперты полагают, что прогноз Citi Bank – экстремальный, и даже усиление энергетического кризиса в стране вряд ли приведет к резкому витку инфляции. Данный сценарий расходится с базовым консенсус-прогнозом, который предполагает рост инфляции до 11,9%), и с оценкой Банка Англии (она предусматривает рост инфляции до 13%). Последний вариант вполне возможен, если новый премьер-министр Великобритании введет очередное налогово-бюджетное стимулирование.Сложившаяся ситуация негативно влияет на динамику фунта, который остается под давлением. Утром в четверг, 25 августа, пара GBP/USD курсировала в близи 1,1835, набирая обороты. Стерлинг стремится отыграться за предыдущие потери, действуя с переменным успехом. Дополнительное давление на динамику GBP оказывает рост опасений по поводу наступления рецессии в Великобритании в третьем квартале этого года. При таком сценарии Банку Англии придется пересмотреть текущую монетарную политику и замедлить темпы повышения ключевой ставки. По оценкам аналитиков, сейчас фунт негативно коррелирует с процентными ставками, поскольку риск рецессии важнее, чем потенциальное ужесточение ДКП со стороны Банка Англии.На стороне продавцов британской валюты – длительное укрепление гринбека, которое подпитывается уверенностью игроков рынка в дальнейшем ужесточении ДКП со стороны Федрезерва. Кроме этого, инвесторы убеждены, что регулятор настроен на значительное повышение ставки в сентябре (на 50–75 б. п.). «Ястребиная» позиция ФРС в этом вопросе отправит доллар к новым максимумам. Однако рискованные активы, в том числе британская валюта, окажутся под давлением. На этом фоне эксперты рекомендуют удерживать короткие позиции по паре GBP/USD с целью 1,1500. Валютные стратеги инвестиционного банка JPMorgan тоже придерживаются понижательного тренда в отношении «британца». Аналитики ожидают падения фунта к доллару до самого низкого уровня за последние два года. Причины – усиление рецессии в Великобритании и обострение энергетического кризиса из-за проблем с поставками газа. На этом фоне стерлинг рискует обрушиться до 1,1400 – уровня, который был зафиксирован в марте 2020 года. По оценкам экономистов JPMorgan, в 2022 году британская валюта снизилась на 12% по отношению к американской, и это не предел. Сложившаяся ситуация сделала фунт одной из худших валют G10 с точки зрения спотовой доходности. Однако в JP Morgan не исключают дальнейшего восстановления стерлинга в 2023 году. По мнению экспертов, среди катализаторов потенциального роста GBP выделяются риск-аппетит, снижение роли USD и справедливая оценка фунта. Многие аналитики считают, что недооцененность стерлинга – ключевой фактор, способный предотвратить его дальнейшее падение. За последние 15 лет отклонение пары GBP/USD от справедливой стоимости не превышало 20%. В настоящее время фунт находится на пике недооцененности (на 19,3%). По оценкам специалистов, «британец» может упасть еще больше и длительное время оставаться недооцененным.По оценкам аналитиков, стерлинг сохраняет потенциал для дальнейшего снижения, которое возможно в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования. Поддержку фунту могут оказать усиление риск-аппетита и отход гринбека с лидирующих позиций. Однако в свете укрепления USD это маловероятно. Привлекательность фунта для инвесторов возможна на фоне падения реальных ставок в США, но сейчас это недостижимо. На текущих уровнях активы, номинированные в GBP, выглядят очень дешевыми для зарубежных инвесторов, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США формирует дно и планирует разворот наверх

S&P500Обзор 25.08Рынок США: Индекс S&P500 формирует поддержку.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу +0.2%, S&P500 +0.3%S&P500 4140, диапазон 4100 - 4200Утром в четверг фьючерс на S&P500 растет +0.9% - ожидаем рост рынка до +1% сегодня.Новости в среду. Отчет показал нулевой рост заказов на товары длительного пользования после высоких +1.9% месяцем ранее; но без транспорта рост остался +0.3%, на уровне прошлого месяца.С другой стороны, незавершенные сделки по продаже недвижимости снизились, только -1%, прогнозы были до -4.5%, после резкого падения -9% месяцем ранее. Рынок формирует дно на поддержке в 100-дневной средней по S&P500 и попытается перейти к росту. Рынок ждет выступления главы ФРС в пятницу по перспективам монетарной политики на саммите в Джексон-Хоуле.Сегодня выйдет отчет по ВВП США за 2 квартал - малая важность, поскольку это второе чтение; выйдет недельный отчет по безработице - прогноз - на прежних уровнях.В пятницу важный отчет по доходам/расходам и инфляция по РСЕ.Энергетика. Нефть растет, Брент 101.5 долл.Запасы нефти в США за неделю упали на 3.2 млн барр. - заметно выше прогноза в минус 1 млн барр., это и поддержало цены. Американская Energy Transfer будет поставлять Shell по 2.1 млн тонн СПГ в год - но с 2026 года, с месторождения в Мексиканском заливе.Газовый кризис в Европе. Газ на бирже ICE вырос вчера, +9%, на закрытии выше 3000 долл. за тысячу кубометров. Франция - газохранилища заполнены на 88%, цель - заполнение на 100% к началу зимнего периода.Доллар отступил от максимумов года, -1.5%, на отскоке евро от новых 20-летних минимумов. Евро пытается закрепиться выше паритета с долларом. Эксперты за день до выступления главы ФРС ожидают жесткого тона - поддержку ФРС дает высокая занятость. Уровень безработицы в США 3.5% - это 50-летние минимумы.Вывод. Рынок США покажет рост сегодня. Можно начинать покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар vs иена: победитель очевиден

Вот и настал день Х. Сегодня стартует симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Чем ближе событие – тем осторожнее рынки. Утром пара USD/JPY падает, но сохраняет при этом огромный потенциал роста.Почему все ждут ралли доллара? В четверг в американском штате Вайоминг начинается главная экономическая тусовка августа – ежегодный симпозиум ФРС США.Рынки ожидают, что в Джексон-Хоуле регулятор наконец раскроет свои планы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Кульминацией форума должно стать пятничное выступление главы Федрезерва. Большинство аналитиков считают, что Джером Пауэлл подтвердит необходимость продолжения агрессивного курса. Это мнение подкрепляется множеством ястребиных комментариев членов ФРС, которые прозвучали накануне симпозиума в Джексон-Хоуле. Чиновники по-прежнему решительно настроены на борьбу с высокой инфляцией. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что недавние признаки ослабления инфляционного давления вызвали вздох облегчения у политиков ФРС. Однако путь к достижению ценовой стабильности еще далек от завершения, и регулятор, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки с той же скоростью.На фоне такой риторики опасения по поводу того, что Центральный банк США может склониться к более медленным темпам повышения ставок, в последние дни значительно снизились. В настоящее время фьючерсные рынки оценивают вероятность увеличения ставки на 75 б.п. в следующем месяце в 60,5%. Если завтра председатель ФРС даст хоть малейший намек на то, что это реально, мы увидим очередное феерическое ралли доллара. Однако пока сохраняется неопределенность относительно дальнейшего маршрута Федрезерва, гринбек остается под давлением. Этим и объясняется его текущая слабость. В четверг утром индекс DXY снизился на 0,15% и отступил от своего почти 20-летнего максимума 109,27 к отметке 108,47.Причем больше всего «американец» просел по отношению к японской иене. Пара USD/JPY упала на 0,25%, до уровня 136,775. Почему у иены нет шансов против доллара? Японской валюте выгодно менее резкое повышение ставок ФРС, поскольку она уже немало пострадала в этом году от агрессивного курса американского регулятора. Напомним, что денежно-кредитная политика Банка Японии по-прежнему остается ультрамягкой, несмотря на глобальный тренд ужесточения и усиление инфляционного давления в стране. В отличие от своих коллег, которые ведут борьбу с ростом цен путем повышения процентных ставок, BOJ упорно сохраняет показатель на сверхнизком уровне. И судя по всему, регулятор продолжит гнуть свою линию.Приоритетной задачей для Банка Японии является не подавление инфляции, а восстановление экономики, которая сильно пострадала после пандемии коронавируса. Именно по этой причине японские власти продолжают вливать ликвидность в финансовую систему, активно покупая гособлигации. Несмотря на принимаемые меры, экономика Японии до сих пор никак не может полностью восстановиться после спада, вызванного COVID-19. Об этом сегодня заявил член правления BOJ Тоёаки Накамура.Чиновник предупредил, что перспективы японской экономики омрачены очередным всплеском заболеваемости коронавирусом, сохраняющимися ограничениями поставок и постоянным ростом цен на сырьевые товары.Он подчеркнул, что Банк Японии не должен отказываться от масштабных стимулов для поддержки экономики и переходить на сторону ястребов только потому, что так сейчас делают все. По его мнению, ужесточение денежно-кредитной политики может стать серьезным сдерживающим фактором для бизнеса, в результате чего экономический рост снова окажется под угрозой. Между тем большинство аналитиков считают, что BOJ еще долго будет придерживаться своей голубиной стратегии.Опрос, проведенный Bloomberg, показал, что 16 из 19 экспертов исключают вероятность изменения монетарного курса Банка Японии до истечения срока полномочий Х. Куроды в апреле 2023 года. По мнению специалистов, глава японского регулятора будет стоять на своем, даже если инфляция в стране достигнет самого высокого за более чем 30 лет уровня 3%. Чтобы Х. Курода согласился на нормализацию ДКП, инфляция должна оставаться выше 3% хотя бы в течение полугода, пишет Bloomberg. А этого, если верить прогнозам, не произойдет. По оценкам японских экономистов, инфляция достигнет 2,5% под занавес текущего года, а к концу 2022 года может снизиться до 1%.Все это указывает на то, что Банк Японии так и будет оставаться белой вороной среди своих коллег. Такой сценарий крайне неблагоприятен для иены. Из-за монетарной дивергенции японская валюта в этом году подешевела по отношению к доллару почти на 15%. Поэтому положение JPY вряд ли сильно улучшится, даже если завтра глава ФРС не оправдает ожиданий рынков и просигнализирует о замедлении темпов ужесточения.Иена может получить от этого лишь краткосрочную выгоду. У доллара же на руках все равно останутся главные козыри – еще несколько этапов повышения ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0079 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0079 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.0120 (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту вчера был не самый интересный для торговли день. Тест цены 1.1821 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало хорошим поводом по покупке фунта – особенно после вчерашнего резкого рывка пары вверх. К сожалению, хорошего движения вверх я так и не увидел. После роста на 10 пунктов пара вернулась назад под 1.1821, а затем и вовсе обвалилась в район 1.1787. Тест этой цены произошел в момент, когда MACD довольно далеко ушел от нулевой отметки, поэтому я не продавал на этом сигнале. Других точек входа больше я не увидел.Отсутствие статистики вчера не особо помогло фунта вырасти. Только слабые данные по американской экономике спровоцировали еще один рывок пары вверх во второй половине дня. Сегодня нет никакой важной статистики, однако учитывая, что пара вчера сумела выбрать с годовых минимумов, можно рассчитывать на продолжение ее краткосрочного роста. Данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников Великобритании вряд ли приведут к сильному всплеску волатильности. Во второй половине дня выходит ряд довольно важных отчетов по США: ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице зададут направление, но куда интересней будет начало симпозиума в Джексон-Хоул. Встреча банкиров может определить дальнейшее направление на валютном рынке, но весь акцент будет сделан на завтрашнее выступление Джэрома Паэулла, поэтому сегодня рынок только разогреется.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1859 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1911 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1911 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1859 и 1.1911.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1824 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1784, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей статистики по США во второй половине дня, либо после начала симпозиума в Джэксон-Хоул и слухов о сохранении ястребиной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1859, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1824 и 1.1784.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.08.2022

Итак, рынок явно замер в ожидании завтрашнего выступления Джерома Пауэлла, в ходе которого глава Федеральной Резервной Системы должен внести ясность относительно дальнейших темпов повышения процентных ставок. Даже вчерашняя публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах не произвела какого-то впечатления. А ведь их объем остался неизменным. Хотя ждали роста на 0,8%. Так что данные оказались явно хуже прогнозов. Правда, предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону, с 1,9% до 2,2%. Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Судя по всему, сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице тоже не смогут как-то повлиять на положение дел. Хотя количество первичных обращений должно вырасти на 17 тыс., что довольно немало. Вот только прогнозы по повторным обращениям были пересмотрены в лучшую сторону, и теперь ожидается их сокращение на 1 тыс. Тогда как еще вчера прогнозировался их рост на 5 тыс. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Инвесторы явно не намерены рисковать, и предпочитают дождаться речи главы Федеральной Резервной Системы. Так что вплоть до завтрашнего вечера рынок будет топтаться на месте.Валютная пара EURUSD после пробоя уровня паритета сформировала краткосрочный флет в рамках 0.9900/1.0000. Временное замедление может служить процессом накопления торговых сил в предстоящем на рынке ускорении. Оптимальной тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса.Валютная пара GBPUSD отскочила от района уровня поддержки 1.1750, вследствие чего возникло поэтапное сокращение объема коротких позиций. Этот шаг привел к замедлению нисходящего цикла, как результат к откату-застою. Можно предположить, что котировка продолжит некое время концентрироваться в пределах основания тренда. В итоге застой, как и по евро, завершится исходящим импульсом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9926 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший нисходящий потенциал в условиях крупного восходящего движения, наблюдаемого днем ранее. Было решено ждать реализацию сценария №2 на покупку. Повторный тест 0.9926 спустя короткий промежуток времени привел к реализации этот сценария, однако после движения вверх на 13 пунктов спрос на евро так и не вернулся. Пара еще некоторое время торговалась вокруг уровня 0.9926 и только во второй половине дня продемонстрировала сильный рост. В момент обновления уровня 0.9959 MACD зашел уже довольно далеко за нулевую отметку, поэтому длинные позиции по евро я также не открывал.Отсутствие статистики в первой половине дня привело к снижению евро, однако слабые данные по экономике США позволили паре вновь серьезно укрепить свои позиции. Сегодня ожидаются отчеты по ВВП Германии, но куда более важно, какими окажутся индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от института IFO Германии. Снижение показателей может привести к активному падению евро уже в первой половине дня. Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике не сильно отразится на евро, так как никто не ожидает серьезных расхождений с заявлениями, сделанными европейскими политиками во время самого заседания. Во второй половине дня выходит ряд довольно важных отчетов по США: ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице зададут направление, но куда интересней будет начало симпозиума в Джексон-Хоул. Встреча банкиров может определить дальнейшее направление на валютном рынке, но весь акцент будет сделан на завтрашнее выступление Джэрома Паэулла, поэтому сегодня рынок только разогреется.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0037 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0094. В точке 1.0094 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных отчетов по Германии, так как трейдеры только и ждут повода для покупки евро от паритета. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9987, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0037 и 1.0094.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9987 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9916, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае очередной слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0037, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9987 и 0.9916.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69302-0.69376 и 0.68755-0.68853. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 23.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69059.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69559.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.08.2022-0.68558. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68384.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69059-0.69559, Take Profit 1-0.68558, Take Profit 2-0.68384. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62729-0.62979. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопление объемов по котировкам 0.62776-0.62829. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Проблемами для продаж могут быть скопления объемов по котировкам 0.61709-0.61840.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 22.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61906.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62256.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.08.2022-0.61556. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61181.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61906-0.62256, Take Profit 1-0.61556, Take Profit 2-0.61181. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29039-1.29138. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 1.29915-1.29991. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от максимума 23.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30075.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29519.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.08.2022- 1.30636. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.31695.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29519-1.30075, Take Profit 1-1.30636, Take Profit 2-1.31695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис – мир в самом деле не может обойтись без России?

Если и есть аргумент против санкций в отношении РФ для жителя США или Британии, то это цены на бензин и коммунальные услуги, рост которых весьма некстати в инфляционный период истории. Но последний энергетический шок касается не цен на бензин, которые падали, а скорее природного газа, а за ним и нефти, которой пытаются залатать провалы в энергообеспечении. Трейдеры делают ставки на то, что нефть и газ останутся дефицитом. Но так ли это?Энергетический кризис – мир в самом деле не может обойтись без России? Энергоносители пользуется спросом во всем мире из-за того, что Россия перекрыла поставки в Европу в рамках своей войны против Украины. В первую очередь это коснулось СПГ. После долгих лет, когда природный газ полз по цене ниже сегодняшней в пять раз, он вернулся к двузначным цифрам, ненадолго превысив 10,00 долларов во вторник утром - впервые с 2008 года. США Сейчас ситуация кажется критической: экспортные мощности США практически исчерпаны, если не считать находящегося на простое завода по производству сжиженного природного газа в Фрипорте после взрыва в июне. Таким образом, интриги с российскими поставками на самом деле не влияют на цены на газ в США (мы сейчас говорим про США); высокий экспорт уже учтен, и, за исключением ожидаемого перезапуска Freeport осенью, он не может быть намного выше на данный момент. Что на самом деле подводит потребителей от Китая до США – это погода. В США лето – время ураганов, которые сокращают затраты на кондиционирование. Но этот сезон ураганов до сих пор был необычайно тихим, с начала июля не было ни одного названного шторма. Вместо этого можно сказать, что отсутствие ветра увеличивает цены на газ: душная, жаркая погода на большей части территории страны заставляет кондиционеры работать круглосточно, а в Техасе – даже замедлить работу ветряных турбин. В результате на электростанциях сжигается рекордное количество природного газа. По данным аналитиков, средний расход газа достиг рекордного уровня за неделю, закончившуюся 10 августа. Это важно, потому что спрос на газ в США в целом относительно стабилен. Промышленное и бытовое потребление, составляющее от 40% до 45% спроса, в течение многих лет оставалось неизменным или росло очень медленно. Коммерческий спрос в этом году вырос, но составляет лишь около десятой части пирога. Экспорт сжиженного природного газа был единственным устойчивым источником роста в последние годы, но пока он ограничен. Так что электростанции, работающие сверхурочно в жару, сейчас являются фактором-Х. Европа Европа изнемогает от жары, которая подняла температуру выше 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту) в нескольких странах. Поскольку домашние хозяйства и предприятия включают кондиционеры, спрос на электроэнергию подскочил, а оптовые цены на электроэнергию выросли. Но гораздо более тревожной и гораздо менее обсуждаемой является засуха, распространяющаяся из Германии в Португалию, которая может усугубить нынешний энергетический кризис намного дольше, чем нынешний жаркий период. Прошлой зимой погода благоприятствовала Европе, так как не по сезону высокие температуры во время рождественских праздников сократили спрос на энергию; теперь отсутствие дождя работает против континента. Этот зимний бонус имел свою цену: в Альпах, Пиренеях и другие горных массивах выпало меньше снега, чем обычно. Поэтому уровень воды в Рейне резко упал к концу зимы и ранней весне, но таяние снега в мае и июне на некоторое время замаскировало кризис. Увы, в начале лета на больших участках Европы выпадало очень мало дождей. Теперь проблемы вновь возникают и широко распространены по всему континенту. Список европейских рек, пострадавших от засухи, длинный, включая Рейн, Эбро, Рону и По и другие. Уровень воды в Каубе, живописном городке к югу от Кельна на Рейне, является ярким показателем: во вторник датчик составлял 104 сантиметра, что является самым низким показателем в это время года как минимум за 15 лет. В среднем в июле река обычно протекает через город на уровне более двух метров. Даже в 2018 году, когда Рейн пережил самую сильную за столетие засуху, уровень воды в Каубе был немного выше, чем сейчас. В крупных судоходных реках уровень воды упал до самого низкого сезонного уровня по крайней мере с 2005 года, что поставило под угрозу судоходство во французские и швейцарские промышленные и торговые центры, включая Страсбург, Мюлуз и Базель. Большой перепад вверх по течению свидетельствует о том, что средний и нижний Рейн скоро станет еще суше. Проблемы на Рейне хорошо задокументированы, поскольку он усеян десятками измерительных станций, которые позволяют инвесторам измерять уровень воды с точностью до минуты. Но и другие водные пути явно обмелели. Например, По, самая длинная река в Италии, переживает самую сильную засуху за последние 70 лет. Первая жертва — производство гидроэлектроэнергии, вынуждающее такие страны, как Испания и Италия, сжигать больше газа в то самое время, когда каждый кубический метр дорог, как никогда. Сезонно испанская гидрогенерация находится на втором самом низком уровне за последние 20 лет. Во Франции гидрогенерация самая слабая за десятилетие. В обычный год гидроэнергетика является четвертым по величине источником электроэнергии в Европейском союзе после газа, атомной энергии и ветра, вырабатывая почти 14% всей электроэнергии. Такая недостача несет дополнительную нагрузку для европейцев, заставляя евро пикировать вниз. К сожалению, это только верхушка айсберга. Недавно компания Electricite de France SA, управляющая крупнейшим парком атомных электростанций в Европе, предупредила, что этим летом она, вероятно, сократит мощность на некоторых атомных электростанциях, поскольку из-за засухи количество речной воды, доступной для охлаждения, сокращается. Французская компания, которая закрыла десятки реакторов, чтобы проверить их сварку, была вынуждена в прошлом месяце ограничить производство на своей атомной электростанции в Сен-Альбане, недалеко от Лиона, после того, как уровень реки Рона упал. Еще пять атомных электростанций EDF находятся под угрозой, заявила компания на прошлой неделе. Засуха имеет значение не только для производства электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях. Угольные электростанции в Германии полагаются на водные пути, такие как Рейн, для перевозки топлива на баржах. Рейн — самый дешевый и простой способ транспортировки угля из Роттердама в южную Германию. На данный момент угольные электростанции кажутся хорошо укомплектованными, воспользовавшись периодом половодья во время весеннего снеготаяния для пополнения своих запасов. Но они не застрахованы от перегрузов из-за перебоев в других секторах: генератор Карлсруэ в Германии уже сообщает о проблемах с пополнением запасов, предполагая, что проблемы возникнут снова раньше, чем позже, потенциально поражая Германию в самый неподходящий момент. Если производство гидроэнергетики, угля и атомной энергии будет остановлено, Европе останется только ветер и солнечная энергия, которые также зависят от капризов погоды и природного газа. Но и здесь есть свои подводные течения. Волатильность ветра изменяется в днях, что характеризуется тем, что в Германии известно как dunkelflaute — периодом в неделю или около того, когда погода необычно спокойная и облачная, что снижает производительность турбин, даже когда солнечные батареи не работают. В настоящее время эти условия требуют импорта из других регионов и увеличения сжигания ископаемого топлива, чтобы поддерживать работу сети, но не вызывать отключения электроэнергии. Например, в Китае в этом году разрыв между самыми высокими и самыми низкими месяцами для ветровой генерации был эквивалентен примерно 38% производства в среднем за месяц, в то время как у солнечной и атомной энергетики были более стабильные цифры около 13%, но на долю солнечных батарей приходится слишком мало мощностей. Такая же ситуация складывается и в Китае. КНР и другие страны Азии Примерно такая же ситуация с погодой в Китае, но с поправкой на национальную инфраструктуру. Та же засуха, которая закрыла Рейн для судоходства, играет и против Китая, большая часть электроэнергии внутри которого вырабатывается за счет работы гидроэлектростанций. Плотина Трех Ущелий, построенная в 2000-х годах, когда подъем Китая был самым стремительным, помогает крупнейшей в мире электростанции генерировать 22,5 гигаватт, что эквивалентно 20 атомным электростанциям. Еще два из шести крупнейших в мире генераторов находятся вверх по течению от водохранилища на реке Янцзы. Вместе они производят достаточно электроэнергии, чтобы осветить Польшу. Ежедневная выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях упала на 51% из-за сильнейшей засухи на Янцзы с начала 1960-х годов. Это привело к эффекту домино, вызвав закрытие заводов, поскольку растущий спрос на кондиционеры столкнулся с ограничениями провинциальной энергосистемы, четыре пятых электроэнергии которой зависят от плотин. Потенциал Янцзы и других источников, берущих начало на Тибетском нагорье, имеет решающее значение для будущего Азии. Почти половина человечества живет в странах, зависящих от обширных рек, питаемых ледниками и снежным покровом плато и Гималаев. Горячо обсуждается, как поведет себя этот запас замерзшей воды по мере потепления климата, но события этого года в провинции Сычуань на юго-западе Китая показывают, что даже изменение условий выпадения осадков вниз по течению может повлиять на производительность крупных плотин. Очевидно, что в долгосрочной перспективе это может стать проблемой, потому что эти реки обеспечивают большую часть экологически чистой энергии, в которой крайне нуждается мир. Однако строительство плотин в Китае, вероятно, будет последним, который он построит за многие годы, поскольку рост закупок нефти явно показывает нам, как китайское правительство собирается решать проблему. Но у Индии есть около 29 гигаватт на подходе, а еще 13 гигаватт находятся в соседних Пакистане, Непале и Бутане. По данным Международного энергетического агентства, еще девять гигаватт будут поступать из Вьетнама и Лаоса, сильно зависящих от Меконга, питаемого Тибетским нагорьем. Считается, что плотины не подвержены наихудшим последствиям. Поскольку резервуары действуют как огромная батарея запасенной энергии, есть большая свобода в определении ее уровня. Насосные гидростанции могут даже перемещать воду между двумя разными высотами, обеспечивая прилив электроэнергии одним нажатием кнопки. Засуха на Янцзы показывает, как климат может нарушить эту логику. В свете этой засухи прошлогоднее решение правительства потеснить майнинговые криптофермы кажется не таким уж жестоким – скорее, необходимым. На сегодня разрыв изменчивости для гидроэнергетики составляет 58%. Масштаб восполнения дефицита, необходимого для бесперебойной работы, огромен. В этом году Китай добыл примерно на полмиллиарда тонн угля больше, чем в тот же период 2019 года, что эквивалентно годовому потреблению в США, но этого все равно недостаточно, поэтому КНР с удовольствием закупает нефть у санкционной России с дисконтом. Но то, что может позволить себе Китай, не способен оплатить Пакистан. Уже ожидается, что будущие засухи сократят платежный баланс азиатских стран из-за роста расходов на импорт продовольствия, как это было в Египте в прошлом году. Добавьте к этому энергию, и засушливый год, подобный тем, которые охватили Китай с 2020 года, рискует спровоцировать валютный кризис в регионе. Общность положения Зависимость от погоды – это давняя ситуация на рынке природного газа, и, учитывая ее непредсказуемость, к ней следует относиться с осторожностью. Приближается конец лета, и, хотя зима не за горами, ранние долгосрочные прогнозы указывают на более мягкие, чем обычно, температуры на большей части территории США. Они могут ошибаться, конечно. В мае Национальное управление океанических и атмосферных исследований прогнозировало сезон ураганов выше среднего, и они ошиблись, но скорее всего, лишь в темпах наступления сезона – вероятнее, он просто придется на осень. Такая же тенденция ожидает и Европу, а равно и Азию: засуха лишь усилит формирование муссонных дождей, которые рано или поздно доставят океанические течения к берегам континентов. Тем не менее, фьючерсы на газ — хотя и не являются прогнозом цен на газ как таковые — предполагают, что текущая сила в значительной степени зависит от погоды со всей связанной с ней волатильностью. Что касается предложения, то стоит отметить, что расчет на зимнее снижение является предметом мечтаний многострадальных производителей. Дни недорогого газа, финансируемого инвесторами, готовыми сжигать собственные деньги, прошли. Даже с таким обрывом фьючерсы в основном стоят выше 5 долларов в течение многих лет. К чему это приведет? Пока Китай и Индия будут перебиваться дешевыми энергоносителями из России, в остальном мире это должно стимулировать увеличение предложения. Например, количество буровых установок, работающих в сланцевом районе Хейнсвилля, начало заметно увеличиваться в середине февраля, что совпало с устойчивым ростом фьючерсов на газ в ближайшем месяце выше 4 долларов, что позволяет предположить, что это порог прибыли в бассейне ближе к верхнему концу кривой затрат. Между тем, высокие цены на нефть должны означать увеличение объемов попутного газа за счет увеличения добычи нефти, на долю которого приходится около трети поставок. Само собой, не обязательно, что у всех членов ОПЕК+ есть возможности доставлять этот газ по трубопроводам, но, похоже, сжигать его по примеру России уже никто не собирается. И даже могучий сланцевый бассейн Марцеллус в Аппалачах, стесненный отсутствием пропускной способности новых трубопроводов, все же может получить дополнительный выход за счет концессий. Как это часто бывало в прошлом, изменение погоды и несколько дополнительных буровых установок — это все, что требуется, чтобы снова снизить цены на газ. Но еще до этого газ может крепко упасть. Не только из-за стагнации экономик стран третьего мира и развивающегося сектора, которая вызвана общемировой инфляцией, но и сезонными причинами. Миру должно очень не повезти, чтобы все осадки выпали в Тихом океане, зима оказалась бесснежной, что одновременно будет означать как жесткие морозы, так и засуху в следующем году. Скорее всего, к зиме спрос на газ сильно упадет, позволив поставщикам электроэнергии оперативно пополнить запасы. Сразу вслед за газом упадет и нефть. Нефтяной кризис позади? Недавние пересмотры прогнозов спроса на нефть не такие оптимистичные, как может показаться даже искушенным трейдерам. Международное энергетическое агентство, Управление энергетической информации США и ОПЕК+ обновили свои краткосрочные прогнозы на прошлой неделе. Два из них сократили свои оценки спроса как на этот, так и на следующий год, и только МЭА предсказывает рост. И это была не просто небольшая поправка от МЭА. Он пересмотрел спрос на нефть в этом году на колоссальные 520 000 баррелей в день, причем большая часть этого показателя также перенесена на 2023 год. На первый взгляд, это очень оптимистично для нефти. Но все дело только в том, что оценки от этого агентства ранее были слишком занижены. Заметной особенностью прогнозов является то, что рост спроса на нефть быстро исчезает, как показано на диаграмме ниже. Мировой спрос на нефть вырос в годовом исчислении примерно на 5 миллионов баррелей в день в первом квартале года — все три источника согласны с этим — но этот рост сейчас испаряется. Это не совсем неожиданно, если учесть сравнения по годам: на спрос на нефть в начале 2021 года по-прежнему негативно повлияла пандемия Covid, поэтому восстановление в начале этого года было вполне разумным. Затем в конце 2021 года экономическая активность и поездки в конечном итоге выросли, но инфляция не позволяет восстановить спрос на товары, поэтому мы ожидаем, что рост спроса в соответствующих кварталах 2022 года замедлится. Также стоит более подробно рассмотреть, почему МЭА повысило свой прогноз спроса. Оно связывает пересмотр с двумя факторами. Очевидно, сейчас есть повышенный спрос на нефть в производстве электроэнергии, особенно на Ближнем Востоке, где резко возрастает спрос на электроэнергию, чтобы летом кондиционеры работали на полную мощность. МЭА отмечает рост использования нефти в производстве электроэнергии в Португалии, Испании и Великобритании, а также в Японии. Вероятно, это попытка залатать те самые дыры в энергосистеме, вызванные засухой. То есть нефть действительно стала привлекательной в качестве альтернативного топлива, потому что цены на газ резко выросли. Но, как вы знаете, Европа учла уроки прошлого года, и быстро пополняет свои запасы природного газа в преддверии зимы, а закачки газа в хранилища осуществляются примерно на девять недель раньше, чем в прошлом году. И это при том, что потоки из России уже сильно сократились. Кроме того, страны Евросоюза наконец достигли политического соглашения о сокращении потребления газа на 15% до следующей зимы. Чем активнее они примут меры по энергосбережению сейчас, тем менее трудными будут ближайшие месяцы. Само собой, проблема в том, что планы на случай непредвиденных обстоятельств по сокращению поставок газа и электроэнергии для промышленности этой зимой будут поддерживать спрос на нефть до тех пор, пока сохраняются опасения возможных сокращений. Но этот дополнительный спрос столкнется с ухудшением экономических перспектив. Если резкий рост цен на топливо, продукты питания и почти все остальное спровоцирует рецессию, как опасаются многие аналитики, и я в том числе, снижение экономической активности может быстро изменить спрос на нефть в противоположном направлении. Это способно нанести серьезнейший удар по российскому бюджету. Аналитики Standard Chartered Plc считают, что газовое оружие президента Владимира Путина притупилось из-за наращивания запасов, предполагая, что Европа скоро сможет «с комфортом» пережить зиму без российского газа. Само собой, одна зима – еще не показатель. Однако, в конце концов, речь идет только о том, кто сумеет выжить в сложных условиях. И здесь у стран ЕС огромное преимущество – штат опытнейших управленцев, чьи карьеры поставлены на кон этой зимой. Они, в отличие от Путина, заинтересованы в создании крепкой экономической подушки безопасности для своих стран – автократические же режимы в этом не нуждаются. Очевидно, судьба российских поставок газа, а возможно, и России, как единого государства, решится этой зимой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта появились шансы на рост. Видеопрогноз на 25 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0027 приведет к росту евро в район 1.0068 и 1.0097Прорыв 0.9969 приведет к распродажам евро в район 0.9942 и 0.9911Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1849 приведет к росту фунта в район 1.1895 и 1.1934Прорыв 1.1801 приведет к распродажам фунта в район 1.1758 и 1.1718Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП ГерманииИндекс деловых ожиданий ГерманииОценка текущей ситуации в ГерманииИндекс делового климата IFO ГерманииПубликация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политикеРозничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников ВеликобританииСША: ВВПЧисло первичных заявок на получение пособий по безработицеСимпозиум в Джексон-ХоулМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Выход из треугольника

Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня вылилась в формирование ложного пробоя в районе 1.1833 и в сигнал на продажу фунта. В результате пара упала почти на 80 пунктов. Из-за резкого всплеска волатильности и обратного движения фунта вверх других точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, а реакция на данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников Великобритании будет ограниченной. Скорей всего акцент сместится на отчеты по американской экономике, поэтому у покупателей фунта есть все шансы на продолжение восходящей коррекции и на выход из образовавшегося треугольника. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе ближайшей поддержки 1.1801, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что даст шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1849. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует продолжение роста GBP/USD и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1934. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1801, давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона позволит медведям выйти за пределы треугольника. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1758. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1718, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера всеми силами пытались сохранить рынок под своим контролем, но слабые данные по США не позволили это сделать. Отсутствие сегодня статистики скорей пойдет на пользу покупателям, а не продавцам, поэтому не исключаю резкого движения фунта вверх в район 1.1849 уже в начале европейской сессии. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1801, где проходят средние скользящие и за которую уже развернется более активная борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1758 и перечеркнет все старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1718, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1895. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1934 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1758.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9941 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 0.9941 позволил покупателям ответить на ту нисходящую коррекцию, которая, по их мнению, зашла довольно далеко. В результате был образован сигнал на покупку, но крупного рывка вверх я так и не увидел. Максимум на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи добились пробоя 0.9941, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Резкий рост евро после данных по США не позволил увидеть новые точки входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний день прошел по аналогии с днем ранее, где очередная порция слабых данных по США привела к резкому снижению курса американского доллара против евро. Сегодня должен быть довольно интересный день, так как ожидается выход разнообразной статистики по еврозоне, а также начинается двухдневный симпозиум в Джэксон Хоул, который обещает крупный всплеск волатильности. Рыночное направление в ходе европейской сессии зададут данные по ВВП Германии, а также по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата Германии от института IFO. Сокращение показателей негативно отразится на евро, что может привести к снижению в район ближайшего уровня поддержки 0.9969. Только формирование там ложного пробоя даст новый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 1.0027. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз произойдет только после публикации протокола заседания Европейского центрального банка, в котором трейдеры будут искать намеки на более агрессивные действия регулятора в будущем. Все это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0068, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0097, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9969, давление на пару вновь возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе промежуточной поддержки 0.9942. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9911, либо еще ниже – в районе паритета 0.9861 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита очень важного сопротивления 1.0027. Учитывая, что после очередного крупного рывка вверх на фоне слабых данных по США желающие покупать евро все же нашлись, можно ожидать дальнейшего движения пары вверх. Поэтому оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 1.0027 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз в район 0.9969, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9942, а там и рукой подать до 0.9911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после хорошей статистики от IFO по Германии, а также отсутствия медведей на 1.0027, появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по кротким позициям перед важной встречей в Джэксон Хоул, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0068, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0097, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9911. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 25.08.2022

Итак, рынок явно замер в ожидании завтрашнего выступления Джерома Пауэлла, в ходе которого глава Федеральной Резервной Системы должен внести ясность относительно дальнейших темпов повышения процентных ставок. Даже вчерашняя публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах не произвела какого-то впечатления. А ведь их объем остался неизменным. Хотя ждали роста на 0,8%. Так что данные оказались явно хуже прогнозов. ПРавда предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону, с 1,9% до 2,2%. Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Судя по всему, сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице тоже не смогут как-то повлиять на положение дел. Хотя количество первичных обращений должно вырасти на 17 тыс., что довольно немало. Вот только прогнозы по повторным обращениям были пересмотрены в лучшую сторону, и теперь ожидается их сокращение на 1 тыс. Тогда как еще вчера прогнозировался их рост на 5 тыс. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Инвесторы явно не намерены рисковать, и предпочитают дождаться речи главы Федеральной Резервной Системы. Так что вплоть до завтрашнего вечера, рынок будет топтаться на месте.Валютная пара EURUSD вторые сутки подряд движется по амплитуде 0.9900/1.0000, при это проявляя переменную активность. Нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке в противном случае действующий застой перешел бы в стадию полноразмерной коррекции.Технический инструмент RSI H4 в период построения боковой амплитуды на торговом графике, покинула зону перепроданности. Вследствие чего индикатор достиг среднего уровня 50, что соответствует касанию ценового уровня 1.0000. Сигналом к переходу в стадию коррекции может служить удержание индикатора выше средней линии.Скользящие линии MA на Alligator H4 все еще находятся ниже уровня паритета (1.0000) несмотря на то, что имеет место локальное пересечение между линиями. Сигнал к продаже все еще актуален с точки зрения индикатора Alligator.Ожидания и перспективыВ данной ситуации амплитудный ход в рамках 100 пунктов это временное проявление цены. Можно предположить, что он завершится исходящим импульсом, который приведет к новым спекуляциям на рынке.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду возвращения цены к уровню паритета. Технические инструменты в среднесрочном периоде указывает на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 августа 2022 года

Вчерашний общий рыночный фон не способствовал росту евро, но единая европейская валюта также и не упала, как это сделали валюты других ведущих стран. Доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,17% до 3,23%, фондовый индекс S&P500 прибавил 0,29%. Очевидно, инвесторы с большей настороженностью ожидают конференцию банкиров в Джексон Хоул, в отличии от предыдущих лет пребывания Пауэлла на посту председателя ФРС, так как нынче далеко не ясна его позиция по ужесточению монетарной политики на фоне снижения мировой экономики. Одно дело заявить об отсутствии рецессии в качестве комментария по выходу провального ВВП, другое дело идти вразрез общей оценки текущего состояния дел в мире.Сегодня с утра евро растёт, коррекция продолжается. Вероятно, цена всё же попытается ещё раз преодолеть сопротивление 1.0020. Но в итоге мы ждём снижения цены к уровню 0.9850, так как на дневном графике текущее оформление конвергенции (бирюзовая линия) выглядит слабо, с крутым, редко встречающимся углом.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин резко пошла в рост. Это признак того, что цена преодолеет первое сопротивление 1.0020 и отработает линию Крузенштерна, в районе отметки 1.0052. Закрепление цены над линией Крузенштерна может привести к более значимому росту до целевого уровня 1.0150, к которому уже приблизилась линия Крузенштерна на дневном графике. В этом случае, конечно, конвергенция дневного масштаба окажется рабочей. Развернуть цену обратно в среднесрочное понижение будет сложнее. Но мы ждём разворот цены не выше 1.0052 – это основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс