GBP/USD: план на американскую сессию 7 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лететь вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате роста пары в начале европейской сессии произошло формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, что привело к хорошему сигналу на продажу фунта далее по тренду. Все это вылилось в падение более чем на 100 пунктов к моменту написания статьи. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привело к дальнейшему движению пары GBP/USD, так как регулятор не собирается отступать от свой агрессивной денежно-кредитной политики, что в хорошие времена помогло бы фунту, но ни тогда, когда экономика скатывается в рецессию, а Банка Англии «затягивает пояса». Во второй половине дня выходят данные по сальдо баланса внешней торговли, что может привести к очередной волне снижения фунта. Но куда более активно пара начнет терять позиции в случае ястребиных заявлений членов FOMC Лоретты Местер и Лайель Брайнард. В случае дальнейшего снижения GBP/USD советую обратить внимание на ближайшую поддержку в районе 1.1398, которая может особо ничем быкам и не помочь, особенно после прорыва минимумов 2020 года. Поэтому открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя. Да и в целом, торговля против такого медвежьего тренда и ловля дна не самая удачная идея. В случае реализации этого сценария, можно рассчитывать на коррекцию к новому сопротивлению 1.1465, образованному в первой половине дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона при очень слабых отчетах по США поможет вернуть покупателей, открыв дорогу на 1.1520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум 1.1566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1398, проблемы у фунта только возрастут. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1358 - там также рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо еще ниже - от 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в первой половине дня, чтобы не выпустить пару выше 15-й фигуры, и все теперь будет зависеть от реакции рынка на данные по США и на заявления представителей ФРС. Их слова могут оказать сокрушительное воздействие на пару, что приведет к прорыву 14-й фигуры и к дальнейшему падению торгового инструмента. Конечно, хотелось бы получить точку входа в короткие позиции от уровня 1.1465, рост к которому может произойти во второй половине дня – случится это только, если представители ФРС «дадут заднюю». Ложный пробой на 1.1465 приведет к сигналу на продажу с перспективой выхода на 1.1398. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с целью обвала к 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1313. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1465, у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1520 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1566, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Довольно хорошие данные по Германии и еврозоне помогли покупателям в первой половине дня вернуть пару в район 0.9915, но ложный пробой на этом уровне и неспособность быков закрепиться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 35 пунктов. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках утреннего канала, я ничего не стал менять на американскую сессию.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По существу, ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли США, которое не будет представлять большой важности для валютного рынка. Куда интересней, что скажут члены FOMC Лоретта Местер и Лайель Брайнард. Их выступления могут привести к еще большему укреплению американского доллара, так как оба политика выступают за более агрессивное повышение процентных ставок в США и поддержание их на уровне выше 4,0% довольно длительный промежуток времени. При первом тесте 0.9880 быки защитили этот диапазон, но учитывая, какая от него наблюдается слабая восходящая коррекция, надежды на коррекцию очень мало. В случае сильной статистики по США только повторное формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9880 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9915. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона уже точно нанесет удар по спекулятивным стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок с целью возврата к 0.9949. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9989, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9880 во второй половине дня, давление на пару усилится, что сохранит торговлю в нисходящем ценовом канале, образованном от 31 августа, и откроет дорогу к новым годовым минимумам. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 0.9849. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе паритета 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились со всеми поставленными задачами в первой половине дня, и теперь нацелены на обновление годового минимума, который только вчера был установлен. Ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня с этим помогут. Конечно, немаловажной задачей медведей остается защита сопротивления 0.9915, но проявить больше активности на уровне 0.9880 также не помешает. В случае роста EUR/USD после американских отчетов, оптимальным сценарием на продажу по аналогии с первой половиной дня будет формирование ложного пробоя в районе 0.9915. Это приведет к сигналу на продажу и дальнейшему движению евро вниз по тренду к уровню 0.9880, который был протестирован в ходе европейских торгов. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары к новому годовому минимуму 0.9849, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9915, а для этого необходимы очень плохие данные, лучше всего сосредоточится на продажах в районе следующего сопротивления 0.9949. Открывать там короткие позиции советую при условии формирования ложного пробоя по аналогии с сигналом, который был образован в первой половине дня. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9986, либо еще выше – около 1.0029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9880.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыРезультативного снижения не состоялось. Пара вновь не сумела закрыть день ниже предыдущего экстремума (0,9901). Если медведям сейчас не удастся вернуться к развитию нисходящего тренда, следующими ориентирами которого в перспективе можно обозначить 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года), то внимание игроков на повышение будет направлено на обретение поддержки в районе 0,9977 – 1,0000 (дневной краткосрочный тренд + психологический уровень) и ликвидацию дневного мёртвого креста (1,0066 – 1,0124 – 1,0181), усиленного недельным краткосрочным трендом (1,0124).Н4 – Н1Сопротивление недельной долгосрочной тенденции сдерживает ситуацию от перемены настроений. Основное преимущество остаётся на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней. Сегодня они расположены на 0,9849 – 0,9795 – 0,9726. Ключевые уровни младших таймов в настоящий момент можно отметить на 0,9918 (центральный Пивот-уровень) и 0,9957 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. Следующие повышательные ориентиры находятся на 0,9972 – 1,0041 – 1,0095 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение вчера не удалось результативно развить зародившуюся коррекцию, поэтому ситуация не претерпела существенных изменений. Ближайшей поддержкой остаётся 1,1411. Пробой 1,1411 на старших таймах откроет новые перспективы. Ближайшим сопротивлением служит дневной краткосрочный тренд (1,1672). Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение сохраняют преимущество. Сейчас для продолжения снижения можно отметить в качестве ориентиров поддержки классических Пивот-уровней (1,1423 – 1,1354). Ключевые уровни сегодня служат сопротивлением и они объединились в районе 1,1539-43 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень. Далее повышательные ориентиры расположены на 1,1586 - 1,1655 - 1,1702 (сопротивления классических Пивот-уровней). Они вступят в работу в случае смены действующего баланса сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 07.09.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сегодня ключевым событием станет публикация (в 14:00 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке». Как мы отметили в одном из наших предыдущих обзорах (USD/CAD: инфляция бьёт рекорды), «годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет», а в июне превысила и этот уровень, достигнув 8,1%. При этом ухудшение ситуации на рынке труда и менее позитивные отчеты по ВВП страны, опубликованные ранее, значительно усложняют Банку Канады проблему сдерживания растущей инфляции. С технической же точки зрения USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2805 (ЕМА200 на дневном графике). Драйвером дальнейшего роста и может стать сегодняшняя публикация (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 05.09.2022 – 11.09.2022), если решение Банка Канады и сопроводительные комментарии разочаруют участников рынка. Пробой локального уровня сопротивления (и максимума июля) 1.3223 станет подтверждающим сигналом для новых длинных позиций по USD/CAD. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1.3103 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3070 (локальный уровень поддержки) USD/CAD направится в сторону уровней поддержки 1.2984 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2960 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой уровней поддержки 1.2805, 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) вернет USD/CAD в зону медвежьего рынка. *) об особенностях торговли USD/CAD см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3103, 1.3070, 1.2984, 1.2960, 1.2860, 1.2845, 1.2805, 1.2740 Уровни сопротивления: 1.3223, 1.3300 Торговые сценарии USD/CAD: Sell Stop 1.3130. Stop-Loss 1.3210. Take-Profit 1.3103, 1.3070, 1.2984, 1.2960, 1.2860, 1.2845, 1.2805, 1.2740 Buy Stop 1.3210. Stop-Loss 1.3130. Take-Profit1.3223, 1.3300, 1.3400 *) наши счета в Forex-Copy системе: https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.../?x=PKEZZ https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.../?x=PKEZZ https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51226034/?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар становится ещё сильнее

Задолго до того, как Федеральная резервная система приняла свое первое решение по повышению процентной ставки в марте, доллар переживал динамичный рост. В июле 2021 года индекс доллара торговался на минимуме 89,45 и чуть более, чем за год поднялся до 20-летнего максимума, при этом индекс доллара в настоящее время торгуется выше 110. Когда аналитики говорят о силе доллара, на первый взгляд это немного вводит в заблуждение.С точки зрения его покупательной способности доллар потерял в цене и продолжает терять. При инфляции, превышающей 8%, стоимость товаров и услуг по-прежнему означает, что доллар США имеет меньшую покупательную способность, чем год назад, пять лет назад или 20 лет назад.Сила индекса доллара представляет доллар по отношению к корзине из шести валют, с которыми он связан. В этой корзине иностранной валюты некоторые из них имеют больший вес. Евродоллар, например, составляет 56,7%, что является самым большим компонентом индекса. Японская иена имеет вес 13,6%, британский фунт — 11,9%, канадский доллар — 9,1%, шведская крона — 4,2%, а швейцарский франк — 3,6%.Поскольку подавляющее большинство стран обесценивают свою фиатную валюту, создавая избыточную денежную массу, доллар обесценивается меньше, чем другие валюты, к которым он привязан. Таким образом, применяя термин «сила доллара» — это всего лишь измерение стоимости доллара США в иностранной валюте по сравнению с иностранными валютами, содержащимися в индексе доллара.По мере того как доходность долговых инструментов США, таких как 30-летние казначейские облигации или 10-летние казначейские облигации, растет, побочным продуктом является повышение индекса доллара. Это именно то, что мы наблюдаем, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно повышать ставки.Сегодняшний максимум 110,71 является самым высоким уровнем индекса доллара за последние 20 лет. С технической точки зрения нет сильных областей сопротивления между 110 и 120, которые являются максимумами, к которым доллар достиг в 2001 году.В какой-то момент доллар восстановится, но пока Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, доходность по долговым обязательствам США будет расти. Более высокая доходность, безусловно, будет по-прежнему оказывать сильную поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 50 или 75? Превью сентябрьского заседания ЕЦБ

Пара евро-доллар продолжает торговаться в новом ценовом диапазоне (0,9870-1,0000), в преддверии сентябрьского заседания Европейского Центробанка. Уже завтра, 8 сентября, ЕЦБ вынесет свой вердикт, определив дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики. Обратите внимание, что трейдеры уже фактически обосновались под уровнем паритета. Ещё в конце августа пара активно наматывала круги вокруг отметки 1,0000 – покупатели eur/usd пытались удержать свои позиции над этим таргетом. Но в сентябре ситуация изменилась. Например, на этой неделе цена ни разу не превысила уровень паритета, несмотря на регулярные северные импульсы. Это говорит о том, что участники рынка уже не опасаются открывать короткие позиции под отметкой 1,0000. С одной стороны, это очевидный факт, но с другой стороны, это знаменательное событие, которое, по сути, позволяет медведям двигаться к новым ценовым целям. Вспомните поведение трейдеров в июле этого года – как только они «ныряли» под уровень паритета, то сразу же фиксировали прибыль, погашая тем самым нисходящий ценовой вал. На сегодняшний день трейдеры обосновались в новом ценовом эшелоне, верхняя граница которого соответствует отметке 1,0000. Можно не сомневаться в том, что итоги сентябрьского заседания Европейского Центробанка спровоцируют повышенную волатильность по паре eur/usd. При этом рыночные ожидания носят несколько завышенный характер. Инсайды, опубликованные агентством Reuters, а также ястребиные комментарии некоторых представителей ЕЦБ могут сыграть злую шутку над евро, если регулятор всё же не решится на 75-пунктное повышение процентной ставки. А такой вариант вовсе не исключён, о чём свидетельствует последний опрос Reuters, проведённый буквально позавчера. Так, согласно опубликованной информации, лишь половина опрошенных экономистов (34 из 67) заявили о том, что европейский регулятор увеличит ставку по основным операциям рефинансирования на 75 базисных пунктов, то есть до 1,25%. При этом 29 экспертов уверены в том, что ЦБ решится лишь на 50-пунктное повышение. Остальные четыре экономиста и вовсе заявили о том, что в сентябре Центробанк увеличит ставку всего на 25 пунктов. По их мнению, резкое ужесточение монетарной политики может привести к схлопыванию пузырей в финансовых активах (в этом контексте они указывают на слишком высокий баланс ЕЦБ). Как видим, среди экспертов нет единого мнения относительно итогов сентябрьской встречи. Однако ястребиные комментарии некоторых представителей ЕЦБ фактически раскрутили маховик ястребиных ожиданий. В частности, о необходимости 75-пунктного повышения заявили на этой неделе главы ЦБ Нидерландов, Германии и Эстонии. Кроме того, в конце августа журналисты агентства Reuters опубликовали инсайд, согласны которому «многие представители ЕЦБ готовы поддержать или по крайней мере обсуждать идею увеличения ставки на 75 пунктов». Стоит отметить, что когда результат подобных событий не предрешён, когда сохраняется определённая интрига, рынок в итоге сталкивается с повышенной волатильностью. В данном случае можно ожидать сильные ценовые колебания в парах с участием евро, в том числе eur/usd. На мой взгляд, в сложившихся условиях есть высокая вероятность того, что Европейский Центробанк всё же оправдает ястребиные ожидания и повысит ставку на 75 пунктов. Соответствующие сигналы со стороны ЕЦБ стали поступать ещё в конце августа, на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Примечательно, что свою риторику ужесточил даже председатель Центробанка Франции Франсуа Вильруа де Гало, который всегда отличался своей осторожностью в этом плане. И хотя чиновник прямым текстом не поддержал 75-пунктный сценарий, он заявил о том, что сейчас возникла необходимость в применении «значительных действий». Напомню, что последний отчёт по росту инфляции в еврозоне вышел в «зелёной зоне» (как и почти все предыдущие). Общий индекс потребительских цен преодолел 9-процентную отметку и достиг в августе таргета 9,1%. Стержневой индекс инфляции, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вырос до 4,3%. Это рекордный рост инфляции в еврозоне за всю историю наблюдений. Таким образом, Европейский Центробанк завтра вполне может увеличить ставку на 75 пунктов, хотя вариант 50-пунктного повышения также исключать нельзя (и всё же менее вероятный сценарий). В первом случае евро получит временную поддержку, а пара eur/usd может превысить (опять же, временно) отметку 1,0000. Если же ЕЦБ ограничится повышением ставки на 50 пунктов, пара окажется под значительным давлением: в таком случае медведи могут протестировать нижнюю границу диапазона 0,9870-1,0000, с последующей попыткой закрепления у основания 98-й фигуры. При любых возможных раскладах лонги выглядят рискованно: единая валюта останется уязвимой даже в том случае, если ЕЦБ решится на 75-пунктное повышение ставки. Усугубляющийся энергетический кризис будет и дальше выполнять роль дамоклова меча для евро. Не говоря уже о том, что после заседания ЕЦБ фокус внимания рынка сместится на Федрезерв, который вынесет свой вердикт в 20-х числах сентября. Последние заявления представителей ФРС (в том числе и Пауэлла) носят ястребиный характер, позволяя предположить, что американский регулятор будет повышать ставку 75-пунктным шагом в сентябре, ноябре, и, возможно, в декабре. Всё это говорит о том, что по паре в приоритете по-прежнему будут короткие позиции, даже если ЕЦБ реализует завтра ястребиный сценарий. Заходить в продажи целесообразно на северных откатах (в область 1,0000-1,0050). В таком случае южными целями будут выступать отметки 0,9950, 0,9900, 0,9870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Медведи металлов по-прежнему твердо контролируют рынок

Медведи металлов по-прежнему твердо контролируют рынок.По мнению рыночных аналитиков, хедж-фонды по-прежнему пессимистично относятся к золоту, поскольку рынки меняют ожидания того, что Федеральная резервная система быстро откажется от своей нынешней агрессивной стратегии денежно-кредитной политики.Дальнейшее повышение ставок до конца года и в первом квартале 2023 года продолжает поддерживать доллар США на 20-летнем максимуме, а доходность облигаций выше 3%, что является двумя серьезными препятствиями для драгоценного металла.Согласно CME FedWatch Tool, рынки видят 74-процентную вероятность того, что в конце этого месяца Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов.Аналитики по сырьевым товарам из TD Securities отметили, что плохая динамика цен на золото в течение лета указывает на то, что рынок заложил в цену более высокие процентные ставки. При этом добавив, что следующая волна продаж будет вызвана ожиданиями того, что долгожданный разворот находится дальше, чем предполагалось изначально.Дезагрегированный отчет CFTC об обязательствах трейдеров за неделю показал, что финансовые менеджеры сократили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на Comex на 4 089 контрактов, до 91 761. При этом короткие позиции выросли на 6 234 контракта, до 79 973.Чистая длина золота сейчас составляет 11 788 контрактов, что на 46% меньше, чем на предыдущей неделе. С тех пор цены на золото застряли вблизи поддержки чуть выше 1700 долларов за унцию. Аналитики по сырьевым товарам Societe Generale отметили, что весь комплекс драгоценных металлов столкнулся с медвежьим потоком в размере 2,5 млрд. долларов.Какими бы медвежьими ни были настроения на рынке золота, их опережает серебро. Согласно последним торговым данным, хедж-фонды сделали значительные медвежьи ставки на серебро.Дезагрегированный отчет показал, что управляемые деньгами валовые спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра на Comex сократились на 564 контракта, до 31 139. При этом короткие позиции выросли на 4 643 контракта, до 52 170.Экономисты отметили, что длинные позиции находятся на самом низком уровне с 18 ноября, демонстрируя, насколько мал бычий интерес к драгоценному металлу.Позиции серебра остаются чистыми на 21 031 контракт, что означает рост почти на 33%. Настроения на рынке серебра продолжают ухудшаться, поскольку цены опускались ниже 18 долларов за унцию.Некоторые аналитики считают, что растущие опасения по поводу рецессии продолжают оказывать давление на цены серебра, поскольку 60% спроса приходится на промышленное использование.Опасения рецессии также можно увидеть на рынке меди, поскольку хедж-фонды ликвидируют свои бычьи ставки.Дезагрегированный отчет компании Copper показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам на высококачественную медь сократились на 3 126 контрактов до 37 617. При этом короткие позиции выросли всего на 63 контракта, до 46 284.Позиционирование на рынке меди остается твердо медвежьим с новой чистой короткой позицией в размере 8 667 контрактов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: Банку Канады следует действовать аккуратно. Или куда двинется CAD?

«Великобританию в рецессию ввергает Путин, а не монетарная политика ЦБ», - заявил сегодня глава Банка Англии Эндрю Бейли в ходе слушания отчета по инфляции в парламентском комитете казначейства британского правительства. «Краткосрочные инфляционные ожидания значительно выросли, что не удивительно», а «Великобритания сильно зависит от цен на газ», - также сказал Бейли, добавив, что «необходимо быть очень внимательным к росту средне- и долгосрочных инфляционных ожиданий». Это и понятно: во всем мире, в том числе в наиболее экономически развитой ее части, инфляция вышла на уровни 40-летней давности и продолжает расти. И одним из важнейших инструментов в борьбе с ней является монетарная политика центральных банков стран. В этом отношении ключевым событием завтрашнего дня станет заседание ЕЦБ и его решение по процентной ставке (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 05.09.2022 – 11.09.2022), которое будет опубликовано в 12:15 (GMT). Ожидается, что процентные ставки ЕЦБ будут повышены на 0,50%. Однако, некоторые экономисты считают, а покупатели евро ждут, что ЕЦБ повысит ставку на 75 базисных пунктов. Это – бычий фактор для евро. Однако, в нынешних условиях этого уже может оказаться недостаточным, чтобы сдержать падение евро и рост инфляции в Еврозоне. Если же ЕЦБ не оправдает оптимистичные ожидания рынка и проведет еще одно повышение ставки на 50 базисных пунктов, это может усилить слабость евро в ближайшей перспективе, - говорят экономисты. Однако, это будет завтра, а сегодня ключевым событием станет публикация (в 14:00 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке. Здесь тоже могут быть неожиданные решения, хотя, широко ожидается, что Банк Канады повысит свою процентную ставку на 0,75%, до 3,25%. Несмотря на это, канадский доллар выглядит уязвимым, как и другие основные сырьевые валюты, в частности, на фоне падения цен на нефть и снижения основных мировых фондовых индексов. Канадский доллар в настоящее время «переживает тяжелый период», - говорят экономисты, и любая поддержка со стороны Банка Канады сегодня может быстро угаснуть. Они рассчитывают на жесткие комментарии со стороны руководителей Банка Канады в отношении будущих агрессивных повышений ставки. Это «повышает потенциал роста для луни в краткосрочной перспективе». Для восстановления канадского доллара ему необходимо, чтобы «рынки повысили свои ожидания по пиковым ставкам с текущих 3,8% до 4%+». Однако, у этого пути есть свои минусы. Как показали данные Статистического управления Канады, опубликованные на прошлой неделе, ВВП Канады во 2-м квартале вырос на +3,3% в годовом исчислении. Данный показатель последовал за ростом на 3,1% в первом квартале и не оправдал ожиданий рынка в 4,5%. В квартальном исчислении реальный ВВП вырос на 0,8%. При этом, деловая активность в производственном секторе Канады сократилась в августе, а индекс S&P Global PMI упал до 48,7 с 52,5 в июле. Данное показание значительно уступило рыночным ожиданиям в 53,6 и опустилось ниже отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. При этом, "объемы производства и новые заказы падали более быстрыми темпами, а уровень занятости снизился впервые с начала пандемии за два года", - отметили в S&P Global Market Intelligence. Другими словами, Банку Канады следует действовать аккуратно, ужесточая монетарную политику, чтобы не навредить экономике страны. Если же Банк Канады повысит сегодня ставку не на 0,75%, а на 0,50%, то падение канадского доллара, вероятно, будет иметь еще более выраженный характер, говорят экономисты. Так или иначе, на момент публикации данной статьи пара USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3165, пытаясь развить восходящую динамику, оставаясь при этом в зоне бычьего рынке, выше ключевых уровней поддержки 1.2805, 1.2845 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 07.09.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе: https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring...https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring...https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар становится ещё сильнее.

Задолго до того, как Федеральная резервная система приняла свое первое решение по повышению процентной ставки в марте, доллар переживал динамичный рост. В июле 2021 года индекс доллара торговался на минимуме 89,45 и чуть более, чем за год поднялся до 20-летнего максимума, при этом индекс доллара в настоящее время торгуется выше 110. Когда аналитики говорят о силе доллара, на первый взгляд это немного вводит в заблуждение.С точки зрения его покупательной способности, доллар потерял в цене, и продолжает терять в цене. При инфляции, превышающей 8%, стоимость товаров и услуг по-прежнему означает, что доллар США имеет меньшую покупательную способность, чем год назад, пять лет назад или 20 лет назад.Сила индекса доллара представляет доллар по отношению к корзине из шести валют, с которыми он связан. В этой корзине иностранной валюты некоторые из них имеют больший вес. Евродоллар, например, составляет 56,7%, что является самым большим компонентом индекса. Японская иена имеет вес 13,6%, британский фунт — 11,9%, канадский доллар — 9,1%, шведская крона — 4,2%, а швейцарский франк — 3,6%.Поскольку подавляющее большинство стран обесценивают свою фиатную валюту, создавая избыточную денежную массу, доллар обесценивается меньше, чем другие валюты, к которым он привязан. Таким образом, применяя термин «сила доллара» — это всего лишь измерение стоимости доллара США в иностранной валюте по сравнению с иностранными валютами, содержащимися в индексе доллара.По мере того, как доходность долговых инструментов США, таких как 30-летние казначейские облигации или 10-летние казначейские облигации, растет, побочным продуктом является повышение индекса доллара. Это именно то, что мы наблюдаем, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно повышать ставки.Сегодняшний максимум 110,71 является самым высоким уровнем индекса доллара за последние 20 лет. С технической точки зрения нет сильных областей сопротивления между 110 и 120, которые являются максимумами, к которым доллар достиг в 2001 году.В какой-то момент доллар восстановится, но пока Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, доходность по долговым обязательствам США будет расти. Более высокая доходность, безусловно, будет по-прежнему оказывать сильную поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Медведи металлов по-прежнему твердо контролируют рынок.

Медведи металлов по-прежнему твердо контролируют рынок.По мнению рыночных аналитиков, хедж-фонды по-прежнему пессимистично относятся к золоту, поскольку рынки меняют ожидания того, что Федеральная резервная система быстро откажется от своей нынешней агрессивной стратегии денежно-кредитной политики.Дальнейшее повышение ставок до конца года и в первом квартале 2023 года продолжает поддерживать доллар США на 20-летнем максимуме, а доходность облигаций выше 3%, что является двумя серьезными препятствиями для драгоценного металла.Согласно CME FedWatch Tool, рынки видят 74-процентную вероятность того, что в конце этого месяца Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов.Аналитики по сырьевым товарам из TD Securities отметили, что плохая динамика цен на золото в течение лета указывает на то, что рынок заложил в цену более высокие процентные ставки. При этом добавив, что следующая волна продаж будет вызвана ожиданиями того, что долгожданный разворот находится дальше, чем предполагалось изначально.Дезагрегированный отчет CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, показал, что финансовые менеджеры сократили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на Comex на 4 089 контрактов до 91 761. При этом короткие позиции выросли на 6 234 контракта до 79 973.Чистая длина золота сейчас составляет 11 788 контрактов, что на 46% меньше, чем на предыдущей неделе. С тех пор цены на золото застряли вблизи поддержки чуть выше 1700 долларов за унцию. Аналитики по сырьевым товарам Societe Generale отметили, что весь комплекс драгоценных металлов столкнулся с медвежьим потоком в размере 2,5 млрд. долларов.Какими бы медвежьими ни были настроения на рынке золота, их опережает серебро. Согласно последним торговым данным, хедж-фонды сделали значительные медвежьи ставки на серебро.Дезагрегированный отчет показал, что управляемые деньгами валовые спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра на Comex сократились на 564 контракта до 31 139. При этом короткие позиции выросли на 4 643 контракта до 52 170.Экономисты отметили, что длинные позиции находятся на самом низком уровне с 18 ноября, демонстрируя, насколько мал бычий интерес к драгоценному металлу.Позиции серебра остаются чистыми на 21 031 контракт, что означает рост почти на 33%. Настроения на рынке серебра продолжают ухудшаться, поскольку цены опускались ниже 18 долларов за унцию.Некоторые аналитики считают, что растущие опасения по поводу рецессии продолжают оказывать давление на цены серебра, поскольку 60% спроса приходится на промышленное использование.Опасения рецессии также можно увидеть на рынке меди, поскольку хедж-фонды ликвидируют свои бычьи ставки.Дезагрегированный отчет компании Copper показал, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам на высококачественную медь сократились на 3 126 контрактов до 37 617. При этом короткие позиции выросли всего на 63 контракта до 46 284.Позиционирование на рынке меди остается твердо медвежьим с новой чистой короткой позицией в размере 8 667 контрактов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: вероятность бычьего движения 7 сентября 2022

На 4-часовом графике цена подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. Мы придерживаемся восходящего сценария, так как цена тестирует 1-ое сопротивление на уровне 143.431. Если бычий импульс удержится, то он должен подтолкнуть цену ко 2-ому сопротивлению на уровне 144.815, где находится расширение Фибоначчи 161.8%. Альтернативный сценарий: если цена развернет свою траекторию, то она должна откатить вниз и протестировать 1-ую поддержку на уровне 139.349, где расположен разворотный максимум, а затем 2-ую поддержку на уровне 138.459. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 142.677 Причина входа в рынок: предыдущий разворотный минимум Take Profit: 144.835 Причина срабатывания take profit: расширение Фибоначчи 161.8% Stop Loss: 139.349 Причина срабатывания stop loss: предыдущий разворотный максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалил

Вчера было образовано большое количество отличных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Довольно слабые данные по Германии косвенным образом повлияли на направление европейской валюты. Ложный пробой на 0.9984 и неспособность покупателей выбраться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 40 пунктов. Быки попытались взять контроль в свои руки и образовали сигнал на покупку в районе 0.9941, воспользовавшись все тем же ложным пробоем, но после роста на 15 пунктов давление на пару EUR/USD вернулось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильной статистики по сектору услуг США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9905 дали дополнительный сигнал на продажу, который вылился в падение евро еще на 40 пунктов. Покупки на отскок от 0.9864 принесли еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что торговля ведется в районе очередного годового минимума, сложно сказать, что может помочь евро в краткосрочной перспективе. Скорей всего, до завтрашнего заседания Европейского центрального банка вряд ли произойдет что-то такое, что приведет к перелому медвежьего рынка. В первой половине дня нужно обратить внимание на данные по изменению объема промышленного производства Германии, но куда важней будут темпы роста ВВП Германии за 3 квартал этого года. Сокращение показателя лишь усилит давление на пару. Аналогичные отчеты, но за второй квартал, выйдут и по еврозоне. Ожидается пересмотр изменения объема ВВП еврозоны в лучшую сторону. Уровень занятости должен совпасть с прошлым отчетным месяцем. Оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9880, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9880 даст хоть и не отличную, но точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9915, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Хорошие данные по Германии и еврозоне, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный стимул для покупок, что откроет возможность к коррекции в район 0.9949. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9986, выступающее верхней границей широкого нисходящего канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9880 давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9849. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи полностью контролируют рынок, а все недавние попытки быков ухватиться за паритет оказались тщетными. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9915. Рост может произойти во время выхода статистических данных по Германии и еврозоне, поэтому ложный пробой на этом уровне после публикации отчетов приведет к отличному сигналу на продажу с целью продолжения медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9880. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в районы 0.9849 и 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9770. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 0.9915 кардинально ситуация не изменится, но все это может привести к восходящей коррекции пары перед завтрашним важным заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. При реализации такого сценария рекомендую короткие позиции отложить до 0.9949, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9986, либо еще выше – от 1.0029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9880. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9915. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: вероятность дальнейшего медвежьего тренда 7 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку внутри нисходящего канала. Мы предполагаем дальнейшее нисходящее движение, в результате которого цена может упасть от 1-ой поддержки на уровне 0.66844, что соответствует разворотному минимуму, до 2-ой поддержки на уровне 0.66325, где находится коррекция Фибоначчи 78.6%. Альтернативный сценарий: цена может повыситься до 1-ого сопротивления на уровне 0.67770, где расположен откат Фибоначчи 23.6%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.66844 Причина входа в рынок: разворотный минимум Take Profit: 0.66325 Причина срабатывания take profit: коррекция Фибоначчи 78.6% Stop Loss: 0.67770 Причина срабатывания stop loss: откат Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на 1.1613 не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог войти в рынок. Аналогичная ситуация произошла и с уровнем 1.1545, где я ожидал разворота пары и более активного роста. К сожалению, и до теста этого диапазона не хватило около 3-4 пунктов, так что купить фунт мне не удалось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильных отчетов от ISM, что привело к тесту и ложному пробою в районе 1.1497, где я советовал покупать фунт. В результате отскок вверх составил более 50 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведям удалось защитить сопротивление 1.1549, что привело к сигналу на продажу далее по тренду. В результате фунт обвалился еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня для британского фунта довольно важный день, так как состоятся парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Очевидно, что регулятору придется и дальше наращивать темпы повышения процентных ставок, что еще больше осложнит ситуацию в экономике, которая борется с энергетическим кризисом, что выливается в кризис стоимости жизни британцев. Это может только увеличить давление на фунт, приведя к обновлению очередных годовых минимумов. В случае снижения GBP/USD и негативной реакции на заявления Бэйли лишь формирование ложного пробоя на 1.1459 даст первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1509. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1559, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1607, зацепиться за которую вчера не удалось. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1453, что более вероятно, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1409 – минимум 2020 года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Справившись вчера с довольно важной задачей по защите 16-й фигуры, продавцы продолжили толкать фунт вниз и добились возврата к годовым минимумам. Вполне вероятно, сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии плохо повлияет на фунт, так как заявления о повышении процентных ставок во время скатывающейся в рецессию экономики явно отобьет желание у трейдеров вновь покупать фунт. Конечно, лучше всего действовать опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, рывок к которому может произойти во время выступления Эндрю Бэйли. Это позволит добиться нового сигнала на продажу и возврата в район 1.1453. Только пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к минимуму 2020 года 1.1408. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1509 появится шанс на восходящую коррекцию, а покупатели получат возможность на возврат к 1.1559, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1607 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а свежие данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции —до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1453. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1559. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность восходящего хода 7 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется ниже индикатора Ишимоку. В рамках медвежьего тренда цена опустится до 1-ой поддержки на уровне 1 523,73, что сформировалась в рамках отката, совпадает с откатом Фибоначчи 61.8% и коррекцией Фибоначчи 61.8%. Как только нисходящий ход получит подтверждение, и цена пробьет 1-ую поддержку, мы сможем ожидать, что бычий импульс столкнет цену ко 2-ой поддержке на уровне 1 420.38, где расположены поддержка разворотного минимума и расширение Фибоначчи 161.8%. Альтернативный сценарий: цена может повыситься до 1-ого сопротивления на уровне 1 563.39. Торговые рекомендации Вход в сделку: 1 523.73 Причина входа в рынок: поддержка в результате отката, откат Фибоначчи 61.8% и коррекция Фибоначчи 61.8% Take Profit: 1 420.38 Причина срабатывания take profit: поддержка разворотного минимума и коррекция Фибоначчи 61.8% Stop Loss: 1 563.39 Причина срабатывания stop loss: сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9949 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9949, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. Но, к моему сожалению, эта точка входа принесла убытки. Других сигналов образовано не было. Резкое сокращение объёма производственных заказов в Германии, а также слабый индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit – все это привело к падению евро в первой половине дня. Сильные данные по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM лишь усилили давление на пару, что обвалило ее к новым годовым минимумам. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по изменению объема ВВП еврозоны и Германии, а также публикуется уровень занятости еврозоны, что может укрепить позиции евро, но при условии, что отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов – особенно перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка, на котором точно будут повышены процентные ставки. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9981. В точке 0.9981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9893, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9926 и 0.9981. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9835, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9926, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9893 и 0.9835.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый планпо примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было достаточно много сигналов по входу в рынок, но довольно многие не принесли ожидаемой прибыли, так как преимущественно торговля велась в боковом канале. Только тест цены 1.1517 во второй половине дня, где я советовал покупать фунт, сразу на отскок, позволил забрать с рынка около 25 пунктов, что компенсировало все утренние потери. Слабые отчеты по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании пускай не сразу, но вернули давление на британский фунт. Во второй половине дня ситуация и вовсе полностью вернулась под контроль продавцов после хороших показателей по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Сегодня в первой половине дня пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который точно будет придерживаться дальнейшей политики высоких процентных ставок, что пусть и временно, но может оказать поддержку британскому фунту. Во второй половине дня выходят показатели по сальдо баланса внешней торговли США, но куда более важны будут выступления члена FOMC Лоретты Местер, а также члена FOMC Лайель Брайнард. Заявления этих политиков могут оказать поддержку уже американскому доллару, что позволит вернуться к медвежьему рынку GBPUSD.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1525 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1568 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно будет при условии ястребиных заявлений политиков Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1490, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1525 и 1.1568. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1427, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может быть временно ограничено из-за слушаний в парламенте. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1525, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1490 и 1.1427. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможен набор позиции на понижениеCHFJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему трейдеры не покупают британский фунт даже на текущих минимумах

Фунт вернулся к годовым минимумам и готов к очередному полету вниз к уровням, достигнутым в период начала пандемии коронавируса в 2020 году. Вполне вероятно, что сегодняшние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли наверняка вызовут новую волну снижения рисковых активов, которая не пройдет стороной и для британского фунта. Состояния домохозяйств в Великобритании и кризис стоимости жизни – все это создает дополнительную нагрузку на нового премьер-министра Великобритании и оказывает давление на фунт. Согласно последним опросам, в ближайшее время британцы столкнутся с самым большим снижением уровня жизни за столетие. Экономисты уже предупредили о 10-процентном падении реальных располагаемых доходов в течение следующих двух лет, поскольку стремительно растущие счета за электроэнергию уже подтолкнули инфляцию к двузначным цифрам. Ожидается, что это ухудшит положение домохозяйств на 3000 фунтов стерлингов и ввергнет в нищету еще 3 миллиона человек. Исследовательская группа также заявила, что, поскольку инфляция превысит пиковый прогноз Банка Англии в 13%, к середине 2023 года положение рабочих будет не лучше, чем 20 лет назад. Наиболее остро давление ощутят на себе беднейшие домохозяйства. На этом фоне представители различных фондов и профсоюзов призвали новое правительство повысить социальные пособия в соответствии с инфляцией к октябрю этого года, когда по подсчетам, счета за электроэнергию вырастут на 80%.После новостей о том, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, Deutsche Bank заявил, что политические заявления в ближайшие недели будут иметь решающее значение для определения дальнейшего развития британской экономики - особенно если власти Великобритании хотят избежать экстремальных макроэкономических событий, особенно кризиса платежного баланса. «Учитывая, что дефицит сальдо платежного счета уже достиг рекордного уровня, фунту стерлингов требуется крупный приток капитала, который должен быть поддержан повышением доверия инвесторов и снижением инфляционных ожиданий. Однако происходит обратное», — говорится в заметке Deutsche Bank.Очевидно, что пока Великобритания страдает от самого высокого уровня инфляции из стран G10 и ухудшения перспектив роста, никто в британскую экономику и фунт торопиться инвестировать не будет. «Масштабная, необеспеченная и нецелевая фискальная политика, сопровождаемая постоянными потенциальными изменениями мандата Банка Англии, может привести к еще большему росту инфляционных ожиданий», -считают в Deutsche Bank.От сегодняшнего выступления управляющего Эндрю Бейли зависит и его политическое будущее, так как во время предвыборной гонки Трасс обвинила центральный банк в том, что он позволил инфляции взлететь до 40-летнего максимума, и, как сообщается, вполне возможно в ближайшем будущем мандат Центрального банка может быть вновь пересмотрен, что не добавляет уверенности британскому фунту.Тем временем фунт торгуется уж ниже 15-й фигуры, что создает определенный трудности для покупателей. Шансов на крупную восходящую коррекцию совсем мало, особенно если медведи вернутся назад к годовому минимуму и нацелятся на его обновление. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1450. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1410. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1360 и 1.1310. Говорить о коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1510, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1560 и 1.1610.Что касается технической картины EURUSD, то несмотря на небольшое восстановление пары сегодня в первой половине дня, риск дальнейшего резкого падения остается довольно высокий. Торговля продолжает вестись ниже паритета, что создает дополнительное давление на евро. Быкам нужно цепляться за 1.0000 – уровень, так как без него в данном случае вряд ли получится что-то показать. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0030 и 1.0090. Самой дальней целью будет уровень и 1.0130. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9880. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 0.9850 и 0.9810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на гребне волны. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс ISM Services США вырос в августе до 56,9 против ожиданий небольшого снижения до 55,3 с 56,7. Детали в отчете также были очень сильными, поскольку деловая активность и новые заказы показали самые высокие показатели за год. Доллар отреагировал ростом, доходность 10-летних UST подскочила на 15 б.п. до 3,349%, также синхронно выросли основных мировых облигаций. Между тем аналогичный индекс S&P Global вместо роста продолжает стремительно падать, снизившись с 44.1п до 43.7п. Это довольно странная особенность американской статистики – одни и те же методики сбора информации среди одних и тех же выборок компаний дают прямо противоположный результат. Ну поскольку рынок ориентируется в первую очередь на ISM, то и реакция была соответствующей. Росту доходностей также способствовала новость о том, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о готовности предоставить большой пакет фискальных стимулов, которые будут финансироваться за счет долга. Предлагаемые меры могут снизить инфляционное давление, однако потребуют, по оценкам Bloomberg, около 130 миллиардов фунтов стерлингов (~ 6,5% / ВВП). В любом случае ясно одно – причин, которые заставили бы доллар уйти в коррекционное снижение, пока не наблюдается. USDCAD Сегодня ключевое событие дня – заседание Банка Канады, ожидается увеличение целевой ставки овернайт на 0.75%, и это повышение уже полностью заложено в ценах. Поскольку Банк Канады вслед за ФРС придерживается ястребиной политики с целью обуздать инфляцию, то внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении и пресс-конференции, где инвесторы будут искать подтверждения того, что агрессивное повышение ставок продолжится. Пока ожидания такие, что после сегодняшнего заседания ставка будет поднята еще раз как минимум на 0.75%. Всё определяется позицией Банка, ни PMI, ни рынок труда не оказывают сейчас существенного влияния на позицию BoC, только инфляция. Соответственно, ястребиный тон окажет поддержку луни, и можно ожидать, что цена на споте удержится вблизи текущих уровней или немного откатится ниже, если же тон заявления будет признан недостаточно жестким, то в этом случае более вероятно движение USDCAD далее на север. Чистая длинная позиция по канадскому доллару выросла за отчетную неделю на 54 млн, до 1.85 млрд, спекулятивный перевес остается по-прежнему за быками, однако расчетная цена продолжает уверенно уходить вверх. USDCAD остается в восходящем канале, цена приблизилась к локальному максимуму 1.3222, вероятность прорыва выше расцениваем как высокую, далее техническая промежуточная цель 1.3335. USDJPY Иена продолжает стремительное падение. Банк Японии, защищая уровень доходности по 10-летним облигациям, сдерживает напор международных спекулянтов, операции по покупке облигаций приводят к предоставлению дополнительной ликвидности, которая уходит на валютный рынок. Ослабление иены объективно, и оно связано с проводимой Банком Японии программой смягчения. 2 сентября Банк Японии опубликовал отчет, из которого следует, что по состоянию на 31 августа его совокупные активы сократились до 709,2488 трлн иен, что эквивалентно сокращению баланса на 2.4%. Сокращение произошло впервые с марта 2012 г., до введения QQE. Денежная база увеличилась всего на 0.4% г/г, остатки по текущим счетам сократились на 0.1%. Такие данные не могу стать движущей силой рынка. Сокращение баланса произошло за счет завершения программ по борьбе с ковидом, если вычесть объемы антиковидных программ из баланса BoJ, то можно увидеть, что без этих программ баланс планомерно расширяется. BoJ считает подобные изменения баланса просто колебаниями. Банк Японии продолжает придерживаться позиции, при которой будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы роста инфляции не достигнут таргета 2%. Соответственно, пока ФРС, ЕЦБ и другие крупные центробанки проводят операцию количественного ужесточения, BoJ действует строго наоборот, и потому ослабление иены объективно и вряд ли будет остановлено в ближайшее время. Как следует из отчета CFTC, спекулятивное позиционирование по иене остается стабильно медвежьим, чистая короткая позиция выросла за отчетную неделю на 194 млн, до -3,74 млрд, расчетная цена уходит вверх. Вероятность того, что USDJPY дойдет до максимума от 1998 г. 147.71, остается высокой. Развернуть пару на юг может либо резкий рост спроса на защитные активы, либо недостаточно ястребиная позиция ФРС на заседании 21 сентября. Эти сценарии являются гипотетическими, но не невозможными, пока же надо ориентироваться на дальнейший рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс