Прогноз по USD/JPY на 7 сентября 2022 года

Японская йена стала опасаться мирового кризиса не меньше европейских валют. Вчера данные по расходам домохозяйств за июль показали уменьшение на 1,4% против прогноза -0,6%. В годовом исчислении прирост сократился с 3,5% г/г до 3,4% г/г. На фоне укрепления индекса доллара на 0,39% йена ослабла на 1,57%. В ходе роста цена с силой вышла над сопротивление 141.08, открыв высокую цель 147.10, что близко к историческому пику цены в августе 1998 года (147.71). Осциллятор Марлин высоко, но ещё не в перекупленности.На четырёхчасовом масштабе цена круто растёт, осциллятор Марлин немного сдержан. У него есть все условия и основания для внедрения в зону перекупленности достаточно глубоко. Тем не менее, коррекция, передышка цены на пути к цели 147.10 весьма вероятна, и область разворота в коррекцию не сильно высоко от текущей цены, в районе уровня 144.25 – между уровнями Фибоначчи 261,8 и 271,0% от ветки роста 2-8 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании. Что это значит для фунта стерлингов?

Валютная пара GBP/USD во вторник скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, отскок от мувинга спровоцирует новый виток нисходящего движения, а преодоление – более сильную коррекцию. К сожалению, говорить сейчас о восходящем тренде по фунту по-прежнему не приходится. Хотя, с технической точки зрения, она была бы вполне логичной. Обратите внимание на 4-часовой ТФ, на нем отлично видно, что за последние недели фунт потерял около 800 пунктов. Соответственно, на 400 пунктов коррекции вполне можно рассчитывать. Но это станет возможным только в случае преодоления мувинга. С нашей точки зрения, даже если мувинг будет преодолен, фунт в среднесрочной перспективе продолжит свое падение. Сложно поверить в том, что медведи откажутся от распродаж британской валюты, не дойдя до 37-летних минимумов всего лишь 50 пунктов. Тем более, что фундаментальный и геополитический фон остаются прежними. Таким образом, общий вывод следующий: фунт уже давно очень сильно перепродан и даже можно сказать необоснованно дешев, но при этом вполне может продолжить свое падение. Как долго будет еще продолжаться падение британской валюты? Мы считаем, что падение может продолжаться до тех пор, пока ФРС повышает свою ключевую ставку. Именно от решений ФРС «пляшут» сейчас рынки, так как доллар – это мировая резервная валюта. Доллары есть в любой стране, а вот фунты стерлингов – это куда более локальная валюта. Поэтому действия Банка Англии не вызывают такого резонанса на рынках, как действия ФРС. Плюс Великобритания также может столкнуться с энергетическим кризисом из-за растущих цен на газ и нефть. Британские власти будут компенсировать домохозяйствам часть их расходов, которые уже выросли в 2 раза, но вопрос не в том, насколько плохо будет британцам этой зимой и насколько пострадает экономика. Вопрос в рыночном настроении. Из США мы не получаем сообщений о нехватке газа или необычайно высоких ценах на энергоресурсы, которые не по карману американцам(хотя цены на нефть и газ растут и в США). Поэтому рынок несправедливо считает, что в Америке все хорошо, а вот Великобритания этой зимой попросту замерзнет или умрет с голоду, так как все деньги британцы будут тратить на оплату счетов электричество и отопление. Лиз Трасс – это не панацея для экономики. Как уже известно всем, новым премьер-министром Британии стала Лиз Трасс. Напомним, что мы именно ее победу и прогнозировали, несмотря на победы Риши Сунака во всех предварительных раундах. Лиз Трасс уже сейчас называют «железной леди», и она стала третьей женщиной премьер-министром после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Еще по своим предвыборным заявлениям Трасс запомнилась гораздо сильнее Сунака. Она пообещала поддержку Украине, что бы не произошло, она пообещала снизить НДС, она пообещала компенсировать счета за электроэнергию британцам. Таким образом, хоть голосовали только представители Консервативной партии, популярность Трасс среди населения значительно выросла за последние месяцы. А это очень важно в преддверии парламентских выборов, на которых консерваторы хотят одержать еще одну победу, а не отдать преимущество лейбористам. Следовательно, Трасс была наиболее достойным и убедительным кандидатом на высокий пост. Что изменится для фунта с приходом Трасс? Сразу - ничего. Потребуются конкретные изменения в экономике, чтобы ситуация стала лучше или хуже. На все это нужно время. В последние пару дней фунт рос явно не потому, что именно Трасс стала премьер-министром. Это был обычный коррекционный рост. Таким образом, мы бы не стали рассчитывать на восходящий тренд по фунту на основании обещаний Трасс. Куда большее значение будет иметь то, как долго и как сильно Банк Англии будет повышать свою ставку, насколько сильной будет пиковая инфляция, и насколько глубокой будет рецессия. Именно эти факторы могут продолжать толкать пару фунт/доллар вниз, так как прогнозы по этим показателям достаточно мрачные. Какого-либо позитива для британской экономики мы пока не видим, так как снижение налогов – это нагрузка на бюджет. Выделение дотаций и компенсаций энергетическим компаниям, чтобы те не повышали цены на энергию – это нагрузка на бюджет. В общем, экономическая ситуация остается достаточно сложной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1435 и 1,1637. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувинга и готова возобновить нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1475 и 1,1435, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1658 и 1,1719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Энергетический кризис в Евросоюзе. Так ли все плохо? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Энергетический кризис в Евросоюзе. Так ли все плохо?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника еще раз скорректировалась к скользящей средней линии и вновь устремилась вниз. Пока что все идет к тому, что европейская валюта вновь обновит свои 20-летние минимумы и продолжит их обновлять в течение определенного времени в будущем. Мы уже говорили, что длительные тренды обычно не завершаются вялым, вальяжным откатом. Они завершаются резким и сильным контртрендовым движением, чего сейчас не наблюдается даже в теории. Таким образом, мы ожидаем нового падения единой европейской. Что касается причин, то про технические даже как-то говорить нет смысла, ибо все технические индикаторы на всех таймфреймах направлены вниз. Геополитический фон остается ровно таким же, каким был с начала этого года. Соответственно, если европейская валюта падала под его влиянием, то продолжит это делать и в дальнейшем. Конечно, рано или поздно тренд завершится и, возможно, даже без смены геополитического фона на кардинально противоположный, но пока что мы не видим ни одного признака смены настроения у рынка. Об этом свидетельствуют даже отчеты COT, по которым количество продавцов остается большим, нежели количество покупателей. Геополитика сейчас уже даже не так важна, как ее последствия. Ведь мало, кто сомневается в том, что энергетический кризис в Евросоюзе может возникнуть именно из-за геополитики. В Украине начался военный конфликт, Евросоюз начал вводить санкции против России, в следствие чего отношения между ними абсолютно испортились. Теперь Москва имеет все рычаги давления в энергетической сфере, чем и активно пользуется. А следовало ожидать чего-то другого? Удар по российской экономике был нанесен мощный, было бы наивно предполагать, что Москва останется без ответа. Таким образом, энергетический кризис(который, кстати, еще и не начался) – это прямое последствие конфликта в Украине. И чем дольше тот будет сохраняться, тем сильнее будут последствия для многих стран мира. Энергетический кризис не так страшен, как его малюют. Что касается фундаментального фона, то можно сказать, что он даже немного меняется в сторону евро. Ведь ЕЦБ, похоже, поднимет ставку 8 сентября еще раз и, похоже, опять довольно сильно. Сейчас ходят слухи, что ставка может вырасти сразу на 0,75%. Однако видите ли вы, чтобы евровалюта на фоне этих сообщений дорожала? Рынку абсолютно все равно на повышение ставки ЕЦБ, так как ЕЦБ уже очень сильно опоздал с ее повышением. Ставка ФРС может вырасти до 3% уже на следующем заседании(в том же сентябре), а ставка ЕЦБ может вырасти только до 1,25%, поэтому разница по-прежнему очевидна. Следовательно, «фундамент» останется на стороне доллара, даже если ЕЦБ отважится на повышение на 0,75%. Энергетический кризис... Как мы уже сказали, он еще не начался, это раз. Во-вторых, Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы облегчить судьбу европейских домохозяйств. В-третьих, хранилища многих стран ЕС уже заполнены на 70-80%. Да, придется экономить. Да, счета за электроэнергию и отопление вырастут. Да, может начаться рецессия. Но так ли все это страшно для успешного в экономическом плане Евросоюза? Насколько может сократится промышленное производство зимой? На 1-2%? Это очень мало. Рецессия? Вряд ли он будет двухзначной. Вырастут цены на энергию? Европейцы – далеко не самый бедный народ на планете, будут экономить, переживут. То есть никто не отрицает, что по европейской экономике будет нанесен новый удар, но не стоит также «делать из мухи слона». Цены на газ сейчас высоки, но буквально пару месяцев назад они падали в 2 раза в течение пары недель. То есть газ – это не золото, которое относительно стабильно в своей стоимости. Сегодня «Северный поток» не работает, поэтому цены растут. Завтра поступит сообщение, что поставки возобновились, и цены рухнут вниз. Завтра станет известно, что Евросоюз будет закупать газ в нужных ему объемах в других странах, и котировки рухнут вниз. Напомним, что цены на электроэнергию и топливо растут не только в ЕС. Они растут также и в США, инфляция высока и там, и там. В Штатах уже началась рецессия, но при этом доллар растет, как на дрожжах. Мы считаем, что перспективы европейской экономики не настолько плохи в сравнении с американской экономикой, чтобы евро продолжал падать в пропасть. Тем не менее, именно это сейчас и происходит. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 сентября составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9800 и 1,0016. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9827 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9949 R2 – 1,0010 R3 – 1,0071 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей», хотя в последние дни появился нисходящий уклон. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Формально она продолжает оставаться в нем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании. Что это значит для фунта стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник возобновила нисходящее движение. Пока что до нового обновления 2-летних минимумов дело не дошло, но цена все равно остается в непосредственной близости от них и от своих 37-летних минимумов. Так как коррекции время от времени должны случаться, то мы считаем, что в последние несколько дней наблюдалась именно она. Нисходящая линия тренда красноречиво указывает на то, что нисходящая тенденция сохраняется, поэтому мы вправе ожидать нового падения британского фунта. Впрочем, фунту сейчас явно не нужны веские фундаментальные и макроэкономические основания, чтобы продолжать обесцениваться против американской валюты. Во вторник никаких важных событий, кроме индекса деловой активности ISM в США, не было. Этот отчет был опубликован довольно поздно, поэтому основное падение не было с ним связано. На этой неделе в Великобритании больше не будет никаких интересных событий. С торговыми сигналами дела обстояли скудно, но эффективно. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от критической линии, сформировав два сигнала на продажу. После первого пара прошла вниз чуть больше 30 пунктов, после второго – 95. Так как ближайший целевой уровень снизу был расположен очень далеко, то рассчитывать на его отработку не приходилось. Значит вторую сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Заработать можно было по ней не менее 60 пунктов. Первая сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался максимально нейтральным. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 1,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Поэтому на рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 87 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она ощутимая. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же слабыми, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Энергетический кризис в Евросоюзе. Так ли все плохо? Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании. Что это значит для фунта стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Падение британской валюты продолжается в среднесрочной перспективе и пока нет никаких оснований предполагать, что падение фунта завершится в ближайшее время. Если у евровалюты на этой неделе есть хотя бы заседание ЕЦБ, которое может поддержать ее, то у фунта нет ничего. На 7 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1698) и Киджун-сен(1,1546) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать паре в течение дня будет не на что, но ей сейчас и не нужны никакие события, чтобы двигаться активно и трендово. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Есть новое

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь падала. Впрочем, это уже вряд ли кого-то удивляет. Несмотря на то, что в последние недели по паре наблюдалось движение близкое к флэту или «качелям», она все равно тяготеет к падению и располагается вблизи от своих минимумов за 20 лет. А когда пара торгуется около многолетних минимумов, то она не может хотя бы немножечко не цеплять их. Вот и получается, что ярко выраженный нисходящий тренд(в краткосрочном плане) сейчас отсутствует, но пара все равно обновляет свои минимумы. Сегодня состоялось второе пробитие уровня 0,9900. Закрепится надолго ниже этого уровня не удалось, тем не менее, мы пока не сомневаемся, что падение продолжится. Нарушить эту тенденцию может только ЕЦБ, который огласит итоги своего заседания в этот четверг. Повышение ставки может на некоторое время поднять спрос на евровалюту. А вчера из важных макроэкономических данных мы можем отметить только индекс ISM в США, который отобразил деловую активность в сфере услуг. Индекс опять вырос, хотя аналогичный индекс S&P продолжает падать... Торговых сигналов во вторник было немного, но заработать трейдеры могли очень хорошо. Первый же сигнал на продажу оказался сильным – цена отскочила от критической линии, после чего прошла вниз не менее 100 пунктов и преодолела по пути уровень 0,9900. Однако после этого она все же вернулась в область выше этого уровня и в этом момент следовало закрывать короткие позиции. Прибыли составила не менее 50 пунктов. Сигнал на покупку отрабатывать не следовало, так как он сформировался довольно поздно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста, падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Энергетический кризис в Евросоюзе. Так ли все плохо? Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании. Что это значит для фунта стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072, хотя уже дважды пробивала его нижнюю границу. Формально мы имеем «качели», но теперь это «качели» уже нисходящие. Мы не сомневаемся, что падение европейской валюты продолжится, ведь рынок не реагирует даже на весьма высокую вероятность повышения ставки ЕЦБ в четверг на 0,75%. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9996) и Киджун-сен(0,9973). Ниже 0,9900 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 сентября в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал. С нашей точки зрения, это важный отчет, но его потенциальное значение может не отличаться от значения второго квартала и от прогнозного значения. В этом случае реакции рынка на него не последует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: газовые коллизии сводят на нет усилия ЕЦБ и делают шансы на успех евро мизерными

В 2022 году гринбек прибавил в весе почти 13%. Впервые за 20 лет «американец» преодолел паритет с евро. От дорогого доллара страдает большинство мировых экономик, в первую очередь импортеры энергоносителей. Дело в том, что цены на большинство сырьевых товаров номинированы именно в американской валюте. То есть, когда мы слышим, что газ в ЕС подорожал на некоторую величину, стоит иметь в виду, что вместе с этим евро обесценился по отношению к доллару. Цены на газ в Старом Свете выросли более чем на 250% в 2022 году, а единая валюта подешевела против гринбека примерно на 13%. Опираясь на почти полную энергетическую независимость Соединенных Штатов и относительно сильную национальную экономику, гринбек остается востребованным. Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованным в пятницу, объем чистой длинной позиции в долларах составил $14,21 млрд за неделю, закончившуюся 30 августа, по сравнению с $13,79 млрд на предыдущей неделе. Между тем ухудшение торгового баланса европейского региона из-за ограничений поставок российского газа и роста цен на «голубое топливо» подрывает финансовые потоки, поддерживающие евро. «Слабость евро связана с ухудшением внешних счетов еврозоны. Это говорит о наличии предпосылок для дальнейшего снижения курса единой валюты», – отметили стратеги HSBC. Энергетический шок омрачает экономические перспективы еврозоны, в то время как последние данные CFTC свидетельствуют о том, что спекулянты увеличили свои «медвежьи» ставки по единой валюте. Базовый фьючерс на газ в северо-западной Европе по-прежнему в 10 раз выше своих обычных уровней до начала спецоперации России на Украине и продолжает торговаться на кризисном для европейской промышленности уровне. Некоторые энергоемкие отрасли промышленности в Старом Свете, такие как производство удобрений и алюминия, уже сократили выпуск. Другие отрасли промышленности, уже столкнувшиеся с дефицитом чипов и проблемами в логистике, также сталкиваются с резким ростом расходов на топливо. Брюссель указывает на то, что Россия превратила поставки энергоносителей в оружие в отместку за западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее спецоперацией на Украине. Кремль винит те же самые санкции в том, что они спровоцировали проблемы с поставками газа, которые были вызваны неисправностью трубопровода «Северный поток-1». До недавнего времени последний был основным транзитным маршрутом для российского газа, который удовлетворял около 40% потребностей ЕС за год. Однако до отключения на прошлой неделе трубопровод уже работал всего на 20% мощности. Поставки газа по «Северному потоку-1», должны были возобновиться в субботу, 3 сентября, но Россия отменила этот крайний срок, сославшись на утечку масла в турбине, и не назвала конкретные сроки для возобновления поставок. Хотя наблюдатели в разных странах допускали возможность такого развития событий, реакция рынков на эту новость оказалась довольно эмоциональной. В понедельник цены на газ в Европе подскочили почти на 35%, приблизившись к $2900 за 1000 кубометров. Евро упал до $0,9876, самого низкого уровня с 2002 года, прежде чем восстановиться до $0,9940, но закрылся на отрицательной территории, просев на 0,2% по итогам вчерашней сессии. «Ситуация в еврозоне меняется. Несколько месяцев назад про нее говорили так: "рецессии не будет". Недавно рассказ изменился на: "рецессия будет, но неглубокой". В эти выходные мы увидели последний сдвиг: "мы движемся к глубокой рецессии"», – сообщили специалисты Института международных финансов. Некоторую поддержку евро накануне оказал тот факт, что страны ЕС досрочно заполнили свои подземные хранилища газа в среднем на 80%. Кроме того, в минувшие некоторые европейские государства объявили о наличии планов по преодолению кризиса стоимости жизни и резкого роста цен на энергоносители. Так, власти Германии, реагируя на возникшую ситуацию, решили выделить около €65 млрд на поддержку потребителей и бизнеса. Немецкое правительство израсходовало €300 млрд на помощь национальной экономике за последние два года пандемии коронавируса. Еще один пакет мер поддержки, принятый в ответ на ускорение инфляции после начала боевых действий на Украине в феврале, достигал €95 млрд евро. «Третий пакет помощи едва ли изменит то, что Германия, вероятно, впадет в рецессию осенью. По крайней мере, очередной пакет помощи не может изменить того факта, что Германия, являющаяся чистым импортером энергоносителей, стала беднее. Компаниям приходится сокращать энергопотребление, которое стало дорогим, а также сокращать свое производство в соответствии с этим», – отметили стратеги Commerzbank. По словам Клауса Мюллера, главы Федерального сетевого агентства Германии, даже при заполнении хранилищ природного газа на 95% «голубого топлива» в стране хватит максимум на пару месяцев, если не возобновятся поставки из России. Сможет ли Германия восполнить дефицит природного газа, задаются вопросом специалисты Commerzbank. «При наилучшем сценарии (нехватка газа в 80 тераватт-час) и мягкой зиме предложение может быть практически обеспечено за счет консервации и изъятия запасов, даже без возобновления российских поставок. Дефицит газа в 245 тераватт-час потребует экономии 195 тераватт-час в течение следующих 12 месяцев. Хотя чрезвычайно высокие цены создают значительный стимул для экономии, это не представляется достижимым. В этом случае введение нормы вероятно, неизбежно. Также в этом случае рецессия, которую мы уже ожидаем, будет гораздо более серьезной», – заявили они. «Хотя еврозона добилась заметных успехов в накоплении запасов газа для предстоящей зимы, это произошло за счет значительного ослабления спроса, вызванного сокращением производства, и не полностью устраняет риск более серьезного сбоя зимой», – считают аналитики The Goldman Sachs. Согласно прогнозу банка, евро упадет до $0,97 и останется на этом уровне в течение следующих шести месяцев, поскольку снижение спроса, вызванное газовым кризисом, приведет к более глубокому и продолжительному падению. «Поставки газа сократились даже больше, чем ожидалось, и мы уже видим свидетельства снижения спроса, влияющего на деловую активность», – сказали эксперты Goldman Sachs. «Теперь мы ждем, что евро упадет еще ниже паритета (до $0,97) и останется на этом уровне в течение следующих шести месяцев», – добавили они. Сокращение в августе активности в сфере услуг еврозоны, наряду со слабыми данными по активности в промышленном секторе и рекордной инфляцией в 9,1%, существенно повысило вероятность затяжного экономического спада в регионе. Экономисты ING ожидают, что основная валютная пара останется под давлением, и считают, что единая валюта может упасть до зоны поддержки $0,9600–0,9650. «Энергетический кризис будет пока удерживать EUR/USD в узде. Поддержка на 0,9900 кажется довольно хрупкой и вчера была ненадолго пробита. Мы можем рассматривать отметки 0,9850 или 0,9800 в качестве следующих ключевых уровней, хотя ухудшение макроэкономической картины в Европе означает, что нельзя исключать дальнейшего падения к области поддержки 0,9600–0,9650», – сообщили они. Во вторник евро попытался продлить отскок предыдущего дня и даже достиг локального максимума в районе $0,9985. Некоторое облегчение единой валюте принесли новости о том, что цены на газ в Европе перешли к снижению после резкого роста накануне. Кроме того, газета Financial Times сообщила, что Европейская комиссия разработала несколько вариантов ограничения цен на российский газ, с помощью которых она рассчитывает справиться с энергетическим кризисом. Главы энергетических министерств стран-членов Евросоюза встретятся 9 сентября, чтобы обсудить срочные меры в масштабах всего блока в ответ на резкий рост цен на газ и электроэнергию, который бьет по промышленности Европы и увеличивает счета домохозяйств после того, как Россия ограничила поставки газа в блок. «Правительства работают над установкой потолка цен, мерами поддержки потребителей и действительно пытаются взять под контроль энергетический кризис, что должно помочь паре EUR/USD сформировать дно», – отметили стратеги Lombard Odier. Основная валютная пара довольно быстро потеряла «бычий» импульс после того, как поднялась к паритету. К открытию торгов в Нью-Йорке она просела более чем на 100 пунктов и обновила двадцатилетний минимум в области 0,9870, прежде чем вернуться в зону чуть выше 0,9900. Первоначальный позитивный настрой сменили опасения, что введение потолка цен на газ может привести к еще большей эскалации геополитической напряженности. Возможным ответом Москвы на подобное ограничение может стать полное прекращение поставок газа в страны, которые будут соблюдать такой потолок. Не добавил оптимизма евро и тот факт, что в июле производственные заказы в Германии упали на 1,1% в месячном выражении и на 13,6% в годовом исчислении, что намного хуже ожиданий и подтверждает экономические неудачи валютного блока. Между тем Институт управления поставками сообщил, что его индекс деловой активности в непроизводственной сфере США вырос до 56,9 пункта в прошлом месяце с 56,7 пункта в июле, что стало вторым месячным увеличением подряд после трех месяцев снижения. Рост в сфере услуг последовал за опросом ISM в обрабатывающей промышленности на прошлой неделе, который показал, что производственная активность в Америке неуклонно росла в августе в отличие от других крупных экономик. Предполагается, что надежные статданные дадут монетарным властям США больше свободы действий, чтобы взять под контроль инфляцию, находящуюся на 40-летнем максимуме. Рынок фьючерсов оценивает в 75% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании по вопросам политики. Подобные ожидания оказывают поддержку американской валюте. Между тем евро по-прежнему торгуется ниже паритета в паре с долларом, даже несмотря на растущие шансы того, что ЕЦБ повысит ставку на 75 базисных пунктов на очередном заседании. Котировки денежного рынка отражают 80%-ную вероятность повышения ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов на этой неделе, но аналитики считают, что это мало поможет единой валюте. Крупное повышение ставки, по-видимому, в значительной степени уже учтено в курсе евро, и вопрос о том, насколько далеко ЕЦБ может зайти в своей политике ужесточения, является спорным, если энергетический кризис серьезно подорвет экономический рост региона. «Даже значительное повышение ставок ЕЦБ не спасет евро. Впереди рецессия, и геополитические проблемы не поддаются контролю», – сказали специалисты Barings. ЕЦБ, вероятно, повысит процентные ставки на 75 б.п., но для трейдеров в конечном счете большее значение имеет то, что происходит на европейском газовом рынке, полагают в Societe Generale. «Текущие условия действительно пока указывают на более сильное повышение ставок ЕЦБ. Однако в среднесрочной перспективе есть риск того, что регулятор быстро поставит под сомнение свои меры ужесточения, как только экономические проблемы усилятся», – заявили специалисты Commerzbank. «ЕЦБ должен будет оправдать на этой неделе возложенные на него надежды, чтобы пара EUR/USD продолжала удерживаться вблизи паритета. Помимо масштабов повышения процентной ставки, вероятно, будет важно, подаст ли регулятор сигнал о том, что будет придерживаться агрессивного темпа повышения ставки даже с учетом текущих экономических рисков. За любые колебания рынок, вероятно, быстро накажет ЦБ ослаблением евро», – добавили они. Неспособность продемонстрировать уверенную восходящую динамику оставляет пару EUR/USD уязвимой для дальнейшего отката в ближайшей перспективе. Прорыв ниже 0,9870 введет в игру отметки 0,9830 и 0,9790. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне 0,9950, за которым идут 1,0000 и 1,0050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость газа в Европе падает, но давление не спадает

Стоимость газа в Европе стала резко падать после взлета накануне. Так, во вторник, 6 сентября, цена на голубое топливо снизилась примерно на 12% и к моменту подготовки данного материала находится на отметке ниже $2 220 за 1 тыс. куб. м.Сегодня рынок, очевидно, может выдохнуть после громких новостей о полной остановке поставок газа из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», так как свежие данные о наращивании Европой запасов газа подарили региону надежду благополучно пережить предстоящую зиму. Так, темпы заполнения европейских хранилищ на 4 сентября заметно выросли, общий уровень заполненности уже достиг более 81,9%. В подземные хранилища стран ЕС уже закачано почти 90 млрд куб. м. газа.Накануне стало известно, что «Газпром» полностью остановил на неопределенный срок прокачку газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», объяснив такое решение выявленными техническими неисправностями. Правда, в самой Siemens Energy технической причины для остановки работы газопровода не увидели. Выявленные утечки, по словам руководства компании, обычно не влияют на работу турбины и вполне могут быть устранены на месте. Первоначально было заявлено, что работа «Северного потока» будет приостановлена всего на трое суток для ремонта единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Транзит газа был полностью прекращен 31 августа и должен был возобновиться уже 2 сентября.Простой «Северного потока» лишает Европу до 33 млн. куб. м. в сутки, или примерно 1 млрд. куб. м. газа в месяц. Эти потери наслаиваются на предшествовавшее снижение поставок сырья из России по «Северному потоку» и другим маршрутам, как минимум на 8–9 млрд куб. м. в месяц.На фоне подобных новостей октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах 5 сентября подскочил на графиках на все 30%, почти достигнув уровня $2 900 за 1 тыс. куб. м.Высокий уровень заполненности газовых хранилищ не является достаточным основанием для сильного снижения биржевых цен на газ, хотя сегодня и формирует некоторое отступление от недавних пиковых значений. Очевидно, что, в случае сильного похолодания в регионе этой зимой, голубого топлива для обогрева жилых и нежилых помещений в Европе может потребоваться существенно больше. Оттого котировки газа по-прежнему будут волатильны.Снижению газовых цен сегодня могут способствовать также новости о том, что Еврокомиссия разработала два потолка цен на российский газ. А между тем интересное мнение по поводу всей этой истории высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции. Он заявил, что газовый кризис в Европе является следствием санкций и отношения Евросоюза к России. По словам Эрдогана, именно отношение Европы к президенту России и применение санкций вызвали ответную реакцию последнего, что сформировало нынешнее сложное положение региона в преддверии зимы. Лидер Турции также предположил, что Европу в предстоящие холодные месяцы ожидают очень серьезные проблемы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала корректироваться и делала она это еще ночью. Мы считаем, что такое поведение пары красноречиво указывает на коррекционный статус движения вверх. Впрочем, никто сейчас от фунта и не ожидает, что он начнет новый восходящий тренд. Если европейская валюта в последние недели хотя бы удерживалась от сильного падения против доллара, то фунт стерлингов абсолютно не стеснялся. На иллюстрации выше уже виден уровень 1,1411, который является минимумом за последние 37 лет. Каковы шансы, что пара, которая падает даже без макроэкономического и локального фундаментального фона, остановится в 50-100 пунктах от такой важной отметки? Мы считаем, что падение возобновится и будет продолжаться даже ниже этого уровня. Тем более, что сейчас рынку абсолютно не нужны макроэкономика или фундамент, чтобы продавать британскую валюту. Во вторник в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в сфере строительства, который даже немного превысил прогноз и предыдущее значение. Но, как видим, это не помогло британскому фунту продолжить рост. Буквально пару часов назад был опубликован отчет ISM по деловой активности в сфере услуг, который опять удивил, так как вырос до 56,9 пунктов. В это же время индекс деловой активности в сфере услуг S&P упал с 47,3 до 43,7 пунктов. Но ко времени публикации обоих отчетов доллар уже и без того очень сильно вырос внутри дня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться довольно неплохо. Сегодня торги были очень удачными несмотря на то, что уровней в текущей ценовой области по-прежнему очень мало. Тем не менее, на европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,1601, сформировав, таким образом, два сигнала на продажу. Если после первого сигнала она прошла вниз всего лишь 35 пунктов и вернулась к 1,1601(сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке), то после второго она прошла вниз 100 пунктов и отработала уровень 1,1498, отскочив от него. Таким образом, в этом моменте следовало закрывать шорты в прибыли не менее 80 пунктов. Отрабатывать сигнал на покупку уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Цена уже вплотную подошла к своему минимуму за 37 лет, поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на его отработку и преодоление. На 30-минутном ТФ также остается актуальным нисходящий канал, а цена продолжает располагаться даже ниже него, поэтому никаких технических оснований для роста фунта сейчас нет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1498, 1,1601, 1,1620, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Однако рынку сейчас и не требуется макроэкономика. Фунт идет четко по плану на Юг и, скорее всего, продолжит свое падение. Но обратить внимание начинающим трейдерам завтра будет не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник после небольшой коррекции возобновила нисходящее движение. Для удобства мы сформировали нисходящую линию тренда. Она не является сильной, тем не менее хорошо визуализирует происходящее на 30-минутном ТФ. Европейская валюта сегодня в очередной раз обновила свои 20-летние минимумы и продолжает неспешно сползать вниз. В наших фундаментальных статьях мы регулярно говорим о том, почему евровалюта продолжает дешеветь и каковы ее перспективы. Рекомендуем ознакомится. В общем и целом надвигающийся энергетический кризис, который сулит серьезные потери для экономики, и разница в ставках между ЕЦБ и ФРС являются ключевыми факторами того, почему рынок продолжает распродавать евро и покупать стабильный доллар. Сегодня в Евросоюзе был опубликован один лишь индекс деловой активности в строительном секторе, который оказался даже ниже самых пессимистичных прогнозов и составил 44,2. Это был не самый важный показатель, поэтому никакой реакции рынка на него не последовало. Во второй половине дня доллар рос уже безо всякой статистики, что лишний раз подтверждает наш вывод: макроэкономика оказывает лишь локальное влияние на движение пары, да и то далеко не всегда.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник движения были уже интереснее. Сначала был сформирован сигнал на покупку, после которого пара прошла в нужном направлении 23 пункта. До ближайшего целевого уровня она добраться не смогла, поэтому сигнал можно считать ложным, но по нему удалось выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовал сигнал на продажу в виде преодоления уровня 0,9952. Цена не сразу начала падение, но и выше уровня 0,9952 закрепиться не смогла. Впоследствии был преодолен также уровень 0,9900, поэтому сделку на продажу следовало сначала поддерживать, а потом закрывать вручную (сигнала на покупку так и не было сформировано). В итоге удалось заработать около 50 пунктов. Это очень хороший результат. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает тяготеть к нисходящему движению. Несмотря на то что евровалюта падает уже очень долго и сильно и, несомненно, является очень перепроданной, геополитический и фундаментальный фоны не дают оснований трейдерам для ее покупок. Нисходящая линия тренда также сигнализирует о нисходящей тенденции. До закрепления котировок выше этой линии мы бы не стали покупать пару. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням (минимум сегодняшнего дня), 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликована первая оценка ВВП за третий квартал. С нашей точки зрения, это довольно важный отчет, на который может последовать реакция рынка. Особенно, если его значение удивит трейдеров. А для того, чтобы оно удивило, требуется, чтобы оно отличалось от прогноза, который составляет +0,6% кв/кв. В Америке на завтра не запланировано ни одного интересного события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец пикирует вниз, несмотря на ястребиные итоги сентябрьского заседания РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой снова пикирует вниз. Сегодня пара aud/usd обновила двухмесячный ценовой минимум, уверенно двигаясь к основанию 67-й фигуры. Итоги сентябрьского заседания РБА в общем-то не разочаровали, но и не поддержали оззи. Резервный банк реализовал наиболее ожидаемый сценарий, повысив процентную ставку на 50 базисных пунктов. Однако при этом регулятор сохранил интригу относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Данное обстоятельство было интерпретировано против австралийской валюты: после резкого всплеска к отметке 0,6835 пара развернулась на 180 градусов и камнем полетела вниз, закрепившись в области 67-й фигуры. Безусловно, локомотивом южного движения выступает американская валюта. Австралиец в этом тандеме играет на вторых ролях, позволяя себе лишь краткосрочные коррекционные контратаки. Трейдеры aud/usd изначально были готовы к двум вариантам развития событий после оглашения результатов заседания РБА: либо австралиец сразу пикирует вниз, либо после коррекционного отката. В итоге был реализован второй вариант, правда, в нестандартном исполнении. Покупатели пары проявляли активность в период азиатской сессии вторника, утянув цену к отметке 0,6835. Но буквально за три часа до оглашения итогов сентябрьской встречи пара покатилась на юг. Резервный банк не смог остановить нисходящий вал, позволив медведям aud/usd контролировать ситуацию по паре. Примечательно, что оззи оказался под давлением, несмотря на тот факт, что РБА сегодня реализовал фактически ястребиный сценарий. В частности, Центробанк повысил ставку на 50 пунктов, хотя в преддверии сентябрьской встречи некоторые эксперты допускали 40-пунктное увеличение. Кроме того, регулятор заверил рынки в том, что ЦБ сохранит ястребиный курс и дальше будет повышать ставку. На первый взгляд, все факторы в пользу оззи. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Например, из текста сопроводительного заявления можно сделать вывод о том, что ставка приблизилась к нейтральному уровню (фраза о «нормализации» денежно-кредитной политики). Данный факт позволяет РБА проявлять гибкость относительно темпов повышения ставки. Собственно, об этом глава Центробанка Филипп Лоу заявил прямым текстом. По его словам, размер и сроки дальнейших повышений «будут определяться поступающими данными и перспективами инфляции и рынка труда». При этом он отдельно подчеркнул, что регулятор не придерживается заранее намеченного плана: «ЦБ не задаёт четкой траектории, все решения будут приниматься от заседания к заседанию». Стоит отметить, что итоги сегодняшнего заседания следует рассматривать в комплексе, учитывая риторику РБА, озвученную в августе и июле. Например, из текста августовского сопроводительного заявления исключили фразу о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Данная формулировка присутствовала в тексте предыдущих заседаний. Во-вторых, согласно выводам предыдущего заседания, Резервный банк больше не ставит задачу вернуться в целевой инфляционный диапазон в рамках следующего года. Этот временной таргет заменили размытым понятием «в течение некоторого времени». В-третьих, регулятор упомянул о необходимости удержания экономики страны «в стабильном состоянии». Данную фразу включили в текст сопроводительного заявления вместо вышеуказанных двух. Риторика сентябрьского заседания была выдержана в духе августовского. Поэтому трейдеры сделали очевидный вывод о том, что регулятор в дальнейшем будет склонен реализовывать более умеренные темпы повышения ставки (сохраняя при этом «опцию» усиления темпов при возникновении такой необходимости). Отмечу, что накануне сентябрьского заседания большинство опрошенных агентством Reuters экономистов спрогнозировали замедление темпов ужесточения монетарной политики РБА на последующих заседаниях. По их мнению, Резервный банк вернется к повышению ставки на 25 базисных пунктов на своих заседаниях в октябре и ноябре. Учитывая общие итоги сентябрьского заседания можно предположить, что вышеуказанные аналитики вряд ли пересмотрят свои прогнозы. Это означает, что оззи будет находиться под фоновым давлением. На стороне доллара – ястребиные намерения ФРС и энергетическая независимость США. Кроме того, гринбек пользуется повышенным спросом как защитный инструмент, извлекая выгоду из усиления антирисковых настроений на рынках. Сегодняшний отчёт по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM лишь дополнил положительную для гринбека фундаментальную картину. Опубликованный показатель вышел в «зелёной зоне», достигнув 56,9 пункта. После многомесячного спада индекс демонстрирует рост уже второй месяц подряд. Сегодняшний результат – лучший с апреля этого года. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению цены. Основная южная цель – отметка 0,6705, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ключевые криптовалюты уверенно растут

Утро вторника цифровое золото начало с резкого скачка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $19 755. За минувший понедельник цена криптовалюты увеличилась лишь на 0,58%. По итогам вчерашнего дня общее предложение монет на рынке составляло $379,17 млрд, а дневные объемы сделок – $31,61 млрд.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $19 673, а максимальная – $20 155. Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию вторника с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг отметки в $1 656. За минувшие сутки котировки альткоина взлетели на 6,15%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов почти все монеты показывали эффектную позитивную динамику. При этом минимальные результаты за сутки здесь были отмечены у Cardano (-0,85%), а максимальные – у Solana (+4,19%). В рамках ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие результаты были зафиксированы у монеты Cardano (+10,15%), а худшие – у BNB (-2,63%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Terra Luna Classic (+47,6%), а первое место в списке падения досталось NEXO (-7,3%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Terra Luna Classic (+182,4%), а худшие – Helium (-39.1%).По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют выросла на 2,1% – до $994,8 млрд. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро выстраивает поддержку.

EURUSD масштаб Н4Вышла главная новость по США на этой неделе - индекс ISM сервис.Показатель вышел 56.9% - выше прогноза.В Европе в экономике всё довольно плохо - но рынок ждет повышения ставки ЕЦБ +0.75% уже в четверг -и это поддерживает евро.Можно покупать на прорыв 0.9990 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Британец поприветствовал Лиз Трасс, но что дальше?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок может продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Спрос на британский фунт немного вырос Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 сентября повысился на 65 базовых пунктов, а вчера – на 15 пунктов. Всего от достигнутых в понедельник минимумов удалось откатиться на 100 пунктов. Такое значение не позволяет сделать вывод даже о завершении волны e, не говоря уже о всем нисходящем участке тренда. Газовый кризис развивается не только в Евросоюзе, но и в Великобритании, которая в начале года отказалась от покупок нефти и газа в России. Тем не менее энергоресурсов не хватает и в Британии, поэтому уже было одобрено решении о разработке новых газовых месторождений в Северном море, а также решение о строительстве новых атомных электростанций. Однако решение этих вопросов займет достаточно много времени, а пока производство, электричество и отопление во многом зависит от газа, которого уже не хватает, и цена на который уже выросла до 3000$ за 1 тыс. кубометров. По словам аналитиков, цена может продолжать расти, так как, чем холоднее будет становиться, тем больший спрос на газ будет среди населения и предприятий. А предложение вряд ли будет увеличиваться. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже заявила, что для энергетических компаний будет установлен потолок цены для продажи энергии домохозяйствам. Все убытки будут компенсированы государством. Также может быть снижен налог на добавленную стоимость, чтобы британские граждане не слишком сильно пострадали из-за растущих цен на энергию. Британец вчера и сегодня «поприветствовал» назначение Лиз Трасс и ее возможные реформы, но, как я уже сказал, «приветствие» оказалось довольно вялым и спрос на британца может вновь начать снижаться уже в ближайшее время. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Германии вернули фондовую Европу к росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение после громкого обвала накануне. Главная причина позитива на рынке – сильные корпоративные показатели из Германии. При этом важным фактором давления на настроения инвесторов все еще остается беспокойство относительно перспектив рецессии в мировой экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,15% – до 413,99 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+7,5%). Тем временем французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX поднялся на 0,74%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,36%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 3,3%. Во вторник финансовый директор Volkswagen Арно Антлитц заявил о том, что IPO немецкого производителя автомобилей Porsche может состояться уже в конце сентября – начале октября. Запланировано, что на фондовой бирже будут размещены до 25% привилегированных акций, то есть 12,5% уставного капитала. Таким образом, IPO Porsche может стать самым крупным за всю историю IPO на биржах Европы.Котировки немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялись на 0,6%. Накануне генеральный директор компании Карстен Шпор заявил о том, что Deutsche Lufthansa планирует нанять порядка 20 000 новых сотрудников к концу следующего года на фоне перманентного восстановления отрасли после пандемии COVID-19.Рыночная капитализация финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросла на 0,5%.Цена акций российской горнорудной компании Polymetal International PLC увеличилась на 7,4%.Стоимость ценных бумаг британской сети пекарен Greggs PLC поднялась на 6,7%.Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse набрала 2,3%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что банковский гигант продает свои глобальные трастовые подразделения Bank of N.T. Butterfield & Son, Ltd. и Gasser Partner Trust.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания европейских инвесторов во вторник – корпоративные новости из Германии. Так, согласно информации Министерства экономики ФРГ, в июле объем заказов промышленных предприятий страны снизился на 1,1% в месячном исчислении по сравнению с июнем. В ушедшем июле снижение показателя было зафиксировано пятый месяц подряд из шести. Такая динамика европейского производства стала очередным доказательством тенденции к спаду с начала военного конфликта на Украине в феврале.К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне производственные заказы промышленных предприятий Германии просели на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.Накануне Резервный банк Австралии увеличил целевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,35%, что стало максимальным уровнем повышения с 2014 года, а также пятым подряд увеличением ставки в 2022 году.Что же касается новостей из Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс собирается встретиться во вторник с королевой Елизаветой II для утверждения ее в качестве следующего премьер-министра страны. Ранее Трасс пообещала избирателям снижение налогов и поддержку домохозяйствам, столкнувшимся с огромными счетами за электроэнергию.Напомним, накануне Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, обойдя своего соперника, экс-главу Министерства финансов Риши Сунака. Кроме того, участники фондовых рынков еврозоны сосредоточены на заседании Европейского центрального банка, запланированном на четверг. Ожидается, что в рамках предстоящей встречи представители регулятора решатся на второе резкое повышение процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенное падение. Главная причина вчерашнего негатива на рынке – остановка газопровода «Северный поток» на неопределенный срок, а также резкий скачок мировой стоимости цен на газ. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,62% – до 413,39 пункта. Французский CAC 40 потерял 1,2%, немецкий DAX снизился на 2,2% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,09%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper обвалилась почти на 11%. В результате цена одной акции компании оказалась ниже 5 евро – абсолютного минимума. Котировки еще одной немецкой энергетической компании – RWE – подешевели в понедельник на 3,16%.Рыночная капитализация британской компании по жилищному строительству и восстановлению городов Countryside Properties взлетела на 5,2%. Ранее The Wall Street Journal сообщила о том, что компания планирует слияние с крупным британским застройщиком Vistry с целью создания девелопера стоимостью $3,2 млрд. На этой новости ценные бумаги Vistry поднялись на 1,9%.Цена акций французских производителей и поставщиков автомобильных комплектующих и запасных частей Faurecia и Valeo снизилась на 6,1% и 7,5% соответственно.Стоимость ценных бумаг швейцарского финансового холдинга UBS Group AG просела на 1,1%. Накануне компания отказалась от покупки американской Wealthfront за $1,4 млрд, не сообщив о причинах своего решения.Котировки одного из мировых производителей стали – ArcelorMittal SA – обвалились на 3,2%. Ранее компания рассказала о том, что намерена закрыть два предприятия в Германии и остановить работу завода в Испании на фоне резкого увеличения цен на электроэнергию.В минувшую пятницу российский «Северный поток» – один из основных газопроводов в Европу – не вышел из трехдневного планового ремонта. При этом Россия отменила установленный в субботу крайний срок для возобновления подачи газа по «Северному потоку». Новость об этом появилась после согласования министрами финансов G7 плана по ограничению цен на экспорт российской нефти.«Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла. В ответ на это немецкая компания Siemens заявила, что не считает эти неисправности технической причиной для остановки газопровода. Позже «Газпром» объявил, что Siemens участвует в ремонте газоперекачивающего агрегата и готова их устранять, но не может закончить работы из-за введенных ранее санкций.В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности. Его приостановка на плановый ремонт подтолкнула к резкому росту и без того рекордные цены на газ, а также вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы. Так, на фоне пятничной новости от «Газпрома» в понедельник цены на газ взлетели на 11%. Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.Также в центре внимания европейских инвесторов в понедельник были статистические данные из еврозоны. Вчера утром стало известно о том, что в августе композитный индекс деловой активности PMI S&P Global Composite в промышленности 19 стран еврорегиона снизился не до 49,2 пункта, как ожидалось ранее, а до 48,9 пункта. Напомним, в июле этот показатель составлял 49,9 пункта.Тем временем PMI сферы услуг просел в августе до 49,8 пункта против июльских 51,2 пункта. Падение индекса ниже отметки в 50 пунктов было зафиксировано впервые с марта 2021 года. Согласно информации статистического управления Европейского союза, объем розничных продаж в еврозоне в июле увеличился на 0,3% по сравнению с июнем, когда показатель обвалился на 1%. При этом рынок ожидал роста показателя на 0,4%.Дополнительным фактором давления на биржи Европы в понедельник стала также свежая публикация индекса экономических ожиданий в еврозоне, который в сентябре снизился до минус 37 пунктов с августовских минус 33,8 пункта. К слову, сентябрьский показатель оказался минимальным с кризисного 2008 года.Тем временем деловая активность в сфере услуг Германии в ушедшем месяце снизилась второй месяц подряд. Показатель упал до 47,7 пункта по сравнению с июльскими 49,7 пункта. Сводный PMI снизился в августе до 46,9 пункта с 48,1 пункта, отмеченными в июле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Газовый кризис набирает обороты. Спрос на евро не растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Надежды на ЕЦБ очень слабы. Евро уже мог расти, но не делает этого Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений на этой неделе довольно слабая, и в целом нельзя сделать однозначный вывод, что построение нисходящей волны 5 завершено или, наоборот, продолжается. Я считаю, что эта волна еще не завершена. В пользу этого говорит новостной фон, который для европейской валюты имеет удивительное свойство постоянно ухудшаться. Несколько месяцев подряд европейская валюта снижалась из-за того, что ФРС повышала процентную ставку, а ЕЦБ – нет. Несколько месяцев – из-за геополитического конфликта на Украине и обоюдных санкций Запада и России. Сейчас, когда, казалось бы, европейский регулятор уже готов ужесточать денежно-кредитную политику и бороться с инфляцией, может начаться газовый кризис в Европе. Каждый раз, когда евровалюта получает определенные шансы на повышение, происходит что-то новое, что снижает спрос на нее. Газовый кризис в Евросоюзе может начаться уже в ближайшее время. Осень уже началась, а значит постепенно начнет увеличиваться потребление газа за счет отопления. Также газ используется на производстве и в электроэнергетике. Поставки по «Северному потоку» прекращены, так как Москва не имеет возможность проводить техническое обслуживание трубопровода из-за европейских санкций. Заполненность газовых хранилищ Евросоюза на 80-90% не говорит ни о чем, потому что эти хранилища не рассчитаны на обеспечение газом в течение длительного периода времени. Нехватка газа может отрицательно отразится на промышленном производстве и, как следствие, на ВВП и экономическом росте. Рецессия практически неизбежна. Повышение ставки ЕЦБ будет еще сильнее давить на европейскую экономику. Все эти факторы в совокупности не дают рынку возможности повысить спрос на валюту ЕС. Небольшой отход котировок от достигнутых минимумов мы увидели, но сейчас инструмент активно движется в сторону возобновления построения нисходящего участка тренда. Новостной фон продолжает поддерживать спрос на доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро попал под перекрестный огонь

Несмотря на то что шок от полной остановки Северного потока постепенно проходит, шокирующие прогнозы относительного европейской экономики и функционирования рынка энергоносителей в Старом Свете продолжают оказывать давление на евро. Поход EURUSD в направлении паритета ничем не увенчался, и основная валютная пара вновь окунулась в волну распродаж. Куда она ее унесет?По мнению ЕС, одной из мер сдерживания роста цен на газ станет приостановка торгов энергоносителями на биржах. Однако они и сами могут остановиться, если правительства не помогут компаниям внести $1,5 трлн для поддержания маржинальных требований. Недостаток ликвидности и ее изъятие из других операций с целью выполнения правил биржевой торговли являются одной из сторон монеты под названием энергетический кризис. Второй и главной выступает увеличение счетов на оплату за отопление. Согласно исследованиям Goldman Sachs, счета за электроэнергию для европейских домохозяйств возрастут на €2 трлн к началу 2023. На своем пике они будут эквивалентны 15% от ВВП еврозоны. Банк считает, что рынок недооценивал и продолжает недооценивать глубину кризиса и его влияние на экономику. По своим масштабам он превзойдет нефтяной кризис 1970-х. Валютному блоку грозит глубокая рецессия, которая, по словам члена Управляющего совета Мартиньша Казакса, может обернуть вспять процесс повышения ставок ЕЦБ. Так называемый «голубиный» разворот оказывает дополнительное понижательное давление на EURUSD и не позволяет «быкам» по основной валютной паре воспользоваться такими козырями как ожидания увеличения затрат по займам на 75 б.п. в сентябре и снижение цен на газ в условия низкого спроса в предотопительный период и опасений по поводу интервенций со стороны правительств и центробанков. Динамика цен на европейский газБеда не приходит в одиночку. Удары по евро наносят не только в Европе, но и в Северной Америке, где после роста на исходе недели ко 2 сентября фондовые индексы США начали очередную пятидневку распродажами. Рынок переоценивает отчет об американской занятости за август. Он уже не кажется таким плохим как изначально. Действительно, занятость продолжает расти более быстро, чем до пандемии, как. впрочем, и средняя оплата труда. ФРС придется продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и удерживать ставку по федеральным фондам на уровне близком к 4% очень долго. Таким образом, дальнейшая судьба EURUSD зависит от глобального аппетита к риску и масштабов рецессии в экономике еврозоны. Если она, конечно, случится. Если нет, основная валютная пара пойдет на коррекцию. Хотя такой вариант развития событий нынче представляется маловероятным. Технически идея продаж EURUSD на росте, пока пара находится ниже паритета, отыгрывает. Отбой от пивот-уровня на 0,998 позволил нам сформировать шорты в направлении ранее озвученного таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Будем их наращивать в случае прорыва поддержки на 0,9875 с закрытием ниже нее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 сентября. Европейская статистика добивает евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. В тот же понедельник котировки пары выполняли закрытие под боковым коридором, таким образом, падение евровалюты может возобновиться сегодня или завтра в направлении уровня 0,9782. Я не рассчитываю на сильный рост до четверга, когда будут оглашены итоги заседания ЕЦБ. В то же время отмечаю, что за несколько дней до заседаний центральных банков трейдеры могут вести себя не так, как обычно, торговать, стараясь предугадать результаты заседания. А предугадывать в этот раз особенно нечего, так как многие представители ЕЦБ уже высказались в пользу второго подряд повышения процентной ставки. Неясным остается лишь значение, на которое она будет повышена: либо 0,50%, либо 0,75%. Тем временем информационный фон понедельника и вторника не способствовал покупкам европейской валюты. Вчера индекс деловой активности в секторе услуг упал до 49,8, а составной индекс – до 48,9. Сегодня индекс деловой активности в секторе строительства сократился до 44,2. Также в понедельник вышел отчет по розничной торговле, объемы которой сократились на 0,9% г/г, что примерно соответствовало ожиданиям трейдеров. Но в целом статистику я не могу назвать позитивной. Трейдеры продолжают опасаться газового кризиса в Евросоюзе, что может еще долгое время негативно сказываться на европейской экономике и европейской валюте. Несмотря на то что Еврокомиссия уже разрабатывает варианты помощи домохозяйствам, счета за электроэнергию выросли почти в два раза и эксперты считают, что они будут продолжать расти. Поставки газа в Европу из России фактически прекращены. Надежды на то, что Москва еще возобновит их, есть, но они тают с каждым днем. Официальная позиция Москвы - неисправная турбина газопровода, которую невозможно починить из-за санкций, введенных против РФ. Таким образом, возможно, что газ из России уже никогда не будет поступать в ЕС. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в строительном секторе (07-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). 6 сентября наиболее важный индекс выйдет после обеда. Индекс ISM может оказать серьезное влияние на настроение трейдеров. В Евросоюзе на сегодня в календаре больше не значится интересных записей. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендовал при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Сейчас эти сделки можно держать до закрытия над уровнем 0,9963. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 сентября. Британец не намерен останавливаться на достигнутом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и показывает рост в направлении уровня 1,1684. Однако этот рост происходит внутри нисходящего трендового коридора, а значит, трейдеры могут рассчитывать на разворот в скором времени в пользу валюты США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. Лишь закрепление курса пары над нисходящим коридором позволит ожидать рост британца. В Великобритании вчера информационный фон был достаточно слабым. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 50,9, а составной индекс – до 49,6. Сегодня индекс деловой активности в секторе строительства вырос до 49,2, но этот рост нельзя считать позитивным моментом, так как ниже 50,0 любое значение индекса считается негативным. Таким образом, я думаю, что падение британца еще возобновится. До его минимумов почти за 40 лет остается опуститься на 150 пунктов, и я не считаю, что трейдеры-медведи вдруг отступят с рынка. Падение может возобновиться уже сегодня во второй половине дня. Трейдеры очень любят покупать доллар на американской сессии, а, помимо этого, выйдет индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который продолжает оставаться на высоком значении, что может вызвать новые покупки доллара. В Великобритании тоже остро стоит газовая проблема. Счета за электроэнергию и газ продолжают расти, и британское правительство разрабатывает программы помощи британским гражданам, которые вынуждены столкнуться с возросшими в два раза счетами. И рост в два раза - это еще не предел. Многие эксперты прогнозируют рост стоимости отопления и электричества в три раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Однако Великобритания все же менее зависима от российского газа, чем Евросоюз, а фунт стерлингов падает больше в паре с долларом, чем евро. Таким образом, я считаю, что газовая проблема пока является не решающей для трейдеров. Рекомендую опираться сейчас на графический анализ в большей степени, так как на обоих графиках присутствуют нисходящие трендовые коридоры. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Рост пары может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над ним повысит вероятность дальнейшего роста британца, но я думаю, что скорее процесс падения в направлении 1,1111 будет возобновлен. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 306 единиц, а количество Short выросло на 898. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит его, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). Во вторник в США и Британии календари экономических событий содержат в себе по одной интересной записи. Британский индекс деловой активности уже вышел, остается более важный американский индекс ISM. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Этот уровень отработан. Новые продажи британца – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,1883. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Немного позитива от китайских властей поспособствовало росту большинства индикаторов

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единого направления. Большинство индикаторов повышается, к ним относятся китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, выросшие на 1,11% и 0,82% соответственно. Небольшое увеличение показали также корейский KOSPI (+0,07%) и японский Nikkei 225 (+0,1%). Остальные индикаторы снизились: гонконгский Hang Seng Index – на 0,16%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,36%. Позитивный настрой инвесторов вызван прежде всего информацией о том, что власти КНР намерены принимать меры по поддержке экономики, пострадавшей от введенных ранее ограничений, связанных с COVID-19, кризисом в секторе недвижимости, а также сложностями с поставками электричества. Также Центробанк Китая считает необходимым снизить норму обязательных резервов до 6% уже в текущем месяце из-за снижения национальной валюты страныдо минимальных отметок. Наиболее крупными потерями в стоимости акций среди компаний из КНР отметились Zhongsheng Group HOLDINGS, Ltd. (-4,9%), Alibaba Health Information Technology, Ltd. (-4,3%), а также Nongfu Spring, Co., Ltd. (-2,6%). В Японии за июль зафиксирован рост расходов потребителей на 3,4%, хотя показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, предсказывавших его подъем на 4,2%. Наибольшее подорожание среди компонентов Nikkei 225 показали ценные бумаги Unitika, Ltd., набравшие 7,5%. Вместе с тем стоимость акций Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc. снизилась на 4%. Другие компании из Японии также не показывают единой направленности: цена бумаг Fast Retailing повысилась на 0,1%, в то время как Nissan Motor снизилась на 0,75%.Среди крупнейших предприятий из Южной Кореи также не отмечается единого курса. Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics уменьшилась на 0,18%, тогда как цена акций Hyundai Motor выросла на 0,25%. Центральный регулятор Австралии принял решение о повышении процентной ставки на 0,5% с 1,85% до 2,35%, что, безусловно, не вызывает оптимизма у инвесторов. Ставка поднимается уже четвертый раз кряду. Всего за это время она выросла на 225 пунктов, или 2,25%. Это максимальное повышение за последние почти 30 лет. При этом потребительская уверенность в государстве повысилась на 1,3% на прошедшей неделе и находится на рекордно высоком за три месяца уровне. Также зафиксирован рост плюсового остатка платежного баланса Австралии в апреле–июне нынешнего года до 18,3 млрд австралийских долларов относительно 2,8 млрд, зафиксированных за аналогичный период 2021 года. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных австралийских компаний снизилась: BHP – на 1%, а Rio Tinto – на 1,1%. Rio Tinto сообщила о подписании договора с компанией Turquoise Hill Resources, Ltd. на покупку ценных бумаг последней, еще не находящихся в ее собственности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Volkswagen намерен провести первичное публичное размещение акций Porsche

Инвесторы все больше присматриваются к значительно подешевевшему за последнее время фондовому рынку США. Если ничего негативного сегодня из новостей мы не узнаем, а речь идет именно об активности в частном секторе США, скорей всего восходящая коррекция может продолжиться, так как панические настроения, наблюдаемые в пятницу после довольно смешанного отчета по рынку труда США, постепенно рассеиваются.Что касается сегодняшнего премаркета, то продолжает удивлять своей волатильностью компания Bed Bath & Beyond. Бумаги ритейлера товаров для дома упали еще на 14,1%, добавив огромный минус к тем потерям, которые наблюдались на протяжении двух прошлых сессий. Последняя жирная точка в этой истории была поставлена после того, как финансовый директор Густаво Арнал покончил жизнь самоубийством в прошлую пятницу. В своем воскресном заявлении Bed Bath & Beyond заявила, что Арнал сыграл «важную роль» в руководстве компанией во время пандемии.Акции Norwegian Cruise Line Holdings подскочили на 1,8% на премаркете после того, как в Stifel оценили бумаги этой компании как достаточно привлекательные для долгосрочной покупки.Всеми известная транспортная компания FedEx упала на 1,5% после того, как Citi понизил ее рейтинг с покупки до нейтрального, сославшись на серьезно возросшие опасения по поводу будущей прибыли на акцию в этом году.Акции Transocean подскочили на 3,4% после того, как BTIG повысил рейтинг нефтесервисной компаний до «покупать» с нейтрального, заявив, что ожидает хороших доходов в ближайшем будущем.Акции сервиса по хранению информации Dropbox выросли на 1,7% после того, как в Bank of America пересмотрели свой рейтинг до «покупать», заявив, что сильное генерирование свободного денежного потока должно быть привлекательным для акционеров.Также сегодня стало известно, что концерн Volkswagen намерен провести первичное публичное размещение акций бренда спортивных автомобилей Porsche в конце этого года, что может стать одним из крупнейших в мире листингов в этом году.Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $3 968. В случае хорошей статистики по США, спрос на акции может усилиться. От пробоя $3 968 зависит продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и возобновит падение. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 905, что откроет прямую дорогу в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 968, что позволит восстановиться к $4 003. Более дальней целью на бычьем рынке выступит область $4 038 с перспективой теста в ближайшее время $4 064, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс