Прогноз по EUR/USD на 6 сентября 2022 года

Евро вчера закрыл день с небольшим понижением, не успев закрыть гэп с открытия рынка. Этому помешало сопротивление 0.9950. Также заметное сопротивление оказала образующая конвергенцию линия осциллятора Марлин. Сегодня утром уровень сопротивления преодолён, гэп закрыт, евро может возобновить снижение, но осциллятор по-прежнему борется с препятствием линейной поддержки. Для развития нисходящего движения цене теперь нужно вернуться под уровень 0.9950. Далее ждём отработку целевых уровней 0.9850 и 0.9752.На графике Н4 цена находится между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной области. Для закрепления нисходящего импульса после ухода цены под 0.9950 ей нужно будет преодолеть и линию Крузенштерна, примерно в районе 0.9918. Также возможен небольшое ещё продвижение цены вверх (0.9985) с тем, чтобы сигнальная линия осциллятора Марлин достигла нулевой линии и развернулась от неё, сформировав, таким образом, повторный разворотный паттерн. Нарушит этот основной сценарий закрепление цены над уровнем сопротивления 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 сентября 2022 года

Первый день недели британский фунт открыл с гэпом в 31 пункт, в течении дня ещё немного снизился, а потом до закрытия сессии закрывал разрыв. Сегодня утром рост усилился, вероятно, на новости о том, что Лиз Трасс становится премьер-министром Великобритании. В период избирательной кампании она обещала понизить налоги.На графике дневного масштаба цена приблизилась к сопротивлению 1.1600. Переход над уровень открывает цель 1.1650, а далее может быть рост к 1.1815 или несколько ниже, до линии Крузенштерна (1.1755). Осциллятор Марлин резко развернулся вверх и это предвестник коррекции.На четырёхчасовом графике цена прорвалась над линию Крузенштерна, Марлин закрепился в положительной области. Есть все предпосылки для продолжения роста минимум к 1.1650. После завершения коррекции вероятно новое среднесрочное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 сентября 2022 года

Вчера и сегодня утром австралийский доллар показывает рост. Структурно это рост коррекционный, он может завершиться на сильном уровне совпадения целевого уровня 0.6870 и линии Крузенштерна. Если у осциллятора Марлин верхняя граница понижающегося клина окажется действенной, то разворот цены вниз может произойти уже от текущих уровней сегодня.На графике четырёхчасового масштаба цена приблизилась к индикаторной линии Крузенштерна. Она и может обеспечить разворот цены вниз в ближайшее время. Но осциллятор Марлин в положительной области и это признак продолжения роста к цели 0.6870. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Практически пустая неделя для фунта стерлингов. Что может остановить его падение против доллара?

Валютная пара GBP/USD в пятницу и понедельник продолжала лететь в пропасть. Мы говорили ранее, что фунт показывал в последние годы большую резистентность против доллара, чем евровалюта. Похоже, эти времена остались позади. Если европейская валюта застряла около 99-го уровня, то фунт практически каждый день обновляет свои 2-летние минимумы и на всех парах мчит к своим 37-летним лоу. При чем, если евровалюта хотя бы немного обращает внимание на макроэкономику и фундамент и, когда их нет, хотя бы делает паузы в своем падении, то фунт явно решил вырваться в лидеры по обесцениваю против американской валюты. Сейчас для трейдеров уже не имеет никакого значения, что Банк Англии спешит за ФРС и повышает ключевую ставку на каждом заседании, что политический кризис можно считать временно преодоленным, так как имя нового Премьера уже известно, что выход Шотландии из Королевства еще не случился и может быть и не случится, что «североирландский протокол» не означает торговую войну с Евросоюзом на 100%. Все позитивные моменты и отсутствие негативных во многих вопросах не имеют никакого влияния на ход торгов пары фунт/доллар. Рынок просто каждый день стремится продать как можно больше фунтов за доллары. С нашей точки зрения, это называется уже «инерционное падение». То есть четких и веских причин падать так сильно у фунта нет, но есть четкий нисходящий тренд, и трейдеры пользуются им для получения прибыли. Действительно, зачем покупать пару, если та каждый день скатывается все ниже и ниже? Зачем пытаться угадать разворот наверх, если можно каждый день продавать и получать хорошую прибыль? Проблем в Великобритании и британской экономике великое множество, но и в США все не так хорошо, как хотелось бы. Уже начала расти безработица, инфляция остается высокой, в начало рецессии не верят только представители ФРС, для всех остальных – это очевидный факт. И, тем не менее, доллар все равно продолжает расти. Конечно, можно сказать, что инфляция в Британии может быть очень сильной и очень долгой, стоимость жизни вырастет для британцев значительно, но хотим напомнить, что высокие цены на энергоносители и высокая инфляция – это не «чисто британские проблемы». Это проблемы многих стран мира, у которых недостаточно своих энергетических ресурсов и чьи ЦБ активно вливали триллионы денег в собственные экономики. Однако, мы не отрицаем, что экономика США и доллар сейчас выглядят наиболее стабильно среди своих конкурентов. Но так ли стабильно, чтобы фунт падал безостановочно? Макроэкономика фунту не поможет на этой неделе. На этой неделе в понедельник уже вышел первый отчет в Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг оказался прогнозируемо ниже прогнозов и вплотную подошел к критическому уровню 50,0. Впрочем, сейчас индексы деловой активности уже не играют особого значения, так как всем очевидно, что британская экономика скатится в затяжную рецессию. Это раньше, снижение деловой активности являлось предвестником проблем в экономике, а сейчас об этих проблемах известно всем. Больше на текущую неделю в Британии не запланировано ни одного важного отчеты или события. Но зачем они нужны, если рынок продолжает торговать активно, а тренд не вызывает никаких вопросов? В США на этой неделе мы отмечаем индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который будет опубликован уже сегодня. Последние его значения были очень противоречивыми, потому что они показывали рост показателя в то время, как аналогичный индекс S&P упал ниже уровня 50,0. Получается, что для одного и того же сектора два разных отчета показывают кардинально разные значения. Возможно, сегодня отчет ISM покажет более логичную цифру. Больше в Америке не будет ничего интересного. Получается, что мы имеем на целую неделю целых два отчета, один из которых уже вышел. В былые времена мы бы сделали вывод, что пара всю неделю простоит во флэте с минимальной волатильностью, но только не сейчас. Желание трейдеров торговать огромно, поэтому движения могут оставаться сильными или, по крайней мере, стабильными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1409 и 1,1620. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1414 и 1,1353 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1719 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Заседание ЕЦБ – ключевое событие недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Заседание ЕЦБ – ключевое событие недели.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы и понедельника продолжала торговаться в том же режиме, что и ранее. Теперь все движение похоже уже однозначно на «качели», так как нижнюю границу предполагаемого нисходящего канала цене удалось пробить. Однако сразу после этого европейская валюта не рухнула вниз, как можно было бы предположить. Тем не менее, преодоление бокового канала делает весьма вероятным дальнейшее падение пары. В принципе, это то, о чем мы говорили в последние недели неоднократно. Европейская валюта, которая продолжает находиться около своих 20-летних минимумов, не имеет сейчас никаких оснований для роста. Возможно, они появятся на этой неделе, так как состоится заседание ЕЦБ, на котором, весьма вероятно, ставка будет повышена на 0,75%, однако рынок уже знает об этом, но по-прежнему не спешит с покупками евровалюты. Также напомним, что Банк Англии шесть раз подряд повысил свою ставку и намеревается это сделать в седьмой раз, но фунт стерлингов на всех парах движется к своим минимумам за 37 лет. Таким образом, складывается впечатление, что даже сильное повышение ставки в Еврозоне не поможет европейской валюты завершить долгосрочный нисходящий тренд. Как мы уже говорили, сколько бы ЕЦБ сейчас не повышал свою ставку, фундамент и геополитика для евровалюты остаются прежними. Ставка ФРС в любом случае выше ставки ЕЦБ и будет оставаться таковой еще долгое время. Следовательно, доллар США имеет все необходимые основания, чтобы продолжать рост, как минимум, до того момента, когда ФРС объявит о завершении цикла ужесточения монетарной политики. А произойти это может не ранее достижения 4% по ставке в США. С геополитикой еще больше проблем. Между Евросоюзом и Россией начинается «газовая война», так как Москва заявила об остановке поставок газа в Евросоюз из-за неисправностей турбины «Северного потока». Как обстоят дела на самом деле, знают только в Москве, но учитывая желание самого ЕС отказаться от закупок газа и нефти в РФ, мы не исключаем того, что Москва могла сделать первый шаг в этой санкционной войне. Так или иначе, с газом в Европе могут быть серьезные проблемы в ближайшие годы, что негативно отразится на экономике. ЕЦБ, вероятно, повысит ставку на 0,5-0,75%. Как мы уже говорили выше, на этой неделе в четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Ни для кого не секрет, что регулятор собирается во второй раз подряд повысить ключевую ставку. При чем последние комментарии членов монетарного комитета и некоторых глав центральных банков стран ЕС говорят в пользу того, что ставка может быть повышена сразу на 0,75%. С нашей точки зрения, ЕЦБ уже опоздал с моментом начала борьбы с инфляцией. При чем опоздал очень сильно. Зачем нужно было ждать столько времени, непонятно. В любом случае, даже если ставка продолжит расти «темпами ФРС», понадобится очень много времени, чтобы инфляция вернулась на целевой уровень 2%. А что же заседание ЕЦБ значит для евровалюты? Так как в последние недели евровалюта активно падает, то повышение ставки ЕЦБ может помочь ей немного вырасти. Хоть трейдеры уже знают о грядущем повышении ставки, пока они не спешат отрабатывать этот фактор. Реакция на итоги заседания будет 100%, и мы думаем, что евровалюта немного подрастет. Но следует помнить, что реакция на заседания центральных банков – это всегда «кот в мешке», она может быть любой. Среди других макроэкономических событий на этой неделе можем выделить отчет по ВВП Евросоюза за третий квартал. Судя по прогнозам он получится максимально нейтральным, так как ожидается рост европейской экономики на 0,6% кв/кв. Однако этот прогноз не должен вводить в заблуждение. Европейская экономика все также находится на грани рецессии, как и американская. Просто ЕЦБ начал повышать ставку позже, а значит «охлаждение» экономики еще не началось. А если «газовую проблему» в Брюсселе не смогут решить оперативно и эффективно, то по европейской экономике будет нанесен дополнительный удар. Мы считаем, что ВВП не превысит прогнозов, а европейская валюта не сможет извлечь никаких дивидендов из этого отчета. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 сентября составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9820 и 1,0034. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9827 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9949 R2 – 1,0010 R3 – 1,0071 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Формально она продолжает оставаться в нем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Практически пустая неделя для фунта стерлингов. Что может остановить его падение против доллара? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Стабильность

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник просто и спокойно практически при пустом макроэкономическом и фундаментальном фоне обновила свои 2-летние минимумы. Во второй половине дня последовал восходящий откат, но он не позволяет предполагать ничего больше отката. Цена продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. И может сохраняться еще долгое время, потому что цена находится далеко от линии тренда. Вчера в Великобритании вышел отчет по деловой активности в сфере услуг, который совершенно не заинтересовал рынок по причине второй оценки этого показателя. Напомним, что сначала публикуется первая оценка, которая может произвести впечатление на трейдеров, а вот вторая редко отличается от первой. Больше ничего интересного в понедельник не было, но фунт даже в таких условиях умудрился приблизиться к своим 37-летним минимумам. Мы считаем, что уже на этой неделе эти минимумы могут быть обновлены. С торговыми сигналами вчера все было прозаично, так как ни одного сформировано не было. Как мы уже говорили, фунт стерлингов находится сейчас так низко, что здесь просто уровней для торговли нет. Конечно, со временем уровни появятся, но пока их нет, а линии индикатора Ишимоку располагаются сильно выше цены. По сути, сейчас в распоряжении трейдеров есть только уровень 1,1411, к которому и стремится цена. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался максимально нейтральным. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 1,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Поэтому на рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 87 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она ощутимая. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же слабыми, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Заседание ЕЦБ – ключевое событие недели. Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Практически пустая неделя для фунта стерлингов. Что может остановить его падение против доллара? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. Падение британской валюты продолжается и может продолжаться еще некоторое время, так как рынок, похоже, забыл, что можно не только продавать, но и покупать. Но зачем покупать, если есть сильный нисходящий тренд? Какие-либо конкретные основания для торговли рынку сейчас не нужны, а фунт практически каждый день обновляет свои локальные минимумы. На 6 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411, 1,1649, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1698) и Киджун-сен(1,1601) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере строительства во второй оценке за август, который вряд ли заинтересует участников рынка. В США сегодня будет опубликован достаточно важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Если его фактическое значение будет отличаться от прогнозного(55-55,5), то реакция рынка может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не лучшим образом. Но «не все коту масленица». Уже давно не было такого, что в течение дня наблюдается откровенный флэт с низкой волатильностью. Рано или поздно это должно было случится. В понедельник важной макроэкономической статистики не было ни в Евросоюзе, ни в США. В Европе было опубликовано два отчета, но первый – это индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август – то есть априори не самый интересный отчет для трейдеров, а второй – розничные продажи, значение которых за июль практически совпало с прогнозом. В таких обстоятельствах ожидать реакции рынка было наивно. Ее и не случилось. Европейская валюта в течение дня сумела отойти буквально на 50 пунктов от своих 20-летних минимумов, поэтому мы считаем, что падение пары еще возобновится. Тем более, что на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а реакция рынка на его результаты может быть абсолютно любой, несмотря на то, что уже сейчас известно о повышении ключевой ставки минимум на 0,5%. Но еще раз: реакция рынка может быть абсолютно непредсказуемой. Поэтому совершенно не факт, что на этой неделе мы увидим сильный рост евровалюты. С торговыми сигналами в понедельник тоже все было очень печально. Их было сформировано всего лишь два. Первый на продажу совершенно точно ложный, так как цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Второй – чуть лучше, на покупку позволили заработать около 15-20 пунктов и перекрыть убыток по первой сделке. Для понедельника результат абсолютно нормальный. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста, падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Заседание ЕЦБ – ключевое событие недели. Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Практически пустая неделя для фунта стерлингов. Что может остановить его падение против доллара? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072, хотя в течение минувшего дня она ненадолго покидала его. Нижняя граница этого канала пробита, и мы не сомневаемся, что падение евровалюты еще продолжится. Но на этой неделе вполне возможно сохранение «широкого флэта». На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9996) и Киджун-сен(0,9978). Ниже 0,9900 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 сентября в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг ISM и S&P. Первый является более важным и может последовать за вторым – то есть ниже уровня 50,0. Мы ждем реакцию рынка на этот отчет, тем более, что он чуть ли не единственный на этой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар по-прежнему силен и идет напролом, а евро ведет себя как в посудной лавке слон

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился более чем на 0,7%, отметившись ростом третью неделю подряд. Осторожные настроения на рынках помогли доллару в очередной раз опередить своих основных конкурентов. Пятничные торги американский рынок акций завершил падением, несмотря на первоначальную позитивную реакцию инвесторов на данные по национальному рынку труда. В частности, S&P 500 просел на 1,07%, до 3924,26 пункта. Индикатор закрылся в минусе третью неделю подряд, снизившись примерно на 3%. Опубликованные в пятницу данные показали, что американский рынок труда остается сильным, ослабив опасения, что экономика Соединенных Штатов скатывается в рецессию в результате быстрого ужесточения политики ФРС. При этом темпы роста оплаты труда замедлились, а безработица в прошлом месяце достигла максимума за полгода. Такая статистика укрепила участников рынка во мнении, что усилия Федрезерва начали давать эффект, и регулятору, возможно, уже не стоит слишком сильно повышать процентные ставки. На этом фоне вероятность третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС в пятницу снизилась до 56% против 75% в четверг. В результате торги на Уолл-стрит открылись резким ростом, а защитный гринбек тщетно пытался найти спрос в среде, склонной к риску. Однако позитивный настрой на рынке акций был сведен на нет после того, как «Газпром», обладающий монополией на экспорт российского газа в Европу по трубопроводу, заявил, что не может безопасно возобновить поставки, пока не устранит утечку масла, обнаруженную в турбине. Поставки «голубого топлива» должны были возобновиться в субботу, но Россия отменила этот крайний срок и не назвала новые сроки для повторного возобновления поставок. Эта новость укрепила ожидания рецессии в Европе, поскольку предприятия и домашние хозяйства региона уже пострадали от заоблачных цен на энергоносители. «Стабильность поставок газа является ключевым фактором, влияющим на оценку ситуации в европейской экономике перед началом зимнего периода. Перспективы наступления рецессии в Европе негативно сказались на уровне глобального аппетита к риску», – отметили специалисты Northern Trust Asset Management. Возобновившееся на рынке бегство в защитные активы оказало давление на котировки акций и позволило гринбеку отмахнуться от своих дневных потерь. В пятницу индекс USD закрылся чуть ниже отметки 110, тогда как ранее в ходе торгов он опускался до 108,95 пункта. На старте новой недели доллар продолжил извлекать выгоду из осторожных настроений на рынке, которые подкрепляются растущими опасениями по поводу глобального экономического спада. В понедельник «американец» обновил максимумы двадцатилетней давности, поднявшись выше 110 пунктов. Эксперты пока не видят оснований для прекращения восходящего тренда по USD, который может продолжить рост вплоть до 120–121. При экстремальном сценарии, если обвал мировой экономики будет действительно масштабным, есть риск ухода к максимумам 1985 года, тогда гринбек поднимался до 160 пунктов. Приближение к этим уровням вернет в повестку дня вопрос о чрезмерном росте доллара, как это было в середине 1980-х годов. Однако это вопрос более отдаленного будущего, а пока «бычий» тренд по USD вполне может получить свое развитие, поскольку сильная американская валюта помогает ФРС снизить инфляцию в стране. Доллар может быть близок к развилке, но сейчас еще не время закрывать длинные позиции в американской валюте, считают в JPMorgan. При этом банк по-прежнему сохраняет «медвежий» взгляд на евро, подчеркивая, что план экстренного энергообеспечения Старого Света может быть более важным для динамики единой валюты, нежели изменения в политике ЕЦБ. Комбинация высоких цен на энергию и прекращение поставок газа может привести к снижению курса EUR/USD на 1,5–3 цента, прогнозируют стратеги JPMorgan. Они сохраняют короткие позиции в евро из-за низкого роста в Европе и неблагоприятного для единой валюты дифференциала процентных ставок. Евро оказался под давлением в преддверии выходных, поскольку позитивные настроения на рынке уступили место беспокойству по поводу европейского газового кризиса. Пятничные торги пара EUR/USD завершила с символическим ростом (на 0,07%), растеряв практически все набранные в ходе сессии очки. В понедельник она опустилась ниже отметки 0,9900 впервые с октября 2002 года на фоне широкого укрепления доллара. Кроме того, слабые статданные по еврозоне и усилившиеся опасения по поводу углубления энергетического кризиса в Европе продолжили подрывать спрос на единую валюту.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала утром нисходящее движение и еще раз обновила свои 2-летние минимумы. На иллюстрации ниже отлично видно, что до 37-летних минимумов сегодня оставалось пройти около 50 пунктов. То есть они уже очень близко, и мы не считаем, что пара вдруг ни с того, ни с сего развернется наверх и начнет формирование нового восходящего тренда. Цена по-прежнему располагается сильно ниже нисходящего канала, что говорит лишь о силе нисходящего движения. На макроэкономическую статистику трейдеры по-прежнему не обращают практически никакого внимания, да ее и не было в понедельник. В США сегодня календарь событий был полностью пустым, а в Великобритании вышел один мало-мальски значимый индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август. Естественно, никакого влияния на ход торгов он не оказал. Таким образом, никаких препятствий для того, чтобы продолжать падение, у фунта сейчас нет. Если у евровалюты на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, которое может повлиять на настроение рынка, то у фунта на этой неделе практически нет важных событий и публикаций. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться довольно неплохо, но проблема остается прежней: на текущих ценовых значениях крайне мало уровней, около которых могли бы формироваться торговые сигналы. К примеру, сегодня, по сути, только около одного уровня можно было ожидать сигналы – 1,1498. Уровень 1,1443 – это минимум сегодняшнего дня, и он не принимал участия в сегодняшних торгах. А около уровня 1,1498 начался внутридневной флэт, поэтому все сигналы оказались ложными. Так и получается, что трендовое движение есть, но на младших ТФ отрабатывать его крайне сложно, так как сигналы практически не формируются. Все три торговых сигнала сегодня оказались ложными, как уже было сказано выше, но новички могли отрабатывать только первые два. В обоих случаях в верном направлении не было пройдено даже 20 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток выставить не получилось. Следовательно, по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Когда уровней станет больше, торговать будет легче. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Цена уже вплотную подошла к своему минимуму за 37 лет, поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на его отработку и преодоление. Фунт валится вниз даже без локальной макроэкономической статистики или фундамента. Такое движение крайне труднопрогнозируемо. Оно может завершиться в любой момент, но пока мы считаем, что оно будет продолжаться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1498, 1,1601, 1,1620, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекс деловой активности в строительном секторе, а в США – абсолютно ничего. Таким образом, никакого влияния на ход торгов со стороны макроэкономики не будет. Как видим по понедельнику, это совершенно не мешает паре продолжать обновлять свои минимумы и двигаться вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6800, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 0.7100 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7260 (ЕМА200 на недельном графике) и сохраняя склонность к дальнейшему снижению. Вероятнее всего, пробой локального уровня поддержки 0.6770 обусловит продолжение нисходящего тренда AUD/USD. В этом случае пара продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 0.6100. Вероятно, эта отметка и станет целью дальнейшего снижения. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 0.6856 AUD/USD направится (в рамках восходящей коррекции) в сторону уровней сопротивления 0.6920 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6930 (ЕМА50 на дневном графике). О более сильном росте говорить пока что преждевременно. В основном сценарии ожидаем снижения AUD/USD. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6770, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6850, 0.6856, 0.6900, 0.6915, 0.6930, 0.7000, 0.7037, 0.7100, 0.7130, 0.7200, 0.7260 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6760. Stop-Loss 0.6860. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6860. Stop-Loss 0.6760. Take-Profit 0.6900, 0.6915, 0.6930, 0.7000, 0.7037, 0.7100, 0.7130, 0.7200, 0.7260Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

STOXX Europe 50 (или EUROSTOXX50): европейский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)

EuroStoxx50, или сокращенно Stoxx50, - важнейший фондовый индекс, отражающий состояние европейской экономики и европейского фондового рынка, который складывается из акций 50 самых мощных предприятий («голубых фишек», от англ. Blue chips) 12 государств-участников Еврозоны. Индекс EuroStoxx50 отражает суммарный доход по акциям, а в расчёте индекса также учитываются полученные по акциям дивиденды. Индекс EuroStoxx50 входит в десятку самых торгуемых и ключевых мировых индексов, а капитализация входящих в него компаний-участников составляет по разным оценкам около 2,0 триллионов евро. Сам индекс EuroStoxx50 представляет собой просто числовой индикатор. Для торговли на фондовом рынке используются производные финансовые инструменты: биржевые фонды (ETF), опционы, фьючерсы. В торговых терминалах форекс-брокеров представлены CFD (контракты на разницу) основных фондовых индексов, в том числе индекса EuroStoxx50. CFD на индекс представляет собой синтетический непрерывный (без дат экспирации) инструмент. Индекс EuroStoxx50 вычисляется каждые 15 секунд (в евро и долларах США) в рабочие дни франкфуртской фондовой биржи с 9:00 до 18:00 по Центрально-европейскому времени (GMT+1), и в 18:00 (в канадских долларах, фунтах, иене). Торгуется индекс EuroStoxx50 в это же время. Однако, котируется индекс EuroStoxx50 (CFD) в терминале многих форекс-брокеров почти круглосуточно (за исключением времени между концом американской торговой сессии и началом европейской (с 20:00 до 07:00 GMT). *) CFD позволяет торговать различными финансовыми активами (фондовыми индексами, акциями, валютой и товарами) без необходимости физического владения ими. В отличие от фьючерса контракт на разницу (CFD) котируется не на фондовой бирже, а у брокера по цене, близкой к биржевой. Особенности торговли индексом EuroStoxx50 1. Динамика индекса EuroStoxx50 зависит от нескольких факторов. На первом месте стоит ситуация в экономике Еврозоны. Порой, проблемы у одного из предприятий-участников индекса отражаются на динамике всего индекса EuroStoxx50. В то же время, на динамику индекса накладывает отпечаток состояние не только европейской, но и всей мировой экономики. 2. Монетарным регулятором экономики Еврозоны выступает ЕЦБ. Поэтому его кредитно-денежная политика напрямую влияет не только на котировки евро, но и на динамику европейского фондового рынка, в том числе и на динамику индекса EuroStoxx50. Ужесточение монетарной политики, призванное, в первую очередь, сбить темпы инфляции, как правило, негативно отражается на рискованных активах фондового рынка (акциях), что находит отражение в снижении фондовых индексов. И наоборот, смягчение монетарной политики в Еврозоне (снижение процентной ставки) позитивно отражается на фондовом рынке, и фондовые индексы растут. Еще совсем недавно ЕЦБ также проводил программу количественного смягчения в Еврозоне (QE), призванную поддержать европейскую экономику, что находило отражение в росте европейских фондовых индексов, в том числе и индекса EuroStoxx50. В то же время, на динамику индекса EuroStoxx50, как и на динамику всего мирового финансового рынка, оказывает сильное влияние монетарная политика ФРС США. 3. Всплеск волатильности торгов по индексу EuroStoxx50 приходится на период публикации, в первую очередь, важных макроэкономических показателей по Германии, Франции, Италии и Еврозоне, а также решения ЕЦБ и выступления председателя ЕЦБ (в настоящий момент это Кристин Лагард) с комментариями относительно кредитно-денежной политики в Еврозоне. На втором месте по влиянию на динамику индекса EuroStoxx50 стоит публикация важных макроэкономических показателей по США и другим странам мира с крупнейшими экономиками, а также решения центральных банков этих стран по процентной ставке. Наибольшую волатильность индексу EuroStoxx50 придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики в Еврозоне,выступления главы ЕЦБ (в настоящее время это Кристин Лагард) с комментариями по вопросу кредитно-денежной политики,публикация протоколов с последних заседаний ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики,данные с рынка труда Германии, Франции, Италии и Еврозоны, данные по ВВП Германии, Франции, Италии и Еврозоны,публикация инфляционных показателей Германии, Франции, Италии и Еврозоны. Сильные макроэкономические показатели по Германии, Франции, Италии и Еврозоне ведут к росту индекса EuroStoxx50, и наоборот. 4. Важные политические события в Еврозоне и в мире также влияют на динамику европейского и мирового фондовых рынков, в том числе и на динамику индекса EuroStoxx50. 5. Внутридневная волатильность индекса EuroStoxx50 (CFD) колеблется в разные периоды. В среднем она составляет 30 - 50 пунктов (текущая котировка CFD EuroStoxx50 на сентябрь 2022 года составляет 3500.0), но может превышать и 100 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера в Еврозоне, США или мире. 6. Индекс EuroStoxx50 имеет сильную корреляцию с другими европейскими индексами и обратную корреляцию с евро и парой EUR/USD. См. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник впервые за долгое время показала довольно слабую волатильность – всего лишь 65 пунктов. Трендовое движение в течение дня тоже отсутствовало, как и важные макроэкономические или фундаментальные события. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг, но во второй оценке. То есть трейдеры уже были знакомы с первой оценкой, поэтому для них не стало неожиданностью значение 49,8 пунктов. Также был опубликован отчет по розничным продажам за июль, объем которых увеличился на 0,3%, что в целом соответствовало прогнозам. Мы считаем, что эти отчеты можно считать максимально нейтральными, поэтому и реакции на них не последовало. И, тем не менее, пара сегодня успела еще раз обновить свои 20-летние минимумы. В течение дня цена опускалась к значению 0,9878. Помимо этого, она пробила нижнюю границу бокового канала, поэтому в ближайшее время можно ожидать возобновления глобального нисходящего тренда. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором, весьма вероятно, будет повышена ставка. Но, как видим, в начале недели это событие совершенно не интересует трейдеров, и они не скупают евровалюту «авансом». 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник движения также выглядят очень слабо. В принципе, еще в начале европейской торговой сессии цена обновила свои 20-летние минимумы, после чего начала торговаться во флэте. Из торговых сигналов мы можем выделить только два. Сначала пара закрепилась ниже области 0,9900-0,9910, а потом выше нее. Первый сигнал на продажу оказался ложным, так как пара не смогла продолжить движение вниз и даже 15 пунктов вниз пройти не смогла. Второй сигнал тоже оказался ложным, но по нему можно было заработать пунктов 10, так как он в течение дня не отменился, а сигналов на продажу и сигналов вообще больше не было. Таким образом, сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. День закончился в минимальном убытке для начинающих трейдеров. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начинает предпринимать попытки по возобновлению нисходящего тренда. Уровень 0,9900 уже пробит, а значит боковой канал пока что теряет свою актуальность. Конечно, цена может вернуться в него и провести в нем еще две недели. Но пока что мы склоняемся к дальнейшему падению пары. Тем более, что трейдеры абсолютно не спешат отрабатывать будущее повышение ставки ЕЦБ, которое состоится уже на этой неделе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. В США завтра будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг в двух версиях: S&P и ISM. Второй индекс считается важнее, поэтому мы ждем реакцию рынка на него. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Несмотря на отсутствие американских инвесторов на сегодняшнем рынке (в США и Канаде отмечают День Труда, а банки стран и американские биржи в этот день не работают), покупатели доллара смогли еще выше «протолкнуть» его индекс DXY: сегодня он обновил максимум с октября 2002 года, коснувшись отметки 110.25. Несмотря на то, что ближе к началу американской торговой сессии покупатели доллара решили зафиксировать часть длинных позиций, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 109.87, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Поэтому, вероятнее всего, рост индекса DXY и укрепление доллара продолжатся, по крайней мере, до тех пор, пока из США не начнут поступать откровенно негативные макро данные. В этом отношении стоит обратить внимание на завтрашнюю публикацию (в 14:00 GMT) американского индекса деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками). По прогнозу ожидается небольшое относительное снижение показателя, до 55,5 с 56,7 в июле. Несмотря на относительное снижение, это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 05.09.2022 – 11.09.2022). Экономисты и участники рынка также обратят внимание на другие компоненты отчета ISM, такие как занятость, индекс новых заказов в данной важной сфере экономики США. Если отчет в целом будет позитивным, то доллар, вероятнее всего, получит новый импульс к росту. Среди важных событий завтрашнего дня также находится заседание Австралийского резервного банка. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 04:30 (GMT). Так что высокая волатильность на рынке будет завтра наблюдаться и в первой, и во второй половинах торгового дня. Широко ожидается, что руководители РБА повысят процентную ставку до уровня 2,35%, с текущего 1,85%. Несмотря на столь резкое для РБА одномоментное повышение, как считают некоторые экономисты, РБА опоздал с ужесточением монетарной политики, а «предыдущий прогноз РБА о том, что повышение ставок не потребуется до 2024 года, был ошибочным». По их мнению, «теперь повышение ставок должно быть гораздо более значительным, чем если бы они начали действовать раньше». Возможно, что РБА и намерен действовать таким способом, чтобы укротить высокую инфляцию, бушующую в Австралии, как, впрочем, и в других экономически развитых регионах мира. Так, во 2-м квартале 2022 года годовая инфляция в Австралии подскочила к отметке 6,1%. Хотя, это гораздо ниже, чем, например, в США или Великобритании, показатель Австралийского CPI в 6,1% намного выше показателя 2-летней давности, когда инфляцию в стране находилась вблизи нулевого уровня, а РБА занимал ультрамягкую позицию в отношении монетарной политики, снизив процентную ставку с 0,25% до 0,1%. Ну что ж, интересно будет теперь узнать, что скажут завтра в сопроводительных комментариях руководители РБА относительно перспектив монетарной политики банка (см. также Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка). Если риторика их сопутствующих заявлений будет жёсткой, то не исключено укрепление AUD, даже в паре с американским долларом. Но вот насколько сильным будет это укрепление сказать пока сложно. Американский доллар тотально укрепляется по всему валютному рынку, а объемы международных финансовых расчётов в американских долларах на порядок больше аналогичных расчетов в AUD. Тем более, что руководители ФРС декларируют свою приверженность к жесткой позиции в отношении сдерживания инфляции в США. Что касается пары AUD/USD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.6800, чуть выше локального минимума 0.6772, достигнутого в самом начале этого месяца. Ниже ключевых уровней сопротивления 0.7260, 0.7100 AUD/USD находится в зоне медвежьего рынка, снижаясь внутрь нисходящего канала на недельном графике. Пробой локального уровня поддержки 0.6770 обусловит продолжение нисходящего тренда AUD/USD (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.09.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала неделю с резкого обвала

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. Главная причина негатива на рынке – остановка газопровода "Северный поток" на неопределенный срок, а также резкий скачок мировой стоимости цен на газ. При этом максимальное падение сегодня показывает немецкий фондовый индикатор DAX, который к моменту написания материала просел почти на 2,5%. Германия традиционно считается одной из самых зависимых от российского газа стран Европы. Тем временем сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 обвалился на 1,4% – до 410,07 пункта. Французский CAC 40 потерял 1,75%, немецкий DAX снизился на 2,48%, а британский FTSE 100 просел на 0,77%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper обвалилась почти на 11%. В результате цена одной акции компании оказалась ниже 5 евро – абсолютного минимума. Котировки еще одной немецкой энергетической компании – RWE – дешевеют в понедельник на 3,16%.Рыночная капитализация британской компании по жилищному строительству и восстановлению городов Countryside Properties взлетела более чем на 6%. Ранее Wall Street Journal сообщила о том, что компания планирует слияние с крупным британским застройщиком Vistry с целью создания девелопера стоимостью $3,2 млрд. На этой новости ценные бумаги Vistry снизились на 1,3%.Цена акций французских производителей и поставщиков автомобильных комплектующих и запасных частей Faurecia и Valeo снизились на 6,1% и 7,5% соответственно.Стоимость ценных бумаг швейцарского финансового холдинга UBS Group AG просела на 1,7%. Накануне компания отказалась от покупки американской Wealthfront за $1,4 млрд, не сообщив о причинах своего решения.Котировки одного из мировых производителей стали – ArcelorMittal SA – обвалились на 3,7%. Ранее компании рассказала о том, что намерена закрыть два предприятия в Германии и остановить работу завода в Испании на фоне резкого увеличения цен на электроэнергию.Настроения на рынкеВ минувшую пятницу российский "Северный поток" – один из основных газопроводов в Европу – не вышел из трехдневного планового ремонта. При этом Россия отменила установленный в субботу крайний срок для возобновления подачи газа по «Северному потоку». Новость об этом появилась после согласования министрами финансов G7 плана по ограничению цен на экспорт российской нефти."Газпром" объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате. В ответ на это немецкая компания Siemens заявила, что не считает эти неисправности технической причиной для остановки газопровода. Позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонте газоперекачивающего агрегата и готова их устранять, но не может закончить работы из-за введенных ранее санкций.В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности. Его приостановка на плановый ремонт подтолкнула к резкому росту и без того рекордные цены на газ, а также вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы.Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.Такое положение вещей побуждает Европейский центральный банк к решительным шагам. Ожидается, что в четверг представители регулятора отреагируют на это вторым резким повышением процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий.Также в центре внимания европейских инвесторов в понедельник – статистические данные из еврозоны. Сегодня утром стало известно о том, что в августе композитный индекс деловой активности PMI S&P Global Composite в промышленности 19 стран еврорегиона снизился не до 49,2 пункта, как ожидалось ранее, а до 48,9 пункта. Напомним, в июле этот показатель составлял 49,9 пункта.Тем временем PMI сферы услуг просел в августе до 49,8 пункта против июльских 51,2 пункта. Падение индекса ниже отметки в 50 пунктов было зафиксировано впервые с марта 2021 года. Согласно информации статистического управления Европейского союза, объем розничных продаж в еврозоне в июле увеличился на 0,3% по сравнению с июнем, когда показатель обвалился на 1%. При этом рынок ожидал роста значения роста показателя на 0,4%.Дополнительным фактором давления на биржи Европы в понедельник стала также свежая публикация индекса экономических ожиданий в еврозоне, который в сентябре снизился до минус 37 пунктов с августовских минус 33,8 пункта. К слову, сентябрьский показатель оказался минимальным с кризисного 2008 года.Тем временем деловая активность в сфере услуг Германии в ушедшем месяце снизилась второй месяц подряд. Показатель упал до 47,7 пункта по сравнению с июльскими 49,7 пункта. Сводный PMI снизился в августе до 46,9 пункта с 48,1 пункта в июле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сентябрьское заседание РБА: превью

6 сентября Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания, на котором определит судьбу монетарной политики в среднесрочной перспективе. Согласно общим ожиданиям, РБА повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов, продолжая ужесточать условия денежно-кредитной политики. Однако с данным прогнозом согласны далеко не все эксперты, поэтому определённая интрига относительно сентябрьской встречи всё же сохраняется. Дальнейшие действия регулятора также окутаны туманом: судя по озвученным в августе сигналам, австралийский Центробанк готов замедлить темпы повышения ставки. И если подобные сигналы завтра прозвучат более явно, оззи может оказаться под значительным давлением – даже если РБА и повысит ставку на 50 пунктов (что также ещё под вопросом). Иными словами, сентябрьская встреча будет отнюдь не проходной. Поэтому можно не сомневаться в том, что пара aud/usd будет демонстрировать повышенную волатильность в ближайшее время. Забегая вперёд необходимо отметить, что австралиец не способен развернуть южный тренд – в паре с гринбеком он полностью зависит от «самочувствия» американской валюты. Поэтому по итогам сентябрьского заседания, по сути, возможны два варианта: либо усиление медвежьих настроений (снижение к основанию 67-й фигуры), либо коррекционный рост в область 69-й фигуры – опять же, с последующим снижением. Учитывая данную диспозицию можно сделать очевидный вывод о том, что лонги по паре в любом случае выглядят рискованно. Оззи слишком уязвим, особенно в паре с гринбеком, который уверенно держится на плаву после выступления Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. А вот позиции австралийца заметно пошатнулись после августовского заседания РБА. Трейдеры обратили внимание на более мягкую риторику сопроводительного заявления и соответствующие мессиджи в протоколе этого заседания. С одной стороны, Центробанк подтвердил, что будет и дальше повышать процентную ставку, однако темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных. Кроме того, в сопроводительном заявлении августовского заседания ЦБ акцентировал своё внимание на устойчивости национальной экономики, и одновременно с этим не стал говорить о необходимости возвращения базовой инфляции в рамки целевого диапазона в следующем году (ранее указывался именно этот временной интервал). Вместо этой фразы РБА употребил более обтекаемую формулировку «в течение времени», которая не привязывает австралийский ЦБ к каким-либо конкретным временным рамкам. К слову, уже после августовского заседания стало известно, что индекс потребительских цен во втором квартале неожиданно замедлился до 1,8% кв/кв. При этом на протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику. Безусловно, все предшествующие тревожные сигналы носят неявный, иногда – лишь слегка угадываемый характер. Поэтому большинство экспертов настроены достаточно решительно: 27 из 29 опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о том, что Резервный банк, вероятней всего, повысит ставку на 50 базисных пунктов на своем заседании 6 сентября. Тем самым величина ставки будет повышена до отметки 2,35%. Валютные стратеги «большой австралийской четвёрки» (крупнейшие банки страны – Westpac, ANZ, NAB и CBA) согласились с этим мнением, заявив, что ожидают 50-пунктное повышение в сентябре. В тоже время аналитики UOB Group спрогнозировали увеличение на 40 пунктов по итогам завтрашнего заседания. С ними солидарны эксперты банка Commerzbank. Если РБА реализует базовый сценарий (50-пунктное повышение) оззи получит временную поддержку: пара aud/usd может подскочить к уровню сопротивления 0,6910 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Если же регулятор решится лишь на 40-пунктное повышение, не говоря уже о более низких значениях, австралиец окажется под существенным давлением. Также на поведение австралийской валюты повлияет тональность риторики сопроводительного заявления. Формулировки, которые будут использоваться в тексте, расскажут о многом. Например, в итоговом коммюнике августовского заседания регулятор убрал из текста упоминание о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Также РБА отдельно отметил, что «курс ЦБ не находится на заданной траектории». Такие сигналы оказали давление на оззи. Возвращаясь к вышеуказанному опросу Reuters, следует отметить, что большинство опрошенных экономистов спрогнозировали замедление темпов ужесточения монетарной политики на последующих заседаниях. По их мнению, Резервный банк вернется к повышению ставки на 25 базисных пунктов на своих заседаниях в октябре и ноябре. А в декабре, вероятно, РБА и вовсе возьмёт паузу, чтобы оценить результаты уже принятых мер. Таким образом, до объявления итогов сентябрьского заседания по паре aud/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию. Если регулятор реализует базовый сценарий, пара может подойти к границам 69-й фигуры или даже протестировать уровень сопротивления 0,6910 (нижняя граница облака Kumo на D1). Но повторюсь – лонги в любом случае выглядят рискованно, тогда как заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах. Поэтому (возможные) северные импульсы можно будет использовать для открытия коротких позиций. Южные цели – 0,6750 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 0,6705 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 сентября. Консервативная партия Великобритании избрала новым лидером Лиз Трасс

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок может продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Лиз Трасс вступает в должность премьер-министра в сложные времена Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 сентября повысился на 10 базовых пунктов, но успел еще раз обновить свои минимумы за 2 года. Спрос на британца снижается стабильно, практически каждый день. Сегодня новостной фон был выражен индексами деловой активности в Великобритании за август. В сфере услуг и составной индексы оказались хуже ожиданий рынка, но сам рынок не обратил на них внимания, так как сейчас есть и куда более значимые новости. Элизабет Трасс стала новым лидером Консервативной партии и премьер-министром. За нее отдали свои голоса 81 тысяча членов партии, а за Сунака проголосовало всего 60 тысяч. Таким образом, победа Трасс более, чем убедительная. Однако уже экс-главе министерства иностранных дел придется очень тяжело на своем новом посту. Она принимает дела от Бориса Джонсона в наиболее сложное для Британии время, когда страна стоит на пороге сильной рецессии, а стоимость жизни растет практически каждый месяц. Инфляция зашкаливает и, по мнению многих аналитиков, она значительно превысит даже самые пессимистичные прогнозы, которые дал Банк Англии. Напомню, что регулятор рассчитывать на пиковое значение около 13-15%. Некоторые аналитики и агентства говорят уже о 20%-ой инфляции в 2023 году. Трасс пообещала снизить НДС, но даже такая мера не компенсирует полностью британским домохозяйствам растущие счета за электроэнергию и отопление. Цены выросли в несколько раз и могут продолжать увеличиваться. От того, какие решения будет принимать Трасс зависит то, сколько времени она будет находиться на своем посту. Напомню, что Борис Джонсон и Тереза Мэй покидали пост премьер-министра досрочно. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко лежит, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индексы показывают преимущественно снижение до 1,5%

Основные азиатские индексы показывают преимущественно снижение до 1,4%. Незначительно повысились лишь шанхайский Shanghai Composite (на 0,1%) и австралийский S&P/ASX 200 (на 0,2%). Другие индикаторы показали понижение: шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,33%, а корейский KOSPI – на 0,25%. Меньше всех потерял японский Nikkei 225 – всего 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng Index больше остальных – 1,49%.Основной причиной пессимистичного настроя инвесторов стало снижение американских фондовых индексов, которое было вызвано обнародованием статданных по занятости населения в США. Согласно официальным данным, уровень безработицы в прошлом месяце увеличился до 3,7% в сравнении с июльской отметкой в 3,5%. При этом показатель превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших, что он останется на прежнем уровне. Эти сведения с большой долей вероятности будут способствовать дальнейшему ужесточению монетарной политики, проводимой ФРС США.В Китае ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом: вводятся новые ограничительные меры, граждане массово проходят тестирование.Бизнес-активность в индустриальной сфере в прошлом месяце немного снизилась – до 55 пунктов с июльской отметки в 55,5 пункта. Тем не менее показатель находится выше уровня в 50 пунктов, что свидетельствует о возрастании бизнес-активности. Индикатор также оказался выше прогнозов экспертов, ожидавших его снижения до 51 пункта. Общий PMI в прошлом месяце понизился до 53 пунктов с июльской отметки в 54 пункта. Из компаний, торгующихся на гонконгской бирже, самое крупное снижение продемонстрировали Geely (-6,3%) и BYD (-5,3%). Этому поспособствовала новость о том, что компания крупнейшего американского бизнесмена Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приняла решение о продаже уже второго за последние две недели пакета акций компании BYD. Также понижением цены акций отметились JD.com, Inc. (-3,4%), Alibaba Group (-2,7%), Xiaomi, Corp. (-2,9%), а также Tencent Holdings, Ltd. (-3,1%).В то же самое время благодаря увеличению цен на нефть растет цена акций предприятий, задействованных в этом секторе: акции PetroChina, Co. набрали 1,9%, China Petroleum & Chemical, Corp. – 1,7%, а CNOOC – 1,5%. Также растут котировки японских предприятий, занятых в сфере нефтепереработки. Среди них Sumitomo Metal Mining, Co. с акциями, подорожавшими на 1,9%, Inpex, Corp. (+0,7%), а также Softbank Group (+0,15%). Цена акций других японских предприятий снижается: акции Fast Retailing подешевели на 1%, а Nissan Motor – на 1,6%.Среди южнокорейских компаний не замечено единой направленности: стоимость ценных бумаг Samsung Electronics снизилась на 1%, в то время как Hyundai Motor увеличилась на 1,8%. Согласно последним статданным, в Австралии наблюдается увеличение розничных продаж на 1,3% в июле до максимального уровня в 34,67 млрд австралийских долларов. Это рекордное повышение данного показателя за шесть месяцев. Котировки акций наиболее крупных австралийских компаний демонстрируют рост: BHP прибавили 2,6%, а Rio Tinto – 1,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институционалы не верят в восстановление рынка

На графике главной криптовалюты с технической точки зрения за выходные не произошло ничего нового. Bitcoin балансирует вблизи 20 000 долларов под сопротивлением 20 700, сохраняя запас хода в область поддержки 18 900 или ниже, до июльских и даже июньских минимумов. Сейчас участники рынка ожидают нового импульса после консолидации, которая продолжается с 27 августа. Придать его может заседание ФРС, хотя, похоже, после пятничного отчета по занятости и выступления Пауэлла в Джексон-Хоул, рынок уже учел продолжение агрессивного повышения ставки в цену. Инвесторы продают BitcoinПотоки на криптовалютных биржах - один из самых распространенных способов определения текущих настроений на рынке и поведения инвесторов. Данные, предоставленные CryptoQuant, показывают, что мы наблюдаем разворот вверх, что не является хорошим признаком для быков, но есть одна загвоздка. Судя по объему торгов и притоку к определенным инвестиционным продуктам, внезапный всплеск биржевого притока в основном связан с деривативами криптовалюты, а не спотовыми активами. А это означает, что давление со стороны продавцов не будет исходить от регулярных операций по продаже на рынке. К сожалению, радоваться рано, так как открытый интерес на рынке говорит о том, что большинство инвесторов продают Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Увеличение биржевого притока является еще одним подтверждением тренда, так как медведи готовы дофинансировать свои позиции, а не закрывать их. Для этого некоторым инвесторам необходимо внести дополнительные средства и покрыть существующие убытки, чтобы сохранить свои позиции на плаву. Институциональный приток говорит о том же, что и продукты для инвестиций в цифровые активы, за последнюю неделю получили относительно низкий приток в размере 9,2 млн долларов. Но, согласно данным CoinShares, большая часть этих средств была направлена на продукты для коротких инвестиций. Инвестиционные продукты Short-Bitcoin получили почти 20 миллионов долларов притока, в результате чего общий объем средств под управлением достиг рекордных 158 миллионов долларов. Данные показывают, что институциональные инвесторы копируют поведение розничных трейдеров и все же не верят в восстановление рынка криптовалют.Предложение Bitcoin на биржах резко сократилосьНа прошлой неделе цена Bitcoin консолидировалась и не претерпела существенных изменений. Однако за последние несколько лет предложение главной криптовалюты на ведущих криптобиржах резко сократилось.Согласно последним данным Santiment в сети, предложение биткоинов на платформах для торговли цифровыми активами в настоящее время составляет около 1,74 миллиона, что является самым низким уровнем с ноября 2018 года. Santiment отмечает, что это число значительно снизилось за последние 30 месяцев.В марте 2020 года на биржах хранилось около 2,9 миллиона биткойнов. С тех пор это число сократилось более чем на 40%.«Несмотря на всю волатильность с начала 2020 года, предложение биткоинов продолжает выводиться с бирж. Во время нисходящих трендов на крипторынке, как в 2022 году, привычно видеть, что долгосрочные держатели составляют больший процент от общего объема удерживаемого предложения», — подчеркнули в компании.Что происходит с рыночной ликвидностьюВ большинстве случаев Bitcoin-киты перемещали свои криптоактивы с торговых платформ в цифровые кошельки. В результате на ведущие Bitcoin-адреса теперь приходится значительная часть общего предложения токенов главной криптовалюты.В понедельник цифровым валютам не удалось восстановить общую рыночную капитализацию в 1 триллион долларов. Криптовалютный рынок снова остается в значительной степени застойным в течение последних семи дней из-за сохраняющейся неопределенности в отношении ожидаемого повышения процентной ставки ФРС. Биткойн в настоящее время торгуется по цене менее 20 000 долларов в том числе из-за тесной корреляции с рынком акций. А так как сегодня в США выходной, волатильность до конца дня вряд ли увеличится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 сентября. Рынок беспокоится больше по поводу Европы, чем по поводу США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Повышение ставки ЕЦБ может не помочь евровалюте Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 20 базовых пунктов. В последнее время евровалюта избегает серьезных потерь, но волна 5 еще не завершена (если бы была, то началось бы построение восходящей волны). Таким образом, падение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Ранее я говорил, что для обеспечения целостности волновой разметки нужно снижение спроса на евро. Сейчас с этим проблем нет никаких. Американская статистика продолжает расстраивать рынок гораздо меньше, чем европейская, хотя именно американская экономика показывает сейчас конкретные признаки замедления и рецессии. Напомню, что в США уже два квартал закрылись в минусе, а в Европейском союзе даже на третий квартал 2022 году положительный прогноз по ВВП(отчет выйдет уже на этой неделе). Рецессия в американской экономике уже началась, а в европейской – только, может быть, начнется, и это будет зависеть от действий ЕЦБ и способности решить проблемы с импортом газа в Брюсселе. Похоже, что именно возможный полный разрыв газовых контрактов с Россией больше всего беспокоит рынок. Сейчас, как никогда ранее, высока вероятность заморозки не только «Северного потока-2», но и «Северного потока-1». В этом случае в Евросоюзе сложится серьезный дефицит газа, хоть сейчас многие страны изо всех сил стремятся заполнить свои хранилища этим видом топлива в преддверии зимы. То есть энергетический кризис еще не начался, рецессии все еще нет, но спрос на евро продолжает оставаться низким из-за опасений рынка и в первом, и во втором пунктах. На этом фоне даже не хочется вспоминать про ЕЦБ, заседание которого состоится на этой неделе, и по итогам которого процентная ставка вырастет минимум на 50 базовых пунктов. Я теперь не уверен, что даже такое «ястребиное» решение европейского регулятора способно будет вызвать рост стоимости европейской валюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Остановка "Северного потока" приведет к рецессии в Европе уже в ближайшие месяцы. Обзор USD, EUR, GBP

Согласно данным CFTC, общий баланс в пользу доллара США продолжает рост, но темпы остаются слабыми. Совокупная спекулятивная чистая позиция по отношению к основным валютам выросла за неделю на 455 млн и достигла 15.1 млрд. Также обращает на себя внимание заметное сокращение длинной позиции по золоту на 1.7 млрд, косвенно это указывает на рост спроса на доллар как основной защитный актив. Отсутствие явного роста спроса на доллар может свидетельствовать о том, что трейдеры не уверены в сохранении ястребиной позиции ФРС, поскольку опасность быстрого прихода рецессии все выше. Отчет по рынку труда США, ожидаемое главное событие недели, вышел в целом в соответствии с ожиданиями. Создано 315 тыс. новых рабочих мест, что чуть выше прогноза, два последних месяца пересмотрены в сторону понижения на 107 тыс. Безработица выросла до 3.7%, но рост средней заработной платы оказался меньше прогнозного, что несколько снизит инфляционные ожидания. Появились первые признаки того, что напряженность на рынке труда ослабевает, рынки интерпретировали отчет как снижение шансов на повышение ставки ФРС на 0.75% 21 сентября, теперь такая вероятность составляет 55% против 75% ранее. Сегодня в США банки закрыты в связи с празднованием Дня труда, ожидаем невысокую волатильность. ОПЕК+ подтвердил решение о сокращении добычи нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки, вернувшись к уровням августа, цены на нефть отреагировали ростом, очевидно, что ждать падения цен на энергоносители из-за сокращения потребления не приходится. EURUSD Главная новость для Европы – полная остановка газопровода "Северный поток", которая спровоцировала распродажу акций, снижение доходностей облигаций и ослабление евро. Нормирование энергии не за горами, но не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать – никакое нормирование в складывающихся условиях не способно удержать на плаву тяжелую промышленность, если поставки не возобновятся. Экономика Германии, без сомнения, войдет в рецессию в ближайшие месяцы. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал до -31.8п, что значительно хуже прогнозов, индексы PMI S&P Global упали ниже границы расширения 50п, то есть процесс обвала экономики начался. Чистая короткая позиция по евро выросла на 471 млн, до 5,97 млрд, медвежий перевес внушительный, однако расчетная цена не разворачивается вниз, что указывает сразу на два фактора. Первый – европейские фондовые индексы держатся не хуже американских, что перед угрозой энергетического кризиса в Европе несколько неожиданное. И второй – опережающий рост доходностей еврооблигаций, что указывает на растущую уверенность в том, что ЕЦБ начнет реализацию более агрессивных методов сдерживания инфляции. Таким образом, четверг, 8 сентября, становится определяющим для дальнейших перспектив евро. Закрепление евро ниже паритета было событием ожидаемым, и оно произошло, однако для дальнейшего снижения необходим новый драйвер. Предположим, что евро попытается найти основание вблизи текущих уровней (середина медвежьего канала), после чего последует попытка восстановления к локальному максимуму 1.0357. GBPUSD Лиз Трасс избрана главой британских консерваторов, она займет пост премьер-министра, заявил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди. Трасс считается более радикальной, чем ее соперник Риши Сунак, поэтому фунт отреагировал на новость о ее избрании небольшим снижением. Чистая короткая позиция по фунту незначительно выросла до -2,125 млрд, однако доходности британских ГКО стремительно приближаются к доходности US treasures, что отражает растущую убежденность инвесторов в готовности Банка Англии еще более активно противостоять инфляции. Рост доходностей, при том что фондовые индексы стабильны, вызовет рост интереса к фунту. Это мы и видим по поведению расчетной цены, которая не хочет снижаться, несмотря на явную слабость фунта. Мы ожидали попытки формирования основания перед бычьим откатом, однако фунт сходил еще ниже, почти добравшись до поддержки 1.1414. Предполагаем, что вблизи этого уровня развернется борьба за дальнейшее направление, и, судя по объемам продаж облигаций, у быков будет хороший шанс отыграть часть потерь. Сопротивления 1.1758, 1.1900, для движения выше нужно увидеть очень уверенное заявление от Банка Англии 15 сентября. Технически медвежий импульс силен, однако ряд фундаментальных факторов дают основания рассчитывать на коррекционный рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс