Новости форекс

USD/CAD: потенциал укрепления канадского доллара ограничен

Данные, опубликованные за последнюю неделю, в целом можно считать позитивными. Рост ВВП, как ожидается, покажет в 3 квартале около 0.3%, потребительские расходы остаются приличными даже при медленном росте населения, деловые инвестиции восстановились благодаря активности в нефтегазовом секторе и расходам на машины и оборудование, а экспорт укрепился на фоне устойчивого американского спроса и признаков адаптации бизнеса к меняющейся торговой среде. Однако уровень безработицы держится около 6,5% уже несколько месяцев, а широкий набор индикаторов указывает на сохранение избыточного предложения в экономике. PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре составил 51,5 пункта, что выше нейтральной отметки, но заметно ниже августовских 53 пунктов, а деловое доверие, по данным Ivey PMI, хотя и остается в зоне расширения, резко замедлилось. Торговый баланс в августе продемонстрировал профицит в 4,2 миллиарда канадских долларов, но этот результат в значительной степени отражал опережающие поставки в преддверии американских тарифов, а не устойчивое улучшение внешнеторговых условий. Экономика растет, но рост этот неравномерен и уязвим к внешним шокам.Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,50%, впервые с июля 2023 года, признав, что инфляционные риски перевесили аргументы в пользу сохранения статус-кво. Сопроводительная риторика Маклема и обновленные прогнозы указали на то, что цикл ужесточения, вероятно, будет непродолжительным и ограниченным. В частности, Маклем выделил два ключевых изменения с июльского отчета: во-первых, перспективы инфляции ухудшились из-за сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий того, что высокие цены на нефть останутся дольше; во-вторых, прогноз роста канадской экономики несколько улучшился, несмотря на продолжающиеся торговые действия США, а рост ускорился в середине года благодаря экспорту, потребительским расходам и восстановлению деловых инвестиций. Другими словами, опасность перетока высоких нефтяных цен в потребительский сектор перевесила все прочие соображения.В торговом противостоянии с США на прошлой неделе не произошло прорывов, но риторика обеих сторон стала несколько менее конфронтационной. Решение Банка Канады повысить ставку, несмотря на продолжающиеся торговые действия США, сигнализирует о том, что регулятор оценивает прямой макроэкономический ущерб от тарифов как ограниченный и управляемый. Маклем прямо признал, что новые американские тарифы будут сдерживать рост в четвертом квартале, но прогноз на 2027 год остается конструктивным, поскольку потребительские расходы, экспорт и деловые инвестиции должны поддержать восстановление. Однако неопределенность сохраняется, и она остается фоновым фактором, ограничивающим потенциал укрепления CAD. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю до 4,64 млрд, динамика расчетной цены предполагает дальнейшее снижение USD/CAD. USD/CAD снижается, как мы и предполагали неделей ранее, но движение это неуверенное и вряд ли медвежий импульс ускорится, поскольку все позитивные факторы для канадца уже отыграны, а угрозы меньше не стали. Поддержка 1.3870/90, она может быть достигнута, если донные по рынку труда в пятницу США не окажутся лучше прогнозов, но более сильное снижение маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

NG (природный газ): тёплая зима и слабый спрос не оставляют пространства для роста

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NG По состоянию на среду, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на природный газ (NG) торгуются в районе 2.910 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), пытаясь удержаться выше психологической отметки 2.900 и важного краткосрочного уровня поддержки 2.850 (ЕМА200 на часовом графике) после нескольких недель давления. Рынок зажат между двумя противоположными силами: с одной стороны, приближение отопительного сезона и низкие уровни запасов в Европе создают потенциальную поддержку, с другой — прогнозы аномально тёплой зимы в Северной Америке, вызванной историческим Эль-Ниньо, и слабый внутренний спрос не позволяют ценам развить устойчивое восстановление. *для справки: 2,910 $/MMBtu эквивалентно примерно 102,80 долларов за тысячу кубических метров. Здесь применяется коэффициент, равный 35,3. Это среднее значение, которое отражает энергетическую эквивалентность объёма газа. В реальности он может немного отличаться в зависимости от состава конкретного газа (например, доли метана, этана и других компонентов). В Европе цены на газ часто указываются в евро за мегаватт-час (€/MWh), а в США — именно в $/MMBtu. Газ торгуется в узком диапазоне, не проявляя решимости к направленному движению. Дневной диапазон среды составил 2.840–2.935, а объём торгов остаётся умеренным. За последнюю неделю цена прибавила около 2,88%, но за месяц потеряла 4,51%, а с начала года падение составляет более 33%. Ключевые драйверы Исторический Эль-Ниньо формирует тёплую зиму. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценивает вероятность сохранения сильного Эль-Ниньо в течение зимы более чем в 90%, причём вероятность того, что октябрь–декабрь станет сильнейшим событием с 1950 года, составляет 75%. Прогноз Xweather указывает на 2305 газовзвешенных градусо-дней отопления (GWHDD) для Северной Америки, что сделает эту зиму шестой самой тёплой с 1950 года — примерно на 5% меньше нормы за 10 лет и на 9,5% меньше нормы за 30 лет. Для рынка газа это означает сокращение спроса на отопление, которое является основным драйвером зимнего потребления. Европа остаётся уязвимой, но это не спасает американский рынок. Запасы газа в ЕС на 1 ноября заполнены на 74,62%, а в Германии — лишь на 61,03%, что значительно ниже целевых 70%. Цены на TTF колебались выше 92 евро за МВт/ч, но снизились более чем на 10% в понедельник на фоне надежд на переговоры между США и Ираном. Однако для американского рынка эти события имеют ограниченное значение: экспорт СПГ поддерживает спрос, но не компенсирует слабость внутреннего потребления. Запасы в США остаются выше нормы. По данным EIA на начало октября, запасы составляли 3 500 Bcf (billion cubic feet или миллиард кубических футов) — на 2,0% выше пятилетней средней и на 3,6% ниже прошлогоднего уровня. Ожидается, что отчёт 5 ноября покажет инъекцию около 80 Bcf. Профицит сохраняется, что ограничивает потенциал роста цен. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа». Краткосрочная картина остаётся смешанной: цена пытается удержаться выше ключевых средних, но импульс слаб. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49, чуть ниже нейтральной отметки 50. Индикатор не показывает ни перекупленности, ни перепроданности, что указывает на отсутствие направленной уверенности.OsMA остаётся на отрицательной территории, но близко к нулевой линии. Это подтверждает слабость импульса, но не сигнализирует о начале нового нисходящего движения.Stochastic (9,6) находится в зоне покупок.На дневном графике D1 EMA50 = 2.945, EMA144 = 3.010, EMA200 = 3.065: цена торгуется ниже всех трёх дневных средних, что подтверждает среднесрочный медвежий тренд. Ближайшее значимое сопротивление — 2.945 (D1 EMA50). На W1 EMA50 = 3.090: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является частью более широкой коррекции. Ключевые события для наблюдения Четверг, 5 ноября, 15:30 GMT — еженедельный отчёт EIA по запасам газа. Консенсус-прогноз предполагает инъекцию около 80 Bcf за неделю, завершившуюся 30 октября. Если фактический рост запасов окажется ниже прогноза, это может дать краткосрочную поддержку ценам. Если выше — давление продолжится. Погодные модели. Это самый важный «индикатор» на ближайшие дни. Любое изменение прогнозов в сторону похолодания может спровоцировать резкий отскок, учитывая низкий уровень позиционирования. Однако пока модели GFS и ECMWF расходятся, а консенсус указывает на тёплую погоду до середины ноября. *для справки GFS (Global Forecast System) и ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) — это две ведущие глобальные модели прогнозирования погоды, которые широко используются метеорологическими службами и сервисами по всему миру. Они обе решают систему уравнений гидродинамики, но различаются подходами, точностью и доступностью данных. Экспорт СПГ. Продолжение роста поставок на экспортные заводы может частично компенсировать слабость внутреннего спроса. Если потоки превысят 18,5 Bcf/d (кубических футов в сутки), это станет бычьим сигналом. Заключение и рекомендации Природный газ остаётся в уязвимом положении, зажатый между тёплой зимой и низким уровнем позиционирования. Ключевой уровень для быков — 2.945 (ЕМА50 на D1), для медведей — 2.850 (ЕМА200 на Н1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 2.840 с целями 2.780–2.700 и стоп-лоссом выше 2.950.Вход в длинные позиции возможен только при появлении катализатора (изменение погоды или слабый отчёт EIA) с целями 3.010–3.065 и стоп-лоссом ниже 2.840. Покупка «на дне» без катализатора — самый дорогой способ проверить гипотезу о развороте. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 2.780–2.700 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на отопительный сезон, однако текущий прогноз погоды не даёт оснований для агрессивных покупок. Дождитесь подтверждения похолодания. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации отчётов EIA и изменения погодных прогнозов. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой экспорта СПГ и производством газа. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026 NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Фунт верит в ястребиные действия Банка Англии

Пара GBP/JPY отыграла внутридневное снижение к отметке 212,00 и обновила двухмесячный максимум. В настоящее время котировки торгуются выше уровня 213,50, прибавив около 0,50% за день, и, вероятно, готовы продолжить восходящую динамику, наблюдающуюся на протяжении последней недели.Британский фунт сохраняет поддержку благодаря усиливающейся уверенности в том, что Банк Англии может занять более жесткую позицию, поскольку устойчивые инфляционные риски продолжают оказывать давление на регулятора. Рынок практически в полном объеме заложил в котировки повышение ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в этот четверг. Кроме того, снижение опасений относительно бюджетной политики после недавнего предоставления бюджета Великобритании также поддерживает фунт, что выступает дополнительным попутным фактором для роста пары GBP/JPY.Японская иена, в свою очередь, продолжает демонстрировать относительную слабость против британской валюты на фоне неопределенности в отношении сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии. Однако спекуляции о возможном валютном вмешательстве японских властей в поддержку национальной валюты помогают сдерживать дальнейшее ослабление иены. В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаямавновь подчеркнула, что правительство готово принять необходимые меры для предотвращения чрезмерного или беспорядочного снижения курса иены.Кроме того, общее ослабление американского доллара также играет в пользу иены, что способно ограничивать дальнейший рост пары GBP/JPY. Более того, в преддверии важного заседания Банка Англии, запланированного на четверг, трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных позиций и занять выжидательную стратегию. Тем не менее описанный фундаментальный фон указывает на то, что для спотовых котировок путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вверх.А с технической точки зрения пара преодолела сильное сопротивление в виде 200- и 100-дневных SMA, что указывает на силу покупателей. К тому же осцилляторы перешли на положительную территорию, подтверждая преимущество быков.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса британского фунта по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее значительный рост фунт показал против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото воспользовалось результатом выборов в США

В среду золото (XAU/USD) продолжает уверенно расти в течение дня, неоднократно обновляя недельный максимум и приближаясь к 20-дневной SMA на фоне широкого ослабления американского доллара. Победы Демократической партии в Палате представителей и Сенате повышают вероятность политического тупика в Вашингтоне. Кроме того, усилившаяся политическая неопределенность побудила инвесторов перераспределять капитал в защитные активы, что привело к снижению доходностей казначейских облигаций США. Это оказывает давление на доллар и создает поддержку драгоценному металлу.Тем не менее «ястребиные» ожидания относительно действий Федеральной резервной системы сдерживают дальнейшее укрепление золота. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС почти в 80%. Эти ожидания усилились после выхода во вторник отчета Министерства труда США (JOLTS) по открытым вакансиям и текучести кадров, который показал, что в сентябре темпы найма оставались стабильными. В частности, число открытых вакансий увеличилось до 7,523 млн против пересмотренного в сторону повышения августовского значения 7,190 млн. В сочетании с устойчивым экономическим ростом и сохраняющимся ценовым давлением эти данные подкрепляют прогнозы ближайшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, удерживая золото ниже сопротивления в районе $3970 -$3977, где проходит 20-дневная SMA .Премия за геополитический риск при этом сохраняется, несмотря на попытки найти дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, продолжающегося уже восемь месяцев. Согласно последним сообщениям, во вторник президент Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что у США нет незамедлительных планов наносить удары по Ирану, вопреки намекам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможную атаку в конце текущей недели. Одновременно высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет вновь открыт лишь при условии снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении четырех танкеров, подорвавшихся на минах к югу от Ормузского пролива. Это усиливает риски для нефтяных поставок и опасения относительно инфляции, вызванной волатильностью цен на энергоносители, что, в свою очередь, формирует предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации американской макроэкономической статистики, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI). Помимо этого, свежие геополитические новости могут придать дополнительный импульс котировкам золота. Ключевое внимание по-прежнему нужно сосредоточить на пятничном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) — важнейшему индикатору, который повлияет на спрос доллара и определит краткосрочную траекторию драгоценного металла.Тем не менее с учетом текущего фундаментального фона целесообразно дождаться подтверждения продолжения покупательского импульса, прежде чем делать вывод о том, что пара XAU/USD сформировала «дно» и готова к дальнейшему восстановлению после снижения к минимуму, зафиксированному в прошлую пятницу, — самому низкому уровню с сентября 2025 года.С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) и всех ключевых уровней SMA. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ближайшим сопротивлением служит 20-дневная SMA. Ключевая поддержка $2870, где покупатели могут попытаться остановить падение при сохранении давления со стороны продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Фунт верит в ястребиные действия Банка Англии.

Пара GBP/JPY отыграла внутридневное снижение к отметке 212,00 и обновила двухмесячный максимум. В настоящее время котировки торгуются выше уровня 213,50, прибавив около 0,50% за день, и, вероятно, готовы продолжить восходящую динамику, наблюдающуюся на протяжении последней недели.Британский фунт сохраняет поддержку благодаря усиливающейся уверенности в том, что Банк Англии может занять более жесткую позицию, поскольку устойчивые инфляционные риски продолжают оказывать давление на регулятора. Рынок практически в полном объеме заложил в котировки повышение ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в этот четверг. Кроме того, снижение опасений относительно бюджетной политики после недавнего предоставления бюджета Великобритании также поддерживает фунт, что выступает дополнительным попутным фактором для роста пары GBP/JPY.Японская иена, в свою очередь, продолжает демонстрировать относительную слабость против британской валюты на фоне неопределенности в отношении сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии. Однако спекуляции о возможном валютном вмешательстве японских властей в поддержку национальной валюты помогают сдерживать дальнейшее ослабление иены. В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаямавновь подчеркнула, что правительство готово принять необходимые меры для предотвращения чрезмерного или беспорядочного снижения курса иены.Кроме того, общее ослабление американского доллара также играет в пользу иены, что способно ограничивать дальнейший рост пары GBP/JPY. Более того, в преддверии важного заседания Банка Англии, запланированного на четверг, трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных позиций и занять выжидательную стратегию. Тем не менее, описанный фундаментальный фон указывает на то, что для спотовых котировок путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вверх.А с технической точки зрения, пара преодолела сильное сопротивление в виде 200- и 100-дневных SMA, что указывает на силу покупателей. К тому же, осцилляторы перешли на положительную территорию, подтверждая преимущество быков.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса британского фунта по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее значительный рост фунт показал против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 04.11.2026

Рынок переваривает политический шок и возвращается к фундаментальным вопросам: оправдают ли себя инвестиции в ИИ и что сделает ФРС в декабре, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на падении». В начале американской сессии среды, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуются в районе 28270.0, пытаясь восстановиться после резкого внутридневного провала ниже 27500.0, вызванного победой демократов в обеих палатах Конгресса. Тем не менее, картина остаётся медвежьей, а индекс тестирует критическую поддержку (ЕМА50 на недельном графике), от которой исторически происходили отскоки, что также стоит учитывать. На дневном графике цена тестирует 200-дневную среднюю (28220.0). Ее удержание критически важно. Пробой ниже откроет путь к 27650.0 (ЕМА50 на W1) и 27060.0. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 28220.0 (D1 EMA200). Это откроет путь к 27650.0 (W1 EMA50).Пробой 27650.0. Следующая цель — 27100.0-27000.0 (июльские минимумы). Сильные данные по ADP или NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда укрепит ожидания декабрьского повышения и окажет дополнительное давление на технологический сектор.Эскалация регуляторных угроз. Если новый Конгресс начнёт активные действия по ограничению ИИ-инвестиций, приток капитала в сектор может замедлиться.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 28220.0. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 28220.0 с целями 28830.0 (ЕМА144 на D1)–29000.0 и 29540.0 (ЕМА50 на D1), однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо смягчение регуляторной риторики. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 28220.0 (D1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 28830.0.Пробой 28830.0–28900.0. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 29540.0 (EMA200 на Н4 и ЕМА50 на D1).Слабые данные по NFP (6 ноября). Если рынок труда разочарует, ожидания декабрьского повышения ослабнут, что поддержит акции роста.Смягчение регуляторной риторики. Если демократы дадут понять, что не намерены немедленно ужесточать правила для ИИ, опасения рынка ослабнут.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 28830.0. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 27650.0–28900.0 с сохранением повышенной волатильности. Индекс, вероятно, останется под давлением регуляторных опасений, но покупатели на падении и сильные фундаментальные показатели ограничат более глубокое снижение. Пробой верхней границы откроет путь к 29540.0, пробой нижней — к 27060.0. Логика NASDAQ100 оказался в точке, где политический шок сталкивается с технической поддержкой и сильными фундаментальными показателями. Победа демократов создала реальный, но, вероятно, отложенный регуляторный риск: новый Конгресс начнёт работу только в январе, а Барак Обама-эра демократов не обязательно означает немедленное ужесточение. Более того, Трамп сохраняет право вето, что ограничивает законодательные возможности оппозиции.С другой стороны, техническая картина остаётся хрупкой. Индекс пробил 200-дневную среднюю, и, если это подтвердится, следующая цель — 27060.0. Однако исторически 200-дневная средняя и 50-недельная служили надёжной поддержкой: за последние 2,5 года от них происходили агрессивные отскоки. Deutsche Bank и Morgan Stanley сходятся во мнении, что большая часть рисков уже заложена в цены, а позиционирование очищено.Ключевым событием станет отчёт NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, NASDAQ100 получит шанс на восстановление к 28830.0–29540.0. Если сильными — давление сохранится, и 27650.0 станет реальной целью. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от 200-дневной средней): Buy Stop 28500.0. Stop-Loss 27900.0. Цели: 28830.0, 29000.0, 29540.0Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 28150.0, 27700.0. Stop-Loss 28500.0. Цели: 27650.0, 27060.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото воспользовалось результатом выборов в США.

В среду золото (XAU/USD) продолжает уверенно расти в течение дня, неоднократно обновляя недельный максимум, и приближаясь к 20-дневной SMA на фоне широкого ослабления американского доллара. Победы Демократической партии в Палате представителей и Сенате повышают вероятность политического тупика в Вашингтоне. Кроме того, усилившаяся политическая неопределенность побудила инвесторов перераспределять капитал в защитные активы, что привело к снижению доходностей казначейских облигаций США. Это оказывает давление на доллари создает поддержку драгоценному металлу.Тем не менее «ястребиные» ожидания относительно действий Федеральной резервной системы сдерживают дальнейшее укрепление золота. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС почти в 80%. Эти ожидания усилились после выхода во вторник отчета Министерства труда США (JOLTS) по открытым вакансиям и текучести кадров, который показал, что в сентябре темпы найма оставались стабильными. В частности, число открытых вакансий увеличилось до 7,523 млн. против пересмотренного в сторону повышения августовского значения в 7,190 млн. В сочетании с устойчивым экономическим ростом и сохраняющимся ценовым давлением эти данные подкрепляют прогнозы ближайшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, удерживая золото ниже сопротивления в районе $3970 -$3977, где проходит 20-дневная SMA .Премия за геополитический риск при этом сохраняется, несмотря на попытки найти дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, продолжающегося уже восемь месяцев. Согласно последним сообщениям, во вторник президент Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что у США нет незамедлительных планов наносить удары по Ирану, вопреки намекам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможную атаку в конце текущей недели. Одновременно высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет вновь открыт лишь при условии снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении четырех танкеров, подорвавшихся на минах к югу от Ормузского пролива. Это усиливает риски для нефтяных поставок и опасения относительно инфляции, вызванной волатильностью цен на энергоносители, что, в свою очередь, формирует предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации американской макроэкономической статистики, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI). Помимо этого, свежие геополитические новости могут придать дополнительный импульс котировкам золота. Ключевое внимание по-прежнему нужно сосредоточить на пятничном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) — важнейшему индикатору, который повлияет на спрос доллара и определит краткосрочную траекторию драгоценного металла.Тем не менее, с учетом текущего фундаментального фона целесообразно дождаться подтверждения продолжения покупательского импульса, прежде чем делать вывод о том, что пара XAU/USD сформировала «дно» и готова к дальнейшему восстановлению после снижения к минимуму, зафиксированному в прошлую пятницу — самому низкому уровню с сентября 2025 года.С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) и всех ключевых уровней SMA. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ближайшим сопротивлением служит 20-дневная SMA. Ключевая поддержка $2870, где покупатели могут попытаться остановить падение при сохранении давления со стороны продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,12860Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар наступает на старые грабли

В апреле 2025 объявление Дональда Трампа о масштабных тарифах обрушило доллар США и казначейские облигации одновременно, вопреки старым законам межрыночной торговли. Рынок тогда впервые заговорил о пошатнувшемся статусе гринбэка. Полтора года спустя этот призрак возвращается.Американская валюта отступила против всех конкурентов из G10, подтолкнув EUR/USD к свежим локальным максимумам, и движется к крупнейшей потере с сентября. Демократы одержали победы в опорных республиканских округах по всей стране, оставив Дональда Трампа в более стесненном положении, чем в первые два года второго срока. Реакция валют Большой десятки на выборы в США Негативным фактором для доллара США выступает ожидание того, что контроль демократов над Конгрессом ограничит фискальное стимулирование, одновременно ослабив опасения по поводу масштабов эмиссии казначейских облигаций. Это уронит их доходность. Давление на гринбэк оказывает и риск жесткого ограничения инвестиций в искусственный интеллект. Конгресс перекроет республиканцам кран дерегулирования, точно воду в старой трубе. Поддержку доллару США с сентября оказывал бум вложений в искусственный интеллект, разогревший акции технологических гигантов и обеспечивший ралли S&P 500. Инфляционный эффект этих расходов усилил и ожидания повышения ставки по федеральным фондам, что вместе принесло американской валюте почти 4% роста с начала осени. Демократы способны продвинуть и более радикальные меры, включая повышение налогов для корпораций и богатых американцев, а также правила, тормозящие развертывание ИИ. Дональд Трамп заявил, что готов заблокировать усилия Конгресса по ограничению своей повестки. Итогом может стать политический тупик и повтор потерь американского доллара, похожий на тот, что рынок видел после апрельских тарифов. Динамика европейской инфляции Инфляция еврозоны сыграла на стороне EUR/USD. Потребительские цены выросли на 4% в годовом выражении против 3,8% месяцем ранее. CPI перепрыгнули целевую планку ЕЦБ сразу вдвое, будто забыв про тормоза. Это то самый высокий показатель с сентября 2023. Базовая инфляция осталась на ожидаемых 2,5%, а услуги выросли до 3,3%. «Бычьим» фактором для EUR/USD выступают аргументы в пользу повышения ставки по депозитам. Плечо EUR/USD подставляет устойчивость экономики валютного блока. Она выдержала конфликт на Ближнем Востоке и тарифы Дональда Трампа. Даже с учетом политического кризиса во Франции рост ВВП еврозоны в третьем квартале превзошел ожидания. Готов ли доллар США признать повторение апрельского кризиса доверия, или это лишь встряска? Технически на дневном графике EUR/USD отыгрыш внутреннего бара позволил открыть лонги от 1,121. Закрепление основной валютной парой выше 1,124 – повод их наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на падении

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) В начале американской сессии среды, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуются в районе 28270.0, пытаясь восстановиться после резкого внутридневного провала ниже 27500.0, вызванного победой демократов в обеих палатах Конгресса. Первоначальная реакция была жёсткой: фьючерсы рухнули более чем на 2%, пробив ключевую 200-дневную среднюю (28220.0), поскольку рынок заложил риск ужесточения регулирования в сфере ИИ. Однако к европейской сессии большая часть потерь была отыграна: индекс вернулся выше 28200.0, а фьючерсы даже выше 28400.0, в небольшой плюс. Рынок переваривает политический шок и возвращается к фундаментальным вопросам: оправдают ли себя инвестиции в ИИ и что сделает ФРС в декабре. Победа демократов, которую рынки прогнозов оценивали в 70–75% до голосования, материализовалась с почти 90-процентной вероятностью по обеим палатам. Для технологического сектора это означало немедленную переоценку рисков: опасения по поводу регулирования ИИ, ограничений на экспорт чипов и политики в отношении дата-центров ударили по самым перегретым сегментам рынка. Ключевые драйверы Регуляторный риск остаётся главным фактором давления. Демократы традиционно менее благосклонны к масштабному строительству ИИ-инфраструктуры. Однако, как отмечает Barclays, опасения по поводу общенациональных запретов на дата-центры «выглядят надуманными», учитывая поддержку Трампа. Более того, реальные изменения в Вашингтоне могут произойти не скоро: новый Конгресс приступит к работе только 3 января. Победа демократов в Техасе, который, по оценкам Bloom Energy, к 2028 году будет обеспечивать около 30% рынка дата-центров США, добавляет неопределённости, но не отменяет текущий спрос. Покупатели на падении активизировались. После первоначального провала фьючерсы NASDAQ100 полностью отыграли потери и вышли в плюс. Deutsche Bank повысил оценку американских технологических акций с нейтральной до позитивной ещё в конце прошлой недели, отметив, что сектор отстал от рынка на 16% за три недели, а позиционирование теперь учитывает «значительные риски вокруг спроса на ИИ, а также потенциального регулирования». Morgan Stanley также указывает, что более широкая коррекция может быть близка к завершающей стадии. Фундаментальные показатели остаются сильными. Amazon Web Services выросла на 39% в третьем квартале, Microsoft Azure — почти на 50%, Google Cloud — более чем вдвое. ASML заявила, что текущих мощностей на ближайшие два года может не хватить для удовлетворения спроса. Bank of America отмечает, что в отличие от пузыря доткомов, где предложение превышало спрос, текущий бум ИИ характеризуется обратной ситуацией: изобилие спроса при дефиците вычислительных мощностей. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 21 из 23 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, а индекс тестирует критическую поддержку (ЕМА50 на недельном графике), от которой исторически происходили отскоки. RSI (14) на дневном графике находится в районе 36, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны глубокой перепроданности. Индикатор не сигнализирует о капитуляции, но и не даёт повода для уверенного оптимизма.OsMA остаётся на отрицательной территории. Гистограмма не показывает устойчивого сокращения, что говорит о сохранении нисходящего давления.Stochastic (9,6) находится в зоне перепроданности. Устойчивого разворота пока нет.На дневном графике EMA50 = 29540.0, EMA144 = 28830.0, EMA200 = 28220.0: цена тестирует 200-дневную среднюю. Удержание выше критически важно. Пробой ниже откроет путь к 27650.0 и 27060.0. На недельном графике EMA50 = 27650.0: долгосрочная поддержка ниже текущих уровней, коррелирующая с июльскими минимумами.*подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 04.11.2026 Ключевые события для наблюдения Среда, 4 ноября, 13:15 GMT — отчёт ADP по занятости за октябрь. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ФРС (вероятность около 75%) и окажут давление на акции роста. Среда, 4 ноября, 15:00 GMT — индекс ISM в сфере услуг за октябрь. Устойчивые показатели подтвердят нарратив «американской исключительности» и поддержат доходности облигаций, что косвенно давит на NASDAQ100. Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. Главный макроэкономический триггер недели. Слабые данные могут ослабить ожидания ужесточения ФРС и дать технологическому сектору столь необходимую передышку. Отчётность NVIDIA — рынок продолжает закладывать повышенную волатильность вокруг следующих результатов компании, поскольку её прогноз определит, оправдает ли себя бум ИИ в ближайшие кварталы. Согласно официальному пресс-релизу компании, результаты будут опубликованы 17 ноября, а телеконференция с руководством состоится в 14:00 по тихоокеанскому времени (17:00 по восточному). С учётом разницы часовых поясов: 14:00 PT = 22:00 GMT (17 ноября). Публикация самого отчёта и письменных комментариев CFO ожидается чуть раньше, примерно в 21:20 GMT. Письменные комментарии финансового директора Колетт Кресс также будут размещены на сайте инвесторам сразу после публикации отчёта. Это событие имеет особое значение на фоне недавней волатильности в технологическом секторе. Рынок будет оценивать не только фактическую выручку (ориентир компании — 108 млрд долалров ±2%), но и комментарии относительно спроса на новую платформу Vera Rubin и влияния регуляторных рисков, усилившихся после выборов. Учитывая, что акции NVDA недавно торговались ниже 200-дневной средней, отчёт может стать катализатором для возобновления роста или углубления коррекции. Заключение и рекомендации NASDAQ100 пытается удержаться выше 200-дневной средней после шока от «синей волны». Ключевой уровень для быков — 28830.0, для медведей — 28220.0 и критическая зона 27650.0-27500.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 28150.00 с целями 27750.0–27650.0 и стоп-лоссом выше 28500.0.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 28220.0 с целями 28830.0–29000.0, однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо смягчение регуляторной риторики.Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и реакцией доходности облигаций — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 27650.0–27060.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы ИИ-сектора, однако регуляторная неопределённость и риск подтверждения пробоя 200-дневной средней требуют повышенной осторожности. Deutsche Bank и Morgan Stanley считают, что большая часть негатива уже в ценах, но рынок может оставаться волатильным до прояснения политической картины. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период подсчёта голосов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, комментариями представителей ФРС и новостями о регуляторных инициативах демократов. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит. Аналитический срез по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones на 4 ноября

Американские фондовые площадки открывают торги среды, 4 ноября, в фазе активной переоценки макроэкономических перспектив после промежуточных выборов в Конгресс США. Победа демократов в обеих палатах парламента сняла с повестки риск резкого ужесточения внешнеторговых тарифов и фискальных потрясений. Реакцией рынка стало масштабное ралли долговых бумаг: доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась в район 4,85%–4,95%, что ослабило давление на мультипликаторы акций и спровоцировало волну закрытия коротких позиций. Вместе с тем внутренняя структура рынка остается неоднородной: пока капитал распределяется между отскакивающим бигтехом и дивидендными секторами стоимости, инвесторы сохраняют бдительность в ожидании сегодняшнего индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) и ключевого пятничного отчета по занятости (NonFarm Payrolls).S&P 500 (US 500)Бычьи факторы:Резкое снижение доходностей 10-летних казначейских облигаций США ниже 4,95% снижает ставку дисконтирования будущих прибылей, оказывая прямую поддержку мультипликаторам стоимости в индексе S&P 500.Устранение риска тарифной эскалации после выборов улучшает внешнеэкономические перспективы транснациональных корпораций широкого рынка в составе индекса S&P 500.Переток части ликвидности в равновзвешенную версию индекса (S&P 500 Equal Weight) указывает на первые признаки оживления интереса к отставшим секторам, что укрепляет базу для индекса S&P 500.Медвежьи факторы:Новостной импульс от исхода выборов в значительной степени уже отработан рынком в ходе азиатской и утренней европейской сессий, что повышает вероятность фиксации прибыли покупателями индекса S&P 500 на подходе к сильным зонам предложения.Проблема рыночной ширины (market breadth) сохраняет структурный вес: более 60% эмитентов индекса S&P 500 все еще находятся более чем на 20% ниже своих пиковых уровней, что сдерживает устойчивый фронтальный рост.Осторожность институциональных участников перед выходом октябрьского ISM Services PMI и ноябрьского отчета Non-Farm Payrolls может ограничить агрессивные покупки индекса S&P 500.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 7 610,0–7 710,0Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 7 710,0 вверх следующими целями покупателей индекса S&P 500 станут уровни 7 760,0 и 7 820,0. При возврате ниже опорной поддержки 7 610,0 продавцы индекса S&P 500 нацелятся на уровни 7 560,0 и 7 490,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки индекса S&P 500 могут формироваться в границах 7 520,0–7 790,0. Подчеркнем, что данные цифры обозначают лишь вероятные технические контуры на фоне поствыборной переоценки и не должны рассматриваться как гарантия движения цены либо руководство к действию.Nasdaq 100 (US Tech 100)Бычьи факторы:Масштабный шорт-сквиз (short squeeze) в перепроданных акциях полупроводникового кластера и мегакапов на фоне стремительного падения ставок по трежерис стимулирует восстановительный импульс индекса Nasdaq 100.Снижение регуляторных рисков для крупных технологических платформ после выборов ослабляет давление продавцов на бумаги «Великолепной семерки» внутри индекса Nasdaq 100.Остановка падения в акциях криптопрокси и рисковых финтехов снижает системное напряжение в спекулятивном крыле индекса Nasdaq 100.Медвежьи факторы:Фундаментальный скептицизм в отношении окупаемости триллионных капитальных затрат (Capex) на искусственный интеллект никуда не исчез: инвесторы по-прежнему осторожны к мультипликаторам P/E бигтехов, что ограничивает долгосрочный потенциал индекса Nasdaq 100.Факт победы демократов уже заложен в цены утренним гэпом, и попытки дальнейшего роста индекса Nasdaq 100 могут натолкнуться на плотное сопротивление институциональных продавцов.Глубокие технические повреждения графиков ключевых поставщиков чипов и софта (Alphabet, Oracle, Western Digital) затрудняют развитие V-образного разворота по индексу Nasdaq 100.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 25 500,0–26 050,0Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 26 050,0 вверх ориентирами для продолжения отскока индекса Nasdaq 100 выступят уровни 26 400,0 и 26 750,0. При закреплении ниже поддержки 25 500,0 продавцы индекса Nasdaq 100 вернут инструмент к отметкам 25 150,0 и 24 700,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса Nasdaq 100 может уложиться в диапазон 24 900,0–26 500,0. Указанные ориентиры носят вероятностный характер и обозначают возможные технические коридоры в условиях перераспределения ликвидности.Dow Jones (US 30)Бычьи факторы:Устойчивость традиционной индустрии: бумаги фармацевтического сектора, медицинского страхования, финансового блока и ритейла первой необходимости продолжают привлекать консервативных инвесторов, обеспечивая стабильность индексу Dow Jones.Снижение вероятности торговых войн поддерживает транснациональные корпорации промышленного крыла в составе индекса Dow Jones.Умеренная оценка компонентов по мультипликаторам защищает индекс Dow Jones от глубоких распродаж при возобновлении рыночной волатильности.Медвежьи факторы:Временный переток спекулятивной ликвидности обратно в сильно подешевевшие технологические бумаги может сдерживать покупательский импульс в индексе Dow Jones.Сохраняющееся охлаждение производственной активности в США (индекс ISM Manufacturing ниже планки 50 пунктов) ограничивает оптимизм инвесторов по циклическому сектору внутри индекса Dow Jones.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 51 850,0–52 450,0Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 52 450,0 вверх целями для индекса Dow Jones станут уровни 52 850,0 и историческая отметка 53 200,0. При потере поддержки 51 850,0 следующими техническими рубежами снижения индекса Dow Jones выступят 51 400,0 и 50 950,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок индекса Dow Jones могут колебаться в коридоре 51 200,0–52 900,0. Данные параметры являются расчетными зонами колебаний и не выступают прямым инвестиционным предписанием.Поствыборный оптимизм и смягчение давления со стороны долгового рынка дали фондовым индексам США мощный повод для разгрузки перепроданности. Однако эйфория первых часов не должна вводить в заблуждение: структурная слабость большинства акций и предстоящая макростатистика способны быстро напомнить о реальном состоянии экономики. Сегодня особенно важно соблюдать баланс: не поддаваться импульсивному желанию догонять ушедшие котировки на вершинах отскока, фиксировать прибыль поэтапно и жестко контролировать риски.Хладнокровия перед торговым терминалом, железной дисциплины и прибыльной сессии!«Бычьи рынки рождаются в пессимизме, растут на сомнениях, созревают в оптимизме и умирают от эйфории» (Джон Темплтон, создатель фонда Templeton Growth Fund)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский долар верит в осуществление «ястребиной» позиции Банка Канады.

В среду пара USD/CAD снова столкнулась с давлением продавцов, утратив незначительный рост, достигнутый за последние два дня. Это происходит на фоне широкомасштабного ослабления американского доллара. Котировки снизились до 1,3952, где проходит 200-дневная ЕМА, приблизившись к минимуму за полтора месяца, зафиксированному в прошлую пятницу на фоне неблагоприятной фундаментальной конъюнктуры. Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара против корзины основных валют, опустился до минимальных значений более чем за месяц.Реакция рынка последовала за предварительными итогами промежуточных выборов в США, по результатам которых Демократическая партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Такой исход усилил политическую неопределенность и опасения относительно возможного бюджетного тупика, способного ограничить государственные расходы и замедлить экономический рост. Инвесторы стали активнее размещать средства в государственных облигациях, рассматриваемых как защитные активы, что вызвало дальнейшее снижение их доходностей и оказало давление на доллар. Дополнительным фактором ослабления доллара стали надежды на дипломатическое урегулирование иранского вопроса. Во вторник президент Дональд Трамп в интервью Financial Times сообщил, что ближайшее время США не планируют наносить удар по Ирану. В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что четыре танкера были уничтожены в результате подрыва на минах к югу от Ормузского пролива. Эти события поддерживают геополитическую премию за риск, что может поспособствовать увеличению цен на сырую нефть, что оказывает поддержку канадскому доллару, тесно связанному с динамикой сырьевых рынков.Помимо этого, решение Банка Канады на прошлой неделе повысить процентные ставки — первый подобный шаг с июля 2023 года, свидетельствующий о «ястребиной» позиции регулятора, — дополнительно укрепляет канадский доллар, и формирует предпосылки для дальнейшего снижения пары USD/CAD. Вместе с тем ожидания декабрьского повышения ставок Федеральной резервной системой удерживают американский доллар от более глубоких потерь.Для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию макроэкономических данных из США — отчете ADP о занятости в частном секторе и индексе деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), способных задать импульс движению пары в ходе североамериканской сессии. Однако ключевым событием останется публикация в пятницу статистики по рынку труда США и Канады, которая окажет существенное влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD.В целом фундаментальный фон указывает на то, что попытки восстановления котировок, вероятно, будут встречать продажи. Пара USD/CAD пока удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), выполняющей роль значимого уровня поддержки 1,3893. Это сохраняет умеренно позитивный краткосрочный настрой. Тем не менее, уверенный пробой последнего уровня откроет путь к более глубокому снижению. При движении вверх ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,4013. Далее следуют более значимые барьеры – это скопление важных скользящих средних, включая 100-дневную SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026

Демократы, согласно предварительным подсчётам, берут под контроль и Палату представителей, и Сенат. Первой реакцией инвесторов стала продажа доллара и акций с одновременным бегством в казначейские облигации: USDX потерял около 0,3–0,4%, что стало худшим днём для индекса с начала октября, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара». USDX оказался под давлением «синей волны», но ключевые поддержки пока удерживаются. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 101.25 (ЕМА50 на D1) с ближайшими целями на 101.50 (ЕМА200 на Н1) и более отдаленными целями на 101.82 (ЕМА200 на Н4)–102.20. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 101.25. Это ключевая поддержка. Если цена устоит, возможен отскок к 101.82.Пробой 101.82. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 102.20 и 102.50.Сильные данные по ADP или NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда укрепит ожидания декабрьского повышения и поддержит доллар.Эскалация вокруг Ирана. Рост нефтяных цен усилит инфляционные ожидания и ожидания ужесточения ФРС.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 101.82. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 101.25 с целями 101.05–100.75 (ЕМА200 на W1) и стоп-лоссом выше 101.55 и 101.85. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 101.25. Это откроет путь к 100.95 и 100.75.Пробой 100.75. Следующая цель — 100.20, 100.40 (ЕМА144 на D1), 100.35 (максимум августа 2024 и минимум 2024 года).Дальнейшее ужесточение регулирования ИИ. Если демократы начнут реализовывать повестку ограничения ИИ-инвестиций, приток капитала в американские активы может ослабнуть, что окажет дополнительное давление на доллар.Слабые данные по NFP. Разочарование на рынке труда ослабит ожидания декабрьского повышения и поддержит евро, иену и франк.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 101.25. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 101.25–102.00 с сохранением умеренно медвежьего уклона. Доллар, вероятно, останется под давлением после выборов, но ключевые поддержки 101.25–101.00 и ястребиные ожидания ФРС ограничат более глубокое падение. Пробой верхней границы откроет путь к 102.50, пробой нижней — к 100.75-100.40. Логика Доллар оказался в точке пересечения политики и монетарной политики. «Синяя волна» ограничивает фискальное пространство Трампа и повышает риск ужесточения регулирования ИИ, что ослабляет два ключевых столпа поддержки доллара в 2026 году: фискальное стимулирование и приток капитала в технологический сектор. Однако ФРС остаётся независимой от выборов, и рынок продолжает закладывать декабрьское повышение с вероятностью около 80–85%. Как отмечает Saxo Bank, «реакция доллара была сдержанной», а для более устойчивого медвежьего тренда необходим «более чёткий сигнал от экономики, политики ФРС или фискальных планов».Ключевым событием станет отчёт NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, доллар может протестировать 101.25 и ниже. Если сильными — вернётся к 102.00–102.20. В более широкой перспективе разделённый Конгресс может даже оказаться позитивным для доллара, поскольку снижает риск дефицитных фискальных мер и повышает предсказуемость политики. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 101.55. Stop-Loss 101.20. Цели: 101.80, 101.95, 102.20, 102.50Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 101.20. Stop-Loss 101.55. Цели: 101.00, 100.75, 100.40 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.24 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку иены. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.58.В начале дня иена показала себя в роли защитной валюты, однако затем ситуация изменилась. Хоть доллар и ослаб после итогов выборов в США, а доходности американских облигаций снизились, это не сильно уменьшило давление на иену. Во второй половине дня рынок получит сразу несколько американских отчётов, а именно данные по сектору услуг от ISM, композитный индекс деловой активности и торговый баланс. Экономисты в целом ждут сохранения прежних значений, то есть уверенной, но без ускорения картины в сфере услуг, и небольшого расширения дефицита во внешней торговле. Если цифры окажутся сильнее ожиданий, доходности могут вновь пойти вверх, и тогда доллар вернёт часть потерь, а пара USD/JPY получит поддержку. Более слабые данные, напротив, закрепят интерес к защитным активам, и иена сохранит преимущество. Дополнительным фактором остаётся политическая неопределённость вокруг Ирана, которая в любой момент может вернуть спрос на безопасные валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.77 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.77 и 159.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.42 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.42 и 157.95.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фальшивое собеседование, 50 заранее подписанных авторизаций и 20 минут: как хакеры вынесли $6,3 млрд

Биткоин торгуется в районе 78 500 долларов после отскока от ночного минимума, а отрасль продолжает переваривать последствия крупнейшей кражи в своей истории. Вчера сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала обвинения США в причастности Пхеньяна к взлому Binance «абсурдной риторикой». По её словам, Вашингтон слепо связывает страну с кибератаками по всему миру, а обвинение она посчитала политической провокацией. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что следователи пока не установили причастность КНДР и продолжают изучать инцидент.Американская версия, однако, опирается на технические данные. В предупреждении от 31 октября ФБР возложило ответственность на северокорейскую операцию TraderTraitor и датировало кражу 29 октября, а это та же группа, которую бюро ранее связывало со взломом Bybit на 1,5 млрд долларов. Но масштаб кражи беспрецедентен. С кошельков Binance в десяти блокчейнах было выведено около 6,3 млрд долларов, примерно в четыре раза больше, чем при взломе Bybit, и основная часть ушла за 20 минут. Крупнейшая доля пришлась на сеть Ethereum, около 3,8 млрд долларов, а злоумышленники также забрали 18 270 BTC. Как же могла произойти такая крупная кража. Биржа рассказала, что атака стала итогом многомесячной кампании и началась с фальшивого собеседования, которое хакеры провели с одним из инженеров через LinkedIn. Подмена загрузки Homebrew дала им доступ к его компьютеру, а затем они использовали внутренний ИИ-инструмент, чтобы добраться до других сотрудников, и нашли токен для развёртывания контейнеров. На Ethereum атакующие применили механизм EIP-7702 и заранее подготовили 50 подписанных авторизаций, одна из которых сработала и передала контроль над горячим кошельком контракту хакеров. Напомню, что часть денег удалось удержать. Tether и Circle заморозили около 2,7 млрд долларов в стейблкоинах, а Binance сообщила, что остальные потери уже покрыла за счет собственных средств. Остальное хакеры пока отмывают через цепочки мелких переводов биткоина, продажу USDT маркет-мейкерам со скидкой более 10% и займы в Aave.Я считаю, что спор об авторстве почти не заденет цену, а главным риском останутся сами украденные монеты. У злоумышленников остаётся около 18 270 BTC, то есть примерно 1,4 млрд долларов по текущей цене, и эмитенты стейблкоинов до них дотянуться не могут. Если эти монеты начнут уходить на рынок, давление на биткоин усилится, поэтому в ближайшие недели я ожидаю торговлю ниже 80 000 с попытками отскока, которые будут упираться в 78 900.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $79 900, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2331 открывает прямую дорогу на $2383. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2455, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2283. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2230. Самой дальней целью будет область $2176. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1241 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла почти на 20 пунктов.Евро продолжил рост против доллара, хотя европейская статистика не дала для этого оснований? так как данные по самой еврозоне вышли слабыми. Итоговый композитный PMI за октябрь составил 51,7 при прогнозе 51,9 и 53,1 в сентябре, то есть опустился до минимума за четыре месяца. Индекс в секторе услуг снизился до 51,4 при ожидавшихся 51,7. Внутри отчёта картина тоже тревожная. Новые заказы почти перестали расти, занятость сократилась впервые с мая, а ожидания бизнеса упали до самого низкого уровня с мая. При этом инфляция ускорилась. Индекс потребительских цен в октябре вырос до 4,0% с 3,8% и совпал с прогнозом. Получается, что экономика теряет темп, а цены растут быстрее, и для евро это неприятное сочетание, поскольку ЕЦБ приходится балансировать между борьбой с ростом цен и риском ослабить и без того хрупкую активность. После слабой европейской статистики евро остался в выигрыше только благодаря падению доллара, и теперь очередь за американскими данными. Во второй половине дня выйдут индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, композитный PMI США и сальдо внешней торговли. Прогнозы предполагают, что ISM останется на уровне 54,9, как и в сентябре, композитный индекс составит 57,6 против 58,4 месяцем ранее, а дефицит торговли за сентябрь расширится до 107,9 млрд долларов со 105,6 млрд в августе. На контрасте с еврозоной, где композитный PMI опустился, американский сектор услуг выглядит заметно крепче даже с учётом небольшого снижения. Если цифры подтвердят эту силу, доллар сможет отыграть часть потерь, а евро потеряет опору. В обратном случае слабость американской валюты сохранится. В отчёте ISM стоит смотреть и на ценовую составляющую, поскольку в сентябре она держалась на максимальном с 2022 года уровне, и её рост усилил бы ожидания по ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1264 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1314. В точке 1.1314 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1264 и 1.1314.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1237 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1191, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики выше прогноза. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1264 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1237 и 1.1191.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3466 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3495.Британская валюта сохранила восходящее движение к доллару на фоне итогов американских выборов, где верх взяли демократы, несмотря на то что итоговые данные по сектору услуг вышли немного хуже ожиданий. Индекс PMI за октябрь составил 52,8, тогда как экономисты и предварительная оценка указывали на 53,1. При этом результат превысил сентябрьские 52,1 и стал самым высоким с февраля, то есть общая динамика остаётся восходящей. И хоть фунт подходит ко второй половине дня на фоне слабого доллара, но американская статистика способна это изменить. Вечером выйдут PMI в секторе услуг США и композитный индекс, и ожидаются значения 57,9 и 57,6, то есть прежние предварительные оценки. В сентябре цифры были выше, 58,8 и 58,4, поэтому небольшое охлаждение уже учтено. Далее ожидается индекс ISM для сектора услуг, прогноз по которому 54,9 при тех же 54,9 в сентябре и 55,4 в августе. Внутри отчёта важна занятость, которая в сентябре впервые с июня поднялась выше 50, а также новые заказы, державшиеся на высоком уровне. Отдельно будет опубликовано сальдо внешней торговли за сентябрь с ожидаемым дефицитом 107,9 млрд долларов, тогда как в августе он составил 105,6 млрд. Более широкий дефицит обычно слегка ослабляет доллар. Если ISM и PMI окажутся выше прогнозов, особенно по занятости, спрос на доллар вернётся, и GBP/USD может потерять часть недавнего роста. Жду, что фунт останется зависимым от американских данных, а превышение прогноза по ISM станет главным риском для покупателей.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3484 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3539 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3539 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3484 и 1.3539.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3429 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3484 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3464 и 1.3429.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Оказывается, не все так хорошо и просто

В первой половине дня евро и фунт продолжили рост против доллара после победы демократов на выборах в США, несмотря на слабые показатели деловой активности в еврозоне и Великобритании. Напомню, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, новый состав соберётся в начале января. Они смогут блокировать законы Трампа, но не принимать собственные без подписи президента, а для отмены вето нужны две трети голосов, которых у них нет. Рынок прочитал это как ограничение внутренней политики администрации. Доходности казначейских облигаций снизились по всей кривой, что стало самым сильным снижением за два месяца. Поэтому даже разочаровывающая европейская статистика не помешала единой валюте и фунту расти.Начну с еврозоны. Итоговый композитный PMI за октябрь составил 51,7 при флэш-оценке и прогнозе 51,9 и значении 53,1 в сентябре. Это минимум за четыре месяца и первое снижение индекса с мая. PMI в секторе услуг опустился до 51,4 при прогнозе 51,7 и значении 53,0 месяцем ранее. Рост сохраняется четвёртый месяц подряд, но он самый слабый за этот период. Хуже всех выглядит Франция, где активность вновь сократилась, тогда как Германия, Италия, Испания и Ирландия продолжили расти, пусть и медленнее.Опасения вызывает структура данных. Приток новых заказов почти остановился после трёх месяцев уверенного роста, спрос на услуги слегка снизился, а число занятых уменьшилось впервые с мая. Ожидания бизнеса на год вперёд упали до минимума с мая и остаются ниже долгосрочного среднего. Издержки при этом растут быстрее, чем в сентябре, из-за дорогих энергоносителей, и ускорение инфляции затрат достигло пятимесячного максимума. «Данные указывают на то, что экономика еврозоны растёт на респектабельные, но не впечатляющие 0,3% в начале четвёртого квартала, однако есть тревожные признаки потери импульса», — сказал в отчете Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу S&P Global Market Intelligence. Он назвал три фактора давления: инфляцию, геополитическую неопределённость и рост стоимости заимствований.Инфляция в еврозоне при этом ускорилась. Индекс потребительских цен в октябре составил 4,0% против 3,8% в сентябре, что совпало с прогнозом. Показатель остаётся почти вдвое выше цели ЕЦБ, а рост в сентябре с 3,2% в августе уже был самым сильным с сентября 2023 года. Именно поэтому рынок закладывает последнее повышение депозитной ставки в декабре до 2,75%. Проблема в том, что экономика замедляется одновременно с ускорением цен. При дальнейшем замедлении роста у рынка могут появиться сомнения в необходимости дополнительного ужесточения. Я считаю, что до декабря у ЕЦБ будет достаточно аргументов в пользу шага, но слабеющие заказы уже ограничивают пространство для более агрессивного сценария.В Великобритании картина выглядит заметно крепче, хотя итоговые цифры оказались чуть мягче флэш-оценки. PMI в секторе услуг в октябре составил 52,8 при прогнозе и флэш-значении 53,1 и 52,1 в сентябре. Это максимум с февраля, рост фиксируется четвёртый месяц подряд, однако индекс остаётся ниже долгосрочного среднего 54,2. Объём новых заказов вырос самым быстрым темпом с января, в основном за счёт внутреннего спроса. Экспортные продажи слегка снизились, но это самое слабое сокращение с начала спада в марте.Для рынка труда новости хорошие: впервые за чуть более двух лет число занятых в секторе услуг выросло, пусть и незначительно. Часть компаний по-прежнему замораживает найм из-за давления на издержки, а некоторые не заменяют уходящих сотрудников из-за внедрения ИИ. Ожидания бизнеса вернулись к максимуму с февраля. Затраты, однако, растут быстро: темп инфляции издержек достиг пятимесячного максимума, около 38% компаний сообщили о подорожании, и только 1% о снижении, главным образом из-за энергоносителей, топлива, транспорта и зарплат. Для Банка Англии такая смесь устойчивого спроса и растущих затрат аргумент в пользу ужесточения.Решение по ставке уже завтра, и повышение с 3,75% до 4,00% почти полностью заложено в цены. Поэтому данные по PMI скорее подтверждают ожидания, чем меняют их, и сами по себе фунту большой поддержки не дают. Все это говорит о том, что рост евро и фунта сейчас держится не на европейской статистике, а на слабости доллара и снижении доходностей. Мне кажется, фунт выглядит устойчивее: его поддерживают крепкий сектор услуг и ожидаемое повышение ставки, тогда как евро тормозят замедление экономики и Франция. Пока Ближний Восток остаётся спокойным, я допускаю продолжение роста обеих валют, но при новой вспышке напряжённости между США, Ираном и Израилем спрос на доллар вернётся быстро, и первым под давлением окажется евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1255. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1225 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1200 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3490. Только это позволит нацелиться на 1.3515, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3535. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3470. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3450 с перспективой выхода на 1.3425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В начале американской сессии среды, 4 ноября 2026 года, индекс доллара США USDX торгуется в районе 101.45, пытаясь стабилизироваться после резкого падения до минимального уровня с конца сентября. «Синяя волна», которую рынки закладывали с вероятностью около 70–74%, материализовалась: демократы, согласно предварительным подсчётам, берут под контроль и Палату представителей, и Сенат. Первой реакцией инвесторов стала продажа доллара и акций с одновременным бегством в казначейские облигации. Реакция доллара на итоги выборов была быстрой. USDX потерял около 0,3–0,4%, что стало худшим днём для индекса с начала октября. Евро укрепился до 1,1249–1.1263, фунт поднялся к 1.3486, а валюты-убежища — швейцарский франк и японская иена — возглавили рост, прибавив около 1% и 0,7% соответственно. Индекс доллара коснулся ключевой поддержки 101.25 после того, как предварительные итоги выборов указали на победу демократов в обеих палатах Конгресса. Тем не менее, ФРС остаётся главным арбитром. Как предупреждают стратеги, политический шок — это лишь «скоростной бугор» на дороге, а не смена курса: ФРС, инфляция и ставки остаются главными драйверами. Ключевые драйверы «Синяя волна» ограничивает фискальное пространство. Победа демократов в обеих палатах означает, что законодательная повестка Трампа, особенно в части расходов и потолка госдолга, столкнётся с серьёзными препятствиями. Меньше фискального стимулирования — меньше давления на доходности казначейских облигаций, что исторически работает против доллара. Доходность 10-летних Treasuries снизилась на 4 базисных пункта до 4,919% в ходе азиатской сессии. Опасения вокруг ИИ усиливают давление. Доллар в последние месяцы получал поддержку от притока капитала в американские технологические активы. Победа демократов повышает риск ужесточения регулирования в сфере ИИ, что может замедлить инвестиции в дата-центры и инфраструктуру. Credit Agricole прямо называет это «ахиллесовой пятой» доллара: если «синяя волна» задушит бум ИИ, доллар окажется под давлением. Однако ФРС остаётся главным фактором. Несмотря на политический шок, рынок продолжает закладывать 80-85% вероятность декабрьского повышения ставки. Ястребиный настрой ФРС, подкреплённый сильным ВВП (3,4% в третьем квартале) и инфляцией выше цели, ограничивает потенциал снижения доллара. Danske Bank прямо заявляет: «Мы не ожидаем, что результат выборов станет началом более устойчивого ослабления доллара». Более того, разделённый Конгресс может даже улучшить предсказуемость фискальной политики и снизить риск дефицитных мер, что в среднесрочной перспективе позитивно для доллара. Нефть и Иран — скрытый риск. Трамп ранее сигнализировал о возможности возобновления ударов по Ирану после выборов. Если это произойдёт, рост нефтяных цен усилит инфляционные ожидания и ожидания ужесточения ФРС, что поддержит доллар. Пока нефть остаётся ниже 95 долларов (по WTI), но рынок внимательно следит за развитием ситуации. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex на часовом графике указывает на «Продажу»: 15 из 23 примененных индикаторов рекомендуют короткие позиции. Краткосрочная картина ухудшилась, но перепроданность на часовых таймфреймах создаёт риск технического отскока. RSI (14) на дневном графике находится в районе 46, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности. Индикатор указывает на слабость импульса, но не на капитуляцию.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Гистограмма не показывает устойчивого разворота, что говорит о сохранении нисходящего давления.Stochastic движется к зоне перепроданности, устойчивого бычьего пересечения пока нет.На дневном графике EMA50 = 101.25, EMA200 = 100.15: цена торгуется выше этих средних, что сохраняет среднесрочную поддержку. Пробой ниже 101.25 откроет путь к более глубокой коррекции. На H4 EMA200 = 101.48: цена чуть ниже этой средней, что подтверждает краткосрочную слабость.W1 EMA200/144 = 100.75: долгосрочная поддержка далеко внизу, фундаментальный тренд не под угрозой.*подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026 Ключевые события для наблюдения Среда, 4 ноября, 13:15 GMT — отчёт ADP по занятости за октябрь. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ФРС и поддержат доллар, ограничив его потери после выборов. Среда, 4 ноября, 15:00 GMT — индекс ISM в сфере услуг за октябрь. Устойчивые показатели подтвердят нарратив «американской исключительности» и окажут поддержку доллару. Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Слабые данные могут усилить давление на доллар, сильные — вернуть его к 102.00. Геополитический фон — развитие ситуации вокруг Ирана. Если Трамп выполнит угрозу и возобновит удары, нефть может резко вырасти, что поддержит доллар через инфляционные ожидания. Заключение и рекомендации USDX оказался под давлением «синей волны», но ключевые поддержки пока удерживаются. Ключевой уровень для быков — 101.82 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 101.25. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 101.25 с целями 101.05–100.75 и стоп-лоссом выше 101.55 и 101.85.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 101.25 с целями 101.80–102.20, однако для этого потребуется либо сильный отчёт ADP/NFP, либо эскалация вокруг Ирана.Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и реакцией доходности облигаций — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 101.00–100.75 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар, однако политическая неопределённость и риск дальнейшего ужесточения регулирования ИИ требуют повышенной осторожности. Разделённый Конгресс в среднесрочной перспективе может оказаться поддержкой для доллара. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период подсчёта голосов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, нефтяных цен и комментариями представителей ФРС. *данный материал представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Взлом биржи привел к резкому оттоку из спотовых ETF

Биткоин прибавил около 1,6% за сутки и держится вблизи 78 000 долларов, пока отток из американских спотовых биткоин-ETF заметно замедляется. Во вторник инвесторы забрали из фондов 116 млн долларов, тогда как в понедельник ушло 399 млн, а в пятницу 643 млн. Суммарно за три торговые сессии фонды потеряли 1,16 млрд долларов, и это отбросило итог года в минус примерно на 153 млн. Индекс страха и жадности вырос до 34 с 26, но остаётся в зоне страха, поэтому говорить о возвращении аппетита к риску рано.Напомню, что отток начался сразу после кражи 6,3 млрд долларов у Binance, и из-за этого рынок связал его с тревогой за безопасность хранения активов. Однако многие эксперты объясняют это движение просто охлаждением настроений, ведь основную нагрузку на потоки создают розничные вкладчики, которым принадлежит большая часть активов фондов. Именно они сильнее реагируют на волатильность, и в результате отток в ETF почти синхронно повторял динамику настроений на крипторынке, которые просели вокруг взлома. Из этого следует, что проигрывают от таких всплесков краткосрочные участники и трейдеры, продающие на панике, а выигрывают долгосрочные институционалы, которые получают более дешёвый вход без собственных продаж.Я считаю, что замедление оттока и подъём индекса страха говорят о выдохе распродажи, но не о развороте. Пока фонды не вернутся к устойчивым притокам, а похищенные монеты остаются вне рынка, я ожидаю, что биткоин будет торговаться ниже 80 000 долларов, а попытки роста станут упираться в район 79 700.По биткоину. Рынок сейчас движется в узком диапазоне между 78 300 и 78 900, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой от границ. На покупку я рассматриваю два варианта: если цена пробьёт 78 900 вверх и закрепится выше 50-дневной средней при значении Awesome выше нуля, целью становится 79 700, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 78 300 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 78 900, а затем на 79 700.Продажи выстраиваются так же симметрично. При пробое 78 300 вниз с подтверждением, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 77 400. А если пробой 78 900 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 78 300, а затем ниже, к 77 400.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон обозначен уровнями 2 317 и 2 336, а дополнительными ориентирами служат 2 272 снизу и 2 373 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 336 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 373, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 317 с возвратом сначала к 2 336, а затем к 2 373.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 317 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 272, либо при неудачной попытке прорвать 2 336 вверх с возвратом сначала к 2 317, а затем к 2 272. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс