EUR/USD. 30 июня. Кристин Лагард: мировая экономика не вернется к низкой инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 200,0% - 1,0430. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Закрепление курса пары под уровнем 1,0430 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0315. В течение последних двух недель трейдеры-быки штурмовали уровень 1,0430. Несколько раз они даже сумели выполнить закрытие над ним, однако, возможно, более сильный и реальный уровень проходил буквально на 10-20 пунктов выше, так как пара каждый раз выполняла разворот в пользу доллара. Я склонен считать, что быкам не удалось реализовать свои надежды, а сейчас европейская валюта довольно легко, практически за сутки, упала на 150 пунктов. Если надолго она не задержится около 1,0430, то может продолжить падение к минимумам 2022 года. Вчерашний день был достаточно насыщенным. ВВП США, выступления Лагард и Пауэлла - эти события могли помочь трейдерам торговать более активно. Однако имел ли причины для роста американский доллар или же трейдерам просто надоело пытаться прорваться сквозь уровень 1,0574? С моей точки зрения, второй вариант более верен. ВВП в США в первом квартале оказался еще хуже, чем предыдущая, тоже очень низкая оценка, -1,6% по отношению к предыдущему кварталу. Таким образом, доллар не мог показать рост при падении американской экономики. Выступление Джерома Пауэлла не отличалось новизной, так как все основные свои мысли президент ФРС просто повторил уже в очередной раз. Кристин Лагард говорила об инфляции (о чем же еще сейчас говорить?) и о том, что мировая экономика уже вряд ли вернется во времена низкого инфляционного давления. Президент ЕЦБ считает, что за последние несколько лет слишком многое изменилось, поэтому даже если инфляцию удастся со временем понизить, она все равно будет оставаться гораздо выше тех уровней, которые наблюдались до пандемии. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над коридором позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 11432 контракта Long и 1845 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 211 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (12-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-30 UTC). 30 июня календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько важных записей. Опять будет выступать Кристин Лагард, которая, кажется, уже все сказала, что могла. Два других отчета – не самые важные. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров может сегодня отсутствовать или быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,0430 с целью 1,0315. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июня. Эндрю Бейли не исключает повышение темпов ужесточения денежно-кредитной политики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 523,6% - 1,2146. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1933. Закрепление курса пары над уровнем 523,6% сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2315. Однако трейдеры-быки с четырех попыток не смогли закрыться над этим уровнем, поэтому я считаю, что больше шансов увидеть новое падение фунта, чем его рост. Вчера на том же экономическом форуме, на котором выступали Кристин Лагард и Джером Пауэлл, выступил с речью и губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Как уже заведено в нынешние времена, он говорил об инфляции. В частности, он заявил, что регулятор готов перейти к более решительным мерам, если увидит «высокую устойчивость высокой инфляции». Бейли также заявил, что возврат к низкой инфляции является главной целью Банка Англии, но об этом уже всем давно известно. Инфляционная политика центральных банков сейчас мало отличается друг от друга. Отличаются лишь темпы, с которыми они повышают свои процентные ставки. Банк Англии в этом вопросе занимает умеренную позицию. Он повышает ставки каждый месяц, но только на 0,25%. Хватит ли этого для снижения инфляции? Я думаю, что нет. За последние полгода, когда Банк Англии пять раз подряд повышал ставку, но инфляция не начала снижаться, хотя времени на реагирование у нее было достаточно. Могу предположить, что если и следующий отчет по инфляции покажет ее увеличение, то регулятору ничего другого не останется, как повышать ставку более высокими темпами. Напомню, что на прошлом заседании трое членов Банка Англии голосовали за повышение сразу на 0,5%. Также Бейли заявил, что британская экономика сейчас находится в состоянии шока из-за сильного роста реальных доходов. Сегодня утром в Великобритании выйдет немаловажный показатель ВВП за первый квартал, который может повлиять на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и продолжает сейчас процесс падения в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост пару недель назад. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». До закрытия котировок над линией тренда я не жду сильного роста британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 873 единицы, а количество Short – на 3222. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. А новостной фон остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по ВВП за первый квартал (09-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC). В четверг наиболее интересный отчет выйдет рано утром. В Британии станет известно окончательное значение ВВП в первом квартале. Предыдущие отчеты показали рост на 0,8%. Для британца важно, что сегодняшняя цифра была не ниже. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня я оцениваю, как невысокое. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2315 на часовом графике с целью 1,2146. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,2146 с целью 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2169 произошел в момент, когда MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал фунта в районе недельных минимумов. По этой причине я не продавал и оказался неправ. Падение пары продолжилось. Покупки на отскок от 1.2125 могли принести порядка 25 пунктов прибыли, но сложно было определить, когда коррекция закончится. Поэтому удалось зацепить лишь около 15 пунктов. Данные по объёму потребительского кредитования Банка Англии и индексу розничных цен в Великобритании помогли фунту удержаться наплаву в первой половине дня, однако давление на торговый инструмент вернулось ближе к американской сессии. Выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда усилили давление на фунт и обвалили его к очередному минимуму. Сегодня выходит отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года, а также публикуется индекс цен на жильё. Если существенных изменений в показателях не будет, фунт может воспользоваться моментом и скорректироваться по отношению к доллару США. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчеты по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление американцев – достаточно важный инфляционный показатель, а также на число первичных заявок на получение пособий по безработице – недельные данные, которые просигнализируют о силе американского рынка труда. Отчет по индексу деловой активности в Чикаго и рост показателя также поможет доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2180 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2244 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2244 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в конце этого месяца на фоне фиксации прибыли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2122, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2180 и 1.2244. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2122 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2069, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на минимумах и слабых отчетов по Великобритании.Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2180, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2122 и 1.2069. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0491 произошел в момент, когда MACD довольно долго находился в области перепроданности и постепенно восстанавливался из нее, что привело к точке входа на покупку евро согласно сценарию №2, который я подробно описывал в своем вчерашнего прогнозе. В итоге пара выросла и вернулась назад к 1.0523. Тест этой цены состоялся в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест 1.0523 образовал сигнал на продажу согласно сценарию №2, что привело к крупному падению более чем на 70 пунктов. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард в очередной раз мало чем помогло евро, падение которого продолжилось и вчера. Данные по индексу доверия потребителей еврозоны и снижение инфляции в Германии оказали поддержку евро в первой половине дня, но этого оказалось недостаточно. Заявления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда укрепили позиции доллара и привели к очередному снижению торгового инструмента. Сегодня ожидаются достаточно интересные отчеты по изменению количества безработных в Германии, а также уровню безработицы. Выходят данные и по уровню безработицы в еврозоне, который не представляет большой важности. Речь председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард наверняка будет аналогична той, которую мы слышим на протяжении всей недели, что также мало чем поможет евро. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчеты по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление американцев – достаточно важный инфляционный показатель, а также на число первичных заявок на получение пособий по безработице – недельные данные, которые просигнализируют о силе американского рынка труда. Отчет по индексу деловой активности в Чикаго и рост показателя также поможет доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0486 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0537. В точке 1.0537 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны, а также на фоне фиксации прибыли трейдерами в конце этого месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0442, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0486 и 1.0537. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0442 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии, а также голубиной риторики со стороны Кристи Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0486, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0442 и 1.0396. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро ищет дно

Инфляционная статистика по Германии в моменте ввела в заблуждение рынки. Судя по замедлению роста показателя в локомотиве европейской экономики, некоторые игроки начали предвкушать возможный пик инфляции. Аналогичный отчет из Испании несколько приземлил рынки, так как показатели инфляции в этой стране оказались выше ожиданий. Уровень Инфляции в Германии (м/м)Рыночные игроки теперь будут искать подсказки того, как поведет себя ЕЦБ на предстоящем в июле заседании. Будет ли учитывать регулятор факт того, что худший из текущих всплесков инфляции, возможно, прошел и можно будет применить менее агрессивный подход к повышению ставок.На данный момент ЕЦБ готов поднять ставки в июле, а затем в сентябре. Размер и количество предстоящих повышений имеют значение для евро. Если речь на заседании пойдет о 50 б.п., то это будет рассматриваться как сильная приверженность нормализации политики и потенциально поддержит единую валюту.Смягчение показателей инфляции может стать веским основанием для символического повышения ставки – всего на 25 б.п. Это разочарует игроков, поскольку они уже сейчас настроены на более агрессивный подход ЕЦБ. Более низкие инфляционные данные также могут означать сокращение частоты повышений ставок. Иными словами, ужесточение будет происходить не ежемесячно, как думают инвесторы.До публикации данных по инфляции рынки прогнозировали повышение ставки на 30 б.п. как минимум. Основным сценарием все-таки выступало повышение на 50 б.п., к тому же эта цифра все чаще всплывала в аналитических и финансовых обзорах. Стоит отметить, что на 13 июня рынок ожидал пика ставки по депозитам ЕЦБ на уровне 2,48%, но с тех пор она упала и по состоянию на 27 июня составляла 2,04%. Есть основания полагать, что это значение дальше станет еще ниже.Сдерживание ожиданий повышения ставки вызовет механическую реакцию снижения евро, как это было видно на торгах в середине недели. Следовательно, летняя консолидация пары EUR/USD может быть ограничена отметками 1,0350–1,0642, а не 1,0350–1,0800. Как бы то ни было, полностью безнадежным евро не выглядит. Годовой ИПЦ в Испании за май составил 10,2%, что выше ожидаемых 9% и 8,7% за предыдущий период. О стабилизации инфляционной ситуации в целом по еврозоне говорить преждевременно, поэтому ЕЦБ, скорее всего, сохранит свой текущий курс.Прогноз Bank of AmericaСлабость евро обусловлена мягкостью ЕЦБ и периферии. Когда дело дойдет до повышения, регулятору будет сложно идти в ногу с другими крупными ЦБ, ужесточающими политику. Расхождение в политике между основными центральными банками будет ключевым фактором валютного курса в ближайшие месяцы, отмечают в Bank of America.ЕЦБ остался с самой низкой процентной ставкой в Большой 10. В то время как большинство начинает программу количественного ужесточения (отмены смягчения), ЕЦБ только сейчас собирается завершить количественное смягчение.Аналитики убеждены в том, что Европа не начнет количественное ужесточение, по крайней мере до конца 2024 года. В июле ставка, скорее всего, будет повышена на 25 б.п.ЕЦБ будет оставаться голубиным по сравнению с другими членами Большой 10, пока не устранит риски фрагментации. В этой связи рыночные игроки будут больше обращать внимание на то, как европейский регулятор решает вопрос сдерживания доходности итальянских и греческих облигаций.Неспособность решить данную проблему с большой долей вероятности дестабилизирует еврозону и, следовательно, является ключевым риском для перспектив евро.Впрочем, представители ЕЦБ в последнее время начали говорить об инструментах для обеспечения того, чтобы разница в доходности облигаций между различными странами оставалась стабильной, тем самым сдерживая риски. Информация была еще раз продублирована Кристин Лагард в ходе выступлении на ежегодном форуме ЕЦБВ ближайшее время будет действовать план, согласно которому ЦБ продолжит покупать облигации уязвимых стран, что ограничит доходность, которую выплачивают эти облигации, и, следовательно, ограничит стоимость заимствований.Для компенсации стимулирования банк будет откачивать ликвидность из других частей системы, потенциально предлагая банкам привлекательные процентные ставки для хранения наличных в ЕЦБ, сообщает Reuters. Это известно как программа «стерилизации».В Bank of America слабо верят в обещания. Если речь идет о разработке инструмента, то это означает, что его в ЕЦБ нет.Среднесрочные прогнозы Bank of America для евро остаются пессимистичными до конца этого года. В долгосрочной перспективе ожидается постепенное возвращение к равновесию.«Мы сохраняем наш прогноз по EUR/USD на этот год на уровне 1,0500, что все еще ниже консенсус-прогноза 1,1000», – пишут аналитики.В 2023 году котировка, как ожидается, будет находиться на уровне 1,1500, увеличившись до 1,2000 в 2024 году. Тем не менее неопределенность остается высокой и для этих годов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.06.2022

Почти две недели единая европейская валюта с фунтом были запертs в относительно широких коридорах. Евро от 1,05 до 1,06, а фунт от 1,22 до 1,23. И никак не могли из них вырваться. И по идее, после того как днем ранее они подобрались к нижним границам своих диапазонов, ожидалось обратное движение уже к верхним границам. Однако обе европейские валюты уверенно пробили нижние границы. И происходило это на фоне публикации итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов, которые, во-первых, совпали с предварительными оценками, давно уже учтенными рынком, а во-вторых, показали замедление темпов экономического роста с 5,5% до 3,5%. Иными словами, эти данные не могли выступить в качестве повода для укрепления доллара. Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Совершенно очевидно, что рынок не может бесконечно долго топтаться на месте, и рано или поздно неизбежен выход из застоя. Однако для этого хотя бы формально нужен какой-то повод - будь-то макроэкономическая статистика или же политические факторы. Вот только вчера что с одним, так и с другим были явные проблемы. На саммите НАТО не было сделано ни одного заявления, которое могло бы повлиять на рынки. Иными словами, рост доллара обусловлен либо сугубо спекулятивным характером, либо же техническими факторами. Скорее всего, и то и другое. Так как доллар рос, а не снижался, что полностью укладывается в логику продолжающегося тренда на укрепление американской валюты. Суть в том, что при прочих равных, или же в отсутствии каких-либо новостей, доллар должен именно расти. Сегодня же у доллара будут вполне веские основания для роста в виде данных по заявкам на пособия по безработице. Число первичных обращений должно сократиться на 11 тыс. Число же повторных на 5 тыс. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):И хотя изменения, вроде как, несущественные, речь все равно о сокращении числа обращений. Тем более что в США и без того рекордно низкий уровень безработицы. Так что дальше улучшаться рынку труда практически некуда. И с учетом этого даже такое сокращение числа заявок на пособия по безработице выглядит довольно внушительно.Валютная пара EURUSD в ходе высокого интереса к коротким позициям преодолела нижнюю границу бокового коридора 1.0500/1.0600. Это действие привело к нисходящему импульсу, снижая курс евро примерно на 90 пунктов. В качестве переменной опоры на пути продавцов служит координат 1.0430, относительно которого возник застой. Удержание цены ниже данного значения приведет к последующему снижение по направлению 1.0380.Валютная пара GBPUSD завершила построение флэта 1.2150/1.2320 пробоем его нижней границы. Это действие указывает на возможность восстановления исходного нисходящего тренда относительно недавней коррекции. В случае совпадения ожиданий на рынке может возникнуть поэтапное ослабление фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта серьезные

Вчера был не самый интересный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2171 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка прорыва 1.2171 в первой половине дня оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на покупку фунта. После движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и медведи еще раз протестировали 1.2171, образовав более крупное движение вниз под этот уровень. На вторую половину дня техническая картина хоть и была пересмотрена, однако получить удобные точки входа в рынок не удалось: поддержку 1.2162 «размазали», а до следующего уровня 1.1980 так и не дотянули. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Медведи пробились и даже сумели закрепиться под нижней границей недельного бокового канала, однако суда по происходящему, продавать дальше фунт желающих особо нет. Из этого можно сделать вывод, что все это нужно было для сноса стоп-приказов. По этой причине сегодня у покупателей есть шанс на возврат рыночного равновесия, но для этого необходимы хорошие данные по Великобритании и закрепление выше 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае слабой статистики по ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года и падения индекса цен на жильё, давление на фунт вернется. В таком случае покупателям ничего не останется, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2098, образованной по итогам вчерашнего дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановление в район 1.2152, который, как я уже говорил, является очень важным для быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.2152 даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2098, а для этого у медведей имеется все необходимое, нужен только какой-то новый триггер — все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2042. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1993, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2152. Теперь необходимо удержать этот уровень. В случае роста фунта после данных по ВВП в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.2152 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2098. Закрепление ниже 1.2098 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2042, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1993, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2152, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Как показывает практика, основные продажи фунта проходят теперь в ходе североамериканских торгов. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2152. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2098. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем отчета по инфляции сегодня: спад активности, затишье

S&P500Обзор 30.06Затишье перед отчетом по инфляции.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу +0.3%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -0.1%.S&P500 3819, диапазон 3780 - 3860Фьючерсы на S&P500 падают сегодня, -0.8%Индексы Японии упали утром, -1.8%Однако Китай вырос, +1.8%, - вышли отличные новости по Китаю - индекс активности в секторе услуг +54.7 - отличный показатель.Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, 116 долл. Брент.Промышленность в Китае прекратила падение, индекс PMI 50.2.Продовольственный кризис: На фоне проблем с отгрузкой украинского зерна началась забастовка перевозчиков в Аргентине, объемы отгрузки зерна из портов упали на 76%. S&P500 понизило прогноз по ВВП Китая и еврозоны на 2023 год, +3.3% и +2.6%, рост ВВП США прогнозируют +2.4%.Все эти прогнозы могут оказаться слишком оптимистичны - если мир упадет в стагфляцию.Инфляция в Германии немного снизилась, с +8% до +7.6%.ВВП России в мае снизилось, -4.3%. Инфляция сейчас в России +17% с начала года. Заключение: Рынок ждет отчета по инфляции в США по РСЕ сегодня в 15:30 - прогнозы высокие, до +0.7%, это может нанести удар по рынку. Можно купить рынок после открытия с отката - агрессивно. Консервативно нужно ждать преодоления максимумов этой недели, закрытия дня выше этих максимумов, а потом уже покупать. В целом ситуация на рынке спокойная, падение выдохлось, летний спад активности, рынок определяется с направлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69298-0.69376. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69031.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69531.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.06.2022-0.68531. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67686.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69031-0.69531, Take Profit 1-0.68531, Take Profit 2-0.67686. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62445-0.62727. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62944-0.63021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62324.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62674.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.06.2022-0.61973. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61804.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62324-0.62674, Take Profit 1-0.61973, Take Profit 2-0.61804. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28636-1.28859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Максимальное внимание на «закреп» пары выше зоны 1/4 после удержание НКЗ. Имеем вероятность более 65% на тестирование зоны a и смену среднесрочной тенденции.Область выгодных цен на продажу (среднесрочно) с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28722.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29271.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28177. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27483.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28722-1.29271, Take Profit 1-1.28177, Take Profit 2-1.27483. (только после отработки целей внутридневной тенденции)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.06.2022

Почти две недели фунт был заперт в коридоре от 1,22 до 1,23 и никак не мог из него вырваться. И по идее, после того как днем ранее он подобрался к нижней границе диапазона, ожидалось обратное движение уже к верхней границе. Однако вчера фунт уверенно пробил нижнею границу. И происходило это на фоне публикации итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов, которые, во-первых, совпали с предварительными оценками, давно уже учтенными рынком, а во-вторых, показали замедление темпов экономического роста с 5,5% до 3,5%. Иными словами, эти данные не могли выступить в качестве повода для укрепления доллара. Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Совершенно очевидно, что рынок не может бесконечно долго топтаться на месте, и рано или поздно неизбежен выход из застоя. Однако для этого хотя бы формально нужен какой-то повод. Будь-то макроэкономическая статистика или же политические факторы. Вот только вчера с одним, так и с другим были явные проблемы. На саммите НАТО не было сделано ни одного заявления, которое могло бы повлиять на рынки. Иными словами, рост доллара обусловлен либо сугубо спекулятивным характером, либо же техническими факторами. Скорее всего, и то и другое, так как доллар рос, а не снижался, что полностью укладывается в логику продолжающегося тренда на укрепление американской валюты. Суть в том, что при прочих равных, или же в отсутствии каких-либо новостей, доллар должен именно расти. Сегодня же у доллара будут вполне веские основания для роста в виде данных по заявкам на пособия по безработице. Число первичных обращений должно сократиться на 11 тыс. Число же повторных на 5 тыс. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):И хотя изменения, вроде как, несущественные, речь все равно о сокращении числа обращений. Тем более что в США и без того рекордно низкий уровень безработицы. Так что дальше улучшаться рынку труда практически некуда. И с учетом этого даже такое сокращение числа заявок на пособия по безработице выглядит довольно внушительно.Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD устремилась вниз. Это движение привело к пробою нижней границы флэта 1.2155/1.2320. Вследствие чего курс фунта стерлингов опустился в район значения 1.2100, где возник застой.Технический инструмент RSI H1 локально оказался в зоне перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций в краткосрочных периодах. RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует направлению основному тренду и действующему циклу.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H1 и H4 завершили переменную болтанку нисходящим направлением.Ожидания и перспективыВ данной ситуации район пройденного уровня 1.2155 может сыграть роль сопротивления, усиливая нисходящий интерес. Сигнал о последующем росте объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. В этом случае у продавцов появится шанс на движение в сторону психологического уровня 1.2000.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном периоде ввиду застоя. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периоде указывают на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может ослабнуть в конце месяца. Видеопрогноз на 30 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0481 приведет к росту евро в район 1.0525 и 1.0568 Прорыв 1.0434 приведет к распродажам евро в район 1.0388 и 1.0321 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2152 приведет к росту фунта в район 1.2207 и 1.2267 Прорыв 1.2098 приведет к распродажам фунта в район 1.2042 и 1.1993 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года Индекс цен на жильё в Великобритании Объём розничных продаж Германии Изменение количества безработных в Германии Уровень безработицы Германии Уровень безработицы еврозоны Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление Ценовой индекс расходов на личное потребление Число первичных заявок на получение пособий по безработице Индекс деловой активности (PMI) в ЧикагоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Достаточно большое количество не представляющих большой важности фундаментальных данных позволило покупателям евро защитить уровень 1.0497. Ложный пробой на этом диапазоне привел к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост на 45 пунктов. Во второй половине дня медведи добились прорыва 1.0489, а обратный тест снизу вверх этого диапазона привел к образованию сигнала на продажу. В результате падение составило более 45 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще вчера в первой половине данные по еврозоне помогли евро удержать свои позиции. Однако все прошло ровно по сценарию прошлого дня: когда в ходе американской сессии вновь наблюдался серьезный спрос на доллар, образовавший новое крупное падение EUR/USD. Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики по Германии: объём розничных продаж, изменение количества безработных и уровень безработицы. Если показатели не разочаруют трейдеров и окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ожидать восстановления евро в конце месяца. Если нет, то не исключен еще один тест новой поддержки 1.0434, образованной по итогам вчерашнего дня. Данные выходят также и по уровню безработицы еврозоны, хотя этот показатель не представляет большого интереса, являясь запаздывающим. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0434. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-либо восходящую коррекцию к концу этой недели с перспективой обновления 1.0481. Там проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0481 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0525. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0434, а для этого статистика по Германии должна очень сильно разочаровать, дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0388. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня очень важный день, так как закрывается полугодие, и вряд ли крупные продавцы будут дальше наращивать короткие позиции с целью обновления годовых минимумов. Думаю, давление на евро будет ограничено, так что к продажам нужно подходить очень осторожно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать еще большое давление на пару, что приведет к ее выходу за рамки поддержки 1.0434, но там может образоваться дивергенция на MACD, ограничивающая нисходящий потенциал. Оптимальным вариантом будет рост евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя на 1.0481, что образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0434. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0388. Прорыв и обратный тест 1.0388 снизу вверх станет свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0481, ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей заявить о себе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0500. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард считает, что низкая инфляция осталась надолго в прошлом.

Хоть выступления главы ЕЦБ имеют малое отношение к фондовому рынку США, однако она сделала тоже ряд важных заявлений на экономическом саммите в Португалии. Кристин Лагард сообщила, что мировая экономика, вероятно, очень нескоро вернется к «низкоинфляционной среде существования». Она говорила, про «экономический ландшафт», который очень сильно изменился в последние 2,5 года, сначала из-за пандемии «коронавируса», а потом и из-за геополитического конфликта в Украине, теперь совершенно иной. Мировой экономике нужно учиться жить по новым правилам. Если перевести ее высказывания на более простой язык, то Лагард не считает, что инфляцию удастся вернуть к 2%. Или, по крайней мере, это случится в ближайшие год-два. Возможно, она имела ввиду только европейскую экономику, так как все мы видим, что ЕЦБ откровенно не спешит с повышением ставок, а также гораздо сильнее переживает по поводу возможной рецессии. Тем не менее, напомним, что еще год назад никто и предположить не мог, что инфляция вырастет до 40-летних максимумов, а Джером Пауэлл и сама Лагард долгое время «кормили завтраками» о том, что высокая инфляция – это временное явление. Сейчас Лагард заявляет, что энергетический кризис уже начался, а высокие цены на энергоносители будут оставаться таковыми долгое время. Таким образом, тому, на что рассчитывала глава ЕЦБ, когда прогнозировала ослабление инфляции без вмешательства регулятора, похоже, не суждено сбыться. О чем говорит спич Лагард? Во-первых, о том, что высокая инфляция – это теперь повсеместная проблема, так как цены на нефть и газ высоки везде, а цепочки поставок нарушены во всем мире. Во-вторых, каждый будет бороться с инфляцией теми способами, которые доступны ему. Если ФРС может себе позволить ужесточать монетарную политику агрессивно, то, например, ЕЦБ - нет. Следовательно, в будущем может возникнуть ситуация, при которой процентные, кредитные и депозитные ставки в разных агломерациях могут очень сильно отличаться друг от друга. Это будет вызывать переток капитала с одних рынков на другие, что приведет к серьезным изменениям и на валютном, и на фондовом рынке. Как это работает? ФРС повышает ставку до 3,5%, а ЕЦБ – до 0,5%. Следовательно, депозиты куда более выгодно размещать в США, а казначейские облигации Америки будут давать гораздо более высокую доходность. Помимо этого, высокие ставки в США погасят инфляцию хотя бы частично, поэтому доходность по американским инвестициям будет медленнее обесцениваться, чем по европейским. Естественно, что при таком положении вещей, может начать наблюдаться дополнительный переток капитала из ЕС в США. В то же время кредиты будет более выгодно брать в Европе, где ставки будут оставаться низкими. В общем, изменения, перераспределение, переток. Мировая экономика будет еще долго приспосабливаться к новой реальности. А чем, как и когда завершится геополитический конфликт в Восточной Европе, сейчас даже предположить тяжело.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл выступил на экономическом форуме ЕЦБ.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду минимальным ростом, однако во вторник успели довольно серьезно снизиться. Таким образом, во вторник мог завершиться очередной виток восходящей коррекции в рамках нового нисходящего тренда, который тоже может быть коррекцией против глобального восходящего тренда. Пока что все идет по плану. Напомним, что мы неоднократно говорили о том, что фондовый рынок США(и не только США), а также любые другие рисковые активы, будут находится под серьезным давлением, так как монетарная политика так или иначе ужесточается, монетарные стимулы урезаются, а буквально завтра ФРС начнет программу QT, которая предполагает ежемесячную распродажу ценных бумаг с баланса на сумму 95 млрд $. Таким образом, условия для акций будут только ухудшаться, а для облигаций и депозитов – улучшаться. Исходя из этого, мы уже делали вывод, что, как минимум, до конца 2022 года фондовые индексы США с высокой долей вероятности будут падать. И этот прогноз мы пока не меняем. Тем временем, в португальском городе Синтра состоялись выступления сразу трех глав центральных банков – Эндрю Бейли, Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. В первую очередь нас интересует выступление именно Пауэлла. Для валютного рынка оно, может быть, было не слишком интересным, а вот для фондового – совершенно точно интересно. Пауэлл в этот раз был более красноречив, чем обычно. Он в очередной раз заверил, что ФРС будет повышать ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню. Однако он также сообщил, что эпидемия COVID-2019 внесла серьезные изменения в мировую экономику и добиться того равновесия, которое наблюдалось до пандемии, будет очень сложно. В принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Многие показатели состояния экономики абсолютно разбалансированы. То растет инфляция, то падает ВВП, спрос остается высоким, безработица – низкая и провоцирует рост заработных плат. В общем, баланса в американской экономике сейчас действительно мало. По словам Пауэлла ужесточение монетарной политики немного замедлит экономический рост, что позволит сбалансировать спрос и предложение, а также вернуться к ценовой стабильности. Также глава ФРС предупредил, что не может гарантировать «мягкой посадки» для американской экономики. По его словам, ситуация в Украине только усугубила те негативные процессы, которые наблюдались во время пандемии, и теперь ФРС вынуждена действовать жестко и быстро. Однако, как после всех ужесточений экономика США будет возвращаться к нормальным ставкам и условиям, пока неизвестно. Уже сейчас многие эксперты заявляют о весьма вероятной рецессии. Похоже, что это не просто опасения. Напомним, что полгода назад мало, кто верил, что инфляция увеличится до 40-летних максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 июня 2022 года

В среду евро снизился на 75 пунктов после падения во вторник на 63 пункта, то есть снижение набирает силу. Поддержка 1.0493 была с успехом преодолена, теперь перед ценой открыта цель 1.0340 – минимум января 2017 года. У осциллятора Марлин дневного масштаба впереди достаточно большой путь.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, сама линия развернулась вновь на понижение.Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла под нижнюю границу собственного понижающегося канала, чем показывает намерение ускорить продвижение вниз. Ждём цену на целевом уровне 1.0340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 июня 2022 года

Американский доллар вчера провёл наступление по всем видам биржевых ценностей: индекс доллара прибавил 0,57%, фондовый индекс S&P500 -0,03% (Russell2000 -1,12%), нефть -1,99%, доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 3,23% до 3,14%. Инвесторы уходят из риска, и на этом фоне британский фунт вчера снизился на 0,51% (-61 пункт). До целевого уровня 1.2073 осталось уже не много, а после его преодоления вероятно продолжение нисходящего тренда до круглой цели 1.1800.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин продвигается вниз по отрицательной территории – в зоне понижающейся тенденции. Ждём закрепления цены под уровнем 1.2073 и дальнейшее продвижение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко упала после громких успехов накануне

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют падение на фоне снижения фондового рынка США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,86% – до 412,62 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,51%, французский CAC 40 – на 0,72%, а немецкий DAX – на 1,32%.Максимальные результаты в составе индекса STOXX Europe 600 показали акции финской фармацевтической компании Orion Oyj (+5,5%). Список снижения здесь возглавили ценные бумаги нидерландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-16,9%) и круизного оператора Carnival PLC (-10,4%).Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг второго по величине шведского ритейлера одежды H&M взлетела на 5,1%. Накануне компания отчиталась об увеличении чистой прибыли во втором финансовом квартале на 33%.Котировки британского производителя сумок Mulberry выросли на 3,2% на новости о резком подъеме уровня продаж и прибыли.Рыночная капитализация онлайн-ритейлера подарков Moonpig Group PLC увеличилась на 5%. В 2022 финансовом году компания повысила доналоговую прибыль, а также подтвердила прогноз финансовых показателей на следующий год.Факторы давления на рынокВ среду фондовые индикаторы Европы снижаются вслед за отрицательной динамикой на биржах США. Согласно последним экономическим данным из Америки, в уходящем месяце уровень доверия потребителей в стране обвалился до 16-месячного минимума на фоне рекордно растущей инфляции.Кроме того, европейские инвесторы все еще беспокоятся относительно перспектив рецессии мировой экономики в связи с жесткой денежно-кредитной политикой ключевых центробанков. Так, накануне глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о намерении регулятора увеличить базовую ставку на 25 базисных пунктов в июле. При этом политик добавила, что Европейский центробанк готов к еще более ощутимому ужесточению монетарной политики на заседании в сентябре, если это потребуется. По мнению Лагард, ЕЦБ обязан сделать все возможное для того, чтобы вернуть инфляцию в еврорегионе к целевому показателю регулятора в 2%.В среду все внимание инвесторов приковано к ежегодному форуму ЦБ Европы, проходящему в городе Синтра (Португалия). В рамках трехдневного мероприятия запланированы выступления представителей регулятора по вопросам борьбы с рекордными уровнями инфляции.Сегодня на форуме снова выступит президент Европейского центробанка Кристин Лагард и глава Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлл. Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост благодаря позитивным настроениям в Азии, где фондовый рынок взлетел на новостях об ослаблении ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID-19.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,27% – до 416,19 пункта.Максимальные результаты в составе индекса STOXX Europe 600 показали акции британского производителя авиадвигателей Rolls-Royce (+6,5%) и французской энергетической компании Electricite de France S.A. (+4,7%). Список снижения здесь возглавили ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE (-7%) и британской коммунальной компании Pennon Group (-5,9%).Британский FTSE 100 набрал 0,9% и вырос до 7323,41 пункта (максимума более чем за две недели), французский CAC 40 увеличился на 0,64% – до 6086,02 пункта, а немецкий DAX поднялся на 0,35%, до 13231,82 пункта.Котировки бумаг немецкого автомобильного гиганта Volkswagen увеличилась на 0,9%. По сообщениям немецких СМИ, компания близка к заключению сделки по продаже миноритарной доли своего подразделения в американском бизнесе немецкому промышленному конгломерату Siemens. Согласно оценкам экспертов, стоимость сделки может достигать более $2 млрд. Рыночная капитализация крупнейшей нефтегазовой компании в Испании Repsol SE взлетела на 3%. Накануне Repsol заключила годовой контракт на поставку электроэнергии из возобновляемых источников американской Kraft Heinz.Цена акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Plc выросла на 1,6% на сообщении о планах потратить около $4 млрд на уменьшение выбросов парниковых газов до 2030 года.Важным фактором поддержки для биржевой Европы накануне оказались последние новости из Китая. Во вторник азиатское государство отменило жесткие коронавирусные ограничения на фоне сообщения руководства Шанхая и Пекина об отсутствии случаев заражения COVID-19 впервые с февраля.Кроме того, китайские власти сократили время карантина для приезжающих в страну туристов до 7 дней с 14.При этом ощутимым понижательным фактором воздействия на европейские индикаторы накануне оказалась разочаровывающая внутренняя статистика по государствам еврорегиона. Так, в июне индекс потребительских настроений в Германии обвалился до минус 27,4 с майских минус 26,2 из-за борьбы местных потребителей со значительным увеличением цен. Полученный показатель стал рекордным минимумом за всю историю наблюдений.Тем временем индикатор потребительского доверия во Франции в текущем месяце просел до 82 пунктов с 85 в мае, обновив минимум за последние девять лет. При этом рыночные аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 84 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар одерживает верх в позиционной борьбе, поскольку ЕЦБ удерживает ставки на нуле. Евро и рад бы устроить ралли,

С начала недели американская валюта укрепилась по отношению к своему европейскому визави примерно на 1%. Тем не менее, пара EUR/USD все еще держится в диапазоне, сформированном почти две недели назад. В то время как гринбек извлекает выгоду из статуса актива «тихой гавани», на единую валюту оказывает давление дивергенция курсов ФРС и ЕЦБ. Напомним, американский регулятор в этом году уже повысил ключевую ставку на 1,5%, до 1,5–1,75%, а европейский ЦБ по-прежнему сохраняет свою учетную ставку на нулевой отметке. Взоры инвесторов сейчас устремлены на третью декаду июля, когда пройдут очередные заседания FOMC и Управляющего совета ЕЦБ. Ожидается, что американский регулятор поднимет ставку на 75 б.п. или 50 б.п., а его европейский коллега повысит процентную ставку впервые за десятилетие. Некоторые трейдеры смотрят еще дальше и гадают, последует ли потенциально более масштабный шаг ЕЦБ в сентябре, и возьмет ли ФРС паузу, на которую ранее указывал ее председатель Джером Пауэлл. По его словам, после июльского подъема уровень ставки будет более близким к нормальному уровню, что даст руководству Центробанка возможность подумать о том, какими должны быть дальнейшие действия. Денежный рынок уже намекает на то, что после декабря ужесточение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах не столь очевидно. При этом на долгосрочном горизонте наблюдается постепенный сдвиг в сторону ожиданий возможного снижения ставок в конце 2023 года. Теперь денежный рынок закладывает в котировки два возможных сценария повышения ставок ФРС:1. Увеличение стоимости заимствований на 75 б.п. в июле, затем на 50 б.п. в сентябре, потом на 25 б.п. в ноябре и 25 б.п. в декабре.2. Подъем ставки на 75 б.п. в июле, затем на 50 б.п. в сентябре и 50 б.п. в ноябре, а в декабре уже пауза. Такой сдвиг в ожиданиях вынудил недавно доллар прервать ралли, которое привело его к двухдесятилетним максимумам. На этом фоне появились разговоры, что гринбек, возможно, прошел пик. Инвесторы пока приостановили продажи американской валюты, но опасаются, что резкое повышение американским ЦБ ключевой ставки не пройдет бесследно для национальной экономики. «ФРС по-прежнему считает, что может провести тонкую грань между ужесточением финансовых условий и не нанести большого ущерба экономике. Мы все еще не уверены, что им удастся это осуществить», – сообщили стратеги State Street. Риск рецессии будет периодически подрывать позиции доллара, но более широкий среднесрочный восходящий тренд по американской валюте, вероятно, сохранится еще какое-то время, считают аналитики Westpac. Они прогнозируют, что индекс USD пока остается в диапазоне 101–105. «Маловероятно, что гринбек достигнет своего пика, пока мы не приблизимся к концу цикла ужесточения ФРС, начатого с опережением», – сказали в Westpac. Поскольку Федрезерв придерживается «ястребиного» курса, доллар останется сильным, полагают специалисты MUFG Bank. «Рынок ставок в США снизил ожидания в отношении конечной ставки ФРС с близкого к 4,0% уровня примерно до 3,5%. Эти ожидания "голубиного" сдвига со стороны Федрезерва могут быть нивелированы в ближайшей перспективе, если не появятся доказательства еще более резкого замедления экономики США. Поэтому мы считаем, что пока преждевременно ожидать более устойчивого разворота роста USD», – отметили они. Кроме того, инвесторам не стоит забывать уроки истории, чтобы быть слишком пессимистичными по отношению к доллару. Зачастую ужесточение кредитно-денежных условий в США ведет к сильным шокам в других частях света. Таковыми были дефолты в азиатских странах, имевшие место в 1997 году. После мирового финансового кризиса 2008 года мы стали свидетелями долгового кризиса в Греции, распространившегося затем практически на всю зону евро. В это же время ЕЦБ увеличил стоимость заимствований, что обернулось полной катастрофой. Воспоминания о событиях десятилетней давности еще свежи, однако руководители европейского ЦБ не устают подчеркивать, что дела у слабых стран валютного блока теперь обстоят гораздо лучше, чем тогда. К тому же у регулятора сейчас больше инструментов и гибкости. Часть предпринятых во время пандемии мер, прежде всего, поддержка гособлигаций посредством их скупки Центробанком, привела к ощущению самоуспокоенности среди инвесторов. Изъятие этой поддержки увеличивает вероятность того, что трейдеры проверят на прочность решимость ЕЦБ избежать так называемой «фрагментации». Руководители ЕЦБ утверждают, что они не допустят слишком сильного увеличения разницы в доходности, поскольку это не только усложняет реализацию мер денежно-кредитной политики, но также создает угрозу для стабильности единой валюты. Вчера евро не смог получить поддержку от комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард в ее основной речи на Форуме центральных банков в Синтре. «Мы намерены повысить ставки на 25 б.п. в июле. Существует возможность повысить ставки еще больше в сентябре. Если прогноз по инфляции не улучшится, у нас будет достаточно информации, чтобы действовать быстрее. После сентября целесообразным будет постепенное, но устойчивое дальнейшее повышение ставок», – заявила К. Лагард. «В решении проблемы фрагментации ЕЦБ будет использовать гибкость при реинвестировании погашений, наступающих в рамках PEPP. Также принято решение ускорить завершение разработки нового инструмента», – добавила она. Из-за того, что глава ЕЦБ не предоставила никаких новых сведений о пути повышения процентной ставки и инструменте по борьбе с фрагментацией, евро ослабел по отношению к доллару США более чем на 0,6% во вторник и завершил торги вблизи 1,0518. Накануне гринбек укрепился против своих основных конкурентов почти 0,5% и финишировал в районе 104,25 пунктов, поскольку снижение ключевых индексов Уолл-стрит вызвало всплеск спроса на активы «тихой гавани». В частности, S&P 500 потерял 2,01%, просев до 3821,55 пункта.Фондовый рынок США вчера упал, отслеживая тревожные сигналы со стороны национальной экономики. Согласно данным Conference Board, в июне индекс потребительского доверия в стране снизился до 98,7 пункта с 103,2 пункта месяцем ранее. Кроме того, опрос показал, что ожидания по уровню потребительской инфляции на горизонте 12 месяцев выросли до 8% с майских 7,5%. Индикатор достиг максимального значения с начала ведения наблюдений в августе 1987 года. Этот релиз вызвал очередную вспышку опасений по поводу грядущей рецессии, в результате чего американские акции дружно подешевели, а доллар пошел в рост, получив поддержку от представителей ФРС. «Многие обеспокоены тем, что Федрезерв может действовать слишком агрессивно и, возможно, столкнуть экономику в рецессию . Я сама обеспокоена тем, что, если оставить инфляцию без контроля, она станет серьезным препятствием и угрозой для экономики США и дальнейшего роста. Поэтому ФРС нажимает на монетарные тормоза, повышая процентные ставки, чтобы охладить спрос», – заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. «Мы работаем над этим так быстро, как только можем, и, надеюсь, американцы начнут ощущать некоторое облегчение в своих кошельках», – сказала она, добавив, что ожидает замедления, но не прекращения роста экономики. FOMC обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, сообщил во вторник глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. «Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро. Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов или на 75 б.п. будет обсуждаться», – отметил он. Комментарии М. Дейли и Дж. Уильямса дали определенный отпор недавнему сокращению ожиданий ужесточения политики ФРС. Это добавило сил доллару и надавило на пару EUR/USD. В среду гринбек сохранил восходящий уклон, но забуксовал в районе 104,70–104,80. Далее сопротивление расположено вблизи недельного максимума на 105,00 (от 22 июня). Пробой этой отметки позволит американской валюте повторно посетить почти 20-летний пик в области 105,80 (от 15 июня). Между тем пара EUR/USD продолжила развивать нисходящий импульс, отступив еще дальше на юг ниже уровня 1,0500. Защитный доллар извлек выгоду из того, что инвесторы устремились на поиски убежищ на фоне снижения акций во всем мире из-за растущего риска глобальной рецессии. «Мы твердо привержены нашим инструментам для снижения инфляции. Есть ли риск, что мы зайдем слишком далеко? Да. Но это не самый большой риск. Больший риск – это неспособность восстановить ценовую стабильность», – заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на форуме ЕЦБ в Синтре. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в свою очередь отметила, что эпоха сверхнизкой инфляции, которая предшествовала пандемии, вряд ли вернется. Она добавила, что центральным банкам необходимо приспособиться к значительно более высоким ожиданиям роста цен. Предполагается, что уже скоро европейский регулятор повысит процентные ставки вслед за ведущими Центробанками, которые пытаются усмирить разбушевавшуюся инфляцию. Однако в отличие от своего европейского коллеги, ФРС в июле может поднять ключевую ставку на 0,75%, а до конца года стоимость заимствований в США может вырасти до 4%. Таким образом, дифференциал процентных ставок по обе стороны Атлантики в среднесрочной перспективе продолжит оказывать поддержку гринбеку в ущерб единой валюте. По некоторым оценкам, в условиях беспрецедентно высокой инфляции, спровоцированной ростом цен на энергоносители и сохраняющимися проблемами с цепочками поставок, ВВП еврозоны может сократиться на 1,5%. То есть рецессия в валютном блоке может наступить уже до конца года. При таком сценарии рассчитывать на энергичное ужесточение политики ЕЦБ, которое поддержит евро, вряд ли стоит. Паре EUR/USD необходимо в ближайшее время подняться выше 1,0650, чтобы понижательное давление на нее ослабло. В противном случае вероятны дополнительные потери и возрастут шансы на еще один визит к июньскому минимуму на 1,0360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ежеквартальная перебалансировка портфелей способствовала нестабильности на фондовом рынке

Акции снижались, в то время как облигации выросли, при этом трейдеры оценивают комментарии руководителей крупных центральных банков в поисках подсказок относительно перспектив политики и мировой экономики.Индекс S & P 500 колебался около 3815 - уровень, за которым внимательно следят инвесторы. Ежеквартальная перебалансировка портфелей способствовала нестабильности на фондовом рынке. Доллар вырос против большинства основных валют.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика США находится в "сильной форме" и "хорошие позиции, чтобы противостоять ужесточению денежно-кредитной политики". Он подтвердил приверженность снижению инфляции, добавив, что этот процесс, скорее всего, вызовет некоторые "боль". Пауэлл также сказал, что ФРС "быстро" повышает ставки и стремится "довольно быстро перейти на ограничительную территорию", имея в виду, что стоимость заимствований находится на уровнях, которые будут сдерживать, а не стимулировать экономический рост.Европейские индексы снижаются, оказывая давление на минимум года:Он выступил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард и управляющим Банка Англии Эндрю Бейли.Ранее президент Федерального банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что официальным лицам нельзя успокаиваться на повышении долгосрочных инфляционных ожиданий и следует действовать решительно, чтобы обуздать растущее ценовое давление. В США потребительские расходы выросли в первом квартале самыми медленными темпами после восстановления после пандемии, что ознаменовало неожиданный резкий пересмотр в сторону понижения, который предполагает, что экономика находится в более слабом положении, чем считалось ранее."Мы не считаем, что фондовый рынок еще не достиг дна, и мы видим дальнейшее снижение в будущем, - сказал Джордж Болл, председатель Sanders Morris Harris. - Инвесторы должны держать повышенный уровень наличности прямо сейчас. Акции с высокой дивидендной доходностью и низкой волатильностью являются надежной инвестицией, пока мы ждем, когда рынки достигнут дна".Финдиректоры становятся все более пессимистичными в отношении экономики в этом году, при этом показатель настроений падает до самого низкого показателя почти за десятилетие. Согласно последним квартальным результатам опроса финансовых директоров, проведенного совместно Школой бизнеса Фукуа Университета Дьюка и Федеральными банками Ричмонда и Атланты, респонденты снизили свои ожидания в отношении экономического роста. Индекс оптимизма в опросе упал до 50,7, что является самым слабым показателем с конца 2012 года.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во влете после объявления технического дефолта по госдолгу страны.Новости на этой неделе:Индекс деловой активности в Китае, четвергПервичные заявки на пособие по безработице, четвергИндекс потребительских цен еврозоны, пятницаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июня. Рецессия, инфляция, что происходит с ведущими экономиками мира?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c уже не получится. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает пока шансы на построение необходимой восходящей волны. Рынок надеется на Бейли, Пауэлла и других видных деятелей Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 29 июня вновь снижался. Единственным отчетом дня, на который рынок мог обратить свое внимание, был отчет по ВВП в Америке, который составил в первом квартале -1,6% в годовом исчислении, что хуже ожиданий. Однако рынку это не помешало нарастить спрос на валюту США. Сегодня также состояться выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и президента ФРС Джерома Пауэлла. Рынок ждет, что они прояснят ситуацию со ставками и текущим положением вещей в экономике. Однако, с моей точки зрения, комментарии Бейли, Пауэлла и других уже не имеют особого значения. Ведущие экономисты мира все чаще упоминают в своих заявлениях слово «рецессия». Например, в США в ближайшие два года вероятность рецессии составляет уже 50%. В Великобритании, вероятно, примерно столько же. И именно рецессия потихоньку вытесняет из информационного пространства инфляцию. В последние месяцы все только и обсуждали, что растущие цены. Потом перестали, когда инфляция во многих странах мира выросла настолько, что покорила свои рекорды за последние десятилетия. Стало ясно, что против растущей инфляции можно бороться только жестким повышением процентных ставок, а также полным отказом от программ стимулирования. Некоторые центральные банки осознали это и делают все возможное от себя. Некоторые, как ЕЦБ, все еще надеются, что цены начнут замедляться сами собой. Однако, если центральные банки будут быстро и жестко действовать в отношении ставок, это ударит и по без того хлипкому экономическому росту. Напомню, что в Великобритании в первом квартале экономика выросла на 0,8%, в Евросоюзе – на 0,2%, а в США – упала на 1,6%. И это только самое начало. Первый квартал практически не учитывает большинство повышений ставок, которые случились в последние месяцы. Чувствую, что данные по второму кварталу будут гораздо более шокирующими. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента возобновиться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс