Евро рухнул как карточный домик

Если кто-то считает работу ФРС трудной, посмотрите на ЕЦБ. Он оказался действительно в незавидном положении. Отказ России поставлять газ по трубопроводу Северный поток обернулся 35%-м ростом котировок фьючерсов на голубое топливо и обвалом EURUSD к 20-летниму дну. У явно недовольного этим центробанка связаны руки, ведь начни он резко повышать ставки, рецессии не избежать. Если же вместо решительности использовать постепенность, евро продолжит лететь в пропасть, цены на импорт расти как на дрожжах, а инфляция, наверняка, начнет измеряться двузначными цифрами. Отчет о состоянии рынка труда США за август показал, что ФРС эффективно делает свою работу. Занятость увеличилась на 315 тыс, что стало худшей динамикой показателя за 16 месяцев. Безработица выросла с 3,5% до 3,7%, а средняя заработная плата, напротив, замедлилась с 5,6% до 5,2%. Очень горячий рынок продемонстрировал первые признаки охлаждения, что и требуется Федрезерву, чтобы победить инфляцию. Борьба будет трудной, однако ухудшение состояния рынка труда вкупе с замедлением потребительских цен – верный знак, что повышать ставки по федеральным фондам на 75 б.п в сентябре не требуется. Зачем перегибать палку? Если так, то доллар США должен сделать шаг назад. На первый взгляд, евро в состоянии оказать достойное сопротивление «американцу». Эксперты Bloomberg прогнозируют, что ставка по депозитам вырастет на 75 б.п на заседании 8 сентября и поднимется выше, чем респонденты ожидали в июле – до 1,5%. Срочный рынок и вовсе рассчитывает ее увидеть чуть ли не на уровне 2,5%. В таких условиях должна расти доходность европейский облигаций, то бишь их привлекательность. За счет перелива капитала в Европу должен укрепляться евро. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБНе тут-то было! Из-за нежелания России возобновить работу Северного потока стройный план рухнул как карточный домик. Цены на газ взлетели на 35%, ЕС думает как их ограничить их рост, а Германия добавляет пакет фискальной помощи в €65 млрд для пострадавших от энергетического кризиса. Увы, но ING считает, что стимулов будет недостаточно, чтобы избежать рецессии, а прямое ограничение стоимости голубого топливо и приостановка торговли фьючерсами выглядят неэффективно. Долго ли смогут продержаться административные меры против рынка?Несмотря на то, что заполняемость европейских хранилищ растет быстрее, чем предполагалось, если Россия не возобновит работу Северного потока, запасов хватит на 2-2,5 месяца. Дальше будет совсем плохо. И это обстоятельство дает возможность Goldman Sachs прогнозировать падение EURUSD к 0,95. RBC Bluebay Asset Management считает, что уровень будет достигнут в ближайшее время. Технически на дневном графике EURUSD лишь возвращение пары к нижней границе диапазона справедливой стоимости 1-1,037 с последующей активацией паттерна Обман-выброс позволит говорить о покупках. Пока этого не произошло, имеет смысл продавать пару с таргетом на 161,8% по паттерну AB=CD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 сентября. Трейдеры-медведи пробивают боковой коридор

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое падение к нижней линии бокового коридора. А сегодня в течение дня было выполнено закрытие под этой линией, поэтому вероятность дальнейшего падения котировок евро в направлении уровня 0,9782 увеличилась. Стоит напомнить, что в боковом коридоре евровалюта провела около двух недель, но теперь медведи усиливают нажим, что может привести к новому падению валюты Евросоюза. И в пятницу, и в понедельник причины для новых продаж евро у трейдеров были. В пятницу вышли довольно неплохие данные по рынку труда США. Выяснилось, что количество пэйроллов в августе составило 315 тысяч, что немного выше ожиданий трейдеров. Немного подвел отчет по безработице, который вырос с 3,5% до 3,7%, однако реакция трейдеров была практически однозначной – новые покупки американской валюты. Это говорит о том, что Nonfarm Payrolls для трейдеров играет гораздо более важное значение, чем отчеты по безработице или заработным платам. Сегодня же в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг (49,8 при ожиданиях 50,2), композитный индекс деловой активности (48,9 при ожиданиях 49,2) и розничная торговля (-0,9% г/г при ожиданиях -0,7%). С моей точки зрения, европейские отчеты нельзя считать такими же важными, как американские, но трейдеры имели право на их основании продолжать продажи евровалюты. Таким образом, ситуация для европейской валюты, которая торгуется около своих лоу за два десятилетия, остается очень сложной и даже критической. Трейдеры не обратили должного внимания на обещания ЕЦБ повысить ставку еще несколько раз в 2022 году, а вот на газовый кризис - обратили. Хоть цены на газ немного стабилизировались за последние пару дней, они обещают продолжить свой рост, так как газ по трубопроводу «Северный поток» больше не поступает в Европу. В Москве заявили, что устранение неполадок может занять много времени, так как антироссийские санкции затрудняют ремонт. Возможно, что газ по этому трубопроводу вообще больше не будет поступать в Евросоюз, что может в ближайшие годы очень негативно повлиять на европейскую экономику, очень сильно зависящую от этого топлива. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC). Евросоюз - Объём розничных продаж (09-00 UTC). 5 сентября все отчеты дня уже вышли. Только календарь экономических событий Евросоюза содержал в себе более или менее интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня было слабым в первой половине дня, а во второй – будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендовал при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 сентября. Британец продолжает спокойное падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в пятницу процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. Этот уровень располагается ниже лоу за последние почти сорок лет, а нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Хочу отметить, что британец даже не пытается в последние недели остановиться. Не было ни одной попытки трейдеров-быков выполнить закрытие над нисходящим коридором. Какой здесь можно сделать вывод, если быки на рынке отсутствуют как вид? В пятницу медведи имели причины для покупок доллара, в понедельник они имели основания для продаж британца (индекс деловой активности в секторе услуг составил 50,9 при ожиданиях 52,5). Но даже когда этих оснований и причин не было, трейдеры все равно продолжали продавать фунт. Таким образом, дело даже не в слабой статистике из Великобритании или сильной из США (тем более, что это не всегда так). Дело в желании большинства трейдеров продолжать покупки доллара и продажи фунта. А такое настроение может сохраняться довольно долго. Тем более сейчас, когда и евровалюта находится около своих лоу за два десятилетия и фунт около своих лоу за четыре десятилетия. Похоже, что обе эти валюты будут продолжать дешеветь. Сегодня в Великобритании будет названо имя нового премьер-министра, который заменит Бориса Джонсона. Безусловно, текущее падение британца никак не связано с этим событием, так как ничего негативного в нем нет. Наоборот, новое правительство может внести изменения в политику и экономику, которые благотворно повлияют на фунт стерлингов. Напомню также, что американская и британская экономики могут уже в ближайшие кварталы оказаться в состоянии рецессии. Следовательно, информационный фон для фунта и для доллара сейчас не слишком сильно отличается. Тем не менее рост показывает в последние недели и месяцы только одна валюта, поэтому я даже не знаю, есть ли сейчас смысл рассматривать различные отчеты, если они никак не влияют на настроение трейдеров? Я смогу рассчитывать на рост британца только после закрытия пары над нисходящим коридором. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,1496 и отбой от него. Сегодня была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на небольшой рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Однако закрепление курса пары под уровнем 1,1496 вновь повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 306 единиц, а количество Short – выросло на 898. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит его, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). Великобритания – Композитный индекс деловой активности (08-30 UTC). В понедельник в США календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а отчеты, запланированные в Великобритании, уже вышли. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Этот уровень отработан. Новые продажи британца – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.978 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары, особенно перед выходом важного отчета о состоянии рынка труда США. Продажи на отскок по цене 1.0019 во второй половине дня позволили забрать с рынка свои 25 пунктов, но более крупное движение вниз произошло лишь к закрытию американской сессии. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Пятничные данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индекс цен производителей еврозоны ничем не удивили трейдеров, поэтому реакция на эти отчеты была соответствующей. Смешанные цифры по рынку труда США не позволили участникам рынка занять определенную точку зрения о дальнейшем направлении пары. Уровень безработицы вырос, а вот число занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось больше прогнозов экономистов, что ограничило восходящий потенциал пары. Сегодня в первой половине дня публикуются отчеты по августовскому индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Италии и еврозоны, а также композитный индекс деловой активности от Markit по этим странам и по еврозоне в целом. Ухудшение показателей наверняка увеличит давление на европейскую валюту. Объём розничных продаж еврозоны не будет представлять большой важности, так как показатель выходит с двухмесячной задержкой. Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, поэтому рыночное направление в случае восходящей коррекции может измениться, и американские трейдеры продолжат продавать рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9916 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9964. В точке 0.9964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике и активности в секторе услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9883, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9916 и 0.9964. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9883 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9843, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9883 и 0.9843.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD удерживается пока выше 0.9900 на фоне скачка цен на газ +30% в Европе

EURUSD, масштаб Н4Евро открыл неделю резким падением из-за нового обострения газового кризиса в Европе. По первоначальному плану, Газпром должен был окончить технические работы и возобновить прокачку газа по "Северному потоку 1" уже 3 сентября - но газопровод по-прежнему не работает. Газпром называет как причину технические проблемы.На этом фоне газ в Европе резко вырос, +30%, цена на газ выросла до 272 евро за мегаВатт-час.Октябрьский контракт сейчас стоит 256 евро за мегаВатт-час, рост +23%.Эти цены на +400% выше, чем год назад.Власти стран ЕС принимают экстренные меры: Германия выделяет 65 млрд евро на поддержку потребителей газа.В странах Балтии цена на отопление растет, +100%.В этой ситуации падение евро можно оценить как весьма скромное.Евро поддерживается ожиданием повышения ставки 8 сентября, рынок ждет +0.75%.Евро можно купить от 0.9950 или с отката, стоп на 0.9880, профит не менее 100 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижение до 1675Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность движения вверх 5 сентября 2022

Так как цена пробила нисходящую линию тренда и поднялась выше индикатора Ишимоку на 4-часовом графике, мы придерживаемся бычьего сценария. Цена может подняться от 1-ой поддержки на уровне 1 559,82 до 1-ого сопротивления на уровне 1 725,44, который совпадает с разворотным максимумом и откатом Фибоначчи 50%. Альтернативный сценарий: цена может пробить 1-ую поддержку и понизиться до 2-ой поддержки на уровне 1 419,94, где расположены поддержка разворотного минимума, уровень Фибоначчи 78.6%, а также расширение Фибоначчи 161.8%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 559,82 Причина входа в рынок: поддержка Take Profit: 1 725,44 Причина take profit: сопротивление разворотного максимума и откат Фибоначчи 50% Stop Loss: 1 419,94 Причина stop loss: поддержка разворотного минимума, уровень Фибоначчи 78.6% и расширение Фибоначчи 161.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые европейские отчёты и усугубляющийся энергетический кризис: пара снова обновила 20-летний минимум

На старте новой торговой недели долларовые быки снова напомнили о себе: гринбек усилил свои позиции по всему рынку, обновляя ценовые рекорды. Так, пара eur/usd впервые за 20 лет снизилась в область 98-й фигуры, проведя «разведку боем». Обозначившись на отметке 0,9879, продавцы отступили, но настрой по паре всё равно остаётся медвежьим. Остальные долларовые пары «мажорной группы» демонстрируют аналогичную динамику, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Индекс доллара США сегодня достиг 110-й отметки – опять-таки, впервые за последние 20 лет. Иными словами, картина вырисовывается весьма однозначным образом: долларовые быки организовали очередное ралли, отыгрывая события последних двух недель. Необходимо отметить, что пара eur/usd обновила сегодня 20-летний минимум не только за счёт усиления гринбека, но и за счёт ослабления единой валюты. Во-первых, в Европе были опубликованы макроэкономические отчёты, которые в большинстве своём оказались в «красной зоне». Во-вторых, на старте новой недели на европейских биржах снова возросла стоимость газа, после существенного спада в пятницу. Совокупность данных факторов оказала давление на евро, который в очередной раз напомнил о своей уязвимости. Например, розничные продажи в европейском регионе сократились в июле на 0,9% (в годовом выражении). Эксперты ожидали более скромный спад (на 0,7%). В предыдущем месяце этот показатель также выходил в отрицательной области (-3,2%). Разочаровал и другой индикатор – индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый компанией Sentix. Он рухнул в сентябре до -31 пункта, хотя ещё в августе демонстрировал признаки восстановления. Окончательные оценки индексов PMI за август также были пересмотрены в сторону ухудшения. В частности, немецкий индекс деловой активности в секторе услуг опустился до 47,7 пункта, а композитный индекс PMI – до 46,9 (!) пункта. Общеевропейские индексы аналогичным образом были пересмотрены в сторону снижения. Но, пожалуй, основным драйвером ослабления евро выступил усугубившийся энергетический кризис в европейском регионе. Напомню, что в конце прошлой недели стоимость газа значительно снизилась – впервые за 2 недели тысячу кубометров «голубого топлива» оценивали менее чем в две тысячи долларов. Дело в том, что в пятницу агентство Reuters распространило неофициальную информацию (ссылаясь на свои источники) о том, что до понедельника газопровод возобновит свою работу. Кроме того, газ дешевел из-за того, что страны Евросоюза досрочно заполнили хранилища в среднем на 80% (хотя такой показатель был запланирован только к ноябрю). Однако на открытии сегодняшних торгов цена резко выросла – сразу на 35% – превысив отметку в 3 тысячи долларов (с последующим откатом до 2700 долларов). Это произошло на фоне полной остановки поставок газа «Северным потоком-1». Выяснилось, что «Газпром» не возобновил работу газопровода – он остановлен на неопределенный срок, до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в полной мере поставлять топливо в Европу «Газпрому» не позволяют антироссийские санкции. Очевидно, что усугубляющийся энергетический кризис потянет за собой инфляцию, которая и без того достигла уже 9-процентного уровня в еврозоне. Единая валюта снова оказалась под сильным давлением, позволяя медведям eur/usd полностью контролировать ситуацию по паре. Доллар в свою очередь дорожает на фоне усиления ястребиных ожиданий. Противоречивые Нонфармы, которые были опубликованы в минувшую пятницу, не сломили ястребиный настрой инвесторов. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании Федрезерва в сентябре оценивается почти в 60%. До публикации Нонфармов шансы были ещё выше (75%) – но на мой взгляд, такая коррекция на понижение не имеет существенного значения. Джером Пауэлл в конце августа предупреждал, что процесс ужесточения монетарной политики ФРС отразится на динамике американского рынка труда, однако данный «побочный эффект» не помешает регулятору противостоять высокой инфляции. Другими словами, сценарий 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании по-прежнему является базовым, и данный факт оказывает поддержку гринбеку. Таким образом, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС, а также общее беспокойство по поводу европейского газового кризиса (здесь доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив) позволяют продавцам eur/usd значительно усиливать свои позиции. Примечательно, что евро не смог организовать оборону даже на фоне ястребиных слухов, которые витают вокруг ЕЦБ. В конце августа агентство Reuters опубликовало инсайд о том, что многие представители европейского регулятора готовы поддержать повышение ставки на 75 пунктов на сентябрьском заседании. Позже эту информацию фактически подтвердили главы ЦБ Нидерландов, Германии и Эстонии. Однако данное обстоятельство не спасло eur/usd от сваливания. Всё это говорит о том, что по паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных северных откатах (в район 1,0020-1,0050). В таком случае южные цели будут расположены на отметках 1,0000, 0,9950, 0,9900. Открывать короткие позиции у основания 99-й фигуры всё также рискованно: по итогам сегодняшнего наступления медведи не смогли закрепиться ниже таргета 0,9900, что говорит о том, что в этой ценовой области располагается основной уровень поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1555 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к сигналу на покупку фунта и росту пары на 25 пунктов. Учитывая, что затем торговля велась вокруг уровня 1.1555, получить новых сигналов по входу в рынок на протяжении дня больше не удалось. Реакция фунта на уровень безработицы в США и на число занятых в несельскохозяйственном секторе была довольно сдержанной, так как данные оказались смешанными. Сегодня ожидается куда более интересный день, так как слабые отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI могут привести к обвалу фунта и обновлению минимума 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Ниже этого уровня пара не заходила с 1993 года. Во второй половине дня нет фундаментальной статистики по США, поэтому не исключено, что все основное движение пары произойдет как раз после выхода отчета по индексу PMI. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1484 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1527 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1527 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет при условии, что активности в секторе услуг сохранится на июльских уровнях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1446, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1484 и 1.1527. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1446 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1407, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт увеличится в случае пересмотра индекса PMI в худшую сторону. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1484, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1446 и 1.1407. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Фунт зализывает раны и постепенно восстанавливается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование там ложного пробоя на 1.1476 – все это привело к сигналу на продажу, который в должной степени не реализовался. Еще несколько раз медведи пытались удержать пару ниже этого уровня, но в итоге допустили поражение, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что в США сегодня выходной, ожидаю ограниченную волатильность. По моим ожиданиям, восходящая коррекция по фунту продлиться вплоть до теста сопротивления 1.1534, чуть выше которого проходит верхняя граница нисходящего ценового канала, образованного еще от 26 августа. Но куда более важной задачей быков будет не пробой этого уровня, а защита новой поддержки 1.1487, образованной в ходе европейской сессии. В случае очередных продаж фунта только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1534. В районе этого сопротивления проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1534 помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1583, а более дальней целью выступит максимум 1.1650, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1487 проблемы к покупателям фунта вернутся. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1446, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1402 – минимум 2020 года, с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в первой половине дня, но очевидно, что желающих продавать на годовых минимумах становится все меньше и меньше. Идеальным сценарием станет защита нового сопротивления 1.1534, рывок к которому может произойти в самое ближайшее время для перекрытия утреннего гэпа. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций с пробоем ближайшей поддержки 1.1487, образованной также по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1487 дадут точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1402. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1534 у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения в начале этого месяца. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1583 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1650, либо еще выше – в районе 1.1714 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1540. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1446.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает себя вести вопреки ожиданиям

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9909 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции. Однако вопреки слабой фундаментальной статистике и ожиданию продолжения медвежьего рынка пара восстановилась, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратным тест 0.9909 сверху вниз дали сигнал на покупку. На момент статьи движение вверх составило порядка 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня многое изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что в США сегодня День труда, волатильность обещает быть довольно сдержанной. Быки явно попытаются что-то предложить в районе ближайшего сопротивления 0.9934, образованного по итогам первой половины дня, но весь акцент будет сделан на уровне поддержки 0.9879, который также образовался в ходе европейской сессии. Пока это новый годовой минимум, и от поведения евро на нем зависит очень многое. В случае очередной волны падения EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе 0.9879 даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9934. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который постепенно назревает, нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный стимул для покупок с целью возврата к паритету. Однако перед этим покупателям нужно будет что-то предложить выше 0.9975. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0020, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9879 во второй половине дня давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе очередного минимума 0.9819. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9770, либо еще ниже – в районе паритета 0.9723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро пока не очень клеится с продолжением медвежьего сценария, поэтому прежде чем открывать короткие позиции, советую подождать закрытия утреннего гэпа, которое как раз должно произойти в районе 0.9975. Но перед этим уровнем есть еще одно промежуточное сопротивление, 0.9934, за которое также может разразиться борьба. Однако для защиты этого диапазона медведям понадобится хорошая статистика по США, которой сегодня не ожидается. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 0.9934, что приведет к сигналу на продажу и движению евро далее по тренду вниз, в район 0.9879. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9770. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9934, как я уже говорил, лучше всего сосредоточиться на продажах в районе следующего сопротивления 0.9975, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там советую при условии формирования ложного пробоя. Короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0020, либо еще выше – от 1.0076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9879. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: вероятность продолжения восходящего тренда 5 сентября 2022

На 4-часовомграфике цена подтвердила бычий импульс после пробоя предыдущего максимума. Ценапридерживается бычьего сценария с небольшим откатом. Однако, если бычий импульсзадержится, то цена должна протестировать первое сопротивление на уровне 140.802 с пробоем, а затем второе сопротивление на уровне 141.841, где находится коррекция Фибоначчи 127.2%. Альтернативный сценарий: если цена развернется, то она должна откатить, чтобы протестировать первую поддержку на уровне 138.263, что совпадает с откатом Фибоначчи 23.6%, а затем вторую поддержку на уровне 136.294. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 138.263 Причина для входа в рынок: откат длинных позиций, откат Фибоначчи 23.6% Take Profit: 141.841 Причина срабатывания take profit: расширение Фибоначчи 127.2% Stop Loss: 136.294 Причина срабатывания stop loss: предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыС открытием торгов игроки на понижение продолжили снижение, обновив минимум 0,9901. Если удастся закрепиться и восстановить нисходящий тренд, то ориентирами для снижения можно рассматривать уровни 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). Если же медведи сейчас не сумеют удержаться ниже 0,9901 и вернутся в зону консолидации, то после обретения рубежей 0,9984 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0000 (психологический уровень) можно ожидать, что игроки на повышение постараются выйти за пределы сложившейся зоны неопределённости и развить полноценное коррекционное движение. Задачами дальнейшего подъёма будут являться ликвидация дневного мёртвого креста (1,0066 – 1,0124 – 1,0181) и обретение поддержки от недельного краткосрочного тренда (1,0124).Н4 – Н1В силу того что рынок сейчас работает ниже ключевых уровней, на младших таймфреймах можно отметить основное преимущество на стороне игроков на понижение. К настоящему моменту протестирована поддержка S2 (0,9886), ориентиром осталась поддержка S3 (0,9830). Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 0,9993-77 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил, вернув преимущество на сторону игроков на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня сейчас расположены на 1,0012 – 1,0068 – 1,0103. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение начали новую рабочую неделю с обновления минимума (1,1495) и снижения в зону притяжения и влияния исторической поддержки 1,1411. Определять перспективы для дальнейшего развития событий в сложившейся ситуации скорей всего будет сформированный результат взаимодействия с уровнем 1,1411. Н4 – Н1На младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. Протестированы две из трёх поддержек классических Пивот-уровней (1,1471 – 1,1437), в запасе для снижения осталась S3 (1,1378). Ближайшим ориентиром для текущей восходящей коррекции является центральный Пивот-уровень (1,1530), далее промежуточное сопротивление можно отметить на 1,1564 (R1), но ключевое значение принадлежит сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,1607). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD на 5 сентября 2022: вероятность роста валютной пары

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку внутри нисходящего канала. Предполагая дальнейшее нисходящее движение, цена может опуститься от 1-ой поддержки на уровне 0.67619, от которого цена отскакивала несколько раз, до 2-ой поддержки на уровне 0.67098, где расположены минимумы. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 1-ого сопротивления на уровне 0.68286, что соответствует откату Фибоначчи 23.6%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.67619 Причина для открытия сделки: множество отскоков от минимумов Take profit: 0.67098 Причина Take Profit: разворотные минимумы Stop Loss: 0.68286 Причина Stop Loss: откат Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото vs доллар: битва гигантов. Все еще ничья?

В соперничестве двух надежных защитных активов, а именно золота и американской валюты, понятие победы остается расплывчатым. Иногда выигрывает желтый металл, а доллар кратковременно проседает, и наоборот. При этом Gold остается лидером по объему покупок и часто обходит USD в списке активов «тихой гавани».По мнению аналитиков, в ближайшее время «солнечный» металл ждут новые минимумы, хотя в краткосрочной перспективе Gold удерживает достаточно прочные позиции. Согласно текущим отчетам, золото периодически попадает в «медвежий» тренд. На протяжении последних трех недель крупные игроки рынка сокращают свои позиции на рост драгметалла и допускают пробой уровня поддержки вблизи $1700. При этом стоимость золота на протяжении трех сессий подряд заметно снизилась. Утром в понедельник, 5 сентября, цена «солнечного» металла немного превысила $1720 за 1 тройскую унцию, сохраняя тренд прошлой недели. Потенциальное удорожание драгметалла сдерживает растущий доллар, а энергетический кризис в Европе поддерживает спрос на этот надежный актив «тихой гавани». В начале новой недели пара XAU/USD торговалась в диапазоне $1721,90–$1722, стараясь выйти за его рамки. В настоящее время крупные хедж-фонды нарастили продажи золота (на 5% за истекшую неделю) и снизили объемы его покупок. Усиление данной тенденции способствует дальнейшему проседанию благородного металла, предупреждают эксперты. Напомним, что в текущем году золото пережило длительный спад на фоне серии резких повышений процентных ставок ФРС. Эта мера укрепила американскую валюту и доходность гособлигаций США, однако ослабила Gold. Сильнее всего желтый металл просел после заявлений Джерома Пауэлла, председателя ФРС, о продолжении текущего цикла ужесточения ДКП. В данный момент рынки оценивают в 70% вероятность подъема ставок регулятором в сентябре (на 75 б. п.). Давление на стоимость «солнечного» металла оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ведущих центробанков. по мнению экспертов, любые сигналы о возможном повышении ключевой ставки на 75 б. п. окажут давление на золото. Кроме американского регулятора, к повышению процентных ставок в сентябре готовится и его европейский коллега. Ключевой задачей центробанков остается борьба с зашкаливающей инфляцией, при этом угроза наступления рецессии отошла на второй план. В этих обстоятельствах Федрезерву сложно излишне агрессивно повышать процентные ставки, полагают аналитики. При этом усиление американской валюты оказывает понижательное давление на цену желтого металла. В настоящее время золоту не хватает уверенности для дальнейшего подъема, поскольку усиливается вероятность падения его цены (до $1700 за 1 унцию в четвертом квартале 2022 года). Однако прогнозы некоторых аналитиков внушают оптимизм. Валютные стратеги банка Standard Chartered уверены, что «солнечный» металл вряд ли сильно подешевеет, поскольку часть рисков падения уже заложена в его стоимость. Специалисты ожидают замедления нисходящего тренда драгметалла, который сейчас находится под давлением из-за опасений агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Подножку желтому металлу подставил растущий доллар. Позитивные данные по рынку труда США оказали дополнительную поддержку гринбеку, укрепление позиций которого стало одной из причин снижения стоимости Gold. В итоге цена золота обрушилась после того, как число вакансий в Америке превысило ожидаемый показатель. На этом фоне многие эксперты пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе доллар потеснит драгметалл в списке традиционных защитных активов. В данный момент такой сценарий маловероятен, подчеркивают аналитики. Сейчас желтый металл не приносит крупного инвестиционного дохода, но пользуется активным спросом в обстановке геополитической и экономической неопределенности. Кроме этого, золото остается востребованным защитным активом в условиях стремительно растущей инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что достанется Лиз Трасс после Бориса Джонсона?

Курс к доллару, близкий к самому низкому уровню за последние десятилетия, беспрецедентный рост стоимости государственных заимствований и рекордное снижение внутренних запасов - такова мрачная картина на рынках, которая ожидает следующего премьер-министра Великобритании.Фунт, уже упавший более чем на 15% в этом году по отношению к доллару, только что показал худшие месячные показатели с момента голосования по Brexit в 2016 году. Между тем стоимость заимствований для бизнеса подскочила после шести последовательных повышений ставок Банком Англии, в то время как ожидания дальнейшего повышения выросли на фоне предупреждения о том, что инфляция еще больше выйдет из-под контроля.Есть мнение в высших кругах бизнес-лобби, что страна уже находится в разгаре рецессии, указывая на рост цен на энергоносители. Снижение расходов домохозяйств и реальной заработной платы вызвало серию забастовок во всех секторах, поскольку кризис стоимости жизни начинает усиливаться.Как только победитель гонки за лидерство - скорее всего, им станет Лиз Трасс - будет объявлен в обеденное время уже сегодня, инвесторы будут внимательно следить за тем, смягчит или усугубит проводимая политика падение британских активов. Стратеги опасаются, что Truss может занять значительные средства для финансирования снижения налогов, что еще больше повредит балансу Великобритании.Вот краткий обзор того, что происходит на рынках Великобритании:Фунт стерлинговПосле резкого падения в этом году кабель торгуется ниже 1,15 доллара, на грани близкого к самому низкому уровню с 1985 года. Индикатор импульса, называемый страхом-жадностью, подразумевает, что продавцы твердо контролируют цены. Слабость фунта повышает стоимость импорта, подпитывая и без того стремительную инфляцию.Государственные облигацииСтавка по двухлетним государственным облигациям выросла более чем на 3,1%, что является самым высоким показателем со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, разрушив надежды инвесторов на то, что худший период распродажи закончился. Свопы, связанные с заседаниями Банка Англии по вопросам политики, показывают, что ожидания повышения ставки выросли, подразумевая, что ключевая ставка более чем удвоится с 1,75% до конца года.Акции ВеликобританииИндекс FTSE со средней капитализацией, компании-участники которого сильно зависят от внутренней экономики, находится на пути к самому большому за всю историю годовому снижению по сравнению с FTSE 100, ориентированным на экспортеров. Это связано с тем, что FTSE 100 "голубых фишек" продолжает поддерживаться горнодобывающими и энергетическими компаниями, которые получают неожиданную прибыль от быстрорастущих сырьевых рынков, а также экспортерами, которые выигрывают от падения фунта стерлингов.Корпоративный долгСтоимость заимствований для британских компаний с "голубыми фишками" выросла впервые за более чем десятилетие показатель превысил 5%, поскольку стремительная инфляция бьет по корпоративному сектору страны. Спрэд доходности между корпоративными облигациями, деноминированными в фунтах стерлингов и долларах, является самым широким с 2014 года, что отражает особенно острое давление в Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро – жертва газовой войны

Энергетический кризис в ЕС продолжает усугубляться. В выходные Россия так и не открыла после профилактических работ газопровод «Северный поток – 1», что привело к очередному обвалу евро.На старте понедельника единая европейская валюта упала по отношению к доллару США на 0,5% и протестировала очередной 20-летний минимум на отметке в 0,9903. Основное давление на пару EUR/USD оказало решение Москвы продлить внеплановое техническое обслуживание трубопровода «Северный поток – 1» из-за возникшей в турбине утечки нефти. Европейские чиновники уверены, что Кремль нашел очередной предлог, чтобы пресечь последнюю возможность экспорта газа из России в ЕС. По мнению Запада, Москва добивается, чтобы к началу отопительного сезона Европа оказалась в полной энергетической блокаде. Похоже, это единственный вариант для российских политиков заставить ЕС смягчить свои санкции против РФ. В то же время Кремль продолжает уверять, что Европа сама создает себе проблемы: санкции, введенные в отношении России, мешают «Газпрому» обслуживать турбины «Северного потока» и поддерживать их в рабочем состоянии. Более того, в субботу руководство «Газпрома» попыталось снизить градус паники европейских чиновников, заявив, что собирается увеличить поставки газа в Европу через Украину.Однако пока Запад расценил обещания «Газпрома» как ненадежные. Такие меры не позволят в полной мере компенсировать сокращение поставок газа из трубопровода «Северный поток – 1».Во-первых, это не является постоянным решением проблемы энергоснабжения. А во-вторых, поставки газа по маршруту через Украину могут вызвать проблемы, ведь отношения между Москвой и Киевом по-прежнему остаются сложными.Очередная эскалация газового конфликта вынуждает европейских политиков в срочном порядке искать свои варианты решения проблемы. Правительство ЕС опасается, что остановка «Северного потока – 1» приведет к еще большему скачку цен на природный газ в Европе. Чтобы сдержать рост стоимости энергоносителей, министры энергетики Европейского союза готовятся представить в эту пятницу пакет специальных мер. Ключевым инструментом вмешательства, скорее всего, станет установление предельных цен на природный газ. Также европейские политики будут добиваться сокращения спроса на голубое топливо и уменьшения его потребления. Несомненно, энергетический кризис станет главной темой этой недели, что априори омрачает краткосрочные перспективы евро. По мере усиления газового конфликта будет расти риск замедления экономического роста. А это очень некстати на данном этапе, когда ЕЦБ готовится к очередному повышению процентных ставок. Заседание европейского регулятора по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на четверг. После того как инфляция в еврозоне достигла 9,1%, ожидания более агрессивных действий со стороны ЕЦБ значительно выросли. Однако сейчас, когда ЕС с новой силой угрожают энергетическая катастрофа, рецессия и серьезный финансовый кризис, многие аналитики не верят, что глава европейского Центробанка Кристин Лагард решится на более ястребиный шаг, чем в июле. Напомним, что в последний раз ЕЦБ поднял ключевую ставку на 50 б.п., до 0,5%. В то же время ФРС США увеличила показатель на 75 б.п., до 2,25–2,5%.В сентябре разрыв в процентных ставках между Европой и Америкой может вырасти еще больше. Трейдеры ожидают, что на своем следующем заседании ФРС уже в третий раз сделает максимальный шаг в 75 б.п.– Сейчас все указывает на дальнейшее снижение курса евро, – спрогнозировала валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. – Мы видим сильный негативный новостной фон вокруг европейской экономики, поэтому падение евро на этой неделе может продолжиться.Техническая картина по паре EUR/USD также указывает на преимущество медведей. В качестве дополнительного нисходящего фильтра выступает линия поддержки 7-недельной давности на уровне 0,9880. Чтобы покупатели могли вернуться на рынок, котировке необходимо восстановиться около 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доверие к криптовалютам остается, несмотря на наступление криптозимы

Согласно опросу Crypto Pulse за второй квартал, опубликованному криптовалютной биржей Bitstamp, повсеместное падение цен на криптовалюту по мере того, как рынок погрузился в криптозиму, не ослабило интерес инвесторов к криптосектору.Опрос, проведенный независимой исследовательской фирмой, в которой приняли участие 28 000 институциональных и розничных инвесторов в 23 странах, показал, что многие используют возможность криптозимы в качестве твёрдой основы, в ожидании прибыли в будущем.В Северной и Южной Америке розничные респонденты во втором квартале проявили большое доверие к криптовалютам. Только в Канаде во втором квартале доверие упало ниже 50% среди розничных респондентов по сравнению с первым кварталом.В отчёте говорится, что в других странах Америки доверие к криптовалюте остается высоким, выше 68%. В Бразилии - 77%, в Чили - 69%, а в Мексике - 70%.В США 61% респондентов из розничной торговли сказали, что во втором квартале 2022 года они инвестировали в криптовалюту. Это представляет собой увеличение числа активных инвесторов на 44% по сравнению с первым кварталом, когда 42% респондентов из США приобрели криптовалюту. Больше всего респондентов из США и Канады беспокоит образование: 44% респондентов из розничной торговли указали, что у них недостаточно знаний, чтобы начать инвестировать в криптовалюту.На институциональном уровне 69% опрошенных из США указали, что рекомендуют криптовалюту своим клиентам. В Мексике результаты по этому вопросу были еще выше, где 78% респондентов ответили утвердительно, тогда как в Бразилии и Аргентине проценты составили 72% и 71% соответственно.Пересекая Атлантику, доля розничных инвесторов, в Великобритании и Европе, которые оценили криптовалюту как заслуживающую доверия инвестицию, согласно отчёту, с апрельских 54% в текущем опросе упала до 52%, в котором также было отмечено, что эта цифра варьировалось от страны.Глядя на результаты в глобальном масштабе, процент розничных инвесторов, которые считают криптовалюту надежной инвестицией, немного снизился с 67% в первом квартале до 65% во втором квартале. Институциональные инвесторы столкнулись с аналогичным снижением: 67% по-прежнему считают криптовалюту заслуживающей доверия по сравнению с 70% в первом квартале.В целом, во втором квартале розничные инвесторы увеличили свои покупки криптовалюты, при этом доля тех, кто идентифицировал себя как инвестирующих или торгующих криптовалютой на ежедневной или еженедельной основе, выросла с 56% в первом квартале до 60% во втором квартале. Каждое четвертое учреждение указало, что планирует сделать криптовалюту основной формой инвестиций.Теперь можно сделать вывод, что в целом криптоиндустрия отлично выдержала серьезную рыночную коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Растет вероятность окончания многолетнего бычьего тренда золота

Рынок золота находится в шатком положении. Согласно последнему еженедельному обзору золота, на рынке мало оптимизма.По анализу на ближайшее время аналитики Уолл-стрит остаются слегка оптимистичными, поскольку считают доллар США переоцененным; однако медвежьи настроения среди розничных инвесторов выросли до многолетнего максимума.Медвежьи настроения возникли, поскольку доллар США завершил неделю на новом 20-летнем максимуме выше 109 пунктов.Президент Darin Newsom Analysis Дарин Ньюсом сказал, что он по-прежнему оптимистичен в отношении того, что рынок золота может привлечь некоторую охоту за выгодными. Однако добавил, что среднесрочные и долгосрочные перспективы выглядят мрачно. Объяснив, что, несмотря на растущую ежедневную волатильность на рынке золота, пока сохраняются более широкие тенденции.На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие в общей сложности 17 профессионалов рынка. Семь аналитиков, или 41%, заявили, что на следующей неделе настроены оптимистично в отношении золота. Шесть аналитиков, или 35%, сказали, что настроены по-медвежьи. Четыре аналитика, или 24%, заявили, что нейтрально относятся к драгоценному металлу.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 898 респондентов. В общей сложности 337 избирателей, или 38%, проголосовали за рост золота. Еще 412, или 46%, прогнозировали падение золота. В то время как остальные 149 избирателей, или 17%, высказались за боковой рынок.Несмотря на то что рыночные аналитики в отношении золота в ближайшей перспективе настроены оптимистично, они не ждут прорыва. Марк Чендлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, сказал, что $1740 остается первой точкой сопротивления, за которой он наблюдает. Добавив, что на данный период времени золото скорее рискованный актив, чем актив убежище от инфляции.Тем не менее некоторые аналитики настроены более оптимистично. По мнению главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Чешински: решения по денежно-кредитной политике Банка Канады и Европейского центрального банка на текущей неделе могут сфокусировать внимание на долларе США.Вероятнее всего, Банк Канады повысит процентные ставки либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. В Европе призывы к ЕЦБ повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов.Со слов президента Adrian Day Asset Management Адриана Дэй: распродажа золота ниже $1700 преувеличена. И в отношении цен на драгоценный металл он настроен оптимистично потому, что евро может увидеть некоторую краткосрочную бычью динамику.Добавив, что в долгосрочной перспективе золото восстановит свой блеск, когда инвесторы поймут, что центральные банки во всем мире не смогут снизить инфляцию. Как Федеральная резервная система, так же и Европейский центральный банк не могут снизить инфляцию до своих целевых уровней, не вызвав серьезной рецессии. Это пойдет на пользу золоту.С медвежьей стороны аналитики отмечают, что золото колеблется на очень сомнительном уровне. Если цены на золото упадут, ниже 1685 долларов, это может сигнализировать об окончании многолетнего бычьего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает затяжную консолидацию: стоит ли ждать восходящего движения криптовалюты?

После пробоя ключевого уровня поддержки на отметке $20,8k цена Биткоина консолидируется в районе $20k. За прошедшие выходные на дневном графике криптовалюты образовались неуверенные свечи "доджи", что ярко подчеркивает низкие объемы торгов. Цена Биткоина уже более двух недель находится в стадии консолидации, а определенная категория инвесторов успешно собирает ликвидность с разных ценовых диапазонов. Мы однозначно можем утверждать, что котировки BTC/USD нащупали крепкое дно вблизи отметки $19,5k. Следовательно, выход из консолидационного диапазона должен произойти в восходящем направлении.Помимо уверенной защиты важного ценового уровня, на рынке появились фундаментально позитивные новости, которые могут стать катализатором для роста Биткоина. Уровень безработицы в США вырос до 3,7% при прогнозе 3,5%. Рынок труда – один из основных факторов, подтверждающих рецессию экономики Америки. Следовательно, ФРС может пересмотреть монетарную политику или сделать локальное послабление для стабилизации ситуации на рынке труда. Кроме того, в августе сложность майнинга увеличилась на 10%, что косвенно подтверждает преодоление кризиса энергоресурсов. Santiment также подтверждает сохранение покупательских настроений на рынке. Количество кошельков с балансом 100 - 10 000 BTC продолжает расти.Учитывая это, вполне вероятно предположить, что Биткоин ожидает локальный восходящий рывок. Однако технические метрики на дневном графике продолжают указывать на отсутствие покупательского интереса. Стохастический осциллятор с 18 августа находится в зоне перепроданности, что указывает на отсутствие бычьих импульсов и объемов покупательских торгов. По состоянию на 5 сентября метрика сформировала очередное медвежье пересечение. Метрика RSI также движется в нисходящем направлении. Учитывая плачевное положение технических метрик, возникает вопрос: почему цена не падает, а консолидируется? Основная проблема заключается в торговой активности покупателей. Показатель находится на самом дне, что не позволяет цене достигать локальных максимумов. При этом объемы продаж также находятся на низком уровне, из-за чего медведи не в состоянии пробить ключевые области поддержки без влияния фундаментальных факторов. Другими словами, на текущем этапе рынка любое значительное ценовое движение Биткоина завязано на внешних факторах. Важно также учитывать фактор понедельника, когда основные рынки только разогреваются перед стартом торговой недели. Учитывая это, можно ожидать попытку Биткоина взобраться выше $20k по итогам сегодняшнего торгового дня. Однако и здесь есть свои проблемы.Головная боль Биткоина в виде капитуляции майнеров продолжается. Индустрия адаптировалась к новым реалиям и ценам на энергоресурсы, но низкая ликвидность на рынке вынуждает их распродавать свои запасы. За последнюю неделю майнеры реализовали более 3000 BTC, что негативно скажется на краткосрочных бычьих целях Биткоина. Кроме того, BBG предупреждает, что рынок закладывает 70% вероятность повышения ключевой ставки в сентябре на 70 базисных пунктов. Сдерживающих факторов для роста Биткоина предостаточно, а потому надеяться на успешную реализацию бычьего импульса не стоит.Однако ситуация может измениться на следующей неделе. 13 сентября будет опубликована статистика по инфляции, и сохранение нисходящей тенденции ИПЦ может стать сигналом к активизации покупателей. До тех пор у Биткоина нет существенных предпосылок для роста. Вероятнее всего, покупатели продолжат активно поглощать объемы BTC, которые направляют на рынок майнеры и краткосрочные инвесторы. Среди вероятных целей, которые может достичь BTC/USD в рамках восходящего движения на этой неделе, уровень $20,8k. Однако для этого цене необходимо в ближайшие день-два закрепиться выше $20k. Эта идея станет неактуальной при успешном пробое уровня $19,5kМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс