Прогноз по GBP/USD на 1 февраля 2023 года

Немного ослабленные экономические показатели Великобритании и готовящаяся в Англии забастовка с потенциальным участием 500 тыс человек ослабили вчера фунт на 27 пунктов. До сих пор мы видим лишь предпосылки к развороту цены, даже опережающий осциллятор Марлин на дневном графике удерживается в положительной (растущей) области. Собственно цена развивается в верхней половине диапазона 1.2155-1.2420, выше индикаторной линии Крузенштерна (1.2227). Даже преодоление линии Крузенштерна ещё не даст полной уверенности в развороте цены, так как ниже неё находится поддержка 1.2155 (вершина 24 ноября). Только закрепление под уровнем откроет фунту дорогу к целевому уровню 1.1933. Далее возможно продолжение снижения к 1.1737.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под индикаторными линиями, будучи закреплённой под ними с понедельника. Осциллятор Марлин на отрицательной территории также с понедельника. Ждём снижения пары GBP/USD по заседанию ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 февраля 2023 года

Японская йена с большей терпеливостью, нежели другие валюты, ждёт сегодняшнего заседания ФРС. На дневном графике цена движется строго вбок шестые сутки по одной из линий ценового канала. Ближайшее сопротивление 132.67 – линия Крузенштерна, ближайшая поддержка 127.27 – низлежащая линия ценового канала.Сигнальная линия осциллятора Марлин консолидируется под верхней линией собственного понижающегося канала. Данная консолидация повышает вероятность прорыва данного канала вверх, к верхней границе растущего канала бирюзового цвета. Соответственно, основным сценарием является рост цены с атакой на линию Крузенштерна. Преодоление линии откроет вторую цель 133.77.На графике Н4 цена развивается над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин движется вбок почти по нулевой нейтральной линии. Ждём решения ФРС по монетарной политике и реакции на него японской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Чёрная полоса для австралийского доллара

Для покупателей aud/usd настала «чёрная полоса», после череды успехов. Пара росла на протяжении почти всей минувшей недели, достигнув отметки 0,7147 – это семимесячный ценовой максимум. Однако трейдеры не смогли задержаться в области 71-й фигуры: уже второй день цена последовательно снижается, и сегодня протестировала уже 69-й ценовой уровень. Примечательно, что пара теряет свои позиции не только из-за усиления гринбека в преддверии заседания ФРС. Австралия: рынок труда и инфляция Ровно через неделю – 7 февраля – своё заседание проведёт Резервный банк Австралии. Поэтому трейдеры пары сейчас обсуждают не только возможные итоги заседания ФРС, но и готовятся к оглашению вердикта РБА. Стоит отметить, что на прошлой неделе пара aud/usd получила мощную поддержку со стороны австралийской инфляции. Опубликованные данные по росту индекса потребительских цен в Австралии оказались в «зелёной зоне», удивив участников рынка. Например, общий ИПЦ в месячном исчислении в декабре подскочил до отметки 8,4% (при прогнозе роста до 7,6%). Если говорить о 4 квартале в целом, то здесь также все показатели вышли в «зелёной зоне», превысив ожидания аналитиков. В частности, в годовом выражении индекс вырос до рекордного значения 7,8% (при прогнозе 7,5%). Индикатор продолжил восходящую тенденцию, которую демонстрировал на протяжении всего прошлого года. В квартальном выражении ИПЦ оказался на отметке 1,9%, в то время как большинство экспертов прогнозировали спад до 1,6% (после результата 1,8% в третьем квартале). Базовая инфляция в Австралии (средневзвешенный ИПЦ) в квартальном исчислении также превысила прогнозы, оказавшись на отметке 1,7%. Инфляционный отчёт «реабилитировал» австралийца после предшествующего отчёта в сфере рынка труда. Данный релиз наоборот оказался крайне противоречивым – например, показатель прироста числа занятых рухнул до отметки -14,6 тыс., при прогнозе роста до +27 тысяч. После публикации на рынке снова поползли слухи о том, что РБА может взять паузу в повышении ставки уже в начале весны. Неожиданно сильная инфляция де-факто опровергла данные слухи, и пара aud/usd смогла покорить уровень сопротивления 0,7000. Сегодняшний спад цены был обусловлен опасениями инвесторов относительно дальнейших действий австралийского регулятора. На мой взгляд, данные опасения носят преувеличенный характер. Дальнейшие шаги РБА Напомню, что по итогам предыдущего (декабрьского) заседания глава РБА Филипп Лоу заявил о том, что Центробанк не придерживается заранее намеченного курса: по его словам, размер и сроки будущих повышений ставки «будут определяться поступающими данными и перспективами инфляции и рынка труда». И хотя рынок труда в общем и целом «подвёл» покупателей aud/usd, то рост австралийской инфляции однозначно говорит в пользу дальнейшего повышения ставки. В этом контексте также обращает на себя внимание и другая фраза, озвученная главой РБА в декабре – о том, что приоритетом для Совета директоров «по-прежнему является восстановление низкого уровня инфляции и возвращение инфляции с течением времени в диапазон 2-3 процентов». Здесь можно было бы предположить, что австралийский регулятор замедлит темпы повышения ставки. Но Центробанк в данном случае сыграл на опережение, снизив скорость до 25 пунктов раньше многих ЦБ ведущих стран мира. Поэтому этот вопрос был снят с повестки дня ещё несколько месяцев назад. Что касается слухов о том, что РБА может сделать паузу в ужесточении ДКП, то, во-первых, представители австралийского регулятора неоднократно опровергали подобные намерения, а во-вторых, инфляционные индикаторы нивелировали разговоры «голубиного характера», даже на фоне слабых «австралийских Нонфармов». Выводы Австралийский доллар, на мой взгляд, безосновательно поддаётся давлению со стороны американской валюты. Безусловно, накануне объявления итогов февральского заседания ФРС открывать какие-либо торговые позиции по паре aud/usd нецелесообразно и даже опасно. Но если Федрезерв не выступит союзником гринбека, то северный путь для покупателей пары будет открыт, даже невзирая на некие сомнения относительно дальнейших действий РБА. Северной целью снова станет отметка 0,7150. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Иными словами, технически пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – к основному уровню сопротивления 0,7150 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Прорыв этого уровня откроет путь в область 72-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD в режиме ожидания остается, поскольку рынок гадает: после заседания ФРС доллар к росту вернется или еще сильнее

Гринбек несколько приободрился после того, как достиг в минувший четверг восьмимесячных минимумов чуть выше 101,30 пункта. За последние три торговых дня «американец» укрепился почти на 0,7% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Участники рынка теперь задаются вопросом, отскок доллара – серьезная заявка на рост или временное явление перед следующим этапом снижения USD. Некоторое сокращение коротких позиций по американской валюте связано с тем, что инвесторы решили зафиксировать прибыль в преддверии очередного заседания ФРС, а также сбалансировать свои портфели в конце месяца. «Мы видим, что трейдеры стали более осторожными в ожидании решения Федрезерва по монетарной политике», – сказали стратеги Spartan Capital Securities. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что ставка достигнет максимума в 4,94% в июне, а затем центральный банк США снизит ее до 4,53% к декабрю. Это контрастирует с недавними комментариями чиновников ФРС, которые заявили, что им необходимо будет удерживать ставки на ограничительной территории в течение определенного периода, чтобы снизить инфляцию. «Рынки оптимистично полагают, что излишняя инфляция скоро исчезнет, и мы можем понизить ставку позже в 2023 году. Но мы не разделяем эту точку зрения и должны удерживать ставку высокой продолжительное время, и не думать о ее снижении», – сообщил член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Инвесторы, похоже, убеждены в том, что регулятор еще больше замедлит темпы повышения ставок, когда подведет итоги двухдневного заседания по вопросам политики в среду. Однако сохраняется неопределенность относительно того, сколько повышений процентных ставок может последовать в дальнейшем.На текущий момент рынки закладывают в котировки сценарий, согласно которому ФРС повысит ставки еще лишь дважды. Сам Федрезерв ранее сигнализировал о том, что у него в запасе есть еще как минимум 75 б.п. для повышения ставок. Следовательно, внимание трейдеров сейчас будет сосредоточено на сопроводительном заявлении по денежно-кредитной политике и замечаниях главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания. «Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл, скорее всего, будет очень внимательно взвешивать слова, чтобы непреднамеренно не подать "голубиный" сигнал», – отметили специалисты Barclays. Если у инвесторов после очередного заседания ФРС создастся впечатление, что регулятор может сделать паузу после повышения ставки на этой неделе, доллар снова окажется под давлением продаж, тогда как рискованные активы вырастут. В Commerzbank считают, что заявления Федрезерва вряд ли будут полезны для гринбека. «У доллара могут возникнуть проблемы, если завтра вечером ФРС выскажется более умеренно в отношении роста заработной платы и инфляции, так как тогда рынок, скорее всего, еще больше утвердится в своих ожиданиях относительно снижения ставок в США», – сказали экономисты банка. «Таким образом, все говорит о том, что эта неделя станет еще одной неудачной для USD – если только Федрезерв не продемонстрирует неожиданно "ястребиный" для рынка настрой», – добавили они. «Мы ожидаем, что ФРС замедлит темпы повышения ставок до 25 б.п. на своем следующем заседании, что также может сдержать доллар, отчасти потому, что это задает более управляемый темп для других центральных банков», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Ожидания замедления темпов повышения ставок в США поддерживаются продолжающимся снижением инфляции, замедлением роста числа рабочих мест, ослаблением потребления товаров длительного пользования и данными ISM по активности в непроизводственной сфере страны. Аналитики практически единодушны в том, что Федрезерв на очередном заседании повысит ставки на 25 б.п., но расходятся во мнениях по поводу руководства, которое будет дано в отношении дальнейших повышений. Банк Канады на прошлой неделе снова повысил процентные ставки, но четко заявил, что теперь он приостановит цикл повышения, вызвав реакцию финансового рынка, которая подразумевает, что инвесторы рассматривают это как предвестник руководства ФРС. Наметившаяся в последние месяцы тенденция снижения инфляции подтверждает мнение о том, что Федрезерв может подать сигнал о готовности сделать паузу, но более сильный, чем ожидалось, отчет по ВВП США за последний квартал 2022 года предполагает, что национальная экономика остается устойчивой, что позволяет некоторым экспертам утверждать, что работа регулятора еще не завершена. По их словам, итоговое заявление ФРС по-прежнему будет указывать на дополнительные повышения ставок на предстоящих заседаниях, в том числе в марте и мае. Кроме того, недавнее смягчение финансовых условий является аргументом в пользу дальнейшего повышения ставок. Если Федрезерв «жестким» образом откажется от более мягких условий финансирования, доллар может вырасти, поскольку ожидания относительно будущих повышений ставок укрепятся. Экономисты ING ожидают, что доллар сохранит устойчивость в ожидании заявлений ФРС по вопросам монетарной политики. «Наш прогноз на завтрашний день заключается в том, что американский ЦБ по-прежнему заинтересован в том, чтобы придерживаться "ястребиной" риторики и противостоять спекуляциям о раннем пике и прежде всего снижении ставок в 2023 году. Чистый результат для доллара может быть положительным», – отметили они. В случае если рынок пересмотрит свои ожидания по монетарной политике ФРС, недавний отскок USD может продлиться до 104,50 (уровень коррекции по Фибоначчи на 76,4% снижения с сентябрьского пика на 114,78 до январского минимума на 101,35). Если восстановление доллара наберет обороты, он может вернуться к 106,50 (район, где проходит 200-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% вышеуказанного снижения). Впрочем, специалисты UBS склонны считать, что решение ФРС, которое будет озвучено в среду, не окажет поддержки доллару. «Существует риск того, что гринбек может оказаться слабее, а не сильнее, после заседания FOMC», – сообщили они. «Пик процентной ставки сейчас кажется ближе для ФРС, чем для других Центробанков. Инфляция в Соединенных Штатах, вероятно, быстро снизится в обозримом будущем, и последние данные указывают на более высокие риски рецессии в Америке, чем в Европе. Ничто из этого не является хорошей новостью для доллара», – добавили в UBS. Какие бы сюрпризы ни преподнесла ФРС в среду, они, в лучшем случае, приведут к относительно сдержанной корректировке ожиданий относительно максимальной процентной ставки, полагают эксперты банка. Таким образом, более широкое направление движения USD остается хорошо понятным, и это согласуется с имевшей место слабостью американской валюты в последние месяцы, резюмируют они. Несмотря на недавний отскок, в целом за январь доллар снизился более чем на 1%. Это означает, что он настроен на четвертое месячное падение подряд, просев почти на 11% с момента достижения 20-летнего пика в конце сентября. «Мы считаем, что в 2023 году гринбек продолжит слабеть, как только ФРС прекратит повышать ставки, рост мировой экономики покажет признаки дна и волатильность на рынке снизится», – заявили стратеги HSBC. Они ожидают дальнейшего укрепления евро, поскольку динамика торговли еврозоны улучшится в ближайшие месяцы.«Мы ожидаем, что снижение цен на нефть и газ обеспечит дальнейшее улучшение условий торговли в Европе, помогая ограничить снижение товарного баланса. Компонент услуг также может извлечь выгоду из относительной дешевизны евро и может получить дополнительный импульс от туризма в середине года», – сказали в HSBC. Оказавшись под давлением продаж в конце месяца, пара EUR/USD отступила примерно на 70 пунктов от девятимесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе в районе 1,0930. Тем не менее, она торгуется почти на 1,5% выше уровней начала января. Аналитики Scotiabank ожидают, что потери евро останутся ограниченными. «Дальнейшие потери остаются риском в ближайшей перспективе, но мы все же думаем, что умеренные падения все еще встречают спрос. Более широкая тенденция в евро остается "бычьей" с технической точки зрения, и перед тем, как начнется более глубокая консолидация, у единой валюты будет шанс продвинуться к $1,1000 и выше», – отметили они. Экономисты Societe Generale считают, что основная валютная пара может нацелиться на область 1,1040–1,1080. «Дневной MACD стал флэтовым и находится на гораздо более низком уровне по сравнению с максимумами, достигнутыми в ноябре, что указывает на ослабление восходящего импульса. Это не сигнал разворота, однако не исключена пауза. Декабрьский максимум 1,0730 является ближайшей поддержкой. Если пара преодолеет отметку 1,0940, восходящее движение может продолжиться в направлении 1,1040–1,1080 и максимума апреля 2022 года на 1,1185», – сообщили они. Между тем специалисты Rabobank указывают на то, что рынок существенно нарастил длинные позиции по евро. «Это означает, что единая валюта будет становиться все более чувствительной к осознанию того, что препятствия для роста еврозоны сохраняются, хотя и в гораздо меньшей степени, чем предполагалось в конце прошлого года», – заявили они. Во вторник Евростат сообщил, что ВВП еврозоны увеличился на 0,1% в четвертом квартале, превзойдя ожидаемое снижение на 0,1%. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1,9%, едва превысив прогноз в 1,8%. Последние данные по деловой активности в валютном блоке предполагают, что экономический рост в регионе, возможно, уже достиг дна и происходит медленное восстановление, чему способствуют щедрая государственная поддержка и относительно мягкая зима, которая ограничила расходы на электроэнергию. Общая картина, однако, остается слабой, со скудным прогнозом роста на 2023 год из-за значительного падения реальных доходов и растущих процентных ставок в еврозоне. «Хотя мы ожидаем, что пара EUR/USD будет держаться около 1,0900 в одномесячной перспективе, мы отмечаем возможности для ее возвращения к области 1,0600 уже весной», – сказали стратеги Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась с минимальным нисходящим уклоном. В течение дня в Великобритании и США не было опубликовано ни одного важного отчета. В Евросоюзе сегодня вышел хотя бы отчет по ВВП за четвертый квартал, который, несмотря на несоответствие прогнозу, не вызвал реакции у рынка. А вот трейдерам британского фунта реагировать было не на что. Но движение вниз в любом случае очень слабым, как и общая волатильность дня. Участники рынка продолжают ждать. И ждут они заседаний ФРС и Банка Англии. Об этом можно писать каждый день, потому что на валютном рынке сейчас абсолютно ничего не происходит. Пара фунт/доллар сползает к уровню 1,2260, который является нижней границей бокового канала, в котором цена находится уже три недели. Поэтому пока что у нас сохраняется флэт. Остается только надеяться, что завтра ситуация изменится, хотя итоги заседания ФРС будут оглашены поздно вечером, поэтому в течение дня мы можем продолжать наблюдать все те же низковолатильные движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2337-1,2343, после чего сумела пройти вверх только 10 пунктов, чего даже для выставления Стоп Лосс в безубыток не хватило. Потом пара закрепилась ниже области 1,2337-1,2343 и смогла упасть до вечера приблизительно на 20-25 пунктов. Именно столько могли заработать по этой сделке начинающие трейдеры, что хотя бы полностью перекрыло убыток по первой сделке. В итоге день закончился в нулевой прибыли, но, учитывая характер движения пары в последние три недели, такой вариант еще не самый плохой. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар очень быстро вышла из нисходящей тенденции и продолжает двигаться внутри канала 1,2260-1,2444. Важные события и сообщения начнут поступать в распоряжение трейдеров лишь завтра вечером, поэтому нас может ожидать еще один полноценный день флэта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства. В Штатах будет опубликован важный индекс ISM для сферы производства за январь, а вечером – заседание ФРС. Во второй половине дня волатильность может повысится, при чем сильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС зашумели перед ставкой

Чиновники Федеральной резервной системы готовы рассмотреть вопрос о приостановке повышения процентных ставок после мартовского заседания, если появятся новые доказательства замедления инфляции.Это основано на графике, набросанном одним из наиболее пристально наблюдаемых ястребов ФРС, губернатором Кристофером Уоллером, который был одним из первых сторонников стратегии ФРС по повышению ставок в прошлом году.Ожидается, что политики повысят ставки на четверть процентного пункта по завершении двухдневного собрания в среду, до диапазона от 4,5% до 4,75%, что замедлится с декабрьского повышения на 50 базисных пунктов после четырех последовательных 75-процентных пунктов.Чиновники ФРС прогнозировали в декабре, что они приостановятся, когда ставки поднимутся выше 5%, но трейдеры с Уолл-стрит делают ставку на то, что они остановятся немного ниже этого уровня.Центральные банки США заявили, что данные по инфляции за октябрь, ноябрь и декабрь, которые показали устойчивое снижение роста цен, были долгожданной новостью, но им все еще нужно было увидеть больше.Уоллер в недавних комментариях пояснил, сколько еще доказательств ему нужно, чтобы положить конец.«Аргумент заключается в том, следует ли вам сделать паузу после трех месяцев данных или сделать паузу после шести месяцев данных, — сказал Уоллер 20 января. — С точки зрения управления рисками — мне нужны данные за шесть месяцев, а не только за три».Индекс основных расходов на личное потребление вырос на 2,2% за три месяца по декабрь в годовом исчислении и на 3,7% за последние шесть месяцев, что ниже его темпа на 4,4% за последние 12 месяцев, как показал пятничный отчет. Вице-председатель Лаэль Брейнард, выступая за день до Уоллера, также указал на снижение трех- и шестимесячных показателей инфляции.Если эти тенденции сохранятся еще в течение трех месяцев, согласно контрольному показателю Уоллера, политики могли бы увидеть достаточно, чтобы быть уверенными в том, что остановятся до встречи 2-3 мая, когда у них будут данные за январь, февраль и март.«Сообщения меняются — прежде чем это произошло, вы должны действовать быстро и притаиться, потому что мы собираемся задирать ставки, — сказал Бретт Райан, старший экономист США в Deutsche Bank. — Теперь речь идет не о темпе, а о конечной точке, и мы должны чувствовать, где находится конечная точка».Отчет, опубликованный во вторник, показал, что индекс затрат на занятость в США, общий показатель заработной платы и пособий, вырос на 1% в четвертом квартале, более медленными темпами, чем прогнозировали экономисты. Это доказывает, что за последние три месяца 2022 года спрос снизился. Данные ECI за первый квартал будут опубликованы 28 апреля.Помня о том, как их обманули в 2021 году, когда цены остыли, а затем снова поднялись, официальные лица подчеркнули необходимость увидеть еще несколько месяцев аналогичных мягких показаний, чтобы убедить их в том, что датчики значительно снижаются до своего целевого уровня в 2%.Уоллер указал на обнадеживающие тенденции в показателях заработной платы, которые показывают замедление темпов роста за последние несколько месяцев. Но он отметил, что некоторые ежемесячные показатели инфляции практически не изменились по сравнению с тем, что было в начале 2022 года. Он был среди официальных лиц, которые прямо заявили, что они согласны с замедлением до 25 базисных пунктов на этой неделе, продолжая ужесточение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с небольшим нисходящим уклоном, но мы бы не стали интерпретировать это движение, как «подготовку к заседаниям ЕЦБ и ФРС». Мы считаем, что евро должен падать и будет падать, и возможно это падение начнется уже завтра. Но снижение котировок на 50 пунктов в течение сегодняшнего дня с последующим отскоком вверх на те же самые 50 пунктов больше похожи на флэт, а не на нисходящую тенденцию. Пара потихоньку сползает вниз, и это факт, но пока что падение настолько слабое, что может быть частью трехнедельного флэта между уровнями 1,0806 и 1,0923. Тем более, что как раз сегодня пара и не смогла закрепиться ниже уровня 1,0806. В общем, нужно продолжать ждать. Уже завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, после чего возможен всплеск активности на рынке. Итоги заседания, можно сказать, уже известны сейчас, но все же рынок вряд ли оставит такое событие без внимания и без реакции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ еще лучше виден тот флэт, о котором мы говорили выше. Цена сначала отскочила от уровня 1,0857, опустилась к 1,0806, после чего вернулась к 1,0857. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью, и было на усмотрение трейдеров, отрабатывать его с открытием европейской торговой сессии или нет. Если новички отработали его, то могли получить прибыль в размере 30 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,0806 следовало отрабатывать уже без вопросов. Цена в последствии вновь выросла к 1,0857 и отскочила от этого уровня. Поэтому прибыль по длинной позиции составила еще 30 пунктов. Последний сигнал на продажу можно было тоже попытаться отработать, но движение вниз уже не продолжилось, поэтому, скорее всего, был получен минимальный убыток(выше уровня 1,0867 цене тоже закрепиться не удалось), а сделку следовало закрывать вручную. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара все-таки пытается сформировать нисходящую тенденцию, а восходящая линия тренда преодолена. Однако в следующие несколько дней будет такое количество фундаментальных и макроэкономических событий, что пара к вечеру пятницы может оказаться где угодно. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будут опубликованы важные отчеты по инфляции за январь и по безработице за декабрь. В США – вечером итоги заседания ФРС. День может быть очень волатильный, но направление движения будет зависеть от характера событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать. Инвесторы избегают рисков

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют негатив. Трейдеры по всему миру всячески уходят от рисков, ожидая итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. При этом поддержку рынкам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших европейских компаний и свежая статистика по странам региона. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 просел на 0,63% и балансирует на уровне 451,52 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,75%, немецкий DAX снизился на 0,79%, а британский FTSE 100 потерял 0,86%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг итальянской банковской группы UniCredit SpA взлетела на 8,5% на фоне публикации сильной квартальной отчетности. Так, по итогам октября-декабря 2022 года выручка компании выросла на 29%, а операционная прибыль подскочила более чем в полтора раза. Кроме того, руководство банка отчиталось о чистой прибыли в ушедшем году против убытка в 2021 году. Итоговые показатели UniCredit ощутимо превзошли ожидания рынка.Тем временем котировки швейцарского банка UBS Group AG снизились на 3,3% на сохранении неопределенности макроэкономического прогноза. При этом компания зафиксировала рост чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года на 22% и падение квартальной выручки на 8%.Рыночная капитализация австрийского производителя полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG просела на 3,6%. Накануне менеджмент компании рассказал об уходе в отставку главного исполнительного директора ams-OSRAM Александра Эверке.Цена акций шведского банка Swedbank AB выросла на 1,6% на сообщении о повышении размера дивидендов и росте чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года.Стоимость ценных бумаг немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG упала на 1,7%. В октябре-декабре ушедшего года компания сократила скорректированную прибыль и выручку на фоне резкого снижения фрахтовых ставок.Котировки французского оператора лотерейных игр La Francaise des Jeux S.A. обвалились на 5,8%.Настроения на рынкеВо вторник инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.Также в центре внимания трейдеров остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка – запланированные на текущую неделю.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидает увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Кроме того, во вторник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным сегодня утром данным от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в уходящем месяце число безработных в Германии снизилось на 22 000. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества безработных на 5 000. Тем временем безработица в государстве в январе ожидаемо сохранилась на декабрьском уровне 5,5%.Согласно первой оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года рост валового внутреннего продукта стран еврозоны замедлился до 1,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 1,8%. Согласно предварительным данным Национального статистического института Франции (Insee), в октябре-декабре ушедшего года объем ВВП страны увеличился на 0,1% в поквартальном выражении. Эксперты в среднем ожидали нулевого роста показателя.Тем временем потребительские расходы в государстве в четвертом квартале 2022 года снизились на 0,9% после роста на 0,5% в третьем квартале. По итогам декабря этот показатель просел на 1,3% по отношению к ноябрю.В январе потребительские цены во Франции взлетели на 7% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции по итогам уходящего месяца до 7%.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в минусе. При этом максимальные потери показали ценные бумаги компаний технологического сектора. Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,17% – до 454,40 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,21%, немецкий DAX снизился на 0,16%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,25%.Стоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV взлетела на 7%. В четвертом квартале 2022 года компания получила чистый убыток на фоне резкого роста расходов, однако итоговый уровень выручки превзошел прогнозы рынка. Кроме того, накануне руководство Philips рассказало о планируемом сокращении 6 000 сотрудников по всему миру к 2025 году.Котировки крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе – ирландской Ryanair Holdings Plc – упали на 2,4%. При этом в третьем квартале перевозчик получил чистую прибыль и подтвердил прогноз до конца года.Рыночная капитализация французской автомобилестроительной корпорации Renault SA просела на 4,1% на новости о заключении договоренности с японской компанией Nissan Motor Co. о пересмотре условий двустороннего сотрудничества. Так, в ближайшем будущем доля Renault в Nissan снизится до 15% с текущих 43%.Цена акций британо-нидерландского производителя продуктов питания и бытовой химии Unilever Plc выросла на 1%. Накануне стало известно о том, что новым главным исполнительным директором компании назначен Хайн Шумахер, который на текущий момент возглавляет глобальное подразделение молочных продуктов и продуктов питания Royal FrieslandCampina.Стоимость ценных бумаг немецкого банка Commerzbank AG увеличилась на 1,1%.Котировки шведского облачного сервиса Sinch AB рухнули на 11,7%.Рыночная капитализация британского букмекера 888 Holdings Plc обвалилась на 27,5% на новости об отставке главного исполнительного директора Итаи Пазнера.В понедельник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным накануне данным от Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в четвертом квартале валовой внутренний продукт страны увеличился в годовом выражении на 0,5%. При этом ранее аналитики прогнозировали рост немецкой экономики на 0,8%. С учетом сезонных корректировок ВВП ФРГ поднялся на 1,1% вместо ожидаемых 1,3%.Тем временем по итогам текущего месяца уровень инфляции в Испании неожиданно ускорился до 5,8% против декабрьских 5,5%. При этом аналитики прогнозировали торможение показателя до 4,9%. К слову, до января потребительские цены в государстве снижались на протяжении пяти месяцев подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы растут перед эстафетой ставок в среду и четверг

Акции США выросли, так как инвесторы оценили свежие данные, показывающие, что стоимость рабочей силы снижается, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система смягчит темпы повышения ставок. S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Доходность казначейских облигаций снизилась, ставка по 10-летним облигациям составила около 3,50%. Доллар мало изменился после публикации данных о стоимости рабочей силы. Индекс Stoxx Europe 600 продолжил коррекцию после того, как данные показали, что еврозона избежит рецессии после неожиданного роста в конце 2022 года, что побудило трейдеров увеличить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. По данным Евростата во вторник, валовой внутренний продукт вырос на 0,1% в последнем квартале, вопреки прогнозам экономистов о сокращении на 0,1%. В то время как производство в Германии и Италии сократилось, Франция и Испания зафиксировали рост. В понедельник также были более сильные, чем ожидалось, данные из Ирландии.Инвесторы борются со шквалом экономических данных, доходов и решений по ставкам на этой неделе. Над всем висит решение ФРС, принятое в среду, и ожидается, что центральный банк США поднимет ставки на четверть процентного пункта. Инвесторы будут следить за тоном, который официальные лица зададут на будущих встречах после последовательных усилий председателя ФРС Джерома Пауэлла, направленных на то, чтобы дать отпор трейдерам, ожидающим снижения ставок в конце этого года.Тем не менее, согласно словам Кристофера Уоллера , представители ФРС готовы рассмотреть вопрос о приостановке повышения ставок после мартовского заседания, если будет достаточно доказательств того, что инфляция продолжает снижаться. Уоллер был одним из первых сторонников авансового повышения ставок в прошлом году. «Перспектива стабилизации процентных ставок на уровне 5% после марта смещает акцент со стороны ставок на сторону роста», — сказал Виллем Селс, главный инвестиционный директор HSBC Private Bank. «Смешанная прибыль, вероятно, продолжит приводить к некоторой волатильности в ближайшие недели, поэтому мы пока нейтрально относимся к акциям развитых стран».Но признаки давления на прибыль усложняют картину для инвесторов, надеющихся, что ФРС смягчит свой агрессивный цикл повышения ставок. Согласно данным, собранным Bloomberg, оценки прибыли на акцию для S&P 500 упали с пика в июне 2022 года, в то время как прогнозы доходов не изменились. Маржа также находится под давлением, поскольку замедление инфляции подрывает ценовую способность.Индекс Московской Биржи продолжил рост, оказывая давление на квартальные экстремумы:Новости на этой неделе:Доверие потребителей Conference Board США, вторникИндекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, индекс потребительских цен, безработица, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаРешение FOMC по процентной ставке, пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, средаДоходы за среду включают: Meta Platforms и Peloton Interactive.Решение ЕЦБ по ставке еврозоны, пресс-конференция президента Кристин Лагард, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергПроизводственные заказы в США, первичные заявки на пособие по безработице, товары длительного пользования в США, четвергПрибыль в четверг включает: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm, Deutsche Bank и Santander.Еврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение прогнозов прибыли Tesla

Tesla Inc продолжает терять перспективы из-за длящегося расследования Министерства юстиции США в отношении безопасности для пользователей электромобилями ее производства.Снижение прогнозов прибыли Tesla Компания с октября прошлого года находится под расследованием в связи с неосторожными заявлениями Илона Маска о том, что электромобили компании полностью автономны в вождении и не требуют никакого участия со стороны водителя. Данные об этом расследовании не стали публичными, однако источники новостных изданий подтвердили начало расследования после более чем 12 случаев аварий с участием автомобилей Тесла, в том числе – со смертельным исходом. В этих авариях использовался автопилот авторства разработчиков компании. В частности, ВРИО главы Национальной администрации безопасности дорожного движения Энн Карлсон заявила, что агентство торопится с расследованием автопилота Tesla, которое ушло в массовое производство в августе 2021 года. Однако расследование, похоже, затрагивает не только этот функционал, поскольку госпожа Карлсон отметила, что расследование очень обширно и затрагивает разные аспекты безопасности электрокаров Тесла. Так, один из поставленных министерством вопросов звучит так: не дает ли использование автопилота, а равно и заявления о его возможностях ложное чувство безопасности пользователям, что приводит к самоуспокоенности за рулем, а в итоге – к фатальным последствиям. Несмотря на громкие утверждения Илона Маска о том, что эта система станет инновацией, которая повышает безопасность на дорогах, на самом деле пока для таких утверждений основания достаточно сомнительные. Сегодня, 31 октября, Министерство юстиции Соединенных Штатов запросило документы, связанные с ее системами помощи водителю, а также с полным самостоятельным вождением в режиме автопилота. Запрос отправлен в рамках указанного расследования в связи с усилением контроля со стороны регулирующих органов. Агентство со своей стороны сделало указанный запрос после изучения более 830 000 автомобилей Tesla на наличие дефектов, так что расследование действительно масштабное. Проблема для корпорации в том, что Tesla отдельно продает программное обеспечение для полного автономного вождения (FSD) стоимостью 15 000 долларов в качестве надстройки, которая позволяет ее автомобилям менять полосу движения и парковаться автономно. Эта функция не является предустановленной, а значит, многие покупатели будут склонны отказаться от этой дополнительной покупки – по крайней мере до окончания расследования. Это может снизить планируемую прибыль на текущий год в соответствующей статье баланса. Однако это не все. Tesla также прогнозирует рост капитальных затрат в размере от 7 до 9 миллиардов долларов в 2024 и 2025 годах соответственно. Это на 1 миллиард долларов выше, чем 6 и 8 миллиардов долларов, которые закладывались компанией в планы на будущее в конце прошлого года. Часть этих денег съест увеличение производственных мощностей Gigafactory в Неваде общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов. Ожидается, что на этих мощностях Tesla будет массово производить долгожданный грузовик Semi и построит завод комплектующих, который сможет производить достаточно батарей для 2 миллионов автомобилей малой грузоподъемности в год. Помимо этого в балансе за прошлый год осел убыток от падения стоимости биткоинов в размере 204 млн долларов по наличным токенам компании, а также прибыль в размере 64 млн долларов от продажи коинов. Компания так Акции автопроизводителя после данной новости упали на 1,5% на утренних торгах.Читать другие статьи автора, в том числе:Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиРискованные долговые обязательства давят на Уолл-Стрит, заставляя искать «свинок»Аппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растутПришла пора исключить ФРС из уравненияКороткие продавцы с длинными ружьями: как трейдеры разрушают капитализациюКонец техническому анализу: инвесторы боятся возвращаться на рынок СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ловушка покупателей перед новостями

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной шортовой инициативы, связанной, судя по всему, с фиксацией игроками своих лонговых позиций перед новостями, инструмент сегодня образовал интересный уровень поддержки 1,08, где перед новостями смогут расположить свои риски покупатели, за ликвидностью которых можно поохотиться.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 38 И 23 % по Фибо от уровня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0915. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин надеется на поддержку ФРС

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$. Однако чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. Видно, что трейдеры опасаются отскока от этого уровня, поэтому уже не наращивают покупки так, как в начале или середине января. Мы уже говорили ранее и на 24-часовом ТФ это отлично видно, что биткоин может в данное время находиться в боковом канале 15500-24350$. Если это так, то от верхней границы этого канала может последовать отскок с перспективой падения обратно к лоу последних 12 месяцев. Мы считаем, что вариант с падением по-прежнему остается основным. Фундаментальный фон остается не самым лицеприятным для криптовалютного сегмента, хоть многие участники рынка и отмечают улучшение макроэкономического климата. Но с чем они связывают это улучшение? По данным компании CoinShares, за последнюю неделю фонды, управляющие различными цифровыми активами, привлекли около 117 млн долларов, что является рекордным приростом с июля прошлого года. Эксперты Fidelity Digital Assets заявили, что ФРС может уже завтра повысить ставку на минимальное значение с начала цикла ужесточения монетарной политики, начавшегося в прошлом году. Они считают, что это положительный макроэкономический сигнал, который указывает на близящееся завершение всего цикла ужесточения монетарной политики. Биткоин может позитивно отреагировать на этот фактор. С нашей точки зрения, биткоин уже позитивно отреагировал на этот фактор, а дальше ему потребуются новые факторы, чтобы продолжать рост. Напомним, что биткоин начал дорожать после последнего отчета по инфляции в США, когда стало известно о шестом подряд существенном замедлении. Этот фактор уже не имеет той силы, что две недели назад. Поэтому мы и не рассчитываем на новый рост на этой неделе. Более того, может начаться падение, так как текущие уровни криптотрейдеры могут расценить как максимально возможные при текущих обстоятельствах. Даже если ФРС больше ни разу не повысит ставку, она все равно будет оставаться на пиковом значении в течение всего 2022 года. Мы же считаем, что инфляция может остановиться в своем замедлении, поэтому ФРС придется в течение года поднимать ставку снова и снова. Поэтому макроэкономический фон для биткоина остается довольно сложным и неблагоприятным. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Glassnode: биткоин пережил крах FTX

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает постепенно двигаться к уровню 24 350$. Вчера мы говорили об уверенном росте, но сегодня он уже умеренный. Дело в том, что каждый следующий виток роста биткоину дается сложнее, чем предыдущий, возможна нисходящая коррекция. Даже если криптовалюта начала новый «бычий» тренд, то вряд ли она теперь будет расти просто каждый день. Она уже подорожала почти на 50% в течение одного только января. Поэтому небольшая передышка ей явно не помешает, тем более если быки действительно собираются преодолеть уровень 24 350$. Для этого может потребоваться разгон. Однако и вариант с дальнейшим ростом выглядит пока неубедительно. Тем временем в компании Glassnode поделились информацией, что биткоин уже полностью пережил крах криптовалютной биржи FTX. По мнению экспертов компании, спрос на спотовом рынке возрос, а трейдеры закрыли достаточно большое количество шортов. На биржах деривативов прошли три волны закрытия коротких позиций. Таким образом, можно говорить о восстановлении. Компания Glassnode приводит данные различных макроэкономических индикаторов, каждый из которых свидетельствует о восстановлении доверия инвесторов к отрасли. Однако мы бы хотели напомнить, что любой индикатор – лишь математическая формула. Поэтому, по сути, любой индикатор всегда предсказывает дальнейшее движение инструмента. Чего не может предсказать ни один индикатор, так это того, как будет меняться настроение рынка и события, которые на него влияют. Поэтому мы считаем, что можно использовать более простой подход. Есть уровень 24 350$, его преодоление позволит рассчитывать на дальнейший рост. Отскок – на новое падение. Уже завтра вечером будут подведены итоги заседания ФРС, в ходе которого с вероятностью 98% будет принято решение повысить ставку на 0,25%. Если ставка вырастет на меньшее значение, то евро, фунт и биткоин могут вновь взметнуться вверх. Любое «голубиное» заявление Джерома Пауэлла будет расценено как сигнал к покупкам на криптовалютном рынке. В общем, фундаментальный фон потихоньку меняется в позитивную сторону, но до формирования благоприятного фона еще очень далеко. Многое будет теперь зависеть от будущих отчетов по инфляции в США. Есть основания предполагать, что все будет не так радужно, как в последние 6 месяцев. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибыли

Exxon Mobil Corp стал новым лидером по прибыли, заявив во вторник о годовом приросте баланса в размере $56 млрд. Это примерно около $6,3 млн на один рабочий час. Высочайший показатель прибыли Exxon Mobil стал не только новым рекордом для компании, но и исторически новым уровнем потолка для западных нефтяников.Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибыли Аналитики закономерно ожидают, что крупные добытчики побьют свои собственные годовые рекорды в результате роста не только стоимости сырья, но и резкому росту спроса. Совокупный объем выручки по отрасли ожидается на уровне 200 миллиардов долларов. Результаты Exxon намного превзошли тогдашнюю рекордную чистую прибыль в размере 45,2 миллиарда долларов, о которой она сообщила в 2008 году, когда нефть достигла 142 долларов за баррель, что на 30% выше среднегодовой цены. Глубокое сокращение расходов во время пандемии помогло увеличить прошлогоднюю прибыль. Среди положительных факторов специалисты сектора отметили также высокую пропускную способность, обновление производственных мощностей и жесткий контроль над затратами. В качестве примера для последнего пункта стоит упомянуть недавнюю смену юрисдикции добывающей компании бренда Shell. Exxon также отметил рост дохода от операционной деятельности до 76,8 млрд долларов в прошлом году по сравнению с 48,1 млрд долларов в 2021 году. Сверхдоходы уже стали поперек горла многим критикам отрасли, заставляя их активизироваться в своих призывах к большему количеству стран взимать с компаний налоги на непредвиденную прибыль. Между тем нефтяники и так несут расходы из-за увеличения налоговой базы. Так, представители Exxon заявили, что прибыль в четвертом квартале упала на 1,3 миллиарда долларов из-за налога на непредвиденные расходы внутри ЕС, который набрал юридическую силу в последнем квартале. В настоящее время компания даже судится с ЕС, утверждая, что сбор превышает ее юридические полномочия по установлению таких налогов. Сыграло также роль падение стоимости активов. В итоге прибыль Exxon в четвертом квартале без учета сборов составила 14 миллиардов долларов, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, но почти на 25% меньше, чем в предыдущем квартале, поскольку цены на нефть снизились, а некоторые операции пострадали от простоев, связанных с холодной погодой. Тем не менее даже так прибыль стала рекордной, составив 59,1 миллиарда долларов. Добыча также выросла примерно на 100 000 баррелей нефти и газа в день по сравнению с прошлым годом - до почти четырех млн баррелей в сутки. Скорректированная прибыль на акцию в размере 3,40 доллара превысила консенсус в размере 3,29 доллара на акцию. Несмотря на публикацию данных о прибыли, акции компании упали на 1,5% на предрыночных торгах до 111,88 доллара. Причина очевидна – спор с налоговыми органами Евросоюза. Результаты этого судебного дела не только поднимают вопрос о будущем компании на европейском рынке, но и могут привести к новой конфронтации с Белым домом. Так, администрация президента Джо Байдена в пятницу раскритиковала нефтяные компании за то, что они вкладывали деньги в выплаты акционерам, а не в добычу. Однако юристы компании твердо уверены в своей позиции. Они назвали налоги на непредвиденную прибыль незаконными, отмечая, что чрезмерное налоговое бремя может оказать обратный эффект для бюджетов, если в результате добыча нефти и газа снизится. Кроме того, представители компании также считают необоснованным обвинение в том, что добытчик распределил прибыль в пользу акционеров. Действительно, компания активно развивается. Так, расходы Exxon на новые нефтегазовые проекты выросли в прошлом году до 22,7 млрд долларов, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Например, увеличены расходы на открытие новых месторождений в Гайане, крупнейшем сланцевом месторождении США, а также на переработку топлива и химикаты. На этой неделе также обнародуют свои результаты Shell plc (в четверг), а BP plc и TotalEnergies отчитаются на следующей неделе, хотя эксперты ожидают не таких высоких прибылей, как у Exxon. В целом это хорошее время для коротких сделок на рынке фондов нефтянников. Хороший доход также должна показать нефтеперерабатывающая отрасль. В следующем году можно ожидать падения прибылей, однако эта отрасль фондового рынка остается достаточно надежной, так как проекты по добыче зеленой энергии все еще не могут набрать значимые для отрасли обороты из-за экономического спада. Читать другие статьи автора, в том числе:Рискованные долговые обязательства давят на Уолл-Стрит, заставляя искать «свинок» Аппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растут Пришла пора исключить ФРС из уравненияКороткие продавцы с длинными ружьями: как трейдеры разрушают капитализацию Конец техническому анализу: инвесторы боятся возвращаться на рынок СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Финансовые рынки сохраняют спокойствие перед объявлениями центральных банков

Инвесторы занимают выжидательную позицию в связи с тем, что объявления о политике центральных банков должны состояться в конце недели. Индекс доллара США колеблется в узком канале около 102.00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на уровне 3,5%. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Ожидается, что данные о настроениях в деловых кругах и потребительской среде еврозоны, а также данные по ВВП Германии придадут новый импульс торгам позднее в ходе сессии. Также пристальное внимание будет приковано к данным Федерального резервного банка Далласа по обзору деловой активности в производственном секторе Техаса.Данные Бюро экономического анализа США показали, что годовой базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) снизился с ноябрьских 4,7% до 4,4% в декабре в соответствии с ожиданиями рынка. Индекс Shanghai Composite повысился после длительного перерыва, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился более чем на 2%. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что текущая волна COVID-19 подходит к концу и значительного подъема заболеваемости не наблюдается.Пара EUR/USD торгуется немного выше после того, как предыдущая неделя завершилась без изменений ниже отметки 1.0900. Согласно прогнозам, рост экономики Германии в четвертом квартале составит 1,1% в годовом исчислении. GBP/USD продолжает боковое движение, в то время как в своем пятничном выступлении канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что лучшим сокращением налогов было бы «сокращение инфляции».USD/JPY упала к 129.00, но затем быстро восстановилась до 129.50. Недавно группа ученых и руководителей призвала Банк Японии сделать целевой показатель инфляции в 2% долгосрочной целью, а процентные ставки повышать в соответствии с фундаментальными экономическими показателями. Между тем глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что достижение целевого уровня инфляции в 2% возможно с помощью текущей мягкой денежно-кредитной политики.Цены на золото скорректировались вниз, сведя на нет недельные достижения, но на сегодняшний день XAU/USD демонстрирует небольшой прирост в районе $1,930. Биткоин набирает обороты, продвигаясь к отметке $24,000, а Ethereum вырос на 5%, демонстрируя небольшой недельный прирост. Курс ETH/USD снизился почти на 1% и составляет $1,630.Поскольку впереди ключевые заявления центральных банков, финансовые рынки сохраняют спокойствие в ожидании новых данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин надеется на поддержку ФРС.

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$. Однако, чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. Видно, что трейдеры опасаются отскока от этого уровня, поэтому уже не наращивают покупки так, как в начале или середине января. Мы уже говорили ранее и на 24-часовом ТФ это отлично видно, что биткоин может в данное время находится в боковом канале 15500-24350$. Если это так, то от верхней границы этого канала может последовать отскок с перспективой падения обратно к лоу последних 12 месяцев. Мы считаем, что вариант с падением по-прежнему остается основным. Фундаментальный фон остается не самым лицеприятным для криптовалютного сегмента, хоть многие участники рынка и отмечают улучшение макроэкономического климата. Но с чем они связывают это улучшение? По данным компании CoinShares за последнюю неделю, фонды управляющие различными цифровыми активами, привлекли около 117 млн долларов, что является рекордным приростом с июля прошлого года. Эксперты Fidelity Digital Assets заявили, что ФРС может уже завтра повысить ставку на минимальное значение с начала цикла ужесточения монетарной политики, начавшегося в прошлом году. Они считают, что это положительный макроэкономический сигнал, который указывает на близящееся завершение всего цикла ужесточения монетарной политики. Биткоин может позитивно отреагировать на этот фактор. С нашей точки зрения, биткоин уже позитивно отреагировал на этот фактор, а дальше ему потребуются новые факторы, чтобы продолжать рост. Напомним, что биткоин начал дорожать после последнего отчета по инфляции в США, когда стало известно о шестом подряд существенном замедлении. Этот фактор уже не имеет той силы, что две недели назад. Поэтому мы и не рассчитываем на новый рост на этой неделе. Более того, может начаться падение, так как текущие уровни криптотрейдеры могут расценить, как максимально возможные при текущих обстоятельствах. Даже если ФРС больше ни разу не повысит ставку, она все равно будет оставаться на пиковом значении в течение всего 2022 года. Мы же считаем, что инфляция может остановиться в своем замедлении, поэтому ФРС придется в течение года поднимать ставку снова и снова. Поэтому макроэкономический фон для биткоина остается довольно сложным и неблагоприятным. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Казахстан собирается ужесточить требования для криптовалютных бирж

А пока биткоин и эфир демонстрируют вполне здоровую нисходящую коррекцию перед важным заседанием Федеральной резервной системы в этом году, казахстанский регулятор предложил новые требования, предъявляемым к платформам обмена цифровыми активами, направленные на разделение активов клиентов и снижение рисков после известного крах компании FTX в прошлом году, в которую инвестировали даже в Google. Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) опубликовало проект «улучшений» в своей системе лицензирования криптобирж Digital Asset Trading Facility (DATF) и вынесла его на общественное обсуждение после того, как регулирующий орган раскритиковал существующие правила надзора за криптобиржами, выявив ряд недочетов.Новые меры направлены на сохранность и сегрегацию активов клиентов. Крах криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида навел регулятора на мысль о том, что средства были смешаны между биржей FTX и торговым подразделением Alameda, что и привело к таким последствиям. Предлагаемые AFSA правила охватывают проверки риска ликвидности, надлежащего раскрытия информации и риска арбитража.Казахстан, который стал центром майнинга криптовалюты после подавления отрасли Китаем, сейчас работает над тем, чтобы установить полный контроль над добычей биткоина, а также стремится расширить использование цифровых активов с помощью новых правил. Совсем недавно сенат проголосовал за закон о криптовалюте и отправил его президенту Казахстана на подпись. Закон призван регулировать криптовалюты и связанную с ними деятельность. Наряду с дополнительными правовыми документами новый закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» создает условия для создания криптоэкосистемы в стране.Существующий режим регулирования DATF требует от AFSA утверждения криптоактивов, доступных для торговли на лицензированных биржах. «В целом, нормативно-правовая база находится на ранних стадиях разработки, и необходимо наблюдать, как структуры DATF будут работать на практике», — говорится в сообщении AFSA о предложениях. Предложение открыто для общественного обсуждения до 25 февраля.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то ближайшей целью быков является уровень $23255, который был упущен еще вчера. Закрепление на нем вернет бычий тренд с перспективой обновления $23950 и $24400. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $22500, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $21840. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $20900.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайших сопротивлений $1590 и $1670. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 670 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 758. Более дальней целью выступит область $1 819. При возврате давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1504. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 410. Ниже только $1 320 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD под давлением перед ФРС и ЕЦБ

EURUSDЕвро, как видим, снизился до 1.0800, но нашел там покупателей и отскочил до 1.0830.Давление на евро растет перед заседанием ФРС завтра и, как ожидается, перед повышением ставки ФРС +0.25%.При этом важно, как будет сформулировано продолжение борьбы с инфляцией в заявлении ФРС.Затем в четверг ЕЦБ - как я ожидаю - не станет повышать ставку.Мы могли бы уже забрать профиты на наши продажи евро от 1.0920 - и, возможно, придется пожалеть,что не взяли прибыль. Однако весьма вероятно, что евро обрушится вплоть до 1.0500, и будет обиднопропустить такое сильное движение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет UBS Group AG вылился в падение акций

Сегодня стало известно о прибыли за четвертый квартал от UBS Group AG, которая превзошла ожидания, однако акции компании просели. В компании заявили, что планируют осуществить выкупить акции на сумму более 5 миллиардов долларов в этом году, поскольку рост процентных ставок помог компенсировать падение комиссий и доходов от транзакций в ключевом бизнесе по управлению активами.Цюрихский банк сообщил о чистой прибыли в размере 1,65 миллиарда долларов, чему способствовал 35-процентный рост процентных доходов в подразделении по управлению активами. Прибыль от этого бизнеса в целом соответствовала оценкам: банк сообщил о привлечении капитала в размере 23,3 миллиарда долларов. А вот по доходы инвестиционного подразделения по сравнению с прошлым годом просели на 24%.Хотя UBS выделяется среди мировых конкурентов своей уверенностью в том, что масштабных сокращений рабочих мест, наблюдаемых в Goldman Sachs Group Inc и других компаниях, можно избежать, он все еще борется с последствиями замедления активности клиентов и нестабильности на рынках. «Полученные результаты довольно неплохи, особенно на фоне сложной макроэкономической среды, устойчивой инфляции, российско-украинского противостояния, влияния COVID на Китай и других геополитических проблем», — заявил во вторник главный исполнительный директор Ральф Хамерс. Выручка инвестиционно-банковского подразделения UBS в четвертом квартале составила 1,68 млрд долларов, что на 24% меньше, чем годом ранее, а операционные расходы увеличились на 3% благодаря более высокой переменной оплате труда. Стоит отметить, что UBS стремится расширить свою деятельность на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание богатым индийцам, проживающим в этом регионе. За последние три месяца 2022 года швейцарский банк продемонстрировал значительный приток средств в свой азиатский бизнес по управлению активами, поскольку богатые клиенты бегут от своего крупнейшего конкурента. Клиенты Credit Suisse, обеспокоенные потрясениями, которые переживает банк, обращаются к UBS как к альтернативе для управления своим состоянием. ПремаркетАкции NXP Semiconductors NV упали на премаркете более чем на 4% после неутешительного прогноза на первый квартал. Акции Exxon Mobil Corp., Caterpillar Inc. и Pfizer Inc. также снизились после слабых результатов по прибыли. С положительной стороны, General Motors Co. подскочила более чем на 5% после публикации прогнозов, которые превзошли оценки экономистов.Среди отдельных движения в Европе: акции швейцарского кредитора UBS Group AG упали более чем на 3% после сообщения о падении выручки в его ключевом бизнесе по управлению активами. Акции Unicredit SpA выросли после того, как итальянский кредитор сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли.Акции Samsung Electronics Co. снизились упали более чем на 3,5%. Прибыль резко упала из-за низкого спроса на полупроводники и ослабления спроса на смартфоны и карты памяти. В Гонконге акции Alibaba Group Holding Ltd. упали примерно на 10% на фоне опасений, что восстановление потребительского спроса в Китае может не оправдать высоких ожиданий. Что касается технической картины S&P500, то несмотря на коррекцию, ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3980. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 января: инвесторы продолжают избавляться от акций

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали, так как инвесторы сопоставили перспективы корпоративных доходов компаний с надеждами на то, что Федеральная резервная система смягчит темпы повышения ставок по мере замедления инфляции. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 опустились на 0,4% и 0,3% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%. Доходность казначейских облигаций снизилась упала, а индекс доллара вырос.Ожидания сокращения прибыли компаний в этом году усложняют картину для инвесторов, надеющихся на то, что ФРС все-таки ослабит свой агрессивный цикл повышения ставок. Перспектива стабилизации процентных ставок на уровне 5% после мартовского заседания наверняка сместит акцент в сторону рисковых активов, однако многое будет зависеть от отчетов за первый квартал. Если не забегать так далеко, действия ФРС в ближайшем будущем сохранят высокую волатильность на рынках так что инвесторы не будут торопиться с покупками подешевевших активов даже в текущих условиях. Это ограничивает восходящий потенциал фондового рынка.Индекс Stoxx Europe 600 продолжил снижение даже несмотря на то, что данные указали на возможность еврозоне избежать рецессии после неожиданного роста ВВП в конце 2022 года. Но это также побудило трейдеров увеличить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка, а это плохо для фондового рынка. По данным Евростата валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,1% в 4-м квартале этого года вопреки прогнозам экономистов, говорящих о сокращении на 0,1%. Производство в Германии и Италии сократилось, тогда как во Франции и Испании был зафиксирован рост. В Азии продолжилась распродажа акций Adani Group: рыночная стоимость 10 компаний конгломерата снизилась примерно на $75 млрд после того, как на прошлой неделе американская компания Hindenburg Research выдвинула обвинения в мошенничестве.Что касается внутридневных изменений, то скорей всего рынок останется под давлением, так как над ним висит решение ФРС, о котором будет объявлено только завтра. Ожидается, что центральный банк США поднимет ставки на четверть процентного пункта. Инвесторы будут следить за тоном, который официальные лица зададут после последовательных усилий председателя ФРС Джерома Пауэлла дать отпор трейдерам, ожидающим снижения ставок в конце этого года. Однако рост акций в этом месяце свидетельствует о том, что рынок до сих пор отмахивался от предупреждения Пауэлла о сохранении дальнейшей жесткой политики. На других рынках нефть продолжила падение после достижения трехнедельного минимума в понедельник. Трейдеры ждут новых сведений о спросе в Китае, решении ФРС и последних прогнозах ОПЕК+.Что касается технической картины S&P500, то несмотря на коррекцию, ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3980. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс