Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.12.2022

Инфляция в Европе замедлилась впервые с июня прошлого года, причем сразу до 10,0%. Хотя прогнозировалось ее снижение с 10,6% до 10,3%. Так что полуторагодовалый рост инфляции, вроде как, завершился. Потому что, по данным за один месяц, пока сложно делать какие-то выводы. В любом случае появляется возможность того, что уже в начале будущего года Европейский Центральный Банк начнет снижать темпы роста процентных ставок, что должно было бы способствовать ослаблению единой европейской валюты. Но вместо этого она росла. И не только единая европейская валюта, но и фунт. Все дело в словах Джерома Пауэлла. Ведь ослабление доллара началось как раз в ходе выступления главы Федеральной Резервной Системы. Конечно, не прямым текстом, а косвенно, но руководитель американского регулятора намекнул на то, что уже в ходе декабрьского заседания правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена только на пятьдесят базисных пунктов. Именно это и стало причиной ослабления доллара.Инфляция (Европа):Сегодня же доллар продолжит находиться под давлением, но уже из-за данных по рынку труда. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 18 тыс. Число же повторных обращений должно увеличится на 9 тыс. И все это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так что явное ухудшение ситуации на рынке труда, аккурат перед публикацией данных по безработице, явно будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США отскочил от уровня поддержки 1.0300. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, который привел к спекулятивному скачку цены. Основным фактором воздействия на курс евро считается информационный поток, где технический анализ совпал по направлению. Несмотря на ценовые скачки, котировка все еще находится в рамках двух контрольных уровней 1.0300 и 1.0500. Тем самым кардинальных перемен с точки зрения технического анализа пока не наблюдается.Что касается валютной паре GBPUSD, то ценовые циклы идентичны. В качестве опоры служил район 1.1950/1.2000, относительно которого возник восходящий импульс. В качестве сопротивления на пути спекулянтов по-прежнему стоит уровень 1.2150, где в период минувшей недели возник отскок цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Летящий» доллар: грохот падения. ФРС держит оборону

К концу текущей недели гринбек сдал львиную долю своих позиций, не выдержав натиска Федрезерва, настроенного на дальнейшее ужесточение ДКП. Регулятор в очередной раз подтвердил свою позицию в отношении замедления подъема процентной ставки, ослабив тем самым американскую валюту.Согласно заявлениям Джерома Пауэлла, председателя ФРС, в первый месяц зимы регулятор замедлит темпы повышения ключевой ставки. При этом глава ведомства допускает, что на протяжении некоторого времени ставки будут увеличиваться, а затем этот рост приостановится и они останутся на достигнутом уровне. По мнению Дж. Пауэлла, данные меры помогут в борьбе с инфляцией: «Время для умеренных темпов подъема ставок может наступить на декабрьском заседании, учитывая прогресс в ужесточении монетарной политики. Однако сейчас важны другие вопросы: насколько целесообразно дальнейшее повышение ставок для контроля инфляции и как долго оно продлится», – подчеркнул Дж. Пауэлл.Сложившаяся ситуация негативно повлияла на динамику американской валюты, которая обрушилась вечером в среду, 30 ноября, после комментариев председателя Федрезерва. На фоне возможного декабрьского сокращения темпов подъема процентных ставок гринбек заметно просел. В среду пара EUR/USD прибавила 0,32%, достигнув отметки 1,0364. В дальнейшем тандем уверенно рос, продвигаясь к очередным ценовым вершинам. Утром в четверг, 1 декабря, пара EUR/USD торговалась по 1,0446.Аналитики обращают внимание на рост тандема, несмотря на разочаровывающие данные по инфляции в еврозоне. По оценкам специалистов, недавние отчеты продемонстрировали более значительное, чем ожидалось, замедление роста цен в регионе в ноябре 2022 года. Подобное развитие событий стало аргументом в пользу замедления темпа ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ и дополнительным сдерживающим фактором для евро.Многие эксперты полагают, что худшее для европейской экономики и единой валюты еще впереди. Среди негативных факторов аналитики отмечают растущие цены на газ и общую экономическую нестабильность. При этом в Еврокомиссии считают, что в четвертом квартале 2022 года экономика еврозоны погрузится в рецессию, которая продолжится в первом квартале 2023 года. Аналитики обращают внимание на риск наступления долгового кризиса в еврозоне, который негативно повлияет на динамику евро.На этом фоне американский регулятор остается верен выбранному курсу, направленному на ужесточение ДКП. Многие участники рынка полагают, что во втором квартале 2023 года ФРС возьмет паузу в повышении ставок. Недавние комментарии Дж. Пауэлла способствуют таким ожиданиям, отмечают аналитики. Кроме этого, от Федрезерва ждут увеличения процентных ставок на 50 б. п на заседании 13–14 декабря. Напомним, что в 2022 году регулятор четыре раза поднимал ставку на 75 б. п.Текущее ужесточение ДКП со стороны Федрезерва – это реакция на резкий виток инфляции в США, которого не наблюдалось на протяжении последних 40 лет. Ответом на него стало стремительное повышение процентных ставок ФРС. Ожидается, что на декабрьском заседании центробанк поднимет ключевую ставку с почти нулевого уровня до диапазона 4,25%–4,50%. Некоторые аналитики полагают, что это поможет избежать серьезной рецессии в экономике.В настоящее время действия ФРС, которые оцениваются как самые агрессивные с 1980-х гг., повысили целевой диапазон ключевой ставки до 3,75%–4% с почти нулевого значения, зафиксированного в марте 2022 года. По словам Дж. Пауэлла, в ближайшее время уровень ключевой ставки может оказаться «более высоким», чем ожидалось ранее. Напомним, что в сентябре этого года средний прогноз по ней составлял 4,6%. Однако на заседании 13–14 декабря недавние прогнозы могут быть обновлены и скорректированы согласно текущей ситуации.Согласно оценкам регулятора, на протяжении ближайших 12 месяцев центральный банк ожидает усиления инфляции. По словам Дж. Пауэлла, в данный момент нет никаких «убедительных доказательств» ее скорейшего замедления. В своей речи председатель ФРС рассмотрел компоненты инфляции в США и пришел к выводу, что повышение цен на товары замедлились. Однако Дж. Пауэлл не считает это «победой над инфляцией товаров». Аналогичное мнение глава Федрезерва высказал по поводу снижения темпов инфляции в отношении аренды жилья.Анализируя инфляцию в сфере услуг США, Дж. Пауэлл обратил внимание на дефицит предложения на рынке труда. По мнению главы ФРС, американский рынок труда продемонстрировал «предварительные признаки восстановления». При этом, несмотря на растущие ставки, экономика США укрепляется на фоне устойчивого спроса и стабильного найма. Однако эта устойчивость обманчива, поскольку свидетельствует о необходимости постоянного повышения ставок, подчеркнул Дж. Пауэлл. Другим признаком охлаждения рынка труда в США стал отчет ADP National Employment, согласно которому количество вакансий в октябре существенно сократилось. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось меньше, чем прогнозировали эксперты. Это свидетельствует о сокращении спроса на рабочую силу на фоне высоких процентных ставок, полагают специалисты.В пятницу, 2 декабря, регулятор представит ежемесячный отчет о занятости в США. По предварительным оценкам, по итогам ноября ожидается прирост на 200 тыс. рабочих мест. По мнению экономистов, это самый медленный темп роста за последние два года. Что касается замедления в процессе подъема ставок, то центробанк считает это наиболее оптимальным способом «сбалансировать риски». На этом фоне большинство участников рынка (91%) оценивают вероятность подъема процентных ставок регулятором на 50 б. п., до 4,25%–4,5% годовых. При этом своего пика ставка достигнет в мае 2023 года, поднявшись до 5%, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: Продажи не отменены

EURUSDЕвро вырос вчера на мягком заявлении главы ФРС о том, что возможно замедление повышения ставки ФРС.Отметим, что Пауэлл говорил вообще-то о замедлении после заседания 15 декабря - но рынок считает, что ФРС повысит в декабре ставку, только +0.5%.Тем не менее продажи всё еще возможны.Мы готовы аккуратно продать от 1.1480 с перезаходом в случае продолжения роста на 1.1560 и далее на 1.1620 с постепенным увеличением продажи.Контролируйте риски при выборе объемов ваших продаж или покупок - не стоит рисковать более 1-2% в одной сделке от размера вашего счетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко вырос на заявлении Пауэлла. Рост продолжится

S&P500Обзор 01.12Пауэлл дал толчок роста рынку США. Важные данные. Главные индексы США резко выросли в среду: Доу +1.3%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.1%.S&P500 4040, диапазон 3980 - 4080Глава ФРС Пауэлл заявил вчера, что темп повышения ставки ФРС может быть замедлен уже в декабре - имея в виду, вероятно, повышение ставки только +0.5%.При этом Пауэлл сказал, что борьба с инфляцией еще не закончена - но ФРС видит улучшение ситуации с инфляцией.Вышел отчет ФРС Бежевая книга. Технически индекс S&P500 вчера пробил третью из главных средних 200-дневную наверх - и впервые с начала апреля закрылся выше всех трех средних 50- 100- и 200-дневной. Это сигнал на рост для самых консервативных фондов.Что сказал Пауэлл вчера: "Денежно-кредитная политика влияет на экономику и инфляцию с неопределенной задержкой, и все последствия нашего быстрого ужесточения еще предстоит ощутить. Таким образом, имеет смысл сдерживать темпы повышения нашей ставки по мере того, как мы приближаемся к уровню ограничений, которого будет достаточно, чтобы снизить инфляцию. Время для замедления темпов повышения ставок может наступить уже после декабрьского заседания".По данным CME FedWatchTool, рынок фьючерсов на федеральные фонды сейчас оценивает с вероятностью 74,7% повышение ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании по сравнению с вероятностью 66,3% вчера.Почти все изменилось после речи. Акции выросли, чему способствовало закрытие коротких позиций, индекс доллара США упал, а покупки на рынке казначейских облигаций оживились. Индекс доллара США снизился на 0,7%, до 106,04. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов, до 4,38%, а доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 3,70%.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе с ростом от 0,6% (энергия) до 5,0% (информационные технологии). Растущие опережали падающих с разницей более 6 к 1 на NYSE и с разницей более 3 к 1 на Nasdaq.Несмотря на вчерашнее большое ралли, общие опасения по поводу роста продолжают сохраняться. Участники рынка должны были переварить множество экономических данных, некоторые из которых были связаны с опасениями по поводу замедления рынка.Чикагский PMI за ноябрь (37,2) выглядел особенно плохо, упав дальше на территорию сокращения (т.е. значение ниже 50), чем ожидал рынок. Китай также сообщил о более слабых, чем ожидалось, значениях PMI в производственной сфере (48,0) и PMI в непроизводственной сфере (46,7), которые еще больше упали на территорию сокращения.ВВП за 3 квартал был пересмотрен до +2,9% с предварительной оценки в 2,6%. Дефлятор цен ВВП также был пересмотрен до 4,3% (консенсус 4,1%) с предварительной оценки в 4,1%.Количество вакансий JOLTS составило 10,334 млн в октябре после пересмотренного общего числа вакансий в 10,687 млн в сентябре (10,717 млн).Незавершенные продажи домов упали на 4,6% в октябре (консенсус -5,2%) после пересмотренного снижения на 8,7% в сентябре (с -10,2%).Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 12,58 млн баррелей после снижения на 3,69 млн баррелей на прошлой неделе.Сильное падение запасов нефти в США плохо для запасов - но указывает на силу спроса в экономике.Big Lots (BIG), Dollar General (DG) и Kroger (KR) - отчеты перед открытием в четверг.Сегодня выйдет важный отчет по инфляции PCEЭнергетика: Нефть Брент 86.80 - заседание ОПЕК в выходные.Газ: биржевые цены на газ в Европе снова выросли, до 1500 долл.Выводы: рынок США, вероятно, продолжит рост до середины декабря и, возможно, после ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1995 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако после движения вверх на 25 пунктов все остановилось, и крупного роста дождаться я так и не сумел. Только во второй половине дня, во время выступления Джэрома Пауэлла, состоялся еще один тест 1.1995, где индикатор MACD вновь только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. В результате образовался сигнал на покупку, а цена улетела вверх на 70 пунктов.Отчет по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла были проигнорированы рынком. Лишь заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла вынудили трейдеров закрывать короткие позиции по фунту и наращивать длинные в расчете на очередное обновление месячных максимумов. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, сокращение которой может оказать существенное давление на фунт и ограничит его восходящий потенциал. Если отчет будет проигнорирован и останется без реакции - ставлю на продолжение роста пары. Во второй половине дня также много важных экономических показателей: число первичных обращений за пособием по безработице, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения и доходов населения. Но куда более важным будет производственный индекс ISM, сокращение которого, как ожидается, ослабит позиции доллара и приведет к росту фунта. Выступление члена FOMC Мишель Боуман пройдет мимо рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2107 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2150 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2150 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после прорыва дневных максимумов и закрепления там. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2074, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2107 и 1.2150.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2074 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2033, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики по Великобритании, однако вряд ли падение будет сильным. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2107, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2074 и 1.2033.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Похоже, что полуторагодовой медвежий тренд на рынках подходит к концу (ожидаем продолжения роста пар EURUSD и GBPUSD)

Итоги среды оказались для финансовых рынков, и прежде всего в США, крайне позитивными, что, на наш взгляд, может стать основанием, как ранее мы и предполагали, предтечей сильного рождественского ралли. События вчерашнего дня показали, что опубликованные данные по американской экономике показывают ее устойчивость к возможности сваливания в рецессию, что, вполне вероятно, может стать крайней нижней точкой в длящемся уже почти полтора года нисходящем «медвежьем» тренде. Итак, представленные пересмотренные данные ВВП США за 3-ий квартал показали несколько больший рост, до 2.9, против прогноза повышения до отметки 2.6% и значения 2.6% за предыдущий рассматриваемый период. Позитивные данные поддержали положительные настроения сначала на американском финансовом рынке и уже сегодня перекинулись на торговую сессию в Азии. В то же время цифры по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от ADP продемонстрировали крайне негативную динамику, показав самый низкий прирост с начала этого года. Согласно этим данным, американская экономика получила в ноябре 127 000 новых рабочих мест против прогноза в 200 000 и октябрьского значения в 239 000. Как мы указывали ранее, негативные данные по занятости могут стать сигналом для ФРС, что экономика страны замедляется и пора уже задумываться о необоримости плавного сокращения темпа роста ставок, а в начале будущего года, возможно, даже и прекращения его циклического повышения. Наш тезис ожидаемо был подтвержден риторикой главы Федрезерва Дж. Пауэллом, две фразы которого оказались решающими и стали причиной сильного ралли в американских акциях, покупках гособлигаций и заметного ослабления курса доллара. Пауэлл сообщил, что замедление темпов повышения ставок может произойти уже на декабрьском заседании, а затем продолжить замедлять темпы роста. Конечно, рынками его слова были восприняты на ура, что и стало причиной ралли. Полагаем, что если завтра данные по занятости в Америке уже официальные от Минтруда также подтвердят факт повышения безработицы, то ралли продолжится. Вообще, есть риск того, что до заседания ФРС 13 и 14 декабря можно будет наблюдать ралли на рынках, сопровождаемое ослаблением курса доллара. И если ФРС действительно пойдет на повышение ставки на 0.50%, а не на 0.75%, как это было ранее, а такая вероятность является очень высокой, то мы станем свидетелем устойчивого рождественского ралли, сигнализирующего собой окончание полуторагодового нисходящего «медвежьего» тренда. Прогноз дня: EURUSD Пара получает поддержку на волне ожидания снижения темпа повышения процентных ставок в США с перспективой прекращения этого процесса уже в первом квартале будущего года. Рост пары выше отметки 1.2145 может привести к повышению к 1.2280. GBPUSD Пара также подрастает на общей волне оптимизма, царящего на рынках, оказывающего давление на курс доллара. Полагаем, что рост пары выше уровня 1.2145 может спровоцировать ее повышение к 1.2280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0361 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако после движения вверх на 15 пунктов все остановилось, и крупного роста дождаться я так и не сумел. Только во второй половине дня, во время выступления Джэрома Пауэлла, состоялся еще один тест 1.0361, где индикатор MACD вновь только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. В результате образовался сигнал на покупку, а цена улетела вверх на 40 пунктов.Цифры по индексу потребительских цен еврозоны удивили многих, так как было зафиксировано снижение инфляции до 10,0% вопреки прогнозу роста экономистов. Во второй половине дня разочаровали данные по числу занятых от ADP за ноябрь этого года, что было нивелировано хорошими темпами роста ВВП США за третий квартал. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла стало катализатором роста европейской валюты, так как наконец-то центральный банк официально признал необходимости менее агрессивного подхода к будущей политике. Сегодня в первой половине дня нас ждет ряд отчетов по изменению объема розничной торговли Германии, индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, а также уровень безработицы в еврозоне. Также не стоит забывать и о выступлениях члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Франка Элдерсона. Ожидаю, что статистика навредит евро в первой половине дня. В ходе американской сессии также много важных экономических показателей: число первичных обращений за пособием по безработице, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения и доходов населения. Но куда более важным будет производственный индекс ISM, сокращение которого, как ожидается, ослабит позиции доллара и приведет к росту евро. Выступление члена FOMC Мишель Боуман пройдет мимо рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0515. В точке 1.0515 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после того, как евро проигнорирует слабую статистику по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0416, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0455 и 1.0515.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0416 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0357, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0455, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0416 и 1.0357.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Смена маржинальных трендов по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне, по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66846-0.66948. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67667.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67167.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68167. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68407.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67167-0.67667, Take Profit 1-0.68167, Take Profit 2-0.68407.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62323-0.62404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62883.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62443.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.63347. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64263.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62443-0.62883, Take Profit 1-0.63347, Take Profit 2-0.64263. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35808-1.35883. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34651.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35279.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2022-1.34028. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34651-1.35279, Take Profit 1-1.34028, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы рынка драгоценных металлов, золото и серебро

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Пока европейцы и американцы ломают копья вокруг потолка цен на российский газ, а цена нефти не понимает, в какую сторону ей идти, интересные события происходят на рынках драгоценных металлов, которые по итогам года, по крайней мере пока, являются явными аутсайдерами среди товарных активов. Но, вполне возможно, у меня для вас есть хорошие новости!Прежде всего, я думаю, будет не лишним повторить, что цена золота как ведущего актива в паре золото/серебро в краткосрочной динамике определяется прежде всего покупками инвесторов в американских биржевых торговых фондах (ETF). Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание читателей, это то, что в период публикации данных по безработице цена золота получает значительный импульс волатильности. Не спрашивайте, почему так происходит, я сам не очень понимаю, но изменчивость золота и серебра во время выхода данных по вновь созданным рабочим местам в США, это факт, проверенный временем. Так что, вполне возможно, после публикации данных на рынках драгоценных металлов появится бОльшая определённость и можно будет заявить, что золото поломало свою нисходящую тенденцию и готово снова начать рост, но это не точно.Тем более что на этой неделе правительство США опубликует несколько отчётов о рынке труда, которые могут дать инвесторам больше информации об одном из самых сильных секторов экономики. Отчёт о вакансиях и текучести кадров за октябрь будет опубликован в среду, в четверг последует еженедельный отчёт о заявках на пособие по безработице, наконец, в пятницу выйдет ежемесячный отчёт по рынку труда вне сектора сельского хозяйства - Non farm payrolls.Не будем выдавать желаемое за действительное и торопить события. Рассмотрим ситуацию на рынке бумажного золота. Как мы видим, начиная с апреля текущего года инвесторы выходили из бумажного золота (рис.1), однако в последние дни ситуация начала меняться. рис.1: Региональные потоки золота в биржевые торговые фонды - ETFСогласно данным World Gold Council, в неделю, закончившуюся 25 ноября, поток золота в биржевых торговых фондах впервые за много недель вышел в положительную зону. Особенно отрадно то, что прирост показали биржевые торговые фонды из США, а ведь именно они являются главным драйвером роста и снижения цены золота, что хорошо заметно из диаграммы (1), где цена золота растёт и падает вместе с притоками и оттоками денег из американских ETF. Рост пока очень небольшой, и по итогам месяца мы, скорее всего, получим отрицательную динамику, однако и сбрасывать со счетов данный фактор я не буду. Среди благоприятных факторов, влияющих на цену золота, следует отметить и снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Так например, доходность 10-летней ноты снизилась до 3.7%, а ведь в начале ноября доходность превышала 4%, что оказывало на золото давление. Коррекционный рост фондового рынка, происходивший в период с октября по ноябрь, также поддержал золото и не дал ему упасть ниже уровня 1600. Положительно на золоте сказался и рост курса евро, который привёл к ослаблению доллара США. Напомню читателям, что предполагаемое замедление повышения ставки со стороны ФРС и заявления главы Европейского центрального банка о росте инфляции в Еврозоне и решительных действиях ЕЦБ привели к тому, что в течение ноября доллар США понизился на 8% по отношению к корзине иностранных валют. В свою очередь, евро вырос от уровня 0.97 до 1.05, что также положительно сказалось на цене золота, Как любой товар, золото охотнее растёт при слабом долларе, чем при сильном. Итак, к декабрю, с которого часто начинается сезонный рост, связанный с празднованием Нового года по григорианскому и лунному календарю, цена золота подошла, сформировав разворотный паттерн «двойное дно» (рис.2). После формирования двойной впадины целью роста золота становится уровень $1850, куда цена может прийти в срок от одного до трёх месяцев, имея в качестве промежуточной цели уровень $1820.рис.2: Техническая картина золота, дневной таймПри этом фигура «двойное дно» получилась настолько узнаваемой, что даже не верится в её отработку без каких-либо проблем. С технической точки зрения при покупке золота от текущих значений необходимо установить ордер на фиксацию убытков под уровень $1719. Однако такое расположение ордера является столь очевидным, что в том случае если реализация данного паттерна пройдёт без осложнений, то его можно будет внести в учебники по техническому анализу в качестве примера. В свою очередь, в серебре сформировался разворотный паттерн «тройная впадина», отработка, которого соответствует цели на уровне 24.50 (рис.3). В случае открытия позиций на покупку местом для постановки стоп-ордера выступает уровень 20.50. Паттерн, конечно, не такой классически красивый, как на золоте, но зато, имея подтверждение роста цены драгоценных металлов сразу с двух рынков, мы можем с уверенностью прогнозировать дальнейшее направление движения. При этом следует учитывать, что серебро - это не только ведомый в паре актив, но и более волатильный, и его изменения будут происходить быстрее, чем в золоте. Очень вероятно, что серебро будет быстрее расти и быстрее падать, чем золото.Рис.3: Техническая картина серебра, дневной таймВ этом месте кто-то может воскликнуть: раз так, пора брать! Так-то оно так, да не так. На рынках не бывает ничего просто так. Дело в том, что данные по безработице, которые будут опубликованы уже в пятницу, могут в корне поменять картину, которую мы сейчас воспринимаем как вполне очевидную. Поэтому правильно было бы дождаться публикации данных по безработице в США, закрытия месяца и недели, и только потом открывать позиции, но когда такие предупреждения кого-то останавливали? Поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Удача любит отважных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: всё, кина не будет!

Голубиная речь главы ФРС Джерома Пауэлла обрушила доллар. Вчера американская валюта пережила громкую распродажу по всем направлениям, но самые большие потери понесла в паре с иеной.Сокрушительный удар от ПауэллаНа экваторе рабочей недели председатель американского центробанка выступил в Институте Брукингса с докладом об экономических перспективах, инфляции и занятости в США. Это было первое публичное выступление Дж. Пауэлла после ноябрьского заседания FOMC, поэтому трейдеры с особым нетерпением ждали его комментариев относительно дальнейшего курса регулятора. В последнее время рынок пребывал в состоянии сильной неопределенности. Более мягкая инфляция спровоцировала спекуляции на тему возможного замедления темпов ужесточения в США, а недавние ястребиные комментарии членов ФРС заставили усомниться в этом. До вчерашнего дня долларовые быки питали иллюзии насчет дальнейшего резкого повышения ставок в США. Однако в среду председатель Федрезерва окончательно разбил их розовые очки: регулятор намерен замедляться. Политик заявил, что на данном этапе имеет смысл умерить пыл, чтобы сбалансировать риски. Также он намекнул, что ФРС может предпринять менее агрессивные шаги уже на следующем заседании.После голубиной риторики Дж. Пауэлла вероятность повышения ставки на 50 б.п. в декабре выросла с 69,9% до более чем 90%. Резкое ослабление ястребиных ожиданий рынка сильно подкосило доллар. Он прервал свое 3-дневное восхождение и отправился в свободное падение. Вчера индекс DXY продемонстрировал самый значительный за неделю дневной убыток, упав на более чем 1% по отношению к своим основным конкурентам. Гудбай, USD/JPY Худшую динамику в среду американская валюта показала в тандеме с иеной. Пара USD/JPY рухнула на 1,2%, протестировав в один момент 3-месячный минимум на отметке 136,50. Резкому росту японской валюты способствовало крутое пике доходности 10-летних казначейских облигаций США. После комментариев главы ФРС показатель опустился до месячного минимума на уровне 3,6%.– Значительное снижение доходности 10-летних американских бондов поставило иену, которая еще недавно была лузером среди валют Группы 10, на первое место в таблице лидеров, – прокомментировал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. Напомним, что в этом году японская валюта сильнее других пострадала от агрессивного курса ФРС, поскольку дополнительное давление на нее оказала голубиная политика BOJ. Банк Японии является единственным среди крупных регуляторов, кто ни разу в текущем году не повысил процентные ставки. Появившаяся в прошлом месяце надежда на то, что в скором времени ФРС может снизить скорость ужесточения монетарной политики, помогла иене восстановиться со своих многолетних минимумов.В ноябре JPY продемонстрировал лучшую восходящую динамику в паре с долларом. Он укрепился на более чем 7%. Это самый большой за 14 лет месячный прирост иены. Сейчас, когда Дж. Пауэлл фактически дал отмашку началу замедления темпов повышения ставок в США, многие аналитики пересмотрели свои прогнозы по паре USD/JPY в сторону понижения. По мнению экспертов, актив уже исчерпал свой бычий потенциал и в ближайшее время уже вряд ли сможет вернуться к эффектному и уверенному росту.В краткосрочной перспективе мажор будет двигаться преимущественно в южном направлении, оставаясь под давлением голубиного заявления главы ФРС. Также встречным ветром для пары доллар–иена могут стать экономические данные США. Если рынок увидит очередной симптом приближающейся рецессии, это окончательно убедит трейдеров в том, что американский регулятор нажмет на тормоз в этом месяце. По прогнозам аналитиков, так, скорее всего, и произойдет. Сегодня ожидается выход индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за ноябрь. Экономисты предсказывают, что показатель снизится с 50,2 до 49,8. Еще одним препятствием для доллара в эти дни будет выступать возвращение рисковых настроений на рынок в связи с ослаблением антиковидных мер в Китае. Это также должно благоприятствовать продавцам пары USD/JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС объявил о более мягком курсе денежно-кредитной политики. Видеопрогноз на 1 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0474 приведет к росту евро в район 1.0525 и 1.0568 Прорыв 1.0421 приведет к распродажам евро в район 1.0375 и 1.0333 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2112 приведет к росту фунта в район 1.2179 и 1.2224 Прорыв 1.2047 приведет к распродажам фунта в район 1.1999 и 1.1954 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Уровень безработицы в еврозоне Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Производственный индекс ISM Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2020 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2020 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение вниз на 35 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, а ложный пробой на 1.2020 привел к сигналу на продажу, что позволило забрать с рынка более 100 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Голубиные заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла подтвердили смену курса центрального банка на более мягкий, что ослабило позиции доллара против британского фунта, открыв шанс на обновление ноябрьских максимумов. Из данных по Великобритании сегодня выходит лишь отчет по индексу цен на жилье от Nationwide, а также индекс PMI для производственной сферы, который может ограничить восходящий потенциал пары, ведь ничего хорошего по цифрам не ожидается. Если фунт отреагирует на данные падением, ожидаю возврата покупателей только в районе ближайшей поддержки 1.2047. Только при формировании там ложного пробоя можно получить сигнал на покупку с возможностью повторного восстановления фунта назад к 1.2112, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2112 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224 – новый полугодовой максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2047, давление на пару может вернуться в начале этого месяца, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов все еще имеется, пускай и небольшой, но шанс на запирание пары в боковом канале. Для этого необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить прорыва ближайшего сопротивления 1.2112. Формирование ложного пробоя на этом уровне после слабых данных по производственной активности – все это будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2047. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области запрет пару в боковом канале и ограничит ее краткосрочный восходящий потенциал. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2112, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2179, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2224, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пауэлл развернул

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0376 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к двум отличным сигналам на продажу, а вышедшие данные по снижению инфляции в еврозоне оказали давление на евро, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на высокую волатильность, получить сигналы по входу в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера председатель Джером Пауэлл дал понять, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, подчеркнув при этом, что стоимость заимствований продолжит расти и некоторое время сохранится на своих максимумах, что поможет победить высокую инфляцию. Эти заявления привели к резкому падению доллара – особенно после того, как данные от ADP по рынку труда просигнализировали о резком сокращении новых рабочих мест. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики, которая вряд ли особо поможет европейской валюте, но, если быки справятся с давлением, можно будет рассчитывать на новый рывок евро вверх. Ожидаются отчеты по изменению объема розничной торговли Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и уровню безработицы в еврозоне. В случае снижения пары на этих показателях, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0421 приведет к сигналу на покупку и вернет пару к уровню 1.0474. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительный сигнал к наращиванию длинные позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0421, давление на пару возрастет, что усугубит ситуацию для покупателей в начале этого месяца. Пробой 1.0421 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0375, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень будет их последней надеждой на выстраивание бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали все возможное, но заявления председателя ФРС перечеркнули их планы. Теперь остается надеется на выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Франка Элдерсона, которые после вчерашних отчетов по инфляции могут заговорить о пересмотре темпов повышения ставок и в еврозоне, что окажет давление на евро. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0474, к которому европейская валюта сейчас и направляется. Это позволит войти в короткие позиции с перспективой возврата к 1.0421 – поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0421 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0375, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0474, это приведет к рывку пары вверх и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – от 1.0604, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0474. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.12.2022

Откровенно говоря, после предварительных данных по инфляции в зоне евро, доллар должен был активно усиливать свои позиции, росли его основные конкуренты. Не только единая европейская валюта, но и фунт. Все дело в словах Джерома Пауэлла. Ведь ослабление доллара началось как раз в ходе выступления главы Федеральной Резервной Системы. Конечно не прямым текстом, а косвенно, но руководитель американского регулятора намекнул на то, что уже в ходе декабрьского заседания правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена только на пятьдесят базисных пунктов. Именно это и стало причиной ослабления доллара.Сегодня же доллар продолжит находится под давлением, но уже из-за данных по рынку труда. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 18 тыс. Число же повторных обращений должно увеличится на 9 тыс. И все это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так что явное ухудшение ситуации на рынке труда, аккурат перед публикацией данных по безработице явно будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после нескольких дней колебания в нижней области психологического уровня 1.1950/1.2000, так и не сумела удержаться ниже него. Вследствие чего данный район был отыгран трейдерами в качестве поддержки, где возник полноразмерный отскок цены.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, этот сигнал указал на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. RSI D1 по-прежнему движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует восходящему циклу от минимума нисходящего тренда.Alligator в периоде H4 не имеет четкого технического сигнала ввиду того, что скользящие линии MA имеют пересечение друг с другом. В то время как Alligator D1 указывает на восходящий цикл, игнорирую все проявления цены во внутридневном интервале.Ожидания и перспективыНа пути покупателей все еще стоит уровень сопротивления 1.2150, где в период минувшей недели возни отскок цены. Можно предположить, что спекулянты нацелились на пробой данного значения. В этом случае действующий восходящий цикл от минимума нисходящего тренда будет пролонгирован на рынке. Стоит отметить, что пробой уровня 1.2150 будет засчитан лишь в случае удержания цены выше него в дневном периоде.До тех пор, пока уровень 1.2150 не считается пробитым, сценарий отскока цены будет рассмотрен трейдерами в качестве альтернативного варианта развития цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на покупку ввиду восходящего цикла от района 1.1950/1.2000. В среднесрочном периоде индикаторы также ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Джером Пауэлл

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала идентичные движения с парой EUR/USD. Американские отчеты если и были отработаны, то с большим опозданием, а выступление Джерома Пауэлла вечером не дало никакой новой информации трейдерам, но они все равно начали вновь продавать доллар США. Мы считаем, что рынок по-прежнему не настроен на продажи, хотя евро и фунт выросли достаточно сильно в последние недели, чтобы скорректироваться. Но, как мы уже говорили, если продаж нет, то нет и нисходящего движения. Пара начала в последние дни «плясать» около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что лишь еще сильнее запутывает текущую техническую картину. Вчерашний день завершился около уровня 1,2106 и даже несмотря на новый безосновательный рост мы продолжаем ожидать нисходящей коррекции. Сегодня будет чуть-чуть проще в плане фундаментального фона, а вот уже в пятницу нас ждет «информационная бомба» в виде отчета NonFarm Payrolls, который может показать негативную динамику. С торговыми сигналами ситуация в среду была очень сложной, но посмотрите на характер движения пары в течение дня! Сначала сформировалось три сигнала на продажу около уровня 1,1974, которые дублировали друг друга. Короткая позиция должна была быть открыта только одна, а закрыть ее трейдеры могли практически где угодно. Дело в том, что уровня 1,1974, 1,2007 и линию Киджун-сен следовало рассматривать, как область. Выше этой области закрепления не случилось, поэтому и сигнала для отмены продаж не поступило. Формально эта короткая позиция могла быть закрыта около линии Сенкоу Спан Б, в прибыли. Однако повторимся, такие действия трейдеров были неочевидными. Следующий сигнал на покупку в виде закрепления выше Сенкоу Спан Б тоже мог принести прибыль трейдерам, так как цена как минимум вернулась к уровню 1,1974. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала все-таки нисходящее движение, которого мы долго ждали. Линия тренда преодолена, поэтому восходящая тенденция официально отменена. Мы считаем, что фунт в ближайшее время может показать солидное падение, но пока что ему нужно преодолеть хотя бы линию Сенкоу Спан Б и надеяться на поддержку фундаментального фона на этой неделе. На 1 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1959) и Киджун-сен (1,2013) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация одного индекса деловой активности, а в Штатах – выйдут важные индексы ISM для сфер услуг и производства. Сегодня также может быть достаточно волатильный день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала довольно странные движения. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий в среду было достаточно много, тем не менее большая их часть была проигнорирована. К примеру, достаточно важный отчет по европейской инфляции, которая неожиданно для многих снизилась сразу на 0,6% г/г. Однако трейдеры не посчитали необходимым обращать внимание на этот отчет. На американской торговой сессии вышли тоже важные данные по ВВП в третьем квартале и по рынку труда от ADP. Здесь мы еще можем понять, почему реакция, по сути, отсутствовала, так как произошло перекрытие: один отчет получился очень сильным, второй очень слабым. Однако через пару часов после их публикации американский доллар начал резко дорожать, а еще через пару часов – резко дешеветь. Все бы ничего, если бы для итогового падения валюты США были основания в виде «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. Однако на своем вечернем выступлении он лишь повторил давно всем известные тезисы. Однако в этих тезисах рынок нашел «сермяжную истину», а во всех предыдущих отчетах – нет. Торговый сигнал вчера был сформирован всего лишь один. Пара вышла из области 1,0395 – 1,0340 в середине американской торговой сессии, что можно было использовать для открытия коротких позиций. Однако вниз цена сумела пройти всего лишь 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не более. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения и вчерашний день лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так, по сути, и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, но по-прежнему не считаем, что у евро имеются основания для дальнейшего роста. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0351) и Киджун-сен (1,0392). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства. В США – важные индексы деловой активности ISM и отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения. Мы считаем, что на индексы ISM должна последовать реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2022 года

Вчера состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Из его сообщения стало понятным, что ФРС на декабрьском заседании (14-го числа) повысит ставку на 0,50%, чтобы избежать рецессии как эффекта от слишком быстрого темпа повышения ставки, хотя он подтвердил, что сам период ужесточения может быть дольше и итоговая ставка выше. Также в частном секторе, по данным ADP, было создано в октябре 127 тыс рабочих мест против ожидания 200 тыс. В итоге индекс доллара потерял 0,79%, евро подрос на 0,77% (76 пунктов).Теперь евро попытается преодолеть ближайшее сопротивление 1.0470 и отработать целевой диапазон 1.0615/42. Инвесторы уже ориентируются на более слабые данные по занятости, нежели предполагает консенсус-прогноз экономистов (нонфармы 200 тыс).Как следствие, при быстром росте цены возможно формирование дивергенции под более пологим углом (на графике штриховая линия). Если цена сможет закрепиться над целевым диапазоном, то рост может продлиться до следующего целевого диапазона 1.0758/87 в район поддержки 14-19 апреля и сопротивления 30 мая. Но на такой рост мы смотрим с сомнением, так как текущее повышение с сентября всё же коррекция.На графике четырёхчасового масштаба цена пробилась над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин переместился в положительную область. Ждём цену в ближайшем диапазоне 1.0470/90, в котором цена была 28 ноября. Закрепление над диапазоном открывает дорогу к 1.0615/42. Конечно, если завтрашние данные по труду в США выйдут слабыми. Если данные выйдут сильными, то евро может ещё 2 недели путать участников рынка в боковом тренде, до самого заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2022 года

В среду британский фунт подрос на 110 пунктов, преодолеть поддержку 1.1940 так и не удалось. Дивергенция цены с осциллятором Марлин приобретает вид обычного бокового движения, и это уже первый признак потенциального среднесрочного роста. Первым делом цена должна преодолеть сопротивление первого целевого уровня 1.2200. Закрепление над ним откроет перспективу дальнейшего роста к 1.2410 – это поддержка 28 апреля и сопротивление 16 июня. Условия разворота рассмотрим на младшем таймфрейме.На Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, Марлин внедрился в положительную область. Очевидно, для смены тенденции цена и осциллятор должны вернуться обратно под эти линии, ставшие теперь поддержками. Подтверждением разворота станет уход цены под 1.1940. В текущей ситуации мы не ждём роста цены выше 1.2200 – рынки ведут себя слишком импульсивно в последнее время, мало считаясь с глобальными экономическими тенденциями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2022 года

Йена продолжает развитие по нашему основному сценарию. Вчера цена верхней тенью почти коснулась одну из вложенных линий ценового канала и резко упала вниз, закрыв день под уровнем 138.65. Сегодня в азиатскую сессию цена отработала поддержку 137.00 и теперь показывает намерение продвигаться глубже, к целевому уровню 135.23. Здесь мы ждём формирование конвергенции цены с осциллятором Марлин (на графике отмечена штрихом). Цена может и преодолеть 135.23 с не сформированной по итогу этого движения конвергенцией, но для этого нужен обвал на фондовом рынке. Он наверняка случится, но пока чётких технических условий к этому нет. Поэтому не станем опережать событий и скромно ждём отработку парой USD/JPY 135.23.На графике Н4 цена пока не закрепилась под уровнем 137.00. С осциллятором Марлин намечается конвергенция. Её может и не быть (если снижение продолжится согласно основному сценарию), но может пройти суточная консолидация до завтрашней публикации американских данных по занятости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу?

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась точно также вяло, как и евровалюта. Хоть относящихся к британской валюте и доллару отчетов было на один меньше, однако рынок и здесь не нашел никаких оснований торговать активно и трендово. Поэтому выводы по фунту мы можем сделать такие же. В данное время цена располагается недалеко от скользящей средней линии, четкого закрепления ниже нее пока не произошло, поэтому, с технической точки зрения, ожидать нисходящую коррекцию оснований сейчас нет. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов вырос слишком сильно за последний месяц, а факторов дальнейшего роста у него пока не наблюдается. Как уже было сказано, реакции на вчерашние отчеты по ВВП и рынку труда не было никакой. Такой эффект мог быть вызван тем моментом, что два этих отчета получились «полярными». Проще говоря, отчет ADP оказался очень слабым(всего 127 тысяч при прогнозе 200), а отчет по ВВП оказался очень сильным. Поэтому произошел «взаимозачет», из-за которого мы и не увидели ни роста доллара, ни его падения. Тем не менее, в таких ситуациях рынок предпочитает торговать в обе стороны поочередно, а не игнорировать важные данные. Поэтому в любом случае мы получили странную реакцию и странные торги. Важных отчетов в четверг уже практически не будет, поэтому придется ждать пятницы. Хотим напомнить, что к отчету по Нонфармам не следует относится, как к «трендообразующему». Он, конечно, важен, но доллар легко может показать волатильность на 100-150 пунктов, а потом вернуться на исходные позиции. Поэтому если рынок не настроен на покупки доллара США, то их не будет и в пятницу. Имеется в виду таких, которые приведут к серьезной нисходящей коррекции, которую мы ждем. Отчет ADP, как предвестник беды с Нонфармами? Сразу хотелось бы отметить, что отчеты ADP и NonFarm Payrolls показывают примерно одно и тоже – количество созданных рабочих мест за 1 месяц вне сельского хозяйства. Это как отчеты по деловой активности ISM и S&P. И точно также, как индексы деловой активности, они редко совпадают друг с другом. По ним обычно разные прогнозы и абсолютно разные фактические значения, которые в последствии нередко корректируются. Поэтому относится к этим данным всегда следует с той мыслью, что через месяц значения могут быть скорректированы. Начнем с того, что отчет ADP показал прирост всего 127 тысяч рабочих мест, что уж очень мало. Ранее мы уже говорили, что нормальным значением для американской экономики является 200-300 тысяч. Однако рынок больше ценит именно Нонфармы, а оба этих показателя даже одинаковую динамику не показали за последний год. Отчет ADP уверенно рос до апреля 2022 года и лишь потом начал снижаться. Нонфармы снижаются уже год за некоторыми исключениями. Поэтому провальное значение ADP абсолютно не означает, что Нонфармы тоже окажутся слабыми. В то же время именно по Нонфармам сложилась негативная динамика, поэтому мы вполне допускаем, что этот отчет покажет более слабое значение, чем месяцем ранее(261 тысяча). Однако значение прошлого месяца может быть пересмотрено, о чем сейчас, естественно, тоже нельзя говорить с уверенностью. Все это мы написали для того, чтобы трейдеры четко понимали: фактическое значение может быть абсолютно любым, значение прошлого месяца может быть пересмотрено в любую сторону, а рынок может интерпретировать этот отчет, как ему угодно. Таким образом, невозможно сейчас предугадать, куда двинется доллар в пятницу. Конечно, волатильность, скорее всего, вырастет, а мы по-прежнему ожидаем падения пары, но в пятницу этот прогноз будет иметь сущность из разряда «вилами по воде писано». Поэтому рекомендуем ждать четкого и уверенного преодоления скользящей средней или четкого и уверенного отскока от нее, чтобы понимать, куда может двинуться пара в перспективе нескольких дней. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1968 и 1,2231. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2207 и 1,2231 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1841 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс