GBP/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернули

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который может добить фунт и перечеркнуть все пятничные старания покупателей по выравниванию ситуации в свою сторону. Слабая производственная активность станет еще одним свидетельством того, что агрессивная политика Банка Англии наносит ущерб экономике и чем дольше так будет продолжаться, тем тяжелее из этой ямы будет выбраться.По этой причине с покупками советую не торопиться и лучше всего сделать акцент на ближайшей поддержке 1.2484, образованной по итогам вчерашнего дня. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя. Формирование ложного пробоя на 1.2484 даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2550. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2580, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2484, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2447. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели перекрыть весь пятничный рост. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2520, особенно в случае хороших данных по производственной активности, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2484, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2447, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2413, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2520, что также довольно вероятно, так как в среднесрочной перспективе быки имеют преимущество, ситуация стабилизируется после вчерашнего падения, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2550 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2580 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2540. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня направление евро целиком и полностью будет зависеть от данных по индексам деловой активности стран еврозоны в производственном секторе, а также от индекса потребительских цен еврозоны за апрель этого года. Рост показателя не оставит шансов Европейскому центральному банку, который будет вынужден повышать ставки и дальше агрессивными темпами. В теории это должно привести к укреплению евро. Если же данных засвидетельствуют снижение темпа роста цен, особенно в базовом показателя, скорей всего давление на евро только возрастет. При негативной реакции на отчеты было бы неплохо увидеть проявление быков в районе довольно важной поддержки 1.0967, на которую я особо не ставлю, так как она уже трижды тестировалась за последнее время. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.1034, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1063, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1094 – максимум прошлого месяца. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0967, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0940 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0913, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, но все выглядит так, что коррекция продолжится в ближайшее время, и даже высокая инфляция не поможет европейской валюте удержаться от обновления месячных минимумов. В случае роста продавцам нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0999, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0967, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0940. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0913, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0999, что довольно вероятно на сильной инфляции в еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.1034. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1063, либо еще выше – от 1.1094 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0950. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.05.2023

Несмотря на то, что вчера в Европе был выходной день, рынок не стоял на месте, и доллар в итоге смог заметно усилить свои позиции. Единственной причиной его роста стало завершение эпопеи с First Republic Bank, который будет продан JPMorgan Chase. Хотя данное решение регулятора и вызывает ряд вопросов. В частности, после данного поглощения JPMorgan Chase становится не просто крупнейшим банком Соединенных Штатов, но в добавок ко всему еще и нарушает антимонопольное законодательство по общему размеру депозитов. Кроме того, получается, что все меры по спасению банка, с привлечением целого ряда крупных инвесторов, Так что возникает вопрос относительно возможности принципе спасения терпящих бедствие финансовых институтов. А это возможно пугает больше всего. Тем не менее, хоть какое-то разрешение вопроса, без банкротства и списания убытков, уже само по себе является позитивной новостью, ставшей причиной укрепления американской валюты.Но сегодня рынок скорее всего вернется к тем значениям, на которых находился еще до открытия вчерашних торгов в Соединенных Штатах. Поводом станет предварительная оценка инфляции в зоне евро. Ведь по самым скромным прогнозам, темпы роста потребительских цен могут остаться неизменными. Есть даже предположение, что инфляция может ускориться с 6,9% до 7,0%. И нет ни одного прогноза, предсказывающего снижение этой самой инфляции. А это означает, что Европейский Центральный Банк уже на этой неделе скорее всего повысит ставку рефинансирования аж на пятьдесят базисных пунктов. Уже сама подобная перспектива создает основания для довольно внушительного роста единой европейской валюты. Но в преддверии заседания правления так рисковать никто не будет, так что сегодня рост будет немного ограниченным.Инфляция (Европа):Несмотря на то что евро по отношению доллара новую неделю открыла со снижения котировка по-прежнему находится в районе уровня 1.1000. Радикальных изменений не наблюдается на торговом графике.RSI H4 в ходе резкого ценового изменения пересекла среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указывает на рост объема коротких позиций по евро. Однако, обратите внимание как индикатор вел себе с 27 апреля, он целенаправленно двигался вдоль среднего уровня, что указывало на замедление восходящего цикла.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, что соответствует стадии застоя.Ожидания и перспективыВ данной ситуации нет четкого технического сигнала о том, что восходящий цикла завершен. По это причине возвращение цены выше значения 1.1050 может привести к новому росту объема длинных позиций, что в свою очередь может привести к обновлению локального максимума среднесрочного тренда.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.0940. В этом случае возникнет риск перехода цены в полноразмерную коррекцию.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий цикл. Во внутридневном периоде имеет место переменный сигнал. В среднесрочном периоде по-прежнему сохраняется сигнал к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже упала во второй половине дня, но благодаря пятничному движению осталась выше линий индикатора Ишимоку. На часовом ТФ мы уже даже не формировали новую линию тренда, потому что они сейчас не имеют никакого значения. Преодоление предыдущих трех восходящих линий не произвело к сильному падению. Фунт продолжает двигаться максимально сумбурно. Вчера на помощь доллару пришли отчеты по деловой активности в США и благосклонность трейдеров. Напомним, что в последнее время многие отчеты в пользу доллара были трактованы рынком в обратную сторону. Евро и фунт остаются чрезвычайно перекупленными, но падать вниз отчаянно не хотят. Таким образом, понедельник не изменил общее положение вещей на рынке, пара лишь немного откатилась вниз. Торговые сигналы вчера были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена трижды отскочила от уровня 1,2520. Каждый сигнал на покупку дублировал предыдущий, поэтому длинную позицию следовало открывать только одну. Фунт сумел пройти вверх около 25 пунктов, поэтому по лонгам должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. По этому ордеру сделка и закрылась, когда пара вернулась к 1,2520. Далее последовал сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,2520, после чего последовало снижение к критической линии и отскок от нее. Однако эти уровень и линия находились очень близко друг к другу и на момент формирования сигнала до цели оставалось пройти пунктов 15. Поэтому этот сигнал не следовало отрабатывать. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении. Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновил безосновательное восходящее движение, но при этом все равно продолжает кататься на «качелях». Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. В данное время можно сформировать уже четвертую по счету восходящую линию тренда, которая не будет иметь никакого значения, так как ее преодоление не приводит к падению. В краткосрочной перспективе пара продолжает чередовать витки падения и роста, игнорируя всю поступающую информацию. На 2 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2448) и Киджун-сен (1,2491) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланирована публикация лишь индекса деловой активности в секторе производства, а в США – отчета по количеству вакансий JOLTs. Оба этих отчета могут спровоцировать не слишком сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Индекс ISM неожиданно

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала довольно неплохое движение вниз. В первой половине дня мы уже привычно наблюдали попытку продолжить движение вверх, для которого не было никаких фундаментальных оснований, но во второй половине дня все-таки вышел один отчет – индекс деловой активности в секторе производства ISM – который оказался немного лучше прогнозов и спровоцировал укрепление американской валюты. Честно говоря, этот индекс имел крайне немного шансов помочь доллару. Дело в том, что он превысил прогнозные значения и вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но в то же время остался ниже «ватерлинии» 50. Обычно трейдеры не реагируют на такие изменения. Но на этот раз суперперекупленная пара все-таки воспользовалась шансом немного откатиться вниз. В Евросоюзе вчера не было ни одного интересного события. Торговые сигналы в понедельник были достаточно неплохими, хотя общая волатильность дня была невысокой. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на покупку, и выросла к критической линии. По этой сделке можно было заработать около 20 пунктов. Отскок от линии Киджун-сен – это был сигнал на продажу, после формирования которого пара преодолела линию Сенкоу Спан Б и продолжала падение до самого вечера. Сделку на продажу следовало закрывать вручную, а прибыль по ней составила еще около 50 пунктов. Таким образом, суммарно удалось заработать около 70 пунктов прибыли, что очень неплохо. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении. Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. На этой неделе они могут стать еще более сумбурными из-за большого количества различных новостей и событий. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 мая в Евросоюзе будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может повлиять на решение, которое примет ЕЦБ в четверг. В США сегодня – не менее важный отчет по количеству вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения по этим отчетам от прогноза, тем сильнее может быть реакция рынка на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 мая 2023 года

EUR/USDВчера американские трейдеры в полной мере использовали момент тонкого рынка, продавив единую европейскую валюту на 53 пункта – к минимумам 24-26 апреля. Объёмы торгов были наибольшими с 24 марта, поэтому с наибольшей вероятностью это были прямые продажи евро. Очевидно, это была подготовка к завтрашнему повышению ставки ФРС.Сегодня выходит индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, ожидается понижение с 47,3 до 45,5. ИПЦ еврозоны может даже подрасти до 7,0% г/г с прежних 6,9% г/г. В США объём промышленных заказов в марте может показать рост на 1,1%. С такими данными евро вряд ли вернётся к 1.1033. Ждём снижение цены.Осциллятор Марлин доформировал дивергенцию с ценой, его сигнальная линия уже на отрицательной территории.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин ещё сильнее обосновался на территории понижающейся тенденции. Краткосрочная тенденция понижающаяся. Ждём преодоление ценой линии Крузенштерна дневного масштаба, совпадающую с минимумом 17 апреля (1.0910).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов за вчерашний день вернулся к открытию пятницы (28 апреля). Не было даже попытки цены продвинуться к целевому уровню 1.2598. Сигнальная линия осциллятора Марлин подошла к границе с территорией понижающейся тенденции и теперь собирается с силами для её преодоления. Цена во время этой операции отработает поддержку 1.2447. Её преодоление откроет цель 1.2366 – индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба и минимум 21 апреля. Преодоление линии Крузенштерна откроет новую цель – 1.2273. От этого уровня уже вероятна глубокая коррекция либо консолидация.На графике Н4 цена находится над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин пытается побыстрее закрепиться под нулевой линией, чтобы помочь цене в преодолении этих поддержек (также и уровня 1.2447).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 мая 2023 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар протестировал уровень сопротивления 0.6670, и под давлением американского доллара (#USDX 0,43%) вернулся к поддержке 0.6628. Осциллятор Марлин дневного масштаба не отреагировал на рост актива. Марлин остаётся в зоне понижающейся тенденции. На текущий момент цена пытается преодолеть эту поддержку, через несколько часов РБА примет решение по монетарной политике, ожидается удержание ставки на уровне 3,60%. Такое решение Центробанка вряд ли поспособствует укреплению австралийской валюты, даже если риторика будет умеренно агрессивной, так как уже завтра ФРС почти гарантированно повышает ставку минимум на 0,25%. Ближайшая цель пары 0.6567 – минимум 8 марта, далее ждём продвижения к 0.6450.На четырёхчасовом масштабе вчерашний выход цены над индикаторную линию Крузенштерна (голубая) и быстрый возврат под неё говорит о ложности вчерашнего броска. Цена уже закрепилась под линией. Ждём решения РБА и дальнейшего продвижения цены вниз.Выход цены над 0.6670 с закреплением откроет альтернативный сценарий с ростом да 0.6730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад».

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась также в присущей для себя манере. В первой половине дня последовало небольшое падение, во второй – восстановление, в целом – пара осталась на тех же позициях, на которых закончила прошлую неделю. Пятничный рост британского фунта до сих пор вызывает недоумение, хотя таких дней, как пятница, когда фунт рос непонятно почему, мы видели уже огромное количество в последние полтора месяца. Формально повод у рынка покупать был. В Америке на грани банкротства оказался еще один крупный банк, входящий в ТОП-20, а макроэкономическая статистика оказалась нейтральной, но с уклоном в сторону негативной. Дело в том, что базовый индекс цен расходов на личное потребление замедлился, а это означает, что основной показатель инфляции тоже будет продолжать падение. Ну и если падение инфляции продолжается, то шансы на более сильное ужесточение монетарной политики, о котором говорил Джеймс Буллард, сводятся практически к нулю. Впрочем, это абсолютно не означает, что ЕЦБ в то же время будет повышать ставку, как сумасшедший. У европейского регулятора сейчас есть отличный пример того, что может быть с банковской системой, если сильно поднять ключевую ставку. Понятно, что вопрос высокой инфляции имеет общенациональный характер. Депозиты в банках есть далеко не у всех граждан страны, а вот хлеб, молоко и другие продукты в магазинах покупают все. Поэтому высокая инфляция затрагивает интересы каждого американца, а вот одним-двумя-тремя банками можно легко пожертвовать. Что, собственно, и делает сейчас ФедРезерв. Однако мы считаем, что даже весть о новом крахе не должна была провоцировать очередное падение доллара. Валюта США уже слишком много потеряла за последнее время. Она просто не может падать постоянно, если мы считаем, что фундаментальный фон хоть как-то соотносится с движениями пары. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности, но падение, естественно, так и началось. Каждый новый сигнал на продажу подтверждает лишь то, о чем мы твердим уже несколько недель, как минимум: пара растет алогично, несправедливо, сильно перекуплена и не имеет оснований для продолжения роста. Но, если рынок продолжает покупать, то все вышеперечисленные факторы не имеют значения. Банк спасен, но кто спасет доллар? Чуть позже в понедельник стало известно, что First Republic Bank будет спасен. Скорее всего, его выкупит JP Morgan, хотя заявку на покупку проблемного банка подало с десяток других крупных игроков. Следовательно, депозиты будут возмещены клиентам(тем, кто захочет их забрать), а банковская система останется стабильной. Конечно, доверие к банкам резко понизилось в США в последние месяцы, но стоит также отдать должное ФРС и Конгрессу. Проблемы решают оперативно, никакой паники на рынке нет. ФедРезерву ничего не остается, кроме как продолжать жертвовать отдельными игроками. Он с вероятностью 90% повысит ставку на этой неделе еще на 0,25%, а чем выше ставка, тем выше вероятность, что еще какой-нибудь банк «затребует помощи». Еще раз: формальные причины продавать доллар у рынка имеются, но они используются на все 120% тогда, как причины покупать доллар не отрабатываются и на 50%. Заседание Банка Англии может оказать существенное влияние на настроение трейдеров. Если рынок получит сигналы о сворачивании программы ужесточения, то у фунта станет еще на одну причину меньше расти. Мы считаем, что БА вполне может взять паузу уже в мае, но консенсус-прогноз все же свидетельствует о том, что ставка будет повышена еще раз на 0,25%. В двенадцатый раз подряд. Однако и ФРС повысит при этом ставку, поэтому даже при таком раскладе у фунта нет никакого преимущества. Экономика Великобритании находится сейчас в гораздо более сложном положении, поэтому куда ни глянь, нигде не видно тех причин, по которым британская валюта прибавила 750 пунктов за последние полтора-два месяца. По-прежнему каждое закрепление ниже мувинга означает только то, что падение пары не начнется. Фунт может обвалиться в любой момент, как и евро, но когда это произойдет, сказать очень сложно, учитывая текущий настрой рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 2 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2390 и 1,2599. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко скорректировалась к мувингу. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2573 и 1,2599 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет после преодоления мувинга с целями 1,2421 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар опять находится в невыгодном положении.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в той же манере, к которой уже все привыкли за последние недели и месяцы. Четкое направление движение отсутствовало внутри дня, но в среднесрочной перспективе оно остается ярко выраженным восходящим и при этом безосновательным. Пара в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии только для того, чтобы опять не начать падение. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности(что является довольно редким сигналом на продажу), но никакого падения мы по-прежнему не видим. Мы даже не знаем, сколько еще нужно подтверждений тому, что евровалюта растет нелогично, сильно перекуплена и нуждается в коррекции. Некоторые эксперты до сих пор считают обоснованным рост валюты Евросоюза(как и валюты Великобритании). Мы же хотим напомнить, что даже если все факторы играют в пользу какой-либо одной валюты, это не означает, что коррекций можно обойтись. На самом деле такое довольно редко случается, когда абсолютно все факторы поддерживают только одну валюту, и в такой ситуации мы еще можем понять одностороннее движение. Но сейчас ситуация прямо противоположная. Если большинство факторов и не поддерживает американскую валюту, то совершенно точно оно не поддерживает и евро. Понять, что мы имеем ввиду, можно достаточно легко, сравнив лишь два ключевых показателя: ВВП и ключевые ставки. ВВП в США второй квартал подряд замедляется, но при этом минимальный рост за этот период времени составляет 1,1% кв/кв. В Евросоюзе за последние шесть кварталов рост не превышал 0,9% кв/кв. Ключевая ставка ФРС продолжает расти и существенно превышает ставку ЕЦБ. Тот факт, что ЕЦБ может повысить свою ставку в течение 2023 года чуть сильнее, чем ФРС – это лишь один из факторов, которые поддерживают евро. Но хотим напомнить, что ЕЦБ – не добрый волшебник, который может ужесточать столько, сколько потребуется. Еще максимум 2-3 повышения и цикл будет завершен. То есть потенциально ставка ЕЦБ может вырасти сильнее ставки ФРС максимум на 0,5% и все равно останется ниже нее. Евровалюта же растет уже полтора месяца без коррекций... Банковский кризис в США продолжается. К сожалению, рынок по-прежнему обращает слишком много внимания на позитив для евро и слишком мало внимания на позитив для доллара. Большая часть новостей и данных, которые могли бы поддержать доллар, просто игнорируются. Вот и в последние два торговых дня доллар не сумел показать существенный рост, хотя данные по ВВП в Евросоюзе и Германии разочаровали. А все потому, что в Америке начал испытывать финансовые проблемы еще один крупный банк – First Republic Bank. Его акции рухнули на 90%, а правительство США в данное время старается спасти еще один проблемный банк. Безусловно, новость об очередном крахе не может не сказаться на национальной валюте, но хотим напомнить, что в Евросоюзе тоже не обошлось без крахов. И при этом европейская валюта не слишком торопилась вниз. Таким образом, в пятницу и понедельник трейдеры просто получили новый повод сохранить высоким спрос на евро и низким на доллар. По-прежнему участники рынка не собираются фиксировать прибыль по лонгам, что могло бы привести к коррекции. Но на этой неделе все же состоится заседание ФРС, а также заседание ЕЦБ. От ЕЦБ можно ожидать сюрприза в виде повышения ставки не на 0,25%, а на 0,5%, хоть вероятность этого и ничтожно мала. Тем не менее, какую реакцию можно ожидать от рынка, если будет реализован наиболее «ястребиный» сценарий европейским регулятором? Европейская валюта опять вырастет. А если она каким-то чудом упадет, то будет понятно абсолютно всем, что реакция рынка опять не будет иметь никакого соотношения с понятием «логика». Таким образом, продолжаем наблюдать за развитием событий, продолжаем с опаской относится ко всем сигналам на продажу, продолжаем ожидать сильного падания европейской валюты. На этой неделе важных событий и отчетов будет предостаточно, поэтому пару может еще и изрядно пошвырять из стороны в сторону. К этому тоже нужно быть готовыми. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 мая составляет 91 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0879 и 1,1061 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться. В данное время движение больше горизонтальное, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Скучный понедельник для фунта. ФРС не волнует «банкопад». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник будет достаточно много. Первым будет опубликован отчет по розничным продажам в Германии, который имеет самый низкий индекс значимости для рынка. Скорее всего, реакция на него будет минимальной или отсутствовать. Далее будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства Великобритании за апрель. Тут следует отметить, что индексы деловой активности имеют серьезное значение для британского фунта, но, как и всегда, требуется, чтобы фактическое значение отличалось от прогнозного, чтобы увидеть реакцию рынка. Скорее всего, индекс упадет еще сильнее, поэтому фунт тоже может упасть завтра утром. Далее будут опубликованы уже по-настоящему важные отчеты. Инфляция в Евросоюзе за апрель будет иметь огромное значение в преддверии заседания ЕЦБ, результаты которого будут оглашены уже в четверг. Если инфляция(как прогнозируется) поднимется до 7% или остается не прежнем уровне 6,9%, это может сильно помочь евровалюте, так как немного повысит вероятность повышения ставки ЕЦБ в четверг на 0,5%. Мы считаем, что ставка в любом случае вырастет только на 0,25%, но важно, как интерпретирует этот отчет рынок, а не мы. Отчет по количеству открытых вакансий JOLTs в США тоже имеет важное значение, так как он отображает состояние рынка труда. Если количество вакансий будет сильно меньше прогноза, это может надавить на позиции американской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить абсолютно нечего. На завтра не запланировано ни одного выступления важного чиновника, хотя всегда может состояться незапланированное выступление или интервью. Но незапланированное на то и незапланированное, что мы о нем сейчас ничего не знаем. Поэтому предугадать что-либо невозможно. Общие выводы: Во вторник макроэкономических отчетов будет достаточно много, поэтому обратить внимание будет на что в течение дня. Даже только макроэкономических отчетов вполне хватит для того, чтобы пара в течение дня торговалась волатильно и трендово. Особенно в преддверии сразу двух заседаний центральных банков. В целом, чем ближе заседания, тем сильнее может двигаться пара, так как рынок часто «авансом» старается отработать будущие изменения в монетарной политике. Эта неделя интересно началась и, скорее всего, ее содержание тоже будет интересным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала ощутимое падение, но все еще располагается выше последней восходящей линии тренда. Мы уже говорили ранее, что все восходящие линии тренда носят сейчас достаточно формальный характер, так как после их преодоления падение котировок не продолжается. Также может быть и на этот раз. В данное время цена еще может отскочить от линии тренда и сохранить восходящую тенденцию, но в случае преодоления мы можем увидеть минимальное падение, после которого возобновится рост. Тем более, что на этой неделе будет достаточно много важных событий, которые могут спровоцировать падение доллара. Поэтому не стоит чрезмерно радоваться появлению сигнала на продажу в виде преодоления линии тренда. Сегодня рост доллара был спровоцирован исключительно благодаря отчетам по деловой активности в США. Однако пока что доллар показал лишь минимальное укрепление, и оно явно не тянет на тенденцию. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в понедельник были не самыми лучшими. В первой половине дня пара торговалась иначе, чем евровалюта. Отскок от области 1,2507-1,2520 спровоцировал даже небольшой рост, на 25 пунктов. Такое движение позволило начинающим трейдерам выставить Стоп Лосс в безубыток по длинной позиции, по которому сделка и закрылась. Далее последовало преодоление области 1,2507-1,2520, которое можно было интерпретировать, как сигнал на продажу, и отработать. Ближайшая цель находилась очень близко, поэтому заработать по короткой позиции удалось максимум 10 пунктов. Последний сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно по времени. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события. Тем не менее, преодоление линии тренда даст определенные шансы на рост доллара, но на этой неделе будут важные события, которые могут вернуть пару в восходящее русло. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства за апрель и, по прогнозам экспертов, этот показатель может упасть еще сильнее. Поэтому в первой половине дня возможно продолжение падения фунта. Но не стоит забывать и об отчете по инфляции в Евросоюзе, ведь евро может потянуть за собой фунт вверх или вниз. Отчет JOLTs в США тоже способен спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника возобновила нисходящее движение, во многом благодаря отчету ISM в США. Таким образом, падение котировок продолжается уже целых три дня, что выглядит абсолютно непривычно. Тем не менее, отчеты по деловой активности в секторе производства США S&P и ISM оказались лучше прогнозов, поэтому вызвали укрепление американской валюты. В кои то веки рынок отработал статистику логично. Остается только надеяться, что дальше будет не иначе. Ведь на этой неделе пройдут заседания ЕЦБ и ФРС, а в пятницу будут опубликованы важнейшие данные по Нонфармам и безработице в США. Не факт, что они будут в пользу доллара, но хочется все-таки, чтобы доллар укреплялся, если отчеты будут сильными, а не наоборот. Следует также отметить, что нисходящий канал довольно слабый и узкий, а вся нисходящая тенденция пока что – это 130 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было достаточно мало в понедельник, но во второй половине дня наблюдалось неплохое движение вниз. Начинающим трейдерам откровенно повезло с сигналом на продажу около уровня 1,1038. Цена не дошла до него буквально 2 пункта, что можно было посчитать «погрешностью» и открывать короткие позиции. В последствии пара опустилась к области 1,0965-1,0980, где движение и закончилось. Короткую позицию следовало закрыть, а прибыль по ней составила около 50 пунктов. В первой половине дня пара даже не приближалась к важным уровням. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула один флэт, чтобы зайти в другой, а в целом сохраняется восходящая тенденция(если брать старшие ТФ). О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. Пара вполне может стоять неделю на месте, а потом показывать «качели» при пустом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за апрель(очень важный показатель), а в США – отчет по открытым вакансиям JOLTs(тоже важный отчет). Таким образом, может так случиться, что целых два дня подряд рынок будет логично отрабатывать макроэкономическую информацию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Распродажа облигаций перед ставкой ФРС толкает индексы вверх

Возобновившийся всплеск продаж затронул всю кривую казначейских облигаций: данные по фабрикам США мало утешили в плане инфляции, а множество компаний рассматривают возможность продажи облигаций до решения Федеральной резервной системы по процентной ставке на этой неделе.В то время как Уолл-стрит готовится к 10-му подряд повышению ставок ФРС с марта прошлого года, около 10 эмитентов рассматривают возможность продажи долговых обязательств на первичном рынке США инвестиционного уровня в понедельник. Ожидается, что в ближайшие недели появятся заемщики, поскольку все больше компаний выходят из-под запрета на получение прибыли, и, как сообщается, Meta Platforms Inc. стремится привлечь 7 миллиардов долларов.Эти предложения, как правило, представляют собой двойной удар по казначейским облигациям, которые будут дешеветь на фоне конкуренции со стороны новых долговых обязательств и по мере того, как андеррайтеры продают государственные облигации, чтобы зафиксировать процентную ставку для корпоративных покупателей. Это все в дополнение к тому факту, что настроения на рынке несколько улучшились после того, как JPMorgan Chase & Co. решила приобрести First Republic Bank в рамках правительственной сделки для несостоявшегося кредитора.Европейские фондовые индексы продолжили штурм своих исторических экстремумов:«Решительные действия регулирующих органов позволяют ФРС продвигаться вперед и повышать ставки на майском заседании, — отметил Гуха. — Наш базовый сценарий заключается в том, что экономика остывает с этого момента, ФРС не будет повышать ставку после мая, а следующим шагом будет сокращение в декабре».Своп-трейдеры немного повысили вероятность того, что ФРС повысит учетную ставку на четверть пункта в среду. Двухлетняя доходность выросла на 16 базисных пунктов до 4,16% в понедельник. Ставка по 10-летней ноте росла более медленными темпами, примерно до 3,5%. Акции продемонстрировали небольшие движения после двухмесячного роста подряд, а трейдеры продолжали анализировать пакет корпоративных результатов.По словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, инвесторы фондового рынка, питающие надежды на то, что ФРС снизит ставки во втором полугодии, могут разочароваться в конце этой недели.«Если сообщение, сделанное на этой встрече, будет более ястребиным, это может преподнести краткосрочный негативный сюрприз для акций», — написал Уилсон в заметке.Новости на этой неделе:Производственные заказы в США, пересмотренные товары длительного пользования, продажи легковых автомобилей, вторникДанные по заработной плате ADP в США, средаПредседатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проводит пресс-конференцию после решения центрального банка по процентной ставке, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, международная торговля товарами и услугами, четвергРешение Европейского центрального банка по процентной ставке, за которым последовала пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаПрезидент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в Экономическом клубе Миннеаполиса, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

25 или 50 базисных пунктов?

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, и именно с ним связана наибольшая интрига. Рынок до сих пор не понимает, чего ожидать от европейского регулятора, так как все последние выступления его членов не давали однозначного ответа на вопрос, насколько вырастет процентная ставка в мае. Превалируют мнения «25 базисных пунктов» и «50 базисных пунктов». Однако рынок всегда старается предугадать действия регуляторов, ответ на этот вопрос имеет огромное значение для инструмента Евро/Доллар уже сейчас. Большинство аналитиков все же склоняется к варианту с повышением на 25 пунктов, но не исключают и 50-пунктовый рост. Они отмечают, что 50 базисных пунктов станут неожиданностью для рынка и спрос на валюту ЕС в этом случае может существенно вырасти. По мнению аналитиков из ANZ, ЕЦБ находится сейчас между тремя огнями: запаздывающим эффектом от повышений ставки, банковским кризисом и высокой инфляцией, которую можно остудить лишь дальнейшим повышением ставки. Исходя из этого, уже понятно, что решение по ставке еще не принято и будет зависеть буквально от одного-двух голосов на заседании. Уже завтра выйдет отчет по инфляции за апрель, и ЕЦБ, несомненно, учтет эти данные при голосовании. Ожидается, что индекс потребительских цен не снизится и останется на отметке 6,9%. Базовая инфляция может снизиться до 5,6% г/г в самом лучшем случае. Исходя из этих прогнозов, ЕЦБ нужно повысить ставку на 50 пунктов, однако инфляция ведь может и не соответствовать ожиданиям рынка! Если она не снизиться по итогам апреля, то я бы сказал, что новостной фон будет поддерживать евровалюту минимум до конца недели. То есть до пятницы, когда в США выйдут данные по безработице и рынку труда. Так как американская экономика замедляется, то вполне можно ожидать ухудшения значений этих отчетов, что может снизить спрос на валюту США еще сильнее. Может получиться довольно интересная ситуация, в которой инструмент рос 7 недель, не всегда имея в своем активе поддержку новостного фона, но на этой неделе, когда кажется, что дальнейшее повышение противоречит всему на свете, новостной фон может очень сильно поддержать покупателей на рынке. То, что нас ждет интересная неделя, очевидно. Но не стоит списывать со счетов доллар раньше времени. Экономика США хоть и замедляется, но все равно остается в очень хорошем положении. Не факт, что отчеты по безработице и рынку труда окажутся хуже ожиданий рынка. Волновая разметка уже несколько недель предполагает построение нисходящего участка тренда по обоим инструмента. Одной неделей, когда это снижение не начнется, больше или меньше – уже не имеет значения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Майское заседание РБА: превью

Во вторник, 2 мая, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. С большой долей вероятности ЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Это базовый и широко ожидаемый сценарий. И всё же интрига сохраняется Майская встреча членов РБА может спровоцировать достаточно сильную волатильность по паре aud/usd. Ведь интрига относительно тональности сопроводительного заявления и риторики главы РБА сохраняется. Опубликованные на прошлой неделе данные по росту инфляции в Австралии лишь подлили масла в огонь. Релиз оказался в «зелёной зоне»: многие компоненты отчёта превысили прогнозные оценки. Теперь судьба оззи – в руках руководства РБА. Если члены австралийского регулятора снова допустят возобновление ястребиного курса (намекнув на повышение ставки на следующем, июньском заседании), покупатели aud/usd смогут организовать марш-бросок на север, в область 67-й фигуры. В ином случае продавцы вернутся к ценовому минимуму этого года (0,6575) и попытаются закрепиться в рамках 65-й фигуры. Всё это говорит о том, что к текущим ценовым колебаниям следует относиться с большой осторожностью: завтрашние события могут «перерисовать» фундаментальный фон по паре. Стоит отметить, что в течение последних нескольких недель глава РБА Филипп Лоу озвучивал ястребиные намёки, заявляя в частности о том, что баланс рисков постепенно склоняется к дальнейшему повышению ставок. Отвечая на вопрос относительно возможных итогов майского заседания, Лоу отметил, что на данный момент нет стопроцентной уверенности в том, что регулятору снова придется повышать ставки, «но если РБА удержит ставку в мае, это не значит, что ЦБ не повысит её позже». Комментируя слухи о возможном снижении ставки во второй половине года, Лоу заявил, что такой сценарий «ещё рано даже обсуждать». Также стоит напомнить риторику сопроводительного заявления апрельского заседания и основные тезисы протокола данного заседания. Суть этих документов сводится к тому, что РБА «оставляет двери открытыми» для повышения ставки. В частности, в протоколе апрельской встречи говорится о том, что решение о паузе «далось нелегко», так как неожиданный всплеск миграции и рост заработной платы для государственных служащих усилили аргументацию в пользу дополнительного раунда повышения ставки. В свою очередь, в тексте сопроводительного заявления Центробанк указал, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», если инфляция будет снова демонстрировать восходящую динамику. Инфляция замедляется, но имеет «зелёный окрас» Последний инфляционный отчёт, который был опубликован на прошлой неделе, отразил противоречивую ситуацию. Так, в годовом выражении индекс потребительских цен снизился в первом квартале до отметки 1,4% при прогнозе спада до 1,3%. С одной стороны, компонент вышел в «зелёной зоне», но, с другой стороны, это самый слабый темп роста с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном выражении показатель вышел на отметке 7,0%. И здесь опять же ситуация носит неоднозначный характер: с одной стороны, эксперты ожидали более существенный спад (до 6,8%), но, с другой стороны, это первое снижение индикатора после 5-квартального последовательного роста. А вот в месячном исчислении индекс оказался в «красной зоне»: при прогнозе спада до 6,5% показатель снизился в марте до 6,3%. Здесь фиксируется нисходящая динамика третий месяц подряд. В целом опубликованный инфляционный отчёт позволяет предположить, что на данный момент у РБА нет веских оснований для возобновления ястребиного курса, даже несмотря на «зелёный окрас» обнародованных цифр. Выводы Резервный банк Австралии, вероятней всего, завтра сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде. Несмотря на ястребиные намёки со стороны РБА, инфляция в стране всё же замедляется, хотя и более медленными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Лейтмотивом сопроводительного заявления, вероятно, станет фраза о том, что ЦБ не отказывается от повышения ставки в будущем, но при этом предпочитает иметь больше времени для оценки последствий ужесточения денежно-кредитной политики. Это базовый сценарий, реализация которого окажет минимальное влияние на австралийский доллар. Согласно результатам опроса, проведённого агентством Reuters, более 75% опрошенных экономистов (26 из 34) заявили о том, что РБА сохранит в мае ставку на прежнем уровне. Остальные восемь респондентов спрогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Валютные стратеги крупных местных банков (NAB, Westpac, ANZ) также ожидают сохранение статус-кво, тогда как аналитики CBA прогнозируют 25-пунктное повышение ставки. Фьючерсы на процентные ставки предполагают отсутствие повышения ставки. С точки зрения техники пара aud/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера говорят о приоритете нисходящего движения. Уровнем поддержки выступает отметка 0,6570 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Уровнем сопротивления является средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, соответствующая отметке 0,6690. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: углубление просадки или мы стоим на пороге нового бычьего ралли?

Bitcoin не смог закрепиться выше 29 000 долларов за монету и упал в понедельник, несмотря на окончательное банкротство очередного банка в США. Видимо, новость о First Republic Bank уже была отработана рынком на прошлой неделе. Технически ближайшей целью для снижения главной криптовалюты остается поддержка 28 000, а вслед за ней - 26 500. Тем временем на рынке активно растет число сетевых Bitcoin-транзакций. Glassnode: ежедневное число транзакций приближается к максимумамПовальное увлечение порядковыми номерами Bitcoin возвращается, и в результате количество сетевых транзакций растет. 1 мая поставщик сетевой аналитики Glassnode сообщил, что ежедневные транзакции приближаются к пиковым уровням.30-дневная скользящая средняя показателя достигла 348 700 транзакций в день. Кроме того, пиковый уровень был измерен в 2017 году, когда он достиг в среднем 379 000 транзакций в день.Однако эти цифры взяты из скользящих средних. По данным Blockchain.com, фактическое ежедневное количество транзакций выросло до 426 814 30 апреля. С начала года оно увеличилось более чем на 70%.Всплеск сетевых транзакций объясняется порядковыми надписями. По данным Glassnode, подписи составляют примерно от 30% до 40% майнинговых транзакций и от 10% до 20% уплаченных комиссий. Оставшееся большинство — это денежные транзакции, часто через биржи. Порядковые записи Bitcoin — это криптоактивы, похожие на невзаимозаменяемые токены (NFT), которые можно вписать в один сатоши. Обновления Bitcoin SegWit и Taproot позволили рядовым пользователям добавлять 3 МБ данных к каждому блоку по сравнению с исходным ограничением в 1 МБ на блок.Увлечение надписями первоначально началось в феврале, когда пользователи начали вписывать NFT в сатоши, однако в недавнем возрождении преобладали текстовые надписи.Glassnode пришел к следующему выводу:«Количество Bitcoin-транзакций, адресная активность, записи и перегрузка Mempool — все это повышено. Как и степень HODLing, и объем приобретенного предложения ниже 30 тысяч долларов».В конце апреля управляющий криптоактивами Grayscale также сообщил об увлечении порядковыми номерами. В нем отмечается, что «неожиданный всплеск популярности может указывать на сдвиг в более широком восприятии Bitcoin, несмотря на его репутацию окостеневшего блокчейна».Что обусловит следующий ценовой скачокСейчас главная криптовалюта остается на 58% ниже своих пиковых ценовых уровней в ноябре 2021 года, и коррекция вполне может углубиться, прежде чем произойдет какой-либо переход к бычьему циклу.Тем временем криптоаналитик Орельен Охайон высказал мнение о том, что главная криптовалюта находится всего в нескольких неделях от массивного параболического скачка в шестизначном ценовом диапазоне.Он заявил, что двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), пересекающая недельный медианный максимум и минимум (HL), исторически была очень надежным индикатором начала бычьего движения главной криптовалюты.DEMA — это вариант обычной EMA, предназначенный для уменьшения шума и обеспечения более плавных сигналов, в то время как медиана максимума и минимума похожа на скользящее среднее, но использует медианы, а не средние значения.Аналитик написал:«BITCOIN BULL RUN НАЧИНАЕТСЯ. Когда недельная двойная EMA 100 пересекает недельную медиану hl2, 2, 14, 4, начинаются исторические бычьи ралли».Охайон также рассматривает еженедельный индикатор Chande Kroll Stop, который рассчитывает элементы волатильности актива, чтобы точно определить потенциальные точки входа или стоп-лоссы для трейдеров. По словам аналитика, индикатор только что сигнализировал о том, что бычий BTC-рост продолжается.«Когда BTC достигает еженедельных стопов Chande Kroll Stop 40, 1, 16, начинаются исторические бычьи ралли».Наконец, аналитик подчеркнул тот факт, что Bitcoin сегодня почти идеально имитирует свое поведение после краха Covid в 2020 году. Он поделился графиком, на котором показано, как BTC восстанавливается после падения цены, прежде чем найти стабильность на диагональной линии поддержки, а затем взлететь до новых максимумов. По словам Охайона, судя по фракталу, главная криптовалюта готова к гораздо более высоким ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 мая. Скучная неделя для британца, нескучная – для американца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а вновь усложняется. Британец обрадовался неожиданном подарку Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 50 базовых пунктов. Во многом это снижение было обусловлено даже не индексами деловой активности в производственной сфере США, а тем фактом, что в пятницу британец сильно вырос. А после сильного повышения должна следовать коррекция. Поэтому снижение котировок инструмента началось еще ночью, а индекс ISM лишь подтвердил, что рынок поступает абсолютно правильно. Я считаю, что веских причин так повышать спрос на фунт в пятницу у рынка не было. Экономическая статистика не была настолько плохой для доллара. Однако приближаются заседания ФРС и Банка Англии и рынок начинает отыгрывать будущие решения центральных банков, еще не зная их. На этой неделе в Британии опять будет довольно мало событий. Только индексы деловой активности и ничего больше. В Америке – заседание ФРС с минимальной интригой и куда более интересные отчеты по безработице и рынку труда. Я считаю, что именно в пятницу следует ожидать наиболее интересных и сильных движений. Если отталкиваться от волновой разметки, то инструмент уже давно должен был начать снижение. Следовательно, я на этой неделе буду ждать новостной фон, который поддержит доллар. Считаю, что это вполне возможно, так как последние несколько недель спрос на фунт остается высоким, но не увеличивается. Инструмент практически не растет, но и не падает. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно терпение лопнет. А британцу нужны новые причины, чтобы продолжать повышение. До заседания Банка Англии они вряд ли появятся. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 мая. Индекс ISM протягивает руку помощи доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Деловая активность растет в производственном секторе США Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 35 базовых пунктов, но к концу дня снижение может быть более сильным. Амплитуда инструмента остается достаточно слабой, сегодня она составляет около 25 базовых пунктов. В течение сегодняшнего дня был только один важный отчет, мимо которого нельзя было пройти. В США индекс деловой активности ISM в производственной сфере вырос в апреле с 46,3 до 47,1 пункта. В то же время индекс деловой активности S&P в производственной сфере вырос с 49,2 пункта до 50,2. Напомню, что отметка 50,0 считается «красной линией», ниже которой любое значение считается отрицательным, а выше – положительным. Хоть индекс ISM и остался ниже «красной линии», все же он немного поднялся, а индекс S&P превысил эту отметку. Таким образом, повышение спрос на валюту США в последние пару часов закономерно. Однако это разовая акция благотворительности рынка или начнется наконец-то построения понижательного набора волн? На этой неделе будет минимум три важнейших события, которые могут помочь доллару начать свой поход наверх. Заседание ЕЦБ, заседание ФРС и отчет Nonfarm Payrolls. Среда, четверг и пятница обещают быть очень горячими. От Nonfarm Payrolls сейчас сложно ожидать высокого значения, так как денежно-кредитная политика ужесточается и «охлаждает» экономику и рынок труда. От заседания ФРС ничего иного, кроме повышения ставки еще на 25 базисных пунктов, ждать не приходится. От ЕЦБ можно ожидать чего угодно. Даже сейчас многие аналитики считают, что ставка поднимется на 50 пунктов, многие – что на 25. А от этого решения регулятора будет зависеть то, начнется снижение евро, согласно текущей волновой разметке, или нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Растет риск сохранения ставки ФРС в мае. Прогноз на неделю по евро и фунту

Эта неделя обещает быть чрезвычайно насыщенной, запланировано несколько ключевых событий. Инвесторы будут внимательно следить за отчетом по труду в США, а также за решениями ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В центре внимания индекс деловой активности в сфере услуг и производства ISM, данные о вакансиях и внешней торговле в США, а также показатели инфляции еврозоны. Какие перспективы на этой недели у доллара евро и фунта?Евро в понедельник остается вблизи годового максимума в 1,1095, достигнутого на прошлой неделе. Европейский регулятор, как ожидается, объявит о седьмом подряд повышении процентной ставки в четверг, после периода стабильности в банковской системе, которая в марте была под ударом. Однако среди инвесторов нет четкого консенсуса относительно размера повышения ставки. Некоторые ставят на увеличение на 25 б.п., но есть другие варианты. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель предполагает, что повышение на 50 б.п. все еще возможно. При этом Франсуа Виллеруа де Гало из Франции призвал к осторожности, выступая за более ограниченные шаги. Слабые экономические показатели еврозоны в первом квартале, с ростом ВВП всего на 0,1% и стагнацией в Германии, поддержали аргументы в пользу меньшего повышения. Инвесторы ждут выхода показателя инфляции за апрель во вторник для получения дальнейших указаний относительно следующих шагов ЕЦБ.Фунт в первый день мая продолжил рост выше 1,2500 к доллару, достигнув самого высокого уровня с начала июня, поскольку инвесторы рассчитывают на повышение ставки Банком Англии на 25 б.п. на майском заседании. Вряд ли это тот фактор, который будет удерживать фунт на пике, поскольку рынок уже учел несколько повышений процентной ставки Банка Англии в этом году, что приведет к повышению текущей банковской ставки с 4,25% до 5% к сентябрю. Недавние неоднозначные отчеты по экономике Великобритании могут изменить позиционирование игроков. Розничные продажи упали больше, чем ожидалось, в марте из-за высокой стоимости жизни и неблагоприятных погодных условий. Опрос Markit PMI за апрель показал, что производство в Великобритании росло самыми быстрыми темпами за год, указывая на то, что экономика может избежать рецессии в 2023 году. Ранее отчет CPI показал, что уровень инфляции в Британии оставался выше отметки в 10% седьмой месяц подряд в марте.Индекс доллара поднимался сегодня до 102, но не смог удержать заданную высоту. Многие ожидают, что ФРС повысит ставку еще на 25 б.п. в среду. Хотя аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, сохранит ли центральный банк стоимость заимствований на высоком уровне до конца года или начнет снижать ставки во втором полугодии. Данные в пятницу показали, что потребительские настроения в США улучшились в апреле, в то время как базовая инфляция PCE превысила прогнозы в марте. Инвесторы теперь ожидают ежемесячный отчет о занятости и данные ISM по PMI в сфере производства и услуг, чтобы определить перспективы экономической и денежно-кредитной политики в стране. Перспективы EUR/USDЕвро смог удержаться на плаву даже после того, как более слабые экономические показатели некоторых крупнейших экономик Европы привели к отставанию его от многих континентальных валют в преддверии выходных.Общие данные по ВВП блока за первый квартал показали, что опросы PMI были довольно ошибочными в прогнозировании реальной экономической активности. Экономический рост в целом застопорился, что несколько развеяло оптимизм в отношении дальнейших перспектив.Между тем ВВП Германии не изменился в первом квартале. Объем производства во Франции вырос в соответствии с ожиданиями после снижения потребительских расходов, что несколько компенсировало улучшение данных в других странах континента.На этой неделе данные по инфляции, заседания ЕЦБ и ФРС подготовят почву для единой валюты.Потенциальным препятствием для евро является то, что данные по инфляции в Германии и Испании на прошлой неделе оказались ниже ожиданий за март. Консенсус среди экономистов предполагает, что данные по блоку во вторник могут мало что сделать для поддержки евро.В среднем экономисты ожидают, что уровень инфляции в Европе вырастет с 6,9% до 7%. Более важная базовая инфляция, по прогнозам, снизится с 5,7% до 5,6%, что будет иметь неопределенные последствия для политики ЕЦБ.«Чиновники ЕЦБ дали понять, что публикация обзора банковского кредитования еврозоны во вторник будет важна для оценки того, насколько ужесточились условия кредитования и снизилась потребность в дальнейшем повышении», – поясняют аналитики MUFG, которые является покупателями EUR/USD.«Мы по-прежнему выступаем за укрепление евро и поддерживаем нашу долгосрочную торговую идею по паре EUR/USD. Вряд ли обновление политики ЕЦБ существенно изменит обстановку по евро, который вскоре достигнет 1,1350». – полагают аналитики.ЕЦБ должен в четверг повысить свою некогда отрицательную ставку по депозитам с 3% до 3,25%. Финансовые рынки ставят на то, что в течение оставшейся части года будут проведены по меньшей мере еще два аналогичных повышения. Для EUR/USD это является своего рода палкой о двух концах.Комментарии ЕЦБ остаются ястребиными, особенно по отношению к ФРС. Намечающееся расхождение в монетарных курсах крупных мировых ЦБ поддержит евро, если, конечно, Федрезерв не преподнесет ястребиных сюрпризов.Как отмечают в Goldman Sachs, у этого расхождения тоже есть пределы. Предполагаемые рынком ожидания помогли поддержать EUR/USD в последние недели, но в отсутствии компенсирующих событий в ФРС единая валюта, вероятно, попадет под давление, если ЕЦБ поставит под сомнение обоснованность вышеуказанных предположений в четверг.Перспективы GBP/USDФунт вышел в топ на прошлой неделе, а в ближайшие сессии может вырасти еще больше и потенциально приблизиться к 1,2700. Для этого экономические показатели должны побудить ФРС принять соответствующее решение.Пятничный рост поднял курс фунта к доллару выше технического сопротивления вблизи круглого числа 1,2500. Этому способствовали официальные данные показавшие, что американский регулятор добился прогресса в своей борьбе с инфляцией.Доллар вряд ли сможет восстановиться еще и на фоне опасений, касающихся региональных банков. Все это превращает рыночные взгляды на ФРС в более голубиные, что ослабляет доллар.Замедление экономического роста в первом квартале, ужесточение стандартов кредитования, вероятно, помогут вернуть инфляцию к целевому уровню. Поэтому сейчас может возникнуть недооцененный риск того, что процентные ставки в США останутся неизменными на этой неделе.Ожидается, что глава ФРС Джером Пауэлл будет настроен воинственно по сравнению с ожиданиями рынка, потому что инфляция слишком высока, а рынок труда слишком напряжен. Риски повышения ставки на 25 б.п. на этой неделе остаются. В таком случае это может подтолкнуть GBP/USD вниз к 1,2250. Согласно предыдущим прогнозам, в этом году должно произойти только одно или два повышения. После майского ужесточения предполагается пауза и доллар может упасть, а ралли GBP/USD – продолжится, если ФРС не подведет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс