ФРС, ЕЦБ и Банк Англии готовятся вывести рынки из сонного состояния. Обзор USD, EUR, GBP

Спекулятивные настроения в отношении доллара США продолжают ухудшаться. Как следует из отчета CFTC, за неделю совокупная короткая позиция выросла на 671 млн, до -7,283 млрд, наибольший рост отмечен в евро, по другим валютам изменения небольшие. Также нужно отметить рост длинной позиции по золоту, за неделю бычий перевес вырос на 1,3 млрд и превысил 30 млрд. Рост спроса на доллар исторически хорошо коррелирует со снижением спроса на доллар, что можно интерпретировать как еще один сигнал к продолжению ослабления USD. В среду состоится заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет принято решение поднять ставку на 0.25%. Пока цель ФРС – добраться до диапазона 4,75/5,00%, и если осенью рынки рассчитывали, что этот уровень будет достигнут в феврале-марте, то сейчас прогноз иной, ожидается 3 повышения по 0.25% на ближайшем заседании, а также в марте и мае, на чем цикл повышения будет завершен. Во второй половине года ожидается два последовательных снижения на 0.25%. Это менее агрессивный прогноз, чем осенью прошлого года, и поэтому спрос на доллар объективно снижается, поскольку прогноз по ставке был заложен в курс доллара в те месяцы, когда он уверенно укреплялся. В пользу изменения сценария в более мягкую форму снижение инфляции рост заработной платы и более сильный рост ВВП в 4 квартале, чем ожидалось, против – рынок труда в целом, который так и не восстановился после ковидной истерии. Волатильность валютного рынка в понедельник минимальна, иного ожидать не приходится, низкая волатильность сохранится по объявления итогов заседания ФРС. EURUSD В четверг ЕЦБ объявит об изменениях в монетарной политике, ожидается рост на 50п., что уже полностью учтено в текущем курсе евро. Также прогнозируется, что в марте состоится еще одно повышение на 50п. Если глава ЕЦБ Лагард подтвердит ястребиный настрой, то евро получит импульс к продолжению роста, до четверга же ожидать каких-либо движений (если, конечно, не удивит ФРС в среду) не приходится. В пользу дальнейшего роста евро тот факт, что ЕЦБ приступил к циклу роста позже ФРС и Банка Англии, а значит, и цикл снижения ставок начнет позже. Против евро – дифференциал доходностей, поскольку пиковое значение по ставке ЕЦБ ниже. Пока эта неопределенность не будет преодолена, рынки не смогут выбрать сценарий сильного движения евро в ту или иную сторону. Чистая длинная позиция по евро вновь растет, недельное изменение +1,159 млрд, общий бычий перевес +18,283 млрд. Расчетная цена, тем не менее, полностью потеряла динамику, что не дает возможности уверенно прогнозировать направление. Как мы предположили в предыдущем обзоре, развивается консолидация ниже технического уровня 1.0940. Для продолжения роста нужно усиление драйвера к росту, выражающееся в дальнейшем расхождении монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Слухи о том, что ЕЦБ может замедлить рост ставки уже отыграны, поэтому любая определённость по этому вопросу послужит таким драйвером. Если рынок решит, что ястребиный настрой ЕЦБ сохранится, то в этом случае можно ожидать закрепления евро выше 1.0940, и попытку движения к следующей зоне сопротивления 1.1185/1275, если же таких новостей не последует, то возможен откат в зону 1.0735/90. GBPUSD Банк Англии также в четверг объявит об изменениях в монетарной политике, ожидается повышение учетной ставки на 50п. до 4%. Здесь прогноз не настолько уверенный, рынки колеблются между повышениями на 25 и 50п., немного склоняясь к более агрессивному шагу. В пользу последнего – не ослабевающее инфляционное давление, рост заработной платы (6,41% г/г в ноябре) и более слабые прогнозы по глубине предстоящей рецессии. Также ожидается, что обновленные прогнозы продемонстрируют улучшение экономических перспектив. Пиковый прогноз по ставке BoE снизился с 5,25% до 4,40%, это снижает бычьи ожидания по фунту. Спекулятивное позиционирование по GBP практически без изменений, чистая короткая позиция за неделю сократилась всего на 51 млн, до -1.845 млрд, медвежий перевес сохраняется. Расчетная цена практически легла в горизонт, что, как и в случае с евро, свидетельствует об отсутствии явного направления. Сопротивление 1.2444 пройти не удается, у быков явно недостает намерения совершить прорыв, поскольку фундаментальных оснований для возобновления роста немного. В ближайшие дни ожидаем продолжения консолидации, драйвер, вероятнее всего, придет из США после подведения итогов заседания ФРС в среду и усилится в четверг, когда свое заседание проведет Банк Англии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 января. ЕЦБ не отделается малой кровью?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Так как уровень коррекции 200,0% уже давно никакого значения не играет (горизонтальное движение), я образовал боковой коридор для лучшего понимания происходящего на рынке. И получается, что сейчас у нас на рынке не происходит ничего. Сегодня утром в Германии вышел отчет по ВВП, а в Испании – инфляция. Оба эти отчета можно назвать слабыми, но смотреть на них можно под разными углами. Если падение ВВП – это однозначный негатив, но предсказуемый негатив, то рост инфляции в Испании – неожиданный негатив, который может стать позитивом для евро. Поясню. ВВП в Евросоюзе или Германии или Испании сейчас не имеет большого значения. Трейдеры все еще отдают предпочтение отчетами по инфляции и ДКП. А вот рост инфляции – это новый повод подискутировать на тему «сколько будет продолжаться ужесточение политики ЕЦБ». Если инфляция перестанет замедляться, это будет означать, что ЕЦБ нужно принимать более жесткие меры в отношении ДКП. Таким образом, отсутствие снижения инфляции или ее рост, как в случае с Испанией, означает, что ставка ЕЦБ может вырасти сильнее в 2023 году. А для европейской валюты это уже очень хорошая новость, поэтому сегодня мы и увидели небольшой рост.Однако напомню, что Испания – это всего лишь одна из 27 стран зоны евро. Если общий показатель Евросоюза начнет расти, тогда это будет поводом бить тревогу. Но на мой взгляд даже повышение инфляции не может считаться неожиданным. Ставка ЕЦБ выросла еще недостаточно сильно, чтобы ожидать падения до 2%. Во многом снижение индекса потребительских цен лежало в плоскости снижения цен на нефть и газ, а не в плоскости ужесточения денежно-кредитной политики. Момент с остановкой падения инфляции должен был наступить. Теперь ход за ЕЦБ. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:30 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Или при закрытии под коридором на часовом с теми же целями. Новые покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Британец спокойно ждет заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу отбой от уровня 1,2342, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста сегодня в направлении уровня 1,2432. За последние две недели мы уже успели привыкнуть к подобного рода движениям. В общем, движение сейчас горизонтальное, а отбой от уровня 1,2432 наверняка сработает в пользу падения пары к 1,2342. Информационный фон сегодня отсутствовал. Было несколько отчетов в Испании и Германии, но они никакого отношения к британцу и американцу не имеют. Таким образом, еще целый вторник и среду может сохраняться такой тип движения, потому что новостей и отчетов не станет больше ни завтра, ни послезавтра. Лишь поздно вечером в среду ФРС озвучит результаты заседания, но после пресс-релиза от регулятора не будет даже пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Может быть, это ошибка, но на данный момент в календарях не содержится соответствующей записи. С другой стороны, если пресс-конференция состоится, то что на ней сообщит трейдерам Пауэлл? Он может лишь сохранить свой текущий, не самый «ястребиный» настрой, либо же ослабить его. И в первом, и во втором случае его риторика вряд ли поддержит американскую валюту. На мой взгляд, если уж чего-то и ждать, то четверга или пятницы. От Банка Англии совершенно непонятно, чего ожидать, а в пятницу отчеты по пэйроллам и безработице в США могут всерьез озадачить долларовых быков. Есть все основания предполагать, что Nonfarm Payrolls окажется слабее прошлого месяца, и это будет уже очередное снижение показателя, который суммарно падает больше года. Безусловно, говорить о рецессии в американской экономике все еще рано, но показатели рынка труда потихоньку снижаются. Хорошо, что ФРС уже достаточно подняла процентную ставку, поэтому сильных ужесточений ДКП не ожидается. Но доллару нужна поддержка, а получить ее на этой неделе из США будет достаточно сложно. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении уровня 1,2441. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Закрытие курса пары над 1,2441 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8%. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае отбоя котировок от уровня 1,2432 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2238. Новые покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,2432 с целью 1,2590. Или в случае отбоя от уровня 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Белый дом настаивает на более жестком регулировании криптовалют

Биткоин продолжает потихоньку ползти вверх, к уровню 24 350$. На этой неделе будет много важных событий и публикаций, поэтому трейдеры вправе рассчитывать на серьезные движения, причем в любую сторону. Однако мы бы хотели напомнить, что последний виток роста биткоина может принадлежать боковому каналу 15 500$-24 350$. Поэтому отскок от уровня 24 350$ может спровоцировать не менее сильное падение, чем тот рост, который мы наблюдали в последние недели. Также следует напомнить, что последний виток роста начался, когда был опубликован отчет по инфляции в США. Конечно, вряд ли один этот отчет спровоцировал рост первой криптовалюты в мире на 50%, но он мог стать «отправной точкой». Если это так, то нового роста биткоина мы не увидим на этой неделе, потому что потенциальное снижение темпа повышения ключевой ставки ФРС уже отработано. Ведь рынкам интересна не сама инфляция, а реакция ФРС на нее. Тем временем администрация президента Джо Байдена призвала Конгресс США разработать законодательство, которое усилит регулирование в криптовалютной сфере. «Нашей задачей является защита интересов инвесторов, привлечение к ответственности мошенников, а также обеспечение финансовой стабильности», – заявили в Белом доме. В пресс-релизе было сказано, что в ближайшие месяцы будут начаты новые разработки с использованием тех технологий, которые лежат в основе криптовалют. «Криптовалюты должны стать безопасными для инвесторов по умолчанию», – считают в Белом доме. Также сообщается, что чиновники намерены усилить криминальную ответственность за различного рода нарушения на финансовом рынке, усилить требования к прозрачности игроков и наладить более тесное сотрудничество с международными подразделениями правоохранительных органов. Для биткоина подобные новшества не несут в себе ничего хорошего. В принципе, еще лет 5 назад ходили постоянные слухи о том, что биткоин могут запретить, и некоторые страны не стали попусту разбрасываться словами на ветер. К примеру, Китай. Поэтому усиление контроля в криптоиндустрии будет продолжаться с течением времени постоянно. С одной стороны, это даже хорошо, потому что инвесторы будут считать себя более защищенными от недобросовестного менеджмента или откровенных «схем». С другой стороны, многие пользуются биткоином как раз из-за его низкой регуляции со стороны правительств и центральных банков. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин вырастет до 500 000$, но нескоро

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает уверенно двигаться к уровню 24 350$. Однако в последние дни наблюдается замедление восходящего импульса, схожее с тем, которое мы наблюдаем сейчас по евровалюте. Напомним, что евро и биткоин в некотором роде сейчас находятся в одной лодке. Европейская валюта считается рисковой валютой, в отличие от доллара, а биткоин – наиболее рисковый инвестиционный инструмент. Когда ФРС и другие центральные банки мира начали активно поднимать ставки, оба этих инструмента падали в пропасть. Сейчас, когда на горизонте начинает маячить момент с отменой ужесточения монетарной политики, оба инструмента воспряли духом. В случае с евровалютой мы неоднократно задавались вопросом обоснованности его роста в последние недели. Дело в том, что ФРС продолжает повышать ставки, а программа QT продолжает функционировать. То есть факт замедления темпов ужесточения не означает, что ужесточения больше нет. Естественно, участники рынка могут заранее отрабатывать те или иные события и тенденции будущего. Но следует помнить, что ставки будут оставаться еще очень долго высокими. Поэтому по логике сильного роста в 2023 году быть не должно. Также следует помнить, что биткоин еще не начал «бычий» тренд. О таком тренде можно будет говорить, когда цена преодолеет важный уровень 24 350$, который может быть верхней границей бокового канала. В это же время глава Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что биткоин подорожает до 500 000$, но ждать этого момента придется дольше, чем рассчитывалось ранее. «Главная причина падения биткоина – действия ФРС, которая решила показать свою способность бороться с высокой инфляцией и подняла ставки от 0% до 4%», – считает Новограц. «Поэтому все активы, которые мы считали активами для хеджирования инфляции, начали падать. В этом и есть главная причина падения криптовалютного рынка», – считает глава Galaxy Digital. «В данное время криптоиндустрия переживает не лучшие времена из-за целого ряда банкротств крупных игроков, однако эти времена пройдут, и сегмент станет сильнее и взрослее. Следовательно, вырастут и курсы цифровых активов. Однако это будет долгий процесс, биткоин может идти к своей отметке 500 000$ и 5, и 10 лет», – подводит итог Новограц. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенатор США Элизабет Уоррен призвала Конгресс ужесточить подход к регулированию криптовалют

Биткоин достаточно крупно просел со своего годового максимума почти в $24 000, опасаясь отсутствия изменений в политике Федеральной резервной системы, которая по-прежнему может сохраниться довольно жесткой. Тем временем в США многие крупные политические фигуры продолжают призывать к более плотному регулированию рыка криптовалют.Совсем недавно сенатор Элизабет Уоррен призвала Конгресс обеспечить наличие у регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам, инструментов для эффективного регулирования криптоиндустрии и пресечения деятельности по отмыванию денег. «Нынешняя юридическая структура, по сути, ничего не делает с такой проблемой, как отмывание денег через криптовалюту», — заявила политик в ходе своего выступления. В интервью она также отметила, что борьба с отмыванием денег является ее основным направлением с точки зрения разработки законодательства, связанного с криптовалютой. Сенатор подтвердила, что вновь представит свой законопроект под названием «Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов», но в более доработанной версии. По словам экспертов в этой области, первоначально представленный в декабре прошлого года законопроект являлся самой прямой атакой на личную свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей криптовалют.Уоррен также объяснила, что отмывание денег не так заметно для общественности, как мошенничество. «Это происходит в самых темных уголках криптомира, но его влияние на нашу национальную безопасность и правоохранительные органы огромно. Нынешняя юридическая структура, по сути, неспособна этому противостоять», — добавила сенатор.Как отмечают некоторые эксперты, речь не идет об изобретении какой-либо новой формы правил борьбы с отмыванием денег. Речь идет о применении точно такого же набора правил, которые применяются в любой другой финансовой отрасли. Совсем недавно председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что к криптовалютам следует относиться так же, как к другим рынкам капитала. Однако подобного рода заявления звучали и раньше, однако ничего в этом направлении существенного не предпринималось. SEC все также борется с Ripple, пытаясь доказать, что ее токен является ценной бумагой. Однако сколько уже прошло лет, а результата нет никакого.Сенатор Уоррен хочет, чтобы Конгресс уполномочил регулирующие органы быть более эффективными. «Кроме отмывания денег, также существует еще одна довольно серьезная проблема, связанная с криптовалютами - мошенничество с потребителями. Это то, что мы видели при крахе FTX», - отметила Сенатор. По ее мнению, для решения этой проблемы уже существует множество регуляторных инструментов. Просто нужно более активно использовать эти инструменты.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то ближайшей целью быков является уровень $23 980. Закрепление на нем продолжит бычий тренд с перспективой обновления $24400. Самой дальней целью будет область $25 034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $23 220, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $22 520. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $21 840.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 670. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 670 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 758. Более дальней целью выступит область $1 819. При возврате давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1 594, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 504 и $1 410. Ниже только $1 320 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Многие фонды наращивают короткие позиции по облигациям

А пока инвесторов начинает знобить и лихорадить, ведь впереди очень важное заседание Федеральной резервной системы и других центральных банков, хедж-фонды делают ставку на то, что звездный старт в этом году для казначейских облигаций может также быстро закончиться, как и начался. На графике ясно видно, как трейдеры продолжают постепенно наращивать самую большую медвежью позицию по облигациям за всю историю наблюдений.Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, совокупный показатель чистых коротких некоммерческих позиций по всем срокам погашения казначейских облигаций достиг 2,4 миллиона контрактов. Позиции охватывают множество инвестиционных стратегий, и это очень сильно противоречит всеобщему ожиданию того, что пик повышения процентных ставок близок, а рецессия в США обязательно подтолкнет инвесторов назад к рынку облигаций.Всплеск ставок и короткие позиции по казначейским облигациям может быть вызван, как риском ястребиного заседания Федеральной резервной системы на этой неделе, так и долгосрочными опасениями, что мягкая посадка будет означать более высокую доходность и с сохранением ставок на высоком уровне более длительный период. Если экономика США сможет процветать перед лицом самого жесткого подъема в новейшей истории, это значит, что трейдеры будут пользоваться более высокой доходностью по облигациям более длительный период времени. Как я отмечал выше, инвесторы готовятся к очередному политическом решению ФРС на этой неделе, а также к данным по рынку труда. Это будет довольно существенным испытанием для рынка казначейских облигаций. Если политика и дальше останется жесткой, рынок просядет еще больше, а доходность продолжит свой рост. Денежные рынки делают ставку на повышение на 25 базисных пунктов.ПремаркетАкции Colgate-Palmolive, производителя товаров для дома и личной гигиены, выросли более чем на 1% на премаркете после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций до «выше рынка». Инвестиционная компания Уолл-Стрит заявила, что недавнее падение акций создает привлекательную точку входа для инвесторов.Акции Macy's выросли на 0,35% в начале торгов после того, как Goldman Sachs заявил, что у компании лучшие позиции в розничной торговле с сильным потенциалом роста. Бумаги производителя электромобилей Tesla потеряли на премаркете около 1,0% после того, как на рынке поползли слухи, что компания может больше сосредоточится на производстве аккумуляторных элементов.Акции Intel потеряли 1,5% на премаркете после того, как его финансовые результаты за четвертый квартал не оправдали ожиданий в пятницу. Intel, потерявшая в пятницу 9%, также прогнозирует убыток и в 1-м квартале этого года.Что касается технической картины S&P500, то несмотря на коррекцию, ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать поддержку $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $4010, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3980 и $3 960. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Белый дом настаивает на более жестком регулировании криптовалют.

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$. На этой неделе будет много важных событий и публикаций, поэтому трейдеры вправе рассчитывать на серьезные движения при чем в любую сторону. Однако мы бы хотели напомнить, что последний виток роста биткоина может принадлежать боковому каналу 15 500$-24 350$. Поэтому отскок от уровня 24 350$ может спровоцировать не менее сильное падение, чем тот рост, который мы наблюдали в последние недели. Также следует напомнить, что последний виток роста начался, когда был опубликован отчет по инфляции в США. Конечно, вряд ли один этот отчет спровоцировал рост первой криптовалюты в мире на 50%, но он мог стать «отправной точкой». Если это так, то нового роста биткоина мы не увидим на этой неделе, потому что потенциальное снижение темпа повышения ключевой ставки ФРС уже отработано. Ведь рынкам интересна не сама инфляция, а реакция ФРС на нее. Тем временем, администрация президента Джо Байдена призвала Конгресс США разработать законодательство, которое усилит регулирование в криптовалютной сфере. «Нашей задачей является защита интересов инвесторов, привлечение к ответственности мошенников, а также обеспечение финансовой стабильности», – заявили в Белом доме. В пресс-релизе было сказано, что в ближайшие месяцы будут начаты новые разработки с использованием тех технологий, которые лежат в основе криптовалют. «Криптовалюты должны стать безопасными для инвесторов по умолчанию», – считают в Белом доме. Также сообщается, что чиновники намерены усилить криминальную ответственность за различного рода нарушения на финансовом рынке, усилить требования к прозрачности игроков и наладить более тесное сотрудничество с международными подразделениями правоохранительных органов. Для биткоина подобные новшества не несут в себе ничего хорошего. В принципе, еще лет 5 назад ходили постоянные слухи о том, что биткоин могут запретить, и некоторые страны не стали попусту разбрасываться словами на ветер. К примеру, Китай. Поэтому усиление контроля в криптоиндустрии будет продолжаться с течением времени постоянно. С одной стороны, это даже хорошо, потому что инвесторы будут считать себя более защищенными от недобросовестного менеджмента или откровенных «схем». С другой стороны, многие пользуются биткоином как раз из-за его низкой регуляции со стороны правительств и центральных банков. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 30.01.2023

На эту неделю запланирован целый ряд важнейших публикаций и событий экономического характера. В центре внимания трейдеров будут находиться заседания сразу 3-х ключевых мировых центральных банков (США, Великобритании, Еврозоны), а также публикация в пятницу ключевых ежемесячных данных с американского рынка труда. Если от ЕЦБ и Банка Англии участники рынка ожидают повышения процентной ставки сразу на 0,50%, то от ФРС – лишь на 0,25%. Данный факт является сдерживающим для покупателей доллара фактором. Более того, инвесторы ожидают от ФРС паузы в цикле ужесточения ее политики и, что не исключено, даже некоторого отката и смягчения во второй половине этого года. Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом сохраняется нисходящая динамика доллара и его индекса, что делает короткие позиции по DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) предпочтительными. После пробоя уровня поддержки 101.00 и в случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.60. А первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой локального уровня поддержки 101.50. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровней сопротивления 104.90 (ЕМА200 на дневном графике), 105.45. Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровней сопротивления 102.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.16. Пробой уровня сопротивления 105.45 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY.*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023 Уровни поддержки: 101.50, 101.00, 100.00, 98.75, 93.00 Уровни сопротивления: 102.05, 102.16, 103.00, 103.39, 104.00, 104.15, 104.90, 105.45, 106.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 101.40. Stop-Loss 102.20. Take-Profit 101.00, 100.00, 99.00, 98.75, 93.00 Buy Stop 102.20. Stop-Loss 101.40. Take-Profit 103.00, 103.39, 104.00, 104.15, 104.90, 105.45, 106.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 30.01.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», пара NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 0.6340 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6285 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6260 (уровень Фибоначчи 38,2% в недавней волне снижения пары с отметки 0.7465 в феврале 2012 года к отметке 0.5512, достигнутой в октябре 2022 года). После достижения локального многомесячного минимума 0.5512 в середине октября NZD/USD развивает восходящую коррекцию в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6600, 0.6630 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6464 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локального уровня поддержки 0.6448, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 0.6372 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней поддержки 0.6285, 0.6260 вернет NZD/USD в зону глобального медвежьего рынка. *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6462, 0.6448, 0.6400, 0.6372, 0.6340, 0.6325, 0.6300, 0.6285, 0.6260, 0.6246 Уровни сопротивления: 0.6500, 0.6515, 0.6565, 0.6600, 0.6630 Торговые сценарии Sell Stop 0.6440. Stop-Loss 0.6515. Take-Profit 0.6400, 0.6372, 0.6340, 0.6325, 0.6300, 0.6285, 0.6260, 0.6246, 0.6190 Buy Stop 0.6515. Stop-Loss 0.6440. Take-Profit 0.6565, 0.6600, 0.6630, 0.6720Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро устроил мини-спектакль

Накануне важнейших событий недели, заседаний ФРС и ЕЦБ, пара EURUSD устроила мини-спектакль на Forex. Сокращение немецкой экономики в четвертом квартале на 0,2% и неожиданный разгон испанской инфляции стали катализаторами американских горок евро. На некоторое время «быкам» удалось увести котировки выше 1,09, и борьба за этот важный уровень отнюдь не закончена. Сюрпризы – неотъемлемая часть жизни на международном валютном рынке. Однако вряд ли снижение ВВП Германии в октябре-декабре можно к ним отнести. О рецессии в ведущей экономике еврозоны осенью не говорил только ленивый, однако последние прогнозы Бундесбанка и немецкого правительства гласили, что спада удастся избежать. -0,2% в четвертом квартале оставляет вопрос относительно технической рецессии открытым, хотя лично я считаю, что ее не случится. Уж очень неплохо начала 2023 немецкая экономика, судя по индексам менеджеров по закупкам и другим индикаторам. Другое дело, испанская инфляция. После пяти месяцев замедления и оптимистичных прогнозов экспертов Bloomberg, что этот процесс продолжится, взлет потребительских цен с 5,5% до 5,8% в январе как гром среди ясного неба. Это явный подарок «ястребам» ЕЦБ, которые спят и видят, чтобы поднять ставку по депозитам на 50 б.п. не только в феврале и марте, но и в мае. Если до выхода в свет испанской статистики сторонники агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики кивали исключительно на устойчивость базовой инфляции, то теперь у них появился новый аргумент. Динамика европейской инфляцииНеудивительно, что EURUSD взметнулась выше 1,09. UBS отмечает, что половину базисных пункта Европейский Центробанк может прибавить не на двух, а на трех заседаниях кряду. Credit Agricole полагает, что уже в феврале Кристин Лагард подаст сигнал о +100 б.п. в марте и мае. Еще на исходе недели к 27 января казалось, что у ЕЦБ нет аргументов, чтобы евро смог восстановить восходящий тренд против доллара США. Сейчас все выглядит иначе. Потенциал ралли далеко не раскрыт. Все в руках Управляющего совета. Правда, для начала EURUSD нужно пройти испытание встречей FOMC. Позиция Федрезерва прозрачна, он собирается повышать ставку на 25 б.п., однако чрезмерная эйфория финансовых рынков может стать Центробанку костью в горле. Morgan Stanley считает, что северный поход фондовых индексов США зашел слишком далеко. Корпоративная отчетность слаба, экономика замедляется, а инвесторы забыли принцип «не ходите против ФРС». Один залп с корабля Джерома Пауэлла и его коллег, и S&P 500 пойдет на дно, увлекая за собой основную валютную пару. Технически на дневном графике EURUSD продолжается консолидация в диапазоне 1,083-1,093. Прорыв его границ вряд ли станут надежным сигналом для открытия сделок накануне важных событий. Другое дело, если это произойдет после заседаний ЕЦБ или ФРС. В связи с этим пока используем ложные пробои поддержки на 1,083 или сопротивления на 1,093 для открытия длинных или, наоборот, коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседаний 3-х ЦБ

Как сообщили на прошлой неделе в Бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен вырос в 4-м квартале на 1,4%, превысив ожидания роста на 1,3%. В годовом исчислении CPI остался на уровне 7,2%, также превзойдя ожидания годовой инфляции на уровне 7,1%. По так называемой отраслевой факторной модели РБНЗ в 4-м квартале годовая инфляция ускорилась до 5,8% с 5,6% в 3-м квартале. Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на уже предпринятые действия, Резервному банку Новой Зеландии не удаётся взять инфляционные риски под контроль, и это оказывает давление на банк в вопросе его монетарной политики в сторону ее дальнейшего ужесточения. Участники рынка ожидают от руководителей банка более решительных шагов по пути дальнейшего ужесточения монетарной политики. Учитывая также неплохое состояние новозеландской экономики и рынка труда страны, инвесторы ожидают, что на заседании 22 февраля РБНЗ вновь повысит процентную ставку, которая и так уже является одной из самых высоких среди ключевых мировых ЦБ, составляя на текущий момент 4.25%. Но это заседание состоится лишь в конце февраля. На этой же неделе сразу 3 ключевых мировых центральных банка (США, Великобритании, еврозоны) проводят свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023). Первым среди этих 3-х ЦБ свое решение огласит ФРС. Оно будет опубликовано в среду в 19:00 (GMT). Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., и не на 50, как это было в 2022 году, а на 25 б.п. (до 4,75%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, но еще более медленными темпами. Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после данного заседания ФРС пока не совсем ясно. Между тем сегодняшняя динамика американского доллара и всего финансового рынка говорит о том, что его участники воздерживаются от активности, готовясь к важным экономическим событиям этой недели – решениям центральных банков США, Великобритании, Еврозоны по монетарной политике. Так, индекс доллара DXY незначительно снижается в начале сегодняшней европейской торговой сессии после такого же умеренного роста в ходе сегодняшней азиатской сессии. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 101.60, на 12 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу, но на 34 пункта выше локального 9-месячного минимума 101.26, достигнутого на позапрошлой неделе. В целом же сохраняется нисходящая динамика доллара и его индекса, что делает короткие позиции по DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) предпочтительными. После пробоя уровня поддержки 101.00 и в случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.60 (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 30.01.2023). Что же касается новозеландского доллара, то он сохраняет позитивную динамику, а пара NZD/USD – бычий импульс, подпитываемый жесткой позицией новозеландского ЦБ в вопросе монетарной политики и позитивными макро данными, поступающими из Новой Зеландии, особенно, что касается рынка труда страны и ВВП. Так, опубликованные в середине прошлого месяца данные указали на то, что ВВП страны по итогам 3-го квартала вырос на +2,0%, что выше прогноза о росте на +0,9% и предыдущего значения +1,7%. В годовом выражении экономика Новой Зеландии прибавила +6,4%, что оказалось лучше ожидаемых +5,5%. Свежие данные по рынку труда страны будут опубликованы уже завтра (в 21:45 GMT), которые могут придать NZD и паре NZD/USD дополнительный позитивный импульс: ожидается рост показателей отчета по занятости от Бюро статистики Новой Зеландии, а также сохранение безработицы в 4-м квартале на минимальных уровнях и отметке 3,3% (предыдущие значения: 3,3%, 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%). Также некоторую поддержку NZD и паре NZD/USD оказывают позитивные настроения инвесторов относительно китайской экономики, где китайские власти (еще в конце прошлого года) начали отход от политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19, а китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний недавно отметил, что текущая волна инфекций COVID-19 подходит к концу. Это должно положительно отразиться на росте китайской экономики и бизнес-активности в этой стране, являющейся крупнейшим торгово-экономическим партнёром Новой Зеландии. На момент же публикации данной статьи пара NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.6482, в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 0.6340, 0.6285, 0.6260 (о динамике пары см. в NZD/USD: сценарии динамики на 30.01.2023»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: четыре драйвера, от которых будет зависеть динамика главной криптовалюты

До конца января остается менее двух дней. За этот месяц главная криптовалюта неожиданно вернула почти все потери, понесенные за последние полгода. В воскресенье котировки Bitcoin почти достигли отметки в 24 000 долларов за монету, но сегодня растеряли часть позиций. Новая торговая неделя будет насыщенной в макроэкономическом плане, от чего будет зависеть возможность BTCUSD продолжить рост. Посмотрим, за чем стоит следить криптотрейдерам в ближайшие дни. На крипторынке растет жадность Bitcoin-трейдеры снова становятся жадными по мере того, как главная криптовалюта приближается к отметке в 24 000 долларов. Индекс страха и жадности Bitcoin, который обычно варьируется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность), 30 января составлял 61, отражая растущую жадность. Индекс зарекомендовал себя как эффективный инструмент для измерения рыночных настроений, предоставляя моментальный снимок эмоций на рынке криптовалют. Тем не менее он не должен быть единственной основой для принятия инвестиционных решений. Следует учитывать и другие факторы, в том числе макроэкономические события, которые могут как улучшить, так и ухудшить настроения на рынке. Эта неделя должна показать, был ли рост последних нескольких недель устойчивым или же ФРС заставит весь финансовый рынок опять бежать от риска.Однако на этой неделе предстоит не только заседание FOMC Федеральной резервной системы США, но и другие важные макроэкономические события. Учитывая тесную корреляцию крипторынка и Bitcoin с S&P 500 и индексом доллара США, высока вероятность того, что неделя окажется волатильной. Следите за технологическим сектором и доверием потребителей США от Conference Board На этой неделе некоторые из крупнейших технологических компаний США представят свои последние корпоративные данные за прошедший рождественский квартал. Помимо Meta, ключевое значение будут иметь результаты и перспективы Apple, Amazon, а также материнской компании Google Alphabet.Трудно оценить, смогут ли эти четыре технологических гиганта достичь своих ожиданий по выручке и прибыли. Тем не менее корпоративные показатели могут оказать большое влияние на весь S&P 500. Прежде чем Центральный банк США опубликует свое решение по процентной ставке в среду, важное значение приобретут последние данные о потребительском доверии в США. Во вторник Conference Board (CB) опубликует новые данные о потребительском доверии в США за декабрь. Предыдущие его данные показали оптимизм по поводу экономического развития в США - индекс значительно вырос до 108,3, вопреки прогнозам. За декабрь прогнозируется значение 109,0.Если индекс от Conference Board окажется значительно лучше прогноза, это может поддержать доллар США, тогда как рост DXY в краткосрочной перспективе, вероятно, окажет негативное влияние на динамику цен на рынках крипторынке из-за обратной корреляции. Чего ждать от заседания ФРСВ среду, 1 февраля 2023 года, внимание участников рынка будет приковано к решению ФРС по процентной ставке. Согласно CME FedWatch Tool, 98,9% аналитиков ожидают повышения всего на 25 базисных пунктов.В этой ситуации важное влияние будет иметь риторика главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы, вероятно, будут надеяться на оптимизм в его словах в свете недавних положительных данных. Но если в его речи не появится обнадеживающих намеков на дальнейшее ослабление ужесточения монетарной политики, или проскользнут ястребиные нотки, рынок может быть разочарован, а крипторынок упадет. В четверг также будет объявлено решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Учитывая, что инфляция в еврозоне по-прежнему очень высока и составляет 9,1%, рынок ожидает повышения процентной ставки на 0,5 базисных пункта до 2,5 базисных пунктов.Если ЕЦБ удивит повышением на 75 базисных пунктов, курс евро к доллару может укрепиться в моменте, что, в свою очередь, может оказать давление на DXY и в конечном итоге поддержит Bitcoin.В конце недели в пятницу будут опубликованы данные о занятости вне сельского хозяйства в США за январь. Цифры, вероятно, будут особенно важны при оценке вероятности рецессии в США. Кроме того, хорошо известно, что ФРС внимательно следит за рынком труда.Что касается технических ориентиров, они окончательно будут ясны к концу недели. Пока поддержка для Bitcoin остается на уровне 22 700 долларов, тогда как сопротивление стоит рассматривать вблизи 24 600 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 января: фондовый рынок США резко снизился

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко снизились, поскольку трейдеры уже в начале недели начали фиксировать прибыль перед решениями по процентным ставкам и важными отчетами технологических компаний. Европейский индекс Stoxx Europe 600 также упал. Движение вниз составило около 0,6%, что частично перекрыло хорошее январское движение вверх за всю историю наблюдений. Неожиданное сокращение экономики Германии в четвертом квартале прошлого года стало небольшим шоком для инвесторов. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 провалились на 0,6% и 0,8% полностью перекрыв весь пятничный рост, который произошел даже на фоне неутешительных прогнозов некоторых крупнейших мировых технологических компаний. Очевидно, переспав с этой мыслью на выходных, инвесторы начали делать правильные выводы, решив отказаться от рисков перед заседанием ФРС.Европейские облигации упали, при этом доходность эталонных немецких ценных бумаг выросла на шесть базисных пунктов после того, как данные показали, что инфляция в Испании неожиданно ускорилась, а немецкая экономика сократилась. Ожидается, что чиновники Федеральной резервной системы повысят ставки на четверть процентного пункта в среду, сократив размер повышения процентных ставок второе заседание подряд. Но для следующего шага ралли нужно больше информации и больше ясности. В случае отсутствия голубиной риторики, даже на фоне риска глубокой рецессии в этом году, давление на фондовые индексы только возрастет. И хоть инвесторам сейчас нужно быть более избирательными, в целом шансы на продолжение роста имеются весьма хорошие.Индийские акции показали худшую динамику, так как падение Adani Group привело к убыткам на 71 миллиард долларов. Индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 упал с внутридневных максимумов, чуть-чуть не дотянув до максимумов после того, как биржи возобновили свою работу после недельного праздника Нового года по лунному календарю.Что касается данных, то в пятницу вышли цифры, которые показали, что предпочтительный ФРС индекс по инфляции снизился в декабре, однако совпал с прогнозами экономистов. Отдельные данные Мичиганского университета также показали, что инфляционные ожидания в США продолжали снижаться в конце января, что способствовало повышению потребительских настроений.Нефть упала, поскольку трейдеры проанализировали спрос со стороны Китая, отслеживая всплеск напряженности на Ближнем Востоке на фоне известий, что Израиль нанес удар беспилотником по цели в Иране. Что касается технической картины S&P500, то, несмотря на коррекцию, ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать поддержку $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $4010 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3980 и $3 960. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 января (разбор утренних сделок). Фунт оставляет шанс на рост

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, теста обозначенных мною утром уровней так и не состоялось. По этой причине не было и точек входа, от которых можно было бы открывать позиции. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Учитывая отсутствия новостей по американской экономике, можно и дальше рассчитывать на то, что быки попытаются выбраться выше 1.2403, но и о защите ближайшей поддержки 1.2357 также не стоит забывать. Многие трейдеры сейчас недооценивают степень агрессивности Банка Англии. Учитывая, что кризис стоимости жизни нарастает, а забастовки по поводу повышения заработных плат продолжаются, правительство будет вынуждено в очередной раз прогнуться и повысить выплаты – это прямое свидетельство сохранения высоких цен на ближайшее время. Это также вынудит регулятор и дальше повышать ставки все больше. У меня весь акцент остается на ближайшей поддержке 1.2357, от которой зависит очень многое. Упустив этот уровень, можно будет всерьез распрощаться с дальнейшим ростом фунта как минимум до заседания Федеральной резервной системы. Формирование ложного на 1.2357 позволит рассчитывать на выстраивание бычьего импульса и на возврат к 1.2404 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. В случае закрепления выше этого диапазона спрос на фунт вернется, так как у быков появится повторный шанс на обновление месячного максимума в районе 1.2444. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2487, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2357, то ситуация может уйди из-под их контроля. Давление на GBP/USD возрастет, что приведет к перестройке рыночного направления и выстраиванию хорошей нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2308. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока также не сильно активничают. Акцент продавцов смещен на возврат контроля над уровнем 1.2357, однако о защите нового сопротивления 1.2403 также не стоит забывать. В случае рывка вверх на фоне отсутствия данных по США лишь формирование ложного пробоя на 1.2403 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой нового и более активного движения вниз к 1.2357. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнут бычьи настроения, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2308. Самой дальней целью выступит область 1.2266, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2403 во второй половине дня развитие бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2444 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2487, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая, согласно последнему отчету, хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего, ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703, до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политике Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2413.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки слишком оптимистично оценивают будущие риски

Ведущие инвесторы, в том числе BlackRock Inc. и Amundi SA, предупреждают, что рынки слишком оптимистично оценивают будущие риски. Многое может сорвать это ралли. Понижение рейтингов доходов набирает обороты, в то время как Европейский центральный банк придерживается своей ястребиной позиции перед лицом рецессии, поскольку инфляция, хотя и снижается, остается высокой. И не видно разрешения войны в Украине, которая началась почти год назад.«Опасно думать, что все в порядке только потому, что акции растут», — сказал Каспер Элмгрин, глава отдела акций в Amundi. «Теперь у нас есть очень высокая уверенность в том, что устойчивость 2022 года сломается. Рынок еще не оценил масштабы предстоящего снижения доходов».Снижение цен на энергоносители, признаки замедления инфляции и ускоренное возобновление работы в Китае укрепили настроения: индекс Euro Stoxx 50 вырос на 27% по сравнению с минимумом в сентябре. Денежные средства также начинают возвращаться в европейские фонды акций после почти года погашения.Но ведущие управляющие активами по-прежнему осторожны, и торговые данные показывают , что рост до сих пор был обусловлен тем, что короткие продавцы закрывали позиции. Стратеги BlackRock Investment Institute говорят , что оптимизм на фондовом рынке пришел слишком рано, в то время как представители Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp. предупреждают, что лучшая часть ралли 2023 года может быть уже позади.Риски боевых действийКонтроль России над поставками газа в Европу продолжает угрожать экономическому росту. Хотя на этот раз более мягкая зима помогла региону избежать энергетического кризиса, может потребоваться более активное политическое вмешательство, если Россия прекратит поставки.Спустя почти год после вторжения, которое должно было занять несколько недель, Владимир Путин готовит новое наступление на Украине, в то время как США и Германия направляют на Украину танки в рамках широких совместных усилий по вооружению страны более мощным оружием. Эти шаги сигнализируют о возможности эскалации войны.Энергетическая война «может продолжаться в течение длительного времени», — сказала Аника Гупта, директор Wisdomtree UK Ltd. «Поскольку мы не всегда можем полагаться на благоприятную погоду, такие меры, как укрепление запасов газа и нормирование спроса на энергию Продолжить."Риски сезона отчётностиАналитики снижают прогнозы доходов в начале отчетного сезона, а некоторые стратеги призывают к еще большему сокращению на фоне замедления роста. В условиях снижения инфляции компаниям также становится все труднее повышать цены в то время, когда спрос замедляется.Сочетание устойчивой инфляции и более высоких ставок ухудшит положение с ликвидностью многих компаний, поскольку маржа сокращается, а обслуживание их долга становится более дорогим.Первые результаты отчетного сезона показывают, что в разных отраслях есть повод для беспокойства. Ритейлер Hennes & Mauritz AB заявил, что рост затрат почти свел на нет прибыль в последнем квартале, производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems A/S предупредил об очередном ударе по продажам в этом году, а производитель программного обеспечения SAP SE планирует сократить рабочие места в попытке увеличить выгода.Аналитики «снизу вверх» прогнозируют стабильный рост доходов в Европе в этом году. Рыночные стратеги «сверху вниз» придерживаются более мрачного мнения: представители Goldman Sachs, UBS Group AG и Bank of America ожидают, что прибыль упадет на 5–10%, что указывает на дальнейшие потери акций, поскольку оценки догоняют более низкие прогнозы.Политические рискиПоследние сообщения от политиков ЕЦБ предполагают, что они сохранят курс на повышение процентных ставок до тех пор, пока не увидят более значимого снижения инфляционного давления. Тем не менее, фондовые инвесторы с оптимизмом смотрят на мягкую посадку экономики и снижение ставок в конце этого года.Этот диссонанс привел к тому, что акции двигались синхронно с облигациями — когда инвесторы сосредоточились на рецессии — и может привести к падению акций, если ЕЦБ продолжит придерживаться ястребиного курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 января (разбор утренних сделок). Евро вновь активно покупают в районе 1.0853

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0853 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0853 произошло на фоне слабых данных по Германии, о чем я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого там был образован ложный пробой и сигнал на покупку, что вылилось в рывок назад к 1.0889, позволив забрать около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.0889 дал сигнал на продажу, но на момент написания статьи дело до движения евров низ так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы повлиять на рыночное направление, так что в случае отсутствия активного роста евро в ближайшее время я думаю, пара развернется и вновь продемонстрирует снижение во второй половине дня. Моя стратегия и дальше будет заключаться в покупках евро на снижении. Формирование ложного пробоя на 1.0853 даст сигнал на открытие длинных позиций, который, по аналогии с утренней сделкой, должен реализоваться довольно быстро. Целью будет сопротивление 1.0889, выбраться выше которого пока так и не удалось. Нельзя исключать и прорыва этого диапазона. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0927. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0969, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0853, либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое во второй половине дня, советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0820. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0784, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи справились со своими задачами и не пустили евро выше 1.0889. Однако до закрепления ниже 1.0853 дело также не дошло. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0889, шансы на падение евро будут сохраняться. Отсутствие статистики по США и агрессивно настроенные покупателей евро в ожидании дальнейшего повышения ставок Европейским центральным банком могут еще какое-то время поддерживать спрос на евро, но в случае отсутствии активного движения выше 1.0889 и возврата под этот уровень к середине американской сессии, советую вновь присмотреться к продажам. Целью будет 1.0853, прорыв которого и тес снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу с целью движения назад к 1.0820. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную коррекцию в район 1.0784, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0889 продавцов, советую присмотреться к продажам в районе месячного максимума 1.0927. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0927 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0969. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы снижаются перед неделей процентных ставок

Акции в Европе снизились в понедельник вместе с фьючерсами на акции США, поскольку в начале недели, отмеченной решениями по процентным ставкам и отчётами по прибыли известных компаний по обе стороны Атлантики, облигации в Европе упали.Индекс Stoxx Europe упал примерно на 0,7%, лишив часть блеска то, что должно было стать самым большим ростом в январе за всю историю наблюдений. Технологические акции лидировали в снижении, так как акции Prosus NV упали более чем на 5% после разгрома в технологическом секторе Гонконга. Акции Royal Philips NV выросли после того, как производитель медицинского оборудования объявил о новом раунде сокращения рабочих мест. Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились после роста на Уолл-стрит в пятницу, поскольку трейдеры сосредоточились на неутешительных прогнозах некоторых крупнейших мировых технологических компаний, которые подтолкнули Nasdaq 100 на 1%.Ожидается, что чиновники Федеральной резервной системы повысят ставки на четверть процентного пункта в среду, сократив размер повышения на второе заседание подряд, после того как недавние данные показали, что агрессивная кампания Центрального банка по замедлению инфляции работает, хотя признаки давления на прибыль есть.Тем не менее более широкий прогноз ФРС оказывает понижательное давление на доллар, что помогло азиатским рынкам превзойти США в этом году. Отход Китая от политики Covid Zero также способствует развитию региона: на прошлой неделе появились признаки того, что инфекции, похоже, не вышли из-под контроля во время праздничного сезона, в то время как статистика потребления поддерживает ставки на восстановление экономики.К середине недели центральные банки, вероятно, будут доминировать в повестке дня начиная со среды с ФРС, которая, как ожидается, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на фоне признаков замедления инфляции. Пятничный отчет показал, что предпочтительные меры ФРС по инфляции снизились в декабре до самого медленного годового темпа за год, а расходы сократились. Отдельные данные Мичиганского университета показали, что инфляционные ожидания в США продолжали снижаться в конце января, что способствовало повышению потребительских настроений.Прогнозируется, что Европейский центральный банк и Банк Англии увеличат свои ставки на полпроцента каждый, когда они примут решение на следующий день после ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2360 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. К моему сожалению, до реализации этой точки входа дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других возможностей войти в рынок на протяжении дня я так и не увидел.В прошлую пятницу данные по США в основном совпали с прогнозами экономистов, не позволив покупателям фунта реализовать свои амбиции в полную силу. Преимущественно пара торговалась в боковом канале, в котором останется и дальше. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю возврата спроса на фунт перед заседанием Банка Англии, на котором процентные ставки будут вновь повышены достаточно агрессивно. Во второй половине дня по США нет никакой статистики, так что снижение волатильности может развернуть рынок в обратную сторону.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2374, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2405 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2374 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2330, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае неудачной попытки обновления максимумов прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2405, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2374 и 1.2330.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс