Биткоин приближается к локальному дну: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

Последние десять дней Биткоин находился в стадии консолидации при рекордно низких объемах торгов. После продолжительного периода накопления цена криптовалюты совершила нисходящий пробой уровня $19k. В результате за последние сутки котировки BTC снизились на 6%, а недельное падение достигло 7,5%. Учитывая фундаментальный и технический фон, падение капитализации Биткоина может продолжиться. Среди наиболее вероятных сценариев стоит выделить ретест уровня $17,7k либо дальнейшее снижение цены Bitcoin и обновление локального дна.Главная криптовалюта уверенно реализовала медвежий сценарий, который мы упоминаем уже около недели. Цене Биткоина не удалось закрепиться выше $20,8k, что означало бы реализацию бычьего импульса. В результаты актив продолжает нисходящее движение, после успешного пробоя ключевой области поддержки $20,5k-$21k. Котировки BTC/USD в очередной раз коснулись зоны поддержки на $19,5k, после чего произошел медвежий пробой уровня и движение цены до отметки $18,7k. Нисходящее пике криптовалюты спровоцировало ликвидацию более 102 тысяч позиций трейдеров на общую сумму $356 миллионов.На дневном графике Биткоин пробил ключевую зону поддержки на $19,5k, после чего совершил крутое нисходящее пике до области $18,5k-$18,7k. По итогам 6 сентября криптовалюты сформировала явный паттерн "медвежьего поглощения". Это явный медвежий сигнал, указывающий на завершение консолидационного периода и полную доминацию продавцов. Текущая область поддержки в районе $18,5k-$18,7k является финальным рубежом сопротивления покупателей на пути цены к ретесту локального дна. При сохранении медвежьих настроений высока вероятность повторного снижения к $17,7k и обновлении локального дна рынка.На дневном графике Bitcoin видны сигналы к активизации покупателей. Индекс относительной силы вплотную приблизился к зоне перепроданности, но не спешит покидать ее, что может указывать на начало бокового движения. Потенциально это может свидетельствовать о снижении давления продавцов и растущих объемах покупок BTC. Стохастический осциллятор продолжает безнадежные попытки выйти из зоны перепроданности. Метрика демонстрирует формирование очередного бычьего пересечения, однако, учитывая общую ситуацию на рынке, нет оснований полагать, что бычий импульс будет успешно реализован. Несмотря на локальный позитив дневного графика, вероятность дальнейшего падения цены Биткоина сохраняется.Главным катализатором вероятного падения цены Биткоина до уровня $17,7k могут стать краткосрочные инвесторы. Согласно отчету Glassnode, во время консолидации Биткоина в районе $20k существенное число краткосрочных инвесторов приобрели актив. После падения цены ниже $20k, а впоследствии и $19k, объемы монет BTC в убытке значительно выросли. Согласно аналитике Glassnode, процент убыточных монет вырос на 13%, и 60% из новоубыточных коинов находятся в руках краткосрочных инвесторов. Это повышает риски того, что спекулянты распродадут объемы Биткоина, что спровоцирует падение цены до уровня локального дна и ниже.Подкрепляем прогнозы о негативном ближайшем будущем Биткоина графиком корреляции с индексом S&P 500 и доллара США. Как мы видим, фондовый индекс и BTC сохраняют прочную связь и планомерно движутся в сторону рыночного дна. При этом DXY продолжает восходящее движение на фоне монетарной политики ФРС. Движение двух индексов и Bitcoin подтверждают фундаментальность медвежьего сценария, и соответственно, высокую вероятность ретеста или обновления локального дна главной криптовалютой в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но довольно многие не принесли ожидаемой прибыли, так как преимущественно торговля велась в боковом канале. Только тест цены 1.1517 во второй половине дня, где я советовал покупать фунт сразу на отскок, позволил забрать с рынка около 25 пунктов, что компенсировало все утренние потери.Слабые отчеты по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании пускай не сразу, но вернули давление на британский фунт. Во второй половине дня ситуация и вовсе полностью вернулась под контроль продавцов после хороших показателей по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Сегодня в первой половине дня пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который точно будет придерживаться дальнейшей политики высоких процентных ставок, что пусть и временно, но может оказать поддержку британскому фунту. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку GBPUSD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1525 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1568 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет при условии ястребиных заявлений политиков Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1490, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1525 и 1.1568.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1427, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может быть временно ограничено из-за слушаний в парламенте. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1525, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1490 и 1.1427.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9949 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9949, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. Но к моему сожалению, эта точка входа принесла убытки. Других сигналов образовано не было.Резкое сокращение объёма производственных заказов в Германии, а также слабый индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit – все это привело к падению евро в первой половине дня. Сильные данные по индексe менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM лишь усилили давление на пару, что обвалило ее к новым годовым минимумам. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по изменению объема ВВП еврозоны и Германии, а также публикуется уровень занятости еврозоны, что может укрепить позиции евро, по при условии, что отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов – особенно перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка, на котором точно будут повышены процентные ставки. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку EURUSD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9981. В точке 0.9981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9893, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9926 и 0.9981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9835, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9893 и 0.9835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.09.22

Детали экономического календаря от 6 сентября Дальнейшее усугубление энергетического кризиса в Европе давит на рынки, что не позволяет евро перейти в стадию полноразмерной коррекции. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил вчера, что энергетический кризис продлится еще несколько лет. Евро на заявлениях Шольца ускорил снижение. Что касается статистических данных, то во вторник был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Вместо ожидаемого снижения индекса с 48,9 до 48,0 пункта, он вырос до 49,2 пункта, но рынок проигнорировал статистику. В период американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Соединенных Штатов, который снизился сильнее ожиданий с 47,3 до 43,7 пункта. Реакция на статданные вновь отсутствовала. Разбор торговых графиков от 6 сентября Валютная пара EURUSD упорно пытается пролонгировать нисходящий тренд, на это указывает ряд попыток трейдеров удержаться ниже уровня 0.9900 в дневном периоде. Четкий сигнал о пролонгации на период вторник отсутствует. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката вновь устремилась вниз в сторону локального минимума 2020 года* (1.1410*). Этот шаг указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой среди трейдеров. Стоит отметить, что фунт стерлингов имеет положительную корреляцию с евро. Тем самым мы наблюдаем на рынке идентичные циклы. Экономический календарь на 7 сентября Сегодня ожидается публикация третьей оценки ВВП Еврозоны, где не возникнет какой-либо реакции на рынке в случае совпадения данных с предыдущими двумя оценками. Если же будет иметь место расхождение в статданных, то в этом случае может появиться спекулятивная активность в зависимости от показателей. Временной таргетинг ВВП в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 сентября Участники рынка по-прежнему ожидаю удержания цены ниже отметки 0.9900 в дневном периоде. Этот шаг укажет на возможность дальнейшего ослабления евро по направлению 0.9500. Стоит учесть, что на пути нисходящего цикла стоит переменный уровень 0.9850. Тем самым подтверждающий сигнал о нисходящем ходе будет получен после его пробоя. Восходящий сценарий рассматривает отсутствие удержание цены за пределами контрольных значений. В этом случае возможен очередной отскок, с возвращением цены выше уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 сентября Для того чтобы возник сигнал о пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, котировке необходимо твердо удержаться ниже отметки 1.1400 в дневном периоде. В противно случае нельзя исключить сценарий отскока цены от района минимума 2020 года с последующей амплитудой 1.1450/1.1600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может вырасти еще больше

Доллар может вырасти еще больше, потому что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл действительно полон решимости направить в нужное русло своего предшественника Пола Волкера, которым так восхищались в борьбе с инфляцией.В то время как индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос до рекордного уровня во вторник, индикатор доллара Intercontinental Exchange Inc. был примерно на треть ниже своего исторического максимума 1985 года, на последних этапах пребывания Волкера в должности. Собственный индекс реального эффективного обменного курса американской валюты ФРС был примерно на 11% ниже своего мартовского пика в этом году. Несмотря на очевидные различия в макроэкономической среде сейчас и 40 лет назад, разнообразие индикаторов доллара значительно ниже максимумов 1980-х годов намекает на то, что трейдеры еще не до конца убеждены, что Пауэлл будет столь же непоколебимо ястребиным, как и его прославленный предшественник, перед лицом надвигающейся рецессии. Индекс Bloomberg, более широкий, чем аналогичные показатели, и содержащий ключевые валюты развивающихся рынков, вероятно, также был бы ниже своего пика, если бы он был примерно в то время - это началось в конце 2004 года.У Пауэлла будет возможность подтвердить свою приверженность борьбе с инфляцией, когда он объявит следующее политическое решение ФРС и прогнозы по ставкам позже в этом месяце. В своей речи в Джексон-Хоуле в прошлом месяце он процитировал замечания бывшего председателя ФРС, который был известен своим агрессивным ужесточением политики в течение восьмилетнего срок пребывания на вершине центрального банка, который закончился в августе 1987 года."Пауэлл предпринял несколько шагов в направлении знаменитой решимости Волкера, более открыто признав, что экономические трудности, вероятно, в ближайшей перспективе станут ценой, которую придется заплатить, чтобы вернуть инфляцию к цели, - сказал Шон Кэллоу, старший валютный стратег Westpac Banking Corp. = Большинству руководителей центральных банков нравится, когда их сравнивают с Волкером, и чем ближе Пауэлл приближается к Волкеру, тем более устойчивой будет привлекательность доходности доллара США"."Неудивительно, что доллар достиг нового рекордного максимума как из-за притока средств в качестве убежища из-за глобальной экономической слабости, так и из-за того, что устойчивая экономика США прокладывает путь для сохранения агрессивности ФРС, - сказал Эдвард Мойя. - Король доллара пробудился от дремоты".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-ракета использовал топливо макроданных и мчит к новым ценовым планетам

Американская валюта продолжает укрепляться по отношению к ключевым мировым валютам, в особенности к европейской. Последняя упорно борется с ослаблением, но силы неравны. Евро периодически проседает, уступая доллару, который черпает уверенность из вдохновляющей макростатистики по уровню деловой активности в США.Согласно исследованию деловой активности в американской сфере услуг, проведенному Институтом управления поставками, в августе был зафиксирован определенный рост благодаря появлению новых заказов и увеличению занятости. В последний месяц лета деловая активность в секторе услуг США набрала обороты по сравнению с июлем. В итоге индекс PMI для сферы услуг ISM увеличился до 56,9 пункта с прежних 56,7 пункта. Этот показатель превысил ожидания рынка в 55,5 пункта. За отчетный период индекс цен немного снизился (с 72,3 пункта до 71,5 пункта), а индекс занятости восстановился с 49,1 пункта до 50,2 пункта. По оценкам аналитиков, в августе занятость немного улучшилась, несмотря на ограниченный рынок труда в США. На этом фоне стремительно взлетел индекс доллара (на 0,547%), усилив позитивные настроения на рынке.Американская валюта воспользовалась текущей ситуацией, расправив крылья и устремившись к новым ценовым вершинам. Утром в среду, 7 сентября, пара EUR/USD торговалась по 0,9898, существенно снизившись по сравнению с показателем начала недели (0,9950–0,9960). Днем ранее тандем находился вблизи 20-периодной SMA, а затем этот уровень превратился в зону сопротивления. В итоге пара EUR/USD пережила ряд потерь, отступив от психологически значимого уровня 0,9900 и направившись к недавнему минимуму (0,9880). Эксперты предполагают, что в течение ближайших трех месяцев тандем будет торговаться ниже уровня паритета. Ситуация может измениться только в том случае, если европейская валюта выйдет из длительного понижательного тренда. Однако даже при повышении процентных ставок (на 75 б. п.) со стороны ЕЦБ такой сценарий остается под вопросом.По предварительным прогнозам, через 6 месяцев пара EUR/USD продолжит курсировать вблизи 1,0200, а через год будет торговаться по 1,0600. Реализация такого сценария позволит евро укрепиться на 3%–7%, уверены аналитики. Напомним, что за истекший период 2022 года европейская валюта просела на 13%, и это не предел. В отношении американской валюты прогнозы специалистов более оптимистичны. До конца текущего года и в начале следующего гринбек сохранит свою силу и нарастит существующий потенциал. Поддержку USD оказывают подъем процентных ставок в США и стремительное увеличение темпов роста экономики. Кроме этого, доллар сохраняет статус валюты-убежища, продолжая привлекать инвесторов. С начала этого года американская валюта подорожала на 15% по отношению к другим валютам, достигнув нового 20-летнего максимума. Этот рекорд был зафиксирован во вторник, 6 сентября. Гринбек продемонстрировал рост на фоне сильного отчета Института управления поставками (ISM), в котором сообщалось об увеличении активности в сфере услуг США. Впечатляющая макростатистика стала подтверждениям того, что американская экономика далека от рецессии. Уверенные экономические показатели США стали «топливом» для роста доходности американских гособлигаций и оказали дополнительную поддержку USD.По мнению аналитиков, путем наименьшего сопротивления для гринбека остается повышательная динамика. Однако усилению гринбека могут помешать августовские данные по потребительским ценам в США, публикация которых ожидается на следующей неделе. По предварительным расчетам, они укажут на начало замедления инфляции в Америке, в частности, на снижение темпов роста цен. При этом базовая инфляция может остаться более устойчивой, чем ожидалось. Сложившаяся ситуация даст фору доллару и снизит шансы евро на восстановление. Однако эксперты не исключают, что после 2022 года гринбек лишится львиной доли своих завоеваний и будет усиленно конкурировать с «европейцем» за место под солнцем.В настоящее время, на фоне укрепления USD, инвесторы рассчитывают на очередное повышение ставки Федрезервом. В случае выхода достаточно сильных макроданных повышение ставки на 75 б. п. практически гарантировано, полагают аналитики. По мнению валютных стратегов банка Morgan Stanley, регулятор поднимет ставки на сентябрьском заседании, чтобы снизить инфляцию и поддержать доллар. Специалисты отмечают высокие темпы роста экономики и постоянно растущую инфляцию, из-за которой Федрезерв вынужден повышать ставки. С этим согласен Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, который полагает, что центробанку необходимо поднять процентные ставки «до уровня, сдерживающего экономическую активность в США, и удерживать их до тех пор, пока безудержная инфляция не пойдет на убыль».Согласно текущим данным, в сентябре 72% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на 75 б. п., которое может стать пятым по счету с начала этого года. Вечером в среду, 7 сентября, ожидается еще одно важное событие – публикация «Бежевой книги». В ней приводятся ежемесячные комментарии американского регулятора об экономической ситуации в стране, которые влияют на дальнейшую динамику пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какие перспективы у пары EURUSD? (есть вероятность ограниченного роста пар EURUSD и GBPUSD)

Американский доллар продолжает ралли по отношению к основным валютам, поддерживаемый повышением доходности трежерис на фоне ожидаемого итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике, результат которого станет известен 21 сентября. Общая картина на мировых рынках, формируемая кризисом, полностью подчинена ожиданиям продолжения циклов повышения процентных ставок мировыми ЦБ, где в полной мере пальму лидерства сохраняет ФРС, от которой ждут повышения процентных ставок на 0.75%. Но и европейский регулятор также, похоже, будет стараться, несмотря на старт рецессии в Европе, поднимать стоимость заимствований для оказания давления на рост инфляции. Уже завтра состоится его заседание, от которого так же, как и от Федрезерва, ждут резкого повышения ставки сразу на 0.75%, с отметки в 0.50% до 1.25%. И здесь у участников рынка возникает вопрос: а как может повлиять на динамику пары евродоллар повышение ставок ЕЦБ? В настоящий момент пара находится недалеко от своего исторического минимума начала 2000-х, и логично было бы ее покупать на падении, но есть масса объективных «но», которые пока сдерживают трейдеров от таких действий. Обратим внимание на несколько из этих важных причин. Первая – ситуация в экономике еврозоны и в целом в ЕС. Она весьма плачевная на фоне противостояния с Россией и энергетического кризиса, инспирированного Западом из-за противостояния на Украине. В этом случае высокие экономические риски отталкивают инвесторов от активов, номинированных в евро, которые в свою очередь ищут спасительной гавани и находят ее в долларе. Следующая причина. Если в Европе о рецессии говорят как уже о случившемся факте, то в Штатах пока нет, и это не фигура речи, а реальность. Американская экономика пока, что называется, лишь краем ее коснулась, а не окунулась туда, как европейская. Европе также угрожают полномасштабные социальные волнения на фоне кризиса, которые опять же отрицательно ее характеризуют в качестве инвестпривлекательности. Да, вполне вероятно, что после решения ЕЦБ поднять ставки на 0.75% локально евро может вырасти против доллара, но уже по итогам заседания американского регулятора можно будет наблюдать обратную картину. И здесь важную роль будут играть перспективы денежных политик как ЕЦБ, так и ФРС, ну и, конечно, дальнейшее развитие ситуации в экономиках еврозоны и США. Кроме этого, с технической точки зрения наблюдается большее желание трейдеров продавать пару на росте, чем ее покупать, о чем ярко указывают данные торгов и их объемы. Откаты вверх более похожи на фиксацию прибыли на продажах, а не на целенаправленные покупки пары. Оценивая соотношение сил между евро и долларом, полагаем, что, вероятнее всего, пара EURYUSD до заседания ФРС будет двигаться в боковом диапазоне, нервно реагируя на итог заседания ЕЦБ, поступающие экономические данные и определяемые Федрезервом перспективы уже его монетарной политики. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется чуть выше отметки 0.9900. Есть вероятность ее локального отскока вверх к 0.9975 при сохранении общего бокового тренда. Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.1450. Ожидание публикации свежих данных экономической статистики, а также заседания ЕЦБ может подтолкнуть пару к локальному повышению к 1.1590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: апокалипсис вчера, сегодня, завтра

Японская валюта продолжает обесцениваться в паре с долларом США. Чем ближе сентябрьское заседание ФРС – тем плачевнее становится положение иены. Вчера JPY поставил сразу 2 антирекорда.Историческое падение Во вторник пара USD/JPY значительно ускорила свой подъем наверх. Котировка взлетела на 0,6% и превысила очередной 24-летний максимум на отметке в 143,28.Более того, вчерашнее падение иены приблизило ее к худшему за все время наблюдений годовому показателю. С начала года иена упала в паре с долларом почти на 20%. Это больше, чем в 1979 году, когда было зафиксировано самое сильное годовое снижение «японца». Напомним, что в этом году причиной резкого ослабления иены стало расхождение в монетарной политике Японии и США. В настоящее время японский регулятор выглядит маргиналом среди своих коллег. В то время как другие центробанки повышают процентные ставки, чтобы взять под контроль бушующую инфляцию, он упорно сохраняет показатель на крайне низком уровне. Голубиная тактика BOJ способствует увеличению пропасти между процентными ставками Японии и США, которые принимают самые агрессивные меры по борьбе с инфляцией.Чтобы обуздать рост цен, в текущем году американский регулятор уже 4 раза поднял процентные ставки, причем дважды – на 75 б.п.Сейчас рынок оценивает вероятность того, что в сентябре ФРС пойдет уже на третье подряд максимальное увеличение показателя, в 73%. Уверенность трейдеров в ястребиной решимости американских политиков подкрепляется оптимистичными экономическими данными США. Так, во вторник был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за август. В прошлом месяце показатель неожиданно поднялся с предыдущего значения 56,7 до 56,9. Это значительно лучше прогнозов, поскольку экономисты ожидали увидеть снижение индикатора до 55,1.Вчерашняя статистика в очередной раз подтвердила, что американская экономика, несмотря на быстрое повышение ставок, по-прежнему крепко стоит на ногах. Поэтому на своем следующем заседании Федрезерв, скорее всего, отмахнется от разговоров о рецессии и пойдет по ястребиному маршруту в прежнем темпе. Такой сценарий ставит крест на иене. По мере того как разрыв в процентных ставках Японии и США будет расти, JPY продолжит ставить антирекорды. Где дно? Сегодня утром пара USD/JPY по-прежнему остается в сильном восходящем тренде и демонстрирует очередное достижение. Актив пробил уровень 144. Текущий рывок котировки аналитики объясняют резким ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США и голубиным заявлением Банка Японии. На торгах в Токио доходность US Treasuries, окрыленная позитивными экономическими данными США, выросла до максимального с середины июня значения в 3,365%. Тем временем доходность аналогичных японских облигаций подошла к 0,245%. Это очень близко к верхней границе допустимого торгового диапазона BOJ в 0,25%.Напомним, что ранее японский регулятор не раз заявлял, что не позволит доходности подняться выше этого значения. Сейчас, когда показатель вот-вот коснулся ключевого потолка, Банк Японии сделал очередное заявление. В среду BOJ объявил, что увеличивает запланированные покупки японских гособлигаций в рамках своих регулярных операций на открытом рынке с 500 млрд иен до 550 млрд иен.Это решение сильно подкосило и без того слабую японскую валюту и омрачило ее дальнейшие перспективы. О продолжении ралли пары USD/JPY свидетельствует также техническая картина. Сейчас быки игнорируют условия перекупленности RSI и держат путь к восходящей линии сопротивления с конца апреля, которая находится в районе 144,60. Если продавцы продолжат устремляться к северу от этого уровня, в центре внимания окажутся вершины, покоренные в июне и августе 1998 года. Речь идет об отметках в 146,80 и 147,70 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото попало на реальные деньги

Все когда-нибудь заканчивается. Окончание эпохи легких денег для золота означает только одно – наступают тяжелые времена. Драгметалл достигал своих исторических пиков благодаря колоссальной дешевой ликвидности от ФРС, что вгоняло реальную доходность в отрицательную область. Нынче Федрезерв активно ужесточает денежно-кредитную политику, что вернуло реальные ставки по долгам выше нуля и наносит серьезный удар по всем классам активов. Стоит ли удивляться падению золота ниже $1700 за унцию? Центробанки обычно действуют как стая. Если вожак в лице ФРС повышает ставки, большинство остальных регуляторов делает то же самое. В результате происходит замедление их экономик, в то время как американская благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам в эпоху пандемии и сильному рынку труда сохраняет устойчивость. Опережающая динамика ВВП США приводит к укреплению доллара, индекс которого от Bloomberg достиг рекордного максимума. Неудивительно, что драгметалл, который принято считать анти-долларом, падает. Динамика золота и доллара СШАСитуация осложняется энергетическим кризисом в Европе, что приводит к пике евро до 20-летнего дна, фунта – до минимальной отметки с 1985. Ограничения из-за COVID-19 в Китае замедляют местную экономику и толкают в бездну юань. В то время как нежелание Банка Японии нормализовать денежно-кредитную политику топит иену, обвалившуюся против доллара до самой низкой отметки почти за четверть века. Комбинация сильной американской валюты и высокой реальной доходности казначейских облигаций США смертельна для золота. И она может стать еще хуже, так как рынок недооценивает влияние программы количественного ужесточения. Когда ФРС выходила из предыдущего QE, Джанет Йеллен утверждала, что делать это нужно крайне медленно, как бы наблюдая за тем, как сохнет краска. Нынче высочайшая за 10-летия инфляция подталкивает Федрезерв на агрессивные действия. С сентября месячные масштабы QT вырастут до $95 млрд, что по оценкам Bank of America, может привести к пике S&P 500 на 7% до конца года. Падающие акции воспринимаются инвесторами как ухудшение глобального аппетита к риску, что усиливает спрос на доллар США как актив-убежище. Золото вновь оказывается в проигрыше. Тем более что сокращение баланса ФРС ускорит процесс повышения доходности казначейских облигаций. Что может помочь «быкам» по XAUUSD? Сложно представить. Теоретически дальнейшее замедление инфляции способно ослабить доллар на ожиданиях меньшей агрессии Федрезерва. Однако оно приведет к дальнейшему ралли реальной доходности облигаций, что является плохой новостью для драгметалла. Вероятнее всего, коррекции в его исполнении будут недолгими.Технически на дневном графике золото продолжает падать в направлении целевых ориентиров на 161,8% по материнскому и дочернему паттернам AB=CD. Используем прорыв пивот-уровня на $1692 для наращивания ранее сформированных шортов в направлении $1600 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на добой 1675. Охота за стопами

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашей вчерашней торговой рекомендации на понижение стоимости актива, инструмент снизился в цене, но не достиг целевого уровня 1675. При наличии отката возможен набор шортовых позиций по схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61.8% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1727. Прибыль зафиксировать на пробое 1687 и 1675Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: В состоянии снижения. Всё вокруг энергии. Продавцы йены, фиксируйтесь! Банк Японии готов к интервенциям

S&P500Обзор 07.09Рынок США снизился после длинных выходных.Во вторник главные индексы США снизились: Доу -0.55%, S&P500 -0.4%.S&P500 3908, диапазон 3860 - 3960.Падение рынка во вторник было несильным, умеренным, рынок зацепился за минимумы прошлой недели по S&P500 - это создает впечатление, что все, кто хотел продать свои акции, уже сделали это.Технически индекс S&P500 в состоянии тренда вниз. Сверху рынок ограничен сильным сопротивлением - там и 50-дневная и 100-дневная средняя (смотри график). Для перехода к росту, рынок должен преодолеть хотя бы 50-дневную среднюю наверх и закрыть день выше.Азиатские индексы упали утром до двухлетнего минимума, на слабом отчете о торговле Китая.Доллар вырос до новых максимумов (110.48 по индексу) на падении йены (144 йен за доллар) - на ожидании повышения ставки ФРС +0.75%Во вторник отчет по индексу ISM сервис в США вышел 56.9%, выше прогнозов.Европейские индексы падают -1% на газовом кризисе:Газовый кризис в Европе. Официальные лица России (Песков) дали понять, что Россия, возможно, не будет поставлять газ в Европу до отмены санкций Запада. Ранее "Газпром" ссылался на технические проблемы, объясняя остановку прокачки газа в сторону Германии по "Северному потоку 1".Доходность 10-летних трежерис США выросла до 3.365 % в среду.Трейдерам японской йены следует приготовиться к интервенциям Банка Японии - некоторые банки призывают срочно закрыть кредиты в йенах - власти Японии близки к интервенции в пользу йены, это может привести к сильному укреплению японской валюты.Евро ждет повышения ставки ЕЦБ на уровне 0.9900. Эксперты прогнозируют повышение ставки +0.5%, но, возможно, и +0.75%.Энергетика: Нефть упала, -1.7% вчера, Брент 91.60 долл. - нефть снизилась на ожидании спада спроса из-за замедления мировой экономики.Британия. Новый кабинет готовит большой пакет помощи потребителям энергии на фоне газового кризиса.Вашингтон заявил, что США активно сотрудничают с Европой для восполнения дефицита газа после остановки поставок из России. США планируют восполнить дефицит газа в Европе к зиме 2022-23 гг.Saudi Aramco, крупнейший экспортер нефти, понизил цены на нефть для покупателей из Азии на октябрь, на 2.7 долл.Вывод. Рынок США находится на уровнях, привлекательных для покупок. Но нужно дождаться сигнала на разворот, пока этого нет. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на 1.1613 не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог войти в рынок. Аналогичная ситуация произошла и с уровнем 1.1545, где я ожидал разворота пары и более активного роста. К сожалению, и до теста этого диапазона не хватило около 3-4 пунктов, так что купить фунт мне не удалось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильных отчетов от ISM, что привело к тесту и ложному пробою в районе 1.1497, где я советовал покупать фунт. В результате отскок вверх составил более 50 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведям удалось защитить сопротивление 1.1549, что привело к сигналу на продажу далее по тренду. В результате фунт обвалился еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня для британского фунта довольно важный день, так как состоится парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что регулятору придется и дальше наращивать темпы повышения процентных ставок, что еще больше осложнит ситуацию в экономике, которая борется с энергетическим кризисом, что выливается в кризис стоимости жизни британцев. Это может только увеличить давление на фунт, приведя к обновлению очередных годовых минимумов. В случае снижения GBP/USD и негативной реакции на заявления Бэйли, лишь формирование ложного пробоя на 1.1459 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1509. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1559, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1607, зацепиться за которую вчера не удалось. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1453, что более вероятно, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1409 – минимум 2020 года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Справившись вчера с довольно важной задачей по защите 16-й фигуры, продавцы продолжили толкать фунт вниз и добились возврата к годовым минимумам. Вполне вероятно, сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии плохо повлияет на фунт, так как заявления о повышении процентных ставок во время скатывающейся в рецессию экономики явно отобьет желание у трейдеров вновь покупать фунт. Конечно, лучше всего действовать опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, рывок к которому может произойти во время выступления Эндрю Бэйли. Это позволит добиться нового сигнала на продажу и возврата в район 1.1453. Только пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к минимуму 2020 года 1.1408. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1509, появятся шанс на восходящую коррекцию, а покупатели получат возможность на возврат к 1.1559, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1607 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1453. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1559.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1516 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1432 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1566 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1516 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1432 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1566 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1516 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.1566 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис в странах ЕС и Великобритании толкает евро и фунт вниз. Видеопрогноз на 7 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9915 приведет к росту евро в район 0.9949 и 0.9986 Прорыв 0.9880 приведет к распродажам евро в район 0.9849 и 0.9819 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1509 приведет к росту фунта в район 1.1559 и 1.1607 Прорыв 1.1453 приведет к распродажам фунта в район 1.1408 и 1.1358 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии ВВП Германии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Сальдо баланса внешней торговли Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9864 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт двигаться вверх с целью 0.9937 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). После достижения этого уровня цена может продолжить движения вверх с целью 0.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9864 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт двигаться вверх с целью 0.9937 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). После достижения этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 0.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9904 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена продолжит движение вниз с целью 0.9803 – целевой уровень 208.0% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена начнёт движение вверх с целью тестирования нижнего фрактала 0.9864 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (07.09.2022 - 12.09.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4116.44-4155.61. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам4127.75-4148.43. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса находятся по котировкам 3927.79-3937.83, и в настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3934.05.Котировка нижней границы зоны 1/2-3984.05.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.09.2022-3884.05. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3828.05.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3934.05-3984.05, Take Profit 1-3884.05, Take Profit 2-3828.05. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3994.05) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4084.05).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11974.8-12105.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам12884.2-12931.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса находятся по котировкам 12075.6-12119.8 и в настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-12106.7.Котировка нижней границы зоны 1/2-12294.2.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.09.2022-11918.2. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11861.5.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 12106.7-12294.2, Take Profit 1-11918.2, Take Profit 2-11861.5.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12331.7) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12669.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.67957-0.68035, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67440.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67890.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.09.2022-0.66985. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66500.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67440-0.67890, Take Profit 1-0.66985, Take Profit 2-0.66500. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61886-0.61972. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.60357-0.60446. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60317.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60667.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.09.2022-0.59967. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59777.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60317-0.60667, Take Profit 1-0.59967, Take Profit 2-0.59777. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 1.31172-1.31262, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31563.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31045.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.32085. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33069.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31045-1.31563, Take Profit 1-1.32085, Take Profit 2-1.33069.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалил

Вчера было образовано большое количество отличных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Довольно слабые данные по Германии косвенным образом повлияли на направление европейской валюты. Ложный пробой на 0.9984 и неспособность покупателей выбраться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 40 пунктов. Быки попытались взять контроль в свои руки и образовали сигнал на покупку в районе 0.9941, воспользовавшись все тем же ложным пробоем, но после роста на 15 пунктов давление на пар EUR/USD вернулось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильной статистики по сектору услуг США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9905 дал дополнительный сигнал на продажу, который вылился в падение евро еще на 40 пунктов. Покупки на отскок от 0.9864 принесли еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что торговля ведется в районе очередного годового минимума, сложно сказать, что может помочь евро в краткосрочной перспективе. Скорей всего, до завтрашнего заседания Европейского центрального банка вряд ли что-то произойдет такое, что приведет к перелому медвежьего рынка. В первой половине дня нужно обратить внимание на данные по изменению объема промышленного производства Германии, но куда важней будут темпы роста ВВП Германии за 3 квартал этого года. Сокращение показателя лишь усилит давление на пару. Аналогичные отчеты, но за второй квартал, выйдут и по еврозоне. Ожидается пересмотр изменения объема ВВП еврозоны в лучшую сторону. Уровень занятости должен совпасть с прошлым отчетным месяцем. Оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9880, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9880 даст хоть и не отличную, но точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9915, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Хорошие данные по Германии и еврозоне, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный стимул для покупок, что откроет возможность к коррекции в район 0.9949. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9986, выступающее верхней границей широкого нисходящего канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9880, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9849. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи полностью контролируют рынок, а все недавние попытки быков ухватиться за паритет оказались тщетными. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9915. Рост туда может произойти во время выхода статистических данных по Германии и еврозоне, поэтому ложный пробой на этом уровне после публикации отчетов приведет к отличному сигналу на продажу с целью продолжения медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9880. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9849 и 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9770. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 0.9915, кардинально ситуация не изменится, но все это может привести к восходящей коррекции пары перед завтрашним важным заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. При реализации такого сценария рекомендую короткие позиции отложить до 0.9949, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9986, либо еще выше – от 1.0029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9880. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.08.2022

В течение всего вчерашнего дня фунт только тем и занимался, что терял свои позиции. Общий масштаб снижения довольно внушительный. Чуть более ста пунктов. И это несмотря на то, что итоговые данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах оказались существенно хуже прогнозов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 47,3 пунктов до 43,7 пунктов. Хотя предварительная оценка показала снижение только лишь до 44,8 пунктов. Составной же индекс деловой активности, вместо того чтобы снизиться с 47,7 пунктов до 45,5 пунктов, обвалился до 44,6 пунктов. В общем, данные в очередной раз подтвердили факт скатывания американской экономики в рецессию. Причем уверенное и быстрое. Тем не менее, доллар продолжал расти. Судя по всему, это является следствием подготовки участников рынка к завтрашнему заседания правления Европейского Центрального Банка, в ходе которого, ставку рефинансирования могут поднять на 75 базисных пунктов. Так что мы видим классическое движение в противоположную от ожидаемого результата сторону, с последующим резким скачком. Сугубо спекулятивное поведение. В преддверии значимого события, подобное не редкость. Скорее даже норма. И вполне возможно, что сегодня доллар может продолжить усиливать свои позиции, правда уже не так резво как вчера.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката вновь устремилась вниз в сторону локального минимума 2020 года. Этот шаг указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой среди трейдеров.Технический инструмент RSI H4 отскочил от средней линии 50 в итоге индикатор продолжил движение в нижней области 30/50, что соответствует нисходящему настрою. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что указывает на растущий уровень перегрева коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыДля того чтобы возник сигнал о пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, котировке необходимо твердо удержаться ниже отметки 1.1400 в дневном периоде.В противно случае нельзя исключить сценарий отскока цены от района минимума 2020 года с последующей амплитудой 1.1450/1.1600.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США продолжает свое падение в преддверии нового повышения ставки ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением. В принципе, в последние три недели фондовый рынок США только и делает, что падает. Но это не должно никого смущать или удивлять, так как именно такой вариант развития событий мы и прогнозировали. Фондовые индексы довольно сильно скорректировались вверх месяц назад, и этот рост как раз вызывал немало вопросов. Но сейчас все логично. ФРС не собирается отказываться от своего агрессивного монетарного настроя, период высоких ставок продлиться дольше, чем ожидалось ранее, как быстро будет снижаться инфляция – неизвестно, по программе QT каждый месяц из экономики США будет изыматься почти 100 млрд долларов. Естественно, что все эти факторы в совокупности снижают спрос на рисковые активы и увеличивают на безопасные. Именно поэтому не может показать никакого роста биткоин и другие криптовалюты. Последние макроэкономические отчеты, с нашей точки зрения, были довольно неплохими. Напомним, что вчера индекс деловой активности ISM в сфере услуг опять вырос, в пятницу NonFarm Payrolls превысил прогнозное значение. Конечно, немного выросла безработица, но выросла она пока не настолько, чтобы начинать бить тревогу. Таким образом, похоже, что рецессия в американской экономике неизбежна, но пока что не все так плохо, как можно было бы себе представить. Тем не менее, неплохая статистика не спасает фондовый рынок от нового падения. Мы ожидаем, что минимумы годы по всем трем ключевым индексам будут обновлены до конца 2022 года. Что будет после, будет зависеть исключительно от риторики членов монетарного комитета. 14 сентября станет известен уровень инфляции в августе, на основании которого можно будет сделать первые выводы. Если она опять серьезно замедлится, это будет основанием снизить монетарное давление на экономику. ФРС ведь тоже не нужна рецессия, просто борьба с инфляцией является более важной задачей. Но если рецессию можно будет минимизировать, то регулятор постарается это сделать. Если инфляция продолжит замедляться, ФРС уже не нужно будет повышать ставку на 0,75% и вообще высокими темпами. Но для этого нужно, чтобы инфляция продолжала снижаться. Для фондового рынка в принципе неважно, насколько инфляция замедлится по итогам августа, так как перспективы монетарной политики все равно остаются «ястребиными». Мы считаем, что ожидать завершения «медвежьего» тренда можно будет тогда, когда ФРС начнет намекать на завершение цикла повышения ставки. А случится это может не ранее декабря 2022 года. Это если говорить о намеках. Сам цикл ужесточения монетарной политики может завершиться в первом полугодии следующего года. То есть времени, чтобы падать, у индексов еще предостаточно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс