Платина по-прежнему пользуется спросом, несмотря на увеличение добычи

В секторе драгоценных металлов платина изо всех сил пыталась привлечь внимание инвесторов. Драгоценному металлу удалось удержать критическую долгосрочную поддержку на уровне около 800 долларов за унцию.Всемирный совет по инвестициям в платину обратил внимание на растущую дихотомию на рынке платины как драгоценного металла.Согласно квартальному отчету WPIC по платине, во втором квартале избыток драгоценного металла составил 349 000 унций. В отчете говорится, что, по предположению, за год общий излишек увеличится до 974 000 унций по сравнению с предыдущей оценкой в 627 000 унций.Совет отметил, что отток средств из биржевых фондов, обеспеченных платиной, повлиял на цены. Однако, несмотря на растущий профицит, на рынке по-прежнему сохраняется зажатость.Платина остается недооцененной инвесторами, которые смотрят только на факторы спроса и предложения.Инвестиционный спрос оказывает наиболее значительное влияние на спрос на платину, поскольку во втором квартале на рынке наблюдался значительный отток. Так же в отчете отмечено, что отток ETF опережает падение предложения на 8%.По сообщению WPIC: в период с апреля по июнь с рынков ETF утекло 89 000 унций платины.WPIC заявил, что спрос на слитки и монеты неоднозначен, при этом после карантина покупки в Северной Америке выросли до нового максима в 292 000 унций. Однако... В Японии слабая иена побудила некоторых инвесторов продавать свой физический металл. По прогнозу аналитиков, в этом году общий спрос на слитки и монеты упадет на 47 000 унций, это на 14% меньше, чем в 2021 году.Помимо инвестиционного спроса, WPIC заявил, что в промышленности спрос на платину остается стабильным. А во втором квартале автомобильный спрос на платину увеличился на 8%, до 50 000 унций.Даже в условиях глобальной рецессии спрос на платину в автомобильном секторе превышает уровни 2018 и 2019 годов.Платина остается важным металлом в автомобильных каталитических нейтрализаторах, которые используются для удаления вредных выбросов из бензиновых и дизельных двигателей. Автомобильный спрос составляет значительную часть рынка платины.По ожиданиям WPIC: общий промышленный спрос упадет на 15%, до 2,132 млн унций. В то же время промышленный спрос продолжает опережать глобальный экономический рост.Несмотря на то что в этом году будет наблюдаться значительный избыток платины, спрос со стороны Китая остается главной неожиданностью и важной причиной дефицита на рынке.WPIC отметил, что информация об импорте платины в Китай ограничена. Однако, по их оценкам, в первую половину этого года в Китай поступило 1,3 млн унций. Однако эта оценка не включена в официальный прогноз спроса и предложения.Существенных уровней отрицательного спроса на ETF и оттока биржевых акций было достаточно для удовлетворения спроса Китая на импорт и предотвращения роста цен.WPIC смог проверить спрос со стороны Китая, текущий профицит превратится в дефицит.Хотя цены на платину колебались большую часть 2022 года, WPIC заявил, что ожидается, что устойчивый спрос окажет некоторую поддержку драгоценному металлу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сделала предупредительный выстрел

Своя рубаха ближе к телу? Или все-таки политика? Что стало причиной первого более чем за год решения ОПЕК+ о сокращении добычи? И почему вердикт оказался столь символическим? 100 тыс. б/с – ничтожно малая сумма, особенно с учетом того, что в последние месяцы альянс производил меньше установленных квот приблизительно на 3 млн б/с. Только из-за Нигерии и Анголы он не досчитывался 1 млн б/с. Инвесторы ломают головы над итогом заседания картеля и его союзников, что заставляет Brent стабилизироваться вблизи отметки $95 за баррель. На первый взгляд решение ОПЕК+ носит исключительно экономический характер. За последние три месяца черное золото потеряло около четверти своей стоимости. Запад собирается возобновить ядерную сделку с Ираном, что увеличит предложение на более чем 1 млн б/с. В то время как расширение карантина из-за COVID-19 в Китае уже привело к сокращению видимого потребления нефти в этой стране на 9,7% в июле и угрожает глобальному спросу. Доходы Саудовской Аравии и других стран-производителей сокращаются, и чтобы не допустить их дальнейшего снижения, требуется подать сигнал. 100 тыс. б/с – идеальный вариант, такая символическая сумма напоминает предупредительный выстрел в воздух. Если рынки не послушаются, можно будет стрелять в упор. С другой стороны, в вердикт ОПЕК+ может быть замешана политика. Россия намерена мстить Западу за санкции, что она уже доказала, сначала снизив пропускную способность Северного потока до 20%, а затем вовсе перестав поставлять газ в Европу. С нефтью сложнее, так как Старый Свет меньше зависим от этого сырья, чем от голубого топлива. Он с легкостью заменил Москву на США и Африку и вместе со Штатами строит планы, как бы наказать РФ за ее вмешательство в жизнь Украины. Динамика российских потоков нефтиОбсуждение странами G7 механизма потолка цен на российское черное золото также выглядит не ахти какой идеей. Москва уже переориентирует свои нефтяные потоки с Запада на Восток, и создание картеля европейских и американских покупателей, с одной стороны, ускорит этот процесс, с другой, бросит вызов ОПЕК+. И альянс может запросто ответить, на что он намекнул, приняв решение о сокращении добычи. Без поддержки со стороны Индии и Китая план G7 по ценовому потоку не выглядит смертоносным, а присоединение к нему азиатских гигантов сомнительно. Таким образом, нефть попала в тиски между страхами по поводу сокращения спроса со стороны Китая и ЕС и намерением ОПЕК+ поддержать цены при помощи сокращения предложения. С учетом скромных шагов со стороны альянс, Brent, вероятнее всего, продолжит находиться под давлением. При этом консолидация в диапазоне $89,5-103,5 за баррель выглядит вполне реальной. Технически на дневном графике неспособность североморского сорта прорваться выше пивот-уровня на $97,2, где также расположены скользящие средние, – признак слабости «быков». Лишь успешный тест данного сопротивления позволит покупать нефть. Напротив, падение Brent ниже $92,7 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.09.22

Детали экономического календаря от 5 сентября Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в секторе услуг Европы и Великобритании которые вышли хуже ожиданий. Детали статистических показателей: В Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 51,2 до 49,8 пункта, при ожидании 50,2 пункта. Композитный индекс снизился с 49,9 до 48,2 пункта. Евро во время выхода данных уже было сильно перепродано, поэтому падать дальше было затруднительно. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг, снизился с 52,6 до 50,9 пункта, ожидали его снижение до 52,5 пункта. Композитный индекс снизился с 52,1 до 49,6 пункта. Фунт стерлингов, как и евро был перепродан, реакция на статистические данные отсутствовала. В Европе также были опубликованы данные по розничным продажам темп спад которых замедлился с -3,2% до -0,9% (г/г). Несмотря на то, что данные вышли хуже прогноза (-0,7%), евро их игнорировал. Причина отсутствия реакции на статистические показатели возникла за счет товарного рынка. Вчера с открытием торгов возник резкий рост стоимости на газ в Европе, который подскочил на 30%, до $2800 за тысячу кубов. Причина роста стоимости газа кроется в сообщение Газпрома вечером в пятницу, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины СП-1 выявило «грубейшие нарушения», и что газопровод не будет работать без их устранения. Спекулянты отработали этот информационный поток в виде распродажи евро, где через положительную корреляцию потянулся вслед за евро и фунт стерлингов. Как только стоимость газа стала восстанавливаться относительно утреннего скачка, евро перешло к укреплению, за ним потянулся фунт. Разбор торговых графиков от 5 сентября Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла с интенсивного снижения, в ходе которого котировка на время оказалась ниже отметки 0.9900. Удержаться за пределами контрольного значения спекулянтам так и не удалось, вследствие чего возник технический откат. Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD вначале устремились вниз, практически достигнув минимума 2020 года, а после перешла в стадию отката. Экономический календарь на 6 сентября Сегодня Соединенные Штаты выходят с трехдневных выходных и будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг. По Великобритании ожидают публикацию данных по индексу деловой активности в строительном секторе, где прогнозируют его снижение. Не лучший сигнал для фунта стерлингов, но стоит учесть, что он уже перепродан на рынке. Временной таргетинг Индекс деловой активности в строительном секторе (авг) в Великобритании – 11:30 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг (авг) в США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 сентября Несмотря на спекулятивную активность котировка по-прежнему находится в рамках боковой амплитуды 0.9900/1.0050. Тем самым трейдеры ориентируются границы флета, работая по методу пробой или отскок от заданных значений. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 сентября Исходя из того, что фунт стерлингов потерял в стоимости более чем 800 пунктов за три недели откат/коррекция назревала на рынке ввиду перегрева коротких позиций. В данной ситуации удержание цены выше отметки 1.1620 приведет к последующему укреплению фунта по направлению 1.1750. Что касается пролонгации нисходящего тренда, то для этого шага необходимо удержание цены ниже значения 1.1400 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Власти ЕС и Великобритании возьмут расходы домохозяйств на себя

Евро и фунт немного скорректировались после вчерашнего очередного обновления годовых минимумов по отношению к американскому доллару. Новости о том, что европейские домохозяйства могут рассчитывать по крайней мере 375 миллиардов евро в виде государственной помощи, сумели привести нервы инвесторов в порядок. По мнению европейских политиков именно эта сумма поможет компенсировать колоссальные счета за электроэнергию этой зимой, но есть риск, что этого, как и всегда, окажется крайне мало.Очевидно, что после сокращения поставок российского газа оптовые цены останутся намного выше исторических норм. По данным аналитиков, в августе средняя цена за электроэнергию, предложенная потребителям в крупнейших европейских странах, была на 67% выше, чем год назад. Цена на газ выросла сразу на 114%. Очевидно, что наступающая зима будет мрачной для всего европейского континента. В той же Великобритании, которая уже имеет самые высокие затраты на электроэнергию в Европе, ожидается, что зимой счета вырастут примерно на 178%.По данным аналитического агентства Bruegel, общий счет для европейских правительств приближается к отметке в 379 миллиардов евро, и по всей вероятности, он будет расти, если рыночные интервенции Европейского союза не принесут результата. В той же Великобритании, вступающий в должность премьер-министр Лиза Трасс разработала планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для обычной британской семьи на уровне или ниже текущего уровня в 1971 фунт стерлингов. В ходе обсуждений со своей командой и чиновниками в последние дни Трасс определилась с механизмом, который предотвратит резкое увеличение счетов за электроэнергию, которое должно начаться в начале следующего месяца. Новому премьер-министру Великобритании это политика может стоить до 130 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 18 месяцев. Напомню, что вчера новым премьер-министров Великобритании стала глава МИД Лиза Трасс.Счета за электроэнергию в Великобритании должны были подскочить на 80% с октября до 3548 фунтов стерлингов. В соответствии с планами, разработанными командой Трасс, этот режим ценообразования будет фактически отменен. Вместо этого министры установят новую цену за единицу, которую домохозяйства будут платить за электричество и газ. На этих новостях британский фунт сумел немного компенсировать те потери, которые наблюдались на утренних торгах в понедельник.Как стало известно, вчера были проведены переговоры с руководителями энергетических компаний. Там восприняли эту идею положительно, что позволит компаниями избежать ряда налогов. Цена, которую энергетическим компаниям разрешено будет взимать с потребителей, будет устанавливаться министрами и, вероятно, будет пересматриваться каждый квартал.Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на восстановление пары, риск дальнейшего резкого падения остается довольно высокий, так как торговля ведется ниже паритета. Быкам нужно цепляться за 1.0000 – уровень, который всеми силами медведи пытаются защитить. Без этого ожидать дальнейшего восстановления торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0050 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0090. Самой дальней целью будет уровень и 1.0130. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9940. Но, упустив этот уровень можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9880 и 0.9830.Фунт все еще ниже 16-й фигуры, и это создает определенный трудности для покупателей. Шансов на крупную восходящую коррекцию совсем мало, особенно если медведи заберут назад 1.1550. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше этого диапазона. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1490. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1440 и 1.1410 – минимум 2020 года, который был обновлен в момент разгара кризиса пандемии коронавируса. Говорить о коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1600, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1680 и 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: восходящий сценарий 6 сентября 2022

На 4-часовом графике видно, что цена актива пробила нисходящую линию тренда и движется выше индикатора Ишимоку. Мы предполагаем, что в рамках восходящего хода цена поднимется от 1-ой поддержки на уровне 1 648,93, образованной во время отката, до 1-ого сопротивления на уровне 1 720,85, где находятся сопротивление разворотного максимума, уровень Фибоначчи 78.6% и откат Фибоначчи 50%. Альтернативный сценарий: цена может пробить 1-ую поддержку и упасть до 2-ой поддержки на уровне 1 618,11, где расположена откатная поддержка. Торговые рекомендации Вход в сделку: 1 648,93 Take Profit: 1 720,85 Причина срабатывания take profit: сопротивление разворотного максимума, уровень Фибоначчи 78.6%, откат Фибоначчи 50% Stop Loss: 1 618,11 Причина срабатывания stop loss: поддержка, образованная во время отката Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что у Лиз на уме: планы Трасс и перспективы фунта

Фунт восстал из мертвых. После 3-месячного снижения вчера пара GBP/USD показала эффектный рост. Живительной водой для нее стал энергетический план нового премьер-министра Британии.Что для фунта хорошо Главным политическим событием вчерашнего дня стало избрание нового премьер-министра Великобритании. В ходе выборов наибольшее количество голосов набрала действующая глава МИД Лиз Трасс. Напомним, что еще на этапе избирательной гонки «железная леди – 2» пообещала в случае своей победы первым делом разрулить в стране энергетический кризис. Вчера во время победной речи Л. Трасс подтвердила свою решимость в борьбе с высокими ценами на электроэнергию и пообещала, что уже к концу этой недели представит детали своего плана. Во вторник утром агентство Bloomberg сообщило, что новый премьер-министр выделит примерно 130 млрд фунтов стерлингов на то, чтобы поддержать жителей полуострова в условиях продолжающегося роста цен на электроэнергию.Ранее британский регулятор Ofgem объявил, что в октябре счета за электроэнергию в Великобритании вырастут для среднего домохозяйства на 80%, до 3 548 фунтов стерлингов в год. Однако план, который разработала команда Л. Трасс, фактически должен отменить этот режим ценообразования. Ожидается, что правительство установит ценовой потолок на уровне 1 971 фунта стерлингов в год. Это означает, что поставщиков обяжут взимать с потребителей плату за энергию по сниженным тарифам. При этом сами компании не должны ничего потерять. Власти компенсируют им издержки в полном объеме, как если бы домохозяйства платили за электроэнергию по той системе, что предложил Ofgem. Аналитики считают, что план по «заморозке» счетов за электроэнергию в Великобритании может снизить ожидаемый пик инфляции на полуострове в октябре. По оценкам The Capital Economics, уровень инфляции составит 10,5% вместо прогнозируемых 14,5%. В условиях менее сильного роста цен у британской экономики, которая сейчас стоит на пороге рецессии, гораздо больше шансов выстоять. Оптимизм по этому поводу и послужил вчера драйвером для фунта стерлингов. На старте недели пара GBP/USD выросла на 0,7%, отскочив от 2,5-летнего минимума и поднявшись до отметки в 1,16. А что для фунта плохо– Мы сомневаемся, что энергетический план Трасс предотвратит рецессию, но он может ограничить ее глубину и продолжительность, – заявил аналитик The Capital Economics Пол Дейлс. – Наши текущие прогнозы предполагают падение реального ВВП Британии примерно на 1% от его пика до минимума в течение года.По мнению эксперта, риск замедления экономического роста будет по-прежнему оставаться высоким, поскольку Банк Англии продолжит повышать ставки в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией. Конечно, план Л. Трасс по ограничению цен на электроэнергию может предотвратить очередной энергетический шок в стране и снизить общую инфляцию.Однако высока вероятность того, что базовое инфляционное давление в экономике продолжит усиливаться в результате другого плана нового премьер-министра.Речь идет об обещаниях Л. Трасс реализовать за счет заемных средств программу снижения налогов, как только она вступит в должность. Сокращение НДС затевается ради оживления экономики, однако в конечном итоге данные меры могут сыграть ей не на пользу, считают аналитики. На фоне снижения налогов у британцев может появиться представление о том, что их финансовые перспективы существенно улучшились. Это вызовет всплеск потребительского спроса, что еще больше подстегнет рост цен. Повышение базовой инфляции просто не оставит выбора Банку Англии. Он продолжит поднимать процентные ставки и тем самым еще больше подорвет британскую экономику. Как видим, с приходом нового премьер-министра положение фунта стерлинга, скорее всего, не изменится, по крайней мере в ближайшее время. Технические индикаторы также указывают на то, что пара GBP/USD продолжит двигаться на юг. Несмотря на рост в понедельник, актив остается в канале медвежьего тренда с дополнительным сопротивлением, возникающим на уровне $1,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынках затишье перед бурей? (есть вероятность роста пары EURUSD и снижения USDCAD)

В понедельник активность на финансовых рынках была заметно ниже обычной по причине выходного дня в Америке, где местные рынки были закрыты и проходили только электронные торги. Но в этот день публиковались важные экономические данные, которые в полной мере отражают негативную экономическую ситуацию в Европе. Согласно представленным данным индексы деловой активности в секторе услуг в Германии, еврозоне и Великобритании продемонстрировали снижение. Причем в ФРГ и зоне евро индикатор продолжил снижение, уже находясь ниже уровня рубикона – 50 пунктов, что указывает на отсутствие роста в важной для западной постиндустриальной экономики сфере услуг. Британский показатель хоть и снизился, но пока еще удерживание выше этой значимой отметки. Кроме этих цифр внимание к себе привлекли значения объема розничных продаж в еврозоне. Они показали снижение в годовом выражении на 0.9%, а в месячном исчислении в июле рост на 0.3% против прогноза повышения на 0.4% и пересмотренного в сторону повышения до -1.0% за предыдущий рассматриваемый период. На волне всех этих событий, а также возобновления роста цен на сырую нефть в ответ на неожиданное решение ОПЕК+ немного сократить объемы добычи черного золота для удержания уровня цен возле отметки в 100 долларов за баррель, европейский рынок акций растерял весь свой позитив закончил торги разнонаправленно. Мрачные перспективы европейской экономики снова оказались в центре внимания после публикации слабых данных индексов деловой активности в секторе услуг. Дополнительным негативом стало решение России продолжить поставки природного газа в Европу только после отмены санкций. Инвесторы это понимают, так как политические установки не позволят европейским лидерам пойти на этот шаг, а значит энергетический кризис может перерасти сначала в коллапс местной промышленности, а затем и в полномасштабный энергетический кризис с социальными последствиями. На валютном рынке в понедельник ничего существенного не произошло. Из-за отсутствия американских инвесторов активность была крайне низкой. Индекс доллара ICE, протестировав отметку в 110 пунктов, не смог закрепиться выше нее и сейчас в моменте находится ниже этого уровня. В центре внимания рыночных игроков важное событие этой недели – итог заседания ЕЦБ по денежной политике, а также выступления К. Лагард, главы европейского ЦБ и Дж. Пауэлла председателя ФРС, от которых ждут очередных заявлений о перспективах монетарных политик двух крупнейших мировых ЦБ. Сегодня РБА ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 0.50%, до 2.35%. Какого-то особого движения в парах с австралийской валютой это не вызывало. Сегодня будут представлены данные индекса деловой активности в строительном секторе ФРГ и Великобритании, но все внимание будет обращено к публикации значений индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сфере в США, которые свой динамикой могут задать тон торгов в Америке, а значит и на других мировых торговых площадках. Но, вполне вероятно, мы наблюдаем затишье перед бурей, которая может быть порождена итогами ЕЦБ и публикацией данных ВВП ряда экономически развитых стран. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется ниже уровня 0.9975. Прорыв этой отметки может привести к дальнейшему росту пары к 1.0050. Пара USDCAD Пара торгуется ниже уровня 1.3135. Продолжение роста цен на нефть может оказать на пару давление, и она может упасть к 1.3065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1484 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары против наблюдаемого медвежьего рынка. По этой причине я не продавал и начал ждать сигнала на реализацию сценария №2. Чуть позже состоялся еще один тест 1.1484, но в тот момент MACD не сумел даже восстановиться к тому уровню, на котором он был в момент первого обновления 1.1484, что никак не свидетельствовало о том, что индикатор находится в области перекупленности и не давало сигнал на продажу. Других точек входа образовано не было.Слабые отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI были напрочь проигнорированы рынком, как иногда бывает, в момент его манипуляции крупными игроками, что произошло и вчера на фоне низкой волатильности ввиду выходного дня в США. Сегодня в первой половине дня советую обратить внимание на отчет по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании, который может оказаться лучше прогнозов экономистов, что приведет к небольшому росту пары. Во второй половине дня ожидаются данные по композитному индексу деловой активности от Markit, индексу деловой активности в секторе услуг и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Ожидаются довольно слабые показатели и резкое сокращение активности, что ударит по позициям американского доллара и может привести к укреплению британского фунта и других рисковых активов. По этой причине советую ставить на рост фунта и на дальнейшую коррекцию пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1597 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1657 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет при условии сильного отчета по активности в строительном секторе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1559, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1597 и 1.1657.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1559 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1515, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт увеличится в случае неудачного закрепления на дневных максимумах в районе 16-й фигуры. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1597, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1559 и 1.1515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: вероятность восходящего хода 6 сентября 2022

На 4-часовом графике видно, что цена движется внутри восходящего канала выше облака Ишимоку. Мы предполагаем, что цена может подняться от 1-ой поддержки на уровне 1.31069, где находится откат Фибоначчи 38.2%, до 1-ого сопротивления на уровне 1.31668, где расположен разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может опуститься до 2-ой поддержки на уровне 1.30545, где находятся откат Фибоначчи 50% и предыдущий разворотный максимум. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1.31069 Причина входа в рынок: откат Фибоначчи 38.2% Take Profit: 1.31668 Причина срабатывания take profit: разворотный максимум Stop Loss: 1.30545 Причина срабатывания stop loss: откат Фибоначчи 50% и предыдущий разворотный максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9916 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого крупного движения евро вниз в начале этой недели. По этой причине я не покупал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9916 и там MACD находился уже в области перекупленности, что, как мне казалось, давало идеальную точку входа на продажу евро далее по тренду. К сожалению, движения вниз не состоялось. Других сигналов образовано не было.Слабые отчеты по августовскому индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Италии и еврозоны не навредили евро так, как того хотелось бы для реализации утреннего сигнала на продажу. Учитывая, что в США был День труда, волатильность была ограниченной. На сегодня запланирована публикация объёма производственных заказов в Германии, а также выходит индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit. Учитывая, как рынок вчера проигнорировал более важные данные по композитному PMI, вряд ли сегодняшние показатели, даже окажись они хуже прогнозов экономистов, сумеют существенно повлиять на евро. Во второй половине дня ожидаются данные по композитному индексу деловой активности от Markit, индексу деловой активности в секторе услуг и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Ожидаются довольно слабые показатели и резкое сокращение активности, что ударит по позициям американского доллара и может привести к укреплению европейской валюты и других рисковых активов. По этой причине советую ставить на рост евро и на дальнейшую коррекцию пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0030. В точке 1.0030 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике и активности в строительном секторе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9987 и 1.0029.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9949 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9894, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9987, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9949 и 0.9894.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ложный пробой по тренду

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Напоминаем, что в рамках большой торговой идеи на падение золота основной целью фиксации прибыли является уровень 1675$ - 2021-2022 годов:Сегодня ночью произошел ложный пробой местного уровня поддержки-сопротивления 1717. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине ниже: Риски ограничить 1726. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США выходит после длинных выходных, возможен рост. Газ в Европе устал расти

S&P500Обзор 06.09Рынок США выходит на работу после длинных выходных.В США вчера был День Труда, рынки не работали.Во вторник утром фьючерсы на S&P500 растут, +0.4%.Сегодня выйдет главная новость текущей недели по США - индекс ISM сектор услуг, прогноз 56%, месяцем ранее было 56.7%.В понедельник главной новостью был новый виток газового кризиса в Европе - Газпром полностью перекрыл поставки по Северному потоку - ЕС, Германия предполагаю, что поставки газа в Европу из России, возможно, остановлены на неопределенно длительный срок. Европа очень активно принимает меры для приспособления экономики и потребителей к текущей ситуации - выделяют большие пакеты помощи потребителям (в Германии 65 млрд евро), налаживают закупки у альтернативных поставщиков, готовят меры по экономии потребления.Биржевые цены на газ в Европе выросли очень мало по сравнению с шоковыми новостями - только +10%, до 2640 долл. за тысячу кубометров.Нефть снижается утром, -0.7%, Брент 95 долл. - вчера ОПЕК приняла решение сократить поставки на 0.1 млн барр. в сутки - это очень небольшое изменение, фактически рынок остается в прежнем состоянии - уровень поставок ниже спроса, но рынки ждут рецессии в странах Запада и, возможно Китая, - и, соответственно, сокращения спроса на нефть.Евро: курс евро отскочил наверх из-под 0.9900 - сейчас 0.9960 - евро ждет повышения ставки ЕЦБ в четверг, ожидают +0.75%.Рынки Азии выросли в среднем +0.5% сегодня после заявлений властей Китая о намерении принять меры для поддержки экономики - власти Китая недовольны замедлением роста во 2 квартале. Китай принимает меры по поддержке курса юаня, который снизился до минимумов с 2020 года на фоне общего роста доллара.Рынок ожидает повышения ставки Банка Австралии сегодня, на этой неделе ждут повышения ставки от Банка Канады.Рынки ждут от Банка Австралии повышения ставки +0.5%, но затем замедления, от ЕЦБ также ждут замедления после повышения ставки +0.75%.Автомобильная отрасль России показала явные признаки восстановления - после ужасного падения в мае до 6000 автомобилей продажи АвтоВАЗа выросли в июне-июле до 18000 автомобилей в месяц. Британия: Лиз Трасс официально стала премьером Британии. Главная задача кабинета Британии сейчас - принимать меры поддержки населения и экономики в условиях жесткого газового кризиса, Лиз Трасс предлагает снижение налогов. Вывод: рынок США на низких уровнях, возможна новая попытка роста и аккуратные покупки но с небольшими рисками (небольшими стопами).Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт и евро восстановилось – надолго ли. Видеопрогноз на 6 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9984 приведет к росту евро в район 1.0029 и 1.0076 Прорыв 0.9941 приведет к распродажам евро в район 0.9910 и 0.9879 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1613 приведет к росту фунта в район 1.1685 и 1.1754 Прорыв 1.1545 приведет к распродажам фунта в район 1.1494 и 1.1446 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём производственных заказов в Германии Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Германии Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании США: Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на 1.1476 – все это привело к сигналу на продажу, который в должной степени не реализовался. Еще несколько раз медведи пытались удержать пару ниже этого уровня, но в итоге допустили поражение, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. Лишь во второй половине дня, после обратного теста 1.1487 сверху вниз был образован новый сигнал на покупку фунта, который в итоге принес около 25 пунктов прибыли, что позволило покрыть прошлые убытки и немного заработать.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сегодня у нас нет практически никаких данных по Великобритании, за исключением отчета по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit, который вряд ли серьезно повлияет на волатильность фунта в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть от расположенности трейдеров к рисковым активам после объявления нового премьер-министра Великобритании, которым стала глава МИД Лиза Трасс. В ближайшее время предложенные ею реформы могут определить дальнейшее направление пары, так как ничего хорошего от Банка Англии ждать не приходится. Поражение Министра финансов Риши Сунака говорит само за себя. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня после реакции на негативные данные по Великобритании, что вполне вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1545, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к отскоку вверх и к рывку в район 1.1613. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о предпосылках выстраивания новой восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1613, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1685. Более дальней целью выступит область 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1545, давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков вновь уйти с рынка, так как риск дальнейшего развития медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1494. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1446, либо в районе минимума 2020 года 1.1402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1613 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Помогут в этом сильные фундаментальные отчеты. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1613 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития дальнейшего медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1545. Это событие также позволит сохранить пару в краткосрочном боковом канале с нижней границей в районе годового минимума, что ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1545 даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.1494. Более дальней целью выступит область 1.1446, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1613 ситуация полностью выйдет из-под контроля продавцов, а покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1685. Только ложный пробой в районе 1.1685 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1754. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1480 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро, газуй вперед: доллар замедлил ход! EUR/USD неумело давит на газ

Европейская валюта стремится обернуть себе на пользу газовые проблемы, с которыми столкнулись страны еврозоны. Чаще всего EUR проигрывает, однако сейчас есть небольшой шанс на его кратковременное восстановление на фоне замедлившегося ралли USD.Утром во вторник, 6 сентября, гринбек взял передышку, чтобы прийти в себя после стремительного ралли. Эта стратегия привела к некоторому снижению с исторических максимумов по отношению к евро, однако выводы делать еще рано. Над обеими валютами маячит угроза рецессии. Масла в огонь добавляет высокая вероятность резкого повышения процентных ставок в США.Кратковременное замедление роста USD по отношению к ключевым валютам и небольшое проседание – к европейской вызвано ожиданиями статданных по индексу деловой активности в сфере услуг США (ISM). По предварительным оценкам, в августе этот показатель упал до 55,1% с июльских 56,7%. Весомую поддержку американской валюте оказывают ожидания по поводу подъема ставки со стороны Федрезерва. По мнению аналитиков, регулятор находится «на низком старте» в этом вопросе. При этом 62% специалистов закладывают в цены ее повышение на дополнительные 0,75 п. п., до 3–3,25% годовых.В подобной ситуации динамика евро, которому приходится противостоять газовому кризису в еврозоне, терпит бедствие. В начале этой недели «европеец» обрушился на 0,7%, до 0,9880. По оценкам экспертов, это самый низкий показатель за последние 20 лет. Текущий энергетический кризис серьезно расшатал позиции европейской валюты. Драйвером такого падения стали действия российских властей, которые заявили о полной приостановке подачи природного газа по трубопроводу «Северный поток». По мнению аналитиков, это усилит экономические проблемы европейских предприятий и домохозяйств. На этом фоне были зафиксированы массовые распродажи европейской и британской валют. Эксперты опасаются усиления этой тенденции. По словам валютных стратегов банка ING, «газовые трудности отправили пару EUR/USD к новым минимумам этого года». Напомним, что в начале этой недели тандем упал ниже отметки 0,9900 впервые с октября 2002 года. По мнению экономистов ING, в ближайшее время пара EUR/USD продолжит падение к новому уровню поддержки в диапазоне 0,9600–0,9650. Однако это крайне низкий уровень для тандема, нахождение на котором ставит под угрозу существование единой валюты. Утром во вторник, 6 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9963, отыгрывая прежние потери. Однако эксперты предостерегают от эйфории, поскольку доллар готов собраться с силами и продолжить ралли, потеснив евро.В подобной ситуации многие аналитики видят выход в дальнейшем повышении ключевой ставки со стороны ЕЦБ. Однако с этим не согласны экономисты ING, которые считают избыточным подъем ставки регулятором сразу на 75 б. п. По мнению специалистов, это не решит текущих проблем еврозоны. В банке ING полагают, что увеличение ставки на 75 б. п. на ближайшем заседании, запланированном на четверг, 8 сентября, – это «слишком большой шаг для ЕЦБ, который не поможет евро». Следует рассчитывать на ее повышение на 50 б. п., резюмируют аналитики. Усилению ожиданий по поводу резкого подъема ставки со стороны ЕЦБ (на 75 б. п.) способствуют растущая инфляция в еврозоне, угроза наступления рецессии и разочаровывающие макроэкономические данные по региону. Вишенкой на торте стало углубление энергетического кризиса в Европе. Это подрывает спрос на единую валюту, подчеркивают эксперты. Согласно текущим отчетам, в июле розничные продажи в еврозоне сократились на 0,9% в годовом выражении. При этом рынки ожидали снижения в пределах 0,7%. Кроме этого, индекс доверия инвесторов Sentix обрушился до -31,8 пункта в сентябре с августовских -25,2 пункта. На этом фоне аналитики Sentix отметили «явное ухудшение» экономической ситуации в еврозоне, подчеркнув, что это самый низкий показатель с мая 2020 года.Американская валюта продолжает извлекать выгоду из сложившейся ситуации, несмотря на кратковременное проседание. Многие эксперты сходятся во мнении по поводу долгосрочного повышательного тренда доллара, который наблюдается с середины 2021 года. Существенным драйвером роста USD против евро специалисты считают заметное расхождение в монетарных стратегиях центробанков. Отмечается, что ЕЦБ до сих пор «на два шага позади ФРС» в отношении подъема ставок. Ситуацию не спасло даже ее повышение на 50 пунктов в июле. Однако европейский регулятор может пересмотреть свою стратегию и повысить ставку на ближайшем заседании на 50–75 б. п. Другим важным фактором роста гринбека является устойчивость американской экономики. По мнению аналитиков, США относительно легко переживают газовый кризис, продавая при этом энергоносители Европе. В долгосрочной перспективе такое положение дел играет против ЕЦБ и стран евроблока, но на руку ФРС. В подобной ситуации европейскому регулятору трудно не только повысить, но и удержать ставки на высоком уровне, в отличие от ФРС. При таком сценарии возможен глубокий экономический спад в еврозоне, предостерегают эксперты. Текущая обстановка, сложившаяся на рынке, формирует «бычьи» перспективы для индекса доллара (USDX). В настоящее время «быки» по доллару занимают прочные позиции, оттесняя «медведей». Однако в любой момент ситуация может измениться. В краткосрочной и среднесрочной перспективах аналитики допускают его рост до впечатляющих 120 пунктов, то есть прибавка составит 9%. При благоприятном сценарии USDX направится к пикам 2001–2002 гг. Однако эксперты считают такой вариант экстремальным, хотя допускают его реализацию до конца 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро, обновив

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции. Однако вопреки слабой фундаментальной статистики и продолжению медвежьего рынка, пара восстановилась, что вылилось в фиксацию убытков. Прорыв и обратный тест 0.9909 сверху вниз дали сигнал на покупку, что привело к росту пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи проявили себя в районе 0.9934, сформировав там ложный пробой и сигнал на продажу. В результате пара снизилась на 20 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сегодня у нас нет серьезной статистики в первой половине дня и внимание привлечет лишь отчет по объёму производственных заказов в Германии и индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit. Оба показателя могут снизиться, однако я не ждут серьезного давления на евро, так как даже вчерашние слабые данные по сфере услуг были проигнорированы трейдерами. Похоже все «заряжаются» на заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в этот четверг, так что спрос на евро в краткосрочной перспективе сохранится. В случае плохих отчетов и негативной реакции, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9941 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 0.9984. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0039. Самой дальней целью выступит область 1.0076, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9941, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению 0.9910. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9879, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели ничего предложить даже на фоне негативной фундаментальной статистики. Причиной этому может быть приближающее заседание Европейского центрального банка, на котором до конца так и не ясно, насколько регулятор повысит процентные ставки: на 0,5% или на 0,75%. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9984, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по Германии. Все это приведет к движению евро вниз в район 0.9941. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и возобновлением медвежьего тренда с перспективой обновления 0.9910. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на годовой минимум 0.9879, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9984, можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели сохранят контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0029. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0076, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9910 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9970 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.09.2022

Хотя вчера и публиковалось немало макроэкономических данных, не они определяли ход торгов. Центральной новостью дня стало решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в Европу. Как следует из официального заявления, причиной является поломка, при этом не уточняется, сколько времени потребуется на ее устранение. Все это грозит Европе остановками предприятий и массовыми отключениями электроэнергии. Так что неудивительно, что единая европейская валюта сразу же обвалилась более чем на сто пунктов. Потянув за собой и фунт. Затем ситуация на рынках несколько стабилизировалась, и произошел небольшой откат, поводом для которого стала как раз макроэкономическая статистика. А именно розничные продажи в Европе, темпы спада которых замедлились с -3,2% до -0,9% при прогнозе в -1,4%. Совершенно очевидно, что сегодня ситуация с газом будет оставаться центральной темой, определяющей ход развития событий. Многое будет зависеть как от заявлений официальных лиц, так и пресс-службы "Газпрома". Если компания, конечно, будет делать какие-либо заявления. В любом случае поводов для роста у единой европейской валюты на данный момент нет, и она наверняка не сможет подняться выше паритета. Скорее, наоборот, какие-то заявления могут способствовать очередному снижению ниже 0,99 с последующим отскоком.Розничные продажи (Европа):Валютная пара EURUSD вчера так и не сумела преодолеть нижнюю границу переменной амплитуды 0.9900/1.0050. В итоге возник рост объема длинных позиций по евро, который привел к отскоку цены. Можно предположить, что, несмотря на преобладающий нисходящий настрой среди спекулянтов, на рынке все имеет место боевая формация в пределах основания среднесрочного тренда. Тем самым наиболее оптимальной тактикой считается двойной метод работы: отскок/пробой относительно заданных границ. В случае пробоя необходимо получить подтверждение сигнала в дневном периоде.Валютная пара GBPUSD в ходе поэтапного снижения вплотную подобралась к основанию 2020 года, где возникло локальное сокращение объема коротких позиций, что в итоге привело к откату. Для пролонгации основного тренда необходимо удержание цены ниже значения 1.1410 как минимум в четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.67774-0.67850, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на слабость продавцов. Любые продажи из действующего диапазона выгодных цен совершаем с пониженным риском.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68166.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68616.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.67716. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67401.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68166-0.68616, Take Profit 1-0.67716, Take Profit 2-0.67401. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61886-0.61972. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.60671-0.60759. Любые продажи из действующего диапазона выгодных цен совершаем с пониженным риском.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60858.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61208.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.60507. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59778.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60858-0.61208, Take Profit 1-0.60507, Take Profit 2-0.59778. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 1.31172-1.31262, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31562.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31044.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.32084. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33068.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31044-1.31562, Take Profit 1-1.32084, Take Profit 2-1.33068.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОбновив минимум текущей коррекции, игроки на повышение не сумели закрыть день ниже экстремума (0,9901), вернувшись в зону консолидации. В результате развитие медвежьих настроений вновь под вопросом. При этом и бычий вариант пока не имеет явных преимуществ. Главные ориентиры данного участка по-прежнему на своих местах, от их надёжного преодоления зависит последующее развитие событий. Для игроков на понижение это пробой 0,9901 и восстановление нисходящего тренда. Для игроков на повышение ликвидация дневного мёртвого креста (1,0066 – 1,0124 – 1,0181) и обретение поддержки от недельного краткосрочного тренда (1,0124).Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает находиться в зоне восходящей коррекции. Игрокам на повышение удалось оставить позади центральный Пивот-уровень (0,9918), благодаря чему всё внимание сместилось к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (0,9982). Закрепление выше и разворот мувинга изменят действующий баланс сил в пользу усиления настроений игроков на повышение. Дополнительным ориентиром в этом направлении внутри дня может послужить 1,0028 (заключительное сопротивление классических Пивот-уровней). В случае медвежьей активности значение могут иметь поддержки классических Пивот-уровней (0,9918 – 0,9890 – 0,9849 – 0,9821). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗона влияния исторической поддержки 1,1411 вчера затормозила развитие медвежьих настроений, а сегодня игроки на повышение стремятся укрепить своё положение и спровоцировать развитие полноценной восходящей коррекции. Ближайшим ориентиром коррекции сегодня можно обозначить дневной краткосрочный тренд (1,1672). Далее значение может иметь рубеж 1,1759 (дневной Фибо Киджун + исторический уровень). Н4 – Н1Развитие восходящей коррекции привело пару к борьбе за сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,1578). Пробой и разворот данного сопротивления способны изменить действующий баланс сил. При продолжении подъёма сегодня может пригодиться R3 (1,1619), а далее внимание будет направлено на ориентиры старших таймов 1,1672 и 1,1759. Смена приоритетов вернёт на рынок медвежьи настроения. Поддержки внутри дня сегодня можно отметить на 1,1492 – 1,1465 – 1,1415 – 1,1388 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.09.2022

Хотя вчера и публиковалось немало макроэкономических данных, не они определяли ход торгов. Центральной новостью дня стало решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в Европу. Как следует из официального заявления, причиной является поломка, при этом не уточняется, сколько времени потребуется на ее устранение. Все это грозит Европе остановками предприятий и массовыми отключениями электроэнергии. Так что не удивительно что единая европейская валюта сразу же обвалилась более чем на сто пунктов.Затем ситуация на рынках несколько стабилизировалась, и произошел небольшой откат, поводом для которого стала как раз макроэкономическая статистика. А именно розничные продажи в Европе, темпы спада которых замедлились с -3,2% до -0,9%, при прогнозе в -1,4%. Совершенно очевидно, что сегодня ситуация с газом будет оставаться центральной темой, определяющей ход развития событий. Многое будет зависеть как от заявлений официальных лиц, так и пресс-службы "Газпрома". Если компания конечно будет делать какие-либо заявления. В любом случае, поводов для роста у единой европейской валюты на данный момент нет, и она наверняка не сможет подняться выше паритета. Скорее наоборот, какие-то заявления могут способствовать очередному снижению ниже 0,99, с последующим отскоком.Розничные продажи (Европа):Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла с интенсивного снижения, в ходе которого котировка на время оказалась ниже отметки 0.9900. Удержаться за пределами контрольного значения спекулянтам так и не удалось, вследствие чего возник технический откат.Технический инструменты RSI H4 и D1 практически все время движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой среди трейдеров.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда. Стоит отметить, что в четырехчасовом периоде сигнал индикатора нестабилен ввиду переменной амплитуды.Ожидания и перспективыНесмотря на спекулятивную активность котировка по-прежнему находится в рамках боковой амплитуды 0.9900/1.0050. Тем самым трейдеры ориентируются границы флета, работая по методу пробой или отскок от заданных значений.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет действующего флета. В данный момент наблюдается сигнал к покупке ввиду отката от нижней границы 0.9900. Индикаторы в среднесрочном интервале ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс