Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, среднесрочно на повышение до 10,4600 и 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возврат в зону бычьего рынка?

Итак, после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла (подробнее о динамике доллара после выступления Пауэлла см. в нашем сегодняшнем обзоре DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?) доллар продолжил слабеть в четверг, а цены на драгметаллы, в свою очередь, продолжили расти. Так, цена на золото развивает «бычий» импульс выше ключевых уровней поддержки 1759.00, 1770.00, двигаясь в сторону психологически значимого и локального уровня сопротивления 1800.00. Как известно, котировки золота крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков, и особенно ФРС. Учитывая высокие риски рецессии в экономике и продолжения роста инфляции, а также на фоне более мягкой риторики Джерома Пауэлла, цена на золото и пара XAU/USD продолжают расти, также пользуясь слабостью доллара. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Пробой ключевого уровня сопротивления 1759.00 ознаменовал собой возврат XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка (о ближайших целях роста XAU/USD и альтернативный сценарий см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.12.2022»). А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в период времени с 13:30 по 15:00 GMT) целого блока важной макростатистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022). Если она окажется позитивной, то это даст возможность покупателям доллара немного «перевести дух». А пока же доллар остается под давлением, ожидая также публикации в пятницу официального отчёта по рынку труда США за ноябрь. После более слабого отчета ADP с данными по числу новых рабочих мест, созданных в частном секторе американской экономики (занятость в ноябре улучшилась на +127 тыс. при прогнозе о росте на +200 тыс. и предыдущем значении +239 тыс.), участники рынка будут более осторожно относиться к публикации в пятницу официального отчета Минтруда США. И хотя первая пятница месяца, когда традиционно публикуются ежемесячные данные Минтруда США, часто называется трейдерами «днем зарплаты», наиболее осторожные из них, вероятно, предпочтут остаться в этот день вне рынка в связи с также традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета. *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы продолжают повышаться

Основные азиатские индикаторы продолжают демонстрировать рост до 1,5%. Меньше других прибавил корейский KOSPI – всего 0,21%. Чуть больше выросли шанхайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,69% и 0,9% соответственно. Больше 1% набрали шэньчжэньский Shenzhen Composite и японский Nikkei 225, повысившиеся на 1,34% и 1,13% соответственно. Больше всех остальных увеличился гонконгский Hang Seng Index – на 1,46%. Положительный настрой инвесторов вызван надеждой на возможность смягчения антиковидных мер в стране. Китайские власти заявляют, что благодаря тому, что все больше людей делает прививки от COVID-19 и накапливается необходимый опыт в лечении и профилактике заболеваемости, наступает новый этап в борьбе с коронавирусной инфекцией. В некоторых крупных городах уже отменяются жесткие ограничительные меры, введенные ранее: карантин для заболевших и контактировавших с ними, остановка работы предприятий и т. д. Если власти Китая действительно перейдут к более мягкой политике в отношении COVID-19, это даст хороший стимул для роста азиатских ценных бумаг. Окончание политики «нулевой терпимости» к COVID-19 в стране позволит КНР жить с коронавирусом, как это делает весь остальной мир. Еще одним позитивным фактором стало повышение основных фондовых индексов США вчера, вызванное результатами вступления руководителя ФРС США. В своем заявлении он сообщил о возможности применения более мягких мер денежно-кредитной политики. Темпы увеличения процентной ставки, вероятно, будут снижены уже на следующем заседании, которое состоится в текущем месяце. Тем не менее говорить о снижении ставок пока рано, так как опыт показывает, что такие решения могут быть преждевременными в сложившейся в настоящее время ситуации. Наибольшим ростом цены на бирже в Гонконге отметились акции Shenzhou International Group, подорожавшие на 9%, Chow Tai Fook Jewellery Group, поднявшиеся на 6,6%, и Baidu, прибавившие 5%.Также повышение котировок продемонстрировали ценные бумаги Alibaba, выросшие на 4,3%, China Unicom, набравшие 4,6%, China Telecom, увеличившиеся на 2,2%, а также JD.com, подорожавшие на 1,5%. Среди японских компаний также отмечается подъем цены акций: бумаги Eisai прибавили 4,7%, Advantest выросли на 4,3%, а Shiseido набрали 4,1%. Менее значительным ростом котировок отметились акции Fast Retailing, SoftBank Group и Sony, увеличившиеся на 2,8%, 1,8% и 0,9% соответственно. Согласно конечным статистическим сведениям, в Южной Корее зафиксирован рост ВВП на 3,1% за прошлый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно второго квартала рост экономики составил 0,3%. Это самое слабое увеличение данного показателя за год. В то же время его темпы совпали с предварительными данными и ожиданиями экспертов. Увеличению корейского индекса поспособствовал рост котировок акций наиболее крупных компаний: бумаги Hyundai Motor прибавили 0,9%, а Samsung Electronics – 0,5%. Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 повышение цены показали акции BHP, увеличившиеся на 2,1%, и Rio Tinto, набравшие 3,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 01.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «уровень поддержки 105.00 на графике DXY пока что стоит и сопротивляется пробою, и, по мнению экономистов, уровень 105.00 должен удержать индекс доллара DXY от более глубокого падения». С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) нашел поддержку на сильном и важном уровне 105.65 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике CFD #USDX). Рост в зону выше уровней сопротивления 107.25 (ЕМА144 на дневном графике), 107.82 (локальный уровень сопротивления) станет сигналом возобновления восходящей динамики DXY. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 104.60 (ЕМА50 на недельном графике) может значительно ухудшить перспективы доллара и его индекса DXY, переведя их в зону медвежьего рынка. Пробой же ключевого уровня поддержки 98.20 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно сломает бычий тренд DXY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022 Уровни поддержки: 105.65, 105.00, 104.60 Уровни сопротивления: 107.25, 107.82, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.90. Stop-Loss 106.10. Take-Profit 104.60, 104.00, 103.00, 102.00, 100.00 Buy Stop 106.10. Stop-Loss 104.90. Take-Profit 107.00, 107.25, 107.82, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00 *) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар под откос?

Доллар и его индекс DXY резко снизились в среду после того, как глава ФРС Джером Пауэлл остудил чрезмерные ожидания быков по доллару. Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне Пауэлл заявил, что центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре. По его мнению, замедление на данном этапе - хороший способ сбалансировать риски. В то же время, Пауэлл предупредил, что борьба с инфляцией далека от завершения, и что ключевые вопросы остаются без ответа, в том числе о том, насколько высокие ставки в конечном итоге необходимо будет повышать и как долго, хотя, конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4.6%». Он также сказал, что ФРС уже была "довольно агрессивной" со своими повышениями ставок и не будет пытаться обрушить экономику дальнейшим резким повышением только для того, чтобы быстрее взять рост цен под контроль. Теперь, после этих заявлений Пауэлла вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group. Теперь участники рынка ожидают свежих данных от Министерства труда по состоянию американского рынка труда (они будут опубликованы в пятницу в 13:30 GMT), чтобы получить представление о его силе. Состояние национального рынка труда вместе с данными по ВВП и уровню инфляции в стране являются ключевыми факторами при определении руководством ФРС параметров кредитно-денежной политики. Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре, «рост NFP на +200 тыс., даже несмотря на относительное снижения показателя в сравнении с предыдущим месяцем, когда было создано +261 тыс. новых рабочих мест, – это приемлемый показатель для ФРС, свидетельствующий о достаточно стабильном состоянии американского рынка труда: по разным оценкам экономистов, для нормального функционирования на рынке труда США должно ежемесячно прибавляться 150 тыс. новых рабочих мест». Однако, доллар может продолжить снижение, если отчет Минтруда США разочарует инвесторов. Кстати, опубликованный вчера отчет ADP с данными по числу новых рабочих мест, созданных в частном секторе американской экономики, не дотянул до прогноза: занятость в ноябре улучшилась на +127 тыс. (против прогноза +200 тыс. и предыдущего значения +239 тыс.). Хотя, прямой корреляции отчета ADP с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается, этот отчет часто считается, своего рода, предвестником официальных данных от Минтруда США, и его более слабые параметры могут навести на мысли о таком же слабом отчёте Минтруда США. Стоит отметить, что участники рынка проигнорировали вчерашний позитивный отчет Бюро экономического анализа Министерства торговли США с уточнёнными данными по ВВП США в 3-м квартале (+2,9% при прогнозе +2,7% и предыдущем показателе +2,6%) и ценовыми индексами, указавшими на рост цен и расходов американцев на личное потребление. Этот индикатор (основной индекс расходов на личное потребление, или основной индекс цен PCE, Core PCE) – основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции, и он по-прежнему указывает на рост инфляции в стране. Что же касается доллара и его индекса DXY, упомянутых нами в самом начале статьи, то, как мы видим и как мы предположили в нашем обзоре DXY: доллар. Ближайшая перспектива, уровень поддержки 105.00 на графике DXY пока что стоит и сопротивляется пробою. По мнению экономистов, уровень 105.00 должен удержать индекс доллара DXY от более глубокого падения, особенно учитывая беспокойства по поводу коронавируса в Китае, продолжающийся геополитический кризис в Европе и риски рецессии в крупнейших экономиках мира. В этой ситуации, предполагается экономистами, доллар вновь должен выиграть как популярный защитный актив. А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в период времени с 13:30 по 15:00 GMT) целого блока важной макро статистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 28.11.2022 – 04.12.2022). Если она окажется позитивной, то это даст возможность покупателям доллара немного «перевести дух». А пока же доллар остается под давлением, ожидая также публикации в пятницу официального отчёта по рынку труда США за ноябрь (также см. Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 01.12.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Комментарии Пауэлла возвращают золото в режим ралли

Вчера золото поднялось в цене, так как участники рынка отреагировали на выступление председателя Джерома Пауэлла о фискальной и денежно-кредитной политике в Центре Хатчингса, состоявшемся в Институте Брукингса в Вашингтоне. Участники рынка внимательно слушали его слова, намекавшие на динамичные изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Тем не менее следует отметить, что реакция инвесторов в целом, по-видимому, сосредоточена на том, что они надеялись услышать то, что ФРС начнет повышать ставки более медленными темпами, а не то, что Федеральному резерву потребуется больше времени для достижения их цели.«Вполне вероятно, что восстановление ценовой стабильности потребует удержания политики на ограничительном уровне в течение некоторого времени... История настоятельно предостерегает от преждевременного ослабления политики. Мы будем придерживаться курса, пока работа не будет выполнена».Вчерашняя речь председателя Пауэлла уменьшила озабоченность инвесторов, поскольку они отреагировали на других членов Федеральной резервной системы, которые заявили о предстоящем повышении процентных ставок. В частности, недавние замечания Джеймса Булларда подчеркнули ястребиные намерения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе он прокомментировал необходимость повышения базовой ставки Федеральной резервной системы до 7% для борьбы с инфляцией. На этой неделе он сказал, что «Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется удерживать базовую учетную ставку выше 5% на протяжении большей части 2023 года и до 2024 года, чтобы преуспеть в сдерживании инфляции».Заявления Пауэлла никоим образом не противоречили заявлениям, сделанным ранее Джеймсом Буллардом и другими членами Федеральной резервной системы в его подготовленной речи. Однако председатель смог передать это сообщение гораздо более мягким тоном. Пауэлл, по сути, закрепил повышение ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC. Однако подчеркнул, что замедление темпов повышения ставок потребует от ФРС сохранения ограничительной денежно-кредитной политики в течение более длительного периода.Недавнее ралли золота с 1621 доллара почти до 1800 долларов является отражением серьезного изменения рыночных настроений инвесторов. Это говорит о том, что инвесторы уделяют пристальное внимание инфляции и снижение инфляции для восстановления ценовой стабильности будет многолетним процессом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Расправить крылья – не значит покорить высоту. Планы на 2023 год

Джером Пауэлл, как и ожидалось, спровоцировал волатильность на рынках. Инвесторы теперь более уверены в своих предположениях относительно процентной ставки ФРС, а индекс доллара упал до 15-недельного минимума. Что дальше? Доллар пробил вниз две фигуры, расположившись в четверг в районе отметки 105,40. Есть риск, что индикатор опустится еще ниже после того, как глава ФРС сигнализировал о замедлении темпов ужесточения в будущем. «Замедление на данном этапе – хороший способ сбалансировать риски», – сказал Пауэлл. Регулятор, должен уменьшить размер повышения ставок уже в декабре. Рыночные цены показали, что ставка по федеральным фондам достигнет пика ниже 5% в мае 2023 года. Это ниже, чем предыдущие ожидания пика выше 5% в июне. Тем не менее, Пауэлл предупредил, что контроль над инфляцией «потребует удержания политики на ограничительном уровне в течение некоторого времени». Инвесторы теперь ожидают новых данных по США, чтобы оценить состояние крупнейшей экономики мира, о чем свидетельствует ключевой ежемесячный отчет о занятости в пятницу. Основным следствием выступления Пауэлла на валютном рынке было то, что он вновь сорвал попытки восстановления доллара. Американец, вероятно, будет оставаться под давлением до тех пор, пока эта тема остается актуальной. Похоже, пятничные данные по рынку труда в США преподнесут неприятный сюрприз. Действительно актуальным для финансовых рынков является то, что денежно-кредитная политика ФРС нормализуется. Повышение ставки на 75 б.п. остаются в прошлом. Между тем экономисты ING считают, что доллар сможет найти в себе силы не упасть дальше. «Мы склонны считать, что это выглядит чрезмерной реакцией. Хотя Пауэлл и признал замедление темпов повышения ставок, его основной посыл заключался в упрямо высокой базовой инфляции, особенно в категории базовых услуг за исключением жилья. Данные по базовой инфляции PCE являются самым важным фактором, и мы ожидаем, что доллар найдет поддержку в районе 105,00», – полагают экономисты. Падение доллара позволило оживиться другим ключевым валютам. Яркую динамику показывает фунт, а аналитики призывают забыть о более ранних прогнозах, предусматривающих падение стерлинга, аналогичное сентябрьскому. Оценки по паре GBP/USD меняются кардинально с учетом обновленных реалий. Пара GBP/USD выросла до максимума 1,2140 в четверг, опустившись до 1,1900 в преддверии выступления Пауэлла. Краткосрочное ралли фунта может расшириться до 1,2200– 1,2300, если сегодняшние данные по базовому PCE в США или завтрашние данные по занятости в не упрутся в дно под давлением американской доходности, считают в ING.Фунт 2023 Риски снижения для фунта преувеличены, и рекордные минимумы, наблюдавшиеся в этом году, вряд ли будут протестированы. Политические неурядицы, похоже, тоже в прошлом, пишут представители NatWest в прогнозе фунта на 2023 год. Британский банк ожидает укрепления фунта по отношению к доллару и сохранения относительной стабильности по отношению к евро. Ключевыми факторами роста фунта в новом году будут цены на энергоносители и связанное с ними влияние на текущий счет страны. Стоит волноваться о том, что цены на энергоносители вновь поднимутся и рост сохранится до 2023 года. Это приведет к ослаблению экономического роста, увеличению государственных заимствований и дефицита текущего счета. В Англии обычно наблюдается дефицит текущего счета, так как страна импортирует больше, чем экспортирует. Этот дисбаланс приводит к оттоку валюты и оказывает понижательное давление на фунт. Защитой фунта является приток иностранного капитала от международных инвесторов. Таким образом, стерлинг оказывается слабее, когда растут расходы на импорт или иностранные инвесторы больше не желают финансировать дефицит за счет увеличения входящих инвестиций. Многое будет зависеть от того, что произойдет с ценами на энергоносители. «Цены, как ожидается, будут намного ниже летнего пика. Снижение спроса на энергоносители происходит двузначными темпами, достаточными для того, чтобы исключить отключения электроэнергии, если только зима не будет не по сезону холодной. Следовательно, дефицит топлива может заметно сократиться в ближайшие месяцы», – пишут экономисты. Между тем быстрое повышение фунта в 2023 году маловероятно, предупреждает в NatWest. Британия скатывается в рецессию. Это в настоящее время является консенсусным ожиданием среди институциональных, независимых и международных экономистов и сообщает о сохраняющемся пессимизме в отношении фунта. Свое веское слово в декабре скажет Банк Англии. Повышение ставки рассматривается в качестве основного внутреннего события, представляющего риск для фунта. Рынки разделились во мнении относительно повышения. Одни ждут 50 б.п., другие – 75 б.п. Фунт имел тенденцию к ослаблению после предыдущих политических решений Банка Англии, поскольку масштабы повышения ставок, как правило, были меньше, чем ожидал рынок. В NatWest склонны думать, что цикл ужесточения политики не окажет стерлингу значительной поддержки. Итак, если посмотреть на траекторию движения фунта, то можно увидеть постепенное повышение курса по отношению к доллару и боковое движение в паре с евро. Пара GBP/USD в ближайшие 12 месяцев, как ожидается, вырастет, поскольку доллар отступает от циклических максимумов. Поскольку неопределенность сохранится, котировка продолжит движение в широком торговом диапазоне. Рост по отношению к европейским валютам будет более ограниченным, поскольку региональные экономики сталкиваются с аналогичным шоком стоимости жизни. Пара GBP/EUR завершит год практически без изменений, хотя риски смещены в сторону повышения. Курс GBP/USD будет находиться на уровне 1,2000 к концу первого квартала 2023 года, к концу июня достигнет отметки 1,2200, а к концу сентября – 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС обрек американский доллар на падение

Евро и британский фунт имеют все шансы продолжить рост после того, как вчера председатель Джером Пауэлл дал понять, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, подчеркнув при этом, что стоимость заимствований должна вырасти еще больше и останется на своих максимумах еще достаточное количество времени. Вступая в Brookings Institution в Вашингтоне, Пауэлл намекнул, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на встрече комитета 13-14 декабря, после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. «Время для понижения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — сказал Пауэлл. «Учитывая наш прогресс в ужесточении политики, время такого смягчения имеет гораздо меньшее значение, чем вопросы о том, сколько еще нам нужно повышать ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, и как долго будет необходимо удерживать политику на ограничительном уровне».На фоне сделанных заявлений доходность чувствительных к политике 2-летних казначейских облигаций резко упала, сведя на нет недавний рост, а индекс S&P 500 отыграл потери и по итогам дня закрывался в большом плюсе. Американский доллар упал в цене по отношению к основным конкурентам на валютных рынках.Напомню, что текущие действия ФРС самые агрессивные с 1980-х годов. Начиная с марта этого года, когда ставки были почти на нуле, комитет поднял из целевой диапазон до 3,75–4%. Пауэлл также сказал, что ставки, вероятно, достигнут более высокого уровня, чем официальные лица предполагали в сентябре. Тогда прогноз составлял 4,6% в следующем году. Очевидно, что декабрьские прогнозы будут пересмотрены в сторону повышения.Инвесторы ожидают, что ФРС приостановит повышение ставок во втором квартале следующего года, как только они достигнут примерного уровня в 5%. Также на рынке фьючерсов ожидается, что к концу года центральный банк и вовсе начнет их снижение, хотя Пауэлл сказал, что ФРС не хочет этого делать в ближайшее время.Что касается рецессии, экономисты считают, что она наступит в следующие 12 месяцев, однако в ходе выступления Пауэлл отметил, что так называемая «мягкая посадка» для экономики остается правдоподобным сценарием и все еще достижимым хотя и признал, что вероятность такого исхода событий крайне мала.Пауэлл также отметил, что менее агрессивное повышения ставок на данном этапе — это хороший способ сбалансировать риски для экономики от инфляции и замедления роста.Что касается регионального экономического обзоре «Бежевая книги» от ФРС, который был опубликован вчера, в нем говорится, что экономическая активность в последние недели осталась почти неизменной или немного выросла по сравнению с предыдущим отчетом, по сравнению со скромными темпами роста в предыдущий период, приходящийся на начало октября.По всей видимости сегодня трейдеры будут готовиться к завтрашнему отчету о занятости в США, который, вероятно, покажет рост числа рабочих мест на 200 000 в ноябре, что, по мнению экономистов, будет самым медленным почти за два года – это еще больше ослабит позиции доллара, так что на его роста в ближайшие дни я бы особо не рассчитывал.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар резко снизился, что привело к укреплению европейской валюты, сохраняя достаточный восходящий потенциал пары в начале этого месяца. Для дальнейшего роста евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0525. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0420 столкнет EURUSD назад к 1.0370 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего возврата в рынок покупателей фунта, быки наверняка попытаются сегодня удержать контроль. Для сохранения рынка за собой покупателям нужно пробиться выше 1.2110. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2180, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2050. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 декабря: фондовые индексы США улетели в космос

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах в четверг, а доллар упал до трехмесячного минимума, поскольку новые признаки смягчения позиции Китая в отношении Covid, и заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вернули аппетит к рискам. Фьючерсы на более широкий S&P500 выросли на 0,2%, высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%, как и промышленный Dow Jones. Европейский индекс Stoxx 600 подскочил во время регулярной сессии на 1,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась чуть ниже двухмесячного минимума, а иена выросла более чем на 1%.Азиатские инвесторы получили дополнительный импульс после того, как высокопоставленный чиновник Китая, отвечающий за борьбу с коронавирусом, вице-премьер Сунь Чуньлань заявил, что усилия страны по борьбе с Covid вступают в новую фазу благодаря снижению числа заражений штаммом омикрон и вакцинацией большего числа китайцев. Вчера мы также получили хороший сигнал о развороте от Пауэлла. По этой причине, ждать того, что американский доллар продолжит дальше укрепляться против рисковых активов больше нельзя. На рынке фьючерсов ожидания по пиковым ставкам со стороны ФРС были пересмотрены в сторону понижения, что также ослабит спрос на доллар и позволит рынку акций расправить крылья. Заявления Пауэлла подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки лишь на 50 базисных пунктов в этом месяце в отличие от серии из четырех повышений на 75 базисных пунктов. Цены на рынке свопов указывают на то, что ставка по фондам ФРС в мае достигнет пика в 5% и останется на нем короткий промежуток времени. До комментариев Пауэлла рынок ожидал, что пик выше этого уровня произойдет в июне.Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на том: удастся ли американской экономике избежать рецессии и как будет развиваться экономический рост в ближайшие кварталы. Ключевые индикаторы активности в США нарисовали неоднозначную картину в третьем квартале. Количество вакансий сократилось в октябре — обнадеживающий знак для ФРС, поскольку она стремится обуздать спрос — в то время как в пятничном отчете по рынку труда прогнозируется также серьезное снижение числа новых рабочих мест – это плохо для экономики.На других рынках нефть колебалась в диапазоне после трехдневного ралли, поскольку инвесторы оценивали последние сигналы Китай о том, что он может смягчить свою политику Covid Zero. Также ожидается встреча ОПЕК+, на которой будут установлены лимиты на 2023 год.Что касается технической картины S&P500, индекс улетел в космос и закрепился выше $4 064. Защита этого диапазона будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 064, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $4 091 c перспективой выхода на $4 116 – особенно после вчерашних заявлений Пауэлла. Чуть выше расположился уровень $4 150, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 064, так как ниже этого уровня давления на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $4 038, а самой дальней целью выступит область $4 003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 декабря. Трейдеры торговали очень сумбурно в среду, но по итогу доллар опять упал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню 1,0315, отбой от него и рост к уровню Фибо 200,0% - 1,0430. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня 1,0315. Закрытие курса пары над 1,0430 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Вчерашний день был очень насыщенным информационным потоком. Еще утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за ноябрь, который показал снижение с 10,6% до 10%. На мой взгляд, этой новости было вполне достаточно, чтобы рынок начал избавляться от европейской валюты, так как снижение инфляции означает, что не только ФРС может замедлить темпы повышения процентной ставки в декабре. Напомню, что сразу несколько членов ЕЦБ поддерживают вариант с повышением на 0,50%, а не на 0,75%, как было на двух последних заседаниях. Однако продажи евровалюты не начались. Не начались и продажи доллара США после абсолютно провального отчета ADP, который является аналогом Nonfarm Payrolls. Количество новых рабочих мест, созданных в ноябре равнялось всего 127К, хотя месяцем ранее их число составляло 239К. В это же время вышел и отчет по ВВП за третий квартал, который возвестил трейдеров о более быстром росте американской экономики, чем ожидалось. Трейдеры взяли паузу на полтора часа после этих отчетов, и лишь после этого начали продажи. Ну а вечером, после речи президента ФРС Джерома Пауэлла, начались уже продажи американского доллара. Таким образом, в течение одного дня пара сумела показать и рост, и падение, и новый рост. На мой взгляд, в речи Пауэлла не было ничего нового и неожиданного для трейдеров, чтобы доллар упал на 160 пипсов. Однако событие это в любом случае важное, поэтому реакцию нужно было ожидать. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, который вновь может сработать в пользу разворота вниз.Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT запоздал на несколько дней и вышел лишь в среду. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 229 контрактов Long и закрыли 10217 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 116 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (11-00 UTC).Евросоюз - Уровень безработицы (12-00 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (17-00 UTC).1 декабря календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе достаточно много интересных записей. Наибольшее внимание следует уделить индексам деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике с целью 1,0315. Покупать евровалюту я рекомендую при закрытии над уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 декабря. Джером Пауэлл не сказал ничего нового, но все равно обвалил доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и начала новый процесс роста. На данный момент британец вырос к уровню коррекции 127,2% - 1,2111 и выполнил закрепление над ним. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении уровня 1,2238, несмотря на более ранее закрытие под восходящим трендовым коридором.Ключевым событием вчерашнего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Вашингтоне. Он озвучил несколько очень важных тезисов. Первый – время, когда ФРС начнет снижать темпы ужесточения ДКП, могут наступить уже в декабре. Второй – максимальный уровень процентной ставки может быть выше сентябрьских прогнозов. Третий – ограничительная политика потребует некоторого времени для реализации. На мой взгляд, все эти тезисы были давным-давно знакомы трейдерам. Таким образом, падение американской валюты меня удивляет, но в то же время я допускаю, что трейдеры просто ждали любого важного события, как предлога, для возобновления покупок пары. Что движет ими, сказать наверняка не получится, мы должны лишь смириться с объективной реальностью. В качестве наиболее важного ориентира я рекомендую сейчас использовать трендовый коридор на 4-часовом графике, так как именно он продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Напомню, что отчеты COT продолжают говорить о «медвежьем» настроении, а на часовом графике котировки несколько дней назад закрылись под трендовым коридором. Но эти два фактора сейчас неважны, поэтому пристально следим за 4-часовым коридором. На этой неделе будет еще немало важных отчетов, поэтому сегодня или завтра доллар США может показывать уже рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и закрепление над уровнем 1,2008, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. «Бычья» дивергенция все-таки сыграла свою роль в возобновлении роста, а трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «бычье».Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3782 единицы, а количество Short – на 674. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (11-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (17-00 UTC).В четверг календари США и Великобритании содержат три важные записи. Я считаю, что самым важным будет индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целью 1,1883, если будет выполнен новый разворот в пользу доллара около уровня 1,2111 на часовом графике. Покупать британца я бы сейчас не рекомендовал, так как допускаю новое падение в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вновь продают в районе 1.2020

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2112 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и ложный пробой на 1.2112 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение фунта вниз на 40 пунктов. Спустя некоторое время трейдеры увидели хорошие цифры по PMI и добились пробоя 1.2112. Обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку и на момент написания статьи пара прошла вверх более 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2112, можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка и новый рывок фунта вверх в район 1.2179. Но не стоит забывать о том, что в ходе американской сессии нас ждет достаточно большое количество статистики, в том числе и связанной с инфляцией, что может нарушить планы быков – если конечно основной индекс расходов на личное потребление, уровень расходов и доходов населения США вырастут. При возврате давления на фунт советую действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в области 1.2112, которая теперь выступает в роли поддержки, образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой рывка вверх к 1.2179. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2224. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня получится лишь при очень слабой статистике по рынку труда США и производственной активности за ноябрь этого года, что только усугубит приближение рецессии. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2112, можно будет наблюдать за возвратом давления на пару и фиксацией прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2047, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999, либо еще ниже – в районе 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались, но ничего серьезного из этого не вышло. Упустив 1.2112, теперь самое время подумать над тем, как защищать 1.2179. Рывок к этому уровню наверняка состоится во второй половине дня. Ложный пробой там приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения назад к 1.2112. Прорыв 1.2112 может состояться лишь после хорошей статистики по производственной активности, так как что еще в текущих условиях может помочь доллару, сложно сказать. Обратный тест снизу вверх 1.2112 даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2047, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2179 не будет, быки продолжать толкать фунт все выше и выше, что приведет к новому рывку в район 1.2224. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2256 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро обвалился на фоне слабой статистики, но быки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И хоть слабая статистика по еврозоне навредила восходящему потенциалу евро, быки воспользовались этим моментом и откупили все движение вниз, вернув рынку равновесие. Посмотрим, что будет происходит дальше, после того как выйдут данные по США. Ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и основному индекс расходов на личное потребление. В случае снижения этих показателей спрос на доллар может вернуться, но вряд ли стоит ставить на сильную распродажу пары. Производственный индекс ISM наверняка ударит по позициям держателей американского доллара, так как отчет может оказаться даже хуже прогнозов экономистов. По этой причине, как и в первой половине дня, рекомендую покупать евро на снижении – главное, чтобы при этом уровни устояли. В случае падения евро акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0406 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0460 – уровень, образованный по итогам европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0513. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к новым месячным максимумам 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0406, а также ястребиных заявлений представителей ФРС, что вряд ли, начнется фиксация прибыли в начале месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0367, где проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0333, либо еще ниже – в районе минимума 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0460. Его тест может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США при условии, что показатели выйдут крайне негативные. Это приведет к образованию точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0406. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0367, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0333. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0460, а скорей всего так оно и будет, ведь покупатели рисковых активов явно воодушевились вчерашними заявлениями председателя ФРС Джэрома Пауэлла, спекулятивные продавцы начнут бежать с рынка. Это усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0513. Продавать от 1.0513 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка первой цели 17000

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin.Итак, 28 ноября мы давали торговую идею на рост Bitcoin по двум целям.Напоминаем план:После череды слабых для доллара новостей, а также после вчерашнего выступления Пауэлла, инструмент добрался до первой цели и переписал стоповый уровень продавцов на отметке 17000$, что позволило зафиксировать часть лонговых позиций с прибылью:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей. Средний проход составил 1000$.Для тех, кто не закрылся ночью, есть возможность скинуть часть лонгов по текущей цене и перевести остатки позиции в "безубыток" и оставить их до второй цели 21450.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл обрушил доллар четырмя тезисами

На протяжении большей части прошлого года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл использовал свои показательные речи, направленные на снижение цен на рынках, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию, что сделало его слова самой мощной силой на рынках. В среду, однако, он смиренно сделал шаг назад и взял на себя самое явное обязательство позволить данным говорить больше всего.До недавнего времени, конечно, Пауэлл и его коллеги из комитета ФРС по установлению процентных ставок были сосредоточены исключительно на том, чтобы ужесточить финансовые условия — и быстро. В своем политическом выступлении в августе в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, он методично нейтрализовал все голубиные байки, циркулировавшие в то время на Уолл-стрит. Однако теперь директивные органы начинают замедлять темпы ужесточения, в том числе того, что происходит посредством управления ожиданиями. Это правильный подход, поскольку ФРС пытается пробраться в темноте в поисках такого уровня финансовых и экономических условий, который вернет инфляцию под контроль, в идеале без ударов по рынку труда.Так где же рынкам искать подсказки о траектории денежно-кредитной политики, как не у самого Пауэлла? Ответ, как изложил Пауэлл в своем выступлении, в основном заключается в экономических данных. ФРС хочет видеть:Экономический рост находится «намного ниже» своей долгосрочной тенденции Исцеление цепочек поставок и снижение товарной инфляции Признаки снижения инфляции на рынке жилья благодаря прогнозным данным по новым договорам аренды Охлаждение рынка труда, соответствующее 2% инфляции, особенно в чувствительном к заработной плате секторе услуг После эти комментариев пара EURUSD прибавила около 1500п:Ясно, что есть много причин для оптимизма в отношении этого контрольного списка. В некотором смысле ФРС просто необходимо убедиться в устойчивости первых трех тенденций, и единственным существенным источником непрекращающегося разочарования, похоже, является рынок труда. Даже в этом случае можно утверждать, что Пауэлл осторожно читал данные (он показал диаграмму, показывающую изменение среднего почасового заработка на 4,7% в годовом исчислении, но если вы переведете данные за последние три месяца в годовой предполагает темп около 3,9%). Тогда понятно, что акции и облигации вызвали такую положительную реакцию на замечания Пауэлла. Индекс S&P 500 достиг самого высокого уровня закрытия с 12 сентября, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3,63%. Они забегают вперед? Это, конечно, возможно, но мы узнаем это эмпирическим путем в ближайшие несколько недель, когда Министерство труда опубликует новые данные о занятости и доходах в пятницу, а затем индекс потребительских цен 13 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл обрушил доллар четырмя тезисами.

На протяжении большей части прошлого года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл использовал свои показательные речи, направленные на снижение цен на рынках, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию, что сделало его слова самой мощной силой на рынках. В среду, однако, он смиренно сделал шаг назад и взял на себя самое явное обязательство позволить данным говорить больше всего.До недавнего времени, конечно, Пауэлл и его коллеги из комитета ФРС по установлению процентных ставок были сосредоточены исключительно на том, чтобы ужесточить финансовые условия — и быстро. В своем политическом выступлении в августе в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, он методично нейтрализовал все голубиные байки, циркулировавшие в то время на Уолл-стрит. Однако теперь директивные органы начинают замедлять темпы ужесточения, в том числе того, что происходит посредством управления ожиданиями. Это правильный подход, поскольку ФРС пытается пробраться в темноте в поисках такого уровня финансовых и экономических условий, который вернет инфляцию под контроль, в идеале без ударов по рынку труда.Так где же рынкам искать подсказки о траектории денежно-кредитной политики, как не у самого Пауэлла? Ответ, как изложил Пауэлл в своем выступлении, в основном заключается в экономических данных. ФРС хочет видеть:Экономический рост находится «намного ниже» своей долгосрочной тенденции Исцеление цепочек поставок и снижение товарной инфляции Признаки снижения инфляции на рынке жилья благодаря прогнозным данным по новым договорам аренды Охлаждение рынка труда, соответствующее 2% инфляции, особенно в чувствительном к заработной плате секторе услуг После эти комментариев пара EURUSD прибавила около 1500п:Ясно, что есть много причин для оптимизма в отношении этого контрольного списка. В некотором смысле ФРС просто необходимо убедиться в устойчивости первых трех тенденций, и единственным существенным источником непрекращающегося разочарования, похоже, является рынок труда. Даже в этом случае можно утверждать, что Пауэлл осторожно читал данные (он показал диаграмму, показывающую изменение среднего почасового заработка на 4,7% в годовом исчислении, но если вы переведете данные за последние три месяца в годовой предполагает темп около 3,9%). Тогда понятно, что акции и облигации вызвали такую положительную реакцию на замечания Пауэлла. Индекс S&P 500 достиг самого высокого уровня закрытия с 12 сентября, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3,63%. Они забегают вперед? Это, конечно, возможно, но мы узнаем это эмпирическим путем в ближайшие несколько недель, когда министерство труда опубликует новые данные о занятости и доходах в пятницу, а затем индекс потребительских цен 13 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка первой цели 17000.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin.Итак, 28 ноября мы давали торговую идею на рост Bitcoin по двум целям.Напоминаем план: После череды слабых для доллара новостей, а также после вчерашнего выступления Пауэлла, инструмент добрался до первой цели и переписал стоповый уровень продавцов на отметке 17000$, что позволило зафиксировать часть лонговых позиций с прибылью:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей. Средний проход составил 1000$.Для тех, кто не закрылся ночью, есть возможность скинуть часть лонгов по текущей цене и перевести остатки позиции в "безубыток" и оставить их до второй цели 21450.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробивает уровень $17k на фоне макроэкономических показателей: восходящее движение продолжится?

Биткоин и рынок криптовалют продолжают восстановительное движение, которое зародилось на текущей торговой неделе. Главному цифровому активу удалось совершить бычий пробой уровня $17k, а капитализация всех криптовалют достигла $858 миллиардов.Главным катализатором бычьих настроений на рынке стали макроэкономические факторы, а также постепенное приближение рождественских праздников. На этом фоне Биткоин возобновил корреляцию с фондовыми индексами.Фундаментальный фон Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла стало основным катализатором бычьих телодвижений на большинстве рынков. Глава регуляторного органа заявил, что приятный сюрприз по снижению ИПЦ в октябре дает основания снизить темпы повышения ставок до умеренных.Пауэлл отметил, что первый этап замедления повышения ставки может произойти уже на декабрьском заседании. Фьючерсы на процентные ставки мгновенно отреагировали, и вероятность повышения рейта в декабре на 50 б.п. составляет 75%.При этом чиновник заявил, что инфляция все еще слишком высокая, а потому вероятней всего конечный показатель ставки будет выше, чем планировала ФРС в сентябре. Также Пауэлл отметил, что ему нужно больше доказательств снижения инфляции.Несмотря на ложку дегтя, в целом выступление Пауэлла подтверждает курс на смягчение монетарной политики США. Учитывая, что рекордные темпы снижения денежной массы за всю историю, рынки воспринимают замедление темпов как позитивную новость.Позитива также добавила статистика роста ВВП США в третьем квартале. Показатель составил 2,9% при прогнозе 2,7%, что указывает на относительную стабильность крупнейшей экономики мира. Эксперты Financial Times решили добить рынки заявлением, что большинство ключевых индикаторов указывают на достижение пиковой точки глобальной инфляции. В ближайшие месяцы стоит ожидать падение уровня инфляции по всему миру.Анализ Bitcoin Начать сегодняшний анализ состояния Биткоина стоит с индекса доллара США. Показатель находится в коррекционном движении и по состоянию на 1 декабря торгуется вблизи отметки 105,7.При этом в ноябре отмечалось, что USD показал крупнейшее месячное с 2009 года. Это позитивная новость для высокорисковых активов, в том числе криптовалют и рынка акций. Как мы помним, Биткоин имеет обратную корреляцию с DXY, а, учитывая коррекцию индекса, стоит ожидать больше бычьих импульсов на криптовалюте.Также важно отметить растущую корреляцию BTC с фондовыми индексами. Крах FTX разорвал созависимость финансовых инструментов, однако впоследствии она восстановилась и укрепилась.Учитывая растущие праздничные настроения на рынке акций, которые всегда сопровождаются новогодним ралли, можно ожидать аналогичного движения цены Биткоина. Однако при условии, что условные Genesis или Gemini не станут очередным "черным лебедем".Совокупность телодвижений в макроэкономике и смежных рынках позволили Биткоину сформировать паттерн "бычье поглощение" и закрепиться выше $17k. Эксперты Glassnode отмечают, что после успешного бычьего импульса число адресов в прибыли достигло уровня 50%. Это указывает на существенное накопление BTC ниже $20k.Технический анализ BTC/USD Достигнув круглого уровня $17k, цена Биткоина столкнулась с мощным сопротивлением со стороны медведей. Криптовалюта находится в шаге от бычьего выхода за пределы диапазона $15,5k-$17,1k, но технические метрики указывают на ослабление позиций покупателей.Стохастик постепенно формирует паттерн "медвежье пересечение", а RSI указывает на снижение покупательской активности или существенное увеличение давления медведей. При этом MACD продолжает двигаться на север, что говорит о силе среднесрочного восходящего тренда.ИтогиМакроэкономический фон и улучшающиеся настроения инвесторов способствуют восходящему движению большинства рынков, в том числе и криптовалютного. В ближайшее время возможна пауза и ретест уровня $16,7k, где образовалась локальная область поддержки.Для сохранения бычьего потенциала, Биткоину необходимо удержать уровень $16,7k и снова закрепиться выше $17k. При таких условиях криптовалюта продолжит движение к следующим целям $17,6k и $18,2k. Дальнейшее движение BTC будет зависеть от общей ситуации, так как весь позитив не отменяет большого количества негативных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Третья волна от Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашнее выступление Пауэлла значительно ослабило позиции американского доллара, что привело к мощному лонговому импульсу, от которого на данный момент наблюдаем откат. Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50%и 61,8% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,03. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05.Для работы от 61,8 в качестве опоры можно выбрать пробойную плотность:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.12.22

Детали экономического календаря от 30 ноября Инфляция в еврозоне в ноябре продемонстрировала первое месячное замедление с июня прошлого года. По данным Евростата, годовая инфляция в ноябре замедлилась с 10,6% до 10%. ЕЦБ на предстоящем заседание однозначно будет оперировать этими данными, но, вероятно, будет принято решение еще об одном значительном повышении ставок. Основным стимулом для финансовых рынков стало выступление главы ФРС, в ходе которого Пауэлл намекнул на замедление темпов повышения ставок в декабре. Этот информационный сигнал стал катализатором роста фондовых индексов США и распродажей долларовых позиций на рынке. Разбор торговых графиков от 30 ноября Валютная пара EURUSD отскочила от уровня поддержки 1.0300. Вследствие чего возник инерционный восходящий ход, на основе которого котировка устремилась в сторону уровня сопротивления 1.0500.Причина и следствия восходящего импульса кроется в информационном потоке, где технический анализ просто совпал с ним.Валютная пара GBPUSD после нескольких дней колебания в нижней области психологического уровня 1.1950/1.2000 так и не сумела удержаться ниже него. Вследствие чего данный район был отыгран трейдерами в качестве поддержки, где возник полноразмерный отскок цены. Экономический календарь на 1 декабря Сегодня ожидается публикация данные по уровню безработицы в ЕС, которая может вырасти с 6,6% до 6,9%. Рост безработицы может привести к ослаблению курса евро. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 551 тыс. до 1 573 тыс. Объем первичных заявок на пособие может незначительно сократиться с 240 тыс. до 235тыс. Временной таргетинг Уровень безработицы ЕС – 13:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 декабря В данной ситуации контрольные уровни 1.0300 и 1.0500 по-прежнему актуальны на рынке. Можно предположить, что удержание цены за пределами того или иного уровня в четырехчасовом периоде укажет на последующий цикл на рынке. До тех пор тактика отскока цены считается приемлемой в работе. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 декабря На пути покупателей все еще стоит уровень сопротивления 1.2150, где в период минувшей недели возни отскок цены. Можно предположить, что спекулянты нацелились на пробой данного значения. В этом случае действующий восходящий цикл от минимума нисходящего тренда будет пролонгирован на рынке. Стоит отметить, что пробой уровня 1.2150 будет засчитан лишь в случае удержания цены выше него в дневном периоде.До тех пор, пока уровень 1.2150 не считается пробитым, сценарий отскока цены будет рассмотрен трейдерами в качестве альтернативного варианта развития цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс