USD/CAD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 31 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена движется к облаку Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на откате на уровне 1.33429, где расположены поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1.32993, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.34362, где расположены сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1.33429 Условия для входа: сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.34362 Условия для фиксации прибыли: сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.32993 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 31 января 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку и движется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий рынок. Рекомендуется искать вход на продажу на уровне 0.70575. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.68756, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.71380, соответствующем предыдущему уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.70575 Условия для входа: облако Ишимоку + импульс цены Тейк-профит: 0.68756 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 0.71380 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая область сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

LINK/USD: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 31 января 2023

На 4-часовом графике пара LINK/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на уровне 6.912. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 6.270, где расположен недавний лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 7.808, соответствующем предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 6.912 Условия для входа: цена торгуется в восходящем канале и недавно отразилась от его нижней границы Тейк-профит: 7.808 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 6.270 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.01.23

Детали экономического календаря от 30 января Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических данных в Старом и Новом Свете не публиковали. Однако не стоит унывать, так как уже с середины неделя все поменяется, я имею в виду итоги заседания ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, инфляция в ЕС, доклад министерства труда США. Тем самым ожидаем высокой волатильности на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 30 января Валютная пара EURUSD впервые с момента формирования действующего флета оказалась ниже значения 1.0835, что может указывать на перекос торговых сил в пользу продавцов. Однако еще нет четкого подтверждения этой теории. Несмотря на то что новая торговая неделя стартовала со снижения стоимости фунта стерлингов по отношению доллара США, котировка все еще находится в рамках бокового канала 1.2300/1.2440. Экономический календарь на 31 января Сегодня по Великобритании ожидается публикация данных по рынку кредитования, где ожидают не самые положительные показатели, что может оказать давление на стоимость фунта стерлингов в случае их совпадения. Если говорить о деталях, то число одобренных ипотечных кредитов может составить 45 тыс., тогда как в прошлом месяце их было одобрено 46,1 тыс. Объем ипотечного кредитования может составить 4,0 млрд фунтов стерлингов против 4,4 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Стоит напомнить, что ипотечное кредитование имеет прямое отношение к рынку недвижимости, а это важный сектор британской экономики. Главным событием вторника по праву считается предварительную оценку ВВП в ЕС за четвертый квартал. Ожидается, что темпы экономического роста могут замедлиться с 2,5% до 1,6%. Замедление темпов экономического роста — это негативный фактор, что может оказать давление на европейскую валюту. Временной таргетинг Рынок кредитования Великобритании – 12:00 по МСК ВВП в ЕС – 13:00 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 января Несмотря на первичный технический сигнал к продаже евро, котировка все находится вблизи нижней границы флета 1.0840/1.0930. Тем самым возвращение цены выше значения 1.0850 допускает перезапуск длинных позиций, при котором действующий пробой окажется ложным. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 января Можно предположить, что в ходе нисходящего цикла участники рынка нацелились на нижнюю границу флета. Последующий шаг будет зависеть от поведения цены в пределах значения 1.2300, так как в данное время основными тактиками являются методы отскок и пробой относительно границ флета. Конкретизируем выше сказанное: Нисходящий ход будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к формированию полноразмерной коррекции. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.2450 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пролонгацию восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются на позитивный исход заседания ФРС по денежной политике (есть вероятность возобновления снижения пары USDCAD

В понедельник мировые финансовые рынки оказались под заметно сильным давлением на фоне закрытия ряда длинных позиций в преддверии старта, вероятно, судьбоносного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Почему практически всегда в преддверии важных событий, как, например, заседание американского регулятора по монетарной политике, наблюдаются довольно сильные снижения фондовых индексов и зеркальное укрепление курса американского доллара? Традиционно это связано с рисками того, что рыночные ожидания могут быть не реализованы, например, в итоговом решении ФРС по ставкам и их будущим уровням. Инвесторы просто страхуются и закрывают часть позиций, что и вызывает снижение не только стоимости большинства акций, которое проявляется в давлении на индексы, но и практически скоординированное повышение спроса на доллар. Напомним, что ранее на рынках установилось устойчивое мнение о том, что на волне торможения роста инфляции и в целом американской экономики, Федрезерв может не только поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, но и сделать паузу в повышении процентных ставок. Многие даже полагают, что на этом все и закончится с общим циклом повышения стоимости заимствований. Но, несмотря на столь широкую убежденность, все равно существует вероятность того, что что-то может пойти не так, а значит, участники торгов частичным закрытием прибыльных позиций просто снижают риски возможных потерь. Но есть и еще одна причина такого поведения – это желание на общей волне падения стоимости активов купить их потом на более низких уровнях, что обеспечит большую прибыль. Что можно ожидать сегодня в условиях вероятного падения активности на рынках? Полагаем, что начавшееся в понедельник снижение на всех рынках без исключений может закончиться. Возможно, что даже кто-то начнет уже покупать рисковые активы, что может оказать давление на курс американской валюты, замедляя ее локальное укрепление. Вполне вероятно, что сигналом к этому может поступить разворот в сторону роста фьючерсов на американские фондовые индексы. Если это произойдет, то уже сегодня можно будет наблюдать осторожное восстановление фондовых индексов, причем не только в Америке, но и в Европе. Все это, конечно, станет причиной остановки роста курса доллара и возобновления его снижения к основным валютам на рынке Форекс. Прогноз дня: USDCAD Пара восстановилась на волне падения спроса на рынках на рисковые активы и сырую нефть в преддверии начала заседания ФРС по денежной политике. Если настроения сегодня на рынке изменятся, а пара удержится ниже уровня 1.3445, можно будет ожидать ее разворота и возобновления снижения вниз к отметке 1.3300. EURUSD Пара торгуется выше отметки 1.0835, если она устоит на волне публикации данных о возобновлении роста инфляции в Германии, которые выйдут сегодня, а также ослабления негативных настроений на рынке, можно будет ожидать ее роста к верхней границе диапазона 1.0835-1.0930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы МВФ начинают радовать инвесторов, что хорошо для евро и фунта

После тяжелого прошлого года для мировой экономики Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста благодаря устойчивым расходам США и снятию ковидных ограничений в Китае. Ожидается, что валовой внутренний продукт увеличится на 2,9% в 2023 году, что на 0,2 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в октябре 2022 года. Фонд таже сообщи, что в этом году будет достигнуто дно, а затем экономика ускорится до 3,1% в 2024 году.Повышение процентных ставок центральными банками и спецоперация России на Украине будут сказываться на экономической активности в этом году. Также не стоит забывать и о том, что затяжной инфляционный кризис еще не закончился и борьба с ним ведется очень серьезная.Фонд прогнозирует замедление роста потребительских цен до 6,6% в этом году, что на 0,1 процентного пункта выше октябрьского прогноза после уровня в 8,8% в 2022 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,3%. «На этот раз перспективы не ухудшились, что само по себе является хорошей новостью», — отметили в МВФ. «Однако этого недостаточно и на пути к устойчивому восстановлению все еще есть некоторые проблемы».Как я отмечал выше, борьба с инфляцией еще не выиграна: денежно-кредитная политика должна измениться на сдерживающую, прежде чем можно будет всерьез заговорить о том, что цены возвращаются к норме. В МВФ считают, что некоторым странам придется действовать еще жестче, чтобы добиться реального замедления роста инфляции, что негативно отразиться на уровне стоимости жизни.Замедление восстановления экономики Китая и возникновение долгового кризиса у большего числа стран с формирующимся рынком и развивающихся стран также негативно повлияли на общие темпы мирового роста ВВП. Некоторые экономисты в МВФ считают, что инфляция может оказаться более устойчивой, что приведет к росту нестабильности на финансовых рынках.Тем не менее, сейчас риски более сбалансированы, чем в октябре прошлого года. Если инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, на фоне снижения расходов на услуги, это позволит центральным банкам меньше ужесточать меры. МВФ повысил свой прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, заявив, что они вырастут на 4%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в октябре. Что касается Китая, то фонд повысил оценку роста на 0,8 процентных пункта до 5,2%. По словам экономистов, в 2023 году на Китай и Индию будет приходиться около половины мирового роста.На этом фоне очевидно, что рост на рисковые активы также будет возвращаться по мере снижения инфляции и снижения риска наступления рецессии в этом году.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро ослаб, но шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов остаются. Для это необходимо удерживаться выше 1.0840, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0880. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0910 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0840 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт постепенно нарастает. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо возвращаться выше 1.2330. Но лишь провыв сопротивления 1.2380 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2330. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2270 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть поставила ловушку

Нефть – индикатор состояния здоровья мировой экономики. Неудивительно, что когда в диагнозах ее дальнейшего развития осторожность сменила эйфорию, Brent сделала шаг назад. Да, улучшение прогноза МВФ по глобальному ВВП на 2023 с 2,7% до 2,9% можно рассматривать как «бычий» фактор для североморского сорта, как и позитивную статистику по китайской деловой активности. Но разве рынок был неготов к хорошим новостям? Эти факторы уже учтены в котировках фьючерсов. К тому же пока инвесторов волнуют другие темы. Многочисленные заседания ведущих центробанков мира, готовых поднять ставки к 15-летним пикам и продолжающим самую агрессивную монетарную рестрикцию, за несколько десятилетий вернули в фокус внимания рынка тему рецессии. Пока события в мировой экономике развиваются как по учебнику: высокая инфляция – ужесточение денежно-кредитной политики – спад в экономике. При таком раскладе обычно страдает спрос на нефть. Так не лучше ли переждать встречи ФРС и других регуляторов, чтобы затем вновь начать покупать Brent? Добавьте к этому возможный сюрприз от ОПЕК+, которая может еще больше сократить добычу, и нависшая над рынком осторожность становится вполне понятной. Динамика ставок ведущих центробанков мираИнвесторы предпочитают уходить от риска, предполагая, что Джером Пауэлл будет использовать «ястребиную» риторику. Закрытие спекулятивных позиций по североморскому сорту, достигших на неделе к 24 января максимальных уровней за 11 недель, лежит в основе отката. Ситуация усугубляется тестом Brent и WTI уровней 100-дневневной скользящей средней, что приводит на рынок технических продавцов. Впрочем, увеличение бэквардейшн с 3 до 60 американских центов за неделю свидетельствует, что успехи «медведей» носят временный характер. Динамика WTI и скользящей среднейДействительно, МВФ настроена более оптимистично, чем в 2022. Она считает, что в 2023 мировая экономика будет выглядеть крепче за счет адаптации Европы к энергетическому кризису, открытию Китая, улучшению финансовых условий и ослаблению доллара США. ВВП Поднебесной ускорится с 3% до 5,2%, что станет попутным ветром для сырьевых товаров. И Пекин уже начинает оправдывать выданные ему авансы: в январе китайская деловая активность в обрабатывающей промышленности впервые за 4 месяца выросла выше отметки 50, свидетельствующей о расширении экономики. Давление на нефть оказывают слухи об увеличении поставок российской нефти из портов Балтики на 50% в январе по сравнению с декабрем на фоне растущего спроса в Азии и потенциально более высоких цен. Полагаю, что это временное явление. В дальнейшем экспорт черного золота из РФ будет сокращаться. Технически «медведи» по Brent предпринимают титанические усилия для возвращения котировок в пределы нисходящего долгосрочного торгового канала и отыгрыша паттерна 1-2-3. Тем не менее отбой от зоны конвергенции $83,5-84 или возвращение нефти выше $85,75-86 за баррель следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт начинают снижаться перед стартом двухдневного заседания ФРС. Видеопрогноз на 31 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0873 приведет к росту евро в район 1.0909 и 1.0956 Прорыв 1.0840 приведет к распродажам евро в район 1.0806 и 1.0770 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2379 приведет к росту фунта в район 1.2444 и 1.2487 Прорыв 1.2312 приведет к распродажам фунта в район 1.2266 и 1.2172 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП еврозоны Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Италии Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании США: Индикатор потребительской уверенности Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро в недоумении: грозит ли ему, как USD, падение?

Европейская валюта держится в восходящем тренде, но время от времени оступается и проваливается. В данный момент усилия евро вознаграждены его лидирующим положением по отношению к доллару. Однако последний тоже не промах: провалы USD компенсируются его способностью к быстрому и эффективному восстановлению.Текущую неделю гринбек начал уверенно, однако позже растерял энтузиазм. Недавнему подъему USD способствовали оптимистичные данные по ВВП США, опубликованные на минувшей неделе. Макроэкономические отчеты продемонстрировали, что в последнем квартале 2022 года американская экономика росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. Однако ложкой дегтя в бочке меда стали базовые цены PCE (за исключением продуктов питания и электроэнергии), которые увеличились в декабре 2022 года на 4,4% в годовом исчислении. Сложившаяся ситуация способствовала подъему евро, которому не помешали недавние негативные новости по экономике еврозоны. Согласно текущим отчетам, в последнем квартале 2022 года экономика Германии выросла всего на 1,1% в годовом выражении. При этом рынки ожидали подъема на 1,3%. Кроме этого, аналитики обеспокоены уровнем потребительских цен в Испании. Согласно отчетам, в январе 2023 года инфляция в этой стране неожиданно выросла на 5,8%, что является тревожным сигналом в преддверии заседания ЕЦБ. Участники рынка опасаются, что на этом фоне регулятор пересмотрит текущую денежно-кредитную политику. Однако существует и положительный момент: в текущем месяце индикатор экономических настроений в ЕС заметно улучшился, достигнув 99,9 пункта. В минувшем месяце этот показатель составил 97,1 пункта.На этом фоне в начале текущей недели пара EUR/USD упала до минимального значения в 1,0852, но затем взяла реванш и достигла круглого уровня 1,0900. Однако в дальнейшем фортуна отвернулась от евро, которому пришлось приложить немало усилий для восстановления. Утром во вторник, 31 января, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0838, пытаясь выбраться из нисходящего тренда.По мнению аналитиков, текущая ситуация благоприятна для «быков» по европейской валюте. При этом специалисты не исключают, что в ближайшее время на рынке появятся четкие сигналы на продажу EUR, которые запустят масштабное ралли «европейца». Однако такой сценарий сейчас под вопросом, поскольку в фокусе внимания рынков – текущие заседания крупных центробанков, которые сформируют дальнейший вектор их монетарных стратегий.К настоящему моменту финансовые рынки определились с масштабом ужесточения ДКП. Ожидается, что в среду, 1 февраля, Федрезерв увеличит процентную ставку на 25 б. п. Что касается ЕЦБ и Банка Англии, заседания которых запланированы на четверг, 2 февраля, то рынки ждут от них повышения ставки на 50 б. п. ( от каждого). Отметим, что заявления представителей регуляторов обозначат ближайшую траекторию процентных ставок. При этом аналитики не исключают дополнительный раунд ужесточения ДКП и всплеск волатильности. Специалисты полагают, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам на 50 б. п., хотя преобладание «голубиных» настроений может помешать этому. Многие аналитики и участники рынка считают текущее заседание промежуточным, при этом возлагают большие надежды на мартовскую встречу представителей регулятора. Однако многие специалисты не согласны с этим, полагая, что текущие решения ЕЦБ по поводу ДКП помогут росту евро.Тем не менее важность мартовского заседания европейского регулятора нельзя отрицать, поскольку оно совпадет с выпуском обновленных прогнозов по инфляции и экономическому росту в еврозоне. Однако сейчас на рынке сохраняется риск усиления «бычьих» настроений по евро. Текущему росту единой валюты способствовали отчеты по неожиданно высокой инфляции в Испании. Напомним, что в январе этого года потребительские цены в стране взлетели на 5,8%, продемонстрировав первый месячный рост с июля 2022 года. На этом фоне резко усилились ожидания рынка в отношении дальнейшего подъема ставок в еврозоне. По предварительным прогнозам, в четвертом квартале 2022 года ВВП 19 стран евроблока вырос на 1,8% в годовом выражении, а в квартальном – сократился на 0,1%.Сложившаяся ситуация отправила доллар в нокаут. В итоге американская валюта просела до восьмимесячного минимума. В преддверии заседаний ведущих регуляторов эксперты ожидают, что Федрезерв увеличит ставку на 25 б. п., и это будет окончательным вариантом в ближайшей перспективе. Напомним, что в 2022 году доллар вырос до многолетних максимумов на фоне спроса на безопасные активы и быстрых темпов повышения ставки ФРС. Однако сейчас ситуация изменилась и повторение этого сценария маловероятно. По мнению аналитиков, ближайшей задачей регулятора станет частичное ослабление излишне крепкого доллара. Таким образом, сворачивая цикл повышения ставок, ФРС немного «расшатает» гринбек. Это необходимо для сохранения баланса в международной торговле, поскольку слишком сильный USD мешает ключевым торговым партнерам США.В данный момент главной задачей ведущих центробанков, в первую очередь ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, остается борьба с галопирующей инфляцией. По мнению специалистов, ближайшие заседания регуляторов станут решающими в этом вопросе. По итогам встреч будут обозначены ориентиры монетарных стратегий и дальнейших курсов ключевых мировых валют, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 января. Тучи над британцем сгущаются

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид, но повышение котировок инструмента в последние недели получилось слишком сильным, поэтому и волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Британец рискует начать длительное снижение Курс инструмента Фунт/Доллар в последнее время движется с горизонтальной динамикой. Об изменениях курса говорить нечего, так как котировки остаются около пиков волн b и e. Волна b находится на грани отмены, но рынок все равно не спешит снижать спрос на инструмент, хотя было бы гораздо логичнее и красивее построить три волны вниз, а уже потом браться за построение нового повышательного участка тренда. На этой неделе я не исключаю начало построения нисходящей волны с, но на текущий момент рынок не показывает никакого желания снижать спрос на фунт или повышать на доллар. Он вообще не имеет никакого желания включаться в работу до заседаний ФРС или Банка Англии. В последнее время было очень много разговоров о состоянии британской экономики и большинство экономистов сходится по мнении, что 2023 год будет очень сложным для Великобритании. Повышение налогов, слабый (в сравнении с инфляцией) рост заработных плат и, собственно, высокая инфляция, с которой пока ничего не может поделать регулятор. Все это должно было бы привести к новым агрессивным заявлениями Эндрю Бейли или других членов Банка Англии, но в реальности все может получиться наоборот. Регулятор может принять решение избежать сильной рецессии. Он может понадеяться на снижение инфляции со временем за счет падения цен на энергоносители. Нахождение между двух огней нервирует рынки, пока что никто не может точно сказать, какой денежно-кредитной политики будет придерживаться регулятор в первом полугодии. Я думаю, ставки будут продолжать расти, но риторика будет потихоньку меняться в сторону «голубиной». Именно это и нужно инструменту, чтобы построить необходимую нисходящую волну. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. Доллар ждет «ястребиных» сигналов от ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и слишком протяженный вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, укажет на предположительную готовность рынка к снижению спроса на инструмент. К сожалению, построение коррекционного участка тренда пока задерживается. Надежд на ФРС мало, но надежда умирает последней Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 20 базовых пунктов, а амплитуда была невысокой в течение дня. Как я уже говорил, амплитуда в последнее время довольно сильно понизилась, но я думаю, что это нормальная реакция рынка на совершенно пустой новостной фон. Рынок в январе активно отыгрывал собственные ожидания. Можно сказать, что отправной точкой для нового снижения американской валюты стал отчет по инфляции в США, после которого большинство решило, что ФРС вновь понизит темпы ужесточения политики. Однако с тех пор прошло уже несколько недель, а спрос на валюту США не растет даже в рамках коррекционного отката. На мой взгляд, поведение рынка достаточно странное, так как коррекции – это неотъемлемая часть любого участка тренда. Она в любом случае должна произойти. Но для этого нужно, чтобы новостной фон поддержал доллар. Это в идеальном варианте развития события. Рынок может и без новостного фона повысить спрос на валюту США, но с новостным фоном будет легче и проще. Таким образом, на этой неделе я жду «голубиной» риторики от Кристин Лагард и «ястребиной» от Джерома Пауэлла. Следует признать, что первого дождаться будет значительно легче, так как аналитики и экономисты в данное время придерживаются точки зрения о слабости европейской экономики, высокой вероятности рецессии в 2023 году, что может заставить центральный банк понизить еще раз шаг увеличения процентной ставки. Такой поворот событий может стать неожиданностью для рынка, так как сама Кристин Лагард несколько раз заявляла, что ставка будет продолжать расти из-за высокой инфляции. Исходя из этого, мы, вероятно, не дождемся ни первого, ни второго сценария. Следовательно, шанс доллара заключается в пятничной статистике по рынку труда и отчете по европейской инфляции, от которого нужно получить максимально низкое значение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Франции выстояла, но забастовки могут сильно навредить

А пока участники рынка надеются, что евро удастся защититься и остаться выше 1.0840, согласно опубликованным данным Франция избежала сокращения экономики в конце 2022 года, сняв опасения, что еврозона продолжает скатываться в рецессию, вызванную резким повышением процентных ставок из-за стремительного роста цен.По данным статистического агентства Insee, валовой внутренний продукт Франции вырос на 0,1% в четвертом квартале благодаря новым инвестициям и хорошим розничным продажам. Экономисты прогнозировали, что ВВП останется без изменений. Эти цифры приносят некоторое облегчение после того, как аналогичные данные по Германии показали неожиданный спад. Чуть позже выйдет отчет по ВВП всей еврозоны и многие видят его сокращение в конце прошлого года. Это плохо для евро, который рассчитывает на сохранение агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка на заседании в этот четверг. Учитывая, что экономика может резко затормозить, от регулятора можно будет ожидать чего угодно. Если же темпы роста превзойдут прогнозы экономистов или хотя бы совпадут с ними, я ставлю на сохранение спроса на рисковые активы и на продолжение роста евро по итогам заседаний центральных банков. Некоторые эксперты уверены, что даже смешанная картина, нарисованная Францией и Германией, вряд ли собьет Европейский центральный банк с пути повышения процентных ставок. Несмотря на снижение роста цен, чиновники беспокоятся о устойчивой базовой инфляции.Возвращаясь к отчету стоит отметить, что все было не так хорошо. Признаки слабости просматривались во внутреннем спросе, который снизился из-за сокращения расходов домохозяйствами. Только в декабре потребительские расходы упали на 1,3% по сравнению с ноябрем, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,3%. По прогнозам Insee, ВВП Франции вырастит всего на 0,1% в этом квартале. Опросы показывают, что в то время, как деловая уверенность остается выше долгосрочных средних значений, потребители все больше разочаровываются в экономической ситуации. Забастовки и протесты также могут повлиять на активность.Во вторник французские профсоюзы проводят второй день массовых забастовок и акций протеста против повышения пенсионного возраста, что является проверкой для Эммануэля Макрона и его экономической реформы.Железнодорожный оператор страны прогнозирует, что в ближайшее время будет работать только одна треть высокоскоростных TGV. В парижском метро ожидаются масштабные перебои с ограниченным движением на большинстве линий. Также закроются многие школы.Не удивительно, что после предложенной реформы по повышению пенсионного возраста Макрон столкнулся с крупнейшими протестами за все время своего пребывания на посту президента. Разрозненные профсоюзы страны объединились, чтобы вывести на улицы более 1,1 миллиона человек. Опросы, проведенные с тех пор, показывают, что оппозиция набирает силу.Однако Макрон уже пообещал довести свою программу до конца, ведь отступление поставит под угрозу фундаментальную часть его стратегии по стабилизации дефицита бюджета Франции и способности экономики расти и создавать рабочие места. Французское правительство также заявляет, что реформа необходима, чтобы избежать дефицита в ближайшие годы, тем более что государственные финансы уже испытывают давление из-за огромных расходов во время пандемии Covid и энергетического кризиса. Международный валютный фонд заявил в понедельник, что реформа может помочь увеличить предложение рабочей силы — еще одна ключевая цель правительства Макрона, учитывая относительно низкий уровень занятости среди пожилых работников.В любом случае, ухудшение ситуации, связанной с забастовками в стране, негативно повлияет на настроения инвесторов так как нельзя исключать подобного рода развития ситуации и в других странах.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0840, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0880. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0910 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0840 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт постепенно нарастает. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо возвращаться выше 1.2330. Но лишь провыв сопротивления 1.2380 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2330. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2270 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 31.01.2023

Давайте называть вещи своими именами - рынок банально топчется на месте. Хотя ближе к открытию американской торговой сессии фунт и начал снижаться. И продолжал терять свои позиции в течение практически всей американской торговой сессии. Но стоит обратить внимание на тот факт, что перед этим британская валюта подобралась к верхней границе диапазона, где торгуется уже больше недели. После чего и началось движение в направлении уже нижней границы. И в отличие от единой европейской валюты, фунт ее так еще и не достиг. Скорее всего, дойти до нее у него получится уже с помощью данных по британскому рынку кредитования. Ведь прогнозы явно указывают на замедление темпов роста, что является скорее негативным фактором. В частности, число одобренных ипотечных кредитов должно составить 45 тыс., тогда как в прошлом месяце их было одобрено 46,1 тыс. Объем же ипотечного кредитования может составить 4,0 млрд фунтов против 4,4 млрд фунтов в предыдущем месяце. А ипотечное кредитование имеет прямое отношение к рынку недвижимости, крайне значимому для британской экономики. Как ни крути, но на строительство и операции с недвижимостью приходится как минимум 20% британской экономики. Данный сектор в Великобритании имеет примерно такой же вес, как и розничные продажи.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Как уже отмечалось выше, в отличие от фунта, единая европейская валюта опустилась к нижней границе диапазона. Следовательно, наиболее вероятно, что она начнет двигаться к верхней границе раньше, нежели фунт. Причем формальным поводом могут стать предварительные данные по ВВП зоны евро за четвертый квартал. Хотя они и должны показать замедление темпов экономического роста с 2,3% до 1,6%. Но тут может сработать тот факт, что в Соединенных Штатах темпы роста в годовом исчислении заметно ниже. Что и станет поводом для локального всплеска оптимизма по единой европейской валюте.Изменение ВВП (Европа):Уже в ходе американской торговой сессии двигаться к верхней границе диапазона будет уже и фунт. Дело в том, что рынок не может буквально стоять на месте. Ему все же нужно какое-то движение. Пусть и в узких границах. А в преддверии предстоящих заседаний ключевых центральных банков рисковать и выходить за рамки диапазонов никто не намерен. Так что, дойдя до нижней границы, рынок постепенно двинется к верхней.Валютная пара EURUSD на пике восходящего тренда сформировала боковой канал 1.0830/1.0930, где котировка время от времени отрабатывает заданные границы. На данный момент котировка подошла к нижней границе канала, но четкого пробоя пока не наблюдается. Отсутствие удержания цены ниже 1.0830 как минимум четырехчасовом периоде приведет к сценарию отскока.Что касается валютной пары GBPUSD, то по ней имеется аналогичный боковой канал, но в границах 1.2300/1.2440. Сближение с нижней границей в теории технического анализа может привести к сокращению объема коротких позиций, как результат, к отскоку цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: прыжок в последний вагон уходящего поезда

Американская валюта продолжает изо всех сил цепляться за спасительную соломинку в виде очередного повышения ставок в США. На старте недели пара USD/JPY подскочила на 0,7%, достигнув нового сессионного максимума на отметке 130,5.Текущая неделя будет очень насыщенной для валютных трейдеров. В ближайшие дни ожидается парад центробанков, который может в корне изменить расстановку сил в мажорных парах. Для актива USD/JPY решающим должно стать завтрашнее заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Многие эксперты считают, что долларовые быки не упустят возможность сыграть один из своих последних козырей. Спекуляции по поводу того, что Федрезерв может в скором времени свернуть или поставить на паузу свою агрессивную ДКП, муссируются на рынке уже не первый месяц. Только в январе индекс DXY потерял на этом фоне 1,3%. По мнению аналитиков, трейдеры уже в полной мере учли риск возможного сокращения со стороны американского центробанка. За последнее время доллар сильно сдал против всех своих основных конкурентов и выглядит сейчас перепроданным. Учитывая тот факт, что на своем февральском заседании ФРС точно не сорвет стоп-кран, а продолжит двигаться по ястребиному маршруту, можно сказать, что у доллара есть реальный шанс в краткосрочной перспективе вырасти по отношению к некоторым валютам. Одним из бенефициаров завтрашнего подъема ставок в США вполне может стать пара USD/JPY. Скорее всего, покупатели попытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, чтобы извлечь максимальную выгоду от очередного усиления монетарной дивергенции между США и Японией. Сейчас трейдеры ожидают, что Федрезерв снова замедлит темпы повышения ставок и поднимет показатель всего на 25 б.п. Но даже такой минимальный шаг может пошатнуть позиции немного подуставшей иены. В последнее время японская валюта все чаще демонстрирует признаки слабости в паре с долларом, поскольку ее импульс роста почти иссяк. Нет, рынок не перестал ожидать ястребиного разворота Банка Японии. Просто многие инвесторы поняли, что это будет довольно долгая песня: пока у руля BOJ остается Харухико Курода – надеяться на перемены не стоит. – Курода крайне упрям и привык идти против консенсуса. Это значит, что Банк Японии с большой долей вероятности не преподнесет ястребиных сюрпризов на своем мартовском заседании, которое будет последним для действующего главы ведомства. Остается надеяться лишь на то, что его преемник окажется более гибким и решительным, – отмечает аналитик Мэтт Симпсон.Эксперты по-прежнему видят отличный потенциал для роста иены в среднесрочной перспективе, но считают, что в самое ближайшее время японская валюта, вероятно, перейдет к снижению. – Последняя динамика пары USD/JPY говорит о том, что доллару удалось наконец выйти из нисходящего тренда по отношению к иене, в котором USD находился с конца октября. Это открывает дверь для его дальнейшего роста, – пишет агентство Bloomberg. На данном этапе для трейдеров, торгующих парой USD/JPY, крайне важно понять, как будет дальше действовать ФРС. Если завтрашняя риторика американского центробанка окажется более ястребиной и слухи о возможной паузе в цикле ужесточения не подтвердятся, котировка вырастет. Если же рынок увидит противоположную картину – актив доллар-иена может резко упасть и протестировать свои недавние минимумы. Технический анализ пары USD/JPY Несмотря на свой недавний рост, в настоящее время пара USD/JPY торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней, расположенной на отметке 130,57. Для дальнейшего развития восходящего тренда котировке необходимо преодолеть эту EMA, которая используется в качестве барометра краткосрочного смещения. О возможном движении актива на север сейчас сигнализируют и такие технические индикаторы, как RoC и RSI. Скорость изменения цены показывает, что покупатели набирают обороты, а индекс относительной силы вот-вот станет бычьим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британию ждут тяжелые времена. Фунту недолго остается расти

Итак, закончилась еще одна неделя на валютном рынке, какие выводы мы можем сделать после ее окончания? Выводов, к сожалению, немного, так как новостей и экономических данных на этой неделе было немного, особенно в Великобритании. Рынок не показывал желания активничать, а волновые разметки евро и фунта начинают отличаться друг от друга. Первое отличие бросается в глаза сразу же: европеец продолжает повышаться более интенсивно, что приводит к отсутствию даже намека на построение понижательного участка тренда. Британец в последние несколько недель «сдулся» и имеет больше шансов на дальнейшее снижение. Второе отличие заключается в том, что по британцу уже могло начаться построение коррекционного участка, а по евро такой вариант полностью исключен. Так как на прошлой неделе спрос на валюту США практически не вырос, но при этом обе волновые разметки предполагают сейчас понижение, то надеяться сейчас остается только на первую неделю февраля. Об этом было уже много сказано, но о чем еще говорить за несколько дней до первых заседаний центральных банков в 2023 году? Большинство аналитиков сейчас дискутирует только о будущих монетарных изменениях в Великобритании, США или Евросоюзе. Итак, на мой взгляд, по заседаниям ЕЦБ и ФРС все ясно и вопросов нет. Интерес у рынка могут вызвать только выступления Джерома Пауэлла или Кристин Лагард. Хотя последняя выступила 5 раз за последние две недели. Все, что хотела, она имела возможность сообщить на прошлой и на текущей неделе, во время форума в Давосе и в Германии. Таким образом, только выступление Пауэлла интересует сейчас лично меня. Если риторика Джерома Пауэлла станет более «голубиной», для американской валюты это будет означать новое потенциальное снижение. Ни для кого не секрет, что ФРС потихоньку движется в направлении отказа от повышения ставки. Еще одно заседания или два, и на этом ужесточение закончится. В случае с Банком Англии пелена тумана окутывает даже февральское заседание, не говоря уже о всех последующих. На рынке сейчас ведутся активные споры о размере повышения ставки, общего мнения нет. В это же время министр финансов Британии Джереми Хант сообщил, что стране нужно продолжать придерживаться жесткого финансового плана и ноябрьского бюджета, чтобы добиться снижения инфляции. Получается, что вопрос снижения потребительских цен лежит уже не в плоскости Банка Англии? Британский регулятор повысил ставку уже суммарно 9 раз, но инфляция все равно остается выше 10%. Цены не энергоносители упали по всему миру, но инфляция в Великобритании все равно снижаться не спешит. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил о постепенном снижении инфляции, но я бы не стал относиться к этим словам серьезно. Помимо этого, в правительстве Великобритании отмечают высокие темпы роста зарплат, что может вызвать новое ускорение цен. Исходя из всего вышесказанного, следует, что для снижения инфляции нужно, чтобы британцы меньше зарабатывали и меньше тратили... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился перед ФРС - инвесторы фиксировали прибыль января

S&P500Обзор 31.01Рынок США: падение перед ФРСГлавные индексы США снизились в понедельник: Доу -0.6%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.1%,S&P500 4018, диапазон 3980 - 4060.Эта напряженная неделя для фондового рынка началась на пессимистичной ноте, так как инвесторы фиксировали прибыль после сильных результатов в этом месяце. До понедельника Nasdaq и S&P 500 выросли на 11,0% и 6,0% соответственно в январе. Основные индексы провели большую часть сессии в устойчивом снижении, в конечном итоге установившись вблизи своих худших уровней дня. Вчера инвесторы заняли более осторожную позицию перед политическими решениями ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, которые выйдут в среду и четверг на этой неделе. Нерешительность вокруг решения FOMC во многом связана с пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла и возможностью того, что г-н Пауэлл предпримет усилия в среду, чтобы обуздать энтузиазм рынка, умерив его оптимизм по поводу любого потенциального снижения ставок в этом году.В связи с этим Ник Тимираос из The Wall Street Journal написал на выходных, что чиновники ФРС обеспокоены тем, что инфляция может снова ускориться из-за сильного рынка труда. Г-н Тимираос добавил в статье, опубликованной в понедельник, что стратегия ФРС в отношении процентных ставок может зависеть от того, насколько ее члены верят в замедление экономики.Некоторое колебание сегодня со стороны покупателей было вызвано выжидательной позицией в преддверии выхода нескольких важных для рынка данных, в том числе январских отчетов ISM и январского отчета о ситуации с занятостью.Кроме того, более 100 компаний S&P 500 отчитаются о доходах на этой неделе, главными из которых являются Meta Platforms (META 147,06, -4,68, -3,1%), Apple (AAPL 143,00, -2,93, -2,0%), Alphabet (GOOG 97,95, -2,76, -2,7%) и Amazon.com (100,55 AMZN, -1,69, -1,7%). Акции с большой капитализацией лидировали в январе, но вчера отставали от более широкого рынка, поскольку они уступили интересам фиксации прибыли. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 1,9% по сравнению с потерей 1,1% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 1,3% S&P 500.Нисходящее лидерство в акциях мегакапитализации было очевидно в показателях сектора S&P 500. Сектор информационных технологий (-1,9%), услуг связи (-1,8%) и сектор потребительских товаров (-1,7%) оказались в числе худших сегодня. Энергетика (-2,3%) была самой отстающей в 11 секторах, поскольку цены на нефть упали перед встречей ОПЕК+ на этой неделе. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,9% до $77,94 за баррель.Только один сектор — потребительские товары (+0,1%) — смог сохранить небольшой рост к закрытию.Nasdaq Composite: +8,9% с начала годаРассел 2000: +7,3% с начала годаS&P Midcap 400: +6,8% с начала годаS&P 500: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,7% с начала годаВчера не было важных данных из США.Caterpillar (CAT), Exxon Mobil (XOM), General Motors (GM), Marathon Petroleum (MPC), McDonald's (MCD), Pfizer (PFE), Phillips 66 (PSX), PulteGroup (PHM), Spotify (SPOT), Sysco (SYY) и UPS (UPS) входят в число известных компаний, отчитывающихся во вторник перед открытием. Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за январь (консенсус 45,4; предыдущий: 44,9), индекс затрат на оплату труда за 4 квартал (консенсус 1,1%; предыдущий: 1,2%)9:00 утра по восточному времени: ноябрьский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,0%), ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 6,8%; ранее 8,6%)10:00 по восточному времени: уверенность потребителей за декабрь (консенсус 108.1; предыдущий 108.3)Энергетика: нефть Брент снизилась умеренно, 84.60 долл.МВФ повысил прогноз мирового роста на 2023 год до +2.9% c +2.7% предыдущего прогноза. В 2024 году прогноз рост +3.1%.ВВП Германии в 4 квартале всё-таки показал рост +0.4%, первые данные вчера показывали на падение. Вывод: рынок США осторожничает перед решением ФРС и выжидает, но, вероятно, рост продолжится после отката к поддержкам в виде ключевых средних.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британию ждут тяжелые времена. Фунту недолго остается расти.

Итак, закончилась еще одна неделя на валютном рынке, какие выводы мы можем сделать после ее окончания? Выводов, к сожалению, немного, так как новостей и экономических данных на этой неделе было немного, особенно в Великобритании. Рынок не показывал желания активничать, а волновые разметки евро и фунта начинают отличаться друг от друга. Первое отличие бросается в глаза сразу же: европеец продолжает повышаться более интенсивно, что приводит к отсутствию даже намека на построение понижательного участка тренда. Британец в последние несколько недель «сдулся» и имеет больше шансов на дальнейшее снижение. Второе отличие заключается в том, что по британцу уже могло начаться построение коррекционного участка, а по евро такой вариант полностью исключен. Так как на прошлой неделе спрос на валюту США практически не вырос, но при этом обе волновые разметки предполагают сейчас понижение, то надеяться сейчас остается только на первую неделю февраля. Об этом было уже много сказано, но о чем еще говорить за несколько дней до первых заседаний центральных банков в 2023 году? Большинство аналитиков сейчас дискутируют только о будущих монетарных изменениях в Великобритании, США или Евросоюзе. Итак, на мой взгляд по заседаниям ЕЦБ и ФРС все ясно и вопросов нет. Интерес у рынка могут вызвать только выступления Джерома Пауэлла или Кристин Лагард. Хотя последняя выступила 5 раз за последние две недели. Все, что хотела, она имела возможность сообщить на прошлой и на текущей неделе, во время форума в Давосе и в Германии. Таким образом, только выступление Пауэлла интересует сейчас лично меня. Если риторика Джерома Пауэлла станет более «голубиной», для американской валюты это будет означать новое потенциальное снижение. Ни для кого не секрет, что ФРС потихоньку движется в направлении отказа от повышения ставки. Еще одно заседания или два, и на этом ужесточение закончится. В случае с Банком Англии пелена тумана окутывает даже февральское заседание, не говоря уже о всех последующих. На рынке сейчас ведутся активные споры о размере повышения ставки, общего мнения нет. В это же время министр финансов Британии Джереми Хант сообщил, что стране нужно продолжать придерживаться жесткого финансового плана и ноябрьского бюджета, чтобы добиться снижения инфляции. Получается, что вопрос снижения потребительских цен лежит уже не в плоскости Банка Англии? Британский регулятор повысил ставку уже суммарно 9 раз, но инфляция все равно остается выше 10%. Цены не энергоносители упали по всему миру, но инфляция в Великобритании все равно снижаться не спешит. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил о постепенном снижении инфляции, но я бы не стал относиться к этим словам серьезно. Помимо этого, в правительстве Великобритании отмечают высокие темпы роста зарплат, что может вызвать новое ускорение цен. Исходя из всего вышесказанного, следует, что для снижения инфляции нужно, чтобы британцы меньше зарабатывали и меньше тратили... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2347 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 13 средней ЕМА – 1.2323 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2347 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 13 средней ЕМА – 1.2323 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2347 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.2303 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2374 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Аналогичная история была и с тестом цены 1.2405, который пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки. Других точек входа в рынок я больше не дождался.Сегодня в первой половине дня публикуется ряд статистики, который вряд ли поддержит фунт. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не играют большой роли для валютных трейдеров. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару перед важным заседанием Федеральной резервной системы. Во второй половине дня ждем важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, рост которого наверняка приведет к волне снижения GBPUSD, однако показатель должен превзойти прогнозы экономистов. Отчет по индексу Chicago PMI является более второстепенным показателем для внутридневных трейдеров. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2369 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2416 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Надежда есть лишь после защиты уровня 1.2330, что может привести к обратному рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2330, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2369 и 1.2416Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2330 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2290, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится при пробое крупной поддержки 1.2330 перед заседанием ФРС и Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2369, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2330 и 1.2290.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0850 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0821 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может совершить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0926 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0850 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0821 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может совершить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0926 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0850 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования 13 средней ЕМА – 1.0835 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0926 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс